Estado Nº 1 AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S …

Estado Nº 1

Nota Nº 30-sep-17 31-dic-16 ACTIVOACTIVO CORRIENTEDisponibilidadesEfectivo en caja y bancos 2 704,346.80 242,858.76Total disponibilidades 704,346.80 242,858.76

Cuentas por cobrar 3Clientes 17,268,254.05 8,876,074.49FODESAF 2,603,276.99 2,603,276.99Funcionarios y empleados 250,000.00 192,803.37Reclamo C.C.S.S. 4,436,971.00 4,436,971.00Reclamos sobre comisiones INS 32,011,585.00 32,011,585.00Reintegros por cobrar INS 31,559,082.00 31,559,082.00Adelanto de viáticos 100,000.00 -Total cuentas por cobrar 88,229,169.04 79,679,792.85

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88,933,515.84 79,922,651.61

ACTIVO NO CORRIENTEPropiedad, Planta y Equipo 6Mobiliario y equipo de oficina 1,522,694.48 50,832,618.48Equipo de cómputo 7,262,087.13 43,748,363.42Vehículos - 783,000.00Software 587,478.00 587,478.00Rotulo 481,383.81 -Mejoras a propiedad arrendada 3,688,174.79 -Depreciación acumulada (4,222,846.04) (86,896,432.91)Total propiedad, planta y equipo 9,318,972.17 9,055,026.99

Otros ActivosDepósitos en garantía 7 2,660,875.75 110,350.00Licencias 1,123,186.90 267,832.50Gastos Prepagados 4 429,688.69 6,327,954.04Impuestos Prepagados 5 6,034,730.93 2,981,924.96Total otros activos 10,248,482.27 9,688,061.50

ACTIVO NO CORRIENTE 19,567,454.44 18,743,088.49

TOTAL ACTIVO 108,500,970.28 98,665,740.10

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.BALANCE DE SITUACION

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN

Estado Nº 1

Nota Nº 30-sep-17 31-dic-16

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.BALANCE DE SITUACION


PASIVO Y PATRIMONIOPASIVOPASIVO CORRIENTECuentas por pagar proveedores 8 5,872,316.38 6,701,402.62Cuentas por Pagar Socios 8 1,176,753.51 18,393,967.94Cuentas por Pagar Compañías relacionadas 8 16,323,183.19 -Otras Cuentas por Pagar 8 5,433,160.00 2,793,879.18Impuestos por pagar 9 4,433,742.35 -Retenciones por pagar 10 1,939,080.03 1,798,880.54Gastos Acumulados por Pagar 11 7,862,371.09 3,335,928.65PASIVO CORRIENTE 43,040,606.55 33,024,058.93

TOTAL PASIVO 43,040,606.55 33,024,058.93

PATRIMONIOCapital social 12 56,000,000.00 56,000,000.00Reserva legal 13 1,244,149.00 1,120,769.00Superávit por Revaluación de Activos 7 - -Utilidades acumuladas 14 8,520,912.17 15,571,517.73Utilidad del periodo (304,697.43) (7,050,605.56)TOTAL PATRIMONIO 65,460,363.74 65,641,681.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 108,500,970.28 98,665,740.10


Karen Morales Mora Lcda. Lilliana Flores Madrigal Zindy Peace RodríguezRepresentante Legal Auditor interno - CPA 3916 CPI N° 29129

Estado Nº 2

Anexo Nº 30-sep-17 31-dic-16

INGRESOS 146,085,678.96 148,519,479.29Comisiones 146,085,678.96 148,519,479.29

GastosGastos administrativos 3 167,545,376.96 171,161,064.93Gastos de personal 61,562,034.90 75,601,525.20Gastos por servicios externos 622,721.00 2,016,502.00Gastos de movilidad y comunicaciones 12,912,129.59 8,361,137.24Gastos de infraestructura 3,873,971.85 13,906,363.12Gastos generales 88,574,519.62 71,275,537.37Gastos deprec. y amort. activos 4 1,082,863.60 -Gastos financieros 5 455,143.14 1,018,763.28Total Gastos 169,083,383.70 172,179,828.21

Otros ingresos 37,776,845.89 19,080,570.36

Utilidad Neta antes del Impuesto Renta 14,779,141.15 (4,579,778.56)

Impuesto sobre la renta 4,433,742.35 -

RESULTADO NETO 10,345,398.81 (4,579,778.56)

Mas:Ingresos no Gravables - -Menos:Gastos no deducibles 10,650,096.24 2,470,827.00

