ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS ESTADO DE SITUACIÓN …
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ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
1 Activo $105,570,850.75 $100,210,453.15
1.1 Activo Circulante $18,165,904.93 $20,458,897.66
1.1.1 Efectivo y Equivalentes $10,777,419.81 $18,771,585.16
1.1.1.1 Efectivo 97,023.40 53,202.28
1.1.1.1.0.1 Gasto Corriente 97,023.40 53,202.28
1.1.1.1.0.2 Fortamun
1.1.1.1.0.3 Fism
1.1.1.1.0.4 Recursos Estatales
1.1.1.1.0.5 Recursos Federales
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 10,680,396.41 18,718,382.88
1.1.1.2.0.1 Gasto Corriente 2,165,681.19 3,193,496.23
1.1.1.2.0.2 Fortamun 1,193,604.41 2,081,515.29
1.1.1.2.0.3 Fism 6,700,816.77 12,434,084.55
1.1.1.2.0.4 Recursos Estatales 15,938.94 968,745.95
1.1.1.2.0.5 Recursos Federales 604,355.10 40,540.86
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros 0.00 0.00
1.1.1.3.0.1 Gasto Corriente
1.1.1.3.0.2 Fortamun
1.1.1.3.0.3 Fism
1.1.1.3.0.4 Recursos Estatales
1.1.1.3.0.5 Recursos Federales
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta tres meses) 0.00 0.00
1.1.1.4.0.1 Gasto Corriente 0.00
1.1.1.4.0.2 Fortamun
1.1.1.4.0.3 Fism
1.1.1.4.0.4 Recursos Estatales
1.1.1.4.0.5 Recursos Federales
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00
1.1.1.5.0.1 Gasto Corriente
1.1.1.5.0.2 Fortamun
1.1.1.5.0.3 Fism
1.1.1.5.0.4 Recursos Estatales
1.1.1.5.0.5 Recursos Federales
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0.00 0.00
1.1.1.6.0.1 Gasto Corriente
1.1.1.6.0.2 Fortamun
1.1.1.6.0.3 Fism
1.1.1.6.0.4 Recursos Estatales
1.1.1.6.0.5 Recursos Federales
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 0.00 0.00
1.1.1.9.0.1 Gasto Corriente
1.1.1.9.0.2 Fortamun
1.1.1.9.0.3 Fism
1.1.1.9.0.4 Recursos Estatales
1.1.1.9.0.5 Recursos Federales
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes $7,363,907.52 $1,673,544.70
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.2.1.0.1 Gasto Corriente
1.1.2.1.0.2 Fortamun
1.1.2.1.0.3 Fism
1.1.2.1.0.4 Recursos Estatales
1.1.2.1.0.5 Recursos Federales
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 620,754.98 846,115.97
1.1.2.2.0.1 Gasto Corriente 620,754.98 539,540.95
1.1.2.2.0.2 Fortamun
1.1.2.2.0.3 Fism 0.00 93,900.00
1.1.2.2.0.4 Recursos Estatales 212,675.02
1.1.2.2.0.5 Recursos Federales 0.00
1.1.2.3 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 6,668,123.85 742,545.39
1.1.2.3.0.1 Gasto Corriente 6,363,053.57 534,564.92
1.1.2.3.0.2 Fortamun 1,619.57 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
1.1.2.3.0.3 Fism 151,986.77 112,497.03
1.1.2.3.0.4 Recursos Estatales 67,358.53 32,845.24
1.1.2.3.0.5 Recursos Federales 84,105.41 62,638.20
1.1.2.4 Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.2.4.0.1 Gasto Corriente
1.1.2.4.0.2 Fortamun
1.1.2.4.0.3 Fism
1.1.2.4.0.4 Recursos Estatales
1.1.2.4.0.5 Recursos Federales
1.1.2.5 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 13,142.28 23,740.00
1.1.2.5.0.1 Gasto Corriente 13,142.28 23,740.00
1.1.2.5.0.2 Fortamun
1.1.2.5.0.3 Fism
1.1.2.5.0.4 Recursos Estatales
1.1.2.5.0.5 Recursos Federales
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 61,886.41 61,143.34
1.1.2.9.0.1 Gasto Corriente 61,886.41 61,143.34
1.1.2.9.0.2 Fortamun
1.1.2.9.0.3 Fism
1.1.2.9.0.4 Recursos Estatales
1.1.2.9.0.5 Recursos Federales
1.1.3 Derechos a recibir Bienes o Servicios $24,577.60 $13,767.80
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 10,809.80 0.00
1.1.3.1.0.1 Gasto Corriente 10,809.80 0.00
1.1.3.1.0.2 Fortamun
1.1.3.1.0.3 Fism
1.1.3.1.0.4 Recursos Estatales
1.1.3.1.0.5 Recursos Federales
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.3.2.0.1 Gasto Corriente
1.1.3.2.0.2 Fortamun
1.1.3.2.0.3 Fism
1.1.3.2.0.4 Recursos Estatales
1.1.3.2.0.5 Recursos Federales
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.3.3.0.1 Gasto Corriente
1.1.3.3.0.2 Fortamun
1.1.3.3.0.3 Fism
1.1.3.3.0.4 Recursos Estatales
1.1.3.3.0.5 Recursos Federales
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.3.4.0.1 Gasto Corriente 0.00
1.1.3.4.0.2 Fortamun
1.1.3.4.0.3 Fism
1.1.3.4.0.4 Recursos Estatales
1.1.3.4.0.5 Recursos Federales
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 13,767.80 13,767.80
1.1.3.9.0.1 Gasto Corriente 13,767.80 13,767.80
1.1.3.9.0.2 Fortamun
1.1.3.9.0.3 Fism
1.1.3.9.0.4 Recursos Estatales
1.1.3.9.0.5 Recursos Federales
1.1.4 Inventarios $0.00 $0.00
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta 0.00 0.00
1.1.4.1.0.1 Gasto Corriente
1.1.4.1.0.2 Fortamun
1.1.4.1.0.3 Fism
1.1.4.1.0.4 Recursos Estatales
1.1.4.1.0.5 Recursos Federales
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas 0.00 0.00
1.1.4.2.0.1 Gasto Corriente
1.1.4.2.0.2 Fortamun
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
1.1.4.2.0.3 Fism
1.1.4.2.0.4 Recursos Estatales
1.1.4.2.0.5 Recursos Federales
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 0.00
1.1.4.3.0.1 Gasto Corriente
1.1.4.3.0.2 Fortamun
1.1.4.3.0.3 Fism
1.1.4.3.0.4 Recursos Estatales
1.1.4.3.0.5 Recursos Federales
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministro para Producción 0.00 0.00
1.1.4.4.0.1 Gasto Corriente
1.1.4.4.0.2 Fortamun
1.1.4.4.0.3 Fism
1.1.4.4.0.4 Recursos Estatales
1.1.4.4.0.5 Recursos Federales
1.1.4.5 Bienes en Tránsito 0.00 0.00
1.1.4.5.0.1 Gasto Corriente
1.1.4.5.0.2 Fortamun
1.1.4.5.0.3 Fism
1.1.4.5.0.4 Recursos Estatales
1.1.4.5.0.5 Recursos Federales
1.1.5 Almacenes $0.00 $0.00
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 0.00 0.00
1.1.5.1.0.1 Gasto Corriente
1.1.5.1.0.2 Fortamun
1.1.5.1.0.3 Fism
1.1.5.1.0.4 Recursos Estatales
1.1.5.1.0.5 Recursos Federales
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00 0.00
1.1.6.1.0.1 Gasto Corriente
1.1.6.1.0.2 Fortamun
1.1.6.1.0.3 Fism
1.1.6.1.0.4 Recursos Estatales
1.1.6.1.0.5 Recursos Federales
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00
1.1.6.2.0.1 Gasto Corriente
1.1.6.2.0.2 Fortamun
1.1.6.2.0.3 Fism
1.1.6.2.0.4 Recursos Estatales
1.1.6.2.0.5 Recursos Federales
1.1.9 Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00
1.1.9.1 Valores en Garantía 0.00 0.00
1.1.9.1.0.1 Gasto Corriente
1.1.9.1.0.2 Fortamun
1.1.9.1.0.3 Fism
1.1.9.1.0.4 Recursos Estatales
1.1.9.1.0.5 Recursos Federales
1.1.9.2 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 0.00
1.1.9.2.0.1 Gasto Corriente
1.1.9.2.0.2 Fortamun
1.1.9.2.0.3 Fism
1.1.9.2.0.4 Recursos Estatales
1.1.9.2.0.5 Recursos Federales
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago 0.00 0.00
1.1.9.3.0.1 Gasto Corriente
1.1.9.3.0.2 Fortamun
1.1.9.3.0.3 Fism
1.1.9.3.0.4 Recursos Estatales
1.1.9.3.0.5 Recursos Federales
1.2 Activo No Circulante $87,404,945.82 $79,751,555.49
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.1.1.0.1 Gasto Corriente
1.2.1.1.0.2 Fortamun
1.2.1.1.0.3 Fism
1.2.1.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.1.1.0.5 Recursos Federales
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.1.2.0.1 Gasto Corriente
1.2.1.2.0.2 Fortamun
1.2.1.2.0.3 Fism
1.2.1.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.1.2.0.5 Recursos Federales
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 0.00
1.2.1.3.0.1 Gasto Corriente
1.2.1.3.0.2 Fortamun
1.2.1.3.0.3 Fism
1.2.1.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.1.3.0.5 Recursos Federales
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital 0.00 0.00
1.2.1.4.0.1 Gasto Corriente
1.2.1.4.0.2 Fortamun
1.2.1.4.0.3 Fism
1.2.1.4.0.4 Recursos Estatales
1.2.1.4.0.5 Recursos Federales
1.2.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.1.0.1 Gasto Corriente
1.2.2.1.0.2 Fortamun
1.2.2.1.0.3 Fism
1.2.2.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.2.1.0.5 Recursos Federales
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.2.0.1 Gasto Corriente
1.2.2.2.0.2 Fortamun
1.2.2.2.0.3 Fism
1.2.2.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.2.2.0.5 Recursos Federales
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.3.0.1 Gasto Corriente
1.2.2.3.0.2 Fortamun
1.2.2.3.0.3 Fism
1.2.2.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.2.3.0.5 Recursos Federales
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.4.0.1 Gasto Corriente
1.2.2.4.0.2 Fortamun
1.2.2.4.0.3 Fism
1.2.2.4.0.4 Recursos Estatales
1.2.2.4.0.5 Recursos Federales
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.9.0.1 Gasto Corriente
1.2.2.9.0.2 Fortamun
1.2.2.9.0.3 Fism
1.2.2.9.0.4 Recursos Estatales
1.2.2.9.0.5 Recursos Federales
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $72,910,160.96 $65,147,811.34
1.2.3.1 Terrenos 31,818,020.15 32,568,020.15
1.2.3.1.0.1 Gasto Corriente 31,818,020.15 32,568,020.15
1.2.3.1.0.2 Fortamun
1.2.3.1.0.3 Fism
1.2.3.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.3.1.0.5 Recursos Federales
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
1.2.3.2 Viviendas 0.00 0.00
1.2.3.2.0.1 Gasto Corriente
1.2.3.2.0.2 Fortamun
1.2.3.2.0.3 Fism
1.2.3.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.3.2.0.5 Recursos Federales
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 29,712,375.80 29,712,375.80
1.2.3.3.0.1 Gasto Corriente 29,712,375.80 29,712,375.80
1.2.3.3.0.2 Fortamun
1.2.3.3.0.3 Fism
1.2.3.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.3.3.0.5 Recursos Federales
1.2.3.4 Infraestructura 0.00 0.00
1.2.3.4.0.1 Gasto Corriente
1.2.3.4.0.2 Fortamun
1.2.3.4.0.3 Fism 0.00
1.2.3.4.0.4 Recursos Estatales 0.00
1.2.3.4.0.5 Recursos Federales 0.00
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 9,535,525.01 2,506,215.39
1.2.3.5.0.1 Gasto Corriente
1.2.3.5.0.2 Fortamun
1.2.3.5.0.3 Fism 548,152.35 198,720.00
1.2.3.5.0.4 Recursos Estatales 479,866.07 0.00
1.2.3.5.0.5 Recursos Federales 8,507,506.59 2,307,495.39
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1,483,040.00 0.00
1.2.3.6.0.1 Gasto Corriente 73,040.00 0.00
1.2.3.6.0.2 Fortamun
1.2.3.6.0.3 Fism
1.2.3.6.0.4 Recursos Estatales
1.2.3.6.0.5 Recursos Federales 1,410,000.00 0.00
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 361,200.00 361,200.00
1.2.3.9.0.1 Gasto Corriente 361,200.00 361,200.00
1.2.3.9.0.2 Fortamun
1.2.3.9.0.3 Fism
1.2.3.9.0.4 Recursos Estatales
1.2.3.9.0.5 Recursos Federales
1.2.4 Bienes Muebles $14,380,988.54 $14,965,470.03
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 3,434,364.07 3,342,324.91
1.2.4.1.0.1 Gasto Corriente 3,434,364.07 3,342,324.91
1.2.4.1.0.2 Fortamun
1.2.4.1.0.3 Fism
1.2.4.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.4.1.0.5 Recursos Federales
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 978,914.25 1,022,469.66
1.2.4.2.0.1 Gasto Corriente 978,914.25 1,022,469.66
1.2.4.2.0.2 Fortamun
1.2.4.2.0.3 Fism
1.2.4.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.4.2.0.5 Recursos Federales
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00
1.2.4.3.0.1 Gasto Corriente
1.2.4.3.0.2 Fortamun
1.2.4.3.0.3 Fism
1.2.4.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.4.3.0.5 Recursos Federales
1.2.4.4 Equipo de Transporte 7,805,757.01 8,155,843.00
1.2.4.4.0.1 Gasto Corriente 7,805,757.01 8,155,843.00
1.2.4.4.0.2 Fortamun
1.2.4.4.0.3 Fism
1.2.4.4.0.4 Recursos Estatales
1.2.4.4.0.5 Recursos Federales
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
1.2.4.5.0.1 Gasto Corriente
1.2.4.5.0.2 Fortamun
1.2.4.5.0.3 Fism
1.2.4.5.0.4 Recursos Estatales
1.2.4.5.0.5 Recursos Federales
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas 2,161,953.21 2,444,832.46
1.2.4.6.0.1 Gasto Corriente 2,161,953.21 2,444,832.46
1.2.4.6.0.2 Fortamun
1.2.4.6.0.3 Fism
1.2.4.6.0.4 Recursos Estatales
1.2.4.6.0.5 Recursos Federales
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0.00 0.00
1.2.4.7.0.1 Gasto Corriente
1.2.4.7.0.2 Fortamun
1.2.4.7.0.3 Fism
1.2.4.7.0.4 Recursos Estatales
1.2.4.7.0.5 Recursos Federales
1.2.4.8 Activos Biológicos 0.00 0.00
1.2.4.8.0.1 Gasto Corriente
1.2.4.8.0.2 Fortamun
1.2.4.8.0.3 Fism
1.2.4.8.0.4 Recursos Estatales
1.2.4.8.0.5 Recursos Federales
1.2.5 Activos Intangibles $113,796.32 $122,116.31
1.2.5.1 Software 76,680.96 85,000.95
1.2.5.1.0.1 Gasto Corriente 76,680.96 76,680.96
1.2.5.1.0.2 Fortamun
1.2.5.1.0.3 Fism
1.2.5.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.5.1.0.5 Recursos Federales 0.00 8,319.99
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos 0.00 0.00
1.2.5.2.0.1 Gasto Corriente
1.2.5.2.0.2 Fortamun
1.2.5.2.0.3 Fism
1.2.5.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.5.2.0.5 Recursos Federales
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 0.00 0.00
1.2.5.3.0.1 Gasto Corriente
1.2.5.3.0.2 Fortamun
1.2.5.3.0.3 Fism
1.2.5.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.5.3.0.5 Recursos Federales
1.2.5.4 Licencias 37,115.36 37,115.36
1.2.5.4.0.1 Gasto Corriente 0.00
1.2.5.4.0.2 Fortamun
1.2.5.4.0.3 Fism 37,115.36 37,115.36
1.2.5.4.0.4 Recursos Estatales
1.2.5.4.0.5 Recursos Federales
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 0.00 0.00
1.2.5.9.0.1 Gasto Corriente
1.2.5.9.0.2 Fortamun
1.2.5.9.0.3 Fism
1.2.5.9.0.4 Recursos Estatales
1.2.5.9.0.5 Recursos Federales
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles $0.00 -$483,842.19
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0.00 0.00
1.2.6.1.0.1 Gasto Corriente
1.2.6.1.0.2 Fortamun
1.2.6.1.0.3 Fism
1.2.6.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.6.1.0.5 Recursos Federales
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
1.2.6.2.0.1 Gasto Corriente
1.2.6.2.0.2 Fortamun
1.2.6.2.0.3 Fism
1.2.6.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.6.2.0.5 Recursos Federales
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0.00 -467,177.25
1.2.6.3.0.1 Gasto Corriente -408,210.41
1.2.6.3.0.2 Fortamun -8,225.60
1.2.6.3.0.3 Fism -36,893.34
1.2.6.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.6.3.0.5 Recursos Federales -13,847.90
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Bilógicos 0.00 0.00
1.2.6.4.0.1 Gasto Corriente
1.2.6.4.0.2 Fortamun
1.2.6.4.0.3 Fism
1.2.6.4.0.4 Recursos Estatales
1.2.6.4.0.5 Recursos Federales
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 0.00 -16,664.94
1.2.6.5.0.1 Gasto Corriente -16,664.94
1.2.6.5.0.2 Fortamun
1.2.6.5.0.3 Fism
1.2.6.5.0.4 Recursos Estatales
1.2.6.5.0.5 Recursos Federales
1.2.7 Activos Diferidos $0.00 $0.00
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00 0.00
1.2.7.1.0.1 Gasto Corriente
1.2.7.1.0.2 Fortamun
1.2.7.1.0.3 Fism
1.2.7.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.7.1.0.5 Recursos Federales
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
1.2.7.2.0.1 Gasto Corriente
1.2.7.2.0.2 Fortamun
1.2.7.2.0.3 Fism
1.2.7.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.7.2.0.5 Recursos Federales
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.7.3.0.1 Gasto Corriente
1.2.7.3.0.2 Fortamun
1.2.7.3.0.3 Fism
1.2.7.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.7.3.0.5 Recursos Federales
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.7.4.0.1 Gasto Corriente
1.2.7.4.0.2 Fortamun
1.2.7.4.0.3 Fism
1.2.7.4.0.4 Recursos Estatales
1.2.7.4.0.5 Recursos Federales
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 0.00 0.00
1.2.7.5.0.1 Gasto Corriente
1.2.7.5.0.2 Fortamun
1.2.7.5.0.3 Fism
1.2.7.5.0.4 Recursos Estatales
1.2.7.5.0.5 Recursos Federales
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 0.00 0.00
1.2.7.9.0.1 Gasto Corriente
1.2.7.9.0.2 Fortamun
1.2.7.9.0.3 Fism
1.2.7.9.0.4 Recursos Estatales
1.2.7.9.0.5 Recursos Federales
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
1.2.8.1.0.1 Gasto Corriente
1.2.8.1.0.2 Fortamun
1.2.8.1.0.3 Fism
1.2.8.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.8.1.0.5 Recursos Federales
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo
Plazo
0.00 0.00
1.2.8.2.0.1 Gasto Corriente
1.2.8.2.0.2 Fortamun
1.2.8.2.0.3 Fism
1.2.8.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.8.2.0.5 Recursos Federales
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.8.3.0.1 Gasto Corriente
1.2.8.3.0.2 Fortamun
1.2.8.3.0.3 Fism
1.2.8.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.8.3.0.5 Recursos Federales
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.8.4.0.1 Gasto Corriente
1.2.8.4.0.2 Fortamun
1.2.8.4.0.3 Fism
1.2.8.4.0.4 Recursos Estatales
1.2.8.4.0.5 Recursos Federales
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.8.9.0.1 Gasto Corriente
1.2.8.9.0.2 Fortamun
1.2.8.9.0.3 Fism
1.2.8.9.0.4 Recursos Estatales
1.2.8.9.0.5 Recursos Federales
1.2.9 Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00
1.2.9.1 Bienes en Concesión 0.00 0.00
1.2.9.1.0.1 Gasto Corriente
1.2.9.1.0.2 Fortamun
1.2.9.1.0.3 Fism
1.2.9.1.0.4 Recursos Estatales
1.2.9.1.0.5 Recursos Federales
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
1.2.9.2.0.1 Gasto Corriente
1.2.9.2.0.2 Fortamun
1.2.9.2.0.3 Fism
1.2.9.2.0.4 Recursos Estatales
1.2.9.2.0.5 Recursos Federales
1.2.9.3 Bienes en Comodato 0.00 0.00
1.2.9.3.0.1 Gasto Corriente
1.2.9.3.0.2 Fortamun
1.2.9.3.0.3 Fism
1.2.9.3.0.4 Recursos Estatales
1.2.9.3.0.5 Recursos Federales
2 Pasivo $28,942,386.26 $28,299,476.12
2.1 Pasivo Circulante $23,000,535.44 $22,502,709.40
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $22,714,761.08 $21,414,678.39
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 77,844.38 -46,169.03
2.1.1.1.0.1 Gasto Corriente 77,844.38 -46,169.03
2.1.1.1.0.2 Fortamun
2.1.1.1.0.3 Fism
2.1.1.1.0.4 Recursos Estatales
2.1.1.1.0.5 Recursos Federales
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 4,065,587.52 3,131,408.10
2.1.1.2.0.1 Gasto Corriente 3,545,867.91 2,651,265.41
2.1.1.2.0.2 Fortamun 447,799.61 480,035.69
2.1.1.2.0.3 Fism 71,920.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
2.1.1.2.0.4 Recursos Estatales 0.00 83.00
2.1.1.2.0.5 Recursos Federales 0.00 24.00
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 6,540.00 6,540.00
2.1.1.3.0.1 Gasto Corriente 6,540.00 6,540.00
2.1.1.3.0.2 Fortamun
2.1.1.3.0.3 Fism
2.1.1.3.0.4 Recursos Estatales
2.1.1.3.0.5 Recursos Federales
2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.1.4.0.1 Gasto Corriente
2.1.1.4.0.2 Fortamun
2.1.1.4.0.3 Fism
2.1.1.4.0.4 Recursos Estatales
2.1.1.4.0.5 Recursos Federales
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo -348.00 0.00
2.1.1.5.0.1 Gasto Corriente -348.00 0.00
2.1.1.5.0.2 Fortamun
2.1.1.5.0.3 Fism
2.1.1.5.0.4 Recursos Estatales
2.1.1.5.0.5 Recursos Federales
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.1.6.0.1 Gasto Corriente
2.1.1.6.0.2 Fortamun
2.1.1.6.0.3 Fism
2.1.1.6.0.4 Recursos Estatales
2.1.1.6.0.5 Recursos Federales
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,573.29 1.45
