Empresas Distribuidoras de Electricidad CDEEE, EGEHID Y ETED

Gerencia Control de Gestión

Dirección Gestión de EnergíaCDEEE

Empresas Distribuidoras de ElectricidadCDEEE, EGEHID Y ETED

Sobre el Informe de Desempeño de Febrero 2021

2

El Informe de Desempeño tiene por objetivo describir la evolución de las variables que permitenconocer la situación del sector eléctrico dominicano y, particularmente, de las empresaseléctricas estatales.

Nota: La información presentada debe ser considerada preliminar, debido a que se encuentra enconstante verificación, a fin de mejorar su calidad.

Índice

3

RESUMEN EJECUTIVO ………………………………………….………………………………. p. 9

VARIABLES RELEVANTES

• Tasa de Cambio (RD$/US$) ……………………………………………….….………… p. 14• Precios de Combustibles (US$/MMBTU) …………………………….….…….… p. 15• Precio Fuel Oil #6 (US$/BBL) ………………………………………………….…….… p. 16• Precio Gas Natural (US$/MMBTU) ………………………………………….……… p. 17• Generación de Energía Neta por Tipo de Combustible (GWh).…….... p. 18• Participación por Generación de Energía Renovable…….p. 19• Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión Unitario…… p. 20

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE’S)

• Compra de Energía por Mercado (GWh) …………………………….……..….. p. 22• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)………………...…… p. 23• Factura por Compra de Energía por Mercado (US$ MM) …………..…… p. 24• Energía Facturada (GWh) .………………………………………………………..……. p. 25• Precio Medio de Venta de Energía (RD$/kWh) ….……………………..……. p. 26• Facturación por Venta de Energía (RD$ MM) …..……………..………..……. p. 27• Cobros por Venta de Energía (RD$ MM)……………………..……....…..….… p. 28• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh)…. p. 29• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US$ MM) …………..…….…. p. 30• Pérdidas (%) ..……………………………………………………………………………….… p. 31• Cobranza (%) …………………..……………………………………………………….……. p. 32• CRI (%) …………………..………………………………………………..…………...….……. p. 33• Indice Recuperación de Energía (%) ……………………………………………….. p. 34

Índice

4

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (EDE’S)

• Gastos Operativos (US$ MM) ....……………………………………..….…...…….. p. 35• Inversiones (US$ MM) ...………………………………………………..……..………… p. 36• Resultados Financieros (US$ MM) ...……………………………………….……... p. 35• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) ...….……...... p. 36

EDENORTE

• Compra de Energía por Mercado (GWh) ………………………………..…...... p. 39• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)……………...…...… p. 40• Factura por Compra de Energía por Mercado (US$ MM) ……….…..…… p. 41• Energía Facturada (GWh) .…………………………………………………….…..…… p. 42• Precio Medio de Venta de Energía (RD$/kWh) ….……………….……..…… p. 43• Facturación por Venta de Energía (RD$ MM) …..……………………….…... p. 44• Cobros por Venta de Energía (RD$ MM) ………………………………….…..… p. 45• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh).. p. 46• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US$ MM) ………….…....…. p. 47• Pérdidas (%) ..……………………………….…………………………………………….…. p. 48• Cobranza (%) …………………..…………….……………………………..……..….…….. p. 49• CRI (%) …………………..………………………………………………..………….……...… p. 50• Indice Recuperación de Energía (%) ……………………………..………….….... p. 51• Gastos Operativos (US$ MM) ....…….…………………………….…..……...…... p. 52• Inversiones (US$ MM) ...………………….……………………………….……….…... p. 53• Resultados Financieros (US$ MM) ...….……………………………….….…….... p. 54• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) ....….….….…. p. 55

Índice

5

EDESUR

• Compra de Energía por Mercado (GWh) ………………………………….…….. p. 58• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)………….…..….….. p. 59• Factura por Compra de Energía por Mercado (US$ MM) ………….….… p. 60• Energía Facturada (GWh) .………………………………………………………….….. p. 61• Precio Medio de Venta de Energía (RD$/kWh) ….………………….….….… p. 62• Facturación por Venta de Energía (RD$ MM) …..……………………….……. p. 63• Cobros por Venta de Energía (RD$ MM) ………………………………....……… p. 64• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh)…. p. 65• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US$ MM) ………..……….…. p. 66• Pérdidas (%) ..……………………………………………………………………..….......… p. 67• Cobranza (%) …………………..………………………………………………..……..….... p. 68• CRI (%) …………………..………………………………………………..………...….….….. p. 69• Indice Recuperación de Energía (%) …………………………………….….…….. p. 70• Gastos Operativos (US$ MM) ....……………………………………..……….….…. p. 71• Inversiones (US$ MM) ...………………………………………………..………………. p. 72• Resultados Financieros (US$ MM) ...…………………………………………….... p. 73• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) ...……..…..... p. 74

EDEESTE

• Compra de Energía por Mercado (GWh) ……………………………..…….….. p. 77• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh)………….……..…… p. 78• Factura por Compra de Energía por Mercado (US$ MM) ……….………. p. 79• Energía Facturada (GWh) .…………………………………………………….……….. p. 80

Índice

6

EDEESTE

• Precio Medio de Venta de Energía (RD$/kWh) ….………………..…..…….. p. 81• Facturación por Venta de Energía (RD$ MM) …..…………………………….. p. 82• Cobros por Venta de Energía (RD$ MM) ……………………………..…...….… p. 83• Precio Medio de Venta - Precio Medio de Compra (USCents/kWh)…. p. 84• Factura de Compra – Facturación - Cobros (US$ MM) ………….…..….... p. 85• Pérdidas (%) ..…………………………………………………………………..…..…….…. p. 86• Cobranza (%) …………………..……………………………………………….....….…….. p. 87• CRI (%) …………………..………………………………………………..……….....….……. p. 88• Indice Recuperación de Energía (%) …………………………………………….... p. 89• Gastos Operativos (US$ MM) ....…………………………………..…..……....….. p. 90• Inversiones (US$ MM) ...…………………………………………..……..……..….….. p. 91• Resultados Financieros (US$ MM) ...………………………..…………………….. p. 92• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) ...…….….…... p. 93

CDEEE

• Compra de Energía (GWh) ..…...…………………………………….…..………...… p. 96• Precio Medio de Compra de Energía (USCents/kWh) ..…..…..….….…… p. 97• Factura por Compra de Energía (US$ MM) ..……..………………..….………. p. 98• Energía Facturada (GWh) ..…………………………………………….…..……..…… p. 99• Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh) …...……..….…..…… p. 100• Factura por Venta de Energía (US$ MM) .…………….……..……….………… p. 101• Margen Precio Medio de Venta - Precio Medio de

Compra (USCents/kWh) …………………………………………….……….……….… p. 102

Índice

7

CDEEE

• Resultado Compra – Venta de Energía (US$ MM) ……………….……..… p. 103• Gastos Operativos (US$ MM) ...………………………………………….….…..… p. 104• Inversiones (US$ MM) …………………………………………………….……….…… p. 105• Resultados Financieros (US$ MM) .……………….………..……….…………… p. 106• Balance Deuda Corriente Compra de Energía (US$ MM) .……..…..… p. 107

