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Estados y cuentas anuales 2011

Centro de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y

Cultural Albayzín

Índice

1. Balance.

2. Cuenta del resultado económico-patrimonial.

3. Estado de liquidación del presupuesto y resúmenes.

4. Resultado presupuestario.

5. MEMORIA.

A. Organización.

B. Bases de presentación de las cuentas de liquidación del presupuesto.

C. Principios contables. Normas de valoración.

D. Tesorería.

E. Liquidación del Presupuesto de Gastos.

F. Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

6. Resultado.

7. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.

1) Deudores.

2) Acreedores.

3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros.

4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

8. Cuadro de financiación.

9. Información presupuestaria

9.1. Ejercicio corriente

A) Presupuesto de gastos

A.1) Modificaciones de crédito

A.2) Remanentes de crédito

9.2. Ejercicios cerrados

A) Obligaciones de presupuestos cerrados

B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

9.3 Remanente de Tesorería

10. Indicadores

A) Indicadores financieros y patrimoniales

B) Indicadores presupuestarios

11. Balance comprobación.

12. Listado pendientes de pago por acreedores.

13. Inventario auxiliar.

BALANCE

Conforme a la cuarta parte del Plan General de Contabilidad adaptado a la

Administración Local, el Balance, que comprende, con la debida separación, los

bienes y derechos, así como los posibles gastos diferidos, que constituyen el activo

de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la

misma, se formula teniendo en cuenta que, y siempre que coresponda:

— En cada partida figura, además de las cifras del ejercicio que se cierra,

las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

— No figuran las partidas a las que no corresponda importe alguno en el

ejercicio ni en el precedente.

— La clasificación entre corto y largo plazo se realizará teniendo en cuenta

el plazo previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación. Se

considera a largo plazo cuando sea superior a un año contado a partir de

la fecha de cierre del ejercicio.

— La parte pendiente de desembolso sobre acciones que tengan la

consideración de inversión permanente que vaya a vencer a corto plazo

se incluyen en el Epígrafe D. III «Acreedores» del pasivo.

— La parte del saldo de las cuentas del subgrupo 14 «Provisiones para

riesgos y gastos» que vayan a vencer a corto plazo, se incluyen en una

nueva agrupación del pasivo, la E), con la denominación «Provisiones

para riesgos y gastos a corto plazo».

COLISBAN ...

CONSORCIO CENTRO ALBAYZIN (GRANADA) Pág.: 1EJERCICIO 2011

BALANCE DE SITUACION DEL FIN DE EJERCICIONº CUENTAS A C T I V O Ej. 2011 Ej. 2010

A) INMOVILIZADO 2.310.691,82 589.107,64 II Inmovilizaciones inmateriales 874,49 4.175,27

.215 1. Aplicaciones Informáticas 13.468,68 13.468,68

.(281) 4. Amortizaciones -12.594,19 -9.293,41

III Inmovilizaciones materiales 2.309.817,33 584.932,37.220 1. Terrenos 430.059,45 0,00

.221 2. Construcciones 1.487.421,48 121.162,10

.222 3. Instalaciones Técnicas 45.482,74 41.740,96

.223,224,226 a 229 4. Otro Inmovilizado 594.667,97 586.547,63

.(282) 5. Amortizaciones -247.814,31 -164.518,32

C) ACTIVO CIRCULANTE 1.674.615,63 953.194,65 II. Deudores 1.597.513,31 812.588,54

.43 1. Deudores Presupuestarios 1.594.575,67 810.134,50

.440,441,442,443449

2. Deudores no presupuestarios 1.844,04 1.454,04

.470,471,472 4. Administraciones públicas 93,60 0,00

.555,558 5. Otros Deudores 1.000,00 1.000,00

.57 IV Tesorería 77.102,32 140.606,11

TOTAL ACTIVO 3.985.307,45 1.542.302,29

Nº CUENTAS P A S I V O Ej. 2011 Ej. 2010A) FONDOS PROPIOS 3.818.257,28 1.492.318,59 I Patrimonio 2.802.982,42 1.169.959,41

.100 1. patrimonio 1.169.959,41 1.169.959,41

.103 3. Patrimonio en cesion 1.633.023,01 0,00

.120 (121) III Resultados de ejercicios anteriores 322.401,20 8.807,43

.129 IV Resultados del ejercicio 692.873,66 313.551,75

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 167.050,17 49.983,70 II Otrs deudas a corto plazo 9.690,00 1.400,00

.560,561. 4. Fianzas y depósitos recibidos a Corto Plazo 9.690,00 1.400,00

III Acreedores 157.360,17 48.583,70.40 1. Acreedores Presupuestarios 119.973,03 21.509,09

.475,476,477 4. Administraciones Públicas 37.368,72 27.056,19

.554,559 5. Otros acreedores 18,42 18,42

TOTAL PASIVO 3.985.307,45 1.542.302,29

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

La Cuenta del resultado económico-patrimonial, que comprende, con la

debida separación, los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del

mismo y, por diferencia, el resultado, ahorro o desahorro, se formula teniendo en

cuenta que:

a) En cada partida figuran, además de las cifras del ejercicio que se cierra,

las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

b) No figuran las partidas a las que no corresponda importe alguno en el

ejercicio ni en el precedente.

COCUE06N ...

CONSORCIO CENTRO ALBAYZIN (GRANADA) Pág.: 1

EJERCICIO 2011

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIALNros. CUENTAS DEBE Ej. 2011 Ej. 2010

A) GASTOS2. Aprovisionamientos 0,00 10,32

601,602,611*,612*. b) Consumo de materias primas y otras materias 0,00 10,32

consumibles

. 3. Gastos de funcionamiento de los servicios 1.416.814,91 1.208.653,19y prestaciones sociales

a) Gastos de personal: 866.702,10 797.100,43640,641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados 641.221,68 560.868,78

642,644 a.2) Cargas sociales 225.480,42 236.231,65

68 . c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 86.596,77 85.407,54

e) Otros gastos de gestión 463.144,44 326.145,2262 e.1) Servicios exteriores 458.853,20 323.025,19

63 e.2) Tributos 4.291,24 3.120,03

f) Gastos financieros y asimilables 371,60 0,004.Transferencias y subvenciones 114.897,59 83.425,51

650,651 a) Transferencias y subvenciones corrientes 114.897,59 83.425,51

5.Pérdidas y gastos extraordinarios 481.704,04 4.816,00679 e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 481.704,04 4.816,00

Total DEBE 2.013.416,54 1.296.905,02AHORRO 692.873,66 313.551,95

Nros. CUENTAS HABER Ej. 2011 Ej. 2010

B) INGRESOS1. Ventas y prestaciones de servicios 0,00 29.825,10 b) Prestaciones de servicios 0,00 29.825,10

741. b.2) precios públicos por prestación servicios ó 0,00 29.825,10

realización de actividades

4. Otros ingresos de gestión ordinaria 6.739,48 55.211,92763,769 f) otros intereses e ingresos asimilados 6.739,48 55.211,92

5. Transferencias y subvenciones 2.699.550,72 1.525.330,36750 a) Transferencias corrientes 1.892.503,10 1.420.330,36

755 c) Transferencias de capital 772.213,00 105.000,00

756 d) Subvenciones de capital 34.834,62 0,00

6. Ganancias e ingresos extraordinarios 0,00 89,59778 c) Ingresos extraordinarios 0,00 89,59

Total HABER 2.706.290,20 1.610.456,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Estado de liquidación del Presupuesto, comprende, con la debida

separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos

de la entidad, así como el Resultado presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y liquidación del Presupuesto de

ingresos se presentan con nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de

sus modificaciones posteriores.

En la liquidación del Presupuesto de gastos, en la columna denominada

«pagos» se incluye cualquier forma de extinción de la obligación.

Se acompañan los siguientes resúmenes:

— Resumen de la clasificación funcional del gasto que, con la misma

estructura de la Liquidación del presupuesto de gastos, detalla ésta para

cada nivel de la clasificación funcional, totalizando por subfunciones,

funciones y grupos de función.

— Resumen de la clasificación económica del gasto que, con la misma

estructura de la Liquidación del presupuesto de gastos, detalla ésta para

cada nivel de la clasificación económica, totalizando por conceptos,

artículos y capítulos.

— Resumen de las obligaciones reconocidas netas que refleja para cada

nivel de la clasificación funcional el importe de las obligaciones

reconocidas netas por cada capítulo, totalizando por subfunciones,

funciones y grupos de función y por capítulos.

— Resumen de la clasificación económica de los ingresos que, con la misma

estructura que la Liquidación del presupuesto de ingresos, detalla ésta

para cada nivel de la clasificación económica, totalizando por conceptos,

artículos y capítulos.

LIGASTO ...


EJERCICIO 2011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTOI. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Datos a fin de Diciembre

CREDITOS PRESUPUESTARIOS OBLIGACIONES OBLIGACIONESPARTIDA DESCRIPCION GASTOS RECONOCIDAS PAGOS PENDIENTES DE REMANENTES

PRESUPUESTARIA INICIALES MODIFICAC. DEFINITIVOS COMPROMETIDOS NETAS PAGO AL 31 DE DE CRÉDITODiciembre

G1100 13000 9210 LABORAL FIJO RET. BASICAS 513.555,78 19.000,00 532.555,78 499.171,81 499.171,81 499.171,81 0,00 33.383,97G1100 13100 9210 LABORAL TEMPORAL 57.628,62 87.000,00 144.628,62 131.824,13 131.824,13 131.824,13 0,00 12.804,49G1100 13700 9210 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS 4.200,00 0,00 4.200,00 2.392,44 2.392,44 2.392,44 0,00 1.807,56G1100 15000 9210 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD. 18.900,00 1.000,00 19.900,00 19.487,82 19.487,82 19.487,82 0,00 412,18G1100 16000 9210 SEGURIDAD SOCIAL 184.715,04 11.000,00 195.715,04 194.229,52 194.229,52 194.067,80 161,72 1.485,52G1100 16204 9210 ACCION SOCIAL 18.823,75 0,00 18.823,75 15.775,31 15.775,31 12.119,14 3.656,17 3.048,44

TO. CP. 1 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 797.823,19 118.000,00 915.823,19 862.881,03 862.881,03 859.063,14 3.817,89 52.942,16G1100 20200 9210 ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G1100 20300 9210 ALQUILER MAQU.,INST.Y UTILLAJE. 5.000,00 0,00 5.000,00 1.317,88 1.317,88 922,64 395,24 3.682,12G1100 20600 9210 ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS 5.000,00 0,00 5.000,00 395,24 395,24 395,24 0,00 4.604,76G1100 21200 9210 CONSERVACION DE EDIFICIOS 45.000,00 0,00 45.000,00 18.429,06 18.429,06 17.896,44 532,62 26.570,94G1100 21300 9210 REPARACION MAQUINARIA, INST.Y UT 11.000,00 0,00 11.000,00 12.616,50 12.616,50 10.567,71 2.048,79 -1.616,50G1100 21600 9210 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUP. 9.800,00 0,00 9.800,00 15.762,83 15.762,83 12.795,95 2.966,88 -5.962,83G1100 22000 9210 MATERIAL DE OFICINA 11.000,00 0,00 11.000,00 8.546,77 8.546,77 7.159,25 1.387,52 2.453,23G1100 22001 9210 PRENSA,REV.Y PUBLIC. 7.000,00 0,00 7.000,00 1.676,69 1.676,69 1.084,75 591,94 5.323,31G1100 22002 9210 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT 5.000,00 0,00 5.000,00 67,19 67,19 40,00 27,19 4.932,81G1100 22100 9210 ENERGIA ELECTRICA. 15.600,00 0,00 15.600,00 15.060,20 15.060,20 13.644,51 1.415,69 539,80G1100 22101 9210 AGUA 3.500,00 0,00 3.500,00 1.746,30 1.746,30 1.379,84 366,46 1.753,70G1100 22102 9210 GAS 4.000,00 0,00 4.000,00 3.808,24 3.808,24 2.970,41 837,83 191,76G1100 22103 9210 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.200,00 0,00 3.200,00 2.307,20 2.307,20 2.295,41 11,79 892,80G1100 22104 9210 VESTUARIO 11.600,00 0,00 11.600,00 14.393,02 14.393,02 14.142,41 250,61 -2.793,02G1100 22109 9210 OTROS SUMINISTROS. 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00G1100 22110 9210 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.100,00 0,00 2.100,00 1.489,51 1.489,51 964,34 525,17 610,49G1100 22200 9210 TELEFONICAS. 14.000,00 0,00 14.000,00 15.321,72 15.321,72 10.856,54 4.465,18 -1.321,72G1100 22201 9210 POSTALES 2.500,00 0,00 2.500,00 1.254,17 1.254,17 663,70 590,47 1.245,83G1100 22203 9210 INFORMATICAS 7.500,00 0,00 7.500,00 13.040,28 13.040,28 11.858,10 1.182,18 -5.540,28G1100 22206 9210 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1.000,00 0,00 1.000,00 303,85 303,85 229,28 74,57 696,15G1100 22300 9210 TRANSPORTES 900,00 0,00 900,00 4.074,80 4.074,80 3.977,80 97,00 -3.174,80G1100 22400 9210 PRIMAS DE SEGUROS. 18.500,00 0,00 18.500,00 14.253,05 14.253,05 14.143,34 109,71 4.246,95G1100 22500 9210 TRIBUTOS. 1.000,00 0,00 1.000,00 4.291,24 4.291,24 4.291,24 0,00 -3.291,24G1100 22601 9210 ATENC.PROT.Y REPR. 9.000,00 0,00 9.000,00 3.656,06 3.656,06 3.331,65 324,41 5.343,94

SUMA Y SIGUE 994.523,19 118.000,00 1.112.523,19 1.016.692,83 1.016.692,83 994.673,69 22.019,14 95.830,36

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EJERCICIO 2011




G1100 22602 9210 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21.800,00 0,00 21.800,00 49.742,04 49.742,04 32.784,93 16.957,11 -27.942,04G1100 22603 9210 JURIDICOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00G1100 22605 9210 MATERIAL DIDACTICO 65.500,00 0,00 65.500,00 72.073,87 72.073,87 66.855,74 5.218,13 -6.573,87G1100 22606 9210 REUNIONES Y CONFER. 15.200,00 0,00 15.200,00 51.610,73 51.610,73 37.851,91 13.758,82 -36.410,73G1100 22607 9210 FORMACION ESPECIALIZADA 11.400,00 0,00 11.400,00 2.852,00 2.852,00 2.662,00 190,00 8.548,00G1100 22611 9210 ACTIVIDADES FORMATIVAS COPMPLEME 15.000,00 0,00 15.000,00 307,88 307,88 307,88 0,00 14.692,12G1100 22612 9210 FORMACION ESPECIALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G1100 22613 9210 PROYECTOS LEONARDO ALBAYZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G1100 22699 9210 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.200,00 0,00 6.200,00 969,07 969,07 930,34 38,73 5.230,93G1100 22700 9210 LIMPIEZA Y ASEO 30.000,00 0,00 30.000,00 27.999,10 27.999,10 13.999,50 13.999,60 2.000,90G1100 22701 9210 SEGURIDAD 4.500,00 0,00 4.500,00 2.133,58 2.133,58 2.074,58 59,00 2.366,42G1100 22703 9210 IMPARTICIONES DOCENTES 28.000,00 0,00 28.000,00 14.002,00 14.002,00 11.081,00 2.921,00 13.998,00G1100 22706 9210 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 78.000,00 0,00 78.000,00 84.352,07 84.352,07 44.777,30 39.574,77 -6.352,07G1100 23001 9210 DEL PERSONAL 35.000,00 0,00 35.000,00 5.444,59 5.444,59 5.399,22 45,37 29.555,41G1100 23100 9210 LOCOMOCION. 9.500,00 0,00 9.500,00 3.503,46 3.503,46 3.404,40 99,06 5.996,54

TO. CP. 2 TOTAL GASTOS EN BIENES CORRIENT 519.800,00 0,00 519.800,00 468.802,19 468.802,19 357.739,35 111.062,84 50.997,81G1100 31000 9210 INTERESES 100,00 300,00 400,00 103,01 103,01 92,98 10,03 296,99G1100 31100 9210 Gastos de formalizac.modif. y ca 0,00 0,00 0,00 268,59 268,59 268,59 0,00 -268,59

TO. CP. 3 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 100,00 300,00 400,00 371,60 371,60 361,57 10,03 28,40G1100 46200 9210 AL IMFE GASTOS DE GESTION 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00G1100 46201 9210 AL IMFE BECAS DE ALUMNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G1100 46202 9210 AL IMFE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00G1100 48100 9210 BECAS ALUMNADO 90.000,00 0,00 90.000,00 112.602,96 112.602,96 112.078,21 524,75 -22.602,96G1100 48200 9210 CONVENIOS CON ASOC. Y OTRAS ENTI 52.000,00 0,00 52.000,00 2.294,63 2.294,63 1.562,12 732,51 49.705,37G1100 48900 9210 OTRAS TRANSFERENCIAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO. CP. 4 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.201,00 0,00 142.201,00 114.897,59 114.897,59 113.640,33 1.257,26 27.303,41G1100 62200 9210 EDIFICIOS Y OTRAS CTNES. 17.400,00 159.393,74 176.793,74 163.295,88 163.295,82 163.295,82 0,00 13.497,92G1100 62300 9210 MAQU.,INST.,Y UTILLAJE. 9.700,00 0,00 9.700,00 5.999,41 5.999,41 3.741,78 2.257,63 3.700,59G1100 62500 9210 ADQ.MOBILIARIO. 1.000,00 0,00 1.000,00 2.458,65 2.458,65 2.458,65 0,00 -1.458,65

SUMA Y SIGUE 1.488.024,19 277.693,74 1.765.717,93 1.618.706,35 1.618.706,29 1.500.300,64 118.405,65 147.011,64

...


EJERCICIO 2011




G1100 62600 9210 EQUIPOS PROC.INFORM. 3.500,00 0,00 3.500,00 1.567,04 1.567,04 0,00 1.567,04 1.932,96G1100 63300 9210 MAQU.,INST.,Y UTILLAJE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G1100 63500 9210 Mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00G1100 63600 9210 Equipos para procesos de informa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO. CP. 6 TOTAL INVERSIONES REALES 31.600,00 159.393,74 190.993,74 173.320,98 173.320,92 169.496,25 3.824,67 17.672,82G1100 76200 9210 A AYUNTAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO. CP. 7 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO 1.491.524,19 277.693,74 1.769.217,93 1.620.273,39 1.620.273,33 1.500.300,64 119.972,69 148.944,60

LIQUIING ...


ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTOI. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Datos acumulados a fin de ejercicio

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS EXCESO /APLICACION DESCRIPCION DERECHOS DERECHOS DERECHOSRECONOCID.RECADCION.PENDIENTES DEFECTOPRESUPUEST. INICIALES MODIFICAC.DEFINITIVASRECONOC. ANULADOSCANCELAD. NETOS NETA COBRO A 31 PREVISION

DICIEMBRE

I1100 31200 FORMACION CONTINUA EMPRESAS 6.525,00 0,00 6.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.525,00I1100 34000 MATRICULAS DEL ALUMNADO 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00I1100 34001 FORMACION ESPECIALIZADA 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00I1100 34002 AULA DE VERANO Y PATRIMONIO 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00I1100 36000 VENTA DE ARTESANIA 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00I1100 38000 REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO. CP. 3 TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 24.528,00 0,00 24.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.528,00I1100 45500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO 1.195.206,34 0,00 1.195.206,34 1.818.696,19 19.643,09 0,00 1.799.053,10 643.294,05 1.155.759,05 -603.846,76I1100 45501 CONSEJERIA DE EMPLEO, OTROS 170.261,00 0,00 170.261,00 139.575,00 11.290,38 0,00 128.284,62 34.834,62 93.450,00 41.976,38I1100 46200 OTRAS TRANSFERENCIAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I1100 49001 DE LA AGENCIA LEONARDO/MOVIL 69.828,85 0,00 69.828,85 6.715,80 0,00 0,00 6.715,80 6.715,80 0,00 63.113,05I1100 49002 DE LA UNION EUROPEA PROY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO. CP. 4 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIEN 1.435.296,19 0,00 1.435.296,19 1.964.986,99 30.933,47 0,00 1.934.053,52 684.844,47 1.249.209,05 -498.757,33I1100 52000 INTERESES DE DEPOSITOS EN C/ 100,00 0,00 100,00 23,68 0,00 0,00 23,68 23,68 0,00 76,32

TO. CP. 5 TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 100,00 0,00 100,00 23,68 0,00 0,00 23,68 23,68 0,00 76,32I1100 75500 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 31.600,00 0,00 31.600,00 772.213,00 0,00 0,00 772.213,00 426.846,38 345.366,62 -740.613,00

TO. CP. 7 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPI 31.600,00 0,00 31.600,00 772.213,00 0,00 0,00 772.213,00 426.846,38 345.366,62 -740.613,00I1100 87002 Aplicaci#n finan. incorp. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TO. CP. 8 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.491.524,19 0,00 1.491.524,19 2.737.223,67 30.933,47 0,00 2.706.290,20 1.111.714,53 1.594.575,67 -1.214.766,01

MEMORIA

Correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011

Introducción.

El Centro de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación de

Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín es una Corporación de Derecho

Público, que fue constituido por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y

el Ayuntamiento de Granada, ver B.O.P. número 250 de 30 de octubre de 2001.

Forma parte, desde entonces, de la Red de Consorcios Escuela de la Junta de

Andalucía siendo su objeto el de gestionar el "Centro de Formación Albayzín"

especializado en artesanía, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico,

artístico y cultural, con los siguientes objetivos:

- Formar profesionales cualificados en el ámbito de la artesanía, restauración y

rehabilitación del patrimonio histórico, artístico y cultural, facilitando su

incorporación al mismo sector laboral que cuenta con amplias expectativas de

futuro.

- Contribuir a la especialización y actualización de los profesionales en ejercicio

potenciando el desarrollo del sector, atendiendo a la demanda laboral detectada en

las empresas del ramo.

- Crear y experimentar metodologías innovadoras aplicables a la formación en el

sector.

- Investigar nuevos modos de acción, así como recuperar y mantener el tradicional

saber hacer andaluz en la artesanía y la restauración y rehabilitación del patrimonio

histórico.

- Mantener un permanente intercambio con centros homólogos de ámbito europeo,

americano y países del Mediterráneo.

- Desarrollar y ejecutar las iniciativas que surjan en referencia a la evaluación,

gestión de empleo y promoción de nuevas empresas.

Organización.

El Consorcio Centro Albayzín tiene una estructura jurídica, establecida en el

artículo 6 de los estatutos, compuesta por los siguientes órganos:

o Consejo Rector.

o Presidente del Consejo Rector.

o Consejo Asesor.

o Director.

Además, y de forma externa, el Centro cuenta con una Intervención,

dependiente del Servicio Andaluz de Empleo, y una Secretaría, dependiente del

Ayuntamiento de Granada.

Órganos Colegiados:

1º) El Consejo Rector: Es el órgano supremo de gobierno y administración

del centro. Lo conforman la Presidencia, que recae en el Consejero de Empleo de la

Junta de Andalucía y por delegación de éste en la Delegada Provincial de Empleo en

Granada; la Vicepresidencia, en el Alcalde del Ayuntamiento de Granada; tres

vocales por la Consejería de Empleo y dos vocales por el Ayuntamiento de Granada.

Otros miembros del Consejo Rector, con voz pero sin voto, son el Vicesecretario del

Ayuntamiento de Granada, en calidad de Secretario del Consorcio Escuela; la

CONSEJO RECTOR

PRESIDENCIA

CONSEJO ASESOR

INTERVENCIÓN

SECRETARÍA

DIRECCIÓN

Secretaria de la Delegación Provincial de Empleo de Granada, en calidad de

Interventora de nuestra entidad, y el Director Gerente.

2º) Consejo Asesor: Para el Centro Albayzín, una de sus líneas estratégicas

ha sido, desde sus inicios, mantener una estrecha relación con los agentes sociales

y organismos relacionados con los sectores de referencia. Por este motivo, cuenta

con un Consejo Asesor, regulado en sus propios Estatutos, donde se encuentran

todas aquellas entidades que guardan relación con el empleo, la restauración

artística o la artesanía tradicional. Además de las reuniones del Consejo Asesor,

esta estructura nos permite mantener un estrecho contacto con sus miembros, así

como para llegar a acuerdos específicos de forma bilateral, que redunden en la

actividad del propio Centro Albayzín.

3º) Junta de Centro. Es el órgano de participación del personal docente y

técnico del centro junto con el alumnado.

Personal

El personal del Consorcio Centro Albayzín está formado por 19 empleados

con la estructura organizativa básica siguiente:

DIRECCIÓN

JEFATURA DE ESTUDIOS(Subdirección Técnica)

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN(Secretaría)

ÁREA DE LOGÍSTICAy Mantenimiento de Infraestructuras

ÁREA DE EMPLEO, PROYECTOS INTERNACIONALES Y RELACIONES

CON EL ALUMNADO

Director – Gerente

Área de

Administración

- Coordinador, Técnico en Administración y Autoempleo

- Administrativa,

- Conserje.

Área de Formación

- Coordinadora, Técnica docente en Restauración de Bienes Culturales.

- Técnico de Formación-Arquitecto técnico.

- Docente en Nuevas Tecnologías.

- Docente Historia del Arte / Monitor de Restauración de Madera

- Monitor de Madera.

- Monitora de Cerámica.

- Monitor de Piedra.

- Monitor de Albañilería.

- Técnica de Restauración.

- Auxiliar administrativa.

Área de logística y

mantenimiento

- Coordinador, logista.

- Monitor de Mantenimiento-Responsable de calidad.

Área de empleo.

Autoempleo y

Proyectos

internacionales.

- Coordinador, Técnico de gestión de proyectos y autoempleo.

- Técnica de Orientación Laboral.

- Técnica de Empleo.

Director Gerente. Es el que dirige la gestión y administración del Consorcio

en base a las directrices establecidas por el Consejo Rector y su presidencia,

participando en todas las áreas que componen el Consorcio.