2.1.1.7.0.1 Gasto Corriente
2.1.1.7.0.2 Fortamun
2.1.1.7.0.3 Fism 1,939.00 0.00
2.1.1.7.0.4 Recursos Estatales
2.1.1.7.0.5 Recursos Federales 1,634.29 1.45
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.1.8.0.1 Gasto Corriente
2.1.1.8.0.2 Fortamun
2.1.1.8.0.3 Fism
2.1.1.8.0.4 Recursos Estatales
2.1.1.8.0.5 Recursos Federales
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 18,561,563.89 18,322,897.87
2.1.1.9.0.1 Gasto Corriente 17,607,669.78 17,364,133.38
2.1.1.9.0.2 Fortamun 191,563.19 169,419.97
2.1.1.9.0.3 Fism 390,175.82 384,678.54
2.1.1.9.0.4 Recursos Estatales 157,644.64 168,664.09
2.1.1.9.0.5 Recursos Federales 214,510.46 236,001.89
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $850,000.00
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 850,000.00
2.1.2.1.0.1 Gasto Corriente 850,000.00
2.1.2.1.0.2 Fortamun
2.1.2.1.0.3 Fism
2.1.2.1.0.4 Recursos Estatales
2.1.2.1.0.5 Recursos Federales
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.2.2.0.1 Gasto Corriente
2.1.2.2.0.2 Fortamun
2.1.2.2.0.3 Fism
2.1.2.2.0.4 Recursos Estatales
2.1.2.2.0.5 Recursos Federales
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.2.9.0.1 Gasto Corriente
2.1.2.9.0.2 Fortamun
2.1.2.9.0.3 Fism
2.1.2.9.0.4 Recursos Estatales
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
2.1.2.9.0.5 Recursos Federales
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00
2.1.3.1.0.1 Gasto Corriente
2.1.3.1.0.2 Fortamun
2.1.3.1.0.3 Fism
2.1.3.1.0.4 Recursos Estatales
2.1.3.1.0.5 Recursos Federales
2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 0.00 0.00
2.1.3.2.0.1 Gasto Corriente
2.1.3.2.0.2 Fortamun
2.1.3.2.0.3 Fism
2.1.3.2.0.4 Recursos Estatales
2.1.3.2.0.5 Recursos Federales
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
2.1.3.3.0.1 Gasto Corriente
2.1.3.3.0.2 Fortamun
2.1.3.3.0.3 Fism
2.1.3.3.0.4 Recursos Estatales
2.1.3.3.0.5 Recursos Federales
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
2.1.4.1. Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.4.1.0.1 Gasto Corriente
2.1.4.1.0.2 Fortamun
2.1.4.1.0.3 Fism
2.1.4.1.0.4 Recursos Estatales
2.1.4.1.0.5 Recursos Federales
2.1.4.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.4.2.0.1 Gasto Corriente
2.1.4.2.0.2 Fortamun
2.1.4.2.0.3 Fism
2.1.4.2.0.4 Recursos Estatales
2.1.4.2.0.5 Recursos Federales
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.5.1.0.1 Gasto Corriente
2.1.5.1.0.2 Fortamun
2.1.5.1.0.3 Fism
2.1.5.1.0.4 Recursos Estatales
2.1.5.1.0.5 Recursos Federales
2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.5.2.0.1 Gasto Corriente
2.1.5.2.0.2 Fortamun
2.1.5.2.0.3 Fism
2.1.5.2.0.4 Recursos Estatales
2.1.5.2.0.5 Recursos Federales
2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.5.9.0.1 Gasto Corriente
2.1.5.9.0.2 Fortamun
2.1.5.9.0.3 Fism
2.1.5.9.0.4 Recursos Estatales
2.1.5.9.0.5 Recursos Federales
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $285,774.36 $238,031.01
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.1.0.1 Gasto Corriente
2.1.6.1.0.2 Fortamun
2.1.6.1.0.3 Fism
2.1.6.1.0.4 Recursos Estatales
2.1.6.1.0.5 Recursos Federales
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.2.0.1 Gasto Corriente
2.1.6.2.0.2 Fortamun
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
2.1.6.2.0.3 Fism
2.1.6.2.0.4 Recursos Estatales
2.1.6.2.0.5 Recursos Federales
2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.3.0.1 Gasto Corriente
2.1.6.3.0.2 Fortamun
2.1.6.3.0.3 Fism
2.1.6.3.0.4 Recursos Estatales
2.1.6.3.0.5 Recursos Federales
2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.4.0.1 Gasto Corriente
2.1.6.4.0.2 Fortamun
2.1.6.4.0.3 Fism
2.1.6.4.0.4 Recursos Estatales
2.1.6.4.0.5 Recursos Federales
2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 285,774.36 238,031.01
2.1.6.5.0.1 Gasto Corriente 91,951.06 235,168.01
2.1.6.5.0.2 Fortamun
2.1.6.5.0.3 Fism
2.1.6.5.0.4 Recursos Estatales 498.64 2,290.25
2.1.6.5.0.5 Recursos Federales 193,324.66 572.75
2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.6.0.1 Gasto Corriente
2.1.6.6.0.2 Fortamun
2.1.6.6.0.3 Fism
2.1.6.6.0.4 Recursos Estatales
2.1.6.6.0.5 Recursos Federales
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
2.1.7.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.7.1.0.1 Gasto Corriente
2.1.7.1.0.2 Fortamun
2.1.7.1.0.3 Fism
2.1.7.1.0.4 Recursos Estatales
2.1.7.1.0.5 Recursos Federales
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.7.2.0.1 Gasto Corriente
2.1.7.2.0.2 Fortamun
2.1.7.2.0.3 Fism
2.1.7.2.0.4 Recursos Estatales
2.1.7.2.0.5 Recursos Federales
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.7.9.0.1 Gasto Corriente
2.1.7.9.0.2 Fortamun
2.1.7.9.0.3 Fism
2.1.7.9.0.4 Recursos Estatales
2.1.7.9.0.5 Recursos Federales
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar 0.00 0.00
2.1.9.1.0.1 Gasto Corriente
2.1.9.1.0.2 Fortamun
2.1.9.1.0.3 Fism
2.1.9.1.0.4 Recursos Estatales
2.1.9.1.0.5 Recursos Federales
2.1.9.2 Recaudación por Participar 0.00 0.00
2.1.9.2.0.1 Gasto Corriente
2.1.9.2.0.2 Fortamun
2.1.9.2.0.3 Fism
2.1.9.2.0.4 Recursos Estatales
2.1.9.2.0.5 Recursos Federales
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes 0.00 0.00
2.1.9.9.0.1 Gasto Corriente
2.1.9.9.0.2 Fortamun
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
2.1.9.9.0.3 Fism
2.1.9.9.0.4 Recursos Estatales
2.1.9.9.0.5 Recursos Federales
2.2 Pasivo No Circulante $5,941,850.82 $5,796,766.72
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.1.1.0.1 Gasto Corriente
2.2.1.1.0.2 Fortamun
2.2.1.1.0.3 Fism
2.2.1.1.0.4 Recursos Estatales
2.2.1.1.0.5 Recursos Federales
2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.1.2.0.1 Gasto Corriente
2.2.1.2.0.2 Fortamun
2.2.1.2.0.3 Fism
2.2.1.2.0.4 Recursos Estatales
2.2.1.2.0.5 Recursos Federales
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.2.1.0.1 Gasto Corriente
2.2.2.1.0.2 Fortamun
2.2.2.1.0.3 Fism
2.2.2.1.0.4 Recursos Estatales
2.2.2.1.0.5 Recursos Federales
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.2.2.0.1 Gasto Corriente
2.2.2.2.0.2 Fortamun
2.2.2.2.0.3 Fism
2.2.2.2.0.4 Recursos Estatales
2.2.2.2.0.5 Recursos Federales
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.2.9.0.1 Gasto Corriente
2.2.2.9.0.2 Fortamun
2.2.2.9.0.3 Fism
2.2.2.9.0.4 Recursos Estatales
2.2.2.9.0.5 Recursos Federales
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo $5,941,850.82 $5,796,766.72
2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 5,941,850.82 5,796,766.72
2.2.3.1.0.1 Gasto Corriente 5,941,850.82 5,796,766.72
2.2.3.1.0.2 Fortamun
2.2.3.1.0.3 Fism
2.2.3.1.0.4 Recursos Estatales
2.2.3.1.0.5 Recursos Federales
2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.3.2.0.1 Gasto Corriente
2.2.3.2.0.2 Fortamun
2.2.3.2.0.3 Fism
2.2.3.2.0.4 Recursos Estatales
2.2.3.2.0.5 Recursos Federales
2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.3.3.0.1 Gasto Corriente
2.2.3.3.0.2 Fortamun
2.2.3.3.0.3 Fism
2.2.3.3.0.4 Recursos Estatales
2.2.3.3.0.5 Recursos Federales
2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.3.4.0.1 Gasto Corriente
2.2.3.4.0.2 Fortamun
2.2.3.4.0.3 Fism
2.2.3.4.0.4 Recursos Estatales
2.2.3.4.0.5 Recursos Federales
2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
2.2.3.5.0.1 Gasto Corriente
2.2.3.5.0.2 Fortamun
2.2.3.5.0.3 Fism
2.2.3.5.0.4 Recursos Estatales
2.2.3.5.0.5 Recursos Federales
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00
2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.4.1.0.1 Gasto Corriente
2.2.4.1.0.2 Fortamun
2.2.4.1.0.3 Fism
2.2.4.1.0.4 Recursos Estatales
2.2.4.1.0.5 Recursos Federales
2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.4.2.0.1 Gasto Corriente
2.2.4.2.0.2 Fortamun
2.2.4.2.0.3 Fism
2.2.4.2.0.4 Recursos Estatales
2.2.4.2.0.5 Recursos Federales
2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.4.9.0.1 Gasto Corriente
2.2.4.9.0.2 Fortamun
2.2.4.9.0.3 Fism
2.2.4.9.0.4 Recursos Estatales
2.2.4.9.0.5 Recursos Federales
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.1.0.1 Gasto Corriente
2.2.5.1.0.2 Fortamun
2.2.5.1.0.3 Fism
2.2.5.1.0.4 Recursos Estatales
2.2.5.1.0.5 Recursos Federales
2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.2.0.1 Gasto Corriente
2.2.5.2.0.2 Fortamun
2.2.5.2.0.3 Fism
2.2.5.2.0.4 Recursos Estatales
2.2.5.2.0.5 Recursos Federales
2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.3.0.1 Gasto Corriente
2.2.5.3.0.2 Fortamun
2.2.5.3.0.3 Fism
2.2.5.3.0.4 Recursos Estatales
2.2.5.3.0.5 Recursos Federales
2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.4.0.1 Gasto Corriente
2.2.5.4.0.2 Fortamun
2.2.5.4.0.3 Fism
2.2.5.4.0.4 Recursos Estatales
2.2.5.4.0.5 Recursos Federales
2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.5.0.1 Gasto Corriente
2.2.5.5.0.2 Fortamun
2.2.5.5.0.3 Fism
2.2.5.5.0.4 Recursos Estatales
2.2.5.5.0.5 Recursos Federales
2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.6.0.1 Gasto Corriente
2.2.5.6.0.2 Fortamun
2.2.5.6.0.3 Fism
2.2.5.6.0.4 Recursos Estatales
2.2.5.6.0.5 Recursos Federales
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
2.2.6.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.6.1.0.1 Gasto Corriente
2.2.6.1.0.2 Fortamun
2.2.6.1.0.3 Fism
2.2.6.1.0.4 Recursos Estatales
2.2.6.1.0.5 Recursos Federales
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.6.2.0.1 Gasto Corriente
2.2.6.2.0.2 Fortamun
2.2.6.2.0.3 Fism
2.2.6.2.0.4 Recursos Estatales
2.2.6.2.0.5 Recursos Federales
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.6.3.0.1 Gasto Corriente
2.2.6.3.0.2 Fortamun
2.2.6.3.0.3 Fism
2.2.6.3.0.4 Recursos Estatales
2.2.6.3.0.5 Recursos Federales
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.6.9.0.1 Gasto Corriente
2.2.6.9.0.2 Fortamun
2.2.6.9.0.3 Fism
2.2.6.9.0.4 Recursos Estatales
2.2.6.9.0.5 Recursos Federales
3 Hacienda Pública/Patrimonio $76,628,464.49 $71,910,977.03
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $75,041,294.34 $75,187,765.90
3.1.1 Aportaciones $0.00 $0.00
3.1.1.0.0.1 Gasto Corriente
3.1.1.0.0.2 Fortamun
3.1.1.0.0.3 Fism
3.1.1.0.0.4 Recursos Estatales
3.1.1.0.0.5 Recursos Federales
3.1.2 Donaciones de Capital $0.00 $0.00
3.1.2.0.0.1 Gasto Corriente
3.1.2.0.0.2 Fortamun
3.1.2.0.0.3 Fism
3.1.2.0.0.4 Recursos Estatales
3.1.2.0.0.5 Recursos Federales
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $75,041,294.34 $75,187,765.90
3.1.3.0.0.1 Gasto Corriente 75,041,294.34 75,187,765.90
3.1.3.0.0.2 Fortamun
3.1.3.0.0.3 Fism
3.1.3.0.0.4 Recursos Estatales
3.1.3.0.0.5 Recursos Federales
3.2 Patrimonio Generado $1,587,170.15 -$3,276,788.87
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $17,046,637.51 $30,876,192.21
3.2.1.0.0.1 Gasto Corriente 17,046,637.51 30,876,192.21
3.2.1.0.0.2 Fortamun
3.2.1.0.0.3 Fism
3.2.1.0.0.4 Recursos Estatales
3.2.1.0.0.5 Recursos Federales
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores -$15,459,467.36 -$34,152,981.08
3.2.2.0.0.1 Gasto Corriente -15,459,467.36 -34,152,981.08
3.2.2.0.0.2 Fortamun
3.2.2.0.0.3 Fism
3.2.2.0.0.4 Recursos Estatales
3.2.2.0.0.5 Recursos Federales
3.2.3 Revalúos $0.00 $0.00
3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.00
3.2.3.1.0.1 Gasto Corriente
3.2.3.1.0.2 Fortamun
3.2.3.1.0.3 Fism
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
3.2.3.1.0.4 Recursos Estatales
3.2.3.1.0.5 Recursos Federales
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.00
3.2.3.2.0.1 Gasto Corriente
3.2.3.2.0.2 Fortamun
3.2.3.2.0.3 Fism
3.2.3.2.0.4 Recursos Estatales
3.2.3.2.0.5 Recursos Federales
3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.00
3.2.3.3.0.1 Gasto Corriente
3.2.3.3.0.2 Fortamun
3.2.3.3.0.3 Fism
3.2.3.3.0.4 Recursos Estatales
3.2.3.3.0.5 Recursos Federales
3.2.3.9 Otros Revalúos 0.00 0.00
3.2.3.9.0.1 Gasto Corriente
3.2.3.9.0.2 Fortamun
3.2.3.9.0.3 Fism
3.2.3.9.0.4 Recursos Estatales
3.2.3.9.0.5 Recursos Federales
3.2.4 Reservas $0.00 $0.00
3.2.4.1 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00
3.2.4.1.0.1 Gasto Corriente
3.2.4.1.0.2 Fortamun
3.2.4.1.0.3 Fism
3.2.4.1.0.4 Recursos Estatales
3.2.4.1.0.5 Recursos Federales
3.2.4.2 Reservas Territoriales 0.00 0.00
3.2.4.2.0.1 Gasto Corriente
3.2.4.2.0.2 Fortamun
3.2.4.2.0.3 Fism
3.2.4.2.0.4 Recursos Estatales
3.2.4.2.0.5 Recursos Federales
3.2.4.3 Reservas por Contingencias 0.00 0.00
3.2.4.3.0.1 Gasto Corriente
3.2.4.3.0.2 Fortamun
3.2.4.3.0.3 Fism
3.2.4.3.0.4 Recursos Estatales
3.2.4.3.0.5 Recursos Federales
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables 0.00 0.00
3.2.5.1.0.1 Gasto Corriente
3.2.5.1.0.2 Fortamun
3.2.5.1.0.3 Fism
3.2.5.1.0.4 Recursos Estatales
3.2.5.1.0.5 Recursos Federales
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables 0.00 0.00
3.2.5.2.0.1 Gasto Corriente
3.2.5.2.0.2 Fortamun
3.2.5.2.0.3 Fism
3.2.5.2.0.4 Recursos Estatales
3.2.5.2.0.5 Recursos Federales
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
3.3.1.0.0.1 Gasto Corriente
3.3.1.0.0.2 Fortamun
3.3.1.0.0.3 Fism
3.3.1.0.0.4 Recursos Estatales
3.3.1.0.0.5 Recursos Federales
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00
3.3.2.0.0.1 Gasto Corriente
3.3.2.0.0.2 Fortamun
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
CONCEPTO VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
3.3.2.0.0.3 Fism
3.3.2.0.0.4 Recursos Estatales
3.3.2.0.0.5 Recursos Federales
OBSERVACIONES:
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
VALOR VALOR VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014
1 Activo 2 Pasivo
1.1 Activo Circulante 2.1 Pasivo Circulante
1.1.1 Efectivo y Equivalentes $10,777,419.81 $18,771,585.16 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $22,714,761.08 $21,414,678.39
1.1.1.1 Efectivo 97,023.40 53,202.28 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 77,844.38 -46,169.03
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 10,680,396.41 18,718,382.88 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 4,065,587.52 3,131,408.10
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros 0.00 0.00 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 6,540.00 6,540.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta tres meses) 0.00 0.00 2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00 2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo -348.00 0.00
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o
Administración
0.00 0.00 2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar
a Corto Plazo
0.00 0.00
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 0.00 0.00 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,573.29 1.45
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes $7,363,907.52 $1,673,544.70 2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 18,561,563.89 18,322,897.87
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 620,754.98 846,115.97 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo $0.00 $850,000.00
1.1.2.3 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 6,668,123.85 742,545.39 2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 850,000.00
1.1.2.4 Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo 0.00 0.00 2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto
Plazo
0.00 0.00
1.1.2.5 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 13,142.28 23,740.00 2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto
Plazo
61,886.41 61,143.34
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00
1.1.3 Derechos a recibir Bienes o Servicios $24,577.60 $13,767.80 2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y
Prestación de Servicios a Corto Plazo
10,809.80 0.00 2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 0.00 0.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles
y Muebles a Corto Plazo
0.00 0.00 2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles
a Corto Plazo
0.00 0.00
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0.00 0.00 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 13,767.80 13,767.80 2.1.4.1. Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.4.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.4 Inventarios $0.00 $0.00
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta 0.00 0.00 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas 0.00 0.00 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 0.00 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministro para
Producción
0.00 0.00 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.4.5 Bienes en Tránsito 0.00 0.00
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $285,774.36 $238,031.01
1.1.5 Almacenes $0.00 $0.00 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 0.00 0.00 2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto
Plazo
0.00 0.00
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a
Recibir Efectivo o Equivalentes
0.00 0.00 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto
Plazo
285,774.36 238,031.01
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00
1.1.9.1 Valores en Garantía 0.00 0.00 2.1.7.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.9.2 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 0.00 2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento
y Dación en Pago
0.00 0.00 2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
$18,165,904.93 $20,458,897.66 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar 0.00 0.00
1.2 Activo No Circulante 2.1.9.2 Recaudación por Participar 0.00 0.00
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes 0.00 0.00
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0.00 0.00
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital 0.00 0.00 $23,000,535.44 $22,502,709.40
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONCEPTO CONCEPTO
Total de Activo Circulante
Total de Pasivo Circulante
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
VALOR VALOR VALOR VALOR
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONCEPTO CONCEPTO
1.2.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 2.2 Pasivo No Circulante
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo 0.00 0.00 2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 0.00 0.00 2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo
Plazo
0.00 0.00 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo
Plazo
0.00 0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $72,910,160.96 $65,147,811.34 2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.3.1 Terrenos 31,818,020.15 32,568,020.15
1.2.3.2 Viviendas 0.00 0.00 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo $5,941,850.82 $5,796,766.72
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 29,712,375.80 29,712,375.80 2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 5,941,850.82 5,796,766.72
