EMPRESA: PEÑA ASESORES SALUD OCUPACIONAL LTDA NOTAS …€¦ · prevención de enfermedad común y...

Nit: 812001446 – 1

Cra 14 No. 16-28 Urbina Montería – Telefax: (4)7832777 – 7863300 – 7867591

Pagina Web: www.pasoltda.com

Email: [email protected] – [email protected]

SERVICIOS: Exámenes médicos, ocupacionales, de ingreso, periódico, de retiro, y de altura, Audiometrías, Espirometrías,

Visiometrias, Laboratorio químico-clínico, Diagnostico en salud, Programa de vigilancia epidemiológica, Conformación y

capacitación brigadas de primeros auxilios, Medicina laboral, Calificación pérdida de capacidad laboral , capacitación en

prevención de enfermedad común y profesional, Elaboración y ejecución de Programas de Salud Ocupacional, Pruebas

de toxicologías.

Montería, Febrero 20 de 2017

EMPRESA: PEÑA ASESORES SALUD OCUPACIONAL LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTA No. 1: GENERALIDADES

Las notas hacen parte de los estados financieros, logrando con su

presentación que estos ganen en cuanto a claridad de la información. La

unión entre las notas y los estados financieros está contenida en el artículo

36 de la ley 222 de 1995, modificatoria del código de comercio “Los

estados financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales

conforman un todo indivisible. Los estados financieros y sus notas se

preparan y presentaran conforme a los principios de contabilidad

generalmente aceptados”.

mailto:[email protected]


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de toxicologías.

NOTA No. 2: NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

PEÑA ASESORES SALUD OCUPACIONAL LTDA, identificada de con NIT.

812.001.446-1, empresa privada, constituida de acuerdo a las normas

colombianas en sociedad de responsabilidad de las sociedades limitadas,

por escritura ESCR0000326 de NOTARIA TERCERA DE MONTEREIA DEL

26/03/1997, Inscrita el 03/04/1997 bajo el número 00008377 del libro IX,

Fue nombrado GERENTE: ORLANDO MANUEL PEÑA DIMARE con Cedula N°

8.721.701.

OBJETO SOCIAL: A. Es la prestación de servicios de Asesoría, capacitación y

Asistencia técnico profesional en Materia de salud ocupacional y seguridad

industrial en empresas estatales, comerciales, industriales, de economía

mixta de cualquier orden y Empresa PRIVADAS.

Y a particulares que requieran de sus servicios estipulando previamente la

respectiva remuneración; B. Establecer las tarifas que corresponden a sus

servicios profesionales; C. Velar por que los servicios de la especialidad

estén siempre a cargo de profesionales debidamente acreditados como

especialistas en la materia. Luchar por el desarrollo armónico del ente en

el aspecto científico gremial y laboral.



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de toxicologías.

DOMICILIO: Su domicilio principal es la ciudad de Montería en la CRA 14 #

16-28 BARRIO URBINA.

NOTA No. 3: PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y elaboración de estados financieros de la

Empresa PEÑA ASESORES SALUD OCUPACIONAL LTDA, observa los

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Las siguientes políticas y prácticas contables son utilizadas por la empresa

en su contabilidad y en la elaboración de sus estados financieros:

Para sus registros contables y elaboración de Estados Financieros, Empresa

PEÑA ASESORES SALUD OCUPACIONAL LTDA, se observan los principios de

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, consagrados en el

Decreto 2649 de 1993, vigente a partir del 1 de enero de 1994, las

siguientes políticas y prácticas contables son utilizadas por la empresa en

su contabilidad y en la elaboración de sus Estados Financieros.



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de toxicologías.

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la empresa

PEÑA ASESORES SALUD OCUPACIONAL LTDA, se ciñen a las normas y

prácticas de contabilidad generalmente aceptada, disposiciones de la

Superintendencia de Sociedades y normas legales expresadas en Colombia,

Decreto 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad

monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado

de Resultados es el peso Colombiano.

Diferencia en Cambio: Las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar en

moneda extranjera son convertidas en pesos colombianos a la tasa

representativa de mercado al cierre del ejercicio, para el año 2016, TRM

certificada por la Superintendencia Financiera.

La diferencia en cambio generada se registra en las cuentas de resultado.

Ajustes por inflación: La compañía PEÑA ASESORES SALUD OCUPACIONAL

LTDA, ajusto sus activos y pasivos no monetarios excluidos el Superávit por

Valorizaciones y Cuentas de Orden para reconocer el efecto de la inflación

hasta el 31 de diciembre de 2006. Puesto que la ley 1111 de 2006 los



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de toxicologías.

eliminó para aplicar Fiscalmente y el decreto 1536 del 7 de Mayo de 2007

los eliminó contablemente.

Inversiones: Son registradas al costo de Adquisición y se expresan de

acuerdo al PAAG mensual establecido por el DANE, con excepción de las

inversiones temporales (Bonos, Títulos, Cedulas etc.). Se contabilizan

atendiendo lo señalado en la Circular Externa No. 05 de octubre de 1998

emanada de la Superintendencia de Sociedades.

Para aquellas inversiones en las cuales aplica la presunción de

Subordinación de que trata el articulo 27 y numeral tercero del artículo 35

de la ley 222 de 1995 se sigue lo establecido en la Circular externa No. 06

del 18 de agosto de 2005 emanada de la Superintendencia de Sociedades.

Nota: En el evento en que haya intención de enajenar o vender en el corto

plazo una inversión sobre la cual se aplique el Método de participación, se

abandonara su aplicación haciendo la revelación de las notas.

Deudores: La cartera con clientes tiene una Rotación 6.68 veces durante

dicho periodo.



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de toxicologías.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben

efectuar las revelaciones respectivas.

Inventarios: No existe Inventario

Propiedades, Planta y equipo: Se registran por su costo de adquisición, su

depreciación se realiza con base del método (línea recta).

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados

del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que

quieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe

ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Diferidos: Están compuestos por gastos pagados por anticipado, en donde

se registran Licencia de software.

Valorizaciones y provisiones propiedades, planta y equipo: Conforme a lo

dispuesto el Decreto 2649 de 1993, la sociedad reconoce las

valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúo técnicos



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con su valor neto en libros, actualmente no hay contabilización por

valorizaciones.

Provisión para Impuesto de Renta: La provisión para impuesto de renta

corresponde para año gravable respectivo, al mayor valor determinado

resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de

renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del

25% por el año gravable.

