Ejercicio Cementera Definitivo

7/25/2019 Ejercicio Cementera Definitivo

1/79

Producto Cal

Demanda Esperada (Ton/mes) 3,000 Ton/mes

Precio de venta ($/ton) $ 10,000.00/Ton

Costo de Materia Prima ($/Ton) $ 8,000.00/Ton

Tiempo en molienda ($/Ton) 30 e!/ton

Tiempo en "orneado (e!#/Ton) 0 e!/tonTiempo en Meclado imple (e!/Ton) 0 e!/ton

Tiempo en meclado Especial (e!/Ton) 0 e!/ton

%astos operacionales mens&ales

"oras por T&rno

Dias la*orados por mes

T&rnos por d+as

Eciencia

TM

nversion ($)

GASTOS OPERACIONALES

RECURSOS VALOR

%astos de Personal $ 3,38,000.00

Coom*&sti*les $ 2-,-2,30.00

Ener!ia Electrica $ 3-,',80.00

Teleon+a $ 1,'1-,0.00

4c&ed&cto 5 4lcantarillado $ ,,3'0.00

P&*licidad $ ,,3'0.00

Papeleria $ ,38,00.00

6i!ilancia $ ,38,00.00

4seo $ ,30,880.00

TOTAL $ 221,544,000.00

474 9 "4 T4:4;4D4 ME


2/79

6i!ilantes

Total 33

"RIVER PROCESO

MTP

Personal

Teleon+aP&*licidad

Capacitaciones

?TE

4c&ed&cto 5 alc

4seo

Depreciaciones

peraci>n 5 mto

Co#u%t!l& $ '(,4(',)*0.00

Molienda 10"orneado 0

Meclado imple 1

Meclado Especial 1

"4 P PCE

Prod&cto Molienda

Cal 0.0

Portand Tipo '3.10

Portand Tipo 10-.0

Portand Tipo 13.30

Portand Tipo 6 2.20

%4T PE4C


3/79

Demanda de pord&ccion 1,10,000

erta la*oral

Producto P.V.Cal $ 10,000.00/Ton

Portlad T!o I $ '3,000.00/Ton

Portlad T!o II $ ',000.00/Ton

Portlad T!o III $ ',000.00/Ton

Portlad T!o IV $ 30,000.00/Ton

ETCC


4/79

6endedores $ 3,3,000.00

6i!ilantes $ ',8',00.00

E#l&ado Salar!o

peradores Molienda $ ',8',00.00

peradores Moldeado $ ,8,800.00

peradores Mecla imple $ ',8',00.00peradores Mecla Especial $ ',8',00.00

&pervisores de Prod&ccion $ 3,3,000.00

%erencia %eneral $ -,80,000.00

&*!erente de Prod&cci>n $ ,'-0,000.00

&*!erente de 4dministraci>n $ ,'-0,000.00

ecretarias $ 1,--,00.00

6endedores $ 3,3,000.00

6i!ilantes $ ',8',00.00

Total $ 4),)4,000.00

-OTP

E#l&ado Salar!o

peradores Molienda 83'

peradores Moldeado 1

peradores Mecla imple 83'

peradores Mecla Especial 83'

&pervisores de Prod&ccion 1

%erencia %eneral '08

&*!erente de Prod&cci>n '08

&*!erente de 4dministraci>n '08

ecretarias 1

6endedores 1

6i!ilantes 83'

