ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO Al 31 … · - En miles de pesos - Etapa: Presupuesto...

- En miles de pesos -Etapa: Presupuesto Vigente Planilla 1.1.

ADMINISTRAC. CENTRAL

ORG. DESCENTR.FONDO

FIDUCIARIOINST. DE SEG.

SOCIALTOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 14.779.250,89 208.381,25 0,00 2.917.082,59 17.904.714,73* Ingresos Tributarios 13.534.869,93 182.160,22 0,00 135.847,00 13.852.877,14 * De Origen Provincial 4.917.234,92 0,00 0,00 0,00 4.917.234,92

- Ingresos Brutos 3.697.687,30 0,00 0,00 3.697.687,30 - Impuesto Inmobiliario 553.351,60 0,00 0,00 553.351,60 - Impuesto de Sellos 610.782,90 0,00 0,00 610.782,90 - Automotores 40.845,00 0,00 0,00 40.845,00 - Ley 5110 4.925,80 0,00 0,00 4.925,80 - Otros Tributarios Provinciales 9.642,32 0,00 0,00 9.642,32

* De Origen Nacional 8.617.635,00 182.160,22 0,00 135.847,00 8.935.642,22 - Ley 23548 - Distribucion Secundaria 6.020.772,00 0,00 0,00 6.020.772,00 - Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos 119.400,00 0,00 0,00 119.400,00 - Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 - Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia 1.089,00 0,00 0,00 1.089,00 - Ley 23906 - Impuesto a los Activos 0,00 0,00 0,00 0,00 - IVA Art. 7-Ley Nacional 26075 513.839,60 0,00 0,00 513.839,60 - Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social 334.061,00 0,00 0,00 334.061,00 - Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 777.254,00 0,00 0,00 777.254,00 - Ganancias Art. 7-Ley Nacional 26075 220.216,40 0,00 0,00 220.216,40 - Ganancias-Ley 24699 38.910,00 0,00 0,00 38.910,00 - Bienes Personales-Ley 24699 248.293,00 0,00 0,00 248.293,00 - Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 0,00 0,00 0,00 40.181,00 40.181,00 * Bs Personales a Caja Provincial 0,00 40.181,00 40.181,00 * Bs Personales a Cajas Municipales 0,00 0,00 - IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2 0,00 0,00 0,00 95.666,00 95.666,00 * I.V.A. a Caja Provincial 0,00 95.666,00 95.666,00 * I.V.A. a Cajas Municipales 0,00 0,00 - Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065 8.524,00 0,00 0,00 8.524,00 - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 - Fondo de Energía Electrica 7.652,00 0,00 0,00 7.652,00 - Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes 54.932,00 0,00 0,00 54.932,00 - Fondo Gran Rosario 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 - Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 0,00 0,00 0,00 0,00 - L. 26476 Regularizacion Impositiva - L. 26476 Regularizacion Impositiva - L. 26476 Regularizacion Impositiva - L. 26476 Regularizacion Impositiva 0,00 0,00 0,00 0,00 - Obras de Infraestructura - Ley 23966 38.109,00 0,00 0,00 38.109,00 - Coparticipacion Vial - Ley 23966 0,00 72.170,02 0,00 72.170,02 - F.E.D.E.I. - Ley 23966 3.942,00 0,00 0,00 3.942,00 - FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 0,00 109.990,19 0,00 109.990,19 - Compensacion 13 % 179.641,00 0,00 0,00 179.641,00 - Decreto Nacional 1023/95 0,00 0,00 0,00 0,00 - PFO 0,00 0 0,00 0,00 - Otros Nacionales 0,00 0,00 0,00

* Contribuciones a la Seguridad Social 1.266,00 0 2.777.113,03 2.778.379,03* No Tributarios 74.398,41 19.456,53 0,00 1.010,00 94.864,94 * Regalías 0,00 0,00 0,00 * Otros No Tributarios 74.398,41 19.456,53 1.010,00 94.864,94* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 123.053,11 6.371,50 0,00 129.424,61* Ingresos de Operaciones 0,00 0,00 0,00 0,00* Rentas de la Propiedad 78.902,96 375,00 3.112,56 82.390,51* Transferencias Corrientes 966.760,49 18,00 0,00 966.778,49

0 0,00II - GASTOS CORRIENTES 13.691.842,27 312.367,04 0,00 3.274.295,68 17.278.504,99

* Gastos de Consumo 9.734.698,16 295.879,80 0,00 29.015,80 10.059.593,75 * Personal 8.324.559,13 204.907,92 21.691,41 8.551.158,46 * Bienes y Servicios 1.400.139,02 90.971,88 0,00 7.324,39 1.498.435,29 - Bienes de Consumo 529.010,09 7.128,04 418,00 536.556,13 - Servicios No Personales 871.128,93 83.843,84 6.906,39 961.879,16 * Otros Gastos 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00* Rentas de la Propiedad 36.251,26 3.103,83 0,00 0,00 39.355,09 * Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 175,00 0,00 0,00 175,00 * Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 36.076,26 3.103,83 0,00 39.180,09

* Prestaciones de la Seguridad Social 198.889,02 0,00 3.245.279,88 3.444.168,90* Transferencias Corrientes 3.721.972,37 2.178,78 0,00 0,00 3.724.151,15 * Al Sector Privado 1.907.218,97 2.178,78 0,00 0,00 1.909.397,75

- Instituciones de enseñanza privada 1.361.147,11 12,00 0,00 1.361.159,11- Otras transf. Al sector privado 546.071,86 2.166,78 0,00 0,00 548.238,64

* Provincial consolidado 546.071,86 2.166,78 0,00 548.238,64* Fedei y Fondo Energ. Eléctrica 0,00 0,00 0,00

* Al Sector Público 1.814.753,40 0,00 0,00 0,00 1.814.753,40 * A Municipios 1.782.511,21 0,00 0,00 0,00 1.782.511,21

- Coparticipacion a Municipios 1.577.909,48 0,00 0,00 1.577.909,48- Subsidios a Municipios 8.122,72 0,00 0,00 8.122,72- Otros del Sector Publico 196.479,01 0,00 0,00 196.479,01

* Organismos de Seguridad Social Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 * Organismos No Consolidados Presupuesto 32.242,18 0,00 0,00 0,00 32.242,18

- Instituto de Obra Social Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00- Otros Entes 32.242,18 0,00 0,00 32.242,18

* Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00* Otros Gastos Corrientes 31,47 11.204,64 0,00 0,00 11.236,11 * inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 0,00 11.204,64 0,00 0,00 11.204,64 * inc. 8 - Otros Gastos 31,47 0,00 0,00 31,47

0,00 0,00III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.087.408,62 -103.985,79 0,00 -357.213,09 626.209,74IV - INGRESOS DE CAPITAL 871.577,07 248.912,73 0,00 0,00 1.120.489,80

* Recursos propios de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 * Transferencias de Capital 857.104,69 193.768,00 0,00 1.050.872,69

* Disminución de la Inversión Financiera 14.472,39 55.144,73 0,00 69.617,12V - GASTOS DE CAPITAL 1.987.378,93 828.458,82 0,00 293,00 2.816.130,75

* Inversión real directa 1.065.255,32 736.619,82 0,00 293,00 1.802.168,14 * Maquinarias y Equipos 227.596,29 17.951,54 211,00 245.758,84 * Construcciones 664.690,40 570.028,14 0,00 0,00 1.234.718,53 - Con Rentas Generales 152.148,51 167.737,00 0,00 319.885,51 - Con Recursos Afectados 512.541,89 402.291,14 0,00 914.833,03 * Bienes Preexistentes 6.029,88 15.117,81 0,00 21.147,69 * Otros 166.938,75 133.522,33 0,00 82,00 300.543,08* Transferencias de Capital 432.385,12 35.268,00 0,00 0,00 467.653,12 * Al Sector Privado 39.575,43 28.268,00 0,00 67.843,43 * Al Sector Público 392.809,69 7.000,00 0,00 0,00 399.809,69 - A Municipios 367.650,81 7.000,00 0,00 374.650,81 - A Otros del Sector Público 25.158,88 0,00 0,00 25.158,88 * Al Sector Externo 0 0,00 0,00* Inversión Financiera 489.738,49 56.571,00 0,00 0,00 546.309,49 * Aportes de Capital 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00 * Prestamos 485.608,49 56.571,00 0,00 542.179,49

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 15.650.827,96 457.293,98 0,00 2.917.082,59 19.025.204,53VII - GASTOS TOTALES (II + V) 15.679.221,20 1.140.825,86 0,00 3.274.588,68 20.094.635,74VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII – Intereses) 15.643.144,94 1.137.722,03 0,00 3.274.588,68 20.055.455,65IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS -28.393,24 -683.531,87 0,00 -357.506,09 -1.069.431,20X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 204.491,04 671.628,65 0,00 349.067,29 1.225.186,98

* Administracion Central 671.628,65 349.067,29 1.020.695,93* Organismos Descentralizados 204.491,04 0,00 204.491,04* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 0,00 0,00* Otros 0,00 0,00

XI - GASTOS FIGURATIVOS 1.353.843,67 556,84 0,00 0,00 1.354.400,51* Administracion Central 556,84 0,00 556,84* Organismos Descentralizados 671.628,65 0,00 0,00 671.628,65* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 349.067,29 0,00 0,00 349.067,29* Otros 333.147,73 0,00 333.147,73

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 7.683,02 -680.428,04 0,00 -357.506,09 -1.030.251,11XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) -1.177.745,86 -12.460,07 0,00 -8.438,80 -1.198.644,74XIV - FUENTES FINANCIERAS 1.542.052,45 23.481,90 0,00 8.438,80 1.573.973,15

* Disminución de la Inversión Financiera 390.301,96 14.492,28 8.438,80 413.233,04 - Venta de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 - Disminución de Otros Activos Financieros 390.301,96 14.492,28 0,00 8.438,80 413.233,04

. FEFIP Ley N° 12.403 - Inversion Publica 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP Ley N° 12.403 – Emergencia Sequía 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP – Emerg. Hídrica y Pluvial Ley N° 12.709 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP-Asist.MMCC afect.Fenom. Meteorol. 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP-Emergencia Hidrica por Sequía 0,00 0,00 0,00 0,00

. Otros 390.301,96 14.492,28 8.438,80 413.233,04* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 1.151.173,03 0,00 0,00 0,00 1.151.173,03 - Colocación Titulos Públicos 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 - Obtención de Préstamos de Org. Internac. 399.925,03 0,00 0,00 399.925,03 - Obtención de Otros Préstamos 748.748,00 0,00 0,00 748.748,00 - Deuda Exigible 0,00 0,00 0,00 0,00 - Incremento de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00

* Contribución para Aplic. Financieras 577,46 8.989,62 0,00 9.567,08XV - APLICACIONES FINANCIERAS 364.306,58 11.021,83 0,00 0,00 375.328,41

Inversión Financiera 132.009,37 0,00 0,00 0,00 132.009,37 - Adquisición de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 - Incremento de Otros Activos Financieros 132.009,37 0,00 0,00 0,00 132.009,37


. FEFIP Ley N° 12.403 – Emergencia Sequía 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP – Emerg. Hídrica y Pluvial Ley N° 12.709 0,00 0,00 0,00 0,00



. Otros 132.009,37 0,00 0,00 132.009,37

. Incremento de Disponibilidades 0,00 0,00 0,00 0,00Amortización Deudas y Disminución Pasivos 223.307,59 10.991,21 0,00 0,00 234.298,80 - Amortización de Titulos Públicos 5.476,00 0,00 0,00 5.476,00 - Devolución de Préstamos de Org. Internac. 88.631,59 9.367,21 0,00 97.998,80 - Devolución de Otros Préstamos 128.200,00 1.624,00 0,00 129.824,00 - Disminución de Otros Pasivos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 8.989,62 30,62 0,00 9.020,24

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTOAl 31 de Diciembre 2010 - (Provisorio)

CONCEPTO

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA, 04/09/2017

- En miles de pesos -Etapa: Presupuesto Vigente Planilla 1.1.

INST. DE OBRA SOCIAL

EMPRESAS Y OTROS ENTES

SUBTOTAL

(6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

I - INGRESOS CORRIENTES 1.024.742,90 4.169.195,58 5.193.938,48 23.098.653,21* Ingresos Tributarios 0,00 0,00 0,00 13.852.877,14 * De Origen Provincial 0,00 0,00 0,00 4.917.234,92

- Ingresos Brutos 0,00 0,00 3.697.687,30 - Impuesto Inmobiliario 0,00 0,00 553.351,60 - Impuesto de Sellos 0,00 0,00 610.782,90 - Automotores 0,00 0,00 40.845,00 - Ley 5110 0,00 0,00 4.925,80 - Otros Tributarios Provinciales 0,00 0,00 9.642,32

* De Origen Nacional 0,00 0,00 0,00 8.935.642,22 - Ley 23548 - Distribucion Secundaria 0,00 0,00 6.020.772,00 - Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos 0,00 0,00 119.400,00 - Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT 0,00 0,00 15.000,00 - Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia 0,00 0,00 1.089,00 - Ley 23906 - Impuesto a los Activos 0,00 0,00 0,00 - IVA Art. 7-Ley Nacional 26075 0,00 0,00 513.839,60 - Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social 0,00 0,00 334.061,00 - Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 0,00 0,00 777.254,00 - Ganancias Art. 7-Ley Nacional 26075 0,00 0,00 220.216,40 - Ganancias-Ley 24699 0,00 0,00 38.910,00 - Bienes Personales-Ley 24699 0,00 0,00 248.293,00 - Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 0,00 0,00 0,00 40.181,00 * Bs Personales a Caja Provincial 0,00 0,00 40.181,00 * Bs Personales a Cajas Municipales 0,00 0,00 0,00 - IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2 0,00 0,00 0,00 95.666,00 * I.V.A. a Caja Provincial 0,00 0,00 95.666,00 * I.V.A. a Cajas Municipales 0,00 0,00 0,00 - Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065 0,00 0,00 8.524,00 - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 0,00 0,00 6.000,00 - Fondo de Energía Electrica 0,00 0,00 7.652,00 - Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes 0,00 0,00 54.932,00 - Fondo Gran Rosario 0,00 0,00 30.000,00 - Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 0,00 0,00 0,00 - L. 26476 Regularizacion Impositiva - L. 26476 Regularizacion Impositiva - L. 26476 Regularizacion Impositiva - L. 26476 Regularizacion Impositiva 0,00 0,00 0,00 - Obras de Infraestructura - Ley 23966 0,00 0,00 38.109,00 - Coparticipacion Vial - Ley 23966 0,00 0,00 72.170,02 - F.E.D.E.I. - Ley 23966 0,00 0,00 3.942,00 - FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 0,00 0,00 109.990,19 - Compensacion 13 % 0,00 0,00 179.641,00 - Decreto Nacional 1023/95 0,00 0,00 0,00 - PFO 0,00 0,00 0,00 - Otros Nacionales 0,00 0,00 0,00

