EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA AÑO 2009 · • Financieras: Banco de la Nación, Cofide,...

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

AÑO 2009

Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal Anual 2009

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ÍNDICE INTRODUCCIÓN 1 ASPECTOS GENERALES 1 ENTORNO MACROECONÓMICO 1 HECHOS RELEVANTES 2 GESTIÓN FINANCIERA 3 GESTIÓN PRESUPUESTAL 6 GESTIÓN POR EMPRESA 8 EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA 8 1. EGASA 8 2. EGEMSA 10 3. EGESUR 12 4. ELECTROPERÚ 14 5. SAN GABÁN 17 EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA 19 6. ADINELSA 19 7. ELECTRO ORIENTE 21 8. ELECTRO SUR ESTE 23 9. ELECTRO UCAYALI 26 10. ELECTROCENTRO 28 11. ELECTRONOROESTE 30 12. ELECTRONORTE 32 13. ELECTRO PUNO 34 14. ELECTROSUR 36 15. HIDRANDINA 38 16. SEAL 40 EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 43 17. BANMAT 44 18. CORPAC 46 19. ENAPU 48 20. SEDAPAL 51 21. SIMA IQUITOS 53 22. SIMA PERU 55 EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN 57 23. ACTIVOS MINEROS 57 24. PERUPETRO 59 EMPRESAS DIVERSAS 61 25. EDITORA PERÚ 62 26. ENACO 64 27. INMISA 66 28. FAME 68 29. SERPOST 70 EMPRESAS FINANCIERAS 72 30. BANCO DE LA NACIÓN 72 31. COFIDE 75 32. FONDO MIVIVIENDA 78 33. AGROBANCO 80 EMPRESA NO OPERATIVA 83 34. ETECEN 83 FONAFE 84 ANEXOS 87

Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal Anual 2009

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EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE – AÑO 2009

INTRODUCCIÓN La evaluación consolidada del año 2009 tiene por finalidad mostrar los resultados económicos, financieros y presupuestarios de las 35 empresas de la Corporación, agrupadas en las siguientes categorías: • Generadoras de electricidad: Egasa, Egemsa, Egesur,

Electroperú y San Gabán. • Distribuidoras de electricidad: Adinelsa, Electro Oriente,

Electro Sur Este, Electro Ucayali, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte, Electro Puno, Electrosur, Hidrandina y Seal.

• Infraestructura y transporte: Banmat, Corpac, Enapu, Sedapal, Sima Iquitos y Sima Perú.

• Hidrocarburos y remediación: Activos Mineros y Perupetro.

• Diversas: Editora Perú, Enaco, Inmisa, y Serpost. • Financieras: Banco de la Nación, Cofide, Fondo

Mivivienda y Agrobanco. • No operativas: Etecen • Fonafe La presente evaluación no incluye a las empresas Compañía de Negociaciones Mobiliarias e Inmobiliarias S.A. – Coneminsa y Empresa de Generación de Energía Eléctrica S.A. – Egecen S.A.; la primera por estar entrando en proceso de disolución y liquidación en el mes de diciembre del año 2008 como consecuencia de la expedición del Decreto Supremo N° 134 2008 EF; y la segunda en razón de haber sido absorbida por la empresa Activos Mineros S.A.C. en el mes de diciembre del año 2009. ASPECTOS GENERALES Al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, como empresa de derecho público adscrita al sector economía y finanzas, y en su rol de órgano rector en materia presupuestal, le corresponde realizar la evaluación presupuestaria y financiera consolidada de las empresas del Estado bajo su ámbito. ENTORNO MACROECONÓMICO Durante el año 2009, la economía peruana afrontó de manera estable la influencia de los efectos de la crisis del sistema financiero internacional debido a las políticas implementadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR), que permitieron contrarrestar y minimizar los efectos de la crisis; destacando dentro de ellos, la ejecución del plan de estímulo económico, el incremento del nivel de inversiones, niveles adecuados de inventarios, reducción de las tasas de encaje e interés referenciales y niveles adecuados de liquidez en soles y dólares en el sistema financiero.

El producto bruto interno – PBI registró una tasa de crecimiento de 0.9%, inferior en 8.9 puntos porcentuales respecto al índice registrado en el año 2008 (9.8%), debido a la crisis financiera internacional que conllevó a la menor demanda de los productos de exportación, contracción de la inversión privada y a un proceso de corrección de inventarios que se fue revirtiendo a lo largo del último trimestre del año.

Producto Bruto Interno (Var. %)

6.87.7

8.99.8

0.9

2005 2006 2007 2008 2009

La tasa de inflación alcanzó el 0.25% menor a la registrada en el año 2008 (6.65%), explicada principalmente por el comportamiento de los precios de alimentos y la incidencia de la crisis del sistema financiero internacional.

Tasa de Inflación (Var. %)

1.49 1.14

3.93

6.65

0.25

2005 2006 2007 2008 2009

El tipo de cambio bancario promedio anual (compra venta) se situó en S/. 3.012 por dólar, reflejando una depreciación del sol de 3% respecto al año 2008 (S/.2.925).

Tipo de Cambio Bancario Promedio (S/. por US$)

3.30 3.27

3.13

2.933.01

2005 2006 2007 2008 2009

La tasa de interés interbancaria promedio anual se ubicó en 3.35%, inferior en 244 pb. respecto al año anterior (5.79%). Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se ubicó en 0.3%, menor en 420 pb. del nivel situado en el año 2008 (4.5%).

Tasa de Interés Interbancaria Promedio (En porcentaje)

3.31

4.324.71

5.79

3.35

2005 2006 2007 2008 2009

Corporación FONAFE Evaluación Financiera y Presupuestal Año 2009

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Es necesario señalar que el BCRP en su objetivo de mantener el dinamismo del mercado crediticio en el contexto de crisis, durante el año 2009 bajó paulatinamente la tasa de interés de referencia en 8 oportunidades, de 6.50% a su nivel mínimo histórico 1.25%.

Tasa de Interés de Referencia (En porcentaje)

1.25

6.50 6.50 6.25 6.00

5.004.00

3.002.00

1.25

Set-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Dic-09

Las reservas internacionales netas (RIN) alcanzaron los US$ 33,135 MM, superior en US$ 1,939 MM respecto al año 2008 (US$ 31,196 MM), explicado por los mayores depósitos del sector público, rendimiento de inversiones por la asignación del FMI y las compras netas en la mesa de negociación, entre otros.

Reservas Internacionales Netas (En MM de US$)

14,09717,275

27,68931,196 33,135

2005 2006 2007 2008 2009

La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los US$ 61.7 por barril, disminuyendo en 38% respecto al año 2008 (US$ 99.6 por barril), explicado por la menor demanda como consecuencia de los efectos de la crisis internacional.

Precio Promedio del Petróleo WTI (En US$/bar.)

56.566.1 72.3

99.6

61.7

2005 2006 2007 2008 2009

Cabe resaltar que el precio máximo del petróleo se registró en el mes de noviembre alcanzando los US$ 77.9 por barril, y el precio mínimo de US$ 39.12 por barril fue registrado en el mes de febrero. El riesgo país promedio, medido por el spread del EMBI+Perú, fue de 180 pbs, menor en 344 pbs al registrado en el año 2008 (524 pbs). Es importante precisar que el mes de diciembre, Moody´s subió la calificación de deuda soberana en moneda extranjera de Perú de BA1 a BAA3, el primer nivel dentro de la escala de grado de inversión, explicado principalmente por la mayor capacidad de la economía peruana para absorber shocks externos en relación a otros países.

Promedio Riesgo País (En pbs.)

185131

175

524

180

2005 2006 2007 2008 2009

HECHOS RELEVANTES • Mediante Decreto Supremo N° 244 2009 EF,

publicado el 04.11.2009, se autorizó la disolución y liquidación de la Empresa de Transmisión eléctrica Centro Norte S.A. Etecen S.A.

• Mediante Decretos Supremos Nº 202 200 EF y Nº 266 2009 EF, se autorizó transferencias por S/. 100 MM en favor de las Electro Sur Este, Electrosur, Electro Ucayali, Electro Puno, Electro Oriente y Seal para la ejecución de proyectos de inversión de electrificación rural en sus correspondientes ámbitos de concesión.

• Mediante Decreto Supremo N° 274 2009 EF, se autorizó la transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de S/. 4.1 MM destinados al Programa Agua Para Todos.

• Mediante Decreto Supremo N° 275 2009 EF, publicado el 29.11.2009, se autorizó la transferencia de S/.19.9MM a favor de la empresa Sedapal destinado a financiar proyectos de inversión.

• Mediante Junta General de Accionistas de Activos Mineros de fecha 14.12.2009, se aprobó la fusión por absorción de la empresa Egecen con la empresa Activos Mineros, siendo la fecha de entrada de vigencia el 16.12.2009.

• Mediante el Acuerdo de PROINVERSIÓN N° 32101 2009, se modificó la entrada en vigencia del Acuerdo de PROINVERSIÓN N° 156 05 2006 hasta el 01.01.2011, para que las empresas de grupo Distriluz realicen las acciones necesarias para lograr la inscripción de un paquete accionario en la Bolsa de Valores y recurrir al mercado de capitales para conseguir mayores recursos en mejores condiciones.

• Mediante Dectreto Supremo N° 317 2009 EF, se aprobó la operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, a favor de Sedapal hasta por US$ 50 MM, destinada a financiar parcialmente el proyecto “Optimización de sistemas de agua potable y alcantarillado: Sectorización, rehabilitación de redes y actualización de catastro Área de influencia planta Huachipa Área de drenaje Comas Chillón Lima” .


3

GESTIÓN FINANCIERA Los activos de la Corporación al cierre del año 2009 alcanzaron a los S/. 50,122 MM, superando en 7% a los registrados en el año 2008. En un 57% estuvieron sustentados por los activos de las empresas financieras y en el 43% restante, por los activos de las empresas no financieras.

Activos Consolidados(En MMM de S/.)

18 1926 27 28

17 17 18 20 22

2005 2006 2007 2008 2009

FinancierasNo Financieras

A nivel corporativo destacaron por su incidencia, los activos del Banco de la Nación (40%), Sedapal (12%) y Cofide (10%) que en su conjunto explicaron el 62% del total de los activos de la Corporación.

Activos Consolidados(Participación Porcentual)

40%

12%

10%

7%

6%

4%

2%

2%

2%

2%

BANCO DE LA NACION

SEDAPAL

COFIDE

ELECTROPERU

FONDO MIVIVIENDA

ACTIVOS MINEROS

HIDRANDINA

ENAPU

EGASA

CORPAC

La mayor variación de activos provinieron principalmente de las empresas financieras, específicamente, del Banco de la Nación que al cierre del año 2009 vio incrementado sus activos respecto al año anterior en 5% (S/. 998 MM) debido a las mayores colocaciones al Ministerio de Defensa e inversiones negociables disponibles para la venta en valores representativos de deuda. En la misma orientación, Sedapal incrementó sus activos en 10% (S/. 530 MM) respecto al año 2008, explicado principalmente por las mayores inversiones realizadas en redes de agua y alcantarillado, maquinarias y equipos. Por su parte, Activos Mineros logró incrementar sus activos en 33% (S/. 480 MM) respecto al año 2008, debido al registro de la C.H. de Yuncán por efecto de la fusión por absorción con la empresa Egecen. Los pasivos consolidados ascendieron a S/.29,458MM, 4% por encima del obtenido en el año anterior; dichos pasivos estuvieron explicados en un 74% por los pasivos de las empresas financieras y el 26% restante por las empresas no financieras.

Pasivos Consolidados(En MMM de S/.)

12 13

2021

22

5 5 5 7 8

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos del Banco de la Nación, Cofide y Sedapal representaron el 63%, 10% y 8% respectivamente, explicando en su conjunto el 81% del total de los pasivos de la Corporación.

Pasivos Consolidados(Participación Porcentual)

63%

10%

8%

6%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

BANCO DE LA NACION

COFIDE

SEDAPAL

ACTIVOS MINEROS

ELECTROPERU

ENAPU

PERUPETRO

HIDRANDINA

SAN GABAN

ELECTROCENTRO

Los pasivos del Banco de la Nación tuvieron la mayor tasa de crecimiento respecto al año 2008, siendo ésta del 6% (S/. 1,043 MM) como consecuencia de sus mayores obligaciones financieras derivados del incremento de los depósitos de empresas del sistema financiero y de las cuentas de ahorros de personas naturales. Sedapal registró un incremento en sus pasivos de 29% (S/. 525 MM) debido al registro de los intereses de los préstamos de FONAVI. Los pasivos de Activos Mineros, mostraron una variación de 28% (S/. 401 MM) como consecuencia de haber asumido en el proceso de fusión con Egecen, los préstamos con el Banco Continental y el Japan International Cooperation Agency – JICA. El patrimonio consolidado ascendió a S/. 20,664 MM, superando en 5% lo obtenido el año 2008, de los cuales el 32% correspondió a las empresas financieras y el 68% restante a las empresas no financieras.

Patrimonio Consolidado(En MMM de S/.)

6 6 6 7 7

12 12 13 13 14

2005 2006 2007 2008 2009



4

El incremento del patrimonio consolidado en relación al año 2008, se debió principalmente al comportamiento de las empresas Corpac, Electroperú y Electrocentro. El patrimonio de Corpac, se incrementó en 22% principalmente por la revaluación de sus terrenos. El incremento del Patrimonio de Electroperú del 5% respecto al mismo periodo del año 2008, se debió principalmente a las mayores utilidades obtenidas en el ejercicio y incrementaron los resultados acumulados en S/. 92 MM, por efecto principalmente de los menores gastos en la compra de energía. Electrocentro incrementó su patrimonio respecto al mismo periodo del año anterior en 22%(S/ 90 MM) como consecuencia del aporte de capital recibido de FONAFE para su programa de inversiones. A nivel de empresas Sedapal (18%), Fondo Mivivienda (14%), Electroperú (11%) y Cofide (9%), registraron en su conjunto el 52% del patrimonio total de la Corporación.

Patimonio Consolidado(Participación Porcentual)

18%

14%

11%

9%

8%

5%

4%

4%

3%

2%

SEDAPAL

FONDO MIVIVIENDA

ELECTROPERU

COFIDE

BANCO DE LA NACION

CORPAC

HIDRANDINA

EGASA

EGEMSA

ELECTROCENTRO

La utilidad neta consolidada ascendió a S/. 1,296 MM, superando en 21% a lo registrado en el año 2008; las empresas financieras contribuyeron en 34% y las empresas no financieras en el 66% del total de las utilidades obtenidas.

Utilidad Neta Consolidada y Regalías(En MM de S/.)

488 124 435 580441

971 1,1921,345

1,910 1,326

333 542 525 492855

2005 2006 2007 2008 2009

RegalíasFinancieras

No Financieras

Las empresas que contribuyeron en la mayor generación de las utilidades del año 2009 fueron el Banco de la Nación (26%), Electroperú (21%) y Sedapal (17%), participando en su conjunto en el 64% de las utilidades netas consolidadas.

Utilidad Neta Consolidada(Participación Porcentual)

26%

21%

17%

6%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

BANCO DE LA NACION

ELECTROPERU

SEDAPAL

ENAPU

COFIDE

FONDO MIVIVIENDA

HIDRANDINA

SAN GABAN

ELECTROCENTRO

EGEMSA

Las utilidades de Sedapal se incrementaron en S/.221MM respecto al año anterior, debido a las mayores ventas y la ganancia por efecto cambiario derivado de los préstamos para su programa de inversión. En tanto las utilidades de Electroperú, se incrementaron en 50%(S/. 89 MM) debido principalmente a los menores gastos en compra de energía. Cabe destacar que la reducción de las pérdidas de Adinelsa en S/. 49 MM se sustentó en la provisión por desvalorización de activos realizada en el año anterior. Por otro lado, cabe destacar la disminución de las regalías que la empresa Perupetro transfiere al Tesoro Público que fueron del 31% respecto al año 2008, explicado por la disminución de los precios de los hidrocarburos líquidos en el mercado internacional. Con respecto al resultado de la gestión financiera, medida a través de los principales índices, es de mencionar, que el Índice de liquidez reflejo una menor liquidez (7%) respecto al año anterior, debido principalmente al incremento de los pasivos corrientes de Cofide y del Banco de la Nación derivados de los mayores depósitos del sistema financiero y captaciones de corto plazo, en tanto el índice de solvencia se mantuvo al mismo nivel del año anterior, debido a que los pasivos y el patrimonio total se incrementaron en la misma proporción.

Ratios

1.21.2

1.31.4

1.3

1.01.0

1.3

1.4

1.4

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez

Solvencia

A nivel sectorial La mayor participación de los activos consolidados (51%), le correspondió a las empresas adscritas al sector de economía y finanzas, explicado por los mayores activos del Banco de la Nación; le siguieron en importancia las empresas del sector energía y minas, vivienda y transporte con una participación del 26%,


5

18%, y 4% respectivamente. Las empresas adscritas a los sectores agricultura, defensa y PCM, alcanzaron una participación del 1% en su conjunto.

Activos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

MEF51%

MEM26%

OTROS1%MTC

4%

MVCS18%

A lo largo de los últimos cinco años, la participación de los sectores se incrementó sostenidamente, tal como se observa en el gráfico siguiente:

Activos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

14.9

16.3

23.2

24.2

25.2

10.1

10.3

10.4

11.9

13.1

7.9

7.8

8.1

8.5

9.1

1.3

1.2

1.6

1.8

2.1 0.7

0.6

0.6

0.5

0.42005

2006

2007

2008

2009

MEF MEM MVCS MTC OTROS

Los pasivos consolidados por sector registraron a las empresas adscritas al sector economía con una participación del 73%, resaltando el Banco de la Nación y Cofide por sus mayores niveles de deuda; las empresas del sector energía registraron una participación del 16% impulsados principalmente por los pasivos de Electroperú; las empresas del sector vivienda incidieron en un 8%, destacando Sedapal por su nivel de obligaciones; el sector transporte representó el 2% de los pasivos consolidados, dentro de las cuales Enapu registró los mayores pasivos; finalmente los sectores agricultura, defensa y PCM alcanzaron una participación del 1% en su conjunto.

Pasivos Consolidados por Sector(Participación Porcentual)

MVCS8%

MTC2%

OTROS1%

MEM16%

MEF73%

Cabe precisar que la menor participación del MEM con respecto al año anterior, se debió a la disminución de los pasivos de la empresa San Gabán (S/.65 MM), debido a

la amortización de las cuotas realizadas por su deuda en yenes que mantiene con el JBIC.

Pasivos Consolidados por Sector(En MMM de S/.)

11.8

13.2

19.9

20.6

21.6

2.9

2.9

2.9

4.1

4.7

1.9

1.6

1.8

2.0

2.5

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

2005

2006

2007

2008

2009


Las utilidades netas consolidadas reflejan al sector energía y minas como la más rentable por su mayor participación (40%), debido a las utilidades obtenidas por Electroperú; le siguió en importancia el sector economía y finanzas con 30%, sustentada en las utilidades del Banco de la Nación; el sector vivienda con el 21% sustentado fundamentalmente en los resultados de Sedapal; en cuanto al sector transporte, la participación del 7% se dio por los resultados de Enapu; por último los sectores PCM, agricultura y defensa mantienen una participación del 2% en conjunto.

Utilidad Neta Consolidada por Sector(Participación Porcentual)

MEF30%

MEM40%

OTROS2%

MTC7%

MVCS21%

Cabe señalar que la menor utilidad obtenida por sector economía y finanzas se debió a la disminución de los resultados netos de Banco de la Nación (S/.77 MM), en razón a los menores ingresos financieros, menores intereses obtenidos por el disponible y depósitos a plazo en el BCRP, así como también por los mayores gastos derivados de la implementación de la red de agencias.

Utilidad Neta Consolidada por Sector(En MM de S/.)

312.1

150.4

373.9

473.6

393.2

301.0

405.6

324.9

346.3

517.6

186.6

80.9

183.9

97.0

269.0

9.3

40.1

92.2

126.1

52.4

24.1

24.9

28.5

11.72005

2006

2007

2008

2009



6

GESTIÓN PRESUPUESTAL El resultado económico del conjunto de empresas durante el año 2009 alcanzó a S/. 1,513 MM superando en 8% a la meta presupuestada, explicado principalmente por la menor ejecución de mantenimientos en conexiones domiciliarias de agua y planta de tratamiento de desagüe, por los menores pagos de tributos como IGV y otros a gobiernos locales por parte del Banco de la Nación y por retrasos en la ejecución de gastos de capital de las empresas en S/. 293 MM.

Marco Ejecución Nivel2009 2009 Ejecución %

Ingresos Operativos 11,976 12,023 100%Egresos Operativos 6,403 6,285 98%Resultado De Operación 5,573 5,738 103%Gastos de Capital 2,324 2,030 87%Ingresos de Capital 645 544 84%Transferencias (2,494) (2,739) 110%Resultado Económico 1,400 1,513 108%Financiamiento Neto (81) 14 -17%Resultado Ejercicios Anteriores 233 269 116%Saldo Final 1,552 1,796 116%Gasto Integrado de Personal 1,782 1,713 96%

Rubros

Los ingresos operativos (S/. 12,023 MM) superaron ligeramente a su meta prevista, resaltando a nivel de incidencia Perupetro, el Banco de la Nación, Electroperú y Sedapal, que representaron el 29%, 13%, 10% y 9% respectivamente del total de los ingresos obtenidos en el año 2009.

Ingresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

1,140

1,253

1,573

439

3,487

419

1,142

1,292

1,697

3,279

ENAPU

SEDAPAL

ELECTROPERU

BANCO DE LA NACION

PERUPETRO

MARCOEJECUCION

Los ingresos de Perupetro reflejaron un aumento respecto a su meta programada como consecuencia del incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos. El Banco de la Nación, Electroperú y Sedapal registraron menores ingresos, en el caso del Banco de la Nación se debieron a los menores intereses generados por disponibles y por créditos en moneda nacional. Los menores ingresos de Electroperú se explican por la menor venta de energía a empresas distribuidoras y clientes finales, y la reducción de los ingresos de Sedapal se debió al menor volumen facturado en 6.3 MM de m3 y al traslado del consumo hacia los rangos de menor tarifa. A nivel sectorial, las empresas adscritas al sector energía sustentaron el 61% de los ingresos operativos, ascendiendo éstos a S/. 7,336 MM; seguidamente las empresas del sector economía con una participación del 18% contribuyeron con S/. 2,194 MM, las del sector vivienda con 12% (S/ 1,394 MM); y los demás sectores en suma logran alcanzar el 9% del total.

Ingresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

105107240

2,317

7,168

1,389

71440 226

731

2,194

7,336

1,394

37

MEF MEM MVCS MTC MINAG MINDEF PCM

MarcoEjecución

En cuanto a los egresos operativos (S/. 6,285 MM), fueron inferiores en 2%, incidiendo el comportamiento del Banco de la Nación, Perupetro, Electroperú y Sedapal dado su nivel de representación del 17%, 14%, 11% y 9% respectivamente sobre el total de los egresos obtenidos al periodo.

Egresos Operativos - Principales Empresas(En MM de S/.)

582

706

895

324

1,043

328

613

703

903

1,060

HIDRANDINA

SEDAPAL

ELECTROPERU

PERUPETRO

BANCO DE LA NACION

MARCOEJECUCION

Los menores egresos operativos del Banco de la Nación se dieron por el menor gasto en IGV y otros tributos; en Perupetro fueron explicados por el mantenimiento de la refinería de Talara, que originó menores bombeos de crudo, incidiendo en la reducción de las retribuciones a los contratistas.

Por otro lado, los mayores egresos operativos de Electroperú se explican por los gastos destinados a la operación de los grupos de generación eléctrica bajo el marco del D.U. 037 2008, por la capacidad adicional de generación. En el caso de Sedapal, incidió la menor ejecución de sus programas de mantenimiento y reparación en medidores, conexiones domiciliarias, mobiliario, pozos y reservorios y planta de tratamiento de desagüe.

A nivel sectorial, las empresas del sector energía fueron las de mayor importancia por su nivel de participación que alcanzó al 56% de los egresos operativos, le siguieron las empresas del sector economía (20%), del sector vivienda (11%) y los demás sectores que su conjunto logran alcanzar el 13% del total de egresos ejecutados.

Egresos Operativos por Sector(En MM de S/.)

78

501

76203

1,293

3,554

722527

26222

1,257

3,529

676

24


Marco Ejecución


7

Los gastos de personal del holding alcanzaron a los S/. 1,399 MM, equivalentes al 97% de la meta prevista, los mismos que en 64% estuvieron determinados por el pago de sueldos y salarios y en un 20% por el pago por jubilaciones y pensiones. La fuerza laboral del holding alcanzó a 23,927 trabajadores, entre personal de planilla, locación de servicios y servicios prestados por terceros. Asimismo, al cierre del año 2009 se registraron a 8,813 pensionistas y 970 practicantes.

Personal(En Número)

Pensionistas, 8,813

Servicio Terceros, 5,464

Locación Servicios, 1,944

Practicantes, 970

Planilla, 16,519

En cuanto al personal en planilla, es importante indicar que el 24% de esta población se encuentra laborando en el Banco de la Nación; seguido por Sedapal y Serpost con una participación de 13% cada una y luego por Sima Perú, Corpac y Enapu, entre otros.

Personal en Planilla(Número)

3,245

326

334

348

394

1,132

1,166

1,391

2,103

2,147

3,933

OTROS

HIDRANDINA S.A.

ELECTRO-ORIENTE

EDITORA PERU S.A.

BANMAT S.A.C

ENAPU S.A.

CORPAC S.A.

SIMA-PERU S.A.

SERPOST S.A.

SEDAPAL

BANCO DE LA NACION

Los gastos destinados a jubilaciones y pensiones alcanzaron los S/. 285 MM concentrándose principalmente en el Banco de la Nación con 74% y Enapu con el 21%.

Pensionistas(En Número) BANCO DE LA

NACION 6,308, 72%

ENAPU 1,824, 21%

SEDAPAL 215, 2%

ELECTROPERU 175, 2%

OTROS 291, 3%

Los gastos de capital (S/. 2,030 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 87% respecto al marco presupuestario, explicado por retrasos en algunos programas de inversión.

Es de señalar que los gastos de capital en el 82% estuvieron sustentados por los programas de inversiones Fbk, las mismas que al alcanzar a los S/.1,665 MM, registraron un nivel de ejecución del 87%, superior al de los años anteriores.

Marco Ejecución Nivel2009 2009 Ejecución %

SEDAPAL Proyecto Mejoramiento Sanitario de Áreas Marginales de Lima - PROMESAL 398.6 493.8 124%

SEDAPAL Programa Agua Para Todos 205.7 191.2 93%

EGEMSA Segunda Fase Rehabilitacion C.H.Machupicchu 167.2 151.5 91%

ELECTROCENTRO Ampliación de Sistemas de Transmisión 40.3 45.8 114%

ELECTROCENTRO Ampliación de Redes de Distribución 43.3 40.7 94%

ELECTROCENTRO Remodelación de Redes de Distribución 34.7 40.3 116%

SEDAPAL Estudios, obras grales y secundarias mejoram. de agua potable y alcantarillado 43.9 37.2 85%

CORPAC Automat. y Modern. Serv. de Tránsito Aéreo - Red de Radares de Vigilancia Aérea 56.7 30.8 54%

ENAPU Reforzamiento del Muelle 3 26.6 26.6 100%

HIDRANDINA Electrificación rural 28.5 23.6 83%

Empresa Descripción

Principales Inversiones Fbk(En S/. MM)

Las empresas con mayor nivel de ejecución fueron Sedapal, con el Proyecto de mejoramiento sanitario de las áreas marginales de Lima (S/. 494 MM), el Programa agua para todos (S/. 191 MM) y Estudios, obras generales y secundarias de mejoramiento de agua potable y alcantarillado por S/. 37 MM; Egemsa con el proyecto Obras de rehabilitación II fase C.H. Machupicchu que alcanzó los S/. 152 MM; Electrocentro con sus programas de Ampliación de sistemas de transmisión, Ampliación de redes de distribución y Remodelación de redes de distribución, con inversiones de S/. 46 MM, S/. 41 MM y S/. 40MM respectivamente y por último, Corpac con el Proyecto de automatización y modernización de los servicios de tránsito aéreo red de radares de vigilancia aérea con S/.31 MM.

Presupuesto de Inversiones - Principales Empresas(En MM de S/.)

94

130

158

77

768

136

109

126

178

728

ELECTRO ORIENTE

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

EGEMSA

SEDAPAL

MARCOEJECUCION

A nivel sectorial, las empresas del sector vivienda ejecutaron las mayores inversiones llegando a S/.769MM (46% del total); luego las empresas del sector energía y minas con una participación de 44% (S/.740MM), y los demás sectores en suma logran alcanzar el 10% del total.

Presupuesto de Inversiones por Sector(En MM de S/.)

17 3

11013 1

92

896

731

170

329

740 769

2


Marco Ejecución


8

GESTIÓN POR EMPRESA EMPRESAS GENERADORAS ELÉCTRICAS Al cierre del año 2009, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional SEIN lograron una producción anual de 29,807.2 GWh, mayor en 249 GWh de las registradas el año anterior. Estuvieron sustentadas en el 63% por generación hidroeléctrica por 29 centrales hidroeléctricas; y el 37% restante por generación térmica proveniente de 26 centrales térmicas.

EGASA4%

EGEMSA4%EGESUR

0.5%SAN GABAN3%

ELECTROPERU34%

PRIVADAS55%

Distribución de la Energía Producida(Part. %)

9,317

9,435

179

10,877

PÚBLICA

PRIVADA

Producción por Tipo de Inversión(En GWh)

HIDRAULICA TERMICA

Las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE – Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú –, contribuyeron con una producción de 9,495.6 GWh, equivalente al 32% de la energía distribuida por el SEIN, habiendo sido superior en 289.2 al producido el año 2008, debido principalmente a la generación adicional que tuvo que efectuar Electroperú para asegurar el abastecimiento nacional, en el marco de lo establecido en Decreto de Urgencia N° 037 2008.

Energía Producida por la Corporación FONAFE (GWh)

854

819

782

781

756

739

708

822

822

806

760

845

707

683

766

732

766

731

758

708

809

851

805

889Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Año 2009 Año 2008

1. EGASA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 15 de marzo de 1994. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de generación de energía eléctrica. Su misión es generar energía eléctrica y suministrarla satisfaciendo a sus clientes a través de la mejora tecnológica contínua de procesos con una gestión basada en la ética, liderazgo y una alta vocación de servicio que contribuya al bienestar y al desarrollo de sus trabajadores y de la sociedad. Su visión esta orientado a consolidarse como la empresa generadora de electricidad líder dentro del sistema interconectado nacional, a través del desarrollo de una gestión empresarial de excelencia, para satisfacer las necesidades de sus clientes, contribuyendo a la integración y desarrollo de la sociedad. Operaciones Egasa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI; y las centrales térmicas de Chilina y Mollendo, las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y una potencia efectiva de 324.2 MW. Cabe señalar que Egasa en el año 2009 no ha contado con la disponibilidad de todos sus equipos de generación, en razón de retrasos presentados en el inicio de operación de los equipos de la C.T. de Mollendo reubicados en la ciudad de Pisco y convertidos para utilizar gas natural como insumo; y los mantenimientos que se tuvieron que realizar a algunos grupos de la C.H. Charcani II, de la C.H. Charcani V, de la C.T. Chilina y de la C.T. Mollendo.

1,618.6 1,564.2

0

742.9 866.2

144.5

Producción Venta Compra

Energía (GWh)

Marco Ejecución

La producción de energía de Egasa durante el año 2009 ascendió a 742.9 GWh, de los cuales el 91% provino de fuente hidraúlica y el 9% restante de fuente térmica, logrando contribuir con el 8% de la energía producida por las empresas de la Corporación Fonafe y con el 2% de energía distribuida por el SEIN. Las ventas de energía de la empresa de 866.2 GWh, fueron menores en 4% de las realizadas en el año 2008. Sus principales clientes estuvieron constituidos por Seal y la Sociedad Minera Cerro Verde.


9

El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 82.3%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Obtener la viabilidad del proyecto C.H. Lluta y Lluclla (0%), debido a que los estudios de pre inversión presentados por la empresa fueron observados por la DGPM, incrementándose así los plazos para la obtención de la viabilidad del proyecto. Índice de eficiencia del personal (71.6%), debido a la menor producción de energía respecto a lo previsto dado que el inicio de operación de la C.T. de Pisco ha sido pospuesta. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

MARCO2009

EJECUCION2009

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Índice Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) % 3.09 2.27 73.5%

Índice Rentabilidad sobre los Activos (ROA) % 3.71 2.74 73.9%

Índice Eficiencia del Gasto Administrativo % 5.12 4.64 100.0%

Índice Margen Bruto % 29.36 28.75 97.9%

Índice Disponibilidad de las Centrales de Generación % 92.14 76.00 82.5%

Índice de Control de Pérdidas de Agua en el Canal Pañe Jancolacaya % 7.00 8.09 86.5%

Índice Desconexiones Forzadas en las Centrales de Generación N° 2.13 1.47 100.0%

Índice Factor de Planta % 34.55 25.53 73.9%

Índice Margen Operativo % 23.11 21.29 92.1%

Índice Eficiencia de Personal % 7.98 5.71 71.6%

Índice Progreso de la Inversión Presupuestada % 70.00 111.62 100.0%

Ïndice de Nivel de Satisfacción del Cliente % 88.00 92.39 100.0%

Obtener la viabilidad del proyecto CH Lluta y Lluclla % 100.00 0.00 0.0%

Superar la auditoría de ISOS (9001, 14001) y OHSAS 18001 % 100.00 100.00 100.0%

82.3% Hechos Relevantes • Atraso en la construcción del gaseoducto para la

central térmica de Pisco. • Demora en el inicio del periodo pluvial pronosticado

entre el periodo enero abril 2009. Evaluación Financiera Los activos (S/. 996.8 MM) aumentaron en 2% respecto del año 2008, debido principalmente a la incorporación de las instalaciones de la central térmica de Pisco.

188 232 221 196 150

768 769 769 781 847

2005 2006 2007 2008 2009

Activos(En MM de S/.)

No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 144.2 MM) aumentaron en 24% respecto del año 2008, debido principalmente a la compra de energía, que a diferencia del año pasado no se realizó. El patrimonio (S/. 852.7 MM) disminuyó ligeramente en en 1% respecto del año 2008, debido principalmente a los menores resultados acumulados producto de la reducción de la utilidad por mayores gastos por recálculos de la compra de energía de ejercicios anteriores por parte del COES.

23 42 32 28 3393 93 90 89 111

840 866 868 861 853

2005 2006 2007 2008 2009

Estructura de Financiamiento(En MM de S/.)

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 128.1 MM) disminuyeron en 16% respecto del año 2008, debido principalmente a la menor producción de energía por mantenimiento de algunos grupos de la C.H. Charcani II, de la C.H. Charcani V, de la C.T. Chilina y de la C.T. Mollendo. La utilidad del ejercicio (S/. 19.3 MM) se redujo en 37% respecto del año 2008, debido principalmente a los gastos relacionados a los recálculos de compra de energía realizado por el COES para el periodo 20042008; además, de la renuncia al cobro del lucro cesante a la Sociedad Minera Cerro Verde.

17

44

4331

19

2005 2006 2007 2008 2009

Utilidad Neta(En MM de S/.)

El saldo final de caja (S/. 68.6 MM) tuvo un nivel de ejecución de 129% respecto a lo programado para el año 2009, debido principalmente al retraso en los avances en la ejecución y estudios de los principales proyectos como la Presa Bamputañe, la C.H. Molloco y la Presa Chalhuanca, entre otros. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

8.2

5.5

6.9 7.1

4.6

0.14 0.16 0.14 0.14 0.17

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 158.3 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 98%, debido principalmente al cobro de recálculos de venta de energía realizado por el COES para el periodo 2004 2008; además, de la proyección de intereses del laudo arbitral con Sociedad Minera Cerro Verde.


10

En relación al año 2008, disminuyeron en 20% debido principalmente a los menores ingresos por ventas ocasionadas por la menor producción de energía producto del mantenimiento de algunos grupos de la C.H. Charcani II, de la C.H. Charcani V, de la C.T. Chilina y de la C.T. Mollendo. En relación al IV trimestre 2009, disminuyeron en 15% principalmente a un ajuste de los ingresos adicionales por recálculos de venta de energía realizado por el COES. Los egresos operativos (S/. 108.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 113%, debido principalmente a los recálculos de transferencias de potencia y peaje de transmisión del periodo 2004 2007. En relación al año 2008, disminuyeron en 13% debido principalmente a los menores gastos financieros por varición del tipo de cambio. En relación al IV trimestre 2009, disminuyeron en 11% debido principalmente a la disminución de la provisión de egresos extraordinarios para recálculos de energía por parte del COES. Los gastos de capital (S/. 59.3 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 99%, siendo los proyectos de mayor relevancia la Presa Bamputañe, el Traslado de las turbinas a gas de Mollendo a Pisco y la Presa Pillones.

38

22

5449

60

27

10

29

44

59

2005 2006 2007 2008 2009

Gastos de Capital(En MM de S/.)

Presupuestado Ejecutado

El resultado económico (S/. 9.7 MM) revirtió las expectativas positivas respecto a su meta luego de una mayor ejecución de los principales proyectos de inversión, como la Presa Bamputañe, la Central Térmica de Pisco y la Presa Pillones. El gasto integrado de personal GIP (S/. 12.3 MM) alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 84%, debido principalmente al menor gasto en sueldos y salarios y honorarios profesionales.

Planilla130

Locadores9

Servicios de Terceros

22

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 4 respecto al año anterior, principalmente para cubrir puestos vacantes.

132

129130

126

130

2005 2006 2007 2008 2009

Planilla(En número)

Información Operativa EJECUCION MARCO EJECUCION

2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 915,244 1,618,595 742,920 Hidraúlica MWh 805,713 807,056 674,113 Térmica MWh 109,531 811,539 68,808CONSUMO PROPIO MWh 8,776 27,820 6,376COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 15,518 144,463 144,463PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 16,042 26,621 14,780VENTA DE ENERGÍA MWh 905,943 1,564,154 866,228 Mercado Regulado MWh 373,066 344,769 466,697 Mercado Libre MWh 424,489 408,472 393,705 Mercado Spot - COES MWh 108,387 810,913 5,826PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 121 128 137.53POTENCIA INSTALADA MW 332.14 332.14 332.14POTENCIA EFECTIVA MW 324.16 324.16 324.16CLIENTES En N° 3 3 4COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 97.28% 92.14% 76.00%COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 8,139,167 21,165,296 4,440,708

Planilla N° 126 141 130 Gerentes N° 5 5 5 Ejecutivos N° 23 28 26 Profesionales N° 20 21 20 Técnicos N° 61 70 62 Administrativos N° 17 17 17Locación de Servicios N° 13 12 9Servicios de Terceros N° 25 22 22 Personal de Services N° 25 22 22Pensionistas N° 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 7 12 16TOTAL N° 171 187 177

PERSONAL

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2. EGEMSA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 7 de abril de 1994. Su objeto es prestar servicio de generación eléctrica. Su misión es generar y comercializar energía eléctrica a satisfacción de los clientes, con crecimiento sostenido y rentable garantizando la seguridad, la salud ocupacional y preservando el medio ambiente. Su visión es ser una empresa líder, en permanente expansión de su oferta de generación eléctrica. Operaciones Egemsa cuenta con la C.H. Machupicchu y la C.T. Dolorespata que le permiten alcanzar una potencia instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 99.2 MW.

743.4 704.2

1.1

757.7 727.3

7.7


Energía(GWh)

Marco Ejecución


11

Al cierre del año 2009, la producción de energía de Egemsa ascendió a 757.7 GWh, proveniente de fuente hidraúlica, logrando contribuir con el 8% de la energía producida por las empresas de la Corporación Fonafe y con el 3% de energía distribuida por el SEIN. Las ventas de energía alcanzaron a los 727.3 GWh, superando en 1.3% a lo obtenido en el año 2008. Sus principales clientes estuvieron constituidos por Incasac, Conenhua y Electro Sur Este.

Regulado43%Libre

47%

Spot - COES10%

Venta de Energía por Destino(Participaciones)

El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 93.9%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ejecución del gasto de responsabilidad social empresarial (34.2%), debido principalmente a la postergación de realización de obras como consecuencia de las constantes lluvias en la región. Progreso de la inversión presupuestada (88.5%), debido principalmente a que parte de los desembolsos destinados a la ejecución del proyecto Obras de rehabilitación II fase C.H. Machupicchu se postergaron para el año 2010 de acuerdo al cronograma de pagos actualizado. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

MARCO2009

EJECUCION2009


Rendimiento sobre el Patrimonio - ROE % 2.89 3.58 100.0%

Rendimiento sobre el Activo - ROA % 4.38 6.43 100.0%

Eficiencia del Gasto Administrativo % 9.76 6.37 100.0%

Margen Bruto % 45.61 50.09 100.0%

Disponibilidad de Centrales de Generación CH Machupicchu % 98.72 98.93 100.0%

Desconexiones forzadas de los grupos CH Machupicchu % 0.17 0.11 100.0%

Factor de Planta de la CH Machupicchu % 96.39 97.96 100.0%

Progreso de la Inversión Presupuestada % 100.00 88.46 88.5%

Ejecución del gasto de responsabilidad social empresarial % 100.00 34.17 34.2%

Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones % 100.00 95.45 95.5%

Horas Hombre de Capacitación HH 15,447.00 21,946.00 100.0%

Ejecución del gasto del Plan Anual de Capacitación % 100.00 90.40 90.4%

Re Certificación ISO 9001 y Sostenimiento de ISO 14001 y OHSAS 18001 % 100.00 100.00 100.0%

Nivel de Satisfacción del Cliente % 90.00 92.60 100.0%

Nivel de aceptación de la Imagen Empresarial % 55.00 59.63 100.0%

93.9% Hechos Relevantes Se otorgó la buena pro de la Licitación Pública 001 2008 Obras de rehabilitación de la II fase C.H. Machupicchu al Grupo Graña y Montero, que le permitirá a la empresa en los siguientes meses duplicar su capacidad de producción..

Evaluación Financiera Los activos (S/. 693.2 MM) aumentaron en 14% respecto del año 2008, debido principalmente a la incorporación de los avances del proyecto Obras de rehabilitación II fase C.H. Machupicchu.

95 55 48 67 84

452 514 522 539609

2005 2006 2007 2008 2009


No Corriente Corriente

Los pasivos (S/. 29.0 MM) aumentaron en 17% respecto del año 2008, debido principalmente al mayor pago por impuesto a la renta diferido. El patrimonio (S/. 664.2 MM) se incrementó en 14% respecto del año 2008, producto del aporte de capital de S/. 61.8 MM realizado por FONAFE para financiar la ejecución del proyecto Obras de rehabilitación II fase C.H. Machupicchu.

15 10 10 24 124 3 2 1 17

528 557 558 582

664

2005 2006 2007 2008 2009


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio

Las ventas netas (S/. 101.6 MM) aumentaron en 5% respecto del año anterior, por el incremento de la demanda de energía y potencia de los clientes del mercado regulado. La utilidad del ejercicio (S/. 23.8 MM) disminuyo en 41% respecto del año anterior, producto principalmente de los menores ingresos financieros por variación del tipo de cambio.

2218

20

40

24

2005 2006 2007 2008 2009


El saldo final de caja (S/. 25.5 MM) tuvo un nivel de ejecución de 145%, debido principalmente a que no se realizaron los gastos de capital previstos durante el periodo 2009; siendo el proyecto Obras de rehabilitación II fase C.H. Machupicchu el de mayor implicancia, dado que sólo se logró ejecutar el 90% de los S/. 167.2 MM presupuestados.


12

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:

6.4 5.6

4.7

2.8

7.0

0.04 0.02 0.02 0.04 0.04

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 104.4 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 104%, debido principalmente a los mayores ingresos financieros por variación del tipo de cambio. En relación al año 2008, aumentaron en 3% por el mismo efecto señalado. En relación al IV trimestre 2009, se incrementó en S/.0.02 MM debido principalmente a la actualización de los ingresos financieros por variación del tipo de cambio. Los egresos operativos (S/. 64.3 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 103%, debido principalmente a los mayores gastos financieros por variación del tipo de cambio y al incremento en la compra de energía eléctrica. En relación al año 2008, aumentaron en 63% debido principalmente a la variación del tipo de cambio. En relación al IV trimestre 2009, se incrementaron en 4% por ajustes del volumen de la compra de energía. Los gastos de capital (S/. 157.8 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 88%, debido al atraso en la ejecución del proyecto de rehabilitación de la II fase de la C.H. Machupicchu.

1633

9

96

178

4 0 2 6

158

2005 2006 2007 2008 2009


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 55.9 MM) resultó mayor a lo previsto debido a los retrasos que se presentaron en la ejecución del proyecto de rehabilitación de la II fase de la C.H. Machupicchu. El gasto integrado de personal GIP (S/. 10.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 91%, como producto del menor gasto en sueldos, salarios, asesorías y consultorías.

Planilla79

Locadores6


54

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla del año 2009 no tuvo mayor variación respecto al año 2008.

79 79

77

79 79

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 751,411 743,402 757,680 Hidraúlica MWh 748,281 741,288 757,680 Térmica MWh 3,130 2,113 0CONSUMO PROPIO MWh 5,452 5,543 5,184COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 775 1,138 7,723PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 29,102 34,773 32,922VENTA DE ENERGÍA MWh 717,631 704,224 727,298 Mercado Regulado MWh 280,882 296,916 310,629 Mercado Libre MWh 335,032 373,304 342,573 Mercado Spot - COES MWh 101,718 34,005 74,096PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 126.15 120.28 124.43POTENCIA INSTALADA MW 106.07 106.07 106.07POTENCIA EFECTIVA MW 99.24 99.24 100.25CLIENTES En N° 14 13 12COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 99.21 98.72% 98.93%COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 0 12,500 0

Planilla N° 79 79 79 Gerentes N° 7 7 7 Ejecutivos N° 15 15 15 Profesionales N° 26 26 27 Técnicos N° 26 26 25 Administrativos N° 5 5 5Locación de Servicios N° 6 6 6Servicios de Terceros N° 54 54 54 Personal de Cooperativas N° 14 14 14 Personal de Services N° 40 40 40Pensionistas N° 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 26 26 23TOTAL N° 165 165 162

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL

3. EGESUR Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 11 de octubre de 1994.

Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica.

Su misión es ser una empresa competitiva y sustentable, generando energía eléctrica de calidad y liderando el aprovechamiento de la energía renovable bajo el principio de desarrollo sostenible.

Su visión es generar energía eléctrica de calidad para satisfacer la demanda de sus clientes, contribuyendo a la mejora de vida de la población, del país, con efectividad, preservando el medio ambiente, utilizando tecnología adecuada con personal competente, y dando el máximo valor a la inversión de los accionistas. Operaciones

Egesur cuenta con las centrales hidroeléctricas Aricota I y Aricota II, y las centrales térmicas Calana y Moquegua, que le permiten alcanzar una potencia


13

instalada de 61.3 MW y una potencia efectiva de 60.4 MW. Al cierre del 2009, Egesur no conto con la total disponibilidad de sus equipos de generación eléctrica, por retrasos en la operación de C.T. de Calana reubicada en la ciudad de Pisco y convertidos para que funcionen a gas natural, aunado a las paradas de los grupos de la C.H. Aricota I que estuvieron en mantenimiento.