Cuatro áreas compuestas de la siguiente manera:

- Área de administración. Es el órgano propio de cualquier ente

administrativo, encargada de las tareas administrativas propias del

centro, entre ellas destacan, la elaboración y gestión económica y

presupuestaria del centro, gestión de personal, contrataciones y nominas,

contrataciones administrativas, etc... compuesta por:

o Coordinador - Técnico en Administración y Autoempleo,

o Administrativa,

o Conserje.

- Área de formación y planificación. Es el área encargada de la gestión de

los cursos, las programaciones, evaluaciones, el seguimiento y control de

alumnado, seguimiento talleres. A su vez, planifica y establece los

procedimientos metodológicos en la formación que impartimos, el

seguimiento de convenios institucionales, el diseño y seguimiento de la

actividad restauradora que realiza la entidad, tanto dentro de los cursos,

como de ejecución directa. Está compuesta por:

o Coordinadora, Técnica docente Restauración de Bienes Culturales.

o Técnico de Formación-Arquitecto técnico.

o Docente en Nuevas Tecnologías.

o Docente Historia del Arte / Monitor de Restauración de Madera

o Monitor de Madera.

o Monitora de Cerámica.

o Monitor de Piedra.

o Monitor de Albañilería.

o Técnica de Restauración.

o Auxiliar administrativa.

- Área de logística y mantenimiento de infraestructuras. Es el área que se

encarga del mantenimiento de las instalaciones y del parque móvil,

gestión de compras y logística de materiales, enlace con proveedores,

organización de las ferias en las que participe el Consorcio, además de la

gestión de los sistemas de calidad. La componen:

o Coordinador,

o Monitor de Mantenimiento-Responsable de calidad.

- Área de empleo, autoempleo y proyectos internacionales. Es el área

encargada de la planificación y seguimiento de proyectos transnacionales

y redes, los proyectos de movilidad, la cooperación, la organización de las

actividades extraordinarias del Consorcio, las actividades orientadas a la

empleabilidad del alumnado con el seguimiento y coordinación de la

prospección, los convenios de prácticas con empresas y la contratación de

nuestro alumnado, el fomento del autoempleo y la creación de empresas.

La componen:

o Coordinador, Técnico de gestión de proyectos y autoempleo.

o Técnica de Orientación Laboral.

o Técnica de Empleo.

Financiación del Consorcio.

La principal fuente de financiación del Consorcio está compuesta por la

subvención concedida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que

concede de forma anual para los ciclos formativos y por el organismo OAPEE que

junto la Consejería cofinancia los proyectos de movilidad europea de alumnos.

Además posee una segunda fuente ocasional de financiación procedente de otras

subvenciones menores de la Consejería de Empleo (de I+I o de Euroempleo).

Excepcionalmente se han recibido subvenciones para ejecutar en 2011 la

realización de los proyectos ATRAE dentro del programa EUROEMPLEO; del

proyecto de I+I Compart-e 2.0, ambos de la Consejería de Empleo; y el proyecto

de movilidad de profesionales Reseltam II .

Bases de Presentación de La Cuenta de Liquidación del Presupuesto.

Principios Contables

Los principios contables y normas de valoración más significativos utilizados

por la Entidad en la elaboración de sus Cuentas Anuales correspondientes al

ejercicio 2011 han sido los siguientes:

Imagen fiel, la cuenta de liquidación del presupuesto adjunta, y la

información económica contenida en esta memoria, han sido obtenidas de los

registros contables de la Entidad, que se elaboran de acuerdo con la ORDEN EHA/

4041 /2006, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo

Normal de Contabilidad Local, de forma que muestran la imagen fiel de los

Resultados Presupuestarios y Económico - Patrimonial de la Entidad. Las Cuentas

Anuales y las Cuentas de Liquidación del Presupuesto correspondientes al Ejercicio

2011, se someterán a la aprobación del Consejo Rector del Consorcio Centro

Albayzín.

Las Cuentas Anuales han sido formuladas conforme a la citada Orden del

Ministerio de Economía y Hacienda.

Normas De Valoración

a) Bienes de Inversión

Los Bienes de Inversión se hallan valorados a su precio de adquisición, en

todos los bienes se ha considerado el IVA como no deducible y por lo tanto como

parte del coste de adquisición y valoración de inventario.

En lo referente a la amortización del inmovilizado se continúa con el trabajo

iniciado en el ejercicio 2009 de identificar y valorar todos los bienes del Consorcio

así como de la puesta al día de todas las amortizaciones.

Siguiendo las indicaciones de la Intervención General de la Junta de

Andalucía en su auditoria de 2010, en el ejercicio 2011 se han incorporado dos

cesiones al Consorcio que se encontraban pendientes:

En balance aparecen con las cuentas de terrenos 2200 y construcciones,

ambas han aumentado debido a que se ha introducido las cesiones que otros años

no aparecían como contrapartida; en pasivo aparece la cuenta de patrimonio en

cesión 103

En inventario se han introducido los solares de Santa Inés y Nave-talleres y

las construcciones de ambas, asimismo aparecen las mejoras como construcciones

de ambas, aunque de momento no estén completamente incorporadas.

Los terrenos se encuentran en la cuenta 2200 y las cesiones de edificios:

538 Nave-talleres 69.373,00

549 Santa Inés 979.420,00

543 Nuevo edif. 154.170,00

En cuanto a las mejoras (no consideradas de momento como cedidas)

361 Valla exterior 3.132,00

576 Eliminación barreras arquitectónicas 10.844,08

537 Mejora en nave CEES 126.792,20

542 Mejoras en nuevo edif. 143.689,64

La Nave CEES es donde están los terrenos de los talleres, y el edificio del

Convento de Santa Inés donde se encuentran instalaciones y la sede central del

propio Centro Albayzín.

La Nave situada en la calle Santiago de la Espada nº 15 de Granada está

valorada en 394.737,99 € (terrenos 171.194,49 €, una estructura metálica

69.373,50 € y una estructura de hormigón 154.170,00 €), y las instalaciones del

Centro en Santa Inés en placeta de la Concepción nº 1 también en Granada, está

valorada en 1.238.285,02 € (terrenos 258.864,96 € y la edificación 979.420,06 €).

Estas valoraciones constan en el propio documento de cesión.

Cálculo de las cuotas de amortización.

Las cuotas de amortización se determinan con carácter general por el

método de cuota lineal. Su importe se calcula, para cada periodo, dividiendo la

base amortizable neta entre los años que falten hasta la finalización de la vida útil

del elemento a amortizar.

A estos efectos, la base amortizable neta se determina por la

diferencia entre el valor contable activado menos la amortización acumulada hasta

ese momento y el valor residual positivo esperado.

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio

se cargan al Capítulo 2, Gastos en bienes corrientes y servicios del presupuesto.

Al 31 de diciembre de 2011 no existían contratos de arrendamiento

financieros en vigor, no existen provisiones, ni deudas a c/p ni a l/p.

b) Ingresos y gastos

Los ingresos de Consorcio Centro Albayzín se registran en el momento que

se produce el reconocimiento y la liquidación del derecho, con independencia del

momento en que se produzca el cobro.

Los gastos se registran en el momento que se produce el reconocimiento y

la liquidación de la obligación, independientemente de cuándo se produzca la

realización del pago.

c) Tratamiento contable de la imposición indirecta

EI importe de los impuestos indirectos soportados y deducibles en las

adquisiciones de bienes y servicios se han incorporado como mayor coste de

adquisición de los bienes y servicios en cada concepto.

Tesorería

El Consorcio dispone de una cuenta corriente en la entidad Granadina Caja Granada

oficina Divina Pastora nº 0002 que presenta los siguientes saldos:

Cajas y cuentas bancarias

Saldo inicial Cobros Pagos Saldo final

2031 0002 19

0115291002 140.606,31 € 1.481.268,46 € 1.547.105,50 € 74.769,27 €

Liquidación del Presupuesto de Gastos.

CRÉDITOS TOTALES

EI crédito definitivo, de los diferentes Capítulos de Gastos de la Cuenta de

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2011 adjunta es:

CAP. DESCRIPCION CRED. INIC MODIF. PRES CRED. TOTAL

I GASTOS DE PERSONAL 797.823,19 € 118.000,00 € 915.823,19 €

II GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 519.800,00 € 0,00 € 519.800,00 €

III GASTOS FINANCIEROS 100,00 € 300,00 € 400,00 €

IV TRASFERENCIAS CORRIENTES 142.201,00 € 0,00 € 142.201,00 €

VI INVERSIÓNES REALES 31.600,00 € 159.393,74 € 190.993,74 €

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IX PASÍVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1.491.524,19 € 277.693,74 € 1.769.217,93 €

CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL

EI crédito total de este capítulo ha sido de 846.473,02 €, que corresponden

a sueldos del personal laboral fijo y eventual para los cursos, a las cuotas sociales

por cuenta de Consorcio Centro Albayzín y a los gastos sociales del personal.

Como hechos más notorios destaca la realización de contratos temporales de

dos técnicos restauradores para la impartición de las docencias en los módulos de

restauración. La contratación de un arquitecto técnico para cubrir la interinidad

existente. La contratación de una técnico para el proyecto Euroempleo y finalmente

la contratación de una técnico para la elaboración de material didáctico. Todos los

contratos, excepto la interinidad, se encuentran finalizados a 31 de diciembre.

Del crédito total previsto, 532.555,78 € corresponden a sueldos y salarios

del personal laboral fijo, y 144.628,62 € corresponden a sueldos y salarios del

personal laboral temporal; 195.715,04 € al importe de la seguridad social a cargo

de Consorcio Centro Albayzín, 18.823,75 € a otros gastos sociales y 19.900,00 €

corresponden a la productividad.

Al 31 de diciembre de 2011 se habían reconocido obligaciones por este

capítulo que ascendían a 862.881,03 €, que supone un remanente positivo de

52.942,16 €.

CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

En este capítulo se han reconocido obligaciones por importe de 468.802,19 €

y dado que el crédito definitivo total ha sido de 519.800,00 €, que da un remanente

positivo de 50.997,81 €.

Del total de obligaciones reconocidas a 31 de diciembre de 2011, quedan

pendientes de pago 111.062,84 €.

A este capítulo corresponden la mayoría de los gastos, excepto de personal

para las imparticiones docentes, las trasferencias de capital para el pago de las

becas, los gastos financieros y las inversiones.

Artículo 21: Reparaciones, Mantenimiento Y Conservación

Este articulo ha tenido un crédito total de 65.800,00 €, habiéndose

reconocido obligaciones a 31 de diciembre de 2011 por importe de 46.808,39 €, de

las cuales quedaban pendientes de pago 5.548,29 €, habiéndose generado un

remanente positivo de 18.991,61 €.

Artículo 22: Material, Suministros y Otros

El crédito definitivo total de este articulo ha sido de 399.500,00 € y el total

de obligaciones reconocidas por estos conceptos ha ascendido a 411.332,63 €, lo

cual implica un remanente negativo de 11.832,63 €.

EI desglose por conceptos, de las obligaciones reconocidas es el siguiente:

CONCEPTO DESCRIPCION CREDITOS

DEFINITIVOS

OBLIG.

RECONOCIDAS

220 Material de oficina 23.000,00 € 10.290,65 €

221 Suministros 43.500,00 € 38.804,47 €

222 Comunicaciones 25.000,00 € 29920,02 €

223 Transportes 900,00 € 4.074,80 €

224 Primas de Seguros 18.500,00 € 14.253,05 €

225 Tributos 1.000,00 € 4.291,24 €

226 Gastos diversos 147.100,00 € 181.210,77 €

227 Trabajos realizados por otras empresas 140.500,00 € 128.486,75 €

TOTAL 399.500,00 € 411.331,75 €

Artículo 23: Indemnizaciones Por Razón De Servicio

Se incluyen en este concepto las dietas por kilometraje, manutención y

alojamiento del personal del Consorcio Centro Albayzín

EI crédito definitivo total ha sido de 44.500,00 €, y se han reconocido

obligaciones por importe de 8.948,05 €, lo que supone un remanente positivo de

crédito de 35.551,95 € importe pendiente de pago del ejercicio 2011 asciende a

144,43 €.

CAPÍTULO 4: TRASFENCIAS CORRIENTES

EI crédito definitivo total en este capítulo ha sido de 142.201,00 €,

habiéndose reconocido obligaciones por importe de 114.897,59 €, lo que genera un

remanente positivo de 27.303,41 €.

En este capítulo se recogen todas las trasferencias corrientes por el importe

correspondiente a los gastos por trasferencias de becas al alumnado y gastos

ocasionados por convenios de colaboración con otras entidades.

CAPÍTULO 6: INVERSIÓNES REALES

Del total del crédito definitivo de 190.993,74 €, se han reconocido

obligaciones por importe de 173.320,92 €, lo que genera un remanente positivo de

17.672,82 €, quedando pendiente de pago la cantidad de 3.824,67 €.

Estos gastos corresponden a la compra de maquinaria necesaria para los

cursos formativos, para esto existía una previsión de 31.600,00 euros y a la obra

que se está realizando en la estructura adyacente a la nave en la calle Santiago de

la Espada en Granada.

CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS

No se han producido.

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO 31: TASAS

En este articulo, hemos incluido los ingresos por matriculas del alumnado

tanto para los cursos formativos como la formación continua para empresas del

ejercicio 2011.

En el total de este articulo, había presupuestado la cantidad de 24.528,00 €,

y no se han reconocido derechos ya que se ha decidido por consejo rector la

eliminación de las matriculas sustituyéndolas por fianzas.

ARTICULO 33: VENTAS


ARTÍCULO 39.- OTROS INGRESOS


CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO 45: DE COMUNIDADES AUTONOMAS

CONCEPTO 450. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA JUNTA DE

ANDALUCIA.

Se incluyen las transferencias de la Junta de Andalucía realizadas a favor de

Consorcio Centro Albayzín con objeto de nivelar el presupuesto de gastos e

ingresos del ejercicio.

Así, según el artículo 32 de los Estatutos del Consorcio Centro Albayzín, la

Hacienda del consorcio estará constituida por:

a) Por la renta, productos e intereses de los bienes muebles, inmuebles,

derechos reales, créditos y demás derechos integrantes del patrimonio del

consorcio.

b) Por las aportaciones que destinen para tal fin la Junta de Andalucía y el

Ayuntamiento de Granada con cargo a sus respectivos presupuestos, en

cuantía del 80 y 20 por ciento respectivamente del desequilibrio

presupuestario para cada ejercicio económico anual.

c) Por las subvenciones procedentes de los organismos públicos o privados.

d) Por los donativos y legados de personas físicas o jurídicas.

e) Por los rendimientos que pueda obtener de sus servicios.

f) Por el importe de los anticipos o préstamos que obtengan.

g) Por cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Las aportaciones que destinen para tal fin la Junta de Andalucía y el

Ayuntamiento de Granada, con cargo a sus respectivos presupuestos en cuantía del

ochenta y veinte por cien respectivamente, del desequilibrio presupuestario para

cada ejercicio económico anual.

Las subvenciones imputadas por este concepto a los presupuestos del

ejercicio 2011 por el Consorcio Centro Albayzín, corresponden en su integridad a la

subvenciones concedidas por Junta de Andalucía, parte para el curso escolar

2010/2011, y parte del curso escolar 2011/2012, para el proyecto formativo y de

inversiones (de estas cantidades aproximadamente el 20 % procede de fondos

propios de la Junta de Andalucía, mientras que aproximadamente el 80% procede

de fondos de la Union Europea). Subvenciones para proyectos Europeos

denominado ATRAE, subvención de I+I denominada Compart-e 2.0. Además de

estas, el Consorcio recibe las concedidas por el Ministerio de Educación y Cultura

para los proyectos Europeos, como son Reseltam II, y Working In Heritage II.

De los compromisos de ingresos dados por la Consejería de Empleo para el

año 2011 por importe de 640.620,97 euros según resolución 98/2011/C/06 de 29

de diciembre de 2011, finalmente no se han producido en el año 2011 por lo que

esperamos se produzcan, al menos, al inicio del año 2012.

La previsión definitiva en este capítulo ha sido de 1.435.296,19 €,

habiéndose reconocido derechos netos por importe de 1.934.053,52€.

ARTÍCULO 49: DEL EXTERIOR

CONCEPTO 490: TRANSFERENCIA DE LA UNION EUROPEA

Durante el ejercicio económico 2011 no se han producido trasferencias

directas de capital desde la Unión Europea.

CAPÍTULO 5: INGRESOS FINANCIEROS

En este capítulo, se han reconocido derechos por importe de 23,68 €

correspondiendo en su totalidad a los intereses abonados por la entidad Caja

Granada por los depósitos de cuenta corriente. No queda cantidad alguna pendiente

de cobro.

CAPÍTULO 9. PASÍVOS FINANCIEROS

ARTICULO 94. DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS

CONCEPTO 941. AVALES RECIBIDAS

Durante el ejercicio 2011 el alumnado del Consorcio que participa en los

cursos formativos constituyo una fianza de 100,00 por persona € que será devuelta

en 2012 cuando finalice el proyecto. Se han producido un montante total por

10.100,00 €

Durante 2011 se han constituido dos avales para las obras realizadas en el

consorcio que se encuentran depositados en el Ayuntamiento de granada por

importes de 1.000,00 y 300,00 euros.

Durante 2010 se concursaron el servicio de limpieza de las instalaciones del

Consorcio, así como la licitación de la obra en el edificio administrativo concediendo

la Conserjería de Empleo subvención para estos fines.

Para el desarrollo de este servicio se realizó contratación externa para la el

servicio de limpieza de la empresa “CERCOLIM” para lo que la empresa debió de

constituir aval bancario por importe de 1.186,40 euros.

Para la obra en el edificio administrativo se contrato a la empresa “PLYSA

S.A.”, empresa constituyó aval bancario por importe de 5.677,97 euros.

A día de hoy, ambos siguen vigentes.

6. Resultado.

COLIE411 ...


EJERCICIO 2011

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTOIII. RESULTADO PRESUPUESTARIO Datos a fin de Fin Ejercicio

DERECHOS OBLIGACIONESCONCEPTOS RECONOCIDOS RECONOCIDAS AJUSTES RESULTADO RESULTADO

NETOS NETOS PRESUPUESTARIO PRES.EJE.ANTERIOR

Capítulo 1 ..... 0,00 862.881,03Capítulo 2..... 0,00 468.802,19Capítulo 3..... 0,00 371,60Capítulo 4..... 1.934.053,52 114.897,59Capítulo 5..... 23,68 0,00

a. Operaciones corrientes. 1.934.077,20 1.446.952,41 487.124,79 298.750,69Capítulo 6..... 173.320,92Capítulo 7..... 772.213,00 0,00

b. Otras operaciones no financieras 772.213,00 173.320,92 598.892,08 -19.574,651. Total operaciones no financieras.(a+b)...... 2.706.290,20 1.620.273,33 1.086.016,87 279.176,042. Activos financieros... 0,00 0,00 0,00 0,003. Pasivos financieros.... 0,00 0,00 0,00 0,00RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.. 2.706.290,20 1.620.273,33 1.086.016,87 279.176,04

AJUSTES:4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio. 0,00 0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.. 1.086.016,87 279.176,04

7. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería.

1) Deudores.

2) Acreedores.

3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros.

4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

COLEP191 ...


EJERCICIO 2011OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIAPARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.PAGOS (40)

PAGOS PDTES. PAGOS PDTES. DE

CONCEPTO APLICACION A 1 DECUENTA MODIFICACIONESDESCRIPCION PAGOS REALIZADOS TOTAL PAGOS PAGOS APLICADOS APLICACION A 31 DE

EXTRAP. ENEROP.G.P.C. SALDO INICIAL EN EJERCICIO PDTES. APLICACION EN EJERCICIO DICIEMBRE

5581 5581 PROVIS D FON XA ANTIC D CAJA FIJA PEND D J 21.000,00 21.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,005585 5585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS 1.000,00 0,00 4.500,00 5.500,00 4.500,00 1.000,00

TOTALES CONCEPTOS PAGOS... 22.000,00 21.000,00 9.000,00 10.000,00 9.000,00 1.000,00

COLEP201 ...


EJERCICIO 2011OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIAPARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS (30)

COBROS PDTES. DE COBROS COBROS PDTES. DE

CONCEPTO APLICACION A 1 DECUENTA MODIFICACIONESDESCRIPCION REALIZADOS EN TOTAL COBROS COBROS APLICADOS APLICACION A 31 DE

EXTRAP. ENEROP.G.P.C. SALDO INICIAL EJERCICIO PDTES. APLICACION EN EJERCICIO DICIEMBRE

5542 5542 INGRESOS PDTES. APLIC. EN CUENTAS OPERAT. 18,42 0,00 0,00 18,42 0,00 18,42TOTALES CONCEPTOS INGRESOS... 18,42 0,00 0,00 18,42 0,00 18,42

COLEX201 ...


EJERCICIO 2011OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIAACREEDORES. Agrup. 20

ABONOS CARGOS ACREEDORESCONCEPTO SALDO A 1 DECUENTA MODIFICACIONESDESCRIPCION REALIZADOS EN TOTAL ACREEDORES REALIZADOS EN PDTES. DE PAGO AEXTRAP. ENEROP.G.P.C. SALDO INICIAL EJERCICIO EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE

4751 4751 IRPF.RETENCION TRABAJO PERSONAL 21.651,26 0,00 113.280,32 134.931,58 103.590,10 31.341,484760 4760 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA 5.404,93 0,00 40.344,28 45.749,21 39.721,97 6.027,245600 5600 FIANZAS RECIBIDAS A C/P 1.400,00 0,00 10.190,00 11.590,00 1.900,00 9.690,00

TOTALES CONCEPTOS ACREEDORES... 28.456,19 0,00 163.814,60 192.270,79 145.212,07 47.058,72

COLEX191 ...


EJERCICIO 2011OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIADEUDORES. Agrup. 10

DEUDORES

CONCEPTO SALDO A 1 DECUENTA MODIFICACIONESDESCRIPCION CARGOS TOTAL DEUDORES ABONOS PENDIENTES DE

EXTRAP. ENEROP.G.P.C. SALDO INICIAL REALIZADOS EN REALIZADOS EN COBRO A 31 DE

EJERCICIO EJERCICIO DICIEMBRE

4490 4490 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 1.454,04 0,00 3.600,00 5.054,04 3.210,00 1.844,045750 5750 CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUS 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,005751 5751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS D 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

TOTALES CONCEPTOS DEUDORES... 4.054,04 2.600,00 7.710,00 9.554,04 8.100,00 1.844,04

CODL582 ...


ARQUEO TOTAL EJERCICIODESDE FECHA: 01/01/2011 HASTA FECHA: 31/12/2011

PRIMERA PARTE. RESUMEN GENERAL DE TESORERIA.IMPORTE IMPORTE

PAGOS COBROS1. PRESUPUESTARIOS 1. PRESUPUESTARIOSGASTOS PPTO. CORRIENTE 1.345.892,89 INGRESOS PTO. CORRIENTE 1.242.648,00GASTOS PPTOS. CERRADOS 21.467,07 INGRESOS PTOS. CERRADOS 228.430,46DEVOLUCION DE INGRESOS 30.933,47 REINTEGRO DE GASTOS 0,002. OPERACIONES 2. OPERACIONES

NO PRESUPUESTARIAS 148.812,07 NO PRESUPUESTARIAS 10.190,003. DIRECTAS. MOV.TES. 0,00 3. DIRECTAS. MOV.TES. 0,00

TOTAL PAGOS........: 1.547.105,50 TOTAL COBROS..........: 1.481.268,46EXISTENCIAS FINALES: 74.769,27 EXISTENCIAS INICIALES.: 140.606,31

TOTAL DEBE.........: 1.621.874,77 TOTAL HABER...........: 1.621.874,77

SEGUNDA PARTE: ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. ORDINAL DESCRIPCION I M P O R T E SPGCP EX.INICIALES INGRESOS PAGOS EXs. FINALES

5710 001 CAJA GENERAL DE AHORROS CTA PPA Oper. 140.606,31 1.481.268,46 1.547.105,50 74.769,27

SUMAS TOTALES: 140.606,31 1.481.268,46 1.547.105,50 74.769,27

LA PRESIDENTA LA INTERVENTORA EL TESORERO

Fdo.: MARINA MARTIN JIMENEZ Fdo.: INMACULADA PUERTAS TEJERO Fdo.:

COMEM18N ...


EJERCICIO 2011ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

DEPOSITOSDOCUMENTO SALDO A 1 DEDESCRIPCION MODIFICACIONES DEPOSITOS TOTAL DEPOSITOS DEPOSITOS PENDIENTES DE

ENERO SALDO INICIAL RECIBIDOS EN RECIBIDOS CANCELADOS DEVOLUCION A 31EJERCICIO DE DICIEMBRE

10 1 AVAL RECIBIDO CONTRATO DE LIMPIEZA 1.186,40 0,00 0,00 1.186,40 0,00 1.186,40TOTALES CONCEPTOS DEPOSITOS... 1.186,40 0,00 0,00 1.186,40 0,00 1.186,40

8. Cuadro de financiación.

COREPEO5 ...


EJERCICIO 2011

CUADRO DE FINANCIACION

PRIMERA PARTE. FONDOS APLICADOS

INVERSIONES PERMANENTES DE LOS RECURSOS

Concepto DESCRIPCION Ejer. 2011 Ejer. anterior22 Inmovilizaciones Materiales 1.808.180,95 124.599,25

TOTAL

TOTAL APLICACIONES 1.808.180,95 124.599,25

SEGUNDA PARTE. RECURSOS OBTENIDOS

RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS

Concepto DESCRIPCION Ejer. 2011 Ejer. anterior

TOTAL 10 Patrimonio 1.633.023,01 0,0012 Resultados pendientes de aplicación 692.873,66 313.551,9528 Amortizacion Del Inmovilizado Y Provisiones 86.596,77 85.407,54

TOTAL ORIGENES 2.412.493,44 398.959,49

Exceso de Origenes sobre Aplicaciones 604.312,49(Aumento de Capital Circulante)

...


ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.Datos a Fin de Ejercicio

A C T I V O

CUENTAS BALANCEDENOMINACION BALANCE VARIACIONES VARIACIONESA FIN DE EJERCICIO A 1 DEL 1 EN CARGO EN ABONO

Inmovilizado 21 Inmovilizado Inmaterial 13.468,68 13.468,68 0,00 0,0022 Inmovilizaciones Materiales 2.557.631,64 749.450,69 1.808.180,95 0,00

1. Existencias 2. Deudores

43 a) Deudores Presupuestarios 1.594.575,67 810.134,50 784.441,17 0,0044 b) Deudores No Presupuestarios 1.844,04 1.454,04 390,00 0,00

3. Acreedores 40 a) Acreedores Presupuestarios -119.973,03 -21.467,07 0,00 98.505,9647 Administraciones Públicas -37.275,12 -27.056,19 0,00 10.218,93

5. Emprestitos y Otras Deudas a corto plazo 56 Fianzas y Depósitos recibidos a C.P. -9.690,00 -1.400,00 0,00 8.290,0055 6. Otras cuentas no bancarias 981,58 981,58 0,00 0,00

7. Tesoreria 57 Bancos e instituciones de crédito 77.102,32 140.606,11 0,00 63.503,79

8. Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO 4.078.665,78 1.666.172,34 2.593.012,12 180.518,68

...


EJERCICIO 2011

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. PRIMERA PARTE.Ejercicio: 2011 Datos a Fin de Ejercicio

P A S I V O

CUENTAS BALANCEDENOMINACION BALANCE VARIACIONES VARIACIONESA FIN DE EJERCICIO A 1 DEL 1 EN CARGO EN ABONO

FINANCIACION BASICA 10 Patrimonio 2.802.982,42 1.169.959,41 0,00 1.633.023,01

RESULTADOS 12 Resultados pendientes de aplicación 1.015.274,86 322.401,20 0,00 692.873,66

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 28 Amortizacion Del Inmovilizado Y 260.408,50 173.811,73 0,00 86.596,77

TOTAL PASIVO 4.078.665,78 1.666.172,34 0,00 2.412.493,44

TOTAL VARIACIONES 2.593.012,12 2.593.012,12

...


EJERCICIO 2011

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.

Ejercicio: 2011A C T I V O

CUENTA VARIACIONESDENOMINACION VARIACIONES AJUSTES AJUSTES VAR. PERMANENTESVARIACIONES CIRCULANTEEN CARGO EN ABONO AUMENTOS DISMINUCION APLICACIONES R.OBTENIDOS ACTIVAS PASIVAS

Inmovilizado 22 Inmovilizaciones Materiales 1.808.180,95 0,00 0,00 0,00 1.808.180,95 0,00 0,00 0,00

1. Existencias 2. Deudores

43 a) Deudores Presupuestarios 784.441,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784.441,17 0,0044 b) Deudores No Presupuestarios 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00

3. Acreedores 40 a) Acreedores Presupuestarios 0,00 98.505,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.505,9647 Administraciones Públicas 0,00 10.218,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.218,93

5. Emprestitos y Otras Deudas a corto plazo 56 Fianzas y Depósitos recibidos a C.P. 0,00 8.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.290,00

7. Tesoreria 57 Bancos e instituciones de crédito 0,00 63.503,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.503,79


...


EJERCICIO 2011Ejercicio: 2011

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. SEGUNDA PARTE.Datos a fin de ejercicio

P A S I V O

CUENTA VARIACIONESDENOMINACION VARIACIONES AJUSTES AJUSTES VAR. PERMANENTESVARIACIONES CIRCULANTEEN CARGO EN ABONO AUMENTOS DISMINUCION APLICACIONES R.OBTENIDOS ACTIVAS PASIVAS

FINANCIACION BASICA 10 Patrimonio 0,00 1.633.023,01 0,00 0,00 0,00 1.633.023,01 0,00 0,00

RESULTADOS 12 Resultados pendientes de aplicación 0,00 692.873,66 0,00 0,00 0,00 692.873,66 0,00 0,00

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 28 Amortizacion Del Inmovilizado Y Provisiones 0,00 86.596,77 0,00 0,00 0,00 86.596,77 0,00 0,00

TOTAL VARIACIONES 2.593.012,12 2.593.012,12

TOTAL AJUSTES 0,00 0,00

TOTAL DE LAS APLICACIONES E INVERSIONES 1.808.180,95

TOTAL DE LOS RECURSOS PERMANENTES OBTENIDOS 2.412.493,44

TOTAL DE LAS VARIACIONES ACTIVAS DEL CIRCULANTE 784.831,17

TOTAL DE LAS VARIACIONES PASIVAS DEL CIRCULANTE 180.518,68

COLISCUA ...


EJERCICIO 2011

CUADRO DE FINANCIACION

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2011 EJERCICIO ANTERIOR

(Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

1. Existencias 2. Deudores a) Deudores Presupuestarios 784.441,17 0,00 200.786,70 0,00

b) Deudores No Presupuestarios 390,00 0,00 0,00 1.820,00

c) Por Admón Recursos Otros Entes Públicos d) Variación de Provisiones Ajustes por periodificación 3. Acreedores a) Acreedores Presupuestarios 0,00 98.505,96 116.868,37 0,00

b) Acreedores No Presupuestarios Administraciones Públicas 0,00 10.218,93 0,00 603,90

c) Acreedores Por Administ. De Recursos De Otros Entes 4. Inversiones Financieras Temporales 5. Emprestitos y Otras Deudas a corto plazo a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos Fianzas y Depósitos recibidos a C.P. 0,00 8.290,00 0,00 1.400,00

6. Otras cuentas no bancarias 0,00 0,00 1.000,00 0,00

7. Tesoreria Bancos e instituciones de crédito 0,00 63.503,79 0,00 40.470,93


TOTAL 784.831,17 180.518,68 318.655,07 44.294,83

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 604.312,49 0,00 274.360,24 0,00

9. Información presupuestaria

9.1. Ejercicio corriente

A) Presupuesto de gastos

A.1) Modificaciones de crédito

A.2) Remanentes de crédito

9.2. Ejercicios cerrados

A) Obligaciones de presupuestos cerrados

B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

9.3 Remanente de Tesorería

COLIE450 ...


LIQUIDACION DE PRESUPUESTOSI.- EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR

C.- LIQUIDACIONES ANULADAS (Estado al final de 2011

CONCEPTO DERECHOSDESCRIPCION CANCELACIONES

ECONOMICO ANULADOS POR

DESCRIPCION POR ANULACIONINSOLVENCIA Y

LIQUIDACIONESOTRAS CAUSAS

EJERCICIO: 09

45501 SUBVENCION MEMTA 86.281,88 0,0045500 25% SUBVENCION 2008/2009 363.842,00 0,0045501 SUBVENCION MEMTA 25.280,16 0,00

TOTALES POR EJERCICIO 09 475.404,04 0,00

EJERCICIO: 10

34000 INGRESOS MATRICULAS OCTUBRE 6.300,00 0,00

TOTALES POR EJERCICIO 10 6.300,00 0,00

TOTAL ANULACIONES PRESUPUESTOS.... 481.704,04 0,00

COLIE445 ...


LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR AÑOSIII.- EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR

(Estado al final de DiciembreAÑOS SALDOS DE DERECHOS DE DERECHOS DERECHOS LIQUIDACIONES CANCELADAS

CONTRAIDO PREVIO POR INGRESO ANULADOS PENDIENTES POR DERECHOS PENDIENTES

============ ============ RECTIFICA- POR ANULACION DE COBRO RECAUDACION DE COBRO

DIRECTO POR RECIBO CIONES LIQUIDACIONES TOTALES TOTALES

09 478.884,50 0,00 0,00 475.404,04 3.480,46 3.480,46 0,00 0,0010 331.250,00 0,00 0,00 6.300,00 324.950,00 324.950,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS: 810.134,50 0,00 0,00 481.704,04 328.430,46 328.430,46 0,00 0,00

...


LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR AÑOSIII.- EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR

(Estado al final de DiciembreCAPI- SALDOS DE10 DERECHOS DE DERECHOS DERECHOS LIQUIDACIONES CANCELADAS

TULO CONTRAIDO PREVIO POR INGRESO ANULADOS PENDIENTES POR DERECHOS PENDIENTES

============ ============ RECTIFICA- POR ANULACION DE COBRO RECAUDACION DE COBRO

DIRECTO POR RECIBO CIONES LIQUIDACIONES TOTALES TOTALES

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 698.834,50 0,00 0,00 475.404,04 223.430,46 223.430,46 0,00**.***.***,**5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,008 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


COLIE440 ...


LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOSIII.- EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR

SALDOS DE DERECHOS DE DERECHOS DERECHOS LIQUIDACIONES CANCELADAS DERECHOS

CONC CTRIDO. PREVIODESCRIPCION POR INGRESO RECTIFICA- ANULADOS PENDIENTES PENDIENTES

ECON. CIONES POR ANULACION DE COBRO POR DE COBRO

DIRECTO POR RECIBO LIQUIDACIONES TOTALES RECAUDACION

Estado al final de Diciembre

EJERCICIO: 2009

30000 VENTA DE ARTESANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034000 MATRICULAS DEL ALUMNADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034001 FORMACION ESPECIALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034002 AULA DE VERANO Y PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034003 FORMACION CONTINUA EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038000 REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO Y DES. TEC. 363.842,00 0,00 0,00 363.842,00 0,00 0,00 0,00 0,0045501 CONSEJERIA DE EMPLEO, CURSOS DE FPO 115.042,50 0,00 0,00 111.562,04 3.480,46 3.480,46 0,00 0,0046200 OTRAS TRANSFERENCIAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0049001 DE LA UNION EUROPEA PROYECTO ALBAYZIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0049002 DE LA UNION EUROPEA PROY. EXTRACTONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052000 INTERESES DE DEPOSITOS EN C/C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075500 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0087002 Aplicaci#n finan. incorp. de crdtos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES POR EJERCICIO: 09 478.884,50 0,00 0,00 475.404,04 3.480,46 3.480,46 0,00 0,00

EJERCICIO: 2010

31200 FORMACION CONTINUA EMPRESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034000 MATRICULAS DEL ALUMNADO 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,0034001 FORMACION ESPECIALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034002 AULA DE VERANO Y PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036000 VENTA DE ARTESANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA Y SIGUE ............... 485.184,50 0,00 0,00 481.704,04 3.480,46 3.480,46 0,00 0,00

...


LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOSIII.- EVOLUCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS A COBRAR

SALDOS DE DERECHOS DE DERECHOS DERECHOS LIQUIDACIONES CANCELADAS DERECHOS

CONC CTRIDO. PREVIODESCRIPCION POR INGRESO RECTIFICA- ANULADOS PENDIENTES PENDIENTES

ECON. CIONES POR ANULACION DE COBRO POR DE COBRO

DIRECTO POR RECIBO LIQUIDACIONES TOTALES RECAUDACION

Estado al final de Diciembre

38000 REINTEGROS DE PAGOS INDEBIDOS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO Y DES. TEC. 219.950,00 0,00 0,00 0,00 219.950,00 219.950,00 0,00 0,0045501 CONSEJERIA DE EMPLEO, CURSOS DE FPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046200 OTRAS TRANSFERENCIAS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0049001 DE LA UNION EUROPEA PROYECTO WORKING HERITAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0049002 DE LA UNION EUROPEA PROY. ATENEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052000 INTERESES DE DEPOSITOS EN C/C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075500 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,0087002 Aplicaci#n finan. incorp. de crdtos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES POR EJERCICIO: 10 331.250,00 0,00 0,00 6.300,00 324.950,00 324.950,00 0,00 0,00


COLIE442 ...


II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. CANCELACIONESEstado al final de Diciembre

DERECHOS TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE

APLIC. COBROS ENDESCRIPCION INSOLVENCIAS OTRAS COBRO A 31 DE

PRESUP. ESPECIE PRESCRIPCIONES CAUSAS CANCELADOS RECAUDACION DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

45500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO Y DES. TEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045501 CONSEJERIA DE EMPLEO, CURSOS DE FPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,46 0,00

TOTALES POR EJERCICIO: 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,46 0,00

EJERCICIO: 2010

34000 MATRICULAS DEL ALUMNADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO Y DES. TEC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.950,00 0,0075500 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

TOTALES POR EJERCICIO: 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.950,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.430,46 0,00

...


EJERCICIO 2011II.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. CANCELACIONES (RESUMEN)

Estado al final de DiciembreDERECHOS TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE

CAPI- COBROS ENDESCRIPCION INSOLVENCIAS OTRAS COBRO A 31 DE

TULO ESPECIE PRESCRIPCIONES CAUSAS CANCELADOS RECAUDACION DICIEMBRE

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.430,46 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.430,46 0,00

COLIE441 ...


I.- EVOLUCION Y SITUACION DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOSEstado al final de Diciembre

PENDIENTES DE DERECHOS ANULADOS

APLIC. COBRO A 1 DEDESCRIPCION MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS RECAUDACION PENDIENTES DE

PRESUP. ENERO SALDO INICIAL ANULACION DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS COBRO A 31 DE

LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO DICIEMBRE

EJERCICIO: 2009

45500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO Y DES. TEC. 363.842,00 0,00 363.842,00 0,00 363.842,00 0,00 0,0045501 CONSEJERIA DE EMPLEO, CURSOS DE FPO 115.042,50 0,00 111.562,04 0,00 111.562,04 3.480,46 0,00

TOTALES POR EJERCICIO: 09 478.884,50 0,00 475.404,04 0,00 475.404,04 3.480,46 0,00

EJERCICIO: 2010

34000 MATRICULAS DEL ALUMNADO 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,0045500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO Y DES. TEC. 219.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.950,00 0,0075500 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

TOTALES POR EJERCICIO: 10 331.250,00 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 324.950,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS: 810.134,50 0,00 481.704,04 0,00 481.704,04 328.430,46 0,00

...


EJERCICIO 2011I.- EVOLUCION Y SITUACION DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS (RESUMEN)

Estado al final de DiciembrePENDIENTES DE DERECHOS ANULADOS

CAPI- COBRO A 1 DEDESCRIPCION MODIFICACIONES TOTAL DERECHOS RECAUDACION PENDIENTES DE

TULO ENERO SALDO INICIAL ANULACION DE APLAZAMIENTO Y ANULADOS COBRO A 31 DE

LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO DICIEMBRE

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 698.834,50 0,00 475.404,04 0,00 475.404,04 223.430,46 223.430,46 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00

TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS: 810.134,50 0,00 481.704,04 0,00 481.704,04 328.430,46 0,00

COLIE426 ...


LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOI.- EVOLUCION Y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(Resultados al final de DiciembrePARTIDA SALDODESCRIPCION MODIFI- TOTALES PRESCRIP- PAGOS PENDIENTE

INICIAL CACIONES CIONES REALIZADOS PAGO ALAL 1 ENERO 31 DICIEMBRE

10 TOTAL POR EJERCICIO 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00

TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS: 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00

...


LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOSI.- EVOLUCION Y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(Resultados al final de DiciembreSALDODESCRIPCION MODIFI- TOTALES PRESCRIP- PAGOS PENDIENTE

CAPI- INICIAL CACIONES CIONES REALIZADOS PAGO ALTULO AL 1 ENERO 31 DICIEMBRE

1 GASTOS DE PERSONAL 3.907,90 0,00 3.907,90 0,00 3.907,90 0,002 GASTOS EN BIENES CORRIENT.Y SERVIC. 17.559,17 0,00 17.559,17 0,00 17.559,17 0,00


...


EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR GRUPOS DE FUNCIONI.- EVOLUCION Y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(Resultados al final de DiciembreSALDODESCRIPCION MODIFI- TOTALES PRESCRIP- PAGOS PENDIENTE

GRUPO INICIAL CACIONES CIONES REALIZADOS PAGO ALFUNC. AL 1 ENERO 31 DICIEMBRE

9 Actuaciones de carßcter general 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00


COLIE422 ...


EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOSI.- EVOLUCION Y SITUACION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(Resultados al final de ejercicio)

OBLIGACIONES RECONOCIDASPARTIDA SALDODESCRIPCION MODIFI- TOTALES PRESCRIP- PAGOS PENDIENTE

INICIAL CACIONES CIONES REALIZADOS PAGO ALAL 1 ENERO 31 DICIEMBRE

EJERCICIO:1016204 9210 ACCION SOCIAL 3.907,90 0,00 3.907,90 0,00 3.907,90 0,0020600 9210 ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS 790,48 0,00 790,48 0,00 790,48 0,0021300 9210 REPARACION MAQUINARIA, INST.Y UTILL. 333,35 0,00 333,35 0,00 333,35 0,0021600 9210 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUP. 827,93 0,00 827,93 0,00 827,93 0,0022000 9210 MATERIAL DE OFICINA 2.607,30 0,00 2.607,30 0,00 2.607,30 0,0022002 9210 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT 53,21 0,00 53,21 0,00 53,21 0,0022101 9210 AGUA 229,52 0,00 229,52 0,00 229,52 0,0022102 9210 GAS 496,49 0,00 496,49 0,00 496,49 0,0022103 9210 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19,88 0,00 19,88 0,00 19,88 0,0022104 9210 VESTUARIO 232,11 0,00 232,11 0,00 232,11 0,0022200 9210 TELEFONICAS. 1.003,00 0,00 1.003,00 0,00 1.003,00 0,0022201 9210 POSTALES 260,89 0,00 260,89 0,00 260,89 0,0022203 9210 INFORMATICAS 591,09 0,00 591,09 0,00 591,09 0,0022206 9210 SEFVICIOS DE MENSAJERIA 38,07 0,00 38,07 0,00 38,07 0,0022300 9210 TRANSPORTES 64,75 0,00 64,75 0,00 64,75 0,0022500 9210 TRIBUTOS. 188,33 0,00 188,33 0,00 188,33 0,0022601 9210 ATENC.PROT.Y REPR. 40,40 0,00 40,40 0,00 40,40 0,0022605 9210 MATERIAL DIDACTICO 2.591,33 0,00 2.591,33 0,00 2.591,33 0,0022606 9210 REUNIONES Y CONFER. 548,70 0,00 548,70 0,00 548,70 0,0022700 9210 LIMPIEZA Y ASEO 2.404,05 0,00 2.404,05 0,00 2.404,05 0,0022706 9210 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3.993,51 0,00 3.993,51 0,00 3.993,51 0,0023001 9210 DEL PERSONAL 241,36 0,00 241,36 0,00 241,36 0,0023100 9210 LOCOMOCION. 3,42 0,00 3,42 0,00 3,42 0,00

TOTALES POR EJERCICIO 10 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00

TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00 21.467,07 0,00

COLIN300 ...


PRESUPUESTO DE INGRESOSDEVOLUCIONES DE INGRESOS

APLICACION PENDIENTESDESCRIPCION MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS PENDIENTES

PRESUPUESTARIA DE PAGO A 1 AL SALDO INICIAL EN EL DEVOLUCIONES PRESCRIPCIONES EN EL DE PAGO A 31

DE ENERO Y ANULACIONES EJERCICIO RECONOCIDAS EJERCICIO DE DICIEMBRE

1100 45500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO 0,00 0,00 19.643,09 19.643,09 0,00 19.643,09 0,001100 45501 CONSEJERIA DE EMPLEO, OTROS PROYECTOS 0,00 0,00 11.290,38 11.290,38 0,00 11.290,38 0,00

TOTALES..: 0,00 0,00 30.933,47 30.933,47 0,00 30.933,47 0,00

COLIN451 ...


PRESUPUESTOS DE INGRESOSEJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTION: RECAUDACION NETA

APLICACION RECAUDACION TOTALDESCRIPCION DEVOLUCIONES DE INGRESOS RECAUDACION NETAPRESPTRIA.

45500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO 662.937,14 19.643,09 643.294,0545501 CONSEJERIA DE EMPLEO, OTROS PROYECTOS 46.125,00 11.290,38 34.834,6249001 DE LA AGENCIA LEONARDO/MOVILIDAD 6.715,80 0,00 6.715,8052000 INTERESES DE DEPOSITOS EN C/C. 23,68 0,00 23,6875500 DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO 426.846,38 0,00 426.846,38

TOTAL PRESUPUESTOS.... 1.142.648,00 30.933,47 1.111.714,53

COLIN450 ...


EJERCICIO 2011

PRESUPUESTOS DE INGRESOSEJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTION: DERECHOS ANULADOS

APLICACION ANULACIONDESCRIPCION APLAZAMIENTO DEVOLUCION TOTALPRESUPTRIA. DE Y DE DEconc.econ LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULACIONES

45500 DE LA CONSEJERIA EMPLEO 0,00 0,00 19.643,09 19.643,0945501 CONSEJERIA DE EMPLEO, OTROS PROYECTOS 0,00 0,00 11.290,38 11.290,38

TOTAL ANULACIONES PRESUPUESTOS.... 0,00 0,00 30.933,47 30.933,47

REMANEN ...


EJERCICIO 2011EJERCICIO CORRIENTEPRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO Datos acumulados a fin de 2011

PARTIDA REMANENTESDESCRIPCION COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS CRÉDITOSPRESUPUESTARIA INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES TOTALES

G1100 1 92 LABORAL INDEFINIDO 0,00 0,00 52.942,16 0,00 915.823,19

G1100 2 92 ALQUILER DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCI 0,00 0,00 50.997,81 0,00 519.800,00

G1100 3 92 INTERESES 0,00 0,00 28,40 0,00 400,00

G1100 4 92 AL IMFE GASTOS DE GESTION 0,00 0,00 27.303,41 0,00 142.201,00

G1100 6 92 EDIFICIOS Y OTRAS CTNES. 0,06 0,00 17.672,76 0,00 190.993,74

G1100 7 92 A Ayuntamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES DEL PRESUPUESTO 0,06 0,00 148.944,54 0,00 1.769.217,93

COANX110 ...


ESTADO DE MODIFICACIONES DE CREDITODatos a Diciembre

PROGRAMACREDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONESTRANSFERENCIAS CREDITOS INCORPORACION CREDITOS BAJAS TOTAL

CPTO. EXTRAORDI- DE DE REMANENTES GENERADOS POR

ECONO. NARIOS CREDITOS CREDITOS POSITIVAS NEGATIVAS DE CREDITOS INGRESOS ANULACION MODIFICACION

PROGRAMA: 921

13000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,0013100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 87.000,0013700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0016000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,0016204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031000 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,0031100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0048900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.393,74 0,00 0,00 159.393,7462300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0062600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 277.393,74 0,00 0,00 277.693,74

COREMANU ...


ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Datos a fin de Fin Ejercicio

IMPORTES IMPORTESCOMPONENTES AÑO AÑO ANTERIOR

1. (+) Fondos líquidos..... 77.102,32 140.606,11

2. (+) Derechos pendientes de cobro.... 1.596.494,89 811.570,12

(+) del Presupuesto corriente.... 1.594.575,67 331.250,00(+) de Presupuestos cerrados.... 0,00 478.884,50(+) de operaciones no presupuestarias... 1.937,64 1.454,04(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva. 18,42 18,42

2. (-) Obligaciones pendientes de pago.... 167.031,75 49.965,28

(+) del Presupuesto corriente.... 119.973,03 21.509,09(+) de Presupuestos cerrados.... 0,00 0,00(+) de operaciones no presupuestarias... 47.058,72 28.456,19(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva. 0,00 0,00

I. Remanente de tesorería total..(1 + 2 - 3) 1.506.565,46 902.210,95

II. Saldos de dudoso cobro.. 0,00 0,00III. Exceso de financiación afectada.. 0,00 0,00

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) 1.506.565,46 902.210,95

10. Indicadores

A) Indicadores financieros y patrimoniales

B) Indicadores presupuestarios

COLIRATI ...


INFORME DE VALORES UTILIZADOS EN LOS TERMINOS PARA CALCULO DE INDICADORES O RATIOS

CODIGO D E S C R I P C I O N TIPO VALOR ORIGEN Cuenta (sólo se muestra 1er operador de cálculo)Término CALCULO Parti-Eco Saldo

CC Cobros (Pptos. Cerrados) P 228.430,46 BA ARQUEOS I12 CD Créditos definitivos P 1.769.217,93 PC CRED.DEFIN G CDP Costes directos personal C 0,00 EDCES Coste Estimado del Servicio C 0,00 EDCS Coste del Servicio C 0,00 EDDP13 Derechos Pdtes. Cobro (I-III) P 0,00 PC 43 I1 DPC Derechos pendientes de cobro P 0,00 PM 43 I DR18 Der.Rec.netos 1-3,4,5,6,7,8 P 2.706.290,20 PC DERECHOS I DR3 Der.Rec. Cap. 3 P 0,00 PC DERECHOS I3 DR35 Derechos Reconocidos Cap. 3 y 5 P 23,68 PC DERECHOS I3 DR4 Derechos liquidados cap.4 de ingresos P 1.964.986,99 PC DERECHOS I4 DRN Derechos reconocidos netos P 2.706.290,20 PC DERECHOS I DRNT Derechos Rec.Netos Tributarios P 0,00 PC DERECHOS I1 FL Fondos Líquidos P 77.102,32 CM 57 GCI3 Gastos corrientes - (ingrcap3+ingrcap5) P 1.446.928,73 PC OBLIGACION G1 NES Nº Empleados del Servicio C 19,00 EDNHAB Nº Habitantes C 280.000,00 EDNPRE Nº Prestaciones C 0,00 EDNPRP Nº Prestaciones previstas C 0,00 EDNPRR Nº Prestaciones Realizadas C 0,00 EDOP26 Obligac. Pend. Pago. Cap. 2 y 6 P 114.887,51 PC OBLIGACION G2 OP27 Obligaciones pendientes pago (II,VII) P 111.062,84 PC OBLIGACION G2 OPP Obligaciones pendientes de pago F 119.973,03 CM OBLIGACION OR1 Ob. Cap.1 de Gastos P 862.881,03 PC OBLIGACION G1 OR2 Ob. Cap. 2 de Gastos P 468.802,19 PC OBLIGACION G2 OR27 Obligaciones Recon.Netas(II,VII) P 468.802,19 PC OBLIGACION G2 OR4 Ob. Cap. 4 de Gastos P 114.897,59 PC OBLIGACION G4 OR6 Obligaciones Cap. 6 P 173.320,92 PC OBLIGACION G6 OR67 Obligaciones Recon. Netas (.VI,VII) P 173.320,92 PC OBLIGACION G6 ORGC Obligaciones Reconocidas gastos corrientes P 1.446.952,41 PC OBLIGACION G1 ORGK Obligaciones Reconocidas gastos capital P 173.320,92 PC OBLIGACION G6 ORN Obligaciones reconocidas netas P 1.620.273,33 PC OBLIGACION G PC Pagos (Pptos. Cerrados) P 21.467,07 BA ARQUEOS P12 PD Previsiones definitivas Ingresos P 1.491.524,19 PC CRED.DEFIN I PD35 Prev.. definitivas cap. 3 y 5 de ingresos P 24.628,00 PC CRED.DEFIN I3 PDGC Presupuesto definitivo gastos corrientes P 1.578.224,19 PC CRED.DEFIN G1 PDGK Presupuesto definitivo gastos capital P 190.993,74 PC CRED.DEFIN G6 PDI4 Previson definitiva cap.4 de ingresos P 1.435.296,19 PC CRED.DEFIN I4 PEF Pasivo Exigible (financiero) F 167.050,17 BA Acre.L.P. PG2 Pagos Cap. 2 P 357.739,35 PC PAGOS G2 PG6 Pagos Cap. 6 P 169.496,25 PC PAGOS G6 PL Pagos líquidos Corriente P 1.330.804,39 PC PAGOS G RN Recaudación Neta P 1.111.714,53 PC RECAUDACION I RO Recursos obtenidos C 0,00 EDRPA Resultado Presupuestario Ajustado P -134.644,29 BA RESU.PRESU RS Rendimiento del servicio C 0,00 EDRTGG Remanente Tesorería para Gastos Gen. P 1.506.565,46 BA REMANENTE SID Saldo inicial de Derechos F 810.134,50 CM 43 SIO Saldo Inicial de obligaciones F 21.467,07 CM 40

Explicación del Tipo de término:Tipo P = PresupuestarioTipo F = Financiero (normalmente del Balance)Tipo C = Constante (no se calcula, lo entra el usuario

Explicación del Oper. Origen de CálculoCM Cuenta Mayor BA Balance estructura agregadaPC Presupuesto CorrientePA Presupuestos AnterioresAQ Valor del Arqueo EjercicioED Entrada Directa

...