Obligaciones Laborales: Este pasivo corresponde a las obligaciones

consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos, costos y gastos se

contabilizan por el sistema de causación.

Cuentas de orden: La sociedad registra en cuentas de orden los hechos

económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar

derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura

financiera. Además, incluye cuentas para control de los activos, pasivos,

patrimonio, información general o control de las futuras situaciones



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financieras y las diferencias entre los registros contables y las

declaraciones tributarias actualmente no registran cuenta de orden.

Patrimonio Social: El patrimonio social está conformado por el capital

suscrito y pagado, el superávit de capital, las reservas, la revalorización del

patrimonio, las utilidades del ejercicio, y las utilidades retenidas de

ejercicios anteriores generadas durante la existencia de la sociedad.

Ingresos: se clasifican en dos: primero los operacionales que tiene que ver

con la actividad de la empresa, se registran por los servicios de asesorías

en salud ocupacional generados durante el periodo.

Segundo los no operacionales son los que no tienen que ver con la

actividad del negocio intereses, descuentos comerciales, aprovechamiento

etc.

Gastos Operacionales de Administración: Estos gastos son ocasionados en

el desarrollo del objeto social de la empresa.

Gastos No Operacionales: Estas erogaciones no van con el desarrollo del

negocio como los impuestos asumidos, gastos financieros, comisiones,

intereses etc.



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de toxicologías.

Presentación de los Estados Financieros: Las cifras que se presentan en los

Estados Financieros y los Estados de Resultados se ajustan de acuerdo con

las normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas de acuerdo con el

PUC para las IPS privadas, establecido en la Resolución 1842de 2008.

NOTA No. 4: NORMA DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Denominación de Títulos y Cuentas.

Se debe revelar cualquier cambio que se adopte en relación con la

denominación de los títulos y cuentas y el contenido o naturaleza de las

mismas

NOTA No. 5: DISPONIBLE

5.1. DISPONIBLE. El disponible al 31 de Diciembre de 2016 representado

en:



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de toxicologías.

CUENTAS VALOR

DISPONIBLES

Caja General $ 135.117.855,00

CUENTAS DE AHORRO

Bancolombia $ 15.463.942,00

Davivienda $ 726.795,00

TOTAL DISPONIBLES $ 151.308.592,00

5.2. DEUDORES. El siguiente es el detalle de los deudores al 31 de

Diciembre de 2016 la cartera aumento el 115.47% comparada con el 2015.

DEUDORES SALDO A 31 DE

DIC. 2016 BUENDIANOGUERASABINAROSA-PANADERIASANCHOPAN $ 162,000.00

SERVINACIONALSAS $ 717,250.00

2EINGENIERIAS.A.S $ 56,000.00

ABURRALTDA $ 27,000.00

ACRECERTEMPORALS.A.S. $ 42,000.00

ACTIVOSS.A $ 1,120,000.00

ACTIVOSTECNOLOGIAEMPRESARIALATE $ 45,000.00

ACUÑAMONCADALUISFERNANDO-FRIOCOSTAS.A $ 2,096,000.00

ACVCONSTRUCCIONESS.A.S $ 956,000.00

ADEINCOSA $ 120,000.00

ADSMINGENIEROSLTDA $ 90,000.00

AENCOS.A.S $ 704,000.00

AFFINITYNETWORK $ 90,000.00

AGROEMPRESASDECOLOMBIAS.A. $ 165,000.00

AGROPASTORILDECOLOMBIAS.A.S $ 172,000.00



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AGROPECUARIALONDOÑOJARAMILLO&CIA $ 54,000.00

AIRPLANS.A. $ 511,560.00

ALCAINGENIERIASAS $ 91,000.00

ALEMAUTOSS.A. $ 92,000.00

ALFAAMBULANCIASLIMITADA $ 28,000.00

ALFAGRESS.A. $ 28,000.00

ALIMENTOSCARNICOSS.A.S $ 1,958,153.00

ALIMENTOSCORONAS.A. $ 87,000.00

ALMACENESEXITOS.A $ 645,900.00

ALONSOPATIÑOCARVAJALINO $ 470,000.00

ALQUILER&SUMINISTROSDECOLOMBIAS.A.S. $ 2,018,000.00

ALTERNATIVASYCONCRETOSS.A.S $ 1,262,250.00

ALTORIESGOYSALUDOCUPACIONALS.A.S $ 168,000.00

ALUMITEXY/OMONICACECILIACORREANUÑEZ $ 25,000.00

ANDINADESEGURIDADDELVALLELTDA $ 96,000.00

ANTIOQUEÑADECOMBUSTIBLES $ 166,000.00

APPLUSNORCONTROLCOLOMBIALTDA $ 1,039,440.00

ARCOSDORADOSCOLOMBIAS.A.S. $ 515,880.00

ARQUITECTOSINGENIEROSCONSTRUCTORE $ 35,000.00

ARROCERASAHAGUNS.A.S $ 3,030,000.00

ARTUROSANCHEZPACHECO $ 28,000.00

ASEOSERVICIOSSAS $ 45,000.00

ASEOSCOLOMBIANOSASEOCOLBAS.A. $ 512,000.00

ASESORIASYSERVICIOSINDUSTRIALES $ 1,858,030.00

ASESORIAS,SERVICIOSYSOLUCIONESINTEGRALESENSALUDLTDA $ 783,000.00

ASOCIACIONDEPRESTADORESDESERVICIOSYSUMINISTROSDESALU $ 54,000.00

ASOCIACIONDEPROFESIONALESYPRODUCTORESAGROAMBIENTALESAP $ 496,000.00

ASOCIACIONMUTUALCORFEINCO $ 28,000.00

ATENCIONPREHOSPITALARIAYSEGURIDADINDUSTRIAL-APREHSILT $ 288,000.00

AUDIFARMAS.A $ 28,000.00

AUTOCENTROSUPERCARLTDA $ 25,000.00

AUTOCORLTDA $ 492,000.00

AUTOPISTASDELASABANAS.A.S $ 4,336,000.00



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de toxicologías.