RESULTADO NETO DEL PERIODO (304,697.43) (7,050,605.56)



AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.ESTADO DE RESULTADOS


Estado Nº 3

Capital Utilidades Reserva Superávit

Social Acumuladas Legal RevaluaciónActivos

Saldo al 31 de Diciembre del 2015 56,000,000.00 15,079,217.09 1,196,888.64 416,181.00 72,692,286.73

Utilidad del periodo (7,050,605.56) (7,050,605.56)Ajuste de Reserva Legal (76,119.64) (76,119.64)Ajuste de Periodos Anteriores 492,300.64 (416,181.00) 76,119.64

Saldo al 31 de Diciembre del 2016 56,000,000.00 8,520,912.17 1,120,769.00 - 65,641,681.17

Utilidad del periodo (304,697.43) (304,697.43)Ajuste de Reserva Legal 123,380.00 123,380.00Ajuste de Periodos Anteriores -

Saldo al 30 de Setiembre del 2017 56,000,000.00 8,216,214.74 1,244,149.00 - 65,460,363.74


AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


Total


Estado Nº 4

30-sep-17 31-dic-16Los ingresos fueron generados por:Utilidad / pérdida neta (304,697.43) (7,050,605.56)

Más o menos cargos o créditos a los resultados que norequieren de la utilización de efectivoDepreciaciones 1,082,863.60 -Efectivo generado por los resultados 778,166.17 (7,052,175.75)

Cambio en los activos y pasivos referentes a operaciones:Reclamos C.C.S.S. - 258,620.00Funcionarios y empleados (57,196.63) (171,423.37)Clientes (8,392,179.56) (8,876,074.49)FODESAF - (2,603,276.99)Adelanto de viáticos (100,000.00) -Gastos prepagados 5,898,265.35 35,745,525.96Impuestos prepagados (3,052,805.97) 1,676,865.97Deposito en garantía (2,550,525.75) -Cuentas por pagar proveedores (829,086.24) 2,232,970.62Cuentas por pagar compañías relacionadas 16,323,183.19 -Cuentas por pagar socios (17,217,214.43) (21,134,894.20)Otras cuentas por pagar 2,639,280.82 2,793,879.18Impuestos por pagar 4,433,742.35 (4,570,600.36)Retenciones por pagar 140,199.49 1,490,193.54Gastos acumulados por pagar 4,526,442.44 1,588,659.15Cambios Netos (Efectivo Aplicado) 1,762,105.06 8,430,445.01

Efectivo Generado por las Operaciones 2,540,271.22 1,379,839.45

Flujo de Efectivo generado por Financiación:Ajuste de Reserva Legal 123,380.00Capital de Aportado en Exceso - -Efectivo generado por Financiación 123,380.00 -

Fondos Disponibles 2,663,651.22 1,379,839.45

Efectivo usado en Inversiones:Licencias (855,354.40) (267,832.50)Propiedad, planta y equipo (1,346,808.78) (1,193,130.52)Efectivo Usado en Inversiones (2,202,163.18) (1,460,963.02)

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes 461,488.04 (81,123.57)

Saldo en Efectivo y Equivalentes al Inicio 242,858.76 323,982.33

SALDO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL 704,346.80 242,858.76



AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPOR EL PERIODO TERMINADO EN

Estado Nº 5

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

NOTA 1POLITICAS CONTABLES APLICABLES EN LA OBTENCION DELOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1. ActividadAgencia de Seguros Internacional de Seguros, S.A. cédula jurídica 3-101-152107 es unaempresa organizada como sociedad anónima y bajo las leyes de la República de Costa Rica eldiecisiete de abril de mil novecientos noventa y cuatro y por un plazo de noventa y nueve años.Su domicilio social se encuentra en San Jose, Sabana Sur, Oficentro la Sabana anexo a torre 6,segundo piso.

Su actividad principal es la suscripción de seguros de personas, la cual es regulada por laSuperintendencia General de Seguros (SUGESE), de conformidad con la Ley Reguladora delMercado de Seguros Nº 8653.

1.2 Declaración de las Normas de ContabilidadAgencia de Seguros Internacional de Seguros, S. A., declara que sus estados financieros han sidoelaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación,presentación y revelación de políticas contables, bases de medición, transacciones y demáshechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por elColegio de Contadores Públicos de Costa Rica para su aplicación para los estados financierosemitidos a partir del 01 de octubre del 2010.

