ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA - Aguascalientes · Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:...

MAYO '09

FECHA DE ENTREGA: 8-JUNIO-2009

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ELABORÓ:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

DIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ:

SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: SF-DIF-POP-02-R01 REVISIÓN: 02

MUNICIPIO AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO ANEXO PÁGINA

Estado de Posición Financiera 1

Variación del Estado de Posición Financiera Mensual 2

Integración de Fondos Fijos 3-4

Relación de Cuentas Bancarias e Inversiones en Valores 5

Resumen de Deudores Diversos 6

Relación de Cheques Devueltos ANEXO A 7

Relación de Gastos por Comprobar ANEXO B 8

Fideicomisos ANEXO C 9

Relación de Deudores Externos ANEXO D 10

Relación de Deudores Diversos Subsemun ANEXO E 11

Resumen de Integración de Documentos por Cobrar 12

Documentos por Cobrar a Funcionarios y Empleados ANEXO 1 13-14

Documentos por Cobrar Cajeros ANEXO 2 15

Depósitos en Garantía 16

Ingresos por Aplicar 17

Impuestos Acreditables 18

Bienes Municipales 19

Relación de Retenciones a Favor de Terceros 20

Acreedores Diversos 21

Deuda Pública 22

ÍNDICE

CUENTA MAYO 2009

ACTIVODISPONIBLE:Fondo Fijo 2,625,997

Banco e Inversiones en Valores 208,175,562

SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 210,801,559

CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:

Deudores Diversos 15,505,838

Documentos por Cobrar 328,374

Depósitos en Garantía 508,832

Ingresos por Aplicar 5,186,534

Impuestos Acreditables 2,073,676

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 23,603,254

FIJO:Bienes Municipales 1,044,827,582

SUMA EL ACTIVO FIJO 1,044,827,582


SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS- DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL FINAL DE CADA PERÍODO

SUMA EL ACTIVO FIJO 1,044,827,582

TOTAL ACTIVO 1,279,232,395

PASIVOA CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 12,464,079

Acreedores Diversos 1,309,645

Ingresos por Realizar 0

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 13,773,724

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 225,111,111

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 225,111,111

TOTAL PASIVO 238,884,835

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 664,786,911

Resultado de Ejercicios Anteriores 214,835,475

Resultado del Ejercicio 94,533,318

Resultado del Periodo 66,191,856

TOTAL PATRIMONIO 1,040,347,560

SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,279,232,395

Pág. 1

Concepto 31-may-09 30-abr-09 Variación + (-) Variación %

ACTIVO

DISPONIBLE:Fondo Fijo 2,625,997 2,742,565 (116,568) -4.44%

Banco e Inversiones en Valores 208,175,562 226,142,970 (17,967,408) -8.63%

SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 210,801,559 228,885,535 (18,083,976) -13.07%

CIRCULANTE:Cuentas por Cobrar:Deudores Diversos 15,505,838 12,092,793 3,413,045 22.01%

Documentos por Cobrar 328,374 326,949 1,425 0.43%

Depósitos en Garantía 508,832 508,832 0 0.00%

Ingresos por Aplicar 5,186,534 8,983,818 (3,797,284) -73.21%

Impuestos Acreditables 2,073,676 2,106,771 (33,095) -1.60%

SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 23,603,254 24,019,163 (415,909) -52.36%

FIJO:Bienes Municipales 1,044,827,582 1,044,202,345 625,237 0.06%

TOTAL ACTIVO 1,279,232,395 1,297,107,043 (17,874,648) -1.40%

PASIVO

A CORTO PLAZO:Retención a Favor de Terceros 12,464,079 13,405,707 (941,628) -7.55%

Acreedores Diversos 1,309,645 1,323,578 (13,933) -1.06%

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 13,773,724 14,729,285 (955,561) -8.62%

A LARGO PLAZO:Deuda Pública 225,111,111 232,000,000 (6,888,889) -3.06%

TOTAL PASIVO 238,884,835 246,729,285 (7,844,450) -3.28%

PATRIMONIO MUNICIPALPatrimonio Municipal 664,786,911 657,272,787 7,514,124 1.13%

Resultado de Ejercicios Anteriores 214,835,475 214,835,475 0 0.00%

Resultado del Ejercicio 94,533,318 94,533,318 0 0.00%

Resultado del Periodo 66,191,856 83,736,178 (17,544,322) 0.00%

TOTAL PATRIMONIO 1,040,347,560 1,050,377,758 (10,030,198) -0.96%

SUMA TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 1,279,232,395 1,297,107,043 (17,874,648) -1.40%

