ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS AL ... · tramo de...
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Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS AL XML DE LA APLICACIÓN DE CAPTURA PARA LA
DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE TRIMESTRAL DE FONDOS Y PLANES DE PENSIONES
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INDICE
INDICE ............................................................................................................................ 2
Nombres de los nodos del XML ...................................................................................... 4
Descripción del XSD ....................................................................................................... 5
Tipos de datos: ........................................................................................................ 5
Estructura del XML: ................................................................................................. 6
<D_00_GESTORA> ............................................................................................. 6
<D_01_F0101> .................................................................................................... 6
<D_02_F0301> .................................................................................................... 7
<D_03_F0302> .................................................................................................... 9
<D_04_F0401> .................................................................................................. 10
<D_05_F0801> .................................................................................................. 11
<D_06_F0802> .................................................................................................. 12
<D_07_F0803> .................................................................................................. 13
<D_08_F0804> .................................................................................................. 14
<D_09_F0807> .................................................................................................. 15
<D_10_F0808> .................................................................................................. 15
<D_11_F0809> .................................................................................................. 16
<D_12_F0501> .................................................................................................. 17
ANEXO ......................................................................................................................... 22
Tablas de tipos: ..................................................................................................... 22
L_TIPO_FONDO ................................................................................................ 22
L_TIPO_PROVINCIA ......................................................................................... 22
L_TIPO_INVERSOR .......................................................................................... 23
L_TIPO_ENTIDADES_BANCARIAS .................................................................. 23
L_ENTIDADES_BANCARIAS ............................................................................ 24
L_TIPO_PAIS_F0809......................................................................................... 47
L_TIPO_POLITICAINVERSION ......................................................................... 51
L_TIPO_MODALIDAD........................................................................................ 52
L_TIPO_PAIS_EEE ........................................................................................... 52
L_TIPO_SUBPLAN ............................................................................................ 52
L_TIPO_CNAE ................................................................................................... 53
L_TIPO_VALOR_F0801..................................................................................... 54
L_TIPO_NACIONALIDAD .................................................................................. 54
L_TIPO_MERCADO........................................................................................... 55
L_TIPO_DIVISA ................................................................................................. 55
L_TIPO_CALIFICACION .................................................................................... 58
L_TIPO_VALOR_F0802..................................................................................... 58
L_TIPO_VALOR_F0803..................................................................................... 58
L_TIPO_VALOR_F0804..................................................................................... 59
L_TIPO_INVERSION_F0804 ............................................................................. 59
L_TIPO_VALOR_F0807..................................................................................... 59
L_TIPO_DERIVADO .......................................................................................... 59
L_TIPO_SUBYACENTE..................................................................................... 59
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L_TIPO_AGENCIA ............................................................................................. 60
L_TIPO_INVERSION_F0808 ............................................................................. 60
L_TIPO_PAIS_GRUPO...................................................................................... 60
L_TIPO_PAIS ..................................................................................................... 64
Esquema de datos (XSD) ............................................................................................. 69
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Nombres de los nodos del XML
Nombre Descripción
D_00_GESTORA Datos de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones
D_01_F0101 Hoja de Declaración del Fondo de Pensiones
D_02_F0301 Balance del Fondo de Pensiones - ACTIVO
D_03_F0302 Balance del Fondo de Pensiones - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
D_04_F0401 Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones
D_05_F0801 Cartera de valores negociables de renta fija
D_06_F0802 Cartera de valores negociables de renta variable
D_07_F0803 Cartera de participaciones en Fondos de Inversión
D_08_F0804 Estructura de la Cartera de Productos Estructurados
D_09_F0807 Estructura de la Cartera de Productos Derivados
D_10_F0808 Estructura de las Inversiones en Bienes Inmuebles y Créditos Hipotecarios
D_11_F0809 Depósitos Bancarios (a la vista y a plazo) y Eurodepósitos
D_12_F0501 Datos Agregados de los Planes integrados en el Fondo de Pensiones
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Descripción del XSD
Tipos de datos:
Tipo Formato Notas
Fecha aaaa-mm-ddT00:00:00 Ejempo: 2008-12-31T00:00:00 NOTA. La fecha ha de estar comprendida en el rango 01/01/1900 y 31/12/2250. Si no se desea incluir valor (fecha nula), no escriba el elemento (nodo). Observaciones. La fecha del campo EJE de los diferentes nodos del xml ha de ser una de las siguientes, dependiendo del ejercicio y del trimestre a declarar: 1º Trimestre del XXXX XXXX-03-31T00:00:00 2º Trimestre del XXXX XXXX-06-30 T00:00:00 3º Trimestre del XXXX XXXX-09-30 T00:00:00 4º Trimestre del XXXX XXXX-12-31 T00:00:00 XXXX = El año del ejercicio a declarar
Booleano Si es verdadero el valor será 1 Si es falso el valor será 0
Decimal El formato indicado en cada campo Sin separador de miles en la parte entera y como separador de decimales se debe utilizar el punto (.)
Entero Sin separador de miles
Entero corto Sin separador de miles
Entero largo Sin separador de miles
Cadena Longitud máxima indicada en cada campo
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Estructura del XML:
El fichero XML generado debe tener la siguiente cabecera (junto con el nodo raiz):
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <DEC_TRIMESTRAL_DE_GESTORAS_DE_FONDOS_DE_PENSIONES>
Datos de la Entidad Gestora de Fondos de Pensiones
<D_00_GESTORA>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<NOMBREG/> Denominación de la Entidad Gestora
Cadena (150) X
<NOMSG/> Nombre del Representante Legal de la Entidad
Cadena (150) X
<CERTIFICA501/> CERTIFICO que la información incluida en el modelo 501 relativa a la distribución de participes por tramo de aportación anual se corresponde exclusivamente con las aportaciones realizadas durante el año al que se refiere la DEC
Booleano X
</D_00_GESTORA>
Datos del Fondo de Pensiones
<D_01_F0101>
Campo Descripción Tipo Observaciones Req.
<EJE/> Ejercicio Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<NOMBREF/> Denominación del Fondo de Pensiones
Cadena (150) X
<NOMBRED/> Denominación de la Entidad Depositaria
Cadena (150) X
<NOMSD/> Representante Legal de la Entidad Depositaria
Cadena (150) X
<TIPOFONDO/> Tipo de Fondo Cadena (1) X
</D_01_F0101>
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Balance del Fondo de Pensiones – ACTIVO
<D_02_F0301>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<FA01/> A) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO
Decimal (2 decimales)
<FA02/> B) INVERSIONES Decimal (2 decimales)
<FA03/> 1. Inmobiliarias Decimal (2 decimales)
<FA04/> 1.1. Terrenos Decimal (2 decimales)
<FA05/> 1.2. Edificios y otras construcciones Decimal (2 decimales)
<FA06/> 1.3. Otras inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales)
<FA07/> 1.4. Anticipos e inversiones en curso Decimal (2 decimales)
<FA08/> 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales)
<FA09/> 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir)
Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FA10/> 2. Financieras Decimal (2 decimales)
<FA11/> 2.1. Instrumentos de patrimonio Decimal (2 decimales)
<FA12/> 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FA13/> 2.3. Valores representativos de deuda Decimal (2 decimales)
<FA14/> 2.4. Intereses de valores representativos de deuda
Decimal (2 decimales)
<FA15/> 2.5. Créditos hipotecarios Decimal (2 decimales)
<FA16/> 2.6. Créditos concedidos a partícipes Decimal (2 decimales)
<FA17/> 2.7. Otros créditos Decimal (2 decimales)
<FA18/> 2.8. Intereses de créditos Decimal (2 decimales)
<FA19/> 2.9. Depósitos y fianzas constituidos Decimal (2 decimales)
<FA20/> 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito
Decimal (2 decimales)
<FA21/> 2.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes
Decimal (2 decimales)
<FA22/> 2.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes
Decimal (2 decimales)
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<FA23/> 2.11. Otras inversiones financieras Decimal (2 decimales)
<FA24/> 2.12. Derivados Decimal (2 decimales)
<FA25/> 2.13. Revalorización de inversiones financieras Decimal (2 decimales)
<FA26/> 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir)
Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FA27/> C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS
Decimal (2 decimales)
<FA28/> 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76)
Decimal (2 decimales)
<FA29/> 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65)
Decimal (2 decimales)
<FA30/> D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES
Decimal (2 decimales)
<FA31/> 1. Derechos de reembolso por provisión matemática
Decimal (2 decimales)
<FA32/> 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones
Decimal (2 decimales)
<FA33/> 3. Otros derechos de reembolso Decimal (2 decimales)
<FA34/> E) DEUDORES Decimal (2 decimales)
<FA35/> 1. Partícipes, deudores por aportaciones Decimal (2 decimales)
<FA36/> 2. Promotores Decimal (2 decimales)
<FA37/> 2.1. Deudores por aportaciones Decimal (2 decimales)
<FA38/> 2.2. Deudores por transferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit
Decimal (2 decimales)
<FA39/> 3. Deudores por movilizaciones Decimal (2 decimales)
<FA40/> 4. Aseguradores Decimal (2 decimales)
<FA41/> 5. Deudores varios Decimal (2 decimales)
<FA42/> 6. Administraciones Públicas Decimal (2 decimales)
<FA43/> 7. Provisiones (a deducir) Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FA44/> F) TESORERÍA Decimal (2 decimales)
<FA45/> 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista Decimal (2 decimales)
<FA46/> 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro Decimal (2 decimales)
<FA47/> 3. Activos del mercado monetario Decimal (2 decimales)
<FA48/> G) AJUSTES POR PERIODIFICACION Decimal (2 decimales)
<FA49/> TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) Decimal (2 decimales)
</D_02_F0301>
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Balance del Fondo de Pensiones - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
<D_03_F0302>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<FP01/> A) FONDOS PROPIOS Decimal (2 decimales)
<FP02/> 1. Cuenta de Posición de Planes Decimal (2 decimales)
<FP03/> 2. Cuentas de Participación de Fondos Inversores (Art.65 y Art. 76)
Decimal (2 decimales)
<FP04/> B) PROVISIONES Decimal (2 decimales)
<FP05/> C) ACREEDORES Decimal (2 decimales)
<FP06/> 1. Acreedores por prestaciones Decimal (2 decimales)
<FP07/> 2. Acreedores por movilizaciones Decimal (2 decimales)
<FP08/> 3. Acreedores por devolución exceso aportación
Decimal (2 decimales)
<FP09/> 4. Aseguradores Decimal (2 decimales)
<FP10/> 5. Entidad Gestora Decimal (2 decimales)
<FP11/> 6. Entidad Depositaria Decimal (2 decimales)
<FP12/> 7. Acreedores por servicios profesionales Decimal (2 decimales)
<FP13/> 8. Deudas con entidades de crédito Decimal (2 decimales)
<FP14/> 9. Administraciones Públicas Decimal (2 decimales)
<FP15/> 10. Fianzas y depósitos recibidos Decimal (2 decimales)
<FP16/> 11. Otras deudas Decimal (2 decimales)
<FP17/> D) AJUSTES POR PERIODIFICACION Decimal (2 decimales)
<FP18/> TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO (A+B+C+D)
Decimal (2 decimales)
</D_03_F0302>
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Fondo de Pensiones
<D_04_F0401>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<FC01/> 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO Decimal (2 decimales)
<FC02/> a) Ingresos de inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC03/> b) Ingresos de inversiones financieras Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC04/> c) Otros ingresos Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC05/> 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO
Decimal (2 decimales)
<FC06/> a) Gastos de inversiones inmobiliarias Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC07/> b) Gastos de inversiones financieras Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC08/> c) Otros gastos Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC09/> 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Decimal (2 decimales)
<FC10/> a) Comisiones de la entidad gestora Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC11/> b) Comisiones de la entidad depositaria Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC12/> c) Servicios exteriores Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC13/> d) Gastos de Comisión de Control del Fondo Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC14/> e) Otros gastos Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC15/> 4. EXCESO DE PROVISIONES Decimal (2 decimales)
Signo positivo
<FC16/> 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
Decimal (2 decimales)
<FC17/> a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-)
Decimal (2 decimales)
<FC18/> b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-)
Decimal (2 decimales)
<FC19/> 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Decimal (2 decimales)
<FC20/> a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-)
Decimal (2 decimales)
<FC21/> b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-)
Decimal (2 decimales)
<FC22/> 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) Decimal (2 decimales)
<FC23/> A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7)
Decimal (2 decimales)
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</D_04_F0401>
Cartera de valores negociables de renta fija
<D_05_F0801>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) X
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0801
X
<CV01/> Nº de valores al cierre del periodo Decimal (5
decimales) X
<CV02/> Interés anual (en %) Decimal (5
decimales) X
<CV03/> Número de cupones al año Entero corto Obligatorio si CV02>0
<CV11/> Fecha de compra Fecha X
<CV12/> Fecha del último cupón antes del cierre del periodo
Fecha
<CV13/> Importe total del cupón en curso al cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
Obligatorio si CV02>0
<CV14/> Fecha de reembolso Fecha X
<CV15/> Última cotización al cierre en porcentaje, neta del cupón
Decimal (3
decimales) X
<CV16/> Fecha de la última cotización Fecha X
<CV21/> Nominal poseído al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
X
<CV22/> Precio de compra sin cupón Decimal (2 decimales)
X
<CV23/> Valor de reembolso Decimal (2 decimales)
X
<CV24/> Intereses explícitos al cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
Obligatorio si CV02>0
<CV25/> Diferencia periodificada al cierre del periodo entre el valor de reembolso y precio de compra.
Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de realización Decimal (2 decimales)
X
<CV27/> Plusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV27=0 (o vacío) si CV28>0
<CV28/> Minusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV28=0 (o vacío) si CV27>0 No se admiten negativos
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<CV30/> Mercado de negociación o agente financiero
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_MERCADO
X
<CV31/> Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_NACIONALIDAD
<CV32/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_DIVISA
X
<CV33/> Calificación crediticia de la emisión Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_CALIFICACION
X
<CV34/> Empresas del grupo Booleano X
</D_05_F0801>
Cartera de valores negociables de renta variable
<D_06_F0802>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) X
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0802
X
<CV01/> Nº de valores al cierre del periodo Entero largo X
<CV11/> Fecha de compra Fecha X
<CV15/> Última cotización al cierre del periodo Decimal (3
decimales) X
<CV16/> Fecha de la última cotización Fecha X
<CV21/> Nominal poseído al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
X
<CV22/> Precio de compra, excluido desembolso pendiente
Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de realización Decimal (2 decimales)
X
<CV27/> Plusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV27=0 (o vacío) si CV28>0
<CV28/> Minusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV28=0 (o vacío) si CV27>0 No se admiten negativos
<CV29/> Desembolso pendiente al cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
<CV30/> Mercado de negociación o agente financiero
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista
X
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L_TIPO_MERCADO
<CV31/> Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_NACIONALIDAD
<CV32/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_DIVISA
X
<CV34/> Empresas del grupo Booleano X
</D_06_F0802>
Cartera de participaciones en Fondos de Inversión
<D_07_F0803>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) X
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0803
X
<CV01/> Nº de participaciones al cierre del periodo
Decimal (4
decimales) X
<CV11/> Fecha de compra X
<CV15/> Último valor liquidativo de la participación al cierre del periodo
Decimal (3
decimales) X
<CV16/> Fecha del último valor liquidativo X
<CV22/> Precio de compra Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de realización Decimal (2 decimales)
X
<CV27/> Plusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV27=0 (o vacío) si CV28>0
<CV28/> Minusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV28=0 (o vacío) si CV27>0 No se admiten negativos
<CV30/> Mercado de negociación o agente financiero
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_MERCADO
X
<CV31/> Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_NACIONALIDAD
<CV32/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_DIVISA
X
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
(Unidad de Apoyo)
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<CV34/> Empresas del grupo Booleano X
</D_07_F0803>
Estructura de la Cartera de Productos Estructurados
<D_08_F0804>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) X
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0803
X
<CV01/> Número de valores al cierre del periodo
Entero largo X
<CV11/> Fecha de compra Fecha X
<CV15/> Última cotización al cierre en porcentaje, neta del cupón
Decimal (3
decimales) X
<CV16/> Fecha de última cotización Fecha X
<CV21/> Nominal poseído al cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
X
<CV22/> Precio de compra Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de realización al cierre Decimal (2 decimales)
X
<CV27/> Plusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV27=0 (o vacío) si CV28>0
<CV28/> Minusvalía al cierre del periodo Decimal (2 decimales)
CV28=0 (o vacío) si CV27>0 Signo positivo
<CV30/> Mercado de negociación o agente financiero
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_MERCADO
X
<CV31/> Nacional / Extranjero Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_NACIONALIDAD
<CV32/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_DIVISA
X
<CV33/> Calificación crediticia de la emisión
Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_CALIFICACION
(solo si es negociado)
<CV34/> Empresas del grupo Booleano X
<CV35/> Tipo de inversión Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista: L_TIPO_INVERSION_F0804
X
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
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</D_08_F0804>
Estructura de la Cartera de Productos Derivados
<D_09_F0807>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12)
<CPAIS/> Código del País Emisor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_PAIS
X
<CVALOR/> Denominación del valor Cadena (150) X
<CTIPO/> Código del tipo del valor Cadena (4) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_VALOR_F0807
X
<CD01/> Tipo de derivado Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_DERIVADO
X
<CD02/> Tipo de subyacente Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_SUBYACENTE
X
<CD03/> Fecha de formalización de la operación
Fecha X
<CD04/> Fecha de término de la operación
Fecha X
<CD05/> Valor contable inicial del derivado
Decimal (2 decimales)
X
<CD06/> Valor razonable al cierre Decimal (2 decimales)
X
<CD07/> Divisa de reembolso Cadena (2) Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_DIVISA
X
<CD08/> Pérdida máxima probable (Sólo si es de inversión)
Decimal (2 decimales)
Condicional
<CD09/> Nombre del mercado (Sólo si es negociado)
Cadena (2) Condicional Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_MERCADO
<CD10/> Nombre de la contraparte (Sólo si es no negociado)
Cadena (150)
<CD11/> Calificación de la contraparte (Sólo si es no negociado)
Cadena (2) Condicional Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_CALIFICACION
<CD12/> Agencia de calificación (Sólo si es no negociable)
Cadena (2) Condicional Ha de ser uno de los valores de la lista L_TIPO_AGENCIA
</D_09_F0807>
Estructura de las Inversiones en Bienes Inmuebles y Créditos Hipotecarios
<D_10_F0808>
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Planes de Pensiones
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Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<TIPO/> Inmueble/Crédito hipotecario Cadena (4) Ha de ser un valor de la lista L_TIPO_INVERSION_F0808
X
<NUMIDENTIF/> Nº de identificación registral del inmueble / Número identificativo del crédito inmobiliario
Cadena (50) X
<CV11/> Fecha de adquisición Fecha X
<CV21/> Precio de adquisición inmueble / Nominal del crédito
Decimal (2 decimales)
X
<CV26/> Valor de tasación del inmueble a cierre del ejercicio / Valor del crédito a cierre del periodo
Decimal (2 decimales)
X
</D_10_F0808>
Depósitos Bancarios (a la vista y a plazo) y Eurodepósitos
<D_11_F0809>
Campo Descripción Tipo Observaciones Requerido
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<AUTONUM/> Campo de secuencia Entero Para poder introducir el mismo “Código ISIN” del Valor
X
<ISIN_COD/> Código ISIN del Valor Cadena (12) Sólo en caso de eurodepósito
<CVALOR/> Nombre del valor Cadena (150) X
<CB01/> Fecha de suscripción del depósito
Fecha
<CB02/> Fecha de reembolso o término de la operación
Fecha
<CB03/> Valor de reembolso (*) (*) NOTA: En caso de Cuenta Corriente se consignará el saldo a final del periodo
Decimal (2 decimales)
X
<CB04/> Ingresos financieros explícitos Decimal (2 decimales)
<CB05/> Nombre del depositario Cadena (150) X
<CB06/> Pais depositario Cadena (3) Ha de ser uno de los valores de L_TIPO_PAIS_F0809
X
<CB07/> Nombre del grupo al que pertenece el depositario
Cadena (150) X
<CB08/> Tipo de Entidad del depositario Cadena(5) Ha de ser uno de los valores de L_TIPO_ENTIDADES_BANCARIAS
X
<CB09/> Codigo Entidad del depositario Cadena(5) Ha de ser uno de los valores de L_ENTIDADES_BANCARIAS
para tipo de Entidades <> “99999”
</D_11_F0809>
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
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Datos de los Planes integrados en el Fondo de Pensiones
<D_12_F0501>
Campo Descripción Tipo Observaciones Req
<EJE/> Ejercicio que se declara Fecha Ver observaciones de la página 5
X
<CLAVE/> Clave de la Entidad Gestora Cadena (7) G o D + 4 dígitos X
<CLAVEF/> Clave del Fondo de Pensiones Cadena (7) F + 4 dígitos X
<PARTEMP/> Nº partícipes (Empleo) Entero X
<PARTIND/> Nº partícipes (Individual) Entero X
<PARTASO/> Nº partícipes (Asociado) Entero X
<BENEFEMP/> Nº beneficiarios (Empleo) Entero X
<BENEFIND/> Nº beneficiarios (Individual) Entero X
<BENEFASO/> Nº beneficiarios (Asociado) Entero X
<APORTTOTALEMP/> Aportaciones totales (Empleo) Decimal (2 decimales)
X
<APORTTOTALIND/> Aportaciones totales (Individual) Decimal (2 decimales)
X
<APORTTOTALASO/> Aportaciones totales (Asociado) Decimal (2 decimales)
X
<APORTPROMEMP/> Aportaciones del promotor (Empleo) Decimal (2 decimales)
X
<APORTPROMIND/> Aportaciones del promotor (Individual)
Decimal (2 decimales)
Debe valer siempre 0.0 X
<APORTPROMASO/> Aportaciones del promotor (Asociado) Decimal (2 decimales)
Debe valer siempre 0.0 X
<APORTPARTEMP/> Aportaciones de los partícipes (Empleo)
Decimal (2 decimales)
X
<APORTPARTIND/> Aportaciones de los partícipes (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<APORTPARTASO/> Aportaciones de los partícipes (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<PRESTEMP/> Prestaciones pagadas (Empleo) Decimal (2 decimales)
X
<PRESTIND/> Prestaciones pagadas (Individual) Decimal (2 decimales)
X
<PRESTASO/> Prestaciones pagadas (Asociado) Decimal (2 decimales)
X
<SALDOEMP/> Saldo cuenta de posición (Empleo) Decimal (2 decimales)
X
<SALDOIND/> Saldo cuenta de posición (Individual) Decimal (2 decimales)
X
<SALDOASO/> Saldo cuenta de posición (Asociado) Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTTOTALEMP/> Movilizaciones de Entrada totales (Empleo)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTTOTALIND/> Movilizaciones de Entrada totales (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTTOTALASO/> Movilizaciones de Entrada totales (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTMISEMP/> Movilizaciones Entrada misma gestora (Empleo)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTMISIND/> Movilizaciones Entrada misma gestora (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTMISASO/> Movilizaciones Entrada misma gestora (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTDIFEMP/> Movilizaciones Entrada diferente Decimal (2 X
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
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gestora (Empleo) decimales)
<MOVENTDIFIND/> Movilizaciones Entrada diferente gestora (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTDIFASO/> Movilizaciones Entrada diferente gestora (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTOTREMP/> Movilizaciones Entrada otros (Empleo)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTOTRIND/> Movilizaciones Entrada otros (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVENTOTRASO/> Movilizaciones Entrada otros (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALTOTALEMP/> Movilizaciones de Salida totales (Empleo)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALTOTALIND/> Movilizaciones de Salida totales (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALTOTALASO/> Movilizaciones de Salida totales (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALMISEMP/> Movilizaciones Salida misma gestora (Empleo)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALMISIND/> Movilizaciones Salida misma gestora (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALMISASO/> Movilizaciones Salida misma gestora (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALDIFEMP/> Movilizaciones Salida diferente gestora (Empleo)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALDIFIND/> Movilizaciones Salida diferente gestora (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALDIFASO/> Movilizaciones Salida diferente gestora (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALOTREMP/> Movilizaciones Salida otros (Empleo) Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALOTRIND/> Movilizaciones Salida otros (Individual)
Decimal (2 decimales)
X
<MOVSALOTRASO/> Movilizaciones Salida otros (Asociado)
Decimal (2 decimales)
X
<RENTACU/> Rentabilidad Acumulada en el ejercicio hasta la fecha
Decimal (2 decimales)
X
<PAATOTAL/> Nº de partícipes por tramo de aportación anual (*)
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT00/> 0 €. Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT01/> De 1 a 300 €. Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT02/> De 301 a 900 €. Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT03/> De 901 a 1.800 €. Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT04/> De 1.801 a 3.000 €. Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT05/> De 3.001 a 4.500 €. Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT06/> De 4.501 a 6.000 €. Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT07/> De 6.001 a 8.000 €. Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PAAT08/> De 8.001 a 24.250 €. (discapacitados)
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<IAAT01/> De 1 a 300 €. Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<IAAT02/> De 301 a 900 €. Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<IAAT03/> De 901 a 1.800 €. Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<IAAT04/> De 1.801 a 3.000 €. Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<IAAT05/> De 3.001 a 4.500 €. Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<IAAT06/> De 4.501 a 6.000 €. Decimal (2 Vacio si <> 4 trimestre
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decimales)
<IAAT07/> De 6.001 a 8.000 €. Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<IAAT08/> De 8.001 a 24.250 €. (discapacitados)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PTETOTAL/> Nº de partícipes por tramo de edad Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET01H/> De 0 a 20 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET01M/> De 0 a 20 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET02H/> De 21 a 25 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET02M/> De 21 a 25 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET03H/> De 26 a 30 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET03M/> De 26 a 30 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET04H/> De 31 a 35 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET04M/> De 31 a 35 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET05H/> De 36 a 40 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET05M/> De 36 a 40 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET06H/> De 41 a 45 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET06M/> De 41 a 45 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET07H/> De 46 a 50 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET07M/> De 46 a 50 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET08H/> De 51 a 55 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET08M/> De 51 a 55 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET09H/> De 56 a 60 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET09M/> De 56 a 60 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET10H/> De 61 a 65 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET10M/> De 61 a 65 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET11H/> Mas de 65 (número de hombres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PTET11M/> Mas de 65 (número de mujeres) Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJRB/> Prestaciones: Jubilación Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJCB/> Prestaciones: Jubilación Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJMB/> Prestaciones: Jubilación Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJOB/> Prestaciones: Jubilación Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALJB/> Prestaciones: Jubilación TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PIRB/> Prestaciones: Incapacidad Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PICB/> Prestaciones: Incapacidad Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PIMB/> Prestaciones: Incapacidad Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PIOB/> Prestaciones: Incapacidad Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALIB/> Prestaciones: Incapacidad TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PVRB/> Prestaciones: Viudedad Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PVCB/> Prestaciones: Viudedad Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PVMB/> Prestaciones: Viudedad Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PVOB/> Prestaciones: Viudedad Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALVB/> Prestaciones: Viudedad TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PORB/> Prestaciones: Orfandad Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
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<POCB/> Prestaciones: Orfandad Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POMB/> Prestaciones: Orfandad Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POOB/> Prestaciones: Orfandad Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALOB/> Prestaciones: Orfandad TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PHRB/> Prestaciones: Otros Herederos Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PHCB/> Prestaciones: Otros Herederos Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PHMB/> Prestaciones: Otros Herederos Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PHOB/> Prestaciones: Otros Herederos Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALHB/> Prestaciones: Otros Herederos TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PDRB/> Prestaciones: Dependencia Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PDCB/> Prestaciones: Dependencia Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PDMB/> Prestaciones: Dependencia Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PDOB/> Prestaciones: Dependencia Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALDB/> Prestaciones: Dependencia TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POTRB/> Prestaciones: Otras Renta-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POTCB/> Prestaciones: Otras Capital-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POTMB/> Prestaciones: Otras Mixto-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<POTOB/> Prestaciones: Otras Otros-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALOTB/> Prestaciones: Otras TOTAL-Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALPRESTB/> TOTAL PRESTACIONES Nº de Beneficiarios
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<PJRI/> Prestaciones: Jubilación Renta- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PJCI/> Prestaciones: Jubilación Capital- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PJMI/> Prestaciones: Jubilación Mixto- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PJOI/> Prestaciones: Jubilación Otros- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALJI/> Prestaciones: Jubilación TOTAL- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PIRI/> Prestaciones: Incapacidad Renta- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PICI/> Prestaciones: Incapacidad Capital- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PIMI/> Prestaciones: Incapacidad Mixto- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PIOI/> Prestaciones: Incapacidad Otros- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALII/> Prestaciones: Incapacidad TOTAL- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
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<PVRI/> Prestaciones: Viudedad Renta- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PVCI/> Prestaciones: Viudedad Capital- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PVMI/> Prestaciones: Viudedad Mixto- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PVOI/> Prestaciones: Viudedad Otros- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALVI/> Prestaciones: Viudedad TOTAL- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PORI/> Prestaciones: Orfandad Renta- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<POCI/> Prestaciones: Orfandad Capital- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<POMI/> Prestaciones: Orfandad Mixto- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<POOI/> Prestaciones: Orfandad Otros- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALOI/> Prestaciones: Orfandad TOTAL- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PHRI/> Prestaciones: Otros Herederos Renta- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PHCI/> Prestaciones: Otros Herederos Capital- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PHMI/> Prestaciones: Otros Herederos Mixto- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PHOI/> Prestaciones: Otros Herederos Otros- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALHI/> Prestaciones: Otros Herederos TOTAL- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PDRI/> Prestaciones: Dependencia Renta- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PDCI/> Prestaciones: Dependencia Capital- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PDMI/> Prestaciones: Dependencia Mixto- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<PDOI/> Prestaciones: Dependencia Otros- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALDI/> Prestaciones: Dependencia TOTAL- Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALPRESTI/> TOTAL PRESTACIONES Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<DCEGP/> Dchos. consolidados hechos efectivos por enfermedad grave Nº de Partícipes
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<DCDLP/> Dchos. consolidados hechos efectivos por desempleo de larga duración Nº de Partícipes
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<DCCHP/> Dchos. consolidados hechos efectivos por cancelación de hipoteca Nº de Partícipes
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALDCP/> TOTAL DCHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS Nº Partícipes
Entero Vacio si <> 4 trimestre
<DCEGI/> Dchos. consolidados hechos efectivos por enfermedad grave Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<DCDLI/> Dchos. consolidados hechos efectivos por desempleo de larga
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
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duración Importe (€)
<DCCHI/> Dchos. consolidados hechos efectivos por cancelación de hipoteca Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
<TOTALDCI/> TOTAL DCHOS CONSOLIDADOS HECHOS EFECTIVOS Importe (€)
Decimal (2 decimales)
Vacio si <> 4 trimestre
</D_12_F0501> Vacio si <> 4 trimestre
Finalizamos el fichero cerrando el elemento raiz:
</DEC_TRIMESTRAL_DE_GESTORAS_DE_FONDOS_DE_PENSIONES>
ANEXO
Tablas de tipos:
L_TIPO_FONDO
Código Valor
P Personal
E Empleo
L_TIPO_PROVINCIA
Código Valor
01 Alava
02 Albacete
03 Alicante
04 Almería
33 Asturias
05 Ávila
06 Badajoz
07 Baleares
08 Barcelona
09 Burgos