* Contribuciones a la Seguridad Social 989.470,70 0,00 989.470,70 3.767.849,73* No Tributarios 6.159,70 1.451.219,93 1.457.379,63 1.552.244,57 * Regalías 0,00 0,00 0,00 * Otros No Tributarios 6.159,70 1.451.219,93 1.457.379,63 1.552.244,57* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 29.092,50 0,00 29.092,50 158.517,11* Ingresos de Operaciones 2.394.647,66 2.394.647,66 2.394.647,66* Rentas de la Propiedad 20,00 5.560,00 5.580,00 87.970,51* Transferencias Corrientes 317.768,00 317.768,00 1.284.546,49

0,00II - GASTOS CORRIENTES 1.279.294,72 3.988.930,35 5.268.225,07 22.546.730,06

* Gastos de Consumo 1.278.957,72 2.468.004,72 3.746.962,43 13.806.556,18 * Personal 45.175,20 739.811,49 784.986,69 9.336.145,15 * Bienes y Servicios 1.233.782,52 1.719.567,60 2.953.350,12 4.451.785,41 - Bienes de Consumo 2.265,00 99.634,99 101.899,99 638.456,12 - Servicios No Personales 1.231.517,52 1.619.932,61 2.851.450,13 3.813.329,29 * Otros Gastos 8.625,62 8.625,62 18.625,62* Rentas de la Propiedad 0,00 11.458,00 11.458,00 50.813,09 * Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 0,00 0,00 175,00 * Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 11.458,00 11.458,00 50.638,09

* Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 3.444.168,90* Transferencias Corrientes 337,00 107.218,89 107.555,89 3.831.707,04 * Al Sector Privado 337,00 12.721,84 13.058,84 1.922.456,58

- Instituciones de enseñanza privada 2.215,00 2.215,00 1.363.374,11- Otras transf. Al sector privado 337,00 10.506,84 10.843,84 559.082,47

* Provincial consolidado 337,00 10.506,84 10.843,84 559.082,47* Fedei y Fondo Energ. Eléctrica 0,00 0,00 0,00

* Al Sector Público 0,00 94.497,06 94.497,06 1.909.250,45 * A Municipios 0,00 93.425,66 93.425,66 1.875.936,87

- Coparticipacion a Municipios 0,00 0,00 1.577.909,48- Subsidios a Municipios 0,00 0,00 8.122,72- Otros del Sector Publico 93.425,66 93.425,66 289.904,67

* Organismos de Seguridad Social Municipal 0,00 0,00 0,00 * Organismos No Consolidados Presupuesto 0,00 1.071,40 1.071,40 33.313,58

- Instituto de Obra Social Provincial 0,00 0,00 0,00- Otros Entes 1.071,40 1.071,40 33.313,58

* Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00* Otros Gastos Corrientes 0,00 1.402.248,74 1.402.248,74 1.413.484,85 * inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 0,00 352.520,74 352.520,74 363.725,38 * inc. 8 - Otros Gastos 1.049.728,00 1.049.728,00 1.049.759,47

0III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) -254.551,82 180.265,23 -74.286,58 551.923,15IV - INGRESOS DE CAPITAL 0,00 3.777,80 3.777,80 1.124.267,61

* Recursos propios de Capital 100,00 100,00 100,00 * Transferencias de Capital 3.677,80 3.677,80 1.054.550,49

* Disminución de la Inversión Financiera 0,00 0,00 69.617,12V - GASTOS DE CAPITAL 6.658,00 431.624,21 438.282,21 3.254.412,96

* Inversión real directa 6.658,00 431.624,21 438.282,21 2.240.450,35 * Maquinarias y Equipos 4.277,00 182.645,76 186.922,76 432.681,60 * Construcciones 0,00 248.978,45 248.978,45 1.483.696,98 - Con Rentas Generales 77.509,77 77.509,77 397.395,27 - Con Recursos Afectados 171.468,68 171.468,68 1.086.301,71 * Bienes Preexistentes 0,00 0,00 21.147,69 * Otros 2.381,00 0,00 2.381,00 302.924,08* Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 467.653,12 * Al Sector Privado 0,00 0,00 67.843,43 * Al Sector Público 0,00 0,00 0,00 399.809,69 - A Municipios 0,00 0,00 374.650,81 - A Otros del Sector Público 0,00 0,00 25.158,88 * Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00* Inversión Financiera 0,00 0,00 0,00 546.309,49 * Aportes de Capital 0,00 0,00 4.130,00 * Prestamos 0,00 0,00 542.179,49

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 1.024.742,90 4.172.973,39 5.197.716,29 24.222.920,82VII - GASTOS TOTALES (II + V) 1.285.952,72 4.420.554,56 5.706.507,28 25.801.143,02VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII – Intereses) 1.285.952,72 4.409.096,56 5.695.049,28 25.750.504,93IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS -261.209,82 -247.581,18 -508.790,99 -1.578.222,20X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00 333.147,73 333.147,73 1.558.334,71

* Administracion Central 333.147,73 333.147,73 1.353.843,67* Organismos Descentralizados 0,00 0,00 204.491,04* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00* Otros 0,00 0,00 0,00

XI - GASTOS FIGURATIVOS 0,00 204.481,04 204.481,04 1.558.881,55* Administracion Central 204.481,04 204.481,04 205.037,88* Organismos Descentralizados 0,00 0,00 671.628,65* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 0,00 0,00 349.067,29* Otros 0,00 0,00 333.147,73

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -261.209,82 -236.123,18 -497.332,99 -1.527.584,10XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) -261.209,82 -118.914,48 -380.124,30 -1.578.769,04XIV - FUENTES FINANCIERAS 261.409,82 188.484,60 449.894,42 2.023.867,57

* Disminución de la Inversión Financiera 261.409,82 38.484,60 299.894,42 713.127,46 - Venta de Títulos y Valores 413,30 0,00 413,30 413,30 - Disminución de Otros Activos Financieros 260.996,52 38.484,60 299.481,12 712.714,16

. FEFIP Ley N° 12.403 - Inversion Publica 0,00 0,00 0,00

. FEFIP Ley N° 12.403 – Emergencia Sequía 0,00 0,00 0,00

. FEFIP – Emerg. Hídrica y Pluvial Ley N° 12.709 0,00 0,00 0,00

. FEFIP-Asist.MMCC afect.Fenom. Meteorol. 0,00 0,00 0,00

. FEFIP-Emergencia Hidrica por Sequía 0,00 0,00 0,00

. Otros 260.996,52 38.484,60 299.481,12 712.714,16* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 0,00 150.000,00 150.000,00 1.301.173,03 - Colocación Titulos Públicos 0,00 0,00 2.500,00 - Obtención de Préstamos de Org. Internac. 0,00 0,00 399.925,03 - Obtención de Otros Préstamos 150.000,00 150.000,00 898.748,00 - Deuda Exigible 0,00 0,00 0,00 - Incremento de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00

* Contribución para Aplic. Financieras 0,00 0,00 9.567,08XV - APLICACIONES FINANCIERAS 200,00 69.570,12 69.770,12 445.098,53

Inversión Financiera 200,00 26.769,12 26.969,12 158.978,49 - Adquisición de Títulos y Valores 200,00 0,00 200,00 200,00 - Incremento de Otros Activos Financieros 0,00 26.769,12 26.769,12 158.778,49


. FEFIP Ley N° 12.403 – Emergencia Sequía 0,00 0,00 0,00

. FEFIP – Emerg. Hídrica y Pluvial Ley N° 12.709 0,00 0,00 0,00



. Otros 26.769,12 26.769,12 158.778,49

. Incremento de Disponibilidades 0,00 0,00 0,00Amortización Deudas y Disminución Pasivos 0,00 42.801,00 42.801,00 277.099,80 - Amortización de Titulos Públicos 0,00 0,00 5.476,00 - Devolución de Préstamos de Org. Internac. 0,00 0,00 97.998,80 - Devolución de Otros Préstamos 42.801,00 42.801,00 172.625,00 - Disminución de Otros Pasivos 0,00 0,00 1.000,00

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 9.020,24

INSTITUTOS, EMPRESAS Y OTROS ENTESTOTAL SECTOR

PUBLICOCONCEPTO



- En miles de pesos -Etapa: Devengado Planilla 1.1.


ORG. DESCENTR.FONDO

FIDUCIARIOINST. DE SEG. SOCIAL TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


- Ingresos Brutos 3.759.410,36 0,00 3.759.410,36 - Impuesto Inmobiliario 557.291,01 0,00 557.291,01 - Impuesto de Sellos 611.277,21 0,00 611.277,21 - Automotores 41.759,96 0,00 41.759,96 - Ley 5110 6.239,48 0,00 6.239,48 - Otros Tributarios Provinciales 10.836,27 0,00 10.836,27

* De Origen Nacional 8.814.101,47 194.115,49 0,00 136.715,00 9.144.931,97 - Ley 23548 - Distribucion Secundaria 6.164.682,39 0,00 6.164.682,39 - Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos 119.400,00 0,00 119.400,00 - Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT 15.000,00 0,00 15.000,00 - Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia 1.089,00 0,00 1.089,00 - Ley 23906 - Impuesto a los Activos 60,67 0,00 60,67 - IVA Art. 7-Ley Nacional 26075 488.552,96 0,00 488.552,96 - Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social 337.261,05 0,00 337.261,05 - Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 785.401,70 0,00 785.401,70 - Ganancias Art. 7-Ley Nacional 26075 245.336,78 0,00 245.336,78 - Ganancias-Ley 24699 38.910,00 0,00 38.910,00 - Bienes Personales-Ley 24699 244.378,93 0,00 244.378,93 - Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 11.987,68 0,00 0,00 40.722,32 52.710,00 * Bs Personales a Caja Provincial 0,00 40.722,32 40.722,32 * Bs Personales a Cajas Municipales 11.987,68 0,00 11.987,68 - IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2 31.816,12 0,00 0,00 95.992,68 127.808,80 * I.V.A. a Caja Provincial 0,00 95.992,68 95.992,68 * I.V.A. a Cajas Municipales 31.816,12 0 31.816,12 - Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065 7.657,10 0 7.657,10 - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 6.000,00 0,00 6.000,00 - Fondo de Energía Electrica 5.878,18 0,00 5.878,18 - Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes 55.448,38 0,00 55.448,38 - Fondo Gran Rosario 30.000,00 0,00 30.000,00 - Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 2.131,27 0,00 2.131,27 - Obras de Infraestructura - Ley 23966 38.657,44 0,00 38.657,44 - Coparticipacion Vial - Ley 23966 0,00 77.846,52 77.846,52 - F.E.D.E.I. - Ley 23966 4.810,62 0,00 0,00 4.810,62 - FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 0,00 116.268,97 116.268,97 - Compensacion 13 % 179.641,20 0,00 179.641,20 - Ley 26476 - Regularizacion Impositiva 0,00 0,00 0,00

* Contribuciones a la Seguridad Social 1.413,51 0 2.728.225,33 2.729.638,84* No Tributarios 67.304,97 19.809,42 0,00 928,53 88.042,93 * Otros No Tributarios 67.304,97 19.809,42 928,53 88.042,93* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 118.148,04 5.717,09 0,00 123.865,13* Ingresos de Operaciones 0,00 0,00 0,00 0,00* Rentas de la Propiedad 49.004,62 220,46 3.105,45 52.330,53* Transferencias Corrientes 674.843,04 4,20 0,00 674.847,24

0,00II - GASTOS CORRIENTES 13.384.727,33 299.697,24 0,00 3.169.700,94 16.854.125,51

* Gastos de Consumo 9.479.114,86 285.312,55 0,00 28.474,29 9.792.901,70 * Personal 8.239.820,95 203.641,17 21.389,00 8.464.851,12 * Bienes y Servicios 1.229.293,91 81.671,39 0,00 7.085,28 1.318.050,58 - Bienes de Consumo 485.223,15 6.690,30 401,26 492.314,70 - Servicios No Personales 744.070,77 74.981,09 6.684,03 825.735,88 * Otros Gastos 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00* Rentas de la Propiedad 17.392,59 1.946,26 0,00 0,00 19.338,86

* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 129,07 0,00 0,00 129,07 * Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 17.263,52 1.946,26 0,00 19.209,79

* Prestaciones de la Seguridad Social 186.512,24 0,00 3.141.226,65 3.327.738,89* Transferencias Corrientes 3.701.699,17 1.478,21 0,00 0,00 3.703.177,37 * Al Sector Privado 1.853.410,64 1.478,21 0,00 0,00 1.854.888,84

- Instituciones de enseñanza privada 1.329.096,68 12,00 0,00 1.329.108,68- Otras transf. Al sector privado 524.313,96 1.466,21 0,00 0,00 525.780,16

* Provincial consolidado 524.313,96 1.466,21 0,00 525.780,16* Fedei y Fondo Energ. Eléctrica 0 0,00 0,00


- Coparticipacion a Municipios 1.587.168,28 0,00 0,00 1.587.168,28- Subsidios a Municipios 7.392,40 0,00 0,00 7.392,40- Otros del Sector Publico 181.940,20 0,00 0,00 181.940,20

* Organismos de Seguridad Social Municipal 43.803,80 0,00 0,00 43.803,80 * Organismos No Consolidados Presupuesto 27.983,86 0,00 0,00 0,00 27.983,86

- Instituto de Obra Social Provincial 0,00 0,00 0,00 0,00- Otros Entes 27.983,86 0,00 0,00 27.983,86

* Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00* Otros Gastos Corrientes 8,47 10.960,22 0,00 0,00 10.968,69 * inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 0,00 0,00 0,00 0,00 * inc. 8 - Otros Gastos 8,47 10.960,22 0,00 10.968,69

0,00III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.326.902,60 -79.830,57 0,00 -300.726,62 946.345,40IV - INGRESOS DE CAPITAL 704.694,73 78.513,88 0,00 0,00 783.208,61

* Recursos propios de Capital 248,39 0,00 0,00 248,39 * Transferencias de Capital 691.194,73 21.072,39 0,00 712.267,12

