ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES - Jalisco · 2018-07-13 · R.F.C. ICB8704228S8 AUTORIZACIÓN C.N.B.V....

05/06/2018 Depósito por SPEI 5,000,000.00 5,000,000.00

06/06/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 5,000,000.00 0.00

07/06/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 5,010,332.10 5,010,332.10

07/06/2018 Retiro por SPEI 10,332.10 5,000,000.00

*Dato no verificado por la Institución

07/06/2018 Retiro por SPEI 5,000,000.00 0.00


13/06/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 9,895.26 9,895.26

13/06/2018 Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios 9,895.26 0.00

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

Fecha/Ref CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

BBVA-BANCOMER F.Ope. 05/06/18 F.Bnx. 05/06/18 $5,000,000.00 012320001112497540 SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA 002601001806050000609111 1733727 SP 1733727 4540921

SCOTIABANK F.Ope. 07/06/18 F.Bnx. 07/06/18 $10,332.10 044320010049443642 Zapopan* 400371806073473268 3473268 HOMOLOGACION DE SULDO MAYO 201

SANTANDER F.Ope. 07/06/18 F.Bnx. 07/06/18 $5,000,000.00 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371806073473274 3473274 REEMBOLSO

97739342

97746539

97760872

97762631

97762635

97824579

97824583

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.

BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907

PASEO DE LA REFORMA 383-14

CUENTA EMPRESARIAL SIN INTERESES PM

PERIODO

FOLIO: 761916

CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC

NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30

CONTRATO 300168491

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

1/Jun/2018 AL 30/Jun/2018 F.CORTE 30/Jun/2018

CORRESPONDENCIA RETENER

C.P. 06500

R.F.C.

MONEDA PESO MEXICANO

Página 1 de 5

0.00

104,031,624.62

0.00

0.00

0.00

104,031,624.62

3,300,379.91

0.00

SALDO AL INICIO SALDO FINAL

0.00%

0.00

TOTAL RETIROS TOTAL DEPOSITOS

0.00%

0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO SALDO PROMEDIO

INTERESES GENERADOS I.S.R. RETENIDO

TASA BRUTA ANUAL TASA NETA ANUAL

COMISIONES CAUSADAS I.V.A.

Retiro Cobro de Honorarios Fiduciarios







FID20975 PAGO HONORARIOS FISO 10907 BIN931011519



97857068

97869283

97999223

98014107


BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A

Este No es un comprobante con validez Fiscal.

Página 2 de 5



Estimado Cliente :Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003001684917Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en la CDMX o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés estan expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.



Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico [email protected] y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432. AVISO AL PÚBLICO Hacemos de su conocimiento que a partir del día 24 de mayo de 2016 BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES cuenta con el Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID). Dicho Sistema, permite el envío y recepción, procesamiento y liquidación de Órdenes de Transferencia interbancarias denominadas en Dólares, entre cuentas de depósito a la vista en Dólares de distintos bancos correspondientes a Personas Morales que tengan su domicilio en territorio nacional, (con o sin chequera) pagaderas en la República Mexicana. Este servicio es únicamente para clientes personas morales con cuentas de cheques denominadas en Dólares en Banco Interacciones; las operaciones podrán llevarse a cabo de Lunes a Viernes, en un horario de 8:00:00 a 13:59:59 horas; cualquier duda favor de comunicarse con su Promotor o al número 53268600.

Página 3 de 5

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en la página de Internet http://www.condusef.gob.mx y número telefónico 5340-0999 en la CDMX y 01800 999 8080 en el interior de la república.



En esta misma dirección de Internet usted podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación.

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte. Por favor marque nuestros números telefónicos de Servicio a Clientes 53 26 86 86 en la CDMX y el 01800 504 78 00 del interior de la república sin costo o acuda a cualquiera de nuestras oficinas.

Los depósitos a la vista y a plazo, se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por persona física o moral y por Institución Bancaria, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.

Banco Interacciones recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Paseo de la Reforma 383 Piso 12, colonia Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Ciudad de México y por correo electrónico [email protected] o teléfono 5326-8600 ext. 6305, 6611, 6316 y 01800 504 7800 así como en su sucursal u oficinas.


BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.CONTRATO 300168491 Página 4 de 5





DESCRIPCION DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.

Depósito Salvo Buen CobroDEP. SBC.

DisposiciónDISP.

Fecha de CorteF. CORTE

Impuesto al Valor AgregadoI.V.A.

Impuesto sobre Depósitos en EfectivoIDE

Impuesto Sobre la RentaI.S.R.

OperaciónOPN.

Operación de CambiosOPN. CAMBIOS

Pago de Seguro de DañosPAGO SEG DAN

Pago de Seguro de VidaPAGO SEG VID

Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.

Registro Federal de CausantesRFC.

RetiroRET.

Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios.SPEI

TarjetaTARJ.

Transferencia Electrónica de FondosTEF.

Página 5 de 5

ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Junio-29 Junio, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907

PASEO DE LA REFORMA 383-14CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC06500 CIUDAD DE MEXICO MEXICOFOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055

PROMOTOR:EL TELÉFONO DE SU PROMOTOR:

Número de Días del Período: 29Fecha de Corte: 29 de Junio de 2018

INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A DE C.V.GRUPO FINANCIERO INTERACCIONESR.F.C. ICB8704228S8AUTORIZACIÓN C.N.B.V. 3288

CUENTA: 100049593 9PAGINA 1 de

Valor de su cartera el mes anteriorDepósito de ValoresRetiro de ValoresDepósitoRetiroValor de su cartera en el mes actual

Incremento Neto del Período

Moneda MONEDA NACIONAL

Número de Operaciones del Período 10

7,239,664.320.000.00

99,011,397.26(5,020,227.36)

101,292,452.29

61,618.07

DESGLOSE DE COMISIONES Y RETENCIÓN DE I.V.A. E I.S.R.

Comisiones y Gastos de IntermediaciónComisiones Valores Mercado de CapitalesComisiones Valores Fondos de Inversión

Comisiones y Gastos por ServicioComisiones y Gastos Administrativos

Total Comisiones y Gastos Cobradas sin IVA en el mesProporción Comisiones del Valor Total de la Cartera

002 - I.V.A. 16% trasladado en el mes

002 - I.V.A. 16% trasladado en el año

0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%

Compra / Venta de valores de Mercado de DineroRendimientos de Fondos de InversiónOperación y derechos de valores de Mercado de CapitalesOtrosFibrasISR Definitivo

I.S.R. retenido en el mes

I.S.R. retenido en el año

0.007,824.69

0.000.00

7,824.69

23,065.71

0.000.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITALFolio (UUID)Número de Serie del Certificado de Sello Digital del EmisorNúmero de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

Fecha y Hora de EmisiónFecha y Hora de Certificación

0015C6B6-986A-4346-A587-DFC143360D020000100000030459274900001000000404481161

2018-07-02T12:37:542018-07-02T12:38:29

México, Ciudad de México

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: L.A.E. ALFONSO GARCÍA CACHO HERRERÍAS R.F.C.CLIENTE: BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907 R.F.C.

GAHA721222QR1BIN931011519

Comisiones y Gastos (Incluye IVA) Impuestos sobre la Renta Retenido

Total Comisiones y Gastos Cobradas Incluyendo IVA 0.00

RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN MONEDA NACIONALCOMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL

Mercado o Tipo deInstrumento

Valor de su Carterael Mes Anterior

Compras yDepósitos de

Valores

Ventas y Retirosde Valores

Incremento delPeríodo

Valor Actual de suCartera

% delPortafolio

Pago de Interesesy de Dividendos en

Efectivo

Rendimiento delPeríodo en MONEDA

NACIONAL

Movimientos del Período

A B A + BRenta Variable 0.00 0.00Instrumentos de Deuda 0.00 0.00Fondos de Inversión de Deuda 7,239,192.43 99,011,939.03 (5,020,300.15) 61,618.07 101,292,449.38 100.00% 0.00 61,618.07Fondos de Inversión Común 0.00 0.00

Subtotal 7,239,192.43

TotalSaldo de efectivo 471.89

7,239,664.32

99,011,939.03 (5,020,300.15) 61,618.07 101,292,449.38 100.00% 0.00 61,618.07Otros Cargos y Abonos: 0.00 2.91 0.00%

Incremento Neto del Período : 61,618.07 101,292,452.29 100.00%

Sucursal Matriz, Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Teléfono: 53268600 Lada Sin Costo 01800 5047800


ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Junio-29 Junio, 2018

FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055


CUENTA: 100049593PAGINA 2 de 9


VALUACIÓN DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA

Emisora Serie CupónNúmero deValores Mes

Anterior

Número deValores Mes

Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio

Costo deAdquisición

PrecioMercado

ValorMercado

InteresesDevengados No

Cobrados

Plusvalía/Minusvalía

% de suCartera

IVALOR M 0 2,429,119 33,800,068 ASESORIA 4.74% 0 2.9947388 101,222,375.08 2.9968120 101,292,449.38 0.00 70,074.30 100.00%

TOTALES: 101,222,375.08 101,292,449.38 0.00 70,074.30 100.00%

Total Posición :Saldo Efectivo :Total Cartera :

101,292,449.382.91

101,292,452.29

UTILIDAD/PERDIDA EN MONEDA NACIONAL

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA

Emisora Serie Número de ValoresMes Anterior

Número de ValoresMes Actual

Número de Valorespor Liquidar

Precio Mercado MesActual

Precio Mercado MesAnterior Pagos Recibidos Plusvalía/Minusvalía

Mensual Utilidad/Perdida Mensual

IVALOR M 2,429,119 33,800,068 0 2.9968120 2.9801720 0.00 48,953.19 12,664.88

TOTALES: 0.00 48,953.19 12,664.88

Fecha deLiquidación

Descripción Referencia Emisora Serie Tipo deOperación

Plazo/Cupón

Comisión IVA Comisión MontoOperación

Número deValores

TasaRendimiento

/Precio

Importe Saldo EfectivoFecha deOperación

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN MONEDA NACIONAL

Saldo Inicial : 471.8906/06 06/06 Depósito con Cargo Automático

a Chequera Banco Interacciones3016 5,000,000.00 5,000,471.89

07/06 07/06 COMPRA Fondos de InversiónInstrumento de Deuda

IVALOR M ASESORIA 4,999,999.35 1,675,498 2.9841870 (4,999,999.35)

07/06 07/06 VENTA Fondos de InversiónInstrumento de Deuda

IVALOR M ASESORIA 5,010,402.23 1,678,984 2.9841870 5,010,402.23

07/06 07/06 Retiro para Abono Automático aChequera Banco Interacciones

4662212 (5,010,332.10) 542.67


IVALOR M ASESORIA 9,897.92 3,313 2.9876000 9,897.92


4666271 (9,895.26) 545.33

15/06 15/06 Depósito con Cargo Automáticoa Chequera Banco Interacciones

700630 1,074,404.65


IVALOR M ASESORIA 1,074,948.02 359,668 2.9887230 (1,074,948.02) 1.96


701580 92,936,992.61




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




IVALOR M ASESORIA 92,936,991.66 31,018,080 2.9962200 (92,936,991.66) 2.91

Saldo Final : 2.91




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




Depósitos de Efectivo 99,011,397.26Retiros de Efectivo 5,020,227.36Depósitos de Valores 0.00Retiros de Valores 0.00Valuación Inicial del Contrato 7,239,664.32Valuación Final del Contrato 101,292,452.29Inversión Promedio CNBV 11,122,182.51Rendimiento Efectivo Bruto CNBV 0.554Rendimiento Efectivo Neto CNBV 0.554Rendimiento Neto Acumulado 11 meses CNBV 6.2966Comisiones Cobradas del Periodo 0.00Gastos de Intermediación 0.00Impuestos 0.00

