FORMATO FINANZAS 2012

DATOS NOMBRE DEL PROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE OVINOSAPRESUPUESTO DE INVERSIONBCALCULOS TECNICOSB.I.MEMORIAS DE CALCULOB. II.PROYECCION DE COSTOSCPROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.C.I.COSTOS TOTALESC.II.PROYECCION DE INGRESOSC.III.ESTADO DE RESULTADOSC.IVFLUJO DE EFECTIVODANALISIS DE RENTABILIDADD.I.PUNTO DE EQUILIBRIOD.II.ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)D.III.ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

PRESUPUESTO DE INVERSIONMEMORIAS DE CALCULOPROYECCION DE COSTOSPROYECCION DE INGRESOSFLUJO DE EFECTIVOESTADO DE RESULTADOSPUNTO DE EQUILIBRIOANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORROCOSTOS TOTALES

A. PRESUPUESTO DE INVERSIONCRIA Y ENGORDA DE OVINOSPRESUPUESTO DE INVERSIONCONCEPTOSUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOMONTOSPROGRAMASOCIOSTOTALACTIVO FIJOPicadora matep de 6.5 HPPieza1$ 19,301.35$ 19,301.35$ 19,301.35$ - 0$ 19,301.35Hembras primalas SuffolkCabeza70$ 3,000.00$ 210,000.00$ 210,000.00$ - 0$ 210,000.00Semental Suffolk sin registroCabeza2$ 5,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ - 0$ 10,000.00SUB-TOTAL$ 239,301.35$ 239,301.35$ - 0$ 239,301.35ACTIVO DIFERIDOPermisosServicio1$ 2,000.00$ 2,000.00$ - 0$ 2,000.00$ 2,000.00Seguro ganaderoServicio1$ 7,000.00$ 5,250.00$ - 0$ 5,250.00$ 5,250.00SUB-TOTAL$ 7,250.00$ - 0$ 7,250.00$ 7,250.00CAPITAL DE TRABAJOArtculos de limpiezaLote1$ 1,000.00$ 1,000.00$ - 0$ 1,000.00$ 1,000.00Mantenimiento de localServicio1$ 1,960.00$ 1,960.00$ - 0$ 1,960.00$ 1,960.00Mantenimiento de herramientaServicio1$ 3,000.00$ 3,000.00$ - 0$ 3,000.00$ 3,000.00Administracin generalServicio1$ 5,000.00$ 5,000.00$ - 0$ 5,000.00$ 5,000.00Pago de luzServicio1$ 150.00$ 150.00$ - 0$ 150.00$ 150.00Pago de aguaServicio1$ 80.00$ 80.00$ - 0$ 80.00$ 80.00Telfono e internetServicio1$ 600.00$ 600.00$ - 0$ 600.00$ 600.00Mano de obraServicio1$ 1,520.00$ 1,520.00$ - 0$ 1,520.00$ 1,520.00Ventas y promocionServicio1$ 3,600.00$ 3,600.00$ - 0$ 3,600.00$ 3,600.00Fletes de insumosServicio1$ 800.00$ 800.00$ - 0$ 800.00$ 800.00AlimentacinLote1$ 3,776.65$ 3,776.65$ - 0$ 3,776.65$ 3,776.65Manejo zoosanitarioLote1$ 1,292.00$ 1,292.00$ - 0$ 1,292.00$ 1,292.00VeterinarioServicio1$ 1,750.00$ 1,750.00$ - 0$ 1,750.00$ 1,750.00Manejo de reproduccionServicio123$ 40.00$ 4,920.00$ - 0$ 4,920.00$ 4,920.00SUB-TOTAL$ 29,448.65$ - 0$ 29,448.65$ 29,448.65TOTAL$ 276,000.00$ 239,301.35$ 36,698.65$ 276,000.00

ENLISTARAN TODOS LOS ARTICULOS A ADQUIRIR CON EL RECURSO DEL PROGRAMA.BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTOMEDIDA DE COMPRA DE LOS ARTICULOSCANTIDAD DE ARTICULOS ADQUIRIR = A SOLICITADOS EN ANEXO ACOSTO DE COMPRA DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIRSON GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PERO NECESARIOS PARA LA APERTURA DEL PROYECTOINSUMOS DE PRONTA UTILIZACION INDISPENSABLES PARA LA OPERACIN DEL PROYECTO