* Disminución de la Inversión Financiera 13.251,62 57.441,49 0,00 70.693,11V - GASTOS DE CAPITAL 1.147.189,79 454.829,19 0,00 156,43 1.602.175,41

* Inversión real directa 518.403,10 416.465,09 0,00 156,43 935.024,61 * Maquinarias y Equipos 62.202,08 2.350,79 156,43 64.709,30 * Construcciones 331.764,40 295.318,25 0,00 0,00 627.082,65 - Con Rentas Generales 75.885,74 119.461,19 0,00 195.346,92 - Con Recursos Afectados 255.878,66 175.857,07 0,00 431.735,73 * Bienes Preexistentes 4.402,15 4.319,19 0,00 8.721,34 * Otros 120.034,47 114.476,85 0,00 0,00 234.511,32* Transferencias de Capital 359.145,12 6.974,37 0,00 0,00 366.119,49 * Al Sector Privado 24.594,05 974,37 0,00 25.568,42 * Al Sector Público 334.551,06 6.000,00 0,00 0,00 340.551,06 - A Municipios 319.428,21 6.000,00 0,00 325.428,21 - A Otros del Sector Público 15.122,85 0,00 0,00 15.122,85 * Al Sector Externo 0 0,00 0,00* Inversión Financiera 269.641,57 31.389,74 0,00 0,00 301.031,31 * Aportes de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 * Prestamos 269.641,57 31.389,74 0,00 301.031,31

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 15.416.324,67 298.380,54 0,00 2.868.974,32 18.583.679,53VII - GASTOS TOTALES (II + V) 14.531.917,13 754.526,43 0,00 3.169.857,37 18.456.300,92VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII – Intereses) 14.514.653,60 752.580,17 0,00 3.169.857,37 18.437.091,14IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS 884.407,54 -456.145,89 0,00 -300.883,05 127.378,60X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 194.619,08 538.251,38 0,00 298.012,58 1.030.883,03

* Administracion Central 538.251,38 298.012,58 836.263,96* Organismos Descentralizados 194.619,08 0,00 0,00 194.619,08* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00* Otros 0,00 0,00 0,00

XI - GASTOS FIGURATIVOS 1.129.922,38 552,26 0,00 0,00 1.130.474,64* Administracion Central 552,26 0,00 552,26* Organismos Descentralizados 538.251,38 0,00 0,00 538.251,38* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 298.012,58 0,00 0,00 298.012,58* Otros 293.658,42 0,00 0,00 293.658,42

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 901.671,07 -454.199,63 0,00 -300.883,05 146.588,39XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) -50.895,76 81.553,23 0,00 -2.870,48 27.787,00XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.095.623,09 149.050,66 0,00 298.264,45 2.542.938,20

* Disminución de la Inversión Financiera 373.533,27 14.492,28 0,00 8.438,80 396.464,35 - Venta de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 - Disminución de Otros Activos Financieros 373.533,27 14.492,28 0,00 8.438,80 396.464,35


. FEFIP Ley N° 12.403 – Fondo Anticíclico 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP Ley N° 12.403 - Emergencia Sequía 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP-Emerg. Hidrica y Pluvial - Ley 12709 0,00 0,00 0,00 0,00



. Otros 373.533,27 14.492,28 8.438,80 396.464,35* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 1.722.060,31 125.569,87 0,00 289.825,65 2.137.455,83 - Colocación Titulos Públicos 1.346,24 0,00 0,00 1.346,24 - Obtención de Préstamos de Org. Internac. 233.152,40 0,00 0,00 233.152,40 - Obtención de Otros Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 - Deuda Exigible 1.487.561,67 125.569,87 289.825,65 1.902.957,19 - Incremento de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00

* Contribución para Aplic. Financieras 29,51 8.988,51 0,00 9.018,02XV - APLICACIONES FINANCIERAS 2.044.727,33 230.603,90 0,00 295.393,97 2.570.725,20

Inversión Financiera 1.818.739,55 221.530,09 0,00 295.393,97 2.335.663,61 - Adquisición de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 - Incremento de Otros Activos Financieros 1.818.739,55 221.530,09 0,00 295.393,97 2.335.663,61


. FEFIP Ley N° 12.403 – Fondo Anticíclico 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP Ley N° 12.403 - Emergencia Sequía 0,00 0,00 0,00 0,00

. FEFIP-Emerg. Hidrica y Pluvial - Ley 12709 0,00 0,00 0,00 0,00



. Otros 20.304,84 0,00 0,00 20.304,84

. Incremento de Disponibilidades 1.798.434,71 221.530,09 295.393,97 2.315.358,77Amortización Deudas y Disminución Pasivos 216.999,27 9.044,30 0,00 0,00 226.043,57 - Amortización de Titulos Públicos 5.437,90 0,00 0,00 5.437,90 - Devolución de Préstamos de Org. Internac. 87.238,52 9.044,30 0,00 96.282,81 - Devolución de Otros Préstamos 124.322,86 0,00 0,00 124.322,86 - Disminución de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 8.988,51 29,51 0,00 9.018,02

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTOAl 31 de Diciembre 2010 (Provisorio)

CONCEPTO



- En miles de pesos -Etapa: Devengado Planilla 1.1.



SUBTOTAL

(6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

I - INGRESOS CORRIENTES 1.023.481,03 4.095.371,16 5.118.852,19 22.919.323,10* Ingresos Tributarios 0,00 0,00 0,00 14.131.746,25 * De Origen Provincial 0,00 0,00 0,00 4.986.814,28

- Ingresos Brutos 0,00 0,00 3.759.410,36 - Impuesto Inmobiliario 0,00 0,00 557.291,01 - Impuesto de Sellos 0,00 0,00 611.277,21 - Automotores 0,00 0,00 41.759,96 - Ley 5110 0,00 0,00 6.239,48 - Otros Tributarios Provinciales 0,00 0,00 10.836,27

* De Origen Nacional 0,00 0,00 0,00 9.144.931,97 - Ley 23548 - Distribucion Secundaria 0,00 0,00 6.164.682,39 - Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos 0,00 0,00 119.400,00 - Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT 0,00 0,00 15.000,00 - Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia 0,00 0,00 1.089,00 - Ley 23906 - Impuesto a los Activos 0,00 0,00 60,67 - IVA Art. 7-Ley Nacional 26075 0,00 0,00 488.552,96 - Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social 0,00 0,00 337.261,05 - Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 0,00 0,00 785.401,70 - Ganancias Art. 7-Ley Nacional 26075 0,00 0,00 245.336,78 - Ganancias-Ley 24699 0,00 0,00 38.910,00 - Bienes Personales-Ley 24699 0,00 0,00 244.378,93 - Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 0,00 0,00 0,00 52.710,00 * Bs Personales a Caja Provincial 0,00 0,00 40.722,32 * Bs Personales a Cajas Municipales 0,00 0,00 11.987,68 - IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2 0,00 0,00 0,00 127.808,80 * I.V.A. a Caja Provincial 0,00 0,00 95.992,68 * I.V.A. a Cajas Municipales 0,00 0,00 31.816,12 - Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065 0,00 0,00 7.657,10 - Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 0,00 0,00 6.000,00 - Fondo de Energía Electrica 0,00 0,00 5.878,18 - Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes 0,00 0,00 55.448,38 - Fondo Gran Rosario 0,00 0,00 30.000,00 - Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 0,00 0,00 2.131,27 - Obras de Infraestructura - Ley 23966 0,00 0,00 38.657,44 - Coparticipacion Vial - Ley 23966 0,00 0,00 77.846,52 - F.E.D.E.I. - Ley 23966 0,00 0,00 4.810,62 - FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 0,00 0,00 116.268,97 - Compensacion 13 % 0,00 0,00 179.641,20 - Ley 26476 - Regularizacion Impositiva 0,00 0,00 0,00

* Contribuciones a la Seguridad Social 990.619,60 0,00 990.619,60 3.720.258,44* No Tributarios 1.308,34 1.402.945,77 1.404.254,12 1.492.297,05 * Otros No Tributarios 1.308,34 1.402.945,77 1.404.254,12 1.492.297,05* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 31.544,05 0,00 31.544,05 155.409,18* Ingresos de Operaciones 2.380.195,05 2.380.195,05 2.380.195,05* Rentas de la Propiedad 9,03 2.989,41 2.998,44 55.328,97* Transferencias Corrientes 309.240,93 309.240,93 984.088,17

0,00II - GASTOS CORRIENTES 988.612,47 3.860.458,61 4.849.071,08 21.703.196,59

* Gastos de Consumo 988.532,33 2.728.010,34 3.716.542,67 13.509.444,37 * Personal 44.383,33 718.700,44 763.083,78 9.227.934,89 * Bienes y Servicios 944.149,00 1.653.287,23 2.597.436,23 3.915.486,81 - Bienes de Consumo 1.019,46 93.294,80 94.314,26 586.628,97 - Servicios No Personales 943.129,54 1.559.992,43 2.503.121,97 3.328.857,85 * Otros Gastos 356.022,66 356.022,66 366.022,66* Rentas de la Propiedad 0,00 9.613,70 9.613,70 28.952,56

* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 0,00 0,00 129,07 * Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 9.613,70 9.613,70 28.823,49

* Prestaciones de la Seguridad Social 0,00 0,00 3.327.738,89* Transferencias Corrientes 80,14 105.012,79 105.092,93 3.808.270,31 * Al Sector Privado 80,14 12.110,52 12.190,66 1.867.079,51

- Instituciones de enseñanza privada 2.180,67 2.180,67 1.331.289,35- Otras transf. Al sector privado 80,14 9.929,85 10.010,00 535.790,16

* Provincial consolidado 80,14 9.929,85 10.010,00 535.790,16* Fedei y Fondo Energ. Eléctrica 0,00 0,00 0,00

* Al Sector Público 0,00 92.902,27 92.902,27 1.941.190,80 * A Municipios 0,00 91.830,87 91.830,87 1.868.331,75

- Coparticipacion a Municipios 0,00 0,00 1.587.168,28- Subsidios a Municipios 0,00 0,00 7.392,40- Otros del Sector Publico 91.830,87 91.830,87 273.771,07

* Organismos de Seguridad Social Municipal 0,00 0,00 43.803,80 * Organismos No Consolidados Presupuesto 0,00 1.071,40 1.071,40 29.055,26

- Instituto de Obra Social Provincial 0,00 0,00 0,00- Otros Entes 1.071,40 1.071,40 29.055,26

* Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00* Otros Gastos Corrientes 0,00 1.017.821,78 1.017.821,78 1.028.790,47 * inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 0,00 4.060,98 4.060,98 4.060,98 * inc. 8 - Otros Gastos 1.013.760,80 1.013.760,80 1.024.729,49

0III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) 34.868,56 234.912,55 269.781,11 1.216.126,51IV - INGRESOS DE CAPITAL 0,00 212,63 212,63 783.421,24

* Recursos propios de Capital 91,43 91,43 339,82 * Transferencias de Capital 121,20 121,20 712.388,31

* Disminución de la Inversión Financiera 0,00 0,00 70.693,11V - GASTOS DE CAPITAL 2.631,72 243.747,92 246.379,64 1.848.555,05

* Inversión real directa 2.631,72 243.747,92 246.379,64 1.181.404,25 * Maquinarias y Equipos 2.521,97 59.511,99 62.033,96 126.743,26 * Construcciones 0,00 184.235,93 184.235,93 811.318,58 - Con Rentas Generales 102.190,24 102.190,24 297.537,17 - Con Recursos Afectados 82.045,68 82.045,68 513.781,41 * Bienes Preexistentes 0,00 0,00 8.721,34 * Otros 109,75 0,00 109,75 234.621,07* Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 366.119,49 * Al Sector Privado 0,00 0,00 25.568,42 * Al Sector Público 0,00 0,00 0,00 340.551,06 - A Municipios 0,00 0,00 325.428,21 - A Otros del Sector Público 0,00 0,00 15.122,85 * Al Sector Externo 0,00 0,00 0,00* Inversión Financiera 0,00 0,00 0,00 301.031,31 * Aportes de Capital 0,00 0,00 0,00 * Prestamos 0,00 0,00 301.031,31

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 1.023.481,03 4.095.583,78 5.119.064,81 23.702.744,34VII - GASTOS TOTALES (II + V) 991.244,19 4.104.206,53 5.095.450,72 23.551.751,64VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII – Intereses) 991.244,19 4.094.592,83 5.085.837,02 23.522.928,16IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS 32.236,84 -8.622,74 23.614,10 150.992,70X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0,00 293.658,42 293.658,42 1.324.541,46

* Administracion Central 293.658,42 293.658,42 1.129.922,38* Organismos Descentralizados 0,00 0,00 194.619,08* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00* Otros 0,00 0,00 0,00

XI - GASTOS FIGURATIVOS 0,00 194.066,81 194.066,81 1.324.541,45* Administracion Central 194.066,81 194.066,81 194.619,07* Organismos Descentralizados 0,00 0,00 538.251,38* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 0,00 0,00 298.012,58* Otros 0,00 0,00 293.658,42

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 32.236,84 990,96 33.227,80 179.816,18XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) 32.236,84 90.968,87 123.205,71 150.992,70XIV - FUENTES FINANCIERAS 288.474,03 702.446,75 990.920,78 3.533.858,98

* Disminución de la Inversión Financiera 261.433,16 34.385,29 295.818,45 692.282,80 - Venta de Títulos y Valores 436,64 0,00 436,64 436,64 - Disminución de Otros Activos Financieros 260.996,52 34.385,29 295.381,81 691.846,16


. FEFIP Ley N° 12.403 – Fondo Anticíclico 0,00 0,00 0,00

. FEFIP Ley N° 12.403 - Emergencia Sequía 0,00 0,00 0,00

. FEFIP-Emerg. Hidrica y Pluvial - Ley 12709 0,00 0,00 0,00



. Otros 260.996,52 34.385,29 295.381,81 691.846,16* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 27.040,87 668.061,46 695.102,34 2.832.558,16 - Colocación Titulos Públicos 0,00 0,00 1.346,24 - Obtención de Préstamos de Org. Internac. 0,00 0,00 233.152,40 - Obtención de Otros Préstamos 0,00 0,00 0,00 - Deuda Exigible 27.040,87 668.061,46 695.102,34 2.598.059,53 - Incremento de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00

* Contribución para Aplic. Financieras 0,00 0,00 9.018,02XV - APLICACIONES FINANCIERAS 320.710,87 793.415,62 1.114.126,49 3.684.851,69

Inversión Financiera 320.710,87 750.700,84 1.071.411,71 3.407.075,31 - Adquisición de Títulos y Valores 0,00 0,00 0,00 - Incremento de Otros Activos Financieros 320.710,87 750.700,84 1.071.411,71 3.407.075,31


. FEFIP Ley N° 12.403 – Fondo Anticíclico 0,00 0,00 0,00

. FEFIP Ley N° 12.403 - Emergencia Sequía 0,00 0,00 0,00

. FEFIP-Emerg. Hidrica y Pluvial - Ley 12709 0,00 0,00 0,00



. Otros 36,67 7.117,82 7.154,49 27.459,33

. Incremento de Disponibilidades 320.674,20 743.583,02 1.064.257,21 3.379.615,98Amortización Deudas y Disminución Pasivos 0,00 42.714,78 42.714,78 268.758,35 - Amortización de Titulos Públicos 0,00 0,00 5.437,90 - Devolución de Préstamos de Org. Internac. 0,00 0,00 96.282,81 - Devolución de Otros Préstamos 42.714,78 42.714,78 167.037,64 - Disminución de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 0,00 0,00 9.018,02


PUBLICOCONCEPTO

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTOAl 31 de Diciembre 2010 (Provisorio)


- En miles de pesos -

Etapa: Pagado del Ejercicio Planilla 1.1


ORG. DESCENTR. FONDO FIDUCIARIOINST. DE SEG.

SOCIALTOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 14.720.792,05 220.571,12 2.643.526,60 17.584.889,77* Ingresos Tributarios 13.790.832,40 194.115,49 136.715,00 14.121.662,89 * De Origen Provincial 4.976.730,84 4.976.730,84 * De Origen Nacional 8.814.101,57 194.115,49 136.715,00 9.144.932,06* Contribuciones a la Seguridad Social 1.413,51 2.502.782,43 2.504.195,94* No Tributarios 62.431,50 20.513,89 928,53 83.873,92 * Regalías * Otros No Tributarios 62.431,50 20.513,89 928,53 83.873,92* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 118.101,07 5.717,08 123.818,15* Ingresos de Operaciones* Rentas de la Propiedad 49.004,21 220,46 3.100,64 52.325,31* Transferencias Corrientes 699.009,36 4,20 699.013,56

II - GASTOS CORRIENTES 12.287.391,75 280.777,90 2.879.874,91 15.448.044,56

* Gastos de Consumo 8.615.345,71 265.977,66 26.921,17 8.908.244,54 * Personal 7.499.697,69 185.643,94 19.907,65 7.705.249,28 * Bienes y Servicios 1.105.648,02 79.129,08 7.013,52 1.191.790,62 * Otros Gastos 10.000,00 1.204,64 11.204,64* Rentas de la Propiedad 15.249,26 1.933,14 17.182,40

* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 121,07 121,07* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 15.128,19 1.933,14 17.061,33

* Prestaciones de la Seguridad Social 184.477,66 2.852.953,74 3.037.431,40* Transferencias Corrientes 3.472.199,83 1.325,09 3.473.524,92 * Al Sector Privado 1.707.020,20 1.325,09 1.708.345,29 * Al Sector Público 1.765.179,64 1.765.179,64 * A Municipios 1.693.391,99 1.693.391,99 * A Otros del Sector Público 71.787,65 71.787,65 * Al Sector Externo* Otros Gastos 119,29 11.542,01 11.661,30

III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) 2.433.400,30 -60.206,78 -236.348,31 2.136.845,21IV - INGRESOS DE CAPITAL 704.673,52 58.803,49 763.477,01

* Recursos propios de Capital 227,18 227,18 * Transferencias de Capital 691.194,73 1.362,00 692.556,73

* Disminución de la Inversión Financiera 13.251,62 57.441,49 70.693,11V - GASTOS DE CAPITAL 955.875,48 350.249,73 154,50 1.306.279,71

* Inversión real directa 433.864,56 318.297,01 154,50 752.316,07* Transferencias de Capital 302.105,58 974,37 303.079,95 * Al Sector Privado 12.384,89 974,37 13.359,26 * Al Sector Público 289.720,69 289.720,69 * A Municipios 277.144,66 277.144,66 * A Otros del Sector Público 12.576,03 12.576,03 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 219.905,34 30.978,35 250.883,69

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 15.425.465,58 279.374,61 2.643.526,60 18.348.366,79VII - GASTOS TOTALES (II + V) 13.243.267,23 631.027,63 2.880.029,41 16.754.324,27VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII – Intereses de la deuda) 13.228.139,05 629.094,49 2.880.029,41 16.737.262,95IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS 2.182.198,34 -351.653,02 -236.502,81 1.594.042,51X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 176.604,88 492.362,09 261.163,22 930.130,20XI - GASTOS FIGURATIVOS 979.118,99 696,24 979.815,23XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 2.197.326,53 -349.719,88 -236.502,81 1.611.103,84XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) 1.379.684,24 140.012,83 24.660,41 1.544.357,49XIV - FUENTES FINANCIERAS 608.608,26 8.988,51 617.596,77

* Disminución de la Inversión Financiera 373.533,27 373.533,27 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 373.533,27 373.533,27

* FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública* FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal* Ley Nº 12709 – Utilización Fondo Anticíclico* Otros 373.533,27 373.533,27

* Endeudam. Pco e incremento de Otros Pasivos 234.498,64 234.498,64* Colocación de Títulos Públicos 1.346,24 1.346,24* Obtención de Préstamos de Org. Internac. 233.152,40 233.152,40* Obtención de Otros Préstamos* Incremento de Otros Pasivos

* Contribuc. Figurativas para Aplic. Financieras 576,35 8.988,51 9.564,86XV - APLICACIONES FINANCIERAS 1.988.292,50 149.001,34 24.660,41 2.161.954,25

* Inversión Financiera 1.767.590,45 139.953,06 24.660,41 1.932.203,92 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 1.767.590,45 139.953,06 24.660,41 1.932.203,92

* FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública* FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal* Ley Nº 12709 – Utilización Fondo Anticíclico* Otros 1.767.590,45 139.953,06 24.660,41 1.932.203,92

* Amortiz. de Deudas y Disminuc. de Otros Pasivos 211.713,54 9.018,77 220.732,31* Amortización de Títulos Públicos 5.437,90 5.437,90* Devolución de Préstamos de Org. Internac. 82.752,71 9.018,77 91.771,48* Devolución de Otros Préstamos 123.522,93 123.522,93* Disminución de Otros Pasivos

* Gastos Figurativas para Aplicaciones Financieras 8.988,51 29,51 9.018,02

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO Al 31 de Diciembre de 2010 - (Provisorio)

CONCEPTO





EMPRESAS Y OTROS ENTES (*)

SUBTOTAL

(6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

I - INGRESOS CORRIENTES 1.023.444,35 4.096.064,81 5.119.509,16 22.704.398,93* Ingresos Tributarios 14.121.662,89 * De Origen Provincial 4.976.730,84 * De Origen Nacional 9.144.932,06* Contribuciones a la Seguridad Social 990.584,28 990.584,28 3.494.780,22* No Tributarios 1.308,34 1.403.622,86 1.404.931,20 1.488.805,12 * Regalías * Otros No Tributarios 1.308,34 1.403.622,86 1.404.931,20 1.488.805,12* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 31.544,05 31.544,05 155.362,20* Ingresos de Operaciones 2.380.211,61 2.380.211,61 2.380.211,61* Rentas de la Propiedad 7,68 2.989,41 2.997,09 55.322,40* Transferencias Corrientes 309.240,93 309.240,93 1.008.254,49

II - GASTOS CORRIENTES 963.257,34 3.612.308,19 4.575.565,53 20.023.610,09* Gastos de Consumo 963.195,28 2.552.284,49 3.515.479,77 12.423.724,31 * Personal 40.649,14 654.190,62 694.839,76 8.400.089,04 * Bienes y Servicios 922.546,14 1.512.886,04 2.435.432,18 3.627.222,80 * Otros Gastos 385.207,83 385.207,83 396.412,47* Rentas de la Propiedad 9.613,70 9.613,70 26.796,10

* Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 121,07* Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 9.613,70 9.613,70 26.675,03

* Prestaciones de la Seguridad Social 3.037.431,40* Transferencias Corrientes 62,06 99.183,07 99.245,13 3.572.770,05 * Al Sector Privado 62,06 11.012,43 11.074,49 1.719.419,78 * Al Sector Público 88.170,64 88.170,64 1.853.350,28 * A Municipios 1.693.391,99 * A Otros del Sector Público 88.170,64 88.170,64 159.958,29 * Al Sector Externo* Otros Gastos 951.226,93 951.226,93 962.888,23

III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) 60.187,01 483.756,62 543.943,63 2.680.788,84IV - INGRESOS DE CAPITAL 212,63 212,63 763.689,64

* Recursos propios de Capital 91,43 91,43 318,61 * Transferencias de Capital 121,20 121,20 692.677,92

* Disminución de la Inversión Financiera 70.693,11V - GASTOS DE CAPITAL 945,98 188.765,21 189.711,19 1.495.990,90

* Inversión real directa 945,98 188.765,21 189.711,19 942.027,26* Transferencias de Capital 303.079,95 * Al Sector Privado 13.359,26 * Al Sector Público 289.720,69 * A Municipios 277.144,66 * A Otros del Sector Público 12.576,03 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 250.883,69

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 1.023.444,35 4.096.277,44 5.119.721,79 23.468.088,57VII - GASTOS TOTALES (II + V) 964.203,32 3.801.073,40 4.765.276,72 21.519.600,99VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII – Intereses de la deuda) 964.203,32 3.791.459,70 4.755.663,02 21.492.925,97IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS 59.241,03 295.204,04 354.445,07 1.948.487,58X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 226.284,49 226.284,49 1.156.414,69XI - GASTOS FIGURATIVOS 176.599,46 176.599,46 1.156.414,69XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 59.241,03 304.817,74 364.058,77 1.975.162,61XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) 59.241,03 344.889,07 404.130,10 1.948.487,59XIV - FUENTES FINANCIERAS 436,64 40.993,69 41.430,33 659.027,10

* Disminución de la Inversión Financiera 436,64 40.993,69 41.430,33 414.963,60 - Venta de Títulos y Valores 436,64 436,64 436,64 - Disminución de Otros Activos Financieros 40.993,69 40.993,69 414.526,96

* FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública* FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal* Ley Nº 12709 – Utilización Fondo Anticíclico* Otros 40.993,69 40.993,69 414.526,96

* Endeudam. Pco e incremento de Otros Pasivos 234.498,64* Colocación de Títulos Públicos 1.346,24* Obtención de Préstamos de Org. Internac. 233.152,40* Obtención de Otros Préstamos* Incremento de Otros Pasivos

* Contribuc. Figurativas para Aplic. Financieras 9.564,86XV - APLICACIONES FINANCIERAS 59.677,67 385.882,76 445.560,43 2.607.514,68

* Inversión Financiera 59.677,67 343.167,98 402.845,65 2.335.049,57 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 59.677,67 343.167,98 402.845,65 2.335.049,57

* FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública* FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal* Ley Nº 12709 – Utilización Fondo Anticíclico* Otros 59.677,67 343.167,98 402.845,65 2.335.049,57

* Amortiz. de Deudas y Disminuc. de Otros Pasivos 42.714,78 42.714,78 263.447,09* Amortización de Títulos Públicos 5.437,90* Devolución de Préstamos de Org. Internac. 91.771,48* Devolución de Otros Préstamos 42.714,78 42.714,78 166.237,71* Disminución de Otros Pasivos

* Gastos Figurativas para Aplicaciones Financieras 9.018,02


PUBLICOCONCEPTO



Etapa: Pagado de Ejercicios Anteriores Planilla 1.1



SOCIALTOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 26.961,32 148.114,99 175.076,31* Ingresos Tributarios * De Origen Provincial * De Origen Nacional* Contribuciones a la Seguridad Social 148.114,11 148.114,11* No Tributarios 5.097,43 5.097,43 * Regalías * Otros No Tributarios 5.097,43 5.097,43* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica* Ingresos de Operaciones* Rentas de la Propiedad 1.253,55 0,88 1.254,43* Transferencias Corrientes 20.610,35 20.610,35

II - GASTOS CORRIENTES 800.674,73 20.357,72 202.138,07 1.023.170,52

* Gastos de Consumo 625.318,01 20.275,22 1.175,96 646.769,19 * Personal 546.945,02 16.218,12 1.086,78 564.249,92 * Bienes y Servicios 78.373,00 4.057,10 89,18 82.519,28 * Otros Gastos* Rentas de la Propiedad 338,65 338,65

- Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 63,42 63,42- Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 275,23 275,23

* Prestaciones de la Seguridad Social 1.138,44 200.962,11 202.100,55* Transferencias Corrientes 173.879,62 173.879,62 * Al Sector Privado 95.165,77 95.165,77 * Al Sector Público 78.713,86 78.713,86 * A Municipios 77.933,64 77.933,64 * A Otros del Sector Público 780,21 780,21 * Al Sector Externo* Otros Gastos 82,50 82,50

III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) -773.713,40 -20.357,72 -54.023,08 -848.094,20IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.268,47 1.268,47

* Recursos propios de Capital * Transferencias de Capital 1.268,47 1.268,47

* Disminución de la Inversión FinancieraV - GASTOS DE CAPITAL 102.905,72 69.811,54 13,49 172.730,75

* Inversión real directa 53.520,55 61.753,87 13,49 115.287,91* Transferencias de Capital 35.134,22 35.134,22 * Al Sector Privado 1.394,48 1.394,48 * Al Sector Público 33.739,74 33.739,74 * A Municipios 33.709,44 33.709,44 * A Otros del Sector Público 30,30 30,30 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 14.250,96 8.057,67 22.308,63

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 28.229,80 148.114,99 176.344,79VII - GASTOS TOTALES (II + V) 903.580,45 90.169,26 202.151,56 1.195.901,27VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la Deuda) 903.305,22 90.169,26 202.151,56 1.195.626,04IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS -875.350,65 -90.169,26 -54.036,57 -1.019.556,48X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 4.815,51 58.680,25 15.660,52 79.156,28XI - GASTOS FIGURATIVOS 181.611,91 181.611,91XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -875.075,42 -90.169,26 -54.036,57 -1.019.281,25XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) -1.052.147,05 -31.489,01 -38.376,05 -1.122.012,11XIV - FUENTES FINANCIERAS 17.219,66 35.452,82 38.376,05 91.048,53

