Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

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Saldos Ingresos Gastos Gastos Iniciales Percibidos Devengados Pagados Deuda Saldo Final Libre Disponibilidad 2.781.886.74 59.143.668.84 65.083.544.84 58.623.173.39 6.460.371.45 3.302.382.19 Con Afectación Específica 2.988.032.89 16.218.684.66 17.044.502.47 17.015.882.47 28.620.00 2.190.835.08 Subtotal 5.769.919.63 75.362.353.50 82.128.047.31 75.639.055.86 6.488.991.45 5.493.217.27 Especiales y de Terceros 2.392.162.24 19.667.682.26 18.314.346.48 18.314.346.48 - 3.745.498.02 Ajustes 109.217.52 5.839.420.68 - 5.817.670.71 - 130.967.49 Total 8.271.299.39 100.869.456.44 100.442.393.79 99.771.073.05 6.488.991.45 9.369.682.78 ACTIVO 42.867.929.67 Recursos Corrientes y de Capital ACTIVO CORRIENTE 17.509.010.48 PERCIBIDOS 75.362.353.50 ACTIVO NO CORRIENTE 25.358.919.19 Gastos Corrientes y de Capital PASIVO 16.455.005.77 DEVENGADOS 77.749.912.68 PASIVO CORRIENTE 10.453.274.13 PASIVO NO CORRIENTE 6.001.731.64 Resultado del Artículo 43 Decreto 2980/00 -2.387.559.18 PATRIMONIO 26.412.923.90 PATRIMONIO PUBLICO 26.412.923.90 Saldo de Caja y Bancos al cierre del 2010 8.271.299.39 Capital fiscal 21.869.754.74 Endeudamiento Autorizado - Resultados de la cuenta corriente 4.543.169.16 Servicios de la Deuda (amortización devengada) 4.378.134.63 Resultados de ejercicios anteriores 1.326.385.60 Cancelación de Otros Pasivos al cierre (devengada) - Resultado del ejercicio 3.216.783.56 Resultados afectados a de bienes de dominio público - Resultado del Artículo 44 Decreto 2980/00 1.505.605.58 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE ACUERDO A ARTICULOS 43 Y 44 Decreto 2980/00 SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA Del 01/01/2011 al 31/12/2011 RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL BALANCE GENERAL

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Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012 de la Municipalidad de Adolfo Alsina

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Saldos Ingresos Gastos GastosIniciales Percibidos Devengados Pagados Deuda Saldo Final

Libre Disponibilidad 2.781.886.74 59.143.668.84 65.083.544.84 58.623.173.39 6.460.371.45 3.302.382.19 Con Afectación Específica 2.988.032.89 16.218.684.66 17.044.502.47 17.015.882.47 28.620.00 2.190.835.08

Subtotal 5.769.919.63 75.362.353.50 82.128.047.31 75.639.055.86 6.488.991.45 5.493.217.27 Especiales y de Terceros 2.392.162.24 19.667.682.26 18.314.346.48 18.314.346.48 - 3.745.498.02 Ajustes 109.217.52 5.839.420.68 - 5.817.670.71 - 130.967.49

Total 8.271.299.39 100.869.456.44 100.442.393.79 99.771.073.05 6.488.991.45 9.369.682.78

ACTIVO 42.867.929.67 Recursos Corrientes y de CapitalACTIVO CORRIENTE 17.509.010.48 PERCIBIDOS 75.362.353.50 ACTIVO NO CORRIENTE 25.358.919.19 Gastos Corrientes y de CapitalPASIVO 16.455.005.77 DEVENGADOS 77.749.912.68 PASIVO CORRIENTE 10.453.274.13 PASIVO NO CORRIENTE 6.001.731.64 Resultado del Artículo 43 Decreto 2980/00 -2.387.559.18 PATRIMONIO 26.412.923.90 PATRIMONIO PUBLICO 26.412.923.90 Saldo de Caja y Bancos al cierre del 2010 8.271.299.39 Capital fiscal 21.869.754.74 Endeudamiento Autorizado - Resultados de la cuenta corriente 4.543.169.16 Servicios de la Deuda (amortización devengada) 4.378.134.63 Resultados de ejercicios anteriores 1.326.385.60 Cancelación de Otros Pasivos al cierre (devengada) - Resultado del ejercicio 3.216.783.56 Resultados afectados a de bienes de dominio público - Resultado del Artículo 44 Decreto 2980/00 1.505.605.58

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE ACUERDO A ARTICULOS 43 Y 44 Decreto 2980/00

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA

Del 01/01/2011 al 31/12/2011RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

BALANCE GENERAL

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Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2011

Recurso Recurso Recursos Porcentaje IncidenciaRubro - Descripción Vigente Devengado Percibido s/Presupuesto por Recursos

11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 41.023.005.00 40.448.155.65 40.448.155.65 98.60% 53.67%11.4.02.00 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 490.627.32 490.627.32 490.627.32 100.00% 0.65%11.4.04.00 - Juegos de Azar 1.689.263.41 1.689.263.41 1.689.263.41 100.00% 2.24%11.4.05.00 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 4.035.750.00 2.288.411.20 2.288.411.20 56.70% 3.04%11.4.06.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social 315.276.00 276.394.85 276.394.85 87.67% 0.37%11.4.07.00 - Fondo p/el Fortalecimiento de Servicios Municipales 613.760.00 613.760.00 613.760.00 100.00% 0.81%Total Coparticipación de impuestos 48.167.681.73 45.806.612.43 45.806.612.43 95.10% 60.78%11.9.01.00 - Descentralización Tributa s/a 745.000.00 152.667.55 152.667.55 20.49% 0.20%11.9.02.00 - Impuesto Automotor 331.346.54 331.346.54 331.346.54 100.00% 0.44%Total Otros tributarios 1.076.346.54 484.014.09 484.014.09 44.97% 0.64%

ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOSPOR CUENTAS

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

Total Otros tributarios 1.076.346.54 484.014.09 484.014.09 44.97% 0.64%Total Ingresos Tributarios 49.244.028.27 46.290.626.52 46.290.626.52 94.00% 61.42%12.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza 1.316.607.00 1.965.991.00 1.208.037.86 91.75% 1.60%12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.00 1.090.00 1.170.00 97.50% 0.00%12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal 3.825.552.26 3.639.565.43 3.226.266.32 84.33% 4.28%12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias 4.008.00 5.163.00 5.358.00 133.68% 0.01%12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene 698.825.32 976.458.07 560.294.45 80.18% 0.74%12.1.06.00 - Inspección veterinaria 7.140.00 1.330.00 1.330.00 18.63% 0.00%12.1.09.00 - Control de marcas y señales 558.000.00 421.182.19 421.865.19 75.60% 0.56%12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios 7.088.00 25.168.00 25.168.00 355.08% 0.03%12.1.15.00 - Alumbrado ley 10740 871.538.00 925.334.01 925.334.01 106.17% 1.23%12.1.16.00 - Servicio Cloacal 343.316.00 41.629.40 362.874.98 105.70% 0.48%12.1.99.00 - Otras tasas 100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Tasas 7.633.374.58 8.002.911.10 6.737.698.81 88.27% 8.94%12.2.01.00 - Espectáculos públicos 15.000.00 1.020.00 1.020.00 6.80% 0.00%12.2.02.00 - Venta ambulante 300.00 2.265.00 2.265.00 755.00% 0.00%12.2.03.00 - Publicidad y propaganda 5.905.00 4.519.28 4.519.28 76.53% 0.01%12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública 0.00 2.749.00 2.749.00 0.00% 0.00%12.2.08.00 - Cementerio 140.454.00 174.050.94 174.050.94 123.92% 0.23%12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales 0.00 3.027.60 3.027.60 0.00% 0.00%12.2.10.00 - Patentes de Rodados 16.382.00 22.362.50 22.362.50 136.51% 0.03%12.2.11.00 - Derechos de Construcción 31.969.00 17.455.75 17.455.75 54.60% 0.02%12.2.99.00 - Otros derechos 83.523.00 90.537.86 90.537.86 108.40% 0.12%Total Derechos 293.533.00 317.987.93 317.987.93 108.33% 0.42%12.6.01.00 - Multas por contravenciones 24.041.00 75.713.49 75.713.49 314.93% 0.10%12.6.01.00 - Multas por contravenciones 24.041.00 75.713.49 75.713.49 314.93% 0.10%12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 115.504.00 144.548.46 146.033.15 126.43% 0.19%Total Multas 139.545.00 220.261.95 221.746.64 158.91% 0.29%12.9.02.00 - Ingresos Varios 122.818.00 173.519.18 173.419.18 141.20% 0.23%12.9.03.00 - Servicios Asistenciales 2.677.116.08 2.627.398.30 2.677.116.08 100.00% 3.55%Total Otros 2.799.934.08 2.800.917.48 2.850.535.26 101.81% 3.78%Total Ingresos No Tributarios 10.866.386.66 11.342.078.46 10.127.968.64 93.20% 13.44%16.2.03.00 - Ley 10753 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Intereses por depósitos 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Rentas de la propiedad 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%17.2.01.00 - De administración central nacional 500.000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total De administración nacional 500.000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%17.5.01.00 - De gobiernos provinciales 4.432.505.79 4.432.505.79 4.432.505.79 100.00% 5.88%17.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales 13.892.483.54 14.106.237.54 14.106.237.54 101.54% 18.72%Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales18.324.989.33 18.538.743.33 18.538.743.33 101.17% 24.60%Total Transferencias corrientes 18.824.989.33 18.538.743.33 18.538.743.33 98.48% 24.60%21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos 251.174.00 316.447.17 316.447.17 125.99% 0.42%21.1.02.00 - Venta de edificios e instalaciones 38.447.00 61.212.61 61.212.61 159.21% 0.08%Total Venta de activos 289.621.00 377.659.78 377.659.78 130.40% 0.50%Total Recursos propios de capital 289.621.00 377.659.78 377.659.78 130.40% 0.50%33.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%Total De Provincias 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%Total Recuperación de préstamos de corto plazo 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%35.1.01.00 - De caja y bancos 5.758.929.31 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total De disponibilidades 5.758.929.31 0.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL GENERAL 85.024.835.57 76.576.463.32 75.362.353.50 88.64% 100.00%TOTAL GENERAL 85.024.835.57 76.576.463.32 75.362.353.50 88.64% 100.00%

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Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2011

Recurso Recurso Recursos Porcentaje IncidenciaRubro - Descripción Vigente Devengado Percibidos s/Presupuesto por Recursos

11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos 48.167.681.73 45.806.612.43 45.806.612.43 95.10% 60.78%11.9.00.00 - Otros tributarios 1.076.346.54 484.014.09 484.014.09 44.97% 0.64%Total Ingresos Tributarios 49.244.028.27 46.290.626.52 46.290.626.52 94.00% 61.42%12.1.00.00 - Tasas 7.633.374.58 8.002.911.10 6.737.698.81 88.27% 8.94%12.2.00.00 - Derechos 293.533.00 317.987.93 317.987.93 108.33% 0.42%12.6.00.00 - Multas 139.545.00 220.261.95 221.746.64 158.91% 0.29%12.9.00.00 - Otros 2.799.934.08 2.800.917.48 2.850.535.26 101.81% 3.78%Total Ingresos No Tributarios 10.866.386.66 11.342.078.46 10.127.968.64 93.20% 13.44%

ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOSPOR RUBROS

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

Total Ingresos No Tributarios 10.866.386.66 11.342.078.46 10.127.968.64 93.20% 13.44%16.2.00.00 - Intereses por depósitos 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Rentas de la propiedad 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%17.2.00.00 - De administración nacional 500.000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales18.324.989.33 18.538.743.33 18.538.743.33 101.17% 24.60%Total Transferencias corrientes 18.824.989.33 18.538.743.33 18.538.743.33 98.48% 24.60%21.1.00.00 - Venta de activos 289.621.00 377.659.78 377.659.78 130.40% 0.50%Total Recursos propios de capital 289.621.00 377.659.78 377.659.78 130.40% 0.50%33.3.00.00 - De Provincias 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%Total Recuperación de préstamos de corto plazo 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%35.1.00.00 - De disponibilidades 5.758.929.31 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Disminución de otros activos financieros 5.758.929.31 0.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL GENERAL 85.024.835.57 76.576.463.32 75.362.353.50 88.64% 100.00%

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Presupuesto Gastado Pagado Deuda PorcentajeJurisdicción 2011 2011 2011 al 31/12/2011 del Gasto

1110101000 - Administracion Central 1.057.937.22 1.057.937.22 990.426.59 67.510.63 1.63%

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO DE LOS GASTOSPOR JURISDICCION

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

1110102000 - Secretaría de Hacienda 2.559.491.84 2.558.671.84 2.334.501.84 224.170.00 3.93%

1110103000 - Secretaría de Gobierno 21.471.992.62 21.306.017.51 19.077.025.18 2.228.992.33 32.74%

1110104000 - Secretaría de Producción 448.054.91 421.354.69 368.365.76 52.988.93 0.65%

1110105000 - Salud Pública 18.538.140.91 18.508.065.80 16.430.602.38 2.077.463.42 28.44%

1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos 11.930.403.15 11.777.762.67 10.577.771.38 1.199.991.29 18.10%

1110107000 - Secretaría de Acción Social 4.070.321.17 4.028.229.94 3.537.016.37 491.213.57 6.19%

1110108000 - Servicios de la Deuda 4.277.020.84 4.253.240.43 4.253.240.43 0.00 6.54%

1110200000 - H.C.D. 1.173.344.74 1.172.264.74 1.054.223.46 118.041.28 1.80%

TOTALES GENERALES 65.526.707.40 65.083.544.84 58.623.173.39 6.460.371.45 100.00%

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Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2011

Presupuesto Gastado Pagado Deuda PorcentajeObjeto del Gasto 2011 2011 2011 al 31/12/2011 del Gasto

1.0.0.0 - Gastos en personal 38.954.009.11 38.873.407.53 35.067.072.95 3.806.334.58 59.73%

2.0.0.0 - Bienes de consumo 7.494.653.17 7.398.429.84 6.204.040.13 1.194.389.71 11.37%

3.0.0.0 - Servicios no personales 10.175.875.53 10.090.952.37 9.092.250.70 998.701.67 15.50%

4.0.0.0 - Bienes de uso 467.450.39 385.578.56 359.869.56 25.709.00 0.59%

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO DE LOS GASTOSPOR OBJETO

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

4.0.0.0 - Bienes de uso 467.450.39 385.578.56 359.869.56 25.709.00 0.59%

5.0.0.0 - Transferencias 3.964.728.09 3.876.965.84 3.448.892.35 428.073.49 5.96%

6.0.0.0 - Activos financieros 79.896.07 79.896.07 72.733.07 7.163.00 0.12%

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 4.380.095.04 4.378.134.63 4.378.134.63 0.00 6.73%

