CATEDRA:

CONTABILIDAD COMPUTARIZADA IITEMA:

EMPRESA HOTELERA BALCONES SCRLCATEDRTICO:

CPCC. CRISPN COTRINA, NemiasINTEGRANTES: - CAMPOS VICENTE, Keiko - NAVARRO CARHUAS, Freddy

- COLLASOS GUERREROS, Jhonatan - Luz

SEMESTRE:

VI C

Cerro de Pasco, Septiembre del 2014

CATEDRA:

CONTABILIDAD COMPUTARIZADA IITEMA:

EMPRESA HOTELERA BALCONES SCRLCATEDRTICO:

CPCC. CRISPN COTRINA, NemiasINTEGRANTES: - CAMPOS VICENTE, Keiko - NAVARRO CARHUAS, Freddy

- COLLASOS GUERREROS, Jhonatan - Luz

SEMESTRE:

VI C

Cerro de Pasco, Septiembre del 2014

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DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

La empresa GRUPO HOTELERO YRESTAURANT LOS BALCONES S.C.R.L esuna institucin hotelera , ubicado enJirn Crespo Castillo N- 213urbanizacin san juan pasc,dedicada a prestar servicios dehospedaje , alimentacin, alquileresde cocheras y sus objetivos vanenfocados a brindar servicios decalidad satisfaciendo las preferenciasde la poblacin.

la empresa GRUPO HOTELERO YRESTAURANT LOS BALCONES S.C.R.Lcuenta con una recepcionista,administradora, tres personales delimpieza, un chef, ayudante decocina, un varillero es unaempresa integrado a proyectadoa prestar un servicios de calidad yaque cuenta con recursos

FORMULACIN DEL PROBLEMA

Por qu ay Las dificultades en rea contable?

Con este proyecto la empresa tomo la decisin de crear su propio departamento contable ya que los socios estn de acuerdos, que tambin la empresa posee con equipos necesarios para la oficina contable

VISIN

Nuestra visin es potenciar al hotel en la entrega de un servicio de excelencia y un ambiente grato, adems de difundir nuestro restaurante que est abierto para todo pblico.

MISIN

La misin de Hotelera Real es brindar alojamiento a personas que busquen comodidad y buen servicio, tanto a empresas como particulares. Junto a ello ser un centro de eventos variados a la disposicin de la ciudad de Linares y para quienes realicen actividades en la ciudad.

OBJETIVOS

Conocer las exigencias delas personas para poderlesservir y que obtengan lamejor atencin en su estadaen el hotel LOS BALCONESSCRL.

Contar con personal quepermita llevar a cabo lavisin que se tiene y cumplircon todos los objetivosprevistos en el hotel.

PERSONERA JURDICA

La Empresa GRUPO HOTELERA Y RESTAURANT LOS BALCONES

S.C.R.L. Es una Empresa Jurdica ya que cuenta con los Siguientes

Socios:

GERENTE GENERAL: ESTRADA ATENCIO, Efran

SOCIOS: ESTRADA ATENCIO, Sonia

SOCIO: ESTRADA ESPINOSA; Prospero

Actividad a la que dedica la Empresa

Hotelera y Restaurante, nosesforzamos en ofrecerle lasmejores Habitaciones y lasmejores Comidas as tambinbrindamos servicios dealquiler de cochera para loscomensales al menor precioposible. Nuestra meta esproveer al establecimientode mejor atencin para elcliente.

El personal de LOS BALCONES SCRL esresponsable de la limpieza, apariencia yestado de todo el establecimiento dadoque los ingresos del alojamientodependen del nmero de habitacionesvendidas, el responsable de esta readebe garantizar la disponibilidad de lashabitaciones.

REAS PBLICAS

La limpieza y organizacin en el rea serealiza en la forma efectiva ypermanente.

Cuenta con un programa yprocedimiento para la limpieza.

HABITACIONES

Las habitaciones son la razn de ser detodo establecimiento de hospedaje. Unahabitacin de calidad debe cumplir con3 aspectos: perfecto estado de limpieza,correcto estado de funcionamiento ybuena presentacin.