AUTOSINULTDA $ 1,335,000.00

AVICOLANACIONALS.A $ 80,000.00

AVICOLAPUERTOCOLOMBIAS.A.S. $ 45,000.00

AVIDESAMACPOLLOS.A $ 569,000.00

AVITESS.A $ 1,100,000.00

AVORAS.A.S $ 180,000.00

AXASEGUROSDEVIDACOLPATRIA $ 282,280.00

BANCAMIAS.A $ 136,000.00

BANCOMUNDOMUJER $ 702,000.00

BANCOOCCIDENTE $ 28,000.00

BANCOPOPULARS.A $ 27,000.00

BATEMANINGENIERIASA $ 24,000.00

BENPOSTANACIONDEMUCHACHOS $ 96,000.00

BHMSOLUCIONESINTEGRALESDELOGISTICAENSALUDSAS $ 50,000.00

BIORESIDUOS $ 22,000.00

BSICOLOMBIAS.A. $ 2,044,920.00

C&CCCOMPANYLTDA $ 28,000.00

CAJACOLOMBIANADESUBSIDIOFAMILIARCOLSUBSIDIO $ 285,000.00

CAMPEROSDECORDOBA $ 111,000.00

CARGROUPS.A.S. $ 46,000.00

CARIBBEANGLOBALTRANSPORTS.A.S. $ 50,000.00

CARLOSALFONSOPATIÑOCARRASCAL $ 423,000.00

CARLOSMARIODUQUECARRILLO $ 197,000.00

CASABRITANICAS.A. $ 414,000.00

CASAELEGANTELTDA $ 27,000.00

CASALIMPIAS.A. $ 420,900.00

CCSUBASTAGANADERADELSINUS.A.S. $ 28,000.00

CCRINGENIEROSASOCIADOSS.A.S. $ 293,000.00

CENCOSUDCOLOMBIAS.A $ 25,612.00

CENTROCOMERCIALALAMEDASDELSINU $ 81,000.00

CENTRODECIRUGIAAMBULATORIAYOFTALMOLOGICADECORDOBAS.A $ 175,000.00

CENTRODEESPECIALIDADESPEDIÁTRICASYNEUROLÓGICASS.A.S. $ 192,000.00

CENTRODEREHABILITACIONINTEGRALNIÑOSFELICESI.P.S.S.A.S $ 182,000.00



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de toxicologías.

CENTRONACIONALDECONSULTORIASA $ 451,000.00

CENTROLABSOCIEDADPORACCIONESSIMPLIFICADA-CENTROLABEXP $ 28,000.00

CERESCOSSAS $ 85,000.00

CERVECERIAUNIONS.A. $ 257,000.00

CICLOENERGIAS.A.S. $ 56,000.00

CIMPRESALUDOCUPACIONALS.A.S. $ 802,000.00

CINEMARKCOLOMBIAS.A.S $ 642,000.00

CIRCULOSDEVIAJESUNIVERSALS.A $ 330,000.00

CIROCAMPOSAS $ 1,014,000.00

CLIMAIRELTDA $ 28,000.00

CODESS.A.S. $ 1,525,899.00

COEXITOS.A.S $ 1,144,120.00

COIMPOS.A.S. $ 7,470,000.00

COLEGIOBRITANICO $ 222,000.00

COLOMBIANADETEMPORALESSOCIEDADANONIMA $ 371,410.00

COLOMBINASA $ 64,000.00

COLSIVEGCOLOMBIANADEVIGILANCIAYSEGURIDADLTDA $ 100,000.00

COLVENTASS.A $ 84,000.00

COMERCIALIZADORAARTUROCALLES.A.S $ 761,150.00

COMMUNITYMEDICALCENTERSAS $ 486,000.00

COMPAÑIADESEGUROSBOLIVAR $ 4,067,188.00

COMPAÑIADESERVICIOSCOMERCIALESS $ 1,766,208.00

COMPAÑIALIDERDEPROFESIONALESENSALUDSAS $ 1,837,000.00

CONCESIÒNRUTAALMARS.A.S. $ 1,156,000.00

CONCORPLANETMED $ 6,393,000.00

CONCRETOSDELSINUS.A. $ 316,000.00

CONEMPLEOSLIMITADA $ 501,710.00

CONGREGACIONDELOSHERMANOSDELASESCUELASCRISTIANAS $ 395,948.00

CONMASVIASS.A.S. $ 28,000.00

CONSEJODEREDACCION $ 35,000.00

CONSERVACIONYDESARROLLOFORESTALCDF $ 285,000.00

CONSORCIOADITT-ASOTRANS $ 329,000.00

CONSORCIOAMCLI-ECA $ 147,000.00



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de toxicologías.

CONSORCIOELJOBO $ 110,000.00

CONSORCIOETA-CP-054 $ 134,000.00

CONSORCIOINTERVENTORIATRANSVERSALDELASAMERICAS $ 540,000.00

CONSORCIOINTERVIAL $ 140,000.00

CONSORCIOIV5-2015 $ 192,000.00

CONSORCIOMERCAORIENTE2014 $ 75,000.00

CONSORCIOPAVIMENTOCALLE41 $ 24,000.00

CONSORCIOPAVIMENTOSDELACOSTA $ 85,000.00

CONSORCIOSUPERVISIONEQUIDAD115 $ 192,000.00

CONSORCIOTTU-INPROTEKTO $ 248,000.00

CONSORCIOVIALTIERRALTA2015 $ 800,000.00

CONSORCIOVILLAOLIMPICA2015 $ 1,104,000.00

CONSTRUCCIONESA.P.S.A.S. $ 28,000.00

CONSTRUCCIONESELCONDORS.A. $ 18,397,813.00

CONSTRUCCIONESTECNOBRASSAS $ 125,000.00

CONSTRUCCIONESYALIGERAMIENTOSE&CSAS $ 562,000.00

CONSTRUCERT $ 922,000.00

CONSTRUCTORA2ASAS $ 453,000.00

CONSTRUCTORAGENESABS.A. $ 47,000.00

CONSTRUCTORAGRANALIANZASAS $ 87,000.00

CONSTRUCTORAYCOMERCIALIZADORAMON $ 201,000.00

CONSTRUSOLUCIONESA.A.LS.A.S $ 50,000.00

CONSULTORESENSALUDOCUPACIONALS.ACINCO $ 282,000.00

CONSULTORÍAENGESTIÓNDERIESGOSURAMERICANAS.A. $ 95,000.00

CONTACTAMOSOUTSOURCINGS.A.S $ 123,000.00

CONTRATAMOSLTDA $ 756,000.00

CONTROLARSALUDINTEGRALSAS $ 1,214,000.00

CONTRUCTORATORRESDELESTES.A.S. $ 1,494,000.00

COOMEVASERVICIOSADMINISTRATIVOSS.A $ 255,480.00

COOPERATIVADETRANSPORTADORESDEC $ 45,000.00

COOPERATIVAMULTIACTIVADEASESORIASSERVICIOSDESALUDYTR $ 1,030,000.00

COOPERATIVANACIONALDETRABAJADORES $ 1,504,000.00

COOSALUDEPS $ 200,000.00



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de toxicologías.