1.3. Período Fiscal:El período Fiscal vigente en el que está inscrita la empresa, corresponde al periodo ordinario, del01 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

1.4. Unidad Monetaria:Los estados financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses (¢) la unidad monetarianorteamericana se determina en un mercado libre, regulado por el Banco de Central de CostaRica. Al 30 de Setiembre del 2017, los tipos de cambios eran como sigue: ¢ 568.33 precio decompra y ¢ 574.13 precio de venta por cada dólar.

1.5. DisponibilidadesEl efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y lasinversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres mesesdesde la fecha de adquisición. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y losequivalentes de efectivo son presentados por Agencia de Seguros Internacional de Seguros,S.A. netos de sobregiros bancarios, si los hubiese.

1.6. Propiedad Planta y Equipo:Las propiedades están valuadas al costo de adquisición o construcción menos las depreciacionesacumuladas y cualquier otra pérdida por deterioro de valor acumulada.

Las depreciaciones se calculan usando el método de línea recta, de acuerdo a las tasasestablecidas en el Anexo N° 2, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 10% para elmobiliario y equipo y los vehículos y 20% para los equipos de cómputo. No obstante debido a unproceso de verificación de existencias de propiedad, planta y equipo las depreciaciones delperiodo fiscal 2016 no han sido registradas, las mismas serán contabilizadas de acuerdo a losresultados del proceso.

Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de la propiedad, planta y equipo sereconocen en los resultados del periodo en que se realizan.

Al cierre, se revisaron las propiedades, plantas y equipo, para determinar si existen indicios deque esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. La Administración determinaque al cierre los activos de la empresa no han sufrido deterioro de su valor.

1.7. Cuentas por cobrarSon reconocidas y registradas por el importe de las respectivas facturas, son activos financierosno derivados con pagos fijos o determinados, ya que no son cotizados en un mercado activo.

La recuperación de estos activos es analizada periódicamente y si se requiriera se registra unaestimación por deterioro para aquellas cuentas por cobrar consideradas de cobro dudoso, concargo a los resultados del período.

Para las operaciones de los periodos no se determinó incobrabilidad de dichas cuentas, por lo quedurante el periodo no se registran estimaciones ni gastos por este concepto.

1.8. Beneficios a los empleadosUna provisión es reconocida cuando la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal oimplícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga quedesprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable delimporte de la obligación.

La legislación laboral costarricense establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldoque es equivalente a un doceavo del salario devengado en el período; la empresa sigue la políticade estimar este gasto y cargarlo directamente a las operaciones del período, acreditándolo a unpasivo corriente.

La legislación laboral de Costa Rica también establece que los trabajadores tienen derecho avacaciones, las mismas son equivalentes a un día de salario por cada mes trabajado, la empresasigue la política de cargar dicho gasto directamente a las operaciones del período correspondienteal que se genera.

1.9. Reconocimiento de los ingresos1.9.1. Ingresos por comisionesLos ingresos son reconocidos cuando se realiza la contraprestación del servicio. Y estánpresentados en el estado de resultados netos de cualquier tipo de deducción que se le realizará alcliente.

1.9.2. Ingresos financierosLos ingresos por concepto de intereses, y otros ingresos financieros son registrados con crédito alos resultados del periodo en que se informa.

1.10. Costos de financiamientoLos gastos por concepto de intereses y otros gastos financieros relacionados con los préstamosvigentes durante el período, son registrados con cargo a los resultados del año.

1.11. Impuestos1.11.1. Impuesto sobre la renta corrienteLa Compañía calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto sobrela renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad con lasregulaciones tributarias vigentes.

El impuesto corriente, correspondiente al período presente, es reconocido como un pasivo en lamedida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al períodopresente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso es reconocidocomo un activo.

1.12. Política de dividendos:La empresa no tiene la política de distribuir dividendos, ya que todas las utilidades generadasdurante la vida de la empresa han sido capitalizadas.

1.13. Contingencia fiscalNuestra legislación tributaria establece que las autoridades fiscales, tienen la potestad de revisar ymodificar las declaraciones de los cuatro últimos periodos fiscales. A la fecha de hoy no se hacuantificado una posible contingencia de naturaleza fiscal.

1.14. Aprobación de los estados financierosLos estados financieros fueron aprobados por los socios y la Junta Directiva el 30 de Octubre del2017.