* Disminución de la Inversión Financiera 17,75 31.771,01 38.376,05 70.164,81 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 17,75 31.771,01 38.376,05 70.164,81 * FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública * FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal * Otros 17,75 31.771,01 38.376,05 70.164,81* Endeudam. Pco e incremento de Otros Pasivos 17.201,91 17.201,91 * Colocación de Títulos Públicos * Obtención de Préstamos de Org. Internac. 17.201,91 17.201,91 * Obtención de Otros Préstamos * Incremento de Otros Pasivos* Contribuc. Figurativas para Aplic. Financieras 3.681,81 3.681,81

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 10.397,61 4.379,28 14.776,89* Inversión Financiera 4.125,07 4.125,07 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 4.125,07 4.125,07 * FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública * FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal * Otros 4.125,07 4.125,07* Amortiz. de Deudas y Disminuc. de Otros Pasivos 2.590,73 4.379,28 6.970,01 * Amortización de Títulos Públicos * Devolución de Préstamos de Org. Internac. 2.480,82 4.379,28 6.860,10 * Devolución de Otros Préstamos 109,91 109,91 * Disminución de Otros Pasivos* Gastos Figurativas para Aplicaciones Financieras 3.681,81 3.681,81


CONCEPTO







SUBTOTAL

(6) (7) (8)=(6+7) (9)=(5+8)

I - INGRESOS CORRIENTES 0,00 0,00 175.076,31* Ingresos Tributarios * De Origen Provincial * De Origen Nacional* Contribuciones a la Seguridad Social 148.114,11* No Tributarios 5.097,43 * Regalías * Otros No Tributarios 5.097,43* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica* Ingresos de Operaciones* Rentas de la Propiedad 1.254,43* Transferencias Corrientes 0,00 0,00 20.610,35

II - GASTOS CORRIENTES 38.358,33 214.783,01 253.141,34 1.276.311,86* Gastos de Consumo 38.358,33 161.532,11 199.890,44 846.659,63 * Personal 3.058,46 92.954,64 96.013,10 660.263,02 * Bienes y Servicios 35.299,87 64.993,77 100.293,64 182.812,92 * Otros Gastos 3.583,70 3.583,70 3.583,70* Rentas de la Propiedad 338,65

- Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 63,42- Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 275,23

* Prestaciones de la Seguridad Social 202.100,55* Transferencias Corrientes 10.108,36 10.108,36 183.987,98 * Al Sector Privado 724,30 724,30 95.890,07 * Al Sector Público 9.384,06 9.384,06 88.097,92 * A Municipios 77.933,64 * A Otros del Sector Público 9.384,06 9.384,06 10.164,27 * Al Sector Externo* Otros Gastos 43.142,54 43.142,54 43.225,04

III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) -38.358,33 -214.783,01 -253.141,34 -1.101.235,55IV - INGRESOS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.268,48

* Recursos propios de Capital * Transferencias de Capital 0,00 0,00 1.268,48

* Disminución de la Inversión FinancieraV - GASTOS DE CAPITAL 69.270,19 69.270,19 242.000,94

* Inversión real directa 69.270,19 69.270,19 184.558,10* Transferencias de Capital 35.134,22 * Al Sector Privado 1.394,48 * Al Sector Público 33.739,74 * A Municipios 33.709,44 * A Otros del Sector Público 30,30 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 22.308,63

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 0,00 0,00 176.344,79VII - GASTOS TOTALES (II + V) 38.358,33 284.053,20 322.411,53 1.518.312,80VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la Deuda) 38.358,33 284.053,20 322.411,53 1.518.037,57IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS -38.358,33 -284.053,20 -322.411,53 -1.341.968,01X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 107.271,14 107.271,14 186.427,42XI - GASTOS FIGURATIVOS 4.815,51 4.815,51 186.427,43XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -38.358,33 -284.053,20 -322.411,53 -1.341.692,78XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) -38.358,33 -181.597,57 -219.955,90 -1.341.968,02XIV - FUENTES FINANCIERAS 38.358,33 181.771,80 220.130,13 311.178,66

* Disminución de la Inversión Financiera 38.358,33 181.771,80 220.130,13 290.294,94 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 38.358,33 181.771,80 220.130,13 290.294,94 * FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública * FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal * Otros 38.358,33 181.771,80 220.130,13 290.294,94* Endeudam. Pco e incremento de Otros Pasivos 17.201,91 * Colocación de Títulos Públicos * Obtención de Préstamos de Org. Internac. 17.201,91 * Obtención de Otros Préstamos * Incremento de Otros Pasivos* Contribuc. Figurativas para Aplic. Financieras 3.681,81

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 174,23 174,23 14.951,12* Inversión Financiera 174,23 174,23 4.299,30 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 174,23 174,23 4.299,30 * FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública * FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal * Otros 174,23 174,23 4.299,30* Amortiz. de Deudas y Disminuc. de Otros Pasivos 6.970,01 * Amortización de Títulos Públicos * Devolución de Préstamos de Org. Internac. 6.860,10 * Devolución de Otros Préstamos 109,91 * Disminución de Otros Pasivos* Gastos Figurativas para Aplicaciones Financieras 3.681,81


PUBLICOCONCEPTO




Etapa: Presupuesto Vigente Planilla 1.4.


ORG. DESCENTR.FONDO


SOCIALTOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 14.983.731,93 208.381,25 2.917.082,59 18.109.195,77* Ingresos Tributarios 13.534.869,93 182.160,22 135.847,00 13.852.877,14 * De Origen Provincial 4.917.234,92 4.917.234,92

- Ingresos Brutos 3.697.687,30 3.697.687,30- Impuesto Inmobiliario 553.351,60 553.351,60- Impuesto de Sellos 610.782,90 610.782,90- Automotores 40.845,00 40.845,00- Ley 5110 4.925,80 4.925,80- Otros Tributarios Provinciales 9.642,32 9.642,32

* De Origen Nacional 8.617.635,00 182.160,22 135.847,00 8.935.642,22- Ley 23548 - Distribucion Secundaria 6.020.772,00 6.020.772,00---- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos 119.400,00 119.400,00- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT 15.000,00 15.000,00- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia 1.089,00 1.089,00- Ley 23906 - Impuesto a los Activos- IVA Art. 7-Ley Nacional 26075 513.839,60 513.839,60- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social 334.061,00 334.061,00- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 777.254,00 777.254,00- Ganancias Art. 7-Ley Nacional 26075 220.216,40 220.216,40- Ganancias-Ley 24699 38.910,00 38.910,00- Bienes Personales-Ley 24699 248.293,00 248.293,00- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 40.181,00 40.181,00 # Bs Personales a Caja Provincial 40.181,00 40.181,00 # Bs Personales a Cajas Municipales

- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2 95.666,00 95.666,00 # I.V.A. a Caja Provincial 95.666,00 95.666,00 # I.V.A. a Cajas Municipales

- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065 8.524,00 8.524,00- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 6.000,00 6.000,00- F.E.D.E.I – Combust. Liq. 3.942,00 3.942,00- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes 54.932,00 54.932,00- Fondo Gran Rosario 30.000,00 30.000,00- Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427- L. 26476 Regularizacion Impositiva- Obras de Infraestructura - Ley 23966 38.109,00 38.109,00- Coparticipacion Vial - Ley 23966 72.170,02 72.170,02- F.E.D.E.I. - (EPE) - Ley 23966 7.652,00 7.652,00- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 109.990,19 109.990,19- Compensacion 13 % 179.641,00 179.641,00- PFO- Decreto Nacional 1023/95

* Contribuciones a la Seguridad Social 1.266,00 2.777.113,03 2.778.379,03* No Tributarios 74.398,41 19.456,53 1.010,00 94.864,94 * Regalías * Otros No Tributarios 74.398,41 19.456,53 1.010,00 94.864,94* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 123.053,11 6.371,50 129.424,61* Ingresos de Operaciones* Rentas de la Propiedad 78.902,96 375,00 3.112,56 82.390,51* Transferencias Corrientes 1.171.241,53 18,00 1.171.259,53

II - GASTOS CORRIENTES 13.892.779,82 312.367,04 3.274.295,68 17.479.442,54* Gastos de Consumo 9.734.698,16 295.879,80 29.015,80 10.059.593,75 * Personal 8.324.559,13 204.907,92 21.691,41 8.551.158,46 * Bienes y Servicios 1.400.139,02 90.971,88 7.324,39 1.498.435,29 - Bienes de Consumo 529.010,09 7.128,04 418,00 536.556,13 - Servicios No Personales 871.128,93 83.843,84 6.906,39 961.879,16 * Otros Gastos de Consumo 10.000,00 10.000,00* Rentas de la Propiedad 36.251,26 3.103,83 39.355,09 * Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 175,00 175,00 * Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 36.076,26 3.103,83 39.180,09* Prestaciones de la Seguridad Social 198.889,02 3.245.279,88 3.444.168,90* Transferencias Corrientes 3.922.909,91 2.178,78 3.925.088,69 * Al Sector Privado 1.927.336,97 2.178,78 1.929.515,75

- Instituciones de enseñanza privada 1.361.147,11 12,00 1.361.159,11- Otras transf. Al sector privado 566.189,86 2.166,78 568.356,64

* Provincial consolidado 546.071,86 2.166,78 548.238,64* Fedei y Fondo Energ. Eléctrica 20.118,00 20.118,00

* Al Sector Público 1.995.572,94 1.995.572,94 * A Municipios 1.782.511,21 1.782.511,21

- Coparticipacion a Municipios 1.577.909,48 1.577.909,48- Subsidios a Municipios 8.122,72 8.122,72- Otros del Sector Publico 196.479,01 196.479,01

* Organismos de Seguridad Social Municipal * Organismos No Consolidados Presupuesto 213.061,73 213.061,73

- Instituto de Obra Social Provincial- Otros Entes 213.061,73 213.061,73

* Al Sector Externo* Otros Gastos Corrientes 31,47 11.204,64 11.236,11 * inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 11.204,64 11.204,64 * inc. 8 - Otros Gastos 31,47 31,47

III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.090.952,12 -103.985,79 -357.213,09 629.753,23IV - RECURSOS DE CAPITAL 871.577,07 248.912,73 1.120.489,80

* Recursos propios de Capital * Transferencias de Capital 857.104,69 193.768,00 1.050.872,69

* Disminución de la Inversión Financiera 14.472,39 55.144,73 69.617,12V - GASTOS DE CAPITAL 2.119.589,12 828.458,82 293,00 2.948.340,93

* Inversión real directa 1.065.255,32 736.619,82 293,00 1.802.168,14 * Maquinarias y Equipos 227.596,29 17.951,54 211,00 245.758,84 * Construcciones 664.690,40 570.028,14 1.234.718,53 - Con Rentas Generales 152.148,51 167.737,00 319.885,51 - Con Recursos Afectados 512.541,89 402.291,14 914.833,03 * Bienes Preexistentes 6.029,88 15.117,81 21.147,69 * Otros 166.938,75 133.522,33 82,00 300.543,08* Transferencias de Capital 564.595,31 35.268,00 599.863,31 * Al Sector Privado 39.575,43 28.268,00 67.843,43 * Al Sector Público 525.019,88 7.000,00 532.019,88 - A Municipios 367.650,81 7.000,00 374.650,81 - A Otros del Sector Público 157.369,06 157.369,06 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 489.738,49 56.571,00 546.309,49 * Aportes de Capital 4.130,00 4.130,00 * Prestamos 485.608,49 56.571,00 542.179,49

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 15.855.309,00 457.293,98 2.917.082,59 19.229.685,58VII - GASTOS TOTALES (II + V) 16.012.368,93 1.140.825,86 3.274.588,68 20.427.783,47VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII – Intereses de la deuda) 15.976.292,67 1.137.722,03 3.274.588,68 20.388.603,38IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS -157.059,93 -683.531,87 -357.506,09 -1.198.097,90X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 10,00 671.628,65 349.067,29 1.020.705,93

* Administracion Central 671.628,65 349.067,29 1.020.695,93* Organismos Descentralizados 10,00 10,00* Fondos Fiduciarios* Institutos de Seguridad Social

XI - GASTOS FIGURATIVOS 1.020.695,93 556,84 1.021.252,78* Administracion Central 556,84 556,84* Organismos Descentralizados 671.628,65 671.628,65* Fondos Fiduciarios* Institutos de Seguridad Social 349.067,29 349.067,29

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -120.983,67 -680.428,04 -357.506,09 -1.158.917,80XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) -1.177.745,86 -12.460,07 -8.438,80 -1.198.644,74XIV - FUENTES FINANCIERAS 1.542.052,45 23.481,90 8.438,80 1.573.973,15

* Disminución de la Inversión Financiera 390.301,96 14.492,28 8.438,80 413.233,04 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 390.301,96 14.492,28 8.438,80 413.233,04

. FEFIP Ley N° 12.403 - Inversion Publica

. FEFIP Ley N° 12.403 - Emergencia Sequía

. FEFIP-Emerg. Hidrica y Pluvial - Ley 12709

. FEFIP-Asist.MMCC afect.Fenom. Meteorol.

. FEFIP-Emergencia Hidrica por Sequía

. Otros 390.301,96 14.492,28 8.438,80 413.233,04* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 1.151.173,03 1.151.173,03 - Colocación Titulos Públicos 2.500,00 2.500,00 - Obtención de Préstamos de Org. Internac. 399.925,03 399.925,03 - Obtención de Otros Préstamos 748.748,00 748.748,00 - Deuda Exigible - Incremento de Otros Pasivos

* Contribución para Aplic. Financieras 577,46 8.989,62 9.567,08XV - APLICACIONES FINANCIERAS 364.306,58 11.021,83 375.328,41

Inversión Financiera 132.009,37 132.009,37 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 132.009,37 132.009,37

. FEFIP Ley N° 12.403 - Inversion Publica

. FEFIP Ley N° 12.403 - Emergencia Sequía

. FEFIP-Emerg. Hidrica y Pluvial - Ley 12709

. FEFIP-Asist.MMCC afect.Fenom. Meteorol.

