NOTA 1: DISPONIBLE

El saldo disponible a diciembre 31 corresponde a:

Valor en caja, así:Cheques 0 0efectivo 223.791 223.791 1.285.949 1.285.949

Cuentas de Ahorro

Davivienda 50.604.380 78.046.081 -3.269.747 2.700

Bancolombia - cta 77134 909.587 903.877 800

Bancolombia - cta 31208 270.974 51.784.941 270.974 79.220.932 1.500

100

Derechos fiduciarios 5.100

Fiducolombia 2.560.571 2.473.127 8.650

TOTAL DISPONIBLE 54.569.303 82.980.008

NOTA 3: DEUDORES

Al cierre de diciembre el saldo en deudores corresponde a:

DEUDORES

anticipos

Helena Ancizar 460.167

Fernando Heredia 344.080 804.247 113.342

NOTA 4 CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones particulares 0 0

costos y gastos por pagar 1.202.000 32.000

Retefuente por pagar 432.030 84.899 1.082.190

Reteiva por pagar 650.160 41.200 47.000

Acreedores varios 0 2.284.190 7.071.800 7.229.899 53.773

1.182.963

NOTA 5 OTROS PASIVOS

Corresponde a:

Ingresos recibidos por anticipado

- Cuotas asopadres año siguiente 0 43.860.000

- Valores a reintegrar 3.550.000 600.000

valores recibidos para alumnos grado 11

NOTA 6: PATRIMONIO

El patrimonio a diciembre esta compuesto por:

Donaciones 6.000.000 6.000.000

Utilidades (perdidas) acumuladas 25.403.451 -3.706.344

utilidad o perdida del ejercicio 18.135.909 49.539.360 29.109.795 31.403.451

NOTA 7 INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos tienen la siguiente composición:

Asopadres

- Cuotas Asopadres 52.700.000 44.800.000

- Otros* 4.006.137 4.991.648

- Día de la Familia 12.064.542 27.758.000

68.770.679 77.549.648

* comision uniformes 1.706.137,00

* aportes a uniformes proyecto social 2.300.000,00

ASOCIACION PADRES DE FAMILIA

COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A SEPTIEMBRE DE 2012

2.012 2.011

2.012 2.011

2.012 2.011

2.012 2.011

2.012 2.011

2.012 2.011

NOTA 8: INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros 138.060 124.795

Aprovechamientos 0 138.060 0 124.795

NOTA 9: GASTOS ADMINISTRACION ASOPADRES

Honorarios- contabilidad 2.527.200 3.369.600

Honorarios- Otros 0 0

Impuestos 5.000 20.000

Arrendamientos 441.900 468.800

Servicios

correo, telefono 0 383.800

Impresiones publicidad 412.600 730.880

servicio secretariado 0 0

Otros 0 0

Gastos Legales 105.600 242.652

Gastos de Viaje 771.960 0

Diversos

Gastos de representacion 40.000 80.000

Papeleria y Fotocopias 393.000 247.400

Taxis y Buses 134.000 26.500

Casino y restaurante 1.418.599 467.000

Otros *** 5.962.408 21.831.750

12.212.267 27.868.382

*** OTROS DIVERSOS

GTOS DIA DE LA FAMILIA 5.902.408 21.831.750

VARIOS

- reglos Dia profesor 0 0

- dia de la virgen 0 0

- gastos aventura ser padres 0 0

- sonido eventos y conferencias 0 0 6.068.470

- Video caos vehicular 0 0

- Regalos Graduandos 0 5.902.408 0 21.831.750

NOTA 10: OTROS EGRESOS

DONACIONES

Conferencias educacion para la convivenia 5.572.610

Gastos conferencias 709.280

Conferencias formacion profesores 800.000

Conferencia Kenyi Orito 2.500.000

Afiliacion y conferencia Red papaz 3.892.450

Donacion Colegio:

Refrigerios ONU 1.100.000

Niños Futboll 600.000

Aporte clausura 1.500.000

Revista 400.000

Premio día del profesor 800.000

Regalos alumnos 11 1.440.284

Otros 314.050 125.000

Emisora 9.224.865

Convivencia productiva 16.133.580

Planeacion estrategica 1.000.000

Efectivo colegio San Bonifacio 1.000.000

Confer la familia hoy 1.500.000

2.012 2.011

2.012 2.011

2.012 2.011

Tennis 4.309.000

Programa antivirus 4.350.000 37.831.495 19.439.624

HELENA ANCIZAR BOLLAND DIANA LUCIA OSPINA R.

Representante Legal Contador

T.P. 50732-T