ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - SIAPA...7641830 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL F E C H A FOLIO DESCRIPCION...
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www.ipab.org.mx BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD. 7641830 ESTADO DE CUENTA INTEGRAL * GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS. * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION. SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL ROBERTO MICHEL NUM 461 SEC REFORMA, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44890 C.R. 44891 P03204857 *0619764183006394235001* 0619764183006394235001 CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235 R.F.C. SIS780421 IR3 MONEDA : MONEDA NACIONAL SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00 PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 0165669 HOJA 1 DE 22 INFORMACION A CLIENTES RESUMEN INFORMATIVO INTERESES COMISIONES * GAT * GAT PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 34,091.00 INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 1,421,079.48 100.00% 6,081,377.85 100.00% 85,529.87 0.00 TOTAL 1,421,079.48 100.00% 6,081,377.85 100.00% RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 85,529.87 0.00 TOTAL 85,529.87 0.00 CUENTA DE CHEQUES CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334 SALDO PROMEDIO 990.20 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOS TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 474,530,228.00 - I.S.R. RETENIDO (1.04%) DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 474,530,228.00 = INTERESES NETOS SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00 CORTE AL 30/06/2019 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 34,091.00 DINERO CRECIENTE SANTANDER INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 SALDO PROMEDIO 12,671,909.96 SALDO INICIAL 1,421,079.48 * GAT NOMINAL * GAT REAL + DEPOSITOS 333,490,712.31 + INTERESES BRUTOS 85,529.87 DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 328,830,413.94 - I.S.R. RETENIDO (1.04%) CORTE AL 30/06/2019 = SALDO ACTUAL 6,081,377.85 = INTERESES NETOS 85,529.87 CUENTA DE CHEQUES GRAFICO CUENTA DE CHEQUES CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 (Saldo Inicial de $0.00) Comisiones 34,091.00 Otros Cargos 474,496,137.00 Abonos 474,530,228.00
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www.ipab.org.mx
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
ROBERTO MICHEL NUM 461
SEC REFORMA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44890 C.R. 44891 P03204857
*0619764183006394235001*0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
R.F.C. SIS780421 IR3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
01
65
66
9
HOJA 1 DE 22
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 34,091.00
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 1,421,079.48 100.00% 6,081,377.85 100.00% 85,529.87 0.00
TOTAL 1,421,079.48 100.00% 6,081,377.85 100.00%
RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 85,529.87 0.00
TOTAL 85,529.87 0.00
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334
SALDO PROMEDIO 990.20 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 474,530,228.00 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 474,530,228.00 = INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 30/06/2019 = SALDO ACTUAL 0.00 COMISIONES COBRADAS 34,091.00
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3
SALDO PROMEDIO 12,671,909.96 SALDO INICIAL 1,421,079.48 * GAT NOMINAL
* GAT REAL
+ DEPOSITOS 333,490,712.31 + INTERESES BRUTOS 85,529.87
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 328,830,413.94 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
CORTE AL 30/06/2019 = SALDO ACTUAL 6,081,377.85 = INTERESES NETOS 85,529.87
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3
(Saldo Inicial de $0.00)
Comisiones34,091.00
Otros Cargos474,496,137.00
Abonos474,530,228.00
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-MAY-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00
03-JUN-2019 5349123 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:17:34 15,741.68 15,741.68
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C5C7A4EC825D9CB
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
03-JUN-2019 0000000 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 115.00 15,626.68
03-JUN-2019 0000000 I V A POR COMISION 18.40 15,608.28
03-JUN-2019 0000000 COMISION CONSULTA ENLACE 13,455.41 2,152.87
03-JUN-2019 0000000 I V A POR COMISION 2,152.87 0.00
03-JUN-2019 5349150 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:17:36 299.08 299.08
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C5C7A4EF6EFD19F
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
03-JUN-2019 0000000 COMISION CONSULTA ENLACE 257.83 41.25
03-JUN-2019 0000000 I V A POR COMISION 41.25 0.00
03-JUN-2019 5349189 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:17:37 4,373.78 4,373.78
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C5C7A4EC61C22F9
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
03-JUN-2019 0000000 COMISION CONSULTA ENLACE 2,582.76 1,791.02
03-JUN-2019 0000000 I V A POR COMISION 413.24 1,377.78
03-JUN-2019 0000000 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 40.00 1,337.78
03-JUN-2019 0000000 I V A POR COMISION 6.40 1,331.38
03-JUN-2019 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2019 345.00 986.38
03-JUN-2019 0000000 I V A MAY 2019 55.20 931.18
03-JUN-2019 5357279 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:22:53 30,240.14 31,171.32
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C5C7A3A69E03EDE
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
03-JUN-2019 5357429 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:23:01 1,873.64 33,044.96
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C5C7A3A6B47FDAC
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
03-JUN-2019 0000732 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 1,422,050.55 1,455,095.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,037.00 1,474,132.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,300.00 1,572,432.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 467,500.00 2,039,932.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,796.00 2,041,728.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,961.20 2,067,689.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 756.00 2,068,445.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 715.20 2,069,160.91
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,179.20 2,088,340.11
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.00 2,088,346.11
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,159.00 2,095,505.11
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,044.20 2,120,549.31
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,500.00 2,130,049.31
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9.20 2,130,058.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7.00 2,130,065.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,438.20 2,134,503.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 555,140.00 2,689,643.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,668.20 2,704,311.91
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 454,160.00 3,158,471.91
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 196,000.00 3,354,471.91
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 263,100.00 3,617,571.91
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 287,020.00 3,904,591.91
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 2 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,112.20 3,905,704.11
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,152.20 3,921,856.31
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,848.20 3,949,704.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 143,600.00 4,093,304.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 4,138,304.51
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17.20 4,138,321.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 457,500.00 4,595,821.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 839,000.00 5,434,821.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,500.00 5,451,321.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,365.40 5,465,687.11
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,076.60 5,499,763.71
03-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,259.00 5,504,022.71
03-JUN-2019 5400979 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:50:13 76,347.00 5,580,369.71
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906030002279081
REF 0300519
CONCEPTO OPERACIONES 300519
RFC MGL110526CR5
03-JUN-2019 5570606 ABONO POR OPER CAPS AND FLOOR 2,672,979.06 8,253,348.77
03-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500084741192001 PAGO Tiendas Sor 2 155,849.00 8,409,197.77
03-JUN-2019 5675432 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:42 6,321.00 8,415,518.77
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB37454013079
REF 0030619
CONCEPTO rec agua 31 mayo cihualpilli
RFC APC9609247H7
03-JUN-2019 5680343 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:35 10,429.00 8,425,947.77
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB37690013047
REF 0030619
CONCEPTO rec agua 01 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
03-JUN-2019 5788239 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:22 72,154.00 8,498,101.77
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906030002388096
REF 0310519
CONCEPTO OPERACIONES 310519
RFC MGL110526CR5
03-JUN-2019 6563311 DEPOSITO EN EFECTIVO 422.00 8,498,523.77
03-JUN-2019 5800847 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:03 75,101.00 8,573,624.77
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906030002391540
REF 0010619
CONCEPTO OPERACIONES 010619
RFC MGL110526CR5
03-JUN-2019 5802118 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:36 52,620.00 8,626,244.77
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906030002392023
REF 0020619
CONCEPTO PAGO MULTIRED
RFC MGL110526CR5
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
03-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 5,084,806.00 13,711,050.77
03-JUN-2019 5821898 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:22 9,661.00 13,720,711.77
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906030000292928
REF 0030619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
03-JUN-2019 5848899 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:46 2,056.00 13,722,767.77
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906030000297787
REF 0306198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 31 MAY
RFC CPO870402RE8
03-JUN-2019 5848963 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:48 11,900.00 13,734,667.77
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906030000297786
REF 0306198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 01 JUN
RFC CPO870402RE8
03-JUN-2019 5946218 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:13 30,281.00 13,764,948.77
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906030770804327
REF 0060319
CONCEPTO 060319
RFC ORR150803BU0
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RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
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RFC AEC810901298
04-JUN-2019 6066661 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:48:16 562.97 21,029.31
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DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
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04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 13,961,390.89
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 3 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 129.40 13,961,520.29
04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,731.40 13,983,251.69
04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 14,012,251.69
04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,750.60 14,018,002.29
04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 534.20 14,018,536.49
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04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 331,000.00 15,144,036.49
04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,760.00 15,224,796.49
04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 15,283,796.49
04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 143,500.00 15,427,296.49
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04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 15,990,577.09
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04-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,000.00 18,686,501.79
04-JUN-2019 6142146 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:20 833,282.00 19,519,783.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906040000336644
REF 0030619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 31 MYO AL 2
RFC DAT040526MY8
04-JUN-2019 6210636 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:56 136,330.00 19,656,113.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906040002487471
REF 0030619
CONCEPTO OPERACIONES 030619
RFC MGL110526CR5
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RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB68439013008
REF 0040619
CONCEPTO rec agua 03 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
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RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 8007262045015627621534293002
REF 9303318
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906040000382201
REF 0040619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 3 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
04-JUN-2019 6372486 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:38 8,454.00 20,375,416.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906040000384715
REF 0406198
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
04-JUN-2019 6376466 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:17 1,183.00 20,376,599.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906040000385521
REF 0406198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190603
RFC CSC9606114Y0
04-JUN-2019 6509548 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:24 20,741.00 20,397,340.79
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906040771338281
REF 0060419
CONCEPTO 060419
RFC ORR150803BU0
04-JUN-2019 2341626 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 20,397,340.79 0.00
05-JUN-2019 6611296 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:17:25 1,918.26 1,918.26
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C60D432EDA1E33C
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
05-JUN-2019 6616775 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:14:46 2,287.71 4,205.97
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C60D41EF9DEE44C
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
05-JUN-2019 0000835 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 20,401,986.85 20,406,192.82
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05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 515.20 20,495,505.42
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05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,425.20 20,511,951.02
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,561.20 20,515,512.22
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05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 481,800.00 21,047,570.42
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05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 386,500.00 21,654,070.42
