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EJÉRCITO DE CHILE

COMANDO DE SALUD

JEAFOSALE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO COMPLEMENTARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

JEFATURA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE

SALUD DEL EJÉRCITO.

RUT 65.077.010-2

La administración del Sistema de Salud del Ejército (SISAE), corresponde

por imperio legal al Comandante en Jefe del Ejército, y a través de la

delegación pertinente en el Comandante del Comando de Salud del Ejército

(COSALE), en cuanto a la aplicación de los principios y normativa legal que

regula el indicado sistema.

Para el cumplimiento de dicho mandato legal, se ha creado mediante D.S.

Nº 82 del 20 de junio de 2003 el organismo de gestión financiera, la Jefatura

Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército

(JEAFOSALE), para que sirva como contraparte del ente prestatario en su

función aseguradora y cuyo objetivo principal sea centralizar la gestión y

administración de los fondos que se relacionan con la salud previsional.

Depende directamente del Comandante del Comando de Salud del Ejército y

se coordina con todos los organismos institucionales, extra institucionales y

privados, que pertenezcan al ámbito de su gestión, buscando en todo

momento, la viabilidad y sustentabilidad financiera y operativa de los fondos

de salud que administra, tanto en el mediano como el largo plazo, optimizando

el logro de sus objetivos organizacionales, con eficiencia y oportunidad.

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HOJA Nº ______/

La JEAFOSALE, como organismo de gestión financiera, cumple sus

actividades específicas con la concurrencia interdisciplinaria del personal

profesional, técnico y administrativo, con el objetivo de cautelar la

administración de los fondos destinados a la salud del personal del Ejército,

tanto en servicio Activo como en condición de Retiro y sus correspondientes

cargas familiares, teniendo para este efecto como marco jurídico y regulador

la Ley Nº 19.465 “Ley de Salud de las FF.AA” y su Reglamentación

Complementaria vigente, de acuerdo a las características y procedencia de este

fondo, que posee una naturaleza propia y particular.

Misión:

Como organismo de gestión financiera y de aseguramiento de la salud

previsional, debe materializar el proceso operativo de la administración

integral de los Fondos de Salud Previsionales, con el objetivo de lograr su

sustentabilidad y viabilidad económica y financiera en el tiempo. Para ello

debe ser un experto negociador y comprador de prestaciones de salud – bajo

una concepción moderna y ágil – que optimice la administración y gestión de

los recursos financieros puestos a su control, los cuales deben estar en directa

relación y equilibrio con los beneficios de cobertura de salud que otorga a los

beneficiarios.

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HOJA Nº ______/

2. RESUMEN DE LAS NORMAS CONTABLES APLICADAS

Período Contable

Los presentes Estados que se mencionan a continuación, comprenden los

períodos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Estado de Situación Financiera.

Estado de Rendimientos Financieros.

Estado de Cambios en el patrimonio neto.

Estado de Flujo de Efectivo.

Bases de Preparación.

Los Estados Financieros de la JEAFOSALE, correspondientes al año

terminado al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados en base

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP),

aprobado por la Contraloría General de República (CGR) en Resolución

CGR N° 16 de 2015.

Criterios empleados en la actualización de los Estados Financieros y la

conversión de los activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de

fomento, para los períodos vigente y anterior.

Las cifras de los estados financieros, se presentan a valores históricos y se

encuentran demostrados en miles de pesos (M$).

Moneda de Presentación.

Los Estados Financieros de la JEAFOSALE son presentados en pesos

Chilenos, la que es la moneda funcional adoptada de acuerdo a su

ejecución y el entorno económico principal en el que opera.

Cotizaciones.

Corresponden a las imposiciones de salud establecidas en el

Reglamento del Fondo Complementario, destinadas a incurrir en los

gastos que se demanden en el cual debe hacer frente este fondo:

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HOJA Nº ______/

a) UF. 0,887 Prima mensual, para sueldos desde $ 328.500.-

b) UF. 0,734 Prima mensual, para sueldos inferiores a $ 328.500.-

c) UF 2 Cuota de incorporación (por única vez al ingresar al fondo).

d) UF 0,1867, Coberturas Adicionales y evacuación Aeromédico.

Cuentas por cobrar.