224.7

262.2

42.0

102.3

147.0

50.5


Energía (GWh)

Marco Ejecución

Al cierre del año 2009, la producción de energía de Egesur ascendió a 102.3 GWh, proveniente de fuente hidraúlica, logrando contribuir con el 1% de la energía producida por las empresas de la Corporación Fonafe y con el 0.3% de energía distribuida por el SEIN. La venta de energía de la empresa alcanzo a los 147 GWh, menor en 14% del realizado el año 2008. Sus principales clientes estuvieron constituidos por Edelnor y Electro Sur Medio.

Regulado44%

Libre56%

Spot - COES0%


El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94.6%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Eficiencia del gasto administrativo (53%), debido principalmente a la menor producción de energía por la postergación del inicio de operación de la C.T. Independencia en Pisco. Control del gasto administrativo (77%), debido principalmente a que se superó el gasto previsto, producto del pago por cese por mutuo disenso de dos trabajadores y las indemnización de dos funcionarios.

PRINCIPALES INDICADORESUNIDAD DE

MEDIDAMARCO

2009EJECUCION

2009NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE % 5.52 5.72 100.0%

Rentabilidad sobre los Activos - ROA % 4.36 5.83 100.0%

Eficiencia del Gasto Administrativo % 7.19 13.52 53.2%

Margen Bruto % 16.95 30.48 100.0%

Disponibilidad de generación de EGESUR % 97.73 98.32 100.0%

Energía no suministrada % 0.15 0.02 100.0%

Mantenimiento Correctivo % 0.14 0.00 100.0%

Control del Gasto Administrativo N° 2.94 3.82 77.0%

Gasto Integral de Personal N° 7.81 6.46 100.0%

Generación interna de recursos / Venta de energía producida % 49.47 80.20 100.0%

Margen Operativo N° 1.53 2.04 100.0%

Desarrollo de Estudios Hidroenergéticos - Pre Inversión % 95.00 100.00 100.0%

Control de Residuos Peligrosos (m3/s)/m 100.00 100.00 100.0%

94.6% Hechos Relevantes Atraso en la construcción del gaseoducto para la central térmica de Pisco.

Evaluación Financiera Los activos (S/. 201.9 MM) aumentaron en 3% respecto del año 2008, debido principalmente a que se incorporó el valor de las instalaciones de la central térmica de Pisco.

18 22 28 25 22

168 155 142171 180

2005 2006 2007 2008 2009


No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 32.7 MM) disminuyeron en 11% respecto del año anterior, debido principalmente a la reducción del saldo por pagar por compra de energía. El patrimonio (S/. 169.1 MM) aumentó en 6% respecto del año anterior, debido principalmente a la reducción de la pérdida acumulada por las mayores utilidades al final del ejercicio como producto de la facturación de recálculos de venta de energía.

8 3 29 1019 16 17

28 23

158 159 152 160169

2005 2006 2007 2008 2009


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 28.3 MM) disminuyeron en 0.4% respecto del año 2008, debido principalmente a la reducción de la demanda de energía y potencia de los clientes del mercado spot. La utilidad del ejercicio (S/. 9.7 MM) aumentaron en 1,441% respecto del año 2008, debido a la mayor facturación de venta de energía y potencia por recálculos de ejercicios anteriores realizados por el COES.


14

-9.0

-1.0

1.4

0.6

9.7

2005 2006 2007 2008 2009


El saldo final de caja (S/. 4.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 58%, debido principalmente a la mayor inversión en la ejecución del proyecto Conversión a gas de los motores de la C.T. Calana.


2.1

8.5

18.3

2.8 2.3

0.18

0.12 0.12

0.23 0.19

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 56.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 101%, debido principalmente al recálculo por venta de energía y potencia de ejercicios anteriores realizado por el COES. En relación al año 2008, se incrementaron en 87% debido a los mayores ingresos por recálculos de venta de energía realizado por el COES.

En relación al IV trimestre 2009, se incrementó en S/.0.01 MM debido a la actualización de los ingresos financieros por variación del tipo de cambio.

Los egresos operativos (S/. 36.7 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 91%, debido principalmente al menor gasto en compra de combustible para generación por retrasos en el inicio de operación de la central térmica de Pisco. En relación al año 2008, aumentaron en 57% debido al incremento del gasto en compra de energía en ejercicios anteriores por un recálculo del COES.

En relación al IV trimestre 2009, se incrementó en S/.0.06 MM debido principalmente al incremento del gasto por la contratación de personal por service.

Los gastos de capital (S/. 14.3 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 96%, debido principalmente al retraso en la compra de repuestos para los grupos de generación eléctrica y la compra de vehículos prevista.

3

24 23

38

15

1 1 1

32

14

2005 2006 2007 2008 2009



El resultado económico (S/. 5.2 MM) tuvo un nivel de ejecución de 5,695%, debido principalmente al menor gasto en compra de combustible para generación por retrasos del inicio de operación de la central térmica de Pisco. El gasto integrado de personal GIP (S/. 6.5 MM) representó el 83% de lo programado, debido principalmente al retraso en las convocatorias de algunas asesorías y consultorías.

Planilla67

Locadores0Servicios de

Terceros23

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 3 respecto al año anterior,por haberse cubierto puestos vacantes.

79 7872

64 67

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 108,421 224,689 102,256 Hidraúlica MWh 108,421 111,876 102,256 Térmica MWh 0 112,812 0CONSUMO PROPIO MWh 1,164 1,123 1,120COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 66,774 41,993 50,512PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 3,457 3,370 4,044VENTA DE ENERGÍA MWh 170,574 262,187 147,043 Mercado Regulado MWh 132,702 173,350 64,370 Mercado Libre MWh 35,025 22,331 82,673 Mercado Spot - COES MWh 2,847 66,506 0PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 101.59 101.76 165.48POTENCIA INSTALADA MW 61.3 61.3 61.3POTENCIA EFECTIVA MW 60.4 60.4 60.4CLIENTES En N° 3 1 2COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 57.3% 80.6% 55.9%COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 0 906,379 0

Planilla N° 64 67 67

Gerentes N° 4 4 3 Ejecutivos N° 25 25 25 Técnicos N° 31 34 35 Administrativos N° 4 4 4Locación de Servicios N° 4 4 0Servicios de Terceros N° 23 23 23 Personal de Services N° 23 23 23Pensionistas N° 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 10 13 15TOTAL N° 101 107 105

PERSONAL

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

4. ELECTROPERÚ Es una empresa de derecho privado del Fondo Consolidado de Reservas FCR, constituida el 5 de setiembre de 1972. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica. Su misión es ser la empresa dedicada a la generación de electricidad en el Perú, que comercializándola al por mayor, satisface los requerimientos de sus clientes en


15

forma eficiente y competitiva, maximizando la rentabilidad, contando para ello con personal calificado y un sistema de calidad con certificación ISO, y el compromiso de preservar el medio ambiente. Su visión es mantener el liderazgo empresarial en el negocio de generación eléctrica en el Perú. Operaciones Electroperú cuenta con la C.H. Santiago Antúnez de Mayolo SAM y la C.H. Restitución RON , que conforman el Complejo Mantaro y la C.T. de Tumbes; permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1,027 MW y una potencia efectiva de 884 MW.

6,889.3

8,832.7

2,549.1

7,156.7

8,716.7

1,821.1


Energía(GWh)

Marco Ejecución

La producción de energía de Electroperú en el año 2009 ascendió a 7,156.7 GWh, proveniente en 98.5% de fuente hidraúlica y 1.5% de fuente térmica, logrando contribuir con el 75% de la energía producida por las empresas de la Corporación Fonafe y con el 24% de energía distribuida por el SEIN. Las ventas de energía alcanzaron a 8,716.7 GWh, menor en 5% a lo obtenido en el mismo periodo del año 2008. Sus principales clientes estuvieron constituidos por las empresas Edelnor, Hidrandina, Luz del Sur y Sociedad Minera Cerro Verde.

Regulado61%

Libre24%

Spot - COES15%


El Plan Operativo

El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99.1%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Índice de rentabilidad sobre el patrimonio ROE (93.8%), debido principalmente al menor nivel de utilidad neta alcanzada por efecto del impuesto a la renta.

Índice de rentabilidad sobre los activos ROA (98.4%) debido principalmente al menor nivel de utilidad operativa por los gastos adicionales por recálculos de compra de energía realizado por el COES.


MEDIDAMARCO

2009EJECUCION

2009NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Índice de Rentabilidad Patrimonial - ROE % 12.90 12.10 93.8%

Índice de Rentabilidad Operativa - ROA % 12.60 12.40 98.4%

Eficiencia del Gastos Administrativo % 2.70 2.50 100.0%

Margen Bruto % 41.10 40.90 99.5%

Factor de disponibilidad de las unidades de generación % 97.55 96.94 99.4%

Índice participación del volumen de ventas en los mercados a precio libre. % 24.00 24.00 100.0%

Margen de rendimiento anual con relación al mercado bancario % 2.11 2.33 100.0%

Índice de atención de solicitudes de pedidos de adquisiciones % 90.00 94.00 100.0%

Concluir con el Estudio Definitivo de las presas Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Huari

% 30.00 30.00 100.0%

Concluir con el Perfil para la construcción de las presas Norma Antacocha y Tunshu

% 100.00 100.00 100.0%

99.1% Hechos Relevantes

• Inversión en la generación de energía adicional para el SEIN por encargo del MINEM.

• Celebración del contrato de venta de hasta 70 MW de potencia con la empresa ecuatoriana Corporación Nacional de Energía, empresa ecuatoriana, con vigencia hasta el 31.03.2010.

• Continúa el proceso judicial de la divergencia con Luz del Sur por una deuda que asciende a S/.30.75MM.

Evaluación Financiera

Los activos (S/. 3,386.3 MM) disminuyeron en 2% respecto del año anterior, debido principalmente a la depreciación valorizada en S/.116.3 MM que sufrieron los principales inmuebles, maquinarias y equipos de la empresa.

507 628 388 535 612

3,273 3,1483,020 2,904 2,774

2005 2006 2007 2008 2009



Los pasivos (S/. 1,159.6 MM) se redujeron en 11% respecto del año 2008, debido principalmente a la amortización de la deuda contraída con el MEF.

El patrimonio (S/. 2,226.7 MM) aumentó en 5% respecto del año 2008, debido principalmente al incremento de los resultados acumulados por la mayor utilidad obtenida a raíz de la reducción del gasto en compra de energía.

396 439242 312

630

1,278 1,155 1,069 997

529

2,106 2,181 2,097 2,129 2,227

2005 2006 2007 2008 2009



Los ingresos por ventas (S/. 1,210.3 MM) disminuyeron en 1% respecto del año 2008, debido principalmente a la menor tarifa promedio cobrada durante el presente ejercicio.


16

La utilidad del ejercicio (S/. 269.2 MM) se incrementó en 50% respecto del año 2008, debido principalmente a la reducción de las compras de energía por la indisponibilidad de Edegel para suministrar energía ante la falta de gas natural y a las menores pérdidas por variación del tipo de cambio.

185

246

154

180

269

2005 2006 2007 2008 2009


El saldo final de caja (S/. 435 MM) tuvo un nivel de ejecución de 99%, debido principalmente a la reducción de las operaciones relacionadas a la capacidad adicional de generación según el D.U. N° 037 2008.


1.3 1.4 1.6

1.7

1.0

0.80 0.73

0.62 0.61

0.52

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 1,252.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 97%, debido principalmente a los menores ingresos por venta de energía por la reducción de la demanda de las empresas distribuidoras y clientes finales. En relación al año 2008, disminuyeron en 1% debido al menor volumen de las ventas realizadas al mercado regulado. Respecto al IV trimestre, no se presentaron diferencias.

Los egresos operativos (S/. 706.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 100%, impulsado principalmente por los mayores egresos destinados a la puesta en marcha de los grupos asignados a cubrir la capacidad de generación adicional de energía de acuerdo al D.U. 0372008; aunado al incremento de los gastos financieros por variación del tipo cambio. En relación al año 2008, disminuyeron en 12% debido principalmente a las menores compras de energía realizadas.

En relación al IV trimestre, se incrementó en S/.0.8MM debido principalmente al recálculo de compra de energía de ejercicios anteriores realizado por el COES.

Los gastos de capital (S/. 25.4 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 72%, debido a atrasos en la ejecución de sus principales programdas, como el mejoramiento de los servicios auxiliares de la C.H. SAM, la adecuación al sistema de radio enlace digital y la compra de equipos

diversos para el complejo hidroeléctrico Mantaro, la C.T. de Tumbes y la sede administrativa de Lima.

3337

28

43

35

14 1316

30

25

2005 2006 2007 2008 2009


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 529.6 MM) cumplió con el 96% de lo programado, debido principalmente a los menores ingresos por venta de energía por la reducción de la demanda por parte de las empresas distribuidoras y clientes finales. El gasto integrado de personal GIP (S/. 44.5 MM) representó el 90% de la meta prevista, debido principalmente al menor gasto en sueldos y salarios por no haberse cubierto las plazas de jefaturas vacantes.

Planilla262

Locadores0


5

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla disminuyó en 1 respecto al año anterior, de acuerdo al proceso de jubilación de los trabajadores.

249

257

264 263 262

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 6,689,817 6,889,302 7,156,718 Hidraúlica MWh 6,651,229 6,800,703 7,048,892 Térmica MWh 38,587 88,598 107,826CONSUMO PROPIO MWh 56,065 129,232 63,495COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 2,774,772 2,549,116 1,821,142PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 208,332 476,532 197,627VENTA DE ENERGÍA MWh 9,200,192 8,832,653 8,716,739 Mercado Regulado MWh 6,606,450 5,582,000 5,283,819 Mercado Libre MWh 2,013,433 2,299,815 2,094,462 Mercado Spot - COES MWh 580,309 950,839 1,338,458PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 137.95 132.96 152POTENCIA INSTALADA MW 1,027 1,027 1,027POTENCIA EFECTIVA MW 884 884 884CLIENTES En N° 22 20 23COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 97.66% 98.79% 96.94%COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 2,348,858 3,928,416 1,483,220

Planilla N° 263 271 262 Gerentes N° 5 5 5 Ejecutivos N° 10 16 10 Profesionales N° 90 92 90 Técnicos N° 100 101 103 Administrativos N° 48 48 51 Personal Reincorporado N° 10 9 3

Locación de Servicios N° 0 0 0Servicios de Terceros N° 3 3 5 Personal de Services N° 3 3 5

Pensionistas N° 178 179 175 Regimen 20530 N° 178 179 175

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 24 17 24TOTAL N° 468 470 466

PERSONAL

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


17

5. SAN GABÁN

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 6 de diciembre de 1994.

Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica.

Su misión es generar energía eléctrica confiable y de calidad con tecnología de punta, para el Sistema Interconectado Nacional y países limítrofes con adecuados niveles de competitividad, contribuyendo al desarrollo regional y nacional sustentado en una organización eficiente e innovadora en permanente proceso de mejora continua.

Su visión ser una empresa rentable, competitiva, reconocida por proveer energía confiable y de calidad, promoviendo el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de la cuenca, basado en la permanente innovación tecnológica y desarrollo de su personal, el cumplimiento de las normas del medioambiente y con proyección de servicio a la región. Operaciones

San Gabán cuenta con la C.H. San Gabán, la C.T. Bellavista y la C.T. Taparachi, que le permiten alcanzar una potencia instalada de 123 MW y una potencia efectiva de 121 MW.

679.7 680.4

66.3

736.1 731.3

32.1


Energía(GWh)

Marco Ejecución

La producción de energía de la empresa en el año 2009 alcanzaron a 736.1 GWh, preovenientes en 99.7% de fuente hidraúlica y el 0.3% restante de fuerne térmica, logrando contribuir con el 8% de la energía producida por las empresas de la Corporación Fonafe y con el 2% de energía distribuida por el SEIN.

Sus ventas de energía fueron de 731.3 GWh, superando en 5% a sus ventas del año 2008. Sus principales clientes estuvieron constituidos por las empresas Electro Puno, Manufacturas del Sur y Minsur.

Regulado60%

Libre15%

Spot - COES25%


El Plan Operativo

El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 94.7%, siendo

los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Eficiencia de inversiones (14.9%) debido principalmente a los retrasos en la ejecución del proyecto Regulación del río Pumamayo y en los estudios del proyecto C.H. San Gabán III.

Índice de fallas de la línea de transmisión (81.8%) debido principalmente al incremento de las salidas de las líneas por fallas bifásicas durante los meses de noviembre y diciembre, dado un aumento de las descargas atmosféricas. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

MARCO2009

EJECUCION2009


Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) % 9.73 8.81 90.5%

Rendimiento sobre el Activo (ROA) % 7.55 7.79 100.0%

Eficiencia de los Gastos Administrativos % 6.18 4.46 100.0%

Disponibilidad de Unidades de Generación % 97.65 97.35 99.7%

Margen de la Utilidad Neta % 29.58 28.98 98.0%

Administración Eficiente de los Saldos de Caja % 25.22 31.38 100.0%

Grado de Satisfacción del Cliente % 90.00 96.15 100.0%

Margen Comercial % 66.38 75.29 100.0%

Índice de desconexiones forzadas Desconex/mes/grupo 0.14 0.07 100.0%

Índice de fallas de la línea de TransmisiónTotal fallas por cada 100

Km. Linea2.74 3.35 81.8%

Factor de Planta de las Centrales de Generación de Generación de Energía % 66.97 71.00 100.0%

Eficiencia de los Gastos de Comercialización % 2.55 1.67 100.0%

Eficiencia de los Costos de Generación de Energía % 54.20 56.40 96.1%

Actividades de implementación del programa de RSE % Ejec. N° Actividades 100.00 100.00 100.0%

Generación de Energía GWh 709.41 738.21 100.0%

Eficiencia de Inversiones % 100.00 14.87 14.9%

Horas Hombre de Capacitación HH 4500.00 5181.00 100.0%

Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación % 100.00 100.00 100.0%

Indice de Gestión en Incremento de volúmenes de agua en época de estiaje % 3.24 3.27 100.0%

Sostenibilidad ISO 14001:1996 Medio Ambiente % 100.00 100.00 100.0%

Sostenibilidad OHSAS 18000:1999 seguridad y salud ocupacional en la actividad de generación

% 100.00 100.00 100.0%

Administración Eficiente del Riesgo Cambiario % 100.00 97.64 97.6%

Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 % 100.00 100.00 100.0%

94.7% Hechos Relevantes

• Se llevaron a cabo reuniones con representantes de la banca nacional para evaluar la posibilidad de convertir la deuda en yenes con el JBIC en una deuda en soles.

• Se llevó a cabo la ejecución de la medida cautelar interpuesta por la municipalidad distrital de San Gabán ascendente a S/. 3.5 MM, cuya recuperación se encuentra siendo gestionada.

• Minsur, uno de los principales clientes de la empresa, interpuso un reclamo por un monto sin IGV ascendente a S/. 11.5 MM.


Los activos (S/. 535.2 MM) disminuyeron en 7% respecto del año anterior, debido principalmente a que disminuyeron las cuentas por cobrar dado el mejor índice de cobranza; además, de la reducción de las ventas en el mes de diciembre del 2009.

71 63 91 123 97

487 471471 451

438

2005 2006 2007 2008 2009


No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 187.9 MM) disminuyeron en 26% respecto del año 2008, debido a la amortización de las cuotas de la deuda en yenes con el JBIC. El patrimonio (S/. 347.3 MM) aumentó en 8% respecto del año 2008, debido principalmente al incremento de los resultados acumulados por mayores utilidades ante


18

la reducción de las pérdidas por variación del tipo de cambio.

42 37 5271

53

225196 183 182

135

290 301328 321

347

2005 2006 2007 2008 2009



Las ventas netas (S/. 105.4 MM) disminuyeron en 13% respecto del año anterior, debido principalmente a que los recálculos de energía y potencia no beneficiaron a la empresa como en el ejercicio 2008.

La utilidad del ejercicio (S/. 31.1 MM) se incrementó en 463% respecto del año 2008, debido principalmente a la disminución de los gastos financieros por variación del tipo de cambio.

54

20

216

31

2005 2006 2007 2008 2009


El saldo final de caja (S/. 50.9 MM) tuvo un nivel de ejecución de 131%, debido principalmente a la menor compra de energía producto de las mejores condiciones hidrológicas que permitió incrementar la producción.

La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico:

1.7 1.7

1.8

1.7

1.8

0.92 0.77 0.71

0.79 0.54

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia


Los ingresos operativos (S/. 132.4 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 98% debido principalmente a la reducción de la tarifa en el mercado spot (costo marginal) por la mayor disponibilidad de recursos hidrológicos. En relación al año 2008, aumentaron 8% debido a los mayores ingresos por venta de energía del periodo. En relación al IV trimestre, no hubieron cambios.

Los egresos operativos (S/. 54.8 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 74% debido principalmente al menor gasto en compra de energía por mejores condiciones hidrológicas que permitieron incrementar la producción. En relación al año 2008, el incremento fue de 17%

debido principalmente a los recálculos de compra de energía realizados por el COES. En relación al IV trimestre, no se presentaron diferencias.

Los gastos de capital (S/. 1.2 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 18%, debido principalmente a los retrasos en la ejecución del proyecto Regulación del río Pumamayo y de los estudios del proyecto C.H. San Gabán III.

4

8

27

13

6

23

24

1

2005 2006 2007 2008 2009



El resultado económico (S/. 76.4 MM) representa el 144% de lo programado, debido principalmente a la menor compra de energía eléctrica por las mejores condiciones hidrológicas que le permitieron a la empresa tener una mejor producción de energía. El gasto integrado de personal GIP (S/. 10.0 MM) representó el 87% de su meta programada como consecuencia del retraso en el gasto de asesorías, consultorías y auditorías.

Planilla79

Locadores9


39

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla no tuvo mayor variación respecto al año anterior.

79 79

75

79 79

2005 2006 2007 2008 2009


Información Operativa

EJECUCION MARCO EJECUCION

2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 741,475 679,711 736,076 Hidraúlica MWh 738,911 656,687 733,754 Térmica MWh 2,564 23,023 2,322CONSUMO PROPIO MWh 3,579 3,775 3,861COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 0 66,320 32,066PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 39,610 61,894 32,954VENTA DE ENERGÍA MWh 698,285 680,362 731,327 Mercado Regulado MWh 327,839 455,439 436,731 Mercado Libre MWh 210,735 122,662 113,388 Mercado Spot - COES MWh 159,712 102,261 181,207PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 124.10 112.30 92POTENCIA INSTALADA MW 123 121.5 122POTENCIA EFECTIVA MW 121 121.501 122CLIENTES En N° 3 3 4COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 69.81% 72.12% 71.2%COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 198,865 68,420 171,000

Planilla N° 79 82 79 Gerentes N° 6 6 6 Ejecutivos N° 18 19 17 Profesionales N° 26 27 27 Técnicos N° 29 30 29Locación de Servicios N° 12 10 9Servicios de Terceros N° 53 53 39 Personal de Services N° 53 53 39Pensionistas N° 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 6 8 7TOTAL N° 150 153 134

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

PERSONAL


19

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS

La venta de energía a usuarios finales en el año 2009 ascendió a 27,258 GWh, mayor en 1.1% en relación al año anterior. Las empresas de distribución eléctrica bajo el ámbito de FONAFE participaron en el mercado en el 20% de las ventas generales (5,361GWh), destacando Hidrandina con 1,228 GWh, Electronoroeste con 803 GWh y Seal 693 GWh.

Venta de Energía(En GWh)

PRIVADO, 21,895

HDNA, 1,228

ELCE, 624

ENSA, 541

ELOR, 436

ELSE, 390ELSU, 281ELPU, 189

Otros, 5,363

ELUC, 178

SEAL, 693

ENOSA, 803

Adicionalmente, la empresa Electro Ucayali S.A. realizó ventas al COES por 11.2 GWh. El 95% de las ventas de energía de las empresas bajo el ámbito de FONAFE correspondieron al mercado regulado y el 5% restante al mercado libre. La empresa Electrocentro fue la que tuvo mayor participación en el mercado libre con 105 GWh en el año 2009.

Venta de Energía por Mercado(En GWh)

1,197

802656

519 510 436318 279

189 169

9

73

31105

37

1

31

HD

NA

EN

OS

A

SE

AL

ELC

E

EN

SA

ELO

R

ELS

E

ELS

U

ELP

U

ELU

C

LIBRE

REGULADO

El total de clientes atendidos en el mercado por las empresas distribuidoras de electricidad durante el año 2009 ascendieron a 4,869 miles, mayor en 5% al registrado en el año anterior. Las empresas distribuidoras de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE atendieron al 59% de clientes del mercado. La empresa Electro Oriente, constituida como sistema aislado, explicó en 6% de dicha participación. Con relación al año 2009, el crecimiento en número de clientes responde un crecimiento del orden de 7%.

Número de Clientes(En Miles)

41

52

118

172

261

279

292

306

313

502

539

1,994

ADINELSA

ELUC

ELSU

ELOR

ELPU

ENSA

SEAL

ELSE

ENOSA

ELCE

HIDRANDINA

PRIVADAS

El mercado de las empresas distribuidoras de electricidad constituido por todo el territorio nacional, es atendido por las empresas de la Corporación Fonafe con excepción de Lima e Ica, alcanzando al 96% de área geográfico de nuestro territorio nacional. 6. ADINELSA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 02 de diciembre de 1994. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica rural ejecutada por las entidades del Estado.

Su misión es brindar servicios de electrificación rural con calidad, administrando eficazmente la infraestructura eléctrica recibida del Estado, generando valor para la empresa, que permita su sostenibilidad, desarrollando a su personal en un clima laboral de confianza y apoyando a los gobiernos locales y regionales en la electrificación rural del país.

Su visión es ser una empresa concesionaria líder en electrificación rural, que contribuya al desarrollo socio económico, especialmente en zonas de pobreza y extrema pobreza. Operaciones La potencia instalada de Adinelsa es de 31.6 MWh y la efectiva de 25.3 MWh. La infraestructura que administra está constituida por centrales hidroeléctricas, grupos térmicos, centrales eólicas, pequeños sistemas eléctricos, líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo distribuida de la siguiente manera: Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras y COES 53.02

(+) Energía generada en centrales propias 102.79

( ) Pérdidas en sistema en transmisión 16.49

( ) Consumo propio en centrales y subestaciones 1.54

( ) Venta de energía en MAT y AT 0.00

Energía Entregada a Distribución 137.78


20

La energía generada, proveniente de diversas centrales térmicas e hidráulicas, tiene la siguiente estructura:

99%

1%

Estructura de la venta de energía

Hidraulica Termica En el año 2009, la empresa atendió a un total de 160,244 clientes, de los cuales en un 75% a través de empresas concesionarias y el 25% restante a cargo de municipalidades y otros.

Número de Clientes

128,793

106,593 111,782 116,241 119,386

-28,151

34,04637,023

40,858

2005 2006 2007 2008 2009

A cargo de municipalidades y otros

A cargo de concesionarias

El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, debido a que el indicador “Frecuencia de interrupciones – FEK” (93%) superó la meta prevista de interrupciones, a pesar que el tiempo total de las mismas no fue superado. Las interrupciones se dieron principalmente en las centrales hidroeléctricas de Hongos, Charape, Santa Leonor y Gracias a Dios por fallas mecánicas y por las intensas lluvias que se dieron durante los meses de febrero y marzo. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTOSupervisión Comercial a Empresas Concesionarias (4) Número 4.00 4.00 100.00%Consumo de Energía por Cliente BT - Municipalidades y otras operaciones kWh 21.56 21.58 100.00%Instalaciones Autosostenibles (PSE Con Sector Típico 3) Número 21.00 21.00 100.00%Identificacion y Evaluación de Proyectos Productivos en PSE Número 4.00 4.00 100.00%Constitución del Fondo de Reposición Miles S/. 55,852.00 55,852.00 100.00%Ejecución Presupuestal % 95.00 95.80 100.00%Utilidad/Pérdida Económica Municipalidades % -66.27 -63.04 100.00%Utilidad/Pérdida Económica Concesionarias % -3.82 -3.13 100.00%Utilidad/Pérdida Económica Asociación en Participación % -35.35 -27.67 100.00%Suscripción de Convenios Número 6.00 7.00 100.00%Frecuencia de Interrupciones - FEK Número 310.00 335.00 92.54%Duración de Interrupciones - DEK Horas 660.00 563.00 100.00%

99.38%TOTAL CUMPLIMIENTO

INDICADORES

Hechos Relevantes Mediante Resolución Suprema N° 079 2009 EM, se dio por culmina el encargo de la administración de la concesión definitiva en los valles de Olmos y Motupe recaído en Adinelsa. Evaluación Financiera Los activos (S/. 449.8 MM) se redujeron en 2% en relación al año 2008, por efecto de la depreciación de inmuebles, maquinarias y equipos, y en menor medida por las otras cuentas por pagar.


428 438 430 391 384

44 57 66 69 66

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente

Los pasivos (S/. 6.5 MM) disminuyeron en 38%, principalmente por los menores saldos de ingresos diferidos netos por su aplicación al estado de ganancias y pérdidas. El patrimonio (S/. 443.3 MM) disminuyó en 1% debido a las mayores pérdidas acumuladas por el registro del deterioro de activos y mayores resultados acumulados negativos.


5 6 10 8 52 3 2 3 2

464 487 484449 443

2005 2006 2007 2008 2009P. Corriente P. No Corriente Patrimonio

Las ventas netas (S/. 52.5 MM) se incrementaron en 14% respecto al año anterior, debido a mayores ingresos por consumo de energía de clientes. Los costos operacionales (S/. 60.2 MM) se incrementaron en 17%, debido a los mayores costos relacionados a la operación de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios en relación a sus ingresos. La utilidad neta (S/. 3.4 MM) mayor en S/. 48.6 MM respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por la desvalorización de los activos.


-3

-52

-14

-6-15

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/. 43.8 MM) se ejecutó al 94% de su meta prevista. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico:


21

Ratios Financieros

8.6

6.7

10.3 9.1

14.2

0.02 0.02 0.030.02 0.01

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 64.3 MM) se ejecutaron al 102% de su meta, por mayores ingresos por ventas de energía, cobranza de medidores, y reembolsos por siniestros de seguros patrimoniales. En relación al año 2008, se incrementaron en 17% por las mayores ventas de energía a las empresas concesionarias que operan sus activos.

En relación al IV trimestre 2009, los ingresos se incrementaron en 0.8% debido a un ajuste en el importe correspondiente a la cobranza de medidores en los meses de noviembre y diciembre.

Los egresos operativos (S/. 52.1 MM) se ejecutaron al 99% de su meta, debido a los menores gastos incurridos en mantenimientos, servicio de fletes y transporte fluvial en adición a la menores transferencias realizadas al MEF. En relación al año 2008, los egresos fueron menores en S/. 101 miles, debido a que en el 2009 no se constituyó el fondo de reposición de la infraestructura eléctrica de la empresa.

En relación al IV trimestre 2009, los egresos fueron mayores en S/. 173 miles, debido principalmente a la mayor facturación de los clientes a cargo de municipalidades y regionales.

Los gastos de capital (S/. 3.2 MM) se ejecutaron al 61% de su meta, debido a retrasos en la adquisición de equipos de medición, acometidas y otros de oficina y de algunos proyectos como el desarenador de la C.H. Cáclic que se está realizando por administración directa.


4

6

8

5 5

2

4 5 4

3

2005 2006 2007 2008 2009Presupuestado Ejecutado

El resultado económico (S/. 9.0 MM) fue superior 73% a su meta, debido al mayor resultado operativo (S/.12.2MM) y los menores gastos de capital. El gasto integrado de personal GIP (S/. 5.0 MM) se ejecutó al 96% debido principalmente a los menores gastos por honorarios, servicio de vigilancia y viáticos. El número de trabajadores contratados en planilla disminuyó en 1 respecto al año anterior.


25 25 24

30 29

2005 2006 2007 2008 2009 Información Operativa EJECUCION MARCO EJECUCION

2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 91,986 100,174 102,791

Hidraúlica MWh 89,184 97,836 101,378

Térmica MWh 2,802 2,338 1,413

CONSUMO PROPIO MWh 1,380 1,503 1,542

COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 50,402 52,694 53,017

PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 16,810 21,436 16,487

ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 124,199 129,929 137,779

VENTA DE ENERGÍA MWh 124,199 129,929 137,779

Mercado Regulado MWh 124,199 129,929 137,779

Mercado Libre MWh

Mercado Spot - COES MWh

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWH

POTENCIA INSTALADA MWh 31.69 31.69 31.56

POTENCIA EFECTIVA MWh 25.35 25.35 25.25

CLIENTES N° 37,023 37,227 40,858

CLIENTES A CARGO DE EMPRESAS CONCESIONARIAS N° 116,241 116,882 119,386

CLIENTES A CARGO DE MUNICIPALIDADES Y OTROS N° 37,023 37,227 40,858

COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 71.83% 72.00% 58.11%

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION %

PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas) % 11.69% 13.89% 10.48%

COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 210,039 217,020 109,885

Residual 500 Galones

Residual 6 Galones

Diesel Galones 210,039 217,020 109,885

INDICE DE MOROSIDAD % 10.00% 9.00% 9.80%

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA S/. -58,833,965 -12,036,214 -6,035,200

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) S/. -52,034,946 -4,757,283 -3,423,149

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % -11.33% -0.96% -0.76%

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % -11.59% -0.97% -0.77%

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 80.05% 100.00% 61.18%

PERSONAL


Gerentes N° 4 4 4

Ejecutivos N° 2 2 2

Profesionales N° 18 14 18

Técnicos N°

Administrativos N° 6 6 5

Locación de Servicios N° 0 0 0

Servicios de Terceros N° 6 6 6

Personal de Cooperativas N°

Personal de Services N° 6 6 6

Otros N°

Pensionistas N° 0 0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 1 6 4

TOTAL N° 37 38 39

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

7. ELECTRO ORIENTE


Su objeto es prestar el servicio de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica con el carácter de servicio público o de libre contratación dentro de su área de concesión.

Su misión es garantizar un servicio eléctrico de calidad con rentabilidad, que promueva el desarrollo a través de la expansión de la frontera eléctrica.

Su visión es ser una empresa líder en el sector eléctrico nacional que contribuye al bienestar integral de la sociedad con un servicio eléctrico de calidad.

Operaciones

La potencia instalada de Electro Oriente S.A. es de 130 MW y la efectiva de 111.7 MW, de la cual una mayor proporción es generada por fuente térmica, razón por la cual el costo del petróleo tiene gran influencia en sus costos de generación.

Venta y Producción de Energía(En GWh)

326377

419467 497

280328 367

410 436

2005 2006 2007 2008 2009Producción Venta


22

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:

Concepto GWh





Energía Disponible 473.65

El coeficiente de electrificación del 68% alcanzado al término del año 2009, le representó a la empresa atender un total de 172,341 clientes dentro de su zona de concesión.

N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación

132,061138,838

150,691161,236

172,341

58%60%

63%67%

68%

2005 2006 2007 2008 2009Clientes Coef. Electrificación

El Plan Operativo

El plan operativo alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 91%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones:

Cumplimiento del programa de ejecución económica de obras (55%), debido a que no llego a adjudicar la ejecución de las obras del proyecto de la L.T. Tocache –Bellavista, aunado a los menores costos incurridos en la adquisición de grupos rápidos de generación.

Duración equivalente de interrupción – DEK (63%), debido principalmente a las interrupciones del sistema regional de San Martín por el desabastecimiento de combustible generado por la huelga indígena de 52 días y por problemas con la reserva de agua para la C.H. Gera que conllevó al racionamiento de energía. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTO

Rentabilidad de la Inversión (ROA) % 3.84 4.76 100.0%

Margen Operativo % 12.00 9.83 81.9%

Tasa de Pérdidas en Distribución (acumulada 12 meses) % 9.70 9.72 99.8%

Periodo de Cobros Días 28 28 100.0%

Índice de Cobrabilidad % 105.00 105.34 100.0%

Cumplimiento del Programa de Ejecución Económica de Obras % 100.00 55.00 55.0%

Duración Equivalente de Interrupción (DEK) Horas 37 58 63.3%

Frecuencia Equivalente de Interrupción (FEK) Número 40 47 85.1%

Deficiencias en Alumbrado Público % 1.50 1.15 100.0%

Índice de Desconexiones Forzadas Número 0.28 0.27 100.0%

Disponibilidad de Unidades de Generación % 99.00 97.84 98.8%

Cumplimiento de Emisión de Informes de Evaluación de Gestión Empresarial

% 100.00 100.00 100.0%

Cumplimiento de Emisión de Informes Comparativos con Otras Empresas del Sector

% 100.00 100.00 100.0%

Horas de Capacitación por Trabajador Horas / trabajador 11 10 90.5%

91.0%

PRINCIPALES INDICADORES

TOTAL CUMPLIMIENTO

Hechos Relevantes

• Mediante Decreto Supremo Nº 202 200 EF, se autorizó la transferencia de S/.47 MM a favor de la empresa para la ejecución de sus proyectos de electrificación rural.

• La disminución del precio del petróleo generó un efecto positivo significativo para la empresa.

• El periodo de estiaje en las zonas de San Martín y Amazonas se tornó agudo entre los meses de junio y setiembre.


Respecto al año 2008, los activos (S/. 530.1 MM) crecieron en 15%, principalmente por las transferencias del Ministerio de Energía y Minas para proyectos de electrificación rural y por la incorporación a los registros contables de las inversiones en electricidad ejecutadas.


299 302326 380

410

57 71 93 81 120

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 67.4 MM) se incrementaron en 45%, principalmente por compromisos con proveedores y el sistema bancario y los derivados de los compromisos de los contratos de obras financiadas por la Dirección de fondos concursables del Ministerio de Energía y Minas. El patrimonio (S/. 462.6 MM) aumentó en 12% debido a los mejores resultados acumulados y al aporte de capital realizado por FONAFE por los fondos transferidos por el Ministerio de Energía y Minas para electrificación rural.


5134261511 1613866

463414

384351339


Las ventas netas (S/. 229.3 MM) registran un incremento de 2% respecto al año 2008, debido al mayor volumen de venta de energía eléctrica.

El costo de ventas (S/. 180.7 MM) disminuyó en 6% como consecuencia de la disminución de los precios combustibles (Residual 6 y Diesel 2) destinados a la generación de energía eléctrica.

La utilidad neta (S/. 15.7 MM) fue mayor en S/. 7.8 MM debido a los mayores ingresos obtenidos por la empresa, los mismos que se vieron afectados por los mayores gastos de ventas y administrativos e impuesto a la renta.


-2

-11

4

8

16

2005 2006 2007 2008 2009


23


Ratios Financieros

5.3

3.6

2.42.4

4.6

0.05 0.06 0.150.110.09

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 39.6 MM) que generó la empresa al cierre de 2009 se ejecutó al 122% del flujo esperado, debido principalmente al retraso en la ejecución de los proyectos de inversión programados por la empresa y a que se encuentra pendiente el pago de los dividendos correspondientes al ejercicio 2008. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 220.7 MM) se ejecutaron al 96% respecto a su marco, debido principalmente a los menores ingresos por venta de energía eléctrica. En relación al año 2008, disminuyeron en 3% explicado por una variación en el pliego tarifario lo que se manifestó en una reducción de S/. 13.7 MM en los ingresos por venta de energía eléctrica. En relación al IV trimestre 2009, no se presentaron diferencias. Los egresos operativos (S/. 188.2 MM) se ejecutaron al 97% de su marco, principalmente por los menores servicios de terceros como consecuencia de los retrasos en las contrataciones de diversos servicios de mantenimiento y otras actividades técnicas. En relación al año 2008, disminuyeron en 8% debido a la menor compra de combustible y lubricantes para generación de energía eléctrica por menores precios de los mismos. En relación al IV trimestre 2009, se incrementaron en S/. 1.1 MM por el registro de algunos procesos de compra de bienes adjudicados durante los últimos días del año 2009. Los gastos de capital (S/. 77.1 MM) se ejecutaron al 57% de lo presupuestado, debido a retrasos en las contrataciones de sus principales proyectos de inversión como la L.T. Tocache Bellavista y la C.H. Naranjos II.


1120 25

55

136

1018 22

52

77


El resultado económico (S/. 2.1 MM) fue superior a su marco en S/. 12.3 MM, debido a los menores gastos de capital que fueron compensados por los menores desembolsos por aporte de capital en favor de la empresa.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 25.5 MM) se ejecutó al 96% de su meta, principalmente por el menor gasto en seguros y en la contratación de personal por cooperativas y services.

Población Laboral


289

Locadores137

Planilla334

Pensionistas: 43

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 2 respecto al año 2008, principalmente por la contratación de personal del área de administración cuyas plazas se encontraban vacantes a finales del año 2008.


347

341339

332334

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 466,722 435,657 496,976 Hidraúlica MWh 110,412 122,060 124,064 Térmica MWh 356,310 313,598 372,912CONSUMO PROPIO MWh 13,071 13,014 13,972PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 7,587 9,672 9,350ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 446,064 494,542 473,654VENTA DE ENERGÍA MWh 409,929 456,753 435,755 Mercado Regulado MWh 409,929 456,753 435,755POTENCIA INSTALADA MW 128 131 130POTENCIA EFECTIVA MW 107 115 112CLIENTES Número 161,236 184,881 172,341COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA Porcentaje 98.99 99.00 97.84COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION Porcentaje 66.62 75.36 68.41PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas) Porcentaje 9.80 9.18 9.72COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 22,844,386 19,865,102 23,096,414 Residual 6 Galones 18,673,034 17,204,893 18,898,547 Diesel Galones 4,171,352 2,660,210 4,700,610PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6 Nuevos Soles 5 6 4PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 9 9 7PARTICIPACION DE MERCADO Porcentaje 100.00 100.00 100.00RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 11,266 12,393 12,991INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 32.27 30.60 28.39PERSONALPlanilla Número 332 345 334 Gerentes Número 5 5 5 Ejecutivos Número 30 31 29 Profesionales Número 45 47 47 Técnicos Número 202 207 200 Administrativos Número 50 55 53Locación de Servicios Número 0 0 137Servicios de Terceros Número 245 245 289 Personal de Services Número 245 245 289Pensionistas Número 44 44 43 Regimen 20530 Número 44 44 43Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 70 70 117TOTAL Número 691 704 920

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

8. ELECTRO SUR ESTE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima abierta el 21 de diciembre de 1983. Tiene participación de privados en un 0.4% y sus títulos se transan en la Bolsa de Valores de Lima.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la provincia de Sucre de la región de Ayacucho. Su misión es satisfacer las necesidades de energía eléctrica de sus clientes contribuyendo a mejorar su


24

calidad de vida, con el aporte de trabajadores comprometidos en la generación de valor, preservando el medio ambiente y utilizando tecnología para un servicio seguro y de calidad. Su visión es ser la empresa líder del mercado eléctrico nacional, reconocidos por la alta calidad de nuestros servicios y superando las expectativas de los clientes. La empresa principalmente distribuye y comercializa energía eléctrica, además realiza actividades de generación a través de pequeños sistemas, siendo el más importante la central térmica de Puerto Maldonado, que otorga el servicio al sistema aislado de esa ciudad. Operaciones

Durante el año 2009, la energía disponible y comercializada por la empresa alcanzó los 442.4 GWh, estando sustentadas por la energía proveniente del sistema interconectado nacional, respaldados en contratos suscritos con la empresa Egemsa y C.H. Langui S.A., así como por su generación propia, producida en sus pequeñas centrales térmicas e hidraúlicas.

Compra y Venta de Energía(En GWh)

465

391

306336

397

474

397

331360 390

2005 2006 2007 2008 2009Compra Venta

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo compuesta de la siguiente manera: Concepto GWh






El coeficiente de electrificación de 78% alcanzado al término del 2009, le representó a la empresa atender un total de 306,071 clientes dentro de su zona de concesión.


238,363 250,255266,509

286,672306,071

65%67%

71%74%

78%


El Plan Operativo

El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones:

Cantidad media de interrupciones por cliente por semestre SAIFI (73%), debido a la mayor frecuencia de interrupciones por la puesta de operación de la línea de transmisión San Gabán Puerto Maldonado; y en los sistemas eléctricos La Convención Rural y Combapata. Números de clientes incrementados (89%), debido a los retrasos en la ejecución de los proyectos de electrificación en el valle Vilcanota (PSE Vilcanota, 4 conos en Espinar y FOSBAM). UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Incrementar el volumen de venta de energía MW.h 396,250 390,278 98.5%

Incrementar los ingresos complementarios Miles S/. 16,296 20,226 100.0%

Índice de morosidad % 3.30 3.53 93.5%

Incrementar el volumen de autoproducción hidráulica MW.h 46,039 44,664 97.0%

Incrementar la rentabilidad operativa % 13.63 14.02 100.0%

Incrementar la rentabilidad de capital social % 7.02 6.64 94.6%

Grado de satisfacción del cliente % 36.00 37.02 100.0%

Mejorar la calidad de alumbrado público % 2.00 0.60 100.0%

Número de medidores contrastados % 10.00 10.00 100.0%

Duración media de interrupciones por cliente por semestre (SAIDI) Horas 38 42 91.6%

Cantidad media de interrupciones por cliente por semestre (SAIFI) Número 17 23 73.1%

Reducir las pérdidas de energía % 11.19 11.15 100.0%

Incrementar el número de clientes Número 21,758 19,399 89.2%

Consumo per cápita kW.h / mes / cliente 89 88 98.5%

Coeficiente de electrificación % 78.56 78.08 99.4%

Mejorar la competencia de los trabajadoresHoras de

capacitación25,000 21,374 85.5%

Incrementar el desarrollo del personal % 93.00 94.44 100.0%



Hechos Relevantes

• Mediante Decreto Supremo Nº 202 200 EF se autorizó la transferencia de S/. 23 MM a favor de Electro Sur Este para la ejecución de proyectos de inversión de electrificación rural.

• Mediante Resolución Suprema Nº 078 2009 EM, se aprueba la regularización de ampliación de concesión solicitada por Electro Sur Este y el Addendum Nº 2 a los contratos de concesión Nº 00894, Nº 009 94 y Nº 011 94.


Los activos de la empresa (S/. 537.1 MM) crecieron en 14% en relación al mismo periodo del año anterior, debido a los aportes de capital recibidos de parte de FONAFE y del Ministerio de Energía y Minas por un monto total de S/.33.5 MM para la ejecución de proyectos de inversión, así como la activación de redes e instalaciones para la prestación de servicios eléctricos.


329 337 378 421446

59 75 76 51 91

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 64.2 MM) se incrementaron en 42% en relación al mismo periodo del año anterior, como consecuencia principal de las obligaciones de pago de


25

obras realizadas por terceros producto del Decreto Legislativo Nº 1001 y las obras de electrificación rural.

El patrimonio (S/. 472.9 MM) registró un crecimiento de 11% en relación al mismo periodo del año anterior, debido al aporte dinerario recibido de FONAFE para cubrir la inversión de la L.T. San Gabán – Puerto Maldonado y el programa de las lámparas incandescentes.


6041492424 44444

473426401384360


Las ventas netas (S/. 146.9 MM) registraron un crecimiento en 6%, por efecto del incremento en 9% del volumen de venta de energía eléctrica.

El costo de ventas (S/. 119.3 MM) creció en 5% como consecuencia del incremento en 18% de la compra de energía eléctrica registrada durante el 2009.

La utilidad neta (S/. 11.8 MM) fue mayor en 37% respecto de la registrada en el 2008, debido a los mayores ingresos por venta de energía eléctrica y los mayores ingresos por servicios complementarios producto del incremento del número de clientes.