Total **4

/TE

CT P 4CT6D4D

Act!!dad -OTP

Porceso 4 Molienda .21

Porceso : "orneado 2.83

Porceso C Meclado imeple .21

Porceso D Meclado Especial .21

4dministracion 0.3

neciencia '.00

Total


5/79

DT:=C< DE7 647 DE 74 4CT6D4DE DE 4C=ED 47 E?=E

Act!!dad Co%to d& Act!!dad

Porceso 4 Molienda $ '1,11',13.18

Porceso : "orneado $ 81,'1,01.3Porceso C Meclado imeple $ '3,23,-3.18

Porceso D Meclado Especial $ '3,'1,80.18

ndirectos $ 3,-,02.02

neciencia $ 18,831,'0.00

Act!!dad Cal

Porceso 4 Molienda $ 1,-0,23-.--

Porceso : "orneado $ A

Porceso C Meclado imeple $ A

Porceso D Meclado Especial $ Andirectos $ A

neciencia $ A

Total $ 1,(04,')(.((

ET4D DE E=7T4D

Producto Porducc!o

Cal 3000 Ton/mes

Portlad T!o I 2000 Ton/mes

Portlad T!o II 8000 Ton/mes

Portlad T!o III 1380 Ton/mes

Portlad T!o IV 0 Ton/mes

Id!r&cto%

I&c!&c!a

Total

DT:=C< DE 4CT6

Act!!dad 3r-a Cal

Porceso 4 Molienda 0. "r

Porceso : "orneado 0.0 "r

Porceso C Meclado imeple 0.0 "r

Porceso D Meclado Especial 0.0 "r

ndirectos 0.0 "r


6/79

Act!!dad Valor

Porceso 4 Molienda $ -00,000,000.00

Porceso : "orneado $ 00,000,000.00

Porceso C Meclado imeple $ 00,000,000.00

Porceso D Meclado Especial $ 00,000,000.00

ndirectos $ 100,000,000.00

Total 666


7/79

$4*',*24,000

Co%to% Total&%

$-',0,302

Co%to% !d!r&cto%


8/79

Portad T!o I Portad T!o II Portad T!o III

2,000 Ton/mes 8,000 Ton/mes -,000 Ton/mes

$ '3,000.00/Ton $ ',000.00/Ton $ ',000.00/Ton

$ 10,000.00/Ton $ 1,000.00/Ton $ 1,000.00/Ton

0 e!/ton 30 e!/ton 0 e!/ton

0 e!/ton 20 e!/ton 1'0 e!/ton30 e!/ton 0 e!/ton 0 e!/ton


$ ''1,,000.00/mes

8

''

3

-.00

0

$',00,000,000

Salar!o% 3R 3- Proc&%o A

$ ',8',00.00 83' '

$ ,8,800.00 1

$ ',8',00.00 83'

$ ',8',00.00 83'

$ 3,3,000.00 1

$ -,80,000.00 '08

$ ,'-0,000.00 '08

$ ,'-0,000.00 '08

$ 1,--,00.00 1

$ 3,3,000.00 1


9/79

$ ',8',00.00 83'

338000 8 '

Valor Proc&%o PAPELERIA $ 5,5),*00.00

$ 2,--,23.00 4dministrativos $ 8,8-,1.00 Mecla imple '0

$ 1,'1,20.00 Meclado Especial 1

$ 1,'1,20.00 Total 1008

"orneado Meclado imple Meclado Especial

0.00 0.00 0.00

30-.80 .-0 0.00

'--.00 1-8.30 0.00

30-.80 0.00 3.0

3.30 0.00 188.0

0.00 0.00 0.00

1,'8 ' '

da 3or&ado

30 e!/ton 3,000 Ton/mes 0 e!/ton

e!/mes e!/mes


e!/mes 0,000 e!/mes


e!/mes -'0,000 e!/mes

0 e!/ton -,000 Ton/mes 1'0 e!/ton

e!/mes 80,000 e!/mes

'0 e!/ton ,000 Ton/mes 180 e!/ton

e!/mes 1,080,000 e!/mes


10/79

e!/mes 3,180,000 e!/mes

1,'

C.T.V. -.C.U Pd$ 8,000.00/Ton $ ',000.00/Ton 3,000 Ton/mes

$ 10,000.00/Ton $ 13,000.00/Ton 2,000 Ton/mes

$ 1,000.00/Ton $ 10,000.00/Ton 8,000 Ton/mes

$ 1,000.00/Ton $ 2,000.00/Ton 1,380 Ton/mes

$ 18,000.00/Ton $ 1',000.00/Ton 0 Ton/mes

9 -CTV

G.O

U.O

T-RR

-a:!#a

3000Ton/Mes

2000Ton/Mes

8000Ton/Mes

-000Ton/Mes

000Ton/Mes

1'00 e!/Mes

Proc&%o A Proc&%o ; Proc&%o C

-

-

-


11/79


$ ',131,800.00

$ ,'3,00.00

$ ',131,800.00

$ 2,1)1,00.00 $ 4,2*),*00.00 $ 2,1)1,00.00

4.'18 '.)8 4.'18


'

1'8

'

*24 124 *24

'.0'8 1.18 '.0'8

/TE Ar&a Su&rc!al No#!a

2.02 000 M' $ ',131,800.00

18.18 10000 M' $ ,'3,00.00

2.02 '00 M' $ ',131,800.00

2.02 '00 M' $ ',131,800.00

'2. 10000 M' $ '1,8-2,000.00

'.00 $ 10,8,000.00

30000 M' $ 3,38,000.00


12/79

@ ( %4T P DT:=D )

