Empresa Distribuidora del Pacífico DISPAC S.A. E.S.P. Informe de Cartera y Recaudo con Corte a 30...

Empresa Distribuidora del PacíficoDISPAC S.A. E.S.P.

Informe de Cartera y Recaudo con Corte a 30 de Abril 2015

Análisis de Recaudo

Nota. Recaudo real incluye FOES.

Cifras en millones de $

Recaudo total: incluye todos los conceptos facturados.Recaudo Energía: incluye solo energía , es el indicador contractual .

Mes - añoProyección

R totalI trimestre -14 $ 10.200,0 $ 9.966,0 96% $ 9.736,5 100%

II trimestre - 14 $ 10.200,0 $ 10.273,6 94% $ 9.915,2 97%III trimestre - 14 $ 10.200,0 $ 10.715,0 94% $ 10.356,3 96%IV trimestre - 14 $ 10.200,0 $ 11.218,7 99% $ 10.713,1 100%

TOTAL $ 40.800,0 $ 42.173,2 96% $ 40.721,2 98%ene-15 $ 4.086,0 $ 3.642,6 93% $ 3.508,0 96%feb-15 $ 4.086,0 $ 3.973,2 99% $ 3.834,4 101%

mar-15 $ 4.086,0 $ 3.444,5 96% $ 3.343,0 99%I trimestre -15 $ 12.258,0 $ 11.060,3 96% $ 10.685,4 98%

abr-15 $ 4.086,0 $ 3.826,9 97% $ 3.729,4 98%

Real R Total Real R Energía

ITrimestr

e

IITrimestr

e

II ITrimestr

e

IVTrimestr

eene-15 feb-15 mar-15 abr-15

Meta R Total 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%

Real R Total 96% 94% 94% 99% 93% 99% 96% 97%

Meta R Energía 92% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Real R Energía 100% 97% 96% 99% 96% 101% 99% 98%

90%

95%

100%

105%

Metas y Resultados de % de Recaudo Total y Recaudo Energia

Porcentaje de Recaudo VS Facturación Emitida por Municipios


I trimestre2014

IItrimestre

2014

IIItrimestre

2014

IVtrimestre

2014ene-15 feb-15 mar-15 abr-15

Quibdó 98,5% 96,4% 96,8% 102,0% 95,2% 98% 98% 98%

Otros Atrato 84,9% 79,5% 77,6% 88,0% 75,8% 78% 97% 73%

Condoto 84,2% 78,1% 81,0% 87,2% 81,5% 85% 78% 76%

Istmina 92,3% 96,7% 93,3% 96,1% 95,4% 102% 97% 101%

Tadó 90,1% 89,8% 83,2% 82,7% 89,9% 68% 89% 82%

Otros San Juan 80,3% 73,6% 75,0% 79,1% 72,3% 125% 78% 72%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

120,0%

130,0%

% FACTURACION vs RECAUDO

MUNICIPIOS I trimestre-14 II trimestre-14 III trimestre-14 IV trimestre-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15Quibdó $ 2.392,0 $ 2.540,9 $ 2.692,7 $ 2.653,0 $ 2.716,6 $ 2.788,4 $ 2.584,1 $ 2.888,1Otros Atrato $ 98,8 $ 104,1 $ 106,4 $ 106,5 $ 107,7 $ 117,5 $ 112,9 $ 103,2Condoto $ 123,7 $ 131,0 $ 129,9 $ 136,3 $ 142,1 $ 143,7 $ 115,2 $ 134,8Istmina $ 422,1 $ 444,3 $ 456,3 $ 461,7 $ 480,1 $ 495,1 $ 407,9 $ 469,9Tadó $ 149,2 $ 150,7 $ 146,5 $ 149,9 $ 159,9 $ 183,7 $ 128,0 $ 149,5Otros San Juan $ 319,8 $ 312,9 $ 311,2 $ 321,1 $ 355,1 $ 324,6 $ 279,9 $ 309,9

Total $ 3.505,6 $ 3.684,0 $ 3.842,9 $ 3.828,4 $ 3.961,5 $ 4.052,9 $ 3.628,0 $ 4.055,4