Las Cuentas por Cobrar más abajo detalladas se encuentran registradas

al momento de su cobranza en Unidades de Fomento, al día 09 del mes

en que fueron procesadas a excepción de los Copagos por cobrar, que

son transformados al día en que dicho copago figure o se ingrese en el

Estado de Cuentas del respectivo beneficiario.

o Cotizaciones Nuevas Coberturas.

o Cuota de Incorporación Pasivos.

o Copagos.

o Seguro para cónyuges e hijos (15-45).

o Seguro estudiantes (18-28).

Los seguros cónyuges e hijos (15-45) y estudiantes (18-28), son

contratados para aquellas cargas que no cumplen con las condiciones

de ser beneficiarios del Sistema de Salud del Ejército, cuyos

beneficiario responsables de éstas, son cotizantes del Fondo

Complementario.

Se considera además de lo antes expuesto en esta categoría, las cuentas

por cobrar registradas a su valor de realización, de lo siguiente:

o Unidades Militares.

Activos Fijos (Propiedad Planta y Equipo).

Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición y

depreciados en forma lineal.

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HOJA Nº ______/

Inversiones financieras y su criterio de valorización.

Las instrucciones definidas en el Manual de Procedimiento interno de

la JEAFOSALE, son aplicables a las inversiones de los saldos

estacionarios de los Fondos de Salud, en instrumentos vigentes en el

mercado financiero. El objetivo de estas inversiones es evitar la

mantención de saldos inmovilizados y obtener de ellos una

rentabilidad financiera que posibilite un incremento de los recursos

para los fondos de salud. Se deberá tener presente que el art. N° 34 de

la Ley N° 19.465 que establece el Sistema de Salud de las Fuerzas

Armadas, dispone que “los saldos financieros que mantengan los

diferentes Fondos de Salud podrán ser invertidos en el Mercado de

Capitales, en la forma y condiciones que establece el artículo 45 del

Decreto Ley N° 3.500 con relación a los Fondos de Pensiones”, y los

intereses o rentabilidad que generen deberán ser ingresados al fondo

respectivo.

NOTA: Las Inversiones de PACTO o DAP, no se superponen a los

pagos a prestadores de salud y proveedores respectivamente.

Intereses por Saldos Promedios Mensuales.

Los Intereses por Saldos Promedios Mensuales (SPM), corresponden a

los intereses ganados por los saldos estacionarios, mantenidos en las

cuentas corrientes de los Fondos de Salud en el Banco BCI, con

motivo de hacer frente a las cuentas por pagar y pagos a prestadores.

El cálculo de dichos intereses se determina a una Tasa a 30 días del

0,003349167%.

Devengamiento de Intereses.

Al término de cada mes o período contable, se deben devengar los

intereses tanto por depósitos a plazo como por Saldos Promedios

Mensuales obtenidos con el Banco BCI.

Provisión facturas por procesar.

Corresponde a la provisión de gastos de bonificaciones del Fondo

Complementario de Salud de Pensionados del Ejército (Fondo

Complementario) cuyo porcentaje es un 9% del saldo de las cuentas

por pagar a proveedores contabilizado en el Fondo de Medicina

Curativa (FODEMECU), en el mes respectivo a la contabilización de

6

HOJA Nº ______/

esta provisión y que no hayan sido cargadas en las cuentas corrientes

(Cuenta Individual, Consulta Integrada y Cuenta Corriente) de los

beneficiarios.

Este porcentaje se sustenta en el pago promedio histórico efectuado

por el FODEMECU, respecto de las coberturas del Fondo

Complementario de Salud de Pensionados del Ejército.

Naturaleza de las cuentas por cobrar y su valorización.

La naturaleza de los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de

2016, corresponden a lo siguiente:

Cuotas de incorporación al Fondo Complementario que equivalen a

dos Unidades de Fomento.

Seguros con la compañía Chilena Consolidada, que los beneficiarios

en condición de Retiro que cotizan en los Fondos Complementarios,

han contratado para sus cargas familiares que no cumplen con las

condiciones y requisitos para pertenecer al Sistema de Salud del

Ejército.

Naturaleza de las Inversiones financieras y su criterio de valorización.