EGEHID

• Energía Facturada (GWh) ..…………………………………………….…….…….… p. 110• Precio Medio de Venta de Energía (USCents/kWh) ..…….………….….. p. 111• Factura por Venta de Energía (US$ MM) ………………...…….…………….. p. 112• Gastos Operativos (US$ MM) ...………………………………………………….… p. 113• Inversiones (US$ MM) ……………………………………………………………….… p. 114• Resultados Financieros (US$ MM) .……………….………..…………….……… p. 115

ETED

• Facturación Peaje de Transmisión (US$ MM) …………………….………... p. 117• Gastos Operativos (US$ MM) ...……………………………………………….…… p. 118• Inversiones (US$ MM) …………………………………………………………….…… p. 119• Resultados Financieros (US$ MM) .……………….………..……………….…… p. 120

NOTA METODOLOGICA ......................................................................... p. 122

GLOSARIO ………………………………………………………..….……………….…….…… p. 124

Durante el periodo de enero-Febrero de 2021 se inyectaron al SENI 2,763.9 GWh con una variación de 11.0

GWh representando una disminución de 0.4% en comparación al mismo periodo del año anterior.

La matriz de generación presentó los siguientes cambios, al comparar el periodo de enero-febrero de 2021

versus enero-febrero de 2020:

• La proporción de Fuel Oíl #6 y #2 fue de 11.9%, para una disminución de 6.6 puntos con respecto al

2020.

• La proporción del gas natural fue de 46.4% para un incremento de 17.2 puntos con respecto al 2020.

• La proporción del carbón mineral fue de 23.1%, para una disminución de 11.4 puntos con respecto al

2020.

• La proporción de energía hidráulica fue de 7.5%, para un incremento de 0.5 puntos con respecto al

2020.

• La proporción de energía renovable (Biomasa, Eólica y Solar) fue de 11.2%, para un incremento de 0.3

puntos con respecto al 2020.

Las Empresas Distribuidoras de Electricidad presentaron los siguientes resultados durante el periodo

enero-febrero de 2021 en comparación con el periodo enero-febrero de 2020:

• Compraron 2,394.3 GWh, 2.7% más energía que en el mismo periodo del año anterior.

• El precio medio de compra y de venta de energía se situaron en 11.91 USCents/kWh y 13.59

USCents/kWh respectivamente (aumentando en 0.58 USCents/kWh el precio medio de compra y

disminuyendo 1.20 USCents/kWh el precio medio de venta, con relación a enero-febrero de 2020).

9

Resumen Ejecutivo

• La factura por compra de energía fue de US$285.2 MM (para un incremento de US$21.02 MM,

representando 7.9% mas respecto al periodo enero-febrero de 2020), mientras que la facturación por

venta de energía fue de US$223.3 MM (para una disminución de US$26.3 MM representando 10.5%

menos que enero-febrero de 2020).

• Los cobros por concepto de energía se situaron en US$202.7 MM, siendo US$38.9 MM menos que el

periodo enero-febrero de 2020 y representando una disminución de 16.1%.

• Las pérdidas de energía (año móvil) se situaron en 33.7%, siendo 6.1 puntos porcentuales más que el

periodo enero-febrero de 2020 y representando un aumento de 22.3%.

• El Índice de cobranza (año móvil) fue de 93.5%, siendo 4.2 puntos porcentuales menos que el periodo

enero-febrero de 2020 y representando una disminución de 4.3%.

• El CRI (año móvil) fue de 62.0%, siendo 8.8 puntos porcentuales menos que el periodo enero-febrero de

2020 y representando una disminución de 12.4%.

• El índice de recuperación de energía (año móvil) fue de 63.0%, siendo 7.8 puntos porcentuales menos

que el periodo enero-febrero de 2020 y representando una disminución de 11.1%.

10

Resumen Ejecutivo

• Los gastos Operativos fueron de US$ 53.0 MM, siendo US$5.3 MM menos que el periodo enero-febrero

de 2020 y representando una disminución de 9.1%.

• Se ejecutaron inversiones por US$12.8 MM, siendo US$28.9 MM menos que el periodo enero-febrero

de 2020, representando una disminución de 69.3%.

La CDEEE:

• Realizó compras de energía por US$88.7 MM a un precio promedio de 9.98 USCents/kWh (US$40.7

MM más en la compra y 0.50 USCents/kWh menos el precio respecto al periodo enero-febrero de 2020,

este incremento se debe a nuevos contratos de compra de energía a partir de agosto 2020).

• Facturó por ventas de energía US$129.0 MM a un precio promedio de 9.91 USCents/kWh (US$32.4 MM

más en la venta y 0.50 USCents/kWh más en el precio de venta, respecto al periodo enero-febrero de

2020).

• Los gastos Operativos fueron de US$4.1 MM, siendo US$20 menos que el periodo de enero-febrero de

2020.

• Se ejecutaron Inversiones por US$1.1 MM, siendo US$55.9 menos que el periodo enero-

febrero de 2020, representando una disminución de 98.1%

11

Resumen Ejecutivo

Notas CDEEE:

▪ En el Balance Comercial de la CDEEE no se incluyen las contribuciones de aportes financieros hechas a la

CNE, SIE y OC-SENI.

▪ Los valores de Energía, tanto físicos como monetarios, del Mercado Spot se manejan como un resultado

neto (Compra-Venta) de sus transacciones económicas.

En el caso de EGEHID:

• Facturó 199.3 GWh, lo que significó un incremento de 16.0 puntos para una variación de 8.7% másrespecto al periodo enero-febrero de 2020.

• Facturó US$25.4 MM por concepto de venta de energía (US$1.1 MM más que en el periodo de enero-febrero de 2020) a un precio promedio de 12.74 USCents/kWh.

• Los gastos Operativos fueron de US$6.4 MM, representando US$3.4 MM menos y un 34.7% menos queel periodo enero-febrero de 2020

• Se ejecutaron Inversiones por US$1.1 MM (US$14.4 MM menos respecto al periodo de enero-febrero de2020)

Por su parte, ETED:

• Facturó US$20.8 MM por concepto de Peaje de Transmisión para un incremento de 0.1 puntos y unavariación de 0.3% más comparado con el periodo enero-febrero de 2020). La facturación de Peaje deTransmisión está compuesta por US$17.9 MM por Derecho de Conexión y US$2.9 MM por concepto deDerecho de Uso.

• Los gastos operativos fueron de US$3.8 MM, representando una disminución US$1.5 MM y un 29.0%menos que el periodo enero-feb de 2020

• El gasto de inversión fue de US$0.1 MM . Para una disminución de US$1.3 MM

12

Resumen Ejecutivo

14

Variables | Tasa de Cambio (RD$/US$)

Fuente: Tasa Nominal Activa del Banco Central de la República Dominicana.

58.3 58.1

53.1 53.4

Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic

Tasa de Cambio del Dólar EstadounidenseEne-Feb 2021 / Ene-Feb 2020

RD$/US$

2021 2020

Tasa de Cambio (RD$/US$) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom. AñoProm.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 58.31 58.10 58.20 58.20

Ejecutado 2020 53.11 53.37 53.24 53.24

15

Variables | Precios de Combustibles

Fuente: PLATTS Fuel Prices.