1.2.3.4 Infraestructura 0.00 0.00 2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 9,535,525.01 2,506,215.39 2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 1,483,040.00 0.00 2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 361,200.00 361,200.00 2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.4 Bienes Muebles $14,380,988.54 $14,965,470.03 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 3,434,364.07 3,342,324.91 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 978,914.25 1,022,469.66 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00
1.2.4.4 Equipo de Transporte 7,805,757.01 8,155,843.00 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas 2,161,953.21 2,444,832.46 2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0.00 0.00 2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.4.8 Activos Biológicos 0.00 0.00 2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo
Plazo
0.00 0.00
2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo
Plazo
0.00 0.00
2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.5 Activos Intangibles $113,796.32 $122,116.31 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00
1.2.5.1 Software 76,680.96 85,000.95 2.2.6.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos 0.00 0.00 2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 0.00 0.00 2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.5.4 Licencias 37,115.36 37,115.36 2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 0.00 0.00
$5,941,850.82 $5,796,766.72
$28,942,386.26 $28,299,476.12
1.2.6 $0.00 -$483,842.19
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0.00 0.00
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura 0.00 0.00 3 Hacienda Pública/Patrimonio
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0.00 -467,177.25 3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $75,041,294.34 $75,187,765.90
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Bilógicos 0.00 0.00 3.1.1 Aportaciones $0.00 $0.00
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 0.00 -16,664.94 3.1.2 Donaciones de Capital $0.00 $0.00
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $75,041,294.34 $75,187,765.90
1.2.7 Activos Diferidos $0.00 $0.00 3.2 Patrimonio Generado $1,587,170.15 -$3,276,788.87
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00 0.00 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $17,046,637.51 $30,876,192.21
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento
Financiero
0.00 0.00 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores -$15,459,467.36 -$34,152,981.08
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00 3.2.3 Revalúos $0.00 $0.00
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo 0.00 0.00 3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.00
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 0.00 0.00 3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.00
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 0.00 0.00 3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.00
3.2.3.9 Otros Revalúos 0.00 0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e
Intangibles
Total de Pasivo
Total de Pasivo No Circulante
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
VALOR VALOR VALOR VALOR
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONCEPTO CONCEPTO
3.2.4 Reservas $0.00 $0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 3.2.4.1 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de
Documentos por Cobrar a Largo Plazo
0.00 0.00 3.2.4.2 Reservas Territoriales 0.00 0.00
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de
Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
0.00 0.00 3.2.4.3 Reservas por Contingencias 0.00 0.00
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de
Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
0.00 0.00
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de
Préstamos Otorgados a Largo Plazo
0.00 0.00 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a
Largo Plazo
0.00 0.00 3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables 0.00 0.00
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables 0.00 0.00
1.2.9 Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00
1.2.9.1 Bienes en Concesión 0.00 0.00 3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria $0.00 $0.00
1.2.9.3 Bienes en Comodato 0.00 0.00 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios $0.00 $0.00
Total de Activo No Circulante $87,404,945.82 $79,751,555.49 $76,628,464.49 $71,910,977.03
Total de Activos $105,570,850.75 $100,210,453.15 $105,570,850.75 $100,210,453.15
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
Total de Hacienda Pública/Patrimonio
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO : JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
Saldo Inicial Saldo Final
(SI) (SF)
1 2 3 4 (1+2-3) (1-4)
1 Activo
1.1 Activo Circulante
1.1.1 Efectivo y Equivalentes $4,051,340.93 $164,823,304.38 $150,103,060.15 $18,771,585.16 -$14,720,244.23
1.1.1.1 Efectivo 36,807.88 79,328,365.99 79,311,971.59 53,202.28 -16,394.40
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 4,014,533.05 85,494,938.39 70,791,088.56 18,718,382.88 -14,703,849.83
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros 0.00 0.00
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta tres meses) 0.00 0.00
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0.00 0.00
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes 0.00 0.00
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes $1,183,053.91 $3,332,939.61 $2,842,448.82 $1,673,544.70 -$490,490.79
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 197,634.78 3,090,298.82 2,441,817.63 846,115.97 -648,481.19
1.1.2.3 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 935,120.84 15,847.61 208,423.06 742,545.39 192,575.45
1.1.2.4 Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.2.5 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 3,753.13 29,500.00 9,513.13 23,740.00 -19,986.87
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 46,545.16 197,293.18 182,695.00 61,143.34 -14,598.18
1.1.3 Derechos a recibir Bienes o Servicios $13,767.80 $0.00 $0.00 $13,767.80 $0.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a
Corto Plazo
0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto
Plazo
0.00 0.00
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0.00 0.00
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 13,767.80 0.00 0.00 13,767.80 0.00
1.1.4 Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta 0.00 0.00
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas 0.00 0.00
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 0.00
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministro para Producción 0.00 0.00
1.1.4.5 Bienes en Tránsito 0.00 0.00
1.1.5 Almacenes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 0.00 0.00
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o
Equivalentes
0.00 0.00
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.1.9.1 Valores en Garantía 0.00 0.00
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Cuenta ContableCargos del
Periodo
Abonos del
Periodo Flujo del Periodo
(SI-SF)
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO : JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
Saldo Inicial Saldo Final
(SI) (SF)
1 2 3 4 (1+2-3) (1-4)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Cuenta ContableCargos del
Periodo
Abonos del
Periodo Flujo del Periodo
(SI-SF)
1.1.9.2 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) 0.00 0.00
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramiento y Dación en Pago 0.00 0.00
Total de Activo Circulante $5,248,162.64 $168,156,243.99 $152,945,508.97 $20,458,897.66 -$15,210,735.02
1.2 Activo No Circulante
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.1.3 Fideicomisos, Madatos y Contratos Análogos 0.00 0.00
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital 0.00 0.00
1.2.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $62,090,315.95 $3,057,495.39 $0.00 $65,147,811.34 -$3,057,495.39
1.2.3.1 Terrenos 31,818,020.15 750,000.00 0.00 32,568,020.15 -750,000.00
1.2.3.2 Viviendas 0.00 0.00
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales 29,712,375.80 0.00 0.00 29,712,375.80 0.00
1.2.3.4 Infraestructura 0.00 0.00
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 198,720.00 2,307,495.39 0.00 2,506,215.39 -2,307,495.39
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 361,200.00 0.00 0.00 361,200.00 0.00
1.2.4 Bienes Muebles $13,717,615.86 $1,247,854.17 $0.00 $14,965,470.03 -$1,247,854.17
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 3,279,807.90 62,517.01 0.00 3,342,324.91 -62,517.01
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 962,058.67 60,410.99 0.00 1,022,469.66 -60,410.99
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00
1.2.4.4 Equipo de Transporte 7,175,751.00 980,092.00 0.00 8,155,843.00 -980,092.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas 2,299,998.29 144,834.17 0.00 2,444,832.46 -144,834.17
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0.00 0.00
1.2.4.8 Activos Biológicos 0.00 0.00
1.2.5 Activos Intangibles $113,796.32 $8,319.99 $0.00 $122,116.31 -$8,319.99
1.2.5.1 Software 113,796.32 8,319.99 0.00 122,116.31 -8,319.99
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos 0.00 0.00
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias 0.00 0.00
1.2.5.4 Licencias 0.00 0.00
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO : JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
Saldo Inicial Saldo Final
(SI) (SF)
1 2 3 4 (1+2-3) (1-4)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Cuenta ContableCargos del
Periodo
Abonos del
Periodo Flujo del Periodo
(SI-SF)
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles -$235,802.62 $0.00 $248,039.57 -$483,842.19 $248,039.57
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0.00 0.00
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura 0.00 0.00
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -226,430.80 0.00 240,746.45 -467,177.25 240,746.45
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Bilógicos 0.00 0.00
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles -9,371.82 0.00 7,293.12 -16,664.94 7,293.12
1.2.7 Activos Diferidos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 0.00 0.00
1.2.7.2 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 0.00 0.00
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos 0.00 0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.2.8.1 Estimaciones por Périda de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a
Largo Plazo
0.00 0.00
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por
Cobrar a Largo Plazo
0.00 0.00
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a
Largo Plazo
0.00 0.00
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a
Largo Plazo
0.00 0.00
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo 0.00 0.00
1.2.9 Otros Activos No Circulantes $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1.2.9.1 Bienes en Concesión 0.00 0.00
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
1.2.9.3 Bienes en Comodato 0.00 0.00
Total de Activo No Circulante $75,685,925.51 $4,313,669.55 $248,039.57 $79,751,555.49 -$4,065,629.98
Total de Activos $80,934,088.15 $172,469,913.54 $153,193,548.54 $100,210,453.15 -$19,276,365.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO : JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
Cuenta Contable Saldo Inicial Saldo Final
(SI) (SF)
1 2 3 4 (1+3-2) (1-4)
2 Pasivo
2.1 Pasivo Circulante
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $25,533,913.59 $57,991,208.59 $53,871,973.39 $21,414,678.39 $4,119,235.20
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 24,978.50 21,438,188.77 21,367,041.24 -46,169.03 71,147.53
2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 3,795,109.88 8,802,841.90 8,139,140.12 3,131,408.10 663,701.78
2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 11,787,830.55 11,794,370.55 6,540.00 -6,540.00
2.1.1.4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto
Plazo
0.00 0.00
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 61,370.45 61,369.00 0.00 1.45 61,369.00
2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 21,652,454.76 15,900,978.37 12,571,421.48 18,322,897.87 3,329,556.89
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo $5,000,000.00 $4,150,000.00 $0.00 $850,000.00 $4,150,000.00
2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 5,000,000.00 4,150,000.00 0.00 850,000.00 4,150,000.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna 0.00 0.00
2.1.3.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 0.00 0.00
2.1.3.3 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.1.4.1. Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.4.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $109,443.90 $57,383.70 $185,970.81 $238,031.01 -$128,587.11
2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 109,443.90 57,383.70 185,970.81 238,031.01 -128,587.11
2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
Flujo del Periodo
(SI-SF)
Cargos del
Periodo
Abonos del
Periodo
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.1.7.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar 0.00 0.00
2.1.9.2 Recaudación por Participar 0.00 0.00
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes 0.00 0.00
$30,643,357.49 $62,198,592.29 $54,057,944.20 $22,502,709.40 $8,140,648.09
2.2 Pasivo No Circulante
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.2.1.1 Proveedores por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo $5,855,024.82 $908,258.10 $850,000.00 $5,796,766.72 $58,258.10
2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 5,855,024.82 908,258.10 850,000.00 5,796,766.72 58,258.10
2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2.2.6.1 Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo 0.00 0.00
2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00
$5,855,024.82 $908,258.10 $850,000.00 $5,796,766.72 $58,258.10
Total de Pasivo $36,498,382.31 $63,106,850.39 $54,907,944.20 $28,299,476.12 $8,198,906.19
Total de Pasivo Circulante
Total de Pasivos No Circulantes
3 Hacienda Pública/Patrimonio
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido $75,041,294.34 $0.00 $146,471.56 $75,187,765.90 -$146,471.56
3.1.1 Aportaciones 0.00 0.00
3.1.2 Donaciones de Capital 0.00 0.00
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 75,041,294.34 0.00 146,471.56 75,187,765.90 -146,471.56
3.2 Patrimonio Generado -$33,902,813.70 $250,167.38 $0.00 -$3,276,788.87 -$30,626,024.83
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 0.00 30,876,192.21 -30,876,192.21
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores -33,902,813.70 250,167.38 0.00 -34,152,981.08 250,167.38
3.2.3 Revalúos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.2.3.1 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.00
3.2.3.2 Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.00
3.2.3.3 Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.00
3.2.3.9 Otros Revalúos 0.00 0.00
3.2.4 Reservas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.2.4.1 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00
3.2.4.2 Reservas Territoriales 0.00 0.00
3.2.4.3 Reservas por Contingencias 0.00 0.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.5.1 Cambios en Políticas Contables 0.00 0.00
3.2.5.2 Cambios por Errores Contables 0.00 0.00
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00
$41,138,480.64 $250,167.38 $146,471.56 $71,910,977.03 -$30,772,496.39
$77,636,862.95 $63,357,017.77 $55,054,415.76 $100,210,453.15 -$22,573,590.20
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
Total de Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio
Total Hacienda Pública/Patrimonio
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO : JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
Deuda Pública
Corto Plazo:
Deuda Pública Interior
Instituciones de Crédito:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Deuda Pública Exterior
Organismos Financieros
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Sub total Corto Plazo
Largo Plazo:
Deuda Pública Interior 6,251,000.00 Terminal de Autobuses de Jalpan S.A. de C.V. 5,796,766.72
Instituciones de Crédito:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Deuda Pública Exterior
Organismos Financieros
Internacionales:
Deuda Bilateral:
Títulos y Valores:
Arrendamientos Financieros:
Sub total largo Plazo
Otros pasivos:
Total Deuda y otros pasivos
OBSERVACIONES: Contrato Privado de Donación a Título Oneroso, vigencia al ejercicio fiscal 2051 plazo 41 años, pagos monto máximo del impuesto predial del ejercicio celebrado el día 25 de agosto del 2010
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Saldos al momento
N del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta
Endeudamiento neto
del periodo
Denominación de las Deudas Moneda de
Contratación Institución o país acreedor
Saldos al momento
30/06/2014.
Movimientos
Operaciones de Endeudamiento del Periodo Depuración o
Conciliación
Variación del
endeudamiento del
periodo
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRA, QRO.
ENTIDAD: QUERETARO
$75,041,294.34 -$22,374,044.22 -$11,528,769.48 $41,138,480.64
$0.00 $0.00
0.00 $0.00
$0.00
Aportaciones y Donaciones de Capital $0.00 $0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio $146,471.56 $146,471.56
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -250,167.38 -$250,167.38
Ganancia/Pérdida por Revalúos $0.00
Reservas $0.00 $0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro $30,876,192.21 $30,876,192.21
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto $0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 31/12/2012. $0.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 30/06/2013. $0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital $0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio $0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos $0.00
Reservas $0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -$11,528,769.48 $11,528,769.48 $0.00
Otras Variaciones del Patrimonio Neto $0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 30/12/2013. $75,187,765.90 -$34,152,981.08 $30,876,192.21 $0.00 $71,910,977.03
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por
Cambios de Valor TOTAL
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior 31/12/2013.