NOTA 2EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

A la fecha de cierre estaba compuesta de la forma detallada a continuación, las mismas nopresentaban ningún tipo de restricción sobre el uso de los saldos en efectivo:

Setiembre 2017 Diciembre 2016Caja Chica 250.000.00 184.603.26Banco Nacional de Costa Rica 5.574.00 38.490.00Banco Popular 448.772.80 19.765.50

704.346.80 242.858.76

NOTA 3CUENTAS POR COBRAR

A la fecha de cierre estaba compuesta de la siguiente forma:

Setiembre 2017 Diciembre 2016Clientes 17.268.254.05 8.876.074.49Reclamos sobre comisiones INS 32.011.585.00 32.011.585.00Reintegros por Cobrar INS 31.559.082.00 31.559.082.00Reclamo C.C.S.S. 4.436.971.00 4.436.971.00Funcionarios y empleados 250.000.00 192.803.37FODESAF 2.603.276.99 2.603.276.99Adelanto de viáticos 100.000.00 -

88.229.169.04 79.679.792.85

3.1. Las cuentas por cobrar empleados están representadas por el beneficio otorgado por laempresa a sus funcionarios, ya sea en financiamiento de efectivo.3.2. Las cuentas por cobrar corresponden a los saldos de las comisiones pendientes de cobro delInstituto Nacional de Seguros, derivado de la transacción de ventas de seguros.3.3. El reclamo a la Caja Costarricense de Seguro Social corresponde a una demanda interpuestacontra la compañía, por incumplir un arreglo de pago, sin embargo, dicho arreglo había sidohonrado en su oportunidad. En febrero del 2008 y enero del 2009, el Tribunal ContenciosoAdministrativo condena a la C.C.S.S. por daños, perjuicios y costos del proceso, sin embargo, laC.C.S.S. se negó a reconocer dicha sentencia. La compañía inicio en el 2011, un proceso deejecución de sentencia, por lo que registro el importe correspondiente al reclamo, como parte delos ingresos del periodo 2011.

NOTA 4GASTOS PREPAGADOS

Al cierre, esta cuenta presentaba el detalle siguiente:

Setiembre 2017 Diciembre 2016Seguro riesgos del trabajo 55.078.00 57.685.33Seguro fidelidad comprensiva 301.291.36 75.322.33Seguro equipo electrónico 5.798.05 39.533.45Seguro caución 67.521.28 270.085.00Mejoras a propiedades arrendadas 0.00 5.885.327.93

429.688.69 6.327.954.04

4.1. El saldo que se muestra a la fecha de cierre correspondiente a los seguros representaapropiadamente el activo sin diferir; por otra parte, los asientos de ajustes mensuales se aplicanadecuada y consistentemente.

NOTA 5IMPUESTOS PREPAGADOS

A la fecha del cierre, esta cuenta presentaba el detalle siguiente:

Setiembre 2017 Diciembre 2016Retención del 2% 6.034.730.93 2.981.924.96

Dicho saldo están representados por los saldos a favor que tiene la compañía, por las retencionesque les aplica el Instituto Nacional de Seguros, el mismo está disponible para ser acreditado enlos diferentes deberes materiales que tiene la compañía con las autoridades tributarias.

NOTA 6PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A la fecha de cierre, estas cuentas presentan el detalle siguiente:

Setiembre 2017 Diciembre 2016Mobiliario y Equipo 1.522.694.48 50.832.618.48Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo (578.351.34)Mobiliario y Equipo Neto 944.343.14 50.832.618.48

Equipo de Cómputo 7.262.087.13 43.748.363.42Depreciación Acum. Equipo de Cómputo (3.558.599.87) 0Equipo de Cómputo Neto 3.703.487.26 43.748.363.42

Mejoras a propiedad arrendada 3.688.174.79 0.00Amortización Mejoras a propiedad arrendada (85.894.83) 0.00Mejoras a propiedad arrendada 3.602.279.96 0.00

Rotulo 481.383.81 0.00Depreciación Acum. Rotulo 0.00 0.00

481.383.81 0.00

Vehículos 0.00 783.000.00Software 587.478.00 587.478.00Depreciación Acumulada 0.00 (86.896.432.91)TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 9.318.972.17 9.055.026.99

NOTA 7DEPOSITOS EN GARANTIA

Al cierre, esta cuenta presentaba el detalle siguiente:

Setiembre 2017 Diciembre 2016Derechos telefónicos 110.350.00 110.350.00Alquiler edificio 2.550.525.75 0.00

2.660.875.75 110.350.00

Los derechos telefónicos corresponden a las garantías entregadas por la compañía al InstitutoCostarricense de Electricidad para la instalación de las líneas telefónicas propiedad de la empresa.Los depósitos de garantía alquileres corresponden un saldo a favor que posee la compañía,mismos que serán recuperados en caso que se finiquite el contrato de alquiler.