Rendimiento EfectivoBruto CNBV

Rendimiento EfectivoNeto CNBV

INFORMACION FINANCIERA EN MONEDA NACIONAL




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

gSG+kjbEyW1ELJKlToWFA9gOLaZBsPuZrpxKVZwYoa+Jl31iXFIXbI7hcP1znEOWmv1i18S3I5vGV6pW7BdTTok/mR0FpGGz21p5MJPd2eu9GFDaKjH6sqDPoL6NcoLDaAkRNY8pQuUIJmIvhpO5uKfYukru8aolqZQe6mA8uddwtv5ZO/4Zh6ULKnESsWFhrHLO/z5aeP8sdrFyRS6mKS05xRdvJJUKxvQ9XmaFIOkkdPOWzwg8fVv4I/9gKDYy8YxNSQLrcq8ZoZYQRRfUfRJnu4sX4JPZO2Xi4VjCGFK2x2Pw8nLEEHVGJbz8hYk2sR2FrVAlyO2V0+m6/StSRQ==

skIlGPhDIjHOK4RXFWUitgY14pFcLOoH730SekGu3RAf3nG5TcMX4AyvaLkfZD1nTZpPbAUtDc7dxKYbZ8kjPOKbzuFYea4xLnI5b7rzVo8n9faff4dGT16qprwYgjVLAy4QtqhYXqbd4wC+6o2WHTsCeOmexSBv5zsrHBmPPxU=

||1.1|0015C6B6-986A-4346-A587-DFC143360D02|2018-07-02T12:38:29|skIlGPhDIjHOK4RXFWUitgY14pFcLOoH730SekGu3RAf3nG5TcMX4AyvaLkfZD1nTZpPbAUtDc7dxKYbZ8kjPOKbzuFYea4xLnI5b7rzVo8n9faff4dGT16qprwYgjVLAy4QtqhYXqbd4wC+6o2WHTsCeOmexSBv5zsrHBmPPxU=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica

601 - General de Ley Personas MoralesRegimen Fiscal:Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500

E48Unidad:Cantidad: 1 Uso CFDI:

Productos y Servicios: 84121500 - Instituciones BancariasG03 - (Gastos Generales)

* Calificaciones vigentes otorgadas por la empresaFITCH RATINGS MEXICO, S.A. DE C.V.:

RIESGO CREDITICIOCalidad y diversificación de los activos,administración y capacidad operativa

RIESGO DE MERCADOSensibilidad del valor de los activos del fondo ante

cambios en factores de mercado

Escala de calificaciones a partir del 1 de Marzo del 2004

Sociedad CalificaciónIVALOR AAA/1

INTERMD AA/1INTER7 AA/4

INTER30 AA/4INTERS1 AA/6INTERPL AA/5INTERS2 AAA/5INTEURO AAA/5INTERNC AAA/1INTERMG AAA/4INTERM1 AA/3INTERMS AAA/6NAFCDVI AAA/5NAFFP28 AAA/4NAFG-LP AAA/5NTEGUB AAA/1NAFM-EX AAA/5NAFMEX7 AAA/3

AAA SobresalienteAA AltaA Buena

BBB AceptableBB BajaB Mínima

1 Extremadamente baja2 Baja3 Entre baja y moderada4 Moderada5 Entre moderada y alta6 Alta7 Muy alta

Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V. recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones,en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en:

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios,podrá acudir a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




Av. Paseo de la Reforma 383, Piso 12 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de Méxicoy por correo electrónico: [email protected] al Teléfono: 53 26 86 00 ext. 6305, 6611, 6316 y 01 800 504 7800Así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.Página de Internet: www.interacciones.com / www.grupofinancierointeracciones.com

(CONDUSEF)Página de Internet: www.condusef.gob.mxTeléfono 53 40 09 99 y 01 800 999 80 80Correo Electrónico: [email protected]

Su número de referencia para Depósito Referenciado se muestra en la siguiente tabla, el cual debe utilizarse para depósito en PESOS en las siguientes cuentas:

REFERENCIABANCO CUENTA/CONVENIO CIE TITULAR1000495934Santander Serfin Cuenta: 65500 457 001 / Sucursal: 035 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.1000495934BBVA Bancomer Convenio CIE : 540132 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.1000495934Banorte Número de Empresa: 23366 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

INTERACCIONES CLABE: 037180011000495937 Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Fondo IDOLAR

En cara al nerviosismo electoral contamos con el fondo de inversión de cobertura cambiaria en dólares americanos que protege las inversiones de los movimientos del tipo de cambio peso/dólar; con perfil indizado y sinriesgos adicionales.

En caso de requerir información adicional respecto de este producto, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00.

* Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

* Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NTECT (Corto Plazo); NTED (Mediano Plazo); NTEIPC+ (Especializado en acciones nacionales).

La relación y composición de los activos que integran las carteras de nuestros Fondos de Inversión se publican semanal y mensualmente en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

"Las inversiones en acciones de los Fondos de Inversión señalados no garantizan rendimientos futuros, ni su Sociedad Operadora es responsable de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuenciade dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes".

Las comisiones por servicios de administración de los fondos que distribuye Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V (Banco Interacciones S.A.) podrán ser consultadas en el siguiente link:http://www.fondosinteracciones.mx/images/contenidos/documentosFondos/comisionesvigentes/comisactual.pdf

I. Se les recuerda a los inversionistas que el pasado 18 de junio de 2018, entraron en vigor las modificaciones al Prospecto y al Documento con Información Clave para la Inversión de los Fondos de Inversión que seenlistan a continuación:




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




1. Fondo Interacciones 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / DOLARDV / Oficio No. 157/9005/20182. Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER7 / Oficio No. 157/9010/20183. Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER30 / Oficio No. 157/9011/20184. Fondo Interacciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERPL / Oficio No. 157/9006/20185. Fondo Interacciones PM 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERM1 / Oficio No. 157/9007/20186. Fondo Sólido de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / ISOLIDO / Oficio No. 157/9008/20187. Fondo Interacciones 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / INTEPOL / Oficio No. 157/9009/20188. Fondo Interacciones 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTEURO / Oficio No. 157/9012/20189. Fondo Interacciones 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / EURODIV / Oficio No. 157/9004/201810. Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM1 / Oficio No. 157/9014/201811. Fondo Interacciones 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM2 / Oficio No. 157/9015/2018

Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada para los fondos enlistados anteriormente son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a CUFI.* Modificaciones: Régimen de inversión y política de compra venta de acciones y riesgos asociados a la inversión.

12. Fondo Interacciones 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / IPRIME2 / Oficio No. 157/8997/201813. Fondo Interacciones 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / IPRIME3 / Oficio No. 157/8999/201814. Fondo Interacciones MVP, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / MVPMEX+ / Oficio No. 157/8998/201815. Fondo Interacciones de TR1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTREAL / Oficio No. 157/9000/201816. Fondo Interacciones PB, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERMG / Oficio No. 157/9001/2018


* Modificaciones: Objetivo de inversión, políticas de inversión, régimen de inversión y política de compra venta de acciones y riesgos asociados a la inversión.

17. Fondo Interacciones 11, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERMS / Oficio No. 157/9013/2018

Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada para el fondo enlistado anteriormente son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a la CUFI.* Modificaciones: Régimen de inversión y riesgos asociados a la inversión.

18. Fondo Interval, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / IVALOR / Oficio No. 157/9003/2018


* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la LFI y a la CUFI.* Modificaciones: Régimen de inversión, adición de serie y clase accionaria, estructura de capital, comisiones.




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




19. Fondo Interacciones NC, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERNC / Oficio No. 157/9002/2018

Los principales cambios respecto de la versión anterior del Prospecto autorizada son:

* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a la CUFI.* Modificaciones: Comisiones y adición de serie y clase accionaria.

INTERNC* Serie B/ Porcentaje de comisión anterior: 1.60%; Porcentaje de comisión nueva: 1.60%* Serie M/ Porcentaje de comisión anterior: 1.25%; Porcentaje de comisión nueva: 1.25%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 3.00%; Porcentaje de comisión nueva: 3.00%* Serie N2/ Porcentaje de comisión anterior: 1.30%; Porcentaje de comisión nueva: 1.30%* Serie N3/ Porcentaje de comisión anterior: 0.60%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie N4/ Porcentaje de comisión anterior: 0.30%; Porcentaje de comisión nueva: 0.60%* Serie N5/ Porcentaje de comisión anterior: 0.10%; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%* Serie NX1/ Porcentaje de comisión anterior: n/a; Porcentaje de comisión nueva: 1.80%

Para lo anterior, los inversionistas tuvo el derecho a que el propio Fondo que corresponda, le adquiriera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cualcontaron con un plazo de treinta y tres días hábiles, el cual comprendió del 02 de mayo al 15 de junio de 2018. El aviso publicado el pasado 30 de abril de 2018, puede consultarlo en la página de Internetwww.fondosinteracciones.mx.

La versión del Prospecto autorizado puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

Calculo de Comisiones Bursátiles

El cálculo de las comisiones que se muestran en el presente estado de cuenta se realiza por medio de la siguiente fórmula:

Comisión por operación = (Monto Total de Operación) X (% de Comisión)% de Comisión = El porcentaje de comisión es de acuerdo al tipo de operación que se realice.

Para mayor detalle sobre las comisiones aplicables, favor de consultar la Guía de Servicios de Inversión en www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ówww.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 60 días hábiles a partir de la fecha de corte.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil ybancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientosmensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si lees proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electró[email protected] y/o al área de Auditoria Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 6028 y/o 6616.

De acuerdo al marco normativo aplicable emitido por las autoridades que nos regulan, nos permitimos informarle que su Perfil de Inversión es.




FOLIO: 2018-06-00000142 RB181-040055




Adicionalmente, comentarle que aunque usted ya se encuentra debídamente perfilado por la Institución, en caso de requerir un perfil de inversión diferente (de mayor riesgo), deberá proporcionar a suPromotor información adicional que soporte este cambio de Perfil de Inversión. Con esta información, se le aplicará nuevamente el Cuestionario de Planeación Financiera Patrimonial, para que seallenado, suscrito y entregado por Usted y se le pueda hacer una nueva propuesta de Perfil de Inversión.

Si usted tiene alguna duda o aclaración que hacer, respecto del desglose de los honorarios, gastos devengados y comisiones pagados por usted o bien respecto de la forma de cálculo y el monto deestos, no dude en contactar a su promotor para proporcionarle información adicional más detallada sobre estos temas.
















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PERIODO

FOLIO: 756022



CONTRATO 300168491


1/May/2018 AL 31/May/2018 F.CORTE 31/May/2018


C.P. 06500

R.F.C.