10 Cáceres
11 Cádiz
39 Cantabria
12 Castellón
51 Ceuta
13 Ciudad Real
14 Córdoba
15 Coruña (La)
16 Cuenca
17 Gerona
18 Granada
19 Guadalajara
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Planes de Pensiones
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20 Guipúzcoa
21 Huelva
22 Huesca
23 Jaén
24 León
25 Lérida
27 Lugo
28 Madrid
29 Málaga
52 Melilla
30 Murcia
31 Navarra
32 Orense
34 Palencia
35 Palmas (Las)
36 Pontevedra
26 Rioja (La)
37 Salamanca
38 Santa Cruz de Tenerife
40 Segovia
41 Sevilla
42 Soria
43 Tarragona
44 Teruel
45 Toledo
46 Valencia
47 Valladolid
48 Vizcaya
49 Zamora
50 Zaragoza
L_TIPO_INVERSOR
Código Valor
FI Fondo Inversor
NI Plan Inversor
L_TIPO_ENTIDADES_BANCARIAS
Código Valor
11,2 ENT. DE CTO. E. EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLEC. (Art. 11.2 del R.D.1245/95)
21 ENT. DE CTO. COMUNITARIAS OPER. EN ESPAÑA SIN ESTABLEC. (art. 28 de la Directiva 2006/48/CE)
BP BANCOS
CA CAJAS DE AHORROS
CC COOPERATIVAS DE CREDITO
CO CREDITO OFICIAL
SECC SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS
SECE SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS
99999 ENT. DE CTO. EXTRACOMUNITARIAS NO OPERANTES EN ESPAÑA
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
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L_ENTIDADES_BANCARIAS
Código Valor Pais Tipo
Entidad Periodo
Alta Periodo
Baja
1 BANCO SANPAOLO, S.A. 724 BP 19480130 19941102
3 BANCO DE DEPOSITOS, S.A. 724 BP 19500614
4 BANCO DE ANDALUCIA, S.A. 724 BP 19470317 20090813
8 BANCO ATLANTICO, S.A. 724 BP 19470317 20040913
9 FINANZIA, BANCO DE CREDITO, S.A. 724 BP 19480108 20110721
10 BANCO DE BILBAO, S.A. 724 BP 19470317 19881001
11 ALLFUNDS BANK, S.A. 724 BP 19470317
13 SOLBANK SBD, S.A. 724 BP 19480205 20010608
15 BANCA CATALANA, S.A. 724 BP 19470317 20000628
16 BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A. 724 BP 19470317 19930507
19 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 724 BP 19490511
20 BANCO DEL COMERCIO, S.A. 724 BP 19470317 19890201
21 BANCO CONDAL, S.A. 724 BP 19470317 20081209
24 BANCO DE CREDITO BALEAR, S.A. 724 BP 19470317 20081229
29 BANCO COMERCIAL ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19470317 19920207
30 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 724 BP 19470317 20130520
31 BANCO ETCHEVERRIA, S.A. 724 BP 19480709 20141201
35 BBVA PRIVANZA BANCO, S.A. 724 BP 19471212 20030521
36 SANTANDER INVESTMENT, S.A. 724 BP 19470317
38 SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. 724 BP 19470317
40 BANCO DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. 724 BP 19480709 19941111
41 BANCO DE JEREZ, S.A. 724 BP 19480204 19940601
42 BANCO GUIPUZCOANO, S.A. 724 BP 19470317 20120607
43 BANCO HERRERO, S.A. 724 BP 19470317 20021002
44 BANCO MERIDIONAL, S.A. 724 BP 19470526 19940622
45 BANCO DE CREDITO CANARIO, S.A. (CANARIBANK) 724 BP 19480409 19940622
46 BANCO GALLEGO, S.A. 724 BP 19990108 20140408
48 BANCO SIMEON, S.A. 724 BP 19480317 20020904
49 BANCO SANTANDER, S.A. 724 BP 19470317
50 BANCO DEL COMERCIO, S.A. 724 BP 19470317 20000918
53 BANCO CENTRAL HISPANO HIPOTECARIO, S.A. 724 BP 19490511 19961007
56 BANCA JOVER, S.A. 724 BP 19470317 20000511
57 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 724 BP 19490907
58 BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. 724 BP 19470317
59 BANCO DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACION 724 BP 19581227
61 BANCA MARCH, S.A. 724 BP 19470317
62 BANCA MAS SARDA, S.A. 724 BP 19470317 19890907
63 BANKIA BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 19470926 20110912
65 BARCLAYS BANK, S.A. 724 BP 19470312 20150601
67 BANCO MERCANTIL DE TARRAGONA, S.A. 724 BP 19470317 19971024
68 B.G.F. BANCO DE GESTION FINANCIERA, S.A. 724 BP 19470317 19960206
69 BANCO DE MURCIA, S.A. 724 BP 19470526 20021017
72 BANCO PASTOR, S.A. 724 BP 19470317 20120724
73 OPEN BANK, S.A. 724 BP 19470317
74 AMBANCA AGRUPACIO MUTUA, S.A. 724 BP 19470708 19980525
75 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19470317
76 BANCO URQUIJO, S.A. 724 BP 19500621 19930507
77 UNOE BANK, S.A. 724 BP 19470317 20010112
78 BANCA PUEYO, S.A. 724 BP 19470317
79 BANCO INVERSION, S.A. 724 BP 19470509 20050628
81 BANCO DE SABADELL, S.A. 724 BP 19470317
82 BANCO DE CASTILLA, S.A. 724 BP 19470317 20081229
83 RENTA 4 BANCO, S.A. 724 BP 20120209
85 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. 724 BP 19470317 19991007
86 BANCO BANIF, S.A. 724 BP 19490504 20130517
87 SINDICATO DE BANQUEROS DE BARCELONA, S.A. 724 BP 19470509 19990817
88 BANK OF AMERICA, S.A. 724 BP 19470317 20020717
89 BANCO DE EXTREMADURA, S.A. 724 BP 19470317 20020904
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Planes de Pensiones
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91 BANCO DE ALBACETE, S.A. 724 BP 19470509
93 BANCO DE VALENCIA, S.A. 724 BP 19470317 20130729
94 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 724 BP 19470317
95 BANCO DE VASCONIA, S.A. 724 BP 19470317 20081229
96 PROBANCA, SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. 724 BP 19470317 20011214
97 BANCO DE GALICIA, S.A. 724 BP 19470509 20081229
99 BANKIA BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20110912 20130910
100 BANCO DE VITORIA, S.A. 724 BP 19470317 20040127
101 CAIXABANK, S.A. 724 BP 19470509 19970115
102 BANCO DE VIZCAYA, S.A. 724 BP 19470317 19881001
103 BANCO ZARAGOZANO, S.A. 724 BP 19470317 20040121
104 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. 724 BP 19890118 19981020
105 CREDIT LYONNAIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19480610 20040701
106 LLOYDS TSB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19981103 20101001
107 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19520325 20071228
108 SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19480610
109 BANCO DEL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19631029 20030730
111 HISPAMER BANCO FINANCIERO, S.A. 724 BP 19640714 19950804
112 BANCO URQUIJO, S.A. 724 BP 19500621 20061215
113 BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. 724 BP 19640728
114 BANCO GRANADA JEREZ, S.A. 724 BP 19640515 19961202
115 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 724 BP 19640324
116 BANCO POPULAR INDUSTRIAL, S.A. (EUROBANCO) 724 BP 19640526 19941102
118 BANCO DE ASTURIAS, S.A. 724 BP 19640916 20030801
119 BANCO SANPAOLO, S.A. 724 BP 19480130 19990118
121 BANCO OCCIDENTAL, S.A. 724 BP 19641124
122 CITIBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 19650105
123 BANCO DE HUELVA, S.A., EN LIQUIDACION 724 BP 19650113 20040420
124 BANCO DE LA EXPORTACION, S.A. 724 BP 19650302 19970707
125 BANCOFAR, S.A. 724 BP 19650420
127 BANCO DE ALICANTE, S.A. 724 BP 19650616 20000628
128 BANKINTER, S.A. 724 BP 19650616
129 BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A. 724 BP 19650907
130 BANCO CAIXA GERAL, S.A. 724 BP 19690919
131 NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070426
132 BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC) 724 BP 19730109
133 NUEVO MICRO BANK, S.A. 724 BP 20110812
135 BANK OF CREDIT AND COMMERCE, S.A.E. EN LIQUIDACION 724 BP 19730524 19971229
136 ARESBANK, S.A. 724 BP 19750402
137 BANCO DIRECTO, S.A. 724 BP 19750422 19990915
138 BANKOA, S.A. 724 BP 19750422
141 BANQUE INDOSUEZ ESPAÑA, S.A. 724 BP 19760113 20000105
142 BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. 724 BP 19830626 20121123
143 DRESDNER BANK A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790330 20091023
144 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20001229
145 DEUTSCHE BANK, A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790403
146 CITIBANK, N.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19790403 20010228
147 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECE 19790406 20011126
148 THE CHASE MANHATTAN BANK N.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19790425 19960802
149 BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790330
150 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790525 20000804
151 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECE 19790516
152 BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19790703
153 BANCO SAUDI ESPAÑOL, S.A. (SAUDESBANK), EN LIQUIDACION 724 BP 19790622 19940810
154 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19791016
155 BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20140129
156 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20121019
157 CONTINENTAL ILLINOIS NATIONAL BANK & TRUST COMPANY OF CHICAGO, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 BP 19800215 19891218
158 CHEMICAL BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 BP 19800208 19901022
159 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19800312
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Planes de Pensiones
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160 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECE 19861014
161 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECE 19800916 20160218
162 HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19810407
163 UNICREDIT SOCIETA PER AZIONI, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020725 20111123
164 BANCO STANDARD CHARTERED SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19810403 19981222
165 THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 BP 19810508 19920312
166 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO, S.A., BANESPA, SUCURSAL EN MADRID
724 SECE 19810805 20010731
167 BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19820825
168 ING BELGIUM, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19821022 20150311
169 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830304
170 BANCO REAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830406 19991005
171 THE SUMITOMO BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19830513 19990312
172 CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19830603 20011018
173 FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 BP 19831206 19920113
174 BANCA INTESA S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19831220 20031113
175 THE HONGKONG & SHANGAI BANKING CORPORATION, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 BP 19841214 19881124
176 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19861014 19960401
177 THE SAKURA BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19861017 19990202
178 ROYAL BANK OF CANADA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19870311 20000114
179 CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19870824 19971205
180 BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19880317 19980925
181 CREDITO ITALIANO, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19880712 19970117
182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 724 BP 19881001
183 JYSKE BANK (ESPAÑA), S.A. 724 BP 19881024 19941005
184 BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. 724 BP 19890112
185 BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 19890112 20120607
186 BANCO MEDIOLANUM, S.A. 724 BP 19890216
187 BANCO UNIVERSAL, S.A. 724 BP 19890503 19991014
188 BANCO ALCALA, S.A. 724 BP 19890504
189 MIZUHO CORPORATE BANK LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19890602 20040129
190 BANCO BPI, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19890912
191 EUROBANK DEL MEDITERRANEO, S.A. EN LIQUIDACION 724 BP 19891002 20041125
192 BANCO CREDIPAS, S.A. 724 BP 19891006 19960807
193 BANCA FINESOR, S.A. 724 BP 19900109 19940802
194 ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19900205 19960701
195 THE SANWA BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19900301 19990122
196 PORTIGON AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19960730
197 BANCO ESPIRITO SANTO S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19900423 20001016
198 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 724 BP 19900911
199 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19900903 19981116
200 BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A. 724 BP 19901106
201 BANCO DI NAPOLI, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19901108 19980827
202 BANCO DE NEGOCIOS ARGENTARIA, S.A. 724 BP 19901204 20000918
203 THE FUJI BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19910131 19981106
205 DEUTSCHE BANK CREDIT, S.A. 724 BP 19910204 20091124
206 THE DAI-ICHI KANGYO BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19910225 19990304
207 THE TOKAI BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19910311 19971010
208 CREDIT LYONNAIS ESPAÑA, S.A. 724 BP 19470317 20000707
209 ABBEY NATIONAL BANK, S.A.E. 724 BP 19910619 19981221
210 BANCO GALLEGO, S.A. 724 BP 19910801 19990108
211 EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. 724 BP 19911024
212 COMPAGNIE BANCAIRE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19920211 19981002
213 CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE (CARIPLO), S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19920407 20000728
214 ARAB BANK, PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19930301 20070109
215 DEXIA BANCO LOCAL, S.A. 724 BP 19930513 19990622
216 TARGOBANK, S.A. 724 BP 19930719
217 LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 724 BP 19931011 20101001
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Planes de Pensiones
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218 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19931013
219 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONAL, S.A.
724 BP 19940302
220 BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. 724 BP 19940121
221 RABOBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 19940321 19980512
222 J.P. MORGAN BANK, S.A. 724 BP 19950322 20060110
223 GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK, S.A. 724 BP 19950522 20150304
224 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. 724 BP 19640714
225 BANCO CETELEM, S.A. 724 BP 19960102
226 UBS BANK, S.A. 724 BP 19990707
227 UNOE BANK, S.A. 724 BP 19470312
228 BANCO EXELBANK, S.A. 724 BP 20000413 20071228
229 BANCOPOPULAR-E, S.A. 724 BP 20000726
230 ACTIVOBANK, S.A. 724 BP 20001211 20030630
231 DEXIA SABADELL, S.A. 724 BP 20010320
232 BANCO INVERSIS, S.A. 724 BP 20011210
233 POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20011116
234 BANCO CAMINOS, S.A. 724 BP 20080310
235 BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. 724 BP 20100305
236 SABADELL SOLBANK, S.A. 724 BP 20101001 20140408
237 CAJASUR BANCO, S.A. 724 BP 20101006
238 BANCO PASTOR, S.A. 724 BP 20121031
239 EVO BANCO S.A. 724 BP 20131016
240 BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. 724 BP 20140218
241 A&G BANCA PRIVADA, S.A. 724 BP 20140709
482 UNNIM BANC, S.A. 724 BP 20110825 20111006
483 KUTXABANK, S.A. 724 BP 20110622 20120102
484 CATALUNYA BANC, S.A. 724 BP 20110622 20111007
485 LIBERBANK, S.A. 724 BP 20110527 20110906
486 BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 724 BP 20101227 20111230
487 BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 724 BP 20101223
488 BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. 724 BP 20101213 20150205
489 BANCO CAM, S.A. 724 BP 20101229 20110728
490 BANCA CIVICA, S.A. 724 BP 20100617 20120806
1 CHARTERHOUSE BANK LIMITED 826 21 19930323
10 DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (A.G.) 276 21 19930824
100 BES INVESTIMENTO, S.A. 620 21 19970120
1000 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 724 CO 19890113
1000 COÖPERATIEVE RABOBANK ZAANSTREEK U.A. 528 21 20131227
1001 POHJOLA BANK PLC 246 21 20131230
1001 BANCO DE CREDITO AGRICOLA, S.A. 724 BP 19890125 19960103
1002 BANCO DE CREDITO A LA CONSTRUCCION 724 CO 19621129 19820405
1003 BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL, S.A. 724 CO 19890118 19911111
1004 BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A. 724 BP 19881123 20090617
1005 BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, S.A. 724 BP 19881229 19981020
1007 NORDEA BANK FINLAND PLC 246 21 20140116
101 BARING BROTHERS LIMITED (BBL) 826 21 19970120
1012 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 250 21 20140207
1016 BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. 442 21 20140218
1017 JSC CITADELE BANKA 428 21 20140220
1018 COÖPERATIEVE RABOBANK ALKMAAR E.O. U.A. 528 21 20140220
1019 BETHMANN BANK AG 276 21 20140220
102 J.P. MORGAN EUROPE LIMITED 826 21 19961220
1020 LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH 250 21 20140224
1023 BALTIKUMS BANK 428 21 20140305
1024 SEB BANKA 428 21 20140325
1027 DÜSSELDORFER HYPOTHEKENBANK AG 276 21 20140402
103 BARCLAYS PRIVATE BANK LIMITED 826 21 19970120 20070316
1031 LA BANQUE POSTALE 250 21 20140423
1032 PRIVATBANK 428 21 20140425
1037 MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA 442 21 20140430
1038 CACEIS BANK FRANCE 250 21 20140505
1039 BANCO BTG PACTUAL LUXEMBOURG S.A. 442 21 20140507
104 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19970122
1042 FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 380 21 20140519
1045 AB SVENSK EXPORTKREDIT 752 21 20140602
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
(Unidad de Apoyo)
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Página 28 de 88
1048 ARION BANKI HF. 352 21 20140624
1049 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FINANCING AND DISTRIBUTION 442 21 20140626
1051 VALITOR 352 21 20140704
1052 PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 442 21 20140710 20141008
1053 SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE S.A. 442 21 20140711
1057 TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBH 276 21 20140716
1058 IIG BANK (MALTA) LTD 470 21 20140724
1059 TD BANK INTERNATIONAL S.A. 442 21 20140729
106 EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) 442 21 19970204
1064 FIMBANK PLC 470 21 20140820
1069 COÖPERATIEVE RABOBANK AMERSFOORT EEMLAND U.A. 528 21 20140905
107 DEN KOBENHAVNSKE BANK A/S 208 21 19970319
1076 ETRIS BANK GMBH 276 21 20141029
1079 CA CONSUMER FINANCE 250 21 20141119
108 PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED 826 21 19970319 20030930
1084 SATABANK PLC 470 21 20141217
109 COMMERZ FINANCIAL PRODUCTS, S.A. 250 21 19970306
1092 COÖPERATIEVE RABOBANK RIDDERKERK MIDDEN-IJSSELMONDE U.A.
528 21 20150106
1094 BIW AG 276 21 20150109
11 HAMBURGHYP HYPOTHEKENBANK IN HAMBURG A.G. 276 21 19930920
110 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 40 21 19970403
1107 BANQUE TRANSATLANTIQUE LUXEMBOURG 442 21 20150211
1109 NIBC BANK DEUTSCHLAND AG 826 21 20150220
111 BANQUE POPULAIRE DU SUD 250 21 19970408 20160823
1118 COÖPERATIEVE RABOBANK VOORNE-PUTTEN ROZENBURG U.A.
528 21 20150407
112 DEUTSCHE BANK/DB IRELAND PLC 372 21 19970410
1122 VERSOBANK AS 233 21 20150429
1127 BPCE 250 21 20150512
1129 BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20150519
113 HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL S.A.
442 21 19970512 20010402
1132 COÖPERATIEVE RABOBANK HET HARINGVLIET U.A. 528 21 20150527
1133 COÖPERATIEVE RABOBANK DRACHTEN FRIESLAND OOST U.A. 528 21 20150527
1134 BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V 528 21 20150528
114 DZ PRIVATBANK S.A. 442 21 19970522
1146 BANK FRICK & CO. AG 438 21 20150630
1147 AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20150714
1148 CREDORAX BANK LIMITED 470 21 20150717
115 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, SA 620 21 19970526
1151 BREMER KREDITBANK AG 276 21 20150720
116 CISF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. 620 21 19970612
1167 NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS 250 21 20150831
1168 BAADER BANK AG 276 21 20150901
117 J.P. MORGAN BANK DUBLIN PLC 372 21 19970620 20140702
118 CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 826 21 19970701 20160418
1183 V-BANK AG 276 21 20151014
1189 NATIXIS COFICINE 250 21 20151023
119 FORTIS COMMERCIAL FINANCE SAS 250 21 19970701 20121128
1197 INTESA SANPAOLO S.P.A 380 21 20151125
12 BANK OF MONTREAL EUROPE, LTD 826 21 19930920
120 DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19970702 20100419
1208 BANQUE EDEL SNC 250 21 20151221
121 BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A. 442 21 19970702
1210 SIX PAYMENT SERVICES (AUSTRIA) GMBH 40 21 20151223
1213 CATELLA BANK S.A. 442 21 20160111
1216 MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
442 21 20160115
1218 RAKUTEN EUROPE BANK S.A. 442 21 20160129
1219 BANK & CLIENTS PLC 826 21 20160201
122 DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK AG 276 21 19970807
1222 J.P. MORGAN AG 276 21 20160202
1227 BUNQ B.V. 528 21 20160224
1229 BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL 250 21 20160225
123 HYPOVEREINSBANK IRELAND 372 21 19970828
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Página 29 de 88
1232 MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. 380 21 20160301
124 WESTFÄLISCHE HYPOTHEKENBANK AG 276 21 19970902
1246 VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG 438 21 20160504
125 BANCO FINANTIA, S.A. 620 21 19971006
1251 SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT SERVICES LIMITED 826 21 20160524
1259 BRED BANQUE POPULAIRE 250 21 20160607
126 NATIONSBANK EUROPE LIMITED (þNELþ) 826 21 19971030
1267 IKANO BANK AB (PUBL) 752 21 20160628
1269 UNITED NATIONAL BANK LIMITED 826 21 20160702
127 BANK OF CHINA INTERNATIONAL (UK) LTD. (BOCI) 826 21 19971028
1270 HOIST KREDIT AB (PUBL) 752 21 20160719
1273 BNI - BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A. 620 21 20160802
1275 MERIDIAN TRADE BANK 428 21 20160809
1276 N26 BANK GMBH 276 21 20160812
128 DEXIA NORDIC PRIVATE BANK LUXEMBOURG, S.A. 442 21 19971119 20030404
1282 EAST-WEST UNITED BANK S.A. 442 21 20160823
129 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG 276 21 19971203
1293 CAPITOLE FINANCE TOFINSO 250 21 20160914
13 ING BANK N.V. 528 21 19930920
130 HEIMSTATT BAUSPAR-AKTIEN-GESELLSCHAFT 276 21 19971211
1301 ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A. 724 BP 19910531 19981020
1301 BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG 438 21 20160928
1302 ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO, S.A. 724 BP 19910531 20000202
1302 MONEYCORP BANK LIMITED (GIBRALTAR) 826 21 20160822
131 BADENIA BAUSPARKASSE A.G. 276 21 19971212 20030711
1318 SANTANDER UK PLC 826 21 20161031
1319 ARKEA DIRECT BANK SA (EX FORTUNEO) 250 21 20161103
132 CREDIT AGRICOLE LAZARD FINANCIAL PRODUCTS BANK 826 21 19980105 20060118
133 DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 276 21 19980115
134 MERRILL LYNCH FINANCE S.A. 250 21 19980204 20021231
135 MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS (FRANCE) S.A. 250 21 19980204 20160223
136 KAS-ASSOCIATIE N.V. 528 21 19980123
137 AIB CAPITAL MARKETS PLC 372 21 19980308 20051214
138 CREDIT LYONNAIS ROUSE (FRANCE) S.N.C. 250 21 19980401 20061205
139 ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19980519
14 SNVB FINANCEMENTS 250 21 19930920 20090119
140 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 826 21 19980519
141 FUJI BANK NEDERLAND N.V. 528 21 19980610 20011015
142 GE CAPITAL FINANCEMENTS IMMOBILIERS DþENTREPRISE 250 21 19980615 20141219
143 ING BHF-BANK AG 276 21 19980616 20050311
144 GE FACTOFRANCE 250 21 19980701
145 ALLIED IRISH BANKS PLC 372 21 19980706
1451 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES), S.E.