MEMORIA DE CALCULO65801450.30344827590DATOS TECNICOS RAZA SUFFOLK SISTEMA DE PRODUCCIN MIXTODATOS DE DESARROLLO DEL REBAODIETASDIETASCOSTOS SANITARIOSCALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJOCICLO BIOLOGICO DEL ANIMALUNIDADCANTIDADCONCEPTOUNIDADPROYECCION DEL DESARROLLO DEL REBAODIETA DE ENGORDAPORCENTAJEDIETA DE VIENTRES SECOS Y GESTANTESPORCENTAJEConcepto / AoCostos de medicos anual por rebaoCONCEPTOSMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12EDAD DE DESTETE DASDAS6512345PASTOREO DE MONTES Y ZACATES60PASTOREO DE MONTES Y ZACATES6012345DAS DE ENGORDADAS90GRANO (MAIZ, SOYA Y TRIGO)11GRANO (MAIZ, SOYA Y TRIGO)14Medicamentos Adultas$ 1,224.23$ 1,630.85$ 2,179.02$ 2,938.49$ 3,935.32INGRESOS- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0$ 25,510.00$ 102,040.00$ - 0$ 4,750.00DIAS DE ESPERADAS20PARAMETROS TECNICOS PRODUCTIVOSPASTA DE SOYA5PASTA DE SOYA6Medicamentos Primalas$ 848.13$ 1,129.83$ 1,509.59$ 2,035.75$ 2,726.34Corderos- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0$ 17,110.00$ 68,440.00$ - 0$ - 0GESTACIONDIAS150MORTALIDAD ADULTOSCICLO1%1%1%1%1%FORRAJE DE ALFALFA O TRIGO10FORRAJE DE ALFALFA O TRIGO8Medicamentos Corderos$ 1,158.17$ 1,601.69$ 2,140.05$ 2,885.95$ 3,864.95Primalas- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0$ 8,400.00$ 33,600.00$ - 0$ - 0PESO DE DESTETEKG20MORTALIDAD CRIASDESTETE2%2%2%2%2%RASTROJO DE MAIZ7RASTROJO DE MAIZ6Medicamentos Sementales$ 38.93$ 77.87$ 97.34$ 136.27$ 175.20Vientres de desecho- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 4,750.00PESO FINALKG44MORTALIDAD EN LA ENGORDAENGORDA1%1%1%1%1%MELAZA6MELAZA5Asesoria Medica$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00Sementales de desecho- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0EDAD REPRODUCTIVA HEMBRASMESES4.5PARICINPARTO25%25%25%25%25%MINERALES1MINERALES1Botiquin$ 857.92$ 1,159.55$ 1,533.37$ 2,075.23$ 2,788.65EGRESOS$ 2,881.36$ 2,493.21$ 2,690.63$ 3,276.19$ 2,986.75$ 3,677.69$ 4,646.45$ 5,559.57$ 5,599.65$ 6,046.63$ 6,441.45$ 7,372.48EDAD REPRODUCTIVA MACHOSMESES8PARTOS MULTIPLESPARTO75%75%75%75%75%Costo total$ 5,877.38$ 7,349.78$ 9,209.38$ 11,821.68$ 15,240.46COSTOS VARIABLESDESECHOS VIENTRESAO7%7%7%7%7%DIETA DE SEMENTALESPORCENTAJEDIETA DE BORREGAS EN LACTANCIAPORCENTAJEALIMENTACIONCRECIMIENTO Y CONVERSION ALIMENTICIAUNIDADCANTIDADDESECHOS SEMENTALESAO0%0%35%35%35%PASTOREO DE MONTES Y ZACATES60PASTOREO DE MONTES Y ZACATES60Pastoreo de montes y zacatecas$ 982.32$ 1,004.15$ 1,091.46$ 1,156.95$ 1,222.44$ 1,528.05$ 1,964.63$ 2,182.92$ 2,401.22$ 2,575.85$ 2,750.49$ 2,968.78PRIMALAS A LA VENTA HEMBRASAO50%50%50%50%50%GRANO (MAIZ, SOYA Y TRIGO)14GRANO (MAIZ, SOYA Y TRIGO)10Grano (maiz, soya y trigo)$ 497.61$ 508.67$ 552.90$ 586.07$ 619.25$ 774.06$ 995.22$ 1,105.80$ 1,216.38$ 1,304.84$ 1,393.31$ 1,503.88INCREMENTO TOTAL DE PESO POR ANIMALKG24BORREGASPASTA DE SOYA5PASTA DE SOYA5Pasta de soya$ 223.00$ 227.96$ 247.78$ 262.65$ 277.51$ 346.89$ 446.00$ 495.56$ 545.12$ 584.76$ 624.41$ 673.96GANANCIA DIARIA DE PESOKG0.27BORREGAS AL INICIO DEL AOCABEZAS7093125168225FORRAJE DE ALFALFA O TRIGO9FORRAJE DE ALFALFA O TRIGO10PROGRAMA DE MEDICACION PREVENTIVA - COSTO POR CABEZAForrage de alfalfa o trigo$ 205.26$ 209.82$ 228.06$ 241.75$ 255.43$ 319.29$ 410.52$ 456.13$ 501.74$ 538.23$ 574.72$ 620.34ALIMENTO CONSUMIDO POR ANIMALKG91.2HEMBRAS DE DESECHOCABEZAS5791216RASTROJO DE MAIZ7RASTROJO DE MAIZ9Rastrojo de maiz$ 37.42$ 38.25$ 41.58$ 44.07$ 46.56$ 58.21$ 74.84$ 83.15$ 91.47$ 98.12$ 104.77$ 113.09ALIMENTO PARA UNA UNIDAD DE GANANCIA DE PESOKG3.8MORTALIDADCABEZAS11122MELAZA4MELAZA6ESTADO FISIOLOGICO Y PRODUCTOPRESENTACION MLCOSTO $DOSIS ML/CBZDOSIS POR PRESENTACIONCOSTO POR DOSISAPLICACIONES AL AOCOSTO ANUAL POR CABEZAMelaza$ 104.58$ 106.90$ 116.19$ 123.17$ 130.14$ 162.67$ 209.15$ 232.39$ 255.63$ 274.22$ 292.81$ 316.05ALIMENTO DIARIO PARA LACTANCIAKG0.9BORREGAS A FIN DE AO6485115154207MINERALES1MINERALES1Minerales$ 23.58$ 24.10$ 26.20$ 27.77$ 29.34$ 36.67$ 47.15$ 52.39$ 57.63$ 61.82$ 66.01$ 71.25ALIMENTO DIARIO PARA SEMENTALESKG0.9NACIMIENTOSVientres$ 