ESTADOS FINANCIEROS - Gob

, - r 2- :

~~. 1

L..

ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER SEMESTRE DEL 2010

Fecha 0210912010 Hora 19 3024

( ' MINISTERIO DE ECONOM~A Y FINANZAS Orecc6 i i Nacioiial 0 r Coiilabiidad P~ibl~ca Ve1son 106.1

. - ,

.- SFCTOR: 11 SALUD ENTIDAD 011 M DESALUD

. ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

- Efectivo y Equivalente de Efecivo

r ' Inversiones Disponibles

8- Cuentas por Cobrar (Neto)

?tras Cuentas por Cobrar (Neto) . - , . ~ . 2' ;xictencias (Neta)

Gastos Pagados por Antcipado

r -

L TOTAL ACTIVO CORRIENTE

L ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

j Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo

~7:..,~nversiones .~ ~ .. ~ (Neto) . . , ~. ~d i f i c i os , Eslr<icturas y Act. no Prod (Neto)

r Veniculos Maquinarias y Otros (Neto) 1- Otras Cuentas del Activo (Neto)

r- i TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

[ - TOTAL ACTIVO

L Cuentas de Orden

/-\

BALANCEGENERAL Al 30 de Junio del 2010

( EN NUEVOS SOLES )

Nota

6

350,62471930

19021212,835.87

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Publico

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar

Operaciones de Credito

Pane Cte Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plaza

Beneficios Sociales y Oblig Prev

Ingresos Diferidos

Ofras Cuentas del Pasivo

Provisiones

Nota

15 1 39,779,220 50 1

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1 783,709,857.48 1

-

Oscar Uaarte Ubilluz

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional 12 444,927.184.02

Hacienda Nacional Adicional 13 371,394,034 43

Reservas 14 44,509.534.16

Resultados Acumulados

860,831,552.61 TOTAL PATRIMONIO

1,763,044,388.48 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

30 1 2 . 1 2 7 . 8 8 4 . 5 1 9 1 C F n t a s de Orden

1 iis la Inleyrado de Adriiin~sfiaccOn Financiera iei 1 : s

- Saldos Históricos EF-1 I L

Semestral - 2010

SECTOR 11 SALUD

ENTIDAD 011 M DE SALUD I i

1 ;- cuenta 1 Descr~pcion

-- -- k l i e n t a s ae Patrimonilaes

1101 O101 Caja M,'N

- 1101 0201 Fondos Para Pagos En E fe~ l i vo

1i01.0202 Fondos De Caja Chica . 1 1101 030102 Recursos Directamente Recaudados

1101 030 104 Eiideudamicnto Externo

1 101.0301 05 Donac,ones

1101.030136 Transferencias

1101 030137 Recursos Determinados - Contribuc~ones A Fondos

j 1101 03011 1 Otros

1101.040103 Donaciones

1101 0404 Otras Deposilos

1.110' 05 ,[ Fondos Sujetos A Restriccion - 110: 06 tnca r jos

1701 030; Venta De Btenes

.[ 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos

L. 1201 0303 Venta De Servicios

1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar

1201.90 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacian i- 1202 O201 Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essaiud - 1202 0202 CertificarJoi D e Reembolso Essal~id - 12C2 04 Deposito8 Entrecados En Garantia

¡ 1ZC2080l Pr6stamos Concedidos - 1202.0802 Responsabilidad Fiscal

- 1202.0803 Adelanto Por Tiempo De Servicios

i 12020901 Multas

1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 1202.99 Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperacion , '

1205.01 Seguros Pagados Por Anticipado

- 1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado

. 1205.0401 Coniralistas - .. , ' 1205 0432 Proveedores _ 1205.0531 Viaticos

1205.0502 Otras EntregasA Rendir Cuenla

, 1205 0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS

1 1205 O602 EJECUCION DE ENCARGOS RECIBIDOS L

1205.96 Otros

, ' 1209.01 Cuentas Por Cobrar

1 1209 02 Cuentas Por Cobrar Diversas - 1301 0'01 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

- 130 1.0102 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal

' 1301 020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

1301 020102 Textiles Y AcabadocTextiles

130 1.020103 Calzado

1301 0301 Combustibles Y Carburantes .- 1301 0302 Gases

- 1301 0303 LuSricantes. Grasas Y Afines

:301 6401 Municiones. Explosivos Y Similares

. : 30 1.0501 01 Repuestos Y Accesorios

Fecha 0209120i0 Hora 19 31 07 pag 1 d e 6 i

1

Nal Saldos HIS~~IICOS

Debe

D 1,225,46082

D 632,885 16

D 598 961.00

A 101,560,293.22

D 1,534,06211

D 20.099.078.06

D 39,858,17014

D 13,956.44

D 1,133,783 16

D 985.203 89

D 295.04

D 926.466 87

A 430,601.33

D 83.849 41

D 17.81362

D 729.892 20

D 87.440 30

D 8,087,049 11

D 1,087.47157

D 406.641.65

D 306,69043

0 513.45

D 278.65286

D 4,43678 1

D 708,65030

D 991,511.04

D 179,923,49249

D 74.506 60

D 87,752 80

D 133,048,698.01

D 1.788.797.13

D 922,52271

D 180,476 84

D 3,340,044.17

D 1.373.009.83

D 214,763.871 8 7

H 6,060,060 58

H 118.834.838 27

D 3,323,94920

D 456.54

D 3,347,944 05

D 566,66779

D 164.275 88

O 654.62625

D 25.75870

D 84,47249

D 3,11640

D 1,471.641 72

r - ste 3 ntesiado de Pdministrac1601 Financiera Fecha 0?10912010 ?D<-'5 Hora 193107 ?rston 10 8 1 P a g . 2 d e 6

Saldos Históricos EF-1 !

Semestral - 2010 i ! SECTOR 11 SALUD

-. ENriDAD. 01 1 M DE SPLUO l

-- -- ~. .. . ;

Saldos Histor~cos i Descripcibn Nat.