2

810

9

12

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/. 50.7 MM) superó en 59% a su marco presupuestal, producto de los aportes recibidos de parte del Ministerio de Energía y Minas para la realización de obras de electrificación rural, así como la demora en la ejecución de algunos procesos de adquisición de bienes y en el otorgamiento de las conformidades por parte de las áreas responsables.


Ratios Financieros

2.5

1.6 1.51.2

3.1

0.08 0.07 0.140.110.13

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia


Los ingresos operativos (S/. 173.1 MM) se ejecutaron en 99%, debido al racionamiento de venta de energía suscitado en el sistema Madre de Dios por problemas en la línea de transmisión y en la central de generación. En relación al año 2008, el incremento del 13% se dio por el aumento de la venta de energía. En relación al IV trimestre 2009, estos fueron superiores en 1% producto de algunos ajustes y regularizaciones respecto de las liquidaciones por la venta de energía. Los egresos operativos (S/. 127.9 MM) se ejecutaron en 94% debido al retraso en la entrega de algunos suministros como lámparas de alumbrado público, termomagnéticos, cajatomas y medidores de energía. En relación al año 2008, fueron en 8% producto de la mayor compra de energía registrada durante el 2009. En relación al IV trimestre 2009, los egresos se incrementaron en S/. 290,370 producto de la cancelación de algunos servicios prestados por terceros y otros gastos diversos.

Los gastos de capital (S/. 23.0 MM) se ejecutaron en 74%, debido principalmente a los retrasos en los procesos de adjudicación y de compras corporativas.


18

29

50

3531

1712

47

39

23


El resultado económico (S/. 55.8 MM) se ejecutó en 136% respecto a lo programado como consecuencia de los menores egresos operativos y de capital ejecutados. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 31.2 MM) se ejecutó en 96%, explicado principalmente por los menores gastos realizados en asesorías, bonificaciones y otros vinculados al personal.

Población LaboralPlanilla

243


220Pensionistas: 66

El número de trabajadores contratados en planilla se redujo en 3 respecto al año anterior, principalmente por la aplicación de un plan de retiro voluntario.


26


252 253 251246 243

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 77,569 52,777 52,304 Hidraúlica MWh 44,581 50,123 44,664 Térmica MWh 32,988 2,654 7,640CONSUMO PROPIO MWh 3,095 0 1,595COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 336,406 413,745 396,908PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 4,586 0 5,234ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 411,604 0 448,345VENTA DE ENERGÍA MWh 359,564 427,443 390,278 Mercado Regulado MWh 298,069 315,379 317,549 Mercado Libre MWh 61,495 112,064 72,729PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 414 338 362CLIENTES Número 286,672 307,797 306,071Incremento de Clientes Número 20,163 21,125 19,399COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION Porcentaje 74.42 78.25 78.08PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas) Porcentaje 11.29 12.37 11.15COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 2,519,033 218,845 616,738 Diesel 2 Galones 2,519,033 218,845 616,738PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 0 1,973,012 0RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 178 0 1,389INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 3.71 3.30 3.53PERSONALPlanilla Número 246 246 243 Gerentes Número 7 7 7 Ejecutivos Número 23 23 23 Profesionales Número 65 65 62 Técnicos Número 112 112 112 Administrativos Número 39 39 39Locación de Servicios Número 0 11 0Servicios de Terceros Número 220 220 220 Personal de Services Número 220 220 220Pensionistas Número 68 68 66 Regimen 20530 Número 68 68 66Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 74 74 76TOTAL Número 608 608 605

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

9. ELECTRO UCAYALI

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima mediante escritura pública del 28 de febrero de 1995. Tiene participación de privados en un 0.09%.

Su objeto es realizar actividades de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica.

Su misión es atender la demanda de sus clientes, en servicios de electricidad, con colaboradores competitivos e identificados, tecnología de punta, mejoramiento continuo de procesos, calidad de servicio, preservando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo de la región y del país con responsabilidad social.

Su visión es ser la empresa líder en el sector eléctrico a nivel nacional dedicada a brindar calidad de servicio en los productos que ofertamos en beneficio de la amazonía y del país. Operaciones

La potencia instalada de Electro Ucayali es de 26.5 MW y la efectiva de 25.0 MW. Su capacidad instalada de generación térmica esta respaldada por 4 grupos Wärtsilä en Yarinacocha y 2 grupos Caterpillar en Atalaya; y los de generación hidráulica, por 2 turbinas Sulzer y Kubota. Además, cuenta con 12.97 Km de líneas de sub transmisión de 60 Kv de capacidad.


128156

172190 194

115

211

183

223

189

2005 2006 2007 2008 2009Compra Venta






( ) Ventas al Mercado Spot (COES) 11.19

Energía Disponible 194.05 El coeficiente de electrificación de 80% alcanzado al término del 2009, le representó a la empresa atender un total de 52,312 clientes dentro de su zona de concesión.


43,37545,676

48,00550,303

52,312

66%

71%75%

78%80%


El Plan Operativo El plan operativo alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 78%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Rentabilidad patrimonial (0%), debido al resultado negativo del periodo por la menor programación de la central Wärtsilä y por el sobrecosto del IGV.

Incremento de número de clientes (55%), explicado por retrasos en la culminación de proyectos y obras de electrificación de asentamientos humanos. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Rentabilidad patrimonial % 0.86 -0.94 0.0%

Incremento de número de clientes Clientes 3,664 2,009 54.8%

Índice de satisfacción del cliente % 25.00 39.00 100.0%

Ingresos complementarios a ingresos por venta de energía Miles S/. 3,000 2,745 91.5%

Deficiencia de alumbrado público % 1.50 0.19 100.0%

Nivel de pérdidas técnicas y comerciales de energía % 8.38 9.62 87.1%

Promedio de reclamos comerciales Reclamos / mes 43 56 76.8%

Avance económico de los proyectos % 90.00 53.97 60.0%

Índice de cultura organizacional % 45.00 39.80 88.4%

Índice del clima laboral % 30.00 33.00 100.0%

Productividad Laboral MWh / Trab. 1,744 1,763 100.0%



Hechos Relevantes • Mediante Decreto Supremo Nº 202 200 EF, se

autorizó la transferencia de S/. 2.7MM a favor de Electro Ucayali para la ejecución de proyectos de inversión de electrificación rural.

• El sobrecosto de asumir el IGV por la compra de

energía fuera de la región ha generado un gasto de S/. 6.3 MM que afecta directamente a los resultados. Se han logrado las modificaciones a la norma que solucionan parcialmente este problema a través de la


27

inclusión en la nueva regulación tarifaria de un factor IGV para el reconocimiento de un 10.5%.


Respecto al año 2008, los activos (S/. 139.6 MM) aumentaron en 7%, debido principalmente a los aportes de FONAFE y del Ministerio de Energía y Minas para proyectos de electrificación rural, así como por el registro de adquisiciones de equipos y ejecución de obras.


106 101 102 103 109

20 26 21 27 31

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 7.7 MM) disminuyeron en 38% por las menores cuentas por pagar comerciales, debido a las menores obligaciones por la compra de combustible para generación de energía eléctrica a través de las centrales térmicas de la empresa. El patrimonio (S/. 131.9 MM) aumentó en 12% debido a los aportes de capital recibidos de parte de FONAFE, para su programa de inversiones, y del Ministerio de Energía y Minas para obras de electrificación rural.


812878 00000

132118115119118


Las ventas (S/. 60.4 MM) disminuyeron en 16% respecto al año 2008, debido a los menores ingresos por las ventas de energía y potencia al COES.

El costo de ventas (S/. 55.3 MM) disminuyó en 17% debido a la menor compra de combustible para generación de energía eléctrica antes explicado.

La utilidad neta (S/. 1.2 MM) fue menor en S/. 1.7 MM a la registrada en el 2008, debido a una menor utilidad bruta y a los mayores gastos por multas a Osinergmin y Sunat.


2.5 2.3

-3.6

0.4

-1.2

2005 2006 2007 2008 2009


Ratios Financieros

2.42 2.52

4.00

2.22

3.65

0.07 0.060.060.100.07

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 7.9 MM) presentó una ejecución superior a su marco de S/. 7.1 MM, debido principalmente a los aportes de capital del Ministerio de Energía y Minas y FONAFE y a los ingresos por venta de activos. Adicionalmente, se registró una menor ejecución de los gastos de capital. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 65.3 MM) se ejecutaron al 100% de marco presupuestal con una ligera variación de S/. 39,429. Las principales variaciones se dan en los menores ingresos por recupero de materiales que se compensa con las mayores ventas de muretes y medidores. En relación al año 2008, se reducieron en 17%, debido a los menores ingresos por las ventas de energía y potencia al COES. En relación al IV trimestre 2009, no se presentaron diferencias. Los egresos operativos (S/. 62.1 MM) se ejecutaron al 101%, principalmente por la mayor compra energía y egresos extraordinarios. En relación al año 2008, fueron inferiores en 18% debido a la menor compra de combustible para generación de energía eléctrica. En relación al IV trimestre 2009, se incrementaron en S/. 40,122 por la compra de materiales eléctricos realizada dentro del plan de adquisiciones. Los gastos de capital (S/. 5.4 MM) se ejecutaron al 54%, debido a que sólo se realizaron algunas compras de equipos menores, pues los proyectos de inversión se encuentran en etapas de convocatoria a concursos y se reprogramaron para ser concluidos en el año 2010.


7.8

9.9 9.5

11.6

10.0

1.2

4.15.0

5.85.4


El resultado económico (S/. 8.9 MM), fue superior en S/. 7.3 MM a lo previsto, debido a la mayor ejecución de los ingresos de capital y menores gastos de capital.


28

El gasto integrado de personal GIP (S/. 8.3 MM) tuvo un nivel de ejecución cercano al 100%, con una desviación negativa de S/. 17,249, sin presentar mayores variaciones en los rubros que lo componen.

Población Laboral

Planilla101

Locadores26


37

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 18 trabajadores respecto al año 2008, principalmente por la contratación de profesionales cuyas plazas se encontraban vacantes a finales del año 2008.

Planilla(En número)112 108

101

83

101

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 52,872 83,294 14,078 Hidraúlica MWh 2,539 2,793 2,770 Térmica MWh 50,333 80,501 11,308CONSUMO PROPIO MWh 2,289 2,315 1,622COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 190,068 212,537 194,482PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 1,751 1,700 1,701ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 188,623 211,829 196,956VENTA DE ENERGÍA MWh 223,239 274,045 189,204 Mercado Regulado MWh 163,855 183,660 168,719 Mercado Libre MWh 9,108 9,885 9,299 Mercado Spot - COES MWh 50,276 80,501 11,186PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 282 273 317POTENCIA INSTALADA MW 27 27 27POTENCIA EFECTIVA MW 25 25 25CLIENTES Número 50,303 54,939 52,312COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA Porcentaje 90.00 90.00 90.00COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION Porcentaje 77.87 85.05 80.47PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas) Porcentaje 8.30 8.38 9.62COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 3,215,499 965,360 732,100 Residual 6 Galones 3,209,828 962,360 727,003 Diesel Galones 5,671 3,000 5,097PRECIO DE COMBUSTIBLE Residual 6 Nuevos Soles 7 7 5PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 8 8 6RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 598 480 669INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 7.81 7.58 9.38PERSONALPlanilla Número 83 111 101 Gerentes Número 3 4 3 Ejecutivos Número 15 15 15 Profesionales Número 15 33 28 Técnicos Número 40 46 43 Administrativos Número 10 13 12Locación de Servicios Número 0 2 26Servicios de Terceros Número 37 37 37 Personal de Services Número 37 37 37Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 14 18 14TOTAL Número 134 168 178

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

10. ELECTROCENTRO


Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendido por los departamentos de Junín, Pasco y algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor medida, desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.

Su misión es atender las necesidades de sus clientes con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos

más calificados y desempeñando nuestras tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e incorporando permanentemente nuevas tecnologías para la prestación de un servicio confiable y rentable.

Su visión es ser reconocidos como una empresa de distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la creatividad y desempeño de sus trabajadores. Operaciones

La potencia instalada de Electrocentro es de 20.6 MW y la efectiva de 16.6 MW. La empresa cuenta con seis unidades de negocio ubicados en Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Tarma, Selva Central y Huánuco, y seis servicios eléctricos mayores ubicados en Tingo María, Pasco, Jauja, Concepción, Chupaca y Huayucachi.


474541

596 601 624622604595

534465

2005 2006 2007 2008 2009Compra Venta

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo distribuida de la siguiente manera: Concepto GWh






Energía Entregada a Distribución 570.16 El coeficiente de electrificación de 77% alcanzado en el año 2009, le representó a la empresa atender un total de 502,327 clientes, de los cuales uno pertenece al mercado libre.


383,592 411,026433,884

466,186502,327

68.6%

72.0%74.0%

75.7% 76.8%

2005 2006 2007 2008 2009

Clientes Coef. Electrificación

El Plan Operativo

El plan operativo alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los


29

siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones:

Gasto de ventas y administrativos sobre costo de servicio (93%), debido a mayores costos en la gestión comercial.

Coeficiente de electrificación (99.7%), debido a que no se alcanzó el crecimiento natural de clientes que se había estimado. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTORentabilidad Neta % 10.15 11.45 100.00%

Rentabilidad Patrimonial % 5.69 6.50 100.00%Coeficiente de Electrificación % 77.00 76.80 99.74%Margen Operativo % 17.04 18.59 100.00%

Gasto de Ventas y Administrativo / Costo de Servicio % 12.10 13.04 92.79%Costo del Servicio sobre Ingresos Totales % 41.71 38.42 100.00%Gastos GIP sobre Ingresos Totales % 15.80 15.60 100.00%

Cobrabilidad % 98.60 99.60 100.00%Inversiones Miles S/. 125,675.00 129,701.26 100.00%Aplicación de Encuestas % 72.00 72.00 100.00%



Hechos Relevantes La empresa ha venido presentando problemas de liquidez que la han llevado a apalancarse con creditos de corto plazo del sistema financiero. Evaluación Financiera

Los activos (S/. 703 MM) crecieron en 26% respecto al año 2008, principalmente por la diferencia en inmuebles, maquinaria y equipos en S/. 130.3 MM, debido principalmente a la ejecución de la cartera de inversiones.


382 401 424 486

616

85 68 72 74 87

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 196.2 MM) crecieron en 37% debido al incremento principalmente de obligaciones con empresas financieras y no financieras, para cubrir el financiamiento del programa de inversiones. El patrimonio (S/. 506.9 MM) aumentó en 22% debido principalmente a los aportes de capital y transferencias de activos realizados por el Ministerio de Energía y Minas, así como por mejores resultados acumulados.


74 76 79 90136

33 17 2053 60

361 376398 416

507


Las ventas (S/. 236.3 MM) registran un incremento de 12% respecto al año anterior, así como los costos

(S/.172.9 MM) aumentaron en 14%, debido principalmente a la captación de nuevos clientes.

La utilidad neta (S/. 27 MM) aumentó en 11% explicado por los mayores ingresos por venta de energía junto a los menores gastos financieros.


16

35

24

24

27

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/. 2.7 MM) se ejecutó en S/.2.1MM más de su meta prevista, los mismos que se sustentaran, en parte, su programa de inversiones. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico:

Ratios Financieros

1.2

0.90.9 0.8

0.6

0.29 0.25 0.25 0.34 0.39

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia


Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/.275.8MM) se ejecutaron al 103%, producto de los mayores ingresos generados por el mayor volumen de venta de energía. En relación al año 2008, se incrementaron en 21%, explicado por el incremento de venta de energía eléctrica. En comparación a la evaluación al IV trimestre 2009, no se presentaron diferencias.

Los egresos operativos (S/. 193.4 MM) se ejecutaron al 103% de su meta, por las mayores gastos incurridos en servicios de terceros debido al incremento de costos resultantes de los nuevos concursos. En relación al año 2008, se incrementaron en 11%, explicado principalmente por el incremento en compra de energía.

En comparación a la evaluación al IV trimestre 2009, estos fueron superiores en S/. 2.5 MM debido a que se consideró la provisión de contingencia de jubilados y la contingencia de un proceso arbitral civil.

Los gastos de capital (S/. 129.7 MM) se ejecutaron al 103% de lo esperado para el año 2009, debido a la mayor ejecución de sus principales proyectos, como la L.T. Villa Rica Oxapampa, L.T. Huancayo y Machu – Chala Nueva.


30


52 55 4859

126

54 55

36

64

130


El resultado económico (S/. 9.3 MM) fue inferior en S/.3.3MM, debido principalmente al mayor gasto de capital ejecutado por los proyectos de inversión.

El gasto integrado de personal GIP (S/. 38.6 MM) se ejecutó muy cerca del 100% de la meta prevista, con una variación negativa de S/. 7,728.

El número de trabajadores en planilla disminuyó en 2 respecto al año 2008, debido a que renunció el supervisor de la selva central y un personal administrativo.


284290

296

324 322


2008 2009 2009


Hidraúlica MWh 71,630 78,123 80,192

Térmica MWh 734 1,321 1,051







Mercado Libre MWh 101,839 109,709 105,251

PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWH 346.45 339.65 381.12

POTENCIA INSTALADA MW 20.61 20.61 20.61

POTENCIA EFECTIVA MW 16.57 16.57 16.57

CLIENTES En N° 466,186 506,458 502,327

COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 80.40% 80.40% 80%

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION % 75.70% 77.00% 76.80%



Diesel Galones 78,100 106,845 68,000

PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 S/. 10.92 10.92 5.38

PARTICIPACION DE MERCADO (*) % 2.50% 2.20% 2.20%

RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS N° 1,320 1,421 1,691


UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA S/. 42,047,605 39,437,888 43,932,887

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) S/. 24,427,874 23,344,774 27,056,063

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 7.5% 6.5% 6.4%

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 5.9% 4.9% 5.3%


PERSONAL

Planilla N° 324 339 322

Gerentes N° 4 4 4



Técnicos N° 105 107 109




Otros N° 72 72 82


Regimen 20530 N° 22 22 20


TOTAL N° 446 461 446

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA

11. ELECTRONOROESTE

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 2 de setiembre de 1988.

Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Piura, Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y

Morropón del departamento de Piura; y Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.

Su misión es atender las necesidades de sus clientes con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos más calificados y desempeñando sus tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e incorporando permanentemente nuevas tecnologías para la prestación de un servicio confiable y rentable.

Su visión es ser reconocidos como una empresa de distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la creatividad y desempeño de sus trabajadores.

Operaciones

La potencia instalada de Electronoroeste es de 9 MW y la efectiva de 7 MW. La empresa cuenta con seis unidades de negocio ubicados en Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura, y un servicio eléctrico mayor ubicado en Sechura.


526603

660743

803895825

732673

582

2005 2006 2007 2008 2009Compra Venta

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo distribuida de la siguiente manera:

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras 895.35





Energía entregada a Distribución 886.30

Durante el año 2009, el coeficiente de electrificación alcanzado fue de 77%, y le representó a la empresa atender a un total de 313,091 clientes.

Número de Clientes

238,013266,227

279,266300,180 313,091

2005 2006 2007 2008 2009

El Plan Operativo El plan operativo alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 96%, siendo los


31

siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones:

Margen operativo (86%), debido principalmente a que se consideró obtener mayores ventas en el presente ejercicio.

Gasto de administración y ventas sobre ingresos totales (92%), debido a que se han efectuado mayores costos en la gestión comercial. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTORentabilidad Patrimonial % 7.95 8.29 100.00%Rentabilidad Neta % 7.75 8.25 100.00%Coeficiente de Electrificación % 78.34 77.30 98.67%Margen Operativo % 13.89 11.88 85.53%Costo del Servicio sobre Ingresos Totales % 28.49 29.84 95.48%Gasto Integrado de Personal sobre Ingresos por Venta % 10.00 10.05 99.50%Gasto de Administración y Ventas sobre Ingresos Totales % 10.16 11.10 91.53%Cobrabilidad % 102.10 103.31 100.00%Inversiones Miles S/. 36,789.00 34,239.00 93.07%Encuesta o Grado de Aprobación del Cliente. % 78.00 78.30 100.00%

96.38%


TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes

En el año 2009, se han realizado tres convocatorias a licitación de energía conjuntamente con otras empresas de distribución. Evaluación Financiera

Respecto al año 2008, los activos (S/. 437.9 MM) aumentaron en 33%, principalmente por haber incorporado las obras transferidas del Ministerio de Energía y Minas y las obras de electrificación de la empresa.


244 250 240 258

372

49 48 62 71 66

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 135.7 MM) aumentaron en 31%, debido a mayores préstamos recibidos, dentro de los cuales destaca el otorgado por FONAFE para el pago de contribuciones reembolsables al Gobierno de Tumbes. El patrimonio (S/. 302.1 MM) aumentó en 34% debido a los aportes de capital para inversiones y para el programa de focos ahorradores.

59 53 70 78 80

26 24 17 2655

207 220 214 225

302

2005 2006 2007 2008 2009


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas (S/. 226.5 MM) registran un incremento de 13% respecto al año anterior, debido a mayores consumos por parte de los clientes.

Los gastos financieros (S/.3.6 MM) se incrementaron en 38% por los intereses de contribuciones reembolsables que se debían al gobierno regional de Tumbes.

La utilidad neta (S/.18.7 MM) resultó superior en 20% por las menores participaciones e impuestos.

1413

12

16

19

2005 2006 2007 2008 2009


El saldo final de caja en el año 2009(S/. 3.4 MM), se ejecutó a S/. 1.2 MM sobre lo programado. Esto se dió por un mayor flujo económico (S/. 1.3 MM) en S/.0.5MM y a un menor pago por servicio de la deuda.


0.8

0.9 0.9

0.9

0.8

0.41

0.35 0.41 0.46

0.45

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 253.3 MM) se ejecutaron al 99%, debido a los menores ingresos por venta de energía y a los menores ingresos financieros. En relación al año 2008, el incremento del 23% respondió al factor indicado. Respecto a la evaluación al IV trimestre del 2009, no hubo ninguna variación. Los egresos operativos (S/. 200.7 MM) se ejecutaron al 98%, principalmente por la menor compra de energía, asociada a la menor venta. En relación al año 2008, se incrementaron en 18% principalmente por la mayor compra de insumos y suministros. En cuanto a la evaluación al IV trimestre del 2009, estos fueron superiores en S/. 0.2 MM por la provisión de los intereses de las contribuciones reembolsables. Los gastos de capital (S/. 34.2 MM) se ejecutaron al 93% debido a que en algunas obras se han retrasado la entrega de su liquidación final.


32

2025 23 26

37

2220

26 25

34

2005 2006 2007 2008 2009


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 18.4 MM) se ejecutó al 110%, debido al mejor resultado operativo y a los menores gastos de capital.

El gasto integrado de personal GIP (S/. 25.5 MM) se ejecutó al 99%, debido a los menores gastos de personal.

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó 6 respecto al año anterior, por mandato de la ley de ceses colectivos.

507468

297

225 231

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009


Hidraúlica MWh 13,662 16,078 11,031

Térmica MWh 392 635 114

CONSUMO PROPIO MWh 30 27 27










CLIENTES En N° 300,180 316,571 313,091

COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 90% 90% 85%




Diesel Galones 33,000 50,000 25,000

PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 S/. 7 8 6

PARTICIPACION DE MERCADO (*) % 5.98% 5.98% 5.98%







NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 25,057,715 28,100,000 34,239,279

PERSONAL

Planilla N° 225 235 231

Gerentes N° 4 4 4



Técnicos N° 59 56 60




Personal de Cooperativas N° 21 21 21



Regimen 20530 N° 32 32 30

Regimen ………… N° 1 1 1


TOTAL N° 518 384 361

RUBROS UN ID A D D E M ED ID A

12. ELECTRONORTE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 21 de diciembre de 1983. Tiene participación de privados en un 0.006%. Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de

concesión que comprende algunas provincias de los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En menor medida desarrolla actividades de generación en localidades aisladas. Su misión es atender las necesidades de sus clientes con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos más calificados y desempeñando sus tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e incorporando permanentemente nuevas tecnologías para la prestación de un servicio confiable y rentable. Su visión es ser reconocidos como una empresa de distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la creatividad y desempeño de sus trabajadores. Operaciones

La potencia instalada de Electronorte es de 9.8 MW y la efectiva de 8.7 MW. La empresa cuenta con cinco unidades de negocio, Chiclayo, Jaén, Chachapoyas, Cajamarca Centro, y Sucursales.


580538

478426

337

541504

447400

314

2005 2006 2007 2008 2009

Compra Venta El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo distribuida de la siguiente manera: Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras 579.59





Energía entregada a Distribución 594.09 El coeficiente de electrificación de 61% alcanzado en el año 2009, le representó a la empresa atender a un total de 278,789 clientes. Entre sus principales clientes se encuentran empresas agroindustriales, molinos, hieleras y de agua potable.

Número de Clientes

226,206 235,123247,394 259,734

278,789

2005 2006 2007 2008 2009


33

El Plan Operativo

El plan operativo alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, como consecuencia del comportamiento de los indicadores Rentabilidad neta y Rentabilidad patrimonial que alcanzaron al 84% de su meta programada, debido a la menor utilidad obtenida, respecto de la prevista. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTORentabilidad Neta % 8.91 7.49 84.06%Rentabilidad Patrimonial % 9.57 8.05 84.12%Coeficiente de Electrificación % 61.94 61.40 99.13%Margen Operativo % 17.94 15.65 87.24%Gastos de Administración y Ventas sobre Ingresos Totales % 10.90 11.67 93.40%Cobrabilidad % 101.98 101.38 99.41%Costo del Servicio sobre Ingresos Totales % 31.19 31.70 98.39%Gasto Integrado de Personal sobre Ingresos Totales % 12.24 12.07 100.00%Inversiones Miles S/. 69,534.00 59,265.00 85.23%Encuesta o Grado de Satisfacción del Cliente % 83.60 83.00 99.28%



Hechos Relevantes

• Mediante Resolución Suprema N° 079 2009 EM, declaran a Electronorte S.A. como nuevo titular de la concesión definitiva para realizar la actividad de distribución de energía eléctrica en los valles de Olmos y Motupe.

• Durante el año 2009, se han realizado tres

convocatorias a licitación de energía conjuntamente con otras empresas de distribución.


Respecto al año 2008, los activos (S/. 311.1 MM) aumentaron en 23%, principalmente por el incremento de obras en proceso, nueva maquinaria, otras unidades de explotación y de transporte; así como por la mayor facturación de consumo de energía.


189 188 203 201254

36 43 43 52 57

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 99.9 MM) aumentaron en 18%, principalmente por las mayores obligaciones con el sistema financiero y con proveedores de energía. El patrimonio (S/. 211.2 MM) aumentó en 26% debido a mejores resultados acumulados y por el aporte de capital recibido por la empresa.


5562 55

68 76

22 17 15 17 24

149 151176 168

211


Las ventas (S/. 180.9 MM) registran un incremento de 13% respecto al año anterior, principalmente por el crecimiento del mercado y la demanda.

La utilidad neta (S/. 13.6 MM) resultó mayor en 0.6%, debido a los mayores gastos de ventas y administrativos.


68

10

1314

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/. 2.7 MM) se ejecutó por encima de su meta por S/. 2.6 MM, debido a un mejor flujo económico (S/. 5.4 MM) que se ejecutó con S/.3.0 MM más, a pesar de los mayores desembolsos de los proyectos de inversión.


Ratios Financieros

0.6

0.8

0.7

0.8 0.7

0.52 0.53 0.40 0.50 0.47

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia


Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 193.4 MM) se ejecutaron al 103%, debido a los mayores ingresos por venta de energía por el efecto de la mayor tarifa registrada. En relación al año 2008, los ingresos se incrementaron en 17% por el incremento de la venta de energía eléctrica. Respecto al IV trimestre del 2009, no se presentaron diferencias.

Los egresos operativos (S/. 156.6 MM) se ejecutaron en 2% más sobre su meta, debido a la mayor compra de energía y potencia; y los mayores mantenimientos realizados. En relación al año 2008, los egresos fueron mayores en 15%, debido principalmente de compra de energía eléctrica. En comparación al IV trimestre del 2009, no se presentaron diferencias.

Los gastos de capital (S/. 59.3 MM) se ejecutaron en 85% de su meta. La mayoría de retrasos se dieron en proyectos nuevos iniciados el 2009.


16 1518 19

70

16 14 18 19

59



34

El resultado económico (S/. 7.3 MM) fue superior en S/. 13.1 MM por los menores gastos de capital y el mejor resultado operativo. El gasto integrado de personal GIP (S/. 23.0 MM) se ejecutó al 99% menor en S/. 311,728, debido a que no llegaron a cubrirse vacantes que estaban previstas a ser cubiertas. El número de trabajadores en planilla aumentó en 22 respecto al año 2008, debido a que se han realizado 26 contrataciones en las diferentes áreas, 9 ceses laborales, y 4 reincorporaciones por mandato judicial.


240237

224 224

246

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009ENERGÍA GENERADA MWh 21,780 24,164 22,303

Hidraúlica MWh 20,831 23,276 21,258

Térmica MWh 949 888 1,046

CONSUMO PROPIO MWh 537 696 512







Mercado Spot - COES MWh




CLIENTES En N° 259,734 282,920 278,789

COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 94.17% 94.00% 100%




Diesel Galones 98,930 91,500 105,720


PARTICIPACION DE MERCADO % 2.00% 1.85% 2.00%

RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS N° 931 1,219 1,423

INDICE DE MOROSIDAD (Con cartera refinanciada) % 7.44% 7.65% 7.77%






PERSONAL

Planilla N° 224 258 246

Gerentes N° 4 4 3









Regimen 20530 N° 11 11 12


TOTAL N° 281 324 287

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

13. ELECTRO PUNO Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima abierta el 01 de noviembre de 1999. Tiene participación de privados en un 0.5% y sus títulos se transan en la Bolsa de Valores de Lima.

Su objeto es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la región Puno.

Su misión es satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la comunidad, con calidad y oportunidad en el servicio, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región y el cuidado del medio ambiente.

Su visión es ser reconocida por la comunidad como una empresa eficiente, comprometida con el desarrollo de la región, con trabajadores orientados en la mejora continua y generación de valor. La empresa principalmente distribuye y comercializa energía eléctrica, desarrollando en menor medida

actividades de subtransmisión y de generación, a través de pequeños sistemas, siendo el más importante la Central Hidráulica de Chijisia, ubicada en la ciudad de Sandia. Operaciones

A fin de suministrar energía al mercado de su área de concesión, la empresa se provee de energía del sistema interconectado nacional mediante contratos suscritos con la empresa San Gabán S.A., aunado a la producción propia efectuada a través de la central hidráulica Chijisia que alcanza una potencia instalada y efectiva de 3.7 MW y 3.4 MW, respectivamente.

Venta y Producción de Energía(En GWh)

155176

193216 211

144162

194 191 189

2005 2006 2007 2008 2009Compra Venta








174,472197,808

215,246229,904

260,754

69%

80%86%

73%

82%


El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 93%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Duración equivalente de interrupción por potencia instalada – SAIDI (60%), debido principalmente a los problemas climáticos que incidieron a fomentar los cortes de luz no programados; así como las solicitudes de cortes programados por la empresa Red de Energía del Perú y la falta de mantenimiento preventivo.


35

Frecuencia equivalente de interrupción por potencia instalada – SAIFI (68%), debido a los mismos problemas que afectaron el comportamiento del SAIDI. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Reducir el monto de la cartera pesada S/. 467,574 962,209 100.0%

Rotación de cuentas por cobrar de venta de energía Días 60 44 100.0%

Incremento de la recaudación de cobranza % 83.50 75.10 89.9%

Rentabilidad de los activos (ROA) % 1.80 2.67 100.0%

Rentabilidad Ebitda S/. 2,500,000 19,225,083 100.0%

Coeficiente de electrificación % 73.00 82.34 100.0%

Reducir el monto de compensación por compensaciones de mala calidad de producto

US $ 35,438 39,944 88.7%

Reducción de la deficiencias de alumbrado público % 2.00 2.00 100.0%

Reducción de suministros facturados con consumo promedioSuministros por

Milles de usuarios30 25 100.0%

Grado de satisfacción del cliente % 105.00 105.00 100.0%

Porcentaje de pérdidas de Energía Eléctrica % 10.00 13.77 72.6%

Frecuencia equivalente de interrupción por potencia instalada (SAIFI) Número 10 15 68.3%

Duracion equivalente de interrupción por potencia instalada (SAIDI) Horas 20 33 60.3%

Porcentaje de medidores fuera de tolerancia % 5.00 5.00 100.0%

Cumplimiento del PAAC % 100.00 98.00 98.0%

Gestionar la disposición final de los residuos sólidosEmbarque de

residuos2 2 100.0%

Certificación ISO 9000 de los procesos comercialesCertificación

sistema comercial1.0 0.9 90.0%

Horas de capacitación y/o especialización Horas / Trabajador 130 130 100.0%

Cumplimiento del plan de capacitación % 95.00 100.00 100.0%



Hechos Relevantes • Mediante Decretos Supremos Nº 202 200 EF y

Nº266 2009 EF, se autorizó la transferencia de S/.13.4 MM en favor de Electro Puno para la ejecución de proyectos de inversión de electrificación rural.

• Mediante Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 289 2009 OS/CD, publicado el 28.12.2009, se aprobó las bases integradas para la convocatoria a licitación de suministro de energía eléctrica para las empresas distribuidoras, entre las cuales figura Electro Puno.


Los activos de la empresa (S/. 287.7 MM) fueron superiores en 17% en relación al mismo periodo del año anterior, debido principalmente por la reclasificación de las obras transferidas por parte del Ministerio de Energía y Minas y a los aportes en efectivo recibidos del Ministerio de Energía y Minas para obras de electrificación rural.


179 181 182193

218

33 36 42 52 70

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 47.6 MM) aumentaron en 57%, debido a que se han provisionado otras cuentas por pagar por la compra de energía eléctrica, de la empresa San Gabán y otras empresas generadoras a nivel nacional. El patrimonio (S/. 240.1 MM) muestra un aumento en 12%, principalmente por los aportes de capital recibidos por parte del Ministerio de Energía y Minas para obras de electrificación rural.


3219251915 1612877

240215

191190190


Las ventas netas (S/. 65.9 MM) aumentaron en 8% respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del incremento en la venta de energía por el ingreso de nuevos clientes.

El costo de ventas (S/. 59.7 MM) fue superior en 12%, como consecuencia de la mayor campaña de ampliación de la frontera eléctrica. La utilidad neta (S/. 5.5 MM) aumentó en 11%, debido principalmente al incremento de los ingresos por la venta de energía eléctrica.


0.5 0.8

3.8

5.05.5

2005 2006 2007 2008 2009 La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico:

Ratios Financieros

2.2

1.7

2.2

2.8

1.9

0.12 0.14 0.200.140.17

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia

El saldo final de caja (S/. 41.5 MM) fue superior en 230% respecto del marco previsto, producto del incremento de los ingresos por venta de energía y los aportes de capital recibidos por el Ministerio de Energía y Minas, así como de la menor ejecución de los proyectos de inversión de la empresa. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 82.8 MM) fueron menores en 1% respecto a su marco previsto, debido a la menor venta de energía eléctrica. En relación al año 2008, se incrementaron en 14%, explicado por los mayores ingresos por venta de energía eléctrica y servicios complementarios.


36

En relación al IV trimestre 2009, estos fueron superiores en S/. 13,545 como consecuencia de haberse liquidado la totalidad de los interes generados por las colocaciones de fondos de la empresa y efectuar algunos ajustes y regularizaciones respecto de las liquidadciones de servicios complementarios.

Los egresos operativos (S/. 62 MM) fueron menores en 3% respecto al marco establecido, debido principalmente a que se encuentra pendiente de aprobación la nueva estructura organizacional de la empresa y a que existen plazas vacantes cuyos procesos de selección fueron declarados desiertos durante el año 2009. En relación al año 2008, son superiores en 5% debido a la mayor adquisición de materiales eléctricos durante el año 2009.

En relación al IV trimestre 2009, los egresos presentan una reducción de S/. 2.1 MM por la reclasificación de algunas adquisiciones hacia gastos de capital al tratarse de gastos no ligados a proyectos. Los gastos de capital (S/. 32.0 MM) se ejecutaron en 72% respecto al marco establecido, producto del retraso en la ejecución del programa de inversiones.


5

13 1420

44

48 9

5

32


El resultado económico (S/. 22.5 MM), respeto a su marco, fue superior en S/. 20.1 MM producto de una menor ejecución de proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, así como de los aportes de capital recibidos por parte de Fonafe y del Ministerio de Energía y Minas.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 12.1 MM) fue inferior en 12% respecto al marco establecido, producto de la no aprobación de la nueva estructura organizacional prevista.

Población Laboral

Planilla137


34Pensionistas: 11

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 1 respecto al año 2008, principalmente por la contratación de personal del área de

administración cuyas plazas se encontraban vacantes a finales del año 2008.


133

132 132

136

137

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 14,022 20,174 13,124 Hidraúlica MWh 14,022 20,174 13,124CONSUMO PROPIO (CH - Sandia) MWh 72 58 63COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 216,307 234,385 211,150PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 4,487 4,859 5,047ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 225,770 243,812 219,164VENTA DE ENERGÍA MWh 191,455 223,795 189,193 Mercado Regulado MWh 172,257 199,195 189,193 Mercado Libre MWh 19,198 24,600 0PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 374 360 460POTENCIA INSTALADA MW 2 2 4POTENCIA EFECTIVA MW 2 2 3CLIENTES (incluye colectivos) Número 229,904 250,650 260,754COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA Porcentaje 75.34 80.00 77.22COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION Porcentaje 72.90 78.00 82.34PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no tecnicas) Porcentaje 14.75 10.35 13.77RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 74 80 3INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 0.00 6.25 5.65PERSONALPlanilla Número 136 145 137 Gerentes Número 4 6 4 Ejecutivos Número 6 7 6 Profesionales Número 46 50 46 Técnicos Número 61 63 62 Administrativos Número 19 19 19Locación de Servicios Número 4 4 14Servicios de Terceros Número 34 38 34 Personal de Services Número 34 38 34Pensionistas Número 11 11 11 Regimen 20530 Número 11 11 11Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 34 37 40TOTAL Número 219 235 236

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

14. ELECTROSUR

Es la empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 28 de enero de 1985.

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre en la región de Tacna y las provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo en la región Moquegua. Su misión es brindar servicio de suministro de energía eléctrica oportuno y de calidad a satisfacción de sus clientes, con personal comprometido, a fin de contribuir al desarrollo de las regiones de Tacna y Moquegua, siendo eficientes y respetando nuestro ambiente. Su visión es ser reconocida como una empresa moderna, confiable y con altos estándares de calidad, que cubran las expectativas de sus clientes. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el año 2009 han estado soportadas principalmente de la compra de energía del sistema interconectado nacional mediante contratos suscritos con Electroperú, Termoselva, Enersur, Duke Energy, EEPSA y Edegel. La empresa no presenta generación eléctrica propia.


37


117 127

283310

106 116

237

281

2006 2007 2008 2009Compra Venta

La energía total disponible orientada a la atención de sus clientes finales, tuvo la siguiente composición:

Concepto GWh







102,048

108,558

113,970118,387

86%

94% 94% 95%

2006 2007 2008 2009Clientes Coef. Electrificación

El Plan Operativo

El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo el indicador “Número de interrupciones promedio por cliente” (87%) el de menor ejecución, debido a la falla en el transformador de potencia Nº 1 10 MVA de la Subestación Tacna. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Rentabilidad sobre la Inversión (R.O.I.) % 6.04 6.91 100.0%

Rentabilidad sobre el Patrimonio (R.O.E.) % 4.44 5.31 100.0%

Rentabilidad sobre los Activos (R.O.A.) % 3.83 4.11 100.0%

Gastos de Administración (G.A.) % 4.85 4.42 100.0%

Margen Comercial ( M.C.) % 18.90 19.43 100.0%

Número Promedio de Interrupciones por Cliente (N) Veces 14 16 86.8%

Duración Promedio de Interrupciones por Cliente (D) Veces 16 15 100.0%

índice de Morosidad (I.M.) % 11.00 10.10 100.0%

Pérdidas de Energía en Distribución (P.E.) % 7.80 7.60 100.0%

Horas de capacitación / Nº de trabajadores (H.C.) H.C. / nº trab. 70 70 100.0%



Hechos Relevantes

• Mediante Decretos Supremos Nº 202 200 EF, se autorizó la transferencia de S/.12 MM a favor de Electrosur para la ejecución de proyectos de inversión de electrificación rural.

• Mediante Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 289 2009 OS/CD, publicado el 28.12.2009, se aprobó las bases integradas para la

convocatoria a licitación de suministro de energía eléctrica para las empresas distribuidoras entre las cuales figura Electrosur.


Los activos de la empresa (S/. 164.1 MM) crecieron en 11% en relación al mismo periodo del año anterior, debido principalmente a la incidencia de la transferencia del aporte de capital por parte del Ministerio de Energía y Minas de S/. 12 MM para la ejecución de los proyectos enmarcados en el Decreto Legislativo Nº 1001.


130 124 124 125129

17 26 21 23 35

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 30.4 MM) aumentaron en 82% debido principalmente a los intereses por pagar por deudas de contribuciones reembolsables ejecutadas con recursos del FONAVI, las transferencias por mecanismos de compensación a pagar a Edelnor y por la provisión de contingencias.

El patrimonio (S/. 133.7 MM) registró un crecimiento de 2% debido al aporte de capital recibido de parte de FONAFE para el programa de focos ahorradores; y por una mejor utilidad obtenida durante el ejercicio.


12141117

1018

3345

134132131128133


Las ventas netas (S/. 88.9 MM) registraron un crecimiento en 19% producto de una mayor demanda de energía eléctrica y mejor precio del KW. El costo de ventas (S/. 71.6 MM) creció en 18% como consecuencia de la mayor compra de energía eléctrica y al aumento de las transferencias por mecanismos de compensación.

La utilidad neta (S/. 6.7 MM) fue superior en 32% a la registrada en el 2008, debido a los mayores ingresos en ventas antes comentados.


2.4

3.9

5.2 5.1

6.7

2005 2006 2007 2008 2009


38


Ratios Financieros

1.7 1.8

2.9

1.71.5

0.11 0.17 0.230.130.11

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 18.4 MM) tuvo un nivel de ejecución del 111% respecto de su marco previsto, debido al menor desembolso en proyectos de inversiones y a las demoras en las compras corporativas. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 92.7 MM) fueron inferiores en 3% respecto de su marco previsto, como consecuencia de los menores ingresos por venta de energía por efecto de reducción de las tarifas; y por la reducción de las tasas pasivas ofrecidas por las entidades del sistema financiero. En relación al año 2008, se incrementaron en 21%, explicado por los mayores ingresos por venta de energía eléctrica y servicios complementarios. En relación al IV trimestre 2009, estos fueron superiores en S/. 289,355 producto de un ajuste realizado a la venta de energía.

Los egresos operativos (S/. 74.6 MM) se ejecutaron al 99%, debido principalmente al menor gasto en compra de energía como consecuencia de la reducción de tarifas; y por los ajustes para el reconocimiento de interés compensatorio a favor de COLFONAVI debido a las obras que ejecutó hace más de diez años bajo la modalidad de contribuciones reembolsables. En relación al año 2008, son superiores en 18% debido principalmente a la mayor compra de energía eléctrica a fin de poder satisfacer el crecimiento de la demanda. En relación al IV trimestre 2009, los egresos se incrementaron en S/. 207,816 producto de la cancelación de algunos servicios prestados por terceros que no fueron incluidos inicialmente. Los gastos de capital (S/. 11.8 MM) presentan un ejecución inferior en 10% con respecto al marco previsto, debido a que los adelantos solicitados por los contratistas responsables de la ejecución de los proyectos de inversión del Decreto Legislativo Nº 1001 fueron inferiores a los previstos ante la mayor exigencia de cartas fianzas. Asimismo, se registra algunos retrasos en las compras corporativas los mismos que han sido reprogramados para el año 2010.


78

9

8

13

8 87 7

12


El resultado económico (S/. 18.4 MM) disminuyó en 4% respecto a lo programado, producto de los menores ingresos por venta de energía ante la reducción de las tarifas eléctricas.

El gasto integrado de personal GIP (S/. 11.4 MM) se ejecutó al 96% como consecuencia del menor gasto en planillas debido a que durante el año 2009 se mantuvieron plazas vacantes.

Población Laboral

Planilla161 Locadores

2


94Pensionistas: 10

El número de trabajadores contratados en planilla se redujo en 2 respecto al año anterior, producto del retiro de dos trajadores de la empresa durante el año 2009, cuyas plazas no fueron cubiertas.


155

159

168

163161

2005 2006 2007 2008 2009

Información Operativa UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTOMargen Neto (Rentabilidad Neta) % 10.06 10.62 100.00%Rentabilidad Patrimonial % 4.78 4.92 100.00%Coeficiente de Electrificación % 83.64 83.62 99.98%Margen Operativo % 15.51 14.82 95.55%Gasto de Administracion y Ventas / Ingresos Totales % 10.50 10.76 97.58%Costo del Servicio sobre Ingresos Totales % 33.29 31.87 100.00%Gasto Integrado de Personal(GIP) / Ingresos Totales % 12.51 12.80 97.73%Cobrabilidad % 100.10 99.64 99.54%Inversiones Miles S/. 109,089.00 94,314.00 86.46%Encuesta o grado de aprobación del cliente % 76.97 76.97 100.00%



15. HIDRANDINA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 5 de abril de 1983, cuenta con una participación de privados en un 5.2%. Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de


39

concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad, y algunas provincias de Cajamarca. Su misión es atender las necesidades de sus clientes con una oferta de servicios que contribuya a mejorar su calidad de vida, con el apoyo de los recursos humanos más calificados y desempeñando sus tareas con seguridad, preservando el medio ambiente e incorporando permanentemente nuevas tecnologías para la prestación de un servicio confiable y rentable. Su visión es ser reconocidos como una empresa de distribución eléctrica de excelencia, que brinda servicios de calidad a sus clientes, e incentiva y premia la creatividad y desempeño de sus trabajadores. Operaciones

La potencia instalada de Hidrandina es de 23.5 MWh y la efectiva de 20.1 MWh. La empresa cuenta con cuatro unidades de negocio y una central mayor para la atención de su zona de concesión.


8891,036

1,147 1,173

1,366

789923

1,0311,166

1,228

2005 2006 2007 2008 2009Compra Venta

El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo compuesta de la siguiente manera:

Concepto GWh

(+) Energía adquirida a generadoras 1,365.51





Energía Entregada a Distribución 1,282.72 El coeficiente de electrificación de 84% alcanzado en el año 2009, le representó a la empresa atender un total de 538,724 clientes. Entre sus principales clientes se encuentran empresas pesqueras, mineras y agroindustriales.


411,438440,806

469,966508,698

538,724

83.6%81.9%

80.6%79.2%

75.3%

2005 2006 2007 2008 2009

Clientes Coef. Electrif icación

El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 98%, siendo los

siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución:

Margen operativo (96%), debido a que el precio medio de venta y compra resultó menor al proyectado, afectando negativamente las ventas.