724 SECC 19931230
1452 UBS, A.G. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19940608 19991005
1453 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19940804 20051028
1454 NEWEDGE GROUP, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19950510 20100208
1455 TRANSOPTIONS FINANCE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19950808 19970630
1456 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19950810 20090202
1457 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19960508
1458 HSBC INVESTMENT BANK PLC. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19961126 20030327
1459 COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19980114
146 BANQUE DE REESCOMPTE ET DE PLACEMENT- B.A.R.E.P. 250 21 19980706 20070521
1460 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 19980325
1461 A/S JYSKE BANK SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19980413 20070920
1462 ASSOCIATES CAPITAL CORPORATION, PLC. SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19980609 20030805
1463 BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19980615 20160105
1464 NEWCOURT FINANCE (FRANCE) S.N.C., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19981118 20051107
1465 ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20140401
1466 FRANFINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19990215 20111219
1467 HYPOTHEKENBANK FRANKFURT AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19990607 20160212
1468 EUROHYPO A.G. EUROPAISCHE HYPOTHEKENBANK DER DEUTSCHEN BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 19990920 20021113
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Página 30 de 88
1469 BANCO SYGMA HISPANIA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 19991214 20120925
147 HSBC EQUATOR BANK PLC 826 21 19980721 20041227
1470 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20000112
1471 ROYAL BANK OF CANADA EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20000114 20031002
1472 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20000203
1473 EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20001002
1474 CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20160104
1475 CORTAL CONSORS, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010119 20150220
1476 FIMATEX, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010312 20020510
1477 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010402 20121019
1478 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20010417 20061130
1479 NATIXIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20010710
148 ACC BANK PLC 372 21 19980731 20071205
1480 VOLKSWAGEN BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20011203
1481 BANCO MAIS, S.A. (ESPANHA), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20011205 20160210
1482 JOHN DEERE BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020607
1483 BANK OF SCOTLAND, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020417 20140116
1484 MBNA EUROPE BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20020711 20120628
1485 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20150803
1486 BANCO PRIVADO PORTUGUES, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (EN LIQUIDACION)
724 SECC 20021118 20101025
1487 TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20030411
1488 PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20030505
1489 HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20031112 20060112
149 NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY 826 21 19980821
1490 SELF TRADE BANK, S.A. 724 BP 20090205
1491 TRIODOS BANK, N.V., S.E. 724 SECC 20040426
1492 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20040520
1493 CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20041029
1494 INTESA SANPAOLO S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20041119
1495 CIT GROUP (NORDIC) AB, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050207 20110829
1496 GENEFIM, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050623
1497 HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050916
1498 UNICREDIT BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20050803 20110208
1499 CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20051011
15 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 250 21 19930920 20161026
150 DAI-ICHI KANGYO BANK NEDERLAND NV 528 21 19980824 20011015
1500 NATIXIS LEASE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20051020
1501 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090217
1502 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20060517
1503 IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20060629 20080424
1504 HONDA BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20060727
1505 EUROPE ARAB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20060915 20150916
1506 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20060922 20131129
1507 ING BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20061128 20101227
1508 RCI BANQUE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070212
1509 BANCO PRIMUS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070119
151 ROBERT FLEMING & CO. 826 21 19980826 20060404
1510 SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070207 20160328
1511 KBC BANK NV, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070222 20110804
1512 ELAVON FINANCIAL SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070606
1513 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070705
1514 CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20070625
1515 CITIBANK, N.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECE 20070719
1516 J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20070927
1517 LANDSBANKI ISLANDS HF, (EN LIQUIDACION) SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20071025 20090128
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Planes de Pensiones
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1518 DEPFA BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20071126 20110524
1519 SVENSKA HANDELSBANKEN AB, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20071228 20110215
152 AGFA FINANCE 250 21 19980903
1520 MEDIOBANCA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080114
1521 BINCKBANK NV, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080523
1522 EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080303 20141212
1523 MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080319
1524 UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080415
1525 BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080606
1526 CLOSE BROTHERS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080506 20120730
1527 KAUPTHING BANK HF, (EN CONCURSO) SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080623 20090417
1528 JCB FINANCE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20080926 20150407
1529 MCE BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20081112 20150409
153 PINATTON FINANCE 250 21 19980903 20061205
1530 SOFINLOC INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20090102
1531 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090528
1532 BNP PARIBAS FACTOR, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20090624
1533 BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20091103
1534 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20091130
1535 AKF BANK GMBH & CO KG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20100121
1536 OREY FINANCIAL-INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20100503
1537 LLOYDS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20101001 20140117
1538 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20101018
1539 BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110119
154 RABO SECURITIES N.V. 528 21 19980904 20050928
1540 WALSER PRIVATBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110322 20120125
1541 ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110427
1542 J.P. MORGAN SECURITIES PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20110701
1543 COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20120111
1544 ANDBANK ESPAÑA, S.A. 724 BP 20130712
1545 CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20120813
1546 CNH CAPITAL EUROPE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20121019
1547 LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20130723
1548 DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20130924
1549 MAINFIRST BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20131209
155 RABO SECURITIES N.V. 528 21 19980907 19981007
1550 BANCA POPOLARE ETICA SOCIEDAD COOPERATIVA PER AZIONI, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20140715
1551 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20141209
1552 MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20141217
1553 CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
724 SECC 20150313
1554 BANCA FARMAFACTORING SPA, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20150511
1555 CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20150908
1556 ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20151207
1557 UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 724 SECC 20160120
156 BANQUE LEU (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19980908 20030404
157 BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A. 442 21 19980923 20010402
158 CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA 578 21 19980923
16 B.N.P. FINANCE 250 21 19930920 20001229
160 CROWN AGENTS FINANCIAL SERVICES LTD (CAFSL) 826 21 19981016
161 COMPAQ CAPITAL S.A.S. 250 21 19981027 20061205
162 COMMERZBANK AG 276 21 19981029
163 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. 620 21 19981105
164 SANPAOLO BANK, S.A. 442 21 19981112 20100526
165 RBS TRUST BANK LTD. 826 21 19981113
166 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT A.M.
276 21 19981116
167 SOCIETE CENTRALE POUR LþINDUSTRIE 250 21 19981118 20020902
168 BARCLAYS BANK PLC 826 21 19981120
169 BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK AG 276 21 19981125
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17 CREDIT UNIVERSEL 250 21 19930920 19951123
170 CREDIT LYONNAIS 250 21 19981221
171 COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA (RABOBANK NEDERLAND)
528 21 19990115
172 LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE 276 21 19990126
173 CITIBANK PRIVATKUNDEN A.G. 276 21 19990208
174 PROMINNOFI (S.A.) - CENTRALE DE COTATION ET DE CONTREPARTIE
250 21 19990209 20061205
175 BANQUE NOMURA FRANCE S.A. 250 21 19990212 20020606
176 DANSKE BANK PLC 246 21 19990222
177 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 528 21 19990224
178 HEWLETT-PACKARD FRANCE FINANCE 250 21 19990305 20061205
18 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 250 21 19930920
180 BPI LEASING-SOCIEDAD DE LOCAÇAO FINANCEIRA, S.A. 620 21 19990406
181 CORTAL CONSORS 250 21 19990412 20141204
182 AAREAL BANK AG 276 21 19990422
183 WESTLANDUTRECHT BANK N.V. 528 21 19990520 20150129
184 WARBURG DILLON READ AG 276 21 19990520
185 BAYERISCHE LANDESBANK 276 21 19990521
186 WARBURG DILLON READ (NEDERLAND) B.V. 528 21 19990602
187 P-H BANK A/S 208 21 19990608
188 RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG 40 21 19990617
189 CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG BANK 442 21 19990706 20080509
19 CREDIT UNIVERSEL 250 21 19930920 20061205
190 SOCIETE GENERALE BANK NEDERLAND N.V. 528 21 19990712 20140704
191 BANQUE LEHMAN BROTHERS 250 21 19990726 20090224
192 BACOB S.C. 56 21 19990720 20020418
193 BANCA IMI S.P.A. 380 21 19990817
194 TRIODOS BANK N.V. 528 21 19990825
195 CREDIT INDUSTRIEL DE LþOUEST 250 21 19990914
196 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 276 21 19990921
197 PARIBAS 250 21 19991027 20010115
1999 BANCO DE ESPAÑA 724 CO 19000101
2 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC 250 21 19930519
20 BANQUE ARABE ET INTERNATIONALE DþINVESTISSEMENT - B.A.I.I.
250 21 19930920 19990721
200 UNICREDIT BANK AG 276 21 19991105
2000 CECABANK, S.A. 724 BP 20121112
2001 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALBACETE 724 CA 19590630 19920630
2002 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE ALCOY 724 CA 19311001 19760217
2003 CAJA DE AHORROS DE ALHAMA DE MURCIA 724 CA 19491015 19770101
2004 CAJA DE AHORROS DEL SURESTE DE ESPAÑA 724 CA 19461121 19760217
2005 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALICANTE 724 CA 19530210 19910513
2006 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE ALMERIA 724 CA 19301217 19910507
2007 CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE ANTEQUERA 724 CA 19310115 19910507
2008 CAJA GENERAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 724 CA 19301202 19850423
2009 CAJA CENTRAL DE AHORRO Y PRESTAMOS DE AVILA 724 CA 19600701 19850423
201 IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK 250 21 19991115 20080226
2010 MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ
724 CA 19301210 20111230
2011 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 724 CA 19330420 19901204
2012 CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE CATALUÑA Y BALEARES
724 CA 19300303 19901204
2013 CATALUNYA BANC, S.A. 724 BP 20111007
2014 CAJA DE AHORROS DE LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA 724 CA 19310115 19790530
2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE BILBAO 724 CA 19310208 19900223
2016 CAJA DE AHORROS VIZCAINA 724 CA 19310208 19900223
2017 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS
724 CA 19310523 20111230
2018 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 724 CA 19301202 20110701
2019 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CACERES 724 CA 19301202 19900903
202 MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED 826 21 19991116
2020 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CADIZ 724 CA 19310115 19910507
2021 CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE CARLET 724 CA 19310523 20010801
2022 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CASTELLON 724 CA 19301213 19911217
2023 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CEUTA 724 CA 19390612 19900702
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2024 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA 724 CA 19301213 20110127
2025 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE CORDOBA 724 CA 19530210 19950208
2026 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LA CORUÑA Y LUGO
724 CA 19301202 19780428
2027 CAJA DE AHORROS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE CREVILLENTE
724 CA 19301213 19760217
2028 CAJA DE AHORROS DE CUENCA Y CIUDAD REAL 724 CA 19441209 19920630
2029 CAJA GENERAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EL FERROL
724 CA 19301219 19780428
203 HAMBURGISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 276 21 19991202 20030930
2030 CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA 724 CA 19400920 20101122
2031 CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 724 CA 19410519 20110930
2032 CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA 724 CA 19650712 20101102
2033 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE HUELVA
724 CA 19470311 19900703
2034 CAJA DE AHORROS DE JEREZ DE LA FRONTERA 724 CA 19301216 19940816
2035 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LEON 724 CA 19301205 19900710
2036 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LERIDA 724 CA 19320304 19790621
2037 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 724 CA 19500713 20110530
2038 BANKIA, S.A 724 BP 20110530
2039 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE MALAGA 724 CA 19480924 19910507
204 B.N.P. BANK N.V. 528 21 19991201
2040 CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU 724 CA 19301213 20100707
2041 CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA 724 CA 19301213 20100709
2042 CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA 724 CA 19301213 20110530
2043 CAJA DE AHORROS DE MURCIA 724 CA 19650608 20110930
2044 CAJA DE AHORROS DE NOVELDA 724 CA 19340104 19760217
2045 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT 724 CA 19310115
2046 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ORENSE 724 CA 19330420 19990913
2047 CAJA DE AHORROS Y SOCORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE
724 CA 19301202 19760217
2048 LIBERBANK, S.A. 724 BP 20110906
2049 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE PALENCIA 724 CA 19301210 19900710
205 FINACOR 250 21 19991207 20061205
2050 CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE PALENCIA 724 CA 19630209 19841218
2051 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES 724 CA 19310115 20110930
2052 CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 724 CA 19390531 20110530
2053 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE PAMPLONA
724 CA 19310208 20000125
2054 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA 724 CA 19341221 20110701
2055 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE PLASENCIA 724 CA 19301210 19900903
2056 COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA 724 CA 19580217
2057 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 724 CA 19301213 20000828
2058 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA 724 CA 19301215 19910507
2059 CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL 724 CA 19310115 20100707
206 HSBC CCF INVESTMENT BANK 250 21 19991207 20030317
2060 CAJA DE AHORROS Y SOCORROS DE SAGUNTO 724 CA 19301210 19930705
2061 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SALAMANCA 724 CA 19301202 19910520
2062 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN
724 CA 19310208 19910201
2063 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE GUIPUZCOA 724 CA 19310208 19910201
2064 CAJA DE AHORROS INSULAR DE LA PALMA 724 CA 19420420 19840417
2065 CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS 724 CA 19301213 20110701
2066 CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA 724 CA 19301215 20110906
2067 CAJA DE AHORROS - MONTE DE PIEDAD DE SANTIAGO 724 CA 19301213 19800331
2068 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGORBE 724 CA 19301210 19900119
2069 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA 724 CA 19310115 20110530
207 RCI BANQUE 250 21 19991207
2070 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE SEVILLA 724 CA 19301213 19900703
2071 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ
724 CA 19301202 20070525
2072 CAJA GENERAL DE AHORROS Y PRESTAMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA
724 CA 19310115 19910520
2073 CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA 724 CA 19500713 20100709
2074 CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA 724 CA 19301213 20100707
2075 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE TOLEDO 724 CA 19580215 19920630
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
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2076 CAJA GENERAL DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE TORRENT
724 CA 19450518 19900704
2077 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
724 CA 19301213 20110530
2078 CAJA DE AHORROS POPULAR DE VALLADOLID 724 CA 19340227 19900710
2079 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE VALLADOLID 724 CA 19400919 19900710
208 CITIBANK BELGIUM 56 21 19991221
2080 ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. 724 BP 20110916
2081 CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES 724 CA 19301213 20110930
2082 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VITORIA 724 CA 19310208 19900702
2083 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE ALAVA 724 CA 19310208 19900702
2084 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ZAMORA 724 CA 19650928 19900710
2085 IBERCAJA BANCO, S.A. 724 BP 20110930
2086 BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 724 BP 20111230 20141008
2087 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE LUGO 724 CA 19680530 19820122
2088 CAJA POSTAL DE AHORROS 724 CA 19861125 19910806
2089 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE GRANADA 724 CA 19750228 19910213
209 BANQUE BRUXELLES LAMBERT FRANCE (BBL FRANCE) 250 21 20000103 20061205
2090 BANCO CAM, S.A. 724 BP 20110728 20121221
2091 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 724 CA 19780131 20101203
2092 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN 724 CA 19801223 20100617
2093 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE VALENCIA 724 CA 19820702 19910513
2094 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 724 CA 19850423 20110530
2095 KUTXABANK, S.A 724 BP 20120102
2096 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
724 CA 19900710 20101005
2097 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA
724 CA 19900702 20120102
2098 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA 724 CA 19900703 20070525
2099 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA 724 CA 19900903 20110906
21 BNP PARIBAS GUYANE 250 21 19930920 20140410
210 BANQUE DþORSAY 250 21 20000103
2100 CAIXABANK, S.A. 724 BP 20110630
2101 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN
724 CA 19910201 20120102
2102 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE ALICANTE Y VALENCIA 724 CA 19910513 19920422
2103 UNICAJA BANCO, S.A. 724 BP 20111205
2104 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 724 CA 19910520 20101005
2105 CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA 724 CA 19920706 20101019
2106 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA
724 CA 20070525 20110701
2107 UNNIM BANC, S.A 724 BP 20111006 20130531
2108 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.
