ESCENARIOS EN ANÀLISIS FINANCIEROS
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ESCENARIO OPTIMISTA PROYECCION DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 CANTIDAD 10,000 10,500 11,025 11,576 VALOR DE VENTA 100.00 102.00 104.04 106.12 TOTAL VENTAS 1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 PROYECCION DE COSTOS CANTIDAD 10,000 10,500 11,025 11,576 VALOR DE COMPRA 40.00 40.80 41.62 42.45 TOTAL COMPRAS 400,000.00 428,400.00 458,816.40 491,392.36 FLUJO DE CAJA PROYECTADO INGRESOS COBRANZA 1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 EGRESOS COSTOS VARIABLES 400,000.00 428,400.00 458,816.40 491,392.36 COSTOS FIJOS 300,000.00 315,000.00 330,750.00 347,287.50 TOTAL EGRESOS 700,000.00 743,400.00 789,566.40 838,679.86 FLUJO ECONOMICO 300,000.00 327,600.00 357,474.60 389,801.05 ESCENARIO ESPERADO PROYECCION DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 CANTIDAD 8,000 8,400 8,820 9,261 VALOR DE VENTA 100.00 102.00 104.04 106.12 TOTAL VENTAS 800,000 856,800 917,633 982,785 PROYECCION DE COSTOS CANTIDAD 8,000 8,400 8,820 9,261 VALOR DE COMPRA 40.00 40.80 41.62 42.45 TOTAL COMPRAS 320,000.00 342,720.00 367,053.12 393,113.89 TOTAL INGRESOS
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ESCENARIO OPTIMISTA
PROYECCION DE VENTASAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CANTIDAD 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155VALOR DE VENTA 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24TOTAL VENTAS 1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 1,315,703
PROYECCION DE COSTOSCANTIDAD 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155VALOR DE COMPRA 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30TOTAL COMPRAS 400,000.00 428,400.00 458,816.40 491,392.36 526,281.22
FLUJO DE CAJA PROYECTADOINGRESOSCOBRANZA 1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 1,315,703
1,000,000 1,071,000 1,147,041 1,228,481 1,315,703
EGRESOSCOSTOS VARIABLES 400,000.00 428,400.00 458,816.40 491,392.36 526,281.22COSTOS FIJOS 300,000.00 315,000.00 330,750.00 347,287.50 364,651.88TOTAL EGRESOS 700,000.00 743,400.00 789,566.40 838,679.86 890,933.10
FLUJO ECONOMICO 300,000.00 327,600.00 357,474.60 389,801.05 424,769.96
ESCENARIO ESPERADO
PROYECCION DE VENTASAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CANTIDAD 8,000 8,400 8,820 9,261 9,724VALOR DE VENTA 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24TOTAL VENTAS 800,000 856,800 917,633 982,785 1,052,562
PROYECCION DE COSTOSCANTIDAD 8,000 8,400 8,820 9,261 9,724VALOR DE COMPRA 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30TOTAL COMPRAS 320,000.00 342,720.00 367,053.12 393,113.89 421,024.98
TOTAL INGRESOS
FLUJO DE CAJA PROYECTADOINGRESOSCOBRANZA 800,000 856,800 917,633 982,785 1,052,562
800,000 856,800 917,633 982,785 1,052,562
EGRESOSCOSTOS VARIABLES 320,000.00 342,720.00 367,053.12 393,113.89 421,024.98COSTOS FIJOS 240,000.00 252,000.00 264,600.00 277,830.00 291,721.50TOTAL EGRESOS 560,000.00 594,720.00 631,653.12 670,943.89 712,746.48
FLUJO ECONOMICO 240,000.00 262,080.00 285,979.68 311,840.84 339,815.97
ESCENARIO PESIMISTA
PROYECCION DE VENTASAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CANTIDAD 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293VALOR DE VENTA 100.00 102.00 104.04 106.12 108.24TOTAL VENTAS 600,000 642,600 688,225 737,089 789,422
PROYECCION DE COSTOSCANTIDAD 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293VALOR DE COMPRA 40.00 40.80 41.62 42.45 43.30TOTAL COMPRAS 240,000.00 257,040.00 275,289.84 294,835.42 315,768.73
FLUJO DE CAJA PROYECTADOINGRESOSCOBRANZA 600,000 642,600 688,225 737,089 789,422
600,000 642,600 688,225 737,089 789,422
EGRESOSCOSTOS VARIABLES 240,000.00 257,040.00 275,289.84 294,835.42 315,768.73COSTOS FIJOS 180,000.00 189,000.00 198,450.00 208,372.50 218,791.13TOTAL EGRESOS 420,000.00 446,040.00 473,739.84 503,207.92 534,559.86
FLUJO ECONOMICO 180,000.00 196,560.00 214,484.76 233,880.63 254,861.98
TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS
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