EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 Fecha...
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TOTAL DICIEMBRE (Histórico - EN NUEVOS SOLES) FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página : Fecha Impr : Hora Impr : 16/01/2018 16.58.51 BANCO DE LA NACION Flujo de Caja Proyectado NOVIEMBRE OCTUBRE SETIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO RUBROS ENERO FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 2016 (REAL) FECHA CIERRE : HORA CIERRE : 1 de 2 (C21172001- FORMATO N. 5E 12/01/2018 8.17.21 PM EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017 331,209,436 485,343,738 273,822,352 464,778,318 689,800,980 353,262,951 2,523,545,935 324,025,410 650,105,070 803,430,781 288,892,827 3,344,907,249 10,533,125,047 INGRESOS DE OPERACION 23,306,218,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Venta de Bienes y Servicios 0 169,115,479 186,993,317 175,810,512 209,226,055 144,154,352 249,951,676 195,179,796 211,271,622 197,084,631 207,553,015 164,474,083 251,247,433 2,362,061,971 Ingresos Financieros 2,419,444,196 0 553,595 0 0 557,034 0 0 551,876 0 0 551,877 0 2,214,382 Ingresos por participacion o dividendos 2,317,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos Complementarios 0 883,249 53,037 10,200,365 16,519 361,185 2,552,743 0 63,731 15,977 1,669,003 204,961 33,521 16,054,291 Retenciones de tributos 129,851,509 161,210,708 297,743,789 87,811,475 255,535,744 544,728,409 100,758,532 2,328,366,139 112,138,181 453,004,462 594,208,763 123,661,906 3,093,626,295 8,152,794,403 Otros 20,754,605,28 1,045,423,205 248,680,186 743,239,677 1,413,768,309 474,764,696 385,044,537 466,775,373 726,660,876 568,515,470 243,035,372 368,428,599 601,070,138 7,285,406,438 EGRESOS DE OPERACION 24,433,814,78 626,376 1,108,255 713,541 732,481 682,803 656,277 559,293 622,541 661,229 1,104,572 879,945 984,024 9,331,337 Compra de Bienes 8,875,680 34,782,425 32,923,940 44,325,596 37,027,606 39,055,420 52,693,004 40,215,912 37,900,313 36,884,581 43,603,321 38,070,546 37,708,826 475,191,490 Gastos de personal 447,412,597 5,378,056 14,106,132 21,590,829 14,138,287 20,013,195 20,139,226 16,379,271 17,728,680 17,563,829 18,968,563 18,812,209 40,811,667 225,629,944 Servicios prestados por terceros 220,609,008 2,448,881 6,167,352 8,457,952 5,021,715 6,777,777 11,340,896 3,869,874 6,950,227 4,834,261 4,585,852 5,727,930 3,062,899 69,245,616 Tributos 63,802,932 2,448,881 6,167,352 8,457,952 5,021,715 6,777,777 11,340,896 3,869,874 6,950,227 4,834,261 4,585,852 5,727,930 3,062,899 69,245,616 Por Cuenta Propia 63,802,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Por Cuenta de Terceros 0 3,264,839 4,558,444 3,544,153 4,517,858 5,048,957 3,327,080 4,064,806 4,271,926 3,932,340 4,184,249 4,140,702 8,999,940 53,855,294 Gastos diversos de Gestion 52,609,899 4,221,799 4,940,783 5,011,606 4,597,737 5,555,980 5,044,363 4,484,537 4,330,047 4,243,416 3,943,049 3,765,848 5,116,524 55,255,689 Gastos Financieros 139,206,640 994,700,829 184,875,280 659,596,000 1,347,732,625 397,630,564 291,843,691 397,201,680 654,857,142 500,395,814 166,645,766 297,031,419 504,386,258 6,396,897,068 Otros 23,501,298,03 -714,213,769 236,663,552 -469,417,325 -948,989,991 215,036,284 -31,781,586 2,056,770,562 -402,635,466 81,589,600 560,395,409 -79,535,772 2,743,837,111 3,247,718,609 FLUJO OPERATIVO -1,127,596,25 0 0 0 637,742,715 0 244,586,478 0 33,639,123 0 0 236,132,259 531,516,489 1,683,617,064 INGRESOS DE CAPITAL 3,629,817,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aportes de Capital 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,974 166,974 Ventas de activo fijo 22,619,826 0 0 0 637,742,715 0 244,586,478 0 33,639,123 0 0 236,132,259 531,349,515 1,683,450,090 Otros 3,407,197,870 547,022,037 532,773,582 458,840,887 2,085,147 359,833,450 11,638,234 1,561,550,902 4,650,538 548,169,868 100,253,188 2,529,882 1,631,848 4,130,979,563 GASTOS DE CAPITAL 3,918,331,547 520 2,539 192,883 2,085,147 6,140,158 11,638,234 2,179,015 4,650,538 5,709,409 593,861 2,529,882 1,631,848 37,354,034 Presupuesto de Inversiones - FBK 237,472,449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Proyecto de Inversion 55,070,604 520 2,539 192,883 2,085,147 6,140,158 11,638,234 2,179,015 4,650,538 5,709,409 593,861 2,529,882 