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cambios en Políticas Contables y Cambios por errores Contables
CONCEPTO
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de Ejercicios
Anteriores
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
4 Ingresos y Otros Beneficios $80,671,816.85 $86,645,184.95 $137,084,882.00
4.1 Ingresos de Gestión $8,084,650.99 $8,620,698.08 $12,333,041.00
4.1.1 Impuestos $4,892,582.64 $4,567,516.56 $6,596,121.00
4.1.1.1 Impuestos sobre los Ingresos 0.00 2,550.80 7,077.00
4.1.1.1.01 Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales 0.00 2,550.80 7,077.00
4.1.1.2 Impuestos sobre el patrimonio 3,417,719.29 3,124,375.56 4,390,604.00
4.1.1.2.01 Impuesto Predial 2,958,309.74 2,904,517.93 3,571,502.00
4.1.1.2.02 Impuesto sobre Traslado de Dominio 419,617.06 207,077.56 669,704.00
4.1.1.2.03 Impuesto sobre fraccionamientos, condominios y relotificación de predios 39,792.49 12,780.07 149,398.00
4.1.1.3 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
4.1.1.4 Impuesto sobre el Comercio Exterior
4.1.1.5 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables
4.1.1.6 Impuestos Ecológicos
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 0.00
4.1.1.7.01 Recargos
4.1.1.7.02 Multas
4.1.1.7.03 Gastos de Ejecución
4.1.1.7.04 Indemnizaciones 0.00
4.1.1.9 Otros Impuestos 1,474,863.35 1,440,590.20 2,198,440.00
4.1.1.9.01 Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales 1,474,863.35 1,440,590.20 2,198,440.00
4.1.3 Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00
4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas
4.1.4 Derechos $2,481,658.01 $2,635,477.43 $4,396,081.00
4.1.4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 630,678.76 908,928.94 856,823.00
4.1.4.1.01 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de Centros Culturales, Deportivos, Recreativos o Sociales
cuya ubicación se encuentre en bienes de dominio público. 630,678.76 908,928.94 856,823.00
4.1.4.1.02 Uso de la Vía Pública 0.00 0.00
4.1.4.1.03 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 1,850,979.25 1,726,548.49 3,539,258.00
4.1.4.3.01 Por los servicios prestados relacionados con la obtención o revalidación de la Licencia Municipal de
Funcionamiento 39,074.51 48,006.06 56,294.00
4.1.4.3.02 Por los servicios prestados por conceptos relacionados con Construcciones y Urbanizaciones 160,552.79 92,103.99 392,252.00
4.1.4.3.02.01 Por Licencia de Construcción 49,890.87 42,282.98
4.1.4.3.02.02 Por Licencia de Construcción de bardas, tapiales y demoliciones 1,708.82 654.79
4.1.4.3.02.03 Por Alineamiento, Nomenclatura y Número Oficial 3,426.25 2,891.94
4.1.4.3.02.04 Por revisión de proyecto arquitectónico
4.1.4.3.02.05 Por la revisión a proyecto de fraccionamientos
4.1.4.3.02.06 Por el dictamen técnico sobre autorización del proyecto, avance de obra de urbanización o venta
provisional de lotes de fraccionamientos y condominios 32,319.14 24,684.10
4.1.4.3.02.07 Por el dictamen técnico para la renovación de licencia de fraccionamientos y condominios
4.1.4.3.02.08 Por la relotificación de fraccionamientos y condominios
4.1.4.3.02.09 Por ajustes de medidas de los fraccionamientos y condominios
4.1.4.3.02.10 Por reposición de copias de planos de fraccionamientos y condominios
4.1.4.3.02.11 Por constancias de fraccionamientos emitidas por la Dependencia Municipal competente 191.31
4.1.4.3.02.12 Por la certificación de documentos o planos de fraccionamientos y condominios 937.26
4.1.4.3.02.13 Por la revisión a proyectos para condominios
4.1.4.3.02.14 Por la emisión de la declaratoria de régimen de propiedades en condominio
4.1.4.3.02.15 Por servicio de apoyo técnico 762.08
4.1.4.3.02.16 Por concepto de Licencia Provisional de Construcción
4.1.4.3.02.17 Por supervisión de obras de urbanización en fraccionamientos y condominios 6,548.76
4.1.4.3.02.18 Por carta urbana del Plan de Desarrollo Urbano
4.1.4.3.02.19 Por ruptura y reparación de pavimento 12,797.76 8,256.19
4.1.4.3.02.20 Por dictamen de uso de suelo y factibilidad de giro 13,196.02 4,241.27
4.1.4.3.02.21 Por los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de obras 39,903.09 7,964.15
4.1.4.3.03 Por el Servicios de Agua Potable y Saneamiento
4.1.4.3.04 Por el Servicio de Alumbrado Público 664,040.92 659,825.33 1,488,863.00
4.1.4.3.05 Por los Servicios prestados por la Dirección Estatal de Registro Civil cobrados por los Municipios cuando
éstos organizan el registro civil
216,619.93 232,306.59 419,734.00
4.1.4.3.05.01 Servicios Ordinarios 38,635.11 25,661.24
4.1.4.3.05.02 Servicios Extraordinarios
4.1.4.3.05.03 Certificaciones 177,984.82 206,645.35
4.1.4.3.06 Por los servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública, Policía y Tránsito Municipal 0.00 0.00
4.1.4.3.07 Por los Servicios Públicos Municipales 59,939.09 52,397.98 68,491.00
4.1.4.3.07.01 Por arreglo, conservación y mantenimiento de la vía pública
4.1.4.3.07.02 Por arreglo de predios baldíos
4.1.4.3.07.03 Por depositar residuos sólidos urbanos
4.1.4.3.07.04 Por recolección domiciliaria de basura no doméstica 42,659.09 48,720.28
4.1.4.3.07.05 Por otros servicios prestados por la dependencia 17,280.00 3,677.70
4.1.4.3.08 Por los servicios prestados por Panteones Municipales 12,582.90 9,788.70 27,425.00
4.1.4.3.08.01 Servicios de Inhumación 6,444.90 8,768.38
4.1.4.3.08.02 Servicios de Exhumación
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
4.1.4.3.08.03 Permiso de Cremación y de traslado de Cadáveres Humanos, restos áridos y cenizas dentro y fuera del
Estado 6,138.00 1,020.32
4.1.4.3.08.04 Por el Servicio y/o usufructo de criptas en los panteones municipales
4.1.4.3.08.05 Por los Servicios funerarios municipales
4.1.4.3.08.06 Por el pago de perpetuidad de una fosa
4.1.4.3.09 Por los servicios prestados por el Rastro Municipal 263,450.96 267,373.57 520,447.00
4.1.4.3.09.01 Por sacrificio y procesamiento
4.1.4.3.09.02 Por sacrificio y procesamiento de aves
4.1.4.3.09.03 Sacrificio de ganado en horas extraordinarias
4.1.4.3.09.04 Por la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias
4.1.4.3.09.05 Por el uso de los servicios y utensilios con los que cuenta el rastro 263,450.96 267,373.57
4.1.4.3.09.06 Guarda de ganado no reclamado
4.1.4.3.09.07 El uso de corraletas por actividades de compraventa
4.1.4.3.10 Por los servicios prestados en Mercados Municipales 122,157.02 132,386.52 156,741.00
4.1.4.3.10.01 Por la asignación de locales en los mercados municipales 122,157.02 132,386.52
4.1.4.3.10.02 Por las cesiones de derechos realizadas en los mercados municipales
4.1.4.3.10.03 Por los cambios de giros en los locales de mercados municipales
4.1.4.3.10.04 Por el servicio de sanitarios en los mercados municipales
4.1.4.3.11 Por los servicios prestados por la Secretaria del Ayuntamiento 50,437.52 41,471.23 92,554.00
4.1.4.3.11.01 Por Legalización de firmas de funcionarios
4.1.4.3.11.02 Por Reposición de Documento Oficial
4.1.4.3.11.03 Por Expedición de Credenciales de Identificación
4.1.4.3.11.04 Por Expedición de Constancias de Residencia o de no Residencia 50,437.52 41,471.23
4.1.4.3.11.05 Por la Publicación en la Gaceta Municipal
4.1.4.3.11.06 Por expedición de constancias de Identidad
4.1.4.3.11.07 Por expedición de constancias de Domicilio
4.1.4.3.11.08 Por expedición de Constancias de Dependencia económica
4.1.4.3.11.09 Por expedición de Constancias de Ingresos
4.1.4.3.11.10 Por expedición de Constancias de Posición
4.1.4.3.11.11 Por la Certificación de Documentos
4.1.4.3.11.12 Por expedición de Constancias de No Adeudo de Predial
4.1.4.3.11.13 Por expedición de Constancias de No Infracción
4.1.4.3.11.14 Por expedición de Constancias de Viabilidad
4.1.4.3.11.15 Por expedición de Constancias de Buena Conducta
4.1.4.3.11.16 Por expedición de Carta de Recomendación
4.1.4.3.11.17 Por expedición de Constancias de Estado Civil
4.1.4.3.11.18 Por expedición de Constancias de Registro en el Padrón de Licencias
4.1.4.3.11.19 Por expedición de Contancias de Parentesco
4.1.4.3.11.20 Por expedición de Constancias de Empleo
4.1.4.3.11.21 Por expedición de Constancias de Autorización
4.1.4.3.11.22 Por expedición de Constancias de Origen
4.1.4.3.12 Por el servicio de registro de fierros quemadores y su renovación
4.1.4.3.13 Por los servicios prestados por otras autoridades municipales 262,123.61 190,888.52 316,457.00
4.1.4.3.13.01 Por los servicios otorgados por Instituciones Municipales
4.1.4.3.13.02 Por los servicios de mantenimiento y reparación de mobiliario urbano derivados de actos de particulares
con responsabilidad para estos
4.1.4.3.13.03 Por el registro en los diferentes Padrones del Municipio 134,422.20 50,378.30
4.1.4.3.13.04 Por los dictámenes emitidos por Protección Civil, Ecología y Medio Ambiente Municipales 124,753.62 139,260.22
4.1.4.3.13.05 Por el uso de locales en mercados municipales
4.1.4.3.13.06 Por los servicios prestados por otras Autoridades Municipales 2,947.79 1,250.00
4.1.4.4 Accesorios de los Derechos 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4.01 Recargos
4.1.4.4.02 Multas
4.1.4.4.03 Gastos de Ejecución
4.1.4.4.04 Indemnizaciones
4.1.4.9 Otros Derechos
4.1.5 Productos de tipo corriente $0.00 $0.00 $3,643.00
4.1.5.1 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público 0.00 0.00 3,643.00
4.1.5.1.01 Ventas de productos en el rastro municipal
4.1.5.1.02 Venta de urnas en los panteones municipales
4.1.5.1.03 Otros productos 3,643.00
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados
4.1.5.3 Accesorios de Productos 0.00 0.00 0.00
4.1.5.3.01 Recargos
4.1.5.3.02 Multas
4.1.5.3.03 Gastos de Ejecución
4.1.5.3.05 Indemnizaciones
4.1.5.9 Otros productos que Generen Ingresos Corrientes
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente $710,410.34 $1,417,704.09 $1,337,196.00
4.1.6.1 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 20,155.40 0.00
4.1.6.1.01 Multas federales no fiscales 0.00 20,155.40
4.1.6.2 Multas 176,511.65 135,721.08 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
4.1.6.2.01 Multas administrativas de carácter Estatal o Municipal 176,511.65 135,721.08
4.1.6.3 Indemnizaciones
4.1.6.4 Reintegros
4.1.6.5 Aprovechamientos provenientes de obras públicas
4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 1,337,196.00
4.1.6.8 Accesorios por Aprovechamientos 17,189.99 3,708.59 0.00
4.1.6.8.01 Recargos 15,686.99
4.1.6.8.01.01 Multas 1,503.00 2,700.90
4.1.6.8.01.02 Gastos de Ejecución 1,421.30
4.1.6.8.01.03 Intereses no bancarios -413.61
4.1.6.8.01.04 Indemnizaciones
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 516,708.70 1,258,119.02 0.00
4.1.6.9.01.01 Herencias, legados, donaciones y donativos 4.00
4.1.6.9.01.02 Producto de bienes u objetos que legalmente se puedan enajenar 116,726.00
4.1.6.9.01.03 Por venta de basura y desperdicios 16,916.70
4.1.6.9.01.04 El arrendamiento de aguas negras y de aguas superficiales
4.1.6.9.01.05 Conexiones y contratos
4.1.6.9.01.06 Las cooperaciones pactadas por contratos de concesiones a particulares 122,096.68 624,643.31
4.1.6.9.01.07 Por las actividades relacionadas con los Servicios que presta la Secretaria de Relaciones Exteriores
394,612.02 499,829.01
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicio $0.00 $0.00 $0.00
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 0.00 0.00 0.00
4.1.7.3.01 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
4.1.7.3.02 Instituto Municipal de la Juventud
4.1.7.3.03 Otros
4.1.9 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
$0.00 $0.00 $0.00
4.1.9.1 Impuestos no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
4.1.9.2 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones
de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $60,432,348.00 $66,696,790.00 $124,751,841.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones $60,432,348.00 $66,696,790.00 $124,751,841.00
4.2.1.1 Participaciones 41,285,100.00 46,177,300.00 88,083,466.00
4.2.1.1.01 Fondo General de Participaciones 28,519,504.00 32,053,480.00 62,184,004.00
4.2.1.1.02 Fondo de Fomento Municipal 9,047,435.00 10,106,645.00 19,486,552.00
4.2.1.1.03 Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 547,975.00 623,913.00 947,343.00
4.2.1.1.04 Fondo de Fiscalización 1,678,332.00 2,022,685.00 3,257,788.00
4.2.1.1.05 Incentivos a la venta final de gasolina y diesel 406,530.00 540,789.00 803,430.00
4.2.1.1.06 Por el Impuesto Federal sobre tenencia o uso de vehículos 63,283.00 30,508.00 0.00
4.2.1.1.07 Por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 711,790.00 732,576.00 1,300,411.00
4.2.1.1.08 Impuesto por la venta de bienes cuya enajenación se encuentra gravada por la Ley del IEPS 58,826.00 66,704.00 103,938.00
4.2.1.1.09 Reserva de Contingencia 0.00
4.2.1.1.10 Otras Participaciones (FEIEF) 251,425.00 0.00
4.2.1.2 Aportaciones 19,147,248.00 20,519,490.00 36,668,375.00
4.2.1.2.01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 12,841,878.00 13,841,034.00 23,004,712.00
4.2.1.2.02 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 6,305,370.00 6,678,456.00 13,663,663.00
4.2.1.3 Convenios
4.2.2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 $0.00
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones
4.2.2.4 Ayudas Sociales
4.2.2.5 Pensiones y Jubilaciones
4.3 Otros Ingresos y Beneficios $12,154,817.86 $11,327,696.87 $0.00
4.3.1 Ingresos Financieros $12,154,817.86 $11,327,696.87 $0.00
4.3.1.1 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 1,270.38 3,770.95
4.3.1.9 Otros Ingresos financieros 12,153,547.48 11,323,925.92
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 $0.00
4.3.2.1 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta
4.3.2.2 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas
4.3.2.3 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración
4.3.2.4 Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros para producción
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia $0.00 $0.00 $0.00
4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 $0.00
4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 $0.00
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos
4.3.9.3 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente
4.3.9.4 Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 0.00 0.00
4.3.9.9.01 Ingresos por Empréstitos 0.00
4.3.9.9.02 Estímulos fiscales 0.00
4.3.9.9.03 Ingresos Extraordinarios 0.00
4.3.9.9.04 Aportación de Beneficiarios 0.00
5 Gastos y Otras Pérdidas
5.1 Gastos de Funcionamiento $36,894,429.51 $34,275,928.21 $76,288,004.83
5.1.1 Servicios Personales $25,173,819.32 $24,142,254.00 $57,309,423.75
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 13,042,751.00 12,534,130.00 24,726,494.21
5.1.1.1.111 Dietas 1,512,540.00 1,512,000.00 3,024,000.00
5.1.1.1.112 Haberes
5.1.1.1.113 Sueldos base al personal de carácter permanente 11,530,211.00 11,022,130.00 21,702,494.21
5.1.1.1.114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 5,203,190.00 5,248,634.00 8,504,414.00
5.1.1.2.121 Honorarios asimilables a salarios 90,000.00
5.1.1.2.122 Sueldos base al personal eventual 5,203,190.00 5,248,634.00 8,414,414.00
5.1.1.2.123 Retribuciones por servicios de carácter social
5.1.1.2.124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y
Arbitraje
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,011,369.00 2,413,786.00 11,179,283.03
5.1.1.3.131 Primas por años de servicios efectivos prestados 1,622,711.00 1,599,420.00 3,309,937.65
5.1.1.3.132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1,097,488.00 663,241.00 7,630,845.38
5.1.1.3.133 Horas extraordinarias 61,032.00 123,405.00 172,000.00
5.1.1.3.134 Compensaciones 230,138.00 27,720.00 66,500.00
5.1.1.3.135 Sobrehaberes
5.1.1.3.136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial
5.1.1.3.137 Honorarios especiales
5.1.1.3.138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores
5.1.1.4 Seguridad Social 0.00 0.00 0.00
5.1.1.4.141 Aportaciones de seguridad social 0.00
5.1.1.4.142 Aportaciones a fondos de vivienda
5.1.1.4.143 Aportaciones al sistema para el retiro
5.1.1.4.144 Aportaciones para seguros
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,726,425.63 1,897,094.77 8,671,154.93
5.1.1.5.151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo
5.1.1.5.152 Indemnizaciones 835,608.00 1,197,384.00 5,000,000.00
5.1.1.5.153 Prestaciones y haberes de retiro 482,496.60 1,621,154.93
5.1.1.5.154 Prestaciones contractuales
5.1.1.5.155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0.00 50,000.00
5.1.1.5.156 Otras prestaciones sociales y económicas 2,408,321.03 699,710.77 2,000,000.00
5.1.1.6 Previsiones 0.00 0.00 0.00
5.1.1.6.161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social
5.1.1.7 Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00
5.1.1.7.171 Estímulos
5.1.1.7.172 Recompensas
5.1.1.8 Impuestos sobre Nóminas y Otros que deriven de una relación laboral 190,083.69 2,048,609.23 4,228,077.58
5.1.1.8.181 Impuesto sobre nóminas 190,083.69 433,510.73 728,077.58
5.1.1.8.182 Otros impuestos derivados de una relación laboral 1,615,098.50 3,500,000.00
5.1.2 Materiales y Suministros $3,331,997.51 $2,901,323.00 $4,193,431.21
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 655,878.00 511,590.00 956,088.90
5.1.2.1.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 269,652.00 137,160.00 325,894.72
5.1.2.1.212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 84,046.00 88,335.00 223,839.84
5.1.2.1.213 Material estadístico y geográfico
5.1.2.1.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 100,557.00 6,425.00 99,186.93
5.1.2.1.215 Material impreso e información digital 105,195.00 174,081.00 156,687.89
5.1.2.1.216 Material de limpieza 96,428.00 105,589.00 150,479.52
5.1.2.1.217 Materiales y útiles de enseñanza
5.1.2.1.218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 0.00 0.00 0.00
5.1.2.2.221 Productos alimenticios para personas
5.1.2.2.222 Productos alimenticios para animales
5.1.2.2.223 Utensilios para el servicio de alimentación
5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
5.1.2.3.232 Insumos textiles adquiridos como materia prima
5.1.2.3.233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima
5.1.2.3.234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima
5.1.2.3.235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima
5.1.2.3.236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima
5.1.2.3.237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima
5.1.2.3.238 Mercancías adquiridas para su comercialización
5.1.2.3.239 Otros productos adquiridos como materia prima
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 575,772.00 168,528.00 290,800.03
5.1.2.4.241 Productos minerales no metálicos 0.00
5.1.2.4.242 Cemento y productos de concreto
5.1.2.4.243 Cal, yeso y productos de yeso
5.1.2.4.244 Madera y productos de madera
5.1.2.4.245 Vidrio y productos de vidrio
5.1.2.4.246 Material eléctrico y electrónico 432,148.00 88,496.00 102,669.04
5.1.2.4.247 Artículos metálicos para la construcción
5.1.2.4.248 Materiales complementarios
5.1.2.4.249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 143,624.00 80,032.00 188,130.99
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 388,379.00 307,331.00 487,652.93
5.1.2.5.251 Productos químicos básicos
5.1.2.5.252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 4,237.61
5.1.2.5.253 Medicinas y productos farmacéuticos 388,379.00 307,331.00 483,415.32
5.1.2.5.254 Materiales, accesorios y suministros médicos
5.1.2.5.255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
5.1.2.5.256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
5.1.2.5.259 Otros productos químicos
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,396,646.00 1,479,481.00 1,928,047.46
5.1.2.6.261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,396,646.00 1,479,481.00 1,928,047.46
5.1.2.6.262 Carbón y sus derivados
5.1.2.6.263 Gas
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 74,111.40 46,632.00 43,308.57
5.1.2.7.271 Vestuario y uniformes 32,403.00 6,960.00 4,335.85
5.1.2.7.272 Prendas de seguridad y protección personal
5.1.2.7.273 Artículos deportivos 41,708.40 39,672.00 38,972.72
5.1.2.7.274 Productos textiles
5.1.2.7.275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
5.1.2.8 Materiales y suministros para Seguridad 0.00 0.00 0.00
5.1.2.8.281 Sustancias y materiales explosivos
5.1.2.8.282 Materiales de seguridad pública 0.00
5.1.2.8.283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 241,211.11 387,761.00 487,533.32
5.1.2.9.291 Herramientas menores 75,119.03 32,842.00 75,107.51
5.1.2.9.292 Refacciones y accesorios menores de edificios 6,808.08
5.1.2.9.293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
0.00 0.00
5.1.2.9.294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 11,828.00 20,743.87
5.1.2.9.295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio
5.1.2.9.296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 157,977.00 330,021.00 243,906.03
5.1.2.9.297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad
5.1.2.9.298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
5.1.2.9.299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1,307.00 13,070.00 147,775.91
5.1.3 Servicios Generales $8,388,612.68 $7,232,351.21 $14,785,149.87
5.1.3.1 Servicios Básicos 3,550,649.88 3,543,080.38 7,331,415.12
5.1.3.1.311 Energía Eléctrica 767,452.88 765,418.38 1,496,739.86
5.1.3.1.312 Gas 34,895.00 62,047.00 85,985.73
5.1.3.1.313 Agua 459,185.00 343,396.00 997,696.68
5.1.3.1.314 Telefonía tradicional 105,547.00 83,588.00 222,945.92
5.1.3.1.315 Telefonía celular 2,402.00 700.00 9,987.06
5.1.3.1.316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 0.00
5.1.3.1.317 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información 16,592.00 15,086.00 25,893.39
5.1.3.1.318 Servicios postales y telegráficos 90.00 195.00 948.07
5.1.3.1.319 Servicios integrales y otros servicios
5.1.3.1.320 Energía Electrica (DAP) 2,164,486.00 2,272,650.00 4,491,218.41
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 161,713.00 160,213.00 362,714.86
5.1.3.2.321 Arrendamiento de terrenos
5.1.3.2.322 Arrendamiento de edificios 59,940.00 82,592.00 82,637.28
5.1.3.2.323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 67,777.00 141,647.55
5.1.3.2.324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
5.1.3.2.325 Arrendamiento de equipo de transporte
5.1.3.2.326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
5.1.3.2.327 Arrendamiento de activos intangibles
5.1.3.2.328 Arrendamiento financiero
5.1.3.2.329 Otros Arrendamientos 33,996.00 77,621.00 138,430.03
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 122,488.80 151,117.00 761,018.05
5.1.3.3.331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 122,488.80 461,877.00