Consideraciones durante el proceso de la limpieza

La limpieza se realiza cuando el husped no se encuentra en la habitacin, para evitar molestias.

Se ha establecido cada una de .las actividades a desarrollar durante el proceso de limpieza de habitaciones por ejemplo:

Ingreso, ventilacin y recojo de ropa sucia y basura

Desafectacin del servicio higinico

Tendido de cama

Limpieza y ambientacin del bao

Limpieza de mobiliario.

Lavandera.

Se efecta el cuidado, lavado,planchado y doblado de ropa delestablecimiento y de los huspedes,segn tipo de fibras, color de la lencerade pisos ,de alimentos y bebidas el gradode suciedad y otras consideracionesestablecidas por la empresa .

Ropera

Se almacenan todo ropa delestablecimiento de manera correcta,ubicndola con el lomo hacia fuerapara facilitar su conteo y manipulacin:se sugiere realizar un control peridico dela calidad de todas las prendas.

Instrumentos de gestin de la Empresa

PROCESO DE SOPORTE

El rea de soporte est constituida por Alimentos yBebidas, Mantenimiento y Seguridad delestablecimiento de hospedaje. A continuacin detallala empresa a seguir en cada caso.

Alimentos y bebidas

En los establecimientos de hospedaje pequeos, por lo general, elrea de alimentos y bebidas suele centrase bsicamente en lapreparacin de desayuno ya que es el servicio que brindasiempre y est incluido en la tarifa de alojamiento en la mayorade los casos por ello deben ser consideradas las siguientesrecomendaciones:

Cuenta con inventario de insumos, el cual es actualizado y revisado constantemente.Se incentiva el uso de productos locales y platos tradicionales.La preparacin de alimentos cumple con el requisito de sanidad vigenteEl personal del rea est capacitado para aplicar las normas de manipulacin de alimentos.

MANTENIMIENTO

Se efecta un mantenimiento preventivo ycorrectivo de todas las maquinas comoequipos e infraestructura del establecimiento.Al observar cualquier desperfecto, secomunica efectivamente al personal dedistintas reas.

SEGURIDAD

Cuenta con un plan de evacuacin y emergencias queconsidera la organizacin de los colaboradores y de losmateriales y equipos disponibles.

Verifica el funcionamiento de todos los equipos deseguridad necesarios por ejemplo: luces de emergencia,grupos electrgenos, extintores recargados vigentes

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

LOGISTICA HOTEL RETAURANT

CHEFF

ASIS. DE COCINARECEPCION

PERSONAL DE LIMPIEZA

SALON DE PREPARACION

SALON DE COMENSALES

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Condiciones para la admisin

Perodo de prueba

Trabajadores accidentales o

transitorios

Horario de trabajo

Personal operativoDas de descanso

legalmente obligatorios Prescripciones de orden

Labores prohibidas para mujeres y menores

Obligaciones especiales para la empresa y los

trabajadores

Escala de faltas y sanciones disciplinarias

CAPACIDAD INSTALADA Y DE RECURSOS

INFRAESTRUCTURA

EQUIPAMIENTO (INCLUYE MUEBLES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ETC.)

SISTEMAS INFORMTICOS PERSONAL

INFRAESTRUCTURA

5 pisos 20 Cuartos disponibles para alquiler1 Departamento 1 Sala de juego1 Departamento de Recepcin1 Departamento de Administracin1 Sala de Cocina1 Piso dedicado a Restaurante1 Departamento de Lavandera1 Bao por Cuarto

En Muebles:

Silla GerencialMesasSillasEscritoriosSillonesCubiertosUtensilios CamasVeladoresMecedoresClosetMesas de JuegosVitrinasSabanasColchonesFrazadasCubrecamas

EQUIPAMIENTO (INCLUYE MUEBLES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, ETC.)

En Sistemas Informticos requeridos:

LaptopsComputadoras

InternetFotocopiadoras

ImpresorasWifi

Visa Net

SISTEMAS INFORMTICOS

SISTEMAS OPERATIVOS (WINDOWS, LINUX, ETC.)

