ENTREGA DE CARGO DE GERENTE GENERAL

En la ciudad de Mollendo, a los Ocho días del mes de Julio del maño en curso, se hace entrega del cargo de Gerente General de la Señora CPCC Luzmila Lizett Zevallos Chirinos, identificada con DNI 40191686, a la Señora Abogada Miriam Melo, identificada con DNI,

A continuación se procede a detallar:

INFORMACION GENERAL:

1. DATOS GENERALES:

RAZON SOCIAL : EMATTMO S.A.RUC : 20496918071DOMICILIO FISCAL : AV. INDUSTRIAL N° 01

2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: joel

NOMBRE CARGO PERIODO

3. DIRECTORIO: joel

NOMBRE CARGO PERIODOPRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

4. RELACIÓN DE JEFATURAS EXISTENTES:

NOMBRE CARGO PERIODOLOPEZ ORTIZ JOEL

DERLY

JEFE DE

PRESUPUESTO Y

HASTA EL 15 DE

OCTUBRE DEL 2013.

CONTABILIDAD

LOPEZ ALMONTE

CARMEN YOLANDA

JEFE DE TESORERIA CON PENDIENTES

EN LA EMPRESA.

VALDIVIA VIRRUETA

GUSTAVO

FERNANDO

JEFE DE

OPERACIONES

HASTA EL 30 DE

SETIEMBRE 2013.

5. RELACIÓN DE INQUILINOS CON CONTRATOS VIGENTES: joel

NOMBRE LOCAL/COUNTER PERIODO

6. RELACIÓN DE CHOFERES EMPADRONADOS: joel

NOMBRE

7. RELACIÓN DE ESTIBADORES EMPADRONADOS: joel

NOMBRE

8. DOCUMENTOS RECIBIDOS: carmen

DOCUMENTOS 2013

Ultimo Nº Registro 000098

9. ACTIVOS INVENTARIADOS: joel

CODIGOINVENTARIO

DENOMINACIÒN ESTADO USUARIO OBSERVACIONES

10. SELLOS EN USO: carmen

TIPO DE SELLO DESCRIPCIÒN ESTAMPADO SELLO OBSERVACIONES

Madera Mesa de Partes

Madera Orden de pago Presidente del Directorio Y Gerencia General

Madera Orden de pago Presidente del Directorio Y Director

Trotad Recibido tesorería

Trotad Pagado tesorería

Madera Tesorería para comprobantes de pago

11. LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: joel

DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización

Nº de Libro

Último folio utilizado

Última Sesión de la Comisión transcrita en el Libro

Folios en blanco

12. LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO: joel

DETALLE VERIFICACIÓNFecha de legalización

Nº de Libro

Último folio utilizado

Última Sesión de la Comisión transcrita en el Libro

Folios en blanco

13. EXPEDIENTES LEGALES: INTERVIENE DEMANDANTE: ohisha

N° EXPEDIENTE FECHA JUZGADO / ASUNTO ESTADO SITUACIONAL

14. EXPEDIENTES LEGALES: INTERVIENE DEMANDANDA: ohisha

N° EXPEDIENTE FECHA JUZGADO / ASUNTO ESTADO SITUACIONAL

15. DOCUMENTOS DE GESTION:

DETALLE DISPOSITIVO APROBACIÒN

FECHA OBSERVACIÒN

Reglamento de Organización y Funciones - ROF.

Cuadro para Asignación de Personal - CAP

Manual de Organización y Funciones - MOF

Reglamento de Operaciones y Funciones.

16. DOCUMENTOS EMITIDOS POR GERENCIA GENERAL: lizett

DOCUMENTOSNºs

EMITIDOS

Nº DEL ULTIMO

FECHAASUNTO

OFICIOSOFICIOS CIRCULARESCARTASINFORMES CITACIONES MEMORAMDUMAUTORIZACIONES

17. TESORERIA: carmen

DENOMINACIÓNÚLTIMO REGISTRO

FECHA SEGÚN FOLIO

Libro Bancos 28 Junio 2013

Registro de Ingresos Diarios

Registro de Cheques Girados y/o 08 Julio 2013 -

Comprobantes de Pagos Emitidos 08 Julio 2013 003614

Conciliaciones Bancarias 28 Junio 2013

Registro de Cheques Anulados 14

259444,259445,259448,259449,259451,262490,262492,262502,262504,262505,262534,310311,310322,310324,

CONCEPTO VERIFICACIÓNCheques Girados, en cartera, anulados y/o devueltos 03Notas de Débito y Notas de Abono ningunaValores en Custodia ningunaActas de arquero anteriores ningunaDepósitos en garantía 05Último comprobante de pago emitido 003614Estados de cuentas (Extractos) bancarios Junio 2013