. FEFIP-Emergencia Hidrica por Sequía

. Otros 132.009,37 132.009,37

. Incremento de DisponibilidadesAmortización Deudas y Disminución Pasivos 223.307,59 10.991,21 234.298,80 - Amortización de Titulos Públicos 5.476,00 5.476,00 - Devolución de Préstamos de Org. Internac. 88.631,59 9.367,21 97.998,80 - Devolución de Otros Préstamos 128.200,00 1.624,00 129.824,00 - Disminución de Otros Pasivos 1.000,00 1.000,00

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 8.989,62 30,62 9.020,24


CONCEPTO


04/09/20179:31


Etapa: Devengado Planilla 1.4.


ORG. DESCENTR.FONDO


SOCIALTOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)


- Ingresos Brutos 3.759.410,36 0,00 3.759.410,36- Impuesto Inmobiliario 557.291,01 0,00 557.291,01- Impuesto de Sellos 611.277,21 0,00 611.277,21- Automotores 41.759,96 0,00 41.759,96- Ley 5110 6.239,48 0,00 6.239,48- Otros Tributarios Provinciales 10.836,27 0,00 10.836,27

* De Origen Nacional 8.814.101,47 194.115,49 0,00 136.715,00 9.144.931,97- Ley 23548 - Distribucion Secundaria 6.164.682,39 0,00 6.164.682,39- Ley 24049 - Transf. de Serv. Educativos 119.400,00 0,00 119.400,00- Ley 24049 - POSOCO - PROSONUT 15.000,00 0,00 15.000,00- Ley 24049 - Hospitales y Min. y Familia 1.089,00 0,00 1.089,00- Ley 23906 - Impuesto a los Activos 60,67 0,00 60,67- IVA Art. 7-Ley Nacional 26075 488.552,96 0,00 488.552,96- Ganancias-Obras de Infraest. Basica Social 337.261,05 0,00 337.261,05- Ganancias-Excedente Conurbano Bonaerense 785.401,70 0,00 785.401,70- Ganancias Art. 7-Ley Nacional 26075 245.336,78 0,00 245.336,78- Ganancias-Ley 24699 38.910,00 0,00 38.910,00- Bienes Personales-Ley 24699 244.378,93 0,00 244.378,93- Bienes Personales-Ley 23966 Art. 30 11.987,68 0,00 0,00 40.722,32 52.710,00 # Bs Personales a Caja Provincial 0,00 40.722,32 40.722,32 # Bs Personales a Cajas Municipales 11.987,68 0,00 11.987,68

- IVA-Ley 23966 Art. 5 Pto 2 31.816,12 0,00 0,00 95.992,68 127.808,80 # I.V.A. a Caja Provincial 0,00 95.992,68 95.992,68 # I.V.A. a Cajas Municipales 31.816,12 0,00 31.816,12

- Fondo Sub. Comp. de Tarifas Elec. - Ley 24065 7.657,10 0,00 7.657,10- Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales 6.000,00 0,00 6.000,00- Fondo de Energía Electrica 5.878,18 0,00 5.878,18- Régimen Simplificado para Peq. Contribuyentes 55.448,38 0,00 55.448,38- Fondo Gran Rosario 30.000,00 0,00 30.000,00- Fondo Educ. y Prom. Cooperativas-Ley 23427 2.131,27 0,00 2.131,27- Obras de Infraestructura - Ley 23966 38.657,44 0,00 38.657,44- Coparticipacion Vial - Ley 23966 77.846,52 77.846,52- F.E.D.E.I. - Ley 23966 4.810,62 0,00 4.810,62- FO.NA.VI. - Ley 23966 y 24464 116.268,97 116.268,97- Compensacion 13 % 179.641,20 0,00 179.641,20- Ley 26476 - Regularizacion Impositiva 0,00 0,00 0,00- Otros Nacionales 0,00 0,00

* Contribuciones a la Seguridad Social 1.413,51 0,00 2.728.225,33 2.729.638,84* No Tributarios 67.304,97 19.809,42 0,00 928,53 88.042,93 * Regalías 0,00 0,00 * Otros No Tributarios 67.304,97 19.809,42 928,53 88.042,93* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 118.148,04 5.717,09 123.865,13* Ingresos de Operaciones 0,00 0,00* Rentas de la Propiedad 49.004,62 220,46 3.105,45 52.330,53* Transferencias Corrientes 868.909,87 4,20 868.914,07

II - GASTOS CORRIENTES 13.553.789,99 299.697,24 0,00 3.169.700,94 17.023.188,17* Gastos de Consumo 9.479.114,86 285.312,55 0,00 28.474,29 9.792.901,70 * Personal 8.239.820,95 203.641,17 21.389,00 8.464.851,12 * Bienes y Servicios 1.229.293,91 81.671,39 0,00 7.085,28 1.318.050,58 - Bienes de Consumo 485.223,15 6.690,30 401,26 492.314,70 - Servicios No Personales 744.070,77 74.981,09 6.684,03 825.735,88 * Otros Gastos de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00* Rentas de la Propiedad 17.392,59 1.946,26 0,00 0,00 19.338,86 * Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 129,07 0,00 129,07 * Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 17.263,52 1.946,26 19.209,79* Prestaciones de la Seguridad Social 186.512,24 0,00 3.141.226,65 3.327.738,89* Transferencias Corrientes 3.870.761,82 1.478,21 0,00 0,00 3.872.240,03 * Al Sector Privado 1.871.756,54 1.478,21 0,00 0,00 1.873.234,75

- Instituciones de enseñanza privada 1.329.096,68 12,00 1.329.108,68- Otras transf. Al sector privado 542.659,86 1.466,21 0,00 0,00 544.126,07

* Provincial consolidado 524.313,96 1.466,21 525.780,16* Fedei, Fdo Energ. Eléc. y Fdo Tarifas eléctricas 18.345,91 0,00 18.345,91


- Coparticipacion a Municipios 1.587.168,28 0,00 1.587.168,28- Subsidios a MMCC 7.392,40 0,00 7.392,40- Otros del Sector Publico 181.940,20 0,00 181.940,20

* Organismos de Seguridad Social Municipal 43.803,80 0,00 43.803,80 * Organismos No Consolidados Presupuesto 178.700,61 0,00 0,00 0,00 178.700,61

- Instituto de Obra Social Provincial 0,00 0,00 0,00- Otros Entes 178.700,61 0,00 178.700,61

* Al Sector Externo 0,00 0,00* Otros Gastos Corrientes 8,47 10.960,22 0,00 0,00 10.968,69 * inc. 3 - Servicios no Personales - Imp. Directos 0,00 0,00 * inc. 8 - Otros Gastos 8,47 10.960,22 10.968,69

0,00III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) 1.351.906,77 -79.830,57 0,00 -300.726,62 971.349,57IV - RECURSOS DE CAPITAL 704.694,73 78.513,88 0,00 0,00 783.208,61

* Recursos propios de Capital 248,39 0,00 248,39 * Transferencias de Capital 691.194,73 21.072,39 712.267,12

* Disminución de la Inversión Financiera 13.251,62 57.441,49 70.693,11V - GASTOS DE CAPITAL 1.271.785,55 454.829,19 0,00 156,43 1.726.771,17

* Inversión real directa 518.403,10 416.465,09 0,00 156,43 935.024,61 * Maquinarias y Equipos 62.202,08 2.350,79 156,43 64.709,30 * Construcciones 331.764,40 295.318,25 0,00 0,00 627.082,65 - Con Rentas Generales 75.885,74 119.461,19 195.346,92 - Con Recursos Afectados 255.878,66 175.857,07 431.735,73 * Bienes Preexistentes 4.402,15 4.319,19 8.721,34 * Otros 120.034,47 114.476,85 234.511,32* Transferencias de Capital 483.740,88 6.974,37 0,00 0,00 490.715,25 * Al Sector Privado 24.594,05 974,37 25.568,42 * Al Sector Público 459.146,83 6.000,00 0,00 0,00 465.146,83 - A Municipios 319.428,21 6.000,00 325.428,21 - A Otros del Sector Público 139.718,62 0,00 139.718,62 * Al Sector Externo 0,00 0,00* Inversión Financiera 269.641,57 31.389,74 0,00 0,00 301.031,31 * Aportes de Capital 0,00 0,00 * Prestamos 269.641,57 31.389,74 301.031,31

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 15.610.391,49 298.380,54 0,00 2.868.974,32 18.777.746,35VII - GASTOS TOTALES (II + V) 14.825.575,55 754.526,43 0,00 3.169.857,37 18.749.959,35VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII – Intereses de la deuda) 14.808.312,02 752.580,17 0,00 3.169.857,37 18.730.749,56IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS 784.815,95 -456.145,89 0,00 -300.883,05 27.787,00X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 552,26 538.251,38 0,00 298.012,58 836.816,21

* Administracion Central 538.251,38 298.012,58 836.263,96* Organismos Descentralizados 552,26 0,00 552,26* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 0,00 0,00 0,00

XI - GASTOS FIGURATIVOS 836.263,96 552,26 0,00 0,00 836.816,22* Administracion Central 552,26 0,00 552,26* Organismos Descentralizados 538.251,38 0,00 538.251,38* Fondos Fiduciarios 0,00 0,00* Institutos de Seguridad Social 298.012,58 0,00 298.012,58

XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 802.079,47 -454.199,63 0,00 -300.883,05 46.996,79XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) -50.895,76 81.553,23 0,00 -2.870,48 27.787,00XIV - FUENTES FINANCIERAS 2.095.623,09 149.050,66 0,00 298.264,45 2.542.938,20

* Disminución de la Inversión Financiera 373.533,27 14.492,28 0,00 8.438,80 396.464,35 - Venta de Títulos y Valores 0,00 0,00 - Disminución de Otros Activos Financieros 373.533,27 14.492,28 0,00 8.438,80 396.464,35

. Otros 373.533,27 14.492,28 8.438,80 396.464,35* Endeudamiento Pco. e Incremento Pasivos 1.722.060,31 125.569,87 0,00 289.825,65 2.137.455,83 - Colocación Titulos Públicos 1.346,24 0,00 1.346,24 - Obtención de Préstamos de Org. Internac. 233.152,40 0,00 233.152,40 - Obtención de Otros Préstamos 0,00 0,00 0,00 - Deuda Exigible 1.487.561,67 125.569,87 289.825,65 1.902.957,19 - Incremento de Otros Pasivos 0,00 0,00 0,00

* Contribución para Aplic. Financieras 29,51 8.988,51 9.018,02XV - APLICACIONES FINANCIERAS 2.044.727,33 230.603,90 0,00 295.393,97 2.570.725,20

Inversión Financiera 1.818.739,55 221.530,09 0,00 295.393,97 2.335.663,61 - Adquisición de Títulos y Valores 0,00 0,00 - Incremento de Otros Activos Financieros 1.818.739,55 221.530,09 0,00 295.393,97 2.335.663,61

. Otros 20.304,84 0,00 20.304,84

. Incremento de Disponibilidades 1.798.434,71 221.530,09 295.393,97 2.315.358,77Amortización Deudas y Disminución Pasivos 216.999,27 9.044,30 0,00 226.043,57 - Amortización de Titulos Públicos 5.437,90 0,00 5.437,90 - Devolución de Préstamos de Org. Internac. 87.238,52 9.044,30 96.282,81 - Devolución de Otros Préstamos 124.322,86 0,00 124.322,86 - Disminución de Otros Pasivos 0,00 0,00

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras 8.988,51 29,51 9.018,02

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTOAl 31 de Diciembre de 2010 - (Provisorio)

CONCEPTO







SOCIALTOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 14.897.391,52 220.571,12 2.643.526,60 17.761.489,24* Ingresos Tributarios 13.790.832,40 194.115,49 136.715,00 14.121.662,89 * De Origen Provincial 4.976.730,84 4.976.730,84 * De Origen Nacional 8.814.101,57 194.115,49 136.715,00 9.144.932,06* Contribuciones a la Seguridad Social 1.413,51 2.502.782,43 2.504.195,94* No Tributarios 62.431,50 20.513,89 928,53 83.873,92 * Regalías * Otros No Tributarios 62.431,50 20.513,89 928,53 83.873,92* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica 118.101,07 5.717,08 123.818,15* Ingresos de Operaciones* Rentas de la Propiedad 49.004,21 220,46 3.100,64 52.325,31* Transferencias Corrientes 875.608,83 4,20 875.613,03

II - GASTOS CORRIENTES 12.436.536,13 280.777,90 2.879.874,91 15.597.188,94

* Gastos de Consumo 8.615.345,71 265.977,66 26.921,17 8.908.244,54 * Personal 7.499.697,69 185.643,94 19.907,65 7.705.249,28 * Bienes y Servicios 1.105.648,02 79.129,08 7.013,52 1.191.790,62 * Otros Gastos 10.000,00 1.204,64 11.204,64* Rentas de la Propiedad 15.249,26 1.933,14 17.182,40

- Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 121,07 121,07- Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 15.128,19 1.933,14 17.061,33

* Prestaciones de la Seguridad Social 184.477,66 2.852.953,74 3.037.431,40* Transferencias Corrientes 3.621.344,21 1.325,09 3.622.669,30 * Al Sector Privado 1.725.366,20 1.325,09 1.726.691,29 * Al Sector Público 1.895.978,01 1.895.978,01 * A Municipios 1.693.391,99 1.693.391,99 * A Otros del Sector Público 202.586,02 202.586,02 * Al Sector Externo* Otros Gastos 119,29 11.542,01 11.661,30

III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) 2.460.855,39 -60.206,78 -236.348,31 2.164.300,30IV - INGRESOS DE CAPITAL 704.673,52 58.803,49 763.477,01

* Recursos propios de Capital 227,18 227,18 * Transferencias de Capital 691.194,73 1.362,00 692.556,73

* Disminución de la Inversión Financiera 13.251,62 57.441,49 70.693,11V - GASTOS DE CAPITAL 1.033.015,61 350.249,73 154,50 1.383.419,84

* Inversión real directa 433.864,56 318.297,01 154,50 752.316,07* Transferencias de Capital 379.245,71 974,37 380.220,08 * Al Sector Privado 12.384,89 974,37 13.359,26 * Al Sector Público 366.860,82 366.860,82 * A Municipios 277.144,66 277.144,66 * A Otros del Sector Público 89.716,16 89.716,16 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 219.905,34 30.978,35 250.883,69