8.0.0.0 - Otros gastos 10.000.00 180.00 180.00 0.00 0.00%

TOTALES GENERALES 65.526.707.40 65.083.544.84 58.623.173.39 6.460.371.45 100%

Page 6: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA

Barrido,Limpieza y Conserv. 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 274.145.63 590.071.10 628.343.59 655.195.73 969.700.97 3.117.457.02

Actualización 278.694.37 471.519.60 367.339.09 241.870.11 145.011.69 1.504.434.86 Total 552.840.00 1.061.590.70 995.682.68 897.065.84 1.114.712.66 4.621.891.88

Red Vial 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 127.646.36 197.302.24 244.190.58 414.402.55 572.560.08 1.556.101.81

Actualización 132.521.32 159.829.96 144.729.95 163.108.49 98.820.86 699.010.58 Total 260.167.68 357.132.20 388.920.53 577.511.04 671.380.94 2.255.112.39

Seg. E Higiene 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 107.037.60 241.802.30 304.010.70 320.550.00 347.321.00 1.320.721.60

Actualización 109.620.28 195.295.31 180.007.49 120.991.79 55.498.22 661.413.09 Total 216.657.88 437.097.61 484.018.19 441.541.79 402.819.22 1.982.134.69

Cloacas 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 10.705.00 16.720.00 17.720.00 19.220.00 23.389.60 87.754.60

Actualización 10.979.01 13.506.95 10.496.57 7.214.13 3.811.00 46.007.66 Total 21.684.01 30.226.95 28.216.57 26.434.13 27.200.60 133.762.26

Patentes de Rodados 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 134.506.50 157.312.87 208.903.22 268.179.80 345.693.08 1.114.595.47

Actualización 133.947.52 121.787.31 117.890.29 92.166.43 42.883.56 508.675.11 Total 268.454.02 279.100.18 326.793.51 360.346.23 388.576.64 1.623.270.58

Viviendas 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 185.540.04 191.375.28 205.545.28 229.606.80 218.905.48 1.030.972.88

Actualización 190.832.32 156.342.96 123.205.27 88.705.27 36.908.65 595.994.47 Total 376.372.36 347.718.24 328.750.55 318.312.07 255.814.13 1.626.967.35

Pavimento 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 15.684.76 13.698.32 8.320.56 6.791.46 7.596.09 52.091.19

Actualización 16.186.99 11.251.75 5.032.63 2.573.84 1.214.35 36.259.56 Total 31.871.75 24.950.07 13.353.19 9.365.30 8.810.44 88.350.75

Cordón Cuneta 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal

ActualizaciónTotal - - - - - -

Obra Cloacas 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 9.725.91 9.647.84 10.018.40 10.539.04 243.60 40.174.79

Actualización 10.011.38 7.847.92 5.983.50 4.006.91 40.82 27.890.53 Total 19.737.29 17.495.76 16.001.90 14.545.95 284.42 68.065.32

T O T A L E S 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 864.991.80 1.417.929.95 1.627.052.33 1.924.485.38 2.485.409.90 8.319.869.36

Actualización 882.793.19 1.137.381.76 954.684.79 720.636.97 384.189.15 4.079.685.86 Total 1.747.784.99 2.555.311.71 2.581.737.12 2.645.122.35 2.869.599.05 12.399.555.22

DEUDA DE TASAS Y OBRAS ULTIMOS CINCO EJERCICIOS

No existen deudas de estos años por no haberse emitido cuotas en esos períodos

Page 7: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA

Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 270.862.38 154.624.64 57.09% 266.222.27 146.204.92 54.92% 273.413.87 147.818.64 54.06% 353.355.86 172.709.65 48.88% 334.942.94 135.778.69 40.54%2 255.875.99 135.951.70 53.13% 256.483.27 134.690.13 52.51% 254.950.45 127.633.76 50.06% 331.358.54 129.761.79 39.16% 333.642.63 114.034.99 34.18%3 252.496.29 134.511.66 53.27% 252.059.79 129.897.35 51.53% 251.350.07 121.478.51 48.33% 327.554.14 110.644.42 33.78% - - 4 250.186.44 134.844.67 53.90% 249.848.54 129.177.49 51.70% 250.931.98 123.430.63 49.19% 323.732.64 123.645.72 38.19% - - 5 245.768.93 132.700.06 53.99% 247.380.51 125.201.59 50.61% 247.895.78 105.670.71 42.63% 321.081.40 102.839.91 32.03% - - 6 307.947.30 138.812.02 45.08% 309.542.73 131.631.84 42.52% 310.786.81 117.547.23 37.82% 453.329.49 100.422.73 22.15% - -

TOTAL 1.583.137.33 831.444.75 52.52% 1.581.537.11 796.803.32 50.38% 1.589.328.96 743.579.48 46.79% 2.110.412.07 740.024.22 35.07% 668.585.57 249.813.68 37.36%

Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 426.976.93 386.329.02 90.48% 636.141.05 554.035.30 87.09% 633.028.39 514.484.76 81.27% 638.944.23 483.184.11 75.62% 639.849.50 335.901.81 52.50%2 425.326.37 370.730.77 87.16% 222.067.03 196.798.44 88.62% 591.995.34 465.648.19 78.66% 591.116.97 307.252.07 51.98% 591.470.75 264.107.38 44.65%3 423.701.21 373.493.57 88.15% 220.172.60 194.329.24 88.26% 590.876.26 464.719.30 78.65% 590.106.96 281.129.53 47.64% 725.337.08 107.417.62 14.81%4 424.000.29 375.454.40 88.55% 586.362.28 491.958.06 83.90% 589.467.26 458.706.28 77.82% 588.205.55 285.742.58 48.58% - - 5 698.561.99 609.995.59 87.32% 587.459.87 485.034.89 82.56% 587.889.71 398.705.88 67.82% 588.342.92 290.671.17 49.41% - - 6 698.628.88 612.675.74 87.70% 587.298.62 478.833.47 81.53% 587.961.72 462.397.20 78.64% 588.268.19 263.605.00 44.81% - -

TOTAL 3.097.195.67 2.728.679.09 88.10% 2.839.501.45 2.400.989.40 84.56% 3.581.218.68 2.764.661.61 77.20% 3.584.984.82 1.911.584.46 53.32% 1.956.657.33 707.426.81 36.15%

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 143.243.48 94.023.68 65.64% 158.102.90 99.910.90 63.19% 159.976.00 95.824.00 59.90% 161.157.98 89.720.98 55.67% 161.654.28 82.099.78 50.79%2 142.022.60 88.010.60 61.97% 157.361.70 96.898.00 61.58% 158.110.00 94.053.00 59.49% 161.144.00 83.556.50 51.85% 158.138.02 64.151.52 40.57%3 141.505.20 93.162.50 65.84% 157.747.98 95.762.98 60.71% 160.219.88 94.967.38 59.27% 160.037.50 58.223.50 36.38% - - 4 140.478.80 92.859.80 66.10% 157.056.50 95.253.50 60.65% 159.057.00 95.557.00 60.08% 162.618.15 75.782.15 46.60% - - 5 142.960.22 93.067.53 65.10% 157.952.00 96.177.50 60.89% 158.959.00 85.303.00 53.66% 160.615.65 72.645.65 45.23% - - 6 144.064.50 93.826.20 65.13% 158.556.00 95.350.00 60.14% 160.875.95 88.430.45 54.97% 162.644.15 73.978.65 45.48% - -

TOTAL 854.274.80 554.950.31 64.96% 946.777.08 579.352.88 61.19% 957.197.83 554.134.83 57.89% 968.217.43 453.907.43 46.88% 319.792.30 146.251.30 45.73%

Año 2009

Año 2008 Año 2009

Año 2011

COBRABILIDAD PRINCIPALES TASAS - EJERCICIO 2012 al 31/03/2012

Año 2011

Año 2012

Año 2012Año 2010Año 2008 Año 2009

Año 2010 Año 2011

Año 2012Año 2010Año 2008

Page 8: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 204.982.34 91.089.41 44.44% 73.956.57 27.062.77 36.59% 45.108.06 15.835.54 35.11% 7.793.73 1.730.99 22.21% 3.024.86 59.98 1.98% 77.38 - 0.00% 334.942.94 135.778.69 40.54%2 204.144.42 71.725.61 35.13% 73.435.55 25.561.51 34.81% 45.171.09 14.805.38 32.78% 7.789.33 1.882.51 24.17% 3.024.86 59.98 1.98% 77.38 - 333.642.63 114.034.99 34.18%3456

TOTAL 409.126.76 162.815.02 39.80% 147.392.12 52.624.28 35.70% 90.279.15 30.640.92 33.94% 15.583.06 3.613.50 23.19% 6.049.72 119.96 1.98% 154.76 - 0.00% 668.585.57 249.813.68 37.36%

Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 270.078.48 155.263.55 57.49% 105.245.65 36.851.72 35.01% 76.734.90 23.149.63 30.17% 37.488.65 20.201.12 53.89% 86.780.97 61.637.25 71.03% 63.520.85 38.798.54 61.08% 639.849.50 335.901.81 52.50%2 223.546.44 100.285.50 44.86% 105.318.68 30.273.37 28.74% 76.547.55 23.792.75 31.08% 37.293.13 18.379.45 49.28% 85.244.10 54.788.21 64.27% 63.520.85 36.588.10 57.60% 591.470.75 264.107.38 44.65%3 273.522.76 46.412.75 16.97% 129.052.15 6.093.73 4.72% 93.968.76 10.933.68 11.64% 45.368.51 5.642.85 12.44% 105.675.34 32.078.05 30.36% 77.749.56 6.256.56 8.05% 725.337.08 107.417.62 14.81%456

TOTAL 767.147.68 301.961.80 39.36% 339.616.48 73.218.82 21.56% 247.251.21 57.876.06 23.41% 120.150.29 44.223.42 36.81% 277.700.41 148.503.51 53.48% 204.791.26 81.643.20 39.87% 1.956.657.33 707.426.81 36.15%

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 109.240.00 56.994.00 52.17% 22.368.28 4.079.78 18.24% 18.926.00 11.114.00 58.72% 2.304.00 1.448.00 62.85% 320.00 - 0.00% 8.496.00 8.464.00 99.62% 161.654.28 82.099.78 50.79%2 109.440.50 36.034.50 32.93% 22.206.52 11.177.02 50.33% 15.115.00 6.988.00 46.23% 2.560.00 1.488.00 58.13% 320.00 - 0.00% 8.496.00 8.464.00 99.62% 158.138.02 64.151.52 40.57%3456

TOTAL 218.680.50 93.028.50 42.54% 44.574.80 15.256.80 34.23% 34.041.00 18.102.00 53.18% 4.864.00 2.936.00 60.36% 640.00 - 0.00% 16.992.00 16.928.00 99.62% 319.792.30 146.251.30 45.73%

Año 2012 - San Miguel Arcángel

COBRABILIDAD PRINCIPALES TASAS - EJERCICIO 2012 al 15/05/2012 POR LOCALIDAD

Año 2012 - Carhué Año 2012 - Rivera Año 2012 - Villa Maza Año 2012 - San Miguel Arcángel Año 2012- Leubucó

Año 2012 - Carhué Año 2012 - Rivera Año 2012 - Villa Maza Año 2012 - San Miguel Arcángel

Año 2012 - Carhué Año 2012 - Rivera Año 2012 - Villa Maza

Año 2012 - E. A. Gascón Año 2012- Leubucó Año 2012- TOTAL DISTRITO

Año 2012 - E. A. Gascón

Año 2012 - E. A. Gascón Año 2012- Leubucó

Año 2012- TOTAL DISTRITO

Año 2012- TOTAL DISTRITO

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Presupuesto: 2012Municipalidad de Adolfo Alsina

CODIGO DESCRIPCION CALCULADO1000000 - RECURSOS1100000 - INGRESOS CORRIENTES1110000 - Ingresos tributarios1111000 - Impuestos provinciales y nacionales 57.907.066.001119000 - Otros impuestos 665.900.00Total Ingresos tributarios 58.572.966.001130000 - Ingresos no tributarios1131000 - Tasas 7.477.640.001132000 - Derechos 522.100.001139000 - Otros no tributarios 2.716.500.00Total Ingresos no tributarios 10.716.240.001160000 - Rentas de la propiedad

CALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

1160000 - Rentas de la propiedad1161000 - Intereses1161100 - Intereses internos1161120 - Intereses por depósitos 100.00Total Intereses 100.00Total Rentas de la propiedad 100.001170000 - Transferencias Corrientes1172000 - Del sector público1172100 - Del sector público nacional1172110 - De la administración central 500.000.001172300 - De provincias y municipios1172310 - De gobiernos provinciales 700.000.001172370 - De otras instituciones públicas provinciales 33.000.00Total Del sector público 1.233.000.00Total Transferencias Corrientes 1.233.000.00TOTAL INGRESOS CORRIENTES 70.522.306.001200000 - RECURSOS DE CAPITAL1210000 - Recursos propios de capital1211000 - Venta de Activos1211100 - De activos fijos 66.600.001211200 - De tierras y terrenos 316.000.00Total Venta de Activos 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.001230000 - Disminución de la inversión financiera1232000 - Recuperación de préstamos de corto plazo1232200 - Del sector público1232230 - De las provincias y municipios 100.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00Total Disminución de la inversión financiera 100.00Total Disminución de la inversión financiera 100.00TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 382.700.00 TOTAL CALCULO 2012 70.905.006.00

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Presupuesto: 2012Municipalidad de Adolfo Alsina

CALCULO DE RECURSOSPOR RUBROS

Código Recurso Calculado1100000 - Ingresos Tributarios1140000 - Coparticipación de impuestos1140100 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 51.977.772.001140200 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 440.000.001140400 - Juegos de Azar 2.043.093.001140500 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 3.043.050.001140600 - Fondo Municipal de Inclusión Social 403.151.00

Total Coparticipación de impuestos 57.907.066.001190000 - Otros tributarios1190100 - Descentralización Tributa s/a 305.000.001190200 - Impuesto Automotor 360.900.00

Total Otros tributarios 665.900.00Total Ingresos Tributarios 58.572.966.00

1200000 - Ingresos No Tributarios1210000 - Tasas1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza1210101 - Del Ejercicio 1.092.000.001210102 - Ejercicios Anteriores 350.000.001210200 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.001210300 - Conservación y mejorado de la red vial municipal1210301 - Del Ejercicio 2.950.000.001210302 - De Ejercicios Anteriores 750.000.001210400 - Habilitación de comercios e industrias 5.400.001210500 - Inspección de seguridad e higiene1210501 - Del ejercicio 485.000.001210502 - De Ejercicios Anteriores 73.000.001210600 - Inspección veterinaria 1.440.001210900 - Control de marcas y señales 580.000.001211400 - Tasas por Servicios Varios 27.000.001211500 - Alumbrado ley 10740 815.000.001211600 - Servicio Cloacal1211601 - Del ejericicio 341.000.001211602 - De ejericicios anteriores 6.500.001219900 - Otras tasas 100.00