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,275.80 21,676,346.22
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05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 636,990.00 22,695,666.22
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,037.00 22,708,703.22
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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 4 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,042.00 23,192,390.82
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 23,242,390.82
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05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 23,375,129.82
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,833.60 23,403,963.42
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,307.80 23,427,271.22
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 739,000.00 24,166,271.22
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,000.00 24,174,271.22
05-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,050,000.00 25,224,271.22
05-JUN-2019 6773100 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:57 1,491.00 25,225,762.22
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906050000448711
REF 0506198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 4 JUN
RFC CPO870402RE8
05-JUN-2019 6804439 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:20 11,529.00 25,237,291.22
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB108076008335
REF 0050619
CONCEPTO rec agua 04 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
05-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500055656192001 PAGO Tiendas Sor 2 58,491.00 25,295,782.22
05-JUN-2019 6843905 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:55 136,091.00 25,431,873.22
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906050002655931
REF 0050619
CONCEPTO OPERACIONES 040619
RFC MGL110526CR5
05-JUN-2019 6898153 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:41 2,582.00 25,434,455.22
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906050000473456
REF 0506198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190604
RFC CSC9606114Y0
05-JUN-2019 7035057 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:27 465,266.00 25,899,721.22
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906050000505209
REF 0050619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 4 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
05-JUN-2019 7038618 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:12 52,053.00 25,951,774.22
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906050771804705
REF 0060519
CONCEPTO 060519
RFC ORR150803BU0
05-JUN-2019 7069135 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:52 7,374.00 25,959,148.22
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906050000512452
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 0050619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
05-JUN-2019 7075801 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:01 572,188.36 26,531,336.58
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201906050771840315
REF 0548136
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
05-JUN-2019 2341004 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 26,531,336.58 0.00
06-JUN-2019 7181880 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:15:53 4,566.32 4,566.32
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C60E3753FFE9A1A
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
06-JUN-2019 7181933 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:16:00 15,513.62 20,079.94
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C60E3754587324A
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
06-JUN-2019 7188744 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:37:06 2,697.23 22,777.17
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C60E3600A0AD275
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
06-JUN-2019 0000879 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 26,537,379.83 26,560,157.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.40 26,560,159.40
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,000.00 26,566,159.40
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,372.20 26,569,531.60
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,978.60 26,573,510.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,088.00 26,587,598.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,823.80 26,589,422.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16.20 26,589,438.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,015.00 26,599,453.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,009.00 26,612,462.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,381.80 26,615,844.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000.00 26,629,844.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 673,500.00 27,303,344.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 259,100.00 27,562,444.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 729,460.00 28,291,904.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 344,100.00 28,636,004.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,219.00 28,644,223.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,339.20 28,650,562.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 28,727,562.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,613.00 28,750,175.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,411.80 28,826,587.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 433,940.00 29,260,527.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,015.80 29,275,542.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 359,500.00 29,635,042.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 29,689,042.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 487,000.00 30,176,042.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,000.00 30,284,042.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 296.00 30,284,338.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 724,000.00 31,008,338.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 522,500.00 31,530,838.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,764.00 31,532,602.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,675.20 31,549,278.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 606.20 31,549,884.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,151.20 31,592,035.40
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 31,635,035.40
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,830.80 31,638,866.20
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,605.60 31,653,471.80
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,184.20 31,676,656.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,442.00 31,684,098.00
06-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,972.40 31,697,070.40
06-JUN-2019 7411169 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:25 90,389.00 31,787,459.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 5 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906060002762163
REF 0050619
CONCEPTO OPERACIONES 050619
RFC MGL110526CR5
06-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500078072192001 PAGO Tiendas Sor 2 81,615.00 31,869,074.40
06-JUN-2019 4173644 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 31,697,000.00 172,074.40
06-JUN-2019 7491614 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:38 9,297.00 181,371.40
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB106245003958
REF 0060619
CONCEPTO rec agua 05 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
06-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 70,422.00 251,793.40
06-JUN-2019 7600583 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:05 28,115.00 279,908.40
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007292065016012921534293002
REF 9374004
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
06-JUN-2019 7608404 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:40 1,286.00 281,194.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906060000585402
REF 0606198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190606
RFC CSC9606114Y0
06-JUN-2019 7674461 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:38 9,739.00 290,933.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906060000599252
REF 0606198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 06 JUN
RFC CPO870402RE8
06-JUN-2019 7702377 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:30 498,211.00 789,144.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906060000607900
REF 0060619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 5 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
06-JUN-2019 7751425 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:21 6,677.00 795,821.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906060000620668
REF 0060619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
06-JUN-2019 7756873 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:33 36,124.00 831,945.40
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201906060772371594
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 0060619
CONCEPTO 060619
RFC ORR150803BU0
06-JUN-2019 2341915 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 831,945.40 0.00
07-JUN-2019 7887189 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:22:22 6,654.98 6,654.98
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C60F2A0E363F8D0
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
07-JUN-2019 7889996 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:53:12 11,890.80 18,545.78
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C60F2A4A42A4F76
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
07-JUN-2019 0000875 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 832,134.90 850,680.68
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,657.00 853,337.68
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,047.60 871,385.28
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,141.80 885,527.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,500.00 915,027.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,584.00 924,611.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 976,611.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,815.00 982,426.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,306.00 988,732.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,251.00 1,022,983.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,071.40 1,029,054.48
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,174.60 1,056,229.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,790.00 1,061,019.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,770.00 1,156,789.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 1,253,789.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 153,000.00 1,406,789.08
07-JUN-2019 0165496 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 512.80 1,407,301.88
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,524.60 1,420,826.48
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14.20 1,420,840.68
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,833.40 1,422,674.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109.20 1,422,783.28
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,005.00 1,448,788.28
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 571.00 1,449,359.28
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,297.80 1,466,657.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 336,500.00 1,803,157.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 175,000.00 1,978,157.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 207,500.00 2,185,657.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 258,600.00 2,444,257.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 519,770.00 2,964,027.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 454,590.00 3,418,617.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 303,100.00 3,721,717.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118,500.00 3,840,217.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,007,000.00 4,847,217.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 490,700.00 5,337,917.08
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8.60 5,337,925.68
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,139.00 5,339,064.68
07-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,500.00 5,344,564.68
07-JUN-2019 0165512 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 5,343,564.68
07-JUN-2019 8021087 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:32 11,283.00 5,354,847.68
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906070000691484
REF 0706198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 06 JUN
RFC CPO870402RE8
07-JUN-2019 6565594 DEPOSITO EN EFECTIVO 125.00 5,354,972.68
07-JUN-2019 8189858 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:25 8,181.00 5,363,153.68
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB106494008312
REF 0070619
CONCEPTO rec agua 06 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
07-JUN-2019 8219095 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:23 6,650.00 5,369,803.68
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 6 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906070000724066
REF 0706198
CONCEPTO CPSP20190606
RFC CSC9606114Y0
07-JUN-2019 8254563 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:03 8,102.00 5,377,905.68
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906070000729646
REF 0070619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
07-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500085283192001 PAGO Tiendas Sor 2 96,109.00 5,474,014.68
07-JUN-2019 8378574 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:54 447,019.00 5,921,033.68
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906070000754192
REF 0070619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 6 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
07-JUN-2019 8384208 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:23 82,340.00 6,003,373.68
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906070002999460
REF 0060619
CONCEPTO OPERACIONES 060619
RFC MGL110526CR5
07-JUN-2019 8470255 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:33 204,444.00 6,207,817.68
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002320701061006732
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CLAVE DE RASTREO 085901355204315896
REF 13135
CONCEPTO CORRESPONDIENTE A 472 PAGOS RECIBIDOS PO
RFC MGU420214FG4
07-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 5,514.00 6,213,331.68
07-JUN-2019 8616682 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:42 23,103.00 6,236,434.68
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201906070773181930
REF 0060719
CONCEPTO 060719
RFC ORR150803BU0
07-JUN-2019 2341220 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 6,236,434.68 0.00
10-JUN-2019 9031859 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:09:12 705.67 705.67
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C6101F8EAA9B3CF
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
10-JUN-2019 9038004 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:14:21 2,813.88 3,519.55
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C6101E50A6D7F78
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC AEC810901298
10-JUN-2019 9038045 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:14:21 3,909.52 7,429.07
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C6101E50815343B
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
10-JUN-2019 0000878 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 6,240,696.24 6,248,125.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,580.00 6,250,705.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,912.20 6,258,617.51