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 15.602.065,05 279.374,61 2.643.526,60 18.524.966,26VII - GASTOS TOTALES (II + V) 13.469.551,73 631.027,63 2.880.029,41 16.980.608,77VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Rentas de la Prop.) 13.454.423,55 629.094,49 2.880.029,41 16.963.547,45IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS 2.132.513,31 -351.653,02 -236.502,81 1.544.357,48X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 5,42 492.362,09 261.163,22 753.530,73XI - GASTOS FIGURATIVOS 752.834,49 696,24 753.530,73XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) 2.147.641,50 -349.719,88 -236.502,81 1.561.418,81XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) 1.379.684,24 140.012,83 24.660,41 1.544.357,48XIV - FUENTES FINANCIERAS 608.608,26 8.988,51 617.596,77

* Disminución de la Inversión Financiera 373.533,27 373.533,27 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 373.533,27 373.533,27 * FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública * FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal * Otros 373.533,27 373.533,27* Endeudam. Pco e incremento de Otros Pasivos 234.498,64 234.498,64 * Colocación de Títulos Públicos 1.346,24 1.346,24 * Obtención de Préstamos de Org. Internac. 233.152,40 233.152,40 * Obtención de Otros Préstamos * Incremento de Otros Pasivos* Contribuc. Figurativas para Aplic. Financieras 576,35 8.988,51 9.564,86

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 1.988.292,50 149.001,34 24.660,41 2.161.954,25* Inversión Financiera 1.767.590,45 139.953,06 24.660,41 1.932.203,92 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 1.767.590,45 139.953,06 24.660,41 1.932.203,92 * FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública * FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal * Otros 1.767.590,45 139.953,06 24.660,41 1.932.203,92* Amortiz. de Deudas y Disminuc. de Otros Pasivos 211.713,54 9.018,77 220.732,31 * Amortización de Títulos Públicos 5.437,90 5.437,90 * Devolución de Préstamos de Org. Internac. 82.752,71 9.018,77 91.771,48 * Devolución de Otros Préstamos 123.522,93 123.522,93 * Disminución de Otros Pasivos* Gastos Figurativas para Aplicaciones Financieras 8.988,51 29,51 9.018,02

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO Al 31 de Diciembre de 2010.- (Provisorio)

CONCEPTO






SOCIALTOTAL

(1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4)

I - INGRESOS CORRIENTES 31.776,83 148.114,99 179.891,82* Ingresos Tributarios * De Origen Provincial * De Origen Nacional* Contribuciones a la Seguridad Social 148.114,11 148.114,11* No Tributarios 5.097,43 5.097,43 * Regalías * Otros No Tributarios 5.097,43 5.097,43* Vta Bienes y Serv. de la Adm. Publica* Ingresos de Operaciones* Rentas de la Propiedad 1.253,55 0,88 1.254,43* Transferencias Corrientes 25.425,86 25.425,86

II - GASTOS CORRIENTES 834.967,59 20.357,72 202.138,07 1.057.463,38

* Gastos de Consumo 625.318,01 20.275,22 1.175,96 646.769,19 * Personal 546.945,02 16.218,12 1.086,78 564.249,92 * Bienes y Servicios 78.373,00 4.057,10 89,18 82.519,28 * Otros Gastos* Rentas de la Propiedad 338,65 338,65

- Inc. 3 - Servicios no Personales - Derechos s/bs. 63,42 63,42- Inc. 7 - Servicios de la Deuda (intereses) 275,23 275,23

* Prestaciones de la Seguridad Social 1.138,44 200.962,11 202.100,55* Transferencias Corrientes 208.172,48 208.172,48 * Al Sector Privado 95.165,77 95.165,77 * Al Sector Público 113.006,72 113.006,72 * A Municipios 77.933,64 77.933,64 * A Otros del Sector Público 35.073,08 35.073,08 * Al Sector Externo* Otros Gastos 82,50 82,50

III - RESULTADO ECONOMICO (I - II) -803.190,75 -20.357,72 -54.023,08 -877.571,55IV - INGRESOS DE CAPITAL 1.268,47 1.268,47

* Recursos propios de Capital * Transferencias de Capital 1.268,47 1.268,47

* Disminución de la Inversión FinancieraV - GASTOS DE CAPITAL 175.884,00 69.811,54 13,49 245.709,03

* Inversión real directa 53.520,55 61.753,87 13,49 115.287,91* Transferencias de Capital 108.112,50 108.112,50 * Al Sector Privado 1.394,48 1.394,48 * Al Sector Público 106.718,01 106.718,01 * A Municipios 33.709,44 33.709,44 * A Otros del Sector Público 73.008,58 73.008,58 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 14.250,96 8.057,67 22.308,63

VI - INGRESOS TOTALES (I + IV) 33.045,31 148.114,99 181.160,30VII - GASTOS TOTALES (II + V) 1.010.851,59 90.169,26 202.151,56 1.303.172,41VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII - Intereses de la Deuda) 1.010.576,35 90.169,26 202.151,56 1.302.897,17IX - RESULT. FINANC.PREVIO A FIGURATIVAS -977.806,28 -90.169,26 -54.036,57 -1.122.012,11X - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 58.680,26 15.660,52 74.340,78XI - GASTOS FIGURATIVOS 74.340,78 74.340,78XII - RESULTADO PRIMARIO (VI - VIII) -977.531,05 -90.169,26 -54.036,57 -1.121.736,88XIII - RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI) -1.052.147,05 -31.489,00 -38.376,05 -1.122.012,10XIV - FUENTES FINANCIERAS 17.219,66 35.868,28 38.376,05 91.463,99

* Disminución de la Inversión Financiera 17,75 32.186,47 38.376,05 70.580,27 - Venta de Títulos y Valores - Disminución de Otros Activos Financieros 17,75 32.186,47 38.376,05 70.580,27 * FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública * FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal * Otros 17,75 32.186,47 38.376,05 70.580,27* Endeudam. Pco e incremento de Otros Pasivos 17.201,91 17.201,91 * Colocación de Títulos Públicos * Obtención de Préstamos de Org. Internac. 17.201,91 17.201,91 * Obtención de Otros Préstamos * Incremento de Otros Pasivos* Contribuc. Figurativas para Aplic. Financieras 3.681,81 3.681,81

XV - APLICACIONES FINANCIERAS 10.397,61 4.379,28 14.776,89* Inversión Financiera 4.125,07 4.125,07 - Adquisición de Títulos y Valores - Incremento de Otros Activos Financieros 4.125,07 4.125,07 * FEFIP Ley Nº 12.403 - Inversión Pública * FEFIP Ley Nº 12.403 - Estabiliz. Fiscal * Otros 4.125,07 4.125,07* Amortiz. de Deudas y Disminuc. de Otros Pasivos 2.590,73 4.379,28 6.970,01 * Amortización de Títulos Públicos * Devolución de Préstamos de Org. Internac. 2.480,82 4.379,28 6.860,10 * Devolución de Otros Préstamos 109,91 109,91 * Disminución de Otros Pasivos* Gastos Figurativas para Aplicaciones Financieras 3.681,81 3.681,81

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTOAl 31 de Diciembre de 2010.- (Provisorio)

CONCEPTO


Convenio Marco INDEC 3.733.037,00

Ley Fed. Educac. - ProNacFor 21.619.099,00

Registro Nacional de las Personas 1.579.316,74

Fondos Nacionales af. a MM y CC 6.500,00

Convenio Pensiones No Contributivas 17.012.013,12

Prevencion Promoción y Protección de la Salud 7.609,00

Plan de vigilancia -Div.Patologías 119.300,00

A.T.N. para Desequilibrios Financiero 1.240.000,00

Fondo Nacional Incentivo Docente 163.000.447,81

Programa de Ref. de la Gestión Adm. de los Sist. Educ.-PREGASE 125.000,00

Planes Nacionales Deporte S. 570.000,00

Sistema Único de prestaciones básicas p/Discapacitados 7.578.394,50

Servicio Alimentario de Escuelas 25.514.269,70

Programa de Nutrición y Alimentación Nacional-Ley 25.724 158.847.464,67

Ejecución del componente de formación -PROG. JEFES DE HOGAR 939.866,40

Programa Mejoramiento de Barrios-PROMEBA 1.000.267,90

Convenio Marco de Cooperación Recip.Patronato de Liberados 50.425,08

Protocolo Adicional Nº12 al Convenio 11/04 entre Nacion y Pcia de Santa Fe 551.546,76

Prog. Nac. Rec. Humanos p / A.P.S. 5.633.100,00

Proyecto de mejoramiento de la Educacion Rural - PROMER - Dec. 1324 / 07 1.082.712,00

Programa Mejoramiento Servicio Educativo - PROMSE - Ley 12.591 81.690,40

Convenio INET (Inst. Nac. Educ. Tecn.) con Provincia - Decreto 1787/06 4.398.293,00

Transferencias de la Nación con destino al sector primario algodonero 750.000,00

Instituto Nacional de Formacion Docente 1.191.039,50

Seguro de Salud - Ley 12282 4.397.348,11

Programa REMEDIAR 780.991,20

Prog. de Apoyo a la Política de Mejoram. de la Equidad Educativa (PROMEDU) 3.336.743,70

P. Influenza A. H1N1 953.624,00

Conv.S.R.H.N.- MASPMA - Plan Director de los Rec. Hidricos de la Pcia Santa Fe 498.940,37

Programa Nacional de Monitoreo y Control de Tucuras 250.000,00

Proyecto Funciones Esenciales y prog. de Salud Pca entre Santa Fe y Nacion 953.734,27

Programa Nacionalde Proteccion de Bosques Nativos 572.442,85

Conv. Pcia Sta Fe y Minist. de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Nación 12.000.000,00

Plan Estrategico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal - 2010-2016 170.000,00

Convenio Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes 15.050.000,00

Convenio Superintendencia Riesgo de Trabajo 1.014.000,00

Fondo Instituto Nacional de Cine 60.000,00

Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) - Fideicomiso 214.349.085,61

Convenio entre Minist. Innovacion y Cultura de Santa Fe y Educ.ar Soc. del Estado 148.499,93

Incorporac a Rtas Grales Saldos no Invertidos del Ej 2009 - LIF a Adm. Central 1.071.399,29

67.564,60

Comision de las Comunidades Europeas - Proyecto URB-AL III - A.C.E 2.308.268,97

Diputación de Barcelona (España) - Proyecto URB-AL III - A.G.B 50.374,37

Presidencia Española de Coop. Internacional A.EC.I.D. - Gob.Sta.Fe 153.167,93

Subvención adjudicada al Ministerio de Innovación y Cultura (Media Internacional) 25.465,28

674.843.043,06

Distribucion Utilidades Caja de Asistencia Social - Loteria 194.066.822,57

Total Transferencias Corrientes 868.909.865,63

Plan federal Emergencia Habitacional 4.200,00

4.200,00

Transferencias Corrientes

Transferencias Corrientes recibidas por la Administ ración CentralAl 31 de Diciembre de 2010 (Provisorio)

Transferencias Corrientes

Transferencias Corrientes recibidas por los Organis mos Descentralizados


Ley Federal de Educación. -Programa Nacional Formac.- 7.125.764,57

Fondos Nacionales afectados a Municipios y Comunas 6.500,00

Programa Mejoramiento de Barrios-PROMEBA 12.434.811,84

Comité C. Prog. P / Discap. 500.000,00

Proyecto de mejoramiento de la Educacion Rural - PROMER - Dec. 1324 / 07 2.652.253,79

Convenio INET (Inst. Nac. Educ. Tecn.) con Provincia – Decreto 1787/06 16.758.960,00

Prog. de Apoyo a la Política de Mejoram. de la Equidad Educativa (PROMEDU) 4.580.604,87

Fondo Federal Solidario 643.754.244,43

P. Influenza A H1N1 1.131.586,00

Transferencias de la Nación con destino al sector primario algodonero - Ley 26060 2.250.000,00

Total 691.194.725,50

Programa Federal p/construcción de 10.000 viviendas 3.798.328,27

Programa Federal Emergencia Habitacional 4.788.449,00

Plan Federal Construccion 21.000 viviendas 12.485.612,23

Total 21.072.389,50

Transferencias de Capital

Transferencias de Capital recibidas por la Administ ración Central

Al 31 de Diciembre de 2010.- (Provisorio)

Transferencias de Capital

Transferencias de Capital recibidas por los Organis mos Descentralizados



Etapa: Presupuesto Vigente Planilla 1.2

ORG. DESCENTR. FDOS.FIDUC.INST. DE SEG.

SOCIALTOTAL APNF



SOCIALTOTAL APNF



SOCIALTOTAL APNF

(2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)

I - GASTOS CORRIENTES 2.015,14 2.015,14* Gastos de Consumo 2.015,14 2.015,14 * Personal * Bienes y Servicios 2.015,14 2.015,14 * Otros Gastos* Rentas de la Propiedad* Prestaciones de la Seguridad Social* Transferencias Corrientes * Al Sector Privado * Al Sector Público * A Municipios * A Otros del Sector Público * Al Sector Externo

II- GASTOS DE CAPITAL 415.852,06 415.852,06 167.883,59 12.380,14 180.263,73* Inversión real directa 120.473,60 120.473,60 123.640,00 12.380,14 136.020,14* Transferencias de Capital 1.433,00 1.433,00 34.643,73 34.643,73 * Al Sector Privado * Al Sector Público 1.433,00 1.433,00 34.643,73 34.643,73 * A Municipios 3.400,00 3.400,00 * A Otros del Sector Público 1.433,00 1.433,00 31.243,73 31.243,73 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 293.945,46 293.945,46 9.599,86 9.599,86

III - GASTOS TOTALES (I + II) 417.867,20 417.867,20 167.883,59 12.380,14 180.263,73IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.) 417.867,20 417.867,20 167.883,59 12.380,14 180.263,73V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II 399.925,03 399.925,03

* Desembolsado en el Ejercicio 399.925,03 399.925,03* Desembolsado en ejercicios ant. y no utilizados

VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 17.942,17 17.942,17 167.883,59 12.380,14 180.263,73

(*) Corresponde a Recupero Adelantos a Proveedores y Contratistas.