Pág. 2

MUNICIPIO AGUASCALIENTESSECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAVARIACIÓN DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA MENSUAL

AL 31 DE MAYO 2009

PARCIAL TOTAL

Presidencia Municipal: 164,960 Secretaria Particular 32,000

Comité Municipal DIF 81,000

Contraloría Municipal 4,000

Coordinación de Comunicación Social 4,000

Delegación Jesús Terán 5,000

Oficina Ejecutiva del Presidente 4,500

Delegacion Cañada Onda 14,000

Delegación Morelos 5,000

Delegación Insurgentes 7,460

Coordinación de Delegaciones 3,000

Delegación Pocitos 5,000

Secretaría de Seguridad Pública: 24,000 Dirección de Policía Preventiva 8,000

Dirección de Tránsito 6,000

Dirección Administrativa 10,000

Secretaría de Finanzas Públicas: 136,905 Secretaría de Finanzas Públicas 4,000

Dirección de Ingresos 76,905

Dirección de Egresos 53,000

Dirección de Información Financiera 3,000

Secretaría del H. Ayuntamiento: 37,500 Secretaria Particular 14,000

Dirección de Justicia Municipal 5,000

Dirección de Asuntos Jurídicos 2,500

Dirección de Reglamentos 3,000

Dirección de Mercados 5,000

Dirección de Bomberos 6,000

Dirección de la Unidad de Protección Civil 2,000

Obras Públicas: 67,000 Dirección General de Obras Públicas 20,000

Parque de Maquinaria 2,000

Parque Vehicular 45,000

Secretaría de Desarrollo Social: 85,000 Coordinación Administrativa 85,000

Pág.3

AL 31 DE MAYO 2009

FONDO FIJO ASIGNADO


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS


PARCIAL TOTAL

Secretaría de Servicios Públicos y Ecología: 264,861 Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales 28,500

Departamento de Rastro Municipal 8,000

Dirección de Limpia y Aseo Público 10,000

Dirección de Parques y Jardines 5,000

Dirección de Ecología y Educación Ambiental 15,000

Dirección de Energía y Alumbrado Público 10,000

Dirección de Administración y Servicios 185,361

Salud Municipal 3,000

Secretaría de Desarrollo Urbano: 10,000 Dirección General de Desarrollo Urbano 10,000