Total Tasas 7.477.640.001220000 - Derechos1220100 - Espectáculos públicos 200.000.001220200 - Venta ambulante 2.750.001220300 - Publicidad y propaganda 4.550.001220500 - Derecho de Ocupación Vía Pública 3.300.001220800 - Cementerio 155.000.001221000 - Patentes de Rodados 22.500.001221100 - Derechos de Construcción 39.000.001229900 - Otros derechos 95.000.00

Total Derechos 522.100.001260000 - Multas1260100 - Multas por contravenciones 25.000.001260100 - Multas por contravenciones 25.000.001260200 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 145.000.00

Total Multas 170.000.001290000 - Otros1290200 - Ingresos Varios 146.500.001290300 - Servicios Asistenciales 2.400.000.00

Total Otros 2.546.500.00Total Ingresos No Tributarios 10.716.240.00

1600000 - Rentas de la propiedad1620000 - Intereses por depósitos1620300 - Ley 10753 100.00

Total Intereses por depósitos 100.00Total Rentas de la propiedad 100.00

1700000 - Transferencias corrientes1720000 - De administración nacional1720100 - De administración central nacional1720101 - Aportes de Tesora Nacional S/A 500.000.00

Total De administración nacional 500.000.001750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales1750100 - De gobiernos provinciales1750101 - Aportes del tesoro Provincial S/A 700.000.001750400 - De otras instituciones públicas provinciales1750401 - Convenio IOMA 33.000.00

Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00Total Transferencias corrientes 1.233.000.00

2100000 - Recursos propios de capital2110000 - Venta de activos2110100 - Venta de tierras y terrenos 316.000.002110200 - Venta de edificios e instalaciones 66.600.00

Total Venta de activos 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.00

3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo3330000 - De Provincias3330300 - De instituciones de seguridad social provinciales 100.00

Total De Provincias 100.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00

Total General 70.905.006.00

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Municipalidad de Adolfo Alsina

Presupuesto: 2012

Partida Gasto - Denominación Crédito Original1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 18.678.513.201.1.2.0 - Retribuciones a personal directivo y de control 46.646.401.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 7.502.944.501.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.340.157.401.1.6.0 - Contribuciones patronales1.1.6.1 - Aportes al IPS 3.655.414.981.1.6.2 - Aportes IOMA 1.464.166.021.1.6.3 - Aportes ART 944.090.511.1.7.0 - Complementos 6.674.608.58Total Personal permanente 41.306.541.591.2.0.0 - Personal temporario1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 3.830.041.601.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 289.506.801.2.3.0 - Sueldo anual complementario 430.508.50

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 430.508.501.2.5.0 - Contribuciones patronales1.2.5.1 - Aportes IPS 594.778.651.2.5.2 - Aportes IOMA 238.211.831.2.5.3 - Aportes ART 160.637.031.2.6.0 - Complementos 1.196.108.80Total Personal temporario 6.739.793.211.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.500.00Total Servicios extraordinarios 3.500.001.4.0.0 - Asignaciones familiares 956.135.00Total Asignaciones familiares 956.135.00Total Gastos en personal 49.005.969.802.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.1.1.0 - Alimentos para personas 718.006.002.1.4.0 - Productos agroforestales 9.510.002.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 82.515.00Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 810.031.002.2.0.0 - Textiles y vestuario2.2.1.0 - Hilados y telas 42.405.002.2.2.0 - Prendas de vestir 220.864.002.2.3.0 - Confecciones textiles 90.002.2.9.0 - Otros 8.735.00Total Textiles y vestuario 272.094.002.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 25.809.002.3.2.0 - Papel para computación 88.841.002.3.3.0 - Productos de artes gráficas 10.163.002.3.4.0 - Productos de papel y cartón 46.793.002.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 22.905.002.3.9.0 - Otros 1.035.002.3.9.0 - Otros 1.035.00Total Productos de papel, cartón e impresos 195.546.002.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.4.3.0 - Artículos de caucho 9.530.002.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 13.640.00Total Productos de cuero y caucho 23.170.002.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.5.1.0 - Compuestos químicos 185.312.002.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 989.905.002.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 56.670.002.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 145.562.002.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 2.065.188.002.5.7.0 - Específicos veterinarios 9.160.002.5.8.0 - Productos de material plástico 16.001.002.5.9.0 - Otros 37.698.00Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.505.496.002.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 2.200.002.6.2.0 - Productos de vidrio 2.405.002.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 185.002.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 88.862.00Total Productos de minerales no metálicos 93.652.002.7.0.0 - productos metálicos2.7.1.0 - Productos ferrosos 55.103.002.7.2.0 - Productos no ferrosos 22.568.002.7.5.0 - Herramientas menores 122.184.002.7.9.0 - Otros 47.424.00Total productos metálicos 247.279.002.8.0.0 - Minerales2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 39.000.00Total Minerales 39.000.002.9.0.0 - Otros bienes de consumo2.9.1.0 - Elementos de limpieza 273.099.002.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 87.867.002.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 341.999.002.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 7.855.002.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 145.966.002.9.6.0 - Repuestos y accesorios 752.650.002.9.9.0 - Otros 100.130.00Total Otros bienes de consumo 1.709.566.00Total Bienes de consumo 6.895.834.003.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.1.1.0 - Energía eléctrica 1.537.096.003.1.2.0 - Agua 177.709.003.1.3.0 - Gas 54.680.003.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 341.528.003.1.5.0 - Correos y telégrafo 109.515.003.1.9.0 - Otros 123.154.00Total Servicios básicos 2.343.682.003.2.0.0 - Alquileres y derechos3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 1.090.745.003.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 26.926.003.2.9.0 - Otros 1.980.00Total Alquileres y derechos 1.119.651.003.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 607.342.003.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 468.718.003.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 237.388.003.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 106.667.003.3.9.0 - Otros 105.930.00Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.00Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.003.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 62.113.003.4.2.0 - Médicos y sanitarios 432.260.003.4.4.0 - Contabilidad y auditoría 26.025.003.4.5.0 - De capacitación 39.125.003.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 24.310.003.4.7.0 - Servicios de hotelería 178.360.003.4.9.0 - Otros 272.158.00Total Servicios técnicos y profesionales 1.034.351.003.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.5.1.0 - Transporte 600.002.003.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 99.401.003.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 289.379.003.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 39.930.003.5.9.0 - Otros 643.495.00Total Servicios comerciales y financieros 1.672.207.003.6.0.0 - Publicidad y propaganda3.6.1.0 - Publicidad 760.167.00Total Publicidad y propaganda 760.167.003.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.7.1.0 - Pasajes 9.000.003.7.2.0 - Viáticos 520.233.00Total Pasajes y viáticos 529.233.003.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas3.8.3.0 - Derechos y tasas 2.339.003.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 46.000.003.8.9.0 - Otros 350.00Total Impuestos, derechos y tasas 48.689.003.9.0.0 - Otros servicios3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 95.347.003.9.9.0 - Otros 647.271.003.9.9.0 - Otros 647.271.00Total Otros servicios 742.618.00Total Servicios no personales 9.776.643.004.0.0.0 - Bienes de uso4.1.0.0 - Bienes preexistentes4.1.1.0 - Tierras y terrenos 2.814.00Total Bienes preexistentes 2.814.004.3.0.0 - Maquinaria y equipo4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 4.000.004.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 11.551.004.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 50.000.004.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 7.016.004.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 44.406.004.3.6.0 - Equipo para computación 94.481.004.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 237.186.004.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 33.929.004.3.9.0 - Equipos varios 8.090.00Total Maquinaria y equipo 490.659.004.6.0.0 - Obras de arte 25.800.00Total Obras de arte 25.800.004.8.0.0 - Activos intangibles4.8.1.0 - Programas de computación 30.000.00Total Activos intangibles 30.000.00Total Bienes de uso 549.273.005.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes5.1.3.0 - Becas 887.000.005.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 1.272.200.005.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o académicas 239.500.005.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro 714.085.005.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas 12.000.00Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.124.785.00Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.124.785.005.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial 5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales 14.750.00Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial 14.750.00Total Transferencias 3.139.535.006.0.0.0 - Activos financieros6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado 125.351.20Total Préstamos a corto plazo 125.351.20Total Activos financieros 125.351.207.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna7.1.2.0 - Amortización de la deuda interna a corto plazo 1.400.000.00Total Servicio de la deuda interna 1.400.000.00Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.008.0.0.0 - Otros gastos8.4.0.0 - Otras pérdidas8.4.6.0 - Otras pérdidas de operación8.4.6.1 - Devolución de Tributos 12.400.00Total Otras pérdidas 12.400.00Total Otros gastos 12.400.00Total General 70.905.006.00

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R.A.F.A.M.Presupuesto: 2012

Municipalidad de Adolfo Alsina

Jurisdicción - Denominación Crédito Original1110101000 - Administracion Central01.00.00 - Desarrollo y Ejecución de politicas Municipales 1.253.770.18Total Desarrollo y Ejecución de politicas Municipales 1.253.770.181110102000 - Secretaría de Hacienda01.00.00 - Administración fiscal, tributaria, contable y financiera 2.891.356.52Total Administración fiscal, tributaria, contable y financiera 2.891.356.521110103000 - Secretaría de Gobierno01.00.00 - Relaciones con la comunidad 7.687.746.40Total Relaciones con la comunidad 7.687.746.4016.00.00 - Cultura y Educación 1.143.473.92Total Cultura y Educación 1.143.473.9217.00.00 - Turismo 3.586.660.39Total Turismo 3.586.660.3918.00.00 - Deportes 446.061.87Total Deportes 446.061.8719.00.00 - Delegaciones

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

19.00.00 - Delegaciones19.01.00 - Delegación de Rivera 5.388.356.9319.02.00 - Delegación de Maza 2.653.647.0819.03.00 - Delegación de San Miguel 1.317.790.4519.04.00 - Delegación de Gascón 1.013.076.6919.05.00 - Delegación de Leubuco 426.334.31Total Delegaciones 10.799.205.46Total Secretaría de Gobierno 23.663.148.041110104000 - Secretaría de Producción01.00.00 - Coordicación y desarrollo de politicas productivas 464.351.82Total Coordicación y desarrollo de politicas productivas 464.351.82Total Secretaría de Producción 464.351.821110105000 - Salud Pública01.00.00 - Desarrollo y Coordinación de politicas de salud 1.426.133.78Total Desarrollo y Coordinación de politicas de salud 1.426.133.7816.00.00 - Atención de la Salud en Unidades con Internación 19.245.284.16Total Atención de la Salud en Unidades con Internación 19.245.284.1617.00.00 - Atención de la Salud en Unidades sin Internación 898.219.19Total Atención de la Salud en Unidades sin Internación 898.219.19Total Salud Pública 21.569.637.131110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos01.00.00 - Planificación, proyección y ejecución de obras y serv. públicos 5.113.877.18Total Planificación, proyección y ejecución de obras y serv. públicos 5.113.877.1816.00.00 - Alumbrado publico 1.176.485.10Total Alumbrado publico 1.176.485.1017.00.00 - Recolección y eliminación de residuos 519.906.36Total Recolección y eliminación de residuos 519.906.3618.00.00 - Barrido 233.092.19Total Barrido 233.092.1919.00.00 - Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.85Total Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.8519.00.00 - Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.85Total Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.8520.00.00 - Cementerio 247.448.24Total Cementerio 247.448.2421.00.00 - Riego 624.252.05Total Riego 624.252.0523.00.00 - Reparación y Mantenimiento de caminos Rurales 2.086.953.75Total Reparación y Mantenimiento de caminos Rurales 2.086.953.7524.00.00 - Servicios Cloacales 1.097.605.82Total Servicios Cloacales 1.097.605.82Total Secretaría de Obras y Servicios Públicos 13.086.569.541110107000 - Secretaría de Acción Social01.00.00 - Desarrollo y promocion de politicas Sociales 2.550.983.16Total Desarrollo y promocion de politicas Sociales 2.550.983.1616.00.00 - Fondo Fortalecimiento Social 624.843.82Total Fondo Fortalecimiento Social 624.843.8217.00.00 - Casa del Niño 1.605.345.79Total Casa del Niño 1.605.345.7919.00.00 - Programa Asistencia Alimentaria 5.000.00Total Programa Asistencia Alimentaria 5.000.0022.00.00 - Casa de Día 5.000.00Total Casa de Día 5.000.0023.00.00 - P.y P. Derechos niño 5.000.00Total P.y P. Derechos niño 5.000.0024.00.00 - Programa Envión 1.000.00Total Programa Envión 1.000.00Total Secretaría de Acción Social 4.797.172.771110108000 - Servicios de la Deuda91.00.00 - Devolución de tributos 22.000.00Total Devolución de tributos 22.000.0093.00.00 - Deuda Flotante 1.400.000.0093.00.00 - Deuda Flotante 1.400.000.00Total Deuda Flotante 1.400.000.00Total Servicios de la Deuda 1.422.000.00Total Departamento Ejecutivo 69.148.006.001110200000 - H.C.D.01.00.00 - Acción Legislativa 1.757.000.00Total Acción Legislativa 1.757.000.00Total Honorable Concejo Deliberante 1.757.000.00Total General Presupuesto Anual 70.905.006.00

Page 13: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M. Ejercicio: 2012

Municipalidad de Adolfo Alsina

Del 01/01/2012 al 31/03/2012

Jurisdicciones Presupuesto Gastado Pagado Deuda2.0.0.0 - Bienes de consumo 21.900.00 100.30 100.30 0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 95.390.00 12.671.01 11.622.63 1.048.37

4.0.0.0 - Bienes de uso 14.316.00 0.00 0.00 0.00

Total Administracion Central 131.606.00 12.771.31 11.722.93 1.048.37

2.0.0.0 - Bienes de consumo 31.250.00 5.928.16 5.928.16 0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 132.316.00 25.260.25 23.406.95 481.10

4.0.0.0 - Bienes de uso 30.000.00 595.00 595.00 0.00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0.00 20.845.70 20.845.70 0.00

8.0.0.0 - Otros gastos 2.400.00 762.02 762.02 0.00

Total Secretaría de Hacienda 195.966.00 53.391.13 51.537.83 481.10

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.228.892.00 474.535.16 204.884.55 228.900.32

3.0.0.0 - Servicios no personales 5.422.764.00 1.760.385.30 1.025.496.42 566.128.67