CUENTAS CORRIENTES MONEDA NACIONAL

BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO AL

Caja Nuestra gente 103-021-000615228-001

Cta. Mancomunada-Orden de pago

CUENTAS CORRIENTES MONEDA EXTRANJERA

BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO ALCaja Nuestra Gente 103-021-

000615228-002Cta. Mancomunada- ahorro común

PLAZO FIJO

BANCO Nº CTA. DENOMINACIÓN SALDO ALninguna

EN CAJA CHICA

N° CAJA CHICA Nº C.P. DENOMINACIÓN MONTO010 001-0034 Distribuciones

Limache SCRL25.00

010 001-199933 Ferretería petter EIRL

113.00

010 2013-51-003478 SUNARP 22.00

010 001-52341 Alvis Madueño Víctor

75.00

010 55112777 Banco de nación -contratos

64.75

010 002-34505 Librería bazar Líder EIRLTDA

25.00

010 002-18368 Mamani de Puma Clara

91.00

010 002-34520 Librería bazar Líder EIRLTDA

18.00

010 001-56765 Montalván Gutiérrez Robert

17.00

010 002-34535 Librería bazar Líder EIRLTDA

7.60

010 004-2013 Planilla Movilidad logística

18.00

010 384108 Banco Nación 37.00

010 385927 Banco Nación 3.80

010 368893 Banco Nación 3.80

010

010 001-1027 Díaz Navarro Grimanesa

6.20

EN CAJA EFECTIVO

RECAUDACION DEL … CORRESPONDIENTE A :

MONTO

08 julio 2013 07 Julio 2013 970.20

REGISTRO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO (01.03.2013 AL 30.06.2013)

DETALLEAÑOS

NºsEMITIDOS

Nº DEL AL FECHA OBSERVACIONES

2013109 0003501 AL

000361406 Marzo al 08 Julio 2013

DOCUMENTACIÒN EN ARCHIVO

AÑO

TALONES DE

CHEQUES

POLIZASSEGUROS

CARTASFIANZAS

…… ……… OBSERVACIONES

2013 03 ninguna ninguna

18. CONTABILIDAD: joel

LIBROS PRINCIPALES

Libro y/o registros Fecha de Legalización

Tipo de Foliación

Último Folio Registrado

Fecha del último Registro

Libro Caja

Libro Bancos

Libro Diario

Libro Mayor

Libro Inventarios y Balances

Auxiliar Estándar

Otros

19. LOGISTICA Y ALMACEN: ohisha

ORDENES DE COMPRA

AÑO NºsEMITIDOS

FOLIOS Nº ULTIMO

FECHA ASUNTO OBSERVACIONES

2013

ORDENES DE SERVICIO

AÑONºs

EMITIDOSFOLIOS Nº

ULTIMOFECHA ASUNTO OBSERVACIONES

2013

REQUERIMIENTOS

AÑONºs

EMITIDOSFOLIOS Nº

ULTIMOFECHA ASUNTO OBSERVACIONES

2013

REGISTRO Y ARCHIVO DE TARJETAS DE CONTROL DE EXISTENCIA VALORIZADA (KARDEX)

AÑONºs

EMITIDOSFOLIOS Nº

ULTIMOFECHA ASUNTO OBSERVACIONES

2013

20. PERSONAL: joel

RELACIÓN DEL PERSONAL EN PLANILLA (EMPLEADOS Y OBREROS)

NOMBRES Y APELLIDOS

ÁREA O FUNCIÓN

TIEMPO DE SERVICIOS

RÉGIMEN LABORAL

REMUNERACIÓN TOTAL

RECORD DE FALTAS

ENTREGA – RECEPCIÓN

En la ciudad de Mollendo a los ocho días del mes de Julio del año en curso, se reunieron en la oficina de la Gerencia General, la Señora CPCC Luzmila Lizett Zevallos Chirinos, identificada con DNI 40191686, quien entrega los bienes, documentación patrimonial, presupuestaria, así como acervo documentario a la nueva Gerente, Señora, con DNI, quien lo recibe previa constatación y verificación, dejando constancia de la conformidad de la misma, para su efecto firman las partes correspondientes al pie de esta acta.

En anexos:

1. Dependencias respectivas

2. Cargos que se entregan

3. Documentación contable y presupuestaria

4. Relación de mobiliario, Equipos de Oficina y Margesí de Bienes

5. Acervo documentario

6. Otros

7. Observaciones

Recibí conforme Entregué conforme

……………………………… …...…………..…………….. Firma Firma Apellidos y Nombres: Zevallos Chirinos Luzmila Lizett DNI Nº DNI Nº 40191686