FACTURACION EMITIDA PROMEDIO [Millones de $]

MUNICIPIOS I trimestre-14 II trimestre-14 III trimestre-14 IV trimestre-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15Quibdó $ 2.356,8 $ 2.446,8 $ 2.601,7 $ 2.705,3 $ 2.586,4 $ 2.724,3 $ 2.520,1 $ 2.829,0Otros Atrato $ 82,6 $ 82,2 $ 82,1 $ 92,4 $ 81,7 $ 91,6 $ 109,0 $ 74,9Condoto $ 104,1 $ 102,4 $ 105,2 $ 118,8 $ 115,8 $ 121,8 $ 90,2 $ 102,0Istmina $ 389,5 $ 429,3 $ 425,9 $ 445,3 $ 458,0 $ 505,5 $ 393,9 $ 475,8Tadó $ 134,3 $ 135,6 $ 121,4 $ 124,1 $ 143,8 $ 124,6 $ 113,3 $ 122,8Otros San Juan $ 254,7 $ 228,3 $ 235,4 $ 253,8 $ 256,9 $ 405,5 $ 218,1 $ 222,4

Total $ 3.322,0 $ 3.424,5 $ 3.571,7 $ 3.739,6 $ 3.642,6 $ 3.973,3 $ 3.444,6 $ 3.826,9

RECAUDO MAS FOES PROMEDIO [Millones de $]


Acciones y Efectividad

Con las acciones realizadas en el 2015 se han gestionado 22.355 usuarios con una cartera de $4.778,5 millones, de los cuales se lograron suspender 6.855 usuarios, se entregaron 4.920 cartas de cobro y 326 prejurídicos.

De igual forma se logro un recaudo de $2.205,8 millones y se financió una cartera de $1.020,5 millones.

Con la ejecución del Plan de Recuperación y Depuración de Cartera aprobado por la Junta Directiva, se vienen adelantando las siguientes actividades.

GruposNro.

UsuariosCARTERA

TOTAL

Comunidades de dificíl gestión 345 $ 737,9 Lotes, ruinas, demolidos 383 $ 523,7 Saldo en reclamación 506 $ 163,8

Total 1.234 $ 1.425,4


Nota: Actualmente se han identificado 114 cuentas nuevas para castigo con una cartea de $80,65 millones.

Acciones Cantidad Cartera

Gestionable y/ o Recuperada

Visitas Realizadas 22.355 $4.778,5Suspensiones 6.855 $1.209,7Cartas de Cobro 4.920 $2.546,8Prejuridicos 326 $345,2Conciliaciones y/ o Cruces de cuentas 5 $5,0Recaudo 33.432 $2.205,8Financiaciones 1.874 $1.020,5

RESULTADOS GESTION ABRIL DE 2015

Acciones y Efectividad

Actualmente la Empresa presta el servicio de medición prepago a 482 usuarios los cuales presentan el siguiente comportamiento:

Estos usuarios presentan una cartera con corte al 30 de abril-15 por valor de $287,69 millones, a la cual se le abono el 10% de cada recarga que realicen.

Con el objetivo de motivar a los clientes mediante un plan de incentivos llamativo que nos permita mejorar la cultura de pago y consolidar la solidez financiera de la Empresa, desde el mes de julio-14 se esta ejecutando Plan de incentivos ENERGIZATE, el cual ha contribuido a la mejora del indicador de usuarios al día.

CONCEPTOS FACTURADOS I Trimestre abr-15 TotalEnergía Vendida $ $ 38.499.100 $ 11.792.482 $ 50.291.582Sudsidios entregados $ (-) -$ 19.331.354 -$ 5.912.982 -$ 25.244.336Abono a deuda $ (+) $ 2.579.272 $ 756.356 $ 3.335.628Contribucion $ (+) $ 342.682 $ 86.144 $ 428.826Valor recaudo $ (=) $ 22.089.700 $ 6.722.000 $ 28.811.700

Energía Vendida kwh 91.224 27.401 118.625 Numero de recargas 943 880 927 Valor promedio por recarga $ 23.446 $ 7.639 $ 31.085 Consumo Promedio Usuario RS 1 95,73Kw-h/mes 92,18Kw-h/mes 94,84kw-h/ mes Consumo Promedio Usuario RS 2 134,65Kw-h/mes 118,42Kw-h/mes 130,60kw-h/ mes

83% 82% 84% 84%

60%

90%

ene-15 feb-15 mar-15 abr-15

Porcentaje de Usuarios al Dia Mes TotalNor. Usu Al dia

ene-15 73.487 60.800

feb-15 73.889 60.940

mar-15 74.843 62.511

abr-15 75.503 63.061


Clasificación de la Cartera por Clase de Servicio a Abril de 2015

Nota: Los intereses se encuentran registrados en cuentas de orden. Al 30 de abril-15 los intereses ascienden a un valor de $3.821,5 millones.

La cartera capital de enero a abril de 2015 presenta una disminución de $37,0 millones. El aumento entre estos meses se ve reflejado en los intereses por un valor de $88,4 millones.

Conceptos ene-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15ene - 14 y abr - 15

Variacion Porcentual

Alumbrado Publico $2.178,8 $2.523,6 $2.557,1 $2.588,6 $2.623,2 $ 444,4 16,9% 18,2%Comercial $952,2 $1.521,5 $1.496,7 $1.503,9 $1.496,3 $ 544,2 36,4% 10,4%Industrial $107,5 $65,1 $67,2 $65,4 $65,5 -$ 42,0 -64,1% 0,5%Oficial $2.326,9 $1.443,3 $1.334,4 $1.397,2 $1.408,7 -$ 918,2 -65,2% 9,8%Provisional $84,4 $153,3 $186,8 $179,6 $165,1 $ 80,7 48,9% 1,1%RS-1 $7.625,1 $4.503,1 $4.520,3 $4.442,5 $4.450,2 -$ 3.174,9 -71,3% 30,9%RS-2 $355,1 $307,0 $311,3 $303,3 $306,5 -$ 48,6 -15,9% 2,1%RS-3 $104,7 $64,0 $66,3 $62,2 $64,2 -$ 40,5 -63,2% 0,4%RS-4 $0,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 -$ 0,1 0,0% 0,0%

Sub Total $13.734,6 $10.580,9 $10.540,0 $10.542,8 $10.579,7 -$ 3.154,9 -29,8% 73,5%

Intereses $4.302,5 $3.578,1 $3.650,0 $3.733,1 $3.821,5 -$ 481,0 -12,6% 26,5%

Total $18.037,1 $14.158,9 $14.190,0 $14.275,8 $14.401,2 -$ 3.636,0 -25,2% 100,0%

CARTERA TOTAL Diferencias Participación a abr-

15

Análisis de los Incrementos de la Cartera por Clase de Servicios.


Análisis de los Incrementos de la Cartera por Clase de Servicio y Edades.



Alumbrado Publico $598,4 $575,3 $579,0 $592,1 $605,9 $ 7,5 1,2% 13,6%Comercial $337,1 $355,0 $335,3 $339,4 $316,5 -$ 20,6 -6,5% 7,1%Industrial $20,3 $28,1 $29,1 $26,9 $24,3 $ 4,0 16,5% 0,5%Oficial $736,7 $948,7 $798,1 $831,4 $804,1 $ 67,4 8,4% 18,1%Provisional $72,3 $141,4 $174,9 $167,7 $142,9 $ 70,6 49,4% 3,2%RS-1 $2.141,8 $1.326,1 $1.377,5 $1.302,5 $1.325,4 -$ 816,5 -61,6% 29,8%RS-2 $61,1 $67,0 $72,8 $65,3 $70,1 $ 9,0 12,9% 1,6%RS-3 $25,5 $27,4 $30,0 $26,3 $28,4 $ 2,8 9,9% 0,6%RS-4 $0,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 -$ 0,1 0,0% 0,0%

Sub Total $ 3.993,3 $ 3.468,9 $ 3.396,6 $ 3.351,6 $ 3.317,5 -$ 675,8 -20,4% 74,6%