INFORME DE RATIOS FINANCIEROS

CODIGO D E S C R I P C I O N I N D I C A D O R VALOR NUMERADOR / DENOMINADOR Factor

Pasivo Exigible (financiero) (PEF )EPH ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 0,60 =

Nº Habitantes (NHAB)

Fondos Líquidos (FL )LI LIQUIDEZ INMEDIATA 0,64 =

Obligaciones pendientes de pago (OPP )

Fondos Líquidos (FL ) + Derechos pendientes de cobroSCP SOLVENCIA A CORTO PLAZO 0,64 =

Obligaciones pendientes de pago (OPP )

INFORME DE RATIOS DE PRESUPUESTOS


Der.Rec.netos 1-3,4,5,6,7,8 (DR18)A AUTONOMIA 1,00 =

Derechos reconocidos netos (DRN )

Derechos Rec.Netos Tributarios (DRNT)AF AUTONOMIA FISCAL 0,00 =


Resultado Presupuestario Ajustado (RPA )CPR CONTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AL

REMANENTE DE TESORERIA -0,09 =

Remanente Tesorería para Gastos Gen. (RTGG)

Obligaciones Recon. Netas (.VI,VII) (OR67)EI ESFUERZO INVERSOR 0,11 =

Obligaciones reconocidas netas (ORN )

Obligaciones reconocidas netas (ORN )EPG EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 0,92 =

Créditos definitivos (CD )

Derechos reconocidos netos (DRN )EPI EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,81 =

Previsiones definitivas Ingresos (PD )

Obligaciones reconocidas netas (ORN )GPH GASTO POR HABITANTE 5,79 =


Obligaciones Recon. Netas (.VI,VII) (OR67)IPH INVERSION POR HABITANTE 0,62 =


Derechos Pdtes. Cobro (I-III) (DP13)PMC PERIODO MEDIO DE COBRO (Cap. I a III) 0,00 =

Derechos reconocidos netos (DRN )x 365

Obligaciones pendientes pago (II,VII) (OP27)PMP PERIODO MEDIO DE PAGO 86,47 =

Obligaciones Recon.Netas(II,VII) (OR27)x 365

Cobros (Pptos. Cerrados) (CC )RCC REALIZACION COBROS (PRESUPUESTOS

CERRADOS) 0,28 =

Saldo inicial de Derechos (SID )

Recaudación Neta (RN )RDC REALIZACION DE COBROS 0,41 =


Pagos líquidos Corriente (PL )RP REALIZACION DE PAGOS 0,82 =


Pagos (Pptos. Cerrados) (PC )RPC REALIZACION DE PAGOS (PRESUPUESTOS

CERRADOS) 1,00 =

Saldo Inicial de obligaciones (SIO )

...


INFORME DE RATIOS DE PRESUPUESTOS


Resultado Presupuestario Ajustado (RPA )SDH SUPERAVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE -0,48 =


...


INFORME DE RATIOS DE GESTION


Costes directos personal (CDP )G01 COSTE SERVICIO POR HABITANTE 0,00 =


Rendimiento del servicio (RS )G02 RENDIMIENTO SERVICIO POR HABITANTE 0,00 =


Coste del Servicio (CS )G03 RATIO PRESTACIONES 0,00 =

Nº Prestaciones (NPRE)

Coste del Servicio (CS )G04 DESVIACION COSTE SERVICIO 0,00 =

Coste Estimado del Servicio (CES )

Nº Prestaciones Realizadas (NPRR)G05 DESVIACION PRESTACIONES 0,00 =

Nº Prestaciones previstas (NPRP)

Nº Prestaciones Realizadas (NPRR)G06 PRESTACIONES POR HABITANTES 0,00 =


...


INFORME DE OTROS RATIOS


Derechos Reconocidos Cap. 3 y 5 (DR35)FGC % FINANCIACION PROPIA PARA GASTOS

CORRIENTES 0,00 =

Obligaciones reconocidas netas (ORN )x 100

Der.Rec. Cap. 3 (DR3 )ATH APORTACION EN TASAS X HABITANTE 0,00 =


Gastos corrientes - (ingrcap3+ingrcap5) (GCI3)FAG % FINANCIACION AYTO. PARA GASTOS

CORRIENTES 89,30 =


Gastos corrientes - (ingrcap3+ingrcap5) (GCI3)AHG APORTACION AYTO X HAB GASTOS CORRIENTES 5,17 =


Ob. Cap.1 de Gastos (OR1 )G1P % DE GASTOS DE CAP.1 DE PERSONAL 59,63 =

Obligaciones Reconocidas gastos corrientes (ORGC)x 100

Ob. Cap. 2 de Gastos (OR2 )GBC % DE GASTOS EN BIENES CORRIENTES 32,40 =


Ob. Cap. 4 de Gastos (OR4 )GTC % DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,94 =


Obligaciones Reconocidas gastos corrientes (ORGC)PGC % EJECUCION PPTO.GASTOS CORRIENTES 91,68 =

Presupuesto definitivo gastos corrientes (PDGC)x 100

Derechos Reconocidos Cap. 3 y 5 (DR35)EIP % EJECUCION INGRESOS PROPIOS 0,10 =

Prev.. definitivas cap. 3 y 5 de ingresos (PD35)x 100

Derechos liquidados cap.4 de ingresos (DR4 )EIT % EJECUCION INGRESOS X TRANSF. CORRIENTES 136,91 =

Previson definitiva cap.4 de ingresos (PDI4)x 100

Obligac. Pend. Pago. Cap. 2 y 6 (OP26)NDE % DEUDA PROVEEDORES TOTAL 7,09 =


Pagos Cap. 2 (PG2 )PM2 RETRASO MEDIO PAGO CORRIENTE (meses) 2,84 =

Ob. Cap. 2 de Gastos (OR2 )Formula 12 * (1-Cociente)

Pagos Cap. 6 (PG6 )PM6 RETRASO MEDIO PAGO CAPITAL (meses) 0,27 =

Obligaciones Cap. 6 (OR6 )Formula 12 * (1-Cociente)

Pagos líquidos Corriente (PL ) + Pagos (Pptos. Cerrados)RPT % REALIZACION DE PAGOS TOTALES 0,82 =


11. Balance comprobación.

CODLA010 ...


BALANCE DE COMPROBACIONDatos Referidos a fin de Ejercicio

CUENTAS A NIVEL Nivel 2 (4 dígitos)

CUENTA SUMADESCRIPCION DE LA CUENTA SUMA SALDO SALDO. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

0000 PRESUPUESTO INICIAL 1.769.217,93 1.491.524,19 277.693,74 0,000010 PRESUPUESTO DE GASTOS: CREDITOS INICIALES 1.491.524,19 1.491.524,19 0,00 0,000023 TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 300,00 300,00 0,00 0,000024 INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS 277.393,74 277.393,74 0,00 0,000030 CREDITOS DISPONIBLES 1.620.273,73 1.769.217,93 0,00 148.944,200040 GASTOS AUTORIZADOS 1.620.273,73 1.620.273,73 0,00 0,000050 GASTOS COMPROMETIDOS 0,00 1.620.273,73 0,00 1.620.273,730060 PPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES 1.491.524,19 1.491.524,19 0,00 0,000080 PPTO.DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS 1.491.524,19 0,00 1.491.524,19 0,000090 INGRESOS COMPROMETIDOS 459.582,46 770.928,39 0,00 311.345,930091 COMPROMISOS CONCERTADOS 770.928,39 459.582,46 311.345,93 0,000520 AVALES RECIBIDOS 1.186,40 0,00 1.186,40 0,000540 AVALES CONCEDIDOS 1.300,00 0,00 1.300,00 0,000570 AVALISTAS 0,00 1.186,40 0,00 1.186,400590 AVALADOS 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 10.995.028,95 10.995.028,95 2.083.050,26 2.083.050,26

1000 PATRIMONIO 0,00 1.169.959,41 0,00 1.169.959,411030 PATRIMONIO EN CESION 0,00 1.633.023,01 0,00 1.633.023,011200 RESULTADOS (+) DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 631.752,35 0,00 631.752,351210 RESULTADOS (-) DE EJERCICIOS ANTERIORES 318.149,20 8.798,05 309.351,15 0,001290 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.013.416,54 2.706.290,20 0,00 692.873,66

TOTAL GRUPO: 1 2.331.565,74 6.149.823,02 309.351,15 4.127.608,432150 APLICACIONES INFORMATICAS 13.468,68 0,00 13.468,68 0,002200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 430.059,45 0,00 430.059,45 0,002210 CONSTRUCCIONES 1.487.421,48 0,00 1.487.421,48 0,002220 INSTALACIONES TECNICAS 45.482,74 0,00 45.482,74 0,002230 MAQUINARIA 202.260,21 0,00 202.260,21 0,002240 UTILLAJE 40.019,55 0,00 40.019,55 0,002260 MOBILIARIO Y ENSERES 253.666,35 0,00 253.666,35 0,002270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 64.658,11 0,00 64.658,11 0,002280 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.448,57 0,00 16.448,57 0,002290 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 17.615,18 0,00 17.615,18 0,002810 (-) AMORTIZAC. ACUMULADA DEL INMOV. INMAT. 0,00 12.594,19 0,00 12.594,192820 (-) AMORTIZAC. ACUMULADA DEL INMOV. MATER. 0,00 247.814,31 0,00 247.814,31

TOTAL GRUPO: 2 2.571.100,32 260.408,50 2.571.100,32 260.408,504000 ACREED.X OBLIG. RECON.PRESUP.DE GAST. CORRIEN 1.500.300,64 1.620.273,67 0,00 119.973,034010 ACREED.X OBLIG.RECON.PRESUP.DE GAST.CERRADOS 21.467,07 21.467,07 0,00 0,004080 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS 30.933,47 30.933,47 0,00 0,004100 ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO 93,60 93,60 0,00 0,004300 DE LIQUIDAC.DE CONTRAIDO PREVIO, INGR.DIRECTO 2.054.158,13 459.582,46 1.594.575,67 0,004302 DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO 683.065,54 683.065,54 0,00 0,004310 DE LIQUID.DE CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO. 810.134,50 810.134,50 0,00 0,004339 DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION DE INGRESOS 30.933,47 30.933,47 0,00 0,004340 POR ANUL. D LIQUID D CONTRDO PRE E INGR. DIR 481.704,04 481.704,04 0,00 0,004370 DEVOLUCION DE INGRESOS. 30.933,47 30.933,47 0,00 0,004490 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS 5.054,04 3.210,00 1.844,04 0,004720 IVA SOPORTADO 93,60 0,00 93,60 0,004751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENC.PRAC 103.590,10 134.931,58 0,00 31.341,484760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA 39.721,97 45.749,21 0,00 6.027,24

TOTAL GRUPO: 4 5.792.183,64 4.353.012,08 1.596.513,31 157.341,75

SUMA Y SIGUE..... 10.694.849,70 10.763.243,60 4.476.964,78 4.545.358,68

...


BALANCE DE COMPROBACIONDatos Referidos a fin de Ejercicio

CUENTAS A NIVEL Nivel 2 (4 dígitos)

CUENTA SUMADESCRIPCION DE LA CUENTA SUMA SALDO SALDO. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

5542 INGRESOS PDTES. APLIC. EN CUENTAS OPERAT. 0,00 18,42 0,00 18,425581 PROVIS D FON XA ANTIC D CAJA FIJA PEND D JUST 25.500,00 25.500,00 0,00 0,005585 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS 5.500,00 4.500,00 1.000,00 0,005600 FIANZAS RECIBIDAS A C/P 1.900,00 11.590,00 0,00 9.690,005710 BANCOS E INSTCNES. DE CREDITO. CTAS. OPER. 1.621.874,77 1.544.772,45 77.102,32 0,005750 CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR 2.600,00 2.600,00 0,00 0,005751 CUENTAS RESTRINGIDAS DE ANTICIPOS D CAJA FIJA 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

TOTAL GRUPO: 5 1.661.874,77 1.593.480,87 78.102,32 9.708,426210 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 395,24 395,24 0,00 0,006211 ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES 15.395,36 15.395,36 0,00 0,006213 ALQUILER MQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.317,88 1.317,88 0,00 0,006222 CONSERV. INSTALACIONES TECNICAS 3.033,70 3.033,70 0,00 0,006223 REPARACION MAQUINARIA 11.158,36 11.158,36 0,00 0,006227 REPAR.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15.762,83 15.762,83 0,00 0,006230 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 95.414,65 95.414,65 0,00 0,006231 SEGURIDAD 59,00 59,00 0,00 0,006232 IMPARTICIONES DOCENTES 5.014,00 5.014,00 0,00 0,006240 TRANSPORTES 4.074,80 4.074,80 0,00 0,006250 PRIMAS DE SEGUROS 14.253,05 14.253,05 0,00 0,006270 PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL. 57.126,96 57.126,96 0,00 0,006271 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 19.370,22 19.370,22 0,00 0,006272 REUNIONES Y CONFERENCIAS 28.511,65 28.511,65 0,00 0,006280 SUMINISTROS 15.060,20 15.060,20 0,00 0,006281 AGUA 1.746,30 1.746,30 0,00 0,006282 GAS 3.808,24 3.808,24 0,00 0,006283 COMBUSTIBLE 2.307,20 2.307,20 0,00 0,006284 VESTUARIO 7.805,61 7.805,61 0,00 0,006289 OTROS SUMINISTROS (NO ALMACENABLES) 6.587,41 6.587,41 0,00 0,006290 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS 95.148,28 95.148,28 0,00 0,006291 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. 1.676,69 1.676,69 0,00 0,006292 OTROS SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO 29.488,61 29.488,61 0,00 0,006294 OTROS SERVICIOS: DIETAS 5.444,59 5.444,59 0,00 0,006295 OTROS SERVICIOS: LOCOMOCION 3.503,46 3.503,46 0,00 0,006297 COMUNICACIONES TELEFONICAS 15.388,91 15.388,91 0,00 0,006300 TRIBUTOS DE CARACTER LOCAL 4.291,24 4.291,24 0,00 0,006400 SUELDOS Y SALARIOS 630.995,94 630.995,94 0,00 0,006401 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 10.225,74 10.225,74 0,00 0,006420 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 194.229,52 194.229,52 0,00 0,006440 OTROS GASTOS SOCIALES 30.281,83 30.281,83 0,00 0,006449 OTROS 969,07 969,07 0,00 0,006500 TRANSF. CORRIENTES. 114.897,59 114.897,59 0,00 0,006620 INTER. DE DEUDA A L/P EN MONEDA NACIONAL 78,98 78,98 0,00 0,006623 INTERESES A N/F A C/P 24,03 24,03 0,00 0,006690 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS 268,59 268,59 0,00 0,006791 PERDIDA POR MODIFIC. DE DCHOS DE PRES. CER 481.704,04 481.704,04 0,00 0,006810 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 3.300,78 3.300,78 0,00 0,006820 AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 83.295,99 83.295,99 0,00 0,00

TOTAL GRUPO: 6 2.013.416,54 2.013.416,54 0,00 0,007500 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.818.696,19 1.912.146,19 0,00 93.450,007550 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 772.213,00 772.213,00 0,00 0,007560 SUBVENCIONES DE CAPITAL 139.575,00 46.125,00 93.450,00 0,007690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 6.739,48 6.739,48 0,00 0,00

TOTAL GRUPO: 7 2.737.223,67 2.737.223,67 93.450,00 93.450,00

TOTAL DEL BALANCE 17.107.364,68 17.107.364,68 4.648.517,10 4.648.517,10

12. Listado pendientes de pago a acreedores.

COLIORN ...


LISTADO DE PENDIENTES DE PAGO POR ACREEDORORDEN: CLA_TERFECHA IMPORTEC.I.F. LIQUIDOFACTURA PENDIENTEACREEDOR

PRESUPUESTODOCUMENTO PARTIDA PAGO (PPTO.)CONCEPTO

21458491C ALONSO LOPEZ REMEDIOS Forma Pago: TRCodigo:0013

30/11/2011 PE11 613 1 4000 G1100 231 GESTION PRACTICAS NOV 11 20,60 20,60 20,60

Totales Acreedor. 20,60 20,60 20,60B18402081 ARLIM ADOLFO CARO S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0028 14/12/2011 PE11 676 1 4000 G1100 221 LIMPIEZA Y ASEO 205,23 205,23 205,2301/12/2011 PE11 677 1 4000 G1100 221 LIMPIEZA Y ASEO 64,99 64,99 64,99

Totales Acreedor. 270,22 270,22 270,22P1808900C AYUNTAMIENTO DE GRANADA Forma Pago: TA

Codigo:0043 07/02/2011 PE11 85 1 4000 G1100 225 TASA RESERVA APARCAMIENTO TALL 233,86 233,86 233,8602/01/2011 PE11 114 1 4000 G1100 225 ISVTM CICLOMOTOR 7,64 7,64 7,6402/01/2011 PE11 115 1 4000 G1100 225 TASA RESERVA APARCAMIENTO TALL 280,38 280,38 280,38

Totales Acreedor. 521,88 521,88 521,8823354032Q BALLESTA CARRERA ENRIQUE Forma Pago: TR

Codigo:0047 05/12/2011 PE11 625 1 4000 G1100 221 PRODUCTOS LIMP.Y ASEO AULAS 254,95 254,95 254,95

Totales Acreedor. 254,95 254,95 254,9552525938X BALLESTA MOLINA JESUS Forma Pago: TR

Codigo:0048 30/11/2011 PE11 697 1 4000 G1100 227 DOCENCIA MONOGRAFICO DORADO 1.242,00 1.055,70 1.242,00

Totales Acreedor. 1.242,00 1.055,70 1.242,00B18022087 BAÑON & SANCHEZ S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0049 31/12/2011 PE11 651 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 1.158,64 1.158,64 1.158,6416/12/2011 PE11 671 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 90,15 90,15 90,15

Totales Acreedor. 1.248,79 1.248,79 1.248,79E18485193 CATALOGO PUBLICIDAD C.B. Forma Pago: TR

Codigo:0071 28/06/2011 PE11 408 1 4000 G1100 226 CAMPAÑA MATRICULACION 2011/201 11.835,40 11.835,40 11.835,4028/06/2011 PE11 419 1 4000 G1100 226 CAMPAÑA MATRICULACION 2011/201 436,60 436,60 436,6028/06/2011 PE11 460 1 4000 G1100 227 DOSSIERS Y ANEXOS CRN 5.803,71 5.803,71 5.803,71

Totales Acreedor. 18.075,71 18.075,71 18.075,71F18098202 CLIMASOL S.C.A. Forma Pago: TR

Codigo:0077 13/12/2011 PE11 622 1 4000 G1100 213 REPARACION AIRE ACONDICIONADO 1.458,48 1.458,48 1.458,48

Totales Acreedor. 1.458,48 1.458,48 1.458,48A78865458 CORPORACION DE MEDIOS DE ANDALUCIA S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0097 01/10/2011 PE11 107 1 4000 G1100 220 SUSCRIPCION OCT-DIC/11 120,00 120,00 120,00

Totales Acreedor. 120,00 120,00 120,00

Suma y sigue: Ppto., Liqudo y pendiente de pago 23.212,63 23.026,33 23.212,63

...




DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA DE PAPELERIA S.AForma Pago: TRCodigo:0115

30/11/2011 PE11 623 1 4000 G1100 626 2 VIDEOPROYECTORES 1.567,04 1.812,72 1.567,0430/11/2011 PE11 623 2 4000 G1100 226 MAT.DIDACTICO MONOG.DORADO 141,77 141,7730/11/2011 PE11 623 3 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 103,91 103,9130/12/2011 PE11 629 1 4000 G1100 220 MATERIAL DE OFICINA 273,72 273,72 273,72

Totales Acreedor. 2.086,44 2.086,44 2.086,44B18413138 DROGUERIA HERMANOS ARENAS S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0117 15/11/2011 PE11 631 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 239,15 239,15 239,1530/11/2011 PE11 634 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO MONOGR DORADO 34,15 34,15 34,1531/10/2011 PE11 635 1 4000 G1100 481 BECA AL MEJOR EXPEDIENTE 59,75 59,75 59,7515/12/2011 PE11 673 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 324,85 324,85 324,85

Totales Acreedor. 657,90 657,90 657,90 EMPRESA MUNI. DE ABAST. Y SANEA. GRANADAForma Pago: TR

Codigo:0125 11/03/2011 PE11 108 1 4000 G1100 221 AGUA SANTA INES ENERO-FEBR 68,21 71,70 0,0011/03/2011 PE11 108 2 4000 G1100 221 AGUA SANTA INES ENERO-FEBR 2,46 0,0011/03/2011 PE11 108 3 4000 G1100 221 AGUA SANTA INES ENERO-FEBR 1,03 0,0011/11/2011 PE11 593 1 4000 G1100 221 CONSUMO AGUA CICLOS SEP/OCT 51,86 58,50 51,8611/11/2011 PE11 593 2 4000 G1100 221 CONSUMO AGUA ATRAE SEP/OCT 6,64 6,6429/12/2011 PE11 601 1 4000 G1100 221 CONSUMO AGUA NAVES NOV-DIC 11 307,96 307,96 307,96

Totales Acreedor. 438,16 438,16 366,46 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U. Forma Pago: TR

Codigo:0126 05/01/2011 PE11 12 1 4000 G1100 221 CONSUMO DICIEMBRE SANTA INES 511,88 530,16 0,0005/01/2011 PE11 12 2 4000 G1100 221 CONSUMO DICIEMBRE SANTA INES 18,28 0,0011/01/2011 PE11 13 1 4000 G1100 221 CONSUMO DICIEMBRE TALLERES 836,76 870,07 0,0011/01/2011 PE11 13 2 4000 G1100 221 CONSUMO DICIEMBRE TALLERES 30,00 0,0011/01/2011 PE11 13 3 4000 G1100 221 CONSUMO DICIEMBRE TALLERES 3,31 0,0004/02/2011 PE11 38 1 4000 G1100 221 ELECTRICIDAD TALLERES ENERO 1.063,97 1.118,62 0,0004/02/2011 PE11 38 2 4000 G1100 221 ELECTRICIDAD TALLERES ENERO 38,57 0,0004/02/2011 PE11 38 3 4000 G1100 221 ELECTRICIDAD TALLERES ENERO 16,08 0,0007/04/2011 PE11 118 1 4000 G1100 221 CONSUMO TALLERES FEBR-MARZ 1.779,49 1.870,89 0,0007/04/2011 PE11 118 2 4000 G1100 221 CONSUMO TALLERES FEBR-MARZ 64,51 0,0007/04/2011 PE11 118 3 4000 G1100 221 CONSUMO TALLERES FEBR-MARZ 26,89 0,0007/12/2011 PE11 605 1 4000 G1100 221 CONSUMO ELEC.NOV DIC 11 STA.IN 452,07 486,77 452,0707/12/2011 PE11 605 2 4000 G1100 221 CONSUMO ELEC.NOV DIC 11 STA.IN 34,70 34,7019/12/2011 PE11 603 1 4000 G1100 221 CONSUMO ELEC.NOV DIC 11 NAVES 928,92 928,92 928,92

Totales Acreedor. 5.805,43 5.805,43 1.415,6927212509J ESCAMILLA MARTINEZ ANTONIO Forma Pago: TR

Codigo:0132 31/12/2011 PE11 723 1 4000 G1100 213 CORRECCION FACTURA REP. Y MAN EQUIP 0,34 0,34 0,3421/11/2011 PE11 628 1 4000 G1100 213 AFILADO HERRRAMIENTA 57,82 57,82 57,8231/12/2011 PE11 711 1 4000 G1100 213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA 20,06 20,06 20,06



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B18681221 GARCIA BEDMAR E HIJOS, S.L. Forma Pago: TRCodigo:0166

30/11/2011 PE11 648 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 31,45 31,45 31,45

Totales Acreedor. 31,45 31,45 31,45B60324738 INTERNATIONAL TRUST MARKETING S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0224 25/11/2011 PE11 633 1 4000 G1100 227 REGISTRO DE LA MARCA CENTRO ALBAYZI 531,00 531,00 531,00

Totales Acreedor. 531,00 531,00 531,0029081206Y JIMENEZ BLAZQUEZ JUAN JOSE Forma Pago: TR