5.1.3.3.332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
5.1.3.3.333 Otras asesorias para la operación de programas 0.00 150,892.00 295,716.58
5.1.3.3.334 Servicios de capacitación
5.1.3.3.335 Servicios de investigación científica y desarrollo
5.1.3.3.336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 225.00 3,424.47
5.1.3.3.337 Servicios de protección y seguridad
5.1.3.3.338 Servicios de vigilancia
5.1.3.3.339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 24,926.00 21,833.00 14,936.09
5.1.3.4.341 Servicios financieros y bancarios 24,926.00 7,484.00 0.00
5.1.3.4.342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar
5.1.3.4.343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores
5.1.3.4.344 Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas
5.1.3.4.345 Seguro de bienes patrimoniales 14,349.00 14,936.09
5.1.3.4.346 Almacenaje, envase y embalaje
5.1.3.4.347 Fletes y maniobras
5.1.3.4.348 Comisiones por ventas
5.1.3.4.349 Otros Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,341,389.00 597,779.00 1,626,572.26
5.1.3.5.351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 346,578.00 10,000.00 131,310.76
5.1.3.5.3511 Mantto. Y conservación de inmuebles para prestación de servicios publicos 300,735.78
5.1.3.5.352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo 21,228.00 789.00 29,266.34
5.1.3.5.353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 202,242.00 522.00 91,616.31
5.1.3.5.354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
5.1.3.5.355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 308,200.00 113,486.00 374,792.64
5.1.3.5.356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad
5.1.3.5.357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 134,224.00 61,654.00 158,379.67
5.1.3.5.358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 308,617.00 357,280.00 500,000.00
5.1.3.5.359 Servicios de jardinería y fumigación 20,300.00 54,048.00 40,470.76
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 956,821.00 305,362.00 880,000.00
5.1.3.6.361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades
gubernamentales 956,821.00 305,362.00 880,000.00
5.1.3.6.362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y
servicios
5.1.3.6.363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet
5.1.3.6.364 Servicios de revelado de fotografías
5.1.3.6.365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video
5.1.3.6.366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet
5.1.3.6.369 Otros servicios de información
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 250,113.00 159,982.00 531,507.33
5.1.3.7.371 Pasajes aéreos
5.1.3.7.372 Pasajes terrestres
5.1.3.7.373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales
5.1.3.7.374 Autotransporte
5.1.3.7.375 Viáticos en el país 250,113.00 159,982.00 531,507.33
5.1.3.7.376 Viáticos en el extranjero
5.1.3.7.377 Gastos de instalación y traslado de menaje
5.1.3.7.378 Servicios integrales de traslado y viáticos
5.1.3.7.379 Otros servicios de traslado y hospedaje
5.1.3.8 Servicios Oficiales 1,027,891.00 1,038,163.00 1,635,139.81
5.1.3.8.381 Gastos de ceremonial
5.1.3.8.382 Gastos de orden social y cultural 1,027,691.00 1,038,163.00 1,635,139.81
5.1.3.8.383 Congresos y convenciones
5.1.3.8.384 Exposiciones
5.1.3.8.385 Gastos de representación 200.00 0.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales 952,621.00 1,254,821.83 1,641,846.35
5.1.3.9.391 Servicios funerarios y de cementerios
5.1.3.9.392 Impuestos y derechos 252,757.00 0.00
5.1.3.9.3921 Actualizaciones 209,030.50 42,948.59
5.1.3.9.3922 Tenencias 126,198.44 113,728.97
5.1.3.9.393 Impuestos y derechos de importación 65,423.61
5.1.3.9.394 Sentencias y resoluciones judiciales
5.1.3.9.395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones
5.1.3.9.396 Otros gastos por responsabilidades
5.1.3.9.3961 Atención a visitantes 114,114.87 131,752.42
5.1.3.9.399 Otros servicios generales 699,864.00 243,702.13 1,179,504.00
5.1.3.9.400 Recargos 485,270.72 164,921.16
5.1.3.9.401 Placas y Engomados 3,803.56 2,092.82
5.1.3.9.402 Copias Certificadas
5.1.3.9.403 Multas 7,278.00 6,898.39
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $11,690,054.66 $12,314,068.20 $17,801,915.75
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00
5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00
5.2.1.1.411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo
5.2.1.1.412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo
5.2.1.1.413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial
5.2.1.1.414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos
5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público 0.00 0.00 0.00
5.2.1.2.415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras
5.2.1.2.416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras
5.2.1.2.417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros
5.2.1.2.418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras
5.2.1.2.419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros
5.2.2 Transferencias al resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00
5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales 0.00 0.00 0.00
5.2.2.1.421 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras
5.2.2.1.422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras
5.2.2.1.423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras
5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00
5.2.2.2.424 Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios
5.2.2.2.425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios
5.2.3 Subsidios y Subvenciones $4,967,848.65 $5,629,656.00 $9,700,000.00
5.2.3.1 Subsidios 4,967,848.65 5,629,656.00 9,700,000.00
5.2.3.1.431 Subsidios a la producción
5.2.3.1.432 Subsidios a la distribución
5.2.3.1.433 Subsidios a la inversión
5.2.3.1.434 Subsidios a la prestación de servicios públicos
5.2.3.1.435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés
5.2.3.1.436 Subsidios a la vivienda
5.2.3.1.437 Subsidio al DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 4,967,848.65 5,629,656.00 9,700,000.00
5.2.3.2 Subvenciones 0.00 0.00 0.00
5.2.3.2.437 Subvenciones al consumo
5.2.4 Ayudas Sociales $5,323,560.13 $5,061,076.49 $3,905,278.41
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas 5,053,905.58 4,603,471.01 3,164,000.00
5.2.4.1.441 Ayudas sociales a personas 610,724.80 366,252.60 500,000.00
5.2.4.1.4411 Apoyo a Agrupaciones Diversas (Feria, asilo de ancianos) 4,438,446.78 4,182,618.41 2,448,000.00
5.2.4.1.4412 Apoyo a Autoridades Auxiliares 4,734.00 54,600.00 216,000.00
5.2.4.2 Becas 168,050.00 123,900.00 557,326.00
5.2.4.2.442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 168,050.00 123,900.00 557,326.00
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones 101,604.55 333,705.48 183,952.41
5.2.4.3.443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 101,604.55 333,705.48 183,952.41
5.2.4.3.444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas
5.2.4.3.445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
5.2.4.3.4451 Ayuda social a Instituciones Asilo de Ansianos
5.2.4.3.4452 Ayuda social a Instituciones Feria
5.2.4.3.446 Ayudas sociales a cooperativas
5.2.4.3.447 Ayudas sociales a entidades de interés público
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros 0.00 0.00 0.00
5.2.4.4.448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones $1,398,645.88 $1,623,335.71 $4,196,637.34
5.2.5.1 Pensiones 275,063.28 346,262.00 1,294,000.14
5.2.5.1.451 Pensiones 275,063.28 346,262.00 1,294,000.14
5.2.5.2 Jubilaciones 1,123,582.60 1,277,073.71 2,902,637.20
5.2.5.2.452 Jubilaciones 1,123,582.60 1,277,073.71 2,902,637.20
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00
5.2.5.9.459 Otras pensiones y jubilaciones
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 $0.00
5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 0.00 0.00 0.00
5.2.6.1.461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo
5.2.6.1.462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo
5.2.6.1.463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial
5.2.6.2 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales 0.00 0.00 0.00
5.2.6.2.464 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras
5.2.6.2.465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras
5.2.6.2.466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00
5.2.7.1 Transferencias por obligación de ley
5.2.8 Donativos $0.00 $0.00 $0.00
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro
5.2.8.2 Donativos a entidades federativas y municipios
5.2.8.3 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
5.2.8.4 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales
5.2.8.5 Donativos internacionales
5.2.9 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00
5.2.9.1 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales
5.2.9.2 Transferencias al sector privado externo
5.3 Participaciones y Aportaciones $15,040,654.57 $8,991,779.33 $41,209,158.40
5.3.1 Participaciones $0.00 $0.00 $0.00
5.3.1.1 Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios
5.3.1.2 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
5.3.2 Aportaciones 15,040,654.57 8,991,779.33 41,209,158.40
5.3.2.1 Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios
5.3.2.2 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
5.3.2.3.00 Obras Públicas 15,040,654.57 8,991,779.33
5.3.2.3.01 ODM 110,934.77 8,276.00
5.3.2.3.02 FISM 2011
5.3.2.3.03 FORTAMUN 7,304,689.44 6,178,612.06 13,663,663.00
5.3.2.3.04 FISM 2012 412,296.90
5.3.2.3.05 GEQ 1,550,911.92 772,220.72
5.3.2.3.06 PAICE
5.3.2.3.07 CDI
5.3.2.3.08 PET
5.3.2.3.09 PDZP 0.00
5.3.2.3.10 TU CASA
5.3.2.3.11 ALIANZA MUNICIPALIZADA
5.3.2.3.12 3 X 1 PARA MIGRANTES 1,733.04 7,621.00
5.3.2.3.13 FOPEDEP
5.3.2.3.14 FISM 2014 5,660,088.50 1,714,960.00 23,004,712.00
5.3.2.3.15 CONADE 40.60 1,392.00
5.3.2.3.16 CONACULTA 6,226.55
5.3.2.3.17 ESTA ES TU CASA 30,220.00
5.3.2.3.18 FISM 5,061.00
5.3.2.3.19 FISM 2013 127,485.00
5.3.2.3.20 UTSJR 139,705.00
5.3.2.4.00 ADEFAS 4,540,783.40
5.3.3 Convenios 0.00 0.00 0.00
5.3.3.1 Convenios de Reasignación
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros
5.4 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00
5.4.1.1 Intereses de la deuda pública interna 0.00 0.00 0.00
5.4.1.1.921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito
5.4.1.1.922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores
5.4.1.1.923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales
5.4.1.2 Intereses de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00
5.4.1.2.924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito
5.4.1.2.925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales
5.4.1.2.926 Intereses de la deuda bilateral
5.4.1.2.927 Intereses de la colocación de títulos y valores en el exterior
5.4.1.2.928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales
5.4.2 Comisiones de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00
5.4.2.1.931 Comisiones de la deuda pública interna
5.4.2.2.932 Comisiones de la deuda pública externa
5.4.3 Gastos de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00
5.4.3.1.941 Gastos de la deuda pública interna 0.00 0.00
5.4.3.2.942 Gastos de la deuda pública externa
5.4.4 Costo por Coberturas $0.00 $0.00 $0.00
5.4.4.1 Costo por Coberturas
5.4.4.1.951 Costo por cobertura de la deuda pública interna
5.4.4.1.952 Costo por cobertura de la deuda pública externa
5.4.5 Apoyos financieros $0.00 $0.00 $0.00
5.4.5.1.961 Apoyos financieros a intermediarios
5.4.5.2.962 Apoyo financiero a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional
5.5 Otros gastos y pérdidas extraordinarias $0.00 $187,217.00 $1,785,803.00
5.5.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones $0.00 $187,217.00 $1,785,803.00
5.5.1.1 Estimaciones por pérdidas o deterioro de activos circulantes
5.5.1.2 Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante
5.5.1.3 Depreciación de bienes inmuebles
5.5.1.4 Depreciación de infraestructura
5.5.1.5 Depreciación de bienes muebles 181,780.00
5.5.1.6 Deterioro de activos biológicos
5.5.1.7 Amortización de activos intangibles 5,437.00
5.5.1.8 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.00 1,707,515.58 0.00
5.5.1.8.1 Mobiliario y equipo de administración 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
CINTILLA PARA CAPTURA
CARÁTULA
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR LEY DE INGRESOS
CONCEPTO 30/06/2013 30/06/2014 APROBADA
5.5.1.8.11 Muebles de oficina y estanteria 0.00
5.5.1.8.15 Equipo de computo y tecnologías de la información 0.00 40,018.01 0.00
5.5.1.8.16 Terrenos 500,000.00 1,200,000.00
5.5.1.8.19 Otros mobiliarios y equipo de administración 0.00 22,499.00 0.00
5.5.1.8.20 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 21,331.00 0.00
5.5.1.8.40 Equipo de Transporte 0.00 980,092.00 585,803.00
5.5.1.8.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 143,575.57 0.00
5.5.1.8.69 Otros Equipos (software) 0.00 0.00
5.5.2 Provisiones $0.00 $0.00 $0.00
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo
5.5.3 Disminución de Inventarios $0.00 $0.00 $0.00
5.5.3.1 Disminución de inventarios de mercancías para venta
5.5.3.2 Disminución de inventarios de mercancías terminadas
5.5.3.3 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración
5.5.3.4 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
5.5.3.5 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia $0.00 $0.00 $0.00
5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones $0.00 $0.00 $0.00
5.5.5.1 Aumento por insuficiencia de provisiones
5.5.9 Otros Gastos $0.00 $0.00 $0.00
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores
5.5.9.2 Pérdidas por responsabilidades
5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos otorgados
5.5.9.4 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalente
5.5.9.5 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables
5.5.9.6 Resultado por posición monetaria
5.5.9.7 Pérdidas por participación patrimonial
5.5.9.9 Otros gastos varios
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014ENTIDAD: QUERETAROMUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014
4 Ingresos y Otros Beneficios
4.1 Ingresos de Gestión $8,084,650.99 $8,620,698.08
4.1.1 Impuestos $4,892,582.64 $4,567,516.56
4.1.1.1 Impuestos sobre los Ingresos 0.00 2,550.80
4.1.1.2 Impuestos sobre el patrimonio 3,417,719.29 3,124,375.56
4.1.1.3 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0.00 0.00
4.1.1.4 Impuesto sobre el Comercio Exterior 0.00 0.00
4.1.1.5 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00
4.1.1.6 Impuestos Ecológicos 0.00 0.00
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00
4.1.1.9 Otros Impuestos 1,474,863.35 1,440,590.20
4.1.3 Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00
4.1.4 Derechos $2,481,658.01 $2,635,477.43
4.1.4.1 630,678.76 908,928.94
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 1,850,979.25 1,726,548.49
4.1.4.4 Accesorios de los Derechos 0.00 0.00
4.1.4.9 Otros Derechos 0.00 0.00
4.1.5 Productos de tipo corriente $0.00 $0.00
4.1.5.1 0.00 0.00
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 0.00 0.00
4.1.5.3 Accesorios de Productos 0.00 0.00
4.1.5.9 Otros productos que Generen Ingresos Corrientes 0.00 0.00
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente $710,410.34 $1,417,704.09
4.1.6.1 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 20,155.40
4.1.6.2 Multas 176,511.65 135,721.08
4.1.6.3 Indemnizaciones 0.00 0.00
4.1.6.4 Reintegros 0.00 0.00
4.1.6.5 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 0.00 0.00
4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0.00 0.00
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00 0.00
4.1.6.8 Accesorios por Aprovechamientos 17,189.99 3,708.59
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 516,708.70 1,258,119.02
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicio $0.00 $0.00
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías 0.00 0.00
4.1.7.2 0.00 0.00
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 0.00 0.00
4.1.9 0.00 0.00
4.1.9.1 0.00 0.00
4.1.9.2 0.00 0.00
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $60,432,348.00 $66,696,790.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones $60,432,348.00 $66,696,790.00
4.2.1.1 Participaciones 41,285,100.00 46,177,300.00
4.2.1.2 Aportaciones 19,147,248.00 20,519,490.00
4.2.1.3 Convenios 0.00 0.00
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de
dominio público
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos
en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago.
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno
CONCEPTO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio
público
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014ENTIDAD: QUERETAROMUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014CONCEPTO
ESTADO DE ACTIVIDADES
4.2.2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales 0.00 0.00
4.2.2.5 Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios $12,154,817.86 $11,327,696.87
4.3.1 Ingresos Financieros $12,154,817.86 $11,327,696.87
4.3.1.1 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 1,270.38 3,770.95
4.3.1.9 Otros Ingresos financieros 12,153,547.48 11,323,925.92
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00
4.3.3 Dismunución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia $0.00 $0.00
4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00
4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones 0.00 0.00
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0.00 0.00
4.3.9.3 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente 0.00 0.00
4.3.9.4 Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables 0.00 0.00
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial 0.00 0.00
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios
$80,671,816.85 $86,645,184.95
5 Gastos y Otras Pérdidas
5.1 Gastos de Funcionamiento $36,894,429.51 $34,275,928.21
5.1.1 Servicios Personales 25,173,819.32 24,142,254.00
5.1.2 Materiales y Suministros 3,331,997.51 2,901,323.00
5.1.3 Servicios Generales 8,388,612.68 7,232,351.21
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $11,690,054.66 $12,314,068.20
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00
5.2.2 Transferencias al resto del Sector Público 0.00 0.00
5.2.3 Subsidios y Subvenciones 4,967,848.65 5,629,656.00
5.2.4 Ayudas Sociales 5,323,560.13 5,061,076.49
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones 1,398,645.88 1,623,335.71
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos 0.00 0.00
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00
5.2.8 Donativos 0.00 0.00
5.2.9 Transferencias al Exterior 0.00 0.00
5.3 Participaciones y Aportaciones $15,040,654.57 $8,991,779.33
5.3.1 Participaciones 0.00 0.00
5.3.2 Aportaciones 15,040,654.57 8,991,779.33
5.3.3 Convenios 0.00 0.00
5.4 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $0.00 $0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública 0.00 0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública 0.00 0.00
5.4.3 Gastos de la deuda pública 0.00 0.00
5.4.4 Costo por Coberturas 0.00 0.00
5.4.5 Apoyos financieros 0.00 0.00
5.5 Otros gastos y pérdidas extraordinarias $0.00 $187,217.00
Total de Ingresos
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014ENTIDAD: QUERETAROMUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
VALOR VALOR
30/06/2013 30/06/2014CONCEPTO
ESTADO DE ACTIVIDADES
5.5.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0.00 187,217.00
5.5.2 Provisiones 0.00 0.00
5.5.3 Disminución de Inventarios 0.00 0.00
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 0.00
5.5.9 Otros Gastos 0.00 0.00
$63,625,138.74 $55,768,992.74
$17,046,678.11 $30,876,192.21
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Ahorro/Desahorro neto del Ejercicio
Total de Gastos y Otras Pérdidas
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Avance de
Recaudación
Recaudación/E
stimación
TRIBUTARIOS
4.1.1 Impuestos
4.1.1.1 Impuestos sobre los Ingresos $7,077.00 $0.00 $0.00 $2,550.80 0.36
4.1.1.1.01 Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales Coordinación de Ingresos 7,077.00 0.00 2,550.80 0.36
4.1.1.2 Impuestos sobre el patrimonio 4,390,604.00 0.00 0.00 3,124,375.56 1.12
4.1.1.2.01 Impuesto Predial Coordinación de Ingresos 3,571,502.00 2,904,517.93 0.81
4.1.1.2.02 Impuesto sobre Traslado de Dominio Coordinación de Ingresos 669,704.00 207,077.56 0.31
4.1.1.2.03 Impuesto sobre fraccionamientos, condominios y relotificación de predios Coordinación de Ingresos 149,398.00 12,780.07
4.1.1.3 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0.00 0.00
4.1.1.4 Impuesto sobre el Comercio Exterior 0.00 0.00
4.1.1.5 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00
4.1.1.6 Impuestos Ecológicos 0.00 0.00
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.1.7.01 Recargos 0.00 0.00
4.1.1.7.02 Multas 0.00 0.00
4.1.1.7.03 Gastos de Ejecución 0.00 0.00
4.1.1.7.04 Indemnizaciones 0.00 0.00
4.1.1.9 Otros Impuestos 2,198,440.00 0.00 0.00 1,440,590.20 0.66
4.1.1.9.01 Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales Coordinación de Ingresos 2,198,440.00 1,440,590.20 0.66
$6,596,121.00 $0.00 $0.00 $4,567,516.56 0.69
NO TRIBUTARIOS 4.1.3 Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00 0.00
4.1.4 Derechos $4,396,081.00 $0.00 $0.00 $2,635,477.43 0.60
4.1.4.1 856,823.00 0.00 0.00 908,928.94 1.06
4.1.4.1.01 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de Centros Culturales, Deportivos,
Recreativos o Sociales cuya ubicación se encuentre en bienes de dominio
Coordinación de Ingresos 856,823.00 908,928.94 1.06
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios Coordinación de Ingresos 3,539,258.00 0.00 0.00 1,726,548.49 0.49
4.1.4.3.01 Por los servicios prestados relacionados con la obtención o revalidación de la
Licencia Municipal de Funcionamiento
Coordinación de Ingresos 56,294.00 48,006.06 0.85
4.1.4.3.02 Por los servicios prestados por conceptos relacionados con Construcciones y
Urbanizaciones
Coordinación de Ingresos 392,252.00 92,103.99 0.23
4.1.4.3.03 Por el Servicios de Agua Potable y Saneamiento 0.00 0.00
4.1.4.3.04 Por el Servicio de Alumbrado Público Coordinación de Ingresos 1,488,863.00 659,825.33 0.44
4.1.4.3.05 Por los Servicios prestados por la Dirección Estatal de Registro Civil
cobrados por los Municipios cuando éstos organizan el registro civil
Coordinación de Ingresos 419,734.00 232,306.59 0.55
4.1.4.3.06 Por los servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública, Policía y
Tránsito Municipal
Coordinación de Ingresos 0.00 0.00 #¡DIV/0!
