ESTADOS FINANCIEROS

Concepto20112010

Cuentas por cobrar a largo plazo a entidades relacionadas107,978120,275

Efectivo y equivalente de efectivo 89,58078,586

Inventarios424,347406,575

Capital social 255,843255,843

Gastos de administracin95,27186,352

Otras cuentas por cobrar a largo plazo32,88536,692

Otros pasivos financieros a largo plazo321,309342,603

Gastos de venta y distribucin 190,856182,411

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 8,5501,105

Gastos financieros 26,81526,924

Cuentas por cobrar comerciales 330,372382,188

Acciones de inversin 26,16426,164

Pasivos por impuesto a las ganancias5,52324,118

Costo de ventas 1990,855 1724,242

Gasto por impuesto a las ganancias88,56588,745

Propiedades, planta y equipo1085,832934,243

Gastos pagados por anticipado 6,15515,995

Activos intangibles5,5504,433

Venta de bienes 2529,9962262,878

Prestacin de servicios 36,41627,503

Otras reservas de capital 51,17951,179

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 78,056120,446

Otros ingresos operativos8,1106,589

Resultados acumulados 1002,788 972,875

Ingresos financieros7,45742,667

Otras cuentas por cobrar30,71118,948

Cuentas por pagar comerciales 244,184276,695

Otros gastos operativos5,091

Otros pasivos financieros 126,26764,084

Pasivo por impuesto a las ganancias diferidas 95,35594,539

Diferencias de cambio neto 5,482245

Otros activos financieros 77,87084,138

Otras cuentas por pagar 132,17493,314

1. CUENTAS DESORDENADAS

2. BALANCE GENERAL

Balance General Gloria S.A.

20102011

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo78,58689,580

Cuentas por cobrar comerciales382,188330,372

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas120,44678,056

Otras cuentas por cobrar18,94830,711

Inventarios406,575424,347

Gastos pagados por anticipado15,9956,155

Total de activos corrientes1022,738959,221

ACTIVOS NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 120,275107,978

Otras cuentas por cobrar a largo plazo36,69232,885

Otros activos financieros84,13877,870

Propiedades, planta y equipo934,2431085,832

Activos intangibles4,4335,550

Total de activos fijos1179,7811310,115

Total de activos 2202,5192269,336

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos financieros 64,084126,267

Cuentas por pagar comerciales276,695244,184

Cuentas por pagar a entidades relacionadas1,1058,550

Pasivos por impuestos a las ganancias24,1185,523

Otras cuentas por pagar93,314132,174

Total de pasivos corrientes 459,316516,698

PASIVOS NO CORRIENTE

Otros pasivos financieros a largo plazo 342,603321,309

Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas94,53995,355

Total de pasivos no corrientes 437,142416,664

Total de pasivos 896,458933,362

PATRIMONIO


Acciones de inversin26,16426,164

Otras reservas de capital51,17951,179

Resultados acumulados972,8751,002,788

Total de patrimonio 1306,0611335,974

Total de pasivo y patrimonio 2202,5192269,336

3. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Estado de ganancias y prdidas Gloria S.A.

20112010

Venta de bienes 2529,9962'262,878

Prestacin de servicios 36,41627,503

Total de ingresos de actividades ordinarias 2566,412 2'290,381

Costo de Ventas (1'990,855)(1724242)

Utilidad Bruta 575,557566,139

Gastos de venta y distribucin (190,856)(182,411)

Gastos de administracin (95,271)(86,352)

Otros ingresos operativos 8,1106,589

Otros gastos operativos (5,091)

Utilidad operativa 297,540298,874

Ingresos financieros 7,45742,667

Gastos financieros (26,815)(26,924)

Diferencias de cambio neto 5,482245

Utilidad antes de impuestos 283,664314,862

Gasto por impuesto a las ganancias (88,565)(88,745)

Utilidad neta y resultado integral del ejercicio 195,099226,117

Variacin en Cuentas de Activo Corriente y Pasivo CorrienteVariacin en Cuentas de Activo No Corriente, y Patrimonio Neto

Ao Ao

20102011

CUENTASAumento C.T.Disminucin C.T.FuentesUsos

ACTIVO

Efectivo y equivalente de efectivo78,58689,58010,994

Cuentas por cobrar comerciales382,188330,37251,816

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas120,44678,05642,390

Otras cuentas por cobrar18,94830,71111,763

Inventarios406,575424,34717,772

Gastos pagados por anticipado15,9956,1559,840

Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 120,275107,97812,297

Otras cuentas por cobrar a largo plazo36,69232,8853,807

Otros activos financieros84,13877,8706,268

Propiedades, planta y equipo934,2431085,832151,589

Activos intangibles4,4335,5501,117

TOTAL ACTIVO2202,5192269,336

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Otros pasivos financieros 64,084126,26762,183