4.0.0.0 - Bienes de uso 222.752.00 54.200.90 23.786.90 19.046.00

5.0.0.0 - Transferencias 2.220.225.00 331.401.05 257.729.06 65.944.27

6.0.0.0 - Activos financieros 38.474.40 27.080.20 27.080.20 0.00

Total Secretaría de Gobierno 10.133.107.40 2.647.602.61 1.538.977.13 880.019.26

2.0.0.0 - Bienes de consumo 14.843.00 7.820.55 3.091.23 2.486.60

3.0.0.0 - Servicios no personales 45.192.00 12.372.00 10.996.00 576.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.0.0.0 - Servicios no personales 45.192.00 12.372.00 10.996.00 576.00

4.0.0.0 - Bienes de uso 13.000.00 350.00 0.00 350.00

Total Secretaría de Producción 73.035.00 20.542.55 14.087.23 3.412.60

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.314.715.00 800.669.61 209.041.45 503.315.97

3.0.0.0 - Servicios no personales 2.176.465.00 669.321.81 388.746.92 84.508.86

4.0.0.0 - Bienes de uso 109.976.00 5.561.70 540.00 2.283.00

5.0.0.0 - Transferencias 6.095.00 0.00 0.00 0.00

6.0.0.0 - Activos financieros 66.751.00 7.087.80 7.087.80 0.00

Total Salud Pública 4.674.002.00 1.482.640.92 605.416.17 590.107.83

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.080.588.00 601.282.20 257.976.77 237.227.36

3.0.0.0 - Servicios no personales 1.543.090.00 356.057.51 213.842.74 135.738.18

4.0.0.0 - Bienes de uso 52.369.00 10.777.30 5.250.00 5.527.30

5.0.0.0 - Transferencias 91.000.00 0.00 0.00 0.00

6.0.0.0 - Activos financieros 20.125.80 5.019.26 5.019.26 0.00

Total Secretaría de Obras y Servicios Públicos 3.787.172.80 973.136.27 482.088.77 378.492.84

2.0.0.0 - Bienes de consumo 89.146.00 111.084.74 59.289.02 41.172.60

3.0.0.0 - Servicios no personales 45.926.00 46.495.94 26.336.09 17.022.02

4.0.0.0 - Bienes de uso 6.360.00 6.309.00 5.969.00 340.00

5.0.0.0 - Transferencias 810.215.00 106.220.41 64.112.35 33.933.09

6.0.0.0 - Activos financieros 0.00 12.063.00 12.063.00 0.00

Total Secretaría de Acción Social 951.647.00 282.173.09 167.769.46 92.467.71

5.0.0.0 - Transferencias 12.000.00 0.00 0.00 0.00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.00 5.613.951.27 5.609.356.94 4.594.33

8.0.0.0 - Otros gastos 10.000.00 0.00 0.00 0.00

Total Servicios de la Deuda 1.422.000.00 5.613.951.27 5.609.356.94 4.594.33

2.0.0.0 - Bienes de consumo 114.500.00 908.00 365.00 335.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 315.500.00 10.175.55 4.187.95 4.297.59

4.0.0.0 - Bienes de uso 100.500.00 9.949.00 269.00 6.230.00

Total H.C.D. 530.500.00 21.032.55 4.821.95 10.862.59

Total Gastos en Personal 49.005.969.80 11.608.790.74 11.230.703.62 378.087.12

TOTALES GENERALES 70.905.006.00 22.716.032.44 19.716.482.03 2.339.573.75

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R.A.F.A.M. Ejercicio: 2012

Municipalidad de Adolfo Alsina

Objeto del Gasto Presupuesto Gastado Pagado Deuda1.1.0.0 - Personal permanente 41.306.541.59 9.225.193.82 8.910.421.39 314.772.43

1.2.0.0 - Personal temporario 6.739.793.21 1.802.332.12 1.763.259.43 39.072.69

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 3.500.00 86.014.80 68.014.80 18.000.00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 956.135.00 495.250.00 489.008.00 6.242.00

Total Gastos en personal 49.005.969.80 11.608.790.74 11.230.703.62 378.087.12

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 810.031.00 241.677.36 129.634.36 112.043.00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 272.094.00 30.441.83 12.045.60 18.396.23

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 195.546.00 39.706.55 16.602.75 23.103.80

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 23.170.00 5.746.02 1.772.70 3.973.32

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.505.496.00 908.230.43 429.262.86 478.967.57

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 93.652.00 15.668.31 2.830.96 12.837.35

2.7.0.0 - Productos metálicos 247.279.00 56.910.69 6.118.99 50.791.70

2.8.0.0 - Minerales 39.000.00 1.347.77 138.00 1.209.77

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo (repuestos) 1.709.566.00 454.385.37 142.270.26 312.115.11

Total Bienes de consumo 6.895.834.00 1.754.114.33 740.676.48 1.013.437.85

3.1.0.0 - Servicios básicos 2.343.682.00 602.679.20 247.790.01 354.889.19

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 1.119.651.00 327.803.79 311.485.31 16.318.48

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.00 212.002.39 86.228.89 125.773.50

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOSDel 01/01/2012 al 31/03/2012

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.00 212.002.39 86.228.89 125.773.50

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 1.034.351.00 225.512.15 162.411.20 63.100.95

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 1.672.207.00 382.123.44 289.915.47 92.207.97

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 760.167.00 237.921.40 120.342.20 117.579.20

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 529.233.00 99.502.12 94.276.62 5.225.50

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 48.689.00 970.00 970.00 0.00

3.9.0.0 - Otros servicios (ceremoniales) 742.618.00 425.922.00 391.216.00 34.706.00

Total Servicios No Personales 9.776.643.00 2.514.436.49 1.704.635.70 809.800.79

4.1.0.0 - Bienes preexistentes 2.814.00 0.00 0.00 0.00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 490.659.00 70.186.20 36.409.90 33.776.30

4.6.0.0 - Obras de arte 25.800.00 0.00 0.00 0.00

4.8.0.0 - Activos intangibles 30.000.00 0.00 0.00 0.00

Total Bienes de Uso 549.273.00 70.186.20 36.409.90 33.776.30

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado 3.124.785.00 421.718.77 321.841.41 99.877.36

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Públ. Nac. Prov. y Munic. 14.750.00 0.00 0.00 0.00

Total Trasferencias 3.139.535.00 421.718.77 321.841.41 99.877.36

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 125.351.20 51.250.26 51.250.26 0.00

Total Activos Financieros 125.351.20 51.250.26 51.250.26 0.00

7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 1.400.000.00 5.613.951.27 5.609.356.94 4.594.33

7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 0.00 20.845.70 20.845.70 0.00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.00 5.634.796.97 5.630.202.64 4.594.33

8.4.0.0 - Otras pérdidas 12.400.00 762.02 762.02 0.00

Total Otros gastos 12.400.00 762.02 762.02 0.00

Total Tesoro Municipal 70.905.006.00 22.056.055.78 19.716.482.03 2.339.573.75

Page 15: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M. Ejercicio: 2012

Municipalidad de Adolfo Alsina

Del 01/01/2012 al 30/04/2012

Jurisdicciones Presupuesto Gastado Pagado Deuda2.0.0.0 - Bienes de consumo 21.900.00 100.30 100.30 0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 95.390.00 16.417.62 16.069.62 347.99

4.0.0.0 - Bienes de uso 14.316.00 0.00 0.00 0.00

Total Administracion Central 131.606.00 16.517.92 16.169.92 347.99

2.0.0.0 - Bienes de consumo 31.250.00 6.576.44 6.576.44 0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 132.316.00 33.332.22 29.234.58 4.097.64

4.0.0.0 - Bienes de uso 30.000.00 595.00 595.00 0.00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0.00 31.268.55 31.268.55 0.00

8.0.0.0 - Otros gastos 2.400.00 762.02 762.02 0.00

Total Secretaría de Hacienda 195.966.00 72.534.23 68.436.59 4.097.64

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.228.892.00 718.575.75 290.763.79 366.247.98

3.0.0.0 - Servicios no personales 5.422.764.00 2.073.051.10 1.211.745.56 669.752.08

4.0.0.0 - Bienes de uso 222.752.00 58.365.90 37.092.90 11.783.00

5.0.0.0 - Transferencias 2.220.225.00 460.750.21 345.022.06 104.215.55

6.0.0.0 - Activos financieros 38.474.40 39.889.50 39.889.50 0.00

Total Secretaría de Gobierno 10.133.107.40 3.350.632.46 1.924.513.81 1.151.998.61

2.0.0.0 - Bienes de consumo 14.843.00 10.007.23 4.776.73 5.230.17

3.0.0.0 - Servicios no personales 45.192.00 17.236.98 13.616.98 2.820.00

4.0.0.0 - Bienes de uso 13.000.00 350.00 0.00 350.00

Total Secretaría de Producción 73.035.00 27.594.21 18.393.71 8.400.17

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.314.715.00 1.052.398.38 311.767.77 580.141.84

3.0.0.0 - Servicios no personales 2.176.465.00 893.992.00 575.264.02 120.291.72

4.0.0.0 - Bienes de uso 109.976.00 6.780.60 925.00 5.416.70

5.0.0.0 - Transferencias 6.095.00 0.00 0.00 0.00

6.0.0.0 - Activos financieros 66.751.00 9.450.40 9.450.40 0.00

Total Salud Pública 4.674.002.00 1.962.621.38 897.407.19 705.850.26

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.080.588.00 835.277.10 383.482.13 405.496.17

3.0.0.0 - Servicios no personales 1.543.090.00 658.345.44 405.863.96 247.652.89

4.0.0.0 - Bienes de uso 52.369.00 10.777.30 5.250.00 5.527.30

5.0.0.0 - Transferencias 91.000.00 0.00 0.00 0.00

6.0.0.0 - Activos financieros 20.125.80 5.019.26 5.019.26 0.00

Total Secretaría de Obras y Servicios Públicos 3.787.172.80 1.509.419.10 799.615.35 658.676.36

2.0.0.0 - Bienes de consumo 89.146.00 138.086.57 82.461.95 44.190.08

3.0.0.0 - Servicios no personales 45.926.00 58.250.42 41.349.33 16.901.09

4.0.0.0 - Bienes de uso 6.360.00 9.415.75 5.969.00 340.00

5.0.0.0 - Transferencias 810.215.00 133.042.89 75.485.12 48.923.70

6.0.0.0 - Activos financieros 0.00 16.084.00 16.084.00 0.00

Total Secretaría de Acción Social 951.647.00 354.879.63 221.349.40 110.354.87

5.0.0.0 - Transferencias 12.000.00 0.00 0.00 0.00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.00 5.684.801.25 5.684.801.25 0.00

8.0.0.0 - Otros gastos 10.000.00 0.00 0.00 0.00

Total Servicios de la Deuda 1.422.000.00 5.684.801.25 5.684.801.25 0.00

2.0.0.0 - Bienes de consumo 114.500.00 1.028.00 365.00 543.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 315.500.00 15.731.38 9.124.93 5.526.44

4.0.0.0 - Bienes de uso 100.500.00 9.949.00 269.00 9.680.00

Total H.C.D. 530.500.00 26.708.38 9.758.93 15.749.44

Total Gastos en Personal 49.005.969.80 15.609.285.21 15.422.811.37 186.473.84

TOTALES GENERALES 70.905.006.00 28.614.993.77 25.063.257.52 2.841.949.18

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCIONES

Page 16: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.

Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2012

Rubro - Descripción Recurso Recurso Recursos Estimado Devengado Percibido

11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 51.977.772.00 11.540.895.74 11.540.895.7411.4.02.00 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 440.000.00 53.823.03 53.823.0311.4.04.00 - Juegos de Azar 2.043.093.00 448.552.84 448.552.8411.4.05.00 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 3.043.050.00 644.577.20 644.577.2011.4.06.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social 403.151.00 87.864.67 87.864.67Total Coparticipación de impuestos 57.907.066.00 12.775.713.48 12.775.713.4811.9.01.00 - Descentralización Tributa s/a 305.000.00 79.272.59 79.272.5911.9.02.00 - Impuesto Automotor 360.900.00 44.383.15 44.383.15Total Otros tributarios 665.900.00 123.655.74 123.655.74Total Ingresos Tributarios 58.572.966.00 12.899.369.22 12.899.369.2212.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza 1.442.000.00 6.918.92 507.120.8512.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.00 20.00 20.0012.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal 3.700.000.00 39.223.84 903.486.2812.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias 5.400.00 2.857.50 3.250.0012.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene 558.000.00 2.042.32 156.725.4412.1.06.00 - Inspección veterinaria 1.440.00 25.00 25.0012.1.09.00 - Control de marcas y señales 580.000.00 113.481.25 113.481.25

Del 01/01/2012 al 31/03/012ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

12.1.09.00 - Control de marcas y señales 580.000.00 113.481.25 113.481.2512.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios 27.000.00 13.367.00 13.367.0012.1.15.00 - Alumbrado ley 10740 815.000.00 170.423.59 170.423.5912.1.16.00 - Servicio Cloacal 347.500.00 20.80 143.264.7112.1.99.00 - Otras tasas 100.00 0.00 0.00Total Tasas 7.477.640.00 348.380.22 2.011.164.1212.2.01.00 - Espectáculos públicos 200.000.00 600.00 600.0012.2.02.00 - Venta ambulante 2.750.00 1.945.00 1.945.0012.2.03.00 - Publicidad y propaganda 4.550.00 1.081.78 1.081.7812.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública 3.300.00 41.440.00 41.440.0012.2.08.00 - Cementerio 155.000.00 47.850.45 51.214.2012.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales 0.00 39.434.55 39.434.5512.2.10.00 - Patentes de Rodados 22.500.00 9.248.00 9.289.0012.2.11.00 - Derechos de Construcción 39.000.00 5.221.56 5.221.5612.2.99.00 - Otros derechos 95.000.00 22.354.20 22.519.70Total Derechos 522.100.00 169.175.54 172.745.7912.6.01.00 - Multas por contravenciones 25.000.00 49.150.43 49.356.4312.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 145.000.00 111.795.80 112.341.16Total Multas 170.000.00 160.946.23 161.697.5912.9.02.00 - Ingresos Varios 146.500.00 36.010.41 36.010.4112.9.03.00 - Servicios Asistenciales 2.400.000.00 429.544.49 429.544.49Total Otros 2.546.500.00 465.554.90 465.554.90Total Ingresos No Tributarios 10.716.240.00 1.144.056.89 2.811.162.4016.2.03.00 - Ley 10753 100.00 0.00 0.00Total Intereses por depósitos 100.00 0.00 0.00Total Rentas de la propiedad 100.00 0.00 0.0017.2.01.00 - De administración central nacional 500.000.00 0.00 0.00Total De administración nacional 500.000.00 0.00 0.0017.5.01.00 - De gobiernos provinciales 700.000.00 178.864.27 178.864.2717.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales 33.000.00 1.409.625.40 1.409.625.40Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00 1.588.489.67 1.588.489.67Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00 1.588.489.67 1.588.489.67Total Transferencias corrientes 1.233.000.00 1.588.489.67 1.588.489.6721.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos 316.000.00 125.389.20 125.884.2021.1.02.00 - Venta de edificios e instalaciones 66.600.00 5.113.42 5.113.42Total Venta de activos 382.600.00 130.502.62 130.997.62Total Recursos propios de capital 382.600.00 130.502.62 130.997.6233.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales 100.00 0.00 0.00Total De Provincias 100.00 0.00 0.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 70.905.006.00 15.762.418.40 17.430.018.91

Page 17: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.

Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2012

Recursos Recursos Recursos Rubro - Descripción Estimados Devengados Percibidos

11.0.00.00 - Ingresos Tributarios 58.572.966.00 12.899.369.22 12.899.369.2212.0.00.00 - Ingresos No Tributarios 10.716.240.00 1.144.056.89 2.811.162.4016.0.00.00 - Rentas de la propiedad 100.00 0.00 0.0017.0.00.00 - Transferencias corrientes 1.233.000.00 1.588.489.67 1.588.489.6721.0.00.00 - Recursos propios de capital 382.600.00 130.502.62 130.997.3233.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 70.905.006.00 15.762.418.40 17.430.018.61

Del 01/01/2012 al 31/03/012

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Page 18: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.

Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2012

Rubro - Descripción Recurso Recurso Recursos Estimado Devengado Percibido

11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 51.977.772.00 14.353.346.71 14.353.346.7111.4.02.00 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 440.000.00 116.415.39 116.415.3911.4.04.00 - Juegos de Azar 2.043.093.00 607.679.58 607.679.5811.4.05.00 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 3.043.050.00 644.577.20 644.577.2011.4.06.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social 403.151.00 115.239.92 115.239.9211.4.07.00 - Fondo p/el Fortalecimiento de Servicios Municipales 0.00 198.051.56 198.051.56Total Coparticipación de impuestos 57.907.066.00 16.035.310.36 16.035.310.3611.9.01.00 - Descentralización Tributa s/a 305.000.00 230.101.24 230.101.2411.9.02.00 - Impuesto Automotor 360.900.00 59.417.59 59.417.59Total Otros tributarios 665.900.00 289.518.83 289.518.83Total Ingresos Tributarios 58.572.966.00 16.324.829.19 16.324.829.1912.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza 1.442.000.00 6.918.92 744.444.3212.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.00 45.00 45.0012.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal 3.700.000.00 44.659.05 1.024.413.7412.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias 5.400.00 4.060.00 4.452.5012.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene 558.000.00 2.042.32 249.086.1612.1.06.00 - Inspección veterinaria 1.440.00 25.00 25.0012.1.09.00 - Control de marcas y señales 580.000.00 165.343.60 165.343.6012.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios 27.000.00 13.847.00 13.847.0012.1.15.00 - Alumbrado ley 10740 815.000.00 258.773.32 258.773.3212.1.16.00 - Servicio Cloacal 347.500.00 88.40 148.395.4812.1.99.00 - Otras tasas 100.00 0.00 0.00Total Tasas 7.477.640.00 495.802.61 2.608.826.1212.2.01.00 - Espectáculos públicos 200.000.00 600.00 600.0012.2.02.00 - Venta ambulante 2.750.00 1.975.00 1.975.0012.2.03.00 - Publicidad y propaganda 4.550.00 1.391.78 1.391.7812.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública 3.300.00 42.166.75 42.166.7512.2.08.00 - Cementerio 155.000.00 62.077.20 65.440.9512.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales 0.00 39.961.55 39.961.5512.2.10.00 - Patentes de Rodados 22.500.00 10.871.50 10.912.5012.2.11.00 - Derechos de Construcción 39.000.00 8.413.36 8.413.3612.2.99.00 - Otros derechos 95.000.00 28.519.50 28.685.00Total Derechos 522.100.00 195.976.64 199.546.8912.6.01.00 - Multas por contravenciones 25.000.00 70.016.38 70.222.3812.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 145.000.00 150.421.05 150.966.41Total Multas 170.000.00 220.437.43 221.188.7912.9.02.00 - Ingresos Varios 146.500.00 49.823.99 49.323.9912.9.03.00 - Servicios Asistenciales 2.400.000.00 956.682.38 956.682.38Total Otros 2.546.500.00 1.006.506.37 1.006.006.37Total Ingresos No Tributarios 10.716.240.00 1.918.723.05 4.035.568.1716.2.03.00 - Ley 10753 100.00 0.00 0.00Total Rentas de la propiedad 100.00 0.00 0.0017.2.01.00 - De administración central nacional 500.000.00 0.00 0.00Total De administración nacional 500.000.00 0.00 0.0017.5.01.00 - De gobiernos provinciales 700.000.00 886.955.74 886.955.7417.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales 33.000.00 2.630.003.57 2.630.003.57Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00 3.516.959.31 3.516.959.31Total Transferencias corrientes 1.233.000.00 3.516.959.31 3.516.959.3121.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos 316.000.00 171.464.36 171.959.3621.1.02.00 - Venta de edificios e instalaciones 66.600.00 5.203.42 5.203.42Total Venta de activos 382.600.00 176.667.78 177.162.7833.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales 100.00 0.00 0.00Total De Provincias 100.00 0.00 0.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 70.905.006.00 21.937.179.33 24.054.519.45

Del 01/01/2012 al 30/04/2012ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Page 19: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

Saldos Ingresos Gastos GastosIniciales Percibidos Devengados Pagados Deuda Saldo Final

Libre Disponibilidad 2.781.886.74 59.143.668.84 65.083.544.84 58.623.173.39 6.460.371.45 3.302.382.19 Con Afectación Específica 2.988.032.89 16.218.684.66 17.044.502.47 17.015.882.47 28.620.00 2.190.835.08

Subtotal 5.769.919.63 75.362.353.50 82.128.047.31 75.639.055.86 6.488.991.45 5.493.217.27 Especiales y de Terceros 2.392.162.24 19.667.682.26 18.314.346.48 18.314.346.48 - 3.745.498.02 Ajustes 109.217.52 5.839.420.68 - 5.817.670.71 - 130.967.49

Total 8.271.299.39 100.869.456.44 100.442.393.79 99.771.073.05 6.488.991.45 9.369.682.78

ACTIVO 42.867.929.67 Recursos Corrientes y de CapitalACTIVO CORRIENTE 17.509.010.48 PERCIBIDOS 75.362.353.50 ACTIVO NO CORRIENTE 25.358.919.19 Gastos Corrientes y de CapitalPASIVO 16.455.005.77 DEVENGADOS 77.749.912.68 PASIVO CORRIENTE 10.453.274.13 PASIVO NO CORRIENTE 6.001.731.64 Resultado del Artículo 43 Decreto 2980/00 -2.387.559.18 PATRIMONIO 26.412.923.90 PATRIMONIO PUBLICO 26.412.923.90 Saldo de Caja y Bancos al cierre del 2010 8.271.299.39 Capital fiscal 21.869.754.74 Endeudamiento Autorizado - Resultados de la cuenta corriente 4.543.169.16 Servicios de la Deuda (amortización devengada) 4.378.134.63 Resultados de ejercicios anteriores 1.326.385.60 Cancelación de Otros Pasivos al cierre (devengada) - Resultado del ejercicio 3.216.783.56 Resultados afectados a de bienes de dominio público - Resultado del Artículo 44 Decreto 2980/00 1.505.605.58

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE ACUERDO A ARTICULOS 43 Y 44 Decreto 2980/00

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA

Del 01/01/2011 al 31/12/2011RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

BALANCE GENERAL

Page 20: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.

Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2011

Recurso Recurso Recursos Porcentaje IncidenciaRubro - Descripción Vigente Devengado Percibido s/Presupuesto por Recursos

11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 41.023.005.00 40.448.155.65 40.448.155.65 98.60% 53.67%11.4.02.00 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 490.627.32 490.627.32 490.627.32 100.00% 0.65%11.4.04.00 - Juegos de Azar 1.689.263.41 1.689.263.41 1.689.263.41 100.00% 2.24%11.4.05.00 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 4.035.750.00 2.288.411.20 2.288.411.20 56.70% 3.04%11.4.06.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social 315.276.00 276.394.85 276.394.85 87.67% 0.37%11.4.07.00 - Fondo p/el Fortalecimiento de Servicios Municipales 613.760.00 613.760.00 613.760.00 100.00% 0.81%Total Coparticipación de impuestos 48.167.681.73 45.806.612.43 45.806.612.43 95.10% 60.78%11.9.01.00 - Descentralización Tributa s/a 745.000.00 152.667.55 152.667.55 20.49% 0.20%11.9.02.00 - Impuesto Automotor 331.346.54 331.346.54 331.346.54 100.00% 0.44%Total Otros tributarios 1.076.346.54 484.014.09 484.014.09 44.97% 0.64%

ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOSPOR CUENTAS

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

Total Otros tributarios 1.076.346.54 484.014.09 484.014.09 44.97% 0.64%Total Ingresos Tributarios 49.244.028.27 46.290.626.52 46.290.626.52 94.00% 61.42%12.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza 1.316.607.00 1.965.991.00 1.208.037.86 91.75% 1.60%12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.00 1.090.00 1.170.00 97.50% 0.00%12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal 3.825.552.26 3.639.565.43 3.226.266.32 84.33% 4.28%12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias 4.008.00 5.163.00 5.358.00 133.68% 0.01%12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene 698.825.32 976.458.07 560.294.45 80.18% 0.74%12.1.06.00 - Inspección veterinaria 7.140.00 1.330.00 1.330.00 18.63% 0.00%12.1.09.00 - Control de marcas y señales 558.000.00 421.182.19 421.865.19 75.60% 0.56%12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios 7.088.00 25.168.00 25.168.00 355.08% 0.03%12.1.15.00 - Alumbrado ley 10740 871.538.00 925.334.01 925.334.01 106.17% 1.23%12.1.16.00 - Servicio Cloacal 343.316.00 41.629.40 362.874.98 105.70% 0.48%12.1.99.00 - Otras tasas 100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Tasas 7.633.374.58 8.002.911.10 6.737.698.81 88.27% 8.94%12.2.01.00 - Espectáculos públicos 15.000.00 1.020.00 1.020.00 6.80% 0.00%12.2.02.00 - Venta ambulante 300.00 2.265.00 2.265.00 755.00% 0.00%12.2.03.00 - Publicidad y propaganda 5.905.00 4.519.28 4.519.28 76.53% 0.01%12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública 0.00 2.749.00 2.749.00 0.00% 0.00%12.2.08.00 - Cementerio 140.454.00 174.050.94 174.050.94 123.92% 0.23%12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales 0.00 3.027.60 3.027.60 0.00% 0.00%12.2.10.00 - Patentes de Rodados 16.382.00 22.362.50 22.362.50 136.51% 0.03%12.2.11.00 - Derechos de Construcción 31.969.00 17.455.75 17.455.75 54.60% 0.02%12.2.99.00 - Otros derechos 83.523.00 90.537.86 90.537.86 108.40% 0.12%Total Derechos 293.533.00 317.987.93 317.987.93 108.33% 0.42%12.6.01.00 - Multas por contravenciones 24.041.00 75.713.49 75.713.49 314.93% 0.10%12.6.01.00 - Multas por contravenciones 24.041.00 75.713.49 75.713.49 314.93% 0.10%12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 115.504.00 144.548.46 146.033.15 126.43% 0.19%Total Multas 139.545.00 220.261.95 221.746.64 158.91% 0.29%12.9.02.00 - Ingresos Varios 122.818.00 173.519.18 173.419.18 141.20% 0.23%12.9.03.00 - Servicios Asistenciales 2.677.116.08 2.627.398.30 2.677.116.08 100.00% 3.55%Total Otros 2.799.934.08 2.800.917.48 2.850.535.26 101.81% 3.78%Total Ingresos No Tributarios 10.866.386.66 11.342.078.46 10.127.968.64 93.20% 13.44%16.2.03.00 - Ley 10753 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Intereses por depósitos 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Rentas de la propiedad 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%17.2.01.00 - De administración central nacional 500.000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total De administración nacional 500.000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%17.5.01.00 - De gobiernos provinciales 4.432.505.79 4.432.505.79 4.432.505.79 100.00% 5.88%17.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales 13.892.483.54 14.106.237.54 14.106.237.54 101.54% 18.72%Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales18.324.989.33 18.538.743.33 18.538.743.33 101.17% 24.60%Total Transferencias corrientes 18.824.989.33 18.538.743.33 18.538.743.33 98.48% 24.60%21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos 251.174.00 316.447.17 316.447.17 125.99% 0.42%21.1.02.00 - Venta de edificios e instalaciones 38.447.00 61.212.61 61.212.61 159.21% 0.08%Total Venta de activos 289.621.00 377.659.78 377.659.78 130.40% 0.50%Total Recursos propios de capital 289.621.00 377.659.78 377.659.78 130.40% 0.50%33.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%Total De Provincias 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%Total Recuperación de préstamos de corto plazo 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%35.1.01.00 - De caja y bancos 5.758.929.31 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total De disponibilidades 5.758.929.31 0.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL GENERAL 85.024.835.57 76.576.463.32 75.362.353.50 88.64% 100.00%TOTAL GENERAL 85.024.835.57 76.576.463.32 75.362.353.50 88.64% 100.00%

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Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2011

Recurso Recurso Recursos Porcentaje IncidenciaRubro - Descripción Vigente Devengado Percibidos s/Presupuesto por Recursos

11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos 48.167.681.73 45.806.612.43 45.806.612.43 95.10% 60.78%11.9.00.00 - Otros tributarios 1.076.346.54 484.014.09 484.014.09 44.97% 0.64%Total Ingresos Tributarios 49.244.028.27 46.290.626.52 46.290.626.52 94.00% 61.42%12.1.00.00 - Tasas 7.633.374.58 8.002.911.10 6.737.698.81 88.27% 8.94%12.2.00.00 - Derechos 293.533.00 317.987.93 317.987.93 108.33% 0.42%12.6.00.00 - Multas 139.545.00 220.261.95 221.746.64 158.91% 0.29%12.9.00.00 - Otros 2.799.934.08 2.800.917.48 2.850.535.26 101.81% 3.78%Total Ingresos No Tributarios 10.866.386.66 11.342.078.46 10.127.968.64 93.20% 13.44%