Inversiones (86%), debido principalmente a retrasos en los pagos de adelantos de proyectos nuevos iniciados este año. UNIDAD DE MARCO EJECUCIÓN NIVEL DE

MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTOMargen Neto (Rentabilidad Neta) % 10.06 10.62 100.00%Rentabilidad Patrimonial % 4.78 4.92 100.00%Coeficiente de Electrificación % 83.64 83.62 99.98%Margen Operativo % 15.51 14.82 95.55%Gasto de Administracion y Ventas / Ingresos Totales % 10.50 10.76 97.58%Costo del Servicio sobre Ingresos Totales % 33.29 31.87 100.00%Gasto Integrado de Personal(GIP) / Ingresos Totales % 12.51 12.80 97.73%Cobrabilidad % 100.10 99.64 99.54%Inversiones Miles S/. 109,089.00 94,314.00 86.46%Encuesta o grado de aprobación del cliente % 76.97 76.97 100.00%



Hechos Relevantes

La coyuntura negativa de las empresas generadoras, para contratar la compra de energía y potencia asociada con las distribuidoras. Evaluación Financiera

Respecto al año 2008, los activos (S/.1,097.7 MM) aumentaron en 10%, debido a la incorporación de un conjunto de obras de electrificación rural, financiados por el MEM y otras inversiones propias.


678 697794

9151,009

72 79 91 85 89

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 235.4 MM) aumentaron en 34%, debido principalmente a los ingresos diferidos explicado por el registro de la ejecución de las obras de electrificación rural. El patrimonio (S/. 862.3 MM) aumentó en 5% debido a los mayores resultados acumulados por las utilidades generadas en el ejercicio y por el aporte de capital efectuado por FONAFE.


72 94 115 101 137

31 28 31 74 98

647 654739

824862


Las ventas (S/. 381.4 MM) registran un incremento de 11% respecto al año anterior debido a la mayor venta de energía y el aumento de las tarifas eléctricas.


40

La utilidad neta (S/.40.5 MM) aumentó en 26% respecto al periodo anterior por las mayores ventas registradas y los mayores ingresos financieros por dividendos generados de las acciones de propiedad de la empresa en Cartavio y Agroindustrias San Jacinto.


20 22 33

32

40

2005 2006 2007 2008 2009 El saldo final de caja (S/. 11.8 MM) se ejecutó sobre el marco con S/. 10.2 MM, debido principalmente a los menores desembolsos en gastos de capital y a las mayores transferencias netas otorgadas por el MEM para el pago de proyectos encargados.


Ratios Financieros

1.0

0.80.8 0.8

0.6

0.16 0.19 0.20 0.21 0.27

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvenc ia


Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/.430.1 MM) se ejecutaron al 100%, debido principalmente a los mayores ingresos obtenidos por peajes relacionados al uso de los sistemas de transmisión y servicios mantenimiento de instalaciones a terceros. En relación al año 2008, se incrementaron en 18%, explicado por el incremento de venta de energía eléctrica.

En comparación al IV trimestre del 2009, aumentaron en 0.1% debido a los ajustes efectuados en los ingresos por cobranza.

Los egresos operativos (S/. 324.5 MM) se han ejecutado al 99% de lo presupuestado, principalmente por las menores ejecuciones de mantenimiento y reparación y otros pagos no relacionados al GIP. En relación al 2008, se incrementaron en 11% explicado por la mayor compra de insumos y suministros.

En comparación al IV trimestre 2009, aumentaron en 0.3%, debido a un ajuste en la provisión efectuada para cubrir contingencias sociales.

Los gastos de capital (S/. 94.3 MM) se han ejecutado al 86% de lo presupuestado, concentrando los gastos en proyectos de remodelación y ampliación de redes de distribución y transmisión; y a programas de electrificación rural.


70

50

64

98109

6352

44

8394


El resultado económico (S/. 15.7 MM) fue superior en S/. 22.1 MM, explicado por el mayor resultado operativo y la menor ejecución de proyectos de inversión.

El gasto integrado de personal GIP (S/. 51.3 MM) se ejecutó al 99% de la meta prevista, por menores gastos en sueldos y salarios, y auditorias. El número de trabajadores en planilla aumentó en 12 respecto al año 2008, debido a que se dieron 6 bajas por cese laboral, 15 contrataciones para puestos operativos y administrativos y 3 reincorporados por disposición de medidas cautelares.


320

310

321

314

326

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009


Hidraúlica MWh 44,636 46,953 33,828

Térmica MWh 546 542 1,495


COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES) MWh 1,172,874 1,428,187 1,365,508


ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 1,106,998 1,353,008 1,282,718

VENTA DE ENERGÍA MWh 1,165,534 1,292,936 1,228,296

Mercado Regulado MWh 1,135,928 1,261,513 1,197,069





CLIENTES En N° 508,698 554,437 538,724

COEFICIENTE DE DISPONIBILIDAD DE PLANTA % 85.3% 85.5% 85.48%




Diesel Galones 48,450 50,000 136,950


PARTICIPACION DE MERCADO % 4.20% 7.00% 7.00%







NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 85.05% 100.00% 86.46%PERSONAL

Planilla N° 314 338 326

Gerentes N° 7 12 12









Otros N° 408 0 404


Regimen 20530 N° 34 34 33


TOTAL N° 865 849 857


16. SEAL

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.A. el 18 de Marzo de 1905, cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (Seal S.A.), el 05 de agosto de 1983. Tiene participación de privados en un 12.7% y sus títulos se transan en la Bolsa de Valores de Lima.


41

Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión, comprendida por la región de Arequipa.

Su misión es distribuir y comercializar energía eléctrica con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia, logrando la satisfacción de sus clientes, protegiendo el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo de la región.

Su visión es ser una empresa que aplica una gestión moderna y que cumpla con los estándares de calidad, seguridad y protección del medio ambiente. Además, brindar servicios complementarios aprovechando sus ventajas competitivas, estar integrada con la comunidad y ser reconocida por su contribución al desarrollo de la región y del país.

Operaciones

A fin de suministrar energía en su área de concesión, la empresa se provee del sistema interconectado nacional mediante contratos suscritos con la empresa Egasa, aunado a producción propia, hidráulica y térmica.


627696

746 773

570 619 662693

2006 2007 2008 2009Compra Venta







El coeficiente de electrificación de 95% alcanzado al término del 2009, le representó a la empresa atender un total de 291,674 clientes dentro de su zona de concesión. Sus clientes libres están constituidos por Aceros Arequipa, Cervesur, TISUR, ALICORP, Polysius y Lindley Corporación, que representan el 6% del mercado regional.


251,351264,814

278,683 291,674

95% 96% 98%95%

2006 2007 2008 2009Clientes Coef. Electrificación

El Plan Operativo


Cantidad de accidentes (0%), debido a que se han producido seis accidentes dentro del personal contratista. Al respecto, se ha dispuesto que el comité de seguridad refuerce las actividades de control del PASST y establezca el seguimiento de su cumplimiento por parte del personal de la empresa en sí y de sus contratistas.

Nivel de morosidad (46%), debido a las demoras presentadas en el proceso de saneamiento de las deudas registradas con la Autoridad Autónoma de Majes AUTODEMA del orden de los S/. 2.2 MM, y que en la actualidad se encuentran en proceso de arbitraje. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Rentabilidad de la inversión % 5.86 5.54 94.5%

Rentabilidad del patrimonio % 8.78 8.00 91.1%

Margen operativo % 13.96 13.51 96.8%

Nivel de pérdidas de energía en la distribución % 9.27 9.21 100.0%

Costo de distribución por energía vendida Ctmo S/. / KWh 22.6 23.6 96.0%

Costo administrativo por energía vendida Ctmo S/. / KWh 15.0 14.8 100.0%

Nivel de morosidad % 7.50 16.24 46.2%

SAIDI Horas 26 33 78.8%

SAIFI Veces 13 16 79.4%

Tiempo promedio de atención de emergencias Horas 1.2 1.1 100.0%

Porcentaje de medidores dentro del rango permisible % 88.50 78.38 88.6%

Cantidad de reclamos por errores en facturación Número 1,258 1,648 76.3%

Cantidad de accidentes Número 0 6 0.0%

Nivel de cumplimiento del programa anual de seguridad % 100.00 98.00 98.0%

Nivel de cumplimiento del programa anual de manejo ambiental % 100.00 85.00 85.0%

Desarrollar el plan de promoción social % 100.00 95.00 95.0%

Cantidad de horas de capacitación Horas 12,500 10,554 84.4%

Cantidad de nuevos negocios desregulados Número 2 2 100.0%

Nivel de desarrollo del plan de control interno % 100.00 50.00 50.0%



Hechos Relevantes

• Mediante Decreto Supremo Nº 266 2009 EF, se autorizó la transferencia de S/.2 MM a favor de Seal para la ejecución de proyectos de inversión de electrificación rural.

• Mediante Resolución Ministerial Nº 441 2009MEM/DM, publicado el 14.10.2009, se aprobó la transferencia a título gratuito de los bienes que conforman el proyecto pequeño sistema eléctrico Valle del Colca II etapa a la empresa Seal.


Los activos (S/. 334.6 MM) en relación al año anterior, se incrementaron en 4% principalmente por el crecimiento de las ventas de energía, la mayor compra de materiales y suministros eléctricos para el mantenimiento y operación de los sistemas eléctricos de la empresa; y las nuevas adquisiciones de bienes e incorporaciones de obras efectuadas por la empresa.


221 226216

212 222

68 70 89 111 112

2005 2006 2007 2008 2009



42

Los pasivos (S/. 84.2 MM) disminuyeron en 9%, debido a las menores deudas a largo plazo principalmente por la contabilización de las contribuciones reembolsables prescritas del año 2007 respecto a la cuenta de resultados acumulados del año 2008. El patrimonio alcanzó un valor de S/. 250.4 MM, registrándose un incremento del 9% respecto al año 2008 debido a los mejores resultados del ejercicio; así como por la transferencia de los bienes que conforman el proyecto Valle del Colca II etapa por parte del Ministerio de Energía y Minas.


39322624254560565348

250230222218215


Las ventas netas (S/. 224.7 MM) registraron un crecimiento en 16% por efecto de un mayor volumen de venta de energía eléctrica, la misma que se incrementó en 5% con respecto al 2008. El costo de ventas (S/. 168.7 MM) creció en 11% como consecuencia de la mayor compra de energía eléctrica registrada durante el 2009, la misma que se incrementó en 4% con respecto al 2008. La utilidad neta (S/. 18.5 MM) se incrementó en 5% respecto del año 2008, como consecuencia de los mayores ingresos por venta de energía eléctrica, los cuales lograron compensar los mayores gastos relacionados al pago de mecanismos de compensación entre usuarios del SEIN y el pago por sanciones administrativas y fiscales, incluida la recarga por mora, de impuestos de ejercicios anteriores.


0.93.0

11.2

17.6 18.5

2005 2006 2007 2008 2009


Ratios Financieros

2.75

3.38

2.88

3.43

2.86

0.34 0.360.340.400.37

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia

El saldo final de caja (S/. 60.4 MM) tuvo un nivel de ejecución del 112%, debido a los mayores ingresos por venta de energía y la menor ejecución de gasto de capital no ligados entre los que resaltan el mejoramiento y renovación de sus redes primarias y secundarias. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 243 MM) se ejecutaron al 101%, debido a los mayores ingresos por servicios complementarios e intereses generados por las colocaciones de fondos en el sistema financiero. En relación al año 2008, se incrementaron en 15%, ante el aumento de la venta de energía.

En relación al IV trimestre 2009, fueron superiores en 1% producto de los ingresos generados por el programa de recupero de deudas.

Los egresos operativos (S/. 193.3 MM) superaron en 2% al marco previsto, como resultado de la aplicación de las transferencias del mecanismos de compensación entre empresas del SEIN y sistemas aislados, el pago por sanciones administrativas y fiscales, incluida la recarga por mora, de impuestos de ejercicios anteriores. En relación al año 2008, son superiores en 21% producto de la mayor compra de energía y pago de sanciones fiscales correspondiente a ejercicios anteriores.

En relación al IV trimestre 2009, los egresos se incrementaron en S/. 264,969 por el registro de mayores gastos en servicios prestados por personal de cooperativas y services y compra de suministros eléctricos.

Los gastos de capital (S/ 21.1 MM) fueron inferiores en 30%, debido a los atrasos presentados en el programa de inversiones, por problemas de gestión interna, viabilidad del SNIP y otros procedimientos relacionados con la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.


20

25

1918

30

19

24

10

14

21


El resultado económico (S/. 30.4 MM) superó en 42% al marco previsto, explicado por la menor ejecución en proyectos de inversión mencionada anteriormente. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 23.3 MM) fue inferior en 4% como consecuencia de no haberse completado el pago del programa de incentivos por retiro voluntario, y por la demora en los procesos de contratación enmarcados en la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.


43

Población Laboral

Planilla217 Locadores

7


61Pensionistas: 8

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 3 respecto al año anterior, principalmente por la contratación de profesionales cuyas plazas se encontraban vacantes a finales del año 2008.

Planilla(En número)221

220

218

214

217

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009

ENERGÍA GENERADA MWh 8,055 9,448 8,420 Hidraúlica MWh 5,855 6,431 5,903 Térmica MWh 2,200 3,018 2,517CONSUMO PROPIO MWh 702 921 682COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES) MWh 746,133 790,660 773,031PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN MWh 18,853 16,003 19,972ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN MWh 734,632 783,184 760,796VENTA DE ENERGÍA MWh 661,529 712,629 692,693 Mercado Regulado MWh 619,942 670,874 656,089 Mercado Libre MWh 41,587 41,754 36,604PRECIO MEDIO POR TARIFA S/. / MWh 342 328 306POTENCIA INSTALADA MW 5 5 6POTENCIA EFECTIVA MW 4 4 4CLIENTES Número 278,683 296,344 291,674COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION Porcentaje 98.15 98.90 94.96PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA (Técnicas y no técnicas) Porcentaje 10.23 9.27 9.21COMPRAS DE COMBUSTIBLE ( Para Generación) Galones 196,000 225,808 213,140 Diesel Galones 196,000 225,808 213,140PRECIO DE COMBUSTIBLE Diesel 2 Nuevos Soles 7 6 6PARTICIPACION DE MERCADO Porcentaje 6.14 6.19 6.09RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS Número 1,583 2,849 1,620INDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 14.04 0.00 16.24PERSONALPlanilla Número 214 227 217 Gerentes Número 1 1 1 Ejecutivos Número 4 6 5 Profesionales Número 48 58 52 Técnicos Número 100 100 98 Administrativos Número 61 62 61Locación de Servicios Número 8 1 7Servicios de Terceros Número 61 61 61 Otros Número 61 61 61Pensionistas Número 8 8 8 Regimen 20530 Número 8 8 8Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 34 45 31TOTAL Número 325 342 324

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESAS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Las empresas calificadas de infraestructura y transporte se desarrollan en los mercados de construcción, aeroportuario, portuario, saneamiento y metal mecánica.

Durante el 2009, el sector construcción presentó un crecimiento acumulado del 6,1%, en términos desestacionalizados, siguiendo la senda de expansión registrada desde el mes julio, lo cual es consecuencia de la recuperación de nuestra economía.

Banmat, en el marco de rol de promoción, ejecución recursos para la edificación y mejoramiento de la vivienda básica mínima desarrolla los siguientes programas: • “Casa Bonita”, “Dulce Hogar”, “Casa Empresa”, “Mi

Nueva Casa Taller”, “Programa Fénix” y “Mi Mercado”,

enfocado a los niveles socio económicos “D” y “E”, que no pueden acceder a los créditos del sistema financiero.

• “Piso Digno”, “Escalera Perú”, “La Canchita Banmat” y otras acciones y obras financiadas con el Fondo de Apoyo Social – FONAS, orientadas a paliar emergencias y pobreza.

• “Vivienda Rural”, en proceso de implementación, orientado a la autoconstrucción de viviendas ubicadas en zonas rurales del país, empleando sistemas tradicionales y materiales propios del lugar que comprende la capacitación a los beneficiarios en el uso de tecnologías sismorresistentes.

Los servicios de la infraestructura de navegación aérea nacional, se brinda a través de las siguientes actividades:

• Aeronavegación: Tránsito aéreo, información de vuelo, alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y móvil aeronáutico.

• Aeroportuario: Alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, locales para oficinas y counters, servicio de aparcamiento de vehículos, venta de combustible, entre otros.

La infraestructura de aeronavegación se encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y aeropuertos a nivel nacional.

La infraestructura aeroportuaria esta constituida en el ámbito nacional por 48 aeródromos y aeropuertos de uso público, administrados por Corpac, Aeropuertos del Perú S.A. ADP y Lima Airport Partners S.A. LAP, quien tiene a su cargo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Administradores de Aeropuertos y Aeródromos

CORPAC35

LAP1

ADP12

El sistema portuario nacional está constituido por puertos administrados por Enapu, puertos de propiedad privada y puertos concesionados al sector privado en el marco del proceso de promoción de la inversión privada. Dentro de los puertos concesionados se tienen:

• El Muelle Sur en el terminal portuario del Callao, concesionado al consorcio árabe – peruano DP World Callao.

• El puerto de Matarani entregado en concesión a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. – Tisur del grupo Romero.

• El puerto de Paita entregado en concesión al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos.


44

La industria metal mecánica, donde participa Sima Iquitos y Sima Perú, abarca la producción de estructuras metálicas, tales como puentes, tanques, embarcaciones pesqueras, remolcadores, entre otros.

Es de destacar el crecimiento paulatino de este sector en los últimos años, que viene conllevando a que su capacidad operativa e instalada se encuentre en proceso de recuperación y fortalecimiento. Sin embargo la industria naval y la de estructuras de metal mecánica aún no logran recuperar la producción de principios de los años 90, la utilización de la capacidad instalada de estas industrias no llegan al 50% a pesar del aumento de la demanda interna; es importante resaltar que la demanda interna representa el principal motor de este sector, por lo que la desaceleración acontecida a finales del año 2008 y durante el 2009 provocó el estancamiento del mismo. En el sector de los servicios de saneamiento se cuenta con 54 empresas prestadoras de servicios (EPS), entre ellas, se encuentra Sedapal que atiende al 29% de la población del país, ubicada en las provincias de Lima y Callao.

Ambito Empresarial del Sector

Rango por Conexiones de Agua

Número de EPS

SEDAPAL más de 1'000,000 1

EPS Grandes de 40,000 a 200,000 9

EPS Medianas de 10,000 a 40,000 21

EPS Pequeñas de 1,000 a 10,000 23

Total 54 Las otras 53 EPS son de propiedad municipal y atienden el 33% de la población ubicada en 162 provincias del país. Existen otras administraciones urbanas a cargo directo de los municipios que atienden al 9% de la población del país. El restante 29% de la población básicamente ubicada en el área rural es atendido por organizaciones comunales que constituyen las juntas administradoras de servicios de saneamiento. 17. BANMAT

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima cerrada el 28 de setiembre de 1980.

Su objeto es desarrollar actividades de promoción, ejecución y/o aprovisionamiento de recursos, bienes y servicios para la edificación de la vivienda básica mínima, de las habilitaciones urbanas, de la infraestructura urbana y rural, así como de la infraestructura productiva y de servicios.

Su misión es contribuir en la solución del problema habitacional mediante el financiamiento de la autoconstrucción de la Vivienda básica mínima, así como en el mejoramiento de la vivienda propia de los sectores D y E.

Su visión es colaborar en el desarrollo de la comunidad urbana y rural para ser reconocida como una empresa que otorga viviendas dignas que ayudan a mejorar la

calidad de vida y el autosostenimiento de los que menos tienen. Operaciones

Al cierre del año 2009, se liquidaron 9,707 créditos por el importe de S/.176.1 MM, orientados principalmente a los programas: Casa Bonita con 3 808 créditos (S/.57.3MM) y Dulce Hogar con 3, 505 créditos (S/. 73.3 MM).

Al cierre del año 2009, se logró un nivel de morosidad de 67%, como consecuencia de la implementación de la Ley N° 29231 de saneamiento financiero que permitió el saneamiento de la cartera morosa, con relación a las cuentas incobrables.

En cuanto al nivel de recuperaciones al cierre del año fue de S/. 169.1 MM.

El Plan Operativo

El plan operativo al cierre año 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 98%, siendo el indicador “Efectividad de la cobranza” (87%), el de menor ejecución, debido a que algunos clientes con comportamientos de pago normales se vieron influenciados negativamente por grupos organizados para que soliciten reducciones o condonaciones de deuda.


UNIDAD DE MEDIDA

MARCO 2009

EJECUCIÓN 2009


Márgen Operativo % (2.32) (1.29) 100.00%

Rentabilidad del Patrimonio % (1.06) 1.12 100.00%

Monto de Préstamos Aprobados S/. 144,000,000.00 202,908,744.00 100.00%

Número de Proyectos Culminados Nº de Proyectos 74.00 81.00 100.00%

Índice de Morosidad % 66.36 67.38 98.49%

GIP / Otros Ingresos Operacionales Razón 0.83 0.82 100.00%

Efectividad de Cobranza % 46.24 40.04 86.59%

Foros Promocionales de Programas de Crédito a Nivel Nacional Nº de Foros 20.00 36.00 100.00%

98.13%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes

• Durante el año 2009, se benefició a 100,070 personas, a nivel nacional, especialmente a los segmentos de menores ingresos con el otorgamiento de créditos para vivienda y acciones de apoyo social.

• Se aprobaron programas de apoyo social por el importe de S/ 1.1 MM, para la instalación de módulos de vivienda, ejecución de pisos mediante el programa Piso Digno, ejecución de losas deportivas, entre otros, logrando un incremento de más del 100% respecto a la aprobación del trimestre anterior.

• Mediante acuerdo de directorio se determinó aprobar la ejecución y desarrollo del proyecto MAPFRE Congreso de la República en la ciudad de Pisco, en el marco del programa Techo Propio en concordancia con el convenio de transferencia financiera entre el MVCS, el Banmat y FORSUR.

• Se ejecutaron 36 foros a nivel nacional orientados a promocionar los programas de créditos y


45

beneficios del buen pagador, lo cual fue superior a la meta (20 foros), desarrollándose éstos en diversos departamentos del país como: Lima, Cusco, Arequipa, Junín, Moquegua, Lambayeque, Huancavelica, Piura y Madre de Dios, entre otros.

Evaluación Financiera Al cierre del año 2009, los activos (S/. 61.9 MM) disminuyeron en 15% en relación al año anterior, explicado por la cobranza al Fondo Revolvente del concepto del 10% de las recuperaciones relacionadas con el DS 014 2003 VIVIENDA, por la cobranza de los ingresos operacionales por comisión de gestión y los ingresos vinculados al tarifario.

Asimismo, incidieron en la disminución del activo los pagos a proveedores relacionados con proyectos de vivienda, los mismos que ya no se registran en el libro de Banmat sino directamente en el del Fondo Revolvente.


221

21 21

19 16214

124 12253 45

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 10.9 MM) disminuyeron en 40% respecto al año anterior, debido principalmente a la disminución de las otras cuentas por pagar, por la regularización de la cobranza del Fondo Revolvente relacionados a la comisión de gestión y la cobranza de pagos con cargo a proyectos de vivienda realizados con recursos del Banmat.

El patrimonio (S/. 51 MM) disminuyó en 6%, debido a que los resultados acumulados disminuyeron a pesar de haber obtenido utilidad en el presente ejercicio, a consecuencia de ajustes realizados a diversas cuentas de ejercicios anteriores, atendiendo a observaciones de los auditores externos.


119

16 24 18 11

190

127 129 119

54 51


Los otros ingresos operacionales (S/. 41.3 MM) fueron superiores en 18%, como consecuencia de las mayores colocaciones.

Los gastos de administración (S/. 41.9 MM) disminuyeron en 8%, debido a la política de control de gasto desarrollada por la administración.

Ingresos y Gastos Financieros(En MM de S/.)

43 48 4335

4140 45 47 46 42

2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos Financieros Gastos Financieros

Respecto al resultado neto (S/. 0.6MM), se incrementó en más del 100% con relación al año 2008, explicado principalmente por las mayores colocaciones y la disminución de los gastos administrativos debido al mayor control ejercido a los mismos.


1.61.8

-3.4-10.5

0.6

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/.11 MM) representa un 55% respecto a su meta, debido principalmente a los menores ingresos conseguidos en el presente ejercicio y a los mayores egresos por pagos realizados a fin de atender el proyecto MAPFRE y al pago de los gastos por la conciliación con la empresa Alteza relacionados con el proyecto de Mejoramiento Integral de barrios.


Ratios Financieros

1.80

7.76

5.17

2.96

4.17

2.43

0.12 0.330.20 0.21

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvenc ia


Los ingresos operativos (S/. 42.9MM) representan un 99% de la meta formulada, constituidos fundamentalmente por los ingresos por comisión de gestión, producto de las liquidaciones de préstamos y las recuperaciones de la cartera administrada. En relación al año 2008, se incrementó en 19% debido a los mayores ingresos generados por las mayores colocaciones e ingresos provenientes de los certificados de cancelación por condonación de la deuda a los prestatarios de acuerdo a la ley de saneamiento financiero. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, fue superior en 0.01% por el mayor ingreso por comisión


46

de gestión, al haberse regularizado el desembolso del proyecto El Porvenir en Trujillo. Los egresos operativos (S/. 39.9MM) se ejecutaron en un 97% respecto a la meta, debido fundamentalmente a los menores gastos incurridos respecto del previsto. En relación al año 2008, fue menor en 9% debido fundamentalmente a las medidas de control implementadas por la administración. En comparación al IV trimestre, existe una diferencia de S/. 0.03 MM, que corresponden principalmente a ajustes realizados en gastos por viáticos y a la reclasificación de gastos por servicios de gestión de cobranza. El resultado económico (S/. 2.5MM) fue superior en 330% respecto a su meta, como consecuencia de los mayores ingresos relacionados a la colocación de préstamos y a los ingresos por certificados de cancelación, por condonación de la deuda a los prestatarios de acuerdo a la ley de saneamiento financiero.

Los gastos de capital (S/. 0.5MM) alcanzaron el 45% de la meta prevista, debido principalmente al atraso en los procesos corporativos para la adquisición de equipos informáticos y software.


1.0

2.32.9

4.1

3.0

0.51.2

1.92.7

0.6

2005 2006 2007 2008 2009


El gasto integrado de personal GIP (S/.34MM) alcanzó el 98% de su marco presupuestal, debido a menores gastos incurridos personal, honorarios, servicio de vigilancia y gestión de cobranza.

Población Laboral


471

Locadores32

Planilla394

Pensionistas:1

El número de trabajadores en planilla disminuyó en 12 con respecto al año 2,008.


384 390 387

404 406394

2004 2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009

PRESTAMOS APROBADOS N° 7,699 9,063 11,076

PRESTAMOS APROBADOS S/. 143,517,175 144,000,000 202,908,744

RECUPERACIONES S/. 174,463,862 195,152,227 169,105,674

POBLACION BENEFICIADA (*) N° 38,495 45,315 55,380

INDICE DE MOROSIDAD % 76.07% 66.36% 0.6738

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA S/. (10,622,158) 1,253,205 (588,643)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) S/. (10,512,252) 729,354 555,253

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 14.49 0.56 0.90

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 19.25 0.64 1.09

PERSONAL

Planilla N° 406 406 394

Gerentes N° 7 7 5



Técnicos N° 150 150 143




Otros N° 559 559 471


Regimen 20530 N° 1 1 1


TOTAL N° 1,099 1,099 905

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

18. CORPAC

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 25 de Junio de 1943.

Su objeto es operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, así como establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

Su misión es brindar servicios a la aeronavegación y aeroportuarios con adecuados estándares de seguridad y eficiencia para la satisfacción de sus clientes/usuarios nacionales e internacionales, con niveles de competitividad y rentabilidad.

Su visión es ser una organización líder en el ámbito internacional reconocida por su alto nivel de calidad y seguridad en los servicios a la aeronavegación y aeroportuarios, que contribuya al desarrollo e integración de los pueblos. Operaciones

Las principales operaciones de Corpac están relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas, cantidad de pasajeros y la carga movilizada.

El SNAR se ha incrementado en 4% con respecto al año 2008, habiéndose registrado 113.7 MM de kilómetros volados.

SNAR(MM de Km volados)

81 82

100110 114

2005 2006 2007 2008 2009

2008 2009 Var. %Carga Movilizada 8,317 7,154 -14%Carga-TM Nacional Provincias 8,314 7,153 -14%Carga-TM Internacinal Provincias 3 1 -67%Aterrizaje y Despegue 195,236 194,233 -1%A/D Nacional 151,686 147,606 -3%A/D Internacional 43,550 46,627 7%Pasajeros embarcados 3,341,899 3,366,776 1%Uso Aeropuerto Nacional 1,356,080 1,299,082 -4%Uso Aeropuerto Internacional 1,985,819 2,067,694 4%

Indicadores Operativos


47

Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos por la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, 50% del aterrizaje y despegue (A/D) y 20% de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional.

Estructura de Ingresos Operacionales(En porcentaje)

SNAR51%

Ing. Conc. AIJCh34%

TUUA7%

Aproximación3% A/D

3% Otros2%

El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 84%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Incidentes aéreos airprox (0%), debido a la ocurrencia de 2 incidentes aéreos registrados en los últimos meses del año 2009.

Ejecución del programa de inversiones (53%), debido a las demoras en las fases de elaboración de especificaciones técnicas, estudios de mercado y aprobación de bases; así como por haber declarado nulos diversos procesos de adjudicación. UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Incidentes aéreos airprox(N° incidentes /

N° operaciones) *10,000

0.00 0.10 0.00%

Optimización del espacio aéreo en áreas terminales de aeropuertos N° Aeropuertos 0.00 3.00 100.00%

Formulación de Manuales de Instrucciones Operativas de las Torres AFIS

N° Aeropuertos 6.00 6.00 100.00%

Programa de inspección en vuelo a sistemas de ayudas a la aeronavegación

% 90.00 68.70 76.33%

Elaboración de Manuales de Certif icación de Aeropuertos N° Aeropuertos 4.00 4.00 100.00%

Margen operativo % 14.70 20.00 100.00%

Rentabilidad de la inversión (ROE) % 2.40 4.90 100.00%

Gasto administrativo % 18.20 21.20 85.85%

Ampliación zona comercial del aeropuerto del Cusco % 8.00 7.00 87.50%

Ejecución del programa de inversiones % 90.00 47.22 52.47%

Implementación del sistema de comunicaciones en aeropuertos de provincias

N° Aeropuertos 4.00 4.00 100.00%

Capacitación de personal % 75.00 97.20 100.00%



Hechos Relevantes • En diciembre de 2009, Corpac suscribió el contrato

con la empresa española Indra Sistemas S.A. para la ejecución del proyecto radar, para lo cual la empresa realizó un desembolso de US$ 19.1 MM a la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, encargada del proceso de compra.

• La variación del tipo de cambio tiene un impacto directo en los resultados de la empresa.


Respecto al año 2008, los activos (S/. 996.6 MM) se incrementaron en 22% principalmente por la revaluación voluntaria de terrenos y por la transferencia a la OACI de

US$ 19.1 MM, para el inicio del proyecto radar registrada con gasto diferido.


553339

624 557766

127 172 215 257 231

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 64.2 MM) se incrementaron en 35% producto de la mayor provisión de obligaciones de otras cuentas por pagar comerciales.

El patrimonio (S/. 932.4 MM) se incrementó en 22% por la revaluación voluntaria de terrenos registrada.


17 21 29 41 595 7 6 7 5

658

483

803 767

932


Los ingresos brutos (S/. 192.3 MM) fueron superiores en 5% respecto al año 2008, debido principalmente a los mayores ingresos de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez y a los mayores cobros por SNAR.

La utilidad neta (S/. 12.7 MM) fue inferior en 51% debido a la disminución de los ingresos financieros por el menor tipo de cambio, a pesar de la mayor utilidad bruta en S/. 2.1 MM.

5

29

3026

13

2005 2006 2007 2008 2009



7.4 8.2

7.4

6.3

3.9

0.03 0.06 0.04 0.06 0.07

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja de S/. 136.9 MM se ejecutó al 99% de su meta, por haberse destinado S/. 27 MM a la


48

inversión financiera bajo la modalidad de fondos mutuos en los bancos Interbank y BCP, lo cual fue compensado en parte por el mejor flujo operativo en S/. 10.6 MM. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 216.8 MM) presentan una ejecución del 1% sobre su meta por las mayores ventas de servicios, principalmente las mayores cobranzas de SNAR y del TUUA en provincias. En relación al año 2008, se incrementaron en 2%, explicado también por el aumento de los ingresos por ventas.

En relación al IV trimestre 2009, estos fueron inferiores en S/. 21.1 miles por ajustes de ingresos financieros.

Los egresos operativos (S/. 156.4 MM) se ejecutaron al 89% de su meta, por menores gastos de personal, debido a las encargaturas de varios cargos gerenciales y por la demora en la presentación de facturas de los proveedores de capacitación. En relación al año 2008, son superiores en 6% por mayores gastos en remuneraciones básicas, CTS y servicios públicos.

En relación al IV trimestre 2009, se incrementaron en S/. 0.8 MM por ajustes en gastos de servicios públicos, mantenimiento y reparación.

Los gastos de capital (S/. 43.4 MM) se ejecutaron al 53% de su meta, debido a los retrasos en las primeras fases de diversas adquisiciones, a pesar que en el proyecto radar, que representa aproximadamente el 70% del presupuesto de inversiones y cuyo desarrollo se encuentra a cargo del MTC a través de la OACI, se ha realizado un desembolsos a la OACI de US$ 19.1MM para la fase I.

3024 23

81 82

158

17 17

43

2005 2006 2007 2008 2009


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 17.1 MM) fue superior en S/. 59.0 MM respecto a su meta por el mayor resultado operativo y menores gastos de capital.

El gasto integrado de personal GIP (S/. 106.7 MM) presenta una ejecución de 92% de su meta prevista, principalmente por la encargatura de puestos gerenciales.

Planilla1,166

Locadores63


683

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 133 respecto al año anterior, principalmente por la contratación de personal técnico para brindar el servicio de aeronavegación.

1,053

1,010 1,0201,033

1,166

2005 2006 2007 2008 2009




2008 2009 2009

SNAR Km. Volados 109,678,075 119,911,921 113,650,106

TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO Operac. Nac/Int 102,841 40,656 95,308

TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS Pasajeros Nac./ Int. 1,368,327 1,233,955 1,310,905

CARGA Y CORREO TM 8,317 8,277 7,154

Nacional TM 8,317 8,272 7,154

Internacional TM 5

INGRESOS CONCESION Arpto. JORGE CHAVEZ

A/D Servicio Aeronáuico Op. (E - S) 92,395 94,690 98,925

TUUA Internacional Concesion LAP Pasajeros Nac./ Int. 1,973,572 2,253,316 2,055,871

INDICE DE MOROSIDAD % 0.68 1.00 1.00






PERSONAL

Planilla N° 1,033 1,091 1,166




Técnicos N° 551 569 664







TOTAL N° 1,951 1,951 2,019


19. ENAPU Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 1° de enero de 1970. Su objeto es administrar y desarrollar actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública. Su misión es atender la demanda de servicios portuarios a través de la administración, operación y mantenimiento de los Terminales Portuarios bajo su ámbito de manera eficaz, eficiente, confiable y oportuna para servir al desarrollo del comercio exterior y a la integración territorial. Su visión es que al final del período 2009 sea una empresa en marcha, que en su calidad de administrador del dominio público portuario, lidera el transbordo de contenedores en la costa oeste del pacífico sur, y que en competencia y/o alianza con el sector privado brinda los servicios portuarios de atención a la carga y a las naves; cuenta para ello con una adecuada infraestructura portuaria, equipamiento moderno y con un recurso humano idóneo y bien entrenados. Operaciones

Enapu tiene bajo su administración 13 puertos a nivel nacional, incluido el malecón de atraque al servicio del Perú en Arica, en los cuales oferta dos tipos de servicios:

• Servicios a la nave: Remolcaje, amarre y desamarre, uso amarradero y alquiler de equipo.


49

• Servicios a la carga: Uso de muelle, almacenamiento, transferencia, manipuleo, alquiler de equipo y otros servicios.

El terminal portuario del Callao es el de mayor importancia, concentrando el 79% del tráfico de carga de la empresa y el 91% del tráfico de contenedores.

Tráfico de Carga (TM's) 2008 2009 Var. %

Por Operación 23,903,289 21,988,587 -8%

Importaciones 13,303,942 11,278,978 -15%

Exportaciones 8,619,381 8,512,423 -1%

Transbordo 907,404 957,784 6%

Otros 1,072,562 1,239,402 16%

Por Terminal 23,903,289 21,988,587 -8%

TP Callao 18,526,080 17,388,176 -6%

Otros Terminales 5,377,209 4,600,411 -14% Tráfico de Contenedores

(En Miles de TEU's)

149154

192105

938 1,0221,203 1,090

2006 2007 2008 2009

TP Callao Otros Terminales El Plan Operativo

El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 89%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Porcentaje de tiempo efectivo de trabajo en los amarraderos del terminal portuario del Callao Amarradero B muelle norte (0%), debido a la no disponibilidad del amarradero B del Muelle Norte.

Tiempo promedio de permanencia de naves en los terminales portuarios de atraque directo – Terminal portuario de Chimbote (55%), debido a un menor movimiento de naves mayores y de carga.

UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DEMEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTO

Promedio de descarga/embarque de contenedores en el TP Callao Cont.Hora/Grúa 20.00 17.00 85.00%Promedio de descarga/embarque de contenedores en el TP Paita Cont./hora 16.00 20.00 100.00%Permanencia de naves de tipo containeras atendidas por la Grúa Pórtico de muelle del TP del Callao

horas/nave 16.00 24.00 100.00%

Ocupabilidad de los muelles del TP Callao - Muelle 1 % 37.00 49.00 75.51%Ocupabilidad de los muelles del TP Callao - Muelle 2 % 59.00 82.00 71.95%Ocupabilidad de los muelles del TP Callao - Muelle 3 % 59.00 42.00 100.00%Ocupabilidad de los muelles del TP Callao - Muelle 4 % 28.00 50.00 56.00%Ocupabilidad de los muelles del TP Callao - Muelle 5 (Muelle Norte) % 60.00 55.00 100.00%Ocupabilidad de los muelles del TP Callao - Muelle 7 % 25.00 30.00 83.33%Ocupabilidad de los muelles del TP Callao - Muelle 11 % 39.00 59.00 66.10%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 1A % 88.00 86.00 97.73%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 1B % 89.00 85.00 95.51%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 2A % 89.00 87.00 97.75%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 2B % 85.00 86.00 100.00%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 3A % 87.00 85.00 97.70%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 3B % 90.00 87.00 96.67%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 4A % 88.00 81.00 92.05%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 4B % 85.00 82.00 96.47%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 5A % 90.00 86.00 95.56%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 5B % 90.00 0.00 0.00%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 5C % 88.00 84.00 95.45%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 5D % 88.00 87.00 98.86%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 5E % 88.00 86.00 97.73%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 7A % 67.00 60.00 89.55%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 7B % 74.00 71.00 95.95%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 11A % 89.00 91.00 100.00%Tiempo efectivo de trabajo en TP Callao - Amarradero 11B % 88.00 87.00 98.86%Permanencia por tipo de nave en el TP Callao - NT Granelera horas/nave 63.00 65.00 96.92%Permanencia por tipo de nave en el TP Callao - NT Mineral horas/nave 31.00 38.00 81.58%Permanencia por tipo de nave en el TP Callao - NT Carga General horas/nave 42.00 35.00 100.00%Permanencia de naves en el TP Paita horas/nave 20.00 17.00 100.00%Permanencia de naves en el TP Salaverry horas/nave 35.00 38.00 92.11%Permanencia de naves en el TP Chimbote horas/nave 74.00 135.00 54.81%Permanencia de naves en el TP Gral San Martín horas/nave 53.00 54.00 98.15%Permanencia de naves en el TP Ilo horas/nave 37.00 40.00 92.50%Tiempo efectivo de trabajo en el TP Paita % 77.00 55.00 71.43%Tiempo efectivo de trabajo en el TP Salaverry % 84.00 83.00 98.81%Tiempo efectivo de trabajo en el TP Chimbote % 64.00 62.00 96.88%Tiempo efectivo de trabajo en el TP Gral San Martín % 71.00 66.00 92.96%Tiempo efectivo de trabajo en el TP Ilo % 79.00 74.00 93.67%Rendimiento de manipuleo de carga en el TP Paita TM/Hora 204.00 203.00 99.51%Rendimiento de manipuleo de carga en el TP Salaverry TM/Hora 217.00 210.00 96.77%Rendimiento de manipuleo de carga en el TP Chimbote TM/Hora 141.00 90.00 63.83%Rendimiento de manipuleo de carga en el TP Gral San Martín TM/Hora 224.00 252.00 100.00%Rendimiento de manipuleo de carga en el TP Ilo TM/Hora 147.00 187.00 100.00%Rentabilidad Financiera - ROE % 11.00 15.05 100.00%Rentabilidad Económica - ROA % 11.00 14.88 100.00%Número de TEUs movilizados en los almacenes de los TP incrementado en 22% con respecto al año 2008

TEU 307,202.00 307,671.00 100.00%

Ejecución del plan anual de contrataciones - PAAC % 100.00 86.75 86.75%Mantenimiento y mejoras de los sistemas de información % 100.00 100.00 100.00%Optimización de procesos % 100.00 94.00 94.00%Desarrollar el Programa de Capacitación de la Empresa Curso Dictado 105.00 161.00 100.00%Procesos archivados a nivel nacional ganados por la Empresa % 15.00 8.92 59.47%Ejecución del programa de Medio Ambiente en los TP % 100.00 74.45 74.45%Desarrollo de programa de mantenimiento del Cód. PBIP en los TP % 100.00 100.00 100.00%Desarrollo del programa de Seguridad Industrial en los TP % 100.00 89.14 89.14%Desarrollo del programa de Seguridad Física en los TP % 100.00 100.00 100.00%Ejecución del programa de Inversión % 100.00 73.34 73.34%Ejecución del Programa de Mantenimiento % 100.00 81.28 81.28%



Hechos Relevantes • La economía peruana ha mostrado una

desaceleración como resultado de la crisis financiera internacional, habiéndose reducido el nivel de exportaciones en 19.8% y el de importaciones en 28.4% afectando la demanda derivada de transportes, entre ellos el marítimo.

• Mediante la Resolución de la Secretaría de

Descentralización N° 019 2009 PCM/SD de fecha 20.03.2009, se aprobó la Directiva N° 001 2009PCM/SD “Directiva para establecer los requerimientos específicos y procedimientos para el proceso de transferencia de los Terminales Portuarios Regionales administrados por Enapu a los Gobiernos Regionales”.


Respecto al año 2008, los activos (S/. 955.7 MM) aumentaron en 13%, debido al incremento de inversiones financieras por el aporte de FONAFE de S/.87.9 MM destinado al fideicomiso para la reserva previsional.


309320

380

466583

177 251 297 377 373

2005 2006 2007 2008 2009Corriente No Corriente

Los pasivos (S/. 490.4 MM) se incrementaron en 10%, debido a las provisiones derivadas de juicios laborales, civiles, contenciosos administrativos, constitucionales, entre otros y porque se encuentra pendiente el pago del saldo de las grúas pórtico. El patrimonio (S/. 465.3 MM) se incrementó en 17% por el aumento del capital social como efecto del aporte de capital de FONAFE cuyo destino es el fideicomiso para la reserva previsional.


212

283

383

97 119

7 5 3

349371

267 283 292

398

465


Las ventas netas (S/. 356.9 MM) se redujeron en 12% por los menores ingresos obtenidos en sus negocios marítimo ( 2%), de terminales portuarios ( 11%), y de terminales de almacenamiento ( 7%).


50

La utilidad neta (S/. 81.2 MM) se ha reducido en 17% por la disminución de la utilidad operativa y por los menores ingresos financieros, por el efecto de la baja del tipo de cambio que afecta los depósitos en dólares.


511

20

98

81

2005 2006 2007 2008 2009


Ratios Financieros

0.8

0.80.9

3.9

3.1

1.0

0.8

1.31.1 1.1

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia El saldo final de caja de S/. 314.5 MM, presenta una ejecución del 123% debido a los ingresos extraordinarios percibidos por el cobro del seguro correspondiente al terminal portuario de San Martín como consecuencia de los daños sufridos por el terremoto del año 2007. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 439 MM) se ejecutaron en 5% por encima de su meta, explicado por los mayores ingresos extraordinarios por el cobro del seguro para rehabilitar el terminal portuario de San Martín a consecuencia del terremoto del año 2007. En relación al año 2008, se redujeron en 7%, explicado por los menores ingresos por ventas y financieros.

En relación al IV trimestre 2009, estos fueron superiores en S/. 0.7 MM principalmente por ajustes de ingresos financieros.

Los egresos operativos (S/. 270.6 MM) presentan una ejecución muy cercana al 100%, con una diferencia negativa de S/. 1.1 MM, principalmente por los menores tributos y por pagos de seguros trasladados a enero de 2010. En relación al año 2008, son superiores en 1% por mayores gastos en incentivos por retiros voluntarios y en mantenimiento y reparación.

En relación al IV trimestre 2009, se incrementaron en 1% por ajustes en tributos y en mantenimiento y reparación.

Los gastos de capital (S/. 64.7 MM) presentan una ejecución del 77% de su meta, principalmente por la no ejecución del proyecto de demolición de los almacenes 7 y 8, y adecuación patio de contenedores, adquisición de draga y pavimentación zona de estacionamiento faja de minerales.


41

87

75

60

84

2415

3847

65


El resultado económico (S/. 103.6 MM) fue superior en 64% a su meta, explicado por el mayor resultado operativo y la menor ejecución de los gastos de capital. El gasto integrado de personal GIP (S/. 184 MM) fue superior en 1% a su meta, por una mayor ejecución de gastos de personal debido a reincorporaciones de personal y a mayores gastos en asistencia médica.

Población Laboral

Planilla1,132

Locadores28


518Pensionistas: 1,824

El número de trabajadores contratados en planilla se redujo en 72 respecto al año anterior, principalmente por la reducción de personal mediante incentivos.