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,573.80 6,265,191.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,154.60 6,299,345.91
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,448.80 6,336,794.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,901.00 6,338,695.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,333.40 6,352,029.11
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 6,370,029.11
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,220.40 6,427,249.51
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,061.20 6,428,310.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 6,510,310.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,519.60 6,525,830.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28.60 6,525,858.91
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 206.80 6,526,065.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,724.00 6,548,789.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 170,000.00 6,718,789.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 465,450.00 7,184,239.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 382,800.00 7,567,039.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 300,000.00 7,867,039.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 423,290.00 8,290,329.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127,000.00 8,417,329.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 8,514,329.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14.00 8,514,343.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 217.20 8,514,560.91
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,500.00 8,524,060.91
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,697.20 8,578,758.11
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 209,500.00 8,788,258.11
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,403.60 8,800,661.71
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 251.60 8,800,913.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 597,000.00 9,397,913.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,586.80 9,423,500.11
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65500744733 12,555.20 9,436,055.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 299,450.00 9,735,505.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 340,800.00 10,076,305.31
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,012.46 10,083,317.77
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,350.20 10,102,667.97
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,361.40 10,129,029.37
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 10,161,029.37
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,510.60 10,163,539.97
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 531.79 10,164,071.76
10-JUN-2019 9160683 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:59 10,559.00 10,174,630.76
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906100000842347
REF 1006198
CONCEPTO PAGO SIAPA REP 07 JUN
RFC CPO870402RE8
10-JUN-2019 9257836 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:50 6,553.00 10,181,183.76
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906100000856088
REF 1006198
CONCEPTO PAGO SIAPA 08 JUN
RFC CPO870402RE8
10-JUN-2019 9316913 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:15 9,452.00 10,190,635.76
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB40360013024
REF 0070619
CONCEPTO rec agua 07 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
10-JUN-2019 9321692 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:19 3,567.00 10,194,202.76
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 7 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO BB38838013049
REF 0080619
CONCEPTO rec agua 08 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
10-JUN-2019 9354567 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:51 7,073.00 10,201,275.76
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906100000871979
REF 1006198
CONCEPTO CPSP20190607
RFC CSC9606114Y0
10-JUN-2019 9355842 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:46 5,054.00 10,206,329.76
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906100000872540
REF 1006198
CONCEPTO CPSP20190608
RFC CSC9606114Y0
10-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 6,240,250.00 16,446,579.76
10-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 348,892.00 16,795,471.76
10-JUN-2019 0000000 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 3221277 19,196.00 16,814,667.76
10-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500004553192001 PAGO Tiendas Sor 2 332,508.00 17,147,175.76
10-JUN-2019 9460958 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:52 89,979.00 17,237,154.76
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906100001731936
REF 0070619
CONCEPTO OPERACIONES 070619
RFC MGL110526CR5
10-JUN-2019 9462337 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:34 45,595.00 17,282,749.76
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906100001732308
REF 0080619
CONCEPTO OPERACIONES 080619
RFC MGL110526CR5
10-JUN-2019 9463250 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:39 30,350.00 17,313,099.76
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906100001732559
REF 0090619
CONCEPTO OPERACIONES 090619
RFC MGL110526CR5
10-JUN-2019 9519820 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:36 884,386.00 18,197,485.76
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906100000908720
REF 1006198
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 7 AL 9 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
10-JUN-2019 9581018 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:03 22,085.00 18,219,570.76
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201906100774069299
REF 0061019
CONCEPTO 061019
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC ORR150803BU0
10-JUN-2019 2341342 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 18,200,374.76 19,196.00
11-JUN-2019 9695640 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:47:33 2,244.71 21,440.71
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C611124286E558F
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
11-JUN-2019 9702126 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:26:24 3,097.31 24,538.02
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C611127EEC76B77
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
11-JUN-2019 0000876 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 18,204,520.40 18,229,058.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,748.20 18,242,806.62
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,728.00 18,244,534.62
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,111.80 18,277,646.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,000.00 18,397,646.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,571.00 18,419,217.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 515.20 18,419,732.62
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,410.00 18,439,142.62
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,433.60 18,440,576.22
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 690.00 18,441,266.22
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,000.00 18,448,266.22
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,241.80 18,495,508.02
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,059.00 18,513,567.02
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,912.00 18,527,479.02
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,640.40 18,537,119.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 18,581,119.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,271.40 18,590,390.82
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,389.20 18,628,780.02
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,481.60 18,634,261.62
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,478.80 18,635,740.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 694,720.00 19,330,460.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 129,500.00 19,459,960.42
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 461,800.01 19,921,760.43
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 418,820.00 20,340,580.43
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 576,510.00 20,917,090.43
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 395,400.00 21,312,490.43
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 256,800.00 21,569,290.43
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 517.20 21,569,807.63
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,311.00 21,586,118.63
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 448.20 21,586,566.83
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,756.40 21,615,323.23
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,642.20 21,629,965.43
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,316,720.00 22,946,685.43
11-JUN-2019 9770700 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:08 20,092.00 22,966,777.43
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906110000945971
REF 1106198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 10 JUN
RFC CPO870402RE8
11-JUN-2019 9831676 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:10 9,704.00 22,976,481.43
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906110000005732
REF 1106198
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
11-JUN-2019 9831683 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:10 14,180.00 22,990,661.43
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906110000005729
REF 1106198
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
11-JUN-2019 9859426 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:36 83,631.00 23,074,292.43
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 8 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007200115016829001534293002
REF 9514856
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
11-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500088111192001 PAGO Tiendas Sor 2 147,380.00 23,221,672.43
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.20 23,221,683.63
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8.00 23,221,691.63
11-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 520.00 23,222,211.63
11-JUN-2019 5042524 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:25 7,359.00 23,229,570.63
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB39277013060
REF 0110619
CONCEPTO rec agua 10 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
11-JUN-2019 5071947 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:03 127,304.00 23,356,874.63
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906110001863780
REF 0100619
CONCEPTO OPERACIONES 100619
RFC MGL110526CR5
11-JUN-2019 5075909 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:51 8,871.00 23,365,745.63
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906110000039050
REF 1106198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190610
RFC CSC9606114Y0
11-JUN-2019 5080691 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:25 616,301.00 23,982,046.63
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906110000040266
REF 0110619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 10 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
11-JUN-2019 1815185 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR CONVENIO DE COLABORACI 137,148.20 24,119,194.83
ON ENTRE
11-JUN-2019 1815238 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO POR CONVENIO DE COLABORACI 112,858.22 24,232,053.05
ON ENTRE
11-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 47,777.00 24,279,830.05
11-JUN-2019 5188864 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:52 19,269.00 24,299,099.05
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906110774524569
REF 0061119
CONCEPTO 061119
RFC ORR150803BU0
11-JUN-2019 2341947 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 24,299,099.05 0.00
12-JUN-2019 5309463 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:20 265.85 265.85
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C613EEC1FC08097
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
12-JUN-2019 5313629 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:51:18 12,486.03 12,751.88
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C613EF066A92D59
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
12-JUN-2019 0000908 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 24,304,633.84 24,317,385.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,219.00 24,319,604.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,000.00 24,324,604.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,007.00 24,325,611.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 24,326,611.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 561,360.00 24,887,971.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,278.60 24,896,250.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 507.00 24,896,757.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,925.00 24,911,682.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,032.40 24,912,714.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,901.40 24,926,616.12
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,643.60 24,933,259.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,932.80 24,956,192.52
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,500.00 24,998,692.52
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,059.00 25,000,751.52
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 247,600.00 25,248,351.52
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 756.80 25,249,108.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,044.60 25,264,152.92
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 460,020.00 25,724,172.92
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 628,010.00 26,352,182.92
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 123.80 26,352,306.72
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 463,100.00 26,815,406.72
12-JUN-2019 0165629 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 70,502.40 26,885,909.12
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 183,700.00 27,069,609.12
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,615.00 27,082,224.12
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,163.20 27,115,387.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,410.80 27,129,798.12
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,042.20 27,144,840.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,039,000.00 28,183,840.32
12-JUN-2019 5426341 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:56 20,118.00 28,203,958.32
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906120000139622
REF 1206198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 11 JUN
RFC CPO870402RE8
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,815.60 28,219,773.92
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,524.40 28,224,298.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,500.00 28,258,798.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 422,800.00 28,681,598.32
12-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 616,300.00 29,297,898.32
12-JUN-2019 6567357 DEPOSITO EN EFECTIVO 437.00 29,298,335.32
12-JUN-2019 0000062 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500073966192001 PAGO Tiendas Sor 2 135,032.00 29,433,367.32
12-JUN-2019 5577897 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:01 873,579.71 30,306,947.03
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201906120774958788
REF 0551526
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