Página 1 de 20

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69,053,378.39

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1,411,239.51

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18/05/2018 Retiro por SPEI 31,146.00 28,480,635.13


18/05/2018 Retiro por SPEI 104,700.00 28,375,935.13


18/05/2018 Retiro por SPEI 637,040.00 27,738,895.13


18/05/2018 Retiro por SPEI 486,863.21 27,252,031.92


18/05/2018 Retiro por SPEI 529,593.00 26,722,438.92




BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $31,146.00 072320001288974254 GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.* 400371805183449188 3449188 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $104,700.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ S.A DE C.V.* 400371805183449189 3449189 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $637,040.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ S.A DE C.V.* 400371805183449190 3449190 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $486,863.21 072396002134001327 MAXWELL OBRAS S.A. DE C.V.* 400371805183449191 3449191 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011


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18/05/2018 Retiro por SPEI 483,179.59 26,239,259.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 2,027,622.00 24,211,637.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 2,027,622.00 22,184,015.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 2,933,298.18 19,250,717.15


18/05/2018 Retiro por SPEI 534,503.47 18,716,213.68




AZTECA F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $2,027,622.00 127180001090611094 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C. 400371805183449194 3449194 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

AZTECA F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $2,027,622.00 127180001090611094 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A DE C. 400371805183449195 3449195 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $2,933,298.18 012320001736647404 HOSPITAL REAL SAN JOSE S.C.* 400371805183449196 3449196 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $534,503.47 012320001736647404 HOSPITAL REAL SAN JOSE S.C.* 400371805183449197 3449197 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 39,854.81 18,676,358.87


18/05/2018 Retiro por SPEI 84,635.29 18,591,723.58


18/05/2018 Retiro por SPEI 4,510.01 18,587,213.57


18/05/2018 Retiro por SPEI 3,518,022.28 15,069,191.29


18/05/2018 Retiro por SPEI 124,699.44 14,944,491.85






BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $3,518,022.28 012320001736647404 HOSPITAL REAL SAN JOSE S.C.* 400371805183449201 3449201 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 129,744.71 14,814,747.14


18/05/2018 Retiro por SPEI 402.29 14,814,344.85


18/05/2018 Retiro por SPEI 1,351,367.52 13,462,977.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 331,918.92 13,131,058.41




SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $124,699.44 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A. DE C 400371805183449202 3449202 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $129,744.71 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A. DE C 400371805183449203 3449203 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $402.29 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A. DE C 400371805183449204 3449204 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $1,351,367.52 072320001288974254 GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A. DE C.V.* 400371805183449205 3449205 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

INBURSA F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $331,918.92 036320500260593161 ALMARAZ MERCADO ALEJANDRO* 400371805183449206 3449206 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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97466188

97466192

97466196



18/05/2018 Retiro por SPEI 175,581.08 12,955,477.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 226,258.00 12,729,219.33


18/05/2018 Retiro por SPEI 82,256.40 12,646,962.93


18/05/2018 Retiro por SPEI 133,877.33 12,513,085.60


18/05/2018 Retiro por SPEI 216,725.12 12,296,360.48




BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $175,581.08 012320001022566228 ALVAREZ GUTIERREZ NORMA PATRICIA DEL FAV 400371805183449207 3449207 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $226,258.00 021320040567091161 CHAVEZ VILLAGRANA JUAN ANTONIO* 400371805183449208 3449208 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $82,256.40 014320920017196669 CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS* 400371805183449209 3449209 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANAMEX F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $133,877.33 002320700331403532 EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVAD 400371805183449210 3449210 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $216,725.12 014320605682137158 GARCIA LARA MARIA MARIBEL* 400371805183449211 3449211 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 373,508.40 11,922,852.08


18/05/2018 Retiro por SPEI 729,056.52 11,193,795.56


18/05/2018 Retiro por SPEI 30,278.65 11,163,516.91


18/05/2018 Retiro por SPEI 48,680.30 11,114,836.61


18/05/2018 Retiro por SPEI 319,027.84 10,795,808.77



SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $373,508.40 014320655045484579 GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL OSCAR* 400371805183449212 3449212 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $729,056.52 021320040562279946 HERRERA GARCIA JUAN CARLOS* 400371805183449213 3449213 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $30,278.65 021320040521125549 HIGH PUBLICIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V.* 400371805183449214 3449214 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANAMEX F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $48,680.30 002320700747744487 HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA* 400371805183449215 3449215 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $319,027.84 014320605734779396 JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO* 400371805183449216 3449216 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 19,488.00 10,776,320.77


18/05/2018 Retiro por SPEI 9,280.00 10,767,040.77


18/05/2018 Retiro por SPEI 489,887.72 10,277,153.05


18/05/2018 Retiro por SPEI 16,444.16 10,260,708.89


18/05/2018 Retiro por SPEI 512,663.16 9,748,045.73



HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $19,488.00 021320040562776436 LOZA SERRATOS JOSE ALBERTO* 400371805183449217 3449217 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $9,280.00 021320040415594778 LOZA SERRATOS YETZI SAORI* 400371805183449218 3449218 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $489,887.72 072320006559757532 MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO* 400371805183449219 3449219 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $16,444.16 014320655020668682 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV* 400371805183449220 3449220 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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97466244

97466248

97466252

97466256




18/05/2018 Retiro por SPEI 80,729.08 9,667,316.65


18/05/2018 Retiro por SPEI 9,406.44 9,657,910.21


18/05/2018 Retiro por SPEI 124,671.00 9,533,239.21


18/05/2018 Retiro por SPEI 36,818.40 9,496,420.81




BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $512,663.16 072320004390970156 MERCADO BARAJAS FELIPE* 400371805183449221 3449221 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $80,729.08 012320004554240035 ORTEGA MARGARITO ANA MARIA* 400371805183449222 3449222 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANAMEX F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $9,406.44 002320025554916141 PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA PESCA S.A. 400371805183449223 3449223 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $124,671.00 072320002638995808 R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV* 400371805183449224 3449224 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $36,818.40 012320004804044897 RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS* 400371805183449225 3449225 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

97466260

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97466272



18/05/2018 Retiro por SPEI 282,912.40 9,213,508.41


18/05/2018 Retiro por SPEI 4,024.04 9,209,484.37


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18/05/2018 Retiro por SPEI 147,424.40 8,727,301.37


18/05/2018 Retiro por SPEI 484,056.40 8,243,244.97




SCOTIABANK F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $282,912.40 044320010002854786 REYES SALAZAR JORGE HUMBERTO* 400371805183449226 3449226 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $4,024.04 021320040567187606 RIOS DURAN TITO* 400371805183449227 3449227 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $334,758.60 021320040505618289 RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE* 400371805183449228 3449228 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $147,424.40 012320004580128655 ROJAS LOZANO MARIA DEL PILAR* 400371805183449229 3449229 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $484,056.40 072320004390029890 ROMO OLAEZ RICARDO* 400371805183449230 3449230 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

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18/05/2018 Retiro por SPEI 710,849.16 7,532,395.81


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18/05/2018 Retiro por SPEI 228,889.00 0.00



BANORTE/IXE F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $710,849.16 072320006042907530 SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS* 400371805183449231 3449231 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

BANAMEX F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $104,623.65 002320700640538318 SYC MOTORS, SA DE CV* 400371805183449232 3449232 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

HSBC F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $1,988.17 021320040504289868 TURRUBIARTES BALLEZA REYNALDO* 400371805183449233 3449233 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0011

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $7,196,894.99 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371805183449236 3449236 VIATICOS

SANTANDER F.Ope. 18/05/18 F.Bnx. 18/05/18 $228,889.00 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371805183449237 3449237 adquisicion urgente de bateria

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31/05/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 5,273,520.07


31/05/2018 Retiro por SPEI 342,629.05 4,930,891.02


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31/05/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 4,885,652.57




BANAMEX F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $92,011.95 002320701046621941 El Salto* 400371805313463744 3463744 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

BANAMEX F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $342,629.05 002320701061012386 Guadalajara* 400371805313463745 3463745 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $33,677.12 014346920014738693 Ixtlahuacán de los Membrillos* 400371805313463746 3463746 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

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31/05/2018 Retiro por SPEI 113,044.09 4,772,608.48


31/05/2018 Retiro por SPEI 229,792.31 4,542,816.17


31/05/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 4,316,058.03


31/05/2018 Retiro por SPEI 9,123.70 4,306,934.33




BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $11,561.33 012320001101753664 Juanacatlán* 400371805313463747 3463747 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $113,044.09 072320004922218422 Tlajomulco de Zúñiga* 400371805313463748 3463748 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $229,792.31 072320004862706340 San Pedro Tlaquepaque* 400371805313463749 3463749 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $226,758.14 072135004753193228 Tonalá* 400371805313463750 3463750 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

SCOTIABANK F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $9,123.70 044320010049443642 Zapopan* 400371805313463751 3463751 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

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31/05/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 4,291,127.37


31/05/2018 Retiro por SPEI 64,344.04 4,226,783.33


31/05/2018 Retiro por SPEI 107,091.20 4,119,692.13


31/05/2018 Retiro por SPEI 75,637.44 4,044,054.69


31/05/2018 Retiro por SPEI 1,508.00 4,042,546.69




BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $15,806.96 012396001102504228 Zapotlanejo* 400371805313463752 3463752 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0012

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HSBC F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $107,091.20 021320040567091161 CHAVEZ VILLAGRANA JUAN ANTONIO* 400371805313463763 3463763 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $75,637.44 014320920017196669 CRUZ ARIAS GIBRAN ELIAS* 400371805313463764 3463764 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013


97650640

97650938

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31/05/2018 Retiro por SPEI 18,438.20 4,024,108.49


31/05/2018 Retiro por SPEI 4,964.80 4,019,143.69


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31/05/2018 Retiro por SPEI 3,306.00 3,975,742.29



SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $18,438.20 014320655045484579 GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL OSCAR* 400371805313463766 3463766 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

BANAMEX F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $4,964.80 002320429101585165 GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN* 400371805313463767 3463767 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

SANTANDER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $20,723.40 014320605734779396 JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO* 400371805313463768 3463768 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $19,372.00 072320006559757532 MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO* 400371805313463769 3463769 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $3,306.00 072320004390970156 MERCADO BARAJAS FELIPE* 400371805313463770 3463770 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

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31/05/2018 Retiro por SPEI 3,388.80 3,972,353.49


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31/05/2018 Retiro por SPEI 2,262.69 3,927,600.00



BBVA-BANCOMER F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $3,388.80 012320004554240035 ORTEGA MARGARITO ANA MARIA* 400371805313463771 3463771 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

HSBC F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $7,609.60 021320040505618289 RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE* 400371805313463772 3463772 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

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BANORTE/IXE F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $10,799.60 072320006042907530 SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS* 400371805313463774 3463774 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013

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97650990




31/05/2018 Retiro por SPEI 3,927,600.00 0.00




BANAMEX F.Ope. 31/05/18 F.Bnx. 31/05/18 $2,262.69 002320700640538318 SYC MOTORS, SA DE CV* 400371805313463775 3463775 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0013


97650994




N/A


N/A


N/A


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Página 18 de 20






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


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ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Mayo-31 Mayo, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 31Fecha de Corte: 31 de Mayo de 2018



LUIS ANTONIO CAMACHO SERVIN6482920





5,905,298.140.000.00

35,166,169.98(33,887,208.41)

7,239,664.32

55,404.61







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.003,630.02

0.000.00

3,630.02

15,241.02

0.000.00



7CAA6151-EA09-4307-A04F-DE8BC88653350000100000030459274900001000000404481161

2018-06-03T11:51:572018-06-03T11:52:27



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL



Subtotal 5,905,297.24


5,905,298.14





ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Mayo-31 Mayo, 2018

FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 7,218,071.97 7,239,192.43 0.00 21,120.46 99.99%


7,239,192.43471.89

7,239,664.32









IVALOR M 1,993,319 2,429,119 0 2.9801720 2.9625450 0.00 (7,318.46) 62,723.07

TOTALES: 0.00 (7,318.46) 62,723.07



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




a Chequera Banco Interacciones698026 30,875,042.61






4644962 (9,895.26)




4644999 (28,511,781.13) 4.07


698954 4,291,127.37








FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




4655406 (5,365,532.02) 471.89

Saldo Final : 471.89




FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055











FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055








Subf3/1i5TYJhtKzppFnFVrbkTBvlDVwlQK8jPr7twR77seI2tdihFNYvT1spdSpfy+4fQcLy86hSdB7ZQX2S6YmSzOENnf3BCI3KQ6jRCu0gkPhIHs++HejJFw82vUXtNb8qubzFB0NV8vlCj1I9jJGhL+FHwQp06iFlkgq2918b+B9K4eRFzYAkC/jIo5Kl2dMIioarKoch9Il1LUsJ41LB4s4eRHN9HHdi/6+6L6mZ5KZ26WhF+QLwKOCNWm4G/9pMeK9+do7sKx6Mv0o4j6aIC95rZE16kBrbUxhk8agyyNo7ZyeHz2igQK4CN6hsLH39wj+Uf62uIdLptInZw==

Ncyfhs1Rheb/nFn3ufHrjalBGa8POTBatdoyw7zrVH5bdvIwB9jrPEdqhaFhK4gO3fmlroFlBUtYjA28ZnGG7EfY+zVTA9EemwXwzVsE6iJySHKNDgc3/o9+eF+/O8eDtjaLP0P+jgNGqW/LklnG8rgcTdSeedlEa2vSbqBlqdY=

||1.1|7CAA6151-EA09-4307-A04F-DE8BC8865335|2018-06-03T11:52:27|Ncyfhs1Rheb/nFn3ufHrjalBGa8POTBatdoyw7zrVH5bdvIwB9jrPEdqhaFhK4gO3fmlroFlBUtYjA28ZnGG7EfY+zVTA9EemwXwzVsE6iJySHKNDgc3/o9+eF+/O8eDtjaLP0P+jgNGqW/LklnG8rgcTdSeedlEa2vSbqBlqdY=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055









Fondo IDOLAR

Fondo de inversión de cobertura cambiaria en dólares americanos que protege las inversiones de los movimientos del tipo de cambio peso/dólar; adecuado para cubrirse de cara a los próximos eventos políticosnacionales y movimientos futuros de la Fed.