1,012 1,010

1,097

1,204

1,132

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009

OCUPABILIDAD DE AMARRADEROS -TP CALLAO MUELLE 5 % 62% 60.00% 55.31%

TEUs ALMACENADOS (En terminales portuarios) N° 199,569 515,000 307,671

TRAFICO DE CARGA - Por Operación TM 23,903,289 29,749,010 21,988,587

Importaciones TM 13,303,942 16,641,541 11,278,978

Exportaciones TM 8,619,381 11,192,219 8,512,423

Transbordo TM 907,404 930,042 957,784

Otros TM 1,072,562 985,208 1,239,402

TRAFICO DE CARGA - Por TP TM 23,903,289 29,749,010 21,988,587

TP Callao TM 18,526,080 23,264,199 17,388,176

Otros Terminales TM 5,377,209 6,484,811 4,600,411

TRAFICO DE CONTENEDORES TEU's 1,395,696 1,510,623 1,195,188

Contenedores llenos TEU's 1,005,943 1,061,325 853,198

Contenedores Vacios TEU's 389,753 449,298 341,990

TRAFICO DE CONTENEDORES - Por TP TEU's 1,395,696 1,510,623 1,195,188

Terminal Portuario del Callao TEU's 1,203,315 1,321,257 1,089,838

Otros Terminales TEU's 192,381 189,366 105,350

TRAFICO DE NAVES N° 10,942 11,626 8,933

Naves de Alto Bordo N° 3,384 3,399 3,390

Naves Menores N° 7,558 8,227 5,543

INDICE DE MOROSIDAD Días 6 8 7






PERSONALPlanilla N° 1,204 1,287 1,132




Técnicos N° 201 206 193

Administrativos (Auxiliares) N° 892 951 833





Otros N° 542 559 518

Pensionistas N° 1,871 1,815 1,824

Regimen 20530 N° 1,871 1,815 1,824


TOTAL N° 3,718 3,760 3,537

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA


51

20. SEDAPAL Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 25 de noviembre de 1998.

Su objeto es la prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública. Su visión es ser líderes, en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado. Su misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Lima y Callao, administrando eficientemente el recurso agua, recolección, disposición final de aguas servidas y reuso de las mismas, preservando el medio ambiente. Operaciones

Sedapal, desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

• Servicio de agua potable • Servicio de alcantarillado • Servicio de disposición de excretas • Sistema de letrinas y fosas sépticas • Acciones de protección al medio ambiente Para el abastecimiento de agua, cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en la Atarjea y con pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas. Adicionalmente, por condiciones del contrato de concesión, compra agua al operador Consorcio Agua Azul S.A. en la planta de tratamiento del río Chillón. La producción de agua potable de Sedapal del año 2009 alcanzó los 671.6 MM de m3, superior en 12.9 MM de m3

respecto al año 2008. La planta de la Atarjea es la principal fuente de abastecimiento con una participación del 79% y una producción de 528.5 MM de m3. Al cierre del 2009, el volumen facturado de agua potable ascendió a 415.9 MM de m3, superior en 0.9 MM de m3 respecto al año 2008. Del total facturado, el 79% corresponde a las categorías social y doméstica y el 21% restante a las categorías comercial, industrial y estatal. El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Ampliar la micromedición (97%) debido al hurto y vandalismo de medidores.

Disminuir el agua no facturada (94%), debido al efecto conjunto del mayor volumen producido (+1%) y el menor volumen facturado ( 2%) respecto a lo programado.

UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DEMEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTO

Nuevas conexiones de agua potablemiles de

conexiones59.70 58.80 98.49%

Nuevas conexiones de alcantarilladomiles de

conexiones53.60 55.40 100.00%

Continuidad horas 21.40 21.60 100.00%

Presiónmetros columna

de agua21.00 22.60 100.00%

Ampliar la micromedición% conex. fact por

lect. / conex.71.30 68.80 96.49%

Disminuir el agua no facturada % 35.90 38.10 94.23%

Incrementar las conexiones activas de agua% conex. fact. /

conex. total94.60 93.40 98.73%

Actualizar el catastro comercial de agua potable % 100.00 100.00 100.00%

Actualizar el catastro comercial de alcantarillado % 100.00 100.00 100.00%

Mejorar el indicador relación de trabajo% costo op / ingreso op

46.40 42.20 100.00%

Incrementar el tratamiento de aguas servidas m3/seg 2.57 2.77 100.00%

Desarrollo del plan ambiental% desarrollo del plan ambiental

89.27 89.27 100.00%

Cumplimiento del programa anual de mejoras de la empresa % de cumplimiento 100.00 99.00 99.00%



Hechos Relevantes

• Mediante Decreto Supremo N° 274 2009 EF, se autorizó la transferencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de S/. 4.1 MM destinados al Programa Agua Para Todos.

• Mediante Decreto Supremo N° 275 2009 EF, publicado el 29.11.2009, se autorizó la transferencia de S/.19.9MM a favor de la empresa Sedapal destinado a financiar proyectos de inversión.

• Mediante Dectreto Supremo N° 317 2009 EF, se aprobó la operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el banco alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, a favor de Sedapal hasta por US$ 50 MM, destinada a financiar parcialmente el proyecto “Optimización de sistemas de agua potable y alcantarillado: Sectorización, rehabilitación de redes y actualización de catastro Área de influencia planta Huachipa Área de drenaje Comas Chillón Lima” .


Respecto al año 2008, los activos (S/. 6,046.7 MM) aumentaron en 10% por la incorporación de redes de agua y alcantarillado, maquinarias, equipos y unidades de explotación registrados en el rubro inmuebles, maquinaria y equipo.


4,593 4,625 4,793 5,1325,589

218 314 378 385 458

2005 2006 2007 2008 2009Corriente No Corriente

Los pasivos (S/. 2,354 MM) fueron superiores en 29% debido al incremento de las obligaciones financieras, principalmente, por el registro de los intereses FONAVI (S/. 356.5 MM). El patrimonio (S/. 3,692.7 MM) aumentó en 0.1% por la variación compensada entre la mayor pérdida acumulada ocasionada por el registro de los intereses FONAVI y el aumento del capital adicional por las transferencias de recursos del Ministerio de Vivienda y la incorporación de obras de saneamiento ejecutadas por terceros.


52


472 347 434 391 463

1,135 1,196 1,1861,438

1,891

3,205 3,397 3,551 3,687 3,693


Los ingresos brutos (S/. 1,108.7 MM) fueron superiores en 11% a los del año 2008, principalmente por los mayores ingresos por venta de agua en los sectores doméstico, comercial y estatal por el efecto anualizado de los reajustes tarifarios ocurridos en el año 2008. La utilidad neta (S/. 224.9 MM) fue mayor en S/.220.8MM respecto al año 2008, pues adicionalmente a los mayores ingresos por ventas, se obtuvo una ganancia por diferencia de cambio por los préstamos concertados, repercutiendo ello en un incremento de los ingresos financieros.


9

93

126

4

225

2005 2006 2007 2008 2009


Ratios Financieros0.990.98

0.870.91

0.46

0.64

0.500.460.50

0.45

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (191.5 MM) presentó una ejecución de 16% sobre su marco, debido a los mayores desembolsos de préstamos externos. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 1,140.1 MM) presentan una ejecución cercana al 100% de su meta, con una diferencia de S/. 2.4 MM debido a la reducción de los ingresos por el menor volumen facturado de 6.3 MM de m3 y el traslado del consumo hacia los rangos de menor tarifa. En relación al año 2008, se incrementaron en 10%, explicado por los mayores ingresos por ventas y otros ingresos como la ejecución de una carta fianza por rescisión del contrato de ejecución de la obra Colector Circunvalación por el importe de S/. 5.8 MM. En relación al IV trimestre 2009, no se presentaron ajustes.

Los egresos operativos (S/. 581.5 MM) presentan una ejecución del 95% de su meta, principalmente por el menor mantenimiento y reparación en las actividades de medidores, conexiones domiciliarias, mobiliario, pozos y reservorios, válvulas y grifos y planta de tratamiento de desagüe. En relación al año 2008, son superiores en 13% por mayores gastos en mantenimientos y reparaciones. En relación al IV trimestre 2009, no se presentaron diferencias. Los gastos de capital (S/. 767.9 MM) se ejecutaron en 6% por encima de su meta, básicamente por el proyecto Promesal por el aceleramiento de las obras de los lotes 1, 2 y 3 – Bocatoma, Planta de tratamiento de agua potable de Huachipa y Ramal Norte, pues se tenía previsto su culminación en mayo 2011 y se concluirá en el ejercicio 2010.


296 304

496 530

728

261222

354419

768


El resultado económico (S/. 141.8 MM) fue menor en S/. 85.4 MM por los mayores gastos de capital y los menores aportes recibidos. El gasto integrado de personal GIP (S/. 205.3 MM) se ejecutó al 99% de su meta prevista principlamente por las encargaturas de puestos.

Población Laboral

Planilla2,142

Locadores39


409

Pensionistas: 215

El número de trabajadores contratados en planilla se redujo en 27 respecto al año anterior, principalmente por la reducción de personal mediante incentivos.


2,176

2,219

2,177 2,174

2,147

2005 2006 2007 2008 2009


53



2008 2009 2009

VENTA DE AGUA POTABLE M3 414,912,666 423,853,647 415,879,291

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE M3 658,748,824 661,666,887 671,604,140

CONTINUIDAD DE SERVICIO AGUA POTABLE Horas/dia 21.5 21.4 22

INCREMENTO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE/1 N° 48,633 74,979 58,773

AGUA NO FACTURADA % 37.00% 35.9 38.1

MICROMEDICIÓN % 70.30% 71.3 68.77

PRESION m.c.a. 22.1 21.0 22.61

TARIFA PROMEDIO - Incluye cargo fijo /2 Soles/m3 2.0 2.32 2.31

REDES DE AGUA Km 11,308 11,997 11,763

REDES DE ALCANTARILLADO Km 10,131 10,705 10,553

NUMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA N° 1,230,638 1,301,629 1,293,348

Activas/3 N° 1,151,092 1,231,842 1,208,356

Inactivas/4 N° 79,546 69,787 84,992

NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO/5 N° 1,117,976 1,200,117 1,158,751

RELACION DE TRABAJO % 44.20% 44.08 42.2

VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS m3/s 2.5 2.6 2.8

INDICE DE MOROSIDAD %/Dias 76.00 71.65 72.00





NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 79.00% 100.0% 105.53

PERSONAL

Planilla N° 2,169 2,280 2,142




Técnicos N° 934 958 933

Administrativos N° 0

Otros (Operativos) N° 687 744 667

Planilla (PROYECTOS) N° 5 5 5

Gerentes N° 0 0 0



Técnicos N° 0 0 0


Otros (Operativos) N° 0 0 0



Personal de Services N° 409

Otros N° 359 411


Regimen 20530 N° 223 233 215


TOTAL N° 2,814 2,997 2,838

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

21. SIMA IQUITOS

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como filial de la empresa Sima Perú el año 1999. Su objeto es efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de busques en la región amazónica, establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construcción y reparación naval, y realizar actividades en el campo de metal mecánica y obras complementarias y conexas.

Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las unidades de la Marina de Guerra del Perú en la amazonía y ejecutar proyectos relacionados con la industria naval y metal mecánica para el sector estatal y privado de la región, dentro de los más exigentes estándares internacionales, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio económico y tecnológico de la región.

Su visión es ser reconocido como el mejor astillero naval en la amazonía, orgullo de la industria nacional. Operaciones Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son: • Reparaciones navales: Mantenimiento preventivo y

correctivo a naves. • Construcciones navales: Construcción de

embarcaciones de bajo bordo y construcciones en aluminio.

• Metal mecánica: Producción de estructuras metálicas (Puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).

El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95%, siendo los

siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Avance financiero reposición de maquinarias, equipos, herramientas no vinculados al PIP (66%), debido a las dificultades existentes en el mercado local para satisfacer los requerimientos de bienes especializados vinculados a la producción. Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente (89%), debido a que se encuentra pendiente la recepción de las encuestas remitidas a los clientes durante el mes de diciembre. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DEMEDIDA

MARCO2009

EJECUCION 2009


Avance financiero ejecución PIP. Nuevos Soles 340,000 306,927 90.3%Avance financiero reposición de maquinarias, equipos, herramientas novinculados al PIP

Nuevos Soles 914,393 607,648 66.5%

Auditorias realizadas ISO 9001 Número 2 2 100.0%

Ejecución del Plan de Capacitación del Personal. Nuevos Soles 18,024 18,405 100.0%

Incremento de Utilidad Bruta. Nuevos Soles 4,350,257 4,698,933 100.0%

Nivel de Ventas Colocadas. Nuevos Soles 23,750,000 25,818,265 100.0%

Resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente. % 85 76 89.4%

Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares.

Número 2 2 100.0%

Avance financiero ejecución del PAMA. Nuevos Soles 56,524 60,671 100.0%Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que sedesarrollan en los astilleros.

Nº de Personas 24 25 100.0%

Número de personas beneficiadas de comunidades aledañas al SIMA-IQUITOS.


95.1%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes

• La competencia desleal de astilleros informales de la

ribera del río Itaya dificulta la captación de mayores proyectos.

• Los cambios climáticos en la región limitan el ingreso

de embarcaciones al astillero.

• La captación de nuevos proyectos se ve afectada por el efecto de la crisis internacional.

Evaluación Financiera Respecto al año 2008, los activos (S/. 35.7 MM) aumentaron en 23% producto de las cobranzas realizadas a clientes particulares y a la Marina de Guerra del Perú por trabajos de reparación y construcción naval, la rotación de materiales vinculados a los trabajos en proceso de producción y la facturación efectuada a los principales clientes de la empresa.


12 1219 17 17

9 11

1312

19

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 16 MM) aumentaron en 60% respecto al año anterior, debido principalmente a los anticipos recibidos de los clientes por los trabajos no concluidos. El patrimonio (S/. 19.7 MM) fue mayor en 4% respecto al año 2008, debido a la utilidad generada durante el año 2009, lo cual se refleja en una mejora de S/.0.7MM en los resultados acumulados de la empresa.


54


7 7

53 3

68

10

7

13

78

1819 20

2005 2006 2007 2008 2009

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas (S/. 25.7 MM) fueron superiores en 82% respecto al año anterior, como consecuencia de las mayores ventas liquidadas principalmente en la línea de construcciones navales. El costo de ventas (S/. 21.0 MM) fue superior en 118% respecto al año anterior, como consecuencia de los costos vinculados a las mayores ventas liquidadas mencionadas anteriormente.

Ventas y Costos de Ventas(En MM de S/.)

12.4

4.8

9.4

14.1

25.7

12.2

3.6

6.9

9.6

21.0

2005 2006 2007 2008 2009

Ventas Costo de ventas

La utilidad neta (S/. 1.1 MM) fue inferior en 56% respecto al ejercicio 2008, debido principalmente al mayor pago por impuesto a la renta, participaciones a trabajadores y mayor gasto administrativo.


-2.5-2.0

0.5

2.5

1.1

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/. 6.3 MM) tiene una ejecución de 94% respecto a su marco aprobado, debido a un retraso en el proceso de cobranzas a los clientes de la empresa.


Ratios Financieros

1.22

1.51

2.803.40

5.88

1.89

1.76

0.79 0.52 0.81

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia

Evaluación Presupuestal Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/.25.3MM) presentaron un nivel de ejecución del 105%, como consecuencia del retorno de capital proveniente de los préstamos concedidos a los centros operativos. En comparación con el año 2008, los ingresos muestran un incremento de S/. 6.4 MM, por las mayores ventas y otros ingresos. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, no se presentaron diferencias. Los egresos operativos (S/. 18.7 MM) presentaron un nivel de ejecución del 94% respecto a su marco aprobado, debido principalmente a la menor adquisición de materiales, insumos y suministros. Respecto al año 2008, se incremento de S/. 2.7 MM por los mayores gastos en servicios prestados por terceros. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los egresos tuvieron una reducción de S/. 0.2 MM explicado por una menor compra de bienes y servicios prestados por terceros. Los gastos de capital (S/. 1 MM) presentaron un nivel de ejecución del 75% respecto a su marco aprobado, debido a las dificultades existentes en el mercado local para satisfacer los requerimientos de bienes especializados solicitados por la empresa.


3.6

1.3

0.8 0.7

1.3

3.6

1.1

0.5 0.6

1.0

2005 2006 2007 2008 2009


El resultado económico (S/. 5.7 MM) presentó un nivel de ejecución del 194% respecto a su marco aprobado, como consecuencia de los mayores ingresos antes mencionados y la postergación de algunas adquisiciones para el año 2010. El gasto integrado de personal GIP (S/. 4.2 MM) presentó un nivel de ejecución del 116% respecto a lo previsto, debido a que la empresa cuenta con mayor número de personal de planta y administrativo.

Población Laboral

Planilla149

Locadores20

El personal en planilla, se incremento en 37 personal respecto al año anterior.


55


141

103114 112

149

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Construcciones Navales N° 9 4 13

Reparaciones Navales N° 73 20 43

Metal Mecanica N° 3 1 2

Otros Servicios N° 15 10 47

VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado) S/. 14,128,588 20,250,000 25,714,841



ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 9.19% 4.98 6.31

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 12.92% 5.24 5.44

NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 86.15% 100.00 74.69

PERSONAL

Planilla N° 112 124 149

Gerentes N°









TOTAL N° 162 154 175

UNIDAD DE MEDIDA

RUBROS

22. SIMA PERÚ Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida en el año 1999. Su objeto es efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques, establecer y operar astilleros, factorías, talleres, varaderos y prestar los servicios propios de la construcción y reparación naval, y realizar actividades en el campo de metal mecánica y obras complementarias y conexas. Su misión es efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las unidades de la Marina de Guerra del Perú, y ejecutar proyectos relacionados con la industria naval y metal mecánica para el sector estatal y privado; dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socio económico y tecnológico del país. Su visión es ser reconocido como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria nacional. Operaciones La empresa cuenta con tres centros de operaciones ubicados en el Callao, Chimbote e Iquitos (filial de Sima Perú). Sus principales líneas de negocio son: • Reparaciones navales: Mantenimiento preventivo y

correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo. • Construcciones navales: Construcción de

embarcaciones de alto y bajo bordo. • Metal mecánica: Producción de estructuras metálicas

(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc.). En el año 2009, el 82% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes

particulares, mientras que el 18% restante corresponde a los servicios que se presta a la Marina de Guerra del Perú. El Plan Operativo

El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 79%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Estudios preinversión elaborados (25%), debido a que los estudios de pre inversión previstos inicialmente fueron remplazados por un estudio de conglomerado de talleres.

Avance financiero PAMA (59%), debido a la demora en la adecuación a la nueva ley de contrataciones del Estado y su reglamento, que originó retrasos en el establecimiento de criterios y bases para los procesos de selección, conllevando a que las adjudicaciones recien a finales del año 2009.


MEDIDAMARCO

2009EJECUCION

2009NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Avance financiero ejecución PIP. Nuevos Soles 340,000 306,927 90.3%Avance financiero reposición de maquinarias, equipos, herramientas novinculados al PIP

Nuevos Soles 914,393 607,648 66.5%

Auditorias realizadas ISO 9001 Número 2 2 100.0%

Ejecución del Plan de Capacitación del Personal. Nuevos Soles 18,024 18,405 100.0%

Incremento de Utilidad Bruta. Nuevos Soles 4,350,257 4,698,933 100.0%

Nivel de Ventas Colocadas. Nuevos Soles 23,750,000 25,818,265 100.0%

Resultado de la Encuesta de Satisfacción del Cliente. % 85 76 89.4%

Diseñar y desarrollar productos para los clientes estatales y particulares.

Número 2 2 100.0%

Avance financiero ejecución del PAMA. Nuevos Soles 56,524 60,671 100.0%Fomentar la formación de jóvenes en actividades técnicas que sedesarrollan en los astilleros.


Número de personas beneficiadas de comunidades aledañas al SIMA-IQUITOS.


95.1%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • La crisis económica internacional y la variación de

las principales monedas como el dólar americano y el euro han afectado negativamente a la empresa.

• La antigüedad de los equipos de los talleres impide la mejora en la competividad y en la productividad de la empresa.

Evaluación Financiera Respecto al año 2008, los activos (S/. 205.5 MM) presentaron un aumento de 3%, principalmente por el incremento de existencias, la recuperación de diques, muelles, compuertas y rada marítima y los prototipos de los remolcadores diseñados por personal de la empresa.


68 6185 88 97

90 87

91111

108

2005 2006 2007 2008 2009

No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 69.5 MM) presentan un aumento de 5%, debido principalmente a los préstamos con bancos y depósitos en garantía, las transferencias de operaciones con su filial y un préstamo otorgado por


56

FONAFE en el mes de noviembre. Adicionalmente, la empresa ha asumido obligaciones con sus proveedores por la adquisición de planchas de acero y otros materiales requeridos por el área de producción.

El patrimonio (S/. 136 MM) fue mayor en 2% respecto al año 2008, debido a la utilidad generada durante el año 2009, lo cual se refleja en una mejora de S/. 3.1 MM en los resultados acumulados de la empresa


25 2230

46 50

3 413

20 19

129123

132 133 136

2005 2006 2007 2008 2009

P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 198.9 MM) fueron mayores en 8% respecto al año anterior, debido a la liquidación de trabajos de larga duración principalmente en la línea de reparaciones navales.

El costo de ventas (S/. 171.5 MM) fue mayor en 9% respecto al año anterior, producto de la mayor liquidación de proyectos que provienen principalmente de años anteriores.

106 108

151

184 199

90 96

129

158 172

2005 2006 2007 2008 2009


Ventas Costo de ventas

La utilidad neta (S/. 3.4 MM) fue mayor en S/. 2.6 MM respecto al año anterior, como consecuencia de los menores gastos financieros por la diferencia del tipo de cambio del periodo.

0.2

-13.3

3.1 0.93.4

2005 2006 2007 2008 2009



3.63

4.03

3.00

2.42 2.16

0.22 0.20 0.33 0.50 0.51

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

El saldo final de caja (S/. 11.6 MM) presenta un nivel de ejecución de 119%, debido al mayor financiamiento de corto y largo plazo asumido por la empresa con el fin de financiar su capital de trabajo. Evaluación Presupuestal Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 199.9 MM) tuvieron un nivel de ejecución del 93%, debido a las menores ventas, por no haberse concretado las cobranzas previstas de trabajos de reparaciones navales de la Marina de Guerra, Agro rural por trabajos en Delfín 11 y 12 y otros por trabajos en diques. Con respecto al año 2008, se redujeron en 10%, debido principalmente a la disminución de las ventas. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los ingresos operativos no sufrieron una variación significativa. Los egresos operativos (S/. 203.1 MM) presentaron un nivel de ejecución del 111% respecto a lo previsto, debido al mayor requerimiento de materiales y servicios de terceros ligados a la producción de los trabajos que actualmente viene desarrollando el astillero. Con respecto al año 2008, se redujeron en S/. 8.5 MM debido principalmente los menores gastos en servicios prestados por terceros. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los egresos tuvieron una pequeña variación (+0.01%) explicada por la regularización de intereses y gastos por obligaciones a plazo y pérdida por diferencia de tipo de cambio. Los gastos de capital (S/. 12.2 MM) reflejan una ejecución del 79% respecto de lo previsto, debido a la priorización de gastos derivados de los menores ingresos registrados durante el año, conllevando a la postergación de la adquisición algunos bienes administrativos y las certificaciones ISO 14001 y 18001 para el año 2010.

5.0 4.4 5.1

9.5

15.5

2.53.9

5.0

8.9

12.2

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009



El resultado económico (S/. 15.5 MM) es negativo, a diferencia de su marco previsto (S/. 22.5 MM), principalmente por los menores ingresos operativos y mayores egresos operativos.

El gasto integrado de personal GIP (S/. 49.8 MM) presenta un nivel de ejecución de 104% respecto a su marco previsto, debido al mayor gasto en aguinaldos y gratificaciones por fiestas navideñas.


57

Planilla1,391

Locadores26

Servicios deTerceros

277

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla se redujo en 31 con respecto al año 2008.

1,093 1,073 1,073

1,422 1,391

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Reparación de Naves N° 413 341 384

Construcción de Naves N° 47 34 48

Metalmecánica N° 66 20 38

Electronica y Armas N° 49 24 21

Servicios varios N° 15

VENTAS BIENES Y SERVICIOS (Facturado) S/. 232,063,325 237,809,260 197,345,942


UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) S/. 876,314 3,746,218 3,395,270




Planilla N° 1,422 1,398 1,391

Gerentes N° 1 1 3



Técnicos N° 1,026 1,010 993




Personal de Cooperativas N° 0 0


Otros N° 66 40 271



TOTAL N° 1,587 1,578 1,769

UNIDAD DE MEDIDA

RUBROS

EMPRESAS DE HIDROCARBUROS Y REMEDIACIÓN En el sector de hidrocarburos, las operaciones de exploración y producción de petróleo, gas natural y líquidos del gas natural, constituyen una primera etapa de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida por la refinación o procesamiento (downstream), para la obtención de los diversos derivados y su posterior distribución y comercialización hasta el consumidor final. Los precios internacionales de los hidrocarburos han disminuido sostenidamente desde el último trimestre del 2008, con un promedio de precios del petróleo WTI1 de 61.69 US$/bbl al mes de diciembre del 2009.

1 West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.

Perupetro enfrenta una alta competencia internacional, ya que los países con potencial hidrocarburífero mejoran contínuamente sus condiciones fiscales y contractuales para atraer inversionistas. Ante esta situación, Perupetro realiza permanentemente programas de promoción de lotes exploratorios y mantiene una presencia activa en eventos internacionales. Por su parte, las operaciones de Activos Mineros están dirigidos a la conducción, mantenimiento y ejecución de los proyectos del PAMA, y proyectos de cierre y remediación ambiental de Centromin Perú S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado, supervisión de los compromisos de inversión de los proyectos y unidades transferidas. Finalmente, se encarga de remediar los pasivos ambientales remanentes de su actividad minera, dentro de los plazos contemplados por ley, considerando la equidad social y la protección del medio ambiente. 23. ACTIVOS MINEROS

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe constituida como sociedad anónima cerrada el 22 de febrero de 2006, mediante acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, asumiendo las funciones que venían realizando Centromin Perú S.A. y Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. A partir del 16.12.2009, por acuerdo de su Junta General de Accionistas de fecha 14.12.2009, absorbió a la empresa Egecen. Su objeto:

• Realizar actividades mineras, industriales y complementarias.

• Prestar toda clase de apoyo a PROINVERSIÓN en la ejecución de procesos de promoción de la inversión privada.

• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas.

• Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y PROINVERSIÓN.

• Remediar los pasivos ambientales remanentes de la actividad minera.

Su misión es contribuir al desarrollo sostenible del país mediante la remediación de pasivos ambientales del Estado en el sector minero, a través de la generación de sinergias entre entidades del gobierno, el sector privado y las organizaciones civiles.

Su visión es ser la entidad especializada en remediación ambiental minera líder en Latinoamérica, siendo reconocidos por nuestra eficiencia y dinamismo. El Plan Operativo



58

Desmantelamiento del cable carril de Yauricocha (66%), debido a que por la oposición de la comunidad de Tinco para realizar el proyecto, las obras se iniciarán en el 2010. Proyecto Alto Chicama (70%), debido a que la auditoria de los compromisos de inversión aún se encuentra en proceso. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DEMEDIDA

MARCO 2009

EJECUCION 2009


Remediación de áreas afectadas por la contaminación de plomo - Callao% 100.0 116.8 100.0%

Desmantelamiento del Cable Carril de Yauricocha. % 100.0 65.8 65.8%Obras de remediación de suelos contaminados en La Oroya. % 100.0 93.1 93.1%

Remediación de pasivos ambientales origen minero Rio San Juan y Delta

de Upamayo.% 100.0 207.5 100.0%

Trabajos complementarios cierre túneles de Pucará y Azalía. % 100.0 149.3 100.0%Plan de Cierre Quiulacocha Excelsior. % 100.0 111.7 100.0%Remediación de pasivos ambientales Michiquillay. % 100.0 98.9 98.9%Trabajos complementarios y apoyo social. % 100.0 117.4 100.0%Mantenimiento, monitoreo y fiscalización. % 100.0 126.3 100.0%Gastos de Administración. % 100.0 105.8 100.0%Proyecto Alto Chicama. % 100.0 70.0 70.0%Proyecto Toromocho. % 100.0 75.0 75.0%Proyecto Las Bambas. % 100.0 100.0 100.0%Proyecto Magistral. % 100.0 100.0 100.0%Proyecto La Granja. % 100.0 100.0 100.0%Implementación 38 actividades del Plan Estratégico 2009-2013. % 100.0 82.0 82.0%Contrato de Gerencia con ETECEN - Proceso de Liquidación % 100.0 100.0 100.0%Gestión y Administración de los Derechos de Vigencia 2008-2009. % 100.0 100.0 100.0%

Fusión con EGECEN. % 100.0 100.0 100.0%Connvocatoria de Subasta de los Depósitos de los relaves Quiulacocha -Excelsior.

% 100.0 100.0 100.0%

Apoyo de PROINVERSION en actividades de promoción y sensibilización

necesarios para el proceso de la inversión privada.% 100.0 100.0 100.0%

94.5%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • Mediante convenio de cesión en uso y administración

del inmueble denominado “San Juan”, Activos Mineros asumió el uso y administración de la totalidad de las propiedades de Etecen, ubicadas en dicho local.

• Mediante acuerdo de Sesión del Consejo Directivo de

PROINVERSIÓN de fecha 21.09.2009, se aprobó la fusión entre Activos Mineros y Egecen bajo el marco del proceso de promoción de la inversión privada.

• Mediante Junta General de Accionistas de las

empresas Activos Mineros y Egecen, ambas de fecha 14.12.2009, se aprobó la fusión por absorción entre las mencionadas empresas, siendo Activos Mineros la empresa absorbente y Egecen la empresa absorbida. La fusión entró en vigencia a partir del 16.12.2009, y la personería jurídica de Egecen se extinguió el 15.12.2009.

Evaluación Financiera Respecto al año 2008, los activos (S/.1,944.9MM) aumentaron en 33%, debido principalmente al registro de la central hidroeléctrica de Yuncán producto de la fusión con Egecen.

13128 199

1443

1846

30 4

22

99

2005 2006 2007 2008 2009



Los pasivos (S/. 1,810.7 MM) aumentaron en 28%, debido principalmente a que producto de la fusión la empresa asumió los préstamos que Egecen tenía con el Banco Continental y el Japan International Cooperation Agency – JICA (anteriormente denominado The Overseas Economic Cooperation Fund – OECF y Japan Bank for International Cooperation – JBIC); así como los ingresos diferidos producto del contrato de usufructo de la central hidroeléctrica de Yuncán. El patrimonio (S/. 134.2 MM) aumentó en 146%, debido a la fusión con Egecen, lo cual tuvo un efecto neto (considerando el capital social y los resultados acumulados) sobre el patrimonio de Activos Mineros.

3 6 2 4142

1178

162

1,406

1,669

2 44 39 55134

2005 2006 2007 2008 2009


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio La utilidad neta (S/. 16.6 MM) aumentó en 38%, debido principalmente a la ganancia por tipo de cambio generada por el contrato de usufructo de la central hidroeléctrica de Yuncán asumido por Activos Mineros a raíz de la fusión con Egecen.

-19

-1-3

1217

2005 2006 2007 2008 2009



1.18

0.04

1.74

5.88

0.70

6.29

1.88

4.23

25.84

13.50

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

El saldo final de caja (S/. 31.4 MM) presentó una ejecución de 145% respecto a su presupuesto aprobado, debido principalmente a la resolución del contrato con la empresa Ancash Cobre y la consecuente ejecución de la carta fianza de la empresa por el monto de US$ 3.0 MM.


59


A fin de brindar el marco necesario para la fusión entre Activos Mineros y Egecen, mediante Acuerdo de Directorio N° 003 2010/002 FONAFE se aprobó la tercera modificación presupuestal 2009. Por esta razón, el marco se encuentra muy similar a la ejecución.

En relación al año 2008, los ingresos operativos se incrementan en S/. 37.2 MM principalmente porque en el año 2009 se recibieron ingresos por el reembolso de gastos de PROINVERSION por US$ 3,416 MM y la ejecución de carta fianza de Minera Barrick Misquichilca S.A. por US$ 3,000 MM. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los ingresos operativos no muestran una variación significativa.

En relación al año 2008, los egresos operativos se incrementan S/. 10.1 MM principalmente por los mayores gastos financieros, pues como consecuencia de la fusión con Egecen, asumió los préstamos que ésta última tenía con el Banco Continental y el JICA. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los egresos operativos no muestran una variación significativa.

En el año 2009, existen 33 trabajadores en la planilla de la empresa de los cuales 23 corresponden al presupuesto operativo y 10 al fideicomiso ambiental.

Planilla33

Locadores23

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 14 con respecto al año 2008.

1 1

19 19

33

2005 2006 2007 2008 2009


Cabe precisar que, producto de la fusión, Activos Mineros ha incorporado en su planilla 1 trabajador proveniente de Egecen con cargo a su presupuesto operativo.


2008 2009 2009

UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA S/. 12,446,683 (5,449,907) 4,523,522

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) S/. 12,063,072 (5,453,507) 16,599,977

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.8497% - 0.233%

ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 22.1016% - 12.373%



Gerentes N° 1 1 1



Técnicos N° 4 6 5

Administrativos N°





TOTAL N° 33 47 56

UNIDAD DE MEDIDA

RUBROS

24. PERUPETRO Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE constituida el año 1993. Su objeto es promover, negociar, celebrar y supervisar en representación del Estado Peruano los contratos en materia hidrocarburífera, así como los convenios de evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo contrato en la modalidad de servicios. Su misión es posicionar al Perú como país atractivo para la inversión y el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Su visión es ser la empresa del Estado peruano que gracias a su gestión logra convertir al Perú en un país exportador neto de hidrocarburos. Operaciones La demanda está conformada por las áreas que tienen los contratos en etapas de exploración y explotación. Por su parte, la oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración. Las áreas que conforman la oferta son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro durante los últimos 5 años.

Nuevos Contratos Suscritos

15 16

24

0

13

2005 2006 2007 2008 2009

Cabe mencionar que los 13 nuevos contratos firmados en el año 2009, son producto del proceso de negociación del año 2008.

Al año 2009, la empresa administra un total de 87 contratos, de los cuales 68 se encuentran en fase de exploración y 19 en fase de explotación. Asimismo, 83 son contratos de licencia (recibe ingresos por regalías) y 04 son contratos de servicio (recibe ingresos por venta de hidrocarburos). El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 95% siendo el indicador “Implantar las estrategias del código de buen gobierno corporativo, de acuerdo a las metas previstas para el año 2009” (60%), el de menor ejecución, debido a que sólo se implementaron 3 de las 5 estrategias previstas por las demoras al interior de la empresa producto de la asignación de personal para la


60

atención de diversos requerimientos de la Contraloría General de la República. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DEMEDIDA

MARCO 2009

EJECUCION 2009


Participar, organizar y desarrollar eventos internacionales de promoción.

N° de eventos efectuados

7 9 100.0%

Elaborar paquetes de información técnica para la promoción de lotes disponibles para exploración.

Nº de paquetes de información elaborados

12 19 100.0%

Optimizar gastos de actividades de promoción.Miles de soles /

Acuerdos124 77 100.0%

Diseñar proceso de selección de empresas petroleras para la adjudicación de lotes.

% de Avance en el diseño

100 100 100.0%

Coordinar y ejecutar evento de información (D.S. 015-2006 / D.S. 012-2008 / R.M. 571-2008).

Nº de Talleres efectuados

15 33 100.0%

Diagnóstico del Sistema de Control Interno - COSO.% de Avance en el

diagnóstico100 100 100.0%

Implantar las Estrategias del Código de Buen Gobierno Corporativo, de acuerdo a las Metas previstas para el año 2009.

Nº de estrategias implantadas

5 3 60.0%

Implantación de mejoras sobre estructura de control interno y gestión de calidad en tres macroprocesos.

% de Avance en la implantación de

mejoras100 100 100.0%

95.0%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • Los precios del petróleo WTI han sido 5% mayores a

lo presupuestado para el año 2009, incrementando los ingresos. Con respecto al mismo periodo del año anterior, los precios del petróleo WTI han sido 38% menores.

• Al cierre del año 2009 la producción acumulada de hidrocarburos líquidos, fue de 53.0 MM de barriles, mayor en 2% a lo presupuestado para el periodo, y mayor en 21% al mismo periodo del año anterior.

• La realización de actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos es cada vez más sensible para las comunidades y organizaciones de las áreas de influencia.

Evaluación Financiera Respecto al año 2008, los activos (S/. 343.3 MM) aumentaron en 72%, debido principalmente a los mayores saldos por las regalías pendientes de cobro correspondientes a la segunda quincena del mes de diciembre con respecto al año anterior y al pago a cuenta al Tesoro Público que se realizó en el año 2008. Cabe precisar que, a partir de diciembre del año 2008, los precios internacionales de los hidrocarburos iniciaron una caída sostenida hasta alcanzar los 30.81 US$/bbl, el menor precio de los últimos 5 años.

48 44 41 23 21

207 233

318

177

322

2005 2006 2007 2008 2009


No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 341.4 MM) se incrementaron en 72%, principalmente por el rubro otras cuentas por pagar (que incluye obligaciones por canon y sobrecanon, participaciones al Ministerio de Energía y Minas y OSINERGMIN, transferencias al Tesoso Público, tributos por pagar, entre otros) como resultado de las mayores obligaciones generadas por los contratos de servicio, como consecuencia de los mayores volúmenes producidos.

El patrimonio (S/. 1.9 MM.) se mantiene en los mismos niveles respecto al año 2008, dado que la empresa no registra utilidades, por la obligación legal que tiene de transferir sus saldos al Tesoro Público.

212

237

322

179

324

41 38 3619 18

2 2 2 2 2

2005 2006 2007 2008 2009


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas (S/. 3,537.6 MM) disminuyeron en 26%, como consecuencia de la reducción de los precios de los hidrocarburos líquidos presentados en el mercado internacional durante el año 2009. El costo de ventas (S/. 2,196.3 MM) disminuyó en 24%, como consecuencia de los menores gastos por servicios de contratistas (retribución) y gastos asociados a los contratos de hidrocarburos, como el canon y sobrecanon, por efecto de la reducción de precios de los hidrocarburos.

2,657.0

3,376.53,675.3

4,770.4

3,537.6

1,691.32,177.4 2,316.3

2,893.4

2,196.3

2005 2006 2007 2008 2009


Ventas Costo de Ventas

Transferencias al Tesoro Público(En MM de S/.)

958

1,1901,345

1,910

1,325

2005 2006 2007 2008 2009 Respecto a su meta, el saldo final de caja (S/.89.2MM), presenta un nivel de ejecución del 158%, como resultado del incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos frente a lo previsto para el año 2009. El saldo final está compuesto por los fondos para la atención del canon y sobrecanon petrolero, canon gasífero; así como los fondos para las regiones por donde atraviesa el gasoducto del proyecto Camisea y a favor de Ucayali (Leyes N° 28451 y N°28622). La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguente gráfico:


61

0.98 0.98 0.99 0.99 1.00

132.64 144.36

187.17

103.71

178.73

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia


Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 3,487.4 MM) alcanzaron el 106%, debido principalmente al incremento de los precios internacionales.

En relación al año 2008, se observa una reducción del 30% como consecuencia de la reducción de los precios de los hidrocarburos líquidos presentados en el mercado internacional durante el año 2009.

En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los ingresos operativos no muestran una variación significativa.

Los egresos operativos (S/. 895.0 MM) alcanzaron una ejecución de 99%, debido principalmente a la menor retribución a los contratistas petroleros, debido al mantenimiento de la refinería Talara durante el año 2009, que produjo un menor bombeo de crudo.

En relación al año 2008, se observa una reducción de S/. 470 MM por las menores compras de bienes y egresos por transferencias, como consecuencia de la disminución de los precios de los hidrocarburos líquidos presentados en el mercado internacional durante el año 2009.

En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los egresos operativos muestran una reducción de S/. 0.5 MM producto del registro de las menores compras de bienes.

Los gastos de capital (S/. 0.5 MM) tiene un nivel de ejecución de 63% respecto a su meta prevista, debido a la reprogramación de la habilitación de oficinas temporales como parte del proyecto para contar con una nueva sede institucional, a la adquisición equipos para copias de respaldo por el incumplimiento de los términos técnicos y económicos por parte de la empresa GMD S.A. y a la compra corporativa de equipos de cómputo por parte de FONAFE.

0.50.5 0.5 0.5

0.8

0.4 0.40.4

0.4

0.5

2005 2006 2007 2008 2009


Presupuestado Ejecutado El gasto integrado de personal (S/. 15.8 MM) presenta una ejecución del 80%, explicado principalmente por la

demora en la contratación del personal y el menor requerimiento de servicios no personales en función de las necesidades operativas de la empresa.

Planilla83

Locadores41


18

Población Laboral

En lo referido al tema de personal en planilla, se observa una reducción de 1 con respecto al año anterior.

62

7380

84 83

2005 2006 2007 2008 2009



EJECUCION MARCO EJECUCION 2008 2009 2009

PRECIOS Petróleo WTI, 1st. Line cushing point US$/Bl 99.5619 63.4942 61.6904

Gas Natural, promedio nacional US$/MMBTU 2.2604 2.0885 2.0779VENTA Crudo Bbl 4,520,336 5,237,840 Gas MPC 6,910,099 5,985,035PRODUCCION Líquidos Bbl 43,930,376 52,129,725 53,027,028 Gas MMBTU 119,955,757 146,477,143 132,161,230COMPRAS Crudo Bbl 4,520,336 Gas MPC 6,910,099ACTIVIDAD EXPLORATORIA Perforación de pozos Nº pozos 7 10 2

Registro de líneas sísmicas 2D km 2,503 5,073 5,852 Registro de líneas sísmicas 3D km2 2,694.13 1,100.00 2,296.93TRANSFERENCIAS Tesoro Público S/. 1,909,747,778 1,471,362,970 1,325,430,243 Canon y sobrecanon ** S/. 1,573,697,006 1,493,340,351 1,315,193,276 Sobrecanon S/. Otros S/.CONTRATOS SUSCRITOS 0 20 13 De Exploración N° 0 20 13 De Explotación N° 0 0 0UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA S/. 1,867,173,576 1,442,359,177 1,330,577,589UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) S/.ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 6.8480 3.9915 3.8761ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % N.A. N.A. N.A.NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 45.32% 100.00% 62.72%PERSONALPlanilla N° 84 92 83 Gerentes N° 7 8 7 Ejecutivos N° 18 19 17 Profesionales N° 47 53 46 Técnicos N° 0 Administrativos N° 12 12 13Locación de Servicios N° 23 23 41Servicios de Terceros N° 18 18 18 Personal de Cooperativas N° Personal de Services N° 18 18 18 Otros N°Pensionistas N° 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 18 30 17TOTAL N° 143 163 159

UNIDAD DE MEDIDARUBROS

EMPRESAS DIVERSAS

Las empresas calificadas como diversas se desarrollan en los mercados de prestación de servicios, medios de comunicación, comercialización, inmobiliario y postal.

El mercado de los medios de comunicación es altamente competitivo, dentro de él, el Diario Oficial El Peruano – DOP, mantiene una porción estable de dicho mercado por la exclusividad que tiene en la publicación de las Normas Legales y el Boletín Oficial.

Por otro lado, en el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente tres cadenas de comercialización (formal, informal e ilícita), que se destinan a dos tipos de consumidores, narcotráfico y consumidores tradicionales. La cadena formal es dirigida


62

exclusivamente por Enaco, a través de sus agencias o su red de comerciantes autorizados. El mercado inmobiliario comprende, entre otras, a la construcción, el alquiler de viviendas y servicios prestados a empresas. No obstante la crisis financiera internacional, las actividades inmobiliarias presentan a largo plazo perspectivas positivas, debido a factores estructurales como el actual déficit habitacional (continúa en alza la demanda de departamentos, casas y oficinas, almacenes y locales comerciales), las tendencias poblacionales, sólidos fundamentos macroeconómicos, entre otros. El mercado postal está conformado por todas las empresas que ofertan servicios postales, el cual es altamente fraccionado y competitivo. En los últimos años se ha venido transformando como consecuencia de la masificación del uso de correo electronico y de telefonía celular. 25. EDITORA PERÚ Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida el año 1974. Su objeto es ser un medio de comunicación social, dedicado a toda clase de actividades relativas a la difusión oportuna de la información legal y oficial, al procesamiento y difusión de las noticias y aquellas actividades productivas, comercializadoras y de servicios, vinculadas a la educación, la cultura, las noticias y la publicidad, buscando que los servicios que presta sean de acceso a la población y desarrollando tales actividades en condiciones de eficiencia, productividad y competitividad. Su misión es difundir la información oficial del Estado y el acontecer noticioso contribuyendo al desarrollo de la educación y la cultura en el Perú. Su visión es ser la empresa de difusión del Estado, cuya gestión empresarial sea reconocida en América Latina. Operaciones La empresa tiene dos unidades de negocio:

• La Dirección de Medios, compuesta por el DOP y la Agencia de Noticias Andina (ANDINA)

• los Servicios Editoriales y Gráficos (SEGRAF). El 97% de sus ingresos proviene del DOP. A nivel nacional cuenta con 15 distribuidores oficiales y 87 agentes (31 provincia y 56 Lima). El 56% de las ventas es vía suscripción y el 44% vía consignación. Los clientes del DOP son clasificados en anunciantes (avisaje legal y comercial), suscriptores y lectores. Los ingresos provienen principalmente de la captación de

avisaje legal, siendo sus principales clientes las entidades del Estado.

Ingresos por Avisaje y Publicidad(En MM de S/.)

58 5950 45 51 56

2004 2005 2006 2007 2008 2009

El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99% siendo el indicador “Incremento del flujo informativo de ANDINA” (97%), debido a la menor cantidad de notas informativas producidas por la empresa durante el periodo. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DEMEDIDA

MARCO 2009

EJECUCION2009


Incremento del flujo informativo de ANDINA. % 12.0 11.6 96.7%

Acceso a la página Web del DOP Impresiones por día 204,195.0 248,032.0 100.0%

Acceso a la página Web de la Agencia Peruana de Noticias Andina Impresiones por día 332,826.0 362,313.0 100.0%

Participación de las ventas por avisos % 82.0 86.0 100.0%

Suscripción de Convenios Institucionales Nº de Convenios 9.0 11.0 100.0%

Ejecución presupuestal de inversiones en hardware % 100.0 100.0 100.0%

99.4%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • La emisión de normativas que eliminan la

obligatoriedad de publicar en el DOP afecta los ingresos de la empresa.

• La publicación gratuita de la Separata de Procesos

Constitucionales incide en los costos de la empresa, por su mayor frecuencia y número de páginas en la publicación.

• La crisis internacional y la volatilidad del tipo de

cambio han afectado negativamente a la empresa, dado que los principales insumos son adquiridos en dólares americanos.

Evaluación Financiera Respecto al año 2008, los activos (S/. 76.9 MM) disminuyeron en 9%, explicado por las menores ventas de la empresa durante el año 2009, lo que ha reducido el volumen de caja y efectivo, y explicado por la depreciación de los inmuebles, maquinarias y equipos.

26 2439 37 33

38 44

45 4844

2005 2006 2007 2008 2009



Los pasivos (S/. 17.1 MM) disminuyeron en 22% respecto al año 2008, debido principalmente a la menor


63

deuda con proveedores por la compra de materia prima, como por ejemplo el papel periódico en bobinas. El patrimonio (S/. 59.8 MM) disminuyó en 5% con respecto al año 2008, debido a la menor utilidad neta repercutiendo en una disminución de S/. 3 MM en los resultados acumulados.

12 11 13 1410

3 2

9 8 7

4955

62 6360

2005 2006 2007 2008 2009


P. Corriente P. No Corriente Patrimonio Las ventas netas (S/. 68.2 MM) disminuyeron en 1% respecto al año 2008, debido principalmente a los menores ingresos obtenidos en el DOP. El costo de ventas (S/. 25.3 MM) creció en 5% respecto al año 2008, lo cual se explica por el mayor costo promedio unitario de producción del DOP, debido al incremento del precio internacional de las planchas de CTP (Computer To Plate) y por la aplicación de la nueva política remunerativa aprobada por FONAFE que entró en vigencia desde mayo de 2008.

56.061.3 64.9

69.1 68.2

19.5 20.3 21.4 24.1 25.3

2005 2006 2007 2008 2009


Ventas Costo de Ventas La utilidad neta (S/. 12.7 MM) es menor en S/. 3 MM respecto al mismo periodo del año anterior, debido a los menores ingresos antes mencionados y al incremento de los gastos por la aplicación de la nueva política salarial antes mencionada.

10.5

16.1 16.3 15.6

12.7

2005 2006 2007 2008 2009


Respecto a su marco, el saldo final de caja (S/.27.6MM) tiene una ejecución de 99%, debido principalmente a las mayores adquisiciones de materia prima (papel bond y periódico) necesarias para la impresión del DOP y sus suplementos.