12-JUN-2019 5595621 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:51 8,809.00 30,315,756.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906120000177955
REF 1206198
CONCEPTO CPSP190611
RFC CSC9606114Y0
12-JUN-2019 5614772 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:18 113,920.00 30,429,676.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906120002002719
REF 0110619
CONCEPTO OPERACIONES 110619
RFC MGL110526CR5
12-JUN-2019 5620343 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:04 14,015.00 30,443,691.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 9 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906120000183503
REF 0120619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
12-JUN-2019 5648382 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:48 513,248.00 30,956,939.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906120000189805
REF 0120619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 11 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
12-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 16,521.00 30,973,460.03
12-JUN-2019 5730795 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:05 52,457.00 31,025,917.03
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201906120775099854
REF 0061219
CONCEPTO 061219
RFC ORR150803BU0
12-JUN-2019 2341405 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 31,025,917.03 0.00
13-JUN-2019 6184434 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:57:25 29,741.67 29,741.67
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C614E327CF4B037
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
13-JUN-2019 6184441 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:57:25 3,147.16 32,888.83
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C614E327CDBE2D6
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
13-JUN-2019 0000872 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 31,032,984.04 31,065,872.87
13-JUN-2019 6486218 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:38 7,187.00 31,073,059.87
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB107093008318
REF 0130619
CONCEPTO rec agua 11 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.20 31,073,065.07
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 532.80 31,073,597.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,081.20 31,091,679.07
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,226.00 31,092,905.07
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,056.60 31,127,961.67
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,851.80 31,140,813.47
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,565.80 31,144,379.27
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,287.60 31,154,666.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 31,186,666.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 463,600.00 31,650,266.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 705,390.00 32,355,656.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 396,800.00 32,752,456.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 481,300.00 33,233,756.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,361.00 33,235,117.87
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,970.60 33,247,088.47
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,142.00 33,266,230.47
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 177,900.00 33,444,130.47
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,717.00 33,457,847.47
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,558.00 33,459,405.47
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,213.40 33,490,618.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,951.80 33,499,570.67
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,460.60 33,521,031.27
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 559.60 33,521,590.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,138.00 33,532,728.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 304.00 33,533,032.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.00 33,533,036.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 33,534,036.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 197,800.00 33,731,836.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 391,790.00 34,123,626.87
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,800.60 34,149,427.47
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,257.80 34,206,685.27
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 34,283,685.27
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9.00 34,283,694.27
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,500.00 34,289,194.27
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12.80 34,289,207.07
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 34,290,207.07
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 503.00 34,290,710.07
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10.00 34,290,720.07
13-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 947,000.00 35,237,720.07
13-JUN-2019 6572138 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:03 19,981.00 35,257,701.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906130000234128
REF 1306198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 12 JUN
RFC CPO870402RE8
13-JUN-2019 4730049 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 31,065,000.00 4,192,701.07
13-JUN-2019 6567929 DEPOSITO EN EFECTIVO 770.00 4,193,471.07
13-JUN-2019 6656791 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:09 78,998.00 4,272,469.07
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007259135017182591534293002
REF 9576426
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
13-JUN-2019 6697426 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:16 89,308.00 4,361,777.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906130002103780
REF 0120619
CONCEPTO OPERACIONES 120619
RFC MGL110526CR5
13-JUN-2019 6745639 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:06 5,873.00 4,367,650.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906130000262563
REF 1306198
CONCEPTO CPSP190612
RFC CSC9606114Y0
13-JUN-2019 0000063 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500065797192001 PAGO Tiendas Sor 2 106,962.00 4,474,612.07
13-JUN-2019 6835676 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 8,450.00 4,483,062.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906130000277587
REF 0130619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
13-JUN-2019 6962172 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:41 514,910.00 4,997,972.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906130000315433
REF 0130619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 12 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
13-JUN-2019 7099593 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:35 26,124.00 5,024,096.07
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 10 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906130775899498
REF 0061319
CONCEPTO 061319
RFC ORR150803BU0
13-JUN-2019 2341917 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 5,024,096.07 0.00
14-JUN-2019 7418032 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:25:17 20,607.08 20,607.08
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C615D7074E07C6C
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
14-JUN-2019 0000874 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 5,025,240.45 5,045,847.53
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 535.40 5,046,382.93
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54.40 5,046,437.33
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,072.60 5,104,509.93
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23.00 5,104,532.93
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,021.20 5,121,554.13
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 5,206,554.13
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,014.40 5,235,568.53
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,391.20 5,240,959.73
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,127.60 5,248,087.33
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,105.00 5,256,192.33
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 5,274,192.33
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,557.00 5,277,749.33
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,495.00 5,290,244.33
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.50 5,290,249.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,500.00 5,296,749.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 356,700.00 5,653,449.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 451,720.00 6,105,169.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18.00 6,105,187.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,002.20 6,106,190.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 207,500.00 6,313,690.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 953,900.00 7,267,590.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 436,720.00 7,704,310.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 165,500.00 7,869,810.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 7,939,810.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 157,000.00 8,096,810.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,088.80 8,240,898.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,000.00 8,243,898.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 8,321,898.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,540.20 8,334,439.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 324,220.00 8,658,659.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,940.80 8,672,599.83
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,090.40 8,718,690.23
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 314.00 8,719,004.23
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,309.80 8,730,314.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,025.00 8,737,339.03
14-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 515,000.00 9,252,339.03
14-JUN-2019 7691541 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:58 18,240.00 9,270,579.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906140000411414
REF 1406198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 13 JUN
RFC CPO870402RE8
14-JUN-2019 7945361 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:39 6,328.00 9,276,907.03
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB110422007876
REF 0140619
CONCEPTO rec agua 12 jun
RFC APC9609247H7
14-JUN-2019 7952023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:47 5,636.00 9,282,543.03
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB105755008324
REF 0140619
CONCEPTO rec agua 13 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
14-JUN-2019 0000063 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500090337192001 PAGO Tiendas Sor 2 88,902.00 9,371,445.03
14-JUN-2019 6568731 DEPOSITO EN EFECTIVO 92.00 9,371,537.03
14-JUN-2019 8487337 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:58 26,874.00 9,398,411.03
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906140777025052
REF 0061419
CONCEPTO 061419
RFC ORR150803BU0
14-JUN-2019 8488037 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:20 421,591.00 9,820,002.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906140000495798
REF 0140619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 13 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
14-JUN-2019 8522685 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:00 1,367.00 9,821,369.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906140000507514
REF 1406198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190614
RFC CSC9606114Y0
14-JUN-2019 8552963 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:45 12,774.00 9,834,143.03
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906140000573155
REF 0140619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
14-JUN-2019 2341677 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 9,834,143.03 0.00
17-JUN-2019 8928087 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:12 82,133.00 82,133.00
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906170002482927
REF 0130619
CONCEPTO OPERACIONES 130619
RFC MGL110526CR5
17-JUN-2019 9146420 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:06:58 1,018.43 83,151.43
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C616CB2DFAA4E8F
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
17-JUN-2019 9152930 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:32:21 5,412.73 88,564.16
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C616CB693F0E010
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
17-JUN-2019 0000812 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 9,840,863.03 9,929,427.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,019.80 9,931,446.99
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,000.00 9,936,446.99
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,203.60 9,937,650.59
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19.00 9,937,669.59
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 11 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,846.40 9,941,515.99
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,074.40 9,968,590.39
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 9,997,590.39
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,106.40 10,002,696.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 907.80 10,003,604.59
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,336.60 10,036,941.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,095.80 10,063,036.99
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,744.40 10,072,781.39
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 10,122,781.39
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,500.00 10,207,281.39
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 116,100.40 10,323,381.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 385,600.00 10,708,981.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 140,900.00 10,849,881.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 140,000.00 10,989,881.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 11,049,881.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,000.00 11,068,881.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,434.40 11,089,316.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,221.00 11,091,537.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 411,420.00 11,502,957.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 408,390.00 11,911,347.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 204,550.00 12,115,897.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 551,200.00 12,667,097.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 438,100.00 13,105,197.19
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 634.60 13,105,831.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 130.60 13,105,962.39
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,026.20 13,122,988.59
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30.00 13,123,018.59
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,779.00 13,134,797.59
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27.00 13,134,824.59
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,044.20 13,138,868.79
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 176.29 13,139,045.08
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18.20 13,139,063.28
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 548.20 13,139,611.48
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 661,000.00 13,800,611.48
17-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,664.40 13,829,275.88