Windows 8Programas Bsicos de Microsoft Office

PROTOCOLOS DE COMUNICACIN (REDES, MDEMS, SATELITAL, ETC.)

Internet inalmbricoModem

LENGUAJES DE PROGRAMACIN (SI USAN PROGRAMAS PROPIOS)Sus programas son.

Uso comn del Microsoft OfficeUso de programas de acuerdo a la actividad que realiza creada `por ellos mismos.

SISTEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS

PERSONAL

CANTIDAD1 Administradora2 Recepcionista1 Ayudante de cocina1 Chef1 Vajillero3 Personal de limpieza3 Mozas

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CONTABILIDAD Y COMPUTACIN

Nivel de conocimiento en computacin es Nivel Intermedio, ya que vienen trabajando con los programas bsicos.

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

No cuenta con el conocimiento necesario para manejar completamente un software.

INFORMACIN ECONMICO-FINANCIERA

(REAL O PROYECTADO)

INGRESOS DE LA EMPRESA

Egresos de la Empresa

Son de 10,000.00 30,000.00

DOCUMENTACIN SUSTENTADORA

Declaracin jurada Anual (estedocumento sustenta los activos,pasivos y patrimonio de la empresa.

Programa PDT (este es un programa que sustenta la declaracin mensual y pagos de tributos)

Programa de Planilla Electrnica (este documento tambin sustenta los gastos del personal lo cual hace la empresa mensualmente).

Comprobantes de Pago (compras y ventas)

OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS

Contrato con diferentes empresas

Contrato del personal adecuado para la Empresa

Hotelera.

Los ingresos mensuales de las empresas S/25,000.00 -

40,000.00

PROYECTO DE DISEO Y

ORGANIZACIN O REORGANIZACIN

DEL DEPARTAMENTO

CONTABLE

UBICACIN DEL DEPARTAMENTO EN LA EMPRESA

ORGANIZACIN JURDICA

DOCUMENTAL (PROPUESTA O

MODIFICACIN)

equipamiento del

departamento contable

(necesarios)

costos y prepuestos del

diseo y organizacin del

departamento contable

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

DE DISEO Y ORGANIZACIN

DE DEPARTAMENTO

CONTABLE.

UBICACIN INTERNA DE LAS UNIDADES O REAS DE TRABAJO DEL DPTO. CONTABLE

El departamento contable ser ubicado en el Segundo piso de dicha Empresa Hotelera

INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTAL

La empresa grupo hotelero y restaurant tiene que generar un informe mensual deejecucin presupuestal al administrador, en el cual tiene que informar todos los gastosque incurren durante esos meses, pues con esto el administrador ejecuta los giros propiosdel presupuesto que sera un primer giro que corresponde al 25% del valor total delcontrato, el segundo es del 15%, el tercero del 10% y el 5% del restante del contrato a loscuatro meses.

Los aportes dirigidos a la empresa GRUPO HOTELERO Y RESTAURANT LOS BALCONESS.C.R.L, por tratarse de recursos que provienen del presupuesto de la oficina de ControlInterno del Departamento Administrativo.

ORGANIZACIN JURDICA DOCUMENTAL (PROPUESTA O MODIFICACIN)

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Y DEL DEPARTAMENTO CONTABLE

CHEFF

ASIS. DE COCINASALON DE

PREPARACION

SALON DE COMENSALES

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

LOGISTICA HOTEL

RECEPCION

PERSONAL DE LIMPIEZA

CONTABILIDADRESTAURANT

La empresa posee con equipos:

Una computadora marca Sony

una impresora media canon 230

una silla gerencial

estand

escritorio.

equipos informticos

Se cuenta con un internet inalmbrico, modem de

alta velocidad.

sistemas informtico

El nuevo sistema contable que se est implementando

a la empresa es el Visualcont ya que este

software es factible para las pequeas y medianas

empresas adems es fcil y confiables para realizar diferentes operaciones

contables

seleccin de personal

Se necesita personal para el rea de recepcin, seguridad y personal

encargado de tener las llaves de cada habitacin

(por turno).