724 BP 20111212
211 CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF 250 21 20000103 20061205
212 BANQUE MARTIN MAUREL 250 21 20000103
213 ODDO CORPORATE FINANCE 250 21 20000103
214 CYRIL FINANCE 250 21 20000103 20061205
215 BANQUE PALATINE 250 21 20000103
216 FORTIS BANQUE 250 21 20000103 20140512
217 BANQUE DU DÔME - CREDIFRANCE FACTOR 250 21 20000103 20061205
218 BANQUE VERNES 250 21 20000103 20061205
219 BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20000107 20060705
22 BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE 250 21 19930920 20150421
220 BANCA INTESA (FRANCE) 250 21 20000112 20081023
221 COMDIRECT BANK AG 276 21 20000119
222 SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. S.C.A. 442 21 20000119 20110111
225 COMPAGNIE GENERALE DþAFFACTURAGE (C.G.A.) 250 21 20000202
226 ALLIANCE & LEICESTER GROUP TREASURY PLC 826 21 20000207
227 GOLDMAN SACHS AG 276 21 20000215
228 LLOYDS TSB BANK PLC 826 21 20000218
229 LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE 276 21 20000218 20030930
23 BNP PARIBAS 250 21 19930920
230 GE MONEY BANK 250 21 20000221
231 UBS (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20000303
232 JP MORGAN & CIE SA 250 21 20000330 20070525
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233 ZEBANK 250 21 20000412
234 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN (IRELAND) LIMITED 372 21 20000412
235 MARKS & SPENCER FINANCIAL SERVICES LTD (MSFS) 826 21 20000412
236 BANK FOR EUROPE LTD. 442 21 20000413 20050823
237 ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG 276 21 20000426
238 COMMERZBANK INTERNATIONAL (IRELAND) 372 21 20000518
239 DZ BANK IRELAND PLC 372 21 20000616
24 BANQUE DE BRETAGNE 250 21 19930920
240 SANPAOLO IMI 380 21 20000626
2401 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA 724 CA 20110630 20140718
2402 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 724 CA 20110530 20121214
2403 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, BANCAJA
724 CA 20110530 20121227
2404 CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 724 CA 20110530 20121227
2405 CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA 724 CA 20110530 20121214
2406 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA 724 CA 20110530 20121227
2407 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE AVILA 724 CA 20110530 20121214
2408 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE SEGOVIA 724 CA 20110530 20121214
2409 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 724 CA 20110728 20130103
241 CARIPLO SPA 380 21 20000628
2410 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA 724 CA 20110701 20130103
2411 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA
724 CA 20110701 20130103
2412 CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS 724 CA 20110701 20130103
2413 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 724 CA 20110701 20130103
2414 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 724 CA 20110906 20141003
2415 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA 724 CA 20110906 20141121
2416 CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA 724 CA 20110906 20141229
2417 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA
724 CA 20110916 20130130
2418 CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA TARRAGONA I MANRESA 724 CA 20111007 20121214
2419 CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA
724 CA 20111006 20130103
242 VONTOBEL BANK AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20000629 20081023
2420 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA (IBERCAJA)
724 CA 20110930 20141028
2421 CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA 724 CA 20110930 20141229
2422 CAJA DE AHORROS DE MURCIA 724 CA 20110930 20150122
2423 CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES 724 CA 20110930 20131031
2424 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES 724 CA 20110930 20150309
2425 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
724 CA 20111212 20131121
2426 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA, ANTEQUERA Y JAEN (UNICAJA)
724 CA 20111205 20141216
2427 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 724 CA 20111230 20140226
2428 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DE BURGOS
724 CA 20111230 20140217
2429 MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ
724 CA 20111230 20140512
243 BANCA INTESA SPA 380 21 20000628
2430 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA 724 CA 20120102 20141212
2431 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN
724 CA 20120102 20150126
2432 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA
724 CA 20120102 20140912
2433 CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 724 CA 20121112 20140730
244 NATIXIS 250 21 20000706
245 UNICREDITO ITALIANO 380 21 20000712 20070521
246 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LTD 826 21 20000718 20061107
247 WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK 276 21 20000804
248 BANQUE AIG 250 21 20000814 20121205
249 ERSTE GROUP BANK AG 40 21 20000823
25 BANQUE CIC EST 250 21 19930920
250 DLJ BANK 826 21 20000824 20001017
251 M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A. 442 21 20000904
252 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20000921
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253 HSBC FRANCE 250 21 20001016
254 ESTER FINANCE TITRISATION 250 21 20001016
255 SNS PROPERTY FINANCE B.V. 528 21 20001016 20140702
256 BOUWFONDS HYPOTHEKEN B.V. 528 21 20001016 20100420
257 BOUWFONDS PROPERTY FINANCE B.V. 528 21 20001016 20060401
258 SACHSEN LB EUROPE PLC 372 21 20001023 20081029
259 CDC FINANCE 250 21 20001106 20041103
26 BANCO CHEMICAL (PORTUGAL), S.A. 620 21 19940126
260 GUDME RAASCHOU 208 21 20001115
261 LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AKTIENGESELLSCHAFT 276 21 20001115
262 EUROHYPO AKTIENGESELLSCHAFT EUROPÄISCHE HYPOTHEKENBANK DER DEUTSCHEN BANK
276 21 20001116 20021223
263 UBS LIMITED 826 21 20010110
264 BANK ONE CAPITAL MARKETS LIMITED 826 21 20010110 20050513
265 FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. 528 21 20010123 20090925
266 HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG 276 21 20010205
267 STANDARD CHARTERED BANK 826 21 20010209
268 BNP PARIBAS FORTIS SA/NV 56 21 20010216
269 LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE 276 21 20010319
27 ING LUXEMBOURG, S.A. 442 21 19940126
270 CARNEGIE BANK A/S 208 21 20010321
271 BANQUE LB LUX, S.A. 442 21 20010402 20150508
272 CREDIT INDUSTRIEL DþALSACE ET DE LORRAINE 250 21 20010424 20080108
273 MATTEUS BANK AB (PUBL) 752 21 20010425
274 BANQUE FERRIER-LULLIN (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20010522 20030404
275 NABAB, S.A. 250 21 20010524 20061205
276 KAUPTHING BANK LUXEMBOURG (EN SUSPENSION DE PAGOS) 442 21 20010528 20090727
277 FIMIPAR 250 21 20010529 20141201
278 FLEET BANK (EUROPE) LIMITED 826 21 20010612 20050218
279 BANKGESELLSCHAFT BERLIN (UK) PLC 826 21 20010619
28 CHIAO TUNG BANK EUROPE NV 528 21 19940126
280 IMI BANK (LUX) S.A. 442 21 20010711 20050823
281 SAXO BANK A/S 208 21 20010712
282 GE COMMERCIAL DISTRIBUTION FINANCE S.A. 250 21 20010717 20131028
283 CAPMARK BANK EUROPE PLC 372 21 20010719
284 SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT BANQUE (SGAM BANQUE)
250 21 20010723 20130116
285 EULER HERMES SFAC CREDIT 250 21 20010723 20140129
286 UFJ INTERNATIONAL PLC 826 21 20010724 20051205
287 EXANE FINANCE 250 21 20010725
288 BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. 442 21 20010921
289 EVLI BANK PLC 246 21 20011001
29 CHASE INVESTMENT BANK LTD 826 21 19940126
290 DANSKE BANK A/S 208 21 20011002
291 MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V. 528 21 20011015
292 ZURICH BANK 372 21 20011102
293 N.V. DE INDONESISCHE OVERZEESE BANK 528 21 20011123 20090213
294 SCHRODER & CO. LIMITED 826 21 20011207
295 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG 442 21 20020104
297 LOMBARD ODIER & CIE (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20020205
298 F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. 528 21 20020228
299 CREDIT FONCIER DE FRANCE 250 21 20020325
3 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 826 21 19930525
30 SCOTIABANK (U.K.) LIMITED 826 21 19940126
300 J.P.MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED 826 21 20020405
3001 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19710325
3003 CAJA RURAL DEL BIERZO, SDAD. COOP. CTO. LTDA., EN LIQUIDACION
724 CC 19710325 19900108
3005 CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19710329
3007 CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO
724 CC 19710325
3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19690915
3009 CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19721114
301 ANSBACHER & CO LIMITED 826 21 20020408 20120823
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3015 CAJA RURAL DE LA RIOJA, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19690915 19891016
3016 CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19691016
3017 CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19690603
3018 CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19690603
3019 SDAD. COOP. ANDALUZA CTO., CAJA RURAL 'SAN JOSE' 724 CC 19721201 19900613
302 LEEDS BUILDING SOCIETY 826 21 20020430
3020 CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO
724 CC 19710325
3021 CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19691222 20111227
3022 CAJA RURAL DE FUENTEPELAYO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19691222 20120723
3023 CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19710325
3024 ACOFAR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA 724 CC 19680404 19950103
3025 CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO
724 CC 19680610
3029 CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 19680404
303 CITIBANK EUROPE PLC 372 21 20020508
3035 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO 724 CC 20121210
304 CIT (FRANCE) SAS 250 21 20020617
3045 CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA 724 CC 19710330
305 ING BELGIUM, S.A. 56 21 20020627
3054 CAJA GRUMECO, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19680522 20001025
3056 CAJA RURAL DE ALBACETE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19650621 20111108
3057 CAJA RURAL ALICANTE, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19650916 20020528
3058 CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 20121112
3059 CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19650916
306 ING BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20020628 20050823
3060 CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 20120723
3061 CAJA RURAL CREDICOOP, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19650211 20020528
3062 CAJA RURAL DE CIUDAD REAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19650301 20111108
3063 CAJA RURAL DE CORDOBA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19650601 20140922
3064 CAJA RURAL DE CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19650605 20111108
3065 CAJA RURAL DE HUELVA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19681015 20010516
3066 CAJA RURAL DE HUESCA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19650916 20020104
3067 CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19650601
3068 CAJA RURAL DE LEON, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19690220 19920806
3069 CAIXA RURAL DE CATALUNYA, SDAD. COOP. CATALANA CTO. LTDA.
724 CC 19650605 19920525
307 KBC BANK N.V. 56 21 20020704
3070 CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA
724 CC 19690329
3072 CAJA RURAL DE MALAGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19681015 20001124
3076 CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19660621
3078 CAJA RURAL DE SEGOVIA, COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19651009 20120723
3079 CAJA RURAL DE SEVILLA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19650301 20010516
308 SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SOCIETE BORDELAISE DE C.I.C.
250 21 20020722 20110701
3080 CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19651214
3081 CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19650721
3082 CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO, RURALCAJA, S. COOP. DE 724 CC 19650605 20121112
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
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CREDITO
3083 CAJA RURAL DEL DUERO, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19660207 20080205
3084 IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19671018 20121210
3085 CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19651023
3089 CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ANDALUZA
724 CC 19731204
309 OPEL BANK GMBH 276 21 20020730
3090 CAJA RURAL COMARCAL DE CARRION DE LOS CONDES, SDAD. COOP. CTO. LTDA., EN LIQUIDACION
724 CC 19740111 19920409
3092 CAJA RURAL DE ZARAGOZA, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19740709 20020104
3093 CAJA RURAL DEL CAMPO DE CARIÑENA, SDAD. COOP. CTO. LTDA.
724 CC 19720903 20021113
3094 CAJA CAMPO, CAJA RURAL, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19741112 20111013
3095 CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19741121
3096 CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO
724 CC 19741203
3097 CAJA DE PROMOCION Y CREDITO, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
724 CC 19741126 19950220
3098 CAJA RURAL NTRA. SRA. DEL ROSARIO, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO
724 CC 19750103
31 SYDBANK LUXEMBOURG, S.A. 442 21 19940126 19971119
310 PORTIGON AG 276 21 20020820
3100 CAJA RURAL DE CARCAIXENT, COOP. CTO. VALENCIANA 724 CC 19741022 19930713
3102 CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO, COOP. DE CREDIT V.
724 CC 19750107
3104 CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NTRA.SRA.DEL CAMPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO
724 CC 19750411
3105 CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 19750415
3108 CAJA RURAL SAN ANTONIO DE BENICASIM, S. COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19750530 20010724
311 TRADINGLAB BANCA S.P.A. 380 21 20020822 20040701
3110 CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19750701
3111 CAIXA RURAL LA VALL 'SAN ISIDRO', SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 19750711
3112 CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19750717
3113 CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19750805
3114 CAJA RURAL CASTELLON - S. ISIDRO, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19750805 20121010
3115 CAJA RURAL 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S. COOP. ANDALUZA DE CREDITO
724 CC 19750729
3116 CAJA RURAL DE MOTA DEL CUERVO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO DE CASTILLA LA MANCHA
724 CC 19750904 20140701
3117 CAIXA RURAL D'ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT 724 CC 19750926
3118 CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
724 CC 19751003
3119 CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19751003
312 UBI BANCA INTERNATIONAL S.A. 442 21 20070719
3121 CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19760130
3123 CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 19760213
3124 CAJA RURAL DE GODELLETA, COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA
724 CC 19760224 19930702
3127 CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, S. COOP. DE CREDITO DE CASTILLA-LA MANCHA
724 CC 19760423
3128 CAJA RURAL DE LA RODA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO DE CASTILLA LA MANCHA
724 CC 19760427 20110209
3129 CAIXA RURAL SEGRE-CINCA, SDAD. COOP. CATALANA CTO. LTDA.
724 CC 19760427 20000110
313 DEPFA BANK PLC 372 21 20021007
3130 CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19760504
3131 CAJA RURAL SAN JOSE DE ARTANA, COOP. CTO. VALENCIANA 724 CC 19760511 20010830
3134 CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19760604
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3135 CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19760608
3137 CAJA RURAL DE CASINOS S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19760803 20131113
3138 RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 19760803
3139 CAJA RURAL DE ARENAS DE SAN PEDRO, SDAD. COOP. CTO. LTDA.
724 CC 19760820 19891107
314 KEYTRADE BANK S.A. 56 21 20021011 20161103
3140 CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19760907
3141 CAIXA RURAL PENEDES-GARRAF, SDAD. COOP. CATALANA CTO. LTDA.
724 CC 19760907 19940322
3142 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE CREDITO AGRARIO CAJA RURAL DE ALMENAR
724 CC 19770118 19890804
3144 CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S. COOP. DE CREDITO AGRARIO DE CASTILLA-LA MANCHA
724 CC 19770222
3146 CAJA DE CREDITO COOPERATIVO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19770301 20160210
3147 CAIXA RURAL DE BALEARS, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19770325 20110105
315 DEPFA ACS BANK 372 21 20021014
3150 CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19770520
3152 CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19770614
3154 CAJA RURAL DE LA CARLOTA, SDAD. COOP. ANDALUZA CTO. LTDA. (EN LIQUIDACION)
724 CC 19770701
3155 CAJA RURAL DE MONCOFAR, COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA
724 CC 19770805 19940214
3157 CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19770805
3159 CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V. 724 CC 19770802
316 BANQUE ARTESIA NEDERLAND N.V. 528 21 20021023 20160112
3160 CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19771103
3161 CAJA RURAL SAN FORTUNATO, SDAD. COOP. CATALANA CTO. LTDA.
724 CC 19771115 20120723
3162 CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V. 724 CC 19771115
3163 CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL BUENSUCESO DE CABANES, S. COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19771115 20010528
3165 CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V.
724 CC 19771118
3166 CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V. 724 CC 19771118
3167 CAJA RURAL SAN JUAN BAUTISTA DE SAN JUAN DE MORO, COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA
724 CC 19771122 19990906
3168 CAJA RURAL DE MONTROY, COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA
724 CC 19771213 19940314
3169 COBANEXPO, SDAD. COOP. CTO. LTDA. 724 CC 19771213 20030108
317 CREDIT SUISSE (UK) LIMITED 826 21 20021023
3171 CAIXA DELS ADVOCATS-CAJA DE LOS ABOGADOS, S. COOP. DE CREDITO
724 CC 19780602 20100528
3172 CAJA CAMINOS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 724 CC 19780721 20080214
3173 CAJA RURAL PROVINCIAL DE GUADALAJARA, SDAD. COOP. CTO. LTDA.
724 CC 19780727 19900601
3174 CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V. 724 CC 19780919
3175 CAJA RURAL LA CAMARA DE CASTELLON, COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA
724 CC 19781121 19890725
3177 CAJA RURAL DE CANARIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 19791120 20131113
3179 CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA
724 CC 19811218
318 EAA COVERED BOND BANK PLC 372 21 20021120
3181 CAJA DE ELCHE, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 19820622 20040202
3183 CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO 724 CC 19830329
3184 CAJA DE CREDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA (EN LIQUIDACION)
724 CC 19870824
3185 CAIXA CATALONIA DE CREDIT, SDAD. COOP. CATALANA LTDA. 724 CC 19880408 19940905
3186 CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA
724 CC 19990504
3187 CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO 724 CC 20010516
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3188 CREDIT VALENCIA, CAJA RURAL COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