Secretaría de Administración: 40,500 Dirección Jurídica 3,000

Dirección General de Administración 3,000

Dirección de Recursos Materiales 10,000

Taller Grafico 2,000

Mantenimiento de Oficinas 3,000

Dirección de Servicios Generales 7,000

Servicios Médicos 4,000

Recursos Humanos 3,500

Organización y Métodos 2,500

Coordinación de Informática 2,500

Regidores 1,795,271 Félix Eloy Reyna Rendón 108,540

Marco Díaz Díaz 69,859

Luis Armando Salazar Moreno 175,000

María Esther Pérez Pardo 74,104

Patricia Valadez Bustamante 139,960

Antonio Bernal Cisneros 69,500

Bertha Mares Ríos 144,268

Juan Carlos Zapata Montoya 175,000

Ma. Leticia Sigala García 175,000

José Luis Proa de Anda 69,402

José Refugio Muñoz de Luna 69,983

Enrique López Hernández 34,915

Abel Hernández Palos 70,000

Jesús Armando López Velarde 69,972

Jorge Etién Brand Romo 175,000

Imelda Catalina Azcona 139,768

José Alfredo Hornedo González 35,000

TOTAL FONDOS FIJOS 2,625,997

Pág. 4

AL 31 DE MAYO 2009

FONDO FIJO ASIGNADO

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE FONDOS FIJOS

BANCO CUENTA USO O APLICACIÓN PARCIAL TOTAL

BANAMEX 7997372 Cuenta Recaudadora 37,831,208BANAMEX 800-5101 Nómina 1,715,061BANAMEX 8012191 Proveedores 1,496,818SANTANDER SERFIN 65501723565 Predial 462,958SANTANDER SERFIN 65501445888 Predial 650,831HSBC 4034916957 Proveedores 302,025 HSBC 4042299974 Feria 5,961,263 HSBC INVERSION 4042299990 Inversiones 161,783 HSBC 4025008293 Predial 45,217HSBC 4042300103 Donativos varios 257,237BANORTE 865-00940-2 Cuenta Recaudadora 4,846,964 BANORTE 865-01000-1 Nómina Papel 1,232,168 BANORTE 865-01519-4 Predial 59,928BANORTE 865-02225-5 Nómina Base cheques 24,794BANORTE 865-02227-1 Proveedores 2,592,976 BANORTE 0569474924 Subsemun Federal 8,305,101 BANORTE 575160460 Subsemun Municipal 5,668,214 BANORTE 608455868 Subsemun Municipal 11,069,172 BBVA BANCOMER 146071651 Proveedores 1,958,272 BBVA BANCOMER 159056904 D.M. 1,248,719 BBVA BANCOMER 159057129 Fondo III 5,836,172 BBVA BANCOMER 0159057420 Fondo IV 5,131 BBVA BANCOMER 164247809 Directo Municipal 768,510 BBVA BANCOMER 164247965 Fondo III 2009 4,940,588 BBVA BANCOMER 150324272 Remanente D.A.P. 503,781 BBVA BANCOMER 164248066 F IV 2009 56,264 BBVA BANCOMER 448498369 Nómina 2,063,182 BBVA BANCOMER 448498318 Recaudadora 33,858,483 BBVA BANCOMER 448498350 Nómina 897,406 BBVA BANCOMER 0131725823 Nómina 41,483BBVA BANCOMER 131726005 Predial 571,991BBVA BANCOMER 131725769 Proveedores 2002 70,217BBVA BANCOMER 160222291 Crédito S CR 03 1,501,979BBVA BANCOMER 160221406 Crédito S CR 02 365,636BBVA BANCOMER 163713717 Diferido Obra 2008 1,322,236BANCO DEL BAJÍO 170615902 Predial 2006 1,361,847BANCO DEL BAJÍO 171728902 Inversiones 5,837BANCO DEL BAJÍO 224947202 Fideicomiso 132,564INVERLAT 4191757 Predial 739,595 140,933,611

INVERSIONES EN VALORES

BANCOMER 0159057129 Fondo III 2008 10,004,251BANCOMER 164247965 Fondo III 2009 20,008,501BANORTE 0569474924 Inversion Subsemun 3,650,731BANORTE 0575160460 Inversión Subsemun Mpal. 3,625,146VECTOR 341966 Inversión 29,953,322 67,241,951

TOTAL BANCOS E INVERSIONES EN VALORES 208,175,562

Pág 5

AL 31 DE MAYO 2009


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

CHEQUES DEVUELTOS ( ANEXO A ) 129,582

Ejercicio 2006 50,708



GASTOS POR COMPROBAR ( ANEXO B )

Cuentas Activas 2,574,461

FIDEICOMISOS ( ANEXO C )

Fideicomisos 12,011,614

DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS ( ANEXO D )

Cuentas Activas 695,806

DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN ( ANEXO E )

Cuentas Activas 94,375 15,376,256

TOTAL DEUDORES DIVERSOS 15,505,838

Pág. 6


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN INTEGRACIÓN DE DEUDORES DIVERSOS

AL 31 DE MAYO 2009

( ANEXO A)

SALDO AL FECHA DEL31-may-09 CHEQUE

Arnulfo Flores Ruvalcaba 54,000 24-abr-2009

9,000 8-mar-2008

Plaza San Marcos 3,400 10-may-2008

Plaza San Marcos 3,000 11-may-2008

Ma del Socorro González 9,474 19-jul-2008

50,708 24-oct-2006

TOTAL CHEQUES DEVUELTOS 129,582

NOTA:

( 1 ) El expediente de Pedro René Longueira Rosales se encuentra en poder del Departamento

de Ejecución, Apremios e Inspección Fiscal, para la recuperación del crédito.

