Supuesto de simulacin FacturaPlus

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1. Creacin de la empresa

Vamos a crear una empresa, Mica, SA, que se dedicar a la compraventa de productos A y B. Tambin realiza reparaciones y servicio de mantenimiento.

Los datos generales de la empresa son:

Cdigo: 02

. CIF: A28697320

. Administrador: Juan Mediterrneo Atlntico

Direccin: Delicias, 70, 28045 Madrid

E-mail: micasa@gmail.com

Clave: Director

La empresa no se va a generar a partir de otra Tras la creacin de los ficheros aparecer Mica, SA en el listado de empresas.

2. Configuracin del entorno de trabajo

Se configurara el entorno de trabajo para MICA, SA, la gestin de usuarios y la personalizacin del programa.

o Gestin de Usuarios

La aplicacin va a ser utilizada por una persona, Juan Mediterrneo, que ser el administrador. Hay que darle acceso a todas las opciones del men y a todos los informes y listados. Se definir una nueva contrasea de 8 dgitos.

Se mantendr el nivel de seguridad establecido por defecto.

Se visualizar el Mapa de acceso correspondiente a Juan Mediterrneo, otorgndole los mximos permisos.

3. Personalizacin el sistema

La personalizacin del sistema para Mica, SA, tiene las caractersticas siguientes:

- La numeracin de todos los documentos empezar en el nmero 1. - Realizaremos enlace con Contaplus de las facturas Series A y B, y facturas rectificativas. - Las subcuentas utilizadas son las del programa por defecto. - Existe un almacn, ubicado en la direccin de la empresa; se llama Almacn General (Cdigo AG). - El IVA que aplica la empresa es del 21%. - Las facturas de la Serie B, son las emitidas por los profesionales autnomos que trabajan para la empresa (en nuestro caso

una agente comercial, a las que se les aplica una retencin a cuenta del IRPF del 21%). - Tambin, hemos de tener en cuanta que el IVA aplicado, en portes y servicios, es del 21% o Envo de los recibos. La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibrico, cdigo de Entidad 1234, Agencia 5678.

o Modo de trabajo Se marcarn los siguientes parmetros:

- Actualizar barra de Scholl en procesos. - Control de stocks. - Permitir ventas sin stock.

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- Aviso de inventario de stocks. - Deseamos que se actualicen automticamente los precios de coste y PVP en los documentos.

o Documentos Trabajaremos con la numeracin automtica en los documentos, se dejan marcadas todas las casillas de verificacin.

o Clculo El mtodo para el control del almacn es el Precio Medio Ponderado que es una media aritmtica segn existencias actuales. o Mscaras y Plantillas Las fichas de Mascara y Plantillas las dejamos como estn puesto que no se va a realizar ningn cambio sobre ellas.

4. Configuracin del sistema de trabajo La configuracin del sistema permite la introduccin de todos los datos iniciales que son necesarios para la personalizacin de la empresa y realizar el trabajo posterior.

o Divisas La empresa utiliza el euro en todas sus operaciones por lo que necesarios dos decimales para los precios unitarios.

o Formas de pago Las formas de cobro y pago que la empresa utiliza son:

- Recibos bancarios a 30 y 60 das (Cdigo RB). - Cinco plazos mensuales de un importe fijo cada 30 das (Cdigo 5P). - Los servicios se cobrarn al contado, con un descuento por pronto pago del 2%. (Cdigo CO) - En todos los casos los recibos se considerarn emitidos y no pagados al vencimiento.

o Bancos La empresa tiene abierta una cuenta corriente en el Banco Ibrico Agencia 5678, de la Plaza de Espaa 30, 28032 Madrid.

o Familias Las familias son los diferentes grupos en los que se encuadran los artculos de empresa.

Los productos de la empresa se agrupan en tres familias:

- Servicios (Cdigo 00001) - Productos A (Cdigo 00002) - Productos B (Cdigo 00003)

o Grupos de clientes Se darn de alta dos grupos de clientes:

- Clientes de Contado (Cdigo CONT), para asignar a los clientes que pagan al contado. - Grupo denominado Resto de clientes (Cdigo REST).

o Cuentas de remesas Es necesario crear las cuentas de remesas a la que enviaremos los recibos pendientes de cobro para su gestin.

- Cdigo: 01. - Nombre: Banco Ibrico. - Direccin: Plaza de Espaa, 30.

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- Entidad: 1234. - Agencia: 5678.

o Agentes La empresa tiene una agente comercial, Mara Lpez Prez, que realiza las ventas de la empresa y acta como autnoma. Sus datos son:

- Mara Lpez Prez, DNI 12345678Z. - Domiciliada en al calle Tllez, 69, 7 A. - 28007 Madrid. - Cobra una comisin fija del 5%. - Est asignada al Departamento Comercial. - Se le ha de practicar una retencin a cuenta del IRPF del 21%.

o Clientes Se ha de dar de alta a los principales clientes de la empresa, que son:

Tedi, SA, NIF A28272625.

- Grupo: Resto de clientes. - Nombre comercial: Tedisa. - Domiciliado en la calle Almagro, 22. - 28001 Madrid. - En sus compras interviene la agente comercial Mara Lpez Prez. - La serie de las facturas es la A. - Su entidad bancaria es el BBVA, calle Amparo, 15 de Madrid, cuenta 0182 0235 0987654321.

Manuel Borges Prez, NIF 11222333H.

- Grupo: Resto de clientes. - Nombre comercial: Sr. Borges. - Domiciliado en la calle Transversal, 72 - 28040 Madrid. - En sus compras interviene como agente Mara Lpez Prez. - La serie de las facturas es la A. - Su entidad bancaria es el Banco de Santander, calle Lago 21, de Madrid, cuenta 0085 0257 1213141516. - Se le asignar un riesgo mximo de 30.000 . - Se le ha de aplicar el Rgimen especial de Recargo de Equivalencia.

o Proveedores Se da de alta al nico proveedor de la empresa Manufacturas Terme, SA.

- Domicilio: Hrcules, 120, 41004 Sevilla. - Su forma de pago son 5 plazos mensuales. - La serie de las facturas es la A. - El IVA en los portes es el 21%. - Su entidad bancaria es Bankinter, de la calle beda, 27, de Sevilla, cuenta 0188 2330 0908070605.

o Artculos Los artculos que comercializa la empresa son:

Productos A

- Referencia: A/100. - Descripcin: Productos A. - Familia: Productos A. - IVA: 21%. - Precio de coste: 20,00 . - PVP: 60,00 . - Se practicar un descuento del 10% en las ventas.

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- Stock mnimo: 100. - Stock mximo: 2.000.

Productos B

- Referencia: B/100 - Descripcin: Productos B - Familia: Productos B - Precio de coste: 70 - PVP: 150,00 - Se practicar un descuento del 15% en las ventas. - Stock mnimo: 200 - Stock mximo: 2.000

5. Operaciones comerciales Se registrarn las operaciones comerciales que se detallan seguidamente:

1. Con fecha 02-02 se realiza un pedido al proveedor manufacturas Terme, solicitndole 200 unidades de los Productos A.

La forma de pago ser mediante 5 recibos mensuales.

2. Con fecha 06-02, el proveedor, Manufacturas Terme, SA, nos enva la mercanca junto con el albarn. 3. Con fecha 15-02, el proveedor, Manufacturas Terme, SA, nos enva la Factura.

Se visualizar la factura. 4. El 15/03, pagamos al proveedor el importe de la venta facturada el da 15/02. Visualizar el documento. 5. Con fecha 25-02 se realiza un pedido a Manufacturas Terme, solicitndole 600 unidades de Productos A y 600 unidades de

Productos B. El pago se realizar mediante dos recibos bancarios a 30 y 60 das.

6. El proveedor nos enva la mercanca en dos partes iguales:

- El primer albarn lleg con fecha 26-02 - El segundo con fecha 27-02. Se deben dar de alta los dos albaranes.

7. El da 28-02, el proveedor nos enva una factura agrupando los dos albaranes. 8. El 01/03, nuestro cliente Manuel Borges, solicita un presupuesto para 100 unidades de Productos A y 100 unidades de

Productos B. El pago lo realizar mediante recibos bancarios a 30 y 60 das.

9. El cliente aprueba el presupuesto el mismo da 01/03 y, el da 7, se le enva la mercanca acompaada del albarn. En la operacin ha intervenido la agente comercial Mara Lpez Prez.

10. El da 31/03 emitimos la factura y se la enviamos al cliente Sr. Borges. 11. El da 04/03, realizamos un servicio de reparacin y mantenimiento al cliente Tedi, SA., cobrando 1.500 , al contado. 12. El da 15/04 pagamos al proveedor, Terme, SA, el primer plazo correspondiente a la factura del da 28-02. Se paga

mediante un cheque, por lo que se cumplimenta el documento y el recibo.

13. Con fecha 25 de marzo, Tedi, SA, nos realiza un pedido de 400 unidades de Productos A y 300 de Productos B

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Se debe realizar el albarn directamente, con fecha 27 de marzo y la factura con fecha 31 de marzo La forma de pago ser mediante 5 recibos mensuales.

14. Con fecha 02-04, Tedi, SA, nos devuelve 200 unidades de los Productos A, de la compra que factur el da 31-03.

Se emitir una factura rectificativa procediendo en la siguiente forma:

1 Se realizar un abono.

2 Se realiza la factura rectificativa.

15. Con fecha 30-04 liquidamos las comisiones de la agente comercial. La agente, Mara Lpez Prez, nos enva la Factura n. 1, en la que se incluyen todos los recibos, estn o no estn pagados. Se dar de alta en la Serie B, aplicando el 21% en concepto de retencin a cuenta del IRPF.

El proceso tiene varios pasos: a) Se calcular el importe de la comisin de la agente b) Se da de alta a la agente comercial como proveedora de la empresa, con el Cdigo 002, siendo la forma de pago

mediante cheque nominativo (Cdigo CH). c) Se da de alta la factura de la agente comercial. d) Se extiende un cheque para pagar la factura.

16. El da 30-04 se realizar la gestin de remesas de todos aquellos recibos que venzan despus del 30-04.

17. Despus de realizar la remesa de recibos, se debe traspasar la remesa a la banca electrnica, para poder enviarla al banco.

18. Debemos generar los ficheros correspondientes para poder enviarlos al banco por Internet o mediante otro soporte.