3r3# Cal

0 "r '3 "r 10- "r

0 "r 308 "r '-- "r0 "r "r 1-8 "r

0 "r 0 "r 0 "r

0 "r 0 "r 0 "r

0 "r 0 "r 0 "r

Portalad T!o I Portalad T!o II Portalad T!o III

$ -,2',223. $ 3,33,11.'0 $ ,3,11-.21

$ '0,03','8.11 $ 18,0'-,-.8 $ '0,03','8.11

$ 1,-80,-00.8 $ ,-13,033.3 $ A

$ A $ A $ 1,122,-3.2$ A $ A $ A

$ A $ A $ A

$ 44,(*5,'0.41 $ 2,)(),')0.40 $ 40,((5,0((.'(

P.V. I7r&%o% E7r&%o% Var!al&%

$ 10,000.00 $ 30,000,000.00 $',000,000.00

$ '3,000.00 $ '0-,000,000.00 $20,000,000.00

$ ',000.00 $ 12',000,000.00 $11',000,000.00

$ ',000.00 $ 3,00,000.00 $'',080,000.00

$ 30,000.00 $ A $0.00

$ A

$ A

$ 4*),500,000.00 $ 24,00,000.00

'3.1 "r 10-. "r 13.3 "r

30-.8 "r '--.0 "r 30-.8 "r

.- "r 1-8.3 "r 0.0 "r

0.0 "r 0.0 "r 3. "r

0.0 "r 0.0 "r 0.0 "r

3r3# PortaladT!o I

3r3# PortaladT!o II

3r-a PortaladT!o I

3r-a PortaladT!o II

3r-a PortaladT!o III


13/79

Cal Portalad T!o I Portalad T!o II

$ ,'2,0'.3 $ '3,21,-1.0- $ 1'0,1,.1

$ A $ 1'3,3'-,182.8 $ 110,28,-.'

$ A $ '8,-,2'.31 $ 1-1,',30-.2

$ A $ A $ A

$ A $ A $ A

$ 5*,52',402.)4 $ 15,5(*,5'.0* $ 402,'0,22'.45

1 $ 8,000.00/Ton $ 8.31

3 $ 10,000.00/Ton $ ,2-.00

'- $ 1,000.00/Ton $ 3,.-

A8' $ 1,000.00/Ton $ '2,-.1BD6/0 $ 18,000.00/Ton BD6/0

$',000,000

Co%to Cal

$20,000,000

$'8,080,000 $11',000,000

Co%to% Var!al&%

$'',080,000

$00

$1,-0,238

Co%to Cal

#ar7& d& ut!l!dado&rac!oal

co%to u!tar!oar!al&

7a%to #&d!o d&o&rac!


14/79

$,-,280

$12,038,21 $'8,3-3,230

Co%to% /!=o%

$0,--,0-8

$33,18,-

Co%to PortladT!o I

Co%to PortladT!o II

Co%to PortladT!o III

Co%to PortladT!o IV


15/79

Portad T!o IV

,000 Ton/mes

$ 30,000.00/Ton

$ 18,000.00/Ton

'0 e!/ton

180 e!/ton0 e!/ton

0 e!/ton

Proc&%o ; Proc&%o C Proc&%o "

1'8

'

'


16/79

1'8 ' '

Valor Proc&%o

$ 3,00,020.00$ 1,10-,-'0.00

$ 830,-20.00

$ 5,5),*00.00

4dministracion neciencia

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

',0'8.00 1,-1.00

',0'8 1,-1

-&>caldo S!#l& -&>caldo

3,000 Ton/mes 0 e!/ton 3,000 Ton/mes

e!/mes e!/


'-0,000 e!/mes e!/


00,000 e!/mes e!/

-,000 Ton/mes 0 e!/ton -,000 Ton/mes

e!/mes '80,000

,000 Ton/mes 0 e!/ton ,000 Ton/mes

e!/mes 300,000


17/79

-0,000 e!/mes 80,000

,00 e!/mes

-.C.T.V TPO PRC TPO P"N$ ,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton e! "do/Mes

$ 11-,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton 0,000 e! "do/Mes

$ 80,000,000.00/mes 20 e! "do/Ton -'0,000 e! "do/Mes

$ 1','0,000.00/mes 1'0 e! "do/Ton 1,00 e! "do/Mes

$ .00/mes 180 e! "do/Ton e! "do/Mes

$ '1,'0,000.00/mes 1'00 e! "do/Mes

$ ''1,,000.00/mes

A$ ,1',000.00/mes

3.22

Proc&%o " Ad#!!%trac!o Ad#!!%trac!o

'

'

'

- '

- '

- '

- '

- '

- '

TPO P"N


18/79

- '

- '

Proc&%o " Ad#!!%trac!o I&c!&c!a

$ -10,00.00

$ 1,'1,'00.00

$ -10,00.00$ ',131,800.00 $ -10,00.00

$ ',',00.00 $ 81,00.00

$ ,10,000.00 $ 1,8-0,000.00

$ 3,2',00.00 $ 1,31-,00.00

$ 3,2',00.00 $ 1,31-,00.00

$ 1,183,'00.00 $ 32,00.00

$ ',',00.00 $ 81,00.00

$ ',131,800.00 $ -10,00.00

$ 2,1)1,00.00 $ 21,(',000.00 $ 10,4*,000.00

4.'18 50.4)8 25.008


'08

1

'08

' '08

31' 10

1 '

1 '

1 '