Pág 7

CHEQUE DEVUELTO

Sociedad Ganadera Local

Pedro René Longueira Rosales ( 1 )


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS - CHEQUES DEVUELTOS

AL 31 DE MAYO 2009

(ANEXO B)

NOMBRE IMPORTE

Maria Teresa Ávila Guel 1,559,832 Juicios de amparo del DAP

Claudio Huerta Guerra 105 Viáticos a la CD de Sevilla el 13 de febrero 2009

Blanca Esthela Arteaga Díaz 66,500 4º Capacitación del Voluntariado y festejo del dia de las madres 26 mayo '09

Gustavo Marín Torres 12,973 Depósitos en Garantía del Servicio de Alumbrado Público el 26 de mayo '09

Hugo Esparza López 41,500 Trámite de Plaqueo el 18 de mayo '09

Marcia Lucia Rosales Gómez 3,335 Reunión de Trabajo con Socios del CMIC el 29 mayo '09

Ma Leticia Sígala García 800 Viáticos a Acapulco, Gro el 4 de feb '09

Maria Esther Pérez Pardo 52,266 Viáticos a la CD Madrid, España 26 de mar '09

Félix Eloy Reina Rendón 47,197 Viáticos a la CD de Pittsburg el 25 mayo '09

Juan Ricardo Hernández Mora 1,140 Atención a visitantes por el Premio Nal. de Des. Rural del 27 al 29 de abril '09

Juan Andrés Rodríguez Huerta 22,268 Publicación Convocatoria Federal el 20 de mayo '09

Juan Manuel Gómez Morales 4,040 Viáticos a la CD de México el 26 de mayo '09

Juan Eduardo Hernández Tavarez 10,000 Renta del ICA para Talleres de Trabajo el 21 de mayo '09

Salvador Duron López 40,400 3er Curso de Formación de Policía el 11 de mayo '09

Ramiro Olvera Oropeza 38,755 Calibración de Básculas el 21 de mayo '09

Norma Esparza Herrera 2,000 Premio al Ganador del Primer Concurso de Diseño el 26 de mayo '09

Adolfo Muñoz Torres 2,350 Viáticos a Irapuato, Gto el 29 de mayo '09

Mónica Díaz de León Enríquez 57,500 Festejo de la Santa Cruz el 16 de abril '09

Andrés Valdivia Aguilera 11,750 Apoyo para los Coordinadores del club de Adultos Mayores el 27 de mayo '09

Juan Carlos de Luna Esquivel 35,000 Integración de Grupos de Trabajo el 20 de mar '09

Javier Octavio Delgadillo García 2,580 Viáticos a la CD de San José , Calif el 30 de enero '09

Maria Esther Espinosa Martínez 30,800 Reunión de trabajo Convención Caballeros de Colon el 22 de mayo '09

Maria Alejandra Márquez Reynosa 6,970 Entrega de Certificados el 18 de mayo '09

Eduardo Leen Ruelas Olvera 7,000 Apoyo Técnicas de Salud el 26 de mayo '09

Abel Hernández Palos 13,047 Viáticos a la CD de Pittsburg el 25 mayo '09

Francisco García Verbena 6,000 Evento de Día de la Madres el 10 mayo '09

María Guadalupe Verdugo 5,000 Congreso de Municipios en la CD de México el 4 de feb '09

Ricardo Hernández Morales 8,750 Energía Eléctrica del Pozo de Rastro del 20 de ene al 20 de Feb '09

Roberto Martínez Romo 28,000 Certificación Internal. y Curso de Armamento en la CD de León, Gto el 28 mayo '09

Alfredo Martínez López 12,000 Pago de Seminario el 22 de mayo '09

Joel Ávalos Estrada 8,359 Viáticos a la CD de Carolina del Norte del 17 al 22 de marzo '09

Julio Cesar Gómez Vega 9,820 Viáticos a la CD de México el 24 de mar '09

Ubaldo Godinez Ramirez 19,000 Mantenimiento a Helicóptero Bell el 8 de mayo '09

Miguel Ángel Arceo Haro 2,200 Viáticos a la CD de Guadalajara el 20 de mayo '09

Arturo López Muñoz 24,900 Talleres de Trabajo en diferentes colonias el 22 de mayo '09

Adolfo Ayala Romero 8,600 Viáticos a la CD de México el 26 de mayo '09

Fiacro Daniel Monroy Borrado 7,000 Pago de Certificación Internacional Prieto Beretta el 29 de mayo '09