En caso de requerir información adicional respecto de este producto, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00

* Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

* Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NTECT (Corto Plazo); NTED (Mediano Plazo); NTEIPC+ (Especializado en acciones nacionales).




I. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 27 de abril de 2018, se recibieron por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los oficios de autorización que incluyen la autorización de lasmodificaciones al Prospecto y al Documento con Información Clave para la Inversión de los fondos de inversión que a continuación se enlistan:




FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055




1. Fondo Interacciones 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / DOLARDV / Oficio No. 157/9005/20182. Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER7 / Oficio No. 157/9010/20183. Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER30 / Oficio No. 157/9011/20184. Fondo Interacciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERPL / Oficio No. 157/9006/20185. Fondo Interacciones PM 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERM1 / Oficio No. 157/9007/20186. Fondo Sólido de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / ISOLIDO / Oficio No. 157/9008/20187. Fondo Interacciones 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / INTEPOL / Oficio No. 157/9009/20188. Fondo Interacciones 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTEURO / Oficio No. 157/9012/20189. Fondo Interacciones 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / EURODIV / Oficio No. 157/9004/201810. Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM1 / Oficio No. 157/9014/201811. Fondo Interacciones 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM2 / Oficio No. 157/9015/2018















FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055








El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto de los 19 Fondos de Inversión enlistados anteriormente será el próximo 18 de Junio de 2018.

Para lo anterior, los inversionistas han tenido el derecho a que el propio Fondo que corresponda, les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cualcuentan con un plazo de treinta y tres días hábiles, el cual comprende del 02 de mayo al 15 de junio de 2018. El aviso publicado el pasado 30 de abril de 2018, puede consultarlo en la página de Internetwww.fondosinteracciones.mx.











FOLIO: 2018-05-00000141 RB181-040055











06/04/2018 Retiro por SPEI 1,836,980.64 42,559,413.56


06/04/2018 Retiro por SPEI 1,836,980.64 40,722,432.92


06/04/2018 Retiro por SPEI 2,518,157.14 38,204,275.78




BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $1,836,980.64 072320002370206428 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.* 400371804063396783 3396783 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $1,836,980.64 072320002370206428 CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.* 400371804063396784 3396784 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

96926673

96947693

96961608

96968214

96968220

96968226





PERIODO

FOLIO: 750220



CONTRATO 300168491


1/Abr/2018 AL 30/Abr/2018 F.CORTE 30/Abr/2018


C.P. 06500

R.F.C.


Página 1 de 10

0.00

110,110,095.66

0.00

0.00

0.00

110,110,095.66

1,865,760.19

0.00


0.00%

0.00


0.00%

0.00






06/04/2018 Retiro por SPEI 179,464.79 38,024,810.99


06/04/2018 Retiro por SPEI 4,296,954.10 33,727,856.89


06/04/2018 Retiro por SPEI 6,520,516.60 27,207,340.29


06/04/2018 Retiro por SPEI 6,434,037.60 20,773,302.69




BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $2,518,157.14 072320002778685382 PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL 400371804063396785 3396785 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $179,464.79 072320002778685382 PROYECTOS INDUSTRIALES Y CONSTRUMATERIAL 400371804063396786 3396786 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BANAMEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $4,296,954.10 002180087005621163 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.* 400371804063396787 3396787 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BMONEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $6,520,516.60 112580885011412906 SI VALE MEXICO, S.A DE C.V.* 400371804063396788 3396788 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BMONEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $6,434,037.60 112580885011412906 SI VALE MEXICO, S.A DE C.V.* 400371804063396789 3396789 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

96968232

96968238

96968244

96968250



06/04/2018 Retiro por SPEI 282,228.00 20,491,074.69


06/04/2018 Retiro por SPEI 634,049.21 19,857,025.48


06/04/2018 Retiro por SPEI 260,626.48 19,596,399.00


06/04/2018 Retiro por SPEI 297,542.32 19,298,856.68


06/04/2018 Retiro por SPEI 69,596.52 19,229,260.16




HSBC F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $282,228.00 021320040567091161

400371804063396790 3396790 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

SANTANDER F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $634,049.21 014320920017196669




HSBC F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $297,542.32 021320040562279946


BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $69,596.52 072320004390970156


96968256

96968262

96968268

96968274

96968280



06/04/2018 Retiro por SPEI 788.80 19,228,471.36


06/04/2018 Retiro por SPEI 42,734.40 19,185,736.96


06/04/2018 Retiro por SPEI 782,380.00 18,403,356.96


06/04/2018 Retiro por SPEI 782,380.00 17,620,976.96


06/04/2018 Retiro por SPEI 7,379,456.04 10,241,520.92



BBVA-BANCOMER F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $788.80 012320004554240035



BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $782,380.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ, S.A. DE C.V. 400371804063396797 3396797 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008

BANORTE/IXE F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $782,380.00 072320001755312006 SERVICIO PRECIADO MARTINEZ, S.A. DE C.V. 400371804063396798 3396798 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008


96968286

96968292

96968298

96968304

96968320




06/04/2018 Retiro por SPEI 10,241,520.92 0.00






18/04/2018 Retiro por SPEI 8,563,400.00 0.00





30/04/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,075,588.65



BANAMEX F.Ope. 06/04/18 F.Bnx. 06/04/18 $10,241,520.92 002905700459284870 AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.* 400371804063396800 3396800 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0008


BBVA-BANCOMER F.Ope. 18/04/18 F.Bnx. 18/04/18 $8,563,400.00 012320004490139035 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371804183409250 3409250 REEMBOLSO A DEUDORES DEL ERARI



96969805

96990307

96990313

97086957

97087660

97094168

97101764

97215211

97226018




30/04/2018 Retiro por SPEI 344,582.12 731,006.53


30/04/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 697,329.41


30/04/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 685,768.08


30/04/2018 Retiro por SPEI 127,711.32 558,056.76


30/04/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 542,249.80







97226024

97226030

97226036

97226042

97226048




30/04/2018 Retiro por SPEI 85,699.35 456,550.45


30/04/2018 Retiro por SPEI 229,792.31 226,758.14


30/04/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 0.00








97228325

97228331

97228337




N/A


N/A

Página 7 de 10









N/A



Página 8 de 10






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


Página 10 de 10

ESTADO DE CUENTA / FACTURA29 Marzo-30 Abril, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 33Fecha de Corte: 30 de Abril de 2018







4,003,435.300.000.00

55,972,805.60(54,137,290.06)

5,905,298.14

66,347.30







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.004,268.86

0.000.00

4,268.86

11,611.00

0.000.00



F208DA11-1D95-4860-9458-DAAD4FBF9E4B0000100000030459274900001000000404481161

2018-05-02T15:24:502018-05-02T15:25:15



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL



Subtotal 4,003,425.97


4,003,435.30





ESTADO DE CUENTA / FACTURA29 Marzo-30 Abril, 2018

FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 5,876,858.55 5,905,297.24 0.00 28,438.69 100.00%


5,905,297.240.90

5,905,298.14









IVALOR M 1,359,882 1,993,319 0 2.9625450 2.9439510 0.00 (1,816.97) 68,164.27

TOTALES: 0.00 (1,816.97) 68,164.27



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




a Chequera Banco Interacciones694520 54,806,571.68






4610754 (44,396,394.20) 5.07




4612919 (9,895.26) 5.57




4619157 (8,563,400.00) 6.45


695576 1,166,233.92




FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




IVALOR M ASESORIA 1,166,240.07 394,483 2.9563760 (1,166,240.07) 0.30


IVALOR M ASESORIA 1,167,601.20 394,121 2.9625450 1,167,601.20


4628080 (1,167,600.60) 0.90

Saldo Final : 0.90




FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055











FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055








xNPJz9mzCac9z6M7ALgqbcZUV9eJcckPs3SyXKHnJQlepxvEjVqvqGDqJbGkCH+PQXQPGY0gwVBRSwPxCbeRoJxU3DyPST7noJ20WffQLVhWdiT4smxwMBTz1JJ109hO8Put8iSvH6QuDfshsd0qtG+Gu5PlnJ/WaMX0p3wxsnIRM9lrAd2uLe2RA4cKMrTaq8u7sk4ApWTP8x+hxOh3zt5w7ykgC1uldamnr3rTNIMFVPsivMSn35xF4Pz7iO4/0imJslBwKIYvTZ10z89UimeblrDK7rmmUsZuQUzHB/zKU00CBwD0P2RFxaK5NKQsOTeVd5SdFNpBPY3Svt4iPw==

j9U6YcaDfXgvoKkVXQCNe0y1yLAyWmuyg22XZdxylB5DKmGoKp1ABsCruvA9RsvNd07j+wm3VKxq2Z2VHjfNIeXCbn92f7P6WAdsm8+BUbMvjEUYiN0wXlxWZfKBp5fLHlig70eNq8j+4cAuF+25ozMVlcdaMWzd3rdtXo4jY1k=

||1.1|F208DA11-1D95-4860-9458-DAAD4FBF9E4B|2018-05-02T15:25:15|j9U6YcaDfXgvoKkVXQCNe0y1yLAyWmuyg22XZdxylB5DKmGoKp1ABsCruvA9RsvNd07j+wm3VKxq2Z2VHjfNIeXCbn92f7P6WAdsm8+BUbMvjEUYiN0wXlxWZfKBp5fLHlig70eNq8j+4cAuF+25ozMVlcdaMWzd3rdtXo4jY1k=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055









Familia PRIME

Ante un entorno complejo por el tema electoral y TLCAN, la familia de fondos IPRIME se posicionan como una oferta ideal por su dinamismo y diversificación acorde a cada perfil.

En caso de requerir información adicional respecto de estos productos, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00.

*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

*Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NTECT (Corto Plazo); NTED (Mediano Plazo); NTEIPC+ (Especializado en acciones nacionales) .



I. Se les informa a los inversionistas que con fecha 27 de abril de 2018, se recibieron por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los oficios de autorización que incluyen la autorización de lasmodificaciones al Prospecto y al Documento con Información Clave para la Inversión de los fondos de inversión que a continuación se enlistan:

1. Fondo Interacciones 12, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / DOLARDV / Oficio No. 157/9005/20182. Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER7 / Oficio No. 157/9010/20183. Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTER30 / Oficio No. 157/9011/2018




FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055




4. Fondo Interacciones 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERPL / Oficio No. 157/9006/20185. Fondo Interacciones PM 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTERM1 / Oficio No. 157/9007/20186. Fondo Sólido de Rendimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / ISOLIDO / Oficio No. 157/9008/20187. Fondo Interacciones 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / INTEPOL / Oficio No. 157/9009/20188. Fondo Interacciones 4, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda / INTEURO / Oficio No. 157/9012/20189. Fondo Interacciones 13, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / EURODIV / Oficio No. 157/9004/201810. Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM1 / Oficio No. 157/9014/201811. Fondo Interacciones 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable / FONDOM2 / Oficio No. 157/9015/2018

















FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055






El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto de los 19 Fondos de Inversión enlistados anteriormente será el próximo 18 de Junio de 2018.