Debe Haber - - -~ i L.!301 0501C2 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina D 4,223,087 21

l 1

'301 05020t Agropecuarto Ganadero Y Oe Jardineria D 4,222 43 7 .

S 1301 050301 Aseo Limpieza Y Tocador D 2,209.910.13

1 1301 050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria .- D 75,57825

D 571.94737 1301 050401 Electi~cidad, IiuminaciOri Y Clectronica

. 1301 059999 Otros D 40.98883 l 1 1301 0601 De Vehiculos D Z50.711.03 . -

D 1301 0602 De Cornunicaciones Y Telecomunicaciones 46.00557

,- 1301 O603 De Construccion Y Maquinas D 22.15060

i 1301 0604 De Seguridad D 668,432 30 j '1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestas D 677.01007 !

._ 1301 O701 Ensves D 3 14.18694

; 1301 080101 Vacuiias D 192,443,49759

-- 1.301 080'02 Medicamentos D 33,361,035 95

D 1.988.010.15 1301 080i99 Otros Produclos Similares - 1301 ,080201 Materiales, Insumos. Insliumental Y Accesorios M6dlcos. D 35,779,74024

-. 1301.0901 Libros. Textos Y Otros Materiales Impresos D 346.085 38

1301 0902 Material Didactico, Accesorios Y útiles De Ensefianza D 19,22896 ?- , 1301.0999 Otros Materiales Uiversos De Enserianra D 104.65369

1301 1001 Suministros De Uso Zooi6cnico O 89.96 - 1301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fung!cidas Y Similares D 203.062 78

í ' 1301 1OC6 Productos Farrnacbuticoa De Usa Anmal D 2,858,43158

1 t301.1 101 Para Edifctos Y Estructuras D 992,87132 L -

13011 102 Para Vehiculos D 4,66285

r - 13Cit.1 103 Para Mobiliario Y Similaics D 3.47345

1 1201 1104 Para Maquinarmas Y Equipos D 12.572.16 - 1301.1 105 Otros Materiales De Mantenimiento D 301.94197

,. 1301.1106 Materiales De Acondicionamiento D 59,128 31

( 1301.9901 Herramientas D 53.31348

130 1.9932 Productos Quimicos D 157.51560

! . 13Ol.9903 Ltbros. Darios Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A D 7-

1,003,82253

1301 9904 Simboios. Distinfivcs Y Condecoracones D 39.615.28 I . 130 1.9999 Otros Bienes D 2,647,740 46

1302 01 Mercaderias D 34489.78078 - , 1303 O l O t O l Alimentos Para Progamas Sociales D 141.686 11

'- 1303 010299 Otros Bienes De Apoyo Escolar D 7.77

1303 0'0301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL D 20,212,80875 - .

1 j03.0'0399 Otos Bienes De Asistencia Medica D 2,023.087.43

1303.0199 Otros B~enec De Asistencia Social D 376,326 10 G

1304.01 Materias Primas Para Productos Manufacturados D 1,167,31289

-- 1304.99 Otras Materias Primas D 16,27550

' 1305.01 Matenales Auxiiia.es D 488.10 - 1306 01 Envases D 200.00

- 1307 O1 Produclos De Salud D 4,72488

1307.99 0110s Productos En Proceso D 613,62573 l L 1308 Si9 Otros Productos Termirados D 4.50545

- 1309 O 1 Blenes Y Suministros De Funcionamiento D 394.825.80

130902 Mercaderias D 136276.51

- :309.05 Envases Y Embajales D 10.834 00

,- ;¡si ia Inleg<ado de AdrninisIrauOn Financiera te; (15 ler'sion 10.6 1

Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010 -

SECTOR 1 1 SALUD . . ENTIDAD 0 1 1 M. DE SALUD

Fecha : 0210912010 Hora: 19.31:07 Pag.: 3 de 6

' Cuenta

L l

Nat. Descripcion Saldos Historicos

Debe 1 Haber . , . - 1310 O101 Desvalorizacion De Bienes Y Suministros De Funcionamiento

1310 0102 Desvalorizacion Bienes Para La Venta

: 1310 0103 Desvalorización De Materias Primas

1 1501 0101 Viviendas Residenciales . - 1501.0201 Edificios Adminislrativos

1501.0203 Instalaciones Médicas

1 1501.0299 Otros Edificios No Residenciales

1501.0399 Otras Estructuras

1501070101 Por Contrata

' 1501.070104 Por Administracion Directa - Servicios

-- 1501 070301 Por Contrata

..r - 1501 O70303 Por Administración Directa - Bienes

. .

. 1501.070304 Por Administracion Directa - Servicios

-. 1501.070305 Por Administracion Directa - Otros

1501 0708 Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir . .

1502.0101 Terrenos Urbanos

. - 1502.0102 Terrenos Rurales

1503.0101 Para Transporte Terrestre

' 1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

i 1503.020102 Mobiliario De Oficina .~ - 1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos

- 1503.020202 Mobiliario Educativo

1 ,1503 020301 Equipos Computacionales Y Periféricos L.

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informaticas

1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones

/ 1503.020401 Mobiliario . ~. 1503.020402 Equlpo

1503.020501 Mobiliario De Uso Agricola Y Pesquero

r 1503.020502 Equipo De Usa Agricola Y Pesquero 1 - 1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte . . . ,:. : : . . 1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte . .

1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación

L 1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación

1503.020801 Mobiliario. Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad

; 1503.020802 Armamento En General

! 1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracion - 1503 020902 Aseo. Limpieza Y Cocina

1503.020903 Seguridad Industrial

1503.020904 Electricidad Y Electronica - 1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicion

- 1503.020906 Equipos Para Vehiculos

1503.020999 Maquinarias. Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones L . 1503.04 Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir

1503.05 Vehiculos. Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir

1504.0402 Gastos Por La Compra De Bienes - 1504.0702 Gastos Por La Compra De Bienes

15040i03 Gastos Por La Contralacion De Servicios

1505.01 Estudio De Preinversion ! 1505.02 Elaboracion De Expediente Tecnico

Fecha 02109120io nora 193107 Pag 4 de 6

i i

?

5;s' ?a Integrada de Adrninistiacion Financiera ?e1-115 iiersi"" 10 ti 1

Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010 -

SECTOR ' 1 1 SAl.UO - ENTIDAD. O i 1 M DF SAl.UD

-

p- Saldos Historicos Nat Decciipci6n

Debe

1 1505.0302 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

- 1505 0303 GASTO POR LA CCNTRATACI~N DE SERVICIOS

: 1505.0399 OTROS GASTOS

- 1506 02 Pinturas Y Esculturas

1507 0201 Libros Y 7extos Para Bibliotecas

;-' 1507 0299 Otros Bienes Cuituraies

1 i507 0301 Patentes Y Marcas De Fabicca

1507.0302 Software

r -: 1507 0399 Otros Ac!ivos lntangibies

1506.0101 Edificios Residenciales - -

1508 0102 Edi!icios O Uridades No Residenciales

_ 1508 0103 Estructuras

1508.0201 Vehicuia - 1508.0202 Maquinaria. Equipo, Mobliiario Y Otros.

. ~ 1508.0301 Estudios Y Proyectos

15080302 Aclivos ntangihies

. - 1601 O101 Tesoro Publico

1601.0299 Otros Documentos

1601.03 Traspasos Internos

L 2101 0102 Renta 4 T a Categoria

2101.0103 Renta 5Ta Categoria . ~

2101 010501 IGV Cuenta Propia

r 21Ot 010502 IGVRelenido . . ZIO1 O10503 IGV Retenciones Por Pagar

210102 Tributos Municipales

1 2101 030101 RBgirnen De Prestaciones De Salud - 2101 O30102 Seguro De Vida

. 2101 030103 Accidentes De Trabajo

: 210tC302 Sisterna Nacconal De Pensiones + 21010901 Admin stradoras De Fondos De Pensiones

! 2101.0999 Otros 7-

2102 01 Remuneraciones Par Pagar - 210202 Pensiones Por Pagar

2102 030101 Principal . . i 2102.040101 GRATIFICACIONES

L. 2102 040102 Aguinaldos

2102 3402 Vacaciones

: 2102 350101 Régimen De Pensiones DL No20530

2102 050201 Trabajadores Activos DL N" 20530 - 2102.99 m a s Rernui~eraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

-. , 2103010131 BIENES

2103 010102 SERVICICS L.

210302 Activos No Financieras Por Pagar

. . 2103.03 Depas~tos Recibidos En Garantla

! 2103.99 OTRASCUENTASPORPAGAR - 2104 04 Cncargos Recibidos

- 210501 Gastos Corren!es

2 105 02 Gastos De Capital

- 2401 010101 Peisanal Administralivo

Haber

D 159,62754

D 13,291.763 21

D 51 7446.31

D 569,781 29

D 755,741.67

D 365.783.79

D 321.297 12

D 12,185.111.16

D 5,448,41099

H 6,350,776.23

H 44,513,21769

H 36,74721

H 16,009,18685

n 4 a 7 . 7 7 6 0 4 ~ ~ 4

H 9,37225

H 8.544.137.86

A 11,651,404 84

A 5,41943

A 57,27681

H 28.45420

H 69,729 O0

A 21,892,818.24

D 1.76191

H 1,66900

H 25.36596

H 774.81 5.20

H 1,38000

H 4.13700

H 132.057.55

H 68,517 02

H 9,83028300

H 180,31460

H 226.574.69

H 32,498,28550

- SECTOR. i 1 SALUD

C ENTIDAD 01 1 M. DE SALUD

Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010

Fecha 0210912010 Hora 19 31 07 Pag 5 d i G

1 r Cuenta 1 Descripcicn il - l

L 2401 010103 Personal Ue Salud

2401.010201 Pensiones

/ 240:.010301 A Personas Juridicas

1 2401 010302 A Persoras Naturales - 3101 01 Capitaiizacion Hacienda Nacional Adicicnal

; - 3101 03 Capltalizacion Resultados Aciimulados

' 320101010! Tesoro Publiw L

, 3201 OlO'ZOl Recursos Por Operaciones Oficiales De Credito Externo

: 3201 010299 Otros Documentos

i 32C1.0103 Traspasas Internos

- 3401 O1 Superavil Acuiiiulado

- 3401.02 Déficit Acumulado

l ,-.uentas de Presupucstales

81010101 Recursos Ordtnarios

; 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados

1 8231 0302 Recursos Par Operacmnes Oficiaies De Crédito Externo .~ R201 0401 Donaciones

8201 0402 Transferencias 1 1 8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalias. Renta De Aduanas Y - .

8301 O101 Rscursos Ordinalios

.- . 8301 0201 Recursos 0,rectamente Recaudados

i 8301 0302 Recursos Por Opeiaciones Oficiales De Credito Externo - 8301.0401 Donaciones

8301 0402 Transferencias

1 8301 0504 Canon Y Sobrecanon, Rrgalias, Renta De Aduanas Y . .. 8401 0101 Recurios Ordinarios

8401 C201 Recursos Directamente Recaudados

8 8401 0302 Recursos Por Operaciones Oficales De Credito Externo

: - 8401.0401 Donaciones

8401.0402 Transferencias - .

8401 0504 Canon Y Sobrecanon. Regalias, Renta De Aduanas Y

650t.0201 Recursos Directamente Recaudados

8501 0302 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo 7- , 8501.3401 Donaciones

m 8501 ,0402 Transferriicias

8501 0504 Canon Y Sobrecanon, Regalias. Renta De Aduanas Y

. . 3601.0101 Recursos Ordinarios

) 5601 O201 Rec~rsos Direclariiente Recaudados . - 8601 0302 Reciirsos Por Operaciones Oficiales De Credilo Externo _ 8601.0401 Donaciones

1 8601 0402 Transferencias

i 8601 0504 Canon Y Sahrecanon. Regatias. Renta De Aduanas Y

Cuentas de Orden

-. 9101 O1 Coniratos Y P.oyedos Aprobados

'3101.07 Convenios Aprobaaos - 9101 08 Ordenes De Cainpra Aprobadas . .

;', : , , ~ 9101 09 Ordenes De S e ~ i c i o Aprobadas

1.1 .: - 910201 Contratos Y Provectos Por Ejecutar / S ' ' -

-

Na: Saldos Históricos

Debe 1 Haber

:-e(% Integrado de Admtnslraclan Financiera f, ,0015

Saldos Históricos EF-1 Semestral - 2010

L SECTOR 11 SALUD

,- ENTIDAD 01 1 M DE SALUD

Fecha 0210912010 Hora 19 31 07

Pag 6 de6

- ., ., , . --

Saldos Historicos Descripcion Nat.

Debe Haber

Convenios Por Ejecutar H 7.155 33

Ordenes De Compra Por Ejecutar H 32,213.491.21

Ordenes De Sarriicia Por Qeciitar H 12,273,746 28

Garantias Otorgadas D 969.26195

Especies Y Documentos L'alorados Emitidos D 17,813,70795

Garantias Recibidas D 199,324.218.34

Valores Y Docuiiientos E r Cobranza - Recibidos D 12,332,401 8 6

Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados D 11,164,936.87

Cheques Girados D 135,750,43899

CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EI4ITIDOS Y10 RECIBIDOS D 152,498.519.46

Garantias A Favor De Terceros H 969,26195

Especies Y Documentos Valorados En Circulacion H 17,813,707 95

Control De Garantias De Terceros H 199,324.218 34

Carte-a De Valcres Y Documentos En Cobranza - Recibidos H 12.332.401 8 6

Control De Valores Y Documentos En Cobranza -Entregados H 11,164,936.87

Cheques Girados por Entregar H 135,750,438 99

CONTROL DE CARTAS ORDENES Y DOCUMENTOS EMITIDOS H 152,498.519 48

Bienes En Prestarno Y10 Cedidos En Uso D 90.1 16.54326

Bienes En Custodia D 11,519,023.76

Maquinaria Y Equipo No Depreciable D 40,454.291.87

Equipo De Transporte No Depreciable D 736,42592

Muebles Y Enseres No Depreciable D 11,753,41028

Elenes Eil Prestanio Y10 Cedidos Cn Usa H 90.1 16,54326

Bienes En Custodia H 11,519,023 76

Maquinaria Y Equipo No Depreciabe H 40,454,291 87

Equipo De Transporte No Depreciaole H 736,425 92

Muebles Y Enseres N o Depieciables H 31,753.410.28

Pensionlstac D 1,363.439.1 12.69

Trabajadores Activos D 1,244,190.99

Peiisionistas H 1,363,439.1 12 69

Trabajadores Activos H 1.244.190.99

Admnistrat~vas D 1,005,933.13

Civles D 7,504,97635

Laborales D 443.54879

Penales D 216,52338

Tributarias D 93785.00

Otras Contingencias D 2.430.259 55

Administrativas H 1,005,933.1 3

Civiles H 7,504,97635

Laborales H 443,54879

Penales H 216,52338

Tributarias H 93,78500

Otras Contingencias H 2,430,25955

g r ¿ ~ " .- Admir. in Fin,

SECTOR 11 SALUO ENTIDAD 01 1 M OE SALUO

Semestral - 2010

1 Saldos 1 ~ e r i s e i f ~ c ~ ~ i n

ectivo y Equivalente de Efectivo

,010101 1,225,460.82

101 ,0201 632.88516

101 O202 598,961 O0

101.030102 101,560.293.22

101.030104 1.534.062.1 1

101.030105 20.099.078.06

101 O30106 39,858.170.14

101.030107 13,95644

!lo1 030111 1.133.783 16

1101.040103 985.203 89

1101.0404 295.04

2

enta

Cuentas por Cobrar (Neto)

1201.0301 83,84941

1201.0302 17,81362

1201.0303 729.892.20

1201.98 87.44030

1201.99 8,087,049.1 1

120901

Saldos Historicos Reclasificaci6n i Distribuci6n i I I I I I

Monto Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor Distr$buido 1

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

12020201 1,087,471.57

1202.0202 406,641.65

1202.04 306,690.43

1202.0801 513.45

1202.0802 278.65286

1202.0901 708,65030

1202.98 991.51 1 O4

TOTAL : 167,642,149 04

83,849 41 83,84941

17.81362 17,81362

729.89220 729.892.20

87,44030 87.44030

8,084,056.98 8,084,056 98

6,060.060.58 6,057,068 45 -6.057.068.45

TOTAL : 2.945.984.06

SECTOR: 11 SALUD

ENTIDAD :O31 M. DE SALUD

Hoja de Trabajo EF-1

Semestral - 2010

jastos Pagados por Anticipado

205.01 74.50660

1205.02 87.75280

1205.0401 133,04869801

1205.0402 1,788,797 13

1205.0501 922,522.71

1205.0502 180,47684

1205.0601 3,340,044.17

1205.98 214.763.871.87

2

enta

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

1201.99 8,087,0491 1

Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

1501.0101 11,820.156.51

1501.0201 11,659,803.00

1501.0203 123,047,50549

1501.0299 202,41601

1501.0399 432,320.47

1501.070101 79.20000

07.99 613,62573 613,62573 0 0 0 613625.73

Saldos Historicos

4.50545 0 0 0 4505.45

394,825.80 0.00 394,82580

136,276.51 0.00 136.276 51

10,83400 0.00 10,83400

57.776.14 0 0 0 -57.77614

32,57744 0 0 0 -32,57744

272.57 0 0 0 -272.57

TOTAL : 350.624.719.30

0.00 74.506.60

O O0 87.752.80

133,048.69801 133.048.698.01

1,788,79713 1,788,797.13

0.00 922,52271 1 O O0 180.476.84 1

3.340.044.17 3,340,04417

214.763.871.87 ' 214,763.871.87

TOTAL : 354,206,67013

2.992.13 -2,99213

TOTAL : 0 0 0

Reclasificacion / Distribucion Saldos

Deudor Reclasificacion 1

Distribuido Monto

Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor

2rL,u u, Aamii, ....--. >n Fin

SECTOR : 11 SALUD ENTIDAD : O 1 1 M. DE SALUD

., .,,?.. .~ . - -. , -.. , .~~ . . , .. :.:o' : ... ... 3 ,..: . .. . . 5 . . , - , .- - , . - Fecha : 0?105~2C10 . .~ .. .., . , . - . , - ..

:lora : 5 i ' - Pao: 5 de 1 1


Semestral - 2010

)

dnta

21.070104 231.76631 231,76631 0.00 231,76631

O1 ,070301 135,026,31598 135,026.315.98 0 0 0 135.026.315.98

O1 O70303 764,56914 764.56914 0 0 0 764,56914

01.070304 5,320,621.84 5,320,621 8 4 0 0 0 5.320.621.84

;O1070305 1,975,126.34 1,975,126.34 0.00 1,975,126.34

i01.0708 131,549.658.46 731,549,65846 0.00 131,549.658.46

73.646.542.00 502.0101 73,646,542.00 0.00 73.646.542.00

j02.0102 71,923.60 71.92360 0 0 0 71,92360

508.0101 6,350,776 23 6,350,776.23 0.00 -6,350,77623

44,513,21769 508.0102 44,513.217.69 0 0 0 -44,513,21769

508.0103 36.747 21 36.74721 0.00 -36,74721

TOTAL : 444.927.184.02

lehiculos. Maquinarias y Otros (Neto)

1503.0101 22,827,795.60 0 0 0 22,827,79560

1503.020101 17,779.578.89 O00 17.779.578 89

1503.020102 33,857,219.68 0 0 0 33,857,219.68

1503.020201 28,326.05 0 0 0 28.326 05

1503.020202 129,02525 0 0 0 129,02525

1503.020301 82,324,036.95 0 0 0 82,324.036.95

1503.020302 7,165,121.85 0.00 7.165.121.85

1503020303 21,672.483.40 0 0 0 21,672,48340

1503 020401 51,312,382.88 0.00 51.312.382.88

1503020402 411,781,320.05 0 0 0 41 1,781,320.05

1503020501 7,005.92 0 0 0 7,00592

1503.020502 847,974.65 0.00 847,97465

1503.020601 10,65428 0 0 0 10,65428

1503.020602 233.66517 0.00 233,66517

1503.020701 722.94320 0 0 0 722,943.20

1503.020702 127.00023 0.00 127,00023

1503.020801 1,95631 0.00 1,956.31

Saldos Historicos Reclasiiicacion 1 Distribucion Saldos

Deudor Reclasiiicaci6n 1

Dislribuido Monto


SECTOR : 11 SALUD ENTIDAD : O 1 1 M DE SALUD

~. . - . , _> I - rzcna ; iiiIOcii2010 , . . ' 'Hora: , a -d:57 1 3

Pag 6 ce 1 1 Hoja de Trabajo EF-1

Semestral - 2010

i03:020901

503020902

503.020903

503.020904

503.020905

503.020906

503.020999

503 04

503.05

15080201

1508.0202

>tras Cuenta:

1101.05

15040402

1504.0702

1504.0703

1505.01

1505.02

1505 0302

1505.0303

15050399

1506.02

1507 O201

1507.0299

1507.0301

1507.0302

1507.0399

15080301

O

lenta

; del Activo (Neto)

926,46687

45.76600

37,605.83

3,915,593.41

1,993,60091

12,529,048.17

159,62754

13,291.763.21

517.44631

569,781.29

755,741.67

365.78379

321.297.12

12,185.111.16

5,448,410.99

16,009,18685 O 00

427,776,045.54 0 0 0 -

TOTAL :

i03.020802 5,437.29 5.43729 0 0 0 5,43729

Saldos Históricos Reclasificación 1 Distribucion Monto

Saldos

Distribuido Reclasificacion 1

Deudor Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor

grauv ~~ 'Admi i , , . .,O,. 2n Fin ;

i 1

SECTOR. 1 1 SALUD

ENTIDAD. 011 M. DE SALUD

, i - - . , , 1 ".:: < , , Fecha : 35Ii19:2010 I /

.,ora :' i 5 i ' ~ !


Semestral - 2010

P a g . i ae 1 I

TOTAL. 44,509 534 16

-

1

enta

TOTAL ACTIVO : 1,763,044,38848

3 bligaciones Tesoro Publico

105.01 35,315,332.62 35,315,33262 0 0 0 35.31 5,33262

105.02 4.463.887.88 4,463,86788 0 0 0 4463.887 88

TOTAL : 39,779,22050

:uentas por Pagar

202.0803 4.43678 t 4.43678 967.20 -967.20

!lOl.O102 28,454.20 28.45420 0.00 28,45420

! lo1 0103 69.72900 69,72900 0 0 0 69,72900

!101.010501 21892,81824 21,892,818.24 29.947 67 25.94767

2101.010503 1.66900 1.669.00 O O0 1,66900

2101.02 25,36596 25.365.96 0 0 0 25,36596

2101.030101 774.81520 774.815.20 0 0 0 774.815 20

2101 030102 1.68000 1,680.00 O 00 1,68000

2101.030103 4,13700 4.13700 0 0 0 4.13700

2101.0302 132.05755 132,057.55 132,05755 132,05755

2101.0901 68.517.02 68.51702 0 0 0 68,51702

2101.0999 9.830.283.00 9,830.283.00 9.830.283.00 9,830.283.00

2102.01 180.31460 180,31460 0 0 0 180.31460

2102.02 226.57469 226,57469 0.00 226.57469

2102 040101 4,30768 4,307.68 0.00 4.307.68

2102 040102 8,08456 8,08456 0 0 0 8,08456

2102.0402 5.19 5.19 0.00 5.19

2102.99 84,281 .O0 84.281.00 0 0 0 84,281 .O0

2103.010101 36,184,64455 16,184.644.55 0 0 0 16,184,64455

2103.010102 4,770,938.44 4,770,938.44 O O0 4,770.938.44 1

2103.02 127.782.674 07 127,782,674.07 127,782.674.07 127,782,674.07 ,

1 1

08.0302 8,544,137.86 8,544,13786 0 0 0 8,544,137 86

Saldos Histoiicos Reclasiiicacion / Distribución Saldos Reclasificaci6n i Dislribuido Deudor

Monro Acreedor Deudor Acreedor Deudor Acreedor


Semestral - 2010

. . . ,~ ~--. ,- - , , . ....,. I -. . i - 1

.. ,. . . . .:echa1 :91201 .. . . Hora: l S 30:5 i

SECTOR 11 SALUO ENTIDAD 011 M DE SALUD

318,727,80955 0 0 0 318.727.809.56

TOTAL : 779.748.686 86

104,27559 0 0 0 104.27559

206,541 3 1 0 0 0 206,54131

i0

lenta

TOTAL : 3,961,170 62

TOTAL PASIVO : 996.507.963.20

RlMONlO Hacienda Nacional

3101.01 1,168,294,74349 1,168,294,743.49 0 0 0 1,168,294,743 49

3101.03 918,635,47650 918,635,476.50 0.00 918,635,476 50

TOTAL : 2,086,930,219.99

Hacienda Nacional Adicional

3201.010101 56.633.510.24 11,651,404.84 68,284.915.08 0 0 0 -68.284.915 08

3201 ,010201 2.163.750.00 2,163,75000 O O0 2,163,75000

3201.010299 65.398.340.55 1.21338 6.63281 65,403,75998 0 0 0 65,403,759.98

103 03 2,135,441 86 2,135,441 86 2.135.441 8 6 2.135.441.86

TOTAL : 162.342.955.04

tras Cuentas del Pasivo

103 99 11.125.835.30 449.905.1 2 10.675.930.18 10.675.930.18 10.675.930.18

104.04 1,353.706 04 1,353,70604 0 0 0 0 0 0

TOTAL : 10.675.930.18

ieneficios Sociales y Oblig. Prev.

4.436.78 202 0803 4,43678 3.46958 -3,46958

'102 030101 32,498,28580 32,498,28580 0 0 0 32.498.285.80

!102.050101 428,526,061.08 428,526,061 O8 0.00 428,526,061 O8

Saldos Hisloricos Reclasificacion 1 Reclasificacion 1 Distribucion Saldos

Deudor Distribuido Monto

Acreedor Deudor Acreedor I Deudor Acreedor


Semestral - 2010 SECTOR 11 SALUD

ENTIDAD 011 M DE SALUD

sultados Acumulados

0101 633,918.907.22

01.02 2.437.207.682.06

01.0201 516,038,741.31

101.0202 11,334,741.50

inla

TOTAL : -21,809,019.68

633,918.907.22 0.00 633.918.907.22

2,437,207,68206 0 0 0 -2,437,207.682.06

516,038,741.31 0 0 0 516,038,74131

11,334,741 5 0 0.00 -1 1,334.741.50

TOTAL : -1,298.584.775.03

11.0103 21.034.337.77 2,109,044.13 2,051,767.32 21,091,614.58 0 0 0 -21.091.614.58

TOTAL PATRIMONIO : 766,536.425.28

Monto Saldos Historicos

TAS DE ORDEN

:uentas de Orden

!101.01 2,578.616.20

1101 07 7.15533

) lo108 32,213,491 2 1

3101.09 12,273,746.28

3103.01 969,261 9 5

9103.02 17,813,707.95

9103.04 199,324,218.34

9103.05 12,332.401.86

9103.06 11,164,936.87

9103.08 135,750,438 99

9103.09 152,498,519.48

9105.01 90,116.543.26

9105.02 11,519.023.76

9105.0301 40,454,291.87

9105.0302 736,42592

9105.0303 31,753,410.28

9107.0201 1,363.439.112.69

9107.0202 1,244,190.99

9109.0101 1,005,933.13

Reciasificacion 1 Dislribucion

Distribuido

Saldos

Deudor Reclasificacion 1


- - ,- i r"' , , .~ . , , i ':,, .~ . .

ir:iuu ur Admini3tidi ~ i n Fin ,,,,,,,u - 1 '- ' I -. _ 2 ~ . .- . - . .- N . I .- . . L'chd.. fi74"412010 . . : Hora1 ,.": 57 1 --!

SECTOR 1 1 SALUD

ENTIDAD 011 M DE SALUD


Semestral - 2010

intas de Orden

2 01

2.07

2.08

2 09

4 31

4.02

4.04

14 05

14 06

14 08

)4 09

)601

)6 O2

)6.0301

16 0302

15.0303

18 0201

28.0202

10.0101

10.0103

10 0104

10.0105

10.0106

nta

0 0 0

0.00

0.00

0.00 - TOTAL :

o O0

0 00

o O0

0.00

0.00

O 00

0 0 0

0 0 0

o o0

0 o0

0 0 0

0 0 0

0 00

0 0 0

0.00

000

0 0 0

000

O o0

0 o0

O 03

0.03

o 00

I Distribuido 3 0 i03 7,504,976 35 7,504,976 35 O 00 7,50407635

Saldos Histaricos Keclasificac~on / Reclasifica:ion 1 Distiibucion Monto

Saldos

Deudor Acreedor 1 Deudor Acreedor Deudor Acreedor

S, md IllleglEdo de Alininirliaiian Financiera P 1015

veEion 10.6 1

. . Reclasificación 1 Distribución de Saldos Historicos Destino (Cuentas) EF-1 Semestral - 2010

Saldos Hislóricos DescnpciDn

Deudor 1 Acreedoi -- - 1801.0101 Tesoro Pública 11,651,404.84

Otros Documentos

3201.010299 Otros Dociirnentas

Traspasos Internos

3201.0103 Trasuasos Internas

OTRASCUENTASPORPAGAR 1101 06 Encargos

1205 0602 E J E C U C ~ ~ N DE CNCARYOS

Encargos Recibidas

1101 06 Encargos

1205 0602 EJECUClON D E ENCARGOS

l Redasilicacion / Dislriliución

Deudor 1 Acreedor

56.633.510.24 11,651,40484 - 'TOTAL : 1 i.651.404.84

5,419.43

65.398.340.55 1,213.38 6,63281

TOTAL : 1.213.38 6,632.81

57,276.81

21034,33777 - 2,109,044.13 2,051.767.32

TOTAL : 2 3 9 , 0 4 4 . 1 3 2,051,767.32

11,125.835.30

430,60133 404,134.85

1 373,009.83 45.770.27 - -- -- TOTAL : 449,90512,

1.353.706.04 430.60133 26,46648

1373.00983 1.327.239.56 - - TOTAL : 1.35J.706.04

Fecha OZi09120 Hcra 19 31 33 Pag 1 de2 !

Reclasificación 1 Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 1 !

Semestral - 2010

Saldos Histaricas Descripcion ---laudor FACIeedor 1 ~ e c i a s ~ f ~ c a c ~ o n i

Distribucion ___I_ 1 - 1101 030102 Recursos Dtrectamente Recaudadas 101.560 293 22 1 - Efectivo j Equivalente de Efectivo 101 56029322

1201.0301 Venta De Bienes 83,849.41

Cuentas par Cobra! (Neto) 83.849 41

1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos

- Cuentas por Cobrar (Neto)

1201.0303 Venta De Servicios

Cuentas por Cob:ar (Neto)

1201 98 Otras Cuentas Por Cobrar

Cuentas por Cobrar (Neto,

' 1201.99 Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación 8.087.049.11

Cuerltas por Cobrar (Neto)

Cueritas por Cobrar a Largo Plazo

I 1202.0201 Certif icados De Reembolso Por Reclamar- 1,087.471.57

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 1,087,471 57

1202.0202 Certif icadas De Reembolso - Essalud 406,641.65

Otras Cuentan por Cobrar ,Neto) 400.64165

1202.04 Depósitos Entregados En Garantia


1202.0801 Préstamos Concedidos - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

- .... . . , . :. . : : - 02.0802 Responsabil idad Fiscal ..


1202.0803 Adelanta Por Tiempo De Servicios

Cuentas par Pagar

Beneftc>os Soceles y Oblig Prev

' 1202.0901 Multas


1202.98 OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Otras Cuen ta por Cobrar (Neta)

' ' 1202.99 Ciientas Par Cobrar Diversas De Dudosa


. 1205.0401 Contratistas

Gastos Pagados por Anticipado

- :isteiria Integrado de Adninislrac6ri Fnanciera !epOO 15

L .'ersibn 10 6 1

Fecha 02104120 Flora 19 31 33

Pag 2 d e 2

Reclasificación I Distribución de Saldos Históricos Destino (Rubros) EF-1 Semestral - 2010

' 1205.0402 Proveedores 1,788,797.13

Gastos Pagados por Anticipado 1.788.797 13

1 Saldos Historicos

Deudor 1 Acreedor

1205.0601 ENCARGOS GENERALES OTORGADOS 3,340,044.17

Gastos Pagados por Antcipado - .

Reclasificacion I Dictribucion

- . 1205.98 Otros 214,763.871.87

Gastos Pagados por Anticipado 214763,87187

. . 1209.01 Cuentas Por Cobrar

Cuentas por Cobrar (Neto) - . Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

, - .

~ 0 9 . 0 2 Cuentas Por Cobrar Diversas


2101.010501 IGV Cuenta Propia - Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Cuentas por Pagar

- 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones

Cuentas por Pagar

. . 2101.0999 Otros

Cuentas por Pagar

2103.02 Activos No Financieros Por Pagar Cuentas por Pagar

' . . 2103.03 Depósitos Recibidos En Garantia . .. .. . . . . . . Cuentas por Pagar

2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas del Pasivo

I' EE, DE ECONOMIA Y FINkNLAS

>n luo;ional de Contablidad Publica 1 0 6 1

ESTADO DE GESTlON Por el periodo t e r i n i n a d o el 30 de Junio del 2010

( EN NUEVOS SOLES )

-' SECTOR I I SALUD

ENlIUAD011 M DE SALUD

INGRESOS

lrgresos Tributa.ios Netos

ingresos No Tributarios

Traspasos y Rernesas Recibidas

Doridciones y Transferencias Recibidas

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de \/enlas

Gastss e r Bienes y Servcios

Gastos de Personal

Gaslos par Pens Prest y Asistencia Social

Donaciones y Tiansferencias Otorgadas

Traspasos y Rernesas Otorgadas

Eslimaciones y Provisio7es ael Ejercicio

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DE OPERAClON

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otros lngiesos

OVos Gastos

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFlClT )

Nota

31

32

33

34

.

C O N T A D O R G E N E R A L ... m

-. MAT. N" Oscar Ugarte Ubilluz - MIN!STRO DE S A L U D

Si: ina inlegrado de Adminislracion Financiera RE ,015 V ~ & ~ C I 10 6.1

SECTOR : 1 1 SALUD

ENI!üAD : O 1 1 M. DE SAI.UD

Fecha : 0210912010 ~ o i a 19:31:39 ~ a g : 1 de 7

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

Saldos Historicos Descrlpcióri

Deudor 1 Acreedor 1 L 1 . tGRESOS

Ingresos No Tributarios

4301 040101 Alimentos Y Bebidas

4301 040105 Materiales Medicos OuirUrgicos

4301 040107 Productos Y Mateiiales De Rehabifilaclon

4301.060101 Producción de Biológicos

4301.060102 Medici~ias . .

4301060103 Vacunas

4301 060104 Farmacia '

4301 060199 Otras Productos de Salud -. 4301 090101 Venta De Publicaciones

4301 090102 Venta De Bases Para Licitacion Pública. Concurso Público Y

. 4301.090199 Otros Bienes

4302.020101 Recursos Judiciales (Impugnativos. Oueja. Nulidad, Casacion Y

4302 030104 Conslancias Y Certificadas

4302.040101 Tasas De Salud

4302.040102 Autorizacion. Inspección Y Control Sanitario

4302.040103 Examenes Medicos. Psicosomaticos Y Dosaje Etilico

4302.040104 Certificados

4302.040105 Pases Sanitarios

4302.040106 Carnets Y10 Tarjelas De Atencion

4302.040107 Control Canina

4302.040199 Otros Derechos Adrninislralrvos De Salud

4302 0801 12 Expedicion De Constancias

4302.100101 Formularios

4302 100105 Certificaciones Diversas

4302.1001 11 Acceso A La Informacion Pública

. 4302100199 Otros Derechos Administralivos

4302.1 101 DEVOLUCION DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS

4303.020104 Servicios De Transporte '

4303.020199 Otros Sewicios De Transporte

4303 030102 Servicio De CapacitaciOn

4303 030103 Pension De Enseñanza

4303.030199 Otros Servicios De Educac16n

4303.030299 OTROS SERVCULTURALES Y RECREATIVOS

4303.040101 Atencion Medica

4303.040102 Atención Dental

4303.040103 Examen Psicologico Y10 Siquiatrica

4303.040104 Sewicio De Emergencia

4303.040105 Cirugia

4303.040106 Hospitalizactón

4303.040107 Servicio De Topico

4303.040108 Servicios En Clinicas

4303.040199 Otros Servicios Medicos - Asjstenciales

4303.040201 Examenes De Laboratorio

4303.040202 Electroencefalograma

4303.040203 Electrocardiograma

4303.040204 Diagnoslicos Por lmagenes (Rayos X . Ecografias. Tomografias.

4303 040205 Examen De Audiomelria

Monto I

S S na Integrado de Admnistraci6ii Fiiiancieia Rei 115 ve;Soi) 10 G I

Fecha : 0210912010 Hora: 19:31:40 P a g . 2 de 7

Hoja de Trabajo EF-2 Semestral - 2010

SECTOR : 11 SALUD ENTIDAD 01 1 M DE SAlNO

k 1 . . 4303.040299 Otros Examenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnostico

4303 040301 Fisioterapia

: 4303.040302 Vacunas

1 4303.040399 Otros Servicios De Salud

4303.050101 Edificios E Instalaciones

4303.050199 Otros Inmuebles

4303.050201 Vehicuios De Transporte

4303.050203 Mobiliario Y Similares

4303.050399 Otros Alquileres

4303.090 103 S e ~ i c i o s De Adininistraci6n - 4303.090199 Otros S e ~ i c i o s Por Administracion Y Recaudación

? . .: 4303.090203 S e ~ i c i o s De Investigacion Y Desarrollo

; >: 4303.090205 S e ~ i c i o s De Comedor Y Cafeterias

- 4303.090209 S e ~ l c i o s A Terceros

4303.090216 Servicios Funerarios Y De Cementerio

-

- Traspasos y Remesas Recibidas

4402 01 Traspasos Del Tesoro Publico

4402 02 Traspasos Con Documentos

. 4404 O1 Traspasos Del Tesoro Publico

4404 02 Traspasas Con Documentos

- Donaciol ies y Trarisferencias Recibidas

4401 010202 Otros Organismos

4401.010301 Del Gobierno Nacional

4401.020101 De Paises de America

4401.020103 De Paises de Africa. Asia y Oceania

4401.020202 Otros Organismos


. ... 4401.020302 De Los Gobiernos Regionales . . . . - - 4401.020304 De Otras Enlidades Publicas

4403.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperacion Internacional

4403.010105 De Fondos Contravalor o de Desartollo Binacional


4903 010301 Del Gobierno Nacional



4403.020303 De Los Gobiernos Locales

4403.020304 De Otras Entidades Publicas

Monto Rubio

Cuerita 1 1 1 1 1

258.975.73 258.97573

1,510,676.47 1,510.676.47

85.42261 85.42261

3,590,271.48 3,590,27148

187,053.58 187,05358

6.800.00 6.80000

8.090.00 8.09000

535.50 535.50

279,03938 279.039.38

129.833.91 129.833.91

938.88190 938,881.90

56,507.65 56,50765

3.338.00 3,338 O0 ,

340.84766 340.847.66

128.39340 128,393.90

TOTAL : 136.216.893.81

1.017.884.338.61 1.017.884.338.61

1,580.761.93 1.580.761.93

246,195.920.90 246,195,92090

208,766 27 208.76527

TOTAL : 1,265,869,78771

Descnpcioo

2,869,019.18

43,507,238.85

11.994.726.69

7.96963

11.34418

33.300.678.04

819367.49

342,03002

11,906,228.50

108.000.00

8,34000

744,73417

46,45075

1,907,73809

4.00

281.84313 - TOTAL :

Saldos Historicos

I I Deudor Acreedor

TOTAL INGRESOS : 1,509,942,39424

GASTOS

Costo de Ventas

5701 0601 COSTO DE VENTA DE BIENES 21.783.697.74 21,783,69774

TOTAL : 21,783,697 74

Gastos en Bienes y Servicios

53010101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

5301 0102 Alimentas Y Bebidas Para Consumo Animal

ESTADOS FINANCIEROS - Gob

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