COOTRASEC $ 254,000.00

COPSERVIR $ 1,012,500.00

CORASEOS.A.E.S.P $ 149,000.00

CORPORACIONCENTROHOLISTICOCCH $ 221,000.00

CORPORACIONDESARROLOYPAZDECORD $ 144,000.00

CORPORACIÓNINTERACTUAR $ 170,160.00

CORPORACIONTECNOLOGICADECORDOBA $ 1,194,000.00

CORPORACIONTECNOLOGICASANAGUSTIN $ 1,972,360.00

CREATIFCOMUNICACIONVISUALSAS $ 124,000.00

CRISALLTEXS.A. $ 106,000.00

D&LCONSTRUCTORASAS $ 93,000.00

DACORCONSTRUCCIONESS.A.S. $ 28,000.00

DANOVOLTDA $ 102,000.00

DAVIDORDOSGOITIALEONARDOJALIL $ 480,000.00

DEIVISDEJESUSCAROPANTOJA $ 1,280,000.00

DEPOSITODEDROGASPARISLTDA. $ 646,000.00

DEPOSITOLASCASASLTDA $ 1,761,200.00

DIAGNOSTICOYASISTENCIAMEDICAS.A.-DINAMICAI.P.S. $ 38,000.00

DIOMEDESGONZALEZJIMENEZ $ 134,000.00

DISPAPELES $ 228,660.00

DISPROLACTEOS $ 238,000.00

DISTRACOMS.A. $ 8,192,128.00

DISTRIBUCIONESCARNAVALSAS $ 620,000.00

DISTRIBUCIONESJ.LLTDA $ 46,000.00

DISTRIBUCIONESLAMIAS.A.S. $ 448,000.00

DISTRIBUCIONESRIOGRANDES.A.S. $ 310,000.00

DISTRIBUIDORADEMAQUINARIAAGRICOLAYPECUARIADIMAPSAS $ 326,000.00

DISTRIBUIDORADELCAMPOCORDOBAS.A.S $ 809,000.00

DISTRIBUIDORARAYCOS.A $ 294,000.00

DISTRIBUIDORATROPISINUS.A.S. $ 87,000.00

DONMAIZSA $ 28,000.00

DOSESEARQUITECTURAS.A.S. $ 1,607,000.00

ECASAS $ 886,000.00



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de toxicologías.

EDERALFONSOCAVADIAROMERO $ 880,000.00

EDIFICIOTERMINALDETRANSPORTE $ 66,600.00

EDUARDOALFREDOGHISAYSVITOLA $ 522,000.00

EFICSERVICESS.A.S. $ 271,000.00

EFICACIASA $ 11,405,672.00

ELPOBLADOASOCIADOSSAS $ 236,000.00

EMDISALUDE.S.S $ 483,000.00

EMPLEOSYSUMINISTROS $ 380,000.00

EMPRESAAEREADESERVICIOSYFACILITACIÓNLOGISTICAINTEGRA $ 50,000.00

ENERGIAINTEGRALDELASABANA $ 283,000.00

ENSUCASAS.A.S. $ 12,000.00

EQUIMEQUIPOSYMONTAJESS.A.S. $ 280,000.00

ESPECIALISTASASOCIADOSS.A.CLINICADETRAUMASYFRACTURAS $ 8,328,110.00

ESTRATEGIALABORALS.A $ 320,000.00

ESTRUCTURARINVERSIONESS.A.S. $ 46,000.00

EVOLUCIONARSERVICIOSDESALUDLTDA $ 40,000.00

EXELABPOS.A $ 28,000.00

EXELASERVICIOSTEMPORALES $ 86,000.00

EXPRESOBRASILIAS.A. $ 333,000.00

EXTRAS.A. $ 6,023,132.00

FABIANBETANCURMONSALVE $ 75,000.00

FARMASERS.A $ 28,000.00

FASSDELSINULTDA $ 678,000.00

FERNANDORAMIREZINGENIEROSARQUITECTOSLIMITADA $ 125,000.00

FIDUCIARIADEOCCIDENTES.A. $ 524,160.00

FIJARSAS $ 150,000.00

FONDODEEMPLEADOSALMACENESEXITO $ 33,000.00

FORUSCOLOMBIAS.A.S $ 83,000.00

FRANCISCORAFAELDIAZSANCHEZ $ 1,482,000.00

FRIGORIFICODELSINÚS.A $ 202,000.00

FSCRINGENIERIASAS $ 126,000.00

FULLSALUDI.P.SS.A.S $ 75,000.00

FUNDACIONDELAMUJER $ 28,000.00



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de toxicologías.