17-JUN-2019 9391306 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:04 19,889.00 13,849,164.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906170000632790
REF 1706198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 14 JUN
RFC CPO870402RE8
17-JUN-2019 6569256 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,369.00 13,850,533.88
17-JUN-2019 9435181 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:28 110,693.00 13,961,226.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906170002554912
REF 0140619
CONCEPTO OPERACIONES 140619
RFC MGL110526CR5
17-JUN-2019 9438772 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:41 70,112.00 14,031,338.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906170002556160
REF 0150619
CONCEPTO OPERACIONES 150619
RFC MGL110526CR5
17-JUN-2019 9440190 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:01 47,799.00 14,079,137.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906170002556650
REF 0160619
CONCEPTO OPERACIONES 160619
RFC MGL110526CR5
17-JUN-2019 9447976 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:29 4,297.00 14,083,434.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906170000637688
REF 1706198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 15 JUN
RFC CPO870402RE8
17-JUN-2019 9464798 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:10 17,035.00 14,100,469.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906170000639873
REF 0170619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
17-JUN-2019 9528045 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:34 1,812.00 14,102,281.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906170000650228
REF 1706198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS
RFC CSC9606114Y0
17-JUN-2019 9530866 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:25 2,541.00 14,104,822.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906170000651149
REF 1706198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190614
RFC CSC9606114Y0
17-JUN-2019 0000063 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500040470192001 PAGO Tiendas Sor 2 260,028.00 14,364,850.88
17-JUN-2019 9602615 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:29 975,048.00 15,339,898.88
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906170000661449
REF 0170619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 14 AL 16 JU
RFC DAT040526MY8
17-JUN-2019 0000063 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 6,881,524.00 22,221,422.88
17-JUN-2019 9679188 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:14 1,909.00 22,223,331.88
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB105564003959
REF 0140619
CONCEPTO rec agua 14 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
17-JUN-2019 9683695 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:46 1,560.00 22,224,891.88
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB110316003942
REF 0170619
CONCEPTO rec agua 15 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
17-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 24,664.00 22,249,555.88
17-JUN-2019 9799646 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:29 24,565.00 22,274,120.88
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906170778264737
REF 0061719
CONCEPTO 061719
RFC ORR150803BU0
17-JUN-2019 2341426 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 22,274,120.88 0.00
18-JUN-2019 5003204 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:24:33 1,361.49 1,361.49
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C617CAB7A06F6CC
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 12 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
18-JUN-2019 5004928 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:00 4,867.35 6,228.84
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C617CAEA442B749
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
18-JUN-2019 5004938 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:06 5,600.38 11,829.22
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C617CAEA9F3ABFF
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
18-JUN-2019 0000841 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 22,279,194.43 22,291,023.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 22,341,023.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,405.00 22,345,428.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,860.40 22,358,289.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,792.20 22,436,081.25
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 22,496,081.25
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.40 22,496,081.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 22,506,081.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,500.00 22,512,581.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.20 22,512,583.85
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.20 22,512,595.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,532.00 22,514,127.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 609.20 22,514,736.25
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,345.00 22,533,081.25
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,480.80 22,536,562.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 227,000.00 22,763,562.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 22,853,562.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 269,000.00 23,122,562.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13.00 23,122,575.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,319.00 23,137,894.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 269,620.00 23,407,514.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,926.80 23,413,440.85
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,378.80 23,418,819.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 325,220.00 23,744,039.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,378.60 23,746,418.25
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,409.80 23,771,828.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 668,400.00 24,440,228.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 572,450.00 25,012,678.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,630.60 25,027,308.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113.00 25,027,421.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,022.80 25,028,444.45
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,514.00 25,044,958.45
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,221.00 25,055,179.45
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,606.20 25,087,785.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,481.40 25,105,267.05
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,867.60 25,119,134.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 616,400.00 25,735,534.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 386,000.00 26,121,534.65
18-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,189,500.00 27,311,034.65
18-JUN-2019 5171741 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:50 24,998.00 27,336,032.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906180000715517
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 1806198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 17 JUN
RFC CPO870402RE8
18-JUN-2019 0000063 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500090749192001 PAGO Tiendas Sor 2 128,961.00 27,464,993.65
18-JUN-2019 5266686 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:32 111,496.00 27,576,489.65
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007209185018370091534293002
REF 9779568
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
18-JUN-2019 0065632 DEPOSITO EN EFECTIVO 71.00 27,576,560.65
18-JUN-2019 5311023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:53 138,943.00 27,715,503.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906180002746145
REF 0170619
CONCEPTO OPERACIONES 170619
RFC MGL110526CR5
18-JUN-2019 5326249 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:54 5,272.00 27,720,775.65
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB66706013532
REF 0180619
CONCEPTO rec agua 17 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
18-JUN-2019 5329257 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:43 679,096.00 28,399,871.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906180000744419
REF 0180619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 17 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
18-JUN-2019 5340374 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:43 987.00 28,400,858.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906180000747154
REF 1806198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190617
RFC CSC9606114Y0
18-JUN-2019 5365336 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:20 23,049.00 28,423,907.65
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
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PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
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7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
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DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
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CONCEPTO SIAPA SOCIOS
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CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
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19-JUN-2019 6000121 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:49 21,545.00 36,446,291.67
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
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REF 0190619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
19-JUN-2019 6016240 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:27:49 48,385.50 36,494,677.17
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201906190779333893
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CONCEPTO 061919
RFC ORR150803BU0
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RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
20-JUN-2019 6186168 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:09:29 4,510.61 13,739.03
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
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20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,324.20 36,556,481.68
20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15.00 36,556,496.68
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20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,205.00 36,573,789.08
20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,765.00 36,575,554.08
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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 14 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,229.20 36,590,634.68
20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,000.00 36,716,634.68
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20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,087.00 37,032,511.68
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20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,815.60 37,049,785.08
20-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,192.40 37,093,977.48
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20-JUN-2019 6324677 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:21 6,197.00 39,287,379.28
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
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REF 0200619
CONCEPTO rec agua 18 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
20-JUN-2019 6328458 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:21 12,050.00 39,299,429.28
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906200000888474
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CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 19 JUN
RFC CPO870402RE8
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20-JUN-2019 6456670 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:01 123,547.00 141,976.28
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906200002998846
REF 0190619
CONCEPTO OPERACIONES 190619
RFC MGL110526CR5
20-JUN-2019 6458761 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:13 68,021.00 209,997.28
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007282205018750821534293002
REF 9844173
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
20-JUN-2019 6497619 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:37 12,979.00 222,976.28
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906200000925865
REF 0200619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
20-JUN-2019 6546513 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:39 1,601.00 224,577.28
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906200000936318
REF 2006198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190619
RFC CSC9606114Y0
20-JUN-2019 6553196 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:31 5,541.00 230,118.28
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB112762002308
REF 0200619
CONCEPTO rec agua 19 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
20-JUN-2019 6557488 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:29 439,919.00 670,037.28
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906200000939350
REF 0200619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 19 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
20-JUN-2019 0000063 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500088340192001 PAGO Tiendas Sor 2 87,428.00 757,465.28
20-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 9381586 926.00 758,391.28
20-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 13,126.52 771,517.80
20-JUN-2019 6755322 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:33 36,728.00 808,245.80
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201906200779876771
REF 0062019
CONCEPTO 062019
RFC ORR150803BU0
20-JUN-2019 2341379 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 808,245.80 0.00
21-JUN-2019 6862648 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:51:07 9,059.33 9,059.33
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C61C83FED04524A
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
21-JUN-2019 6867179 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:28:10 5,070.64 14,129.97
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C61C844497D9F73
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
21-JUN-2019 0000867 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 808,429.90 822,559.87
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,648.00 826,207.87
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,638.00 832,845.87
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,200.00 858,045.87
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,435.20 864,481.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,550.00 878,031.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,834.00 879,865.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 993,865.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,161.60 1,006,026.67
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,373.20 1,035,399.87
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,080.60 1,046,480.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,500.00 1,101,980.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,519.40 1,176,499.87
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,860.60 1,188,360.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,071.00 1,199,431.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 1,290,431.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.00 1,290,436.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 521.60 1,290,958.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,008.20 1,308,966.27