Para lo anterior, los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo que corresponda, les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cualcontarán con un plazo de treinta y tres días hábiles, el cual comprende del 02 de mayo al 15 de junio de 2018. El aviso publicado el pasado 30 de abril de 2018 puede consultarlo en la página de Internetwww.fondosinteracciones.mx.


Cambios en la Guía de InversiónEn cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras Y demás personas que proporcionen servicios de inversión, por este medio le informamos que la Guía de Inversiónpublicada en los portales www.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion y www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ha sido modificada, por lo que le invitamos a revisar eldocumento.Si requiere más información o tiene alguna duda respecto al documento, por favor contacte a su promotor.

Cambios en el Marco General de ActuaciónEn cumplimiento a los acuerdos del Comité de Análisis de Productos Financieros de la Institución, le informamos que el Marco General de Actuación fue modificado en apego a la resolución que modifica lasdisposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión publicadas el mes de febrero de 2016.Si usted tiene contratado un servicio de Gestión de Inversiones y requiere más información respecto a este documento, por favor contacte a su promotor.

Calculo de Comisiones BursátilesEl cálculo de las comisiones que se muestran en el presente estado de cuenta se realiza por medio de la siguiente fórmula:Comisión por operación = (Monto Total de Operación) X (% de Comisión)% de Comisión = El porcentaje de comisión es de acuerdo al tipo de operación que se realice.Para mayor detalle sobre las comisiones aplicables, favor de consultar la Guía de Servicios de Inversión en www.casadebolsainteracciones.mx/legal/servicios-de-inversion ówww.bancointeracciones.mx/legal/servicios-de-inversion


Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil ybancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos




FOLIO: 2018-04-00000140 RB181-040055




mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si lees proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electró[email protected] y/o al área de Auditoria Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 6028 y/o 6616.






02/03/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,003,101.07


02/03/2018 Retiro por SPEI 344,494.68 658,606.39


02/03/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 624,929.27


02/03/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 613,367.94






96530759

96534621

96534627

96534633

96534639





PERIODO

FOLIO: 744671



CONTRATO 300168491


1/Mar/2018 AL 31/Mar/2018 F.CORTE 31/Mar/2018


C.P. 06500

R.F.C.


Página 1 de 8

0.00

2,271,242.20

0.00

0.00

0.00

2,271,242.20

105,978.68

0.00


0.00%

0.00


0.00%

0.00






02/03/2018 Retiro por SPEI 16,427.08 596,940.86


02/03/2018 Retiro por SPEI 230,651.12 366,289.74


02/03/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60


02/03/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96









96534645

96534651

96534657

96534663



02/03/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00






26/03/2018 Depósito por traspaso contrato Intermediación ICB 71,120.90 1,166,233.92

26/03/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,074,221.97


26/03/2018 Retiro por SPEI 345,983.06 728,238.91


26/03/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 694,561.79






BANAMEX F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $92,011.95 002320701046621941 El Salto* 400371803263375655 3375655 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BANAMEX F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $345,983.06 002320701061012386 Guadalajara* 400371803263375656 3375656 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

96534669

96673815

96673821

96774653

96780688

96781726

96781732

96781738




26/03/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 683,000.46


26/03/2018 Retiro por SPEI 85,699.35 597,301.11


26/03/2018 Retiro por SPEI 231,011.37 366,289.74


26/03/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60




SANTANDER F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $33,677.12 014346920014738693 Ixtlahuacán de los Membrillos* 400371803263375657 3375657 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BBVA-BANCOMER F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $11,561.33 012320001101753664 Juanacatlán* 400371803263375658 3375658 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BANORTE/IXE F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $85,699.35 072320004922218422 Tlajomulco de Zúñiga* 400371803263375659 3375659 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BANORTE/IXE F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $231,011.37 072320004862706340 San Pedro Tlaquepaque* 400371803263375660 3375660 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BANORTE/IXE F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $226,758.14 072135004753193228 Tonalá* 400371803263375661 3375661 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

96781744

96781750

96781756

96781762



26/03/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96


26/03/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00




SCOTIABANK F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $123,724.64 044320010049443642 Zapopan* 400371803263375662 3375662 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

BBVA-BANCOMER F.Ope. 26/03/18 F.Bnx. 26/03/18 $15,806.96 012396001102504228 Zapotlanejo* 400371803263375663 3375663 HOMOLOGACION DE SUELDO MARZO 2

96781768

96781774




N/A


N/A


N/A


Página 5 de 8









Página 6 de 8






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


Página 8 de 8

ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Marzo-28 Marzo, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 28Fecha de Corte: 28 de Marzo de 2018







5,157,383.140.000.000.00

(1,176,129.18)4,003,435.30

22,181.34







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.001,553.60

0.000.00

1,553.60

7,342.14

0.000.00



12666A96-5786-47A7-8F7E-B1BB4F28C0C00000100000030459274900001000000404481161

2018-03-30T07:14:272018-03-30T07:14:47



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL


A B A + BRenta Variable 0.00 0.00Instrumentos de Deuda 0.00 0.00Fondos de Inversión de Deuda 5,157,379.08 0.00 (1,176,134.45) 22,181.34 4,003,425.97 100.00% 0.00 22,181.34Fondos de Inversión Común 0.00 0.00

Subtotal 5,157,379.08


5,157,383.14

0.00 (1,176,134.45) 22,181.34 4,003,425.97 100.00% 0.00 22,181.34Otros Cargos y Abonos: 0.00 9.33 0.00%




ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Marzo-28 Marzo, 2018

FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 3,973,171.05 4,003,425.97 0.00 30,254.92 100.00%


4,003,425.979.33

4,003,435.30









IVALOR M 1,761,258 1,359,882 0 2.9439510 2.9282360 0.00 18,748.27 3,433.07

TOTALES: 0.00 18,748.27 3,433.07



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio



Saldo Inicial : 4.0602/03 02/03 VENTA Fondos de Inversión

Instrumento de DeudaIVALOR M ASESORIA 1,095,115.43 373,838 2.9293850 1,095,115.43


4581996 (1,095,113.02) 6.47




4591558 (9,895.26) 7.77




4598744 (71,120.90) 9.33

Saldo Final : 9.33




FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055




Depósitos de Efectivo 0.00Retiros de Efectivo 1,176,129.18Depósitos de Valores 0.00Retiros de Valores 0.00Valuación Inicial del Contrato 5,157,383.14Valuación Final del Contrato 4,003,435.30Inversión Promedio CNBV 4,130,818.19Rendimiento Efectivo Bruto CNBV 0.537Rendimiento Efectivo Neto CNBV 0.537Rendimiento Neto Acumulado 11 meses CNBV 6.122Comisiones Cobradas del Periodo 0.00Gastos de Intermediación 0.00Impuestos 0.00







FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055








vsAf7NqVmZYzx9F9Gebl23v/0zdgMKyt7W1u6F7Aa2D6fxoYTR5QNk8oVhPlQX3IbPM9HRD+fRktFg84OL99Llxyw1C93IXsqXG5CmidL8hKe1qRuSUZc3bfja9bgNqz/QrqmK5VzL8aKiPZWM6YuNDpuksCGyeMLPKiV7drGiO3JIBSBtQB4uBv3R2GNgLSx+hxKG1uRotJjw4wPYh2b4aINhNajpZ3yfN1kcgJPfQ2cccDJIoxRuj6Zzq007sxVMV47eXgslupTCKEkNa0CW+9aHMPpuoMucTNrMOj+q9UvsGlNGp+w4bBAFC43vnMqtzQiE5LDwzkJfb8vhnNmQ==

V+W3+/yzplJWD/VErS9LpmpiP3uorbQP+trviwuBAwW3ADIRB7YbF82AervDlphLHU8557yEfaxPUo5iS5XiUOpm6cLvTqsh3XOn4PkFCroSmolNbBEPWs4kjeAG/oVYac6sLkX76CP/8EB22nS0/Hj7xjEGo1V0FSFVSZSSTig=

||1.1|12666A96-5786-47A7-8F7E-B1BB4F28C0C0|2018-03-30T07:14:47|V+W3+/yzplJWD/VErS9LpmpiP3uorbQP+trviwuBAwW3ADIRB7YbF82AervDlphLHU8557yEfaxPUo5iS5XiUOpm6cLvTqsh3XOn4PkFCroSmolNbBEPWs4kjeAG/oVYac6sLkX76CP/8EB22nS0/Hj7xjEGo1V0FSFVSZSSTig=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055









Fondo IDOLAR

A partir del 5 de marzo el fondo INTERS2 cambiará por IDOLAR el cual tendrá un nuevo horario de 8:00 a 13:00 horas.

Fondo de inversión de cobertura cambiaria en dólares americanos que protege las inversiones de los movimientos del tipo de cambio peso/dólar, para cubrirse cara a las elecciones y movimientos futuros de la Fed.


*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); IDOLAR (Corto Plazo Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

* Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General).




1. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 15 de marzo de 2018, aprobó la




FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055




modificación de las comisiones por servicios administrativos del Fondo de Inversión que se indica a continuación, las cuales entraron en vigor el pasado 28 de marzo de 2018, el aviso publicado el pasado 16 de marzode 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

FONDOM1 / Fondo Interacciones MF, S.A. de C.V., F. I. R. V.* Serie B / Porcentaje de comisión anterior: 1.55%; Porcentaje de comisión a partir del 28 de marzo de 2018: 3.30%.

2. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 15 de marzo de 2018, aprobó lamodificación de las comisiones pagadas directamente por el cliente respecto de la venta de acciones del Fondo de Inversión que se indica a continuación, las cuales entraron en vigor el pasado 26 de marzo de 2018,el aviso publicado el pasado 16 de marzo de 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

FIMA / Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V., F. I. R. V.* El porcentaje que se cobra sobre el monto de operación de venta del inversionista depende del plazo de permanencia que tuvo el cliente en FIMA y será de 0.10% si el plazo es inferior a 3 años naturales y despuésde 3 años naturales de permanencia en FIMA no habrá cobro de comisión en la venta de acciones

3. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 08 de enero de 2018, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7911/2017 que incluye la autorización delas modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Inter-2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos deDeuda (INTERS2).

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto fue el pasado 05 de marzo de 2018.


* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI).* Modificaciones: Cambio de clave de Pizarra (IDOLAR), categoría, régimen de inversión, objetivo y horizonte de inversión, adición de series y clases accionarias, comisiones, montos mínimos, estructura de capital,riesgos asociados a la inversión y régimen fiscal.

IDOLAR* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.20%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%

La versión del Prospecto autorizado puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx

Estimado Cliente:

En relación al convenio modificatorio que anteriormente le fue enviado, le comentamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha prorrogado su entrada en vigor, por lo cual el mismo será aplicable una vezque dicha autoridad así lo determine.

Asimismo, cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva fecha de entrada en vigor de dicho convenio modificatorio, la haremos de su conocimiento por este mismo medio.




FOLIO: 2018-03-00000140 RB181-040055















02/02/2018 Retiro por SPEI 92,011.95 1,103,648.93


02/02/2018 Retiro por SPEI 348,265.11 755,383.82


02/02/2018 Retiro por SPEI 33,677.12 721,706.70


02/02/2018 Retiro por SPEI 11,561.33 710,145.37






96188085

96199742

96199748

96199754

96199760





PERIODO

FOLIO: 738679



CONTRATO 300168491


1/Feb/2018 AL 28/Feb/2018 F.CORTE 28/Feb/2018


C.P. 06500

R.F.C.