ESTADO DE EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOSPOR RUBROS

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

Total Ingresos No Tributarios 10.866.386.66 11.342.078.46 10.127.968.64 93.20% 13.44%16.2.00.00 - Intereses por depósitos 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Rentas de la propiedad 7.345.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%17.2.00.00 - De administración nacional 500.000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales18.324.989.33 18.538.743.33 18.538.743.33 101.17% 24.60%Total Transferencias corrientes 18.824.989.33 18.538.743.33 18.538.743.33 98.48% 24.60%21.1.00.00 - Venta de activos 289.621.00 377.659.78 377.659.78 130.40% 0.50%Total Recursos propios de capital 289.621.00 377.659.78 377.659.78 130.40% 0.50%33.3.00.00 - De Provincias 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%Total Recuperación de préstamos de corto plazo 33.536.00 27.355.23 27.355.23 81.57% 0.04%35.1.00.00 - De disponibilidades 5.758.929.31 0.00 0.00 0.00% 0.00%Total Disminución de otros activos financieros 5.758.929.31 0.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL GENERAL 85.024.835.57 76.576.463.32 75.362.353.50 88.64% 100.00%

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Presupuesto Gastado Pagado Deuda PorcentajeJurisdicción 2011 2011 2011 al 31/12/2011 del Gasto

1110101000 - Administracion Central 1.057.937.22 1.057.937.22 990.426.59 67.510.63 1.63%

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO DE LOS GASTOSPOR JURISDICCION

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

1110102000 - Secretaría de Hacienda 2.559.491.84 2.558.671.84 2.334.501.84 224.170.00 3.93%

1110103000 - Secretaría de Gobierno 21.471.992.62 21.306.017.51 19.077.025.18 2.228.992.33 32.74%

1110104000 - Secretaría de Producción 448.054.91 421.354.69 368.365.76 52.988.93 0.65%

1110105000 - Salud Pública 18.538.140.91 18.508.065.80 16.430.602.38 2.077.463.42 28.44%

1110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos 11.930.403.15 11.777.762.67 10.577.771.38 1.199.991.29 18.10%

1110107000 - Secretaría de Acción Social 4.070.321.17 4.028.229.94 3.537.016.37 491.213.57 6.19%

1110108000 - Servicios de la Deuda 4.277.020.84 4.253.240.43 4.253.240.43 0.00 6.54%

1110200000 - H.C.D. 1.173.344.74 1.172.264.74 1.054.223.46 118.041.28 1.80%

TOTALES GENERALES 65.526.707.40 65.083.544.84 58.623.173.39 6.460.371.45 100.00%

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Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2011

Presupuesto Gastado Pagado Deuda PorcentajeObjeto del Gasto 2011 2011 2011 al 31/12/2011 del Gasto

1.0.0.0 - Gastos en personal 38.954.009.11 38.873.407.53 35.067.072.95 3.806.334.58 59.73%

2.0.0.0 - Bienes de consumo 7.494.653.17 7.398.429.84 6.204.040.13 1.194.389.71 11.37%

3.0.0.0 - Servicios no personales 10.175.875.53 10.090.952.37 9.092.250.70 998.701.67 15.50%

4.0.0.0 - Bienes de uso 467.450.39 385.578.56 359.869.56 25.709.00 0.59%

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO DE LOS GASTOSPOR OBJETO

Del 01/01/2011 al 31/12/2011

4.0.0.0 - Bienes de uso 467.450.39 385.578.56 359.869.56 25.709.00 0.59%

5.0.0.0 - Transferencias 3.964.728.09 3.876.965.84 3.448.892.35 428.073.49 5.96%

6.0.0.0 - Activos financieros 79.896.07 79.896.07 72.733.07 7.163.00 0.12%

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 4.380.095.04 4.378.134.63 4.378.134.63 0.00 6.73%

8.0.0.0 - Otros gastos 10.000.00 180.00 180.00 0.00 0.00%

TOTALES GENERALES 65.526.707.40 65.083.544.84 58.623.173.39 6.460.371.45 100%

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MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA

Barrido,Limpieza y Conserv. 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 274.145.63 590.071.10 628.343.59 655.195.73 969.700.97 3.117.457.02

Actualización 278.694.37 471.519.60 367.339.09 241.870.11 145.011.69 1.504.434.86 Total 552.840.00 1.061.590.70 995.682.68 897.065.84 1.114.712.66 4.621.891.88

Red Vial 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 127.646.36 197.302.24 244.190.58 414.402.55 572.560.08 1.556.101.81

Actualización 132.521.32 159.829.96 144.729.95 163.108.49 98.820.86 699.010.58 Total 260.167.68 357.132.20 388.920.53 577.511.04 671.380.94 2.255.112.39

Seg. E Higiene 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 107.037.60 241.802.30 304.010.70 320.550.00 347.321.00 1.320.721.60

Actualización 109.620.28 195.295.31 180.007.49 120.991.79 55.498.22 661.413.09 Total 216.657.88 437.097.61 484.018.19 441.541.79 402.819.22 1.982.134.69

Cloacas 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 10.705.00 16.720.00 17.720.00 19.220.00 23.389.60 87.754.60

Actualización 10.979.01 13.506.95 10.496.57 7.214.13 3.811.00 46.007.66 Total 21.684.01 30.226.95 28.216.57 26.434.13 27.200.60 133.762.26

Patentes de Rodados 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 134.506.50 157.312.87 208.903.22 268.179.80 345.693.08 1.114.595.47

Actualización 133.947.52 121.787.31 117.890.29 92.166.43 42.883.56 508.675.11 Total 268.454.02 279.100.18 326.793.51 360.346.23 388.576.64 1.623.270.58

Viviendas 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 185.540.04 191.375.28 205.545.28 229.606.80 218.905.48 1.030.972.88

Actualización 190.832.32 156.342.96 123.205.27 88.705.27 36.908.65 595.994.47 Total 376.372.36 347.718.24 328.750.55 318.312.07 255.814.13 1.626.967.35

Pavimento 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 15.684.76 13.698.32 8.320.56 6.791.46 7.596.09 52.091.19

Actualización 16.186.99 11.251.75 5.032.63 2.573.84 1.214.35 36.259.56 Total 31.871.75 24.950.07 13.353.19 9.365.30 8.810.44 88.350.75

Cordón Cuneta 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal

ActualizaciónTotal - - - - - -

Obra Cloacas 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 9.725.91 9.647.84 10.018.40 10.539.04 243.60 40.174.79

Actualización 10.011.38 7.847.92 5.983.50 4.006.91 40.82 27.890.53 Total 19.737.29 17.495.76 16.001.90 14.545.95 284.42 68.065.32

T O T A L E S 2007 2008 2009 2010 2011 TotalesOriginal 864.991.80 1.417.929.95 1.627.052.33 1.924.485.38 2.485.409.90 8.319.869.36

Actualización 882.793.19 1.137.381.76 954.684.79 720.636.97 384.189.15 4.079.685.86 Total 1.747.784.99 2.555.311.71 2.581.737.12 2.645.122.35 2.869.599.05 12.399.555.22

DEUDA DE TASAS Y OBRAS ULTIMOS CINCO EJERCICIOS

No existen deudas de estos años por no haberse emitido cuotas en esos períodos

Page 25: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA

Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 270.862.38 154.624.64 57.09% 266.222.27 146.204.92 54.92% 273.413.87 147.818.64 54.06% 353.355.86 172.709.65 48.88% 334.942.94 131.578.25 39.28%2 255.875.99 135.951.70 53.13% 256.483.27 134.690.13 52.51% 254.950.45 127.633.76 50.06% 331.358.54 129.761.79 39.16%3 252.496.29 134.511.66 53.27% 252.059.79 129.897.35 51.53% 251.350.07 121.478.51 48.33% 327.554.14 110.644.42 33.78% - - 4 250.186.44 134.844.67 53.90% 249.848.54 129.177.49 51.70% 250.931.98 123.430.63 49.19% 323.732.64 123.645.72 38.19% - - 5 245.768.93 132.700.06 53.99% 247.380.51 125.201.59 50.61% 247.895.78 105.670.71 42.63% 321.081.40 102.839.91 32.03% - - 6 307.947.30 138.812.02 45.08% 309.542.73 131.631.84 42.52% 310.786.81 117.547.23 37.82% 453.329.49 100.422.73 22.15% - -

TOTAL 1.583.137.33 831.444.75 52.52% 1.581.537.11 796.803.32 50.38% 1.589.328.96 743.579.48 46.79% 2.110.412.07 740.024.22 35.07% 334.942.94 131.578.25 39.28%

Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 426.976.93 386.329.02 90.48% 636.141.05 554.035.30 87.09% 633.028.39 514.484.76 81.27% 638.944.23 483.184.11 75.62% 639.849.50 327.467.38 51.18%2 425.326.37 370.730.77 87.16% 222.067.03 196.798.44 88.62% 591.995.34 465.648.19 78.66% 591.116.97 307.252.07 51.98% 591.485.73 249.096.22 42.11%3 423.701.21 373.493.57 88.15% 220.172.60 194.329.24 88.26% 590.876.26 464.719.30 78.65% 590.106.96 281.129.53 47.64% - - 4 424.000.29 375.454.40 88.55% 586.362.28 491.958.06 83.90% 589.467.26 458.706.28 77.82% 588.205.55 285.742.58 48.58% - - 5 698.561.99 609.995.59 87.32% 587.459.87 485.034.89 82.56% 587.889.71 398.705.88 67.82% 588.342.92 290.671.17 49.41% - - 6 698.628.88 612.675.74 87.70% 587.298.62 478.833.47 81.53% 587.961.72 462.397.20 78.64% 588.268.19 263.605.00 44.81% - -

TOTAL 3.097.195.67 2.728.679.09 88.10% 2.839.501.45 2.400.989.40 84.56% 3.581.218.68 2.764.661.61 77.20% 3.584.984.82 1.911.584.46 53.32% 1.231.335.23 576.563.60 46.82%

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 143.243.48 94.023.68 65.64% 158.102.90 99.910.90 63.19% 159.976.00 95.824.00 59.90% 161.157.98 89.720.98 55.67% 162.056.28 80.459.18 49.65%2 142.022.60 88.010.60 61.97% 157.361.70 96.898.00 61.58% 158.110.00 94.053.00 59.49% 161.144.00 83.556.50 51.85%3 141.505.20 93.162.50 65.84% 157.747.98 95.762.98 60.71% 160.219.88 94.967.38 59.27% 160.037.50 58.223.50 36.38% - - 4 140.478.80 92.859.80 66.10% 157.056.50 95.253.50 60.65% 159.057.00 95.557.00 60.08% 162.618.15 75.782.15 46.60% - - 5 142.960.22 93.067.53 65.10% 157.952.00 96.177.50 60.89% 158.959.00 85.303.00 53.66% 160.615.65 72.645.65 45.23% - - 6 144.064.50 93.826.20 65.13% 158.556.00 95.350.00 60.14% 160.875.95 88.430.45 54.97% 162.644.15 73.978.65 45.48% - -

TOTAL 854.274.80 554.950.31 64.96% 946.777.08 579.352.88 61.19% 957.197.83 554.134.83 57.89% 968.217.43 453.907.43 46.88% 162.056.28 80.459.18 49.65%

Año 2012Año 2010Año 2008

Año 2009

Año 2010 Año 2011

Año 2009

Año 2008 Año 2009

Año 2011

COBRABILIDAD PRINCIPALES TASAS - EJERCICIO 2012 al 31/03/2012

Año 2011

Año 2012

Año 2012Año 2010Año 2008

Page 26: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 204.982.34 88.815.57 43.33% 73.956.57 25.727.95 34.79% 45.108.06 15.260.74 33.83% 7.793.73 1.714.01 21.99% 3.024.86 59.98 1.98% 77.38 - 0.00% 334.942.94 131.578.25 39.28%23456

TOTAL 204.982.34 88.815.57 43.33% 73.956.57 25.727.95 34.79% 45.108.06 15.260.74 33.83% 7.793.73 1.714.01 21.99% 3.024.86 59.98 1.98% 77.38 - 0.00% 334.942.94 131.578.25 39.28%

Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 270.078.48 152.928.03 56.62% 105.245.65 35.962.91 34.17% 76.734.90 21.953.55 28.61% 37.488.65 19.277.31 51.42% 86.780.97 61.529.25 70.90% 63.520.85 35.816.33 56.39% 639.849.50 327.467.38 51.18%2 223.546.44 94.766.25 42.39% 105.333.66 26.245.01 24.92% 76.547.55 22.172.69 28.97% 37.293.13 18.055.11 48.41% 85.244.10 53.798.62 63.11% 63.520.85 34.058.54 53.62% 591.485.73 249.096.22 42.11%3456

TOTAL 493.624.92 247.694.28 50.18% 210.579.31 62.207.92 29.54% 153.282.45 44.126.24 28.79% 74.781.78 37.332.42 49.92% 172.025.07 115.327.87 67.04% 127.041.70 69.874.87 55.00% 1.231.335.23 576.563.60 46.82%

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Cuotas Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado % Emitido Cobrado %1 109.410.00 56.064.00 51.24% 22.368.28 3.369.18 15.06% 18.998.00 11.114.00 58.50% 2.464.00 1.448.00 58.77% 320.00 - 0.00% 8.496.00 8.464.00 99.62% 162.056.28 80.459.18 49.65%23456

TOTAL 109.410.00 56.064.00 51.24% 22.368.28 3.369.18 15.06% 18.998.00 11.114.00 58.50% 2.464.00 1.448.00 58.77% 320.00 - 0.00% 8.496.00 8.464.00 99.62% 162.056.28 80.459.18 49.65%

Año 2012 - E. A. Gascón Año 2012- Leubucó Año 2012- TOTAL DISTRITO

Año 2012 - E. A. Gascón

Año 2012 - E. A. Gascón Año 2012- Leubucó

Año 2012- TOTAL DISTRITO

Año 2012- TOTAL DISTRITO

Año 2012 - Carhué Año 2012 - Rivera Año 2012 - Villa Maza Año 2012 - San Miguel Arcángel

Año 2012 - Carhué Año 2012 - Rivera Año 2012 - Villa Maza Año 2012 - San Miguel Arcángel

COBRABILIDAD PRINCIPALES TASAS - EJERCICIO 2012 al 31/03/2012 POR LOCALIDAD

Año 2012 - Carhué Año 2012 - Rivera Año 2012 - Villa Maza Año 2012 - San Miguel Arcángel Año 2012- Leubucó

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R.A.F.A.M.