17.49SANIDADALIMENTO DIARIO PARA GESTANTEKG0.9NACIMIENTOS UNA CRIACRIAS1823314256Ivomec250$ 137.002.501001.372$ 2.74Ivomec$ 23.70$ 24.23$ 26.34$ 27.92$ 29.50$ 36.87$ 47.41$ 43.90$ 5.79$ 62.16$ 66.37$ 71.64ALIMENTO DIARIO PARA ENGORDAKG1.0NACIMIENTOS DE DOS O MASCRIAS105140187252338CANTIDAD DE ALIMENTACION ANIMAL/CICLOUltrabac 7125$ 309.002.00634.941$ 4.94Ultrabac 7$ 39.02$ 39.88$ 43.35$ 45.95$ 48.56$ 60.69$ 72.25$ 78.03$ 95.38$ 102.31$ 109.25$ 117.92ALIMENTO DIARIO PARA VIENTRES SECOSKG0.9MACHOSCRIAS59.081.0105143194Vigantol100$ 445.002.00508.901$ 8.90Vigantol$ 71.68$ 73.27$ 79.64$ 84.42$ 89.20$ 111.50$ 132.73$ 143.35$ 175.21$ 187.95$ 200.70$ 216.63MORTALIDAD AL DESTETECRIAS12234CONCEPTOCANTIDAD POR A. DE ENGORDA (KG EN 90 DIAS)CANTIDAD POR SEMENTALES (KG EN 365 DIAS)CANTIDAD POR GESTANTES (KG EN 150 DIAS)CANTIDAD POR A. EN LACTANCIA (KG EN 65 DIAS)CANTIDAD POR A. EN TIEMPO DE SECA. (KG EN 20 DIAS)Bacterina pasteurella250$ 90.502.501000.911$ 0.91Bacterina pasteurella12.7313.0114.1414.9915.8419.8023.5725.4531.1133.3735.6338.46DATOS ECONOMICOSUNIDADCANTIDADCORDEROS DESTETADOSCRIAS5879103140190PASTOREO DE MONTES Y ZACATES54.7197.181.035.110.8Sementales$ 19.47Vacuna contra Neumonia24.0324.0320.0324.0324.0324.0324.0324.0324.0324.0324.0324.03COSTO DEL KILO DE ALIMENTO$ /KG1.7MORTALIDAD EN ENGORDACRIAS11112GRANO (MAIZ , SOYA Y TRIGO)10.046.018.95.91.8Ivomec250$ 137.002.501001.372$ 2.74Desparasitante16.0216.0220.0316.0216.0216.0216.0216.0216.0216.0216.0216.02COSTO TOTAL POR ALIMENTACION$285.05CORDEROS PIE DE CRIACRIAS5778102139188PASTA DE SOYA4.616.48.12.90.9Ultrabac 7125$ 309.001.001252.471$ 2.47Vacuna contra Enterotoxemia20.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.03COSTO DE ALIMENTACION POR KILO DE CORDERO PRODUCIDO$6HEMBRASCRIAS6182109147197FORRAJE DE ALFALFA O TRIGO9.129.610.85.91.8Vigantol100$ 445.001.50676.682$ 13.35Antibiotico (TYLAN)14.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.42MORTALIDAD AL DESTETECRIAS12234RASTROJO DE MAIZ6.423.08.15.31.6Bacterina pasteurella250$ 90.502.501000.911$ 0.91Superflumestrep20.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.03DATOS DE AGOSTADEROUNIDADCANTIDADPRIMALAS DESTETADASCRIAS6080107144193MELAZA5.513.16.83.51.1Corderos$ 19.63Laxotonicos14.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.4214.42PRODUCCION DE PASTO VERDEKG/AO60000MORTALIDADCRIAS11112MINERALES0.93.31.40.60.2Ivomec250$ 137.002.501001.372$ 2.74Vitaminicos (MUSE)8.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.01PRODUCCION DE PASTO EN SECOKG/AO5400TOTAL PRIMALASCRIAS5979106143191TOTAL91.2328.5135.00.018.2Ultrabac 7125$ 309.002.50506.181$ 6.18Vacuna contra la brulocelosis26.0326.0326.0326.0326.0326.0326.0326.0326.0326.0326.0326.03COSTO DE ARRENDAMIENTO$/HA7,500PRIMALAS PARA VENTACRIAS3039537295Vigantol100$ 445.002.00508.901$ 8.90COSTO FIJOCOEFICIENTE DE AGOSTADEROANIMAL/HA26.7REEMPLAZOSBacterina pasteurella250$ 90.502.501000.912$ 1.81Asesoria Medica437.50- 0- 0437.50- 0- 0- 0437.50- 0- 0- 0437.50TOTAL PRIMALAS PARA REEMPLAZOCABEZAS2940537196COSTO DE ALIMENTO ANIMAL/CICLOPrimalas$ 13.85AGUA80.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00PRECIOS DE ALIMENTOUNIDADCANTIDADSEMENTALESCABEZAS24579Ivomec250$ 137.002.501001.372$ 2.74PASTOREO DE MONTES Y ZACATES$/KG1.4REEMPLAZOS (COMPRA DE SEMENTALES)CABEZAS00223CONCEPTOCANTIDAD POR A. DE ENGORDA ($ EN 90 DIAS)CANTIDAD POR SEMENTALES ($ EN 365 DIAS)CANTIDAD POR GESTANTES ($ EN 150 DIAS)CANTIDAD POR A. EN LACTANCIA ($ EN 65 DIAS)CANTIDAD POR A. EN TIEMPO DE SECA. ($ EN 20 DIAS)Ultrabac 7125$ 309.001.001252.471$ 2.47SALDO- 2,881- 2,493- 2,691- 3,276- 2,987- 3,678- 4,646- 5,56019,91095,993- 6,441- 2,622GRANO (MAIZ , SOYA Y TRIGO)$/KG3.5DESECHOS DE SEMENTALESCABEZAS00223PASTOREO DE MONTES Y ZACATES$ 76.00$ 273.75$ 112.50$ 48.75$ 15.00Vigantol100$ 455.001.50676.831$ 6.82SALDO ACUMULADO- 2,881- 5,375- 8,065- 11,341- 14,328- 18,006- 22,652- 28,212- 8,30187,69281,25078,628PASTA DE SOYA$/KG3.5COMPOSICION DE REBAOGRANO (MAIZ , SOYA Y TRIGO)$ 35.11$ 160.97$ 66.15$ 20.48$ 6.30Bacterina pasteurella250$ 90.502.501000.912$ 1.81CAPITAL