FUNDACIONHUESITOSANO $ 142,000.00

FUNDACIONINTEGRALPARAELDESARROLLOHUMANOYSOCIAL $ 8,110,311.00

FUNDACIONPARAELBENEFICIO $ 177,000.00

FUNDACIONPARAELFOMENTODELADEMOCRACIAELDESARROLLOSOC $ 115,000.00

GYJFERRETERIASS.A $ 94,000.00

GABRIELEDUARDOGOMEZBOTEROY/OPALACIODELAPANTALETA $ 10,228,123.00

GALENOSCONSULTORIAIPSSAS $ 2,626,000.00

GASEOSASDECORDOBAS.A $ 3,963,020.00

GEOPRODUCTIONOILANDGASCOMPANYOFCOLOMBIA $ 4,174,000.00

GEOTECHSOLUTIONSS.A. $ 87,000.00

GESTIONESYSOLUCIONESSA-GEYSOS.A $ 233,000.00

GESYCOBROS.A.S. $ 123,000.00

GLCOMPUTADORESS&SS.A.S. $ 349,200.00

GLOBALCOLOMBIASAS $ 46,000.00

GOLDRHSAS $ 126,000.00

GOMEZASOCIADOSRIESGOSPROFESIONA $ 84,000.00

GOMEZYASOCIADOSSAS $ 2,348,000.00

GRAFICASDELCARIBESAS $ 806,000.00

GRUASYTRANSPORTEDELASABANAS.A.S $ 119,000.00

GRUPOAGREGARS.A.S $ 125,000.00

GRUPOALLSERVICES,A.S $ 84,000.00

GRUPOEMPRESARIALLUBRIYASAS $ 105,000.00

GRUPOEMPRESARIALMLSSAS $ 364,000.00

GRUPOHAGAS.A.S $ 75,000.00

GRUPOLABORALOCUPACIONALSAS $ 606,000.00

GRUPOLITORALSAS $ 855,000.00

GUASIMOS.A.S $ 5,852,000.00

GUSTAVOADOLFOBAQUEROLARA $ 1,380,000.00

HLCOMBUSTIBLESS.A.S $ 120,000.00

H.HINGENIERIAELECTRICAS.A.S. $ 28,000.00

HABITABLES.A.S $ 224,000.00

HADDAD&CIAS.enC. $ 37,000.00

HEALTHCARE&WORKSAS $ 170,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

HECTORWILLIAMPATIÑORODRIGUEZY/ODISTRIBUCIONESYVENTAS $ 470,000.00

HERMANOSGRANADOSSAS $ 28,000.00

HERNANRAMONRODRIGUEZMARTINEZY/OHYB $ 269,000.00

HERSQSAS $ 2,580,000.00

HIDROSANITARIASS.O.S.A.S. $ 220,000.00

HOTELMONTERREYCENTER $ 26,000.00

HOTELESPARQUEADEROSYSERVICENTROS-HOPAS.A.S. $ 290,520.00

HYRDISTRIBUCIONES $ 361,000.00

ICMOSOCIEDADPORACCIONESSIMPLIFICADA $ 572,000.00

INDUSTRIASDELPACIFICOS.A.S $ 48,000.00

INDUSTRIASNACIONALESDEGASEOSA $ 355,620.00

INELEGASA&GLTDA $ 134,000.00

INGENIERIATECNICAYAPLICADA-IT&AS.A.S. $ 360,000.00

INGENIERIAYCONTRATACIONESSAS $ 900,000.00

INGENIERÍAYGESTIÓNADMINISTRATIVA-INTERSERVICIOSSAS $ 88,000.00

INSTITUTODEINVESTIGACIONESMARINASYCOSTERAS-INVEMAR $ 114,000.00

INSTITUTODELRIÑONDECORDOBAS.A.S. $ 415,000.00

INTERRAPIDISIMOS.A. $ 64,000.00

INTERSALUDOCUPACIONALS.A.S $ 107,000.00

INVASAFERTILIZANTESSAS $ 50,000.00

INVERSIONESHERRERARUEDALTDA $ 80,000.00

INVERSIONESJACAMARSAS $ 3,760,000.00

INVERSIONESSAFETYFIRSTCOLOMBIAS.A.S. $ 75,000.00

IPSHUMANFINE $ 27,000.00

ISENTS.A $ 666,000.00

ISVILTDA $ 49,000.00

JIMJOSEISIDROMORENOHIDRAULICASAS $ 90,000.00

JOAQUINPABLOGARCIAISAAC $ 25,000.00

JOHNRESTREPOA.YCIAS.A. $ 284,000.00

JORGEELIECERVERGARAFERNANDEZ $ 910,000.00

JOSEVICENTEHOYOSSIERRA $ 47,000.00

JOSEWALTERPABONORTIZY/OHACIENDADANUBIO $ 25,000.00

JPS3S.A.S. $ 93,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

JULMENINGENIERIAS.A.S $ 424,000.00

JURIDICADESEGUROSDELCARIBES.A.S.-JURIDICARIBE $ 28,000.00

LAEQUIDADSEGUROSDEVIDAOC $ 205,572.00

LABOREMPRESARIAL $ 1,252,000.00

LABORATORIOCLINICODUNALABIPSS.A.S. $ 1,150,000.00

LABORATORIOCLINICOFALABS.A.S. $ 314,000.00

LATOMUSINGENIERIAS.A.S. $ 3,010,000.00

LEONORRINCON $ 324,000.00

LEVAPANS.A. $ 352,000.00

LIBERTYSEGUROSDEVIDAS.A $ 12,337,548.00

LICEOMONTERIAS.A.S $ 1,100,000.00

LICOSINUS.A. $ 3,067,724.00

LIFESTYLEBRANDSOFCOLOMBIAS.A.S $ 86,000.00

LITEYCADECOLOMBIASAS $ 1,166,000.00

LLANTASYFILTROSDELSINU $ 60,000.00

LOGISTICAINTEGRALSINERGIAS.A.S $ 49,000.00

LONDOÑOVELEZHERNANDARIO $ 50,000.00

LUBRISERVICIOSBONANZASAS $ 27,000.00

LUISANDRESLONDOÑOMUÑOZ $ 50,000.00

LUISANTONIOPINILLAHERNANDEZ-HELADERIAELREY $ 27,000.00

LUISANTONIOPINILLASALAMANCA-HELA $ 27,000.00

LUISJOSECORDEROCORDERO $ 3,100,000.00

MADECENTROCOLOMBIAS.A.S $ 230,000.00

MANESCOS.A.S. $ 180,000.00

MANTENIMIENTOVIALDELACOSTASAS $ 650,000.00

MANTENIMIENTOS&SERVICIOSDELACOSTALTDA $ 152,000.00

MANTUMS.A.S $ 124,000.00

MAPFRECOLOMBIAVIDASEGUROSS.A. $ 1,168,002.00

MAQUITERRASAS $ 180,000.00

MARENCOTAMARA&CIASEC $ 1,166,000.00

MARIOHUERTASCOTES $ 1,049,500.00

MEDICALPROTECTIONLTDASALUDOCUPACIONAL $ 2,141,000.00

MEDICINALABORALCONTINENTALSAS $ 579,360.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