4.1.4.3.07 Por los Servicios Públicos Municipales Coordinación de Ingresos 68,491.00 52,397.98 0.00
4.1.4.3.08 Por los servicios prestados por Panteones Municipales Coordinación de Ingresos 27,425.00 9,788.70 0.36
4.1.4.3.09 Por los servicios prestados por el Rastro Municipal Coordinación de Ingresos 520,447.00 267,373.57 0.51
4.1.4.3.10 Por los servicios prestados en Mercados Municipales Coordinación de Ingresos 156,741.00 132,386.52 0.84
4.1.4.3.11 Por los servicios prestados por la Secretaria del Ayuntamiento Coordinación de Ingresos 92,554.00 41,471.23 0.45
4.1.4.3.12 Por el servicio de registro de fierros quemadores y su renovación 0.00 0.00
4.1.4.3.13 Por los servicios prestados por otras autoridades municipales Coordinación de Ingresos 316,457.00 190,888.52 0.60
Área Administrativa
Recaudadora
Ley de Ingresos
Estimada Modificado Devengado Recaudado
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
FUENTE DEL INGRESO
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio
público
SUB TOTAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Avance de
Recaudación
Recaudación/E
stimación
Área Administrativa
Recaudadora
Ley de Ingresos
Estimada Modificado Devengado Recaudado
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
FUENTE DEL INGRESO
4.1.4.4 Accesorios de los Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4.4.01 Recargos 0.00 0.00
4.1.4.4.02 Multas 0.00 0.00
4.1.4.4.03 Gastos de Ejecución 0.00 0.00
4.1.4.4.04 Indemnizaciones 0.00 0.00
4.1.4.9 Otros Derechos 0.00 0.00
4.1.5 Productos de tipo corriente $3,643.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.1.5.1 3,643.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.5.1.01 Ventas de productos en el rastro municipal 0.00 0.00
4.1.5.1.02 Venta de urnas en los panteones municipales 0.00 0.00
4.1.5.1.03 Otros productos Coordinación de Ingresos 3,643.00 0.00 0.00
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 0.00 0.00
4.1.5.3 Accesorios de Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.5.3.01 Recargos 0.00 0.00
4.1.5.3.02 Multas 0.00 0.00
4.1.5.3.03 Gastos de Ejecución 0.00 0.00
4.1.5.3.05 Indemnizaciones 0.00 0.00
4.1.5.9 Otros productos que Generen Ingresos Corrientes 0.00 0.00
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente $1,337,196.00 $0.00 $0.00 $1,417,704.09 1.06
4.1.6.1 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 20,155.40 0.00
4.1.6.1.01 Multas federales no fiscales 20,155.40 0.00
4.1.6.2 Multas 0.00 0.00 0.00 135,721.08 0.00
4.1.6.2.01 Multas administrativas de carácter Estatal o Municipal Coordinación de Ingresos 135,721.08 0.00
4.1.6.3 Indemnizaciones 0.00 0.00
4.1.6.4 Reintegros 0.00 0.00
4.1.6.5 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 0.00 0.00
4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0.00 0.00
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones Coordinación de Ingresos 1,337,196.00 0.00 0.00
4.1.6.8 Accesorios por Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 3,708.59 0.00
4.1.6.8.01 Recargos Coordinación de Ingresos 0.00 0.00
4.1.6.8.02 Multas Coordinación de Ingresos 2,700.90 0.00
4.1.6.8.01.02 Gastos de Ejecución 1,421.30
4.1.6.8.01.03 Intereses no bancarios -413.61
4.1.6.8.01.04 Indemnizaciones
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 1,258,119.02 0.00
4.1.6.9.01.01 Herencias, legados, donaciones y donativos 4.00 0.00
4.1.6.9.01.02 Producto de bienes u objetos que legalmente se puedan enajenar 116,726.00 0.00
4.1.6.9.01.03 Por venta de basura y desperdicios 16,916.70 0.00
4.1.6.9.01.04 El arrendamiento de aguas negras y de aguas superficiales 0.00 0.00
4.1.6.9.01.05 Conexiones y contratos 0.00 0.00
4.1.6.9.01.06 Las cooperaciones pactadas por contratos de concesiones a particulares Coordinación de Ingresos 624,643.31 0.00
4.1.6.9.01.07 Por las actividades relacionadas con los Servicios que presta la Secretaria
de Relaciones Exteriores
Coordinación de Ingresos 499,829.01 0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías 0.00 0.00
4.1.7.2 0.00 0.00
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de
dominio público
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del
Gobierno
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Avance de
Recaudación
Recaudación/E
stimación
Área Administrativa
Recaudadora
Ley de Ingresos
Estimada Modificado Devengado Recaudado
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
FUENTE DEL INGRESO
4.1.7.3.01 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 0.00 0.00
4.1.7.3.02 Instituto Municipal de la Juventud 0.00 0.00
4.1.7.3.03 Otros 0.00 0.00
4.1.9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.1.9.1 0.00 0.00
4.1.9.2 0.00 0.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones $124,751,841.00 $0.00 $0.00 $66,696,790.00 0.53
4.2.1.1 Participaciones 88,083,466.00 0.00 0.00 46,177,300.00 0.00
4.2.1.1.01 Fondo General de Participaciones Coordinación de Ingresos 62,184,004.00 32,053,480.00 0.52
4.2.1.1.02 Fondo de Fomento Municipal Coordinación de Ingresos 19,486,552.00 10,106,645.00 0.52
4.2.1.1.03 Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Coordinación de Ingresos 947,343.00 623,913.00 0.66
4.2.1.1.04 Fondo de Fiscalización Coordinación de Ingresos 3,257,788.00 2,022,685.00 0.62
4.2.1.1.05 Incentivos a la venta final de gasolina y diesel Coordinación de Ingresos 803,430.00 540,789.00 0.67
4.2.1.1.06 Por el Impuesto Federal sobre tenencia o uso de vehículos Coordinación de Ingresos 0.00 30,508.00 0.00
4.2.1.1.07 Por el Impuesto sobre Autómoviles Nuevos Coordinación de Ingresos 1,300,411.00 732,576.00 0.56
4.2.1.1.08 Impuesto por la venta de bienes cuya enajenación se encuentra gravada por
la Ley del IEPS
Coordinación de Ingresos 103,938.00 66,704.00 0.64
4.2.1.1.09 Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00
4.2.1.1.10 Otras Participaciones Coordinación de Ingresos 0.00 0.00 0.00
4.2.1.2 Aportaciones 36,668,375.00 0.00 0.00 20,519,490.00 1.09
4.2.1.2.01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Coordinación de Ingresos 23,004,712.00 13,841,034.00 0.60
4.2.1.2.02 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios Coordinación de Ingresos 13,663,663.00 6,678,456.00 0.49
4.2.1.3 Convenios 0.00 0.00
4.2.2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00
4.2.2.4 Ayudas Sociales 0.00 0.00
4.2.2.5 Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00
4.3.1 Ingresos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $11,327,696.87 $0.00
4.3.1.1 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros Coordinación de Ingresos 3,770.95 0.00
4.3.1.9 Otros Ingresos financieros Coordinación de Ingresos 11,323,925.92 0.00
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.3.2.1 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 0.00 0.00
4.3.2.2 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 0.00 0.00
4.3.2.3 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 0.00
4.3.2.4 0.00 0.00
4.3.2.5 0.00 0.00
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones 0.00 0.00
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros para
producción
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de
consumo
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Impuestos no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en
las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago.
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Avance de
Recaudación
Recaudación/E
stimación
Área Administrativa
Recaudadora
Ley de Ingresos
Estimada Modificado Devengado Recaudado
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
FUENTE DEL INGRESO
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0.00 0.00
4.3.9.3 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente 0.00 0.00
4.3.9.4 Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables 0.00 0.00
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial 0.00 0.00
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.9.9.01 Ingresos por Empréstitos 0.00 0.00
4.3.9.9.02 Estímulos fiscales 0.00 0.00
$130,488,761.00 $0.00 $0.00 $82,077,668.39 $2.19
$137,084,882.00 $0.00 $0.00 $86,645,184.95 $2.89
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
SUB TOTAL DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TOTALES
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Avance de
Recaudación
Avance de
Recaudación
Recaudación/Estima
ción
Recaudación/E
stimación
4 Ingresos y Otros Beneficios $125,849,761.00 $0.00 $80,671,816.85 0.64 $137,084,882.00 $0.00 $86,645,184.95 0.63 0.00 #¡DIV/0! 5,973,368.10 0.068940566
4.1 Ingresos de Gestión $10,436,884.00 $0.00 $8,084,650.99 0.77 $12,333,041.00 $0.00 $8,620,698.08 0.70 0.00 #¡DIV/0! 536,047.09 0.062181402
4.1.1 Impuestos $5,432,422.00 $0.00 $4,892,582.64 0.90 $6,596,121.00 $0.00 $4,567,516.56 0.69 0.00 #¡DIV/0! -325,066.08 -0.071169108
4.1.1.1 Impuestos sobre los Ingresos 1,050.00 0.00 0.00 0.00 7,077.00 0.00 2,550.80 0.36 0.00 #¡DIV/0! 2,550.80 0
4.1.1.1.01 Impuesto de Entretenimientos Públicos Municipales 1,050.00 0.00 0.00 7,077.00 2,550.80 0.36 0.00 #¡DIV/0! 2,550.80 0
4.1.1.2 Impuestos sobre el patrimonio 3,627,686.00 0.00 3,417,719.29 0.94 4,390,604.00 0.00 3,124,375.56 0.71 0.00 #¡DIV/0! -293,343.73 -0.093888755
4.1.1.2.01 Impuesto Predial 3,121,062.00 2,958,309.74 0.95 3,571,502.00 2,904,517.93 0.81 0.00 #¡DIV/0! -53,791.81 -0.018520047
4.1.1.2.02 Impuesto sobre Traslado de Dominio 439,586.00 419,617.06 0.95 669,704.00 207,077.56 0.31 0.00 #¡DIV/0! -212,539.50 -1.026376301
4.1.1.2.03 Impuesto sobre fraccionamientos, condominios y relotificación de predios 67,038.00 39,792.49 0.59 149,398.00 12,780.07 0.09
4.1.1.3 Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.4 Impuesto sobre el Comercio Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.5 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.6 Impuestos Ecológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.7 Accesorios de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.7.01 Recargos 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.7.02 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.7.03 Gastos de Ejecución 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.7.04 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.1.9 Otros Impuestos 1,803,686.00 0.00 1,474,863.35 0.82 2,198,440.00 0.00 1,440,590.20 0.66 0.00 #¡DIV/0! -34,273.15 -0.023791048
4.1.1.9.01 Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales 1,803,686.00 1,474,863.35 0.82 2,198,440.00 1,440,590.20 0.66 0.00 #¡DIV/0! -34,273.15 -0.023791048
4.1.3 Contribuciones de Mejoras $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.3.1 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4 Derechos $3,586,008.00 $0.00 $2,481,658.01 0.69 $4,396,081.00 $0.00 $2,635,477.43 0.60 0.00 #¡DIV/0! 153,819.42 0.058364916
4.1.4.1 454,358.00 0.00 630,678.76 1.39 856,823.00 0.00 908,928.94 1.06
0.00 #¡DIV/0! 278,250.18 0.30612974
4.1.4.1.01 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de Centros Culturales, Deportivos,
Recreativos o Sociales cuya ubicación se encuentre en bienes de dominio
454,358.00 630,678.76 0.00 856,823.00 908,928.94 1.06
0.00 #¡DIV/0! 278,250.18 0.30612974
4.1.4.1.02 Uso de la Vía Pública 0.00 0.00
4.1.4.1.03 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 0.00 0.00
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios 3,131,650.00 0.00 1,850,979.25 0.59 3,539,258.00 0.00 1,726,548.49 0.49 0.00 #¡DIV/0! -124,430.76 -0.072069079
4.1.4.3.01 Por los servicios prestados relacionados con la obtención o revalidación de la
Licencia Municipal de Funcionamiento
49,130.00 39,074.51 0.80 56,294.00 48,006.06 0.850.00 #¡DIV/0! 8,931.55 0.186050469
4.1.4.3.02 Por los servicios prestados por conceptos relacionados con Construcciones y
Urbanizaciones
263,497.00 160,552.79 0.61 392,252.00 92,103.99 0.230.00 #¡DIV/0! -68,448.80 -0.743168673
4.1.4.3.03 Por el Servicios de Agua Potable y Saneamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4.3.04 Por el Servicio de Alumbrado Público 1,572,575.00 664,040.92 0.42 1,488,863.00 659,825.33 0.44 0.00 #¡DIV/0! -4,215.59 -0.006388948
4.1.4.3.05 Por los Servicios prestados por la Dirección Estatal de Registro Civil cobrados
por los Municipios cuando éstos organizan el registro civil
312,265.00 216,619.93 0.69 419,734.00 232,306.59 0.550.00 #¡DIV/0! 15,686.66 0.067525678
4.1.4.3.06 Por los servicios prestados por Autoridades de Seguridad Pública, Policía y
Tránsito Municipal
931.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4.3.07 Por los Servicios Públicos Municipales 59,939.09 68,491.00 52,397.98 0.00 0.00 #¡DIV/0! -7,541.11 -0.143919861
4.1.4.3.08 Por los servicios prestados por Panteones Municipales 8,255.00 12,582.90 1.52 27,425.00 9,788.70 0.36 0.00 #¡DIV/0! -2,794.20 -0.285451592
4.1.4.3.09 Por los servicios prestados por el Rastro Municipal 558,292.00 263,450.96 0.47 520,447.00 267,373.57 0.51 0.00 #¡DIV/0! 3,922.61 0.014670897
4.1.4.3.10 Por los servicios prestados en Mercados Municipales 74,635.00 122,157.02 1.64 156,741.00 132,386.52 0.84 0.00 #¡DIV/0! 10,229.50 0.077269952
4.1.4.3.11 Por los servicios prestados por la Secretaria del Ayuntamiento 76,435.00 50,437.52 0.66 92,554.00 41,471.23 0.45 0.00 #¡DIV/0! -8,966.29 -0.216205066
4.1.4.3.12 Por el servicio de registro de fierros quemadores y su renovación 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4.3.13 Por los servicios prestados por otras autoridades municipales 215,635.00 262,123.61 1.22 316,457.00 190,888.52 0.60 0.00 #¡DIV/0! -71,235.09 -0.373176396
4.1.4.4 Accesorios de los Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4.4.01 Recargos 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4.4.02 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4.4.03 Gastos de Ejecución 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4.4.04 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.4.9 Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5 Productos de tipo corriente $67,031.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,643.00 $0.00 $0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.1 67,031.00 0.00 0.00 0.00 3,643.00 0.00 0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.1.01 Ventas de productos en el rastro municipal 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.1.02 Venta de urnas en los panteones municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.1.03 Otros productos 67,031.00 0.00 3,643.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.3 Accesorios de Productos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.3.01 Recargos 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.3.02 Multas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.3.03 Gastos de Ejecución 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.3.05 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.5.9 Otros productos que Generen Ingresos Corrientes 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente $1,351,423.00 $0.00 $710,410.34 0.53 $1,337,196.00 $0.00 $1,417,704.09 1.06 0.00 #¡DIV/0! 707,293.75 0.498900832
4.1.6.1 Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,155.40 0.00 0.00 #¡DIV/0! 20,155.40 1
4.1.6.1.01 Multas federales no fiscales 0.00 0.00 0.00 20,155.40 0.00 0.00 #¡DIV/0! 20,155.40 1
4.1.6.2 Multas 0.00 0.00 176,511.65 0.00 0.00 0.00 135,721.08 0.00 0.00 #¡DIV/0! -40,790.57 -0.300547048
4.1.6.2.01 Multas administrativas de carácter Estatal o Municipal 0.00 176,511.65 0.00 135,721.08 0.00 0.00 #¡DIV/0! -40,790.57 -0.300547048
4.1.6.3 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.6.4 Reintegros 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.6.5 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.6.6 Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.6.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00 0.00 1,337,196.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.6.8 Accesorios por Aprovechamientos 0.00 0.00 17,189.99 0.00 0.00 0.00 3,708.59 0.00 0.00 #¡DIV/0! -13,481.40 -3.635182104
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de
dominio público
30/06/2013
Recaudado FUENTE DEL INGRESO
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES COMPARATIVO
30/06/2014
Ley de Ingresos
Estimada
Ley de Ingresos
Estimada Devengado
Diferencia /
Recaudado % %
Diferencia /
Devengado Devengado Recaudado
4.1.6.8.01 Recargos 15,686.99 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! -15,686.99 0
4.1.6.8.01.01 Multas 1,503.00 2,700.90
4.1.6.8.01.02 Gastos de Ejecución 1,421.30
4.1.6.8.01.03 Intereses no bancarios -413.61
4.1.6.8.01.04 Indemnizaciones
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos 1,351,423.00 0.00 516,708.70 0.38 0.00 0.00 1,258,119.02 0.00 0.00 #¡DIV/0! 741,410.32 0.589300621
4.1.6.9.01.01 Herencias, legados, donaciones y donativos 0.00 4.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 4.00 1
4.1.6.9.01.02 Producto de bienes u objetos que legalmente se puedan enajenar 0.00 116,726.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 116,726.00 1
4.1.6.9.01.03 Por venta de basura y desperdicios 0.00 16,916.70 0.00 0.00 #¡DIV/0! 16,916.70 1
4.1.6.9.01.04 El arrendamiento de aguas negras y de aguas superficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.6.9.01.05 Conexiones y contratos 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.6.9.01.06 Las cooperaciones pactadas por contratos de concesiones a particulares 1,351,423.00 122,096.68 0.09 624,643.31 0.00 0.00 #¡DIV/0! 502,546.63 0.804533759
4.1.6.9.01.07 Por las actividades relacionadas con los Servicios que presta la Secretaria de
Relaciones Exteriores
0.00 394,612.02 0.00 499,829.01 0.000.00 #¡DIV/0! 105,216.99 0.210505969
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicio $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Mercancías 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.7.2 0.00 0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.7.3.01 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.7.3.02 Instituto Municipal de la Juventud 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.7.3.03 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.9 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.000.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.9.1 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.1.9.2 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $115,412,877.00 $0.00 $60,432,348.00 0.52 $124,751,841.00 $0.00 $66,696,790.00 0.53 0.00 #¡DIV/0! 6,264,442.00 0.09392419
4.2.1 Participaciones y Aportaciones $115,412,877.00 $0.00 $60,432,348.00 0.52 $124,751,841.00 $0.00 $66,696,790.00 0.53 0.00 #¡DIV/0! 6,264,442.00 0.09392419
4.2.1.1 Participaciones 80,521,563.00 0.00 41,285,100.00 0.51 88,083,466.00 0.00 46,177,300.00 0.52 0.00 #¡DIV/0! 4,892,200.00 0.10594383
4.2.1.1.01 Fondo General de Participaciones 54,737,982.00 28,519,504.00 0.52 62,184,004.00 32,053,480.00 0.52 0.00 #¡DIV/0! 3,533,976.00 0.110252491
4.2.1.1.02 Fondo de Fomento Municipal 19,413,473.00 9,047,435.00 0.47 19,486,552.00 10,106,645.00 0.52 0.00 #¡DIV/0! 1,059,210.00 0.104803325
4.2.1.1.03 Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 958,733.00 547,975.00 0.57 947,343.00 623,913.00 0.66 0.00 #¡DIV/0! 75,938.00 0.121712482
4.2.1.1.04 Fondo de Fiscalización 3,534,135.00 1,678,332.00 0.47 3,257,788.00 2,022,685.00 0.62 0.00 #¡DIV/0! 344,353.00 0.170245491
4.2.1.1.05 Incentivos a la venta final de gasolina y diesel 764,190.00 406,530.00 0.53 803,430.00 540,789.00 0.67 0.00 #¡DIV/0! 134,259.00 0.248265035
4.2.1.1.06 Por el Impuesto Federal sobre tenencia o uso de vehículos 0.00 63,283.00 0.00 0.00 30,508.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! -32,775.00 -1.074308378
4.2.1.1.07 Por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 1,012,972.00 711,790.00 0.70 1,300,411.00 732,576.00 0.56 0.00 #¡DIV/0! 20,786.00 0.028373848
4.2.1.1.08 Impuesto por la venta de bienes cuya enajenación se encuentra gravada por la
Ley del IEPS
100,078.00 58,826.00 0.59 103,938.00 66,704.00 0.64
0.00 #¡DIV/0! 7,878.00 0.118103862
4.2.1.1.09 Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.2.1.1.10 Otras Participaciones 0.00 251,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! -251,425.00 0
4.2.1.2 Aportaciones 34,891,314.00 0.00 19,147,248.00 0.55 36,668,375.00 0.00 20,519,490.00 0.56 0.00 #¡DIV/0! 1,372,242.00 0.066875054
4.2.1.2.01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 22,688,160.00 12,841,878.00 0.57 23,004,712.00 13,841,034.00 0.60 0.00 #¡DIV/0! 999,156.00 0.072187959
4.2.1.2.02 Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios 12,203,154.00 6,305,370.00 0.52 13,663,663.00 6,678,456.00 0.49 0.00 #¡DIV/0! 373,086.00 0.05586411
4.2.1.3 Convenios 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.2.2 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.2.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.2.2.4 Ayudas Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.2.2.5 Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3 Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $0.00 $12,154,817.86 $0.00 $0.00 $0.00 $11,327,696.87 $0.00 0.00 #¡DIV/0! -827,120.99 -0.073017578
4.3.1 Ingresos Financieros 0.00 0.00 12,154,817.86 0.00 0.00 0.00 11,327,696.87 0.00 0.00 #¡DIV/0! -827,120.99 -0.073017578
4.3.1.1 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 1,270.38 3,770.95 0.00 0.00 #¡DIV/0! 2,500.57 0.663114069
4.3.1.9 Otros Ingresos financieros 12,153,547.48 11,323,925.92 0.00 0.00 #¡DIV/0! -829,621.56 -0.073262715
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.2.1 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.2.2 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.2.3 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.2.4 0.00 0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.2.5 0.00 0.00 0.00
0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.3 Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.4 Diferencias de Cotización a favor en Valores Negociables 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.9.01 Ingresos por Empréstitos 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.9.02 Estímulos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00 0
4.3.9.9.03 Ingresos Extraordinarios 0.00 0.00 0.00
4.3.9.9.04 Aportación de Beneficiarios 0.00 0.00 0.00
"Bajo protestade decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctosy son responsabilidad del emisor"
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y suministros para
producción
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo
Impuestos no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no comprendidos en las
fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago.