NOTA 8CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar, representan el financiamiento espontáneo por parte de los proveedores ysocios para la adquisición de los bienes y servicios que requiere la empresa en el giro normal desus operaciones; a la fecha del cierre, esta cuenta presentaba el detalle siguiente:

Setiembre 2017 Diciembre 2016Proveedores 5.872.316.38 6.701.402.62Socios 1.176.753.51 18.393.967.94Compañías relacionadas 16.323.183.19 0.00Otras cuentas por pagar 5.433.160.00 2.793.879.18

28.805.413.08 27.889.249.74

NOTA 9IMPUESTOS POR PAGAR

Al cierre, esta cuenta presentaba los siguientes saldos:

Setiembre 2017 Diciembre 2016Impuesto sobre la Renta 4.433.742.35 0.00

NOTA 10RETENCIONES POR PAGAR

Las cifras expresadas en esta cuenta corresponden a las retenciones que hace la empresa a susempleados, tanto de las instituciones de bien social, como de las establecidas por circunstanciasespeciales, como son: por voluntad expresa de los trabajadores y/o por obligación legal; al cierre,esta cuenta presentaba los siguientes saldos:

Setiembre 2017 Diciembre 2016C.C.S.S. 1.934.280.03 1.759.007.98Impuestos al salario 4.800.00 39.872.56

1.939.080.03 1.798.880.54

NOTA 11GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Los saldos de estas cuentas a la fecha de cierre, presentaba la siguiente composición:

Setiembre 2017 Diciembre 2016C.C.S.S. 5.247.135.10 2.954.569.49Aguinaldo 2.615.235.99 381.359.16

7.862.371.09 3.335.928.65

11.1. Las sumas a favor de las instituciones de bienestar social, corresponden a los pasivos quecon dichas instituciones se tenía a la fecha de cierre, y en base a los porcentajes establecidos aque está obligada la empresa a pagar.11.2. La cifra de aguinaldo, corresponde a las cifras resultantes de aplicar los porcentajes que porley está obligada la empresa a pagar; la empresa hace una estimación mensual a base real ypendientes de cancelar a sus empleados a la fecha de cierre.

NOTA 12CAPITAL SOCIAL

El capital social está representado por cincuenta y seis acciones comunes y nominativas de unmillón de colones cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Dicho monto corresponde a los aportes realizados por los socios.

NOTA 13RESERVA LEGAL

Setiembre 2017 Diciembre 2016Reserva legal 1.244.149.00 1.120.769.00

Esta cuenta se aplica anualmente lo establecido en el artículo 143 del Código de Comercio. Queen términos simples, estipula que: “de las utilidades netas de cada ejercicio anual deberádestinarse un cinco por ciento (5%) para la formación de un fondo de reserva legal, obligaciónque cesará cuando el fondo alcance el veinte por ciento (20%) del Capital Social”.

NOTA 14UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Las utilidades no distribuidas están representadas por el saldo residual que ha que quedado de lasutilidades obtenidas durante la vida de la empresa menos la aplicación de las mismas a la reservalegal establecida en el Código de Comercio.


Anexo Nº 1

MONTO

ClientesInstituto Nacional de Seguros 7,692,913.91Lockton Compañías LLP 9,575,340.14Total Clientes 17,268,254.05

Empleados y FuncionariosMarco Varela 80,000.00Eduardo Morales 100,000.00Bernal Berrocal 70,000.00Total Empleados y Funcionarios 250,000.00

Otras Cuentas por CobrarReclamo sobre Comisiones 32,011,585.00Reintegro por Cobrar INS 31,559,082.00Reclamo C.C.S.S. 4,436,971.00FODESAF 2,603,276.99Adelanto de viáticos 100,000.00Total Otras Cuentas por Cobrar 70,710,914.99

Total Cuentas por cobrar 88,229,169.04

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.ANEXO AL BALANCE DE SITUACION - CUENTAS POR COBRAR

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

Anexo Nº 2

MONTO

ProveedoresProveedores 5,872,316.38Total Proveedores 5,872,316.38

SociosMayela Mora 1,176,753.51Total Socios 1,176,753.51

Compañías RelacionadosCana Central 16,323,183.19Total Compañías Relacionados 16,323,183.19

Otras Cuentas por PagarC.C.S.S. arreglo de pago 3,238,083.00Otras Instituciones 1,827,846.00A.S.R. Consultoría 11,042.00Liquidaciones por pagar 356,189.00Total Otras Cuentas por Pagar 5,433,160.00