Presupuesto: 2012Municipalidad de Adolfo Alsina

CODIGO DESCRIPCION CALCULADO1000000 - RECURSOS1100000 - INGRESOS CORRIENTES1110000 - Ingresos tributarios1111000 - Impuestos provinciales y nacionales 57.907.066.001119000 - Otros impuestos 665.900.00Total Ingresos tributarios 58.572.966.001130000 - Ingresos no tributarios1131000 - Tasas 7.477.640.001132000 - Derechos 522.100.001139000 - Otros no tributarios 2.716.500.00Total Ingresos no tributarios 10.716.240.001160000 - Rentas de la propiedad

CALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

1160000 - Rentas de la propiedad1161000 - Intereses1161100 - Intereses internos1161120 - Intereses por depósitos 100.00Total Intereses 100.00Total Rentas de la propiedad 100.001170000 - Transferencias Corrientes1172000 - Del sector público1172100 - Del sector público nacional1172110 - De la administración central 500.000.001172300 - De provincias y municipios1172310 - De gobiernos provinciales 700.000.001172370 - De otras instituciones públicas provinciales 33.000.00Total Del sector público 1.233.000.00Total Transferencias Corrientes 1.233.000.00TOTAL INGRESOS CORRIENTES 70.522.306.001200000 - RECURSOS DE CAPITAL1210000 - Recursos propios de capital1211000 - Venta de Activos1211100 - De activos fijos 66.600.001211200 - De tierras y terrenos 316.000.00Total Venta de Activos 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.001230000 - Disminución de la inversión financiera1232000 - Recuperación de préstamos de corto plazo1232200 - Del sector público1232230 - De las provincias y municipios 100.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00Total Disminución de la inversión financiera 100.00Total Disminución de la inversión financiera 100.00TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 382.700.00 TOTAL CALCULO 2012 70.905.006.00

Page 28: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.

Presupuesto: 2012Municipalidad de Adolfo Alsina

CALCULO DE RECURSOSPOR RUBROS

Código Recurso Calculado1100000 - Ingresos Tributarios1140000 - Coparticipación de impuestos1140100 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 51.977.772.001140200 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 440.000.001140400 - Juegos de Azar 2.043.093.001140500 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 3.043.050.001140600 - Fondo Municipal de Inclusión Social 403.151.00

Total Coparticipación de impuestos 57.907.066.001190000 - Otros tributarios1190100 - Descentralización Tributa s/a 305.000.001190200 - Impuesto Automotor 360.900.00

Total Otros tributarios 665.900.00Total Ingresos Tributarios 58.572.966.00

1200000 - Ingresos No Tributarios1210000 - Tasas1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza1210101 - Del Ejercicio 1.092.000.001210102 - Ejercicios Anteriores 350.000.001210200 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.001210300 - Conservación y mejorado de la red vial municipal1210301 - Del Ejercicio 2.950.000.001210302 - De Ejercicios Anteriores 750.000.001210400 - Habilitación de comercios e industrias 5.400.001210500 - Inspección de seguridad e higiene1210501 - Del ejercicio 485.000.001210502 - De Ejercicios Anteriores 73.000.001210600 - Inspección veterinaria 1.440.001210900 - Control de marcas y señales 580.000.001211400 - Tasas por Servicios Varios 27.000.001211500 - Alumbrado ley 10740 815.000.001211600 - Servicio Cloacal1211601 - Del ejericicio 341.000.001211602 - De ejericicios anteriores 6.500.001219900 - Otras tasas 100.00

Total Tasas 7.477.640.001220000 - Derechos1220100 - Espectáculos públicos 200.000.001220200 - Venta ambulante 2.750.001220300 - Publicidad y propaganda 4.550.001220500 - Derecho de Ocupación Vía Pública 3.300.001220800 - Cementerio 155.000.001221000 - Patentes de Rodados 22.500.001221100 - Derechos de Construcción 39.000.001229900 - Otros derechos 95.000.00

Total Derechos 522.100.001260000 - Multas1260100 - Multas por contravenciones 25.000.001260100 - Multas por contravenciones 25.000.001260200 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 145.000.00

Total Multas 170.000.001290000 - Otros1290200 - Ingresos Varios 146.500.001290300 - Servicios Asistenciales 2.400.000.00

Total Otros 2.546.500.00Total Ingresos No Tributarios 10.716.240.00

1600000 - Rentas de la propiedad1620000 - Intereses por depósitos1620300 - Ley 10753 100.00

Total Intereses por depósitos 100.00Total Rentas de la propiedad 100.00

1700000 - Transferencias corrientes1720000 - De administración nacional1720100 - De administración central nacional1720101 - Aportes de Tesora Nacional S/A 500.000.00

Total De administración nacional 500.000.001750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales1750100 - De gobiernos provinciales1750101 - Aportes del tesoro Provincial S/A 700.000.001750400 - De otras instituciones públicas provinciales1750401 - Convenio IOMA 33.000.00

Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00Total Transferencias corrientes 1.233.000.00

2100000 - Recursos propios de capital2110000 - Venta de activos2110100 - Venta de tierras y terrenos 316.000.002110200 - Venta de edificios e instalaciones 66.600.00

Total Venta de activos 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.00

3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo3330000 - De Provincias3330300 - De instituciones de seguridad social provinciales 100.00

Total De Provincias 100.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00

Total General 70.905.006.00

Page 29: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.

Municipalidad de Adolfo Alsina

Presupuesto: 2012

Partida Gasto - Denominación Crédito Original1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 18.678.513.201.1.2.0 - Retribuciones a personal directivo y de control 46.646.401.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 7.502.944.501.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.340.157.401.1.6.0 - Contribuciones patronales1.1.6.1 - Aportes al IPS 3.655.414.981.1.6.2 - Aportes IOMA 1.464.166.021.1.6.3 - Aportes ART 944.090.511.1.7.0 - Complementos 6.674.608.58Total Personal permanente 41.306.541.591.2.0.0 - Personal temporario1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 3.830.041.601.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 289.506.801.2.3.0 - Sueldo anual complementario 430.508.50

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 430.508.501.2.5.0 - Contribuciones patronales1.2.5.1 - Aportes IPS 594.778.651.2.5.2 - Aportes IOMA 238.211.831.2.5.3 - Aportes ART 160.637.031.2.6.0 - Complementos 1.196.108.80Total Personal temporario 6.739.793.211.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.500.00Total Servicios extraordinarios 3.500.001.4.0.0 - Asignaciones familiares 956.135.00Total Asignaciones familiares 956.135.00Total Gastos en personal 49.005.969.802.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.1.1.0 - Alimentos para personas 718.006.002.1.4.0 - Productos agroforestales 9.510.002.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 82.515.00Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 810.031.002.2.0.0 - Textiles y vestuario2.2.1.0 - Hilados y telas 42.405.002.2.2.0 - Prendas de vestir 220.864.002.2.3.0 - Confecciones textiles 90.002.2.9.0 - Otros 8.735.00Total Textiles y vestuario 272.094.002.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 25.809.002.3.2.0 - Papel para computación 88.841.002.3.3.0 - Productos de artes gráficas 10.163.002.3.4.0 - Productos de papel y cartón 46.793.002.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 22.905.002.3.9.0 - Otros 1.035.002.3.9.0 - Otros 1.035.00Total Productos de papel, cartón e impresos 195.546.002.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.4.3.0 - Artículos de caucho 9.530.002.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 13.640.00Total Productos de cuero y caucho 23.170.002.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.5.1.0 - Compuestos químicos 185.312.002.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 989.905.002.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 56.670.002.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 145.562.002.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 2.065.188.002.5.7.0 - Específicos veterinarios 9.160.002.5.8.0 - Productos de material plástico 16.001.002.5.9.0 - Otros 37.698.00Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.505.496.002.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 2.200.002.6.2.0 - Productos de vidrio 2.405.002.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 185.002.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 88.862.00Total Productos de minerales no metálicos 93.652.002.7.0.0 - productos metálicos2.7.1.0 - Productos ferrosos 55.103.002.7.2.0 - Productos no ferrosos 22.568.002.7.5.0 - Herramientas menores 122.184.002.7.9.0 - Otros 47.424.00Total productos metálicos 247.279.002.8.0.0 - Minerales2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 39.000.00Total Minerales 39.000.002.9.0.0 - Otros bienes de consumo2.9.1.0 - Elementos de limpieza 273.099.002.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 87.867.002.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 341.999.002.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 7.855.002.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 145.966.002.9.6.0 - Repuestos y accesorios 752.650.002.9.9.0 - Otros 100.130.00Total Otros bienes de consumo 1.709.566.00Total Bienes de consumo 6.895.834.003.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.1.1.0 - Energía eléctrica 1.537.096.003.1.2.0 - Agua 177.709.003.1.3.0 - Gas 54.680.003.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 341.528.003.1.5.0 - Correos y telégrafo 109.515.003.1.9.0 - Otros 123.154.00Total Servicios básicos 2.343.682.003.2.0.0 - Alquileres y derechos3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 1.090.745.003.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 26.926.003.2.9.0 - Otros 1.980.00Total Alquileres y derechos 1.119.651.003.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 607.342.003.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 468.718.003.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 237.388.003.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 106.667.003.3.9.0 - Otros 105.930.00Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.00Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.003.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 62.113.003.4.2.0 - Médicos y sanitarios 432.260.003.4.4.0 - Contabilidad y auditoría 26.025.003.4.5.0 - De capacitación 39.125.003.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 24.310.003.4.7.0 - Servicios de hotelería 178.360.003.4.9.0 - Otros 272.158.00Total Servicios técnicos y profesionales 1.034.351.003.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.5.1.0 - Transporte 600.002.003.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 99.401.003.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 289.379.003.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 39.930.003.5.9.0 - Otros 643.495.00Total Servicios comerciales y financieros 1.672.207.003.6.0.0 - Publicidad y propaganda3.6.1.0 - Publicidad 760.167.00Total Publicidad y propaganda 760.167.003.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.7.1.0 - Pasajes 9.000.003.7.2.0 - Viáticos 520.233.00Total Pasajes y viáticos 529.233.003.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas3.8.3.0 - Derechos y tasas 2.339.003.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 46.000.003.8.9.0 - Otros 350.00Total Impuestos, derechos y tasas 48.689.003.9.0.0 - Otros servicios3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 95.347.003.9.9.0 - Otros 647.271.003.9.9.0 - Otros 647.271.00Total Otros servicios 742.618.00Total Servicios no personales 9.776.643.004.0.0.0 - Bienes de uso4.1.0.0 - Bienes preexistentes4.1.1.0 - Tierras y terrenos 2.814.00Total Bienes preexistentes 2.814.004.3.0.0 - Maquinaria y equipo4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 4.000.004.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 11.551.004.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 50.000.004.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 7.016.004.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 44.406.004.3.6.0 - Equipo para computación 94.481.004.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 237.186.004.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 33.929.004.3.9.0 - Equipos varios 8.090.00Total Maquinaria y equipo 490.659.004.6.0.0 - Obras de arte 25.800.00Total Obras de arte 25.800.004.8.0.0 - Activos intangibles4.8.1.0 - Programas de computación 30.000.00Total Activos intangibles 30.000.00Total Bienes de uso 549.273.005.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes5.1.3.0 - Becas 887.000.005.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 1.272.200.005.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o académicas 239.500.005.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro 714.085.005.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas 12.000.00Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.124.785.00Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.124.785.005.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial 5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales 14.750.00Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial 14.750.00Total Transferencias 3.139.535.006.0.0.0 - Activos financieros6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado 125.351.20Total Préstamos a corto plazo 125.351.20Total Activos financieros 125.351.207.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna7.1.2.0 - Amortización de la deuda interna a corto plazo 1.400.000.00Total Servicio de la deuda interna 1.400.000.00Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.008.0.0.0 - Otros gastos8.4.0.0 - Otras pérdidas8.4.6.0 - Otras pérdidas de operación8.4.6.1 - Devolución de Tributos 12.400.00Total Otras pérdidas 12.400.00Total Otros gastos 12.400.00Total General 70.905.006.00

Page 30: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.Presupuesto: 2012

Municipalidad de Adolfo Alsina

Jurisdicción - Denominación Crédito Original1110101000 - Administracion Central01.00.00 - Desarrollo y Ejecución de politicas Municipales 1.253.770.18Total Desarrollo y Ejecución de politicas Municipales 1.253.770.181110102000 - Secretaría de Hacienda01.00.00 - Administración fiscal, tributaria, contable y financiera 2.891.356.52Total Administración fiscal, tributaria, contable y financiera 2.891.356.521110103000 - Secretaría de Gobierno01.00.00 - Relaciones con la comunidad 7.687.746.40Total Relaciones con la comunidad 7.687.746.4016.00.00 - Cultura y Educación 1.143.473.92Total Cultura y Educación 1.143.473.9217.00.00 - Turismo 3.586.660.39Total Turismo 3.586.660.3918.00.00 - Deportes 446.061.87Total Deportes 446.061.8719.00.00 - Delegaciones

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

19.00.00 - Delegaciones19.01.00 - Delegación de Rivera 5.388.356.9319.02.00 - Delegación de Maza 2.653.647.0819.03.00 - Delegación de San Miguel 1.317.790.4519.04.00 - Delegación de Gascón 1.013.076.6919.05.00 - Delegación de Leubuco 426.334.31Total Delegaciones 10.799.205.46Total Secretaría de Gobierno 23.663.148.041110104000 - Secretaría de Producción01.00.00 - Coordicación y desarrollo de politicas productivas 464.351.82Total Coordicación y desarrollo de politicas productivas 464.351.82Total Secretaría de Producción 464.351.821110105000 - Salud Pública01.00.00 - Desarrollo y Coordinación de politicas de salud 1.426.133.78Total Desarrollo y Coordinación de politicas de salud 1.426.133.7816.00.00 - Atención de la Salud en Unidades con Internación 19.245.284.16Total Atención de la Salud en Unidades con Internación 19.245.284.1617.00.00 - Atención de la Salud en Unidades sin Internación 898.219.19Total Atención de la Salud en Unidades sin Internación 898.219.19Total Salud Pública 21.569.637.131110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos01.00.00 - Planificación, proyección y ejecución de obras y serv. públicos 5.113.877.18Total Planificación, proyección y ejecución de obras y serv. públicos 5.113.877.1816.00.00 - Alumbrado publico 1.176.485.10Total Alumbrado publico 1.176.485.1017.00.00 - Recolección y eliminación de residuos 519.906.36Total Recolección y eliminación de residuos 519.906.3618.00.00 - Barrido 233.092.19Total Barrido 233.092.1919.00.00 - Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.85Total Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.8519.00.00 - Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.85Total Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.8520.00.00 - Cementerio 247.448.24Total Cementerio 247.448.2421.00.00 - Riego 624.252.05Total Riego 624.252.0523.00.00 - Reparación y Mantenimiento de caminos Rurales 2.086.953.75Total Reparación y Mantenimiento de caminos Rurales 2.086.953.7524.00.00 - Servicios Cloacales 1.097.605.82Total Servicios Cloacales 1.097.605.82Total Secretaría de Obras y Servicios Públicos 13.086.569.541110107000 - Secretaría de Acción Social01.00.00 - Desarrollo y promocion de politicas Sociales 2.550.983.16Total Desarrollo y promocion de politicas Sociales 2.550.983.1616.00.00 - Fondo Fortalecimiento Social 624.843.82Total Fondo Fortalecimiento Social 624.843.8217.00.00 - Casa del Niño 1.605.345.79Total Casa del Niño 1.605.345.7919.00.00 - Programa Asistencia Alimentaria 5.000.00Total Programa Asistencia Alimentaria 5.000.0022.00.00 - Casa de Día 5.000.00Total Casa de Día 5.000.0023.00.00 - P.y P. Derechos niño 5.000.00Total P.y P. Derechos niño 5.000.0024.00.00 - Programa Envión 1.000.00Total Programa Envión 1.000.00Total Secretaría de Acción Social 4.797.172.771110108000 - Servicios de la Deuda91.00.00 - Devolución de tributos 22.000.00Total Devolución de tributos 22.000.0093.00.00 - Deuda Flotante 1.400.000.0093.00.00 - Deuda Flotante 1.400.000.00Total Deuda Flotante 1.400.000.00Total Servicios de la Deuda 1.422.000.00Total Departamento Ejecutivo 69.148.006.001110200000 - H.C.D.01.00.00 - Acción Legislativa 1.757.000.00Total Acción Legislativa 1.757.000.00Total Honorable Concejo Deliberante 1.757.000.00Total General Presupuesto Anual 70.905.006.00