31' 10

31' 10

' '08

*24 202 1(1*

'.0'8 2'.558 25.008

Co#u%t!l& E&r7!a El&ctr!ca T&l&o!a

$ 2,--,23.00 $ ,'--,080.00 $ 28,1.2

$ 8,8-,1.00 $ 1',,10.00 $ 1,32-,'31.1-

$ 1,'1,20.00 $ 3,138,0.00 $ 28,1.2

$ 1,'1,20.00 $ 3,138,0.00 $ 28,1.2

$ 1',,10.00 $ -,1-0,00'.0-

$ A $ 3,,30.00

$ 2-,-2,30.00 $ 3-,',80.00 $ 1,'1-,0.00


19/79

3r3# Portalad T!o III

13 "r 2- "r 0 "r

308 "r 3 "r 0 "r0 "r 0 "r 0 "r

3 "r 182 "r 0 "r

0 "r 0 "r '0'8 "r

0 "r 0 "r

Portalad T!o IV Ad#!!%trac!o I&c!&c!a

$ 3,'--,2.8 $ A $ A

$ '3,1'3,88.'2 $ A $ A

$ A $ A $ A

$ -,01-,130.' $ A $ A$ A $ 3,-,02.02 $ A

$ A $ A $ 18,831,'0.00

$ )),41,(*4.)* $ 5),*(4,0*'.0' $ 1,)1,240.00

Ut!l!dad ;ruta E7r&%o% /!=o% E7r&%o% Total&%

$ ,000,000.00 $ 1,-0,23-.-- $ ',-0,23-.--

$ 11-,000,000.00 $ ,-,280.1 $ 13,-,280.1

$ 80,000,000.00 $ '8,3-3,230.0 $ 10,3-3,230.0

$ 1','0,000.00 $ 0,--,0--.2- $ ',8,0--.2-

$ A $ 33,18,-.3 $ 33,18,-.3

$ A $ 3,-,02.02 $ 3,-,02.02

$ A $ 18,831,'0.00 $ 18,831,'0.00

$ 215,420,000.00 666 $ 4*',*24,000.00

3r-a I&c!&c!a

2.2 "r 0.0 "r

3.3 "r 0.0 "r

0.0 "r 0.0 "r

188. "r 0.0 "r

0.0 "r '0'8.0 "r

3r3# PortaladT!o IV

3r3#Ad#!!%trac!o

3r-a Portalad T!oIV

3r-aAd#!!%trac!o


20/79

Portalad T!o III Portalad T!o IV Ad#!!%trac!o

$ 10,3',211.32 $ 108,8,0.2 $ A

$ 1'3,3'-,182.8 $ 1',32,13.32 $ A

$ A $ A $ A

$ 18,3,8.1 $ 181,3,13.8 $ A

$ A $ A $ 100,000,000.00

$ *'2,*1),'4(.22 666 $ 100,000,000.00

Valor #&d!o ROI RA

$ 8,8.31 -.0 0.3

$ 1,2-.00 8.8 0.'

$ 1-,.- 1'.81 0.8

$ ,-.1 A.02 0.0BD6/0 A-.-3 0.00

A0.'

TR-- ANUAL 2.'08

$',-0,238

Co%to Cal

$13,-,280

$10,3-3,230

Co%to PortladT!o I

Co%to PortladT!o II


21/79

$',8,0-8

$33,18,-


Co%to PortladT!o IV


22/79

Ad#!!%trac!o I&c!&c!a

'08

1

'08

'08

31' 10

1 '

1 '

1 '

31' 10

31' 10


23/79

' '08

'0'8 1-1

E%&c!al

0 e!/ton

es

0 e!/ton

es

0 e!/ton

es

0 e!/ton

e!/mes

0 e!/ton

e!/mes


24/79

e!/mes

V-CUV PRIORI"A"BD6/0 1

$ '1.-/e! "do '