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
LAE. ISAURA MORADO HUERTA
DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL
DIRECTORA DE FINANZAS
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE EGRESOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
devengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
Nombre 1 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
5 Gastos y Otras Pérdidas $137,084,881.98 $0.00 $137,631,692.98 $55,768,992.74 $0.00 $0.00
5.1 Gastos de Funcionamiento $76,288,004.83 $0.00 $76,475,498.29 $34,275,928.21 $0.00 $0.00
5.1.1 Servicios Personales $57,309,423.75 $0.00 $56,661,940.42 $24,142,254.00 $0.00 $0.00
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 24,726,494.21 0.00 24,726,494.21 12,534,130.00 0.00 0.00
5.1.1.1.111 Dietas 3,024,000.00 0.00 3,024,000.00 1,512,000.00 0.00
5.1.1.1.112 Haberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.1.113 Sueldos base al personal de carácter permanente 21,702,494.21 0.00 21,702,494.21 11,022,130.00 0.00
5.1.1.1.114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 8,504,414.00 0.00 8,504,414.00 5,248,634.00 0.00 0.00
5.1.1.2.121 Honorarios asimilables a salarios 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00
5.1.1.2.122 Sueldos base al personal eventual 8,414,414.00 0.00 8,414,414.00 5,248,634.00 0.00
5.1.1.2.123 Retribuciones por servicios de carácter social 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.2.124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la
Junta de Conciliación y Arbitraje 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 11,179,283.03 0.00 11,179,283.03 2,413,786.00 0.00 0.00
5.1.1.3.131 Primas por años de servicios efectivos prestados 3,309,937.65 0.00 3,309,937.65 1,599,420.00 0.00
5.1.1.3.132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 7,630,845.38 0.00 7,630,845.38 663,241.00 0.00
5.1.1.3.133 Horas extraordinarias 172,000.00 0.00 172,000.00 123,405.00 0.00
5.1.1.3.134 Compensaciones 66,500.00 0.00 66,500.00 27,720.00 0.00
5.1.1.3.135 Sobrehaberes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.3.136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico
especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.3.137 Honorarios especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.3.138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de
valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.4 Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.4.141 Aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 0.00
5.1.1.4.142 Aportaciones a fondos de vivienda 0.00 0.00 0.00
5.1.1.4.143 Aportaciones al sistema para el retiro 0.00 0.00 0.00
5.1.1.4.144 Aportaciones para seguros 0.00 0.00 0.00
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 8,671,154.93 0.00 8,023,671.60 1,897,094.77 0.00 0.00
5.1.1.5.151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.5.152 Indemnizaciones 5,000,000.00 0.00 4,352,516.67 1,197,384.00 0.00
5.1.1.5.153 Prestaciones y haberes de retiro 1,621,154.93 0.00 1,621,154.93 0.00 0.00
5.1.1.5.154 Prestaciones contractuales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.5.155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
5.1.1.5.156 Otras prestaciones sociales y económicas 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 699,710.77 0.00
5.1.1.6 Previsiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.6.161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 0.00 0.00 0.00
5.1.1.7 Pago de estímulos a servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1.7.171 Estímulos 0.00 0.00 0.00
5.1.1.7.172 Recompensas 0.00 0.00 0.00
5.1.1.8 Impuestos sobre Nóminas y Otros que deriven de una relación laboral 4,228,077.58 0.00 4,228,077.58 2,048,609.23 0.00 0.00
5.1.1.8.181 Impuesto sobre nóminas 728,077.58 0.00 728,077.58 433,510.73 0.00
5.1.1.8.182 Otros impuestos derivados de una relación laboral 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 1,615,098.50 0.00
5.1.2 Materiales y Suministros $4,193,431.21 $0.00 $4,534,552.72 $2,901,323.00 $0.00 $0.00
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales 956,088.90 0.00 968,610.01 511,590.00 0.00 0.00
5.1.2.1.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 325,894.72 0.00 325,894.72 137,160.00 0.00
5.1.2.1.212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 223,839.84 0.00 223,839.84 88,335.00 0.00
5.1.2.1.213 Material estadístico y geográfico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.1.214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones
99,186.93 0.00 99,186.93 6,425.00 0.00
5.1.2.1.215 Material impreso e información digital 156,687.89 0.00 169,209.00 174,081.00 0.00
5.1.2.1.216 Material de limpieza 150,479.52 0.00 150,479.52 105,589.00 0.00
5.1.2.1.217 Materiales y útiles de enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.1.218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.2.221 Productos alimenticios para personas 0.00 0.00 0.00
5.1.2.2.222 Productos alimenticios para animales 0.00 0.00 0.00
5.1.2.2.223 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia
prima 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.232 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como
materia prima
0.00 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE EGRESOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
devengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
Nombre 1 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
5.1.2.3.235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia
prima 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.238 Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00 0.00 0.00
5.1.2.3.239 Otros productos adquiridos como materia prima 0.00 0.00 0.00
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 290,800.03 0.00 387,010.03 168,528.00 0.00 0.00
5.1.2.4.241 Productos minerales no metálicos 0.00 0.00 0.00
5.1.2.4.242 Cemento y productos de concreto 0.00 0.00 0.00
5.1.2.4.243 Cal, yeso y productos de yeso 0.00 0.00 0.00
5.1.2.4.244 Madera y productos de madera 0.00 0.00 0.00
5.1.2.4.245 Vidrio y productos de vidrio 0.00 0.00 0.00
5.1.2.4.246 Material eléctrico y electrónico 102,669.04 0.00 198,879.04 88,496.00 0.00
5.1.2.4.247 Artículos metálicos para la construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.4.248 Materiales complementarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.4.249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 188,130.99 0.00 188,130.99 80,032.00 0.00
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 487,652.93 0.00 487,652.93 307,331.00 0.00 0.00
5.1.2.5.251 Productos químicos básicos 0.00 0.00 0.00
5.1.2.5.252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 4,237.61 0.00 4,237.61 0.00
5.1.2.5.253 Medicinas y productos farmacéuticos 483,415.32 0.00 483,415.32 307,331.00 0.00
5.1.2.5.254 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.00 0.00 0.00
5.1.2.5.255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0.00 0.00 0.00
5.1.2.5.256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 0.00 0.00
5.1.2.5.259 Otros productos químicos 0.00 0.00 0.00
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,928,047.46 0.00 2,070,999.46 1,479,481.00 0.00 0.00
5.1.2.6.261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,928,047.46 0.00 2,070,999.46 1,479,481.00 0.00
5.1.2.6.262 Carbón y sus derivados 0.00 0.00 0.00
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 43,308.57 0.00 46,632.00 46,632.00 0.00 0.00
5.1.2.7.271 Vestuario y uniformes 4,335.85 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00
5.1.2.7.272 Prendas de seguridad y protección personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.7.273 Artículos deportivos 38,972.72 0.00 39,672.00 39,672.00 0.00
5.1.2.7.274 Productos textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.7.275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.8 Materiales y suministros para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.8.281 Sustancias y materiales explosivos 0.00 0.00 0.00
5.1.2.8.282 Materiales de seguridad pública 0.00 0.00 0.00
5.1.2.8.283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 0.00 0.00 0.00
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 487,533.32 0.00 573,648.29 387,761.00 0.00 0.00
5.1.2.9.291 Herramientas menores 75,107.51 0.00 75,107.51 32,842.00 0.00
5.1.2.9.292 Refacciones y accesorios menores de edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.9.293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,
educacional y recreativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.9.294 Refacciones y accesorios menores de qeuipo de cómputo y tecnologías de 20,743.87 0.00 20,743.87 11,828.00 0.00
5.1.2.9.295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de
laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.9.296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 243,906.03 0.00 330,021.00 330,021.00 0.00
5.1.2.9.297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.9.298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2.9.299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 147,775.91 0.00 147,775.91 13,070.00 0.00
5.1.3 Servicios Generales $14,785,149.87 $0.00 $15,279,005.15 $7,232,351.21 $0.00 $0.00
5.1.3.1 Servicios Básicos 7,331,415.12 0.00 7,335,946.12 3,543,080.38 0.00 0.00
5.1.3.1.311 Energía Eléctrica 1,496,739.86 0.00 1,496,739.86 765,418.38 0.00
5.1.3.1.312 Gas 85,985.73 0.00 90,516.73 62,047.00 0.00
5.1.3.1.313 Agua 997,696.68 0.00 997,696.68 343,396.00 0.00
5.1.3.1.314 Telefonía tradicional 222,945.92 0.00 222,945.92 83,588.00 0.00
5.1.3.1.315 Telefonía celular 9,987.06 0.00 9,987.06 700.00 0.00
5.1.3.1.316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.1.317 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información 25,893.39 0.00 25,893.39 15,086.00 0.00
5.1.3.1.318 Servicios postales y telegráficos 948.07 0.00 948.07 195.00 0.00
5.1.3.1.319 Servicios integrales y otros servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.1.320 Energía Eléctrica (DAP) 4,491,218.41 0.00 4,491,218.41 2,272,650.00
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 362,714.86 0.00 362,714.86 160,213.00 0.00 0.00
5.1.3.2.321 Arrendamiento de terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.2.322 Arrendamiento de edificios 82,637.28 0.00 82,637.28 82,592.00 0.00
5.1.3.2.323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y
recreativo 141,647.55 0.00 141,647.55 0.00 0.00
5.1.3.2.324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.2.325 Arrendamiento de equipo de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.2.326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE EGRESOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
devengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
Nombre 1 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
5.1.3.2.327 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.2.328 Arrendamiento financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.2.329 Otros Arrendamientos 138,430.03 0.00 138,430.03 77,621.00 0.00
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 761,018.05 0.00 761,018.05 151,117.00 0.00 0.00
5.1.3.3.331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 461,877.00 0.00 461,877.00 0.00 0.00
5.1.3.3.332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.3.333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías
de la información
295,716.58 0.00 295,716.58 150,892.00 0.00
5.1.3.3.334 Servicios de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.3.335 Servicios de investigación científica y desarrollo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.3.336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 3,424.47 0.00 3,424.47 225.00 0.00
5.1.3.3.337 Servicios de protección y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.3.338 Servicios de vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.3.339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 14,936.09 0.00 21,343.09 21,833.00 0.00 0.00
5.1.3.4.341 Servicios financieros y bancarios 0.00 0.00 6,407.00 7,484.00 0.00
5.1.3.4.342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0.00 0.00 0.00
5.1.3.4.343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0.00 0.00 0.00
5.1.3.4.344 Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas 0.00 0.00 0.00
5.1.3.4.345 Seguro de bienes patrimoniales 14,936.09 0.00 14,936.09 14,349.00 0.00
5.1.3.4.346 Almacenaje, envase y embalaje 0.00 0.00 0.00
5.1.3.4.347 Fletes y maniobras 0.00 0.00 0.00
5.1.3.4.348 Comisiones por ventas 0.00 0.00 0.00
5.1.3.4.349 Otros Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0.00 0.00 0.00
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,626,572.26 0.00 1,640,149.50 597,779.00 0.00 0.00
5.1.3.5.351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131,310.76 0.00 131,310.76 10,000.00 0.00
5.1.3.5.3511 Mantto. Y conservacion de inmuebles para prestación de servicios publicos
300,735.78 300,735.78
5.1.3.5.352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo 29,266.34 0.00 29,266.34 789.00 0.00
5.1.3.5.353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías
de la información 91,616.31 0.00 91,616.31 522.00 0.00
5.1.3.5.354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y
de laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.5.355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 374,792.64 0.00 374,792.64 113,486.00 0.00
5.1.3.5.356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.5.357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y
herramienta 158,379.67 0.00 158,379.67 61,654.00 0.00
5.1.3.5.358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 500,000.00 0.00 500,000.00 357,280.00 0.00
5.1.3.5.359 Servicios de jardinería y fumigación 40,470.76 0.00 54,048.00 54,048.00 0.00
5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 880,000.00 0.00 783,790.00 305,362.00 0.00 0.00
5.1.3.6.361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y
actividades gubernamentales 880,000.00 0.00 783,790.00 305,362.00 0.00
5.1.3.6.362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para
promover la venta de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00
5.1.3.6.363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto
internet 0.00 0.00 0.00
5.1.3.6.364 Servicios de revelado de fotografías 0.00 0.00 0.00
5.1.3.6.365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0.00 0.00 0.00
5.1.3.6.366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de
internet 0.00 0.00 0.00
5.1.3.6.369 Otros servicios de información 0.00 0.00 0.00
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 531,507.33 0.00 531,507.33 159,982.00 0.00 0.00
5.1.3.7.371 Pasajes aéreos 0.00 0.00 0.00
5.1.3.7.372 Pasajes terrestres 0.00 0.00 0.00
5.1.3.7.373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 0.00 0.00 0.00
5.1.3.7.374 Autotransporte 0.00 0.00 0.00
5.1.3.7.375 Viáticos en el país 531,507.33 0.00 531,507.33 159,982.00 0.00
5.1.3.7.376 Viáticos en el extranjero 0.00 0.00 0.00
5.1.3.7.377 Gastos de instalación y traslado de menaje 0.00 0.00 0.00
5.1.3.7.378 Servicios integrales de traslado y viáticos 0.00 0.00 0.00
5.1.3.7.379 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 0.00 0.00
5.1.3.8 Servicios Oficiales 1,635,139.81 0.00 1,635,139.81 1,038,163.00 0.00 0.00
5.1.3.8.381 Gastos de ceremonial 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.8.382 Gastos de orden social y cultural 1,635,139.81 0.00 1,635,139.81 1,038,163.00 0.00
5.1.3.8.383 Congresos y convenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.8.384 Exposiciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.8.385 Gastos de representación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.9 Otros Servicios Generales 1,641,846.35 0.00 2,207,396.39 1,254,821.83 0.00 0.00
5.1.3.9.391 Servicios funerarios y de cementerios 0.00 0.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE EGRESOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
devengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
Nombre 1 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
5.1.3.9.392 Impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.9.3921 Actualizaciones 42,948.59 208,165.64 209,030.50
5.1.3.9.3922 Tenencias 113,728.97 126,198.44 126,198.44
5.1.3.9.393 Impuestos y derechos de importación 0.00 0.00 65,423.61 65,423.61 0.00
5.1.3.9.394 Sentencias y resoluciones judiciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.9.395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.9.396 Otros gastos por responsabilidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3.9.3961 Atención a visitantes 131,752.42 131,752.42 114,114.87
5.1.3.9.399 Otros servicios generales 1,179,504.00 0.00 1,179,504.00 243,702.13 0.00
5.1.3.9.400 Recargos 164,921.16 485,270.72 485,270.72
5.1.3.9.401 Placas y Engomados 2,092.82 3,803.56 3,803.56
5.1.3.9.402 Copias Certificadas 0.00
5.1.3.9.403 Multas 6,898.39 7,278.00 7,278.00
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $17,801,915.75 $0.00 $20,918,748.72 $12,314,068.20 $0.00 $0.00
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.1.411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00
5.2.1.1.412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00
5.2.1.1.413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 0.00 0.00 0.00
5.2.1.1.414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 0.00 0.00 0.00
5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.1.2.415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no
empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.1.2.416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales
y no financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.1.2.417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y
no financieros 0.00 0.00 0.00
5.2.1.2.418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas
financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.1.2.419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Transferencias al resto del Sector Público $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.1.421 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no
empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.2.1.422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no
financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.2.1.423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas
financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.2.424 Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00
5.2.2.2.425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00
5.2.3 Subsidios y Subvenciones $9,700,000.00 $0.00 $10,300,000.00 $5,629,656.00 $0.00 $0.00
5.2.3.1 Subsidios 9,700,000.00 0.00 10,300,000.00 5,629,656.00 0.00
5.2.3.1.431 Subsidios a la producción 0.00 0.00 0.00
5.2.3.1.432 Subsidios a la distribución 0.00 0.00 0.00
5.2.3.1.433 Subsidios a la inversión 0.00 0.00 0.00
5.2.3.1.434 Subsidios a la prestación de servicios públicos 0.00 0.00 0.00
5.2.3.1.435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés 0.00 0.00 0.00
5.2.3.1.436 Subsidios a la vivienda 0.00 0.00 0.00
5.2.3.1.437 Subsidio al DIF (Desarrollo Integral de la Familia) 9,700,000.00 5,629,656.00 0.00
5.2.3.2 Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3.2.437 Subvenciones al consumo 0.00 0.00 0.00
5.2.4 Ayudas Sociales $3,905,278.41 $0.00 $6,422,111.38 $5,061,076.49 $0.00 $0.00
5.2.4.1 Ayudas sociales a personas 3,164,000.00 0.00 5,452,851.91 4,603,471.01 0.00
5.2.4.1.441 Ayudas sociales a personas 500,000.00 0.00 500,000.00 366,252.60 0.00
5.2.4.1.4411 Apoyo a Agrupaciones Diversas (Feria, asilo de ancianos) 2,448,000.00 4,487,451.91 4,182,618.41
5.2.4.1.4412 Apoyo a Autoridades Auxiliares 216,000.00 465,400.00 54,600.00
5.2.4.2 Becas 557,326.00 0.00 557,326.00 123,900.00 0.00
5.2.4.2.442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 557,326.00 0.00 557,326.00 123,900.00 0.00
5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones 183,952.41 0.00 411,933.47 333,705.48 0.00
5.2.4.3.443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 183,952.41 0.00 411,933.47 333,705.48 0.00
5.2.4.3.444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas 0.00 0.00 0.00
5.2.4.3.445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00
5.2.4.3.446 Ayudas sociales a cooperativas 0.00 0.00 0.00
5.2.4.3.447 Ayudas sociales a entidades de interés público 0.00 0.00 0.00
5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.4.4.448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 0.00 0.00 0.00
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones $4,196,637.34 $0.00 $4,196,637.34 $1,623,335.71 $0.00 $0.00
5.2.5.1 Pensiones 1,294,000.14 0.00 1,294,000.14 346,262.00 0.00
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE EGRESOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
devengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
Nombre 1 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
5.2.5.1.451 Pensiones 1,294,000.14 0.00 1,294,000.14 346,262.00 0.00
5.2.5.2 Jubilaciones 2,902,637.20 0.00 2,902,637.20 1,277,073.71 0.00
5.2.5.2.452 Jubilaciones 2,902,637.20 0.00 2,902,637.20 1,277,073.71 0.00
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.5.9.459 Otras pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.6.1.461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 0.00 0.00
5.2.6.1.462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00
5.2.6.1.463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial 0.00 0.00 0.00
5.2.6.2 Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.6.2.464 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no
empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.6.2.465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales
empresariales y no financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.6.2.466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras 0.00 0.00 0.00
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5.2.7.1 Transferencias por obligación de ley 0.00 0.00 0.00
5.2.8 Donativos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro 0.00 0.00 0.00
5.2.8.2 Donativos a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00
5.2.8.3 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados 0.00 0.00 0.00
5.2.8.4 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales 0.00 0.00 0.00
5.2.8.5 Donativos internacionales 0.00 0.00 0.00
5.2.9 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5.2.9.1 Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales 0.00 0.00 0.00
5.2.9.2 Transferencias al sector privado externo 0.00 0.00 0.00
5.3 Participaciones y Aportaciones $41,209,158.40 $0.00 $37,852,429.39 $8,991,779.33 $0.00 $0.00
5.3.1 Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.1.1 Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00
5.3.1.2 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00 0.00 0.00
5.3.2 Aportaciones 41,209,158.40 0.00 37,852,429.39 8,991,779.33 0.00 0.00
5.3.2.1 Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00
5.3.2.2 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00 0.00 0.00
5.3.2.3.00 41,209,158.40 0.00 37,852,429.39 8,991,779.33
5.3.2.3.01 0.00 8,276.00
5.3.2.3.02 0.00 0.00
5.3.2.3.03 13,663,663.00 13,356,908.00 6,178,612.06
5.3.2.3.04 0.00 0.00
5.3.2.3.05 0.00 772,220.72
5.3.2.3.06 0.00 0.00
5.3.2.3.07 0.00 0.00
5.3.2.3.08 0.00 0.00
5.3.2.3.09 0.00 0.00
5.3.2.3.10 0.00 0.00
5.3.2.3.11 0.00 0.00
5.3.2.3.12 0.00 7,621.00
5.3.2.3.13 0.00 0.00
5.3.2.3.14 23,004,712.00 23,068,390.00 1,714,960.00
5.3.2.3.15 0.00 0.00 1,392.00
5.3.2.3.16 CONACULTA 0.00 0.00 6,226.55
5.3.2.3.17 30,220.00
5.3.2.3.18 5,061.00
5.3.2.3.19 127,485.00
5.3.2.3.20 139,705.00
5.3.2.4.00 4,540,783.40 1,427,131.39 0.00
5.3.3 Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3.3.1 Convenios de Reasignación 0.00 0.00 0.00
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros 0.00 0.00 0.00
5.4 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.1.1 Intereses de la deuda pública interna 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.1.1.921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00
5.4.1.1.922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 0.00 0.00 0.00
5.4.1.1.923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales 0.00 0.00 0.00
5.4.1.2 Intereses de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.1.2.924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00
5.4.1.2.925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00
5.4.1.2.926 Intereses de la deuda bilateral 0.00 0.00 0.00
Obras Públicas
ODM
FISM 2011
FORTAMUN
FISM 2012
GEQ
PAICE
CDI
PET
PDZP
TU CASA
ALIANZA MUNICIPALIZADA
3 X 1 PARA MIGRANTES
FOPEDEP
FISM 2014
CONADE
ADEFAS
ESTA ES TU CASA
FISM 2013
UTSJR
FISM
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE EGRESOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
devengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
Nombre 1 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
5.4.1.2.927 Intereses de la colocación de títulos y valores en el exterior 0.00 0.00 0.00
5.4.1.2.928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.2.1 Comisiones de la deuda pública interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.2.1.931 Comisiones de la deuda pública interna 0.00 0.00 0.00
5.4.2.2 Comisiones de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.2.2.932 Comisiones de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00
5.4.3 Gastos de la deuda pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.3.1 Gastos de la deuda pública interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.3.1.941 Gastos de la deuda pública interna 0.00 0.00 0.00
5.4.3.2 Gastos de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.3.2.942 Gastos de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00
5.4.4 Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.4.1 Costo por Coberturas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.4.1.951 Costo por cobertura de la deuda pública interna 0.00 0.00 0.00
5.4.4.1.952 Costo por cobertura de la deuda pública externa 0.00 0.00 0.00
5.4.5 Apoyos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4.5.1.961 Apoyos financieros a intermediarios 0.00 0.00 0.00
5.4.5.2.962 Apoyo financiero a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional
0.00 0.00 0.00
5.5 Otros gastos y pérdidas extraordinarias $1,785,803.00 $0.00 $2,385,016.58 $187,217.00 $0.00 $0.00
5.5.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 1,785,803.00 0.00 2,385,016.58 187,217.00 0.00 0.00
5.5.1.1 Estimaciones por pérdidas o deterioro de activos circulantes 0.00 0.00 0.00
5.5.1.2 Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante 0.00 0.00 0.00
5.5.1.3 Depreciación de bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00
5.5.1.4 Depreciación de infraestructura 0.00 0.00 0.00
5.5.1.5 Depreciación de bienes muebles 0.00 0.00 181,780.00 0.00
5.5.1.6 Deterioro de activos biológicos 0.00 0.00 0.00
5.5.1.7 Amortización de activos intangibles 0.00 0.00 5,437.00 0.00
5.5.1.8 0.00 0.00 1,707,515.58
5.5.1.8.1 0.00 0.00
5.5.1.8.11 0.00 0.00
5.5.1.8.15 0.00 40,018.01 40,018.01
5.5.1.8.16 Terrenos 1,200,000.00 1,200,000.00 500,000.00
5.5.1.8.19 0.00 0.00 22,499.00
5.5.1.8.20 0.00 21,331.00 21,331.00
5.5.1.8.40 585,803.00 980,092.00 980,092.00
5.5.1.8.6 0.00 143,575.57 143,575.57
5.5.1.8.69 0.00 0.00
5.5.2 Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00 0.00 0.00
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00 0.00 0.00
5.5.3 Disminución de Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.3.1 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00 0.00 0.00
5.5.3.2 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00 0.00 0.00
5.5.3.3 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00 0.00 0.00
5.5.3.4 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00 0.00 0.00
5.5.3.5 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00 0.00 0.00
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00 0.00 0.00
5.5.5 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.5.1 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 0.00 0.00
5.5.9 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00
5.5.9.2 Pérdidas por responsabilidades 0.00 0.00 0.00
5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos otorgados 0.00 0.00 0.00
5.5.9.4 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalente 0.00 0.00 0.00
5.5.9.5 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00 0.00 0.00
5.5.9.6 Resultado por posición monetaria 0.00 0.00 0.00
5.5.9.7 Pérdidas por participación patrimonial 0.00 0.00 0.00
5.5.9.9 Otros gastos varios 0.00 0.00 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Mobiliario y equipo de administración
Muebles de oficina y estanteria
Otros Equipos (software)
Equipo de computo y tecnologías de la información
Otros mobiliarios y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo de Transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE ACTIVIDADES ANALÍTICO DE EGRESOS
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Presupuesto de
Egresos
Aprobado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto sin
devengarEjercido Pagado
Cuentas por
Pagar
(Deuda)
Nombre 1 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS PUBLICAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
30/06/2013 30/06/2014
Ingresos de Gestión $8,084,650.99 $8,620,698.08
Impuestos 4,892,582.64 4,567,516.56
Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00
Derechos 2,481,658.01 2,635,477.43
Productos de tipo corriente 0.00 0.00
Aprovechamientos de tipo corriente 710,410.34 1,417,704.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicio 0.00 0.00
0.00 0.00
Participaciones y Aportaciones $60,432,348.00 $66,696,790.00
Participaciones 41,285,100.00 46,177,300.00
Aportaciones 19,147,248.00 20,519,490.00
Convenios 0.00 0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.00 $0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00
Ayudas Sociales 0.00 0.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00
Otros Ingresos y Beneficios $12,154,817.86 $11,327,696.87
$80,671,816.85 $86,645,184.95
Gastos de Funcionamiento $36,894,429.51 $34,275,928.21
Servicios Personales 25,173,819.32 24,142,254.00
Materiales y Suministros 3,331,997.51 2,901,323.00
Servicios Generales 8,388,612.68 7,232,351.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $11,690,054.66 $12,314,068.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00 0.00
Transferencias al resto del Sector Público 0.00 0.00
Subsidios y Subvenciones 4,967,848.65 5,629,656.00
Ayudas Sociales 5,323,560.13 5,061,076.49
Pensiones y Jubilaciones 1,398,645.88 1,623,335.71
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos 0.00 0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00
Donativos 0.00 0.00
Transferencias al Exterior 0.00 0.00
Participaciones y Aportaciones $15,040,654.57 $8,991,779.33
Participaciones 0.00 0.00
Aportaciones 15,040,654.57 8,991,779.33
Convenios 0.00 0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública $0.00 $0.00
Intereses de la deuda pública 0.00 0.00
Comisiones de la deuda pública 0.00 0.00
Gastos de la deuda pública 0.00 0.00
Costos por Coberturas 0.00 0.00
Apoyos Financieros 0.00 0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias $0.00 $187,217.00
$63,625,138.74 $55,768,992.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago
Total de Origenes
Total de Aplicaciones
Origen
Aplicación
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO. PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
30/06/2013 30/06/2014
$17,046,678.11 $30,876,192.21
Origen
Contribuciones de Capital 0.00
Venta de Activos Fijos -146,471.56
Otros 0.00
$0.00 -$146,471.56
Aplicación
Bienes Inmuebles y Muebles -1,997,854.17
Construcciones en Proceso (Obra Pública) -2,307,495.39
Otros
$0.00 -$4,305,349.56
$0.00 $4,158,878.00
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Incremento de Otros Pasivos
Disminución de Activos Financieros
Aplicación
Incremento de Activos Financieros
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Disminución de Otros Pasivos
$0.00 $0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -$14,720,244.23
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio $4,051,340.93
Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio $18,771,585.16
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Total de Origenes
Total de Aplicaciones
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Total de Origenes
Total de Aplicaciones
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
Fecha: 31-may-14
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
1
Construcci
ón del
Sistema
de Agua
Potable
para
beneficiar
a las
comunidad
es de
Carrizal de
los Duran,
El Pocito,
Valle
Verde,
Rancho
Nuevo, La
Esperanza
y El
Saucito,
en el
Municipio
de Jalpan
de Serra.