Page 31: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M. Ejercicio: 2012

Municipalidad de Adolfo Alsina

Del 01/01/2012 al 31/03/2012

Jurisdicciones Presupuesto Gastado Pagado Deuda2.0.0.0 - Bienes de consumo 21.900.00 100.30 100.30 0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 95.390.00 12.671.01 11.622.63 1.048.37

4.0.0.0 - Bienes de uso 14.316.00 0.00 0.00 0.00

Total Administracion Central 131.606.00 12.771.31 11.722.93 1.048.37

2.0.0.0 - Bienes de consumo 31.250.00 5.928.16 5.928.16 0.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 132.316.00 25.260.25 23.406.95 481.10

4.0.0.0 - Bienes de uso 30.000.00 595.00 595.00 0.00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0.00 20.845.70 20.845.70 0.00

8.0.0.0 - Otros gastos 2.400.00 762.02 762.02 0.00

Total Secretaría de Hacienda 195.966.00 53.391.13 51.537.83 481.10

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.228.892.00 474.535.16 204.884.55 228.900.32

3.0.0.0 - Servicios no personales 5.422.764.00 1.760.385.30 1.025.496.42 566.128.67

4.0.0.0 - Bienes de uso 222.752.00 54.200.90 23.786.90 19.046.00

5.0.0.0 - Transferencias 2.220.225.00 331.401.05 257.729.06 65.944.27

6.0.0.0 - Activos financieros 38.474.40 27.080.20 27.080.20 0.00

Total Secretaría de Gobierno 10.133.107.40 2.647.602.61 1.538.977.13 880.019.26

2.0.0.0 - Bienes de consumo 14.843.00 7.820.55 3.091.23 2.486.60

3.0.0.0 - Servicios no personales 45.192.00 12.372.00 10.996.00 576.00

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.0.0.0 - Servicios no personales 45.192.00 12.372.00 10.996.00 576.00

4.0.0.0 - Bienes de uso 13.000.00 350.00 0.00 350.00

Total Secretaría de Producción 73.035.00 20.542.55 14.087.23 3.412.60

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.314.715.00 800.669.61 209.041.45 503.315.97

3.0.0.0 - Servicios no personales 2.176.465.00 669.321.81 388.746.92 84.508.86

4.0.0.0 - Bienes de uso 109.976.00 5.561.70 540.00 2.283.00

5.0.0.0 - Transferencias 6.095.00 0.00 0.00 0.00

6.0.0.0 - Activos financieros 66.751.00 7.087.80 7.087.80 0.00

Total Salud Pública 4.674.002.00 1.482.640.92 605.416.17 590.107.83

2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.080.588.00 601.282.20 257.976.77 237.227.36

3.0.0.0 - Servicios no personales 1.543.090.00 356.057.51 213.842.74 135.738.18

4.0.0.0 - Bienes de uso 52.369.00 10.777.30 5.250.00 5.527.30

5.0.0.0 - Transferencias 91.000.00 0.00 0.00 0.00

6.0.0.0 - Activos financieros 20.125.80 5.019.26 5.019.26 0.00

Total Secretaría de Obras y Servicios Públicos 3.787.172.80 973.136.27 482.088.77 378.492.84

2.0.0.0 - Bienes de consumo 89.146.00 111.084.74 59.289.02 41.172.60

3.0.0.0 - Servicios no personales 45.926.00 46.495.94 26.336.09 17.022.02

4.0.0.0 - Bienes de uso 6.360.00 6.309.00 5.969.00 340.00

5.0.0.0 - Transferencias 810.215.00 106.220.41 64.112.35 33.933.09

6.0.0.0 - Activos financieros 0.00 12.063.00 12.063.00 0.00

Total Secretaría de Acción Social 951.647.00 282.173.09 167.769.46 92.467.71

5.0.0.0 - Transferencias 12.000.00 0.00 0.00 0.00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.00 5.613.951.27 5.609.356.94 4.594.33

8.0.0.0 - Otros gastos 10.000.00 0.00 0.00 0.00

Total Servicios de la Deuda 1.422.000.00 5.613.951.27 5.609.356.94 4.594.33

2.0.0.0 - Bienes de consumo 114.500.00 908.00 365.00 335.00

3.0.0.0 - Servicios no personales 315.500.00 10.175.55 4.187.95 4.297.59

4.0.0.0 - Bienes de uso 100.500.00 9.949.00 269.00 6.230.00

Total H.C.D. 530.500.00 21.032.55 4.821.95 10.862.59

Total Gastos en Personal 49.005.969.80 11.608.790.74 11.230.703.62 378.087.12

TOTALES GENERALES 70.905.006.00 22.716.032.44 19.716.482.03 2.339.573.75

Page 32: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M. Ejercicio: 2012

Municipalidad de Adolfo Alsina

Objeto del Gasto Presupuesto Gastado Pagado Deuda1.1.0.0 - Personal permanente 41.306.541.59 9.225.193.82 8.910.421.39 314.772.43

1.2.0.0 - Personal temporario 6.739.793.21 1.802.332.12 1.763.259.43 39.072.69

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 3.500.00 86.014.80 68.014.80 18.000.00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 956.135.00 495.250.00 489.008.00 6.242.00

Total Gastos en personal 49.005.969.80 11.608.790.74 11.230.703.62 378.087.12

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 810.031.00 241.677.36 129.634.36 112.043.00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 272.094.00 30.441.83 12.045.60 18.396.23

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 195.546.00 39.706.55 16.602.75 23.103.80

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 23.170.00 5.746.02 1.772.70 3.973.32

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.505.496.00 908.230.43 429.262.86 478.967.57

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 93.652.00 15.668.31 2.830.96 12.837.35

2.7.0.0 - Productos metálicos 247.279.00 56.910.69 6.118.99 50.791.70

2.8.0.0 - Minerales 39.000.00 1.347.77 138.00 1.209.77

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo (repuestos) 1.709.566.00 454.385.37 142.270.26 312.115.11

Total Bienes de consumo 6.895.834.00 1.754.114.33 740.676.48 1.013.437.85

3.1.0.0 - Servicios básicos 2.343.682.00 602.679.20 247.790.01 354.889.19

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 1.119.651.00 327.803.79 311.485.31 16.318.48

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.00 212.002.39 86.228.89 125.773.50

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOSDel 01/01/2012 al 31/03/2012

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.00 212.002.39 86.228.89 125.773.50

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 1.034.351.00 225.512.15 162.411.20 63.100.95

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 1.672.207.00 382.123.44 289.915.47 92.207.97

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 760.167.00 237.921.40 120.342.20 117.579.20

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 529.233.00 99.502.12 94.276.62 5.225.50

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 48.689.00 970.00 970.00 0.00

3.9.0.0 - Otros servicios (ceremoniales) 742.618.00 425.922.00 391.216.00 34.706.00

Total Servicios No Personales 9.776.643.00 2.514.436.49 1.704.635.70 809.800.79

4.1.0.0 - Bienes preexistentes 2.814.00 0.00 0.00 0.00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 490.659.00 70.186.20 36.409.90 33.776.30

4.6.0.0 - Obras de arte 25.800.00 0.00 0.00 0.00

4.8.0.0 - Activos intangibles 30.000.00 0.00 0.00 0.00

Total Bienes de Uso 549.273.00 70.186.20 36.409.90 33.776.30

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado 3.124.785.00 421.718.77 321.841.41 99.877.36

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Públ. Nac. Prov. y Munic. 14.750.00 0.00 0.00 0.00

Total Trasferencias 3.139.535.00 421.718.77 321.841.41 99.877.36

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 125.351.20 51.250.26 51.250.26 0.00

Total Activos Financieros 125.351.20 51.250.26 51.250.26 0.00

7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 1.400.000.00 5.613.951.27 5.609.356.94 4.594.33

7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 0.00 20.845.70 20.845.70 0.00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.00 5.634.796.97 5.630.202.64 4.594.33

8.4.0.0 - Otras pérdidas 12.400.00 762.02 762.02 0.00

Total Otros gastos 12.400.00 762.02 762.02 0.00

Total Tesoro Municipal 70.905.006.00 22.056.055.78 19.716.482.03 2.339.573.75

Page 33: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.

Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2012

Rubro - Descripción Recurso Recurso Recursos Estimado Devengado Percibido

11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 51.977.772.00 11.540.895.74 11.540.895.7411.4.02.00 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 440.000.00 53.823.03 53.823.0311.4.04.00 - Juegos de Azar 2.043.093.00 448.552.84 448.552.8411.4.05.00 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 3.043.050.00 644.577.20 644.577.2011.4.06.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social 403.151.00 87.864.67 87.864.67Total Coparticipación de impuestos 57.907.066.00 12.775.713.48 12.775.713.4811.9.01.00 - Descentralización Tributa s/a 305.000.00 79.272.59 79.272.5911.9.02.00 - Impuesto Automotor 360.900.00 44.383.15 44.383.15Total Otros tributarios 665.900.00 123.655.74 123.655.74Total Ingresos Tributarios 58.572.966.00 12.899.369.22 12.899.369.2212.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza 1.442.000.00 6.918.92 507.120.8512.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.00 20.00 20.0012.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal 3.700.000.00 39.223.84 903.486.2812.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias 5.400.00 2.857.50 3.250.0012.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene 558.000.00 2.042.32 156.725.4412.1.06.00 - Inspección veterinaria 1.440.00 25.00 25.0012.1.09.00 - Control de marcas y señales 580.000.00 113.481.25 113.481.25

Del 01/01/2012 al 31/03/012ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

12.1.09.00 - Control de marcas y señales 580.000.00 113.481.25 113.481.2512.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios 27.000.00 13.367.00 13.367.0012.1.15.00 - Alumbrado ley 10740 815.000.00 170.423.59 170.423.5912.1.16.00 - Servicio Cloacal 347.500.00 20.80 143.264.7112.1.99.00 - Otras tasas 100.00 0.00 0.00Total Tasas 7.477.640.00 348.380.22 2.011.164.1212.2.01.00 - Espectáculos públicos 200.000.00 600.00 600.0012.2.02.00 - Venta ambulante 2.750.00 1.945.00 1.945.0012.2.03.00 - Publicidad y propaganda 4.550.00 1.081.78 1.081.7812.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública 3.300.00 41.440.00 41.440.0012.2.08.00 - Cementerio 155.000.00 47.850.45 51.214.2012.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales 0.00 39.434.55 39.434.5512.2.10.00 - Patentes de Rodados 22.500.00 9.248.00 9.289.0012.2.11.00 - Derechos de Construcción 39.000.00 5.221.56 5.221.5612.2.99.00 - Otros derechos 95.000.00 22.354.20 22.519.70Total Derechos 522.100.00 169.175.54 172.745.7912.6.01.00 - Multas por contravenciones 25.000.00 49.150.43 49.356.4312.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 145.000.00 111.795.80 112.341.16Total Multas 170.000.00 160.946.23 161.697.5912.9.02.00 - Ingresos Varios 146.500.00 36.010.41 36.010.4112.9.03.00 - Servicios Asistenciales 2.400.000.00 429.544.49 429.544.49Total Otros 2.546.500.00 465.554.90 465.554.90Total Ingresos No Tributarios 10.716.240.00 1.144.056.89 2.811.162.4016.2.03.00 - Ley 10753 100.00 0.00 0.00Total Intereses por depósitos 100.00 0.00 0.00Total Rentas de la propiedad 100.00 0.00 0.0017.2.01.00 - De administración central nacional 500.000.00 0.00 0.00Total De administración nacional 500.000.00 0.00 0.0017.5.01.00 - De gobiernos provinciales 700.000.00 178.864.27 178.864.2717.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales 33.000.00 1.409.625.40 1.409.625.40Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00 1.588.489.67 1.588.489.67Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00 1.588.489.67 1.588.489.67Total Transferencias corrientes 1.233.000.00 1.588.489.67 1.588.489.6721.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos 316.000.00 125.389.20 125.884.2021.1.02.00 - Venta de edificios e instalaciones 66.600.00 5.113.42 5.113.42Total Venta de activos 382.600.00 130.502.62 130.997.62Total Recursos propios de capital 382.600.00 130.502.62 130.997.6233.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales 100.00 0.00 0.00Total De Provincias 100.00 0.00 0.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 70.905.006.00 15.762.418.40 17.430.018.91

Page 34: Estado Contable Primer Cuatrimestre 2012

R.A.F.A.M.

Municipalidad de Adolfo Alsina Ejercicio: 2012

Recursos Recursos Recursos Rubro - Descripción Estimados Devengados Percibidos

11.0.00.00 - Ingresos Tributarios 58.572.966.00 12.899.369.22 12.899.369.2212.0.00.00 - Ingresos No Tributarios 10.716.240.00 1.144.056.89 2.811.162.4016.0.00.00 - Rentas de la propiedad 100.00 0.00 0.0017.0.00.00 - Transferencias corrientes 1.233.000.00 1.588.489.67 1.588.489.6721.0.00.00 - Recursos propios de capital 382.600.00 130.502.62 130.997.3233.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 70.905.006.00 15.762.418.40 17.430.018.61

Del 01/01/2012 al 31/03/012

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS