Estados financieros ESE Hospital San Carlos de Cañasgordas

MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

(cifras en pesos) VARIACIÓN

CÓDIGO CONCEPTO Nota N» 30-sep-13 30-sep-12

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 1.130.654.992 923.112.019 208.009.579 23%

11 Efectivo 16«.479.928 174.634.414 (8.154.486) -5% 1105 Caja General 1.997.600 1.959.400 38.200 2% 1110 Bancos y corporaciones 164.482.328 172.675.014 (8.192.686) -5% 14 Deudores 910.080.615 696.779.906 213.300.709 31%

1409 Servicios de salud 810.114.614 1 637.054.552 173.060.062 27% 140901 Plan obligatorio de salud POS 37.124.224 30.476.891 6.647.333 22% 140903 Plan subsidiado de salud 245.400 539.110 (293.710) -54% 140904 Servicios de salud - iPS 140907 Servicios de salud - Particulares 482.100 482.100 140909 Servicios de salud - IPS Publicas 493.600 149.800 343.800 230% 140910 Servicios de salud otras entidades 10.518.949 10.761.545 (242.597) -2% 140911 Atención a vinculados 140912 Riesgos profesionales -ARP facturación pendiente de radie 284.210 284.210

ri40914 Atención de accidentes de transito 8.159.381 4.368.451 3.790.930 87% 140920 POS Facturación radicada 276.036.805 166.404.362 109.632.442 66% 140921 Subsidiado facturación radicada 285.018.107 302.181.292 (17.163.185) -6% 140922 IPS privadas - facturación radicada 22.663.114 22.663.114 140925 IPS Publicas - facturación radicada 38.083.566 1 32.128.866 5.954.700 19% 140926 Régimen especial facturación Radicada 84.879.050 40.594.386 44.284.664 109% 140927 Atención con cargo a oferta fac radicada 400.500 400.500 140928 Riesgos profesionales -ARP facturación radicada 534.866 1 534.866 140929 Soat facturación radicada 45.190.742 26.386.234 18.804.508 71%

1470 Otros deudores 155.906.001 95.308.727 60.597.274 64% 148014 Provisión deudores (55.940.000) (35.583.373) (20.356.627)

15 Inventarios 25.013.274 21.067.700 4.412.180 21% 151801 Medicamentos 9.294.980 10.167.890 (872.909) -9% 151802 Material Medico Quirúrgico 7.655.486 5.978.474 1.677.012 28% 151803 Material de laboratorio 7.396.026 2.653.142 4,742.884 179% 151804 Material Odontológico 874.959 2.009.764 (1.134.606) -56% 151805 Material para Rayos X 779.727 1.512.354 (732.626) -48% 151806 Víveres y Rancho 484.800 ^ 218.779 266.021 122% 1580 Provisión para la protección de inventarios (1.472.704) (1.472.704) 19 Otros Activos 29.081.175 30.629.999 (1.548.824) -5%

190501 Gastos pagados por anticipados 18.680.984 19.104.446 (423.462) -2% 1910 Cargos diferidos 10.400.191 11.525.553 (1.125.362) -10%

ACTIVO NO CORRIENTE 1.534.445.507 1.388.248.145 68.363.156 5%

12 Inversiones - aportes en Cohan 22.125.887 13.125.485 9.000.402 69% 16 Propiedades Planta y Equipo 1.260.695.174 1.207.494.300 53.200.874

1475 Deudores de Difícil Recaudo 39.923.007 41.022.613 (1.099.606) -3% 148014 Provisión deudores (41.022.613) 41.022.613 r -100%

19 Otros Activos 211.701.439 167.628.360 (33.761.127) •20% 190508 Mantenimiento 8.802.605 190512 Contribuciones efectivas 201.389.487 167.628.360 (33.761.127) -20%

1999 VALORIZACIONES 1.509.347

TOTAL ACTIVO 2.665.100.499 2.311.360.164 353.740.335 15%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 394.465.561 400.627.519 (6.161.958) -2% 2401 Adquisición de bienes y servicios 85.679.403 66.788.132 18.891.271 28% 2425 Acreedores 42.486.270 66.129.345 (23.643,075) -36%


BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

( cifras en pesos)

CÓDIGO CONCEPTO Nota N O

30-sep-13 30-sep-12 VARIACION

% 2436 Retención en ia fuente e impuestos 690.862 1.087.163 (396,301) -36% 2440 impuestos contribuciones y tasas 18.075,622 (18.075,622) -100% 2490 Otras cuentas por pagar 1 189,121 2505 Salarios y prestaciones sociales 60.548.148 102.052.219 (41,504,071) - • 1 % 2510 Pensiones por pagar 2,657.349 (2,657,949) -100% 2715 Provisión prestaciones sociales 134.416.015 129.636.509 4,779.506 4% 2905 Recaudos a favor de terceros 70.644.863 14.011.459 56,633,404 404%

TOTAL PASIVO 394.465.561 400.627.519 (6.161.958) -2%

PATRliWONIO

Patrimonio Institucional 3208 Capital Fiscal 687.454.280 384.429.393 303,024.887 79% 3230 Resultados del Ejercicio 38.537.718 91.169.659 (52.631.942) -58% 3235 Superávit por donación 7.000.000 7.000.000

^ 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 1.509.347 1.509.347 3245 Revalorización del patrimonio 177.000.000 69.000.000 108.000.000 157% 3255 Patrimonio institucional incorporado 1.359.133.593 1.359.133.593

TOTAL PATRIMONIO 2.270.634.937 1.910.732.645

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.66S.100.499 2.311.360.164 353.740.335 15%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES 75.000.000 75.000.000 8120 LITIGIOS Y DEMANDAS 75.000.000 75.000.000 \

1

8 3 DEUDORAS DE CONTROL 68.332.417 i 52.246.959 16.085.458 31% 8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA D 68.332.417 | 52.246.959 16.085.458 31%

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (143.332.417) (127.246.959) (16.085.458) ̂ 13% 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR (75.000.000) (75.000.000) 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (68.332.417) (52.246.959) (16,085,458) 31%

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (178.070.756)1 (412.867.142) (234.796.386) 57%

9120 LITIGIOSO DEMANDAS (178.070.756) (412.867.142) (234,796,386) 57%

99 ACREEDORAS POR CONTRA 178.070.756 412.867.142 9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 178.070.756 412.867,142 234,796,386 57%

i LUZ PARRADO PINEDA Gerente

GUSTAVO ALBERTO LÓPEZ HERRERA Contador Publico


ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2013

(Cifras en Pesos) código / ^ r t ^ . / ^ r r n - r r t Nota ^„ variación en

^ « « • J h i « . CONCEPTO 30-sep-13 30-sep-12 contable N° pesos %

INGRESOS OPERACIONALES 2.281.995.903 2.474.390.185 (192.394.282) -7,78%

Venta de Servicios 2.281.995.903 2.474.390.185 (192.394.282) -7,78% 4312 Servicios de Salud 2.304.733.543 2.511.211.013 (206.477.470) -8,22% 4395 Devoluciones y descuentos (22.737.640) (36.820.828) 14.083.188 -38,25%

COSTO DE VENTAS 1.580.330.817 1.472.140.595 108.190.222 7,35% 63 Costos de servicios 1.580.330.817 1.472.140,595 108,190.222 7,35%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 701.665.086 1.002.249.590 (300.584.503) -29,99%

GASTOS OPERACIONALES 555.641.566 592.510.698 (36.869.132) -6,22%

De Administración 503.471.446 549.228.296 (45.756.850) 5101 Servicios Personales 342.704,678 364.459.058 (21.754.380) -5,97% 5102 Contribuciones imputadas 39.742.809 35.332.667 4.410.142 5103 Contribuciones efectivas 58,062,843 66.392.671 (8.329.828) -12,55% 5104 Aportes sobre nómina 16,711.804 11.234.135 5.477.669 48,76% 5111 Generales 38,253.086 69.495.340 (31.242.254) -44,96% 5120 Impuestos, contribuciones y tasas 7.996.226 2.314.425 5.681.801 245,50%

Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones 52.170.120 43.282.402 8.887.718 20,53%

5304 Provisiones cartera 0 5330 Depreciación 52.170.120 43.282.402 8,387.718 20,53%

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 146,023,520 409,738,892 (263,715,372) -64,36%

44 TRANSFERENCIAS 0 0 0 4428 Otras transferencias 0 0 0 0

OTROS INGRESOS 265,579,047 379.370.741 (115.041.866) -30,32% 4805 Financieros 24.835.152 18.735.573 6.099.579 32,56%

480805 Utilidad en venta de activos 1,250,171 480817 An-endamientos 670,000 310.000 360.000 116,13% 480822 Margen en la contratación de servicios de salud 230,046,118 358.059.150 (128.013.032) -35,75%

4810 Extraordinarios 8,777,606 2.266.018 6.511.587 287,36%

OTROS GASTOS 373,064.849 697.939.974 (361.599.604) -51,81% 5805 Financieros 1.679.185 1.324.242 354.943 26,80%

580802 Perdida en retiro de activos (glosas) 0 0 0,00% 580801 Pérdida en venta de activos 36.724.479 580814 Margen en la contratación 334.134.424 696.318.772 (362.184.348) -52,01%

5810 Extraordinarios 526.762 296.960 229.802

EXCEDENTE 0 DÉFICIT NO OPERACIONAL (107.485.803) (318.569.233) 246.557.738 -77,40%

EXCEDENTE 0 DÉFICIT DEL EJERCICIO 38.537.718 91.169.659 52.631.942 57,73%

Gerente Contador Publico TOP. 100.475-T

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