Total Cuentas por Pagar 28,805,413.08

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.ANEXO AL BALANCE DE SITUACION - CUENTAS POR PAGAR

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017

Anexo Nº 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS 30-sep-17 31-dic-16

Salarios 44,071,171.36 54,707,440.69Salarios ocasionales 37,000.00 -Seguro de Viajes 24,975.31 121,983.00Membresías 283,860.00 -C.C.S.S. 12,009,817.94 14,540,759.67Aguinaldos 3,660,513.72 4,013,746.78Vacaciones 461,529.00 -Prestaciones Legales - 765,621.00Riesgos del Trabajo 360,751.33 410,858.67Seguro de Vehículos 730,440.07 709,782.49Atención a Clientes 449,793.65 424,033.92Seguro Médico - 200,000.00Agua 22,550.00 25,200.00Luz 1,079,530.00 1,400,690.00Teléfonos 2,481,637.80 3,843,476.00Aseo y Limpieza 311,262.40 869,585.79Fotocopias 49,387.64 32,015.00Honorarios Profesionales 63,577,199.66 59,278,474.34Insumos, Mat y Herramientas - 1,400.00Combustibles y Lubricantes 1,204,232.00 484,526.00Suministros de Cafetería - 10,080.00Donaciones 196,350.00 25,000.00Mantenimiento de Edificio 3,852,925.24 13,896,094.90Mantenimiento de Vehículos 4,000.00 4,000.00Alquileres 16,903,272.78 1,491,975.00Publicidad y Anuncios 72,500.00 24,000.00Cuotas a Cámaras y Asociaciones 60,000.00 283,446.00Atenciones al Personal 622,880.55 886,783.39Capacitación Personal Aditivo 128,371.00 276,315.00Botiquín y Gastos Médicos 183,720.00 79,405.00Parqueos, Peajes y Fletes 667,875.00 663,781.06Papelería y Útiles 1,678,107.62 1,682,140.08Viáticos 6,080,621.26 810,841.02Servicios de Encomienda 41,568.00 87,370.00Gastos de Viaje 1,559,570.47 1,736,835.13Gastos legales 198,165.00 3,100.00Especies Fiscales 147,537.60 115,298.00Festividades para empleados 10,925.00 21,005.00Kilometrajes 183,752.99 107,895.54Decoración - 8,868.22Monitoreo de alarma 33,000.00Servicio de digitación 210,000.00 -Permiso de salud 28,250.00Servicios Courier 7,140.00 126,955.00Timbre de Educación y Cultura 18,000.00 -Mantenimiento Mobiliario y Equipo 149,935.18 210,115.00Mantenimiento Equipo de Computo 682,051.98 1,225,287.15Servicios de Mensajería 338,861.00 2,016,502.00Servicios de Hosting 232,642.48 319,067.69Mantenimiento de tecnología - 241,982.35Servicio Vigilancia - 1,500.00Servicio de Cable 109,960.00 85,749.84Servicio de Internet 362,485.08 432,280.35

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS PERIODOS TERMINADOS EN

Anexo Nº 3

GASTOS ADMINISTRATIVOS 30-sep-17 31-dic-16


Gastos de Representación 543,543.37 1,113,208.92Requerimientos de Gerencia 44,795.08 -Fidelidad Comprensiva 677,897.97 828,541.67Seguro de Caución 202,563.72 271,577.00Seguro a Terceros - 893.57Gastos Clientes 27,000.00 119,579.76Seguros - -Seguro de Equipo Electrónico 42,960.10 85,847.94Certificaciones - 3,150.00Servicio de fumigación - 35,000.00Seguridad ocupaciónal 405,450.00 -Acondicionamiento de oficina 21,046.61

167,545,376.96 171,161,064.93

Anexo Nº 4

GASTOS DEPREC. Y AMORTIZACION 30-sep-17 31-dic-16

Mobiliario y Equipo de Oficina 94,327.11 -Equipo de Computo 902,641.66 -Mejoras a Propieda Arrendada 85,894.83 -

1,082,863.60 -


Anexo Nº 5

GASTOS FINANCIEROS 30-sep-17 31-dic-16

Comisiones Bancarias 414,300.85 198,369.37Diferencial Cambiario 29,355.29 821,964.10Intereses 11,487.00

455,143.14 1,020,333.47

ANEXO AL ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS PERIODOS TERMINADOS EN

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

Estado Nº 1 AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S …

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