CAPAMA 141,389 Gastos Varios (circuito privado, energía eléctrica, etc)

Bertha Mares Ríos 22,850 Viáticos a la CD de Acapulco, Gro. el 3 de febrero del 2009

José Luis Proa de Anda 64,267 Viáticos a la CD de Barcelona, España del 9 al 22 abril '09

IMPLAN 136,218 Gastos varios ( circuito privado, energía eléctrica, etc )

TOTAL GASTOS POR COMPROBAR 2,574,461

Pág. 8

CONCEPTO


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS GASTOS X COMPROBAR

AL 31 DE MAYO 2009

(ANEXO C)

SALDO AL SALDO AL CONCEPTO 31/05/2009 30/04/2009 VARIACIÓN

FIDEICOMISOS BURSÁTILES

Fondo de Capital CR 04 60,637 50,598 10,039

Fondo de Capital BBVA BANCOMER CR02 1,447,801 1,442,856 4,945

Fondo de Capital CR03 2,312,122 82,007 2,230,115

TOTAL FONDO DE CAPITAL 3,820,560 1,575,461 2,245,099

Fondo de Reserva CR 03 3,313,321 3,301,614 11,707

Fondo de Reserva BBVA BANCOMER CR02 2,192,974 2,185,225 7,749

TOTAL FONDO DE RESERVA 5,506,295 5,486,839 19,456

Fondo de Intereses CR 04 6,568 5,810 758

Fondo de Interes BBVA BANCOMER CR02 723,346 720,903 2,443

Fondo de Interes CR 03 1,954,845 70,409 1,884,436

TOTAL FONDO DE INTERESES 2,684,759 797,122 1,887,637

TOTAL FIDEICOMISOS BURSÁTILES 12,011,614 7,859,422 4,152,192

Pág. 9


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS FIDEICOMISOS

AL 31 DE MAYO 2009

.

( ANEXO D )

SALDO AL SALDO AL 31/05/2009 30/04/2009 VARIACIÓN

Editorial Edifmsa 486 486 0

Aportaciones CDM 6,705 6,355 350

Octavio Arellano Baez 1,000 1,000 0

Aseguradora Interacciones 1,000 1,000 0

Jardines Eternos 924 924 0

Hospital de Lentes 126 126 0

Luis Armando Salazar Mora 116,900 116,900 0

Felix Eloy Reyna Rendon 12,500 12,500 0

Coordinación de Turismo 18,400 14,720 3,680

Pensión Alimenticia 8,004 8,004 0

Bertha Mares Ríos 102,000 102,000 0

Antonio Bernal Cisneros 74,750 51,750 23,000

J. Jesús López Martínez 50,060 61,000 (10,940)

Patricia Valadez Bustamante 45,000 35,000 10,000

Grupo Nacional Provincial 306 306 0

Ma Leticia Sigala García 30,000 30,000 0

Marco Aurelio Díaz Díaz 97,000 50,000 47,000

José Luis Proa de Anda 7,558 7,558 0

José Refugio Muñoz de Luna 25,000 0 25,000

José Alfredo Hornedo González 60,000 0 60,000

Anabel Villalobos Vela 17,070 0 17,070

Martha Dolores González Camacho 20,128 0 20,128

Muestra Gastronómica 889 0 889

TOTAL DEUDORES EXTERNOS 695,806 499,629 196,177

Pág. 10


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS EXTERNOS

AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO

( ANEXO E )


Salvador Duron López 59,925 922,425 (862,500)

Juan Carlos Jimenez Macías 34,450 0 34,450

TOTAL DEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN 94,375 922,425 (828,050)

Pág. 11


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERADEUDORES DIVERSOS SUBSEMUN

AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO


Doctos por Cobrar a Funcionarios y Empleados (Anexo 1) 326,574 325,149 1,425

Doctos por Cobrar Cajeros (Anexo 2) 1,800 1,800 0

TOTAL DOCTOS POR COBRAR 328,374 326,949 1,425

Pág. 12


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARESUMEN DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS X COBRAR

AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTO

( ANEXO 1 )