DE TRABAJO28,212.00FORRAJE DE ALFALFA O TRIGO$/KG1.9BORREGASCABEZAS7093125168225PASTA DE SOYA$ 15.96$ 57.49$ 28.35$ 10.24$ 3.15MEDICINA DE USO OCASIONALPRESENTACION MLCOSTO $DOSIS ML/CBZDOSIS POR PRESENTACIONCOSTO POR DOSISAPLICACIONES AL AOCOSTO ANUAL POR CABEZARASTROJO DE MAIZ$/KG0.5SEMANTALESCABEZAS24579FORRAJE DE ALFALFA O TRIGO$ 17.33$ 56.17$ 20.52$ 11.12$ 3.42Botiquin$ 44.63MELAZA$/KG1.6CRIAS ( MACHO+HEMBRA )CRIAS120163214290391RASTROJO DE MAIZ$ 2.87$ 10.35$ 3.65$ 2.37$ 0.73Vacuna contra Neumonia50$ 150.002.5020$ 7.501$ 7.50MINERALES$/KG2.0MELAZA$ 8.76$ 21.02$ 10.80$ 5.62$ 1.73Desparasitante50$ 100.002.5020$ 5.001$ 5.00MINERALES$ 1.82$ 6.57$ 2.70$ 1.17$ 0.36Vacuna contra Enterotoxemia120$ 300.002.5048$ 6.251$ 6.25TOTAL$ 157.85$ 586.32$ 244.67$ 99.73$ 30.69Antibiotico (TYLAN)100$ 180.002.5040$ 4.501$ 4.50Superflumestrep50$ 25.005.0010$ 2.501$ 6.25Laxotonicos50$ 12.003.0017$ 0.721$ 4.50Vitaminicos (MUSE)125$ 200.002.5050$ 4.001$ 2.50Vacuna contra la brulocelosis100$ 325.002.5040$ 8.131$ 8.13MANO DE OBRA, LUZ, AGUA, ETC.COSTO DE ALIMENTO REBAO/AOMANTENIMIENTOUNIDADCANTIDADPRECIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5CONCEPTOCANTIDAD POR A. DE ENGORDA ($)CANTIDAD POR SEMENTALES ($)CANTIDAD POR GESTANTES ($)CANTIDAD POR A. EN LACTANCIA ($)CANTIDAD POR A. EN TIEMPO DE SECA. ($ )TOTALMaterialesMateriales1$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00PASTOREO DE MONTES Y ZACATES$ 7,425.78$ 547.50$ 8,844.23$ 3,832.50$ 1,179.23$ 21,829.25Mano de obraJornal8$ 120.00$ 960.00$ 960.00$ 960.00$ 960.00$ 960.00GRANO (MAIZ , SOYA Y TRIGO)$ 3,430.71$ 321.93$ 5,200.41$ 1,609.65$ 495.28$ 11,057.98ENERGA ELECTRICAPASTA DE SOYA$ 1,559.41$ 114.98$ 2,228.75$ 804.83$ 247.64$ 4,955.60Pago bimestral de $ 150.00 por reciboServicio6$ 150.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00FORRAJE DE ALFALFA O TRIGO$ 1,693.08$ 112.35$ 1,613.19$ 873.81$ 268.86$ 4,561.29RASTROJO DE MAIZ$ 280.69$ 20.70$ 286.55$ 186.26$ 57.31$ 831.51MELAZA$ 855.45$ 42.05$ 849.05$ 441.50$ 135.85$ 2,323.90COSTO DE AGUAUNIDADCANTIDADPRECIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5MINERALES$ 178.22$ 13.14$ 212.26$ 91.98$ 28.30$ 523.90Aguaservicio12$ 80.00$ 960.00$ 1,008.00$ 1,058.40$ 1,111.32$ 1,166.89TOTAL$ 15,423.35$ 1,172.64$ 19,234.43$ 7,840.53$ 2,412.47$ 46,083.42MANO DE OBRAUNIDADCANTIDADPRECIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTO DE ALIMENTACIONAlimentacion y cuidado de animalesJornal365$ 50.00$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00CONCEPTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ENGORDA$ 15,423.35$ 20,546.11$ 27,452.19$ 37,020.35$ 49,578.83MANEJO REPRODUCTIVOUNIDADCANTIDADPRECIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SEMENTALES$ 1,172.64$ 2,345.27$ 2,931.59$ 4,104.22$ 5,276.86Servicios por concepcionServicio123$ 40.00$ 4,900.00$ 6,527.50$ 8,721.56$ 11,761.37$ 15,751.20GESTANTES$ 19,234.43$ 25,623.01$ 34,235.57$ 46,168.01$ 61,829.66LACTANCIA$ 7,840.53$ 10,444.70$ 13,955.44$ 18,819.46$ 25,203.61VIENTRE SECOS$ 2,412.47$ 3,213.76$ 4,293.98$ 5,790.60$ 7,754.96SEGURO GANADEROUNIDADCANTIDADPRECIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5TOTAL$ 46,083.42$ 62,172.85$ 82,868.78$ 111,902.64$ 149,643.92SeguroganaderoCabeza1$ 75.00$ 5,250.00$ 6,993.75$ 9,344.53$ 12,601.46$ 16,876.28Costos totalesConceptoPeriodo de consumoCosto por servicioServicios anualesCostos totales AnualesArtculos de limpiezaTrimestral$ 250.004$ 1,000.00Mantenimiento de localAnual$ 1,960.001$ 1,960.00Mantenimiento de herramientaAnual$ 3,000.001$ 3,000.00Administracin generalMensual$ 416.6712$ 5,000.00Pago de luzBimestral$ 150.006$ 900.00Pago de aguaMensual$ 80.0012$ 960.00Telfono e internetMensual$ 600.0012$ 7,200.00Mano de obraMensual$ 1,520.8312$ 18,250.00Ventas y promocionMensual$ 300.0012$ 3,600.00Fletes de insumosSemestral$ 400.002$ 800.00AlimentacinTrimestral$ 7,553.306$ 45,319.82Manejo zoosanitarioTrimestral$ 1,019.844$ 4,079.36VeterinarioAnual$ 1,750.001$ 1,750.00Manejo de reproduccionAnual$ 4,900.001$ 4,900.00Seguro ganaderoAnual$ 5,250.001$ 5,250.00TOTAL$ 102,969.18