3.21

3.85 3.51 3.41

4.31

0.29 0.24 0.34 0.35 0.29

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia

Evaluación Presupuestal Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 70.6 MM) tienen una ejecución de 103% respecto a su marco aprobado, debido a los mayores ingresos por venta de periódicos y de avisaje y publicidad durante el periodo. Respecto al año 2008, disminuyeron en 1% como resultado de las menores ventas e ingresos financieros. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los ingresos operativos no muestran variación. Los egresos operativos (S/. 45.6 MM) tienen una ejecución de 102% respecto a su marco aprobado, debido a los mayores egresos extraordinarios registrados durante el año 2009 producto de sanciones administrativas, reparos tributarios, así como excedente de periódicos. En comparación con los resultados del año 2008, se observa una reducción de S/. 1.0 MM impulsado por la menor compra de bienes. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los egresos operativos no muestran variación. Los gastos de capital (S/. 1.2 MM) tiene una ejecución de 104% respecto a su marco aprobado, debido principalmente al mayor gasto requerido para la adquisición de licencias de software.

3.83.5

3.02.6

1.2

1.6

3.02.7

2.5

1.2

2005 2006 2007 2008 2009


Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 23.7 MM) tiene una ejecución de 105%, como resultado de los mayores ingresos operativos. El gasto integrado de personal GIP (S/. 27.6 MM) presenta 98% de ejecución respecto a su meta, debido al menor gasto de personal por la reprogramación de vacaciones.


64

Planilla348

Locadores27


49

Población Laboral

En lo referido al tema de personal en planilla, se observa un incremento de 9 trabajadores con respecto al año anterior.

352355

367

339

348

2005 2006 2007 2008 2009

Planilla (En Número)


2008 2009 2009

VENTA DE PERIODICOS Ejemplares 5,531,489 6,595,209 5,193,928

Subcripcion Ejemplares 2,883,637 3,554,069 2,894,751

Consignacion Ejemplares 2,647,852 3,041,140 2,299,177

VENTA DE AVISAJE (legal, publicación comercial) Unidades 58,984,525 61,196,902 58,698,313

PRODUCCION DE PERIODICOS Ejemplares 5,816,804 6,935,000 5,453,075

COMPRAS DE INSUMOS

Compra de papel periódico TM. 2,941 2,200 1,965

Compra de planchas Pza. 18,700 25,200 44,700

Compra de tintas offset Kg. 27,245 30,000 20,145






INDICE DE MOROSIDAD % - 23.00% 24.54%PERSONAL

Planilla N° 339 346 348

Gerentes N° 8 8 7


Profesionales N° 69 70 71 Técnicos N° 145 145 143

Administrativos N°





Otros N°


Regimen 20530 N° 3 3 3Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 24 30 27

TOTAL N° 451 451 454

UNIDAD DE MEDIDA

RUBROS

26. ENACO Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida el año 1978 como empresa pública y en el año 1982 se convirtió en una empresa estatal de derecho privado. Su objeto es el de coadyuvar a preservar la salud de la población, a través de la comercialización de la hoja de coca y sus derivados, así como su industrialización con fines benéficos, sustentada en el marco jurídico vigente. Su misión es satisfacer la demanda del consumo tradicional e industrial de la hoja de coca, productos Delisse y otros a través de su comercialización interna y externa, fomentando la investigación industrial en nuevos usos benéficos para la salud.

Su visión es ser la organización líder, en revalorizar el uso cultural, tradicional e industrial de la hoja de coca, aprovechando sus propiedades nutricionales y terapéuticas; para beneficio de la salud de la humanidad.

Operaciones Enaco es la única empresa a nivel nacional autorizada para comercializar la hoja de coca y sus derivados, para lo cual cuenta con 51 locales sucursales, agencias u oficinas distribuidas a nivel nacional. A través de estas sucursales, Enaco adquiere la hoja de coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos, en virtud del Decreto Legislativo N° 22095. Enaco al año 2009 compró 2,507 TM de hoja de coca alcanzando el 88% de su meta anual (2,850 TM).

Compra de Hoja de Coca(En Toneladas)

3,044 2,766 3,1092,417 2,507

2005 2006 2007 2008 2009

Real

El volumen de ventas de hoja de coca de Enaco alcanzó las 2,557 TM a un precio promedio sin I.G.V. de S/.11.92 el kilogramo. Para ello, se cuenta con 4 comerciantes mayoristas y 4,874 minoristas, los que a su vez abastecen al consumidor final. El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 83%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones respecto a su meta: Rentabilidad económica (65%), debido a una disminución en el nivel de captación de hoja de coca y su correspondiente efecto sobre las ventas de la empresa. Atención procesos judiciales (50%), llegándose a registrar 6 procesos frente a los 12 presupuestados.


MEDIDAMARCO

2009EJECUCION

2009NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Compra de hoja de coca de productores lícitos TM 2,850 2,507 88.0%

Venta de hoja de coca en el mercado interno TM 2,850 2,557 89.7%

Venta de hoja de coca en el mercado externo TM 91 91 100.0%

Comerciar filtrantes en el mercado interno y externo. Filtros 16,000,000 14,014,375 87.6%

Exportación de Cocaína Base al 92% pureza KG 330 350 100.0%

Rentabilidad Económica. % 10 7 64.8%

Atención Procesos Judiciales. N° 12 6 50.0%

82.9%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • La falta de mano de obra por mejores ofertas de

trabajo de las municipalidades y del gobierno regional, así como, la campaña de cosecha de café y cacao afectaron de manera directa el proceso de captación de hoja de coca.


65

• Se mantiene la sustitución en el cultivo de la hoja de coca por productos más rentables, tales como café, cacao y cítricos.

• El incremento de comercio y transporte ilegal de hoja de coca en la zona sur del país, afecta significativamente la colocación del producto en el mercado tradicional.


Respecto al año 2008, los activos (S/. 21.9 MM) fueron inferiores en 4%, debido principalmente a la depreciación de los inmuebles, maquinarias y equipos de la empresa.


11 11 10 10 9

96 9

13 12

2005 2006 2007 2008 2009

No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 2.9 MM) disminuyeron en 26% respecto al año 2008, debido el menor nivel de compra de hoja de coca y al menor pago por impuesto a la renta y participaciones producto de la menor utilidad registrada durante el periodo.

El patrimonio (S/. 19 MM) fue superior en 1% respecto al año 2008, debido a que a diferencia del año anterior la empresa no presenta resultados acumulados negativos por compensar.


2 1 23

2

0 0 01 1

18

15

1719 19

2005 2006 2007 2008 2009


Las ventas (S/. 32.3 MM) fueron superiores en 1% respecto al año anterior, debido al mayor volumen de venta hoja de coca.

El costo de ventas (S/. 17.2 MM) aumentó en 7% respecto al año anterior, debido al incremento de los precios de compra de hoja de coca a partir del mes de diciembre del año 2008.


32.4

25.7

32.0 32.0 32.3

18.615.3

17.816.1 17.2

2005 2006 2007 2008 2009Ventas Costo de Ventas

La utilidad neta (S/. 2.1 MM) disminuyó en 19% respecto al año anterior, principalmente al incremento de los costos de ventas.


0.5

-2.7

1.92.6

2.1

2005 2006 2007 2008 2009

Respecto a su meta prevista, el saldo final de caja (S/. 10.4 MM) presentó una ejecución de 108%, debido a los menores volúmenes de compra de hoja de coca y a que se ha reprogramado para el año 2010 el desembolso correspondiente a la compra de vehículos.


Ratios Financieros

4.31 4.20 4.24 4.24

6.10

0.12 0.10 0.13 0.21 0.15

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia


Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 34.8 MM) presentan una ejecución del 90%, debido principalmente a las menores ventas de hoja de coca registradas en el periodo.

En relación al año 2008, los ingresos operativos presentan un incremento de S/. 2.1 MM, debido a las mayores ventas y otros ingresos respecto a lo programado. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los ingresos operativos no muestran una variación significativa.

Los egresos operativos (S/. 29.9 MM) tienen una ejecución del 91% respecto a su marco, debido a la menor captación de hoja de coca registrada. En relación al año 2008, presentan un incremento de S/.2.4 MM.

En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, los egresos operativos los ingresos operativos no muestran una variación significativa.

Los gastos de capital (S/. 0.2 MM) tienen una ejecución de 11% respecto a su marco, debido a que la adquisición de vehículos de transportes se tuvo que reprogramar para el año 2010.


0.5

0.1 0.2

1.0

1.5

0.4

0.10.2

1.0

0.2

2005 2006 2007 2008 2009



66

El resultado económico (S/. 4.7 MM) tiene una ejecución del 112% respecto a su marco, debido a que los menores egresos producto de la menor compra de hoja de coca y de la reprogramación de la adquisición de vehículos de transporte para el año 2010 superaron los menores ingresos producto del menor volumen de venta de hoja de coca. El gasto integrado de personal GIP (S/. 10 MM) tiene una ejecución del 98% respecto a su marco, debido a que la empresa cuenta con plazas vacantes al año 2009 así como por la postergación del diagnóstico del COSO para el año 2010.

Población Laboral

Planilla188

Locadores88


30

El número de trabajadores contratados en planilla para el 2009 se incrementó en 10 en relación al año anterior.


201205

189

178

188

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009VENTAS

Cocaína al 92% pureza Kg. 351 330 350

Mates y mixturas delisse Filtros 14,523,300 16,000,000 14,014,375

Extractos Litros 327.74 300 262.38

Hoja de Coca Micropulverizada Kg. 8,846 9,000.00 8901.8

Hoja de Coca En TM 2,586.00 3,090.72 2,648.26

Mercado Interno En TM 2,540 3,000.00 2557

Mercado Externo En TM 46 91 91

PRODUCCION

Cocaína al 92% pureza Kg. 335 330 449

Mates y mixturas delisse Filtros 13,119,829 16,000,000 16,697,875

Extractos Litros 329 480 462

Hoja de Coca Micropulverizada Kg. 10,499 9,000 10,206

COMPRAS DE HOJA DE COCA TM 2,417 3,000 2,507






PERSONAL

Planilla N° 178 192 188

Gerentes N° 2 3 3




Administrativos (AUXILIARES Y OBREROS) N° 40 31 33





Otros N°


Regimen 20530 N° 50 50 50


TOTAL N° 343 361 359

UNIDAD DE MEDIDA

RUBROS

27. INMISA

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima el año 2000. Tiene participación de privados en un 1.8%.

Su objeto es la administración de los contratos de alquiler de la cartera de inmuebles que tiene bajo gestión, así como la celebración de los contratos de compra venta de los mismos.

Su misión es generar la mayor rentabilidad de los inmuebles que administra, en base al desempeño eficiente de su capital humano y del uso de técnicas modernas de gestión, a fin de generar el mejor rendimiento de la inversión de sus accionistas.

Su visión es ser una empresa eficiente, competitiva y la de mayor rentabilidad de las que están bajo el ámbito del FONAFE, basada en la explotación óptima de sus inmuebles.

Operaciones

Inmisa cuenta con un conjunto de 66 inmuebles, de los cuales 20 están ubicados en diferentes distritos de la ciudad de Lima y 46 en el centro comercial “El Dorado” en la ciudad de Iquitos.

El área máxima alquilable de los inmuebles de Inmisa al año 2009, es de 53,940.90 m², del cual no se incluye el área de las oficinas administrativas de Camino Real de 322.01 m². El 97.53% del área es alquilable (52,609.93 m²) y la diferencia corresponde a inmuebles que por su estado de conservación no son arrendables (1,331.90 m²).

48,528.34

546.25 1,404.26 2,130.15 1,331.90

Inm. Alquilados Terrenos Alquilados

Inm. Alquilables desocupados

Inm. No arrendables alquilados

Inm. No arrendables alquilables

Area Máxima Alquilable de INMISA(En m2)

Al cierre del año 2009, 28 de 46 locales del centro comercial “El Dorado” (Iquitos) están arrendados, habiéndose desocupado 6 locales en comparación del año 2008. El Plan Operativo

El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 60 %, siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Utilidad neta (0%), debido principalmente por el impuesto a la renta provisionado producto de la reevaluación del terreno Javier Prado que afectó a los resultados. Rentabilidad patrimonial (0%), debido principalmente a la provisión de impuesto a la renta llevados a resultados que provocó una menor utilidad, así como el excendente de reevaluación, que conllevó a un incremento en el patrimonio.


67

UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE

MEDIDA 2009 2009 CUMPLIMIENTOUtilidad Neta S/. 3,258,787 20,759 0.0%Rentabilidad Patrimonial % 7.63 -9.37 0.0%Ingreso Brutos S/. 7,609,868 8,923,883 100.0%Área Alquilada % 86.78 94.93 100.0%Gestión Operativa y Administrativa % 100.00 100.00 100.0%

60.00%


TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes

• Mediante el Decreto Supremo N° 039 2009 EF se levanta el estado de disolución y liquidación de la empresa, autorizada por el Decreto Supremo N°161 2008 EF.

• Mediante Junta General de Accionistas de fecha 22.07.2009, se aprueba la capitalización de la reevaluación voluntaria efectuada sobre el terreno Javier Prado, como consecuencia el capital social asciende S/. 48.4MM

• Mediante la Junta Obligatoria Anual, celebrada el 30.06.2009, se aprobó los estados financieros, la memoria anual correspondientes al ejercicio 2008, y la reducción de capital social en la suma de S/. 21.6 MM, mediante devolución a los accionistas de sus aportes, correspondiéndole la entrega en propiedad a favor de FONAFE del inmueble denominado Terreno Javier Prado y la entrega en efectivo a favor de los accionistas minoritarios, de acuerdo a su respectiva participación accionarial.


Los activos (S/. 131.7 MM) fueron superiores en S/.87.6MM con respecto al año anterior, principalmente por efecto del aumento del capital explicado por el excedente de reevaluación de los inmuebles.

5 6 7 8 8

36 36 35 36

124

2005 2006 2007 2008 2009


No Corriente Corriente Los pasivos (S/. 33.6 MM) fueron superiores en S/.32.7MM con respecto al año anterior, explicado principalmente por la provisión del impuesto a la renta (corriente) y por la provisión del impuesto a la renta diferido producto de la reevaluación de los inmuebles que cuyo valor neto se encuentra en el patrimonio, como resultados no realizables (excedente de reevaluación voluntaria)

El patrimonio (S/. 98.2 MM) fue superior en S/. 54.9MM con respecto al año anterior, explicado principalmente por el capital no realizado (excedente de reevaluación voluntaria).

1 0 1 1 40 0 0 0

3041 42 42 43

98

2005 2006 2007 2008 2009



Las ventas netas (S/. 8 MM) aumentaron en 7% respecto al año 2008, debido principalmente a un mayor ingreso por la merced conductiva, explicado por el impacto positivo del tipo de cambio considerado en la formulación del presupuesto versus el tipo de cambio considerado en la fecha de emisión de los ingresos de la empresa facturados en moneda extranjera. Los costos de ventas (S/. 2.3 MM) fueron superiores en 45%, debido principalmente a la provisión por depreciación efectuada al inmueble de Huiracocha Jesús María, producto de la valuación de tasadores efectuadas en junio de 2009. La utilidad neta (S/. 0.02 MM) fue inferior en 99% debido principalmente por el impuesto a la renta provisionado producto de la reevaluación del terreno Javier Prado.


2.98 3.12 3.474.20

0.02

2005 2006 2007 2008 2009


7.2

15.4 14.6

9.7

2.0

0.02 0.01 0.01 0.02 0.34

2005 2006 2007 2008 2009

Ratios Financieros

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 7.5 MM) fue superior en 54% respecto al marco previsto (S/. 4.9 MM) como consecuencia de un mayor cobro de ventas efectuadas. Evaluación Presupuestal

Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 10 MM) se ejecutaron en 30% respecto a su marco, debido al incremento de las ventas, por la efectividad en cobranzas de la merced conductiva e ingresos financieros, por las colocaciones en el sistema financiero. En relación al año 2008, se incrementan en 9%, también por el aumento de las ventas y los ingresos financieros. En relación al IV trimestre 2009, no se presentaron diferencias. Los egresos operativos (S/. 2.6 MM) fueron inferiores en 10% respecto al marco previsto, debido principalmente al menor gasto en sueldos y salarios (se presupuestó en base a 8 plazas y se ejecutó sólo para


68

seis) y por la no ejecución en su totalidad de asesorías y consultorías. En relación al año 2008, se incrementan en 8% debido principalmente por el aumento en consultorías sobre la resolución de liquidación y levantamiento de ésta, asesorías para las negociaciones con los principales clientes, y por un mayor pago del impuesto a la renta debido a la reducción de capital del terreno Javier Prado. En relación al IV trimestre 2009, no se presentaron diferencias. El resultado económico (S/. 7.3 MM) presenta un nivel de ejecución de 54% por encima de su meta, debido a los mayores ingresos percibidos por arrendamiento e ingresos financieros. El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.2 MM) fue inferior en 21% respecto al marco, como consecuencia del menor gasto efectuado en el pago de dietas de directorio (se consideró 5 directores y se ejecutó el pago a 4 directores), asistencia médica (sólo dos empleados tomaron el seguro con relación al personal presupuestado) y la no ejecución de capacitación debido a las labores recargadas del personal.

Planilla7

Locadores9


22

Población Laboral

El número de trabajadores contratados en planilla es mayor en 1 con respecto al año anterior, debido a la contratación del gerente general en condición de encargatura.

8 8

6 67

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009INMUEBLES ALQUILADOS Número 15 15 13

ÁREA ALQUILADA m257,423 57,401 51,205

ÁREA NO ALQUILADO m2 8,689 8,745 2,736ÍNDICE DE MOROSIDAD Porcentaje 1.14% 0.00% 0.00%UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA Nuevos Soles 5,686,936 4,410,915 5,452,886UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) Nuevos Soles 4,196,086 3,252,187 20,759ROA (Rentabilidad sobre el Activo) Porcentaje 12.89% 9.95% 4.14%ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) Porcentaje 9.69% 7.62% 0.02%PERSONALPlanilla Número 6 7 7 Gerentes Número 1 1 1 Ejecutivos Número 1 2 2 Técnicos Número 2 2 2 Administrativos Número 2 2 2Locación de Servicios Número 7 9 9Servicios de Terceros Número 22 22 22 Otros Número 22 22 22TOTAL Número 35 38 38

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

28. FAME

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, que se constituyó como sociedad anónima cerrada el 10 de enero de 2009 sobre la base de la unidad productiva de material de guerra del ejército peruano. Su objeto es la comercialización, desarrollo, fabricación, modificación, modernización, mantenimiento de armas y municiones de guerra y de uso civil, la investigación y desarrollo tecnológico y actividades conexas y afines para abastecer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los comités de autodefensa, a personas naturales y entidades nacionales y extranjeras. Su misión es la comercialización, desarrollo, fabricación ensamblaje, modificación, modernización y mantenimiento de sistemas de armas y municiones de guerra y uso civil, y actividades conexas para el sector estatal y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. Su visión es constituirse en la mejor empresa latinoamericana de fabricación de sistemas de armas, municiones y artículos conexos para la defensa y así cooperar con el desarrollo y seguridad nacional. El Plan Operativo El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 68%, siendo el indicador “Resultado de auditorías internas llevadas a cabo para el desarrollo de una nueva estructura orgánica” (0%), el que presenta menor ejecución, debido a demoras administrativas presentadas por la empresa en sus primeros meses de operación. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DEMEDIDA

MARCO2009

EJECUCION2009


Avance financiero de construcción y remodelación de ambientes y plantas. Nuevos Soles 72,000 28,855 40.1%

Avance financiero en la modernización y mantenimiento de activos de producción.

Nuevos Soles 24,400 24,400 100.0%

Resultado de auditorías internas llevadas a cabo para el desarrollo de una nueva estructura orgánica.

Número 1 0 0.0%

Cantidad de contratos celebrados. % 20 20 100.0%

Resultado de la encuesta de clima laboral. % 80 80 100.0%

Cantidad de convenios y/o contratos celebrados. Número 2 2 100.0%

Ventas colocadas. % 50 0 0.0%

Avance financiero para implementar técnicas de mercadeo. Nuevos Soles 3,400 3,400 100.0%

67.5%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • Mediante Ley Nº 29314 publicada el 10.01.2009, se

creó la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército Fame S.A.C.

• Mediante Ley Nº 29411 publicada el 26.09.2009, se

modificó la ley de creación de Fame, a fin de incorporar la participación de inversionistas privados extranjeros y permitirle efectuar la comercialización, desarrollo, fabricación, modificación, modernización y/o mantenimiento de sistemas de armas.

• Mediante Resolución Ministerial Nº 259 2009/DE SG

publicada el 20.03.2009, se aprobó el Estatuto de Fame.


69

• Mediante Resolución Suprema Nº 138 2009/DE SG

publicada el 28.04.2009, se designó a los miembros de Directorio de Fame.

• Mediante Junta General de Accionistas de fecha

17.08.2009, se tomó conocimiento del estatuto social de la empresa y se ratificó la designación de los directores realizada mediante Resolución Suprema Nº 138 2009/DE SG.

• Mediante Acuerdo de Directorio Nº 004 2009/009

FONAFE del 04.09.2009, se aprobaron los instrumentos de gestión de Fame.

Evaluación Financiera Al cierre del año 2009, los activos (S/. 23.3 MM) están conformados principalmente por el inmueble ubicado en la Ex Hacienda Nievería S/N altura Km 3.5 carretera Cajamarquilla – Huachipa, las maquinarias y equipos productivos, así como los ingresos provenientes del alquileres y regalías cobrados a las empresas Orica Mining Services Perú S.A. y Chemtrade E.I.R.L. La estructura del activo es como sigue: 3% activos corrientes y 97% activos no corrientes.

Activos - Año 2009(En MM de S/.)

Corriente0.7

No corriente22.7

Los pasivos (S/. 0.2 MM) están conformados principalmente por los anticipos otorgados para la fabricación de municiones, cabe señalar que el 100% del pasivo de la empresa es pasivo corriente. El patrimonio (S/. 23.1 MM) está conformado principalmente el capital social (S/. 22.6 MM) y por los resultados acumulados del ejercicio 2009 (S/. 0.5 MM). Conforme a lo expuesto, la empresa al año 2009 presenta la siguiente la estructura de financiamiento: 99% capital propio y 1% deuda no corriente.

Estructura de Financiamiento - Año 2009(En MM de S/.)

23.10.2

Pasivo Corriente Patrimonio

La utilidad neta (S/. 0.5 MM) está conformada principalmente por los ingresos provenientes de los

alquileres y las regalías cobrados a las empresas Orica Mining Services Perú S.A. y Chemtrade E.I.R.L. y los gastos administrativos que maneja la empresa.

Utilidad Neta - Año 2009(En MM de S/.)

0.80

0.49

0.25

Otros ingresosoperacionales

Gastos administrativos Utilidad neta

El saldo final de caja (S/. 0.5 MM) fue superior al marco presupuestado al año 2009 (S/. 56.1 mil), debido principalmente a los mayores ingresos provenientes de los alquileres y las regalías antes mencionados; así como a la reprogramación de las principales adquisiciones y contrataciones para el ejercicio 2010. Con respecto al análisis del ratio de solvencia, cuyo valor al año 2009 es de 0.01, se puede observar que Fame financia sus actividades principalmente con capital propio. Evaluación Presupuestal Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 0.9 MM) presentan una ejecución de 143%, debido a los mayores ingresos provenientes de los alquileres y las regalías, y la venta de saldo de municiones en el mercado interno como externo. Los egresos operativos (S/. 0.3 MM) muestran una ejecución de 49% respecto a su meta, debido principalmente a que durante los primeros meses de operación, la empresa centro su atención y esfuerzos en la búsqueda de clientes y socios comerciales a nivel nacional e internacional. En este sentido, no se ejecutaron compras de materia prima, insumos y suministros para la producción. El gasto de capital (S/. 20.7 mil) muestra una ejecución de 23% respecto a su meta, debido principalmente a la reprogramación de la compra corporativa de vehículos para el año 2010, así como, la compra de computadoras e impresoras.

Gastos de Capital - Año 2009(En MM de S/.)

0.02

0.09

Marco Ejecución

El resultado económico (S/. 0.7 MM) fue superior al marco aprobado para el año 2009 (S/. 56.1 mil), debido a la venta de saldos de municiones tanto en el mercado interno y externo, y por mayores ingresos por alquileres y regalías.


70

El gasto integrado de personal GIP (S/. 0.1 MM) muestra una ejecución de 51% respecto a su meta prevista, debido a que en el año 2009 la empresa no ocupó las plazas aprobadas para su personal en planilla y locadores.

Población Laboral

Locadores9

Planilla0


2008 2009 2009

Venta de Bienes y Servicios (FP-001-C) Millar 0 195 195Venta de Bienes y Servicios (FP-001-C) S/. 0 145,705 145,705Venta de Bienes y Servicios (FBO-001-A) Millar 0 1.2 1.2Venta de Bienes y Servicios (FBO-001-A) S/. 0 828 828PERSONAL

Planilla Número 0 12 0

Gerentes Número 0 6 0

Ejecutivos Número 0 4 0

Profesionales Número 0 2 0

Técnicos Número 0 0 0

Administrativos Número 0 0 0

Locación de Servicios Número 0 34 9

Servicios de Terceros Número 0 0 0

Personal de Cooperativas Número 0 0 0

Personal de Services Número 0 0 0

Otros Número 0 0 0

Pensionistas Número 0 0 0

Regimen 20530 Número 0 0 0

Regimen ………… Número 0 0 0

Regimen ……….. Número 0 0 0

Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 0 0 0

TOTAL Número 0 46 9


29. SERPOST

Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 5 de noviembre de 1991.

Su objeto es la prestación del servicio postal en todas sus modalidades, así como los servicios y actividades conexas y complementarias en el ámbito nacional e internacional.

Su visión es ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado, como la mejor empresa de servicios postales en Latinoamérica.

Su misión es garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer la integración social y contribuir al desarrollo del país. Operaciones

La empresa desarrolla sus actividades a través de las siguientes líneas de negocio:

• Correo personal, comprende la correspondencia tradicional como las cartas, impresos, servicio overnight y otros.

• Correo empresarial, comprende el servicio expreso local y nacional.

• Correo encomiendas, comprende el servicio de encomiendas nacionales, internacionales y el express mail service.

• Correo filatelia y nuevos negocios, comprende el sello postal, sello conmemorativo, hoja souvenirs, SETENANT, sellos con bandaleta, sobres de primer día de emisión, aerograma, min IV pliego, matasellos conmemorativos y los giros postales.

Al cierre del año 2009, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos de 21.1 MM, cifra inferior en 1% respecto al año 2008.

Envíos - Año 2009

83%

17%

Envíos Nacionales Envíos Internacionales El volumen de envíos en el país estuvo conformado por las siguientes líneas de negocio: Empresarial (12.5MM), Personal (4.3 MM), Filatelia (0.6 MM) y Encomiendas (0.1 MM). De estos, Personal y Filatelia muestran un incremento de 11% y 24%, respectivamente, mientras que empresarial y encomiendas muestran una reducción de 0.1% y 13% respectivamente. Por su parte, el volumen de envíos en el exterior estuvo conformado por: Personal (3.2 MM) y Encomiendas (0.4MM), ambos se redujeron en 16% y 11%, respectivamente. El Plan Operativo

El plan operativo del 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 99%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Ventas país (96%), debido a que realizó menores ventas en la línea de negocio correo personal. Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles (98%), debido a que la empresa no pudo absolver 1 reclamo en el tiempo planificado, sumados a los 2 reclamos no absueltos durante el I trimestre y 1 durante el II trimestre.

UNIDAD DE MARCO EJECUCION NIVEL DE


Eficiencia costo de venta % 88.95 87.48 100.00%

Eficiencia gastos administrativos % 12.97 13.08 99.16%

Rentabilidad de ventas % -2.59 -1.98 100.00%

Ventas país % 100.00 96.25 96.25%

Orientación de ventas país hacia el correo empresarial % 25.49 26.63 100.00%

Orientación de ventas país hacia el correo de encomiendas % 24.61 26.03 100.00%

Nivel de satisfacción del cliente % 60.00 88.21 100.00%

Cobertura de puntos de atención con fin socialNúmero puntos de

atención421.00 422.00 100.00%

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles % 99.19 97.58 98.38%

Nivel de eficiencia del ciclo postal del correo personal a nivel local % 91.20 91.23 100.00%

Control de la calidad en los plazos de encaminamiento % 90.20 91.10 100.00%

Reforzar la cultura la comunicación y el desarrollo del personaltrabajadores capacitados

800.00 819.00 100.00%

Capacitación del personal a nivel nacionaltrabajadores capacitados

1,029.00 1,173.00 100.00%



Hechos Relevantes Se ha continuado con la ejecución del proyecto “Organización Integral de la Distribución”, el mismo que se viene ejecutando con el financiamiento del fondo de mejoramiento de la calidad del servicio y la participación de un consultor de correos de España. Se espera que


71

dicho proyecto mejore los procesos operativos de la empresa; así como, sea la base para la elaboración del nuevo código postal. Evaluación Financiera Respecto al año 2008, los activos (S/. 100.6 MM) fueron mayores en 4%, principalmente por las transferencias de inmuebles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).


6770

58 53 61

34 2341 44 40

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 18.4 MM) se incrementaron en 10% debido al aumento de las cuentas por pagar internacionales. El patrimonio (S/. 82.2 MM) aumentó en 2% debido al incremento del capital adicional por la transferencia de inmuebles del MTC.


14 1121 16 1719

80 1 1

6775 78 80 82


Las ventas netas (S/. 70.7 MM) se redujeron en 2% principalmente por los menores envíos postales (correo personal) en el ámbito nacional. El costo de ventas no se redujo en la misma proporción, lo que produjo una utilidad bruta (S/. 9.0 MM) menor en S/. 2.4 MM. La utilidad neta (S/. 1.7 MM) fue inferior en S/. 4.1 MM respecto al año anterior, por la menor utilidad bruta y los menores ingresos financieros.


-0.8

0.5

2.1 2.3

-1.7

2005 2006 2007 2008 2009


Ratios Financieros

2.4

2.2 2.0

2.7

2.3

0.3

0.5

0.30.2 0.2

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia El saldo final de caja (S/. 16.8 MM) presenta una ejecución del 30% por encima de su meta, explicado principalmente por el menor pago en gastos de capital. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 75 MM) presentan una ejecución del 93% de su meta prevista, por la reducción de las ventas en el país y en el exterior. En relación al año 2008, se redujeron en 5%, explicado por los menores ingresos por ventas y financieros. En relación al IV trimestre 2009, no presentaron mayores ajustes. Los egresos operativos (S/. 74.5 MM) se ejecutaron al 93% de su meta, explicado por la reducción de servicios prestados por terceros producto de los menores gastos en fletes nacionales e internacionales relacionados a la reducción en el tráfico de ventas. En relación al año 2008, son superiores en 2% principalmente por mayores gastos de personal relacionados a los nuevos contratos de correo empresarial. En relación al IV trimestre 2009, se incrementaron en S/. 184,558 por ajustes en egresos extraordinarios de ejercicios anteriores. Los gastos de capital (S/. 2 MM) se ejecutaron al 41% de su meta, habiéndose presentado retrasos en los procesos logísticos, principalmente en la renovación de la flota vehicular.


2

3

4 4

5

0

21

2 2


El resultado económico (S/. 1.4 MM) presenta una menor pérdida por S/. 1.9 MM, explicado por los menores egresos de operación y de capital. El gasto integrado de personal GIP (S/. 45.5 MM) presenta una ejecución del 97% de su meta, a


72

consecuencia de los menores gastos en seguridad y previsión social y gratificaciones.

Población Laboral

Planilla2,103

Locadores11


114

El número de trabajadores contratados en planilla aumento en 43 trabajadores respecto al año anterior, principalmente por la contratación de personal para el correo empresarial.


1,959

2,105

2,003

2,057

2,103

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009VENTA SERVICIOS POSTALES Miles de envíos 21,181 23,651 21,065 Nacional Miles de envíos 16,977 18,274 17,496 Correo Personal Miles de envíos 3,821 3,458 4,257 Correo Empresarial Miles de envíos 12,526 14,163 12,521 Correo Encomiendas Miles de envíos 172 170 149 Filatelia y Nuevos Negocios Miles de envíos 458 483 569 Internacional Miles de envíos 4,204 5,377 3,569 Correo Personal Miles de envíos 3,803 5,100 3,211 Correo Encomiendas Miles de envíos 401 277 358COMPRA DE INSUMOS Miles de unidades 4,994 4,606 5,639INDICE DE MOROSIDAD % 16.98% 20.00% 19.70%PERSONALPlanilla Número 2,057 2,006 2,103 Gerentes Número 7 7 7 Ejecutivos Número 10 11 9 Profesionales Número 169 214 173 Técnicos Número 268 284 280 Administrativos Número 1,603 1,490 1,634Locación de Servicios Número 1 1 11Servicios de Terceros Número 111 111 114 Personal de Cooperativas Número 0 0 0 Personal de Services Número 0 0 0 Otros Número 111 111 114Pensionistas Número 0 0 0 Regimen 20530 Número 0 0 0 Regimen ………… Número 0 0 0 Regimen ……….. Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 14 20 7TOTAL Número 2,183 2,138 2,235

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESAS FINANCIERAS

El sistema financiero peruano está compuesto por las cuatro empresas de la Corporación Fonafe – Cofide, Agrobanco, Fondo Mivivienda y Banco de la Nación y 54 empresas de operaciones múltiples, entre las que figura las de banca múltiple, empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales y Edpymes de acuerdo a la siguiente distribución:

Estatales4

Banca Múltiple15

Empresas Financieras

6

Cajas Municipales

12

Cajas Rurales10

Edpymes11

Composición del Sistema Financiero Nacional

Las empresas financieras bajo el ámbito de FONAFE, representan el 7% del sistema financiero nacional.

137,064123,286

13,77827,775 21,083

6,691

Activo Pasivo Patrimonio

Estructura del Balance (En MM S/.)

Banca MúltipleBancos Estatales

30. BANCO DE LA NACIÓN Es una empresa estatal de derecho público de la Corporación Fonafe, constituida en 1966 como caja de depósitos y consignaciones, cuyas actividades empresariales como banco se iniciaron en el año 1981.

Su objeto es administrar por delegación las subcuentas del tesoro público y proporcionar al gobierno central los servicios bancarios para la administración de los fondos públicos. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas lo requiera, el banco actuará como agente financiero del estado, atenderá la deuda pública externa y las operaciones de comercio exterior. Asimismo recauda tributos y efectúa pagos, además otorga préstamos a trabajadores y pensionistas del sector público. Su misión es brindar soluciones financieras con calidad de atención, agregando valor, contribuyendo con la descentralización, ampliando nuestra cobertura de servicios, promoviendo la bancarización y la inclusión. Su visión es ser el banco reconocido por la excelencia en la calidad de sus servicios, la integridad de su gente y por su contribución al desarrollo nacional. Operaciones El Banco de la Nación ofrece servicios bancarios principalmente al sector público y en menor medida a los clientes del sector privado. Dentro de sus servicios encontramos: pagaduría (pago de cheques, depósitos en cuenta corriente y de ahorros, retiros de ahorro en agencias y ATMs, y otras operaciones en ATMs, así como también se realiza operaciones de compra y venta de moneda extranjera), recaudación (se ofrece a Sunat, poder judicial, ministerios y Aduanas), giros y transferencias, depósitos judiciales y administrativos, corresponsalías (servicio a la banca comercial para la atención de sus clientes), servicios de créditos municipales, créditos a organismos del gobierno nacional y entidades, servicio de crédito Multired, préstamos IFIS, servicio de operaciones externas. Durante el año 2009, el volumen de operaciones de los principales servicios fue la siguiente:


73

• Servicio de pagaduría registró un total de 163.7 MM operaciones, siendo 5.3% superior a lo registrado en el año 2008 (155.4 MM).

• Servicio de recaudación registró 30.6 MM operaciones, lo cual significó un incremento respecto del año anterior en 7.4% (28.5 MM).

• Corresponsalía con 17.8 MM de operaciones, se incrementó en 10.1% en relación al año anterior (16.2 MM).

El Plan Operativo

El plan operativo al cierre del año 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 74%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cantidad de departamentos regionales implementados (0%), debido principalmente a que se han establecido nuevos niveles de descentralización necesarios en relación a la administración de los recursos tecnológicos y capacitación de competencias requeridas, motivo por el cual se han tenido que realizar nuevas tareas de coordinación con los departamentos de la sede central y replantear las delegaciones y los límites de responsabilidad requerida. Grado de avance de las actividades del proyecto de agencias de años anteriores (52%), debido a dificultades encontradas en la adjudicación de la buena pro para la obra en 4 agencias, por las impugnaciones y demora en el levantamiento de observaciones al expediente técnico. Asimismo, en la culminación de la obra civil de 2 agencias, se dieron retrasos de parte de las empresas que suministran la energía eléctrica. Cantidad de agencias remodeladas (68%), debido principalmente a la demora en las gestiones necesarias para su culminación. PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

MARCO 2009

EJECUCIÓN 2009


Cantidad de Departamentos Regionales Implementados Número 10.00 - 0.00%

Cantidad de Oficinas Compartidas Implementadas Número 223.00 202.00 90.58%

Grado de Avance del Proyecto de Préstamos Hipotecarios % 100.00 79.00 79.00%

Cantidad de Nuevas Agencias Abiertas Número 12.00 8.00 66.67%

Grado de Avance de las actividades del Proyecto de Nuevas Agencias (en proceso)

% 25.00 21.00 84.00%

Cantidad de Agencias de Años Anteriores Abiertas Número 21.00 15.00 71.43%

Grado de Avance de las actividades del Proyecto de Agencias de Años Anteriores (en proceso)

% 27.00 14.00 51.85%

Cantidad de Agencias Construidas Número 8.00 1.00 12.50%Grado de Avance de las actividades del Proyecto de Construcción de Agencias (en proceso)

% 22.00 16.00 72.73%

Cantidad de Agencias Remodeladas Número 22.00 15.00 68.18%

Grado de Avance de las actividades del Proyecto de Remodelación de Agencias (en proceso)

% 43.00 36.00 83.72%

Cantidad de Cajeros Automáticos Instalados que incrementan la red de cajeros

Número 80.00 81.00 100.00%

Grado de Avance de las actividades del Proyecto PETI % 100.00 98.00 98.00%Cantidad de Puntos de Atención a través del Multired Corresponsal Número 300.00 55.00 18.33%

Cantidad de Servicios Implementados a través del Multired Corresponsal Número 14.00 30.00 100.00%

Cantidad de Puntos de Pago del Multired Móvil Número 80.00 79.00 98.75%Grado de Avance de las Actividades del Proyecto Contact Center % 30.00 25.00 83.33%Grado de Avance de las Actividades del Proyecto de Desarrollo del Producto Préstamo Multired GNV

% 100.00 100.00 100.00%

Grado de Avance de las Actividades del Proyecto de Desarrollo del Nuevo Core Bancario

% 15.00 16.00 100.00%

Cantidad de Interfases Electrónicas Implementadas con Entidades Públicas y Privadas

Número 10.00 9.00 90.00%

Grado de Avance de las Actividades del Proyecto de Adquisición e Implementación del Datawarehouse

% 15.00 12.00 80.00%

73.77%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • La tasa de referencia del BCRP sufrió continuas

reducciones durante el año 2009, cerrando a diciembre en 1.25%, las cuales que no fueron previstas en el marco presupuestal, que había considerado una tasa de referencia de 6% para el periodo de enero a junio y de 5.8 % para el periodo de agosto a diciembre.

• El Banco de la Nación firmó un convenio con Serpost y la Asociación de Instituciones de microfinanzas del Perú (ASOMIF), con el objetivo de capacitar a los

agentes de las entidades de microfinanzas en el manejo del sistema exporta fácil.

• Se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el MTC y Sima Perú, mediante el cual se viene otorgando asistencia técnica y financiera a las entidades públicas que requieran de la ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura vial, en el campo de metal mecánica; así como obras de infraestructura, bienes y servicio.

Evaluación Financiera Respecto al cierre del año 2009, los activos (S/.20,198.6 MM) se incrementaron en 5% con respecto al año 2008, en razón al incremento de la partida inversiones negociables (54%), por la compra de valores representativos principalmente en MN y por la adquisición de bonos supranacionales, bonos ordinarios e instrumentos de corto plazo en ME. Asimismo, por el incremento de la cartera de créditos, debido a las mayores colocaciones a trabajadores y pensionistas a través de préstamos Multired.


3,251 2,746386 455 447

7,724 9,66418,803 18,746 19,752

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 18,507.6 MM) se incrementaron en 6% en relación al año anterior, explicada por menores obligaciones con el público, restringidas, principalmente por depósitos judiciales y administrativos, y por depósitos en garantía ME y las mayores obligaciones por cuentas de ahorro, principalmente con personas naturales. El patrimonio (S/. 1,691 MM) disminuyó en 3% respecto al año 2008, debido a los menores resultados del ejercicio, al ser transferidos el 100% de la utilidades del ejercicio 2008 al Tesoro Público, de acuerdo a lo establecido en el estatuto del BN.


16,02314,92415,156

8,9197,705

2,4852,5412,4562,1841,925

1,6911,7361,5771,3061,345


Los ingresos financieros (S/. 1 022.1 MM) fueron inferiores en 18%, como consecuencia de menores intereses por fondos disponibles, principalmente por no haberse registrado ingresos por depósitos a plazo en


74

MN; así como, por los menores intereses generados, por los depósitos en la cuenta especial MN por los menores intereses generados por los depósitos overnight y por los menores intereses por depósitos a plazo en ME, en instituciones financieras del exterior. Los gastos financieros (S/. 141.3 MM) disminuyeron en 19%, debido a menores intereses y comisiones por obligaciones con el público, principalmente en MN, por menores obligaciones a la vista por cuentas corrientes.


574719

1,004

1,247

1,022

29 51 123 174 141

2005 2006 2007 2008 2009


La utilidad neta (S/. 339.5 MM) fue inferior 18%, en razón de las mayores provisiones, menores ingresos financieros, por los menores intereses por el disponible y depósitos a plazo en el BCRP, y por los mayores gastos de administración; a pesar de registrarse mayores ingresos extraordinarios de ejercicios anteriores, explicados básicamente por la reversión de las provisiones de litigios y demandas pendientes.


283

103

325

417

340

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/. 10,354 MM) fue inferior en 12% a la meta prevista para dicho periodo, la misma que es explicada principalmente por los menores fondos disponibles en el BCRP, resultado de los menores depósitos en la cuenta especial MN y overnight ME, por haberse considerado mejores alternativas de inversión a través de la compra de bonos soberanos y globales. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico:

Ratios Financieros

7.168.50

11.1710.06

10.94

1.00 1.08 1.261.24

1.23

2005 2006 2007 2008 2009

Solvencia Liquidez


Los ingresos operativos (S/. 1,043.1 MM) fueron inferiores en 7% a la meta prevista, explicado principalmente por menores ingresos por intereses por disponibles en MN y por intereses por créditos en MN.

En relación al año 2008, fue inferior en 6%, debido principalmente por los menores ingresos financieros originados por los menores intereses por disponible MN, intereses por créditos, entre otros.

En comparación a la evaluación al IV trimestre, existe un incremento de S/. 9 MM, debido a que en el rubro ingresos extraordinarios de ejercicios anteriores en MN no consideró la reversión por exceso de provisión para pago de proveedores correspondiente al año 2009. Los egresos operativos (S/. 1,035.0 MM) resultaron inferiores en 2% respecto al marco previsto, explicado por el menor gasto en IGV y tributos para gobiernos locales, menor gasto por otros servicios, reparación, mantenimiento y honorarios profesionales, entre otros.

En relación al año 2008, fue superior en 6% explicado principalmente por el mayor gasto de personal por el cierre de pliego del convenio colectivo 2009, así como por el mayor número de personal contratado para cubrir las plazas adicionales contempladas en el CAP, mayor gasto en publicidad y publicaciones, mantenimiento de cajeros e incremento de tarifas de servicios públicos.

En comparación a la evaluación al IV trimestre, se incrementaron en S/. 8.6 MM, explicado por provisiones no consideradas (NIC 36 Deterioro del valor de los activos, al comparar el valor en libros con la tasación de los terrenos y edificios utilizados por la entidad) y por gastos de abastecimiento de cajeros Multired.

El resultado económico (S/. 505.6 MM) fue menor en 8% en relación a lo previsto, lo cual se explica por los menores ingresos financieros, siendo parcialmente contrarrestado por los menores egresos de operación y gastos de capital registrados.

Los gastos de capital (S/. 24.4 MM) se ejecutaron en 28% principalmente por las siguientes razones:

• Demora en la firma de contratos de comodato con municipalidades.

• Dificultad en encontrar terrenos ó locales con las características y precios establecidos.

• Demora en la definición de aspectos legales y técnicos en los proyectos.

Gastos de Capital

(En MM de S/.)

8877

41

88

110

24

57

13

34

93

2005 2006 2007 2008 2009



75

El gasto integrado de personal GIP (S/. 604.4 MM) fue menor a lo previsto en 4%, explicado por la no ejecución del programa de incentivos por retiro voluntario y la menor ejecución de sueldos y salarios, menor ejecución en los rubros honorarios profesionales, servicios de vigilancia y guardianía y gastos diversos de gestión en el rubro viáticos.

Población Laboral


1,226

Locadores937

Planilla3,933

Pensionistas: 6,308

El número de trabajadores en planilla se incrementó en 113 con respecto al año 2,008.


3,5573,622

3,842 3,820

3,933

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009

Creditos indirectos S/. 211,719,552 1,008,594,209

Creditos directos S/. 2,961,770,897 3,019,213,735 3,267,159,257

Creditos al personal S/. 35,985,218 36,413,096 45,783,825

TOTAL CARTERA DE CREDITO S/. 3,209,475,667 3,055,626,831 4,321,537,291

+ rendimiento devengado S/. 44,150,395 20,814,526 34,606,775

- provision para prest. de cobranza dudosa S/. 83,699,775 155,572,963 108,441,330

Perdida S/. 62,443,219 60,496,111 61,432,293

TOTAL CARTERA S/. 3,209,481,596 3,034,214,901 4,321,537,292

BENEFICIARIOS N° 628,302 705,700 602,915

VOLUMEN DE OPERACIONES N° 209,401,908 217,496,524 220,462,408

RECLAMOS DECLARADOS FUNDADOS N° 571 734






NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 73.751% 100.00% 0.27589

PERSONAL

Planilla N° 3,820 3,820 3,933




Técnicos N° 1,626 1,626 2,599

Administrativos N° 1,139 1,139 127


Servicios de Terceros N° 1,197 1,201 1,226

Personal de Cooperativas N° Personal de Services N°

Otros N° 1,197 1,201 1,226

Pensionistas N° 6,447 6,447 6,308

Regimen 20530 N° 6,447 6,447 6,308


TOTAL N° 12,381 12,551 12,515

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

31. COFIDE Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el año 1971. Tiene participación de privados en un 1.3% (CAF) y sus títulos se transan en la Bolsa de Valores de Lima.

Su objeto es la captación de fondos y la intermediación financiera para la promoción y financiamiento de inversiones productivas y de infraestructura pública y privada en el ámbito nacional.