Se contara con una capacitacin diaria de 5

minutos antes de empezar a laborar en las diferentes

reas.

equipamiento del departamento contable (necesarios)

costos y prepuestos del diseo y organizacin del departamento contable

La empresa va a contar con un sistema contable ms aumento de personal en el rea de contabilidad por lo cual requerimos un presupuesto de s/.3000.00 nuevos soles.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE DISEO Y ORGANIZACIN DE DEPARTAMENTO CONTABLE.

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Al establecer una Oficina de contabilidad en este Proyectos su funcionalidad se dar comouna opcin para contabilizar las operaciones contables con la amplitud de los proyectos enrazn de mejorar las reas de conocimiento del mismo. Tambin se mejorar la estimacin delos tiempos de cumplimiento de los proyectos al incluir personal que planee los cronogramas,los contratiempos y los problemas que se presenten cuando se realicen las implementacionesSe dar una efectividad mayor en las futuras implementaciones debido a la transferencia deconocimiento realizada por los mismos involucrados, al ser distribuidos en futuros trabajos querequieran de actividades similares.

EQUIPAMIENTOEl departamento contable queimplementaremos ser en la propiaempresa dicho este rea ser demedida de 6*4 metros ya elmodelo ser as.

Software que se utilizara al ejecutarel proyecto es el visualcontEl Sistema de ContabilidadVisualCont est especialmentediseado para pequeas ymedianas empresas, desarrolla unperfecto control de los movimientosmercantiles y contables, con unsencillo e intuitivo manejo podrtrabajar y gestionar su empresa,llevando un riguroso pero fiablecontrol de su informacin aportandosoluciones a distintas reas.

Con el Sistema de Planillas Visual PlanSQL Ud., podr definir los rubros quedesee se controlen para el Clculo dela Planilla y Ud., mismo podr definir lasTablas o Valores constantes necesarios.Adems la empresa definir lasrelaciones de Clculo entre los Rubroso Conceptos, vaciando estainformacin en un Archivo de Frmulasen el cul siguiendo las normasclsicas de una Hoja Electrnica, sedefinirn las frmulas necesarias parael clculo de la planilla.

MANTENIMIENTOEMPRESAS

Creacin ilimitada de Empresas

TRABAJADORES Registro de Trabajadores, RegistroDerechohabientes, Programacin deVacaciones, Registro Subsidios, etc.

CONCEPTOS Programa o Formulacin de Calculo,Conceptos PDT Planilla Electrnica,Conceptos Reportes Variables, etc.

PLANILLAS Registro de Remuneracin Fijas, CalculoPlanilla, Generacin archivo para pagosBanco, etc.

REPORTES Boleta de Pago, Quinta Categora, Resumende Planillas, CTS, Liquidacin BeneficiosSociales, Participacin Utilidades, etc.

CUENTA CORRIENTE Generacin de Recibos, Prstamo atrabajadores, Cuenta Corriente portrabajador, etc.

RTPS Generacin de archivos PDT PlanillaElectrnica

CONFIGURABLE.-

FUNCIONAMIENTO

Se iniciara aproximadamente a tres meses del iniciodel proyecto, para este objetivo la Oficina decontabilidad ser una oficina operativa en procesode consolidacin, lo que permitir conformarla enuna unidad de apoyo mltiple para toda laorganizacin

CONCLUSIONES

Es muy importante en que cada empresa debe tener su propiodepartamento contable ya que esto nos facilita tener un fcil accesohacia todas las operaciones contables que se van realizando.

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importantepara identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar parallevar a cabo una implementacin exitosa de los sistemas deinformacin. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar ymuchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabouna buena implementacin.

RECOMENDACIONES

El grupo recomienda a todas las empresas que no deben tener un contador externo para llevar todas las operaciones contables

Toda empresa debe contar con un contador capacitado pararealizar los software contable y los casos que se presentan en laempresa y un secretario para que ello se dedica a los archivos,pues asi la empresa no tendr dificultades.

Implementar en el Sistema de Contabilidad una opcin quePermita lo obtencin de datos en una hoja de Excel para poderrealizar anlisis ms rpidamente.