Intereses $1.079,4 $1.048,7 $1.103,3 $1.115,2 $1.130,4 $ 51,0 4,5% 25,4%

Total $5.072,7 $4.517,7 $4.499,9 $4.466,7 $4.447,9 -$ 624,8 -14,0% 100,0%



Alumbrado Publico $1.580,5 $1.948,3 $1.978,1 $1.996,5 $2.017,3 $ 436,8 21,7% 20,3%Comercial $615,1 $1.166,5 $1.161,4 $1.164,6 $1.179,9 $ 564,8 47,9% 11,9%Industrial $87,2 $37,0 $38,1 $38,5 $41,2 -$ 46,0 -111,6% 0,4%Oficial $1.590,2 $494,7 $536,3 $565,8 $604,6 -$ 985,6 -163,0% 6,1%Provisional $12,1 $11,8 $11,8 $11,9 $22,2 $ 10,1 45,6% 0,2%RS-1 $5.483,3 $3.177,0 $3.142,8 $3.140,0 $3.124,8 -$ 2.358,4 -75,5% 31,4%RS-2 $294,0 $240,0 $238,5 $238,1 $236,4 -$ 57,6 -24,4% 2,4%RS-3 $79,1 $36,6 $36,3 $35,9 $35,8 -$ 43,3 -121,1% 0,4%RS-4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $ 0,0 0,0% 0,0%

Sub Total $ 9.741,4 $ 7.111,9 $ 7.143,3 $ 7.191,2 $ 7.262,2 -$ 2.479,2 -34,1% 73,0%

Intereses $3.223,1 $2.529,3 $2.546,7 $2.617,9 $2.691,1 -$ 532,0 -19,8% 27,0%

Total $12.964,5 $9.641,3 $9.690,0 $9.809,1 $9.953,3 -$ 3.011,2 -30,3% 100,0%

CARTERA MENOR E IGUAL A 360 DIAS POR CONCEPTOS

CARTERA MAYOR A 360 DIAS POR CONCEPTOS Diferencias Participación a abr-

15

Diferencias Participación a abr-

15


Segmentación de Cartera

Capital Intereses Total

a) Total Cartera Comercial 19.339 $ 10.579,7 $ 3.821,5 $ 14.401,2b) Financiaciones al día 6.807 $ 1.943,6 $ 103,6 $ 2.047,2c) Financiaciones Atrasadas 1.717 $ 850,9 $ 56,5 $ 907,4d) En Reclamo 267 $ 73,5 $ 5,8 $ 79,3e) Usuarios ante la Súper 10 $ 10,0 $ 0,9 $ 10,9f) Total Cartera Gestionada (b + c + d + e) 8.801 $ 2.878,0 $ 166,8 $ 3.044,8g) lotes, ruinas y demolidos 448 $ 151,4 $ 29,1 $ 180,5h) Comunidades de difícil gestión 721 $ 933,5 $ 328,5 $ 1.262,0i) Deshabitado suspendido 604 $ 303,6 $ 177,4 $ 481,0j) Nunca han pagado 686 $ 578,8 $ 162,0 $ 740,8k) Usuarios rurales 1.095 $ 481,1 $ 86,1 $ 567,3l) usuarios sin medidor 199 $ 277,0 $ 139,9 $ 416,8m) Alumbrados Públicos 16 $ 2.623,2 $ 2.347,7 $ 4.970,9

n)Cartera no Gestionable (g + h + i+ j+ k+l+m )

3.769 $ 5.348,7 $ 3.270,7 $ 8.619,4

ñ) Usuarios con cartera a 30 días 3.342 $ 198,7 $ 1,5 $ 200,2o) Provisionales 76 $ 165,1 $ 0,0 $ 165,1p) Medición Remota 311 $ 242,8 $ 2,3 $ 245,1q) Usuario Prepago 436 $ 103,1 $ 8,6 $ 111,7r) Usuarios con alta probabilidad de recuperacion 2.604 $ 1.643,3 $ 371,5 $ 2.014,8s) Cartera Gestionable (a - f - n) 6.769 $ 2.353,0 $ 383,9 $ 2.737,0

Item Nro.

Usuarios

Cartera al 30 de abril de 2015

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