Su misión es fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de los diversos agentes económicos del país, participando activamente en el financiamiento de la inversión y en el desarrollo del mercado financiero y de capitales, a través de productos y servicios innovadores, inclusivos, y de alto valor agregado. Su visión es ser el banco de inversión y desarrollo del Perú, innovador y promotor del crecimiento sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión. Operaciones Cofide se desempeña como banca de desarrollo de segundo piso, siendo una fuente alternativa de recursos financieros, principalmente de mediano y largo plazo, para los intermediarios financieros, con la finalidad de que éstos procedan a su colocación en el sector real bajo su propio riesgo. Asimismo, brinda apoyo sostenido a Instituciones Financieras Intermediarias Especializadas (IFIEs) en el sector de la micro y pequeña empresa. Además, brinda servicios de desarrollo empresarial a fin de mejorar las capacidades empresariales de dicho sector. A efectos de satisfacer los nuevos requerimientos emanados del contexto actual, Cofide viene vinculando adicionalmente sus actividades de intermediación financiera a la implementación de herramientas propias de la banca de inversión. En tal sentido, desarrolla e implementa labores vinculadas a la asesoría de gestión empresarial y financiera, estructuración de operaciones financieras, administración de riesgos de mercado, desarrollo de productos y servicios fiduciarios, participación en fondos de inversión, entre otros.

Cofide se ha propuesto desarrollar productos y servicios innovadores en cuatro temas estratégicos: (i) Financiamiento de la inversión; (ii) Desarrollo MYPES; (iii) Presencia descentralizada y (iv) Desarrollo del mercado financiero y mercado de capitales. Al cierre del año 2009, las aprobaciones ascendieron a US$ 733.8 millones, cuya ejecución fue de 89% respecto al formulado, siendo el motivo principal del desfase la demora en la estructuración de las operaciones de crédito con Kallpa, Milpo, Sigma, Maple Gas, Concesionaria Vial del Perú y empresas de transportes, las mismas que serán aprobadas en el primer trimestre del 2010. Durante el año 2009, las recuperaciones han ascendido a un monto de US$ 635 MM, compuestos por


76

programas de mediano plazo, operaciones de corto plazo y programas de comercio exterior. En lo referente a la cartera cedida, se efectuaron recuperaciones por un total de US$ 14.2 MM. El saldo de colocaciones brutas ascendió a US$775.3MM, resultando mayor en US$ 112.4 MM en relación al mismo período del año anterior. En tanto que, el saldo de recursos administrados por fideicomisos y comisiones de confianza asciende a US$ 1,083.7 MM, el mismo que resulta superior en US$ 57.9 MM respecto al año 2008, ante la inclusión de nuevos fideicomisos, entre los que destaca el fondo de garantía empresarial FOGEM. El Plan Operativo El plan operativo al cierre del año 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 90%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Monto aprobado por estructuraciones financieras (61%), debido a que la meta comprende proyectos de infraestructura (carreteras y energía) de lenta maduración, cuya aprobación aún se encuentra en proceso, y se ha reprogramado, esperándose su aprobación para el primer trimestre del año 2010. Número de nuevas familias beneficiadas por el programa PRIDER (91%), en razón de las demoras en la formalización de la cooperación establecida por parte de los organismos.


MEDIDAMARCO

2009EJECUCIÓN

2009NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Monto Aprobado por Estructuraciones Financieras US$ MM 260.00 157.50 60.58%

Aprobaciones a MYPES con cargo a los programas y líneas de financiamiento

US$ MM 264.00 301.00 100.00%

Número de nuevas familias beneficiadas por el Programa PRIDER Número 2,000.00 1,815.00 90.75%

Ingresos por Colocaciones e Inversiones US$ MM 70.00 72.50 100.00%

Gastos Operativos / Ingresos Financieros % 17.10 16.30 100.00%

90.27%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • En diciembre del 2009, se inició la evaluación de

Cofide por parte de dos importantes empresas calificadoras de riesgo internacional (Standard & Poor's S&P y Fitch) con el objeto de captar recursos del mercado internacional de capitales en un futuro próximo.

• En diciembre del 2009, se realizó el lanzamiento de Perú Factoring, cuyo objetivo es apoyar a la MYPE proveedora de las grandes empresas privadas y las empresas del estado, mediante una plataforma electrónica con acceso vía internet a componentes de financiamiento, capacitación e información.

Evaluación Financiera En relación al cierre 2009, los activos (S/. 4,851.3 MM) son inferiores en 2% respecto al año anterior, lo cual

obedece principalmente al menor saldo del disponible e inversiones negociables en S/. 260.3 MM con respecto al saldo registrado en diciembre del año anterior. Asimismo, el saldo de las inversiones permanentes asciende a S/. 2,390 MM y resulta menor en S/. 50 MM al saldo de similar mes del año anterior, debido al ajuste de las inversiones en CAF.


2,294 2,286

2,471 3,088 3,305

1,333 1,3041,501

1,884 1,546

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 3,017.1 MM) diminuyen en 4% respecto a lo registrado en el cierre del 2008, ante el menor adeudado de corto plazo, como consecuencia de menores depósitos del sistema financiero y captaciones de largo plazo. El patrimonio (S/. 1,834.2 MM) aumentó en 0.6%, producto del incremento de los resultados acumulados.


513 588896

1,0671,441

1,633 1,505 1,429

2,082

1,576

1,481 1,497 1,648 1,823 1,834


Los ingresos financieros (S/. 248.6 MM) resultaron menores en 9% con relación al año anterior debido a los menores ingresos por diferencia de cambio (S/. 64.3 MM). Los gastos financieros (S/. 160.2 MM) diminuyeron en 32% respecto al cierre del año 2008, producto del menor gasto por diferencia de cambio (S/. 84.1MM) y por fluctuación de valores (S/. 2.4 MM).


493

207 210275

249

161120

148

234

160

2005 2006 2007 2008 2009


La utilidad neta al cierre del año 2009 (S/. 53.6 MM) se incrementó en 1%, producto de la reversión de provisiones.


77


26

3745

53 54

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/. 661.1 MM) es menor en S/. 31.7MM a la meta prevista, debido a los menores ingresos operacionales por el menor nivel de captaciones y recuperación en el año 2009 y asimismo, por el saldo negativo del rubro financiamiento neto, explicado por el mayor servicio de deuda. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico:

Ratios Financieros

1.45 1.40

1.411.73

1.64

2.60

2.22

1.771.68

1.07

2005 2006 2007 2008 2009

Solvenc ia Liquidez

Evaluación Presupuestal Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/.276.2MM) tuvieron un nivel de ejecución de 99% respecto al nivel presupuestado, debido a menores ingresos por inversiones y por diferencia de cambio. En relación al año 2008 (S/.285.4MM), los ingresos operativos del ejercicio 2009 resultan menores en S/. 9.2MM, explicado por la disminución de los ingresos extraordinarios y de ejercicios anteriores en S/. 42 MM, los mismos que provienen de las recuperaciones de créditos. Los ingresos financieros resultan mayores en S/.36.3MM, producto de mayores ingresos por créditos y por fideicomisos contrarrestado con menores ingresos por inversiones, diferencia en cambio y fluctuación de valor de instrumentos financieros derivados. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, no se presentaron diferencias. Los egresos operativos (S/.187.1 MM) lograron un nivel de ejecución de 91% respecto a su meta, lo cual se explica principalmente por los menores gastos por adeudado. Asimismo, los gastos de administración, fueron menores en S/. 3 MM a los niveles presupuestados, como resultado de menores gastos de personal y servicios de terceros.

En relación al año 2008, disminuyeron en S/.11.7 MM, debido principalmente a la disminución de los gastos financieros por la reducción del gasto por diferencia de cambio y por la fluctuación de valor de instrumentos financieros derivados. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2008, no se presentaron diferencias. Los gastos de capital (S/. 2.7 MM) se ejecutaron al 103% respecto a lo formulado, los mismos que corresponden principalmente a la compra de servidores, software (licencia SAP) y equipos para apoyo informático, telecomunicaciones, adicionales SICOB y camionetas.


6

3

8

6

3

1 1

4 4

3

2005 2006 2007 2008 2009


El resultado económico (S/. 86.4MM) presenta un superávit de S/. 16.3 MM con respecto al nivel presupuestado, ello como consecuencia de los mayores ingresos financieros y menores gastos operativos, contrarrestados por los mayores gastos financieros. El gasto integrado de personal GIP ascendió a S/.28.2 MM, con un nivel de ejecución de 90% respecto a su meta, como consecuencia de menores gastos realizados en sueldos, salarios y otros gastos de personal, en razón de la contratación de personal en forma gradual del CAP aprobado.

Población Laboral


55

Locadores1

Planilla178

Pensionistas:3

|



153 159 160147

178

2005 2006 2007 2008 2009


78



2008 2009 2009

Créditos directos

Créditos a instituciones financieras intermediarias S/. 1,901,460,890 1,919,897,588 2,117,236,056

Prestamos S/. 49,629,010 50,073,361 51,407,835

Créditos reestructurados S/. 6,215,717 6,271,369 6,706,301

Créditos refinanciados S/. 75,943,045 76,622,998 20,464,792

Créditos vencidos,por liquidar y en cobranza judicicial S/. 10,911,165 10,228,549 10,459,661

CLASIFICACION CARTERA DE CREDITOSCartera de segundo piso

Bancos S/. 990,089,828 1,005,877,054 1,019,925,055

Arrendadoras financieras S/. 63,404,713 64,415,717 69,092,305

Cajas municipales S/. 487,961,433 495,742,099 500,762,665

Cajas rurales S/. 82,740,033 84,059,344 105,444,807

Financieras S/. 123,295,580 125,261,559 340,043,344

Edpymes S/. 147,856,270 150,213,875 76,458,076

Cooperativas S/. 7,113,034 7,226,453 5,509,804

TOTAL CARTERA DE SEGUNDO PISO S/. 1,902,460,890 1,932,796,101 2,117,236,056

Cartera de primer piso

Arrendamiento financiero S/. 77,993,831 71,718,405 47,253,062

Otros créditos S/. 63,705,106 58,579,358 41,785,527

TOTAL CARTERA DE PRIMER PISO S/. 141,698,937 130,297,763 89,038,589

Rendimiento devengado de créditos S/. 21,832,444 22,896,796 39,117,326

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO S/. 2,065,992,271 2,085,990,661 2,245,391,971

CARTERA VENCIDA / COLOCACIONES BRUTAS % 0.53 0.50 0.00

CREDITOS APROBADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA S/. 3,672,084,345 2,942,022,759 2,119,825,555

Mediana y Grande S/. 2,120,320,314 943,276,907

Pequeña Empresa S/. 64,326,989 50,633,098

Micro Empresa S/. 1,487,437,042 1,125,915,550




NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (no ligado a proyectos de inversión - avance anual)

% 72.71 100.00 103.40

PERSONAL

Planilla N° 147 197 178





Administrativos N° 46 15 37 Locación de Servicios N° 1 50 1


Otros N° 74 0 55


Regimen 20530 N° 3 3 3


TOTAL N° 257 287 253

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

32. FONDO MIVIVIENDA Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima en el año 2006. Su objeto es reducir el problema habitacional en el Perú, en especial el de menores recursos económicos, incentivando la inversión privada en vivienda y facilitar, a través de las entidades financieras, el otorgamiento de créditos hipotecarios.

Su misión es facilitar el acceso a la vivienda, principalmente de las familias con menores ingresos a través de la gestión concertada entre el Estado y el sector inmobiliario y financiero.

Su visión es ser el referente en la solución de necesidades de vivienda, desarrollando el mercado inmobiliario y financiero. Operaciones

Las actividades de FMV pueden dividirse en dos grandes grupos: • Actividades orientadas al apoyo de la demanda de

viviendas, para el desarrollo de los programas de financiamiento de viviendas, tales como: Crédito Mivivienda, Proyecto MIHOGAR y Programa Techo Propio.

• Actividades destinadas a promover la oferta, en las que se consideran los concursos públicos sobre terrenos del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas de parte del sector privado.

Al cierre del año 2009, los créditos otorgados por el Fondo Mivivienda fueron los siguientes:

• Nuevo Crédito Mivivienda: Esta nueva modalidad otorgó 1,770 créditos, los cuales se otorgaron a partir del 2009.

• Crédito Mivivienda: Bajo esta modalidad se otorgó 458 créditos, inferior en 60% respecto al año anterior.

• Crédito MIHOGAR: Se otorgaron 1,305 créditos, inferior en 42% respecto al 2 008.

• Crédito Complementario Techo Propio: Ha brindado 1,295 créditos, menor en 12% respecto al mismo periodo del año anteior.

El Plan Operativo El plan operativo al cierre del año 2009 alineado al plan Estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 65%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Cantidad de viviendas generadas por concursos públicos (61.9%), debido a los cambios en la plana directiva, gerencial y del personal que afectó la continuidad de las coordinaciones, la suscripción de convenios y el cronograma de actividades para el desarrollo de los mismos. Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo del ERP (0%), debido a una reprogramación del proyecto de implementación del ERP corporativo a las empresas financieras bajo el ámbito de FONAFE, como consecuencia de que Cofide solicitará mayor tiempo para estabilizar su sistema.


MEDIDAMARCO

2009EJECUCIÓN

2009NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Créditos Desembolsados productos Mivivienda Número 6,235.00 4,830.00 77.47%

BFH Desembolsados (Adquisición de Vivienda Nueva) Número 5,108.00 4,077.00 79.82%

BFH Desembolsados (Construcción en Sitio Propio) Número 9,350.00 22,904.00 100.00%

BFH Desembolsados (Mejoramiento de Vivienda) Número 913.00 1,745.00 100.00%

Viviendas Generadas (ProUrbe) Número 10,010.00 - 0.00%

Viviendas Generadas (Concursos Públicos) Número 6,050.00 3,745.00 61.90%

Porcentaje de Avance en el Diseño y Desarrollo del ERP % 60.00 - 0.00%

Talleres internos Número 2.00 2.00 100.00%

64.90%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • Se incrementaron los créditos otorgados bajo la

modalidad Techo Propio, debido a las transferencias realizadas por el MVCS que permitieron cubrir las deudas pendientes con las empresas constructoras.

• En el último trimestre, se implementó la nueva

estructura institucional del FMV, lo cual implicó la creación de nuevas unidades orgánicas; hecho que a la fecha viene generando retrasos en la toma de decisiones, en tanto dure el proceso de adecuación y ordenamiento.

• Con Resolución Ministerial Nº 128 2009 Vivienda, el

MVCS flexibilizó los requisitos para acceder BFH, de esta manera, se reduce la cuota inicial de 10% a 3% para acceder al BFH del valor de la vivienda, en la modalidad de aplicación de vivienda nueva.


79


Respecto al año 2008, los activos (S/. 2,991.1MM) aumentaron en 2% por la mayor variación de las inversiones negociables


1,917 2,1601,998

1,066 1,121

753 515 818

1,877 1,870

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos al cierre del año 2009 (S/. 126.1 MM) se redujeron en 8% con respecto al año 2008, debido a la disminución de otros pasivos por observación de los auditores con respecto a los intereses diferidos de las cuentas por pagar de los clientes de ex Coneminsa, los cuales se estuvieron registrando tanto en el activo (como intereses por cobrar), como en el pasivo (como intereses diferidos por pagar) y que según recomendación en adelante se registrarán solo cuando se devenguen. El patrimonio al cierre del año 2009 (S/. 2,865 MM) aumentó en 2% con relación al año 2008, en razón de de la capitalización de los resultados acumulados del 2008.


12 33 109 135 1240 - 4 2 2

2,657 2,642 2,704 2,806 2,865


Los ingresos financieros (S/. 179.1 MM) son menores en 13%, debido principalmente a los ingresos de cuentas por cobrar. Los gastos financieros (S/. 94.1MM) han crecido en 32%, principalmente por la pérdida generada por diferencia de cambio, por su disminución de S/. 3,140 a S/. 2.890 por dólar.


253

194 183206

179

33

195

10271

94

2005 2006 2007 2008 2009


La utilidad neta (S/. 43.6 MM), disminuyó en 58% como resultado de los mayores gastos financieros, por la diferencia de cambio y pérdidas atribuidas al fideicomiso PBP CRC.

Utilidad Neta(En MM de S/.)176

-15

61

103

44

2005 2006 2007 2008 2009

El saldo final de caja (S/. 556.7 MM) fue menor a lo proyectado en 27%, debido a las mayores inversiones financieras realizadas, la cual excede en S/. 249.2 MM a la proyección acumulada para el mismo período. De otro lado, es importante mencionar que los ingresos de capital han sido mayores a los proyectados en S/. 21.7 MM, mostrando que se ha continuado con la política de incrementar el portafolio de inversiones de largo plazo. Asimismo, en el rubro de transferencias netas se presenta una diferencia de S/.25 MM menor a lo presupuestado.


Ratios Financieros

0.005 0.010.04 0.05

0.04

62.88

15.6913.94

7.4915.08

2005 2006 2007 2008 2009

Solvencia Liquidez


Los ingresos operativos (S/. 210.7MM) se ejecutaron al 104%, explicado principalmente por las inversiones financieras en instrumentos de renta fija llevadas a cabo por la Oficina de Inversiones, cabe señalar que la rentabilidad obtenida por este concepto alcanzó una participación de 37%, respecto del rendimiento total de la cartera del FMV.

En relación al año 2008, resultan menores en S/.20 MM, explicado porque en el 2009 no se han registrado ganancias por compensaciones de instrumentos forwards, adicionalmente no se han tenido ingresos extrordinarios por la cobranza de la cartera del banco Nuevo Mundo. En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, no existe una variación significativa. Los egresos operativos (S/. 54.4 MM) se han ejecutado en 80% respecto al marco, debido principalmente a que no se han cubierto la totalidad de plazas CAP vacantes, debido a la suspensión de los procesos de convocatoria de personal que se tenía previsto, por los cambios en la plana gerencial.

En relación al año 2008 (S/ 107.5 MM), resultan menores en S/. 53.1 MM, porque se consideró las pérdidas por compensaciones de instrumentos forward


80

(NDF). En comparación a la evaluación al IV trimestre de 2009, no existe una variación significativa.

Los gastos de capital (S/. 0.7 MM), cuentan con una ejecución del 30% de lo programado, debido al retraso en la adquisición de software y equipos como el sistema de detección de incendios, scanner para digitalización de documentos, entre otros.


1.2 1.3 1.2

2.4

0.60.9

0.40.7

2006 2007 2008 2009


El resultado económico (S/.174.1MM), presenta una ejecución de 18% superior respecto de su marco presupuestal, explicado por el resultado positivo de las transferencias netas y la menor ejecución de egresos de operación.

El gasto integrado de personal – GIP (S/. 18.1 MM), se ejecutó al 73%, explicado por la cobertura parcial de plazas CAP presupuestadas.

Población Laboral


39

Locadores216

Planilla64

|

El número de trabajadores en planilla disminuyó en 7 con respecto al año 2,008.


9387 89

5764

2005 2006 2007 2008 2009



2008 2009 2009

CREDITOS MI VIVIENDA OTORGADOS En N° 4,474 10,630 4,828

En moneda Nacional En N° 4,378 10,410 4,826

En moneda Extranjera En N° 96 220 2

CREDITOS MI VIVIENDA OTORGADOS S/. 211,899,936 512,457,168 273,003,278

En moneda Nacional S/. 210,813,126 509,424,190 272,980,996

En moneda Extranjera S/. 1,086,810 3,032,978 22,281

Mejoramiento de Vivienda N° 921 1,869 1,769

BFH DESESEMBOLSADOS (3/) N° 9,288 24,659 28,727

Adquisición de Vivienda Nueva N° 2,396 7,504 4,078

Construcción en Sitio Propio N° 6,120 15,470 22,904

Mejoramiento de Vivienda N° 772 1,685 1745

BFH DESESEMBOLSADOS S/. 134,368,050 274,117,938 459,748,742

Adquisición de Vivienda Nueva S/. 31,234,435 64,168,801 70,846,132

Construcción en Sitio Propio S/. 98,049,655 199,512,634 377,211,110

Mejoramiento de Vivienda S/. 5,083,960 10,436,503 11,691,500


UTLIDAD O PERDIDA OPERATIVA S/. 113,586,264 118,867,357 45,223,247

UTLIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) S/. 103,411,865 37,650,426 43,628,864



NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 30.65 100.00 30.00

PERSONAL


Gerentes N° 5 7 5








Personal de Services N°

Otros N°



TOTAL N° 300 368 342

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

33. AGROBANCO Es una empresa estatal de derecho privado, constituida en 2001 mediante Ley N° 27603.

El 21 de julio de 2007 se publicó la Ley N° 29064, llamada de Relanzamiento del Banco AgropecuarioAgrobanco, mediante la cual se excluyó a Agrobanco del ámbito de FONAFE.

El 30 de enero del 2008 se aprobó el D.U. N° 007 2008 que modifica la Ley N° 29064, incorporando la disposición de que su presupuesto sea aprobado por FONAFE, en base a las directivas que se aplican a las empresas bajo su ámbito y que además, la titularidad de las acciones del Banco Agropecuario deberán ser trasferidas al MEF.

Mediante Resolución Ministerial N° 682 2007 EF 10 del 8 de noviembre de 2007, se delega la representación del MEF en las Juntas de Accionistas de Agrobanco a favor de FONAFE.

Su objeto es otorgar créditos a las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, a la agroindustria, acuicultura y a las actividades de transformación y comercialización de los productos que de estas provienen.

Su misión es desarrollar operaciones que promuevan el incremento de la productividad, capitalización y generación del desarrollo, progreso y calidad de vida de los productores agropecuarios y que generen sostenibilidad económica al banco. Su visión es ser el banco líder del desarrollo agropecuario, innovador, con servicio oportuno, asesoría, asistencia técnica para el productor agrario, con rentabilidad justa y responsabilidad social. Operaciones

Agrobanco es un banco especializado que opera con créditos directos e indirectos, para el sector agropecuario. Los créditos directos son dirigidos a pequeños y medianos productores organizados en cadenas productivas con el objetivo de lograr economías de escala, disminuir los costos y optimizar las ganancias. Los créditos indirectos están dirigidos a atender la demanda de financiamiento de los medianos productores agropecuarios, a través de instituciones financieras como CMACs, CRACs y Edpymes. Al cierre del año 2009, la cartera de créditos total asciende a S/. 243 MM, de los cuales un 63% se destinó a créditos directos y un 37% a créditos indirectos. Con respecto al año anterior, la cartera de colocaciones se incrementó en S/. 10.2 MM (4%), debido al incremento de los créditos directos en cadenas productivas y comercial individual por S/. 44 MM. Sin embargo, este incremento fue contrarrestado por la reducción de créditos indirectos en el que resalta,


81

principalmente, la cancelación del crédito a Mibanco por S/. 30 MM, así como de otro tipo de entidades como: CRACs y CMACs por totales de S/. 9.0 MM y S/.6.4 MM, respectivamente. Con respecto a la tasa promedio de la cartera de colocaciones brutas en MN y ME, fue de 13.12% y 12.38%, respectivamente. Cabe precisar que, la tasa en MN otorgada a cadenas productivas y de segundo piso disminuyó respecto al trimestre anterior, lo cual fue compensado con el incremento de tasas de créditos comerciales y PFE. El Plan Operativo El plan operativo del año 2009 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento de 84%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones: Indice de satisfacción del personal (0%), debido a que se priorizó otros proyectos de capacitación y motivación al personal. Colocaciones en asociaciones PFE y medianos productores (43%), debido principalmente a la crisis internacional que afectó la demanda y con ello el precio de productos exportables como espárrago, páprika, mango, olivo. Participación de Agrobanco en el sistema financiero para el sector agropecuario (57%), debido al impacto en los precios de productos de agro exportación.


MEDIDAMARCO

2009EJECUCIÓN

2009NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Colocaciones en Cadenas Productivas S/. MM 160.00 110.40 69.00%Colocaciones en Asociaciones PFE y Medianos Productores S/. MM 96.50 41.90 43.42%Participación de AGROBANCO en el Sistema Financiero para el Sector Agropecuario.

% 7.00 4.00 57.14%

Apertura de CEAR´s Número 30.00 31.00 100.00%Buena Percepción de la calidad de servicio, tiempo, costos y asistencia técnica.

% 60.00 70.00 100.00%

Buena Percepción de la calidad de servicio: Transparencia de Información.

% 60.00 70.00 100.00%

Productores Capacitados % 7,200.00 9,832.00 100.00%Cientes Capacitados % 25.00 25.00 100.00%Capacitación a operadores y analistas % 12.00 16.00 100.00%ROE % 0.90 1.60 100.00%Gastos Operativos / Ingresos Financieros % 62.00 71.70 86.47%Nivel de apalancamiento % 1.61 1.20 74.53%No de productos estandarizados desarrollados/Plan de Productos estandarizados

Número 100.00 100.00 100.00%

No de visitas de supervisión y seguimiento del personal de riesgos a la sucursales en provincias

Número 12.00 12.00 100.00%

Operaciones Desembolsadas entre las fechas del 1er. Desembolso establecido en el Plan de Desembolso

% 95.00 90.00 94.74%

Cartera Morosa / Total de Cartera % 3.70 2.50 100.00%Cumplimiento del plan de contingencia de negocios SBS % 100.00 100.00 100.00%Evaluación Anual del Desempeño Número 1.00 1.00 100.00%

Índice de Satisfacción del Personal % 60.00

REPROGRAMADO

0.00%

85.54%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • Se beneficiaron 11,831 entre productores y

profesionales vinculados a las actividades agropecuarias, gracias a las actividades realizadas a través del Fondo Especial de Asistencia Técnica Sectorial – Agroasiste que administra Agrobanco, a fin de financiar actividades de asistencia técnica y de capacitación para elevar el nivel tecnológico de las actividades de pequeña y mediana empresa agrícola, así como para mejorar su productividad.

• En el marco del convenio que Agrobanco tiene con

Agrorural, se han otorgado créditos hasta por S/.840,480 para el financiamiento de 237 Has. de los cultivos de orégano y palto en Moquegua y Tacna.

• Se suscribió un convenio de comisión de confianza Agroperú, entre Agrobanco y el MINAG, el mismo que fusiona los fondos Crediagro, Frasa, Fogapa, y el D.S. N° 02008 AG (Fondo destinado al financiamiento de productores agrarios para la adquisición de fertilizantes).

Evaluación Financiera Los activos (S/. 313.3 MM) se incrementaron en 0.1% respecto al año 2008, por la cobranza pendiente de la venta de inmuebles en los departamentos de Cusco y Junín por el importe de S/.1.6 MM, dichos inmuebles formaban parte de la cartera de inmuebles de propiedad del ex Banco Agrario que fueron transferidos al Agrobanco en el 2009.


1216 15 15 16

114

276 292 298 298

2005 2006 2007 2008 2009


Los pasivos (S/. 43.4 MM) disminuyeron en 9% explicado por la reducción de los adeudados en moneda local por S/. 9.5 MM. El menor adeudado estaría asociado al pago de préstamos por la Fiducia Cayaltí y la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras (COCLA) por los importes de S/.10 MM y S/. 3 MM, respectivamente. Asimismo, la reducción de adeudados en moneda nacional fue contrarrestado por un incremento en los adeudados en moneda extranjera de corto plazo (15%). El patrimonio (S/. 269.9 MM) aumentó en 1.7% como consecuencia de la capitalización de los resultados acumulados.


1024 36 24 24- 13 13 24 19

115

255 259 266 270


Los ingresos financieros (S/. 32.1 MM) se incrementó en 22% debido principalmente a los intereses y comisiones por cartera de créditos (41%), por la redistribución de la cartera de crédito de segundo piso a primer piso, en la cual la tasa de interés cobrada es mayor. Los gastos financieros (S/. 3.1 MM) se incrementó en 6% debido principalmente al aumento de los adeudados


82

de corto y largo plazo (6.8%), relacionados al mayor volumen de colocaciones directas que el banco ha realizado en ese periodo.


11

1722

2632

0 2 3 3 3

2005 2006 2007 2008 2009


La utilidad neta (S/. 4.4 MM) se redujo en 37%, como consecuencia de los mayores gastos de ejercicios anteriores, como los relacionados a la venta de inmuebles del ex Banco Agrario.


3

-9

3

7

4

2005 2006 2007 2008 2009


Ratios Financieros

0.09 0.14 0.19 0.18 0.16

11.54 11.63 12.61

8.07

12.17

2005 2006 2007 2008 2009

Solvencia Liquidez El saldo final de caja (S/. 50.3 MM) se incrementó en 845% respecto a lo presupuestado, debido a la baja evolución de la cartera de créditos mostrada en los primeros meses del año, sumado a menores ejecuciones de los gastos de personal, tributos y gastos financieros. Evaluación Presupuestal

Los ingresos operativos (S/. 37.2 MM) se ejecutaron en 92% respecto a la meta, debido principalmente a menores ingresos financieros percibidos por cartera de créditos. En relación al año 2008, se incrementaron en 3%, debido al incremento significativo de los ingresos financieros producto del crecimiento de la cartera de créditos, por los ingresos por comisión de administración del fondo

Agroperú, y por la venta de los inmuebles realizados en diciembre del 2009. Asimismo, los ingresos extraordinarios se explican principalmente por el extorno de provisiones (S/. 4.8 MM) realizados el mes de diciembre 2008, por concepto del IGV pagado por las comisiones de confianza cobrados a los fondos administrados por el banco. En comparación a la evaluación al IV trimestre, no hubo variación significativa. Los egresos operativos (S/. 24.5 MM) se ejecutaron en 93% respecto a la meta, en concordancia con el nivel de ingresos realizados durante el ejercicio 2009, debido a la menor ejecución en gastos de personal por contar con plazas vacantes. Respecto al cierre del año 2008, se incrementó en 9% por los mayores gastos incurridos principalmente en gastos de personal debido al mayor número de plazas cubiertas del CAP durante el 2009; así como, por la apertura de nuevos centros de atención a nivel nacional. Respecto al IV trimestre, no hubo variación significativa. Los gastos de capital (S/. 1.9 MM) se ejecutaron en 66% respecto a la meta. Los gastos estuvieron explicados, principalmente por la adquisición de 12 camionetas y 10 motocicletas.


1.2

2.8 2.8

0.40.1

0.4

1.9

2006 2007 2008 2009


El resultado económico (S/.10.9 MM) resultó al 97% del marco aprobado, por los menores ingresos operacionales. El gasto integrado de personal GIP (S/. 18.7MM) alcanzó el 94% de lo presupuestado, principalmente porque aún no han sido cubiertas las plazas vacantes del CAP.

Población Laboral


33

Locadores60

Planilla163



83


138 140145

154

163

2005 2006 2007 2008 2009


2008 2009 2009

Creditos indirectos S/. 124,298,334 160,000,000 90,475,000

Creditos directos S/. 108,210,231 255,850,149 152,258,311

Creditos al personal S/. 461,472 600,000 430,373

TOTAL CARTERA DE CREDITO S/. 232,970,036 416,450,149 243,163,684

+ rendimiento devengado S/. 6,006,022 14,808,000 6,262,051

- provision para prest. de cobranza dudosa S/. 7,955,956 15,808,000 8,978,307

Perdida S/. 5,503,352 9,837,625 5,451,724

TOTAL CARTERA S/. 232,970,036 416,450,149 243,163,684

BENEFICIARIOS N° 4,367 6,392 11,656

VOLUMEN DE OPERACIONES N° 4,487 6,583 11,836


UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA S/. 966,560 208,521 4,058,951




NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN % 14.13 100.00 66.16

PERSONAL

Planilla N° 154 164 163

Gerentes N° 6 6 6









Otros N°


Prácticantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 51 60 57

TOTAL N° 256 275 313

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

EMPRESA NO OPERATIVA 34. ETECEN Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación Fonafe, constituida como sociedad anónima el 11 de mayo de 1993. La empresa finalizó sus operaciones el 31.12.2009 en virtud del Decreto Supremo Nº 244 2009 EF de fecha 04.11.2009, el cual fuera ratificado mediante Junta General de Accionistas de Etecen de fecha 28.12.2009 en la que se aprueba la disolución y liquidación de Etecen.

El Plan Operativo El plan operativo del 2009 de la empresa alcanzó un nivel de cumplimiento del 96% siendo los siguientes indicadores los que presentan una ejecución inferior a su meta:

Saneamiento físico legal de las propiedades de Etecen S.A. (85%), debido a que no se logró recabar información que permita el saneamiento de los diferentes terrenos comprometidos. Proceso judicial en primera instancia contra Luz del Sur S.A.A. (87%), debido al retraso en el proceso judicial producto de una demora en la remisión de documentación por parte de PROINVERSIÓN.


MEDIDAMARCO

AL IV TRIM 2009EJECUCION

AL IV TRIM 2009NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

Ingresos de los bancos en liquidación. Nuevos Soles 30,000 41,794 100.0%

Concluir con procesos laborales. % 10 10 100.0%

Aprobación de Estados Financieros de cuatro ejercicios anteriores. % 30 30 100.0%

Inscripción en Registros Públicos del movimiento de capital. % 30 30 100.0%

Concluir con el Proceso Arbitral contra el Consorcio Graña y Montero y Abengoa.

% 10 10 100.0%

Patrocinio legal en proceso judicial de naturaleza civil contra Consorcio Mejía&Villegas S.A. y Proyectos Especiales Pacífico S.A.

% 10 15 100.0%

Proceso judicial en primera instancia contra Luz del Sur S.A.A. % 15 13 86.7%

Saneamiento físico - legal de las propiedades de ETECEN S.A. % 20 17 85.0%

96.5%TOTAL CUMPLIMIENTO Hechos Relevantes • Etecen, mediante el convenio de cesión en uso y

administración del inmueble denominado “San Juan”, le cedió a Activos Mineros el uso y administración de las instalaciones, edificaciones y bienes muebles ubicados en dicho local.

• Mediante Junta General de Accionistas de Etecen de

fecha 10.09.2009, se aprobó la capitalización del excedente de revaluación del inmueble denominado “San Juan” y el posterior desaporte a favor de FONAFE mediante la transferencia del citado inmueble.

• Mediante Decreto Supremo Nº 244 2009 EF de

fecha 04.11.2009, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la disolución y liquidación de Etecen.

• Mediante Junta General de Accionistas de Etecen de

fecha 28.12.2009, se aprobó la disolución y liquidación de Etecen a partir del 01.01.2010.

Evaluación Financiera Respecto al año 2008, los activos (S/. 17.1 MM) aumentaron en 31%, debido principalmente a la revaluación voluntaria de los terrenos y edificaciones de propiedad de Etecen, debido a que la empresa operó hasta 31.12.2009.


32 3418

8 8

32

5

55

9

IV Trim 05 IV Trim 06 IV Trim 07 IV Trim 08 IV Trim 09


Los pasivos (S/. 6.2 MM) disminuyeron en 24% con respecto al año 2008, debido al pago de la deuda mantenida con la Sunat mediante la aplicación del crédito del impuesto a la renta y al pago de los dividendos no transferidos a FONAFE correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. El patrimonio (S/. 11 MM) se incrementó en 124% respecto al año 2008, debido principalmente al aporte de capital de S/. 7.8 MM otorgado por FONAFE. Asimismo, se realizó el registro del excedente de revaluación de los terrenos y edificaciones de propiedad


84

de Etecen por el monto de S/. 23.7 MM, de los cuales se han capitalizado y luego desaportado a favor de FONAFE S/. 18.2 MM, que corresponden al inmueble denominado “San Juan”.


11 11 17 8 6- - - - -

54

286 5 11



El resultado negativo del ejercicio (S/. 5.5 MM) fue mayor a lo registrado en el año anterior (S/. 1 MM), debido al mayor pago de impuesto a la renta producto de la revaluación de los terrenos y edificaciones de propiedad de la empresa anteriormente mencionada.


-6

-1

-4

-1

3


El saldo final de caja (S/. 0.9 MM) alcanzó una ejecución de 168% respecto a lo presupuestado, debido principalmente al menor gasto en tarifas de servicios públicos y auditorías. La evolución de los ratios financieros se muestra en el siguiente gráfico:

Ratios Financieros

3.1

1.01.0

3.1

1.3

0.2 0.4 0.6

1.7

3.0

IV Trim 05 IV Trim 06 IV Trim 07 IV Trim 08 IV Trim 09Liquidez Solvencia

Evaluación Presupuestal Respecto a su meta, los ingresos operativos (S/. 0.8 MM) presentan una ejecución de 95%, debido a que la empresa no concretó la venta de sus suministros y presentó retrasos en el cobro de los alquileres a las empresas al interior del inmueble de San Juan. Los egresos operativos (S/. 1.8 MM) muestran una ejecución de 111% respecto a su meta, debido principalmente a la indemnización por limpieza de la servidumbre de la línea de transmisión Aucayacu–Tocache y de la servidumbre en la línea de transmisión Cantera–Cañete. Asimismo, existe un desembolso mayor en lo referente al gasto de personal debido a que

el marco presupuestal sólo consideró el pago de la planilla al mes de noviembre, fecha que se tenía prevista para la disolución y liquidación de Etecen, sin embargo, la empresa operó hasta el 31.12.2009. El resultado económico (S/. 6.8 MM) muestra una ejecución de 97% respecto a su marco aprobado, debido a las razones antes mencionadas. Este monto considera los S/. 7.8 MM aportados por FONAFE durante el año 2009. El gasto integrado de personal GIP (S/. 0.8 MM) muestra una ejecución de 110% respecto a su meta prevista, debido a que no se consideró los pago de personal del mes de diciembre, la contratación de servicios de apoyo en la elaboración y tramitación de las minutas y escrituras públicas de los últimos actas de la junta general de accionistas, así como la elaboración de informes contables, tributarios, laborales.

Población Laboral


3

Locadores6

Planilla4

El número de trabajadores en planilla disminuyó en 1 respecto al año 2008.


22

14

6 5 4

2005 2006 2007 2008 2009


AL IV TRIM 2008 AL IV TRIM 2009 AL IV TRIM 2009PERSONALPlanilla Número 5 5 4 Gerentes Número 2 2 1 Ejecutivos Número 1 1 1 Profesionales Número 1 1 1 Técnicos Número 0 0 0 Administrativos Número 1 1 1Locación de Servicios Número 10 9 6Servicios de Terceros Número 7 4 3Pensionistas Número 0 0 0Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 0 0 0TOTAL Número 22 18 13

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

FONAFE Es la empresa matriz de la Corporación Fonafe, constituída como empresa estatal de derecho público el 9 de setiembre de año 1999, mediante Ley N° 27170. Su objeto es normar y dirigir la actividad empresarial del Estado.


85

Su ámbito societario está comprendido por las empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria y minoritaria, independientemente de encontrarse en situación operativa, no operativa o en proceso de liquidación. Su competencia funcional y regulatoria alcanza a las empresas con participación accionaria mayoritaria del Estado, así como aquellas entregadas por encargo. Adicionalmente, por mandato del Decreto de Urgencia Nº062 2002 y normas complementarias, FONAFE administra la cartera de créditos de propiedad del MEF. Asimismo, tiene a su cargo la liquidación de los fondos económicos especiales y la administración de los fondos financieros conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28027. Su misión es promover la eficiencia en la actividad empresarial del Estado y en la gestión de encargos, contribuyendo al bienestar y desarrollo del país. Su visión es ser reconocido como modelo de gestión eficiente del Estado. Operaciones Las operaciones de FONAFE están orientadas a las siguientes acciones:

• Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. • Administrar los recursos derivados de la titularidad

de las acciones del Estado. • Llevar el registro y custodia de los títulos

representativos del capital de las empresas del Estado.

• Dirigir el proceso presupuestario y la gestión de las empresas bajo su ámbito, de conformidad con las normas, directivas y acuerdos que se emitan para dichos efectos.

Durante el año 2009, bajo su ámbito se encontraron 34 empresas con participación mayoritaria del Estado, 16 empresas con participación minoritaria del Estado y 22 empresas en liquidación. Hechos Relevantes • Mediante DS N° 244 2009 EF, publicado el

04.11.09, se autoriza la disolución y liquidación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. Etecen S.A.

• Mediante Decretos Supremos Nº 202 200 EF y

Nº266 2009 EF, se autorizó la transferencia de S/.100MM a favor de Electro Sur Este, Electrosur, Electro Ucayali, Electro Puno, Electro Oriente y Seal para la ejecución de proyectos de inversión de electrificación rural.

• Mediante JGA de Activos Mineros S.A.C. de fecha

14.12.2009, se aprobó la fusión por absorción de la empresa Egecen S.A. con la empresa Activos Mineros S.A.C., siendo la fecha de entrada de

vigencia el 16.12.2009. El mismo que fue aprobado por la Dirección Ejecutiva de FONAFE, con opinión favorable del Consejo Directivo de PROINVERSION por medio de sesión de fecha 21.09.2009.

• Mediante Acuerdo PROINVERSION N° 321 01

2009, publicado el 29.12.09, se modifica la entrada en vigencia del acuerdo de PROINVERSION N°156 05 2006 fijada para el 01.01.2011.

Evaluación Financiera Los activos de FONAFE empresa (S/.18,499.6 MM) crecieron en 8%, debido principalmente por los cobros pendientes de los dividendos del ejercicio como de ejercicios anteriores y préstamos; y el aumento de las inversiones por el registro del valor de participación patrimonial al cierre 2009 de las empresas operativas mayoritarias y de las empresas en liquidación.


12,82816,031 16,710 16,747

17,719

143 124 340 318 780

2005 2006 2007 2008 2009

Corriente No Corriente Los pasivos (S/. 560.5 MM) aumentaron en S/.506.6MM, debido principalmente al aumento en los adelantos de haber remanente de Electrolima S.A. en liquidación, y por el saldo pendiente de aporte de capital pendiente a las empresas Adinelsa y Electronorte. El patrimonio (S/. 17,939 MM) aumentó en 5% respecto al del año 2008, por efecto del registro del valor de participación patrimonial de las inversiones de FONAFE en las empresas bajo su ámbito en las que mantiene una participación mayoritaria.


43 38 58 54 5610 0 0 0 0

12,927

16,11616,993 17,012

17,939


La utilidad neta ascendió a S/. 715.4 MM, aumentando en 62% respecto al año 2008. Ello se debió principalmente a un mayor ingreso por valor de participación patrimonial de las inversiones en las empresas mayoritarias.


86


386 395

360

443

715

2005 2006 2007 2008 2009


Ratios Financieros

3.3

5.9

3.2

5.9

1.40.00 0.00 0.00

0.00 0.03

2005 2006 2007 2008 2009

Liquidez Solvencia El saldo final de caja alcanzó los S/. 229 MM, de las cuales el 3% corresponde a los recursos de las carteras del Ministerio de Economía y Finanzas y de los Fondos Económicos Especiales, la diferencia corresponde a FONAFE, comprometida para inversiones, transferencias y para los gastos operativos de las empresas. Evaluación Presupuestal Los ingresos operativos (S/. 334.3 MM) se ejecutaron en 100%, como consecuencia de mayores intereses sobre depósitos en cuenta corriente, a plazo por subastas de fondos (S/. 10.6 MM), además de cobros de depósitos judiciales de recuperaciones en procesos judiciales del Ex Banco Minero del Perú (S/. 0.9 MM). En relación al año 2008, disminuyeron en 21% principalmente por los menores resultados financieros de las empresas bajo el ámbito de FONAFE. En cuanto a la evaluación al IV trimestre del 2009, estos fueron inferiores en S/. 0.1 MM debido a que se había considerado como ingreso la conformación de la cuenta del Banco Minero – Poder judicial en calidad de garantía por mandato judicial. Los egresos operativos (S/. 23.7 MM) se ejecutaron en un 94% debido principalmente a la reprogramación de consultorías para el año 2010. En relación al año 2008, se incrementaron en 20% principalmente por la transferencia que se realizó a la empresa en liquidación Mercados del Pueblo S.A., para el pago de adeudos laborales. En cuanto a la evaluación al IV trimestre del 2009, fueron superiores en S/. 0.2 MM debido a que se consideró los

gastos sobre la extinción de la empresa Popular y Porvenir. Los gastos de capital (S/. 347.7 MM) comprende los gastos de capital – FBK (S/. 1.9 MM) que se ejecutaron en un 146% debido principalmente al pago de alcabalas de estacionamientos del edificio “El Almirante” e inmuebles transferidos a FONAFE por parte de Inmisa, Etecen, Popular y Porvenir y compra de autos. Además, comprende otros gastos de capital (S/. 345.8 MM) que fueron inferiores en 12% al marco previsto debido a que no se otorgó aporte de capital a la empresas Electro Oriente.


83

187

84

455

393

38

187

75

354 348

2005 2006 2007 2008 2009

Presupuestado Ejecutado El resultado económico (S/. 3.7 MM) tuvo variación de S/. 60.2 MM por encima de su meta, principalmente a una menor ejecución en aportes de capital a las empresas del holding, acondicionamiento de oficinas, y a la no ejecución de los egresos por transferencias para gastos de distribución de focos ahorradores. El gasto integrado de personal GIP (S/. 12.8 MM) fue inferior en 17% al marco previsto, el 70% es absorbido por los gastos de personal (S/. 9 MM). El número de trabajadores contratados en planilla se incrementó en 1 respecto al año anterior.


105

67

86

71 72


2008 2009 2009UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA S/. 580,446,529 492,045,090 721,261,396UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA) S/. 587,345,887 498,809,547 729,212,438

ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 3.39% 2.84% 3.92%ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 3.40% 2.84% 4.05%PERSONAL


Gerentes N° 7 7 7



Técnicos N° 3 3 3






Otros N° 0 0 0



TOTAL N° 122 120 131

UNIDAD DE MEDIDARUBROS


87

ANEXOS

ACUERDOS DE APROBACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL

1. Marco presupuestal inicial consolidado para las empresas fue aprobado por el Acuerdo de Directorio N° 001

2008/020 FONAFE de fecha 05.12.2008. 2. Marco presupuestal inicial de la empresa Fame S.A.C. fue aprobado por el Acuerdo de Directorio N° 001

2009/0009 FONAFE de fecha 04.09.2009. 3. Al cierre del año 2009, el Directorio de FONAFE; así como los Directorios de las empresas, aprobaron las

siguientes modificaciones presupuestarias:

• Mediante Acuerdo de Directorio N° 20 2009 de fecha 18.03.2009, Perupetro S.A. modificó su marco presupuestal.

• Con Acuerdo de Directorio N° 007 2009/004 FONAFE de fecha 19.03.2009, el directorio de FONAFE

modificó el marco presupuestal de Corpac.

• Mediante Acuerdo de Directorio N° 01 171 2009 de fecha 27.03.2009, Activos Mineros S.A.C. modificó su marco presupuestal.

• En Sesión de Directorio N° 382 2009 de fecha 15.07.2009, Egemsa modificó su marco presupuestal.

• Mediante Acuerdo de Directorio N° 005 2009/008 FONAFE de fecha 06.08.2009, el Directorio de FONAFE

modificó el marco presupuestal de las siguientes empresas:

Banco de la Nación, Egesur S.A., Electro Sur Este S.A.A., Electrocentro S.A., Electronorte S.A., Electroperú S.A., Fondo Mivivienda S.A., FONAFE, San Gabán S.A., Corpac S.A.

• Mediante Acuerdo de Directorio N° 038 2009 de fecha 13.08.2009, Serpost S.A. modificó su marco presupuestal.