Codigo:0230 01/12/2011 PE11 630 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 10,73 10,73 10,73

Totales Acreedor. 10,73 10,73 10,73B04220950 LIBRERIA UNIVERSITARIA DE ALMERIA S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0244 16/12/2011 PE11 667 1 4000 G1100 220 PUBLICACIONES 245,94 245,94 245,9420/12/2011 PE11 680 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 17,10 17,10 17,1019/12/2011 PE11 681 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 171,00 171,00 171,0015/12/2011 PE11 682 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 171,00 171,00 171,00

Totales Acreedor. 605,04 605,04 605,04A18068387 MADERAS ALFONSO S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0256 01/12/2011 PE11 644 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 1.103,48 1.103,48 1.103,4803/11/2011 PE11 713 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 6,23 6,23 6,23

Totales Acreedor. 1.109,71 1.109,71 1.109,71A18068627 ORTOPEDIA DUQUESA S.A. Forma Pago: TR


Totales Acreedor. 36,87 36,87 36,87B81342628 PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LA RESTAURACIONForma Pago: TR

Codigo:0324 30/09/2011 PE11 647 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 102,72 102,72 102,7213/12/2011 PE11 672 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 114,67 114,67 114,67

Totales Acreedor. 217,39 217,39 217,39A28430882 PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0327 20/10/2011 PE11 668 1 4000 G1100 227 AMPLIACION ALQUILER 59,00 59,00 59,00

Totales Acreedor. 59,00 59,00 59,0024224815L RAMOS MOLINA, JULIA Forma Pago: TR

Codigo:0337 22/12/2011 PE11 696 1 4000 G1100 227 DOCENCIA MONOGRAFICO VIDRIERAS 391,00 332,35 391,00



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B18094276 REPRODUCCIONES OCAÑA S.L. Forma Pago: TRCodigo:0344


Totales Acreedor. 187,76 187,76 187,76 GUGLIERI BURGOS, JUAN MANUEL Forma Pago: TA

Codigo:0346 26/12/2011 PE11 722 18 4000 G1100 221 COMBUSTIBLE 6,79 6,79

Totales Acreedor. 6,79 6,79A18086918 RODYCH ELECTRONICA S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0355 22/02/2011 PE11 708 1 4000 G1100 213 RETIMBRADO EXTINTOR 363,82 363,82 363,82

Totales Acreedor. 363,82 363,82 363,82 IGLESIAS GARCIA, FRANCISCO Forma Pago: TA

Codigo:0381 26/12/2011 PE11 721 2 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 3,60 3,6026/12/2011 PE11 721 3 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 3,43 3,4326/12/2011 PE11 721 4 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 9,58 9,5826/12/2011 PE11 721 6 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 421,99 421,9926/12/2011 PE11 722 1 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 6,13 500,00 6,1326/12/2011 PE11 722 2 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 6,86 6,8626/12/2011 PE11 722 3 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 105,35 105,3526/12/2011 PE11 722 10 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 3,20 3,2026/12/2011 PE11 722 15 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 6,28 6,2826/12/2011 PE11 722 16 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 6,75 6,7526/12/2011 PE11 722 17 4000 G1100 222 GASTOS POSTALES 17,30 17,30

Totales Acreedor. 590,47 500,00 590,47 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. Forma Pago: TR

Codigo:0402 31/12/2010 PE10 641 2 4010 G1000 222 TELEFONO FIJO DICIEMBRE 34,58 0,0031/12/2010 PE10 641 1 4010 G1000 222 TELEFONO FIJO DICIEMBRE 968,42 1.003,00 0,0028/11/2011 PE11 590 1 4000 G1100 222 CONSUMO TELEF.CICLOS FORM NOV/11 972,02 1.003,00 972,0228/11/2011 PE11 590 2 4000 G1100 222 CONSUMO TELEF. ATRAE NOV/11 30,98 30,9828/09/2011 PE11 591 1 4000 G1100 222 CONSUMO TELEF CICLOS FORM SEPT/11 927,32 1.003,00 927,3228/09/2011 PE11 591 2 4000 G1100 222 CONSUMO TELEF ATRAE SEPT/11 75,68 75,6828/12/2011 PE11 618 1 4000 G1100 222 CONSUMO TELEFONO DIC-2011 971,93 1.003,00 971,9328/12/2011 PE11 618 2 4000 G1100 222 CONSUMO TELEFONO DIC-2011 31,07 31,0728/10/2011 PE11 619 1 4000 G1100 222 CONSUMO TELEFONO OCT-11 972,37 1.003,00 972,3728/10/2011 PE11 619 2 4000 G1100 222 CONSUMO TELEFONO OCT-11 30,63 30,63

Totales Acreedor. 5.015,00 5.015,00 4.012,00 GUGLIERI BURGOS, JUAN MANUEL Forma Pago: TA

Codigo:0407 26/12/2011 PE11 722 7 4000 G1100 223 TRANSPORTE 30,00 30,0026/12/2011 PE11 722 8 4000 G1100 223 TRANSPORTE 32,40 32,4026/12/2011 PE11 722 11 4000 G1100 223 TRANSPORTE 14,60 14,6026/12/2011 PE11 722 13 4000 G1100 223 TRANSPORTES 20,00 20,00

Totales Acreedor. 97,00 97,00


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24208949T UBAGO JIMÉNEZ FRANCISCO JOSÉ Forma Pago: TRCodigo:0410


Totales Acreedor. 212,40 210,60 212,40A28011153 ZARDOYA OTIS S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0429 14/12/2011 PE11 585 1 4000 G1100 212 MANTENIMIENTO ASCENSOR 4T2011 532,62 532,62 532,62

Totales Acreedor. 532,62 532,62 532,62B18501155 SUMINISTROS HIPICA S.L. Forma Pago: TR


Totales Acreedor. 50,15 50,15 50,15 SEGURIDAD SOCIAL Forma Pago: TA

Codigo:0446 28/04/2011 PE11 236 1 4000 G1100 160 SEGURIDAD SOCIAL MARZO 14.389,13 15.072,88 0,0028/04/2011 PE11 236 2 4000 G1100 160 SEGURIDAD SOCIAL MARZO 507,02 0,0028/04/2011 PE11 236 3 4000 G1100 160 SEGURIDAD SOCIAL MARZO 176,73 0,0031/03/2011 PE11 238 1 4000 G1100 160 SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 11.985,65 12.556,36 0,0031/03/2011 PE11 238 2 4000 G1100 160 SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 411,63 0,0031/03/2011 PE11 238 3 4000 G1100 160 SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 159,08 0,0031/08/2011 PE11 703 1 4000 G1100 160 CUOTA EMPRESA JULIO L13 161,72 200,45 161,7231/08/2011 PE11 703 2 4000 G1100 226 RECARGO 38,73 38,73

Totales Acreedor. 27.829,69 27.829,69 200,45B18655613 EDITORIAL GRANADINA DE PUBLICACIONES, S.Forma Pago: TR

Codigo:0456 01/11/2011 PE11 176 1 4000 G1100 220 SUSCRIPCION OCT/11-ABR/12 121,00 121,00 121,00


Codigo:0467 26/12/2011 PE11 721 8 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 7,21 7,21

Totales Acreedor. 7,21 7,21 GUGLIERI BURGOS, JUAN MANUEL Forma Pago: TA


Totales Acreedor. 5,55 5,55A18078501 COMASUR S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0492 30/11/2011 PE11 655 1 4000 G1100 213 REPARACIONES 66,04 66,04 66,04

Totales Acreedor. 66,04 66,04 66,04 SUAREZ MARTIN, ANTONIO Forma Pago: TR

Codigo:0505 22/12/2011 PE11 614 1 4000 G1100 230 SEGUIMIENTO DE LA CANDIDATURA CRN 26,67 94,08 26,6722/12/2011 PE11 614 2 4000 G1100 231 SEGUIMIENTO DE LA CANDIDATURA 67,41 67,41



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GUGLIERI BURGOS, JUAN MANUEL Forma Pago: TACodigo:0517

26/12/2011 PE11 722 5 4000 G1100 221 COMBUSTIBLE 5,00 5,00

Totales Acreedor. 5,00 5,00 NEO-SKY 2002 S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0533 01/11/2011 PE11 604 1 4000 G1100 222 ASDL NOVIEMBRE 572,84 591,09 572,8401/11/2011 PE11 604 2 4000 G1100 222 ASDL NOVIEMBRE 18,25 18,2501/12/2011 PE11 606 1 4000 G1100 222 ADSL DICIEMBRE 2011 572,78 591,09 572,7801/12/2011 PE11 606 2 4000 G1100 222 ADSL DICIEMBRE 2011 18,31 18,31

Totales Acreedor. 1.182,18 1.182,18 1.182,18 PERSONAL LABORAL Forma Pago: TA

Codigo:0557 30/12/2011 PE11 716 1 4000 G1100 162 AYUDAS SOCIALES 10/11 3.656,17 3.656,17 3.656,17

Totales Acreedor. 3.656,17 3.656,17 3.656,17 GUGLIERI BURGOS, JUAN MANUEL Forma Pago: TA


Totales Acreedor. 29,68 29,68 CAJA GRANADA Forma Pago: TA

Codigo:0576 23/12/2011 PE11 661 1 4000 G1100 310 COMISION AVAL OBRA TEJADO SANTA INE 10,03 10,03 10,03

Totales Acreedor. 10,03 10,03 10,03B18936666 RESTAURANTE CAMAURA S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0585 01/12/2011 PE11 627 1 4000 G1100 226 SERVICIO DE COMIDA ATRAE 350,00 350,00 350,00

Totales Acreedor. 350,00 350,00 350,00B18752287 LABOGRAN S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0628 29/11/2011 PE11 645 1 4000 G1100 221 VESTUARIO 250,61 250,61 250,61

Totales Acreedor. 250,61 250,61 250,61A62652805 GRENKE ALQUILER Forma Pago: TR

Codigo:0708 01/10/2011 PE11 580 1 4000 G1100 203 ALQUILER FOTOCOPIADORA 4T 2011 395,24 395,24 395,24

Totales Acreedor. 395,24 395,24 395,24048131204 VEB CONSULT Forma Pago: TA

Codigo:0735 20/12/2011 PE11 715 1 4000 G1100 227 LEONARDO 150.065 ITALIA 3.348,00 3.348,00 3.348,00

Totales Acreedor. 3.348,00 3.348,00 3.348,00A18047845 EUROCONGRES Forma Pago: TR

Codigo:0765 28/12/2011 PE11 709 1 4000 G1100 226 SERVICIO AZAFATA 99,12 99,12 99,12



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DE111936 VOCATIONAL DEVELOPMENT CENTER Forma Pago: TACodigo:0783

25/07/2011 PE11 714 1 4000 G1100 227 LEONARDO 150.065 GRECIA 3.264,00 3.264,00 3.264,00

Totales Acreedor. 3.264,00 3.264,00 3.264,00B18316828 TREVENQUE Forma Pago: TR

Codigo:0798 02/11/2011 PE11 228 1 4000 G1100 216 REPARACION SWITHC 268,46 268,46 268,4601/12/2011 PE11 611 1 4000 G1100 216 MANTENIMIENTO DIC 11 625,40 625,40 625,4021/11/2011 PE11 612 1 4000 G1100 216 RENOVACION ANTIVIRUS 609,82 609,82 609,8211/07/2011 PE11 620 1 4000 G1100 216 SERVICIO INFORMATICO COMPARTE 837,80 837,80 837,8001/11/2011 PE11 621 1 4000 G1100 216 MANT.INFORMATICO NOV 11 625,40 625,40 625,4003/10/2011 PE11 665 1 4000 G1100 227 SOPORTE INFORMATICO OCT/11 625,40 625,40 625,40

Totales Acreedor. 3.592,28 3.592,28 3.592,2824192980Q ESCOBEDO MARMOL, SALVADOR Forma Pago: TR

Codigo:0803 18/11/2011 PE11 581 1 4000 G1100 226 ARREGLO FLORAL 30,00 30,00 30,00

Totales Acreedor. 30,00 30,00 30,00A50878842 AULOCE S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0804 15/11/2011 PE11 584 1 4000 G1100 227 SERVICIO DE CONSULTAS ANUAL 2.180,99 2.180,99 2.180,99

Totales Acreedor. 2.180,99 2.180,99 2.180,9924197878S MARTIN ORTEGA, ANDRES Forma Pago: TR

Codigo:0819 05/12/2011 PE11 624 1 4000 G1100 226 PLACA PREMIOS ALBAYZIN 81,42 81,42 81,4205/12/2011 PE11 649 1 4000 G1100 226 PUBLICIDAD PREMIOS ALBAYZIN 890,78 890,78 890,7805/12/2011 PE11 650 1 4000 G1100 226 PUBLICIDAD EUROEMPLEO-ATRAE 1.777,08 1.777,08 1.777,0805/12/2011 PE11 657 1 4000 G1100 226 PUBLICIDAD EUROEMPLEO-ATRAE 230,10 230,10 230,1005/12/2011 PE11 659 1 4000 G1100 226 PUBLICIDAD EUROEMPLEO-ATRAE 354,00 354,00 354,0005/12/2011 PE11 660 1 4000 G1100 226 PUBLICIDAD EUROEMPLEO-ATRAE 1.053,15 1.053,15 1.053,1528/12/2011 PE11 669 1 4000 G1100 226 TARJETAS DE VISITA 149,86 149,86 149,8631/12/2011 PE11 712 1 4000 G1100 226 GASTOS DE REPRESENTACION 144,55 144,55 144,55

Totales Acreedor. 4.680,94 4.680,94 4.680,9477143959G SERGIO MEYER ESCOBOZA Forma Pago: TR

Codigo:0875 23/12/2011 PE11 658 1 4000 G1100 230 DIETA SERGIO MEYER SEVILLA ACREDITA 18,70 18,70 18,7002/12/2011 PE11 700 1 4000 G1100 231 DIETA SERGIO ATRAE JORNADAS 11,05 11,05 11,05

Totales Acreedor. 29,75 29,75 29,75B18282061 UMBERTO Y CRISTIAN GRECO, S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0884 30/11/2011 PE11 626 1 4000 G1100 226 SERVICIO COMIDA ATRAE 415,69 415,69 415,69

Totales Acreedor. 415,69 415,69 415,69 GASNATURAL UNION FENOSA Forma Pago: TR

Codigo:0889 21/12/2010 PE10 652 2 4010 G1000 221 GAS SANTA INES DIC. 17,12 0,0021/12/2010 PE10 652 1 4010 G1000 221 GAS SANTA INES DIC. 479,37 496,49 0,0022/09/2011 PE11 592 1 4000 G1100 221 CONSUMO GAS CICLOS AGOSEP/11 54,03 65,12 54,0322/09/2011 PE11 592 2 4000 G1100 221 CONSUMO GAS ATRAE AGOSEP/11 11,09 11,09

Continua Acreedor. Ppto., IVA y pendiente de pago 561,61 561,61 65,12


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21/10/2011 PE11 615 1 4000 G1100 221 CONSUMO GAS SEP OCT 11 51,08 57,23 51,0821/10/2011 PE11 615 2 4000 G1100 221 CONSUMO GAS SEP OCT 11 6,15 6,1522/11/2011 PE11 616 1 4000 G1100 221 CONSUMO GAS OCT NOV 11 140,35 151,09 140,3522/11/2011 PE11 616 2 4000 G1100 221 CONSUMO GAS OCT NOV 11 10,74 10,7420/12/2011 PE11 387 1 4000 G1100 221 CONSUMO GAS NOV-DIC 564,39 564,39 564,39

Totales Acreedor. 1.334,32 1.334,32 837,83500122288 FUNDACAO RICARDO DO ESPIRITO SANTO SILVAForma Pago: TA

Codigo:0894 30/09/2011 PE11 564 1 4000 G1100 227 LEONARDO WH II 150065 PORTUGAL 800,00 800,00 800,00

Totales Acreedor. 800,00 800,00 800,00 DAVID BLANCA JOVER Forma Pago: TR

Codigo:0921 29/12/2010 PE10 653 2 4010 G1000 226 MATERIAL DIDACTICO 8,03 0,0029/12/2010 PE10 653 1 4010 G1000 226 MATERIAL DIDACTICO 224,78 232,81 0,0029/09/2011 PE11 596 1 4000 G1100 220 FOCOPIAS CICLOS SEPT/11 129,95 140,56 129,9529/09/2011 PE11 596 2 4000 G1100 220 FOCOPIAS ATRAE SEPT/11 10,61 10,6101/09/2011 PE11 597 1 4000 G1100 220 FOTOCOPIAS AGO/11 102,76 111,50 102,7601/09/2011 PE11 597 2 4000 G1100 220 FOTOCOPIAS AGO/11 8,74 8,7428/11/2011 PE11 610 1 4000 G1100 220 COPIAS NOVIEMBRE 131,98 136,19 131,9828/11/2011 PE11 610 2 4000 G1100 220 COPIAS NOVIEMBRE 4,21 4,2128/10/2011 PE11 707 1 4000 G1100 220 FOTOCOPIAS OCTUBRE 136,28 140,63 136,2828/10/2011 PE11 707 2 4000 G1100 220 FOTOCOPIAS OCTUBRE 1,81 1,8128/10/2011 PE11 707 3 4000 G1100 220 FOTOCOPIAS OCTUBRE 1,45 1,4528/10/2011 PE11 707 4 4000 G1100 220 FOTOCOPIAS OCTUBRE 1,09 1,09

Totales Acreedor. 761,69 761,69 528,88B18938175 ALHAMBRA DISTRIBUCION DE PAQUETERIA Forma Pago: TR

Codigo:0922 30/09/2011 PE11 598 1 4000 G1100 222 SERVICIO MENSAJERIA 69,14 69,14 69,1431/12/2011 PE11 699 1 4000 G1100 222 MENSAJERIA DICIEMBRE 5,43 5,43 5,43

Totales Acreedor. 74,57 74,57 74,57B18228957 GRAUDI, SLP Forma Pago: TR

Codigo:0923 16/05/2011 PE11 663 1 4000 G1100 227 AUDITORIA PROYECTO COMPARTE 615,00 615,00 615,0015/05/2011 PE11 664 1 4000 G1100 227 AUDITORIA PROYECTO ATRAE 2.936,00 2.936,00 2.936,00

Totales Acreedor. 3.551,00 3.551,00 3.551,00A28007268 SEGUROS GENERALI Forma Pago: TR

Codigo:0926 12/12/2011 PE11 599 1 4000 G1100 224 SEGURO ACCI. VIDRIERA 109,71 109,71 109,71

Totales Acreedor. 109,71 109,71 109,71 CERCOLIM S.L. Forma Pago: TR

Codigo:0930 31/12/2010 PE10 638 2 4010 G1000 227 SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE 80,45 0,0031/12/2010 PE10 638 1 4010 G1000 227 SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE 2.252,80 2.333,25 0,0031/03/2011 PE11 160 1 4000 G1100 227 LIMPIEZA MARZO/11 CICLO FORMATIVO 2.219,27 2.333,25 0,0031/03/2011 PE11 160 2 4000 G1100 227 LIMPIEZA MARZO/11 ATRAE 80,45 0,0031/03/2011 PE11 160 3 4000 G1100 227 LIMPIEZA MARZO/11 COMPARTE 33,53 0,0031/10/2011 PE11 588 1 4000 G1100 227 LIMPIEZA OCT/11 CICLOS FORM. 2.261,07 2.333,25 2.261,0731/10/2011 PE11 588 2 4000 G1100 227 LIMPIEZA OCT/11 COMPARTE 30,08 30,0831/10/2011 PE11 588 3 4000 G1100 227 LIMPIEZA OCT/11 WIH II 24,06 24,06

Continua Acreedor. Ppto., IVA y pendiente de pago 6.981,71 6.999,75 2.315,21


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31/10/2011 PE11 588 4 4000 G1100 227 LIMPIEZA OCT/11 RESELTAM II 18,04 18,0431/10/2011 PE11 594 1 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA CICLOS AGO/11 2.306,00 2.333,25 2.306,0031/10/2011 PE11 594 2 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA COMPARTE AGO/11 27,25 27,2530/09/2011 PE11 595 1 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA CICLOS SEPT/11 2.306,00 2.333,25 2.306,0030/09/2011 PE11 595 2 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA COMPARTE SEPT/11 27,25 27,2530/11/2011 PE11 608 1 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA NOV 11 CICLOS 2.261,07 2.333,25 2.261,0730/11/2011 PE11 608 2 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA NOV 11 COMPARTE 30,08 30,0830/11/2011 PE11 608 3 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA NOV 11 WIH II 24,06 24,0630/11/2011 PE11 608 4 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA NOV 11 RESELTAM I 18,04 18,0431/12/2011 PE11 609 1 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA DIC 11 CICLOS 2.261,07 2.333,25 2.261,0731/12/2011 PE11 609 2 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA DIC 11 COMPARTE 30,08 30,0831/12/2011 PE11 609 3 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA DIC 11 WIH II 24,06 24,0631/12/2011 PE11 609 4 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA DIC 11 RESELTAM I 18,04 18,0431/01/2011 PE11 24 1 4000 G1100 227 SERVICIO LIMPIEZA ENERO 2.333,35 2.333,35 2.333,35

Totales Acreedor. 18.666,10 18.666,10 13.999,60 IGLESIAS GARCIA, FRANCISCO Forma Pago: TA


Totales Acreedor. 3,75 3,75Q9155020B ESCUELA DE FORMACION DE ARTESANOS DEGELVForma Pago: TR

Codigo:0974 23/06/2011 PE11 452 1 4000 G1100 482 VISITA IRLANDA-ATRAE 732,51 732,51 732,5123/06/2011 PE11 468 1 4000 G1100 226 VISITA A MILAN - ATRAE 691,59 691,59 691,59

Totales Acreedor. 1.424,10 1.424,10 1.424,1024247137P DEL PINO Y PINO, TERESA A. Forma Pago:

Codigo:0980 31/03/2011 PE11 225 1 4000 G1100 227 MONOG.CONSV.Y LIMPIEZA TAPICES 3.450,00 2.932,50 3.450,00

Totales Acreedor. 3.450,00 2.932,50 3.450,00A59202861 CESPA G.R., S.A. Forma Pago: TR

Codigo:0993 31/12/2011 PE11 710 1 4000 G1100 227 SERVICIO RECICLAJE 376,77 376,77 376,77

Totales Acreedor. 376,77 376,77 376,77 GUGLIERI BURGOS, JUAN MANUEL Forma Pago: TA

Codigo:0999 26/12/2011 PE11 722 6 4000 G1100 220 PUBLICACIONES 36,00 36,0026/12/2011 PE11 722 9 4000 G1100 220 PUBLICACIONES 69,00 69,0026/12/2011 PE11 722 12 4000 G1100 213 REPARACION VEHICULO 59,57 59,5726/12/2011 PE11 722 19 4000 G1100 220 MATERIAL INFORMATICO NNO INVENTARIA 27,19 27,1926/12/2011 PE11 722 20 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 12,35 12,35

Totales Acreedor. 204,11 204,1124093147A CASTILLO MEGIAS, JOSÉ Forma Pago: TR

Codigo:1021 01/12/2011 PE11 653 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 128,27 128,27 128,2731/12/2011 PE11 678 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 25,96 25,96 25,96



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A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. Forma Pago: TRCodigo:1028

20/12/2011 PE11 632 1 4000 G1100 220 MATERIAL DE OFICINA 242,84 242,84 242,8418/11/2011 PE11 670 1 4000 G1100 220 MATERIAL DE OFICINA 225,26 225,26 225,2620/12/2011 PE11 674 1 4000 G1100 220 TONER LASER NEGRO 116,82 116,82 116,82

Totales Acreedor. 584,92 584,92 584,92F91645614 TIMON, S.Coop.And. Forma Pago: TR

Codigo:1029 27/10/2011 PE11 662 1 4000 G1100 227 1ª CERTIFICACION PROY. COMPART 17.943,90 17.943,90 17.943,90

Totales Acreedor. 17.943,90 17.943,90 17.943,9024266807J NARVAEZ GARCIA, YOLANDA Forma Pago: TR

Codigo:1030 01/12/2011 PE11 666 1 4000 G1100 226 JORNADAS EUROEMPLEO 600,00 600,00 600,00

Totales Acreedor. 600,00 600,00 600,0021453541S FERNANDO CORTES PIZANO Forma Pago: TR

Codigo:1031 30/12/2011 PE11 698 1 4000 G1100 227 DOCENCIA MONOGRAFICO VIDRIERAS 1.288,00 1.094,80 1.288,00

Totales Acreedor. 1.288,00 1.094,80 1.288,00 IGLESIAS GARCIA, FRANCISCO Forma Pago: TA

Codigo:1043 26/12/2011 PE11 721 1 4000 G1100 213 MANTENIMIENTO VEHICULO 23,00 500,00 23,00



Totales Acreedor. 27,44 27,44 SISUA VIAJES S.L. Forma Pago: TR

Codigo:11 13/05/2011 PE11 642 1 4000 G1100 227 PROYECTO LEONARDO 1.150,00 4.980,00 1.150,0013/05/2011 PE11 642 2 4000 G1100 226 PROYECTO LEONARDO 1.150,00 1.150,0023/12/2011 PE11 636 1 4000 G1100 226 ALOJAMIENTO MONOGRAFICO VIDRIERA 190,00 190,00 190,0019/12/2011 PE11 637 1 4000 G1100 226 REUNION COMPART-E SEVILLA 140,00 140,00 140,0014/11/2011 PE11 638 1 4000 G1100 226 PROYECTO RESELTAM II AVIGNON 4.476,00 4.476,00 4.476,0030/11/2011 PE11 639 1 4000 G1100 226 JORNADAS DIFUSION PROY. ATRAE 790,00 790,00 790,0030/11/2011 PE11 640 1 4000 G1100 226 JORNADAS DIFUSION PROY.ATRAE 380,00 380,00 380,0030/11/2011 PE11 641 1 4000 G1100 226 JORNADAS TECNICAS PROY.ATRAE 110,00 110,00 110,0014/11/2011 PE11 643 1 4000 G1100 226 PROYECTO RESELTAM II AVIGNON 2.175,00 2.175,00 2.175,00

Totales Acreedor. 10.561,00 13.241,00 10.561,00B18501478 SUMINISTROS CERAMICOS EUSEBIO S.L.U. Forma Pago: TR

Codigo:13 31/12/2011 PE11 617 1 4000 G1100 623 GALLETERA INOXIDABLE 2.257,63 2.257,63 2.257,6306/12/2011 PE11 654 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 474,89 474,89 474,8931/12/2011 PE11 679 1 4000 G1100 226 MATERIAL DIDACTICO 194,85 194,85 194,85

Totales Acreedor. 2.927,37 2.927,37 2.927,37


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ALUMNADO ITINERARIOS FORMATIVOS Forma Pago: TACodigo:17

31/12/2011 PE11 701 1 4000 G1100 481 PRACTICAS EMPRESA DICIEMBRE 465,00 465,00 465,00

Totales Acreedor. 465,00 465,00 465,00A82009812 ORANGE Forma Pago: TR

Codigo:688 16/12/2011 PE11 602 1 4000 G1100 222 CONSUMO MOVILES NOV-DIC 11 453,18 453,18 453,18


Fin Listado. Total Ppto., IVA y pendiente de pago: 159.754,39 161.476,94 121.264,91

Colicrn ...


LISTADO DE PENDIENTES DE COBRO POR DEUDORFecha Listado: 30/07/2012ORDEN: CLA_TER

FECHA IMP. PPSTO.DOCUMENTO IMPORTE IVAFACTURA PEND.COBROCONCEPTO

C.I.F.: Deudor: CONSEJERIA DE EMPLEO

Código:2 29/12/2011 CL11 3 1 DE LA SUBV 98/2011/C/06 129.441,43 0,00 129.441,4329/12/2011 CL11 4 1 DE LA SUBV 98/2011/C/06 165.812,92 0,00 165.812,9229/12/2011 CL11 5 1 DE LA SUBV 98/2011/C/06 163.462,12 0,00 163.462,1229/12/2011 CL11 6 1 DE LA SUBV 98/2011/C/06 181.904,50 0,00 181.904,5029/12/2011 CL11 7 1 DE LA SUBV 98/2011/C/06 347.439,51 0,00 347.439,5129/12/2011 CL11 9 1 DE LA SUBV 98/2011/C/06 513.065,19 0,00 513.065,1921/12/2011 CL11 10 1 DE LA SUBV COMPARTE 2.0 R 93.450,00 0,00 93.450,00

Totales Deudor. 1.594.575,67 0,00 1.594.575,67

Fin Listado. Total Ppto., IVA y pendiente de COBRO: 1.594.575,67 0,00 1.594.575,67

13. Inventario auxiliar.

CENTRO ALBAYZIN LISTADO DE AMORTIZACIONES INVENTARIO EJERCICIO : 2011Ordenado por numero. Desde Fichero: X:\ALBAYZIN\CONTAL11\COINVE11 30/07/2012---------------------------------------------------------------------------------------------------- NRO CUENTA BASE VALOR_INVEN CUOTA_EJE CUOTA_APLI AMOR_ACUMUL FECHA VIDA RES- COMENTARIO INVE AMORTIZABLE SERVICIO UTIL TANTE BREVE BIEN INV.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2230 2.133,34 3.200,00 533,34 533,34 1.066,66 31/01/2001 14 4 ARENADOR (MASTER COMPRESOR) 2 2230 118,19 177,29 29,55 29,55 59,10 03/09/2001 14 4 HORNO FRONTAL DE PRUEBAS PUJOL 3 2230 490,94 736,41 122,74 122,74 245,47 03/09/2001 14 4 HORNO FRONTAL HEMA HC100 4 2230 146,74 220,11 36,68 36,68 73,37 03/09/2001 14 4 LAMINADORA DE ARCILLA 5 2230 69,65 104,47 17,41 17,41 34,82 03/09/2001 14 4 TORNO DE CERAMICA (ESTROPEADO) 6 2230 69,65 104,47 17,41 17,41 34,82 03/09/2001 14 4 TORNO DE CERAMICA ELECTRICO FO 7 2230 417,88 626,82 104,47 104,47 208,94 03/09/2001 14 4 TORNOS DE CERAMICA FORNS 8 2230 130,46 195,70 32,62 32,62 65,24 03/09/2001 14 4 TORNO DE CERAMICA ELECTRICO SI 9 2240 0,00 182,96 0,00 0,00 182,96 04/09/2001 8 0 GATOS FEDORO 10 2240 0,00 12,98 0,00 0,00 12,98 07/09/2001 8 0 ALICATE 11 2290 290,66 436,00 72,67 72,67 145,34 07/09/2001 14 4 ALTAVOCES REBOL JBSYSTEM 12 2240 0,00 41,40 0,00 0,00 41,40 07/09/2001 8 0 BOTADORES 13 2240 0,00 27,60 0,00 0,00 27,60 07/09/2001 8 0 DESTORNILLADORES 14 2240 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 07/09/2001 8 0 DESTORNILLADORES DE ESTRELLA 15 2240 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 07/09/2001 8 0 DESTORNILLADORES PLANOS MEDIAN 16 2240 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 07/09/2001 8 0 DESTORNILLADORES PLANOS PEQUEÑ 17 2240 0,00 303,30 0,00 0,00 303,30 07/09/2001 8 0 FALSAS ESCUADRAS 18 2230 246,34 369,52 61,58 61,58 123,18 07/09/2001 14 4 FRESADORA DOBLE 19 2230 4.074,56 6.111,84 1.018,64 1.018,64 2.037,28 07/09/2001 14 4 FRESADORAS MAKITA (3 DAÑADAS) 20 2240 0,00 174,16 0,00 0,00 174,16 07/09/2001 8 0 GATOS DE ESCULTOR 21 2240 0,00 42,24 0,00 0,00 42,24 07/09/2001 8 0 SIERRAS DE ARCO 22 2240 0,00 153,38 0,00 0,00 153,38 07/09/2001 8 0 CARRITO PLATAFORMA DE TRASPORT 23 2240 0,00 70,03 0,00 0,00 70,03 07/09/2001 10 0 JUEGO DE LLAVES FIJA 6/7 -30-3 24 2240 0,00 11,73 0,00 0,00 11,73 07/09/2001 10 0 JUEGO DE LLAVES ALLEN 2-12 MM 25 2240 0,00 23,80 0,00 0,00 23,80 07/09/2001 10 0 LLAVE INGLESA TOR. 10-5/8 26 2230 0,00 695,18 0,00 0,00 695,18 07/09/2001 10 0 LIJADORA DE BANDA MAKITA 9402 27 2260 0,00 25,69 0,00 0,00 25,69 12/09/2001 8 0 DISPENSADOR DE JABON 28 2240 0,00 99,92 0,00 0,00 99,92 25/09/2001 8 0 BUJARDAS 29 2260 433,34 520,00 43,33 43,33 86,66 25/09/2001 20 10 CABALLETES DE MADERA PARA PINT 30 2260 173,12 207,74 17,31 17,31 34,62 25/09/2001 20 10 CABALLETES DE MADERA PEQUEÑOS 31 2260 0,00 22,98 0,00 0,00 22,98 25/09/2001 8 0 CUBOS DE GOMA PARA ALABAÑILERI 32 2240 0,00 1.067,84 0,00 0,00 1.067,84 25/09/2001 8 0 CINCELES DE WIDIA 33 2240 0,00 52,78 0,00 0,00 52,78 25/09/2001 8 0 CINTAS MÉTRICAS 34 2240 0,00 269,92 0,00 0,00 269,92 25/09/2001 8 0 COMPACES 35 2240 0,00 12,04 0,00 0,00 12,04 25/09/2001 8 0 COMPAS METALICO 36 2240 0,00 168,75 0,00 0,00 168,75 25/09/2001 8 0 CORTADORA TS60 RUBI 37 2240 0,00 280,79 0,00 0,00 280,79 25/09/2001 8 0 CORTADORA TX700 RUBI 38 2240 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 25/09/2001 8 0 CUÑAS DE 1 KG 39 2240 0,00 30,84 0,00 0,00 30,84 25/09/2001 8 0 ESCARFILADORES 40 2240 0,00 1.236,24 0,00 0,00 1.236,24 25/09/2001 8 0 ESCARFILADORES DE WIDIA 41 2230 234,26 351,39 58,56 58,56 117,13 25/09/2001 14 4 MAQUINA DE MESA DE CORTE HUMED 42 2240 0,00 95,97 0,00 0,00 95,97 25/09/2001 8 0 PALAS MANUALES 43 2230 77,70 116,54 19,42 19,42 38,84 25/09/2001 14 4 AMOLADOR DE 115 DEWALT S/N: 33 44 2230 0,00 600,05 0,00 0,00 600,05 25/09/2001 10 0 CABEZAL ELEVADOR U-300KC 45 2240 0,00 110,26 0,00 0,00 110,26 25/09/2001 10 0 COLUMNA TELESCOPICA CT11 ENTRE 46 2240 0,00 52,37 0,00 0,00 52,37 25/09/2001 10 0 BIPODE CT31 DE ARRIOSTRAMIENTO 47 2240 0,00 139,04 0,00 0,00 139,04 25/09/2001 10 0 AMASADORA CON RUEDAS 48 2240 0,00 380,64 0,00 0,00 380,64 25/09/2001 10 0 CARRETILLA SE/550 AMARILLA 49 2240 0,00 134,52 0,00 0,00 134,52 25/09/2001 10 0 CINTURON ARNE + DOBLE ENGANCHE 50 2240 0,00 18,12 0,00 0,00 18,12 25/09/2001 10 0 DESENCOFRADOR P/EXAGONAL - 4 8 51 2230 0,00 750,16 0,00 0,00 750,16 25/09/2001 10 0 MARTILLO DEMOLEDOR GSH11E 52 2240 0,00 18,43 0,00 0,00 18,43 25/09/2001 10 0 ESLINGA VERDE EAD 2000 3M 2000

53 2240 0,00 158,30 0,00 0,00 158,30 25/09/2001 10 0 PICO ACESA 2 kGS 54 2240 0,00 266,80 0,00 0,00 266,80 25/09/2001 10 0 PICOLA ACESA PH 500 grs 55 2230 0,00 351,39 0,00 0,00 351,39 25/09/2001 10 0 CORTADORA C/MESA Y DISCO 300 56 2240 0,00 111,60 0,00 0,00 111,60 25/09/2001 10 0 REGLA TELESCOPICA 1950 3100 57 2230 0,00 444,46 0,00 0,00 444,46 25/09/2001 10 0 MEZCLADORA PROTOOL MXP-1200-E1 58 2240 0,00 118,52 0,00 0,00 118,52 26/09/2001 8 0 AMOLADORA SKIL 2300 59 2260 958,65 1.150,38 95,86 95,86 191,73 26/09/2001 20 10 BANCOS DE TRABAJO 60 2260 2.556,40 3.067,68 255,64 255,64 511,28 26/09/2001 20 10 BANCOS DE TRABAJO EN MADERA 61 2260 33,40 40,08 3,34 3,34 6,68 26/09/2001 20 10 BANCOS DE TRABAJO PARA FIJACIO 62 2240 0,00 195,70 0,00 0,00 195,70 26/09/2001 8 0 CINCELES ITT 63 2240 0,00 282,37 0,00 0,00 282,37 26/09/2001 8 0 CLAVADORA F16/50AC EZ FASTEN 64 2240 0,00 10,25 0,00 0,00 10,25 26/09/2001 8 0 DISCO DE WIDIA DE 15 CM Z-24 65 2240 0,00 10,25 0,00 0,00 10,25 26/09/2001 8 0 DISCO DE WIDIA DE 15 CM Z-48 66 2240 0,00 62,75 0,00 0,00 62,75 26/09/2001 8 0 DISCO DE WIDIA DE 200 MM Z-34 67 2240 0,00 202,50 0,00 0,00 202,50 26/09/2001 8 0 DISCOS DE DIAMANTE VASTAGO 6 C 68 2240 0,00 177,71 0,00 0,00 177,71 26/09/2001 8 0 ESCALERA DE 6 PELDAÑOS METALIC 69 2240 0,00 177,71 0,00 0,00 177,71 26/09/2001 8 0 ESCALERA DE ALUMINIO DE 10 PEL 70 2240 0,00 153,38 0,00 0,00 153,38 26/09/2001 8 0 ESCALERA DE MADERA DOBLE DE 5 71 2260 148,09 177,71 14,81 14,81 29,62 26/09/2001 20 10 ESCALERA DE MADERA MACIZA 230 72 2240 0,00 27,89 0,00 0,00 27,89 26/09/2001 8 0 ESCALERA METALICA DE 3 PELDAÑO 73 2230 961,18 1.441,77 240,30 240,30 480,59 26/09/2001 14 4 FRESADORAS CHICAS (DREMEL) 74 2240 0,00 1.082,88 0,00 0,00 1.082,88 26/09/2001 8 0 GRADINAS DE WIDIA 75 2240 0,00 304,38 0,00 0,00 304,38 26/09/2001 8 0 GRADINAS GRANDES 76 2240 0,00 43,92 0,00 0,00 43,92 26/09/2001 8 0 GRADINAS ITT 77 2240 0,00 233,10 0,00 0,00 233,10 26/09/2001 8 0 GRADINAS PEQUEÑAS 78 2230 427,50 641,26 106,88 106,88 213,76 26/09/2001 14 4 GRUA MANUAL MEGA DE 1000 KG 79 2260 111,25 133,51 11,12 11,12 22,26 26/09/2001 20 10 TAQUILLA 2 PUERTAS VERTICAL ME 80 2260 111,25 133,51 11,12 11,12 22,26 26/09/2001 20 10 TAQUILLA DOBLE METALICA AZUL Y 81 2260 111,25 133,51 11,12 11,12 22,26 26/09/2001 20 10 TAQUILLA DOBLE METALICA BEIGE 82 2260 111,25 133,51 11,12 11,12 22,26 26/09/2001 20 10 TAQUILLA METALICA DE 2 PUERTAS 83 2260 333,77 400,53 33,38 33,38 66,76 26/09/2001 20 10 TAQUILLAS DOBLES DE METAL COLO 84 2260 445,04 534,04 44,50 44,50 89,00 26/09/2001 20 10 TAQUILLAS DOBLES GRISES DE MET 85 2260 222,52 267,02 22,25 22,25 44,50 26/09/2001 20 10 TAQUILLEROS DE 6 CASILLAS C/U 86 2260 222,52 267,02 22,25 22,25 44,50 26/09/2001 20 10 TAQUILLEROS DE 8 CASILLAS C/U 87 2260 333,77 400,53 33,38 33,38 66,76 26/09/2001 20 10 TAQUILLEROS DOBLES COLOR BEIGE 88 2260 667,55 801,06 66,76 66,76 133,51 26/09/2001 20 10 TAQUILLEROS DOBLES METALICOS 89 2230 0,00 17,92 0,00 0,00 17,92 26/09/2001 10 0 TRANSPORTADORA ANGULAR 150 . 2 90 2240 0,00 1.146,89 0,00 0,00 1.146,89 26/09/2001 10 0 MAQUINA LAVAR PX-150 220 V 91 2230 0,00 324,55 0,00 0,00 324,55 26/09/2001 10 0 DEPOSITO DE ARENA 92 2240 0,00 73,21 0,00 0,00 73,21 26/09/2001 10 0 KIT CHORREADO DE ARENA C-ASPIR 93 2240 0,00 426,68 0,00 0,00 426,68 26/09/2001 10 0 ENROLLADOR AIXIA HR81208 94 2230 211,49 317,23 52,87 52,87 105,74 29/09/2001 14 4 PULIDORA DE PIEDRA 95 2260 0,00 2.078,19 0,00 0,00 2.078,19 01/10/2001 10 0 ENCICLOPEDIAS CONSULTA 96 2220 2.699,56 3.374,44 337,44 337,44 674,88 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADA MARCA GENER 97 2220 2.699,56 3.374,44 337,44 337,44 674,88 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADO 98 2220 3.062,10 3.827,62 382,76 382,76 765,52 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADO HITACHI 99 2220 2.699,56 3.374,44 337,44 337,44 674,88 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADO HITACHI 100 2220 3.062,10 3.827,62 382,76 382,76 765,52 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADO HITACHI DC 101 2220 3.062,10 3.827,62 382,76 382,76 765,52 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADO MARCA: GENE 102 2220 836,64 1.045,80 104,58 104,58 209,16 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI 103 2220 1.673,28 2.091,60 209,16 209,16 418,32 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI 104 2220 1.087,64 1.359,54 135,96 135,96 271,90 04/10/2001 18 8 AIRE ACONDICIONADO MITSUBISHI 105 2280 868,34 1.302,52 217,08 217,08 434,18 04/10/2001 14 4 MOTOCICLETA ATLANTIS GENUINE C 106 2240 0,00 269,36 0,00 0,00 269,36 04/10/2001 10 0 TRIANGULO 70 CM REFLECTANTE 107 2240 0,00 232,53 0,00 0,00 232,53 04/10/2001 10 0 DISCO SEÑAL 60 CM REFLECTANTE 108 2230 2.310,98 3.466,47 577,74 577,74 1.155,49 10/10/2001 14 4 HORMIGONERA ELECTRICA 109 2230 1.640,74 2.461,12 410,18 410,18 820,38 10/10/2001 14 4 HORMIGONERAS DE GASOIL 110 2270 0,00 339,85 0,00 0,00 339,85 29/10/2001 10 0 PRINT SERVER INTEL NETPORT EXP 111 2240 0,00 4,02 0,00 0,00 4,02 30/10/2001 8 0 BROCA DE ESCOPLEAR 10 MM

112 2240 0,00 5,21 0,00 0,00 5,21 30/10/2001 8 0 BROCA DE ESCOPLEAR 12 MM 113 2230 153,38 230,08 38,34 38,34 76,70 30/10/2001 14 4 SIERRA CALADORA 114 2240 0,00 338,14 0,00 0,00 338,14 30/10/2001 8 0 MAZO DE 5 KG 115 2240 0,00 34,65 0,00 0,00 34,65 30/10/2001 10 0 JUEGO DE LLAVES FIJAS 6/7-20/2 116 2240 0,00 103,64 0,00 0,00 103,64 30/10/2001 10 0 MARTILLO PORTAPEINE 117 2240 0,00 188,25 0,00 0,00 188,25 31/10/2001 8 0 AEROGRAFOS (2 DAÑADOS) 118 2240 0,00 408,68 0,00 0,00 408,68 31/10/2001 8 0 AMOLADORAS SKIL 2000 119 2260 70,88 85,06 7,09 7,09 14,18 31/10/2001 20 10 ARCHIVADOR DE 2 CAJONES EN MAD 120 2260 81,35 97,61 8,14 8,14 16,26 31/10/2001 20 10 ARMARIO 2 PUERTAS VERTICAL GRI 121 2260 81,35 97,61 8,14 8,14 16,26 31/10/2001 20 10 ARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTAS 122 2260 133,64 160,36 13,36 13,36 26,72 31/10/2001 20 10 ARMARIO DE MADERA, 2 PUERTAS V 123 2260 133,64 160,36 13,36 13,36 26,72 31/10/2001 20 10 ARMARIO GRIS 2 PUERTAS VERTICA 124 2260 133,64 160,36 13,36 13,36 26,72 31/10/2001 20 10 ARMARIO GRIS 4 PUERTAS 125 2260 267,26 320,72 26,73 26,73 53,46 31/10/2001 20 10 ARMARIOS DE MADERA (2 PUERTAS 126 2260 166,84 200,20 16,68 16,68 33,36 31/10/2001 20 10 CABALLETES DE METAL DE 1 METRO 127 2260 70,88 85,06 7,09 7,09 14,18 31/10/2001 20 10 CAJONERA DE 3 CAJONES 128 2260 70,88 85,06 7,09 7,09 14,18 31/10/2001 20 10 CAJONERA DE 3 CAJONES EN MADER 129 2260 70,88 85,06 7,09 7,09 14,18 31/10/2001 20 10 CAJONERA DE 4 CAJONES + GAVETA 130 2230 8.924,15 11.155,19 1.115,52 1.115,52 2.231,04 31/10/2001 18 8 DUMPER- PALA E6333 BBV MOD:DH1 131 2230 1.058,82 1.200,00 70,59 70,59 141,18 31/10/2001 25 15 GENERADOR ELECTRICO 132 2240 0,00 166,08 0,00 0,00 166,08 31/10/2001 8 0 MACETA O MAZA DE CANTERO 133 2260 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 31/10/2001 8 0 MACETERO DE CERAMICA 134 2230 1.134,11 1.701,17 283,53 283,53 567,06 31/10/2001 14 4 MAQUINA DE ASPIRACION MARCA:UR 135 2230 356,32 534,48 89,08 89,08 178,16 31/10/2001 14 4 MARTILLOS NEUMATICOS 136 2260 944,13 1.132,95 94,41 94,41 188,82 31/10/2001 20 10 MESAS DE DIBUJO TECNICO BLANCA 137 2260 33,66 40,40 3,37 3,37 6,74 31/10/2001 20 10 PAPELERA-CENICERO NEGRA METALI 138 2240 0,00 23,70 0,00 0,00 23,70 31/10/2001 8 0 PISTOLAS DE AIRE (DAÑADAS) 139 2260 10.951,85 13.142,22 1.095,18 1.095,18 2.190,37 31/10/2001 20 10 CUERPOS DE ANDAMIOS 140 2240 0,00 5,96 0,00 0,00 5,96 31/10/2001 8 0 PLOMADA 141 2260 0,00 25,52 0,00 0,00 25,52 31/10/2001 8 0 PORTARROLLO DE PAPEL 142 2260 0,00 51,04 0,00 0,00 51,04 31/10/2001 8 0 PORTARROLLOS 143 2260 0,00 102,08 0,00 0,00 102,08 31/10/2001 8 0 PORTARROLLOS 144 2260 0,00 51,04 0,00 0,00 51,04 31/10/2001 8 0 PORTARROLLOS 145 2260 1.924,34 2.309,20 192,43 192,43 384,86 31/10/2001 20 10 PUPITRES COLOR NARANJA 146 2260 69,37 83,25 6,94 6,94 13,88 31/10/2001 20 10 SILLA GIRATORIA CON POSABRAZOS 147 2260 29,45 35,35 2,94 2,94 5,90 31/10/2001 20 10 TABURETE DE MADERA 148 2260 29,45 35,35 2,94 2,94 5,90 31/10/2001 20 10 TABURETE PEQUEÑO DE MADERA 149 2260 550,80 660,96 55,08 55,08 110,16 31/10/2001 20 10 TABURETES DE MADERA CON RESPAL 150 2240 0,00 385,12 0,00 0,00 385,12 31/10/2001 8 0 TALADRO MAKITA HR 2440 DE BROC 151 2230 125,50 188,24 31,38 31,38 62,74 31/10/2001 14 4 TALADROS MAKITA HP1500 152 2260 284,98 341,98 28,50 28,50 57,00 31/10/2001 20 10 TARIMA PARA EVENTOS 153 2230 209,16 313,74 52,29 52,29 104,58 31/10/2001 14 4 TRANSPALÉ AUTOMATICO 154 2240 0,00 27,19 0,00 0,00 27,19 31/10/2001 8 0 TRIPODE 155 2230 238,16 357,24 59,54 59,54 119,08 31/10/2001 14 4 VIBRADOR ELECTRICO DE HORMIGON 156 2230 222,50 333,74 55,62 55,62 111,24 31/10/2001 14 4 TALADRO PERCUTOR METABO S/N: 0 157 2280 12.116,84 15.146,05 1.514,60 1.514,60 3.029,21 31/10/2001 18 8 FURGONETA NISSAN CARGO BLANCA. 158 2240 0,00 596,11 0,00 0,00 596,11 31/10/2001 10 0 MARTILLO ROMPEDOR SGD-30 23KG 159 2240 0,00 42,84 0,00 0,00 42,84 31/10/2001 10 0 TORNETA SOBRE MESA D-24 160 2240 0,00 83,53 0,00 0,00 83,53 31/10/2001 10 0 JUEGO DE LLAVES DE TUBO 6/7-22 161 2240 0,00 34,65 0,00 0,00 34,65 31/10/2001 10 0 JUEGO DE LLAVES FIJAS 6/7- 22 162 2240 0,00 19,81 0,00 0,00 19,81 31/10/2001 10 0 LLAVE INGLESA TOR 8-1/2 163 2270 0,00 1.869,22 0,00 0,00 1.869,22 26/12/2001 8 0 ORDENADOR INTEL CELERON 2,67 G 164 2240 0,00 345,76 0,00 0,00 345,76 31/12/2001 8 0 CEPILLOS DE MADERA 165 2230 7.030,26 10.545,40 1.757,56 1.757,56 3.515,14 31/12/2001 14 4 COMPRESOR Y GENERADOR PARA MAR 166 2230 90,63 135,95 22,66 22,66 45,32 31/12/2001 14 4 COMPRESOR (DAÑADO) 167 2240 0,00 47,32 0,00 0,00 47,32 31/12/2001 8 0 ESCOFINAS 168 2240 0,00 1.367,68 0,00 0,00 1.367,68 31/12/2001 8 0 ESCORFINAS DOBLES 169 2240 0,00 42,62 0,00 0,00 42,62 31/12/2001 8 0 LIMA DE DIAMANTE 170 2240 0,00 91,84 0,00 0,00 91,84 31/12/2001 8 0 LIMAS DE CODO DE DIAMANTE

171 2240 0,00 32,12 0,00 0,00 32,12 31/12/2001 8 0 LIMAS NORMALES 172 2230 648,40 972,60 162,10 162,10 324,20 31/12/2001 14 4 LIJADORAS DE BANDA (MAKITA 104 173 2230 81,81 122,71 20,45 20,45 40,90 31/12/2001 14 4 MAKITA 9527NB 220-230V 3.4A 75 174 2230 60,42 90,64 15,10 15,10 30,22 31/12/2001 14 4 MAKITA 9541 230V-50-60HZ 4.1A 175 2230 62,74 94,12 15,68 15,68 31,38 31/12/2001 14 4 MAKITA PAG-OF00L (DAÑADA) 176 2240 0,00 11,46 0,00 0,00 11,46 31/12/2001 8 0 MARTILLINA 177 2240 0,00 18,90 0,00 0,00 18,90 31/12/2001 8 0 MAZAS DE GOMA 178 2240 0,00 171,51 0,00 0,00 171,51 31/12/2001 8 0 PRENSA O TORNILLO 179 2240 0,00 176,70 0,00 0,00 176,70 31/12/2001 8 0 PUNTEROS 180 2240 0,00 1.077,76 0,00 0,00 1.077,76 31/12/2001 8 0 PUNTEROS DE WIDIA 181 2240 0,00 1.631,46 0,00 0,00 1.631,46 31/12/2001 8 0 TALADROS 182 2240 0,00 24,71 0,00 0,00 24,71 31/12/2001 8 0 TIJERA DE CHAPA 183 2240 0,00 6,62 0,00 0,00 6,62 31/12/2001 8 0 TIRALINEAS 184 2240 0,00 171,55 0,00 0,00 171,55 31/12/2001 8 0 TORNILLO DE APRETAR METALICO ( 185 2230 90,63 135,95 22,66 22,66 45,32 31/12/2001 14 4 COMPRESOR BRICOLINE 1.5 CV S/N 186 2240 0,00 453,18 0,00 0,00 453,18 31/12/2001 10 0 ENROLADOR RB 53 10 MT 3X1 187 2240 0,00 599,60 0,00 0,00 599,60 31/12/2001 10 0 TALADRO COLUMNA TR-201 MF 188 2230 0,00 970,50 0,00 0,00 970,50 31/12/2001 10 0 AFILADORA SUPER LEMA 9960000 189 2230 0,00 123,44 0,00 0,00 123,44 31/12/2001 10 0 PIEDRA DE AFILAR DE ACEITE 190 2240 0,00 226,59 0,00 0,00 226,59 31/12/2001 10 0 TALADRO + LINTERNA MAKITA 627D 191 2290 117,80 143,98 13,09 13,09 26,18 01/01/2002 18 9 CALENTADOR DE 100 L ATLANTIC 1 192 2240 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 01/01/2002 8 0 CARDA 193 2240 0,00 49,65 0,00 0,00 49,65 01/01/2002 8 0 LIMAS TRIANGULARES 194 2240 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 01/01/2002 8 0 MAZA DE GOMA 195 2240 0,00 43,50 0,00 0,00 43,50 01/01/2002 8 0 MAZAS DE MADERA 196 2240 0,00 46,02 0,00 0,00 46,02 01/01/2002 8 0 NIVELES 197 2240 0,00 32,30 0,00 0,00 32,30 01/01/2003 8 0 BROCA DE CAZOLETA 35 MM 198 2240 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 01/01/2003 8 0 BROCA DE ESCOPLEAR 13 MM 199 2240 0,00 16,70 0,00 0,00 16,70 01/01/2003 8 0 BROCA DE ESCOPLEAR 14 MM 200 2240 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 01/01/2003 8 0 BROCA DE ESCOPLEAR 15 MM 201 2240 0,00 24,20 0,00 0,00 24,20 01/01/2003 8 0 BROCA DE ESCOPLEAR 18 MM 202 2260 126,00 147,00 10,50 10,50 21,00 01/01/2003 20 12 CABALLETE PARA EXPOSICIONES CO 203 2260 170,58 199,00 14,22 14,22 28,42 01/01/2003 20 12 CABALLETE PARA EXPOSICIONES ME 204 2260 25,72 30,00 2,14 2,14 4,28 01/01/2003 20 12 CABALLETES PLEGABLES PEQUEÑOS 205 2240 0,00 392,00 0,00 0,00 392,00 01/01/2003 8 0 CABEZAS DE BUJARDAS 206 2240 0,00 176,00 0,00 0,00 176,00 01/01/2003 8 0 CABEZAS DE MARTILLINA 207 2240 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 01/01/2003 8 0 CAJA DE HERRAMIENTA DE VASOS ( 208 2240 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 01/01/2003 8 0 CAJA DE HERRAMIENTAS 209 2260 308,58 360,00 25,72 25,72 51,42 01/01/2003 20 12 CAJAS DE MADERA PARA GUARDAR 210 2240 0,00 1.802,40 0,00 0,00 1.802,40 01/01/2003 8 0 CAJAS DE HERRAMIENTAS 211 2260 6,00 7,00 0,50 0,50 1,00 01/01/2003 20 12 CAJITA MADERA ADOSADA A PARED 212 2220 1.000,00 1.200,00 100,00 100,00 200,00 01/01/2003 18 10 CALDERA ROCA G100 213 2290 119,98 143,98 12,00 12,00 24,00 01/01/2003 18 10 CALENTADOR DE 100 LITROS (TERM 214 2290 97,15 116,57 9,72 9,72 19,42 01/01/2003 18 10 CALENTADOR DE 50 LTS. AUSTON G 215 2290 141,06 169,28 14,11 14,11 28,22 01/01/2003 18 10 CALENTADOR DE AGUA 150 LTS. AR 216 2290 91,66 110,00 9,17 9,17 18,34 01/01/2003 18 10 CALENTADOR DE AGUA 75 LTS. EDE 217 2290 97,15 116,57 9,72 9,72 19,42 01/01/2003 18 10 CALENTADOR DE AGUA DE 50 LTS M 218 2290 80,71 96,85 8,07 8,07 16,14 01/01/2003 18 10 CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO A 219 2290 110,45 132,54 11,04 11,04 22,09 01/01/2003 18 10 CALENTADOR DE AGUA TE 80 COIN 220 2240 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 01/01/2003 8 0 CALIBRE PIE DE REY 221 2240 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 01/01/2003 8 0 CALIBRE PIE DE REY (1 ESTROPEA 222 2240 0,00 286,10 0,00 0,00 286,10 01/01/2003 8 0 CARRO DE LIMPIEZA COLOR GRIS 223 2260 25,72 30,00 2,14 2,14 4,28 01/01/2003 20 12 CARTELERA GRANDE MADERA FONDO 224 2260 27,83 32,47 2,32 2,32 4,64 01/01/2003 20 12 CARTELERA GRIS MARCO DE MADERA 225 2260 49,28 57,50 4,11 4,11 8,22 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO METALICO FOND 226 2260 13,72 16,00 1,14 1,14 2,28 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO DE MADERA FOND 227 2260 6,86 8,00 0,57 0,57 1,14 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO DE MADERA FOND 228 2260 424,72 495,50 35,39 35,39 70,78 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO EN MADERA 2 PU 229 2260 11,14 13,00 0,93 0,93 1,86 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO MADERA FONDO C

230 2260 51,42 60,00 4,28 4,28 8,58 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO MADERA FONDO E 231 2260 6,86 8,00 0,57 0,57 1,14 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO MADERA FONDO E 232 2260 12,86 15,00 1,07 1,07 2,14 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO MADERA FONDO E 233 2260 13,72 16,00 1,14 1,14 2,28 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO MADERA FONDO E 234 2260 11,14 13,00 0,93 0,93 1,86 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO MADERA FONDO E 235 2260 18,00 21,00 1,50 1,50 3,00 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO MADERA FONDO E 236 2260 4,28 5,00 0,36 0,36 0,72 01/01/2003 20 12 CARTELERA PEQUEÑA 60 X 50 APRO 237 2260 4,28 5,00 0,36 0,36 0,72 01/01/2003 20 12 CARTELERA PEQUEÑA 60 X 50 APRO 238 2240 0,00 965,12 0,00 0,00 965,12 01/01/2003 8 0 CEPILLOS STANLEY 239 2240 0,00 103,63 0,00 0,00 103,63 01/01/2003 8 0 CIZALLA MANUAL 240 2240 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 01/01/2003 8 0 CORONA DE DIAMANTE 4,5 CENTIME 241 2260 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 01/01/2003 8 0 CUBO DE BASURA PLASTICO RUBBER 242 2240 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 01/01/2003 8 0 ESCUADRAS 40 CM 243 2240 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 01/01/2003 8 0 ESCUADRAS DE 40 CM 244 2240 0,00 353,00 0,00 0,00 353,00 01/01/2003 8 0 ESPATULA CALIENTE (RESTAURACIO 245 2240 0,00 203,04 0,00 0,00 203,04 01/01/2003 8 0 FORMONES 10 STANLEY 246 2240 0,00 117,15 0,00 0,00 117,15 01/01/2003 8 0 FORMONES 12 STANLEY 247 2240 0,00 198,00 0,00 0,00 198,00 01/01/2003 8 0 FORMONES 15 STANLEY 248 2240 0,00 143,04 0,00 0,00 143,04 01/01/2003 8 0 FORMONES 20 STANLEY 249 2240 0,00 151,56 0,00 0,00 151,56 01/01/2003 8 0 FORMONES 25 STANLEY 250 2240 0,00 154,40 0,00 0,00 154,40 01/01/2003 8 0 FORMONES 6 STANLEY 251 2240 0,00 150,45 0,00 0,00 150,45 01/01/2003 8 0 FORMONES 8 STANLEY 252 2240 0,00 293,12 0,00 0,00 293,12 01/01/2003 8 0 GUILLAMES (3 ESTROPEADOS) 253 2240 0,00 20,08 0,00 0,00 20,08 01/01/2003 8 0 JUEGO DE BROCAS DE CORONA CON 254 2240 0,00 20,08 0,00 0,00 20,08 01/01/2003 8 0 JUEGO DE BROCAS DE PALA (FALTA 255 2240 0,00 19,52 0,00 0,00 19,52 01/01/2003 8 0 JUEGO DE BROCAS DE PUNTA PARA 256 2240 0,00 76,95 0,00 0,00 76,95 01/01/2003 8 0 JUEGO DE BROCAS DE WIDIA 257 2240 0,00 17,43 0,00 0,00 17,43 01/01/2003 8 0 JUEGO DE BROCAS PARA HIERRO 258 2240 0,00 5,39 0,00 0,00 5,39 01/01/2003 8 0 LIMA CUADRADA 259 2240 0,00 144,54 0,00 0,00 144,54 01/01/2003 8 0 LIMAS NORMALES 260 2240 0,00 12,81 0,00 0,00 12,81 01/01/2003 8 0 LIMAS REDONDAS 261 2240 0,00 75,90 0,00 0,00 75,90 01/01/2003 8 0 MARTILLOS DE PEÑA 262 2240 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 01/01/2003 8 0 CARRETILLAS (PASTERAS) 263 2260 617,14 720,00 51,43 51,43 102,86 01/01/2003 20 12 CABALLETES DE MADERA(EN TEORIA 264 2240 0,00 166,27 0,00 0,00 166,27 01/01/2003 8 0 SERRUCHOS DE COSTILLA 265 2240 0,00 134,40 0,00 0,00 134,40 01/01/2003 8 0 SERRUCHOS DE EBANISTA 266 2240 0,00 223,58 0,00 0,00 223,58 01/01/2003 8 0 TENAZAS 267 2260 11,14 13,00 0,93 0,93 1,86 01/01/2003 20 12 CARTELERA MARCO DE MADERA Y FO 268 2260 77,14 90,00 6,43 6,43 12,86 01/01/2003 20 12 CUBOS DE GOMA DE 120 LITROS 269 2240 0,00 706,00 0,00 0,00 706,00 01/01/2003 8 0 ESPATULAS CALIENTES SL2020 270 2240 119,98 143,98 12,00 12,00 24,00 01/01/2003 18 10 CALENTADOR DE AGUA STEINEL HL5 271 2260 208,00 240,00 16,00 16,00 32,00 01/01/2004 20 13 ALTILLOS EN MADERA 272 2260 1.733,34 2.000,00 133,33 133,33 266,66 01/01/2004 20 13 ARMARIOS DE MADERA 273 2260 173,34 200,00 13,33 13,33 26,66 01/01/2004 20 13 BANCO DE TRABAJO EN MADERA SEN 274 2260 6.240,00 7.200,00 480,00 480,00 960,00 01/01/2004 20 13 BANCOS DE TRABAJO EN MADERA DO 275 2240 94,13 282,37 94,13 94,13 188,24 01/01/2004 8 1 CLAVADORA MBP50 EZ FASTEN 276 2240 94,13 282,37 94,13 94,13 188,24 01/01/2004 8 1 CLAVADORA SUPER 630 0'6 EZ FA 277 2240 45,79 137,37 45,79 45,79 91,58 01/01/2004 8 1 ESMERILADORA 278 2260 69,34 80,00 5,33 5,33 10,66 01/01/2004 20 13 MUEBLE BAJO PARA ESMERILADORA 279 2260 43,34 50,00 3,33 3,33 6,66 01/01/2004 20 13 TABLON DE ANUNCIOS 280 2230 78,94 101,50 11,28 11,28 22,56 01/01/2004 14 7 ESMERILADORA DE BANCO ASLAK 2 281 2240 78,86 157,72 39,43 39,43 78,86 01/01/2005 8 2 CABEZALES FRESADORA VURUTEX 282 2240 447,20 559,00 55,90 55,90 111,80 01/01/2005 14 8 DEPOSITO PLASTICO PARA GASOLEO 283 2260 26,25 30,00 1,88 1,88 3,75 01/01/2005 20 14 CARTELERAS CON MARCO DE MADERA 284 2260 26,25 30,00 1,88 1,88 3,75 01/01/2005 20 14 CARTELERAS MARCO MADERA FONDO 285 2260 43,75 50,00 3,12 3,12 6,25 01/01/2005 20 14 CESTA METALICA 4 COMPARTIMIENT 286 2260 311,50 356,00 22,25 22,25 44,50 01/01/2005 20 14 CESTAS METALICAS PARA ALMACENA 287 2240 144,07 288,15 72,04 72,04 144,08 01/01/2005 8 2 CINCELES CALADORES 288 2240 148,75 297,50 74,38 74,38 148,75 01/01/2005 8 2 CINCELES DE FORJA GRANDES

289 2240 344,40 688,80 172,20 172,20 344,40 01/01/2005 8 2 CINCELES DE FORJA PEQUEÑOS 290 2240 40,00 80,00 20,00 20,00 40,00 01/01/2005 8 2 ESCALERAS DE 6 PELDAÑOS 291 2230 799,40 932,64 66,62 66,62 133,24 01/01/2005 18 12 VENTILADORES DE EXTRACCION DE 292 2240 358,40 448,00 44,80 44,80 89,60 01/01/2005 14 8 DEPOSITO PLASTICO PARA GASOLEO 293 2290 227,53 265,45 18,96 18,96 37,92 31/01/2005 18 12 FAX BROTHER 294 2270 277,48 346,84 34,68 34,68 69,36 08/02/2005 14 8 IMPRESORA HP LASERJET 1320 295 2270 809,10 1.618,20 404,55 404,55 809,10 08/02/2005 8 2 PORTATIL SAMSUNG NX05PRC001/SE 296 2270 1.696,50 3.393,00 848,25 848,25 1.696,50 14/02/2005 8 2 MONITORES AOC LCD LM 520A 15" 297 2270 497,06 994,12 248,53 248,53 497,06 14/02/2005 8 2 ORDENADORES (FUERA DE USO) 298 2270 2.982,36 5.964,72 1.491,18 1.491,18 2.982,36 14/02/2005 8 2 ORDENADORES (PARA DAR DE BAJA) 299 2270 336,09 420,11 42,01 42,01 84,02 29/03/2005 14 8 IMPRESORA HP LASERJET 1200 SER 300 2270 571,30 1.142,60 285,65 285,65 571,30 19/04/2005 8 2 ORDENADOR AMD 64 ATHLON 301 2270 2.233,00 4.466,00 1.116,50 1.116,50 2.233,00 19/04/2005 8 2 SERVIDOR FUJITSU SIEMMENS PRIM 302 2260 111,29 127,19 7,95 7,95 15,90 31/05/2005 20 14 MESA DE DISEÑO EN MADERA MACIZ 303 2260 129,42 147,90 9,24 9,24 18,48 31/05/2005 20 14 MUEBLE AUXILIAR DE 2 CAJONES M 304 2260 923,14 1.055,02 65,94 65,94 131,88 31/05/2005 20 14 MUEBLE MOSTRADOR 3 MODULOS DE 305 2260 105,98 121,12 7,57 7,57 15,14 15/06/2005 20 14 SILLA GIRATORIA CON POSABRAZOS 306 2270 451,24 902,48 225,62 225,62 451,24 20/06/2005 8 2 MONITORES LG STUDIO WORKS 552V 307 2150 0,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 20/06/2005 6 0 WINDOWS XP PROFESIONAL VERSION 308 2270 522,58 1.045,16 261,29 261,29 522,58 26/06/2005 8 2 ORDENADORES 309 2270 522,58 1.045,16 261,29 261,29 522,58 26/06/2005 8 2 ORDENADORES 310 2230 77.740,00 97.175,00 9.717,50 9.717,50 19.435,00 05/07/2005 14 8 MAQUINA PARA CORTE DE PUENTE ( 311 2270 112,81 225,62 56,40 56,40 112,81 19/10/2005 8 2 MONITOR ACER AL1715 312 2270 299,99 599,99 150,00 150,00 300,00 19/10/2005 8 2 ORDENADOR 313 2270 299,99 599,99 150,00 150,00 300,00 19/10/2005 8 2 ORDENADOR 314 2270 299,99 599,99 150,00 150,00 300,00 19/10/2005 8 2 ORDENADOR 315 2270 299,99 599,99 150,00 150,00 300,00 19/10/2005 8 2 ORDENADOR AMD64 ATHLON 316 2270 599,99 1.199,98 300,00 300,00 599,99 19/10/2005 8 2 ORDENADORES 317 2260 123,83 141,52 8,85 8,85 17,69 28/10/2005 20 14 SILLON DIRECTOR NEGRO EN CUERO 318 2230 665,38 831,72 83,17 83,17 166,34 31/10/2005 14 8 COMPRESOR DE AIRE 319 2260 4,30 8,60 2,15 2,15 4,30 31/10/2005 8 2 CUBO DE GOMA 320 2260 8,73 17,46 4,36 4,36 8,73 31/10/2005 8 2 ESPUERTAS DE GOMA GRANDES 321 2260 19,05 38,10 9,52 9,52 19,05 31/10/2005 8 2 ESPUERTAS DE GOMA PEQUEÑAS 322 2270 150,00 300,00 75,00 75,00 150,00 03/11/2005 8 2 MONITOR LG FLATRON L1750S 323 2260 161,66 184,76 11,55 11,55 23,10 05/11/2005 20 14 MUEBLE DE COCINA 324 2230 728,28 910,36 91,04 91,04 182,08 08/11/2005 14 8 CAÑON DE CALOR 325 2230 889,68 1.112,10 111,21 111,21 222,42 08/11/2005 14 8 CAÑON DE CALOR MASTER (ESTUFA) 326 2230 728,28 910,36 91,04 91,04 182,08 08/11/2005 14 8 CAÑON DE CALOR PORTOTECNICA 43 327 2230 928,00 1.160,00 116,00 116,00 232,00 30/11/2005 14 8 AMOLADORAS MAKITA 2000 W 328 2230 1.246,30 1.557,88 155,79 155,79 311,58 30/11/2005 14 8 AMOLADORAS MAKITA 750 W (3 DAÑ 329 2240 61,75 123,50 30,88 30,88 61,75 30/11/2005 8 2 ESCUADRAS 30 CM 330 2240 33,91 67,83 16,95 16,95 33,92 30/11/2005 8 2 FALSAS ESCUADRAS 331 2240 69,63 139,26 34,82 34,82 69,63 30/11/2005 8 2 LLAVES DE TUBO 332 2240 16,76 33,52 8,38 8,38 16,76 30/11/2005 8 2 LLAVES FIJAS 333 2260 33,69 67,39 16,84 16,84 33,70 30/11/2005 8 2 PAPELERA METALICA 334 2260 58,97 67,39 4,21 4,21 8,42 30/11/2005 20 14 PAPELERA METALICA CILINDRICA C 335 2260 67,39 134,78 33,70 33,70 67,39 30/11/2005 8 2 PAPELERAS METALICAS PARA RECIC 336 2260 117,94 134,78 8,42 8,42 16,84 30/11/2005 20 14 PAPELERAS METALICAS PARA RECIC 337 2230 213,80 267,26 26,72 26,72 53,46 30/11/2005 14 8 AMOLADORA MAKITA GD0800C 338 2150 0,00 1.461,60 0,00 0,00 1.461,60 16/12/2005 6 0 APLICACION WEB PARA GESTION DE 339 2260 2.892,75 3.306,00 206,62 206,62 413,25 21/12/2005 20 14 TOLDOS GRANDES 1000 X 600 CM, 340 2260 134.153,78 153.318,60 9.582,41 9.582,41 19.164,82 30/12/2005 20 14 MUEBLES EMPOTRADOS EN ACRILICO 341 2260 705,88 800,00 47,06 47,06 94,12 01/01/2006 20 15 ARMARIOS DE COLUMNAS 342 2260 705,88 800,00 47,06 47,06 94,12 01/01/2006 20 15 ARMARIOS PARA EPIS (EQUIPO DE 343 2260 44,12 50,00 2,94 2,94 5,88 01/01/2006 20 15 MESA EN MADERA PARA INGLETADOR 344 2260 52,94 60,00 3,53 3,53 7,06 01/01/2006 20 15 MESA PARA TRANSPORTE DE MATERI 345 2260 203,58 230,72 13,57 13,57 27,14 27/02/2006 20 15 MUEBLE MOSTRADOR 1 MODULOS DE 346 2150 584,64 1.753,92 584,64 584,64 1.169,28 01/03/2006 6 1 WINDOWS XP HOME EDITION VERSIO 347 2150 358,83 1.076,48 358,83 358,83 717,65 01/03/2006 6 1 SOFTWARE COREL DRAW X3 (LICENC

348 2270 100,79 167,98 33,60 33,60 67,19 20/04/2006 8 3 SERVIDOR DE IMPRESION OVISLINK 349 2150 114,99 344,99 114,99 114,99 230,00 20/04/2006 6 1 LICENCIA WINCONNECT SERVER XP 350 2290 17,98 21,98 2,00 2,00 4,00 29/04/2006 14 9 COCINILLA ELECTRICA HJM 351 2290 33,02 38,10 2,54 2,54 5,08 29/04/2006 18 13 TELEFONO INALAMBRICO PHILIPS D 352 2290 53,95 65,94 5,99 5,99 11,99 29/04/2006 14 9 HORNILLOS (PLACAS ELECTRICAS) 353 2230 4.680,90 5.721,10 520,10 520,10 1.040,20 30/04/2006 14 9 HORNO FRONTAL ISUNI MOD.M.370 354 2230 1.803,28 2.204,00 200,36 200,36 400,72 04/05/2006 14 9 CEPILLO ELECTRICO 355 2230 1.554,54 1.900,00 172,73 172,73 345,46 04/05/2006 14 9 LABRANTE O CEPILLADORA KENBILL 356 2240 705,74 814,32 54,29 54,29 108,58 08/05/2006 18 13 CABINA ACCIONADORA DE TORITO ( 357 2150 657,33 1.972,00 657,33 657,33 1.314,67 17/05/2006 6 1 LICENCIAS OFFICE PRO 2003 WIN3 358 2150 11,22 33,64 11,22 11,22 22,42 17/05/2006 6 1 SOFTWARE OFFICE PRO WIN 32 SPA 359 2230 930,11 1.136,80 103,35 103,35 206,69 23/05/2006 14 9 MAQUINA DE DECANTACION DE LODO 360 2240 91,33 152,22 30,44 30,44 60,89 30/06/2006 8 3 TRANSFORMADOR ELECTRICO DE 150 361 2210 2.962,70 3.132,00 84,65 84,65 169,30 03/07/2006 40 35 VALLA EXTERIOR 362 2230 3.096,42 3.572,80 238,19 238,19 476,38 21/07/2006 18 13 CARRELADO DE ASPIRACION (TRATA 363 2230 3.096,42 3.572,80 238,19 238,19 476,38 21/07/2006 18 13 MAQUINA DE ASPIRACION DE GASES 364 2230 398,12 459,36 30,62 30,62 61,24 25/07/2006 18 13 DUCHA LAVAOJOS Y CARA PORTATIL 365 2270 366,94 423,40 28,23 28,23 56,46 28/07/2006 18 13 SAE (SAI) MGE ELIPSE 600 OFFIC 366 2270 2.025,36 3.375,60 675,12 675,12 1.350,24 28/07/2006 8 3 SERVIDOR ACER G5350 367 2150 114,07 342,20 114,07 114,07 228,13 28/07/2006 6 1 ANTIVIRUS MCCAFEE ADV SERVER + 368 2240 93,96 156,60 31,32 31,32 62,64 31/08/2006 8 3 BALANZA ELECTRONICA 1X100 GR.( 369 2240 139,20 232,00 46,40 46,40 92,80 31/08/2006 8 3 BALANZA ELECTRONICA 5000X1 GR. 370 2240 344,52 574,20 114,84 114,84 229,68 12/09/2006 8 3 CONDUCTIMETRO HANNA MOD. HI 87 371 2230 886,31 1.083,27 98,48 98,48 196,96 12/09/2006 14 9 LIJADORAS-PULIDORAS (MARCA MAK 372 2230 3.416,72 4.176,00 379,64 379,64 759,28 12/09/2006 14 9 MAQUINAS DE PUNTOS 373 2290 1.068,81 1.306,33 118,76 118,76 237,52 12/09/2006 14 9 PROYECTOR 3M MOD.: X55I 374 2260 168,46 190,92 11,23 11,23 22,46 12/09/2006 20 15 SILLAS GIRATORIAS CON POSABRAZ 375 2260 219,04 248,24 14,60 14,60 29,20 12/09/2006 20 15 SILLON DE DIRECTOR TAPIZADO EN 376 2230 709,92 867,68 78,88 78,88 157,76 12/09/2006 14 9 TORNOS DE FRESA DE LIMPIEZA (D 377 2260 97,94 111,00 6,53 6,53 13,06 13/09/2006 20 15 MESA CIRCULAR DE MADERA (VELAD 378 2270 56,94 69,60 6,33 6,33 12,66 19/10/2006 14 9 SCANNER CANON LIDE F910111 379 2270 229,68 382,80 76,56 76,56 153,12 25/10/2006 8 3 MONITOR NEGRO 20" EMPOTRADO A 380 2240 419,06 698,44 139,69 139,69 279,38 30/10/2006 8 3 ANDAMIO PLEGABLE CON RUEDAS PA 381 2230 5.714,48 6.984,36 634,94 634,94 1.269,88 31/10/2006 14 9 TORNOS DE CERAMICA FORNS 382 2290 901,64 1.102,00 100,18 100,18 200,36 30/11/2006 14 9 PROYECTOR 3M 1708 383 2260 275,40 312,12 18,36 18,36 36,72 30/12/2006 20 15 TABURETES 384 2260 275,40 312,12 18,36 18,36 36,72 30/12/2006 20 15 TABURETES 385 2260 230,28 260,98 15,35 15,35 30,70 31/12/2006 20 15 SOPORTE UNIVERSAL 3M P/ PROYEC 386 2260 2.059,12 2.316,52 128,70 128,70 257,40 01/01/2007 20 16 ARMARIO PARA PRODUCTOS QUIMICO 387 2260 2.059,12 2.316,52 128,70 128,70 257,40 01/01/2007 20 16 ARMARIO DOBLE PARA PRODUCTOS C 388 2260 8.357,14 9.000,00 321,43 321,43 642,86 01/01/2007 30 26 PERGOLA CON CELOSIAS 389 2270 327,12 490,68 81,78 81,78 163,56 19/02/2007 8 4 ORDENADOR (EQUIPO 03-CA) 390 2270 56,75 68,09 5,68 5,68 11,34 19/03/2007 14 10 SCANNER CANON CANOSCAN LIDE 35 391 2270 1.290,07 1.935,11 322,52 322,52 645,04 30/03/2007 8 4 PORTATIL HP NC2400 SERIE DOCKI 392 2270 1.290,07 1.935,11 322,52 322,52 645,04 30/03/2007 8 4 PORTATIL HP COMPAQ NC 2400 393 2270 1.290,07 1.935,11 322,52 322,52 645,04 03/04/2007 8 4 PORTATIL HP NC2400 SERIE DOCKI 394 2290 31,54 47,32 7,88 7,88 15,78 16/07/2007 8 4 MICROONDAS 395 2220 157,50 180,00 11,25 11,25 22,50 21/09/2007 18 14 PORTERO ELECTRONICO 396 2220 733,58 838,38 52,40 52,40 104,80 21/09/2007 18 14 PORTERO ELECTRONICO TEGUI 397 2230 698,65 838,38 69,86 69,86 139,73 21/09/2007 14 10 RECEPTOR DE RADIO BICANAL EXTE 398 2260 393,06 589,60 98,26 98,26 196,54 28/09/2007 8 4 CONTENEDORES GRISES 38 LTS APR 399 2220 878,22 916,40 19,09 19,09 38,18 30/09/2007 50 46 SURTIDORES DE COMBUSTIBLE GASO 400 2230 1.160,00 1.392,00 116,00 116,00 232,00 30/09/2007 14 10 TORNO DE CERAMICA SHIMPO RK-10 401 2290 1.050,00 1.200,00 75,00 75,00 150,00 23/10/2007 18 14 AIRE ACONDICIONADO GENERAL 402 2220 1.189,60 1.359,54 84,97 84,97 169,94 23/10/2007 18 14 AIRE ACONDICIONADO ORBEGOZO 403 2220 1.189,60 1.359,54 84,97 84,97 169,94 23/10/2007 18 14 AIRE ACONDICIONADO ORBEGOZO 404 2220 1.189,60 1.359,54 84,97 84,97 169,94 23/10/2007 18 14 AIRE ACONDIC. GRANDE MARCA GEN 405 2220 1.032,50 1.180,00 73,75 73,75 147,50 23/10/2007 18 14 AIRE ACONDIONADO MARCA: GENERA 406 2220 1.032,50 1.180,00 73,75 73,75 147,50 23/10/2007 18 14 AIRE ACONDIONADO. MARCA: GENER

407 2240 6,66 10,00 1,66 1,66 3,34 23/10/2007 8 4 ALARGADERA DE LUZ 408 2260 27,76 31,24 1,74 1,74 3,48 23/10/2007 20 16 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 409 2260 8,88 10,00 0,56 0,56 1,12 23/10/2007 20 16 CARTELERA MARCO DE MADERA FOND 410 2260 14,22 16,00 0,89 0,89 1,78 23/10/2007 20 16 CARTELERAS MARCO MADERA FONDO 411 2220 89,10 111,38 11,14 11,14 22,28 23/10/2007 12 8 EXTINTOR DE POLVO ABC 6KG 412 2260 1.329,34 1.495,50 83,08 83,08 166,16 23/10/2007 20 16 MESAS DE ESTUDIO EN MADERA 413 2260 104,88 118,00 6,56 6,56 13,12 23/10/2007 20 16 PANTALLA DE PROYECCION ENRROLL 414 2260 22,22 25,00 1,39 1,39 2,78 23/10/2007 20 16 PERCHERO DE PARED 415 2260 66,16 74,44 4,14 4,14 8,28 23/10/2007 20 16 PIZARRA BLANCA MELAMINADA 150X 416 2290 915,84 1.099,00 91,58 91,58 183,16 23/10/2007 14 10 PROYECTOR EPSON 417 2240 46,66 70,00 11,66 11,66 23,34 23/10/2007 8 4 ALARGADERAS ELECTRICAS ENROLLA 418 2240 40,00 60,00 10,00 10,00 20,00 23/10/2007 8 4 ALARGADERA NEUMATICA 419 2240 26,66 40,00 6,66 6,66 13,34 23/10/2007 8 4 ALARGADERA ENROLLABLE DE 25M 420 2270 105,56 120,64 7,54 7,54 15,08 25/10/2007 18 14 SWICH 3COM S/N: 9J8FA2MD11D72 421 2270 34,51 39,44 2,46 2,46 4,93 25/10/2007 18 14 SWICH D-LINK 4-PORT KVM DKVM-4 422 2290 315,38 378,46 31,54 31,54 63,08 15/11/2007 14 10 CAMARA VIDEO DVD SONY DCR-DVD1 423 2230 259,88 311,86 25,99 25,99 51,98 20/11/2007 14 10 CAÑON O BOMBA DE CALOR 424 2260 86,41 97,21 5,40 5,40 10,80 20/11/2007 20 16 MUEBLE DE COCINA 425 2260 86,40 97,20 5,40 5,40 10,80 20/11/2007 20 16 ARMARIOS-MUEBLES DE COCINA BLA 426 2220 2.383,04 2.610,00 113,48 113,48 226,96 23/11/2007 25 21 PLACA SOLAR 427 2260 5.243,68 5.899,14 327,73 327,73 655,46 28/11/2007 20 16 SILLONES GIRATORIOS RESPALDO A 428 2260 3.823,95 4.301,95 239,00 239,00 478,00 30/11/2007 20 16 ANDAMIO GRANDE 500X400 CM APRO 429 2240 250,56 375,84 62,64 62,64 125,28 30/11/2007 8 4 BALANZA FKB-60 S.A SALTER BREC 430 2240 241,28 361,92 60,32 60,32 120,64 30/11/2007 8 4 BALANZA MILIGRAMOS DIGITAL BOE 431 2240 102,08 153,12 25,52 25,52 51,04 30/11/2007 8 4 BALANZA PCB 4000-0 432 2260 2.059,12 2.316,52 128,70 128,70 257,40 03/12/2007 20 16 ARMARIO PARA PRODUCTOS TOXICOS 433 2260 1.853,22 2.316,52 231,65 231,65 463,30 03/12/2007 12 8 ARMARIO PARA PRODUCTOS INFLAMA 434 2260 1.853,22 2.316,52 231,65 231,65 463,30 03/12/2007 12 8 ARMARIO PARA PRODUCTOS INFLAMA 435 2260 2.059,12 2.316,52 128,70 128,70 257,40 03/12/2007 20 16 ARMARIO DE SEGURIDAD ANTIINFLA 436 2220 65,98 75,40 4,71 4,71 9,42 10/12/2007 18 14 SERVIDOR DE DOCUMENTOS EN RED 437 2150 12,92 25,84 6,46 6,46 12,92 11/12/2007 6 2 SOFWARE PHOTOSHOP EXTENDED CS3 438 2150 1.740,00 3.480,00 870,00 870,00 1.740,00 11/12/2007 6 2 SOFTWARE PHOTOSHOP EXTENDED CS 439 2230 2.490,82 2.988,98 249,08 249,08 498,16 13/12/2007 14 10 ATORNILLADOR PROT. TUPI 440 2290 16,69 25,03 4,17 4,17 8,34 13/12/2007 8 4 HORNO TOSTADOR CLATRONIC ACTR 441 2270 134,56 201,84 33,64 33,64 67,28 13/12/2007 8 4 MONITOR ACER AL1715 442 2270 134,56 201,84 33,64 33,64 67,28 13/12/2007 8 4 MONITOR ACER AL1715 443 2270 134,56 201,84 33,64 33,64 67,28 13/12/2007 8 4 MONITOR ACER AL1715 444 2270 134,56 201,84 33,64 33,64 67,28 13/12/2007 8 4 MONITOR ACER AL1715 445 2270 134,56 201,84 33,64 33,64 67,28 13/12/2007 8 4 MONITOR LG FLATRON L1918S 446 2270 269,12 403,68 67,28 67,28 134,56 13/12/2007 8 4 MONITORES LG FLATRON L1918S 447 2270 466,32 699,48 116,58 116,58 233,16 13/12/2007 8 4 PORTATIL FUJITSU-SIEMENS LA 17 448 2260 282,12 317,38 17,63 17,63 35,26 14/12/2007 20 16 ARMARIO METALICO COLOR BEIGE 449 2260 281,50 316,68 17,59 17,59 35,18 14/12/2007 20 16 ARMARIO NEGRO METALICO CON 2 P 450 2260 157,52 177,20 9,85 9,85 19,68 14/12/2007 20 16 PIZARRA BLANCA DE MELAMINA 180 451 2260 185,60 208,80 11,60 11,60 23,20 14/12/2007 20 16 SILLAS GIRATORIAS COLOR GRANAT 452 2260 233,04 262,16 14,56 14,56 29,12 14/12/2007 20 16 SILLAS GIRATORIAS CON POSABRAZ 453 2260 110,20 123,98 6,89 6,89 13,78 14/12/2007 20 16 TABURETES 454 2260 165,31 185,97 10,33 10,33 20,66 14/12/2007 20 16 TABURETES ALTOS 455 2260 125,68 141,40 7,86 7,86 15,72 14/12/2007 20 16 TABURETES DE MADERA 456 2260 165,31 185,97 10,33 10,33 20,66 14/12/2007 20 16 TABURETES (ESTROPEADOS) 457 2260 110,20 123,98 6,89 6,89 13,78 14/12/2007 20 16 TABURETES METALICOS (1 ROTO) 458 2240 18,72 28,08 4,68 4,68 9,36 16/12/2007 8 4 PUNZONES 459 2290 183,66 220,40 18,37 18,37 36,74 17/12/2007 14 10 CONTROL ACUSTICO WR -100 VHF 460 2290 160,57 192,69 16,06 16,06 32,12 17/12/2007 14 10 DESTRUCTORA DE PAPEL INTIMUS 1 461 2270 216,54 259,84 21,65 21,65 43,30 17/12/2007 14 10 IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 462 2270 665,84 998,76 166,46 166,46 332,92 17/12/2007 8 4 IMPRESORA MULTIFUNCION HP SCAN 463 2270 216,54 259,84 21,65 21,65 43,30 17/12/2007 14 10 IMPRESORA LASER COLOR SAMSUNG 464 2270 67,66 81,20 6,77 6,77 13,54 17/12/2007 14 10 SCANNER HP SCANJET 3300C C7680 465 2270 832,30 998,76 83,23 83,23 166,46 17/12/2007 14 10 SCANNER LIDE LED INDIRECT EXPO

466 2270 146,94 220,40 36,74 36,74 73,46 17/12/2007 8 4 REPETIDOR DE SEÑAL WIFI WIRELE 467 2230 374,54 428,04 26,75 26,75 53,50 18/12/2007 18 14 DUCHA LAVAOJOS Y CARA PORTATIL 468 2230 374,54 428,04 26,75 26,75 53,50 18/12/2007 18 14 DUCHA LAVAJOJOS Y CARA PORTATI 469 2220 1.649,10 1.775,96 63,43 63,43 126,86 31/12/2007 30 26 CABINA METALICA DE ESMALTADO G 470 2260 159,01 177,71 9,35 9,35 18,70 31/01/2008 20 17 ESCALERA DE TIJERA METALICA DE 471 2270 517,86 725,00 103,57 103,57 207,14 04/02/2008 8 5 DISCO DURO DE COPIA DE SEGURID 472 2270 100,05 140,07 20,01 20,01 40,02 04/02/2008 8 5 DISCO PORTATIL DE 250 GB SATA- 473 2260 269,90 294,44 12,27 12,27 24,54 05/02/2008 25 22 PLACAS DE MADERA Y CRISTAL PAR 474 2260 269,90 294,44 12,27 12,27 24,54 05/02/2008 25 22 PLACAS DE MADERA Y CRISTAL PAR 475 2260 134,96 147,22 6,13 6,13 12,26 05/02/2008 25 22 PLACAS DE OFICINA 30 X 15 APRO 476 2260 269,90 294,44 12,27 12,27 24,54 05/02/2008 25 22 PLACAS DE OFICINA EN MADERA Y 477 2260 67,47 73,61 3,07 3,07 6,14 05/02/2008 25 22 SEÑAL EN CRISTAL (ESCALERAS AR 478 2260 761,82 851,44 44,81 44,81 89,62 27/03/2008 20 17 VITRINA DE PLASTICO 250 X 250 479 2290 760,70 899,00 69,15 69,15 138,30 03/04/2008 14 11 CAMARA EOS 400 D 18/55-55/200 480 2270 1.077,14 1.508,00 215,43 215,43 430,86 24/04/2008 8 5 SERVIDORES HP PROLIANT ML 110 481 2270 45,57 63,80 9,11 9,11 18,23 24/04/2008 8 5 SAE (SAI) SAMLEX 482 2150 41,76 69,60 13,92 13,92 27,84 24/04/2008 6 3 RESERVAS DE DOMINIO ANDALUZADE 483 2260 321,30 359,10 18,90 18,90 37,80 30/04/2008 20 17 ARCHIVADOR METALICO DE 4 CAJON 484 2260 33,72 47,21 6,74 6,74 13,49 30/04/2008 8 5 PAPELERA 485 2240 140,77 197,08 28,15 28,15 56,31 30/04/2008 8 5 CARRITO DE SEÑALIZACION 50-75 486 2290 190,60 216,02 12,71 12,71 25,42 07/05/2008 18 15 CALENTADOR DE AGUA (TERMO ELEC 487 2290 53,43 60,55 3,56 3,56 7,12 07/05/2008 18 15 RADIADOR INFRARROJO HJM MODELO 488 2150 690,60 1.151,00 230,20 230,20 460,40 19/05/2008 6 3 DISEÑO Y MAQUETACION DEL SITIO 489 2260 2.096,93 2.935,69 419,39 419,39 838,76 15/07/2008 8 5 CONTENEDORES PLASTICOS APILABL 490 2260 97,00 135,80 19,40 19,40 38,80 22/07/2008 8 5 CALDERETAS (CUBOS DE GOMA) 491 2290 867,30 1.024,98 78,85 78,85 157,68 30/09/2008 14 11 FUENTE DE AGUA (CANALETA) 492 2260 58,62 82,06 11,72 11,72 23,44 06/10/2008 8 5 ESTOR COLOR CRUDO 140 CM APROX 493 2260 87,92 123,09 17,58 17,58 35,17 06/10/2008 8 5 ESTORES DE 1 METRO 494 2260 146,53 205,15 29,31 29,31 58,62 06/10/2008 8 5 ESTORES EN COLOR CURUDO 100 X 495 2240 14,08 19,72 2,82 2,82 5,64 10/10/2008 8 5 ESPATULAS 496 2240 35,00 49,00 7,00 7,00 14,00 10/10/2008 8 5 ESPATULAS DE MODELAR 497 2240 315,68 441,96 63,14 63,14 126,28 10/10/2008 8 5 LAMPARAS LUPA LUX 20 498 2240 87,67 122,73 17,53 17,53 35,06 15/10/2008 8 5 ESTERA ANTIESTATICA ANTIFATIGA 499 2290 148,04 165,46 8,71 8,71 17,42 16/10/2008 20 17 BANDERA ESPAÑA C/E BORDADO 500 2290 162,47 181,59 9,56 9,56 19,12 16/10/2008 20 17 BANDERA ANDALUCIA INT.RASO BOR 501 2290 132,63 148,23 7,80 7,80 15,60 16/10/2008 20 17 BANDERA EUROPA INT.RASO BORDAD 502 2260 205,08 229,20 12,06 12,06 24,12 16/10/2008 20 17 ASTAS/BASES DE MADERA 503 2230 92,56 119,00 13,22 13,22 26,44 17/10/2008 10 7 DISTANCIOMETRO LASER ECO PLUS 504 2270 1.147,98 1.607,16 229,60 229,60 459,18 21/10/2008 8 5 ROUTER MIKROTIK RB/5EX TE100- 505 2260 68,37 76,41 4,02 4,02 8,04 27/10/2008 20 17 MASTIL CON PEANA DE MADERA 506 2230 114,70 130,00 7,65 7,65 15,30 31/10/2008 18 15 COMPRESOR COMBA 2 LP LT100 (DA 507 2240 420,92 589,28 84,18 84,18 168,36 31/10/2008 8 5 LAMPARAS LUPA LUX 20 508 2240 65,00 91,00 13,00 13,00 26,00 31/10/2008 8 5 PISTOLA DE BARNIZAR 509 2230 1.570,46 1.856,00 142,77 142,77 285,54 31/10/2008 14 11 TORNOS DE CERAMICA ELECTRICO A 510 2240 57,46 80,44 11,49 11,49 22,98 10/11/2008 8 5 CARRETILLA DE MANO 511 2240 64,47 90,27 12,89 12,89 25,80 10/11/2008 8 5 NIVELES 512 2240 10,17 14,24 2,03 2,03 4,07 10/11/2008 8 5 LLANA BELLOTA 513 2240 36,32 50,85 7,26 7,26 14,53 10/11/2008 8 5 PALETAS DE GOMA CON MANGO DE M 514 2290 338,36 378,16 19,90 19,90 39,80 13/11/2008 20 17 BANDERAS MUNICIPIO DE GRANADA 515 2260 225,50 315,70 45,10 45,10 90,20 25/11/2008 8 5 CONTENEDORES DE BASURA GRANDES 516 2260 35,29 49,41 7,06 7,06 14,12 25/11/2008 8 5 DISPENSADOR DE JABON 517 2260 70,58 98,82 14,12 14,12 28,24 25/11/2008 8 5 DISPENSADORES DE JABON 518 2260 70,58 98,82 14,12 14,12 28,24 25/11/2008 8 5 DISPENSADORES DE JABON METALIC 519 2240 248,57 348,00 49,71 49,71 99,43 30/11/2008 8 5 PIROMETRO DIGITAL PT.RD.PT. RE 520 2240 473,62 663,07 94,72 94,72 189,45 01/12/2008 8 5 CARRETILLA ALARGADA O TRANSPAL 521 2240 21,42 30,00 4,28 4,28 8,58 01/12/2008 8 5 CARRETILLA MANUAL (NORMAL) 522 2240 20,64 28,90 4,13 4,13 8,26 01/12/2008 8 5 CARRETILLA PORTABULTOS ( PARA 523 2240 913,08 1.079,10 83,01 83,01 166,02 01/12/2008 14 11 CARRETILLAS DE MANO (3 ESTROPE 524 2270 503,70 705,18 100,74 100,74 201,48 11/12/2008 8 5 ORDENADOR AMD 64 ATHLON

525 2270 503,70 705,18 100,74 100,74 201,48 11/12/2008 8 5 ORDENADOR DE SOBREMESA ASUS 75 526 2270 7.555,50 10.577,70 1.511,10 1.511,10 3.022,20 11/12/2008 8 5 ORDENADORES AMD 2.6 SEMPRON HD 527 2240 142,34 199,28 28,47 28,47 56,94 16/12/2008 8 5 GUBIAS PARA TORNO 528 2260 90,46 101,10 5,32 5,32 10,64 17/12/2008 20 17 PAPELERAS METALICAS 529 2150 10,44 17,40 3,48 3,48 6,96 18/12/2008 6 3 RESERVA DE DOMINIO CENTROALBAY 530 2290 5.683,86 6.182,85 473,66 473,66 498,99 20/02/2009 14 12 CAMARAS REFLEX PENTAX K-M.DAL 531 2290 80,44 89,90 6,70 6,70 9,46 20/02/2009 14 12 TRIPODES DE CAMARA REFLEX PENT 532 2290 217,41 243,00 18,12 18,12 25,59 20/02/2009 14 12 OBJETIVOS P/ CAMARAS REFLEX PE 533 2290 539,76 596,97 44,98 44,98 57,21 20/02/2009 14 12 FLASHES/BOMBILLA P/CAMARA REFL 536 2200 171.194,49 171.194,49 1.945,39 0,00 0,00 20/11/2000 99 88 SOLAR ALMANJAYAR (Dom.Pub.Mun. 537 2210 126.792,20 126.792,20 1.280,73 1.273,71 0,00 02/01/2011 99 90 MEJORAS EN NAVE CEES 538 2210 702.690,49 69.373,50 351.345,25 0,00 0,00 03/06/2002 99 90 NAVE CEES TALLERES 539 2210 979.420,06 979.420,06 10.882,45 0,00 0,00 03/06/2002 99 90 CENTRO ALBAYZIN SANTA INES 542 2210 143.689,64 143.689,64 1.528,61 1.528,61 0,00 01/01/2006 99 94 MEJORAS EN NUEVO EDIFICIO ADMI 543 2210 154.170,00 154.170,00 1.573,16 0,00 0,00 01/01/2010 99 98 NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 544 2220 330,58 358,90 36,73 36,73 28,32 18/03/2010 10 9 EXTINTORES CO2 545 2220 58,71 63,74 6,52 6,52 5,03 18/03/2010 10 9 PERCHERO 546 2260 1.432,67 1.540,28 159,19 159,19 107,61 20/04/2010 10 9 MESA OFIMAT 547 2260 1.265,80 1.360,88 140,64 140,64 95,08 20/04/2010 10 9 BUCK 548 2260 149,98 161,24 16,66 16,66 11,26 20/04/2010 10 9 ARMARIO LOGICAL ALUMINIO 549 2260 138,11 148,48 15,35 15,35 10,37 20/04/2010 10 9 SILLA SAMIAM-OPTIMA CON BRAZO 550 2260 238,90 254,74 26,54 26,54 15,84 18/05/2010 10 9 MOBILIARIO DEL AREA DE DESCANS 551 2260 144,69 154,28 16,08 16,08 9,59 18/05/2010 10 9 MESA OFIMATICA 552 2260 128,37 136,88 14,26 14,26 8,51 18/05/2010 10 9 BUCK 553 2260 160,96 171,63 17,88 17,88 10,67 18/05/2010 10 9 SILLA SAMIAN OPTIMA CON BRAZO 554 2270 3.963,86 4.253,76 566,27 566,27 289,90 15/06/2010 8 7 ORDENADORES DE SOBREMESA HP PR 555 2270 922,43 1.035,32 230,61 230,61 112,89 15/06/2010 5 4 LICENCIAS EDUCACIONES OFFICE 556 2270 984,05 1.063,44 140,58 140,58 79,39 27/05/2010 8 7 ORDENADORES DE SOBREMESA HP PR 557 2270 1.257,68 1.411,60 314,42 314,42 153,92 15/06/2010 5 4 PORTATIL hp ELITE BOOK 558 2270 1.257,68 1.411,60 314,42 314,42 153,92 15/06/2010 5 4 PORTATIL HP ELITE BOOK 559 2220 1.339,15 1.427,96 148,79 148,79 88,81 18/05/2010 10 9 PLACAS DE SEÑALITICA 560 2270 2.407,66 2.702,32 601,92 601,92 294,66 15/06/2010 5 4 PORTATILES SONY VAIO 561 2190 1.342,55 1.504,08 335,64 335,64 161,53 18/06/2010 5 4 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL 2 562 2220 0,00 446,04 0,00 0,00 0,00 21/03/2011 10 0 MATERIAL DIDACTICO-ASPIRADOR 563 2270 0,00 135,70 0,00 0,00 0,00 09/11/2011 10 10 IMPRESORA LASER COLOR 568 2240 248,98 248,98 31,12 28,48 0,00 31/01/2011 8 7 MARTILLO PERCUTOR 569 2260 1.021,41 1.021,41 51,07 46,31 0,00 03/02/2011 20 19 ARMARIOS UNIVERSALES 570 2230 739,86 739,86 52,85 46,19 0,00 15/02/2011 14 13 AMASADORA VERTICAL 571 2220 1.233,10 1.233,10 68,51 59,50 0,00 17/02/2011 18 17 DESMINERALIZADOR 572 2240 188,80 188,80 23,60 20,50 0,00 17/02/2011 8 7 ASPIRADOR 573 2230 885,00 885,00 49,17 42,70 0,00 17/02/2011 18 17 BALANZA 574 2230 8.893,80 8.893,80 494,10 476,50 0,00 13/01/2011 18 17 PLATAFORMA SALVAESCALERAS 576 2210 10.844,08 10.844,08 271,10 85,42 0,00 07/09/2011 40 39 ELIMINACION BARRERAS ARQUITECT 577 2230 2.257,63 2.257,63 282,20 0,00 0,00 31/12/2011 8 7 GALLETERA INOXIDABLE 578 2230 1.458,48 1.458,48 182,31 8,99 0,00 13/12/2011 8 7 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO 579 2260 242,84 242,84 48,57 1,46 0,00 20/12/2011 5 4 MOBILIARIO SILLONES 580 2200 258.862,96 258.862,96 19.912,54 19.912,54 0,00 21/05/1999 25 13 SOLAR SANTA INES Total Inventario: 3.060.663,17 2.589.579,81 453.088,55 86.596,73 161.651,89----------------------------------------------------------------------------------------------------

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