LOS MEDICAMENTOS DEL BOTIQUI ES EN CASO DE QUE SE PRESENTE UNA ENFERMEDAD FUERA DE LO COMUN. POR LO QUE SE CONSIDERO SOLO ALGUNOS PRODUCTOS Y EN UN 15% DEL TOTAL DEL HATO.SE CONSIDERA SOLO DOS CONCEPTOS EN MANO DE OBRA , SIN EMBARGO EL TRABAJO SERA ROTATIVO ENTRE LOS BENEFICIARIOS , A FIN DE ABARCAR CADA UNO DE ELLOS.EL CUADRO DE ABAJO ES PARA EL PRIMER AO EN DONDE SE CUENTA CON 106 VIENTRES Y UN SEMENTAL CON SUS RESPECTIVAS CRIAS

B. II. PROYECCION DE COSTOSCRIA Y ENGORDA DE ALIMENTOSPROYECCION DE COSTOSCOSTOS DEL PROYECTOCOSTOSAOAOAOAOAOCONCEPTOSEMANA/MES/CICLO12345ALIMENTACION$ 46,083.42$ 46,083.42$ 62,172.85$ 82,868.78$ 111,902.64$ 149,643.92MEDICAMENTOS$ 4,127.38$ 4,127.38$ 5,599.78$ 7,459.38$ 10,071.68$ 13,490.46MANTENIMIENTO DEL CORRAL$ 1,960.00$ 1,960.00$ 1,960.00$ 1,960.00$ 1,960.00$ 1,960.00MANO DE OBRA$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00MANEJO REPRODUCTIVO$ 4,900.00$ 4,900.00$ 6,527.50$ 8,721.56$ 11,761.37$ 15,751.20VETERINARIO$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00AGUA$ 960.00$ 960.00$ 1,008.00$ 1,058.40$ 1,111.32$ 1,166.89LUZ$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00Artculos de limpieza$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00Mantenimiento de herramienta$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00Administracin general$ 5,000.00$ 5,000.00$ 5,250.00$ 5,512.50$ 5,788.13$ 6,077.53Telfono e internet$ 600.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00Ventas y promocion$ 3,600.00$ 3,600.00$ 3,780.00$ 3,969.00$ 4,167.45$ 4,375.82Fletes de insumos$ 800.00$ 800.00$ 840.00$ 882.00$ 926.10$ 972.41Seguro Ganadero$ 75.00$ 5,250.00$ 6,993.75$ 9,344.53$ 12,601.46$ 16,876.28TOTAL$ 92,930.80$ 104,780.80$ 126,231.89$ 153,876.15$ 192,390.15$ 242,414.51