(1)

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIALAL 31 de Diciembre de 2010.- (Provisorio)

CONCEPTO

GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOC. BASICA FINANC. POR OTROS ENDEUDAMIENTOS GASTOS DE CAPITAL FINANCIAD OS POR OTRAS FUENTES FINANCIERASGASTOS FINANCIADOS POR PROG. ORG. INTERNAC. DE CRED ITO




Etapa: Devengado Planilla 1.2


SOCIALTOTAL APNF



SOCIALTOTAL APNF



SOCIALTOTAL APNF

(2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)


II- GASTOS DE CAPITAL 263.027,80 263.027,80 155.054,85 12.380,14 167.434,99* Inversión real directa 68.211,55 68.211,55 115.498,02 12.380,14 127.878,16* Transferencias de Capital 34.643,73 34.643,73 * Al Sector Privado * Al Sector Público 34.643,73 34.643,73 * A Municipios 3.400,00 3.400,00 * A Otros del Sector Público 31.243,73 31.243,73 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 194.816,25 194.816,25 4.913,11 4.913,11

III - GASTOS TOTALES (I + II) 265.038,90 265.038,90 155.054,85 12.380,14 167.434,99IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.) 265.038,90 265.038,90 155.054,85 12.380,14 167.434,99V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II 233.152,40 233.152,40


VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 31.886,50 31.886,50 155.054,85 12.380,14 167.434,99

(*) Corresponde $ 13.430,69 a Recupero Anticipos a Corto Plazo y $ 18.455,81 a Recursos a Recaudar.-

(1)

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIALAl 31 de Diciembre de 2010.- (Provisorio)

CONCEPTO

GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOC. BASICA FINANC. POR OTROS ENDEUDAMIENTOS GASTOS DE CAPITAL FINANCIAD OS POR OTRAS FUENTES FINANCIERASGASTOS FINANCIADOS POR PROG. ORG. INTERNAC. DE CRED ITO






SOCIALTOTAL APNF



SOCIALTOTAL APNF



SOCIALTOTAL APNF

(2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)


II- GASTOS DE CAPITAL 216.571,15 216.571,15 153.756,49 153.756,49* Inversión real directa 57.847,86 57.847,86 114.884,43 114.884,43* Transferencias de Capital 34.248,29 34.248,29 * Al Sector Privado * Al Sector Público 34.248,29 34.248,29 * A Municipios 3.400,00 3.400,00 * A Otros del Sector Público 30.848,29 30.848,29 * Al Sector Externo* Inversión Financiera 158.723,30 158.723,30 4.623,77 4.623,77

III - GASTOS TOTALES (I + II) 218.582,26 218.582,26 153.756,49 153.756,49IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.) 218.582,26 218.582,26 153.756,49 153.756,49V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II 218.582,26 218.582,26


VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II 0,00 0,00 153.756,49 153.756,49

(1)

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIALAL 31 de Diciembre de 2010.- (Provisorio)

CONCEPTO

GASTOS FINANCIADOS POR PROG. ORG. INTERNAC. DE CRED ITO GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOC. BASICA FINAN C. POR OTROS ENDEUDAMIENTOS GASTOS DE CAPITAL FINANC IADOS POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS




Etapa: Pagado ejercicios anteriores Planilla 1.2


SOCIALTOTAL APNF



SOCIALTOTAL APNF



SOCIALTOTAL APNF

(2) (3) (4) (1+2+3+4) (5) (6) (7) (8) (5+6+7+8) (9) (10) (11) (12) (9+10+11+12)

I - GASTOS CORRIENTES* Gastos de Consumo * Personal * Bienes y Servicios * Otros Gastos* Rentas de la Propiedad* Prestaciones de la Seguridad Social* Transferencias Corrientes * Al Sector Privado * Al Sector Público * A Municipios * A Otros del Sector Público * Al Sector Externo

II- GASTOS DE CAPITAL 18.009,23 18.009,23* Inversión real directa 7.608,88 7.608,88* Transferencias de Capital * Al Sector Privado * Al Sector Público * A Municipios * A Otros del Sector Público * Al Sector Externo* Inversión Financiera 10.400,35 10.400,35

III - GASTOS TOTALES (I + II) 18.009,23 18.009,23IV - GASTOS PRIMARIOS (III - Rentas de la Prop.) 18.009,23 18.009,23V - CONTRIBUCIONES FIGURATIVASVI - GASTOS FIGURATIVOSVII - ENDEUDAMIENTO APLICADO A GASTOS I y II


VIII - OTRAS FUENTES FINANCIERAS APLICADAS A GASTOS II (*) 807,32 807,32

(*) Corresponde a Recursos a Recaudar.(**) Sin informacion, puesto que no se pueden deter minar los gastos de Capital correspondientes a ejer cicios anteriores que hubieran sido afrontados dura nte el transcurso del corriente año con saldos no invertidos de años anteriores.

(1)


CONCEPTO

GASTOS DE CAPITAL EN INFRAEST. SOC. BASICA FINANC. POR OTROS ENDEUDAMIENTOS GASTOS DE CAPITAL FINANCIAD OS POR OTROS FUENTES FINANCIERAS (**)GASTOS FINANCIADOS POR PROG. ORG. INTERNAC. DE CRED ITO



- En miles de pesos -Etapa: Presupuesto Vigente Planilla 1. 3.

FINALIDAD ECONOMICA Y POR OBJETOGASTOS

CORRIENTESGASTOS DE CONSUMO

PERSONALBIENES Y

SERVICIOSOTROS GASTOS

DE CONSUMORENTAS DE LA

PROPIEDADPRESTACIONES

SEG. SOCIALTRANSFER.

CORRIENTES

OTROS GASTOS

CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

INV. REAL DIRECTA

TRANSF. DE CAPITAL

INVERSION FINANCIERA

GASTO TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3.624.036,91 1.802.770,42 1.416.748,27 386.022,15 175,00 1.809.886,86 11.204,64 926.303,98 154.291,69 333.521,66 438.490,63 4.550.340,89

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.541.654,94 1.541.654,94 1.312.313,53 229.341,41 122.802,18 122.802,18 1.664.457,12

III - SERVICIOS SOCIALES 11.819.867,80 6.544.063,77 5.730.924,58 813.139,19 3.444.168,90 1.831.626,66 8,47 1.265.102,96 976.923,57 228.028,39 60.151,00 13.084.970,77

IV - SERVICIOS ECONOMICOS 423.790,81 140.215,63 91.172,07 39.043,56 10.000,00 283.575,17 634.131,82 548.150,70 38.313,26 47.667,86 1.057.922,63

V - DEUDA PUBLICA 70.092,07 30.888,98 30.888,98 39.180,09 23,00 70.092,07

TOTAL 17.479.442,54 10.059.593,75 8.551.158,46 1.498.435,29 10.000,00 39.355,09 3.444.168,90 3.925.088,69 11.236,11 2.948.340,93 1.802.168,14 599.863,31 546.309,49 20.427.783,47

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIALAl 31 de Diciembre de 2010.- Provisorio


- En miles de pesos -Etapa: Devengado Planilla 1. 3.



PERSONALBIENES Y





CORRIENTES

OTROS GASTOS

CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

INV. REAL DIRECTA

TRANSF. DE CAPITAL


GASTO TOTAL



III - SERVICIOS SOCIALES 11.600.100,27 6.460.720,56 5.686.211,08 774.509,48 3.327.738,89 1.811.632,34 8,47 661.409,69 467.108,42 162.911,54 31.389,74 12.261.509,96

IV - SERVICIOS ECONOMICOS 395.939,21 130.135,10 89.075,74 31.059,36 10.000,00 265.804,12 426.237,86 391.149,31 24.232,76 10.855,80 822.177,08

V - DEUDA PUBLICA 39.418,79 20.209,00 20.209,00 19.209,79 39.418,79

TOTAL 17.023.188,27 9.792.901,70 8.464.851,12 1.318.050,58 10.000,00 19.338,86 3.327.738,89 3.872.240,13 10.968,69 1.726.771,17 935.024,61 490.715,25 301.031,31 18.749.959,44

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIALAl 31 de Diciembre de 2010.- Provisorio



Etapa: Pagado del Ejercicio Planilla 1. 3.



PERSONALBIENES Y





CORRIENTESOTROS

GASTOSGASTOS DE

CAPITALINV. REAL DIRECTA

TRANSF. DE CAPITAL


GASTO TOTAL



III - SERVICIOS SOCIALES 10.555.504,37 5.841.343,20 5.167.008,94 674.334,27 3.037.431,40 1.676.721,30 8,47 525.131,08 387.892,50 106.260,23 30.978,35 11.080.635,45

IV - SERVICIOS ECONOMICOS 352.826,73 117.822,54 80.963,57 26.858,97 10.000,00 235.004,20 328.648,97 302.730,97 15.351,54 10.566,46 681.475,70

V - DEUDA PUBLICA 30.613,55 13.552,22 13.552,22 17.061,32 30.613,55

VI - PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 28.895,03 5.867,17 7,39 4.655,14 1.204,64 22.335,25 692,61 28.895,03

TOTAL 15.597.188,93 8.908.244,54 7.705.249,28 1.191.790,62 11.204,64 17.182,40 3.037.431,40 3.622.669,29 11.661,30 1.383.419,84 752.316,08 380.220,08 250.883,68 16.980.608,77

ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA PROVINCIALAl 31 de Diciembre de 2010 - (Provisorio)


Etapa: Pagado de Ejercicio Anteriores Planilla 1. 3.



PERSONALBIENES Y





CORRIENTESOTROS

GASTOSGASTOS DE

CAPITALINV. REAL DIRECTA

TRANSF. DE CAPITAL


GASTO TOTAL

I - ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL

II - SERVICIOS DE SEGURIDAD

III - SERVICIOS SOCIALES

IV - SERVICIOS ECONOMICOS

V - DEUDA PUBLICA

VI - PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

TOTAL 1.057.463,38 646.769,19 564.249,92 82.519,28 338,65 202.100,55 208.172,48 82,50 245.709,03 115.287,91 108.112,50 22.308,63 1.303.172,41


DICTAMEN Nº 12PLANILLA ANEXA DICTAMEN Nº 12/2009

EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE 2010 - PROVISORIO

BASE DEVENGADO

EN MILLONES DE $

PROVINCIA DE SANTA FE

Gasto Corriente(1)

Gasto de Capital(2)

Gasto Primario Total (3)=(1)+(2)

Gasto Corriente(1)

Gasto de Capital(2)


Gasto Corriente(1)

Gasto de Capital(2)


Gasto Corriente(1)

Gasto de Capital(2)


3. SERVICIOS SOCIALES 159,17 159,17 123,61 89,76 213,37 1.580,23 23,97 1.604,20 1.703,84 272,91 1.976,75

3.1 Salud 4,57 4,57 18,47 1,51 19,98 221,14 221,14 239,62 6,08 245,70

3.2 Promocion y Asistencia Social 31,40 31,40 494,13 7,30 501,44 494,13 38,71 532,84

3.3 Seguridad Social 0,17 0,17 856,85 856,85 856,85 0,17 857,02

3.4 Educ. y Cult. excepto Educacion 3,48 3,48 1,87 15,20 17,07 1,87 18,68 20,55

3.5 Ciencia y Tecnica 4,23 0,04 4,27 4,23 0,04 4,27

3.6 Trabajo 1,38 1,38 0,12 0,12 0,12 1,38 1,50

3.7 Vivienda y Urbanismo 107,41 107,41 16,46 16,46 0,62 0,87 1,48 17,07 108,28 125,35

3.8 Agua Potable y Alcantarillado 2,32 2,32 88,68 88,25 176,93 1,28 0,56 1,83 89,96 91,13 181,09

3.9 Otros Servicios Urbanos 8,44 8,44 8,44 8,44

4. SERVICIOS ECONOMICOS 6,91 225,16 232,07 43,06 4,91 47,97 3,44 3,44 49,97 233,52 283,49

4.1 Energia, Combustibles y Mineria

4.2 Comunicaciones

4.3 Transporte 0,08 222,48 222,55 43,06 43,06 0,58 0,58 43,13 223,06 266,19

4.4 Ecología y Medio Ambiente 0,32 0,12 0,44 0,32 0,12 0,44

4.5 Agricultura 3,05 2,24 5,29 3,05 2,24 5,29

4.6 Industria 1,25 0,01 1,26 1,32 1,25 1,33 2,58

4.7 Comercio, Turismo y otros servicios 2,21 0,32 2,53 1,54 2,21 1,86 4,07

4.8 Seguros y Finanzas 4,91 4,91 4,91 4,91

TOTAL CRITERIO ESP. RESOL.N° 6,91 384,33 391,25 166,67 94,67 261,34 1.580,23 27,42 1.607,65 1.753,81 506,43 2.260,23

C.P.N. ANA CRISTINA CONSOLIJefe de Contabilidad PresupuestariaContaduría General de la Provincia

C.P.N. MARIA CRISTINA GONNETContadora General de la Provincia

Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal-Ley Nacional Nº 25.917-

CONCEPTO

TOTAL

CONCEPTO

PROMOCION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO ASISTENCIA SOCIAL

Ejecución acumulada a Diciembre 2010 - Provisorio.Devengado

En millones de $

Provincia de Santa Fe

ConceptoTesoro

Provincial (1)

Gobierno Nacional

(2)

Organismos Internacionales

(3)

Otros (4)

Total (5)=(1+2+3+4)

II . Gastos Corrientes 5.341,65 194,15 2,37 5.538,18Gastos de Consumo 4.232,45 157,47 0,66 4.390,58- Personal 4.148,13 135,14 4.283,27- Bienes y Servicios 84,32 22,32 0,66 107,31- Otros GastosTransferencias Corrientes 1.109,21 36,69 1,71 1.147,60- Al Sector Privado 1.108,20 36,64 1,71 1.146,54

Docentes Privados 1.086,24 36,09 1.122,33Otros 21,95 0,55 1,71 24,21

- Al Sector Público 1,01 0,05 1,06Municipios 1,00 1,00Otros 0,01 0,05 0,06

V .Gastos de Capital 45,20 119,29 164,49Inversión Real Directa 43,54 119,29 162,83Transferencias de Capital 1,66 1,66- Al Sector Privado 0,04 0,04- Al Sector Público 1,62 1,62

Municipios 0,44 0,44Otros 1,18 1,18

Inversión Financiera

VII. Gastos Totales (II+V) 5.386,85 313,45 2,37 5.702,6 7

(1) Incluye Ley Nacional 26075

(2) – Originado en Transferencias no automáticas de la Nación (FONID – Ley Federal Educación, etc.)

(4) – Originado en Afectaciones de recursos de Orig en Provincial – Distribución Resultado Lotería de S anta Fe y Fondo Inv. Pbca.

Contaduría General de la Provincia, 31 de Diciembre de 2010.

Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal- Ley Nacional 25.917 (Resolución 34) -

Gastos para la Aplicación del Art. 20 de la Ley Nº 26075 (Financiamiento Educativo)

Fuente de Financiamiento

ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO Al 31 … · - En miles de pesos - Etapa: Presupuesto...

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