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.00 1,308,972.27
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 15 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53.00 1,309,025.27
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 742.20 1,309,767.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 412C2 517.20 1,310,284.67
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C01412 15.00 1,310,299.67
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 412C4 185.60 1,310,485.27
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12.20 1,310,497.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,000.00 1,316,497.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 785.00 1,317,282.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,193.00 1,327,475.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 608.00 1,328,083.47
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,477.80 1,345,561.27
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,954.00 1,376,515.27
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,978.80 1,384,494.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 491,720.00 1,876,214.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 378,700.00 2,254,914.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 230,000.00 2,484,914.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13.00 2,484,927.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,031.00 2,493,958.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,384.80 2,495,342.87
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7.20 2,495,350.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 150,000.00 2,645,350.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 277,510.00 2,922,860.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 579,350.00 3,502,210.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 273,800.00 3,776,010.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 278,620.00 4,054,630.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 191,000.00 4,245,630.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 392,500.00 4,638,130.07
21-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 547,000.00 5,185,130.07
21-JUN-2019 0165832 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 5,184,630.07
21-JUN-2019 0165824 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 5,183,630.07
21-JUN-2019 7023126 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:55 5,525.00 5,189,155.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906210000075299
REF 2106198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 20 JUN
RFC CPO870402RE8
21-JUN-2019 0000063 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500074398192001 PAGO Tiendas Sor 2 112,920.00 5,302,075.07
21-JUN-2019 7273002 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 409,808.00 5,711,883.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906210000123443
REF 0210619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 20 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
21-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 24,067.00 5,735,950.07
21-JUN-2019 7304457 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:33 88,336.00 5,824,286.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906210001701379
REF 0200619
CONCEPTO OPERACIONES 200619
RFC MGL110526CR5
21-JUN-2019 7372517 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:02 3,362.00 5,827,648.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906210000146035
REF 2106198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190620
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC CSC9606114Y0
21-JUN-2019 7415715 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:14 11,519.00 5,839,167.07
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB41439013059
REF 0210619
CONCEPTO rec agua 20 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
21-JUN-2019 7501164 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:54 34,644.00 5,873,811.07
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APA7201906210780548034
REF 0062119
CONCEPTO 062119
RFC ORR150803BU0
21-JUN-2019 7525195 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:58 10,590.00 5,884,401.07
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906210000175802
REF 0210619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
21-JUN-2019 2341202 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 5,884,401.07 0.00
24-JUN-2019 7935860 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:15:24 469,114.06 469,114.06
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C61D798DD00C77A
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
24-JUN-2019 7935901 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:15:25 4,324.90 473,438.96
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C61D798E2DA8119
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
24-JUN-2019 7939880 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:02:26 1,085.87 474,524.83
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C61D7839BAB3146
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
24-JUN-2019 0000887 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 5,888,422.09 6,362,946.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,656.00 6,366,602.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,231.00 6,372,833.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,000.00 6,470,833.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,827.00 6,480,660.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 705.00 6,481,365.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,012.00 6,488,377.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,006.00 6,489,383.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 379,720.00 6,869,103.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,573.20 6,920,677.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 552,170.00 7,472,847.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 518,050.00 7,990,897.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 217,000.00 8,207,897.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 166,000.00 8,373,897.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 609,200.00 8,983,097.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 9,033,097.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106.00 9,033,203.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 205.40 9,033,408.52
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16.60 9,033,425.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18.80 9,033,443.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,000.00 9,038,443.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,251.00 9,041,694.92
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,536.80 9,062,231.72
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,276.80 9,087,508.52
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,728.60 9,110,237.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,723.40 9,115,960.52
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43.20 9,116,003.72
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,781.80 9,134,785.52
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 16 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,600.60 9,145,386.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,735.00 9,157,121.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 9,158,121.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,997.20 9,163,118.32
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,291.20 9,170,409.52
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,031.60 9,185,441.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,400.60 9,220,841.72
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,447.40 9,223,289.12
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,570.60 9,224,859.72
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,285.60 9,229,145.32
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,500.00 9,287,645.32
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,465.40 9,290,110.72
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 9,390,110.72
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,090.60 9,424,201.32
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,476.40 9,440,677.72
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 528,650.00 9,969,327.72
24-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 386,000.00 10,355,327.72
24-JUN-2019 8032636 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:38 15,217.00 10,370,544.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906240000206443
REF 0240619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
24-JUN-2019 8115019 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:19 151,770.00 10,522,314.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906240001871433
REF 0230619
CONCEPTO OPERACIONES 21-23 0619
RFC MGL110526CR5
24-JUN-2019 0000064 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500093044192001 PAGO Tiendas Sor 2 276,387.00 10,798,701.72
24-JUN-2019 8152429 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:15 5,817.00 10,804,518.72
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB70240012997
REF 0240619
CONCEPTO rec agua 21 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
24-JUN-2019 8155557 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:24 6,556.00 10,811,074.72
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB66994012999
REF 0240619
CONCEPTO rec agua 22 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
24-JUN-2019 8160280 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:54 69.00 10,811,143.72
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB65279013524
REF 0240619
CONCEPTO rec agua 23 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
24-JUN-2019 6562271 DEPOSITO EN EFECTIVO 278.00 10,811,421.72
24-JUN-2019 8290118 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:06 818,945.00 11,630,366.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 002601001906240000246035
REF 0240619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 21 AL 23 JU
RFC DAT040526MY8
24-JUN-2019 8296855 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:39 5,031.00 11,635,397.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906240000247711
REF 2406198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 21 JUN
RFC CPO870402RE8
24-JUN-2019 8296861 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:40 1,694.00 11,637,091.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906240000247712
REF 2406198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 22 JUN
RFC CPO870402RE8
24-JUN-2019 0000064 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 7,170,192.00 18,807,283.72
24-JUN-2019 8347605 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:51 2,463.00 18,809,746.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906240000260616
REF 2406198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190621
RFC CSC9606114Y0
24-JUN-2019 8349425 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:28 3,722.00 18,813,468.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906240000261915
REF 2406198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190622
RFC CSC9606114Y0
24-JUN-2019 8446214 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:37 29,706.00 18,843,174.72
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201906240781416995
REF 0062419
CONCEPTO 062419
RFC ORR150803BU0
24-JUN-2019 2341010 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 18,813,468.72 29,706.00
25-JUN-2019 8547723 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:18:35 7,034.21 36,740.21
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C61E6DB6CA1FE94
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
25-JUN-2019 8547852 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:18:45 10,570.37 47,310.58
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C61E6DB7016671D
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
25-JUN-2019 8555507 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:28:27 5,438.14 52,748.72
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C61E6C79BFD69A9
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
25-JUN-2019 0000887 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 18,817,754.00 18,870,502.72
25-JUN-2019 8642271 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:28 4,096.00 18,874,598.72
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906250000306001
REF 2506198
CONCEPTO PAGO SIAPA 24 JUN
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 17 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC CPO870402RE8
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,261.00 18,877,859.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,115.60 18,887,975.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 18,998,975.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14.00 18,998,989.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,457.40 19,000,446.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.20 19,000,457.92
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,800.60 19,055,258.52
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 19,065,258.52
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,895.00 19,101,153.52
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,003.40 19,102,156.92
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,360.40 19,145,517.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,834.60 19,152,351.92
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,370.00 19,154,721.92
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,142.40 19,161,864.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,635.00 19,197,499.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,000.00 19,305,499.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,813.80 19,377,313.12
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,705.00 19,416,018.12
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,886.00 19,437,904.12
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,576.60 19,453,480.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,533.20 19,473,013.92
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38.80 19,473,052.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 231,600.00 19,704,652.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 347,970.00 20,052,622.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 220,500.00 20,273,122.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,000.00 20,279,122.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 566,270.00 20,845,392.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 514,600.00 21,359,992.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 680.00 21,360,672.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 713,200.00 22,073,872.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 275,300.00 22,349,172.72
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,080.60 22,368,253.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,686,000.00 24,054,253.32
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,846.20 24,098,099.52
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,100.00 24,169,199.52
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,758.00 24,196,957.52
25-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,992.60 24,270,950.12
25-JUN-2019 8707310 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:28 148,932.00 24,419,882.12
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007279255019597791534293002
REF 9986968
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
25-JUN-2019 8717104 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:32 9,755.00 24,429,637.12