C.I. COSTOS TOTALESCRIA Y ENGORDA DE OVINOSCOSTOS TOTALESCOSTOS FIJOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5LUZ$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00VETERINARIO$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00MANO DE OBRA$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00$ 18,250.00MANTENIMIENTO DEL CORRAL$ 1,960.00$ 1,960.00$ 1,960.00$ 1,960.00$ 1,960.00Artculos de limpieza$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00Mantenimiento de herramienta$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00Telfono e internet$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00$ 7,200.00TOTAL$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00COSTOS VARIABLESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ALIMENTACION$ 46,083.42$ 62,172.85$ 82,868.78$ 111,902.64$ 149,643.92MEDICAMENTOS$ 4,127.38$ 5,599.78$ 7,459.38$ 10,071.68$ 13,490.46MANEJO REPRODUCTIVO$ 4,900.00$ 6,527.50$ 8,721.56$ 11,761.37$ 15,751.20AGUA$ 960.00$ 1,008.00$ 1,058.40$ 1,111.32$ 1,166.89Administracin general$ 5,000.00$ 5,250.00$ 5,512.50$ 5,788.13$ 6,077.53Ventas y promocion$ 3,600.00$ 3,600.00$ 3,780.00$ 3,969.00$ 4,167.45Fletes de insumos$ 800.00$ 800.00$ 840.00$ 882.00$ 926.10Seguro ganadero$ 5,250.00$ 6,993.75$ 9,344.53$ 12,601.46$ 16,876.28TOTAL$ 70,720.80$ 91,951.89$ 119,585.15$ 158,087.60$ 208,099.83AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS FIJOS$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00COSTOS VARIABLES$ 70,720.80$ 91,951.89$ 119,585.15$ 158,087.60$ 208,099.83COSTOS TOTALES$ 104,780.80$ 126,011.89$ 153,645.15$ 192,147.60$ 242,159.83

C.I.I. PROYECCION DE INGRESOSCRIA Y ENGORDA DE OVINOSPROYECCION DE INGRESOSPRECIOAOAOAOAOAOCONCEPTOUNITARIO12345CORDEROS$ 1,450.00$ 85,550.00$ 117,450.00$ 152,250.00$ 207,350.00$ 281,300.00PRIMALAS$ 1,400.00$ 42,000.00$ 54,600.00$ 74,200.00$ 100,800.00$ 133,000.00VIENTRES DE DESECHO$ 950.00$ 4,750.00$ 6,650.00$ 8,550.00$ 11,400.00$ 15,200.00SEMENTALES DE DESECHO$ 1,000.00$ - 0$ - 0$ 2,000.00$ 2,000.00$ 3,000.00TOTAL$ 132,300.00$ 178,700.00$ 237,000.00$ 321,550.00$ 432,500.00

C. III.ESTADO DE RESULTADOSCRIA Y ENGORDA DE OVINOSESTADO DE RESULTADOSCONCEPTOSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS$ 132,300.00$ 178,700.00$ 237,000.00$ 321,550.00$ 432,500.00COSTOS FIJOS$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00COSTOS VARIABLES$ 70,720.80$ 91,951.89$ 119,585.15$ 158,087.60$ 208,099.83( - ) COSTOS TOTALES$ 104,780.80$ 126,011.89$ 153,645.15$ 192,147.60$ 242,159.83( = ) UTILIDAD BRUTA$ 27,519.20$ 52,688.11$ 83,354.85$ 129,402.40$ 190,340.17( - ) DEPRECIACION$ 1,930.14$ 1,930.14$ 1,930.14$ 1,930.14$ 1,930.14( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS$ 25,589.06$ 50,757.98$ 81,424.72$ 127,472.27$ 188,410.04( - ) IMPUESTOS$ 2,558.91$ 5,075.80$ 8,142.47$ 12,747.23$ 18,841.00( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO$ 23,030.16$ 45,682.18$ 73,282.24$ 114,725.04$ 169,569.03COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJOVALOR ORIGINALTASAAOSDEP ANUALVALOR RESCATEPicadora matep de 6.5 HP$ 19,301.3510%5$ 1,930.14$ 9,650.68TOTAL$ 19,301.35$ 1,930.14$ 9,650.68

DOCUMENTO REFLEJADO A 5 AOS, CONSIDERANDO LA FORMULA ESTABLECIDA.BIENES DURADEROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

C.IV FLUJO DE EFECTIVOCRIA Y ENGORDA DE OVINOSFLUJO DE EFECTIVOCONCEPTOS / AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5( + ) VENTAS$ - 0$ 132,300.00$ 178,700.00$ 237,000.00$ 321,550.00$ 432,500.00( + ) VALOR DE RESCATE$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 9,650.68( = ) INGRESOS TOTALES$ - 0$ 132,300.00$ 178,700.00$ 237,000.00$ 321,550.00$ 442,150.68COSTOS FIJOS$ - 0$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00COSTOS VARIABLES$ - 0$ 70,720.80$ 91,951.89$ 119,585.15$ 158,087.60$ 208,099.83( = ) COSTOS TOTALES$ - 0$ 104,780.80$ 126,011.89$ 153,645.15$ 192,147.60$ 242,159.83COMPRA ACTIVO FIJO$ 239,301.35$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0COMPRA ACTIVO DIFERIDO$ 7,250.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0COMPRA CAPITAL DE TRABAJO$ 29,448.65$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0( = ) SALDO FINAL$ 276,000.00$ 27,519.20$ 52,688.11$ 83,354.85$ 129,402.40$ 199,990.85

DOCUMENTO QUE MUESTRA ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO EN UN PERIODO DETERMINADO.

D.I. PUNTO DE EQUILIBRIOCRIA Y ENGORDA DE OVINOSPUNTO DE EQUILIBRIOCONCEPTOS / AOAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VENTAS$ 132,300.00$ 178,700.00$ 237,000.00$ 321,550.00$ 432,500.00COSTOS FIJOS$ - 0$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00$ 34,060.00COSTOS VARIABLES$ - 0$ 70,720.80$ 91,951.89$ 119,585.15$ 158,087.60$ 208,099.83COSTOS TOTALES$ - 0$ 104,780.80$ 126,011.89$ 153,645.15$ 192,147.60$ 242,159.83PUNTO DE EQUILIBRIO $$ - 0$ 73,176.30$ 70,163.16$ 68,749.57$ 67,000.07$ 65,645.89PUNTO DE EQUILIBRIO %$ - 055%39%29%21%15%INTERPRETACIONEL PUNTO DE EQUILIBRIO INDICA QUE PARA PODER CUBRIR LOS GASTOS EN QUE SE INCURRIO POR LA ACTIVIDAD SE DEBE VENDER EN UN 51% DE LAS VENTAS ESTIMADAS, EN OTRAS PALABRAS DEBE VENDER ANUALMENTE $ 67,331.86 PESOS PARA EL PRIMER AO.

CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE DE VENTAS CON LA FORMULA ESTUDIADA.

D. II ANALISIS DE RENTABILIDADCRIA Y ENGORDA DE OVINOSANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)TASA DE ACTUALIZACION10%AOINGRESOSCOSTOSFLUJO DETASAINGRESOSEGRESOSEFECTIVO(1+t)-nACTUALIZADOSACTUALIZADOS0$ - 0$ 276,000.00$ (276,000.00)1.00$ - 0$ 276,000.001$ 132,300.00$ 104,780.80$ 27,519.200.91$ 120,272.73$ 95,255.272$ 178,700.00$ 126,011.89$ 52,688.110.83$ 147,685.95$ 104,142.063$ 237,000.00$ 153,645.15$ 83,354.850.75$ 178,061.61$ 115,435.874$ 321,550.00$ 192,147.60$ 129,402.400.68$ 219,622.98$ 131,239.405$ 442,150.68$ 242,159.83$ 199,990.850.62$ 274,540.78$ 150,362.20TOTAL$ 1,311,700.68$ 1,094,745.27$ 216,955.41$ 940,184.04$ 872,434.80VAN$ 67,749.24TIR16.8%B/C1.08CRITERIO DE DECISINDE ACUERDO A LOS INDICADORES EL PROYECTO ES RENTABLE, AL SER LA VAN MAYOR A 0, LA TIR MAYOR A LA TASA DE ACTUALIZACION Y LA RELACION BENEFICIO COSTO MAYOR A 1

VALOR ACTUAL NETOTASA INTERNA DE RETORNORELACION BENEFICIO-COSTO