MEDICINA,CONTROLESYDIAGNOSTICOSENSALUDOCUPACIONALIPS $ 575,000.00

MEDIFARMATIENDAMEDICAS.A.S $ 132,000.00

MEGACONSULTORESPSDS.A.S $ 320,000.00

MEGAEQUIPOSS.A.S $ 1,159,000.00

MEGALINEASA $ 42,000.00

MEGASERVICIOSINGENIERIALTDA $ 1,020,000.00

MEGATOYSS.A.S $ 45,000.00

MEJIALOPEZKARENMARIA $ 65,000.00

MENSULAS.A. $ 2,515,000.00

MIHOGARSERVICIOSSAS $ 106,000.00

MIROSEGURIDADLTDA $ 36,000.00

MODULARTESAS $ 28,000.00

MONTEMOTOSSAS $ 25,000.00

MONTESQUALITYGROUPS.A.S. $ 428,000.00

MOTOHITLTDA $ 150,000.00

MOTOINLTDA $ 50,000.00

MRASOCIADOSS.A.S. $ 258,000.00

MULTIJUEGOSS.A.S $ 789,000.00

NASESDELCARIBE $ 477,910.00

NASESSERVICIOSPROFESIONALES $ 81,000.00

NEGOCIOSTERCERIZADOSS.A.S. $ 418,000.00

NESITELCOS.A. $ 1,715,000.00

NOVAMEDS.A. $ 131,000.00

NTSNATIONALTRUCKSERVICESAS $ 92,000.00

NUTRILISTODECOLOMBIAS.A. $ 25,000.00

OBRAOLABORSAS $ 579,320.00

OBRASSOSTENIBLES&MANTENIMIENTOSS.A.S. $ 70,000.00

OINCOS.A.S. $ 414,000.00

OPERADORADEEMPLEOSTEMPORALESLIMITADA $ 107,000.00

OPPORTUNITYINTERNACIONALCOLOMBIAS.ACOMPAÑIADEFINANCIAM $ 50,000.00

OPTICENTROINTERNACIONALSAS $ 28,000.00

ORGANIZACIONMEDICOODONTOLOGICANACIONALINTEGRADAS.A. $ 3,296,000.00

ORGANIZACIONRADIALOLIMPICAS.A $ 110,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

ORGANIZACIONRINCONBERMUDEZSAS $ 27,000.00

ORLANDOLAGUNAMALLUK $ 248,000.00

ORTOPEDIADELSINULTDA $ 430,000.00

PALACIOOFICINADECONSTRUCCIONESS.A $ 186,000.00

PALMASDELSINUS.A.S. $ 621,000.00

PANAMERICANALIBRERÍAPAPELERÍAS.A $ 128,000.00

PANIFICADORAGARIS $ 400,000.00

PAPELESNACIONALESSA $ 56,000.00

PARDOCORENALTDA $ 546,000.00

PARTICULAR $ 2,684,000.00

PASTAJESSOCIEDADANONIMACIVIL $ 218,000.00

PAZSIONSAS $ 541,000.00

PELAEZHERMANOSS.A. $ 245,000.00

PEREZDESANINCLARAINES $ 300,000.00

PGNESTSA $ 2,765,000.00

PICCOLOMBIAS.A $ 63,000.00

PILOTAJESDELCARIBEPILOTCARS.A.S $ 532,000.00

PINTO&SANJUANCONSTRUCTORESS.A.S. $ 112,000.00

PINTUACABADOSPYM $ 180,000.00

PORTILLOGRUPOCOLOMBIAS.A.S. $ 830,000.00

PRESESAS $ 37,000.00

PREVENIR1AS.A. $ 340,000.00

PROCESOSTERCERIZADOSS.A.S. $ 1,975,000.00

PROFAMILIA $ 54,000.00

PROFESIONALESASOCIADOSENGESTIONYSERVICIOS-P.G.SER.S $ 575,000.00

PROMIGASS.AESP $ 307,000.00

PROMISOLSAS $ 466,200.00

PROMOTORARIOS.A.S. $ 1,270,000.00

PROMOTORASANDVILLES.A.S $ 50,000.00

PROSERVISTEMPORALESSAS $ 133,000.00

PROTEGERCONSULTORIAS.A.S. $ 81,000.00

PROTEGERINVERSIONESSAS $ 87,000.00

PROVECOLANTIOQUIAS.A. $ 28,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

PROVEEDORADELORIENTE $ 277,000.00

PROYECTOINMOBILIARIORIOSAS $ 28,000.00

PTASAS $ 12,000.00

PUNTOEMPLEOS.A. $ 46,000.00

PUNTOMERCAMERCHANDISINGSA $ 40,000.00

QIASEGUROSLTDA $ 495,000.00

QUIMICOSYPISCINASLTDA $ 43,472.00

RADIÓLOGOSASOCIADOSDECÓRDOBAS.A.S $ 45,000.00

RECUPERARS.A.S $ 64,727.60

REDDEINGENIERIALTDA $ 28,000.00

REFRILITORALCASASBUENASCORTES&COMPAÑIASAS $ 180,000.00

REPRESENTACIONESMIHOGARS.A.S. $ 128,000.00

ROSIRISJALLERDEMIRANDA-AGUAPURAPOLAR $ 31,000.00

RUBYBERMUDEZDERINCON $ 77,000.00

S&ASERVICIOSYASESORIASS.A.S $ 14,000.00

SALAZARFERROINGENIEROSS.A. $ 168,000.00

SALUDOCUPACIONALDELOSANDES $ 1,580,805.00

SALUDOCUPACIONALSANITASSAS $ 24,538,343.00

SALUDVITALYRIESGOSPROFESIONALESIPSE.U. $ 112,088.00

SAMARTEQUIPOSS.A.S $ 50,000.00

SAMUELERNESTOVIEIRATRUJILLO $ 28,000.00

SANINALIANZALTDA $ 50,000.00

SANTIAGOMANUELCORENAMARQUEZ $ 140,000.00

SARAICLOTHINGS.A $ 56,000.00

SEACORS.A.E.S.P $ 897,460.00

SEGURIDADDEOCCIDENTE $ 432,000.00

SEGURIDADELCASTILLOLTDA $ 280,000.00

SEGURIDAD, SALUDENELTRABAJOYAMBIENTECONSULTINGS.A.S. $ 191,000.00

SEGUROSDERIESGOSPROFESIONALESSU $ 10,104,435.00

SEGUROSDEVIDAALFAS.A $ 1,502,000.00

SEGURTECLTDA $ 48,000.00

SEGURTRONICLTDA $ 27,000.00

SELECCIONEMOSDECOLOMBIASAS $ 84,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