Cuentas por pagar comerciales276,695244,18432,511

Cuentas por pagar a entidades relacionadas1,1058,5507,445

Pasivos por impuestos a las ganancias24,1185,52318,595

Otras cuentas por pagar93,314132,17438,860

Otros pasivos financieros a largo plazo 342,603321,30921,294






TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO2202,5192269,336

SUMAS91,635212,53453,101174,000

Variacin en el capital de trabajo120,899120,899

Totales212,534212,534174,000174,000

GLORIA S.A. HOJA DE TRABAJO (ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A CAPITAL DE TRABAJO) (Miles de Soles)

GLORIA S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERAEN BASE A CAPITAL DE TRABAJO(Miles de Soles)PRIMERA PARTEPor el ao terminado el 31-12-11

(Miles de Soles)

Orgenes o Recursos Provenientes de:

Utilidad (prdida) del ejercicio195,099

Ms: Cargo que no afectan el capital

Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 12,297

Otras cuentas por cobrar a largo plazo3,807

Otros activos financieros6,268

Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas816

= Fondos de Origen Operativo218,287

= A) TOTAL ORIGENES O FUENTES DE FONDOS218,287

Aplicaciones o Recursos Utilizados en:

Dividendos Pagados165,186

Aumento (compra) en Inmuebles, Maquinarias y Equipo151,589

Aumento en Intangibles1,117

Otros pasivos financieros a largo plazo 21,294

= B) TOTAL APLICACIONES O USOS DE FONDOS339,186

Aumento (Disminucin) en el Capital Trabajo (A-B)(120,899)

SEGUNDA PARTE

-Cambios en las Cuentas que Aumentan

(disminuyen) el capital de Trabajo

Activo Corrientes Aumento (Disminucin):

Caja y Bancos10,994

Cuentas por cobrar comerciales(51,816)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas(42,390)

Otras cuentas por cobrar11,763

Inventarios17,772

Gastos Pagados por Anticipado(9,840)

= C) TOTAL COMABIOS EN ACTIVO CORRIENTE:(63,517)

Pasivo Corriente, Aumento (Disminucin)

Otros pasivos financieros 62,183

Cuentas por pagar comerciales(32,511)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas7,445

Pasivos por impuestos a las ganancias(18,595)

Otras cuentas por pagar38,860

= D) TOTAL CAMBIO EN PASIVO CORRIENTE57,382

Aumento (Disminucin) en el Capital de Trabajo (C-D)(120,899)

GLORIA S.A.HOJA DE TRABAJO (ESTADO DE CAMBIOS ENLA SITUACIN FINANCIERA EN BASE A CAJA)(Miles de Soles)AoAoVariaciones

20102011

CUENTAS(n-1)(n)Uso Fuente

ACTIVO

Efectivo y equivalente de efectivo78,58689,58010,994

Cuentas por cobrar comerciales382,188330,37251,816

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas120,44678,05642,390

Otras cuentas por cobrar18,94830,71111,763

Inventarios406,575424,34717,772

Gastos pagados por anticipado15,9956,1559,840

Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 120,275107,97812,297

Otras cuentas por cobrar a largo plazo36,69232,8853,807

Otros activos financieros84,13877,8706,268

Propiedades, planta y equipo934,2431085,832151,589

Activos intangibles4,4335,5501,117

TOTAL ACTIVO2202,5192269,336

PASIVO Y PATRIMONIO

Otros pasivos financieros 64,084126,26762,183

Cuentas por pagar comerciales276,695244,18432,511

Cuentas por pagar a entidades relacionadas1,1058,5507,445

Pasivos por impuestos a las ganancias24,1185,52318,595

Otras cuentas por pagar93,314132,17438,860

Otros pasivos financieros a largo plazo 342,603321,30921,294






TOTAL PASIVO Y PATRIMOMIO2202,5192269,336265,635265,635

GLORIA S.A.ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERAEN BASE A CAJA(Miles de Soles)ORIGENESAPLICACIONES

Utilidad del Ejercicio195,099Dividendos165,186

Gastos pagados por anticipado9,840Propiedades, planta y equipo151,589

Cuentas por cobrar comerciales51,816Cuentas por pagar comerciales32,511

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas42,390Pasivos por impuestos a las ganancias18,595

Cuentas por cobrar a largo plazo entidades relacionadas 12,297Otros pasivos financieros a largo plazo 21,294

Otras cuentas por cobrar a largo plazo3,807Intangibles1,117

Otros activos financieros6,268Inventarios17,772

Otros pasivos financieros 62,183Otras cuentas por cobrar11,763

Cuentas por pagar a entidades relacionadas7,445Efectivo y equivalente de efectivo10,994

Otras cuentas por pagar38,860

Pasivos por impuestos a las ganancias diferidas816

TOTAL ORIGENES430,821TOTAL APLICACIONES430,821

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