Página 1 de 15

0.00

92,860,501.26

0.00

0.00

0.00

92,860,501.26

1,636,238.56

0.00


0.00%

0.00


0.00%

0.00






02/02/2018 Retiro por SPEI 115,410.03 594,735.34


02/02/2018 Retiro por SPEI 228,445.60 366,289.74


02/02/2018 Retiro por SPEI 226,758.14 139,531.60


02/02/2018 Retiro por SPEI 123,724.64 15,806.96









96199766

96199772

96199778

96199784



02/02/2018 Retiro por SPEI 15,806.96 0.00









22/02/2018 Retiro por SPEI 25,858.80 0.00










BBVA-BANCOMER F.Ope. 22/02/18 F.Bnx. 22/02/18 $25,858.80 012320004490139035 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371802223333062 3333062 PARTE COMPLEMENTARIA DEL REEMB

96199790

96330261

96330267

96386981

96386983

96393540

96412069

96414729

96423509

96423527



23/02/2018 Retiro por SPEI 24,900.59 45,789,506.07


23/02/2018 Retiro por SPEI 12,352.38 45,777,153.69


23/02/2018 Retiro por SPEI 121,956.30 45,655,197.39


23/02/2018 Retiro por SPEI 208,219.29 45,446,978.10


23/02/2018 Retiro por SPEI 12,456.72 45,434,521.38




SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $24,900.59 044320010017789273 AR + IN S.A DE C.V.* 400371802233334663 3334663 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $12,352.38 072320003231865046 ATELIER BCM S.A DE C.V.* 400371802233334664 3334664 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

BANAMEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $121,956.30 002320819600356230


SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $208,219.29 044320010044208028 COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA S.A DE C 400371802233334666 3334666 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $12,456.72 044320010026131906 CONSTRUCTOR MABAY S.A DE C.V.* 400371802233334667 3334667 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

96431808

96431814

96431820

96431826

96431832



23/02/2018 Retiro por SPEI 168,708.54 45,265,812.84


23/02/2018 Retiro por SPEI 154,935.21 45,110,877.63


23/02/2018 Retiro por SPEI 119,509.28 44,991,368.35


23/02/2018 Retiro por SPEI 21,170.00 44,970,198.35


23/02/2018 Retiro por SPEI 160,792.97 44,809,405.38



BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $168,708.54 072760002956692524 CONSTRUIN PROYECTOS DE CONSTRUCCION E IN 400371802233334668 3334668 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $154,935.21 044320010098359923 CONSTRU&JAUCAR S.A DE C.V.* 400371802233334669 3334669 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $119,509.28 072730004011248061 CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO S.A DE* 400371802233334670 3334670 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004



SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $160,792.97 044320010098360323 DISTRIBUTEC AENP S.A DE C.V.* 400371802233334672 3334672 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

96431838

96431844

96431850

96431856

96431862




23/02/2018 Retiro por SPEI 12,456.17 44,796,949.21


23/02/2018 Retiro por SPEI 12,099.00 44,784,850.21


23/02/2018 Retiro por SPEI 226,050.13 44,558,800.08


23/02/2018 Retiro por SPEI 170,884.24 44,387,915.84


23/02/2018 Retiro por SPEI 49,508.01 44,338,407.83



BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $12,456.17 072320003231864924 ERBAZA S.A DE C.V.* 400371802233334673 3334673 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

SCOTIABANK F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $12,099.00 044320010042276706 GANAMEX AENP S.A DE C.V.* 400371802233334674 3334674 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

INBURSA F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $226,050.13 036320500310373286


BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $170,884.24 072100002805455854 GRASCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE* 400371802233334676 3334676 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004

96431868

96431874

96431880

96431886

96431892




23/02/2018 Retiro por SPEI 106,154.80 44,232,253.03


23/02/2018 Retiro por SPEI 24,568.80 44,207,684.23


23/02/2018 Retiro por SPEI 105,126.04 44,102,558.19


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,828,572.90 42,273,985.29




BBVA-BANCOMER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $49,508.01 012320004548338995


BANSI F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $106,154.80 060320000054891215 OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCC 400371802233334678 3334678 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004



SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $105,126.04 014320655037041975 VIRLV S.A DE C.V.* 400371802233334680 3334680 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0004


96431898

96431904

96431910

96431916



23/02/2018 Retiro por SPEI 5,501,963.99 36,772,021.30


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,860,441.55 34,911,579.75


23/02/2018 Retiro por SPEI 678,732.39 34,232,847.36


23/02/2018 Retiro por SPEI 2,576,990.48 31,655,856.88


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,419,400.59 30,236,456.29




BMONEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $5,501,963.99 112580885011412906 SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.* 400371802233334687 3334687 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $1,860,441.55 014320920018464840 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VICTORIA S. 400371802233334688 3334688 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $678,732.39 014320655040626947 CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.* 400371802233334689 3334689 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $2,576,990.48 014320655040626947 CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.* 400371802233334690 3334690 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005


96432098

96432104

96432110

96432116

96432122



23/02/2018 Retiro por SPEI 266.42 30,236,189.87


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,564,456.55 28,671,733.32


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,599,718.25 27,072,015.07


23/02/2018 Retiro por SPEI 164,368.00 26,907,647.07


23/02/2018 Retiro por SPEI 72,252.62 26,835,394.45



SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $266.42 014320655040626947 CONSTRUMAK TOTAL RAST S.A. DE C.V.* 400371802233334692 3334692 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005




SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $72,252.62 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A DE C. 400371802233334696 3334696 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

96432128

96432134

96432140

96432146

96432152




23/02/2018 Retiro por SPEI 107,145.14 26,728,249.31


23/02/2018 Retiro por SPEI 24,180.40 26,704,068.91


23/02/2018 Retiro por SPEI 775,229.28 25,928,839.63


23/02/2018 Retiro por SPEI 814,664.80 25,114,174.83


23/02/2018 Retiro por SPEI 687,874.65 24,426,300.18



SANTANDER F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $107,145.14 014320655046117162 EDIFICACI N Y MAQUINARIA FEMAG S.A DE C. 400371802233334697 3334697 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005





96432158

96432164

96432170

96432176

96432182




23/02/2018 Retiro por SPEI 80,015.12 24,346,285.06


23/02/2018 Retiro por SPEI 464,000.00 23,882,285.06


23/02/2018 Retiro por SPEI 1,485,264.00 22,397,021.06


23/02/2018 Retiro por SPEI 294,129.60 22,102,891.46








BANAMEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $1,485,264.00 002180701247429412 SERVICIOS UNIFICADOS DE CAPACITACION Y R 400371802233334705 3334705 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

BANAMEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $294,129.60 002180701247429412 SERVICIOS UNIFICADOS DE CAPACITACION Y R 400371802233334706 3334706 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

96432188

96432215

96432221

96432227



23/02/2018 Retiro por SPEI 2,436,000.00 19,666,891.46


23/02/2018 Retiro por SPEI 3,860,413.62 15,806,477.84


23/02/2018 Retiro por SPEI 15,806,477.84 0.00




BANAMEX F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $2,436,000.00 002180052163925927 INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIO 400371802233334707 3334707 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005


BANORTE/IXE F.Ope. 23/02/18 F.Bnx. 23/02/18 $15,806,477.84 072320008320279580 ACP BLINDAJE S.A. DE C.V.* 400371802233334703 3334703 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0005

96432238

96432276

96432811




N/A


N/A


N/A


Página 12 de 15









Página 13 de 15






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


Página 15 de 15

ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Febrero-28 Febrero, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 28Fecha de Corte: 28 de Febrero de 2018







6,343,389.810.000.00

45,814,679.66(47,045,821.60)

5,157,383.14

45,135.27







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.003,003.04

0.000.00

3,003.04

5,788.54

0.000.00



D59079C7-73E9-4AEA-BD61-A6DA0D9F823F0000100000030459274900001000000404481161

2018-03-02T08:00:372018-03-02T08:00:52



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL



Subtotal 6,343,386.54


6,343,389.81





ESTADO DE CUENTA / FACTURA1 Febrero-28 Febrero, 2018

FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 5,145,872.43 5,157,379.08 0.00 11,506.65 100.00%


5,157,379.084.06

5,157,383.14









IVALOR M 2,177,755 1,761,258 0 2.9282360 2.9128100 0.00 (20,017.21) 65,152.48

TOTALES: 0.00 (20,017.21) 65,152.48



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio



Saldo Inicial : 3.2702/02 02/02 VENTA Fondos de Inversión

Instrumento de DeudaIVALOR M ASESORIA 1,195,661.94 410,333 2.9138820 1,195,661.94


4555392 (1,195,660.88) 4.33




4570066 (9,895.26) 5.41


691297 45,814,679.66






4575321 (25,858.80) 1.24






FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




4576317 (3,540,421.37)


4576318 (42,273,985.29) 4.06

Saldo Final : 4.06




FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055











FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055








k3ZJCzF0zROoIZmcBswnJAQWM5rhkfPJ1p/BIbyKkhBkKWV4uk7fHUWq3iZR0B3e33g0VigbdN3Djw/iPpUExEG5rLaJrqcakesurfWzUtxQja+RfBFIlN1EL8hepcQ0yga1YyWdWQ/n7BzSndZIHmOyu6TL931wQtEBpFFlK9t1m4SJ9sy8RSr83bPP53j3IP9rjfPyP59WImAR5doF+nadS3djGgIWSS4/cAvjHS0dV5deUCyGCPjKHCkljwDSjaGVVUOfYeuTJc8UoVXFDWEhBbRIgTwo7aG1lzHOguHxje2f85y701SWUlAg9S/Ti8MHvrfcPktQpcN79bi16g==

rkpbdpCTCU/vbQSF/F47UgecPnTMMjegBEYTEwmAJGGaagqgIzRhvbBgUXEc3VBVr9rlzS/VLs+H4GOfdM141HPTqP0wKy2uN36V6eFEpzGMwHvVF+ZiC0saO06CECIwkfqOqS603e4aSDAxNmi3R71/7LXBoNzBEimehhA7KcM=

||1.1|D59079C7-73E9-4AEA-BD61-A6DA0D9F823F|2018-03-02T08:00:52|rkpbdpCTCU/vbQSF/F47UgecPnTMMjegBEYTEwmAJGGaagqgIzRhvbBgUXEc3VBVr9rlzS/VLs+H4GOfdM141HPTqP0wKy2uN36V6eFEpzGMwHvVF+ZiC0saO06CECIwkfqOqS603e4aSDAxNmi3R71/7LXBoNzBEimehhA7KcM=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055









Fondo INTERMD

Con el entorno de la Fed iniciando el ciclo de alza de tasas y de alta probabilidad de que el ciclo de Banxico no haya terminado, las estrategias defensivas preferidas están en el corto plazo. El fondo INTERMD captura demanera oportuna lo anterior con una baja exposición a riesgo crédito y a la volatilidad de tasas, a través de una cartera conformada por inversiones en valores de deuda de corto plazo revisables, así comodisponibilidad diaria.


*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); INTERS2 (Corto Plazo en Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializado en Renta Variable Internacional); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

*Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General).




1. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 08 de enero de 2018, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7911/2017 que incluye la autorización de




FOLIO: 2018-02-00000140 RB181-040055




las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Inter-2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos deDeuda (INTERS2).

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto será el próximo 05 de marzo de 2018.



IDOLAR* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.20%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.80%

Los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta díashábiles, el cual comprende del 16 de enero al 02 de marzo de 2018. El aviso publicado el pasado 16 de enero de 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

2. Se les recuerda que a los inversionistas que con fecha 26 de enero de 2018, mediante oficio No. 157/8884/2018 se recibió autorización por parte de CNBV para modificar el plazo de liquidación de 72 horas a 48horas, de los fondos que se enlistan a continuación, dicha modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión delpasado 04 de diciembre de 2017:

* Fondo Interacciones 8, S.A. de C.V. F I R V/ INTERDV* Interfondo de Capitales, S.A. de C.V. F I R V / ICAPTAL* Fondo Interacciones 10, S.A. de C.V. F I R V / INTEC* Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V. F I R V / FIMA

Dicho cambio entró en vigor el pasado 06 de Febrero de 2018.