SEMEDICS.A.S $ 668,000.00

SERTEMPOBOGOTA $ 30,000.00

SERTETS.A.S. $ 54,000.00

SERVICERLTDA $ 406,000.00

SERVICIOSESPECIALESPARAEMPRESASS.A.S. $ 90,000.00

SERVICIOSINTEGRADOSDEMERCHANDISINGS.A.S. $ 50,000.00

SERVICIOSMULTIACTIVOSMRRS.A.S. $ 494,000.00

SERVICIOSPARAELDESARROLLODELASALUDIPSSAS $ 25,000.00

SERVICIOSTEMPORALESDECOLOMBIATEMPOCOLBASOCIEDADPORACC $ 142,000.00

SERVICIOSYASESORIASS.A.S. $ 2,398,840.00

SERVICOPAVA $ 877,000.00

SERVIEMPRESASSA $ 578,000.00

SERVIENERGIALTDA $ 1,236,500.00

SERVIGAMASA $ 335,000.00

SERVIGENERALESSAESP $ 14,195,658.00

SERVIMERCADEOS.A.S. $ 136,000.00

SERVIMOSLTDA $ 46,000.00

SERVIOILDTCSAS $ 268,000.00

SERVIOLAS.A $ 1,675,000.00

SERVIPARAMOS.A. $ 1,882,000.00

SIATOLIMITADA $ 748,000.00

SICALLTDA $ 54,000.00

SICTESAS $ 525,000.00

SIMNSLTDA $ 330,000.00

SIMONIZS.A. $ 90,000.00

SINUMOTOR´SSAS $ 113,000.00

SISMEDICALTDA $ 601,000.00

SISTEMASENPROTECCIONCONTRAINCENDIOSSAS $ 180,000.00

SISTEMASINTEGRADOSENMEDICINALABORALS.A.S. $ 60,000.00

SITELTDA $ 219,420.00

SOCIEDADDISTRIBUIDORADECALZADO $ 194,000.00

SOCIEDADINGENIEROSELECTRICOSYDEREDES-INGELREDESS.AS. $ 112,000.00

SOLARTENACIONALDECONSTRUCCIONESSAS-SONACOLSAS $ 8,805,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

SOLMEXDELCARIBESAS $ 76,000.00

SOLUCIONESEMPRESARIALESINTEGRADAS $ 162,300.00

SOLUCIONESINMEDIATASS.A $ 114,000.00

SOLUCIONESLABORALESHORIZONTESA $ 28,000.00

SOLUCIONESYCONSTRUCCIONESINGENIERIASAS $ 260,387.00

SOMEXS.A. $ 112,000.00

SONDADECOLOMBIASA $ 28,000.00

SPIC.EU $ 90,000.00

STAFFMISIONTEMPORALLTDA. $ 28,000.00

STFGROUPS.A $ 184,000.00

SUALIADOTEMPORALS.A. $ 736,000.00

SUFIMOTOSS.A.S. $ 65,000.00

SUMINISTROSYDOTACIONESCOLOMBIAS.A. $ 18,000.00

SUMINISTROS,PROTECCIONINDUSTRIALYSALUDOCUPACIONAL-SUP $ 462,000.00

SUMMARPROCESOSS.A.S. $ 84,000.00

SUMMARTEMPORALESS.A.S $ 178,000.00

SUPERMOTODECORDOBAS.A. $ 666,000.00

SUPERTIENDAORIENTEY/OJADEREMILIORAMIREZROMERO $ 274,000.00

SURTIGASS.AE.S.P $ 1,247,390.00

SYNERGIASALUDYSEGURIDADSAS $ 3,777,000.00

SYSCONLIMITADA $ 100,000.00

TEMPLEAMOSLTDA $ 3,494,000.00

TAKEDAS.A.S. $ 50,000.00

TALENTOEFECTIVO $ 503,000.00

TALENTOSSAS $ 50,000.00

TCCS.A.S. $ 98,000.00

TECEPROYECTOSYCONSULTORIASS.A.S. $ 55,000.00

TECNICOSENMONTAJESMECANICOSYCIVILESLTDA $ 2,794,120.00

TECNIREDESSOLUCIONESSAS $ 74,000.00

TECNOBLOQUESSA $ 748,000.00

TEGNOSIMCOLOMBIAS.A.S. $ 80,000.00

TEMPOS.A.S. $ 781,000.00

TEMPORALHUMANAS.A.S $ 59,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

TEMPORALESUNOABOGOTAS.A.S $ 56,000.00

TEMPORINGSA $ 152,220.00

TERAPPSTECNOLOGIAINFORMATICASAS $ 43,500.00

TORONTODECOLOMBIALTDA $ 84,000.00

TRABAJADORESTEMPORALESS.A.S $ 600,000.00

TRANSPORTADORADEVALORESATLASLTDA $ 150,000.00

TRANSPORTEDELSURDECOLOMBIALTDA $ 304,000.00

TRANSPORTEINGENIERIACONSTRUCCIONESYMAQUINARIAS.A.-TIC $ 8,410,348.00

TRANSPORTEMAQUINARIASYEQUIPOSLGS.A.S. $ 684,000.00

TRANSPORTERAPIDOOCHOAS.A $ 60,000.00

TRANSPORTESANCHEZPOLO $ 372,000.00

TRULYNOLENDELSINULTDA $ 91,000.00

UCINBAJOSINULTDA $ 28,000.00

ULTRASAS $ 345,000.00

UNIDROGASS.A $ 28,000.00

UNIONTEMPORALGSGINGENIERIADEPROYECTOS $ 379,000.00

UNIONTEMPORALREDESELECTRICASBAHIASOLANO $ 180,000.00

UNITRANSCOS.A. $ 30,000.00

UNIVERSIDADCATOLICADEORIENTE $ 28,000.00

UNIVERSIDADEAFIT $ 170,000.00

UNZAGARSAS $ 26,000.00

UROCLINICADECÓRDOBAS.A.S $ 75,000.00

URRAS.AE.S.P $ 2,712,230.00

VALDESCOMUNICACIONESSAS $ 90,000.00

VASQUEZPARRALEINANDO $ 48,000.00

VENTASYSERVICIOSS.A. $ 155,000.00

VIACOTURS.A. $ 250,000.00

VIASDELASAMERICASSAS $ 2,736,000.00

VICTORHUGOGOMEZZULUAGA $ 357,000.00

VIDRIOSYALUMINIOSDECORDOBA(VIA $ 96,000.00

VIDRIOSYALUMINIOSSAS $ 308,000.00

VIGINORTELTDA $ 2,268,000.00

VINCULOSYENLACESS.A.S. $ 2,177,600.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

VIRBACCOLOMBIALTDA $ 28,000.00

VISIONGOLDGROUPS.A.S. $ 330,000.00

VITALMEDICOSLTDA $ 71,250.00

WINNERGROUPS.A. $ 1,095,000.00

WPDYASOCIADOSINGENIERIADESERVICIOSS.A.S. $ 90,000.00

ZONAMEDICA $ 228,160.00

LEYDIS MARIA AGAMEZ BENITEZ $ 100,000.00

MARCELA SOFIA GONZALEZ DIAZ $ 1,700,000.00

DIAN $ 13,611,156.00

TOTAL DEUDORES 422.840.123.00

5.3. INVENTARIOS. El saldo a Diciembre 31 de 2016 de los inventarios es

la suma de $ 0.