10.8

12.2

2.6 2.6

10.8

12.2 10.8

12.2


Precio de CombustiblesEne-Feb 2021

US$/MMBTU

Fuel Oil # 6 (Heavy Fuel Oil) Gas Natural (NYMEX) Carbón Mineral (Puerto Bolivar) Fuel Oil # 2 (Diesel Fuel)

16

Variables | Precio Fuel Oil #6


48.48

53.45

43.39 44.62


Precio de Combustible Fuel Oil #6Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020

US$/BBL

2021 2020

17

Variables | Precio Gas Natural


2.62 2.63

2.31

2.06


Precio de Combustible Gas NaturalEne-Feb 2021 / Ene-Feb 2020

US$/MMBTU

2021 2020

18

Variables | Matriz de Generación en el SENI

Fuente: Organismo Coordinador (OC).

7.7% 7.2%

24.4% 21.7%

44.9%47.9%

13.6%9.9%

0.1%0.2%

9.2%13.2%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600


Generación de Energía por Tipo de CombustibleEne-Feb 2021

GWh y %

Hidráulica Carbón Mineral Gas Natural Fuel Oil No. 6 Fuel Oil No. 2 Total Renovable no convencional

Generación de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Ejecutado 2021 1,398.5 1,365.4 2,763.9

Total Renovable no convencional 129.2 179.8 309.0 11.2%

Fuel Oil No. 2 1.6 2.2 3.9 0.1%

Fuel Oil No. 6 190.3 135.3 325.7 11.8%

Gas Natural 628.1 653.8 1,281.8 46.4%

Carbón Mineral 341.4 295.9 637.3 23.1%

Hidráulica 107.9 98.4 206.3 7.5%

19

Variables | Matriz de Generación en el SENI


6.2%

10.1%

1.7%

1.8%

1.3%

1.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

Participación por Generación de Energía RenovableEne-Feb 2021

%

Eòlica Solar Fotovoltaica Biomasa

20

Variables | Costos Marginales y Peaje de Transmisión

Fuente: Transacciones Económicas elaboradas por el Organismo Coordinador.

8.0 8.0

9.4 9.5

0.8 0.8


Costos Marginales de Energía, Potencia y Derecho de Conexión UnitarioEne-Feb 2021

USCents/kWh y US$/kW-Mes

Costos Marginal de Energía (USCents/KWh) Costos Marginal de Potencia (US$/kW-Mes) Peaje de Transmisión (USCents/KWh)

22

Indicadores de Compra de Energía | Total EDEs

Fuente: Empresas Distribuidoras.

(200)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Compra de Energía por MercadoTotal EDE's

Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020GWh

Mercado de Contratos Mercado Spot

Comparativo Compra de Energía (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Total 2021 1,232 1,163 2,394 2,394

Mercado de Contratos 1,002 980 1,982 1,982

Mercado Spot 230 183 413 413

Total 2020 1,183 1,148 2,331 2,331

Mercado de Contratos 642 886 1,528 1,528

Mercado Spot 542 261 803 803

Diferencia Total 48 15 63 2.7%

23



11.7 12.1

11.2 11.5


Precio Medio de Compra de EnergíaTotal EDE's

Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020USCents/kWh

Ejecutado 2021 Ejecutado 2020 Lineal (Ejecutado 2021)

Comparativo Precio Medio de Compra

(USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 11.74 12.09 11.91 11.91

Ejecutado 2020 11.19 11.48 11.33 11.33

Diferencia contra ejecutado 2020 0.55 0.61 0.58 5.1%

24



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Factura Compra de Energía por MercadoTotal EDE's

Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020US$ MM


Comparativo Factura por Compra de

Energía (US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Total 2021 144.6 140.6 285.2 285.2

Mercado de Contratos 101.1 100.2 201.3 201.3

Mercado Spot 43.4 40.5 83.9 83.9

Total 2020 132.4 131.8 264.2 264.2


Mercado Spot 63.7 43.8 107.5 107.5

Diferencia Total 12.2 8.8 21.0 7.9%

25

Indicadores de Gestión | Total EDEs


790

800

810

820

830

840

850

860

870


Energía FacturadaTotal EDE's


Ejecutado 2021 Ejecutado 2020

Comparativo Energía Facturada (GWh) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 819.7 823.3 1,643.0 1,643.0

Ejecutado 2020 859.5 828.0 1,687.5 1,687.5

Diferencia contra ejecutado 2020 (39.8) (4.7) (44.5) -2.6%

26



7.9 7.9

7.9 7.8


Precio Medio de Venta de EnergíaTotal EDE's

Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$/kWh


Comparativo Precio Medio de Venta de

Energía (RD$/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 7.89 7.93 7.91 7.91

Ejecutado 2020 7.90 7.84 7.87 7.87

Diferencia contra ejecutado 2020 (0.01) 0.09 0.04 0.5%

27



6,300

6,400

6,500

6,600

6,700

6,800

6,900


Facturación por Venta de EnergíaTotal EDE's

Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020RD$ MM


Comparativo Factura por Venta de

Energía Total Ede's (RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 6,466 6,529 12,996 12,996

Ejecutado 2020 6,792 6,493 13,285 13,285

Diferencia contra ejecutado 2020 (326) 36 (290) -2.2%

28



5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800


Cobros por Venta de EnergíaTotal EDE's



Comparativo Cobros Total Ede's

(RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 5,668 6,131 11,799 11,799

Ejecutado 2020 6,674 6,192 12,866 12,866

Diferencia contra ejecutado 2020 (1,005) (61) (1,067) -8.3%

29



13.5 13.7

11.7 12.1


Precio Medio de Compra y Venta de EnergíaTotal EDE's


Precio Medio de Venta Precio Medio de Compra

Precio Medio de Compra - Venta de

Energía Total Ede's (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Precio medio de venta 13.53 13.65 13.59

Precio medio de compra 11.74 12.09 11.91

Márgen de venta 1.79 1.56 1.68 14.1%

30



(33.7) (28.2)

(60)

(40)

(20)

0

20

40

60

80

100

120

140

160


Factura de Compra - Facturación - CobrosTotal EDE's

Ene-Feb 2021 US$ MM

Compra de Energía Facturación Cobros Superávit (Déficit) Compra - Venta de Energía

Total Ede's (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %

Compra de Energía 144.6 140.6 285.2

Facturación 110.9 112.4 223.3

Cobros 97.2 105.5 202.7

Superávit (Déficit) Compra - Venta de

Energía(33.7) (28.2) (61.9) -27.7%

31



33.1% 33.6% 33.7%

Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

Pérdidas - Año MóvilTotal EDE's

Ene-Feb 2021Valores Porcentuales

Ejecutado 2021

Comparativo Pérdidas - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

Ejecutado Dic20 - 2021 33.1% 33.6% 33.7%

Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) 0.5 0.6

32



94.4% 93.6% 93.5%


Cobranzas - Año MóvilTotal EDE's

Ene-Feb 2021 / Ene-Feb 2020Valores Porcentuales

Ejecutado 2021

Comparativo Cobranzas - Año Móvil

(%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

Ejecutado Dic20 - 2021 94.4% 93.6% 93.5%

Diferencia contra ejecutado Dic20 (PP) (0.8) (1.0)

33



63.2% 62.2% 62.0%


CRI - Año MóvilTotal EDE's


Ejecutado 2021

Comparativo CRI - Año Móvil (%) Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

Ejecutado Dic20 - 2021 63.2% 62.2% 62.0%


34



63.9% 63.2% 63.0%


Índice de Recuperación de Energía - Año MóvilTotal EDE's

Ene-Feb 2021 Valores Porcentuales

Ejecutado 2021

Comparativo Indice Recuperación

Energía - Año Móvil (%)Dic20 Ene21 Feb21 Mar21 Abr21 May21 Jun21 Jul21 Ago21 Sep21 Oct21 Nov21 Dic21

Ejecutado Dic20 - 2021 63.9% 63.2% 63.0%


35

Indicadores Financieros | Total EDEs


0

5

10

15

20

25

30

35


Gastos OperativosTotal EDE's



Comparativo Gastos Operativos

(US$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 22.9 30.2 53.0 53.0

Ejecutado 2020 30.4 28.0 58.3 58.3

Diferencia contra ejecutado 2020 (7.5) 2.2 (5.3) -9.1%

36Fuentes: Empresas Distribuidoras y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).


0

5

10

15

20

25

30


InversionesTotal EDE's



Comparativo Gasto de Inversión


Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 7.2 5.6 12.8 12.8

Ejecutado 2020 28.4 13.3 41.7 41.7


37

Fuentes: Empresas Distribuidoras, Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1. Total Ingresos 101.9 107.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 209.6

1.1 Ingresos por Venta de Energía 97.2 105.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.7

UNR 12.2 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.8

Instituciones No Cortables (0.0) 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0

Inst. Gubernamentales Cortables 2.7 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

Ayuntamientos 2.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4

Grandes Clientes 28.7 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7

Cartera Regular (Residenciales y Comerciales) 50.8 50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.3

1.2 Otros Ingresos 4.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8

Otros Cobros Comerciales 1.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5

Otros Ingresos (incl. ingresos financieros y otros) 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

2. Total Gastos 177.9 178.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 356.4

2.1 Compra de Energía 154.5 147.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302.0

GENCOS 45.6 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106.2

CDEEE 92.5 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.7

EGEHID 15.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0

ETED 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

2.2 Gastos Operativos (Opex) 22.9 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0

G. Generales & Administrativos 18.8 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8

Personal 7.9 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0

Proveedores 9.1 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4

Impuestos 1.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

Otros 0.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5

Pagos Inst. Regulatorias & Ayuntamientos 4.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2

Pagos a Instituciones Regulatorias 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

Pagos tasa 3% Ayuntamientos 3.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8

2.3 Gastos Financieros 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

Intereses por Financiamientos 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (57.3) (41.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (99.2)

4. Balance Operacional (1-2) (76.0) (70.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (146.9)

Resultado Financiero Total EDEs

A Febrero 2021

Valores en US$ MM

Descripción

Ejecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a

Febrero 2021

38Fuentes: Empresas Distribuidoras, Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.




5. Inversiones (CAPEX) 7.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8

Inversiones con recursos propios 5.1 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7

Proyecto BID-BM-OFID 2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

6. Balance con Inversiones (4-5) (83.2) (76.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (159.6)

7. Financiamiento 246.4 79.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 325.6

Aportes del gobierno 38.5 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.9

Cubrir Déficit Operacional 38.5 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.9

Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Recursos propios del sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Balances Banca Comercial (7.5) 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Depósitos (7.5) 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

Cambio en cuentas por pagar 213.4 27.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 241.0

Generadores (20.3) (0.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (21.1)


Línea de Crédito con Cesión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CDEEE, EGEHID, ETED 233.7 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 262.1

Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Financiamiento Capital con Fondos Organismos Multilaterales 2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1

8. Balance luego de Financiamiento (7+8) 163.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 166.0

39Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).


Empresa Jan-21 Feb-21 Total 2021

Grupo AES 27.5 25.4 52.9

AES ANDRES 15.4 14.1 29.5

AES DPP 0.0 0.0 0.0

EGE ITABO 12.1 11.3 23.4

EGE HAINA 2.6 2.5 5.1

CESPM 0.0 0.0 0.0

SAN FELIPE 0.0 0.0 0.0

METALDOM (0.0) 0.0 (0.0)

MONTERIO 0.0 0.0 0.0

PALAMARA 0.0 0.0 0.0

TCC 0.0 0.0 0.0

LAESA 0.0 0.0 0.0

CEPP 0.0 0.0 0.0

BARRICK PV 0.0 0.0 0.0

LOS ORIGENES 0.0 0.0 0.0

ELECTRONIC JRC 0.0 0.0 0.0

LEAR INVESTMENTS 0.0 0.0 0.0

BIO-ENERGY 0.0 0.0 0.0

MONTECRISTI SOLAR 0.0 0.0 0.0

IC POWER DR 0.0 0.0 0.0

GRUPO EOLICO DOMINICANO 0.0 0.0 0.0

PECASA 0.0 0.0 0.0

AGUAS CLARAS 0.0 0.0 0.0

EMERALD SOLAR ENERGY, S.R.L. 0.0 0.0 0.0

WCG ENERGY LTD 0.0 0.0 0.0

POSEIDON ENERGIA RENOVABLE 0.0 0.0 0.0

Total 30.1 27.9 57.9

Blce. Acumulado 30.1 57.9

Deuda Corriente a Febrero 2021

Compra de Energía, Potencia y Derecho de Conexión con las

Total EDEs

Valores en US$ MM

41

Indicadores de Compra de Energía | Edenorte

Fuente: Edenorte Dominicana, S.A.

(100)

0

100

200

300

400

500

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Compra de Energía por MercadoEdenorte




Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Total 2021 366.4 339.2 705.5 705.5


Mercado Spot 89.3 63.4 152.7 152.7

Total 2020 344.4 332.7 677.1 677.1


Mercado Spot 237.0 12.0 248.9 248.9


42



11.9

12.5 12.1

12.2


Precio Medio de Compra de EnergíaEdenorte





Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 11.94 12.50 12.21 12.21

Ejecutado 2020 12.08 12.24 12.16 12.16


43



0

10

20

30

40

50

60

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Factura Compra de Energía por MercadoEdenorte





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Total 2021 43.8 42.4 86.2 86.2


Mercado Spot 15.5 13.9 29.4 29.4

Total 2020 41.6 40.7 82.3 82.3


Mercado Spot 25.6 7.9 33.6 33.6


44

Indicadores de Gestión | Edenorte


265

270

275

280

285

290


Energía FacturadaEdenorte




Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 285.2 288.4 573.6 573.6

Ejecutado 2020 283.8 273.7 557.5 557.5


45



7.5 7.5

7.6 7.6


Precio Medio de Venta de EnergíaEdenorte





Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 7.54 7.52 7.53 7.53

Ejecutado 2020 7.64 7.58 7.61 7.61


46



2,020

2,040

2,060

2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180


Facturación por Venta de EnergíaEdenorte




Energía Total (RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 2,152 2,168 4,319 4,319

Ejecutado 2020 2,169 2,075 4,245 4,245

Diferencia contra ejecutado 2020 (17) 92 75 1.8%

47



1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100


Cobros por Venta de EnergíaEdenorte



Comparativo Cobros Total Ede's

(RD$MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 1,916 2,049 3,965 3,965

Ejecutado 2020 2,066 2,030 4,095 4,095


48



12.9 12.9

11.9 12.5


Precio Medio de Compra y Venta de EnergíaEdenorte

Ene-Feb 2021 USCents/kWh



Energía Total (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %



Márgen de venta 0.99 0.43 0.72 5.9%

49



(6.9) (5.1)(10)

0

10

20

30

40

50


Factura de Compra - Facturación - CobrosEdenorte

Ene-Feb 2021

US$ MM


Total (US$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %


Facturación 36.9 37.3 74.2

Cobros 32.9 35.3 68.1


Energía(6.9) (5.1) (12.0) -16.1%

50



22.6% 22.9% 22.7%


Pérdidas - Año MóvilEdenorte


Ejecutado 2021


Ejecutado Dic20 - 2021 22.6% 22.9% 22.7%


51



96.5% 96.1% 95.8%


Cobranzas - Año MóvilEdenorte


Ejecutado 2021



Ejecutado Dic20 - 2021 96.5% 96.1% 95.8%


52



74.7% 74.0% 74.0%


CRI - Año MóvilEdenorte


Ejecutado 2021


Ejecutado Dic20 - 2021 74.7% 74.0% 74.0%


53



75.3% 75.3% 75.3%


Índice de Recuperación de Energía - Año MóvilEdenorte


Ejecutado 2021



Ejecutado Dic20 - 2021 75.3% 75.3% 75.3%


54

Indicadores Financieros | Edenorte


0

2

4

6

8

10

12

14


Gastos OperativosEdenorte





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 8.9 9.1 18.0 18.0

Ejecutado 2020 11.5 9.8 21.3 21.3


55


Fuentes: Edenorte Domincana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


InversionesEdenorte





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 3.5 1.9 5.4 5.4

Ejecutado 2020 8.5 4.0 12.5 12.5


56


Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.


1. Total Ingresos 36.4 36.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.5


UNR 3.6 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

Instituciones No Cortables 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0


Ayuntamientos 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8



1.2 Otros Ingresos 3.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4



2. Total Gastos 62.3 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.3


GENCOS 12.9 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4

CDEEE 34.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5

EGEHID 5.1 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9

ETED 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

Notas de Débito / (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Personal 2.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9

Proveedores 4.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2

Impuestos 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7

Otros 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3






Sobre Préstamos Bancarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sobre Facturación Corriente 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Sobre Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



Resultado Financiero Edenorte

A Febrero 2021

Valores en US$ MM

DescripciónEjecutado Enero - Febrero 2021 Acumulado a

Febrero 2021

57


Fuentes: Edenorte Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.







7. Financiamiento 43.5 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2





Balances Banca Comercial 3.3 (13.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9.8)

Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Depósitos 3.3 (13.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9.8)


Generadores 0.3 (0.4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.1)




Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


8. Balance luego de Financiamiento (7+8) 14.1 (11.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0




Grupo AES 7.7 7.4 15.1

AES ANDRES 4.3 4.1 8.4

AES DPP 0.0 0.0 0.0

EGE ITABO 3.4 3.3 6.7

EGE HAINA 0.7 0.6 1.3

CESPM 0.0 0.0 0.0


METALDOM 0.0 0.0 0.0



TCC 0.0 0.0 0.0

LAESA 0.0 0.0 0.0

CEPP 0.0 0.0 0.0







IC POWER DR 0.0 0.0 0.0


PECASA 0.0 0.0 0.0

AGUA CLARA 0.0 0.0 0.0




Total 8.4 8.0 16.4



Valores en US$ MM

Edenorte


60

Indicadores de Compra de Energía | Edesur

Fuente: Edesur Dominicana, S.A.

(100)

0

100

200

300

400

500

600

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Compra de Energía por MercadoEdesur




Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Total 2021 426.6 411.0 837.5 837.5


Mercado Spot 42.1 32.6 74.8 74.8

Total 2020 430.9 420.7 851.5 851.5


Mercado Spot 95.0 65.2 160.2 160.2

Diferencia Total (4.3) (9.7) (14.0) -1.6%

61



12.0 12.3

11.3 11.5


Precio Medio de Compra de EnergíaEdesur





Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 11.95 12.28 12.11 12.11

Ejecutado 2020 11.32 11.51 11.41 11.41


62



0

10

20

30

40

50

60

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Factura Compra de Energía por MercadoEdesur





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Total 2021 51.0 50.5 101.5 101.5


Mercado Spot 11.5 11.0 22.5 22.5

Total 2020 48.8 48.4 97.2 97.2


Mercado Spot 14.1 12.2 26.2 26.2


63

Indicadores de Gestión | Edesur


305

310

315

320

325

330

335

340

345


Energía FacturadaEdesur




Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 321.0 318.8 639.8 639.8

Ejecutado 2020 342.8 332.2 675.0 675.0


64



8.3 8.4

8.2 8.2


Precio Medio de Venta de EnergíaEdesur





Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 8.27 8.38 8.32 8.32

Ejecutado 2020 8.23 8.16 8.20 8.20


65



2,550

2,600

2,650

2,700

2,750

2,800

2,850


Facturación por Venta de EnergíaEdesur





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 2,654 2,672 5,326 5,326

Ejecutado 2020 2,822 2,710 5,532 5,532

Diferencia contra ejecutado 2020 (168) (38) (207) -3.7%

66



2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900


Cobros por Venta de EnergíaEdesur



Comparativo Cobros Total (RD$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 2,331 2,468 4,799 4,799

Ejecutado 2020 2,791 2,715 5,506 5,506


67



14.2 14.4

12.0 12.3


Precio Medio de Compra y Venta de EnergíaEdesur

Ene-Feb 2021 USCents/kWh






Márgen de venta 2.23 2.14 2.19 18.1%

68



(5.5) (4.5)

(10)

0

10

20

30

40

50

60


Factura de Compra - Facturación - CobrosEdesur

Ene-Feb 2021 US$ MM





Cobros 40.0 42.5 82.5


Energía(5.5) (4.5) (10.0) -10.9%

69



25.1% 25.4% 25.5%


Pérdidas - Año MóvilEdesur


Ejecutado 2021


Ejecutado Dic20 - 2021 25.1% 25.4% 25.5%


70



93.9% 93.0% 92.4%


Cobranzas - Año MóvilEdesur


Ejecutado 2021



Ejecutado Dic20 - 2021 93.9% 93.0% 92.4%


71



70.3% 69.4% 68.8%


CRI - Año MóvilEdesur


Ejecutado 2021


Ejecutado Dic20 - 2021 70.3% 69.4% 68.8%


72



71.6% 70.7% 70.0%


Índice de Recuperación de Energía - Año MóvilEdesur


Ejecutado 2021



Ejecutado Dic20 - 2021 71.6% 70.7% 70.0%


73

Indicadores Financieros | Edesur


0

2

4

6

8

10

12

14

16


Gastos OperativosEdesur





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 7.8 15.2 23.0 23.0

Ejecutado 2020 11.3 11.1 22.4 22.4


74


Fuentes: Edesur Dominicana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).