Con motivo de las modificaciones en los fondos de inversión mencionados, los inversionistas que no deseen permanecer en el fondo, tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de susacciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta días hábiles, el cual comprende del 29 de enero al 12 de marzo de 2018.

3. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 26 de enero de 2018, aprobó la modificaciónde las comisiones por servicios administrativos de los Fondos de Inversión que a continuación se enlistan, las cuales entraron en vigor el próximo 06 de febrero de 2018, el aviso publicado el pasado 29 de enero de2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

INTER30 / Fondo Interacciones 3, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.




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* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.50%.* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.

INTER7 / Fondo Interacciones 2, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.50%.* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.90%.

INTERM1 / Fondo Interacciones PM1, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.

INTERMD / Fondo Interacciones 1, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 2.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 1.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 1.05%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.10%.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie M2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie M3 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.15%.* Serie M4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.95%.* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie N2 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.

INTERNC / Fondo Interacciones NC, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.

IPRIME1 / Fondo Interacciones 14, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.56%.

IVALOR / Fondo Interval, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.




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4. Se informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 23 de enero de 2018, realizó la evaluaciónanual del desempeño de todos los prestadores de servicios de los Fondos de Inversión que administra, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes y ratificó a los prestadores de servicios que semencionan en los Prospectos de Información al Público Inversionista de nuestros fondos de inversión en el inciso 2.f. "Prestadores de Servicios". El aviso publicado el pasado 24 de enero de 2018, puede consultarloen la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

5. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 19 de diciembre de 2017, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7912/2017 que incluye laautorización de las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Interacciones 7, S.A. de C.V. Fondo de Inversiónde Renta Variable (INTESIC). El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto fue el pasado 12 de febrero de 2018.


* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI).* Modificaciones: Categoría, régimen de inversión, objetivo y horizonte de inversión, adición de series y clases accionarias, comisiones, montos mínimos, estructura de capital, riesgos asociados a la inversión yrégimen fiscal.

INTESIC* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 4.00%; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie B2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.60%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie M2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.30%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie N2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%

La versión del Prospecto autorizado puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx






Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil ybancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientosmensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le




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es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electró[email protected] y/o al área de Auditoria Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 6028 y/o 6616.






04/01/2018 Retiro por SPEI 5,333,198.21 11,871,022.05


04/01/2018 Retiro por SPEI 2,058,157.12 9,812,864.93


04/01/2018 Retiro por SPEI 870,000.00 8,942,864.93




BMONEX F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $5,333,198.21 112580885011412906 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.* 400371801043274714 3274714 PAGO A PROVEEDORES

BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $2,058,157.12 012320001904244121 MERCO TAPATIO COMERCIALIZADORA S.A. DE C 400371801043274715 3274715 PAGO A PROVEEDORES

95853155

95869792

95869798

95869804





PERIODO

FOLIO: 732720



CONTRATO 300168491


1/Ene/2018 AL 31/Ene/2018 F.CORTE 31/Ene/2018


C.P. 06500

R.F.C.


Página 1 de 19

0.00

83,904,915.20

0.00

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83,904,915.20

617,426.25

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0.00%

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0.00%

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04/01/2018 Retiro por SPEI 3,062,400.00 5,880,464.93


04/01/2018 Retiro por SPEI 9,247.52 5,871,217.41


04/01/2018 Retiro por SPEI 12,180.00 5,859,037.41


04/01/2018 Retiro por SPEI 23,319.48 5,835,717.93




BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $870,000.00 012320001051337266 COMANDO JUNGLA TRAINING S.A. DE C.V.* 400371801043274716 3274716 PAGO A PROVEEDORES

SCOTIABANK F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $3,062,400.00 044222020047262353 CORPORATIVO GLOBAL FORTUNE, S.A DE C.V.* 400371801043274717 3274717 PAGO A PROVEEDORES


400371801043274718 3274718 PAGO A PROVEEDORES



BANAMEX F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $23,319.48 002320091201246813 GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV* 400371801043274720 3274720 PAGO A PROVEEDORES

95869810

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04/01/2018 Retiro por SPEI 1,508.00 5,834,209.93


04/01/2018 Retiro por SPEI 236,877.80 5,597,332.13


04/01/2018 Retiro por SPEI 394.40 5,596,937.73


04/01/2018 Retiro por SPEI 696.00 5,596,241.73


04/01/2018 Retiro por SPEI 89,641.32 5,506,600.41




SANTANDER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $1,508.00 014320655020668682 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV* 400371801043274721 3274721 PAGO A PROVEEDORES



BBVA-BANCOMER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $394.40 012320004554240035


BANORTE/IXE F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $696.00 072320002638995808 R.P. ALTA SEGURIDAD, SA DE CV* 400371801043274724 3274724 PAGO A PROVEEDORES

HSBC F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $89,641.32 021320040567187606


95869834

95869840

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04/01/2018 Retiro por SPEI 17,284.00 5,489,316.41


04/01/2018 Retiro por SPEI 5,005,318.01 483,998.40


08/01/2018 Retiro por traspaso de contrato Intermediación 483,998.40 0.00





12/01/2018 Retiro por SPEI 7,311,750.00 26,355,070.69





SANTANDER F.Ope. 04/01/18 F.Bnx. 04/01/18 $5,005,318.01 014320655052422171 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION* 400371801043274729 3274729 VIATICOS



95869864

95869870

95893055

95929021

95929023

95929935

95945031

95955993




12/01/2018 Retiro por SPEI 7,289,907.20 19,065,163.49


12/01/2018 Retiro por SPEI 5,333,198.21 13,731,965.28


12/01/2018 Retiro por SPEI 2,320.00 13,729,645.28


12/01/2018 Retiro por SPEI 5,621.97 13,724,023.31




BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $7,311,750.00 002905700459284870 AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.* 400371801123282314 3282314 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047




BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $5,621.97 002320091201246813 GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV* 400371801123282318 3282318 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0047

95955999

95956005

95956011

95956017



12/01/2018 Retiro por SPEI 52,200.00 13,671,823.31


12/01/2018 Retiro por SPEI 2,250.40 13,669,572.91


12/01/2018 Retiro por SPEI 12,412.00 13,657,160.91


12/01/2018 Retiro por SPEI 177,139.45 13,480,021.46


12/01/2018 Retiro por SPEI 54,863.06 13,425,158.40






HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $2,250.40 021320040562279946


SCOTIABANK F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $12,412.00 044320010002854786


SCOTIABANK F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $177,139.45 044320010044208028 COMERCIALIZADORA MONTES NORIEGA S.A. DE* 400371801123282581 3282581 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

SCOTIABANK F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $54,863.06 044320010098359923 CONSTRU&JAUCAR S.A. DE C.V.* 400371801123282582 3282582 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

95956023

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95956056



12/01/2018 Retiro por SPEI 294,309.10 13,130,849.30


12/01/2018 Retiro por SPEI 11,623.20 13,119,226.10


12/01/2018 Retiro por SPEI 35,240.80 13,083,985.30


12/01/2018 Retiro por SPEI 176,429.89 12,907,555.41


12/01/2018 Retiro por SPEI 23,280.00 12,884,275.41



BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $294,309.10 072730004011248061 CONSTRUCTORA INNOVA DEL PACIFICO S.A. DE 400371801123282583 3282583 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $11,623.20 002320700584768286 CONSTRUCTORA Y POTABILIZADORA UNIVERSUS, 400371801123282584 3282584 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045


SCOTIABANK F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $176,429.89 044320010098360323 DISTRIBUTEC AENP S.A. DE C.V.* 400371801123282586 3282586 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045



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12/01/2018 Retiro por SPEI 212,379.92 12,671,895.49


12/01/2018 Retiro por SPEI 80,578.47 12,591,317.02


12/01/2018 Retiro por SPEI 40,577.96 12,550,739.06


12/01/2018 Retiro por SPEI 15,225.00 12,535,514.06


12/01/2018 Retiro por SPEI 126,906.32 12,408,607.74





BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $80,578.47 072320002608846068 PRODUCTOS Y MATERIALES MUNMASTER S.A. DE 400371801123282589 3282589 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

SANTANDER F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $40,577.96 014320655049135549 REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S 400371801123282590 3282590 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045



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95956116




12/01/2018 Retiro por SPEI 11,716.00 12,396,891.74


12/01/2018 Retiro por SPEI 386,152.40 12,010,739.34


12/01/2018 Retiro por SPEI 12,180.00 11,998,559.34


12/01/2018 Retiro por SPEI 170,222.40 11,828,336.94








HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $386,152.40 021320040567091161




BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $170,222.40 072320002273713500 CORPORATIVO BEGONIA S.A. DE C.V.* 400371801123282596 3282596 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

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95956140



12/01/2018 Retiro por SPEI 20,532.00 11,807,804.94


12/01/2018 Retiro por SPEI 833,258.25 10,974,546.69


12/01/2018 Retiro por SPEI 469,436.87 10,505,109.82


12/01/2018 Retiro por SPEI 21,228.00 10,483,881.82


12/01/2018 Retiro por SPEI 873,434.76 9,610,447.06




BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $20,532.00 072320004746815904 CORPORATIVO EN BLINDAJE OCCIDENTAL, SA D 400371801123282597 3282597 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045




BAJIO F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $21,228.00 030320900001669342




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12/01/2018 Retiro por SPEI 1,160,920.48 8,449,526.58


12/01/2018 Retiro por SPEI 32,944.00 8,416,582.58


12/01/2018 Retiro por SPEI 23,362.40 8,393,220.18


12/01/2018 Retiro por SPEI 21,784.80 8,371,435.38


12/01/2018 Retiro por SPEI 12,489.85 8,358,945.53



BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $1,160,920.48 002320091201246813 GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV* 400371801123282602 3282602 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045





HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $21,784.80 021320040562279946




95956176

95956182

95956188

95956194

95956200




12/01/2018 Retiro por SPEI 10,799.60 8,348,145.93


12/01/2018 Retiro por SPEI 74,472.00 8,273,673.93


12/01/2018 Retiro por SPEI 56,043.08 8,217,630.85


12/01/2018 Retiro por SPEI 6,542.40 8,211,088.45


12/01/2018 Retiro por SPEI 1,477,841.16 6,733,247.29





HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $74,472.00 021320040415594778


SANTANDER F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $56,043.08 014320655020668682 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, SA DE CV* 400371801123282609 3282609 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

BAJIO F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $6,542.40 030320577251202018


95956206

95956212

95956218

95956224

95956230




12/01/2018 Retiro por SPEI 144,793.52 6,588,453.77


12/01/2018 Retiro por SPEI 7,957.17 6,580,496.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 78,798.80 6,501,697.80


12/01/2018 Retiro por SPEI 19,617.92 6,482,079.88




BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $1,477,841.16 072320004390970156






HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $78,798.80 021320040390190705


BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $19,617.92 002320025554916141 PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LA PESCA S.A. 400371801123282615 3282615 PAGO A PROVEEDORES OFICIO 0045

95956236

95956242

95956248

95956254



12/01/2018 Retiro por SPEI 484,012.32 5,998,067.56


12/01/2018 Retiro por SPEI 7,476.20 5,990,591.36


12/01/2018 Retiro por SPEI 301,687.00 5,688,904.36


12/01/2018 Retiro por SPEI 630,472.76 5,058,431.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 66,804.40 4,991,627.20









HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $630,472.76 021320040567187606


HSBC F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $66,804.40 021320040505618289


95956260

95956266

95956272

95956278

95956284



12/01/2018 Retiro por SPEI 70,945.60 4,920,681.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 1,003,817.60 3,916,864.00


12/01/2018 Retiro por SPEI 194,346.40 3,722,517.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 23,200.00 3,699,317.60


12/01/2018 Retiro por SPEI 2,671,082.00 1,028,235.60





BANORTE/IXE F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $1,003,817.60 072320004390029890







95956290

95956296

95956302

95956308

95956314




12/01/2018 Retiro por SPEI 1,028,235.60 0.00



18/01/2018 Retiro por SPEI 483,998.40 0.00







BANAMEX F.Ope. 12/01/18 F.Bnx. 12/01/18 $1,028,235.60 002905700459284870 AERONAVES JH S. DE R.L. DE C.V.* 400371801123285393 3285393 PAGO PROVEEDOR CONTRATO 50 201

BANORTE/IXE F.Ope. 18/01/18 F.Bnx. 18/01/18 $483,998.40 072320000170879455 J Q H MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. 400371801183291711 3291711 PAGO PROVEEDOR OFICIO FFUSP 00


95965179

96014022

96015496

96072450

96072456




N/A


N/A


N/A


Página 16 de 19









Página 17 de 19






CobranzaCOB.