724 CC 20010906 20131113
3189 CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, S. COOP. DE CREDITO
724 CC 20020104 20111227
319 ING SECURITIES BANK (FRANCE) 250 21 20021204 20061218
3190 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 20111108
3191 CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 20110920
32 DEPFA-BANK EUROPE PLC 372 21 19940228
320 BANK OF SCOTLAND PLC 826 21 20030107
321 HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED 826 21 20030117
322 TD BANK EUROPE LIMITED 826 21 20030221
323 BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT
40 21 20030306
324 BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE BANK AG 276 21 20030327
325 MAPLE BANK GMBH 276 21 20030331
326 INVESTEC BANK PLC 826 21 20030423
327 SPAR NORD BANK A/S 208 21 20030424
328 CIT GROUP (NORDIC) AB 752 21 20030429
329 AAREAL HYP AG 276 21 20030430
33 BELFIUS BANK SA/NV 56 21 19940228
330 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED 826 21 20030520
331 JYSKE BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20030505
332 ENTENIAL 250 21 20030530 20061205
333 BT RENTAL AB 752 21 20030619
334 LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG 438 21 20030620
335 BANKINTER LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20030724
336 UNIBANCO - UNIÂO DE BANCOS BRASILEIROS (LUXEMBOURG) S.A.
442 21 20030717 20090922
337 PETERCAM BANK N.V. 528 21 20030729 20110107
338 SG HAMBROS BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20030811
339 CREDIT SUISSE (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20030908
34 BANQUE ET CAISSE DþEPARGNE DE LþETAT 442 21 19940606
341 ONEY BANK 250 21 20030919
342 HSH NORDBANK AG 276 21 20030930
343 BANCO PRIVADO PORTUGUÊS, S.A.(REVOCADA AUTORIZ. POR B. PORTUGAL -EFECTOS 16.4.2010- EN LIQUIDACION)
620 21 20031016 20100520
344 LANDESBANK SACHSEN GIROZENTRALE 276 21 20031028
346 MATLOCK BANK LTD 826 21 20031120 20070516
347 HYPOTHEKENBANK IN ESSEN AG 276 21 20031210
348 UFJ BANK NEDERLAND N.V. 528 21 20031210
349 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 276 21 20040115
3498 CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 20121019 20121112
3499 CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
724 CC 20120723 20120723
35 GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE 250 21 19940606
350 BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. 620 21 20040122
351 BANCA CABOTO S.P.A. 380 21 20040217
352 BANCO MILLENNIUM BCP INVESTIMENTO, S.A. 620 21 20040224
353 DEPFA PUBLIC FINANCE BANK 372 21 20040226 20161104
354 NORDEA BANK DANMARK A/S 208 21 20040302
355 DNB BANK ASA 578 21 20040310
356 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 752 21 20040316
357 NYKREDIT REALKREDIT A/S 208 21 20040323
358 INTESA BANK IRELAND PLC 372 21 20040406 20080103
359 AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20040414 20050823
36 STATE STREET BANQUE S.A. 250 21 19940606 20141031
360 COMPAGNIE GENERALE POUR LA LOCATION DþEQUIPEMENTS 250 21 20040415
361 SGB FINANCE 250 21 20040415
362 AIB FINANCE LIMITED 372 21 20040421 20070124
363 INTERBANCA S.P.A. 380 21 20040503
364 PAYPAL (EUROPE) LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20040510 20070924
365 NRW.BANK 276 21 20040517
366 BOUWFONDS ASSET MANAGEMENT B.V. 528 21 20040518 20060401
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367 SOCIETE GENERALE BANK & TRUST 442 21 20040616
368 DRESDNER BANK AG 276 21 20040621 20090512
369 UNICREDIT BANCA MOBILIARE (UBM) 380 21 20040701 20070521
37 FINANSBANK (HOLLAND) N.V. 528 21 19940606
370 NEWCASTLE BUILDING SOCIETY 826 21 20040630
371 ULSTER BANK IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 372 21 20040702
372 IW BANK SPA 380 21 20040713
373 NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 276 21 20040715
375 BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK 372 21 20040729
376 ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG (ÖVAG) 40 21 20040825
377 BANK WINTER & CO. AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20040830
378 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD 826 21 20040906
38 COMMERZBANK FINANCE & COVERED BOND S.A. 442 21 19940715
380 CHELSEA BUILDING SOCIETY 826 21 20040922
381 WALSER PRIVATBANK AG 40 21 20040914
382 VOLKSBANK LINZ- WELS-MÜHLVIERTEL AG 40 21 20041008
383 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 40 21 20041008
384 STANDARD BANK PLC 826 21 20041014
385 HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC 372 21 20041015
386 MORGAN STANLEY BANK AG 276 21 20041015
387 NATIXIS FUNDING 250 21 20041022 20160718
388 EFFECTENBANK STROEVE N.V. 528 21 20041029
389 MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 348 21 20041105
39 RBC EUROPE LIMITED 826 21 19940804
390 RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AG 40 21 20041123
391 FORTIS BANK GLOBAL CLEARING N.V. 528 21 20041125
392 CLOSE BROTHERS LIMITED (PAGO FACIL DE SEGUROS) 826 21 20041125
393 NETELLER UK LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20041215 20111118
394 HSBC PRIVATE BANK FRANCE 250 21 20041216 20130213
395 CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG. 40 21 20041222
396 ADAM & COMPANY PLC 826 21 20041227
397 GE CORPORATE FINANCE BANK S.A.S. 250 21 20041227
398 GE CORPORATE BANKING EUROPE SAS 250 21 20041228 20070611
399 IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 372 21 20041230
4 COUNTY NATWEST LIMITED 826 21 19930525
40 MORGAN STANLEY GMBH 276 21 19941010
400 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED 196 21 20050119
401 BRÜLL KALLMUS BANK AG 40 21 20050210
402 KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD 196 21 20050210 20101011
403 UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A. 442 21 20050210
404 MEZZANIN FINANZIERUNGS AG 40 21 20050216 20160115
405 BANCA ESPERIA 380 21 20050216
406 LIENZER SPARKASSE AG 40 21 20050223
407 SEB AG 276 21 20050224
408 SÜDOSTSTEIRISCHE SPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20050302 20110606
409 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 276 21 20050308
41 BANQUE COGEBA-GONET, S.A. 442 21 19941220 20030404
410 GAMBRO STRUCTURED FINANCE AB 752 21 20050311
411 BHF-BANK AG 276 21 20050311
412 GLITNIR BANK LUXEMBOURG S.A. (EN SUSPENSION DE PAGOS) 442 21 20050322 20090717
413 BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. 620 21 20050407
414 DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG 40 21 20050510 20140422
416 OKO PANKKI OYJ 246 21 20050520
417 CAIXA CREDITO - SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇOES A CREDITO, S.A.
620 21 20050602
418 PICTET & CIE (EUROPE) S.A. 442 21 20050601 20130828
419 RAIFFEISEN PRIVATBANK LIECHTENSTEIN AG 438 21 20050603
42 DANSKE BANK INTERNATIONAL, S.A. 442 21 19941220
420 UBS WEALTH MANAGEMENT AG 276 21 20050610
421 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) 752 21 20050607
422 KEMPEN & CO. N.V. 528 21 20050616
423 BINCKBANK, N.V. 528 21 20050616 20061010
424 RBS FACTOR SA 250 21 20050701
425 BANK MEDICI AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20050704 20090709
426 WESTLB HUNGARIA BANK RT. 348 21 20050705
427 CREDIT SUISSE FRANCE 250 21 20050705 20130703
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
(Unidad de Apoyo)
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Página 42 de 88
428 ING BANK SLASKI, S.A. 616 21 20050708
429 WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH 40 21 20050729
43 STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.C.A. 442 21 19941220
430 LANDESBANK SAAR 276 21 20050922
431 COVENTRY BUILDING SOCIETY 826 21 20051003
432 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 826 21 20051005
433 NORDEA BANK, S.A. 442 21 20051010
435 BANCA POPOLARE ETICA 380 21 20051031
436 ANZ BANK (EUROPE) LIMITED 826 21 20051108
437 UNICREDIT LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20051110
438 NATIXIS TRANSPORT FINANCE 250 21 20051116 20121128
439 NATIXIS FACTOR 250 21 20051116
44 ROBECO BANK (LUXEMBOURG), S.A. 442 21 19941220 20030404
440 LANDSBANKI ISLANDS HF. (EN LIQUIDACIÓN) 352 21 20051205
441 COMMBANK EUROPE LTD (CBE) 470 21 20060105
442 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A. 442 21 20060125
443 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SA 442 21 20060215
444 BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. 620 21 20060216
445 IRISH LIFE & PERMANENT PLC 372 21 20060221 20100119
446 CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN 250 21 20060313 20080721
447 STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH 276 21 20060421
448 EFG BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20060320 20130905
449 SAMPO HOUSING LOAN BANK PLC 246 21 20060601 20120202
45 BNP PARIBAS LUXEMBOURG 442 21 19950102 20101020
450 EUROPE ARAB BANK PLC 826 21 20060531
451 WESTPAC EUROPE LIMITED 826 21 20060608
452 LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. (EN SUSPENSION DE PAGOS) 442 21 20060609 20090116
453 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 826 21 20020903
454 PARILEASE 250 21 20060704
455 DVB BANK AG 276 21 20060705
456 ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE 250 21 20060717
457 DNB LUXEMBOURG S.A. 442 21 20060727
458 BARCLAYS STOCKBROKERS LIMITED 826 21 20060801
459 MIZUHO INTERNATIONAL PLC 826 21 20060814
46 ARTESIA BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19950102 20020904
460 SMART VOUCHER LIMITED (E.DINERO ELECTRONICO) 826 21 20060829 20111118
461 BREMER LANDESBANK 276 21 20060831
462 ARBUTHNOT LATHAM & CO LIMITED 826 21 20060831
463 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 250 21 20060905
464 BANCO ITAU BBA INTERNATIONAL, S.A. 620 21 20060906 20130221
465 PNB (EUROPE) PLC 826 21 20060912
466 CITIFINANCIAL EUROPE PLC 826 21 20060928
467 BINCKBANK N.V. 528 21 20061010
468 OKO BANK PLC 246 21 20061010
469 BNP PARIBAS FACTOR 250 21 20061017
47 BANQUE BI&A S.A. 442 21 19950102 20080109
470 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT (INTERNATIONAL) S.A. 442 21 20061023 20150223
471 EFG PRIVATE BANK LIMITED 826 21 20061113
472 DRESDNER KLEINWORT LIMITED 826 21 20061110 20101214
473 DVB BANK N.V. 528 21 20061114
475 ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC 826 21 20061121
476 BANK LEUMI (UK) PLC 826 21 20061128
478 HANDEL UND KREDIT GMBH & CO KG BANKHAUS 276 21 20061201
479 BNP PARIBAS DEALING SERVICES 250 21 20061205
48 DEUTSCHE BANK A.G. 276 21 19950109
480 GENEFIM 250 21 20061219
481 CLICKANDBUY INTERNATIONAL LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO)
826 21 20061220 20111118
482 ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
372 21 20061228
483 DELTA LLOYD BANK S.A. 56 21 20070105
484 IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED (GIBRALTAR) 826 21 20061123
485 TURICUM PRIVATE BANK LTD (GIBRALTAR) 826 21 20061211
486 R. RAPHAEL & SONS PLC 826 21 20070207
487 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH 56 21 20070207 20121212
488 ICICI BANK UK PLC 826 21 20070213
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
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(Unidad de Apoyo)
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Página 43 de 88
489 BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. 250 21 20070223
49 HSBC INVESTMENT BANK LIMITED 826 21 19950109 19960516
490 CM-CIC FACTOR 250 21 20070227
491 FIREPAY UK LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070306 20080716
492 BANQUE MICHEL INCHAUSPÉ - BAMI 250 21 20070313
493 BROKERJET BANK AG 40 21 20070315 20160115
494 EXANE DERIVATIVES 250 21 20070321
495 CITADEL COMMERCE UK LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070327 20090429
496 CLYDESDALE BANK PLC 826 21 20070328
497 CIT BANK LIMITED 826 21 20070329
498 STARBUCKS CARD EUROPE LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO 826 21 20070329 20120118
499 GOOGLE PAYMENT LIMITED (E.DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070410 20111118
5 N.M.ROTHSCHILD & SONS LIMITED 826 21 19930525
50 SANTANDER CARDS UK LIMITED 826 21 19950301 20090901
500 IKB INTERNATIONAL 442 21 20070403 20110414
501 FINANSBANKEN A/S 208 21 20070424
502 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. 380 21 20070504
503 VOLKSBANK INTERNATIONAL AG 40 21 20070508
504 WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL 372 21 20070510
505 UNICREDIT JELZALOGBANK ZRT. 348 21 20070530
506 PREPAY TECHNOLOGIES LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20070611 20111118
507 ANTHOS BANK B.V. 528 21 20070620
508 CAIXA LEASING E FACTORING, INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.
620 21 20070622
509 PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE S.C.A. 442 21 20070702
51 CORTAL BANK 442 21 19950419 20050823
510 COFACREDIT 250 21 20070704 20141014
511 INVESTKREDIT BANK AG 40 21 20070712
512 BMCE BANK INTERNATIONAL PLC 826 21 20070720
513 BANK OF LONDON & THE MIDDLE EAST PLC 826 21 20070730
514 MICOS BANCA S.P.A. 380 21 20070821
515 GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. 380 21 20070822
516 GE MONEY BANK GMBH 276 21 20070905
517 HELLER BANK AG 276 21 20070917
518 MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. 380 21 20071008
519 AMUNDI FINANCE 250 21 20071015
52 HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19950419
520 INVESTKREDIT INTERNATIONAL BANK PLC 470 21 20071019
521 COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST (CBP QUILVEST) 442 21 20071019
522 MEDITERRANEAN BANK PLC 470 21 20071025
523 AKTIA REAL ESTATE MORTGAGE BANK PLC 246 21 20071029
524 SUMITOMO TRUST AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20070912 20111103
525 JYSKE BANK A/S 208 21 20071017
526 EUROPEAN ISLAMIC INVESTMENT BANK PLC 826 21 20071115 20141222
527 DNB NOR FINANS AS 578 21 20071217
528 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 250 21 20071226
529 SOCIETE GENERALE SCF 250 21 20080110
53 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 442 21 19950509
530 KFW IPEX-BANK GMBH 276 21 20080114
531 WIRECARD BANK AG 276 21 20080117
532 MANCHESTER BUILDING SOCIETY 826 21 20080122
533 IVOBANK LIMITED 826 21 20080128 20100128
534 RAIFFEISENBANK REUTTE REG.GEN.M.B.H 40 21 20080201
535 HSH NORDBANK PRIVATE BANKING S.A. 442 21 20080211 20120522
536 BANKHAUS JUNGHOLZ INTERNATIONAL PRIVATE BANKING AG 40 21 20080218
537 MCE BANK GMBH 276 21 20080220
538 ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA EUROPEO SPA (E. DINERO ELECTRONICO)
380 21 20080228 20120704
539 ALLIANCE & LEICESTER COMMERCIAL BANK PLC 826 21 20080306 20080308
54 EUROHYPO A.G. 276 21 19950522 20160701
540 RATHBONE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 826 21 20070912
541 COUTTS & COMPANY 826 21 20071003
542 NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 826 21 20071029
543 MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED 826 21 20080213
544 THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND 372 21 20071115
545 HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG 276 21 20071128
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
(Unidad de Apoyo)
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Página 44 de 88
546 IIB BANK PLC 372 21 20071130
547 G-T-P FINANCIAL SERVICES LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20080312 20111118
548 LAZARD FRERES BANQUE 250 21 20071226
549 DEXIA CREDIT LOCAL 250 21 20071226
55 BEAR STEARNS BANK GMBH 276 21 19950522
550 BANK JULIUS BAER LUXEMBOURG S.A. 442 21 20080130
551 BARCLAYS BANK IRELAND PLC 372 21 20080213
552 GLITNIR BANK LTD 246 21 20080225
553 VINCENTO PAYMENT SOLUTIONS LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO)
826 21 20080325 20111118
554 EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20080401
555 HQ BANK AB 752 21 20080401
556 CSC24SEVEN.COM LTD (E. DINERO ELECTRONICO) 196 21 20080416 20120618
557 W-HA SA 250 21 20080421 20140509
558 CIB FAKTOR ZRT 348 21 20080422
559 BIGBANK AS 233 21 20080418
56 DEUTSCHE CENTRALBODENKREDIT A.G. 276 21 19950522 20001122
560 BANK ZACHODNI WBK SPÓLKA AKEYJNA 616 21 20080507 20090925
561 BUDAPEST CREDIT AND DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES
348 21 20080522
562 GOLDMAN SACHS BANK (EUROPE) PLC 372 21 20080528 20160503
563 TRANSACT NETWORK LIMITED (GIBRALTAR) 826 21 20080516 20130429
564 MBNA EUROPE BANK LIMITED 826 21 20080604 20120607
565 CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 196 21 20080616 20120622
566 QIB (UK) PLC 826 21 20080626
567 PREPAID SERVICES COMPANY LIMITED (E.DINERO ELECTRONICO)
826 21 20080630 20111118
568 CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) 442 21 20080703
569 HSBC BANK MALTA PLC 470 21 20080703
57 FRANKFURTER HYPOTHEKENBANK A.G. 276 21 19950522 20001122
570 LLOYDS BANK (GIBRALTAR) LIMITED 826 21 20080617
571 ALLIANCE & LEICESTER PLC 826 21 20080709 20100720
572 SVENSKA HANDELSBANKEN S.A. 442 21 20080709 20140319
573 KAUPTHING BANK HF. 352 21 20080722 20081112
574 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (EUROPE) PLC 826 21 20080729
575 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA 616 21 20080807
576 RAIFFEISENBANK LEOBEN-BRUCK 40 21 20080813
577 VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG 40 21 20080821
578 COMMERZBANK ZRT. 348 21 20080829
579 EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 250 21 20080925
58 MEDIOFACTORING S.P.A. 380 21 19950713
580 CREDIT COOPERATIF 250 21 20080925
581 PIRAEUS BANK S.A. 300 21 20081010
582 ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG 40 21 20081001
583 UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A. 380 21 20081016 20101101
584 BANK GUTMANN AKTIENGESELLSCHAFT 40 21 20081029
585 KDB BANK (MAGYARORSZAG) ZRT. 348 21 20081107
586 NEWEDGE GROUP 250 21 20081126
587 ABN AMRO BANK (IRELAND) LIMITED 372 21 20090107
588 NORD/LB LUXEMBOURG S.A. COVERED BOND BANK 442 21 20090116
589 PSI-PAY LTD (E.DINERO ELECTRONICO) 826 21 20090116 20111118
59 PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK S.A. 442 21 19950713 19961216
590 ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG 752 21 20090126
591 NORDEA BANK AB (PUBL) 752 21 20090130
592 RAIFFEISEN CENTROBANK AG 40 21 20090218
593 NORD/LB COVERED FINANCE BANK S.A. 442 21 20090224 20150617
594 DEUTSCHE BANK NEDERLAND N.V. 528 21 20090224
595 AEGON BANK NV 528 21 20090303
596 BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO 380 21 20090310
597 BANK LEUMI (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20090317 20160809
598 HYPO NOE GRUPPE BANK AG 40 21 20090416
599 HPME SA (E. DINERO ELECTRONICO) 56 21 20090505 20120612
6 RHEINHYP RHEINISCHE HYPOTHEKENBANK A.G. 276 21 19930525 20021223
60 DEUTSCHE SCHIFFSBANK AG 276 21 19950915
600 ELECTRO BANQUE 250 21 20090520
601 CENTRUM BANK AG 438 21 20090521
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602 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 56 21 20090622
603 J.P.MORGAN BANK (IRELAND) PLC 372 21 20090703
604 BANKPRIVAT AG 40 21 20090618 20090916
605 DIREKTANLAGE.AT AG 40 21 20090618
606 KATHREIN PRIVATBANK AG 40 21 20090618
607 EQUINET BANK AG 276 21 20090721
608 BSI EUROPE S.A. 442 21 20090721
609 COÖPERATIEVE RABOBANK ROTTERDAM U.A. 528 21 20090730
61 WEST MERCHANT BANK LIMITED 826 21 19950915
610 DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG 276 21 20090828
611 NEMEA BANK PLC 470 21 20090918
612 FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. 528 21 20090925
613 BANK OF CHINA (UK) LIMITED 826 21 20091019
614 BANQUE HAVILLAND SA 442 21 20091022
615 GE CAPITAL SPA 380 21 20091030
62 BGL BNP PARIBAS 442 21 19950915
63 BANKGESELLSCHAFT-BERLIN (IRELAND) PLC 372 21 19950915
636 GULF INTERNATIONAL BANK (UK) LTD 826 21 20091216
64 DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG 40 21 19950915
642 ABN AMRO BANK N.V. 528 21 20100208
643 UNICREDIT CAIB AG 40 21 20100224 20110216
646 SOCIETE ANONYME DE CREDIT A LþINDUSTRIE FRANCAISE (CALIF)
250 21 20100310
65 NIBC BANK N.V. 528 21 19950915
652 BANCO BRADESCO EUROPA S.A. 442 21 20100428
653 DEUTSCHE BANK (MALTA) LTD 470 21 20100511
655 NOVUM BANK LIMITED 470 21 20100623
656 KBC COMMERCIAL FINANCE NV 56 21 20100702
657 APS FINANCIAL LIMITED (E. DINERO ELECTRONICO) 826 21 20100708 20111118
658 EUROFACTOR 250 21 20100708 20140207
66 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19951123
660 BANK OF MONTREAL IRELAND PLC 372 21 20100727
661 DEUTSCHE BANK PRIVAT- UND GESCHÄFTSKUNDEN AG 276 21 20100727
662 CNH CAPITAL EUROPE 250 21 20100726
664 BNP PARIBAS LEASE GROUP 250 21 20100910
666 VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG 438 21 20100922
668 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 196 21 20101018
67 IMOLEASING - SOCIEDADE DE LOCAÇAO FINANCEIRA IMOBILIARIA, S.A.
620 21 19960115
670 UBS BANK (NETHERLANDS) B.V. 528 21 20101020
671 UNICREDIT S.P.A. 380 21 20101102
672 EURONET PAYMENTS & CARD SERVICES LTD (E. DINERO ELECTRONICO)
826 21 20101006 20111118
673 KLARNA AB 752 21 20101022
674 EUROCARD AB 752 21 20101022
677 VALITOR HF. 352 21 20101111
678 LEASEPLAN CORPORATION N.V. 528 21 20101115
68 SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES - SOCAF
250 21 19960115
680 BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH.CLEARNET SA) 250 21 20101126
681 CHINA CONSTRUCTION BANK (LONDON) LIMITED 826 21 20101206
684 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 40 21 20101020
687 ICBC (LONDON) LIMITED 826 21 20110126
688 INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES INDUSTRIES CULTURELLES - IFCIC
250 21 20110128
689 COÖPERATIEVE RABOBANK OSS BERNHEZE U.A. 528 21 20110130
69 CREDITANSTALT-BANKVEREIN A.G. 40 21 19960115 20020812
690 COÖPERATIEVE RABOBANK OOST BETUWE U.A. 528 21 20110130
691 COÖPERATIEVE RABOBANK WESTLAND U.A. 528 21 20110130
692 KA FINANZ AG 40 21 20110120
694 VALOVIS BANK AG 276 21 20110214
695 BANQUE TRAVELEX SA 250 21 20110228 20120706
696 SIEMENS BANK GMBH 276 21 20110301
697 OP MORTGAGE BANK 246 21 20110303
7 CHANG HWA COMMERCIAL BANK (EUROPE) N.V. 528 21 19930525 20020802
70 HALIFAX PLC 826 21 19960215 20071127
Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
(Unidad de Apoyo)
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Página 46 de 88
700 TICKET SURF INTERNATIONAL (E. DINERO ELECTRONICO) 250 21 20110311
703 JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG 276 21 20110321
707 BNP PARIBAS FORTIS FACTOR NV/SA 56 21 20110406
708 LANDESBANK BERLIN AG 276 21 20110328
709 BANCO L. J. CARREGOSA, S.A. 620 21 20110414
71 HAVANA INTERNATIONAL BANK LIMITED 826 21 19960215
710 WAVE CREST HOLDINGS LIMITED (GIBRALTAR) 826 21 20110308 20130723
718 HSBC FACTORING (FRANCE) 250 21 20110513 20150105
719 UBS (FRANCE) SA 250 21 20110513
72 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 826 21 19960215
73 EUROPEAN MORTGAGE BANK (IRELAND) LIMITED 372 21 19960215
738 J.P. MORGAN SECURITIES PLC 826 21 20110701
739 UBS DEUTSCHLAND AG 276 21 20110617
74 BANAMEX INVESTMENT BANK PLC 826 21 19960215
740 AKTIA BANK PLC 246 21 20110627
741 FINIFAC 250 21 20110628 20140623
747 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 752 21 20110704
75 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
372 21 19960215
750 COÖPERATIEVE RABOBANK HELMOND U.A. 528 21 20110801
751 RABOBANK WEERTERLAND EN CRANENDONCK 528 21 20110801
753 CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO, CRL 620 21 20110823
754 STEIERMÄRKISCHE BANK UND SPARKASSE AG 40 21 20110615
755 CONSERVATEUR FINANCE 250 21 20110830 20140422
76 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 250 21 19960311
760 SOCIETE GENERALE SFH 250 21 20110909
761 COÖPERATIEVE RABOBANK REGIO DEN HAAG U.A. 528 21 20110928
762 ETHNIKI FACTORS SA 300 21 20111010
763 UBS BELGIUM SA 56 21 20111012 20130708
766 BANK 1 OSLO AKERSHUS AS 578 21 20111019
77 ALLIED TRUST BANK LIMITED 826 21 19960311
78 RHEINHYP BANK EUROPE, PLC 372 21 19960311
79 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 826 21 19960415
794 ING-DIBA AG 276 21 20111228
798 LA FRANÇAISE BANK 442 21 20120130
799 BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20120118
8 TORONTO DOMINION BANK EUROPE LIMITED 826 21 19930528
80 NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 528 21 19960516
807 BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. 620 21 20120214
808 DINERS CLUB NORDIC AB 752 21 20120221
81 SABANCI BANK PLC 826 21 19960516
813 KLEINWORT BENSON BANK LTD 826 21 20120305
816 THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20120313
82 HSBC INVESTMENT BANK PLC 826 21 19960516
821 KAISER PARTNER PRIVATBANK AG 438 21 20120411
822 GE CAPITAL BANK LIMITED 826 21 20120416
824 NET-M PRIVATBANK 1891 AG 276 21 20120419
83 DEUTSCHE POSTBANK AG 276 21 19960617
830 JSC LATVIJAS PASTA BANKA 428 21 20120615
833 BORGUN HF 352 21 20120621
839 SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBOURG S.A. 442 21 20120709
84 CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 19960617
840 DEUTSCHE BANK OSTERREICH AG 40 21 20120727
847 BANQUE DE PATRIMOINES PRIVÉS 442 21 20120813
85 HELABA DUBLIN LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL
372 21 19960617
859 BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) S.A. 442 21 20120912
86 RABO IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 372 21 19960715 20161104
861 ODDO SEYDLER BANK AG 276 21 20121003
863 BANK JULIUS BÄR EUROPE AG 276 21 20121009
869 VOLKSBANK IN DER ORTENAU EG 276 21 20121023
87 CIBC WORLD MARKETS PLC 826 21 19960715
870 DZB BANK GMBH 276 21 20121024
875 NATIXIS PFANDBRIEFBANK AG 276 21 20121114
877 QUILVEST BANQUE PRIVEE 250 21 20121119
878 SWEDBANK AB (PUBL) 752 21 20121123
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Página 47 de 88
88 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 826 21 19960715
880 FERRATUM BANK PLC 470 21 20121129
881 COÖPERATIEVE RABOBANK DE KEMPEN-WEST U.A. 528 21 20121130 20140130
883 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 250 21 20121204
884 BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, SA 620 21 20121204
886 LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. 442 21 20121211
89 ALCOR BANK LUXEMBOURG S.A. 442 21 19960801 20060705
899 ITAU BBA INTERNATIONAL LIMITED 826 21 20130205
9 RHEINBODEN HYPOTHEKENBANK 276 21 19930824 20030609
90 DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK 276 21 19960917
901 LLOYDS BANK PRIVATE BANKING LIMITED 826 21 20130212
91 HSBC BANK PLC 826 21 19960917
910 RBC INVESTOR SERVICES BANK SA 442 21 20130304
92 COMMERZBANK EUROPE (IRELAND) 372 21 19960917
921 TSB BANK PLC 826 21 20130423
924 BANK MENDES GANS N.V. 528 21 20130425
93 IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LIMITED 372 21 19961216 20130214
930 MHB BANK AG 276 21 20130516
934 JSC BALTIC INTERNATIONAL BANK 428 21 20130530
935 EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AG 40 21 20130603
938 SCOTIABANK (IRELAND) LIMITED 372 21 20130522
94 SMURFIT PARIBAS BANK LIMITED 372 21 19961216
945 SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. AG & CO KGAA 276 21 20130710
949 BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) HITELINTÉZET ZÁRTKÖRÚEN MÚKÖDÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
348 21 20130716
95 SOCIETE GENERALE 250 21 19961216
959 COÖPERATIEVE RABOBANK DE KEMPEN U.A. 528 21 20130823
96 CREDITO ITALIANO S.P.A. 380 21 19961216
960 ANDBANK LUXEMBOURG 442 21 20130827
966 SCOTTISH WIDOWS BANK PLC 826 21 20130924
97 SGZ-BANK IRELAND PLC 372 21 19961216
971 SAXO PRIVATBANK A/S 208 21 20131029
98 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED 826 21 19961216
985 DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) N.V. 528 21 20131114
99 NATEXIS BANQUE 250 21 19961216 20000706
990 COÖPERATIEVE RABOBANK AMSTEL EN VECHT U.A. 528 21 20131209
991 UNICRE - INSTITUIÇAO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA 620 21 20131209
992 GATEHOUSE BANK PLC 826 21 20131210
L_TIPO_PAIS_F0809
Código Valor
4 AFGANISTAN
8 ALBANIA
276 ALEMANIA
20 ANDORRA
24 ANGOLA
660 ANGUILLA
10 ANTARTIDA
28 ANTIGUA Y BARBUDA
530 ANTILLAS HOLANDESAS
682 ARABIA SAUDITA
12 ARGELIA
32 ARGENTINA
51 ARMENIA
533 ARUBA
36 AUSTRALIA
40 AUSTRIA
31 AZERBAIYAN
44 BAHAMAS
48 BAHREIN
50 BANGLADESH
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52 BARBADOS
56 BELGICA
84 BELICE
204 BENIN
60 BERMUDAS
64 BHUTAN
112 BIELORRUSIA
68 BOLIVIA
70 BOSNIA HERZEGOVINA
72 BOTSWANA
74 BOUVET, ISLA
76 BRASIL
96 BRUNEI
100 BULGARIA
854 BURKINA-FASO (Alto Volta)
108 BURUNDI
132 CABO VERDE
136 CAIMAN, ISLAS
120 CAMERUN
124 CANADA
148 CHAD
203 CHECA, REPUBLICA
152 CHILE
156 CHINA
196 CHIPRE
336 CIUDAD DEL VATICANO
166 COCOS, ISLAS
170 COLOMBIA
174 COMORES
178 CONGO
184 COOK, ISLA
408 COREA DEL NORTE
410 COREA DEL SUR
384 COSTA DE MARFIL
188 COSTA RICA
191 CROACIA
192 CUBA
208 DINAMARCA
262 DJIBOUTI
212 DOMINICA
218 ECUADOR
840 EE.UU.
818 EGIPTO
784 EMIRATOS ARABES UNIDOS
232 ERITREA
703 ESLOVAQUIA
705 ESLOVENIA
724 ESPAÑA
233 ESTONIA
231 ETIOPIA
234 FEROE, ISLAS
242 FIDJI
608 FILIPINAS
246 FINLANDIA
250 FRANCIA
266 GABON
270 GAMBIA
268 GEORGIA
288 GHANA
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292 GIBRALTAR
308 GRANADA
300 GRECIA
304 GROENLANDIA
312 GUADALUPE
316 GUAM
320 GUATEMALA
254 GUAYANA FRANCESA
324 GUINEA
226 GUINEA ECUATORIAL
624 GUINEA-BISSAU
328 GUYANA
332 HAITI
334 HEARD Y McDONALD, ISLAS
340 HONDURAS
344 HONG-KONG
348 HUNGRIA
356 INDIA
360 INDONESIA
368 IRAK
364 IRAN
372 IRLANDA
352 ISLANDIA
581 ISLAS MENORES EE.UU.
376 ISRAEL
380 ITALIA
388 JAMAICA
392 JAPON
400 JORDANIA
116 KAMPUCHEA
398 KAZAKHSTAN
404 KENYA
417 KIRGUIZISTAN
296 KIRIBATI
414 KUWAIT
418 LAOS
426 LESOTHO
428 LETONIA
422 LIBANO
430 LIBERIA
434 LIBIA
438 LIECHTENSTEIN
440 LITUANIA
442 LUXEMBURGO
446 MACAO
807 MACEDONIA
450 MADAGASCAR
458 MALASIA
454 MALAWI
462 MALDIVAS, ISLAS
466 MALI
470 MALTA
238 MALVINAS, ISLAS
580 MARIANAS DEL NORTE, ISLAS
504 MARRUECOS
584 MARSHALL, ISLAS
474 MARTINICA
480 MAURICIO
478 MAURITANIA
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175 MAYOTTE
484 MEJICO
583 MICRONESIA
498 MOLDAVIA
492 MONACO
496 MONGOLIA
500 MONSERRAT
508 MOZAMBIQUE
104 MYANMAR
516 NAMIBIA
520 NAURU
162 NAVIDAD, ISLA DE
524 NEPAL
558 NICARAGUA
562 NIGER
566 NIGERIA
574 NORFOLK, ISLA
578 NORUEGA
540 NUEVA CALEDONIA
554 NUEVA ZELANDA
999 O.I.L.
946 OCEANIA AMERICANA
938 OCEANIA AUSTRALIANA
942 OCEANIA NEOZELANDESA
512 OMAN
528 PAISES BAJOS
586 PAKISTAN
585 PALAU
591 PANAMA
598 PAPUA NUEVA GUINEA
600 PARAGUAY
604 PERU
612 PITCAIRN, ISLAS
258 POLINESIA FRANCESA
616 POLONIA
620 PORTUGAL
630 PUERTO RICO
634 QATAR
954 REGIONES POLARES
826 REINO UNIDO
140 REPUBLICA CENTROAFRICANA
570 REPUBLICA DE NIUE
674 REPUBLICA DE SAN MARINO
710 REPUBLICA DE SUDAFRICA
626 REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR ORIENTAL
214 REPUBLICA DOMINICANA
638 REUNION
642 RUMANIA
643 RUSIA
646 RWANDA
732 SAHARA OCCIDENTAL
90 SALOMON, ISLAS
222 SALVADOR, EL
16 SAMOA AMERICANA
882 SAMOA OCCIDENTAL
659 SAN CRISTOBAL Y NEVIS
666 SAN PEDRO Y MIQUELON
670 SAN VICENTE
654 SANTA ELENA
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662 SANTA LUCIA
678 SANTO TOME Y PRINCIPE
686 SENEGAL
690 SEYCHELLES
694 SIERRA LEONA
702 SINGAPUR
760 SIRIA
706 SOMALIA
144 SRI LANKA
736 SUDAN
752 SUECIA
756 SUIZA
239 SUR GEORGIA Y SANDWICH
740 SURINAM
744 SVALBARD Y JAN MAYEN, ISLAS
748 SWAZILAND
158 TAIWAN
834 TANZANIA
762 TAYIKISTAN
86 TERRITORIO BRITANICO DEL OCEANO INDICO
260 TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES
275 TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS
764 THAILANDIA
768 TOGO
772 TOKELAU
776 TONGA
780 TRINIDAD Y TOBAGO
788 TUNEZ
795 TURKMENISTAN
796 TURQUESAS Y CAICOS, ISLAS
792 TURQUIA
798 TUVALU
804 UCRANIA
800 UGANDA
858 URUGUAY
860 UZBEKISTAN
548 VANUATU
862 VENEZUELA
704 VIETNAM
850 VIRGENES AMERICANAS,ISLAS
92 VIRGENES BRITANICAS,ISLAS
876 WALLIS Y FUTUNA, ISLAS
887 YEMEN
891 YUGOSLAVIA (Serb./Monten)
180 ZAIRE
894 ZAMBIA
716 ZIMBABWE
L_TIPO_POLITICAINVERSION
Código Valor
01 Renta fija corto plazo
02 Renta fija largo plazo
03 Renta fija mixta
04 Renta variable mixta
05 Renta variable
06 Garantizados
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L_TIPO_MODALIDAD
Código Valor
11 Empleo Prestación Definida
12 Empleo Aportación Definida
13 Empleo Mixto
21 Asociado Prestación Definida
22 Asociado Aportación Definida
23 Asociado Mixto
32 Individual Aportación Definida
L_TIPO_PAIS_EEE
Código Valor
276 Alemania
40 Austria
56 Bélgica
100 Bulgaria
196 Chipre
208 Dinamarca
703 Eslovaquia
705 Eslovenia
724 España
233 Estonia
246 Finlandia
250 Francia
300 Grecia
348 Hungría
372 Irlanda
352 Islandia
380 Italia
428 Letonia
438 Liechtenstein
440 Lituania
442 Luxemburgo
470 Malta
578 Noruega
528 Países Bajos
616 Polonia
620 Portugal
826 Reino Unido
203 República Checa
642 Rumania
752 Suecia
L_TIPO_SUBPLAN
Código Valor
AD Jubilación con Aportación definida
PD Jubilación con Prestación definida
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L_TIPO_CNAE
Código Valor
01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
02 Silvicultura y explotación forestal
03 Pesca y acuicultura
05 Extracción de antracita, hulla y lignito
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural
07 Extracción de minerales metálicos
08 Otras industrias extractivas
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas
10 Industria de la alimentación
11 Fabricación de bebidas
12 Industria del tabaco
13 Industria textil
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
17 Industria del papel
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19 Coquerías y refino de petróleo
20 Industria química
21 Fabricación de productos farmacéuticos
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
36 Captación, depuración y distribución de agua
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
41 Construcción de edificios 41
42 Ingeniería civil
43 Actividades de construcción especializada 43
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
49 Transporte terrestre y por tubería
50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
51 Transporte aéreo
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
53 Actividades postales y de correos
55 Servicios de alojamiento
56 Servicios de comidas y bebidas
58 Edición
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición
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musical
60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión
61 Telecomunicaciones
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
63 Servicios de información
64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
68 Actividades inmobiliarias
69 Actividades jurídicas y de contabilidad
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 Investigación y desarrollo
73 Publicidad y estudios de mercado
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75 Actividades veterinarias
77 Actividades de alquiler
78 Actividades relacionadas con el empleo
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
80 Actividades de seguridad e investigación
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
85 Educación
86 Actividades sanitarias
87 Asistencia en establecimientos residenciales
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
92 Actividades de juegos de azar y apuestas
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
94 Actividades asociativas
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico
96 Otros servicios personales
97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
L_TIPO_VALOR_F0801
Código Valor
8101 Renta Fija pública (art. 70.1 RPFP)
8102 Renta Fija privada (art. 70.1 RPFP)
8103 Renta Fija pública (art. 70.9 RPFP)
8104 Renta Fija privada (art. 70.9 RPFP)
8105 Repos y activos del mercado monetario
8106 Títulos hipotecarios (art. 70.1 RPFP)
8107 Títulos hipotecarios (art. 70.9 RPFP)
L_TIPO_NACIONALIDAD
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Código Valor
01 Nacional
02 Extranjero
L_TIPO_MERCADO
Código Valor
01 Agente Financiero del ámbito de la OCDE
02 Otros agentes financieros
03 Mercado regulado en el ámbito de la OCDE
04 Otros mercados
05 Otras fuentes
L_TIPO_DIVISA
Código Valor
AFN Afgani
MGA Ariary malgache
THB Baht
PAB Balboa
ETB Birr etíope
VEF Bolívar
BOB Boliviano
GHS Cedi ghanés
KES Chelín keniano
SOS Chelín somalí
TZS Chelín tanzano
UGX Chelín ugandés
CRC Colón costarricense
SVC Colon Salvadoreño
NIO Córdoba
CZK Corona checa
DKK Corona danesa
ISK Corona islandesa
NOK Corona noruega
SEK Corona sueca
GMD Dalasi
MKD Denar
XDR Derechos especiales de giro
DZD Dinar argelino
BHD Dinar bareiní
IQD Dinar iraquí
JOD Dinar jordano
KWD Dinar kuwaití
LYD Dinar libio
RSD Dinar serbio
SDG Dinar sudanés
TND Dinar tunecino
AED Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
MAD Dírham marroquí
STD Dobra
AUD Dólar australiano
BSD Dólar bahameño
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BZD Dólar beliceño
BMD Dólar bermudeño
CAD Dólar canadiense
BBD Dólar de Barbados
BND Dólar de Brunéi
HKD Dólar de Hong Kong
KYD Dólar de las Islas Caimán
SBD Dólar de las Islas Salomón
SGD Dólar de Singapur
TTD Dólar de Trinidad y Tobago
XCD Dólar del Caribe Oriental
USD Dólar estadounidense
USN Dólar estadounidense (Siguiente día)
FJD Dólar fiyiano
GYD Dólar guyanés
JMD Dólar jamaiquino
LRD Dólar liberiano
NAD Dólar namibio
NZD Dólar neozelandés
SRD Dólar surinamés
ZWL Dólar zimbabuense
VND Dong vietnamita
AMD Dram armenio
CVE Escudo caboverdiano
EUR Euro
CHE Euro WIR
ANG Florín antillano neerlandés
AWG Florín arubeño
HUF Forinto
XAF Franco CFA de África Central
XOF Franco CFA de África Occidental
XPF Franco CFP
KMF Franco comorense
CDF Franco congoleño
BIF Franco de Burundi
GNF Franco guineano
RWF Franco ruandés
CHF Franco suizo
CHW Franco WIR
DJF Franco yibutiano
HTG Gourde
UAH Grivna
PYG Guaraní
PGK Kina
LAK Kip
HRK Kuna
MWK Kwacha
ZMW Kwacha zambiano
AOA Kwanza
MMK Kyat
GEL Lari
ALL Lek
HNL Lempira
SLL Leone
MDL Leu moldavo
RON Leu rumano
BGN Lev búlgaro
GIP Libra de Gibraltar
SHP Libra de Santa Elena
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EGP Libra egipcia
GBP Libra esterlina
LBP Libra libanesa
FKP Libra malvinense
SYP Libra siria
SSP Libra sursudanesa
SZL Lilangeni
TRY Lira turca
LSL Loti
AZN Manat azerbaiyano
TMT Manat turcomano
BAM Marco convertible
MZN Metical mozambiqueño
BOV MVDOL
NGN Naira
ERN Nakfa
BTN Ngultrum
TWD Nuevo dólar taiwanés
ILS Nuevo shéquel israelí
TOP Paʻanga
MOP Pataca
ARS Peso argentino
CLP Peso chileno
COP Peso colombiano
CUC Peso convertible
CUP Peso cubano
DOP Peso dominicano
UYI Peso en Unidades Indexadas (Uruguay)
PHP Peso filipino
MXN Peso mexicano
UYU Peso uruguayo
BWP Pula
GTQ Quetzal
ZAR Rand
BRL Real brasileño
IRR Rial iraní
OMR Rial omaní
YER Rial yemení
KHR Riel
MYR Ringgit malayo
QAR Riyal qatarí
SAR Riyal saudí
BYR Rublo bielorruso
RUB Rublo ruso
MVR Rufiyaa
MUR Rupia de Mauricio
LKR Rupia de Sri Lanka
INR Rupia india
IDR Rupia indonesia
NPR Rupia nepalí
PKR Rupia pakistaní
SCR Rupia seychelense
PEN Sol
KGS Som
UZS Som uzbeko
TJS Somoni tayiko
XSU SUCRE
BDT Taka
WST Tala
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KZT Tenge
MNT Tugrik
MRO Uguiya
XUA Unidad de cuenta BAD
CLF Unidad de fomento
MXV Unidad de Inversión (UDI) mexicana
COU Unidad de valor real
VUV Vatu
KRW Won
KPW Won norcoreano
JPY Yen
CNY Yuan chino
PLN Złoty
L_TIPO_CALIFICACION
Código Valor
01 AAA
02 AA
03 A
04 BBB
05 BB
06 Inferior
07 Sin calificación
L_TIPO_VALOR_F0802
Código Valor
8201 Títulos de Renta variable (art. 70.1 RPFP)
8202 Títulos de Renta variable (art. 70.9 RPFP)
L_TIPO_VALOR_F0803
Código Valor
8301 Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva art. 70.3a y 70.3b RPFP (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias)
8302 Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3a y 70.3b RPFP (excepto IIC Libre e IIC Inmobiliarias)
8303 Participaciones en IIC Libre art. 70.3a RPFP
8304 Participaciones en Instituciones de inversión colectiva art. 70.3.d RPFP
8305 Acciones en sociedades de inversión colectiva art. 70.3.d RPFP
8306 Participaciones en IIC Libre art. 70.3d RPFP
8307 Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.8 RPFP
8308 Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.8 RPFP
8309 Participaciones en Fondos de capital riesgo art. 70.9.b RPFP
8310 Acciones en Sociedades de capital riesgo art. 70.9.b RPFP
8311 Participaciones en Fondos de inversión inmobiliaria art. 70.3c RPFP
8312 Acciones en sociedades de inversión inmobiliaria ART. 70.3c RPFP
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L_TIPO_VALOR_F0804
Código Valor
8401 Activos financieros estructurados negociables con riesgo de crédito
8402 Activos financieros estructurados negociables sin riesgo de crédito
8403 Activos financieros estructurados no negociables con riesgo de crédito
8404 Activos financierosa estructurados no negociables sin riesgo de crédito
L_TIPO_INVERSION_F0804
Código Valor
01 Renta Fija
02 Renta Variable
L_TIPO_VALOR_F0807
Código Valor
8701 Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y negociados en mercados regulados (art. 71.bis RPFP y art.12 O.M.)
8702 Instrumentos derivados contratados con finalidad de cobertura y no negociados en mercados regulados (art. 71.bis RPFP y art.11 O.M.)
8703 Instrumentos derivados contratados como inversión y negociados en mercados regulados (art. 71 RPFP y art.12 O.M)
8704 Instrumentos derivados contratados como inversión y no negociados en mercados regulados (art. 71 RPFP y art.11 O.M)
L_TIPO_DERIVADO
Código Valor
01 OPCIÓN
02 FUTURO
03 FORWARD
04 SWAP
05 CDS
06 FRAS
07 OTROS
L_TIPO_SUBYACENTE
Código Valor
01 Tipo de Cambio
02 Tipo de interés
03 Materia Prima
04 Crédito
05 Índice de Precios
06 Divisa
07 Otros
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L_TIPO_AGENCIA
Código Valor
01 MOODY´S
02 S & P
03 COMP
04 TBW
05 FITCH
06 AM BEST
07 CBRS
08 DOMINION
09 R& I
10 JCR
11 MI
12 OTROS
L_TIPO_INVERSION_F0808
Código Valor
8801 Inmueble
8802 Crédito Hipotecario
L_TIPO_PAIS_GRUPO
Código Valor
AD Andorra
EE Estonia
KZ Kazajstán
QA Qatar
AE Emiratos Árabes Unidos
EG Egipto
LA Laos
RO Rumanía
AF Afganistán
ER Eritrea
LB Líbano
RS Serbia
AG Antigua y Barbuda
ES España
LC Santa Lucía
RU Rusia
AI Anguila
ET Etiopía
LI Liechtenstein
RW Ruanda
AL Albania
FI Finlandia
LK Sri Lanka
SA Arabia Saudí
AM Armenia
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FJ Fiyi
LR Liberia
SB Islas Salomón
AN Antillas Neerlandesas
FK Islas Malvinas
LS Lesotho
SC Seychelles
AO Angola
FM Micronesia
LT Lituania
SD Sudán
AQ Antártida
FO Islas Feroe
LU Luxemburgo
SE Suecia
AR Argentina
FR Francia
LV Letonia
SG Singapur
AS Samoa Americana
GA Gabón LY Libia
SH Santa Elena
AT Austria
GD Granada
MA Marruecos
SI Eslovenia
AU Australia
GE Georgia
MD Moldova
SK Eslovaquia
AW Aruba
GG Guernsey
ME Montenegro
SL Sierra Leona
AZ Azerbaiyán
GH Ghana
MG Madagascar
SM San Marino
BA Bosnia y
He zegovina
GI Gibraltar
MH Islas Marshall
SN Senegal
BB Barbados
GL Groenlandia
MK Antigua República Yugoslava
Ma Macedonia
SO Somalia
BD Bangladesh GM Gambia
ML Malí
SR Surinam
BE Bélgica
GN Guinea
MM Myanmar
ST Santo Tomé y Príncipe
BF Burkina Faso
GQ Guinea Ecuatorial
MN Mongolia
SV El Salvador
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BG Bulgaria
GR Grecia
MO Macao
SY Siria
BH Bahréin
GS Georgia del Sur e islas Sandwich del Sur
MP Islas Marianas del Norte
SZ Suazilandia
BI Burundi
GT Guatemala
MR Mauritania
TC Islas Turcas y Caicos
BJ Benín
GU Guam
MS Montserrat
TD Chad
BM Bermudas
GW Guinea-Bissau
MT Malta
TF Territorios Franceses del Sur
BN Brunéi
GY Guyana
MU Mauricio
TG Togo
BO Bolivia
HK Hong Kong
MV Maldivas
TH Tailandia
BR Brasil
HM Islas Heard y McDonald
MW Malawi
TJ Tayikistán
BS Bahamas
HN Honduras
MX México
TK Tokelau
BT Bhután
HR Croacia
MY Malasia
TM Turkmenistán
BV Isla Bouvet
HT Haití
MZ Mozambique
TN Túnez
BW Botsuana
HU Hungría
NA Namibia
TO Tonga
BY Belarús
ID Indonesia
NC Nueva Caledonia
TP Timor Oriental
BZ Belice
IE Irlanda
NE Níger
TR Turquía
CA Canadá
IL Israel
NF Isla Norfolk
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TT Trinidad y Tobago
CC Islas Cocos
IM Isla de Man
NG Nigeria
TV Tuvalu
CD República Democrática del Congo
IN India
NI Nicaragua
TW Taiwán
CF República Centroafricana
IO Territorio Británico del Océano Índico
NL Países Bajos
TZ Tanzania
CG Congo
IQ Iraq
NO Noruega
UA Ucrania
CH Suiza
IR Irán
NP Nepal
UG Uganda
CI Costa de Marfil
IS Islandia
NR Nauru
UK Reino Unido
CK Islas Cook
IT Italia
NU Niue
UM Islas menores alejadas de los Estados Unidos
CL Chile
JE Jersey
NZ Nueva Zelanda
US Estados Unidos
CM Camerún
JM Jamaica
OM Omán
UY Uruguay
CN China
JO Jordania
PA Panamá
UZ Uzbekistán
CO Colombia
JP Japón
PE Perú
VA Santa Sede
CR Costa Rica
KE Kenia
PF Polinesia Francesa
VC San Vicente y las Granadinas
CU Cuba
KG Kirguistán
PG Papúa Nueva Guinea
VE Venezuela
CV Cabo Verde
KH Camboya
PH Filipinas
VG Islas Vírgenes Británicas
CX Isla Christmas
KI Kiribati
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PK Pakistán
VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos
CY Chipre
KM Comoras
PL Polonia
VN Vietnam
CZ República Checa
KN San Cristóbal y Nieves
PN Pitcairn
VU Vanuatu
DE Alemania
KP Corea del Norte
PS Cisjordania y Franja de Gaza
WF Wallis y Futuna
DJ Yibuti
KR Corea del Sur
PT Portugal
WS Samoa
DK Dinamarca
KW Kuwait
PW Palaos
YE Yemen
DM Dominica
KY Islas Caimán
PY Paraguay
DO República Dominicana
ZA Sudáfrica
DZ Argelia
ZM Zambia
EC Ecuador
Z8 Extra EU-25 no asignados
ZW Zimbabue
A2 Controlado por el país que elabora las estadísticas
Z7 Control compartido a partes iguales por las UCI (**) de más de un Estado miembro
L_TIPO_PAIS
Código Valor
4 Afghanistan
710 Africa del Sur
8 Albania
276 Alemania
16 American Samoa
20 Andorra
24 Angola
660 Anguila
28 Antigua y Barbuda
530 Antillas Neerlandesas
682 Arabia Saudi
12 Argelia
32 Argentina
51 Armenia
533 Aruba
36 Australia
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40 Austria
31 Azerbaijan
44 Bahamas
48 Bahrein
50 Bangladesh
52 Barbados
112 Belarus
56 Belgica
84 Belice
204 Benin
60 Bermuda
64 Bhutan
68 Bolivia
70 Bosnia - Herzegovina
72 Botswana
76 Brasil
96 Brunei Darussalam
100 Bulgaria
854 Burkina Faso
108 Burundi
132 Cabo Verde
116 Camboya
120 Camerún
124 Canada
136 Cayman Islas
140 Centroafricana Republica
148 Chad
830 Channel Islas
203 Checa Republica
152 Chile
156 China
196 Chipre
170 Colombia
174 Comores
178 Congo
180 Congo República Democrática
184 Cook Islas
410 Corea, República de
408 Corea, República Popular Democrática
384 Costa de Marfil
188 Costa Rica
191 Croacia
192 Cuba
208 Dinamarca
262 Djibuti
212 Dominica
214 Dominicana Republica
218 Ecuador
818 Egipto
222 El Salvador
784 Emiratos Árabes Unidos
232 Eritrea
703 Eslovaquia
705 Eslovenia
724 España
840 Estados Unidos
233 Estonia
231 Etiopia
238 Falkland Islas (Malvinas)
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234 Feroe Islands
242 Fiji
608 Filipinas
246 Finlandia
250 Francia
266 Gabon
270 Gambia
268 Georgia
288 Ghana
292 Gibraltar
300 Grecia
308 Grenada
304 Groenlandia
312 Guadalupe
316 Guam
320 Guatemala
324 Guinea
226 Guinea Ecuatorial
624 Guinea-Bissau
328 Guyana
254 Guyana Francesa
332 Haiti
340 Honduras
344 Hong Kong
348 Hungria
356 India
360 Indonesia
364 Iran ( Republica Islamica de)
368 Iraq
372 Irlanda
352 Islandia
833 Isle of Man
376 Israel
380 Italia
388 Jamaica
392 Japón
400 Jordania
398 Kazakhstan
404 Kenia
417 Kirgizistan
296 Kiribati
414 Kuwait
418 Laos, Republica Democrática Popular
426 Lesotho
428 Letonia
422 Libano
430 Liberia
434 Libia Arabe Jamahiriya
438 Liechtenstein
440 Lituania
442 Luxemburgo
446 Macao Region de China
807 Macedonia
450 Madagascar
458 Malasia
454 Malawi
462 Maldivas
466 Mali
470 Malta
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580 Marianas del Norte, Islas
504 Marruecos
584 Marshall Islas
474 Martinica
480 Mauricio
478 Mauritania
175 Mayotte
484 Mexico
583 Micronesia, Estados Federados, de
498 Moldovia, República de
492 Monaco
496 Mongolia
500 Montserrat
508 Mozambique
104 Myanmar
516 Namibia
520 Nauru
524 Nepal
558 Nicaragua
562 Niger
566 Nigeria
570 Niue
574 Norfolk Isla
578 Noruega
540 Nueva Caledonia
554 Nueva Zelanda
512 Oman
528 Países Bajos
586 Pakistan
585 Palau
275 Palestina Territorios Ocupads
591 Panama
598 Papua Neuva Guinea
600 Paraguay
604 Peru
612 Pitcairn
258 Polinesia Francesa
616 Polonia
620 Portugal
630 Puerto Rico
634 Qatar
826 Reino Unido
638 Reunión
642 Rumania
643 Rusia Federación
646 Rwanda
732 Sahara Occidental
90 Salomon Islas
882 Samoa
659 San Cristóbal y Nieves
674 San Marino
666 San Pedro y Miquelon
670 San Vicente y Granadinas
654 Santa Helena
662 Santa Lucia
678 Santo Tome y Principe
686 Senegal
690 Seychelles
694 Sierra Leona
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702 Singapur
760 Siria, República Arabe
706 Somalia
144 Sri Lanka
736 Sudan
752 Suecia
756 Suiza
740 Surinam
744 Svalbard e Isla Juan Mayen
748 Swaziland
158 Taiwan Provincia de China
762 Tajikistan
834 Tanzania, República Unida de
764 Thailandia
626 Timor-Leste
768 Togo
772 Tokelau
776 Tonga
780 Trinidad y Tobago
788 Tunez
795 Turkmenistan
796 Turks y Caicos Islas
792 Turquia
798 Tuvalu
804 Ucrania
800 Uganda
858 Uruguay
860 Uzbekistan
548 Vanuatu
336 Vaticano, Est. De la Ciudad del
862 Venezuela
704 VietNam
92 Virgenes Islas
850 Virgenes, Islas
876 Wallis y Futuna, Islas
887 Yemen
891 Yugoslavia
894 Zambia
716 Zimbabwe
999 Otros Países
9901 INSTITUCIONES
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Especificaciones técnicas para el rellenado automático de la DEC Trimestral de Fondos y
Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
(Unidad de Apoyo)
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos (Unidad de Apoyo) Email: [email protected] Fecha: 28 de Abril de 2017
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Planes de Pensiones
Servicio de Análisis de Mediadores y Fondos
(Unidad de Apoyo)
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