Las inversiones (Depósito a plazo) al 31 de diciembre de 2016, se

encuentran realizadas con el Banco Santander, tomadas con fecha 07 de

diciembre de 2016, a 35 días, cuyo vencimiento es el 11 de enero de 2017.

La tasa base es de 0,36% mensual, y para el período de 35 días es 0,42%.

Naturaleza de los Préstamos y su valorización.

Los préstamos al 31 de diciembre de 2016, no existen saldos pendientes por

este concepto.

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HOJA Nº ______/

Criterios de reconocimientos y valorización de los bienes de uso.

Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición.

Método de cálculo de depreciación de los bienes de uso.

La depreciación ha sido calculada de acuerdo al método lineal, teniendo en

cuenta los años de vida útil de los bienes.

Descripción de los deudores por rendiciones de cuentas y su valorización.

Las rendiciones de cuentas al 31 de diciembre de 2016, se encuentran

saldadas según lo dispone la Contraloría General de República, en

Resolución N° 759 de fecha 23.DIC.2013.

Naturaleza de los depósitos de terceros y su valorización.

Los depósitos de terceros corresponden a los siguientes conceptos:

Cotizaciones mensuales.

Copagos por Prestaciones médicas y/o dentales.

Cuotas de Incorporación al Fondo Complementario.

Cotizaciones Nuevas Coberturas.

Naturaleza de las cuentas por pagar y su valorización.

Las cuentas por pagar se encuentran registradas de acuerdo a su valor del

compromiso de pago a terceros y corresponde:

Pagos rechazados de beneficiarios y prestadores de salud; éstos se

producen por transacciones realizadas y por estar erróneos los datos

bancarios son rechazados y devueltos a las cuentas corrientes de los

respectivos fondos de la JEAFOSALE.

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HOJA Nº ______/

Cuentas por pagar, en este concepto se registran por una parte, los pagos

realizados con modalidad de vales vistas virtuales y si en un plazo de

120 días no son cobrados, estos montos pagados son devueltos a las

respectivas cuentas corrientes de la JEAFOSALE y por otra, se registran

obligaciones adquiridas con los diferentes acreedores con este Sistema

de Salud.

Seguros estudiante (18-28) y Cónyuge e hijos (15-45), corresponde al

monto que se encuentra por pagar a la Compañía Chilena Consolidada,

por primas de los beneficiarios que hayan contratados dichos seguros.

Cotizaciones Previsionales, es lo que se adeuda a las AFPs e Isapres de

los empleados contratados con el Fondo Complementario.

Impuesto Único, se encuentra considerado en este punto el impuesto

retenido a los trabajadores contratados por este fondo.

Descripción de la deuda pública y su valorización.

Corresponde a la deuda contraída con los proveedores de bienes y/o

servicios.

3. ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la JEAFOSALE, correspondientes al año

terminado al 31 de diciembre de 2016 y son presentados a su valor histórico.

4. ANTICIPOS DE FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS

Al 31 de diciembre 2016 no existen Anticipos de Fondos y Depósitos a

Terceros vigentes.

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HOJA Nº ______/

5. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016, son las siguientes:

Código Denominación 2016, en M$ (miles de pesos)

Del Año De años

anteriores Subtotales

121 Unidades Militares 1.966 0 1.966

121 Copagos por cobrar Pasivo 2.671.996 0 2.671.996

121 Cuota incorporación 2.615 0 2.615

121 Seguro 15-45 2.180 0 2.180

121 Seguro 18-28 8.612 0 8.612

121 Nuevas Coberturas 124.441 0 124.441

121 Credenciales de Salud 6 0 6

121 Cot. Adicional al Fdo. Compl. 196 0 196

121 Cargos Diferidos 17.602 0 17.602

TOTAL 2.829.614 0 2.829.614

Código Denominación 2015, en M$ (miles de pesos)

Del Año De años

anteriores Subtotales

121 Unidades Militares 1.246 0 1.246

121 Copagos por cobrar Pasivo 2.557.548 0 2.557.548

121 Cuota incorporación 3.303 0 3.303

121 Seguro 15-45 1.598 0 1.598

121 Seguro 18-28 6.239 0 6.239

121 Nuevas Coberturas 115.649 0 115.649

121 Credenciales de Salud 168 0 168

121 Cot. Adicional al Fdo. Compl. 3.504 0 3.504

121 Cargos Diferidos 21.580 21.580

TOTAL 2.710.835 0 2.710.835

6. DEUDORES Y ACREEDORES PRESUPUESTARIOS

Al 31 de diciembre de 2016, no hay deudores y acreedores presupuestarios.