Código PostalC.P.

ComisiónCOM.

CuentaCTA.

DepósitoDEP.


DisposiciónDISP.





OperaciónOPN.




Persona FísicaPF

Persona MoralPM

ReferenciaREF.


RetiroRET.


TarjetaTARJ.


Página 19 de 19

ESTADO DE CUENTA / FACTURA30 Diciembre-31 Enero, 2018BANCO INTERACCIONES, S.A. FID. 10907



Número de Días del Período: 33Fecha de Corte: 31 de Enero de 2018







7,432,197.580.000.00

33,023,978.99(34,160,714.35)

6,343,389.81

47,927.59







0.000.000.000.000.00

0.000.00

0.00

0.00000000%




0.002,785.50

0.000.00

2,785.50

2,785.50

0.000.00



A2DAD906-8F14-48B7-92D2-EB1D6BCEC2700000100000030459274900001000000404481161

2018-02-02T09:19:512018-02-02T09:20:01



GAHA721222QR1BIN931011519








Valores




% delPortafolio


Efectivo


NACIONAL



Subtotal 7,432,196.87


7,432,197.58





ESTADO DE CUENTA / FACTURA30 Diciembre-31 Enero, 2018

FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055






Anterior


Actual

Tipo deOperación

% de laEmisión

NúmeroValores por

Liquidar

CostoPromedio


PrecioMercado

ValorMercado


Cobrados


% de suCartera


TOTALES: 6,311,862.45 6,343,386.54 0.00 31,524.09 100.00%


6,343,386.543.27

6,343,389.81









IVALOR M 2,567,126 2,177,755 0 2.9128100 2.8951430 0.00 (2,571.36) 50,498.95

TOTALES: 0.00 (2,571.36) 50,498.95



Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




a Chequera Banco Interacciones687742 483,998.40


IVALOR M ASESORIA 483,997.96 166,868 2.9004840 (483,997.96) 1.15


688018 32,539,980.59






4535600 (33,666,820.69) 2.64




4542904 (483,998.40) 3.08






FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055






Plazo/Cupón


Número deValores

TasaRendimiento

/Precio




4548394 (9,895.26) 3.27

Saldo Final : 3.27




FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055











FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055








QCeAhcULzsKzHCe2vd+eoRfjLpR+fJt+bNuUAqSFomXgM0k3dUWtA9TSDhjtAIFXAcwGe9FqiiOZSIjNcQlx6yW1g+fXM8H1rvZpYXAEKf0thgNdPANIvCl3pBU65cnIquYjVZZHh26nBNdVH8T8Cc9TnmZvJ15pymc1C3GEYR33Pq7aF23j+DmeKGT1K5YwwTGVV+hSY8cfYXfmfcUaUDoI3TmBS4a3Sr4F7cXRvzCWRwlIR1tMb709SThxDgVxF2njDHRQvWiTnCx0PHBIKB5PHleHz8ciiJVMhy4zBp1DxztExwAXZIKX2gcMT2G8mm+t/t2NLhDkdv2ddmlNZQ==

CT/6LFaNDQaX0tx6WcEwqTQH0lhXxR9mw74YWXr3coQOz0CnROqfzECMOpQ4MsBkiM4ntkMj0Cwq0aoALim9pdgBdkumLBTGlgzagSBI3DPotUmLPY2wkTFjFyv2xo4D7phy1ReVjmnLDkW4gPPSP13lNaOtEQGUDNVt8fsY8ow=

||1.1|A2DAD906-8F14-48B7-92D2-EB1D6BCEC270|2018-02-02T09:20:01|CT/6LFaNDQaX0tx6WcEwqTQH0lhXxR9mw74YWXr3coQOz0CnROqfzECMOpQ4MsBkiM4ntkMj0Cwq0aoALim9pdgBdkumLBTGlgzagSBI3DPotUmLPY2wkTFjFyv2xo4D7phy1ReVjmnLDkW4gPPSP13lNaOtEQGUDNVt8fsY8ow=|00001000000404481161||Método de Pago: PUE - Pago en una exhibición / 03 - Transferencia electrónica




















FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055









Fondos Interacciones

Ante el entorno de volatilidad actual y el panorama político local, priorizamos la inversión en dólares para proteger patrimonios. Ante ello Interacciones cuenta con fondos de cobertura indizada en USD y Euros: INTERS2e INTEURO. En la parte de renta variable contamos con el INTESIC que va indizado al S&P500 y en deuda tenemos TEMGBIA que invierte en bonos soberanos en dólares.

En caso de requerir información adicional respecto de estos productos, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en CDMX y del interior de la República al 01800-907-89-00.

*Categoría de nuestros Fondos de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en MonedaExtranjera); INTREAL (Largo Plazo Especializado en Valores de Tasa Real); INTERS2 (Corto Plazo en Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Discrecional Deuda Gubernamental); INTERM1(Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); IPRIME1 (Corto Plazo General); ICAPTAL (Discrecional Renta Variable); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional);INTESIC (Especializada en Acciones Internacionales); INTERDV (Especializado Renta Variable), INTEC (Discrecional Renta Variable), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales),EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales); IPRIME2 (Discrecional RV); IPRIME3 (Discrecional RV); IPRIME4 (Discrecional RV); INERGY (Discrecional RV); MVPMEX+ (Especializado en Renta Variable); FIMA(Discrecional Renta Variable) .

*Categoría de los Fondos de Inversión que distribuimos: NAFCDVI (Mediano Plazo, especializada en CEDEVIS); NAFFP28 (Mediano Plazo Gubernamental); NAFG-LP (Largo plazo Gubernamental); NAFINDX (Especializadaen acciones); ENERFIN (Especializada en valores de deuda); GBMCRE (Discrecional); NTEGUB (Corto Plazo Gubernamental); NAFM-EX (Mediano Plazo Gubernamental); NAFMEX7 (Mediano Plazo Gubernamental);TEMGBIA (Largo Plazo General).




1. Se informa a los inversionistas que con fecha 26 de enero de 2018, mediante oficio No. 157/8884/2018 se recibió autorización por parte de CNBV para modificar el plazo de liquidación de 72 horas a 48 horas, de losfondos que se enlistan a continuación, dicha modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 04 de




FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055




diciembre de 2017:

* Fondo Interacciones 8, S.A. de C.V. F I R V/ INTERDV* Interfondo de Capitales, S.A. de C.V. F I R V / ICAPTAL* Fondo Interacciones 10, S.A. de C.V. F I R V / INTEC* Fondo de Inversión en Multiactivos MT, S.A. de C.V. F I R V / FIMA

Dicho cambio entrará en vigor el próximo 06 de Febrero de 2018.

Con motivo de las modificaciones en los fondos de inversión mencionados, los inversionistas que no deseen permanecer en el fondo, tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de susacciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta días hábiles, el cual comprende del 29 de enero al 12 de marzo de 2018.

2. Se les informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 26 de enero de 2018, aprobó la modificaciónde las comisiones por servicios administrativos de los Fondos de Inversión que a continuación se enlistan, las cuales entrarán en vigor el próximo 06 de febrero de 2018, el aviso publicado el pasado 29 de enero de2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.



INTERM1 / Fondo Interacciones PM1, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.* Serie N / Porcentaje de comisión anterior: 0.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.

INTERMD / Fondo Interacciones 1, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie B1 / Porcentaje de comisión anterior: 2.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.25%.* Serie B2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 2.00%.




FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055




* Serie B3 / Porcentaje de comisión anterior: 1.65%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie B4 / Porcentaje de comisión anterior: 1.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie B5 / Porcentaje de comisión anterior: 1.05%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.10%.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.50%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.75%.* Serie M2 / Porcentaje de comisión anterior: 1.00%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie M3 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.15%.* Serie M4 / Porcentaje de comisión anterior: 0.90%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.95%.* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.95%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie N2 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.85%.

INTERNC / Fondo Interacciones NC, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.

IPRIME1 / Fondo Interacciones 14, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.15%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 0.56%.

IVALOR / Fondo Interval, S.A. de C.V., F. I. I. D.* Serie M1 / Porcentaje de comisión anterior: 1.10%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.* Serie N1 / Porcentaje de comisión anterior: 0.80%; Porcentaje de comisión a partir del 06 de febrero de 2018: 1.25%.

3. Se informa a los inversionistas que el Consejo de Administración de Interacciones Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., GFI, en sesión del pasado 23 de enero de 2018, realizó la evaluaciónanual del desempeño de todos los prestadores de servicios de los Fondos de Inversión que administra, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones vigentes y ratificó a los prestadores de servicios que semencionan en los Prospectos de Información al Público Inversionista de nuestros fondos de inversión en el inciso 2.f. "Prestadores de Servicios". El aviso publicado el pasado 24 de enero de 2018, puede consultarloen la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

4. Se informa a los inversionistas que con fecha 08 de enero de 2018, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7911/2017 que incluye la autorización de lasmodificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Inters-2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda(INTERS2).

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto será el próximo 05 de marzo de 2018.



IDOLAR* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.50%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.20%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.50%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.10%




FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055




* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: 0.50%; Porcentaje de comisión nueva: 0.50%

Los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta díashábiles, el cual comprende del 16 de enero al 02 de marzo de 2018. El aviso publicado el pasado 16 de enero de 2018 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.

5. Se les recuerda a los inversionistas que con fecha 19 de diciembre de 2017, se recibió por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización No. 157/7912/2017 que incluye laautorización de las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista (el Prospecto) y al Documento con Información Clave para la Inversión de Fondo Interacciones 7, S.A. de C.V. Fondo de Inversiónde Renta Variable (INTESIC).

El inicio de vigor de las modificaciones al Prospecto será el próximo 12 de febrero de 2018.


* Adecuación de formato del Prospecto conforme a la Ley de Fondos de Inversión (LFI) y a las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (CUFI).* Modificaciones: Categoría, régimen de inversión, objetivo y horizonte de inversión, adición de series y clases accionarias, comisiones, montos mínimos, estructura de capital, riesgos asociados a la inversión yrégimen fiscal.

INTESIC* Serie B1/ Porcentaje de comisión anterior: 4.00%; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie B2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%* Serie BE/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.60%* Serie M1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie M2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%* Serie MF/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 0.30%* Serie N1/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 4.00%* Serie N2/ Porcentaje de comisión anterior: N/A; Porcentaje de comisión nueva: 2.00%

Los inversionistas tendrán el derecho a que el propio Fondo les adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con un plazo de treinta díashábiles, el cual comprende del 28 de diciembre de 2017 al 09 de febrero de 2018. El aviso publicado el pasado 27 de diciembre de 2017 puede consultarlo en la página de Internet www.fondosinteracciones.mx.










FOLIO: 2018-01-00000139 RB181-040055









ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES - Jalisco · 2018-07-13 · R.F.C. ICB8704228S8 AUTORIZACIÓN C.N.B.V....

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