0

2

4

6

8

10

12


InversionesEdesur





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 2.0 0.8 2.9 2.9

Ejecutado 2020 10.6 4.9 15.6 15.6


75


Fuentes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.


1. Total Ingresos 40.5 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.8


UNR 5.8 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8

Instituciones No Cortables (0.0) 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9


Ayuntamientos 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8



1.2 Otros Ingresos 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3



2. Total Gastos 61.2 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 128.0


GENCOS 16.4 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4

CDEEE 31.8 27.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.8

EGEHID 4.9 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8

ETED 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5



Personal 3.5 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4

Proveedores 2.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6

Impuestos 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8

Otros 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2











Resultado Financiero Edesur

A Febrero 2021

Valores en US$ MM


Febrero 2021

76


Fuentes: Edesur Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.







7. Financiamiento 68.4 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.2






Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Depósitos (7.8) 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1


Generadores (1.6) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.4)




Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0






Grupo AES 11.1 10.0 21.0

AES ANDRES 6.2 5.5 11.8

AES DPP 0.0 0.0 0.0

EGE ITABO 4.9 4.4 9.3

EGE HAINA 1.2 1.1 2.3

CESPM 0.0 0.0 0.0


METALDOM (0.0) 0.0 (0.0)

MONTERIO (0.0) 0.0 (0.0)


TCC 0.0 0.0 0.0

LAESA 0.0 0.0 0.0

CEPP 0.0 0.0 0.0







IC POWER DR 0.0 0.0 0.0


PECASA 0.0 0.0 0.0

AGUA CLARAS 0.0 0.0 0.0




Total 12.3 11.1 23.3



Edesur

Valores en US$ MM


79

Indicadores de Compra de Energía | Edeeste

Fuente: Edeeste Dominicana, S.A.

0

100

200

300

400

500

600

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Compra de Energía por MercadoEdeeste




Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Total 2021 438.6 412.7 851.2 851.2


Mercado Spot 98.3 86.8 185.1 185.1

Total 2020 408.1 394.4 802.5 802.5


Mercado Spot 209.7 184.2 393.9 393.9


80



11.4 11.6

10.3 10.8


Precio Medio de Compra de EnergíaEdeeste





Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 11.36 11.57 11.46 11.46

Ejecutado 2020 10.30 10.82 10.56 10.56


81



0

10

20

30

40

50

60

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Factura Compra de Energía por MercadoEdeeste





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Total 2021 49.8 47.7 97.6 97.6


Mercado Spot 16.5 15.6 32.0 32.0

Total 2020 42.0 42.7 84.7 84.7


Mercado Spot 24.0 23.7 47.7 47.7


82

Indicadores de Gestión | Edeeste


200

205

210

215

220

225

230

235


Energía FacturadaEdeeste




Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 213.5 216.2 429.7 429.7

Ejecutado 2020 232.9 222.1 455.0 455.0


83



7.8 7.8

7.7 7.7


Precio Medio de Venta de EnergíaEdeeste





Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 7.78 7.82 7.80 7.80

Ejecutado 2020 7.73 7.69 7.71 7.71


84



1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850


Facturación por Venta de EnergíaEdeeste





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 1,661 1,690 3,351 3,351

Ejecutado 2020 1,800 1,708 3,508 3,508


85



0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000


Comparativo Cobros TotalEdeeste



Comparativo Cobros Total (RD$MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TotalAcum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 1,421 1,614 3,035 3,035

Ejecutado 2020 1,817 1,447 3,264 3,264


86



13.3 13.5

11.4 11.6


Precio Medio de Compra y Venta de EnergíaEdeeste







Márgen de venta 1.98 1.89 1.94 16.9%

87



(21.3)(18.6)

(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

40

50

60


Factura de Compra - Facturación - CobrosEdeeste






Cobros 24.4 27.8 52.2


Energía(21.3) (18.6) (40.0) -69.4%

88



50.1% 50.7% 51.0%


Pérdidas - Año MóvilEdeeste


Ejecutado 2021


Ejecutado Dic20 - 2021 50.1% 50.7% 51.0%


89



92.6% 91.3% 92.2%


Cobranzas - Año MóvilEdeeste


Ejecutado 2021



Ejecutado Dic20 - 2021 92.6% 91.3% 92.2%


90



46.2% 45.0% 45.2%


CRI - Año MóvilEdeeste


Ejecutado 2021


Ejecutado Dic20 - 2021 46.2% 45.0% 45.2%


91



46.6% 45.4% 45.5%


Índice de Recuperación de Energía - Año MóvilEdeeste


Ejecutado 2021



Ejecutado Dic20 - 2021 46.6% 45.4% 45.5%


92

Indicadores Financieros | Edeeste


0

1

2

3

4

5

6

7

8


Gastos OperativosEdeeste





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 6.2 5.9 12.1 12.1

Ejecutado 2020 7.6 7.0 14.6 14.6


93


Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A. y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


InversionesEdeeste





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 1.6 2.9 4.5 4.5

Ejecutado 2020 9.2 4.4 13.6 13.6


94


Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.


1. Total Ingresos 24.9 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2


UNR 2.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6

Instituciones No Cortables 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1


Ayuntamientos 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7



1.2 Otros Ingresos 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1



2. Total Gastos 54.4 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.2


GENCOS 16.3 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4

CDEEE 26.0 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4

EGEHID 5.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3

ETED 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0



Personal 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

Proveedores 2.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6

Impuestos 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

Otros 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1











Resultado Financiero Edeeste

A Febrero 2021

Valores en US$ MM


Febrero 2021

95


Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.







7. Financiamiento 134.6 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.3





Aportes CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aportes CDEEE para capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Depósitos (3.1) 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3


Generadores (19.0) (0.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (19.6)




Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0






Grupo AES 8.7 8.1 16.7

AES ANDRES 4.8 4.5 9.3

AES DPP 0.0 0.0 0.0

EGE ITABO 3.8 3.6 7.4

EGE HAINA 0.7 0.7 1.4

CESPM 0.0 0.0 0.0





TCC 0.0 0.0 0.0

LAESA 0.0 0.0 0.0

CEPP 0.0 0.0 0.0







IC POWER DR 0.0 0.0 0.0


PECASA 0.0 0.0 0.0





Total 9.4 8.8 18.2



Edeeste

Valores en US$ MM


98

Indicadores de Gestión Comercial | CDEEE

Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (CDEEE).

0

100

200

300

400

500

600


Compra de EnergíaCDEEE


GSF CESPM DPP Renovables contratos con CDEEE Quisqueya II

Comparativo Compra de Energía CDEEE

(GWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 429.0 459.2 888.2 888.2

GSF 0.0 0.0 0.0 0.0

CESPM 90.3 95.2 185.5 185.5

DPP 133.6 123.2 256.8 256.8Renovables contratos con CDEEE 93.8 136.1 229.9 229.9Quisqueya II 111.3 104.7 216.0 216.0

EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0

Falcondo 0.0 0.0 0.0 0.0

Rio San Juan 0.0 0.0 0.0 0.0

Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0

Ejecutado 2020 216.7 241.2 457.9 457.9


99



9.9

10.0

10.5

10.4


Precio Medio de Compra de EnergíaCDEEE




de Energía (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 9.92 10.04 9.98 9.98

Ejecutado 2020 10.54 10.43 10.48 10.48


100



0

10

20

30

40

50

60


Factura por Compra de EnergíaCDEEE


GSF CESPM DPP Renovables contratos con CDEEE Quisqueya II


Energía (US$ MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 42.5 46.1 88.7 88.7

GSF 0.0 0.0 0.0 0.0

CESPM 7.9 8.4 16.3 16.3

DPP 13.2 12.3 25.5 25.5

Renovables contratos con CDEEE 11.2 16.1 27.3 27.3

Quisqueya II 10.2 9.3 19.5 19.5

EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0

Falcondo 0.0 0.0 0.0 0.0

Rio San Juan 0.0 0.0 0.0 0.0

Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0

Ejecutado 2020 22.8 25.1 48.0 48.0


101



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Energía FacturadaCDEEE


EDENORTE EDESUR EDEESTE Mercado Spot

Comparativo Energía Facturada CDEEE


Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 650.3 650.8 1,301.1 1,301.1

EDENORTE 169.5 176.7 346.1 346.1

EDESUR 253.4 253.8 507.1 507.1

EDEESTE 227.5 220.4 447.9 447.9

Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0

Ejecutado 2020 477.8 548.2 1,026.0 1,026.0


102



9.8 10.0

9.0 9.8


Precio Medio de Venta de EnergíaCDEEE




Energía (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 9.78 10.04 9.91 9.91

Ejecutado 2020 8.96 9.81 9.41 9.41


103




Energía CDEEE (US$ MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 63.6 65.4 129.0 129.0

EDENORTE 17.0 18.1 35.1 35.1

EDESUR 25.5 26.0 51.4 51.4

EDEESTE 21.1 21.3 42.4 42.4

Mercado Spot 0.0 0.0 0.0 0.0

Ejecutado 2020 42.8 53.8 96.6 96.6


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Factura por Venta de EnergíaCDEEE


EDENORTE EDESUR EDEESTE Mercado Spot

104




Energía (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %


Venta de Energía 9.8 10.0 9.91

Suerávit (Déficit) Compra - Venta de

Energía(0.13) (0.00) (0.07) -0.7%

9.9

10.0

9.8

10.0


Precio Medio de Compra - Venta de EnergíaCDEEE


Precio Medio de Compra Energía Precio Medio de Venta Energía

105



21.08 19.24

0

10

20

30

40

50

60

70


Compra - Venta de EnergíaCDEEE


Compra de Energía Venta de Energía Deficit Compra - Venta

Compra - Venta de Energía (US$ MM) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total %


Venta de Energía 63.6 65.4 129.0


Energía21.1 19.2 40.3 45.5%

106

Indicadores Financieros | CDEEE

Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).

0

2

4

6

8

10

12

14


Gastos OperativosCDEEE



Comparativo Gastos Operativos (US$

MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 2.3 1.8 4.1 4.1

Ejecutado 2020 12.1 12.0 24.1 24.1


107


Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE).

0

5

10

15

20

25

30

35

40


InversionesCDEEE




(US$ MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 0.6 0.5 1.1 1.1

Ejecutado 2020 35.8 21.2 57.0 57.0


108


- Fuentes: Edeeste Dominicana, S.A., Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.

- Los gastos de personal de CDEEE son estimados.


1. Total Ingresos 34.5 47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.4


EDE's 33.6 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9

GENCOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UNR's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2 Otros Ingresos 0.9 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5


2. Total Gastos 53.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.4


Facturación Generadores y EGEHID 50.8 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.3

GENCOS 50.8 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.3

EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Suministro Combustibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REFIDOMSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Notas de Débito / (Crédito) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 Gastos Operativos (OPEX) 2.3 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1

Personal 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

Servicios No Personales 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

Materiales y Suministros 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

Otros Gastos 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6



3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (17.1) 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (13.4)

4. Balance Operacional (1-2) (18.6) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.1)

Resultado Financiero CDEEE

A Febrero 2021

Valores en US$ MM


Febrero 2021

109


Fuentes: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE). Nota: 2.1 por método de lo Devengado, lo demás por lo Percibido.

3. Balance Compra - Venta Energía (1.1-2.1) (17.1) 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (13.4)

4. Balance Operacional (1-2) (18.6) 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.1)


Inversiones CDEEE y UERS 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

6. Balance con Inversiones (4-5) (19.1) 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (16.1)

7. Financiamiento Déficit (64.5) 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (62.9)

Aportes del Gobierno 9.1 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3


Bonos Ley 175-12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Recursos Propios del Sector 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ETED 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Balances Banca Comercial 2.1 (20.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (18.7)

Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Depósitos 2.1 (20.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (18.7)

Cambio en cuentas por pagar (75.7) 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (62.5)

Generadores (75.7) 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (62.5)

Nota de Crédito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Refidomsa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Deuda Congelada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Financiamiento Capital con fondos externos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Aportes del Gobierno para Inversiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8. Discrepancias (83.6) 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (79.1)

110


Fuentes: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) y Unidad Ejecutora de Proyectos (CDEEE).


Grupo AES 17.2 15.8 33.0

AES ANDRES 17.2 15.8 33.0

AES DPP 0.0 0.0 0.0

EGE ITABO 0.0 0.0 0.0

EGE HAINA 13.5 12.6 26.1

CESPM 0.0 0.0 0.0





TCC 0.0 0.0 0.0

LAESA 1.1 1.4 2.5

CEPP 0.6 0.1 0.7







IC POWER DR 0.0 0.0 0.0


PECASA 0.0 0.0 0.0





Total 36.8 38.8 75.6



CDEEE

Valores en US$ MM


112

Indicadores de Gestión Comercial | EGEHID


0

20

40

60

80

100

120

140

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Energía FacturadaEGEHID


CDEEE EDE's GENCOS UNR Mercado Spot

Comparativo Energía Facturada


Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 103.4 95.9 199.3 199.3

CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0

EDE's 97.7 90.2 187.9 187.9

GENCOS 0.0 0.0 0.0 0.0

UNR 0.0 0.0 0.0 0.0

Spot 5.7 5.7 11.5 11.5

Ejecutado 2020 98.5 84.8 183.3 183.3


113Fuentes: Dirección de Comercialización de Energía (EGEHID), Organismo Coordinador (OC).


12.6

12.9

12.9

13.7


Precio Medio de Venta de EnergíaEGEHID




Energía (USCents/kWh)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Prom.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 12.63 12.87 12.74 12.74

Ejecutado 2020 12.88 13.71 13.26 13.26


114Fuente: Dirección de Comercialización de Energía (EGEHID).



Energía (US$ MM)Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 13.1 12.3 25.4 25.4

CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0

EDE's 7.5 6.8 14.3 14.3

GENCOS 0.0 0.0 0.0 0.0

UNR 0.0 0.0 0.0 0.0

Spot 5.6 5.6 11.1 11.1

Ejecutado 2020 12.7 11.6 24.3 24.3


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Factura por Venta de EnergíaEGEHID


CDEEE EDE's GENCOS UNR Mercado Spot

115

Indicadores Financieros | EGEHID

Fuente: Dirección de Servicios Financieros (EGEHID).

0

1

2

3

4

5

6


Gastos OperativosEGEHID





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 3.0 3.4 6.4 6.4

Ejecutado 2020 5.2 4.6 9.8 9.8


116



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


InversionesEGEHID



Comparativo Gasto de Inversión (US$


Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 0.5 0.6 1.1 1.1

Ejecutado 2020 9.1 6.4 15.5 15.5


117


Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) (EGEHID).


1. Total Ingresos 12.9 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5


EDE'S 11.9 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2

CDEEE 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5

GENCOS 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4

UNR'S 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4

1.2 Otros Ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


2. Total Gastos 3.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4

2.1 Costo Peaje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pago a Peaje de Transmisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Personal 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2



Otros Gastos 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1



3. Balance Operacional (1-2) 9.9 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1


Inversiones EGEHID 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1

5. Balance con Inversiones 9.4 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

6. Financiamiento Déficit (9.4) (10.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20.0)

Balances Banca Comercial (9.4) (10.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20.0)

Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Depósitos (9.4) (10.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20.0)


EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ETED 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Aportes del Gobierno para Inversiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8. Discrepancias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Resultado Financiero EGEHID

A Febrero 2021

Valores en US$ MM


Febrero 2021

119

Indicadores Financieros | ETED


Comparativo Facturación Peaje (US$


Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 10.4 10.5 20.8 20.8

Derecho de Uso 1.3 1.6 2.9 2.9

Derecho de Conexión 9.0 8.9 17.9 17.9

Ejecutado 2020 10.4 10.4 20.8 20.8

Derecho de Uso 1.6 1.5 3.1 3.1

Derecho de Conexión 8.7 8.9 17.6 17.6


0

2

4

6

8

10

12

20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21 20 21


Facturación Peaje de TransmisiónETED


Derecho de Conexión Derecho de Uso

120


Fuente: Dirección de Servicios Financieros (ETED).

0

1

1

2

2

3

3

4


Gastos OperativosETED





Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 1.5 2.3 3.8 3.8

Ejecutado 2020 2.1 3.2 5.3 5.3


121


Fuente: Dirección de Servicios Financieros (ETED).

0

0

0

1

1

1

1


InversionesETED



Comparativo Gasto de Inversión (US$


Acum.

Ene-Feb

Var.

Ene-Feb

Ejecutado 2021 0.0 0.1 0.1 0.1

Ejecutado 2020 1.0 0.4 1.4 1.4


122


Fuente: Dirección de Servicios Financieros (CDEEE) (ETED).


1. Total Ingresos 11.5 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6

1.1 Ingresos por Peaje de Transmisión y Compensación de Peaje 11.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GENCOS 11.4 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5

UNR'S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Compensación-Triangulación GenCo´s 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2 Otros Ingresos 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1


2. Total Gastos 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8


Personal 1.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8



Otros Gastos 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3



3. Balance Operacional (1-2) 10.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8


Inversiones ETED 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

5. Balance con Inversiones (3-4) 10.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8

6. Financiamiento Déficit (10.0) (5.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.8)

Balances Banca Comercial (10.0) (5.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.8)

Créditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Depósitos (10.0) (5.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (15.8)


EDE's 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CDEEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EGEHID 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


7. Discrepancias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Resultado Financiero ETED

A Febrero 2021

Valores en US$ MM


Febrero 2021

124

Nota metodológica

La información que se aporta en este informe sobre cada empresa eléctrica estatal tiene dos enfoques, elcomercial y el financiero. El primero pretende resumir la información relevante sobre el resultado obtenido en eldesarrollo de la actividad principal de cada empresa. Por su parte, el segundo enfoque intenta reflejar elmovimiento de recursos que la actividad comercial determinó y la fuente del financiamiento de las empresas, encaso de ser necesario.

Los gráficos que se incluyen en las secciones dedicadas a cada empresa responden al enfoque comercial,mientras que las tablas que se incluyen al final de esas secciones (sobre el resultado financiero y la deuda)muestran el perfil financiero. Por ello, se pueden presentar diferencias entre los valores contenidos en losgráficos y las tablas para una misma variable.

Es el caso de la factura por compra de energía por parte de las EDEs. En el correspondiente gráfico se indica,para cada mes, el valor de la factura por la energía comprada en ese mes. Sin embargo, en la tabla con elresultado financiero, ese valor aparecerá en el mes inmediatamente posterior debido a que el compromiso depago de esas facturas surge, en realidad, en el mes siguiente cuando los generadores las presentan para sucobro. Esto aplica igualmente para las facturas por compra de energía por parte de CDEEE.

Glosario

126

BTU (British Thermal Unit): La Unidad Térmica Británica (BTU por sus siglas en inglés) es una medida de energía calórica. Un BTU esla cantidad de calor requerido para elevar un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua. Las equivalencias entre los BTUy otras unidades de medida que se utilizan en el informe son:

1 barril de FO No.6 = 5.8 x 106 BTU1 Tn de Carbón = 2.66 x 107 BTU

CRI (Cash Recovery Index): Es el índice de Recuperación de Efectivo (CRI, por sus siglas en inglés). Se calcula de la siguiente forma:

CRI = (1 – Pérdidas) * Indice de Cobranza

Índice de Cobranza (%): Es la relación entre el valor de los cobros por venta de energía y de la facturación por ese mismo concepto:

Pérdidas (%): Es la relación entre la energía compras pero no facturada (energía perdida) y el total de energía comprada:

Índice de Recuperación de Energía (%): Es el que identifica la proporción de la energía que se cobra respecto de la suministrada o comprada :

Precio Medio de Compra (USCents/kWh):

Cobranza =Cobros por venta de energía (US$ MM)

* 100Facturación por venta de energía (US$ MM)

Pérdidas =Compra de Energía (GWh) – Energía Facturada (GWh)

* 100Compra de Energía (GWh)

Precio Medio de Compra =Factura por Compra de Energía (US$ MM)

* 100Compra de Energía (GWh)

Índice de Recuperación de Energía =

Energía Cobrada (GWh)* 100

Compra de Energía (GWh)

Glosario

127

Precio Medio de Venta (USCents/kWh):

Precio Medio de Venta =Facturación por Venta de Energía (MMUS$)

* 100Energía Facturada (GWh)

Gerencia Planificación de Energía

Dirección Gestión de EnergíaCDEEE

Empresas Distribuidoras de ElectricidadCDEEE, EGEHID Y ETED

Elaborado por: Visto Bueno por: Revisado y aprobado por:

Johanny Medina Sandra Mendoza Santa Ramos

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