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906250000318370
REF 0250619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
25-JUN-2019 8742371 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:21 96,909.00 24,526,546.12
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906250002022213
REF 0240619
CONCEPTO OPERACIONES 240619
RFC MGL110526CR5
25-JUN-2019 8744834 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:40 8,998.00 24,535,544.12
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB109740003929
REF 0250619
CONCEPTO rec agua 24 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
25-JUN-2019 0000064 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500085186192001 PAGO Tiendas Sor 2 124,804.00 24,660,348.12
25-JUN-2019 8837758 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:34 3,703.00 24,664,051.12
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906250000341910
REF 2506198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190624
RFC CSC9606114Y0
25-JUN-2019 8845188 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:18 398,878.00 25,062,929.12
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906250000343576
REF 0250619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 24 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
25-JUN-2019 9005799 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:54 38,885.00 25,101,814.12
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201906250781926287
REF 0062519
CONCEPTO 062519
RFC ORR150803BU0
25-JUN-2019 2341392 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 25,101,814.12 0.00
26-JUN-2019 9158726 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:16:35 9,748.39 9,748.39
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C6214A1D1ADCF70
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
26-JUN-2019 9166002 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:25:33 469.14 10,217.53
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C62148DC18F305E
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
26-JUN-2019 0000864 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 25,107,531.76 25,117,749.29
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 827.50 25,118,576.79
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 25,156,576.79
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,439.40 25,211,016.19
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,345.80 25,214,361.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,702.60 25,232,064.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 25,311,064.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,649.40 25,349,713.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,126.60 25,353,840.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 169,000.00 25,522,840.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 372,930.00 25,895,770.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 692,100.00 26,587,870.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 185,000.00 26,772,870.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 26,854,870.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 180,000.00 27,034,870.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,241.40 27,062,111.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,382.20 27,079,494.19
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,776.60 27,118,270.79
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,244.60 27,135,515.39
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 463,770.00 27,599,285.39
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 860,400.00 28,459,685.39
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 226,500.00 28,686,185.39
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,767.00 28,751,952.39
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,530.00 28,753,482.39
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 157,000.00 28,910,482.39
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,078.00 28,928,560.39
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,477.40 28,949,037.79
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 440,000.00 29,389,037.79
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,724.40 29,421,762.19
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 18 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 733,400.00 30,155,162.19
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 536.40 30,155,698.59
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,365.20 30,181,063.79
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 535.20 30,181,598.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 30,205,598.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 30,269,598.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,150.00 30,301,748.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 260.00 30,302,008.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,900.00 30,365,908.99
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,909.20 30,387,818.19
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,700.00 30,431,518.19
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,559.00 30,434,077.19
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,054.47 30,436,131.66
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33.80 30,436,165.46
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.60 30,436,172.06
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,500.00 30,442,672.06
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 700.00 30,443,372.06
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 722,000.00 31,165,372.06
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10.60 31,165,382.66
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 354,500.00 31,519,882.66
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7.80 31,519,890.46
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 234.80 31,520,125.26
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,646.85 31,536,772.11
26-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,815.20 31,548,587.31
26-JUN-2019 9290616 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:58 1,960.00 31,550,547.31
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906260000454249
REF 2606198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 25 JUN
RFC CPO870402RE8
26-JUN-2019 9301072 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:49 7,061.00 31,557,608.31
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906260000456195
REF 0260619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
26-JUN-2019 9328020 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:17 6,262.00 31,563,870.31
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB69372013014
REF 0260619
CONCEPTO rec agua 25 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
26-JUN-2019 9335003 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:00 100,292.00 31,664,162.31
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906260002154976
REF 0250619
CONCEPTO OPERACIONES 250619
RFC MGL110526CR5
26-JUN-2019 0000064 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500029680192001 PAGO Tiendas Sor 2 107,253.00 31,771,415.31
26-JUN-2019 9402957 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:24 603,923.65 32,375,338.96
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201906260782335772
REF 0554661
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
26-JUN-2019 9412025 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:16 311,991.00 32,687,329.96
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906260000479401
REF 0260619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 25 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
26-JUN-2019 6563425 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,008.00 32,688,337.96
26-JUN-2019 9488778 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:03 1,347.00 32,689,684.96
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906260000498382
REF 2606198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190625
RFC CSC9606114Y0
26-JUN-2019 9567269 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:09 50,832.00 32,740,516.96
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201906260782486014
REF 0062519
CONCEPTO 062519
RFC ORR150803BU0
26-JUN-2019 2341842 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 32,740,516.96 0.00
27-JUN-2019 5105041 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:15:28 23,457.12 23,457.12
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C6223CEA5C0C065
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
27-JUN-2019 5105333 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:17:55 2,758.17 26,215.29
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C62331132F6781A
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
27-JUN-2019 5108531 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:55:12 17,643.65 43,858.94
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C623314C15256BD
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
27-JUN-2019 0000872 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 32,747,974.52 32,791,833.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 32,871,833.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,636.00 32,890,469.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,739.00 32,905,208.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 953.00 32,906,161.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 32,979,161.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,500.00 32,992,661.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,130.80 32,993,792.26
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,760.60 33,079,552.86
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10.60 33,079,563.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.00 33,079,565.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 190,100.00 33,269,665.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 488,850.00 33,758,515.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,000.00 33,765,515.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,898.40 33,773,413.86
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,578.60 33,808,992.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,234.00 33,812,226.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,136.00 33,818,362.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.20 33,818,364.66
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 214,500.00 34,032,864.66
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 138,500.00 34,171,364.66
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.40 34,171,370.06
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 270,500.00 34,441,870.06
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 153,000.00 34,594,870.06
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,966.60 34,630,836.66
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,553.60 34,644,390.26
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
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PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 19 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 564,800.00 35,209,190.26
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,423.00 35,211,613.26
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,760.00 35,227,373.26
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 270,200.00 35,497,573.26
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,246.40 35,503,819.66
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,460.00 35,506,279.66
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,388.80 35,542,668.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 232.00 35,542,900.46
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,769.80 35,544,670.26
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,614.60 35,546,284.86
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23.00 35,546,307.86
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 127.20 35,546,435.06
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,956,000.00 37,502,435.06
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 342,950.00 37,845,385.06
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 619.80 37,846,004.86
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 374,320.00 38,220,324.86
27-JUN-2019 0165989 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 100.00 38,220,424.86
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,032.20 38,241,457.06
27-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 799,500.00 39,040,957.06
27-JUN-2019 5549843 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:02 2,049.00 39,043,006.06
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001906270000555444
REF 2706198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 26 JUN
RFC CPO870402RE8
27-JUN-2019 5553258 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:38 54,102.00 39,097,108.06
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001906270002281106
REF 0260619
CONCEPTO OPERACIONES 260619
RFC MGL110526CR5
27-JUN-2019 5597199 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:26 10,064.00 39,107,172.06
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906270000561445
REF 0270619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
27-JUN-2019 7080258 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 39,040,000.00 67,172.06
27-JUN-2019 5702126 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:44 57,383.00 124,555.06
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007283275010016831534293002
REF 0058982
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
27-JUN-2019 5727799 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:41 6,903.00 131,458.06
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB67807013526
REF 0260619
CONCEPTO rec agua 26 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
27-JUN-2019 0000064 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500095413192001 PAGO Tiendas Sor 2 90,419.00 221,877.06
27-JUN-2019 5865325 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:22 286,974.00 508,851.06
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906270000602597
REF 0270619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 26 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
27-JUN-2019 6002181 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:18 1,782.00 510,633.06
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906270000628076
REF 2706198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190626
RFC CSC9606114Y0
27-JUN-2019 6066546 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:10 22,046.00 532,679.06
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002320701061006732
DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA
CLAVE DE RASTREO 085901704154317894
REF 13260
CONCEPTO NUMCHEQUEXX13260XCRX76000358XXXXXXXXXXXX
RFC MGU420214FG4
27-JUN-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 42,143.00 574,822.06
27-JUN-2019 6140876 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:42 40,706.00 615,528.06
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201906270783371799
REF 0062719
CONCEPTO 062719
RFC ORR150803BU0
27-JUN-2019 2341427 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 615,528.06 0.00
28-JUN-2019 6491403 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:00:50 5,103.76 5,103.76
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C6242674FCAC85C
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
28-JUN-2019 6491487 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:01:06 2,064.86 7,168.62
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C62426754F3522B
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