NOMBRE

Otto David Granados Corzo 8,820 Pago de impuestosErika Eugenia Martínez Baeza 507 Pago de multaEsther C. Mendoza González 1,600 Vivienda DignaIrma Saucedo Alfaro 1,111 Vivienda DignaJuan Carlos Lugo Calzada 10,408 Descuento por Boletos de AviónBertha Alicia Díaz Herrera 162 Charola de copiadora extraviadaNora Hernández Macias 1,333 Vivienda DignaJ. Isabel Moreno Reyes 4,130 Descuento por Control PatrimonialJuan Antonio Ortíz Vázquez 2,713 Descuento por Control PatrimonialMa del Carmen Roque Tapia 162 Charola de copiadora extraviadaMaria del Rosario López Rodríguez 6,944 Vivienda DignaJosé Alfredo García Salas 5,415 Vivienda DignaManuela Prieto Jara 1,800 Vivienda DignaMa. Dolores Rodríguez Martínez 8,340 Vivienda DignaMartín Guerrro Meza 173 Vivienda DignaJuana Maria Juárez Rivera 8,539 Vivienda DignaJosé Merced Esquivel Guardado 4,472 Vivienda DignaAlfredo Corona Macías 8,610 Vivienda DignaMa del Carmen Flores Duarte 7,349 Vivienda DignaEvelia Flores Huerta 4,570 Vivienda DignaMiguel Ángel Macías Alba 55 Vivienda DignaSan Juana García Luevano 5,923 Vivienda DignaEfren Muñóz Delgadillo 7,219 Vivienda DignaEzequiel Guel Córdova 154 Vivienda DignaLiduvina Duron Muñoz 2,100Juan Antonio Guerrero Delfín 2,900José Chávez Sosa 6,111Juan Fernando Rincon Avila 568 Control PatrimonialAna Cristina Sánchez Castillo 167J. Jesús Báez Macias 36,574José de Jesús Ibarra Cornejo 1,253J. Dolores Medel Rosales 4,999Lorenza Rocha Pérez 162 Charola de copiadora extraviadaGerardo Cervantes Martínez 8,340David Domínguez Martínez 778Guillermo Salazar Chávez 2,568Miguel Angel Martínez Rodríguez 1,836 Descuento por Control PatrimonialSara Delia Montalvo Vivanco 10,216 Vivienda DignaAna Maria Ibarra Sustaita 8,340J. Jesús Ramírez Lechuga 3,914 Vivienda DignaSergio González Huizar 7,279Cecilio Nuñez Arizmendi 1,563 Descuento por Control PatrimonialLaura Eugenia Venegas Escobar 300José Antonio Rodríguez Gaytan 736Salvador Tinta Tadeo 4,800Ignacio Carmona Ortiz 317Irene Pérez Ramírez 775Ma de Lourdes Gallegos Medina 6,805Carlos Hugo Santillán Flores 155Rogelio Javier Rangel Lariz 166Sergio Sánchez Chávez 5,250Jesús Ernesto Faz Castañeda 2,028 Control PatrimonialJuan Romo Terrones 2,677Abraham Delgado Barrera 195 Vivienda Digna

AL 31 DE MAYO 2009

CONCEPTOIMPORTE

Daños a bienes municipalesDaños a bienes municipales

Vivienda DignaDaños a bienes municipales

Vivienda DignaVivienda Digna


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Daños a bienes municipales

Vivienda Digna

Vivienda DignaVivienda Digna

Vivienda Digna

Descuento por Control patrimonial y Viv. Digna


Vivienda DignaVivienda DignaVivienda Digna

Vivienda Digna

Vivienda Digna

Daños a bienes municipalesVivienda DignaDaños a bienes municipales

Descuentos por llamadas telefónicas

Pág. 13

( ANEXO 1 )NOMBRE

Gilberto Cuarenta Pérez 3,492José Manuel Alonso Alvarado 103 Descuento por Control PatrimonialJosé Francisco Moreno Magallanes 833Benjamín Vázquez Martínez 1,232Fernando Ruiz Flores 1,208 Vivienda DignaJosé de Jesús Salas González 2,889Abraham Moreno López 3,675 Descuento por Control PatrimonialGabriel Vielma 1,833Miguel Angel Reyes Salazar 1,671 Descuento por Control PatrimonialJuana Maria Torres Martínez 6,111María Concepción Romo Pérez 410 Diferencia devolución en finiquitoEfren Oliva Cruz 565 Descuento por Control PatrimonialJ. Jesús López Martínez 6,911 Descuento por Gastos a ComprobarMaria Elisa Fernández Franco 544 Devolución de gastosAlejandro Gutiérrez Serrano 15,559 Reparación de VehículoOctavio Arellano Velasco 9,110 Descuento por Control PatrimonialRafael Martin Sánchez Mier 29,880 Descuento por Control PatrimonialJorge Alfredo Martínez Chávez 10,667 Control PatrimonialRodolfo Velasco Ramírez 5,500 Gastos de caja chica