Valle Verde 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 3,571,324.00 FISM 3,571,324.00 - FISM OBRA 1.00
2
Rehabilita
ción de
Red de
Conducció
n para
Sistema
de Agua
Potable
Yerbabuena 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 150,000.00 FISM 150,000.00 - FISM OBRA 1.00
3
Rehabilita
ción de
Sistema
de
Bombeo
de Agua
Potable
Agua Fría 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 136,000.00 FISM 136,000.00 - FISM OBRA 1.00
3,857,324.00 3,857,324.00 - - - - - - TOTAL DEL PROGRAMA
Presidencia Municipal de Jalpan de Serra, Qro.
Avance Fisico-Financiero Correspondiente al Mes de Mayo del año 2014.
Programa: AGUA POTABLE AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
21/22
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
4
Construcci
ón,
Ampliación
y
Rehabilita
ción de
Red de
Drenaje
Saucillo 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 1,000,000.00 FISM 1,000,000.00 - FISM ML 600.00
5
Terminaci
ón de Red
de
Drenaje
en Colonia
Colosio
Luis Donaldo
Colosio0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 214,500.00 FISM 214,500.00 - FISM OBRA 1.00
1,214,500.00 1,214,500.00 - - - - - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
6
Urbanizaci
ón de
Calle
Las Terrazas 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 1,000,000.00 FISM 1,000,000.00 - FISM OBRA 1.00
1,000,000.00 1,000,000.00 - - - - - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
7
Sistema
de Red de
Distribució
n de
Energía
Eléctrica
Orilla del Plan 91.6% ene-14 dic-14 91.6% ene-14 dic-14 100,000.00 FISM 100,000.00 91,588.00 FISM 91,588.00 OBRA 1.00
8
Construcci
ón de Red
de
Distribució
n de
Energía
Eléctrica
Barreales 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 102,000.00 FISM 102,000.00 - FISM OBRA 1.00
METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
Programa: ELECTRIFICACION RURAL AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
Programa: URBANIZACION AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
Programa: DRENAJE Y LETRINAS AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
21/22
9
Construcci
ón de Red
de
Distribució
n de
Energía
Eléctrica
Soledad de
Guadalupe0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 397,868.00 FISM 397,868.00 - FISM OBRA 1.00
10
Construcci
ón de Red
de
Distribució
n de
Energía
Eléctrica
Tancoyol 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 102,000.00 FISM 102,000.00 - FISM OBRA 1.00
11
Introducció
n de
Paneles
Solares
Jaguey Cuate (La
Cuchilla)0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 200,000.00 FISM 200,000.00 - FISM OBRA 1.00
12
Construcci
ón de Red
de
Energía
Eléctrica
Los Jasso 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 187,000.00 FISM 187,000.00 - FISM OBRA 1.00
13
Construcci
ón de Red
de
Energía
Eléctrica
Mohonera de
Gudiño de
Moctezumas
0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 510,000.00 FISM 510,000.00 - FISM OBRA 1.00
14
Ampliación
de Red de
Distribució
n Eléctrica
Carrizal de los
Duran0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 100,000.00 FISM 100,000.00 - FISM OBRA 1.00
15
Ampliación
de Red de
Distribució
n Eléctrica
Carrizal de los
Sanchez0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 100,000.00 FISM 100,000.00 - FISM OBRA 1.00
1,798,868.00 1,798,868.00 - - 91,588.00 91,588.00 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
16
Construcci
ón de
Dispensari
o Medico
Naranjitos 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 100,000.00 FISM 100,000.00 - FISM OBRA 1.00
17
Rehabilita
ción de
Centros de
Salud
Varias
Localidades4.6% ene-14 dic-14 4.6% ene-14 dic-14 1,400,000.00 FISM 1,400,000.00 65,090.46 FISM 65,090.46 OBRA 1.00
1,500,000.00 1,500,000.00 - - 65,090.46 65,090.46 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVAAVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
Programa: INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUDAVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
21/22
18
Apoyos a
Centros de
Educación
Basica,
Varias
Comunida
des.
Varias
Localidades0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 514,390.00 FISM 514,390.00 - FISM OBRA 1.00
19
Construcci
ón de Aula
Didactica y
Barda
Perimetral
en
Preescolar
El Lindero 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 475,000.00 FISM 475,000.00 - FISM OBRA 1.00
20
Construcci
ón de
Barda
Perimetral
Telesecun
daría
Sabino Grande 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 125,000.00 FISM 125,000.00 - FISM OBRA 1.00
21
Construcci
ón de Aula
Didactica
en
Telesecun
daría
Valle Verde 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 825,000.00 FISM 825,000.00 - FISM OBRA 1.00
22
Anexo
(Baños) en
Primaria
General
San Vicente 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 375,000.00 FISM 375,000.00 - FISM ANEXO 1.00
23
Construcci
ón de
Baños
Primaría
Jaguey Nuevo 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 500,000.00 FISM 500,000.00 - FISM OBRA 1.00
24
Rehabilita
ción de
Aula
Telesecun
daría
Tancama 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 150,000.00 FISM 150,000.00 - FISM AULA 1.00
25
Construcci
ón de
Circulado
Perimetral
(COBAQ
4)
Jalpan de Serra 0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 250,000.00 FISM 250,000.00 - FISM OBRA 1.00
3,214,390.00 3,214,390.00 - - - - - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
26
Construcci
ón de
Vivienda
Digna
(CONAVI)
Varias
Localidades0.0% ene-14 dic-14 1.9% ene-14 dic-14 1,630,219.81 FISM 1,600,000.00 30,219.81 30,219.81 FISM 30,219.81 VIVIENDA 100.00
Programa: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
21/22
27
Construcci
ón de
Unidad
Basica de
Vivienda
Rural
(FONHAP
O)
Varias
Localidades0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 1,170,000.00 FISM 1,170,000.00 - FISM VIVIENDA 51.00
28
Recamara
Adicional
(CONAVI)
Varias
Localidades0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 410,000.00 FISM 410,000.00 - FISM RECAMARA 10.00
29Baños
Dignos
Varias
Localidades0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 2,200,000.00 FISM 2,200,000.00 - FISM BAÑO 202.00
30
Sustitución
de
Fogones
Abiertos
por
Fogones
Cerrados
Varias
Localidades0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 300,000.00 FISM 300,000.00 - FISM FOGON 367.00
31
Construcci
ón de Piso
Firme
Varias
Localidades0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 100,000.00 FISM 100,000.00 - FISM M2 1,450.00
32
Mejoramie
nto de
Vivienda
Varias
Localidades2.0% ene-14 dic-14 2.9% ene-14 dic-14 1,000,000.00 FISM 1,000,000.00 29,440.80 FISM 29,440.80 OBRA 1.00
6,810,219.81 6,780,000.00 30,219.81 - 59,660.61 29,440.80 30,219.81 -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
33
Moderniza
ción y
Ampliación
de Camino
Tancoyol-
San
Antonio
Tancoyol,
Tramo del
Km 0+000
al 11+360,
Subtramo
a
Moderniza
r del KM
9+700 al
11+360
Las Flores, San
Antonio Tancoyol,
Las Nuevas
Flores
88.4% ene-14 dic-14 88.4% ene-14 dic-14 900,000.00 FISM 900,000.00 795,960.34 FISM 795,960.34 OBRA 1.00
34
Rehabilita
ción de
Camino
con Muro
de
Contenció
n
Los Charcos 29.3% ene-14 dic-14 29.3% ene-14 dic-14 125,000.00 FISM 125,000.00 36,574.80 FISM 36,574.80 OBRA 1.00
METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
Programa: CAMINOS RURALES AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
21/22
35
Rehabilita
ción de
Caminos
Varias
Localidades17.5% ene-14 dic-14 17.5% ene-14 dic-14 874,890.00 FISM 874,890.00 152,702.40 FISM 152,702.40 OBRA 1.00
1,899,890.00 1,899,890.00 - - 985,237.54 985,237.54 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
36
Mantenimi
ento de
Infraestruc
tura
Forestal
para el
Mejoramie
nto de
Suelos
Varias
Localidades0.0% ene-14 dic-14 0.0% ene-14 dic-14 350,000.00 FISM 350,000.00 - FISM OBRA 1.00
37Estudio
GeologicoSaucillo 0.0% may-14 dic-14 0.0% may-14 dic-14 300,000.00 FISM 300,000.00 - FISM ESTUDIO 1.00
650,000.00 650,000.00 - - - - - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
38Gastos
IndirectosJalpan de Serra 10.0% ene-14 dic-14 10.1% ene-14 dic-14 692,051.00 FISM 692,051.00 70,230.50 FISM 70,230.50 ACCION 1.00
692,051.00 692,051.00 - - 70,230.50 70,230.50 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
39
Desarrollo
Institucion
al
(PRODIM
DF)
Jalpan de Serra 0.0% ene-14 mar-14 0.0% ene-14 mar-14 461,367.00 FISM 461,367.00 - FISM ACCION 1.00
461,367.00 461,367.00 - - - - - -
METAS
Sub programa: FAM Y FAFEF FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
Programa: G.E.Q. AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
Programa: DESARROLLO INSTITUCIONAL AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
TOTAL DEL PROGRAMA
Programa: GASTOS INDIRECTOS AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
Programa: INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVAAVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
21/22
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Estatal Part. Otros Total Fondo Estatal Part. Otros Unidad Aprobadas
40
Construcci
ón de
Techumbr
e en Plaza
Civica
Telesecun
daría
El Lindero 3.4% may-14 dic-14 3.4% may-14 dic-14 506,999.00 GEQ 506,999.00 17,193.68 GEQ 17,193.68 OBRA 1.00
41
Rehabilita
ción de
Cancha de
Usos
Múltiples
Mohonera de
Gudiño0.0% may-14 dic-14 0.0% may-14 dic-14 288,150.00 GEQ 288,150.00 - GEQ OBRA 1.00
42
Construcci
ón de
Techumbr
e en Plaza
Civica
CAM
Jalpan 0.0% may-14 dic-14 0.0% may-14 dic-14 404,850.00 GEQ 404,850.00 - GEQ OBRA 1.00
1,199,999.00 1,199,999.00 - - 17,193.68 17,193.68 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
43
Rehabilita
ción de
Espacios
Publicos,
Unidad
Deportiva.
Jalpan 100.0% ene-14 dic-14 100.0% ene-14 dic-14 8,427.68 ODM 8,427.68 8,427.68 ODM 8,427.68 OBRA 1.00
8,427.68 8,427.68 - - 8,427.68 8,427.68 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
Programa: CONVENIO UTSJR AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
Programa: ODM AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
21/22
44
Construcci
ón de
Techumbr
e y
Cafetería
en la
UTSJR
Plantel
Jalpan
Jalpan 60.0% ene-14 dic-14 27.0% ene-14 dic-14 440,000.00 UTSJR 440,000.00 118,964.79 UTSJR 118,964.79 OBRA 1.00
440,000.00 - 440,000.00 - 118,964.79 118,964.79 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
45
Elaboració
n de
Estudio y
Proyecto
Ejecutivo
para la
Planta de
Tratamient
o de
Aguas
Residuales
.
Saucillo 50.0% ene-14 mar-14 50.0% ene-14 mar-14 397,440.00 FISM 397,440.00 198,720.00 FISM 198,720.00 PROYECTO 1.00
397,440.00 397,440.00 - - 198,720.00 198,720.00 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad Aprobadas
46
Elaboració
n de MIA y
ETJ para
Moderniza
ción de
Camino
Rural en
Embocade
ro-
Madroño.
Embocadero 63.1% ene-14 mar-14 63.1% ene-14 mar-14 500,000.00 FISM 500,000.00 315,676.00 FISM 315,676.00 PROYECTO 1.00
47
Elaboració
n de MIA y
ETJ para
Moderniza
ción de
Camino
Rural en
Sabino
Chico-
Jalpan.
Sabino Chico 55.2% ene-14 mar-14 55.2% ene-14 mar-14 240,414.00 FISM 240,414.00 132,781.19 FISM 132,781.19 PROYECTO 1.00
METAS
Sub programa: CAMINOS RURALES FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
Programa: FISM 2013 AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA
Programa: FISM 2013 AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: DRENAJE Y LETRINAS FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
21/22
740,414.00 740,414.00 - - 448,457.19 448,457.19 - -
N
o.
de
ob
ra
Descripci
ónLocalidad %
Fecha de
inicio
Fecha de
termino%
Fecha de
inicio
Fecha de
termino Total Fondo Estatal Part. Otros Total Fondo Estatal Part. Otros Unidad Aprobadas
48
Construcci
ón de
Techumbr
e en Plaza
Civica
ENEQ
Cabecera
Municipal100.0% ene-14 mar-14 91.8% ene-14 mar-14 755,882.71 GEQ 669,055.36 86,827.35 693,642.95 GEQ 606,815.60 86,827.35 OBRA 1.00
49
Construcci
ón de
Techumbr
e en
Cancha de
Usos
Múltiples
El Cañon 100.0% ene-14 mar-14 91.5% ene-14 mar-14 711,255.65 GEQ 711,255.65 650,656.06 GEQ 650,656.06 OBRA 1.00
50
Construcci
ón de
Techumbr
e en
Cancha de
Usos
Múltiples
Rincón de
Tancoyol100.0% ene-14 mar-14 88.8% ene-14 mar-14 732,879.42 GEQ 732,879.42 651,143.75 GEQ 651,143.75 OBRA 1.00
2,200,017.78 2,113,190.43 86,827.35 - 1,995,442.76 1,908,615.41 86,827.35 -
TOTAL DEL PROGRAMA
COMENTARIOS Y ACLARACIONES
El Avance Fisico reflejado es de acuerdo a los Reportes Fisicos de Obra presentados por los Directores de cada dependencia ejecutora. Para la Obra Construcción de Techumbre en Plaza Civica ENEQ, Jalpan del Programa GEQ se hizo una Aportación de Beneficiarios por la
cantidad de $ 86,827.35 y para la obra Construcción de Vivienda Digna, Varias Localidades del Programa CONAVI se hizo una Aportación de Beneficiarios por la cantidad de $ 30,219.81.
Programa: G.E.Q. 2013 AVANCE FISICO FINANCIEROINVERSION APROBADA INVERSION EJERCIDA ACUMULADA METAS
Sub programa: FISICO FINANCIERO
TOTAL DEL PROGRAMA
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL
21/22
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
REPORTE DE BENEFICIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2014
ENTIDAD: QUERETARO
MUNICIPIO: JALPAN DE SERRRA, QRO.
1 SUBSIDIO AL DIF 9,700,000.00 variable 4,967,848.65 51.21
2 APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS 3,216,500.00 variable 4,438,446.78 137.99
3 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 300,000.00 610,724.85 203.57
4 APOYO A AUTORIDADES AUXILIARES 260,000.00 variable 4,734.00 1.82
5 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACION 295,000.00variable
168,050.00 56.97
6 AYUDA SOCIAL A ESCUELAS PRE-PRIMARIAS 5,000.00 variable 1,479.40 29.59
7 AYUDA SOCIAL A ESCUELAS PRIMARIAS 30,000.00 variable 11,078.00 36.93
8 AYUDA SOCIAL A ESCUELAS SECUNDARIAS 10,000.00 variable 9,059.46 90.59
9 AYUDA SOCIAL A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR 10,800.00variable
922.00 8.54
10AYUDA SOCIAL A OTRAS ESCUELAS O INSTITUTOS 50,000.00
variable79,065.65 158.13
11 PENSIONES 580,000.00 variable 275,063.28 47.42
12 JUBILACIONES 9,700,000.00 variable 1,123,582.63 11.58
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
% Respecto ppto de egresosNo. Tipo de subsidio o donativo Presupuesto autorizado Número de beneficiarios Importe
LAE. ISAURA MORADO HUERTA DIRECTORA DE FINANZAS
C. SAUL GILDARDO TREJO ALTAMIRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL ANGEL GODOY LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL
22/22