10

HOJA Nº ______/

7. INVERSIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2016, los saldos invertidos en depósitos a plazo son

los siguientes, los cuales se encuentran comparados con los de 31 de

diciembre de 2015 y expresados en miles de pesos.

8. PRÉSTAMOS

Al 31 de diciembre de 2016, no existen saldos pendientes por concepto de

préstamos.

9. BIENES DE USO

Los Saldos por Propiedad Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2016, son

los siguientes: 2016, en M$ (miles de pesos)

Concepto Depreciación Costo Acumulada Valor Neto

Bienes de Uso Depreciables

10 computadores de escritorio 2.585 1.723 862

1 Servidor IBM 8.400 4.200 4.200

15 Computadores Dell Optiplex 8.418 4.209 4.208

5 Switchs con conectores 3.853 1.927 1.926

3 TV Led LG Smart 1.799 1.199 600

15 Computadores Dell Optiplex 9.223 3.075 6.148

4 trituradoras 2.382 1.588 794

2 NOTEBOOK HP envy 15-K050LA 1.439 240 1.199

5 Computadores Dell Optiplex 5.162 573 4.588 1 Computador Dell Optiplex SFF i7 4.594 64 4.530 4 Trituradora 305 8 2.374

Bienes de Uso en Leasing

TOTAL 48.160 18.806 29.354

Código Denominación

Saldos en M$ (miles de pesos)

31-12-2016 31-12-2015

1220101 Depósitos a plazo 6.300.000 5.800.000

1150603 Intereses devengados por depósitos a plazo 18.900 7.057

1150603 Intereses devengados por Saldos Promedios Mensuales en BCI 3.220 2.942

TOTAL 6.322.120 5.809.999

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HOJA Nº ______/

2015, en M$ (miles de pesos)

Concepto Depreciación Costo Acumulada Valor Neto

Bienes de Uso Depreciables

10 computadores de escritorio 2.585 1.292 1.293

1 Servidor IBM 8.400 2.800 5.600

15 Computadores Dell Optiplex 8.417 2.806 5.611

5 Switchs con conectores 3.853 1.284 2.569

3 TV Led LG Smart 1.799 600 1.199

15 Computadores Dell Optiplex 9.223 1.537 7.686

4 trituradoras 2.382 794 1.588

2 NOTEBOOK HP envy 15-K050LA 1.439 0 1.439

Bienes de Uso en Leasing

TOTAL 38.098 11.113 26.985

Los siguientes bienes de uso, al 31 de diciembre de 2016, se encuentran

valorizados a $ 1.-

Saldos en M$ (miles de pesos)

Concepto 31-12-2016 31-12-2015

Bienes de Uso No Depreciables

Cámara Fotográfica Canon 520 S/1022294000 1 1

Proyector Panasonic 1 1

Máquina Impresora EDCIMPO066 SP55 S/H36028 1 1

1 Notebook HP Pavilion DV8375LA CORE DUO

1,6 RAM 16B HDD 120GB

1

1

2 Computadores Dell OPTI 6x620,DT P4 640/3 2642

2M800

2

2

8 Monitores LCD 17" Samsung - 70IN 8 8

1 Monitores con Soporte Dell

E178FP,17IN,17VIS,OPTI/PWS/LAT,CUST

1

1

1 Fax Brother 275 papel térmico Brother 1 1

1 Servidor IBM y 1 Chasis de Blade IBM 1 1

1 Servidor IBM y 1 Chasis de Blade IBM 1 1

1 Notebook Lenovo Thinkpad 1 1

1 Suministro equipo de Aire acondicionado 1 1

12 Estantería 12 12 1

1 Televisor LCD 1 1 1

12

HOJA Nº ______/

10. EXISTENCIAS.

Los siguientes saldos corresponden al 31 de diciembre de 2016, los cuales se

encuentran comparados con los de 31 de diciembre de 2015 y expresados en

miles de pesos. Saldos en M$ (miles de pesos)

Concepto 31-12-2016 31-12-2015

Bienes de Uso No Depreciables

Existencias disponibles para Ventas 0 0

Stock de bienes de consumos 5.167 488

Existencias en tránsito (importadas y nacionales) 0 0

TOTAL 5.167 488

11. COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Al 31 de diciembre de 2016, no existen costos por proyectos y programas.

12. DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS

Al 31 de diciembre de 2016, no hay deudores por rendición de cuentas.

13. DETRIMENTOS

Al 31 de diciembre de 2016, no existe detrimento contabilizado.

14. DEUDA NO CORRIENTE

Al 31 de diciembre de 2016, al igual que en el ejercicio anterior, no existen

deudas consideradas como no corriente.

13

HOJA Nº ______/

15. OTRAS DEUDAS

Al 31 de diciembre de 2016, existen deudas por cuentas por pagar a

beneficiarios y prestadores de Salud, según se señala a continuación:

16. ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de diciembre 2016, no se cuenta con un Estado de Situación

Presupuestaria, por no tener fondos presupuestarios pendientes.

17. ESTADO DE RESULTADOS – GASTOS EN PERSONAL

Al 31 de diciembre de 2016, los gastos por remuneraciones son los

siguientes:

Código Denominación

2016, en M$ (miles de pesos)

Por Pagar Por Pagar Años Subtotal

Año 2017 Siguientes

221 Cuentas por Pagar 11.969 0 11.969

221 Pago rechazado 646 0 646

22401 Prestadores 19.446 0 19.446

221 Seguro 18-28 25.645 0 25.645

221 Seguro 15-45 6.245 0 6.245

221 Impuesto Único 196 0 196

TOTAL 64.147 0 64.147

Código Denominación

2015, en M$ (miles de pesos)

Por Pagar Por Pagar Años Subtotal

Año 2016 Siguientes

221 Cuentas por Pagar 11.399 0 11.399

22401 Prestadores 42.853 0 42.853

221 Seguro 18-28 37.097 0 37.097

221 Seguro 15-45 8.421 0 8.421

221 Ret. 2da Categoría 85 0 85

221 Honorarios por pagar 765 0 765

221 Impuesto Único 172 0 172

TOTAL 100.792 0 100.792

14

HOJA Nº ______/

Cuentas

Saldos al Saldos al

31-12-2016, en M$

31-12-2015, en M$

(miles de pesos) (miles de pesos)

Personal de Planta 0 0

Personal a Contrata 33.765 38.966

Otras Remuneraciones 96.083 102.299

Otros Gastos en Personal 0 0

TOTAL 129.848 141.265

18. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

Capital

Emitido

Ganancias

(pérdidas)

acumuladas

Patrimonio Total

Saldo inicial al 1° de enero de 2016 - 9.399.180 9.399.180

Ganancia (pérdida) - (9.998) (9.998)

saldo final al 31 de diciembre 2016 - 9.389.182 9.389.182

Capital

Emitido

Ganancias

(pérdidas)

acumuladas

Patrimonio Total

Saldo inicial al 1° de enero de 2015 - 8.822.037 8.822.037

Ganancia (pérdida) 418.874 418.874

saldo final al 31 de diciembre 2015 - 9.240.911 9.240.911

15

HOJA Nº ______/

19. ESTADO DE FLUJO EFECTIVOS:

Estado Individual de Flujo de Efectivo – Directo.

Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, expresado en miles

pesos.

Estado Individual de Flujo de Efectivo - Directo 31-12-2016 31-12-2015

M$ M$

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación - 422.142 572.818

Otros cobros por actividades de operación 11.884.774 11.316.578

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -12.306.916 -10.743.760

Dividendos Recibidos

Flujo de Efectivo por (Utilizado en) Operaciones, Total

Flujo de Efectivo por (Utilizado en) Otras Actividades de

Operación

Flujo de Efectivo por (Utilizado en) Actividades de Inversión

Prestamos a Entidades Relacionadas - -

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de

Inversión -

-

Flujo de Efectivo Neto de (Utilizados en) Actividades de

Financiación

Dividendos Pagados - -

Flujo de Efectivo Neto de (Utilizados en) Actividades de

Financiación -

-

Incremento neto (disminución) en el Efectivo y Equivalentes

al Efectivo, antes de los cambios en la tasa de cambio. -

-

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al

efectivo - 422.142

572.818

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Periodo 1.157.607 584.789

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo 735.465 1.157.607

16

HOJA Nº ______/

20. OTROS

a) Provisión por Indemnización por Años de Servicios (PIAS).