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR FUNCIONARIOS 326,574

Pág. 14


Fonacot y Control Patrimonial

Deducible por daño a vehículo

Vivienda Digna

Vivienda Digna

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSAL 31 DE MAYO 2009

IMPORTE CONCEPTO

Vivienda Digna

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICASDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA


( ANEXO 2 )

IMPORTE

Juana María Medina Ramírez 1,800

TOTAL DOCTOS. POR COBRAR A CAJEROS 1,800

NOTA:

Con fecha 24 de Febrero de 2008 se levantó averiguación previa Nº A-08/02347

ante el Ministerio Público por el delito de robo; a la fecha no existe resolución.

Pág 15


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAINTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR CAJEROS

AL 31 DE MAYO 2009

NOMBRE


Intelliswitch, S.A de C.V. 142,155 142,155 0

Li Financiera S.A de C.V 366,677 366,677 0

TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA 508,832 508,832 0

Pág. 16


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA

AL 31 DE MAYO 2009


Comisión Federal de Electricidad 5,186,534 8,983,818 (3,797,284)

TOTAL INGRESOS POR APLICAR 5,186,534 8,983,818 (3,797,284)

Pág 17


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE INGRESOS POR APLICAR

AL 31 DE MAYO 2009


Subsidio para el Empleo 2,073,676 2,106,771 (33,095)

TOTAL DE IMPUESTOS ACREDITABLES 2,073,676 2,106,771 (33,095)

Pág. 18


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE IMPUESTOS ACREDITABLES

AL 31 DE MAYO 2009

SALDO AL SALDO ALCONCEPTO 31/05/2009 30/04/2009 VARIACIÓN

Freasa 6,053,073 6,053,073 0

Estación de Bomberos 1,179,111 1,179,111 0

Estadio Municipal 2,409,238 2,409,238 0

Pensión las Violetas 356,125 356,125 0

Taller Municipal 467,920 467,920 0

Bibliotecas 700,883 700,883 0

Equipamiento Municipal 16,774,602 16,774,602 0

Parque México 39,577,840 39,577,840 0

Barredoras 2,738,000 2,738,000 0

Maquinaria y Equipo 66,386,661 66,386,661 0

Equipo de Transporte 306,403,814 306,403,814 0

Equipo de Oficina 44,600,243 44,449,274 150,969

Bienes Inmuebles 325,906,871 325,858,801 48,070

Infraestructura Hidráulica 27,160,677 27,160,677 0

Monumentos 150,000 150,000 0

Equipo de Comunicación 70,392,748 70,331,577 61,171

Equipo de Computo 127,356,222 126,991,195 365,027

Equipo Taller Gráfico 1,510,904 1,510,904 0

Torretas 3,304,155 3,304,155 0

Unidad Equina 355,000 355,000 0

Equipo de Protección al Personal 671,556 671,556 0

Equipo de Seguridad 371,939 371,939 0

TOTAL BIENES MUNICIPALES 1,044,827,582 1,044,202,345 625,237

Pág. 19


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERABIENES MUNICIPALESAL 31 DE MAYO 2009