$ 111.11/e! "do 3

$ -.00/e! "do

$ .-/e! "do


25/79

Pul!c!dad Pa&l&r!a V!7!lac!a

$ 0,'10.21 $ 3',8.1 $ 2'3,100.00

$ 1,'08,'1.8' $ 3,1-'.83 $ 1,8,'00.00

$ 0,'10.21 $ 3',8.1 $ 1,10-,-'0.00 $ 1,0.00

$ 0,'10.21 $ 3',8.1 $ 830,-20.00 $ 1,0.00

$ 1,23,8. $ 3,31,80-.23 $ 3,00,020.00 $ 1,8,'00.00

$ 1,1,80.00 $ 1,1,80.00 $ A

$ ,,3'0.00 BBB $ ,38,00.00 $ ,38,00.00

Acuducto ?alcatar!allado


26/79

3r3# I&c!&c!a 3r3# Total

' "r

1'8 "r' "r

' "r

'0'8 "r

1-1 "r 1-1 "r

Ut!l!dad O&rac!oal

$ ,'2,0'.'3

$ -','3,012.2

$ 1,',02.0

A$ '8,3,0--.2-

A$ 33,18,-.3

A$ 3,-,02.02

A$ 18,831,'0.00

$ *,124,000.00

Total 3r-a

'.1 "r

1'-.2 "r

'.0 "r

'.0 "r

'0'8.0 "r


27/79

Total

$ -00,000,000.00

$ 00,000,000.00

$ 00,000,000.00

$ 00,000,000.00

$ 100,000,000.00

666


28/79


29/79


30/79


31/79


32/79

A%&o

$ 0',80-.'- $ '1,11',13.18

$ 80,1. $ 81,'1,01.3

$ 0',80-.'- $ '3,23,-3.18

$ 0',80-.'- $ '3,'1,80.18

$ 1,302,1'3. $ 3,-,02.02

$ 1,10-,-'0.00 $ 18,831,'0.00

$ ,30,880.00 $ ''1,,000.00

Co%to oract!dad


33/79


34/79


35/79


36/79

Producto Cal

Demanda Esperada (Ton/mes) 3,000 Ton/mes

Precio de venta ($/ton) $ 10,000.00/Ton

Costo de Materia Prima ($/Ton) $ 8,000.00/Ton

Tiempo en molienda ($/Ton) 30 e!/ton

Tiempo en "orneado (e!#/Ton) 0 e!/tonTiempo en Meclado imple (e!/Ton) 0 e!/ton

Tiempo en meclado Especial (e!/Ton) 0 e!/ton

%astos operacionales mens&ales

"oras por T&rno

Dias la*orados por mes

T&rnos por d+as

Eciencia

TM

nversion ($)

%4T PE4Cn $ ,1,.-

peraci>n 9 Mantenimiento $ 80,000,000.00

Capacitacion $ '0,000,000.00

TOTAL $ )25,(10,***.*(

474 9 "4 T4:4;4D4 ME


37/79

&*!erente de 4dministraci>n 1

ecretarias '

6endedores '

6i!ilantes

Total 33

"RIVER PROCESO

MTP

Personal

Teleon+a

P&*licidad

Capacitaciones

?TE

4c&ed&cto 5 alc

4seo

Depreciaciones

peraci>n 5 mto

Co#u%t!l& $ '(,4(',)*0.00

Molienda 10

"orneado 0

Meclado imple 1

Meclado Especial 1

"4 P PCE

Prod&cto Molienda

Cal 8.-2

Portand Tipo '-.'

Portand Tipo 1'.'8

Portand Tipo 1.

Portand Tipo 6 113.03

%4T PE4C


38/79

Portaland Tipo

-,000 Ton/mes

30,000

Portaland Tipo 6

,000 Ton/mes

1'0,000

Demanda de pord&ccion 1,10,000

erta la*oral

Producto P.V.

Cal $ 10,000.00/Ton

Portlad T!o I $ '3,000.00/Ton

Portlad T!o II $ ',000.00/Ton

Portlad T!o III $ ',000.00/Ton

Portlad T!o IV $ 30,000.00/Ton

ETCC


39/79




ecretarias $ 1,--,00.00

6endedores $ 3,3,000.00

6i!ilantes $ ',8',00.00

E#l&ado Salar!o

peradores Molienda $ ',8',00.00

peradores Moldeado $ ,8,800.00

peradores Mecla imple $ ',8',00.00

peradores Mecla Especial $ ',8',00.00

&pervisores de Prod&ccion $ 3,3,000.00




ecretarias $ 1,--,00.006endedores $ 3,3,000.00

6i!ilantes $ ',8',00.00

Total $ 4),)4,000.00

-OTP

E#l&ado Salar!o

peradores Molienda 83'

peradores Moldeado 1

peradores Mecla imple 83'

peradores Mecla Especial 83'

&pervisores de Prod&ccion 1

%erencia %eneral '08

&*!erente de Prod&cci>n '08

&*!erente de 4dministraci>n '08

ecretarias 1

6endedores 1

6i!ilantes 83'

Total **4

/TE

CT P 4CT6D4D

Act!!dad -OTP

Porceso 4 Molienda .-3

Porceso : "orneado 11.-

Porceso C Meclado imeple .-3


40/79


41/79

Porceso D Meclado Especial 0.0 "r

ndirectos 0.0 "r

Act!!dad Valor

Porceso 4 Molienda $ -00,000,000.00

Porceso : "orneado $ 1,000,000,000.00Porceso C Meclado imeple $ 00,000,000.00

Porceso D Meclado Especial $ 00,000,000.00

ndirectos $ 100,000,000.00

Total 666


42/79

$(*,)44,**(

Co%to% Total&%

$),)02,5)4Co%to% !d!r&cto%


43/79

Portad T!o I Portad T!o II Portad T!o III

2,000 Ton/mes 8,000 Ton/mes -,000 Ton/mes

$ '3,000.00/Ton $ ',000.00/Ton $ ',000.00/Ton

$ 10,000.00/Ton $ 1,000.00/Ton $ 1,000.00/Ton


0 e!/ton e!/ton 0 e!/ton30 e!/ton 0 e!/ton 0 e!/ton


$ 3',-10,.-/mes

8

''

3

8-.0

0

$3,000,000,000

Salar!o% 3R 3- Proc&%o A

$ ',8',00.00 83' -'8

$ ,8,800.00 1

$ ',8',00.00 83'

$ ',8',00.00 83'

$ 3,3,000.00 1

$ -,80,000.00 '08

$ ,'-0,000.00 '08


44/79

$ ,'-0,000.00 '08

$ 1,--,00.00 1

$ 3,3,000.00 1

$ ',8',00.00 83'

338000 8 -'8

Valor Proc&%o PAPELERIA $ 5,5),*00.00

$ 2,--,23.00 4dministrativos

$ 8,8-,1.00 Mecla imple '0

$ 1,'1,20.00 Meclado Especial 1

$ 1,'1,20.00 Total 100

"orneado Meclado imple Meclado Especial

0.00 0.00 0.00

32.13 12.28 0.00

3'3.12 '08.0' 0.00

32.13 0.00 0-.2-

1. 0.00 ''0.03

0.00 0.00 0.00

1, -'8 -'8

da 3or&ado


e!/mes e!/mes



30 e!/ton 8,000 Ton/mes e!/ton



45/79

0 e!/ton -,000 Ton/mes 0 e!/ton

e!/mes '0,000 e!/mes

'0 e!/ton ,000 Ton/mes 20 e!/ton

e!/mes 0,000 e!/mes

e!/mes 1,80,000 e!/mes

1,3,

C.T.V. -.C.U Pd

$ 8,000.00/Ton $ ',000.00/Ton 3,000 Ton/mes

$ 10,000.00/Ton $ 13,000.00/Ton 2,000 Ton/mes

$ 1,000.00/Ton $ 10,000.00/Ton 8,000 Ton/mes

$ 1,000.00/Ton $ 2,000.00/Ton -,000 Ton/mes

$ 18,000.00/Ton $ 1',000.00/Ton ,813 Ton/mes

9 -CTV

G.O

U.O

T-RR -ENSUAL

-a:!#a

3000Ton/Mes

2000Ton/Mes

8000Ton/Mes

-000Ton/Mes

000Ton/Mes

13'00 e!/Mes


88

88

88


46/79


$ ',8-,100.00

$ ,2-,'00.00

$ ',8-,100.00

$ 2,4(,100.00 $ 4,'(4,200.00 $ 2,4(,100.00

5.()8 11.4(8 5.()8


-'8

1

-'8

(2 145* (2

10.*18 21.218 10.*18

/TE Ar&a Su&rc!al No#!a

10.1 000 M' $ ',8-,100.00

'1.'1 10000 M' $ ,2-,'00.00

10.1 '00 M' $ ',8-,100.00


47/79

10.1 '00 M' $ ',8-,100.00

3.- 10000 M' $ ',',00.00

1'.0 $ ,'3,000.00

30000 M' $ 3,38,000.00

@ ( %4T P DT:=D )

3r3# Cal

2 "r '- "r 1' "r

0 "r 32 "r 3'3 "r

0 "r '0 "r '08 "r

0 "r 0 "r 0 "r

0 "r 0 "r 0 "r

0 "r 0 "r 0 "r

Portalad T!o I Portalad T!o II Portalad T!o III$ 8,,33.0- $ 3,22,8-8.'2 $ ,232,18.-3

$ 1,-00,3'.28 $ 3-,'-,8'.21 $ 1,-00,3'.28

$ 18,02,30.21 $ -,'38,28.3 $ A

$ A $ A $ 1-,83,233.0

$ A $ A $ A

$ A $ A $ A

$ *,442,000.'* $ 4,(1*,40'.5( $ *4,12),444.((

P.V. I7r&%o% E7r&%o% Var!al&%

$ 10,000.00 $ 30,000,000.00 $',000,000.00

$ '3,000.00 $ '0-,000,000.00 $20,000,000.00

$ ',000.00 $ 12',000,000.00 $11',000,000.00

$ ',000.00 $ 1-,000,000.00 $11',000,000.00

$ 30,000.00 $ 1-,320,000.00 $10,3,000.00

$ A

$ A

$ ((,)'0,000.00 $ 442,*)4,000.00

'-.' "r 1'.3 "r 1.- "r

32.1 "r 3'3.' "r 32.1 "r

'0.0 "r '08.0 "r 0.0 "r

3r3# PortaladT!o I

3r3# PortaladT!o II

3r-a PortaladT!o I

3r-a PortaladT!o II

3r-a PortaladT!o III


48/79

0.0 "r 0.0 "r 08.0 "r

0.0 "r 0.0 "r 0.0 "r

Cal Portalad T!o I Portalad T!o II

$ ,'2,0'.3 $ '3,21,-1.0- $ 1'0,1,.1

$ A $ ',,3-2.3 $ ''1,2-',21.0$ A $ '8,-,2'.31 $ 1-1,',30-.2

$ A $ A $ A

$ A $ A $ A

$ 5*,52',402.)4 $ '),'0),((.(4 $ 51),(*,**.(0

1 $ 8,000.00/Ton $ 1-.8

'3 $ 10,000.00/Ton $ -,0.-

1 $ 1,000.00/Ton $ ,082.

A1 $ 1,000.00/Ton $ 2,10.2

$ 18,000.00/Ton $ 10,12.8

$24,000,000

Co%to Cal

$'0,000,000

$442,*)4,000 $112,000,000

Co%to% Var!al&%

$112,000,000

$104,*)4,000

#ar7& d& ut!l!dad

o&rac!oal

co%to u!tar!o

ar!al&

7a%to #&d!o d&

o&rac!


49/79

$1,5),5(4

Co%to Cal

$*,442,001

$242,40,1)) $4,(1*,410

Co%to% /!=o%

$*4,12),445

$5',2(2,(04

Co%to PortladT!o I

Co%to PortladT!o II


Co%to PortladT!o IV


50/79

Portad T!o IV

,000 Ton/mes

$ 30,000.00/Ton

$ 18,000.00/Ton

'0 e!/ton

20 e!/ton0 e!/ton

0 e!/ton

Proc&%o ; Proc&%o C Proc&%o "

1

-'8

-'8


51/79

1 -'8 -'8

Valor Proc&%o

$ 3,00,020.00

$ 1,10-,-'0.00

$ 830,-20.00

4dministracion neciencia

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

',3.00 8.00

',3 8

-&>caldo S!#l& -&>caldo


e!/mes e!/


'-0,000 e!/mes e!/


00,000 e!/mes e!/


52/79

-,000 Ton/mes 0 e!/ton -,000 Ton/mes

e!/mes '80,000

,000 Ton/mes 0 e!/ton ,000 Ton/mes

e!/mes 300,000

-0,000 e!/mes 80,000

00 e!/mes

-.C.T.V TPO PRC TPO P"N

$ ,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton e! "do/Mes

$ 11-,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton 30,000 e! "do/Mes

$ 80,000,000.00/mes e! "do/Ton 30,000 e! "do/Mes

$ 3,000,000.00/mes 0 e! "do/Ton '0,000 e! "do/Mes

$ 2,-,000.00/mes 20 e! "do/Ton '3,1-0 e! "do/Mes

$ 33,-,000.00/mes 131-0 e! "do/Mes

$ 3',-10,.-/mes

$ 10,0,333.33/mes

3.22

Proc&%o " Ad#!!%trac!o Ad#!!%trac!o

13

13

13

88 13

88 13

TPO P"N


53/79

88 13

88 13

88 13

88 13

88 13

88 13


$ 3,300.00

$ -10,00.00

$ 3,300.00

$ ',8-,100.00 $ 3,300.00

$ ',2,'0.00 $ '0,-0.00

$ ,,000.00 $ 23,000.00

$ ,11,'0.00 $ 8,-0.00

$ ,11,'0.00 $ 8,-0.00

$ 1,380,00.00 $ 12-,'00.00$ ',2,'0.00 $ '0,-0.00

$ ',8-,100.00 $ 3,300.00

$ 2,4(,100.00 $ 25,525,500.00 $ 5,42),000.00

5.()8 5.48 12.508


10

'08

10

-'8 10

3 '

18' '

18' '

18' '

3 '

3 '

-'8 10

(2 2)** 5

10.*18 )4.4(8 12.508

Co#u%t!l& E&r7!a El&ctr!ca T&l&o!a

$ 2,--,23.00 $ ,'--,080.00 $ 81,01.'

$ 8,8-,1.00 $ 1',,10.00 $ 1,30,103.03

$ 1,'1,20.00 $ 3,138,0.00 $ 81,01.'


54/79

$ 1,'1,20.00 $ 3,138,0.00 $ 81,01.'

$ 1',,10.00 $ 8,3,00'.1

$ A $ 1,---,180.00

$ 2-,-2,30.00 $ 3-,',80.00 $ 1,'1-,0.00

1- "r 113 "r 0 "r

32 "r 1 "r 0 "r

0 "r 0 "r 0 "r

08 "r ''0 "r 0 "r

0 "r 0 "r '3 "r

0 "r 0 "r 0 "r

Portalad T!o IV Ad#!!%trac!o I&c!&c!a$ 3,3,-1-.01 $ A $ A

$ 8,13,0.3' $ A $ A

$ A $ A $ A

$ -,-3,'.'' $ A $ A

$ A $ -1,38,213. $ A

$ A $ A $ 11,21,'0.00

$ 5',2(2,(0).54 $ (1,)*,'1).*5 $ 11,'15,*20.00

Ut!l!dad ;ruta E7r&%o% /!=o% E7r&%o% Total&%

$ ,000,000.00 $ 1,83,-.1- $ ',83,-.1-

$ 11-,000,000.00 $ 8,',000.2 $ 18,',000.2

$ 80,000,000.00 $ 8,-1,02.- $ 10,-1,02.-

$ 3,000,000.00 $ ,1'3,.-- $ 1-,1'3,.--

$ 2,-,000.00 $ 2,'-',-03. $ 13,20,-03.

$ A $ -1,38,213. $ -1,38,213.

$ A $ 11,21,'0.00 $ 11,21,'0.00

$ ))5,(5*,000.00 666 $ (*,)44,***.*(

3r-a I&c!&c!a

113.0 "r 0.0 "r

1. "r 0.0 "r

0.0 "r 0.0 "r

3r3# Portalad T!oIII

3r3# PortaladT!o IV

3r3#Ad#!!%trac!o

3r-a Portalad T!oIV

3r-aAd#!!%trac!o


55/79

''0.0 "r 0.0 "r

0.0 "r '3.0 "r

Portalad T!o III Portalad T!o IV Ad#!!%trac!o

$ 10,3',211.32 $ 108,8,0.2 $ A

$ ',,3-2.3 $ '8,-18,3'.-2 $ A$ A $ A $ A

$ 18,3,8.1 $ 181,3,13.8 $ A

$ A $ A $ 100,000,000.00

$ 15,'41,1)*.'0 666 $ 100,000,000.00

Valor #&d!o ROI RA$ 8,1-.8 -.33 0.3

$ 1-,0.- .1- 0.''

$ '0,082. .02 0.3-

$ ',10.2 A0.1 0.'1

$ '8,12.8 1.8' 0.30

0.33

TR-- ANUAL 4.0'8

$25,5),5(4

Co%to Cal

$15,442,001

$1*0,(1*,410

Co%to PortladT!o I

Co%to PortladT!o II


56/79

$1(*,12),445

$1*),'0*,(04


Co%to PortladT!o IV


57/79

'

Ad#!!%trac!o I&c!&c!a

10

'08

10

10

3 '

18' '

18' '


58/79

18' '

3 '

3 '

-'8 10

'3 88

E%&c!al

0 e!/ton

es

0 e!/ton

es

0 e!/ton

es


59/79

0 e!/ton

e!/mes

0 e!/ton

e!/mes

e!/mes

V-CUV PRIORI"A"

BD6/0 1

$ 3'.00/e! "do '

$ '''.''/e! "do 3

$ 10.00/e! "do

$ 133.33/e! "do


60/79

Pul!c!dad Pa&l&r!a V!7!lac!a

$ -0,21'.-3 $ 381,01-.8 $ 2'3,100.00

$ 1,02,8'. $ -',03.2- $ 1,8,'00.00

$ -0,21'.-3 $ 381,01-.8 $ 1,10-,-'0.00 $ 1,0.00

Acuducto ?alcatar!allado


61/79

$ -0,21'.-3 $ 381,01-.8 $ 830,-20.00 $ 1,0.00

$ ','20,2.3 $ 3,210,'.2 $ 3,00,020.00 $ 1,8,'00.00

$ 830,-20.00 $ 830,-20.00 $ A

$ ,,3'0.00 BBB $ ,38,00.00 $ ,38,00.00

3r3# I&c!&c!a 3r3# Total

-'8 "r

1 "r

-'8 "r

-'8 "r

'3 "r

8 "r 8 "r

Ut!l!dad O&rac!oal

$ ,1,'.83

$ 8,-,222.0

$ 31,'83,20.3

A$ 1,1'3,.--

$ 10,83,'2.

A$ -1,38,213.

A$ 11,21,'0.00

$ 10,045,))).))

Total 3r-a

-'8.0 "r

1.0 "r

-'8.0 "r


62/79

-'8.0 "r

'3.0 "r

Total

$ -00,000,000.00

$ 1,000,000,000.00$ 00,000,000.00

$ 00,000,000.00

$ 100,000,000.00

666


63/79


64/79


65/79


66/79


67/79

A%&o "&r&c!ac!


68/79

$ 2,21.8' $ 1,1,1.-'

$ 1,'-,310.21 $ 11,--,'1.38

$ 3,80.00 $ ',00,000.00

$ ,30,880.00 $ ,1,.- $ '0,000,000.00 $ 80,000,000.00


69/79


70/79


71/79


72/79


73/79


74/79

Co%to or act!dad

$ '',2',21.'-

$ 12,03,-23.'1

$ ',33,'82.'-


75/79

$ ',0-,32.'-

$ -1,38,213.

$ 11,21,'0.00

$ 3',-10,.-


76/79


77/79


78/79

Coclu%!o&%@

Con la compra del n&evo "orno o*servamos como el c&ello de *otella se red&ce pc&mplir en ma5or porcentae con la demanda de prod&ctos solicitados e incl&so pr

prod&cto Porland Tipo 6 &e en la sit&aci>n inicial no se prod&cia, peritiendole a lano solo lle!ar al p&nto de e&ili*rio sino tam*ien o*tener &tilidades, meoradosi!nicativamente inidcadores como el .

n, las c&ales p&eden ser entro otras ampliarrevisar costos del prod&cto 5 eeciencia.


79/79

rmitiendod&cir el

compaFia

de*en revisarmercados,

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