28-JUN-2019 6514832 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:09:38 1,139.62 8,308.24
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C62331082410465
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
28-JUN-2019 6515592 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:11:52 5,151.77 13,460.01
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C623310B7738011
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
28-JUN-2019 6519448 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:22:20 50,056.94 63,516.95
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C62425421AAB0F6
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
28-JUN-2019 0000848 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 615,668.26 679,185.21
28-JUN-2019 6846144 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:50 1,048.00 680,233.21
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 20 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 002601001906280000749067
REF 2806198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 27 JUN
RFC CPO870402RE8
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,847.20 682,080.41
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,624.40 716,704.81
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 787,704.81
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,737.00 816,441.81
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,765.60 822,207.41
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,369.00 824,576.41
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,500.00 830,076.41
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,929.20 867,005.61
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.60 867,008.21
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7.40 867,015.61
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.80 867,021.41
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,219.74 868,241.15
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.20 868,245.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 536.00 868,781.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,000.00 875,781.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,650.00 891,431.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,951.00 893,382.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,817.80 903,200.15
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,500.00 940,700.15
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,019.00 941,719.15
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 1,022,719.15
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,600.00 1,108,319.15
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12.60 1,108,331.75
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8.60 1,108,340.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,102.40 1,128,442.75
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,250.00 1,165,692.75
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 207,812.60 1,373,505.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,500.00 1,429,005.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 1,479,005.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 450,610.00 1,929,615.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 169,000.00 2,098,615.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 188,980.00 2,287,595.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,700.00 2,400,295.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 219,100.00 2,619,395.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,740.00 2,692,135.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 150,500.00 2,842,635.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,000.00 2,949,635.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 340,700.00 3,290,335.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 585,900.00 3,876,235.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 160,000.00 4,036,235.35
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,012.50 4,048,247.85
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,062.20 4,057,310.05
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 678.20 4,057,988.25
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,829.20 4,118,817.45
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,074.80 4,162,892.25
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,888.20 4,206,780.45
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,475.60 4,212,256.05
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 744,900.00 4,957,156.05
28-JUN-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 741,000.00 5,698,156.05
28-JUN-2019 7111585 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:12 8,369.00 5,706,525.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001906280000800989
REF 0280619
CONCEPTO SIAPA
RFC CPS980430P27
28-JUN-2019 7278605 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:17 6,788.00 5,713,313.05
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB97753008258
REF 0280619
CONCEPTO rec agua 27 jun cihualpilli
RFC APC9609247H7
28-JUN-2019 9002343 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00019 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 95.00 5,713,218.05
28-JUN-2019 9002343 I V A 00019 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021457142A 15.20 5,713,202.85
28-JUN-2019 9002344 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457142A 17,152.00 5,696,050.85
28-JUN-2019 9002344 I V A COMISION CONSULTAS 80021457142A 2,744.32 5,693,306.53
28-JUN-2019 9002346 COM TRANSF TEF (ENLA) 00001 <100,000 T 4 C/U 4.00 5,693,302.53
28-JUN-2019 9002346 I V A 00001 <100,000 T 4 C/U 0.64 5,693,301.89
28-JUN-2019 9002345 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00011 >100,000 T 4 C/U 44.00 5,693,257.89
28-JUN-2019 9002345 I V A 00011 >100,000 T 4 C/U 7.04 5,693,250.85
28-JUN-2019 7295543 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:17 262,793.00 5,956,043.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001906280000839965
REF 0280619
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 27 JUN 2019
RFC DAT040526MY8
28-JUN-2019 7301455 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:38 865.00 5,956,908.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001906280000844197
REF 2806198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190627
RFC CSC9606114Y0
28-JUN-2019 0000064 ABONO POR TRANSFERENCIA 1500095630192001 PAGO Tiendas Sor 2 84,861.00 6,041,769.85
28-JUN-2019 7713694 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:56 39,608.00 6,081,377.85
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP4201906280784992978
REF 0062819
CONCEPTO 062819
RFC ORR150803BU0
28-JUN-2019 2341201 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 6,081,377.85 0.00
TOTAL 474,530,228.00 474,530,228.00 0.00
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-MAY-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,421,079.48
03-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2019 AL 31-05-2019 323.69 1,421,403.17
TASA 8.20000
03-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 647.38 1,422,050.55
03-JUN-2019 0000732 LIQ INVERSION CRECIENTE 1,422,050.55 0.00
03-JUN-2019 2341198 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 13,764,948.77 13,764,948.77
04-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2019 AL 03-06-2019 3,135.35 13,768,084.12
TASA 8.20000
04-JUN-2019 0000855 LIQ INVERSION CRECIENTE 13,768,084.12 0.00
04-JUN-2019 2341626 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 20,397,340.79 20,397,340.79
05-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-06-2019 AL 04-06-2019 4,646.06 20,401,986.85
TASA 8.20000
05-JUN-2019 0000835 LIQ INVERSION CRECIENTE 20,401,986.85 0.00
05-JUN-2019 2341004 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 26,531,336.58 26,531,336.58
06-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-06-2019 AL 05-06-2019 6,043.25 26,537,379.83
TASA 8.20000
06-JUN-2019 0000879 LIQ INVERSION CRECIENTE 26,537,379.83 0.00
06-JUN-2019 2341915 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 831,945.40 831,945.40
07-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2019 AL 06-06-2019 189.50 832,134.90
TASA 8.20000
07-JUN-2019 0000875 LIQ INVERSION CRECIENTE 832,134.90 0.00
07-JUN-2019 2341220 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 6,236,434.68 6,236,434.68
10-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2019 AL 07-06-2019 1,420.52 6,237,855.20
TASA 8.20000
10-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 2,841.04 6,240,696.24
10-JUN-2019 0000878 LIQ INVERSION CRECIENTE 6,240,696.24 0.00
10-JUN-2019 2341342 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 18,200,374.76 18,200,374.76
11-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2019 AL 10-06-2019 4,145.64 18,204,520.40
TASA 8.20000
11-JUN-2019 0000876 LIQ INVERSION CRECIENTE 18,204,520.40 0.00
11-JUN-2019 2341947 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 24,299,099.05 24,299,099.05
12-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-06-2019 AL 11-06-2019 5,534.79 24,304,633.84
TASA 8.20000
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 21 DE 22
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
12-JUN-2019 0000908 LIQ INVERSION CRECIENTE 24,304,633.84 0.00
12-JUN-2019 2341405 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 31,025,917.03 31,025,917.03
13-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-06-2019 AL 12-06-2019 7,067.01 31,032,984.04
TASA 8.20000
13-JUN-2019 0000872 LIQ INVERSION CRECIENTE 31,032,984.04 0.00
13-JUN-2019 2341917 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 5,024,096.07 5,024,096.07
14-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2019 AL 13-06-2019 1,144.38 5,025,240.45
TASA 8.20000
14-JUN-2019 0000874 LIQ INVERSION CRECIENTE 5,025,240.45 0.00
14-JUN-2019 2341677 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 9,834,143.03 9,834,143.03
17-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2019 AL 14-06-2019 2,240.00 9,836,383.03
TASA 8.20000
17-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 4,480.00 9,840,863.03
17-JUN-2019 0000812 LIQ INVERSION CRECIENTE 9,840,863.03 0.00
17-JUN-2019 2341426 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 22,274,120.88 22,274,120.88
18-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2019 AL 17-06-2019 5,073.55 22,279,194.43
TASA 8.20000
18-JUN-2019 0000841 LIQ INVERSION CRECIENTE 22,279,194.43 0.00
18-JUN-2019 2341674 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 28,445,395.65 28,445,395.65
19-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-06-2019 AL 18-06-2019 6,479.23 28,451,874.88
TASA 8.20000
19-JUN-2019 0000847 LIQ INVERSION CRECIENTE 28,451,874.88 0.00
19-JUN-2019 2341952 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 36,494,677.17 36,494,677.17
20-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-06-2019 AL 19-06-2019 8,312.68 36,502,989.85
TASA 8.20000
20-JUN-2019 0000814 LIQ INVERSION CRECIENTE 36,502,989.85 0.00
20-JUN-2019 2341379 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 808,245.80 808,245.80
21-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2019 AL 20-06-2019 184.10 808,429.90
TASA 8.20000
21-JUN-2019 0000867 LIQ INVERSION CRECIENTE 808,429.90 0.00
21-JUN-2019 2341202 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 5,884,401.07 5,884,401.07
24-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2019 AL 21-06-2019 1,340.34 5,885,741.41
TASA 8.20000
24-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 2,680.68 5,888,422.09
24-JUN-2019 0000887 LIQ INVERSION CRECIENTE 5,888,422.09 0.00
24-JUN-2019 2341010 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 18,813,468.72 18,813,468.72
25-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2019 AL 24-06-2019 4,285.28 18,817,754.00
TASA 8.20000
25-JUN-2019 0000887 LIQ INVERSION CRECIENTE 18,817,754.00 0.00
25-JUN-2019 2341392 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 25,101,814.12 25,101,814.12
26-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-06-2019 AL 25-06-2019 5,717.64 25,107,531.76
TASA 8.20000
26-JUN-2019 0000864 LIQ INVERSION CRECIENTE 25,107,531.76 0.00
26-JUN-2019 2341842 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 32,740,516.96 32,740,516.96
27-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-06-2019 AL 26-06-2019 7,457.56 32,747,974.52
TASA 8.20000
27-JUN-2019 0000872 LIQ INVERSION CRECIENTE 32,747,974.52 0.00
27-JUN-2019 2341427 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 615,528.06 615,528.06
28-JUN-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2019 AL 27-06-2019 140.20 615,668.26
TASA 8.20000
28-JUN-2019 0000848 LIQ INVERSION CRECIENTE 615,668.26 0.00
28-JUN-2019 2341201 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 6,081,377.85 6,081,377.85
TOTAL 333,490,712.31 328,830,413.94 6,081,377.85
INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
BBF9E566-1DD1-4D89-A74A-6485CF7DF119
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
65500744733
2019-06-30T10:07:27
2019-06-30T10:07:21
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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UUID DEL TIMBRADO
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NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
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NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
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FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
66500744733
2019-06-30T09:27:49
2019-06-30T09:27:03
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0619764183006394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019
HOJA 22 DE 22
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:
ABO=
ANUL=
ANT=
ANTICIP=
ASEG=
AUT=
AUTO=
BME=
BONI=
C=
C/U=
C.A.T.=
C.E.R.=
CAJ=
CANC=
CAP=
CDMX=
CERTIF=
CGO=
CH=
COB=
COM=
CR=
CRED=
CTA=
ABONO (S)
ANULACION
ANTICIPO
ANTICIPADO
ASEGURAMIENTO
AUTOMATICO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONIFICACION
CON
CADA UNO (A)
COSTO ANUAL TOTAL
COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJERO (S)
CANCELACION
CAPITAL
CIUDAD DE MEXICO
CERTIFICADO
CARGO
CHEQUE (S, RA)
COBRO
COMISION
CREDITO
CREDITO
CUENTA (S)
DEB=
DEP=
DEV=
DISP=
DOMIC=
EFEC=
ELEC=
EQUIV=
ESQ=
FACT=
FEC=
FED=
G.A.T.=
IMPTO=
INI=
INT / INTS=
INTAL=
INV=
LCI=
LIQ=
LOC=
LPI=
MORA=
N. OP=
NO=
DEBITO
DEPOSITO
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIACION
EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESQUEMA
FACTURACION
FECHA
FEDERAL (ES)
GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPUESTO (S)
INICIAL
INTERES (ES)
INTERNACIONAL
INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NUMERO
NOM=
ORD=
P=
PAG=
PER=
PGO=
PZO=
REC=
REF=
REN=
S=
SBC=
SDO=
SEG=
SER=
SPEI=
SUC=
T=
TARJ=
TEF=
TPV=
TRANSF=
VTA=
VTO=
NOMINA
ORDEN
POR
PAGARE (S)
PERIODO
PAGO
PLAZO
RECIBO
REFERENCIA
RENDIMIENTO
SOBRE
SALVO BUEN COBRO
SALDO
SEGURO (S)
SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUCURSAL
TASA
TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSFERENCIA
VENTA (S)
VENCIMIENTO
7641830
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
MENSAJES IMPORTANTES
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS
RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI
COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS
BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA
CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS.
EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O
DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE
DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL
BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.
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