I.S.S.S.S.P.E.A 4,498,364 4,459,527 38,837 S.H.C.P. 4,860,515 5,844,121 (983,606) S.U.T.E.M.A 20,363 173 20,190 FONACOT 1,524,117 1,578,633 (54,516) I.C.I.C 13,864 11,151 2,713 Pensión Alimenticia 2,877 2,877 0Retención 10% Arrendamiento 27,536 90,288 (62,752) Retención 10% Honorarios 3,566 23,972 (20,406) 5% Inspección y Vigilancia 34,660 28,792 5,868 1% Colegio de Profesionistas 6,932 5,758 1,174 Aportacion Programa de Seguridad Pública 0 366 (366) 3% Pago de Derechos SEDU 41,591 10,750 30,841 Aseguradora Deco 22,455 21,425 1,030 Seguros Comercial América 0 65 (65) Aseguradora AIG 8,807 8,836 (29) Miguel Ángel Uribe de Luna (Especial Dental) 0 391 (391) Enrique Israel Palomino Carrillo (Óptica Kikes) 20,075 19,087 988 Súper Estacionamiento 27,840 28,185 (345) Descuento de celulares 30,870 30,870 0Otras Sanciones 5,290 5,290 02% H. Congreso del Estado 13,864 11,517 2,347 Optica Visión Antonio Ledesma 4,715 3,358 1,357 Teletón 492,581 352,166 140,415 Nacional de Servicios Funerarios 4,019 3,189 830 Hospital de Lentes 16,231 17,049 (818) Retención por retraso en Obras Públicas 6,374 6,374 0Jardines Eternos 19,635 21,757 (2,122) Grupo Nacional Provincial 14,575 14,754 (179) Met Life 26,873 25,255 1,618 Impulsora Promobien, S.A de C.V. 223,809 210,011 13,798 Famsa 0 384 (384) Atención dental empleados 0 213 (213) Garcibonos 682 89,373 (88,691) Grupo Naser 6,055 5,915 140 Soluciones Múltiples para Empleados 202,160 194,766 7,394 Retenciones Plan de Remuneraciones 230,713 230,713 0Financiera Patria 22,428 22,428 0Argos 27,980 24,265 3,715 Siscen 1,663 1,663 0

TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS 12,464,079 13,405,707 (941,628)

AL 31 DE MAYO 2009

Pág. 20


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS


Luis Armando Salazar 4,490 4,490 0

Bertha Alicia Díaz Herrera 161 161 0

Ma del Carmen Roque Tapia 162 162 0

Lorenza Rocha Pérez 162 162 0

Alfonso Gilberto Barcena Barnad 346 346 0

Obras Diferidas 2008 1,279,147 1,289,505 (10,358)

Evaristo Alvarez Velasco 476 476 0

Julio Cesar Saldivar Esparza 143 143 0

Coordinadora De Turismo Municipal 21,160 21,160 0

J. Jesús López Martínez 3,398 3,159 239

Octavio Arellano Reyna 0 1,485 (1,485)

Fernando Carreon Regalado 0 522 (522)

Otilio Eusebio Heredia Ramirez 0 523 (523)

Juan Carlos Rodríguez Arevalo 0 262 (262)

Manuel Esparza Marchan 0 499 (499)

Ricardo Beltran Hernandez 0 522 (522)

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS 1,309,645 1,323,577 (13,932)

Pág. 21


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERARELACIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS

AL 31 DE MAYO 2009

No CREDITO (EMISIÓN) INSTITUCIÓN IMPORTE

CR BBVA Bancomer 02 Banco BBVA Bancomer, SA 57,333,333

CR BBVA Bancomer 03 Banco BBVA Bancomer, SA 104,444,445

CR Banobras 04 Banco banobras S N C 63,333,333

TOTAL DEUDA PÚBLICA 225,111,111

VENCIMIENTOSCR 02 vence el 31 de Octubre de 2012

CR 03 vence el 30 de Abril de 2013

CR 04 vence el 31 de Diciembre 2010

Pág. 22

MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERAESTADO DE DEUDA PÚBLICA

AL 31 DE MAYO 2009

MAYO '09

A QUIEN SE DIRIGE: FIRMA:

C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCOSECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS

C.P. JOSÉ DE JESÚS GUERRERO VELOZDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. GLADIS ESTHELA PEREZ QUEZADAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA PÚBLICA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DEL MES DE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

C.P. CAROLINA E. PERALES DIAZ DE LEONJEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ESTELA RUIZ ESPARZA PADILLADIRECTORA DE EGRESOS

C.P. CARMEN T. RAMIREZ ANDRADEDIRECTOR DE INGRESOS

LIC. GREGORIO JIMENEZ JIMENEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN Y DEUDA PÙBLICA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. VIRGILIO MANUEL ROBLES RODRIGUEZCOORDINADOR DE AUDITORIA INTERNA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA - Aguascalientes · Secretaría de Servicios Públicos y Ecología:...

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