5.4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. Las propiedades, planta, equipo y

depreciación al 31 de Diciembre de 2016 comprendían:

DETALLE VALOR

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA $ 40.100.300.00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 45.403.040.00

MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO $ 70.544.143.00

SUBTOTAL $156.047.483.00

( - ) DEPRECIACION ACUMULADA -$100.760.416.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $55.287.067

5.5 . INTANGIBLES. formado por la empresa, con saldo a la fecha de corte.

CUENTA VALOR

INTANGIBLES

LICENCIAS” SOFTWARE" $12.386.010

AMORTIZACION ACUMULADA -$12.386.010

TOTAL INTANGIBLE $0

5.6. CUENTAS POR PAGAR. Comprende las obligaciones contraídas con proveedores. saldo a diciembre 31 de 2016 se encuentra conformado por:

CUENTAS POR PAGAR VALOR

ABRAN VERGARA HERNANDEZ 660,000.00

BIORESIDUOS 56,000.00

CARDIOAYUDA LTDA 799,000.00

CARJAVAL INFORMACIÓN SAS 110,000.00

CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES A-PRUEBA CORDOBA S.A 751,000.00

CLINICA CENTRAL O.H.L. LTDA 342,000.00

COLVANES S.A.S. 394,000.00

DORELEYS EUGENIA GARCIA LORA 200,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

EXTINTORES MG S.A.S 160,000.00

FUMIGAMOS Y/O MOISES LEON GUTIERREZ 260,000.00

HENRY HERNAN HUERTAS ACIA 245,000.00

IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS 7,787,000.00

JAVIER DARIO PEREA BARROSO 1,162,000.00

JOHN CHRISTIAN QUIROGA RIVERA 350,000.00

KABOOM Y/O FRANCISCO RESTREPO CASTILLA 90,000.00

LABORATORIO CLINICO DUNALAB IPS S.A.S. 2,630,000.00

LABORATORIO CLINICO GAMALAB 5,805,000.00

LUZ ELENA MACHADO HERRRERA 945,000.00

MARY ROSA CASTRO JULIO 100,000.00

POLITECNICO MAYOR AGENCIA CRISTIANA DE 100,000.00

PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 23,000.00

QUIMICOL Y/O FREDY SAAH ARROYO 148,000.00

RADIÓLOGOS ASOCIADOS DE CÓRDOBA S.A.S 2,433,000.00

RODRIGO PASTRANA HERNANDEZ 1,175,000.00

SANDRO RAFAEL VIVEROS DIAZ 5,870,000.00

SIGRIS ISABEL MONTES ARCON 125,000.00

SUMICOMP Y/O JUAN GABRIEL CARDONA 1,438,000.00

SURTITODO Y/O ANA KARINA ARIAS OROZCO 204,000.00

TECHNIK LTDA. 483,000.00

TQH QUALITY HEALT Y/O LUIS ALBERTO 1,330,000.00

TULIA BEATRIZ GARCIA GOMEZ 250,000.00

VIRNA LISI NARVAEZ JIMENEZ 1,817,000.00

JAVIER DARIO PEREA BARROSO 37,000.00

SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD SISST LTDA 36,000.00

ORLANDO MANUEL PEÑA DIMARE 5,892,000.00

MONICA PATRICIA SERPA POSADA 2,290,000.00

RAFAEL G. FORERO GOMEZ 36,000.00

TECHNIK LTDA. 17,000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

DIAN 14,824,040.00

SALUD TOTAL S.A. EPS ARS 233,000.00

COOMEVA EPS S.A. 426,000.00

SANITA SAS 20,000.00

NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS 28,000.00

SURATEP-AGRICOLA 90,000.00

COMFACOR 692,000.00

PROTECCION 820,000.00

COLPENSIONES 320,000.00

COLFONDOS 1,768,000.00

ALVARO DAVID SALGADO PEÑA 3,307,000.00

BICITA CAUSIL HERNANDEZ 947,000.00

CINDY MARCELA BRACAMONTE DURANGO 2,605,000.00

EDUAR ALBERTO ACOSTA VILLALOBOS 1,036,000.00

GLORIA CRISTINA RODRIGUEZ JIMENEZ 1,095,000.00

HERNAN DARIO BRUNAL HERRERA 782,000.00

MARCELA SOFIA GONZALEZ DIAZ 947,000.00

LEIDY MARIA 436,000.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 76.926.759.00

5.7 PATRIMONIO. A diciembre 31 de 2016 el patrimonio estaba

constituido por:

PATRIMONIO VALOR

APORTE SOCIAL $10.000.000.00



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

RESERVAS OBLIGATORIAS $2.000.000.00

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO $156.412.643.07

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS $446.378.232.14

TOTAL PATRIMONIO 614.790.875,21

NOTA 6. ESTADO DE RESULTADOS

.1. INGRESOS OPERACIONALES. Los ingresos en diciembre 31 del 2016 corresponde los ingresos recibidos por SERVICIOS MEDICOS SALUD OCUPACIONAL, prestados a las distintas EPS, IPS Y Particulares, empresas privadas DE LA REGION. por valor de:

INGRESOS VALOR

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico 1.378.257.772

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 1.378.257.772

.2. COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES. Los costos y gastos

operacionales de enero 01 a diciembre 31 de 2016 fueron:

COSTOS DE VENTAS VALOR

Unidad funcional de apoyo diagnósticos $517.059.935.20

TOTAL COSTO DE VENTAS 517.059.935.20



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

GASTOS OPERACIONALES VALOR

DE ADMINISTRACION

Gastos de personal 166.770.098

Honorarios 13.800.000

Impuestos 1.929.949

Arrendamientos 60.000.000

Servicios 313.606.959

Gastos legales 344.728

Seguros 1.330.000

Mantenimiento y reparaciones 13.867.560

Adecuación e instalación 15.474.568

Gastos de viaje 0

Depreciaciones 24.155.082

Publicidad 1.340.000

Diversos 27.389.090

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 638.668.034

GASTOS NO OPERACIONALES VALOR Financieros 7.633.376

Extraordinarios 2.104.979

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 9.738.357



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

NOTAS DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS PASO LTDA. A 31 DE

DICIEMBRE 2016



Nit: 812001446 – 1








de toxicologías.

ESTADOS FINANCIEROS PASO

LTDA.

A 31 DE DICIEMBRE 2016



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