1,631,848 37,354,034 Gastos de capital no ligados a proyectos 182,401,845 547,021,517 532,771,043 458,648,004 0 353,693,292 0 1,559,371,887 0 542,460,459 99,659,327 0 4,093,625,529 Inversion Financiera 3,680,859,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros 0 -656,800 0 0 0 -400,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,056,800 TRANSFERENCIAS NETAS -1,359,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Transferencias 0 656,800 0 0 0 400,000 0 0 0 0 0 0 1,056,800 Egresos por Transferencias 1,359,544 -1,261,892,606 -296,110,030 -928,258,212 -313,332,423 -145,197,166 201,166,658 495,219,660 -373,646,881 -466,580,268 460,142,221 154,066,605 3,273,721,752 799,299,310 FLUJO ECONOMICO -1,417,469,65 0 0 0 0 -9,912,318 0 0 0 0 0 -10,076,343 0 -19,988,661 FINANCIAMIENTO NETO 249,656,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0
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TOTALDICIEMBRE
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADEMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
16/01/2018
16.58.51
BANCO DE LA NACION
Flujo de Caja Proyectado
NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO RUBROS
ENERO
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE2016 (REAL)
FECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
1 de 2
(C21172001-FORMATO N. 5E
12/01/2018
8.17.21 PM
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
331,209,436 485,343,738 273,822,352 464,778,318 689,800,980 353,262,951 2,523,545,935 324,025,410 650,105,070 803,430,781 288,892,827 3,344,907,249 10,533,125,047INGRESOS DE OPERACION 23,306,218,52
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Venta de Bienes y Servicios 0
169,115,479 186,993,317 175,810,512 209,226,055 144,154,352 249,951,676 195,179,796 211,271,622 197,084,631 207,553,015 164,474,083 251,247,433 2,362,061,971 Ingresos Financieros 2,419,444,196
0 553,595 0 0 557,034 0 0 551,876 0 0 551,877 0 2,214,382 Ingresos por participacion o dividendos 2,317,536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos Complementarios 0
883,249 53,037 10,200,365 16,519 361,185 2,552,743 0 63,731 15,977 1,669,003 204,961 33,521 16,054,291 Retenciones de tributos 129,851,509
161,210,708 297,743,789 87,811,475 255,535,744 544,728,409 100,758,532 2,328,366,139 112,138,181 453,004,462 594,208,763 123,661,906 3,093,626,295 8,152,794,403 Otros 20,754,605,28
1,045,423,205 248,680,186 743,239,677 1,413,768,309 474,764,696 385,044,537 466,775,373 726,660,876 568,515,470 243,035,372 368,428,599 601,070,138 7,285,406,438EGRESOS DE OPERACION 24,433,814,78
626,376 1,108,255 713,541 732,481 682,803 656,277 559,293 622,541 661,229 1,104,572 879,945 984,024 9,331,337 Compra de Bienes 8,875,680
34,782,425 32,923,940 44,325,596 37,027,606 39,055,420 52,693,004 40,215,912 37,900,313 36,884,581 43,603,321 38,070,546 37,708,826 475,191,490 Gastos de personal 447,412,597
5,378,056 14,106,132 21,590,829 14,138,287 20,013,195 20,139,226 16,379,271 17,728,680 17,563,829 18,968,563 18,812,209 40,811,667 225,629,944 Servicios prestados por terceros 220,609,008
2,448,881 6,167,352 8,457,952 5,021,715 6,777,777 11,340,896 3,869,874 6,950,227 4,834,261 4,585,852 5,727,930 3,062,899 69,245,616 Tributos 63,802,932
2,448,881 6,167,352 8,457,952 5,021,715 6,777,777 11,340,896 3,869,874 6,950,227 4,834,261 4,585,852 5,727,930 3,062,899 69,245,616 Por Cuenta Propia 63,802,932
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Por Cuenta de Terceros 0
3,264,839 4,558,444 3,544,153 4,517,858 5,048,957 3,327,080 4,064,806 4,271,926 3,932,340 4,184,249 4,140,702 8,999,940 53,855,294 Gastos diversos de Gestion 52,609,899
4,221,799 4,940,783 5,011,606 4,597,737 5,555,980 5,044,363 4,484,537 4,330,047 4,243,416 3,943,049 3,765,848 5,116,524 55,255,689 Gastos Financieros 139,206,640
994,700,829 184,875,280 659,596,000 1,347,732,625 397,630,564 291,843,691 397,201,680 654,857,142 500,395,814 166,645,766 297,031,419 504,386,258 6,396,897,068 Otros 23,501,298,03
-714,213,769 236,663,552 -469,417,325 -948,989,991 215,036,284 -31,781,586 2,056,770,562 -402,635,466 81,589,600 560,395,409 -79,535,772 2,743,837,111 3,247,718,609FLUJO OPERATIVO -1,127,596,25
0 0 0 637,742,715 0 244,586,478 0 33,639,123 0 0 236,132,259 531,516,489 1,683,617,064INGRESOS DE CAPITAL 3,629,817,696
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aportes de Capital 200,000,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,974 166,974 Ventas de activo fijo 22,619,826
0 0 0 637,742,715 0 244,586,478 0 33,639,123 0 0 236,132,259 531,349,515 1,683,450,090 Otros 3,407,197,870
547,022,037 532,773,582 458,840,887 2,085,147 359,833,450 11,638,234 1,561,550,902 4,650,538 548,169,868 100,253,188 2,529,882 1,631,848 4,130,979,563GASTOS DE CAPITAL 3,918,331,547
520 2,539 192,883 2,085,147 6,140,158 11,638,234 2,179,015 4,650,538 5,709,409 593,861 2,529,882 1,631,848 37,354,034 Presupuesto de Inversiones - FBK 237,472,449
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Proyecto de Inversion 55,070,604
520 2,539 192,883 2,085,147 6,140,158 11,638,234 2,179,015 4,650,538 5,709,409 593,861 2,529,882 1,631,848 37,354,034 Gastos de capital no ligados a proyectos 182,401,845
547,021,517 532,771,043 458,648,004 0 353,693,292 0 1,559,371,887 0 542,460,459 99,659,327 0 4,093,625,529 Inversion Financiera 3,680,859,098
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros 0
-656,800 0 0 0 -400,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,056,800TRANSFERENCIAS NETAS -1,359,544
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Transferencias 0
656,800 0 0 0 400,000 0 0 0 0 0 0 1,056,800 Egresos por Transferencias 1,359,544
-1,261,892,606 -296,110,030 -928,258,212 -313,332,423 -145,197,166 201,166,658 495,219,660 -373,646,881 -466,580,268 460,142,221 154,066,605 3,273,721,752 799,299,310FLUJO ECONOMICO -1,417,469,65
0 0 0 0 -9,912,318 0 0 0 0 0 -10,076,343 0 -19,988,661FINANCIAMIENTO NETO 249,656,249
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento Externo Neto 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento largo plazo 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0
TOTALDICIEMBRE
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADEMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página :
Fecha Impr :
Hora Impr :
16/01/2018
16.58.51
BANCO DE LA NACION
Flujo de Caja Proyectado
NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO RUBROS
ENERO
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE2016 (REAL)
FECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
2 de 2
(C21172001-FORMATO N. 5E
12/01/2018
8.17.21 PM
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicios de Deuda 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento corto plazo 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0
0 0 0 0 -9,912,318 0 0 0 0 0 -10,076,343 0 -19,988,661 Financiamiento Interno Neto 249,656,249
0 0 0 0 -9,912,318 0 0 0 0 0 -10,076,343 0 -19,988,661 Financiamiento Largo PLazo 249,656,249
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 250,000,000
0 0 0 0 9,912,318 0 0 0 0 0 10,076,343 0 19,988,661 Servicio de la Deuda 343,751
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0
0 0 0 0 9,912,318 0 0 0 0 0 10,076,343 0 19,988,661 Intereses y comisiones de la deuda 343,751
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento Corto Plazo 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la Deuda 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PAGO DE DIVIDENDOS 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0
-1,261,892,606 -296,110,030 -928,258,212 -313,332,423 -155,109,484 201,166,658 495,219,660 -373,646,881 -466,580,268 460,142,221 143,990,262 3,273,721,752 779,310,649FLUJO NETO DE CAJA -1,167,813,40
8,871,351,452 7,609,458,846 7,313,348,816 6,385,090,604 6,071,758,181 5,916,648,697 6,117,815,355 6,613,035,015 6,239,388,134 5,772,807,866 6,232,950,087 6,376,940,349 8,871,351,452SALDO INICIAL DE CAJA 10,039,164,85
7,609,458,846 7,313,348,816 6,385,090,604 6,071,758,181 5,916,648,697 6,117,815,355 6,613,035,015 6,239,388,134 5,772,807,866 6,232,950,087 6,376,940,349 9,650,662,101 9,650,662,101SALDO FINAL DE CAJA 8,871,351,452
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0
-1,261,892,606 -296,110,030 -939,116,290 -316,253,054 -147,639,143 199,235,863 492,490,884 -377,009,109 -469,076,623 456,937,334 149,750,527 3,273,721,752 765,039,505RESULTADO PRIMARIO -1,455,157,37
0 0 10,858,078 2,920,631 2,441,977 1,930,795 2,728,776 3,362,228 2,496,355 3,204,887 4,316,078 34,259,805PARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892
37,687,725
