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  • CONTAS INDIVIDUAIS 2018 (Montantes expressos em euros)

    Página 2 de 18

    Elaborado por Compacto, Lda.

    Conteúdo

    BALANÇO INDIVIDUAL (ESNL) EM 31.12.2018 E 31.12.2017 ................................................ 5

    DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS (ESNL) PERÍODOS FINDOS EM

    31.12.2018 E 31.12.2017 ................................................................................................... 6

    DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA (ESNL) PERÍODOS FINDOS EM

    31.12.2018 E 31.12.2017 ....................................................................................................... 7

    NOTAS .................................................................................................................................... 8

    NOTA 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE .............................................................................. 9

    1.1. Designação da entidade .......................................................................................... 9

    1.2. Sede ......................................................................................................................... 9

    1.3. Natureza da atividade.............................................................................................. 9

    NOTA 2. BASES CONTABILÍSTICAS DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

    FINANCEIRAS ........................................................................................................................ 9

    2.1. Referencial de relato ............................................................................................... 9

    2.2. Declaração de conformidade .................................................................................. 9

    2.3. Consistência na apresentação ................................................................................. 9

    2.4. Alterações de políticas ........................................................................................... 10

    NOTA 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ........................................................... 10

    3.1. Ativos fixos tangíveis ............................................................................................. 10

    3.2. Activos intangíveis ................................................................................................. 10

    3.3. Rédito..................................................................................................................... 11

    3.4. Subsídios ................................................................................................................ 11

    3.5. Instrumentos Financeiros ...................................................................................... 11

    3.5.1. Associados e outras dívidas de terceiros ....................................................... 12

    3.5.2. Fornecedores e dívidas a terceiros ................................................................ 12

    3.5.3. Outras contas a pagar e diferimentos ........................................................... 12

    3.6. Principais pressupostos relativos ao futuro .......................................................... 12

    3.7. Caixa e depósitos bancários .................................................................................. 12

    NOTA 4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS E ERROS ......... 12

    NOTA 5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS .................................................................................... 12

    NOTA 6. ACTIVOS INTANGÍVEIS ......................................................................................... 13

    NOTA 7. LOCAÇÕES............................................................................................................. 14

  • CONTAS INDIVIDUAIS 2018 (Montantes expressos em euros)

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    Elaborado por Compacto, Lda.

    NOTA 8. RÉDITO .................................................................................................................. 14

    NOTA 9. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO ................................................ 14

    NOTA 10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS ......................................................................... 15

    10.1. Clientes (utentes)Associados/Outras contas a pagar e a receber/Pessoal ...... 15

    10.2. Financiamentos obtidos .................................................................................... 15

    10.3. Caixa e depósitos bancários .............................................................................. 16

    10.4. Estado e outros entes públicos ......................................................................... 16

    10.5. Diferimentos ...................................................................................................... 16

    NOTA 11. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS ....................................................................... 17

    NOTA 12. FUNDOS PATRIMONIAIS .................................................................................... 17

  • CONTAS INDIVIDUAIS 2018 (Montantes expressos em euros)

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    Elaborado por Compacto, Lda.

    Quadros

    Tabela 1 – Período de vida útil ............................................................................................ 10

    Tabela 2 – Período de vida útil AI ........................................................................................ 11

    Tabela 3 – Ativo fixo bruto .................................................................................................. 13

    Tabela 4 – Depreciações acumuladas AFT .......................................................................... 13

    Tabela 5 – Activo intangível ................................................................................................. 13

    Tabela 6 – Depreciações acumuladas AI ............................................................................. 13

    Tabela 7 – Pagamento futuros locações ............................................................................. 14

    Tabela 8 – Rédito ................................................................................................................. 14

    Tabela 9 – Clientes (utentes)/Associados/Outras contas a pagar e a receber/Pessoal ...... 15

    Tabela 10 – Financiamentos por entidade (corrente e não corrente) ................................ 15

    Tabela 11 – Financiamentos/Plano de amortizações futuras ............................................. 16

    Tabela 12 – Caixa e depósitos bancários ............................................................................. 16

    Tabela 13 – Estado e outros entes públicos ........................................................................ 16

    Tabela 14 – Diferimentos .................................................................................................... 17

    Tabela 15 – Gastos com pessoal .......................................................................................... 17

    Tabela 16 – Fundos patrimoniais ........................................................................................ 18

  • CONTAS INDIVIDUAIS 2018 (Montantes expressos em euros)

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    Elaborado por Compacto, Lda.

    BALANÇO INDIVIDUAL (ESNL) EM 31.12.2018 E 31.12.2017 AEIPS - ASSOCIAÇÃO ESTUDO E INTEGRAÇÃO PSICOSSOCIAL

    Rubricas

    Notas

    31/12/2018

    31/12/2017

    ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis 3.1,5 566 596,61 577 119,85 Activos intangíveis 3.2,6 1 157,84 2 315,68 Investimentos financeiros 2 685,34 1 519,09

    570 439,79 580 954,62

    Activo corrente Clientes e utentes 3.5.1,10.1 104 596,59 80 917,10 Adiantamentos a fornecedores 3.5.1,10.1 393,60 - Estado e outros entes públicos 10.4 - 62,81 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 3.5.1,10.1 6 480,00 5 150,00 Outras contas a receber 3.5.1,10.1 152 376,33 224 855,23 Diferimentos 3.5.1,10.5 33 024,95 32 900,56 Caixa e depósitos bancários 3.7,10.3 27 529,13 16 045,78

    324 400,60 359 931,48

    Total do Activo 894 840,39 940 886,10

    FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Fundos 12 128 713,11 128 713,11 Resultados transitados 12 4 929,93 (171 310,99) Excedentes de revalorização 12 221 556,05 221 556,05 Outras variações nos fundos patrimoniais 12 184 699,18 189 829,72

    539 898,27 368 787,89

    Resultado líquido do período 12 (2 585,10) 176 240,92

    Total dos Fundos Patrimoniais 537 313,17 545 028,81

    PASSIVO Passivo não corrente Financiamentos obtidos 10.2 - 5 964,27

    - 5 964,27

    Passivo corrente Fornecedores 3.5.2,10.1 73 902,06 100 573,56 Estado e outros entes públicos 10.4 28 678,84 33 055,58

    Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 3.5.3,10.1 100,00 135,00 Financiamentos obtidos 10.2 12 261,92 126 428,56 Outras contas a pagar 3.5.3,10.1 242 584,40 129 700,32