Al 31 de diciembre de 2016 las PIAS son las siguientes:

Antecedentes

Método Utilizado = Valor Corriente

N° de Empleados Civil Ley = 4

Años Promedio de Servicio = 5

Años Promedio Remante de Servicio = 6

Indemnización Acumulada al 01.01.2016 = $ 32.313.-

Provisión año 2016 = $ 8.578.-

RUT NOMBRE REMUNERACIÓN FECHA

CONTRATO 05.297.886-6 GONZÁLEZ POBLETE VICTOR 2.587 01/03/2010

08.538.264-0 COLOMBO ASTROZA MARIANA 1.464 01/11/2014

10.657.447-2 FLORES REYES PAMELA 1.858 01/11/2011

13.095.062-0 FICA TORO CARMEN 1.509 01/11/2009

7.418

17

HOJA Nº ______/

b) Cancelación de Prestaciones Médicas y Copagos a FODEMECU.

FONDO COMPLEMENTARIO

PERIODO PREST. MÉDICAS COPAGOS

HASTA MONTO FECHA DE

PAGO

HASTA MONTO FECHA

DE PAGO

01.ENE.16 15.ENE.16 229.485 18.ENE.16 97.200 18.ENE.16

16.ENE.16 31.ENE.16 279.829 29.ENE.16 182.296 29.ENE.16

01.FEB.16 15.FEB.16 239.367 16.FEB.16 139.094 16.FEB.16

16.FEB.16 29.FEB.16 241.603 29.FEB.16 117.772 29.FEB.16

01.MAR.16 15.MAR.16 226.932 16.MAR.16 128.808 16.MAR.16

16.MAR.16 31.MAR.16 314.102 31.MAR.16 178.205 31.MAR.16

01.ABR.16 15.ABR.16 282.890 20.ABR.16 135.834 20.ABR.16

16.ABR.16 30.ABR.16 347.175 29.ABR.16 180.841 29.ABR.16

01.MAY.16 31.MAY.16 642.288 31.MAY.16 382.650 31.MAY.16

01.JUN.16 15.JUN.16 225.029 16.JUN.16 129.584 16.JUN.16

16.JUN.16 30.JUN.16 371.366 30.JUN.16 193.470 30.JUN.16

01.JUL.16 15.JUL.16 274.498 18.JUL.16 150.050 18.JUL.16

16.JUL.16 31.JUL.16 234.448 29.JUL.16 117.504 29.JUL.16

01.AGO.16 15.AGO.16 217.407 17.AGO.16 117.295 17.AGO.16

16.AGO.16 31.AGO.16 445.282 31.AGO.16 244.709 31.AGO.16

01.SEP.16 15.SEP.16 258.128 21.SEP16 154.547 21.SEP16

16.SEP.16 30.SEP.16 412.796 30.SEP.16 177.518 30.SEP.16

01.OCT.16 15.OCT.16 209.944 17.OCT.16 108.321 17.OCT.16

16.OCT.16 31.OCT.16 524.040 28.OCT.16 292.191 28.OCT.16

01.NOV.16 15.NOV.16 207.748 18.NOV.16 145.645 18.NOV.16

16.NOV.16 30.NOV.16 412.424 30.NOV16 213.269 30.NOV16

01.DIC.16 15.DIC.16 185.283 16.DIC.16 110.877 16.DIC.16

16.DIC.16 31.DIC.16 352.011 29.DIC16 194.453 29.DIC16

TOTALES 7.134.075 3.892.133

18

HOJA Nº ______/

a) Garantías recibidas de terceros

Al 31 de diciembre de 2016 las boletas de garantías recibidas de

terceros son las siguientes:

RUT TOMADOR N°

Serie

VALOR

$

VCNTO

82.332.100-7 Óptica Manuel Valente y

Cia. Ltda.

301660 3.500 15.04.2017

96.891.370-0 Óptica GMO Chile S.A. 124519 3.500 30.10.2017

TOTAL 7.000