• Con Acuerdo de Directorio N° 001 2009/009 FONAFE de fecha 04.09.2009, el directorio de FONAFE

modificó el marco presupuestal de las siguientes empresas:

Adinelsa, Agrobanco S.A., Banmat S.A.C., Cofide S.A., Editora Perú S.A., Egasa, Electro Oriente S.A., Electro Ucayali S.A, Electronoroeste S.A., Electropuno S.A.A., Electrosur S.A., Enaco S.A., Enapu S.A., Etecen S.A., Hidrandina S.A., Inmisa, Seal S.A., Sedapal S.A., Sima Iquitos SR. Ltda., Sima Perú S.A., Egecen S.A, Activos Mineros S.A.C., Banco de la Nación, Egemsa, Electro Sur Este S.A.A., Electrocentro S.A., Electroperu S.A., Fondo Mivivienda S.A., FONAFE, Perupetro S.A., Serpost S.A. y Corpac S.A.

• Con Acuerdo de Directorio N° 039 2009 de fecha 28.10.2009, Electro Oriente S.A., modificó su marco presupuestal.

• Mediante Acuerdo de Directorio N° 580.04/2009 de fecha 29.10.2009, Electro Sur Este S.A.A. modificó su

marco presupuestal.

• Mediante Acuerdo de Directorio N° 324.2/2009 de fecha 30.10.2009, Electro Puno S.A.A. modificó su marco presupuestal.

• Mediante Acuerdo de Directorio N° 040 2009 de fecha 30.10.2009, Electrosur S.A. modificó su marco

presupuestal.

• Mediante Acuerdo de Directorio N° 003 2010/002 FONAFE de fecha 01.02.2010, Activos Mineros S.A.C. modificó su marco presupuestal.


88

CONSOLIDADOEVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )

MARCO MARCO VARINICIAL FINAL %

PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 12,611,434,470 11,975,961,784 12,022,635,447 0.41.1 Venta de Bienes 7,120,207,507 6,162,401,596 6,231,948,608 1.11.2 Venta de Servicios 2,584,825,606 2,574,771,133 2,555,056,959 -0.81.3 Ingresos Financieros 1,824,609,088 1,885,375,197 1,720,160,099 -8.81.4 Ingresos por participacion o dividendos 282,288,483 306,434,018 303,463,925 -1.01.5 Ingresos Extraordinarios 90,178,639 194,772,971 289,544,716 48.71.5.1 Del ejercicio 24,889,573 47,553,795 81,415,199 71.21.5.2 De ejercicios anteriores 65,289,066 147,219,176 208,129,517 41.41.6 Otros 709,325,147 852,206,869 922,461,140 8.22 EGRESOS 6,342,572,311 6,402,545,813 6,284,508,455 -1.82.1 Compra de Bienes 2,894,746,522 2,563,906,897 2,504,594,392 -2.32.1.1 Insumos y suministros 1,750,489,571 1,506,167,587 1,463,113,791 -2.92.1.2 Combustibles y lubricantes 181,375,726 133,167,587 133,681,237 0.42.1.3 Otros 962,881,225 924,571,723 907,799,364 -1.82.2. Gastos de personal (GIP) 1,296,724,245 1,440,099,258 1,399,479,575 -2.82.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 891,504,413 924,494,055 899,392,406 -2.72.2.1.1 Basica (GIP) 548,226,699 557,097,843 538,604,344 -3.32.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 104,641,317 116,510,319 113,580,351 -2.52.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 118,492,080 124,104,532 122,983,667 -0.92.2.1.4 Asignaciones (GIP) 53,352,700 56,209,307 56,385,732 0.32.2.1.5 Horas Extras (GIP) 37,186,098 40,480,091 38,423,967 -5.12.2.1.6 Otros (GIP) 29,605,519 30,091,963 29,414,345 -2.32.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 65,985,369 67,441,862 64,767,776 -4.02.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 73,408,175 67,670,594 65,315,554 -3.52.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 3,622,339 3,667,655 3,159,193 -13.92.2.5 Capacitacion (GIP) 11,158,389 11,336,810 8,832,236 -22.12.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 185,969,255 278,204,537 285,078,569 2.52.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 65,076,305 87,283,745 72,933,841 -16.42.2.7.1 Refrigerio (GIP) 8,243,222 8,288,114 7,809,036 -5.82.2.7.2 Uniformes (GIP) 9,593,238 9,670,889 8,950,395 -7.52.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 25,949,658 26,529,064 27,421,125 3.42.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 3,389,102 3,693,789 3,371,889 -8.72.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 1,789,114 3,464,729 2,767,264 -20.12.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 700,000 19,237,760 7,613,651 -60.42.2.7.7 Celebraciones (GIP) 1,616,374 1,753,242 1,471,274 -16.12.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 80,000 93,600 72,267 -22.82.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 13,715,597 14,552,558 13,456,940 -7.52.3 Servicios prestados por terceros 1,254,660,205 1,315,924,179 1,229,606,234 -6.62.3.1 Transporte y almacenamiento 296,215,921 312,472,346 306,274,085 -2.02.3.2 Tarifas de servicios publicos 105,119,059 112,985,138 106,820,932 -5.52.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 88,003,188 97,186,797 75,901,424 -21.92.3.3.1 Auditorias (GIP) 8,510,572 9,738,267 6,171,236 -36.62.3.3.2 Consultorias (GIP) 28,735,868 27,998,720 18,634,982 -33.42.3.3.3 Asesorias (GIP) 16,026,055 20,289,143 16,264,832 -19.82.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 34,730,693 39,160,667 34,830,374 -11.12.3.4 Mantenimiento y Reparacion 304,596,199 327,471,354 297,861,601 -9.02.3.5 Alquileres 53,013,899 55,567,343 50,376,191 -9.32.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 80,670,704 87,740,100 85,522,389 -2.52.3.6.1 Vigilancia (GIP) 60,039,808 66,096,888 65,219,726 -1.32.3.6.2 Guardiania (GIP) 663,883 489,705 424,499 -13.32.3.6.3 Limpieza (GIP) 19,967,013 21,153,507 19,878,164 -6.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 39,464,127 39,599,420 36,335,918 -8.22.3.8 Otros 287,577,108 282,901,681 270,513,694 -4.42.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 7,309,888 8,326,467 7,627,230 -8.42.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 35,430,905 38,085,622 37,513,094 -1.52.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 52,311,353 57,353,116 56,315,995 -1.82.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 192,524,962 179,136,476 169,057,375 -5.62.4 Tributos 261,054,415 255,374,744 211,837,743 -17.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 20,550,923 18,511,727 16,882,577 -8.82.4.2 Otros impuestos y contribuciones 240,503,492 236,863,017 194,955,166 -17.72.5 Gastos diversos de Gestion 137,236,546 148,072,384 135,788,950 -8.32.5.1 Seguros 58,996,019 65,943,522 57,319,063 -13.12.5.2 Viaticos (GIP) 14,393,704 15,833,913 13,829,025 -12.72.5.3 Gastos de Representacion 502,903 667,360 404,535 -39.42.5.4 Otros 63,343,920 65,627,589 64,236,327 -2.12.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 37,597,667 36,929,363 36,630,419 -0.82.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 25,746,253 28,698,226 27,605,908 -3.82.6 Gastos Financieros 2/ 388,721,586 451,452,149 505,252,681 11.92.7 Egresos Extraordinarios 52,296,385 104,365,521 173,755,932 66.52.7.1 Del ejercicio 27,714,644 47,063,504 59,029,067 25.42.7.2 De ejercicios anteriores 24,581,741 57,302,017 114,726,865 100.22.8 Otros 57,132,407 123,350,681 124,192,948 0.7RESULTADO DE OPERACION 6,268,862,159 5,573,415,971 5,738,126,992 3.03 GASTOS DE CAPITAL 1,996,635,631 2,323,679,930 2,030,300,340 -12.63.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 1,702,378,573 1,912,375,467 1,664,605,649 -13.03.1.1 Proyecto de Inversion 1,314,497,335 1,581,558,320 1,490,493,768 -5.83.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 387,881,238 330,817,147 174,111,881 -47.43.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.03.3 Otros 294,257,058 411,304,463 365,694,691 -11.14 INGRESOS DE CAPITAL 374,177,936 644,801,685 543,757,906 -15.74.1 Aportes de Capital 356,817,508 616,850,971 503,717,959 -18.34.2 Ventas de activo fijo 10,407,000 8,687,041 9,320,331 7.34.3 Otros 6,953,428 19,263,673 30,719,616 59.55 TRANSFERENCIAS NETAS -3,054,765,366 -2,494,141,664 -2,739,014,705 9.85.1 Ingresos por Transferencias 282,863,005 657,175,037 545,597,900 -17.05.2 Egresos por Transferencias 3,337,628,371 3,151,316,701 3,284,612,605 4.2RESULTADO ECONOMICO 1,591,639,098 1,400,396,062 1,512,569,853 8.06 FINANCIAMIENTO NETO 5,836,320 -81,055,985 13,986,461 -117.36.1 Financiamiento Externo Neto 41,742,558 114,993,577 209,957,596 82.66.1.1. Financiamiento largo plazo 41,742,558 114,993,577 80,762,596 -29.86.1.1.1 Desembolsos 188,289,220 320,028,569 283,426,434 -11.46.1.1.2 Servicios de Deuda 146,546,662 205,034,992 202,663,838 -1.26.1.1.2.1 Amortizacion 111,447,374 155,989,099 154,617,226 -0.96.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 35,099,288 49,045,893 48,046,612 -2.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 129,195,000 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 129,195,000 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto -35,906,238 -196,049,562 -195,971,135 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 15,495,794 -191,164,433 -190,258,934 -0.56.2.1.1 Desembolsos 155,431,453 44,985,318 39,035,139 -13.26.2.1.2 Servicio de la Deuda 139,935,659 236,149,751 229,294,073 -2.96.2.1.2.1 Amortizacion 88,810,189 182,367,751 172,242,656 -5.66.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 51,125,470 53,782,000 57,051,417 6.16.2.2. Financiamiento Corto Plazo -51,402,032 -4,885,129 -5,712,201 16.96.2.2.1 Desembolsos 148,312,990 182,028,770 194,391,006 6.86.2.2.2 Servicio de la Deuda 199,715,022 186,913,899 200,103,207 7.16.2.2.2.1 Amortizacion 190,774,278 173,382,953 191,102,238 10.26.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 8,940,744 13,530,946 9,000,969 -33.5RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,815,569 232,915,697 269,232,557 15.6SALDO FINAL 1,633,290,987 1,552,255,774 1,795,788,871 15.7GIP-TOTAL 1,612,441,654 1,781,554,636 1,712,819,151 -3.9Impuesto a la Renta 966,569,771 447,775,073 499,498,194 11.6Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 98,227,238 75,341,039 94,739,664 25.7

RUBROS

FONAFE

EJECUCION


89

ADINELSA EGASAEVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )

MARCO MARCO EJECUCION VAR MARCO MARCO EJECUCION VARINICIAL FINAL % INICIAL FINAL %

PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 55,103,231 62,929,611 64,306,507 2.2 347,906,664 161,963,257 158,275,681 -2.31.1 Venta de Bienes 46,510,377 50,847,487 51,882,486 2.0 345,711,665 150,350,788 132,094,087 -12.11.2 Venta de Servicios 446,823 823,709 655,557 -20.4 0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 2,216,012 2,731,953 2,447,838 -10.4 2,194,999 8,817,693 10,809,661 22.61.4 Ingresos por participacion o dividendos 5,089,319 5,463,388 5,217,858 -4.5 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 3,030,010 3,935,038 29.9 0 1,795,563 4,513,888 151.41.5.1 Del ejercicio 0 844,892 2,451,421 190.1 0 164,979 885,175 436.51.5.2 De ejercicios anteriores 0 2,185,118 1,483,617 -32.1 0 1,630,584 3,628,713 122.51.6 Otros 840,700 33,064 167,730 407.3 0 999,213 10,858,045 986.72 EGRESOS 50,783,001 52,548,623 52,129,434 -0.8 254,904,228 95,989,751 108,672,971 13.22.1 Compra de Bienes 636,000 700,000 559,753 -20.0 212,413,213 49,084,910 49,520,540 0.92.1.1 Insumos y suministros 435,900 450,000 391,071 -13.1 212,083,619 48,758,361 49,367,193 1.22.1.2 Combustibles y lubricantes 130,000 150,000 87,051 -42.0 329,594 326,549 153,347 -53.02.1.3 Otros 70,100 100,000 81,631 -18.4 0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 3,452,085 3,291,405 3,228,836 -1.9 9,891,266 10,963,995 9,813,951 -10.52.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,652,937 2,534,062 2,530,772 -0.1 7,123,430 7,705,097 6,914,972 -10.32.2.1.1 Basica (GIP) 2,263,597 2,153,057 2,144,641 -0.4 5,566,406 5,813,290 4,979,256 -14.32.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 12,000 23,448 95.4 437,034 527,629 730,193 38.42.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 370,920 355,005 349,109 -1.7 955,747 1,050,000 911,325 -13.22.2.1.4 Asignaciones (GIP) 18,420 14,000 13,574 -3.0 21,000 21,000 14,250 -32.12.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0.0 104,074 227,691 256,398 12.62.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0.0 39,169 65,487 23,550 -64.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 216,283 205,161 201,460 -1.8 537,468 610,000 525,557 -13.82.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 245,222 204,821 175,935 -14.1 638,368 701,501 525,441 -25.12.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 79,200 83,200 74,500 -10.5 118,800 124,323 90,840 -26.92.2.5 Capacitacion (GIP) 26,000 58,237 37,800 -35.1 170,400 150,000 117,622 -21.62.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 232,443 205,924 208,369 1.2 1,302,800 1,673,074 1,639,519 -2.02.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 5,400 5,250 0 -100.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 14,000 14,000 14,002 0.0 250,000 319,038 408,021 27.92.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 169,443 139,985 142,953 2.1 460,000 700,000 737,610 5.42.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0 150,000 42,918 -71.42.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 100,000 41,386 0 -100.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 7,000 7,000 7,004 0.1 7,400 7,400 5,029 -32.02.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 42,000 44,939 44,410 -1.2 480,000 450,000 445,941 -0.92.3 Servicios prestados por terceros 38,295,088 45,991,031 45,593,919 -0.9 21,634,369 19,472,809 17,998,880 -7.62.3.1 Transporte y almacenamiento 207,092 314,668 210,080 -33.2 12,911,806 11,814,920 11,775,480 -0.32.3.2 Tarifas de servicios publicos 108,100 103,958 90,212 -13.2 250,000 280,000 242,595 -13.42.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,333,580 1,302,776 1,258,057 -3.4 2,230,000 1,800,000 849,829 -52.82.3.3.1 Auditorias (GIP) 80,200 100,000 73,389 -26.6 400,000 400,000 248,107 -38.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 760,000 500,000 473,691 -5.3 680,000 600,000 396,779 -33.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 83,988 100,000 84,994 -15.0 350,000 300,000 146,360 -51.22.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 409,392 602,776 625,983 3.9 800,000 500,000 58,583 -88.32.3.4 Mantenimiento y Reparacion 35,995,676 43,585,929 43,435,777 -0.3 3,530,000 3,000,000 2,521,536 -15.92.3.5 Alquileres 147,048 128,004 108,465 -15.3 98,000 100,000 50,084 -49.92.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 90,000 90,885 86,974 -4.3 1,513,800 1,147,889 990,424 -13.72.3.6.1 Vigilancia (GIP) 72,000 73,242 69,072 -5.7 1,363,800 1,000,000 889,083 -11.12.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 18,000 17,643 17,902 1.5 150,000 147,889 101,341 -31.52.3.7 Publicidad y Publicaciones 15,000 31,378 17,124 -45.4 50,000 50,000 23,491 -53.02.3.8 Otros 398,592 433,433 387,230 -10.7 1,050,763 1,280,000 1,545,441 20.72.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 16,992 17,826 17,750 -0.4 40,000 30,000 20,640 -31.22.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 321,600 337,895 298,638 -11.6 400,000 300,000 309,906 3.32.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 260,763 200,000 220,587 10.32.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 60,000 77,712 70,842 -8.8 350,000 750,000 994,308 32.62.4 Tributos 91,138 158,982 85,744 -46.1 4,526,438 4,194,938 3,684,268 -12.22.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 88,597 97,848 71,197 -27.2 700,880 521,721 196,830 -62.32.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,541 61,134 14,547 -76.2 3,825,558 3,673,217 3,487,438 -5.12.5 Gastos diversos de Gestion 1,263,989 1,977,062 1,725,585 -12.7 6,359,830 6,080,832 5,406,178 -11.12.5.1 Seguros 880,754 1,688,998 1,571,012 -7.0 3,785,780 4,704,422 4,226,366 -10.22.5.2 Viaticos (GIP) 269,235 120,000 82,548 -31.2 150,000 150,000 110,442 -26.42.5.3 Gastos de Representacion 12,000 5,000 0 -100.0 20,000 15,000 8,953 -40.32.5.4 Otros 102,000 163,064 72,025 -55.8 2,404,050 1,211,410 1,060,417 -12.52.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 4,050 11,410 20,358 78.42.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 102,000 163,064 72,025 -55.8 2,400,000 1,200,000 1,040,059 -13.32.6 Gastos Financieros 2/ 26,400 34,457 34,376 -0.2 79,112 5,232,267 7,384,068 41.12.7 Egresos Extraordinarios 0 395,686 901,221 127.8 0 960,000 14,865,086 1,448.42.7.1 Del ejercicio 0 31,407 31,847 1.4 0 350,000 480,724 37.32.7.2 De ejercicios anteriores 0 364,279 869,374 138.7 0 610,000 14,384,362 2,258.12.8 Otros 7,018,301 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 4,320,230 10,380,988 12,177,073 17.3 93,002,436 65,973,506 49,602,710 -24.83 GASTOS DE CAPITAL 5,165,250 5,165,250 3,159,878 -38.8 66,362,300 60,000,000 59,258,510 -1.23.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 5,165,250 5,165,250 3,159,878 -38.8 66,362,300 60,000,000 59,258,510 -1.23.1.1 Proyecto de Inversion 4,051,250 4,051,250 2,615,664 -35.4 36,362,300 40,000,000 44,646,978 11.63.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,114,000 1,114,000 544,214 -51.1 30,000,000 20,000,000 14,611,532 -26.93.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO -845,020 5,215,738 9,017,195 72.9 26,640,136 5,973,506 -9,655,800 -261.66 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 845,020 0 77,258 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 0 5,215,738 9,094,453 74.4 26,640,136 5,973,506 -9,655,800 -261.6GIP-TOTAL 5,483,492 5,160,787 4,972,803 -3.6 14,489,879 14,603,294 12,336,137 -15.5Impuesto a la Renta 0 0 0 0.0 11,885,698 11,508,569 8,142,339 -29.2Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0 0.0 2,085,210 2,019,047 1,428,481 -29.2

RUBROS

FONAFE


90

EGEMSA EGESUR S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 86,558,280 100,174,390 104,409,557 4.2 49,823,630 55,506,439 56,188,206 1.21.1 Venta de Bienes 86,313,833 91,679,900 93,565,387 2.1 49,417,630 40,847,100 28,279,692 -30.81.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 244,447 7,747,396 9,709,352 25.3 216,000 1,799,010 3,219,182 78.91.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 150,000 174,859 16.6 190,000 12,860,329 24,689,332 92.01.5.1 Del ejercicio 0 150,000 174,859 16.6 190,000 348,000 271,601 -22.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 12,512,329 24,417,731 95.11.6 Otros 0 597,094 959,959 60.8 0 0 0 0.02 EGRESOS 43,512,967 62,259,252 64,257,213 3.2 41,426,515 40,503,243 36,688,792 -9.42.1 Compra de Bienes 7,610,086 8,139,683 11,955,940 46.9 23,342,508 21,396,668 6,180,159 -71.12.1.1 Insumos y suministros 7,168,426 7,649,880 11,649,735 52.3 23,181,308 21,235,468 6,158,559 -71.02.1.2 Combustibles y lubricantes 143,255 143,255 42,483 -70.3 161,200 161,200 21,600 -86.62.1.3 Otros 298,405 346,548 263,722 -23.9 0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 8,793,980 9,492,278 8,725,107 -8.1 5,164,103 5,174,048 4,803,606 -7.22.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,570,466 6,937,066 6,469,809 -6.7 3,980,012 3,988,037 3,564,552 -10.62.2.1.1 Basica (GIP) 3,579,159 3,775,397 3,587,117 -5.0 2,960,736 2,960,736 2,735,800 -7.62.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,620,614 1,693,439 1,543,167 -8.9 393,799 391,879 131,271 -66.52.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 951,675 1,047,412 946,673 -9.6 525,477 525,477 511,451 -2.72.2.1.4 Asignaciones (GIP) 342,639 344,439 330,600 -4.0 100,000 109,945 186,030 69.22.2.1.5 Horas Extras (GIP) 76,379 76,379 62,252 -18.5 0 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 474,745 595,521 511,362 -14.1 307,372 307,372 282,257 -8.22.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 542,342 539,937 479,601 -11.2 340,000 340,000 263,808 -22.42.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 108,000 118,362 110,718 -6.5 108,000 108,000 94,450 -12.52.2.5 Capacitacion (GIP) 118,500 160,000 144,638 -9.6 80,016 80,016 66,684 -16.72.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 979,927 1,141,392 1,008,979 -11.6 348,703 350,623 531,855 51.72.2.7.1 Refrigerio (GIP) 475,992 501,574 473,622 -5.6 9,044 10,964 11,658 6.32.2.7.2 Uniformes (GIP) 83,292 86,280 81,873 -5.1 0 0 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 60,468 60,468 57,221 -5.4 86,283 86,283 62,773 -27.22.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 32,407 34,327 28,243 -17.7 94,938 94,938 47,152 -50.32.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 126,770 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 100,000 230,975 165,487 -28.4 0 0 140,515 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 20,000 16,839 -15.8 10,000 10,000 7,796 -22.02.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 207,768 207,768 185,694 -10.6 148,438 148,438 135,191 -8.92.3 Servicios prestados por terceros 20,080,699 25,122,164 19,644,025 -21.8 8,438,953 8,931,817 5,114,292 -42.72.3.1 Transporte y almacenamiento 14,666,100 19,851,352 15,915,846 -19.8 3,669,570 3,773,260 2,937,820 -22.12.3.2 Tarifas de servicios publicos 248,233 224,192 164,169 -26.8 346,000 346,000 245,865 -28.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 911,932 945,192 726,132 -23.2 1,396,160 1,645,000 698,235 -57.62.3.3.1 Auditorias (GIP) 144,900 135,800 66,300 -51.2 95,000 95,000 111,500 17.42.3.3.2 Consultorias (GIP) 413,832 328,646 227,190 -30.9 350,000 320,082 48,202 -84.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 122,600 219,110 215,917 -1.5 500,000 580,000 158,969 -72.62.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 230,600 261,636 216,725 -17.2 451,160 649,918 379,564 -41.62.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,675,729 1,389,679 841,147 -39.5 1,854,319 2,009,319 362,308 -82.02.3.5 Alquileres 25,000 32,000 7,253 -77.3 185,400 185,400 23,113 -87.52.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 861,967 814,268 765,920 -5.9 340,000 340,000 371,968 9.42.3.6.1 Vigilancia (GIP) 650,000 602,301 561,979 -6.7 340,000 340,000 371,968 9.42.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 211,967 211,967 203,941 -3.8 0 0 0 0.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 140,000 100,000 93,232 -6.8 35,208 35,208 3,123 -91.12.3.8 Otros 1,551,738 1,765,481 1,130,326 -36.0 612,296 597,630 471,860 -21.02.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0 0.0 12,000 12,000 3,587 -70.12.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 586,685 601,862 582,000 -3.3 225,000 225,000 152,308 -32.32.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 300,000 276,334 216,852 -21.52.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 965,053 1,163,619 548,326 -52.9 75,296 84,296 99,113 17.62.4 Tributos 4,090,202 3,672,062 2,506,429 -31.7 796,890 796,890 789,067 -1.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 150,000 270,000 282,356 4.6 132,000 132,000 100,106 -24.22.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,940,202 3,402,062 2,224,073 -34.6 664,890 664,890 688,961 3.62.5 Gastos diversos de Gestion 1,706,000 1,972,704 1,949,121 -1.2 1,951,402 2,377,779 2,072,352 -12.82.5.1 Seguros 1,500,000 1,788,259 1,784,077 -0.2 1,700,000 1,900,000 1,592,730 -16.22.5.2 Viaticos (GIP) 112,000 102,000 97,032 -4.9 90,000 140,000 210,045 50.02.5.3 Gastos de Representacion 20,000 15,000 4,662 -68.9 6,000 106,000 16,803 -84.12.5.4 Otros 74,000 67,445 63,350 -6.1 155,402 231,779 252,774 9.12.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 6,445 6,445 0.0 0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 74,000 61,000 56,905 -6.7 155,402 231,779 252,774 9.12.6 Gastos Financieros 2/ 800,000 13,450,000 19,142,330 42.3 1,732,659 1,732,659 1,573,237 -9.22.7 Egresos Extraordinarios 432,000 410,361 334,261 -18.5 0 93,382 16,156,079 17,201.12.7.1 Del ejercicio 320,000 380,361 255,114 -32.9 0 10,800 52,842 389.32.7.2 De ejercicios anteriores 112,000 30,000 79,147 163.8 0 82,582 16,103,237 19,399.72.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 43,045,313 37,915,138 40,152,344 5.9 8,397,115 15,003,196 19,499,414 30.03 GASTOS DE CAPITAL 123,470,788 178,340,795 157,760,213 -11.5 13,229,163 14,913,836 14,320,756 -4.03.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 123,470,788 178,340,795 157,760,213 -11.5 13,229,163 14,913,836 14,320,756 -4.03.1.1 Proyecto de Inversion 115,873,085 172,825,622 154,468,961 -10.6 9,929,823 11,614,496 13,314,777 14.63.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 7,597,703 5,515,173 3,291,252 -40.3 3,299,340 3,299,340 1,005,979 -69.53.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 72,309,445 61,750,000 61,750,000 0.0 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 72,000,000 61,750,000 61,750,000 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 309,445 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO -8,116,030 -78,675,657 -55,857,869 -29.0 -4,832,048 89,360 5,178,658 5,695.36 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 -5,690,775 3,565,638 911,370 -74.46.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 -5,690,775 3,565,638 911,370 -74.46.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 9,256,413 9,442,491 2.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 9,256,413 10,165,658 9.86.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 723,167 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 723,167 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 -5,690,775 -5,690,775 -8,531,121 49.96.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 5,690,775 5,690,775 8,531,121 49.96.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 5,690,775 0 8,531,121 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 5,690,775 0 -100.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,116,030 78,675,657 119,567,716 52.0 10,522,823 0 8,300,000 0.0SALDO FINAL 0 0 63,709,847 0.0 0 3,654,998 14,390,028 293.7GIP-TOTAL 11,266,564 11,962,045 10,902,636 -8.9 7,527,263 7,812,382 6,456,601 -17.4Impuesto a la Renta 6,189,183 8,627,757 9,649,524 11.8 0 0 3,186,276 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 1,085,822 1,513,642 1,692,899 11.8 0 0 551,976 0.0

RUBROS

FONAFE


91

ELECTROCENTRO S.A. ELECTRONORTE S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 232,945,016 268,458,471 275,804,378 2.7 175,395,622 187,147,796 193,419,765 3.41.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 225,921,637 246,694,120 257,285,183 4.3 166,114,980 178,667,882 185,263,075 3.71.3 Ingresos Financieros 741,200 728,441 542,954 -25.5 1,324,964 1,129,561 940,820 -16.71.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 4,187,055 4,440,883 1,028,039 -76.9 0 0 312,170 0.01.5.1 Del ejercicio 4,187,055 4,440,883 1,028,039 -76.9 0 0 312,170 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.6 Otros 2,095,124 16,595,027 16,948,202 2.1 7,955,678 7,350,353 6,903,700 -6.12 EGRESOS 166,870,292 187,024,528 193,409,465 3.4 138,219,001 153,156,423 156,572,760 2.22.1 Compra de Bienes 108,955,322 118,445,639 120,474,719 1.7 94,304,070 106,578,608 108,633,739 1.92.1.1 Insumos y suministros 107,927,484 117,842,516 119,876,914 1.7 93,809,024 106,133,741 108,298,888 2.02.1.2 Combustibles y lubricantes 1,027,838 600,186 594,591 -0.9 495,046 444,867 334,851 -24.72.1.3 Otros 0 2,937 3,214 9.4 0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 18,823,443 19,107,582 18,505,983 -3.1 13,008,444 12,081,977 11,646,299 -3.62.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 15,258,676 15,508,830 15,217,145 -1.9 10,430,631 9,668,247 9,442,690 -2.32.2.1.1 Basica (GIP) 10,836,729 10,786,729 10,473,618 -2.9 7,175,497 6,621,204 6,277,097 -5.22.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,114,266 1,111,235 1,207,667 8.7 736,628 893,188 897,022 0.42.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,866,941 2,031,244 2,110,380 3.9 1,365,817 1,186,897 1,192,381 0.52.2.1.4 Asignaciones (GIP) 221,840 262,381 265,480 1.2 292,611 221,749 217,722 -1.82.2.1.5 Horas Extras (GIP) 281,159 270,808 266,991 -1.4 230,935 224,292 229,136 2.22.2.1.6 Otros (GIP) 937,741 1,046,433 893,009 -14.7 629,143 520,917 629,332 20.82.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,122,960 1,190,336 1,179,057 -0.9 712,773 690,342 677,252 -1.92.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,304,699 1,287,180 1,109,796 -13.8 884,114 754,434 715,533 -5.22.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.5 Capacitacion (GIP) 213,180 255,000 266,345 4.4 170,628 170,628 156,112 -8.52.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 923,928 866,236 733,640 -15.3 810,298 798,326 654,712 -18.02.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 261,630 272,740 250,128 -8.3 80,040 86,040 79,346 -7.82.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 260,874 263,652 259,954 -1.4 389,280 297,750 289,270 -2.82.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 166,371 148,114 149,443 0.9 128,724 111,846 78,179 -30.12.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 100,000 100,000 0 -100.0 75,000 75,000 58,650 -21.82.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 60,000 65,000 64,015 -1.5 65,500 145,089 72,201 -50.22.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 75,053 16,730 10,100 -39.6 71,754 82,601 77,066 -6.72.3 Servicios prestados por terceros 26,981,358 31,272,056 34,277,417 9.6 21,732,816 24,137,477 24,714,215 2.42.3.1 Transporte y almacenamiento 1,384,352 1,418,531 1,515,283 6.8 2,841,203 3,174,096 2,861,137 -9.92.3.2 Tarifas de servicios publicos 824,762 778,300 928,617 19.3 430,528 458,874 375,628 -18.12.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,631,986 1,432,476 1,475,442 3.0 833,404 986,733 923,214 -6.42.3.3.1 Auditorias (GIP) 559,364 480,532 370,273 -22.9 205,900 323,395 154,536 -52.22.3.3.2 Consultorias (GIP) 200,994 222,045 78,335 -64.7 223,348 184,460 241,495 30.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 780,768 675,442 665,418 -1.5 231,408 310,560 359,898 15.92.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 90,860 54,457 361,416 563.7 172,748 168,318 167,285 -0.62.3.4 Mantenimiento y Reparacion 4,632,672 6,737,093 7,901,524 17.3 5,573,961 5,317,048 6,455,906 21.42.3.5 Alquileres 925,676 1,119,462 1,135,173 1.4 1,667,159 2,132,762 2,059,958 -3.42.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,274,468 2,342,742 2,552,554 9.0 807,324 796,762 827,774 3.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,901,902 1,934,770 2,183,435 12.9 554,539 549,340 585,589 6.62.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 372,566 407,972 369,119 -9.5 252,785 247,422 242,185 -2.12.3.7 Publicidad y Publicaciones 520,068 584,760 638,139 9.1 340,545 296,413 269,785 -9.02.3.8 Otros 14,787,374 16,858,692 18,130,685 7.5 9,238,692 10,974,789 10,940,813 -0.32.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 132,220 136,355 115,133 -15.6 48,864 47,707 47,127 -1.22.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 9,028,868 9,028,868 9,361,855 3.7 2,082,442 2,182,597 2,227,512 2.12.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 4,636,520 5,737,728 5,788,792 0.9 5,412,502 6,522,778 6,506,834 -0.22.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 989,766 1,955,741 2,864,905 46.5 1,694,884 2,221,707 2,159,340 -2.82.4 Tributos 2,765,480 4,380,760 4,069,221 -7.1 2,703,616 2,656,108 3,036,239 14.32.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 402,097 515,019 538,292 4.5 351,627 337,684 342,038 1.32.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,363,383 3,865,741 3,530,929 -8.7 2,351,989 2,318,424 2,694,201 16.22.5 Gastos diversos de Gestion 2,218,947 2,767,771 2,594,498 -6.3 1,277,410 1,466,875 1,489,417 1.52.5.1 Seguros 1,266,058 1,925,335 1,773,740 -7.9 640,761 801,614 702,255 -12.42.5.2 Viaticos (GIP) 631,738 505,629 520,601 3.0 184,975 165,309 162,284 -1.82.5.3 Gastos de Representacion 0 15,248 12,493 -18.1 0 150 0 -100.02.5.4 Otros 321,151 321,559 287,664 -10.5 451,674 499,802 624,878 25.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 298,831 297,476 260,768 -12.3 436,274 489,954 621,045 26.82.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 22,320 24,083 26,896 11.7 15,400 9,848 3,833 -61.12.6 Gastos Financieros 2/ 3,249,258 2,085,414 1,991,661 -4.5 450,220 516,624 628,186 21.62.7 Egresos Extraordinarios 3,876,484 8,965,306 11,495,966 28.2 4,742,425 5,718,754 6,424,665 12.32.7.1 Del ejercicio 3,363,937 8,534,630 10,566,301 23.8 4,669,262 5,326,804 6,191,858 16.22.7.2 De ejercicios anteriores 512,547 430,676 929,665 115.9 73,163 391,950 232,807 -40.62.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 66,074,724 81,433,943 82,394,913 1.2 37,176,621 33,991,373 36,847,005 8.43 GASTOS DE CAPITAL 104,099,942 125,674,942 129,701,258 3.2 23,588,594 69,533,698 59,264,712 -14.83.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 104,099,942 125,674,942 129,701,258 3.2 23,588,594 69,533,698 59,264,712 -14.83.1.1 Proyecto de Inversion 93,577,316 120,322,974 127,351,553 5.8 23,588,594 69,533,698 59,264,712 -14.83.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 10,522,626 5,351,968 2,349,705 -56.1 0 0 0 0.03.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 35,000,000 56,575,000 56,575,000 0.0 0 29,681,826 29,681,826 0.04.1 Aportes de Capital 35,000,000 56,575,000 56,575,000 0.0 0 29,681,826 29,681,826 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 185,850 0 -100.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 185,850 0 -100.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO -3,025,218 12,519,851 9,268,655 -26.0 13,588,027 -5,860,499 7,264,119 -224.06 FINANCIAMIENTO NETO 3,025,218 9,387,303 10,174,519 8.4 -13,588,027 5,860,499 5,474,994 -6.66.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 3,025,218 9,387,303 10,174,519 8.4 -13,588,027 5,860,499 5,474,994 -6.66.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 6,243,306 6,263,509 0.36.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 7,200,000 7,200,000 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 956,694 936,491 -2.16.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 727,612 711,700 -2.26.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 229,082 224,791 -1.96.2.2. Financiamiento Corto Plazo 3,025,218 9,387,303 10,174,519 8.4 -13,588,027 -382,807 -788,515 106.06.2.2.1 Desembolsos 61,678,933 68,245,284 68,245,000 0.0 7,290,161 23,382,000 24,682,000 5.66.2.2.2 Servicio de la Deuda 58,653,715 58,857,981 58,070,481 -1.3 20,878,188 23,764,807 25,470,515 7.26.2.2.2.1 Amortizacion 57,187,887 57,392,153 54,728,886 -4.6 19,372,255 22,282,488 24,268,074 8.96.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 1,465,828 1,465,828 3,341,595 128.0 1,505,933 1,482,319 1,202,441 -18.9RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 0 21,907,154 19,443,174 -11.2 0 0 12,739,113 0.0GIP-TOTAL 37,458,074 38,588,856 38,581,128 0.0 22,814,229 23,273,817 22,962,089 -1.3Impuesto a la Renta 13,420,384 14,210,321 14,868,829 4.6 9,131,694 10,784,997 9,415,033 -12.7Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 2,386,367 2,493,039 2,608,566 4.6 1,602,051 1,928,108 1,651,760 -14.3

RUBROS

FONAFE


92

ELECTRONOROESTE S.A. ELECTRO ORIENTE S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 227,543,262 256,733,905 253,298,040 -1.3 260,418,501 229,796,410 220,667,194 -4.01.1 Venta de Bienes 652,659 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 222,476,810 252,320,112 248,657,387 -1.5 251,719,372 213,097,340 205,242,101 -3.71.3 Ingresos Financieros 1,900,745 1,900,745 1,706,635 -10.2 52,341 38,741 120,895 212.11.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0.0 452,893 339,167 132,327 -61.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 452,893 339,167 132,327 -61.01.6 Otros 2,513,048 2,513,048 2,934,018 16.8 8,193,895 16,321,162 15,171,871 -7.02 EGRESOS 185,511,473 205,191,999 200,667,812 -2.2 220,369,217 194,575,632 188,210,391 -3.32.1 Compra de Bienes 139,096,416 151,080,593 145,703,122 -3.6 164,957,362 133,127,945 133,727,348 0.52.1.1 Insumos y suministros 138,789,376 150,773,553 145,557,475 -3.5 19,270,321 21,224,068 16,477,663 -22.42.1.2 Combustibles y lubricantes 307,040 307,040 145,647 -52.6 133,432,517 111,607,895 117,249,685 5.12.1.3 Otros 0 0 0 0.0 12,254,524 295,982 0 -100.02.2. Gastos de personal (GIP) 13,029,005 12,999,004 11,723,744 -9.8 19,883,433 20,400,428 20,083,064 -1.62.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 10,499,333 10,754,297 9,720,245 -9.6 14,767,044 15,215,839 15,307,000 0.62.2.1.1 Basica (GIP) 7,430,127 7,548,062 6,741,402 -10.7 9,448,943 9,448,943 9,426,347 -0.22.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 692,990 816,611 851,173 4.2 2,569,352 2,519,427 2,718,740 7.92.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,415,501 1,415,501 1,282,096 -9.4 1,919,287 1,919,287 1,871,118 -2.52.2.1.4 Asignaciones (GIP) 220,164 233,572 222,770 -4.6 210,035 318,260 226,974 -28.72.2.1.5 Horas Extras (GIP) 115,306 115,306 99,555 -13.7 600,000 990,495 1,030,802 4.12.2.1.6 Otros (GIP) 625,245 625,245 523,249 -16.3 19,427 19,427 33,019 70.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 834,412 828,783 782,922 -5.5 1,026,265 1,026,265 964,566 -6.02.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 899,865 782,849 761,319 -2.8 1,212,301 1,380,326 1,171,271 -15.12.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0 0.0 108,000 126,175 96,300 -23.72.2.5 Capacitacion (GIP) 150,000 150,000 157,885 5.3 240,000 240,000 214,399 -10.72.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 1,125,656 1,125,656 1,163,748 3.42.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 645,395 483,075 301,373 -37.6 1,404,167 1,286,167 1,165,780 -9.42.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 146,682 219,682 221,816 1.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 44,454 44,454 28,655 -35.5 163,000 163,000 163,554 0.32.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 153,318 21,000 0 -100.0 618,000 618,000 618,000 0.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 123,874 123,872 82,119 -33.7 131,485 140,485 150,813 7.42.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 120,000 90,000 0 -100.0 300,000 100,000 0 -100.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 80,000 80,000 34,344 -57.1 45,000 45,000 11,597 -74.22.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 123,749 123,749 156,255 26.3 0 0 0 0.02.3 Servicios prestados por terceros 24,943,966 25,601,951 29,200,598 14.1 27,433,196 31,718,731 26,385,411 -16.82.3.1 Transporte y almacenamiento 1,117,121 1,397,432 1,685,516 20.6 3,742,883 4,422,883 3,616,333 -18.22.3.2 Tarifas de servicios publicos 755,844 755,844 650,236 -14.0 409,160 411,160 357,230 -13.12.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 999,893 1,185,041 826,573 -30.2 888,370 1,149,370 969,032 -15.72.3.3.1 Auditorias (GIP) 220,000 334,814 155,017 -53.7 147,100 147,100 143,510 -2.42.3.3.2 Consultorias (GIP) 295,861 325,441 319,439 -1.8 161,000 322,000 251,428 -21.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 356,632 385,032 337,326 -12.4 257,000 357,000 267,173 -25.22.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 127,400 139,754 14,791 -89.4 323,270 323,270 306,921 -5.12.3.4 Mantenimiento y Reparacion 8,228,950 8,228,950 10,309,907 25.3 7,158,160 8,178,160 6,366,340 -22.22.3.5 Alquileres 1,791,295 1,791,295 1,565,217 -12.6 343,740 1,464,890 1,532,136 4.62.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,791,577 1,811,577 1,883,221 4.0 2,258,211 2,258,211 2,216,383 -1.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,588,107 1,588,107 1,672,778 5.3 1,938,011 1,938,011 1,952,902 0.82.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 203,470 223,470 210,443 -5.8 320,200 320,200 263,481 -17.72.3.7 Publicidad y Publicaciones 354,518 559,398 541,577 -3.2 616,070 446,088 393,835 -11.72.3.8 Otros 9,904,768 9,872,414 11,738,351 18.9 12,016,602 13,387,969 10,934,122 -18.32.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 39,880 39,880 36,482 -8.5 83,417 83,417 83,505 0.12.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 1,812,005 1,779,651 1,828,259 2.7 0 503,092 0 -100.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 7,327,543 7,327,543 8,590,084 17.2 875,983 925,983 936,160 1.12.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 725,340 725,340 1,283,526 77.0 11,057,202 11,875,477 9,914,457 -16.52.4 Tributos 3,281,292 3,663,286 3,852,401 5.2 4,157,767 4,173,194 3,742,340 -10.32.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 456,000 481,308 452,838 -5.9 329,991 329,991 321,500 -2.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,825,292 3,181,978 3,399,563 6.8 3,827,776 3,843,203 3,420,840 -11.02.5 Gastos diversos de Gestion 1,214,412 1,541,531 1,463,308 -5.1 3,592,709 4,583,015 3,829,753 -16.42.5.1 Seguros 707,090 980,794 868,835 -11.4 2,073,249 3,013,555 2,430,130 -19.42.5.2 Viaticos (GIP) 350,778 350,778 352,437 0.5 527,850 527,850 540,546 2.42.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0 0.0 12,000 12,000 193 -98.42.5.4 Otros 156,544 209,959 242,036 15.3 979,610 1,029,610 858,884 -16.62.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 137,164 188,493 219,424 16.4 807,000 847,000 714,648 -15.62.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 19,380 21,466 22,612 5.3 172,610 182,610 144,236 -21.02.6 Gastos Financieros 2/ 1,230,926 2,318,462 817,602 -64.7 189,750 295,319 282,726 -4.32.7 Egresos Extraordinarios 2,715,456 7,987,172 7,907,037 -1.0 155,000 277,000 159,749 -42.32.7.1 Del ejercicio 2,012,883 7,086,435 6,414,356 -9.5 69,500 109,500 50,481 -53.92.7.2 De ejercicios anteriores 702,573 900,737 1,492,681 65.7 85,500 167,500 109,268 -34.82.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 42,031,789 51,541,906 52,630,228 2.1 40,049,284 35,220,778 32,456,803 -7.83 GASTOS DE CAPITAL 28,100,000 36,789,104 34,239,279 -6.9 53,547,155 135,805,286 77,091,032 -43.23.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 28,100,000 36,789,104 34,239,279 -6.9 53,547,155 135,805,286 77,091,032 -43.23.1.1 Proyecto de Inversion 28,100,000 36,789,104 34,239,279 -6.9 36,505,801 117,025,189 64,085,132 -45.23.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0 0.0 17,041,354 18,780,097 13,005,900 -30.73.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 13,000,000 90,214,509 46,714,509 -48.24.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.0 13,000,000 90,214,509 46,714,509 -48.24.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 1,974,951 0 -100.0 0 128,818 0 -100.05.1 Ingresos por Transferencias 0 1,974,951 0 -100.0 0 128,818 0 -100.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 13,931,789 16,727,753 18,390,949 9.9 -497,871 -10,241,181 2,080,280 -120.36 FINANCIAMIENTO NETO -13,931,789 -4,130,346 -3,401,525 -17.6 -40,818 9,945,199 -2,376,262 -123.96.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto -13,931,789 -4,130,346 -3,401,525 -17.6 -40,818 9,945,199 -2,376,262 -123.96.2.1. Financiamiento Largo PLazo -793,190 14,736,291 14,736,292 0.0 1,682,981 8,687,686 -3,074,234 -135.46.2.1.1 Desembolsos 0 16,669,481 16,669,481 0.0 5,431,453 11,859,424 0 -100.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 793,190 1,933,190 1,933,189 0.0 3,748,472 3,171,738 3,074,234 -3.16.2.1.2.1 Amortizacion 782,102 980,062 991,149 1.1 2,997,161 2,397,853 2,397,853 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 11,088 953,128 942,040 -1.2 751,311 773,885 676,381 -12.66.2.2. Financiamiento Corto Plazo -13,138,599 -18,866,637 -18,137,817 -3.9 -1,723,799 1,257,513 697,972 -44.56.2.2.1 Desembolsos 28,142,410 41,500,000 41,500,000 0.0 6,000,000 8,700,000 6,000,000 -31.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 41,281,009 60,366,637 59,637,817 -1.2 7,723,799 7,442,487 5,302,028 -28.86.2.2.2.1 Amortizacion 38,865,659 58,642,202 58,223,627 -0.7 7,333,333 7,166,667 5,152,753 -28.16.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 2,415,350 1,724,435 1,414,190 -18.0 390,466 275,820 149,275 -45.9RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 538,689 295,982 295,982 0.0SALDO FINAL 0 12,597,407 14,989,424 19.0 0 0 0 0.0GIP-TOTAL 25,487,845 25,681,967 25,460,224 -0.9 25,324,264 26,695,351 25,543,338 -4.3Impuesto a la Renta 9,459,792 9,053,457 4,952,671 -45.3 3,924,902 7,851,285 8,154,862 3.9Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 1,746,423 1,588,373 868,890 -45.3 1,026,349 1,377,418 1,430,677 3.9

RUBROS

FONAFE


93

ELECTRO SUR ESTE S.A.A. ELECTRO UCAYALI S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 156,067,894 174,935,762 173,098,441 -1.1 100,764,186 65,270,160 65,309,589 0.11.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 152,500,820 171,220,710 169,478,084 -1.0 97,284,186 60,801,880 61,046,104 0.41.3 Ingresos Financieros 480,156 480,156 431,298 -10.2 180,000 100,750 54,724 -45.71.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 90,000 523,766 494,767 -5.5 300,000 1,188,021 407,281 -65.71.5.1 Del ejercicio 84,000 471,636 397,136 -15.8 180,000 1,093,376 336,478 -69.21.5.2 De ejercicios anteriores 6,000 52,130 97,631 87.3 120,000 94,645 70,803 -25.21.6 Otros 2,996,918 2,711,130 2,694,292 -0.6 3,000,000 3,179,509 3,801,480 19.62 EGRESOS 117,514,512 136,636,417 127,915,161 -6.4 83,735,448 61,364,968 62,146,687 1.32.1 Compra de Bienes 76,952,243 91,559,481 84,079,638 -8.2 69,404,241 47,431,461 47,753,996 0.72.1.1 Insumos y suministros 76,212,443 90,789,681 83,539,386 -8.0 6,990,293 6,640,434 6,432,514 -3.12.1.2 Combustibles y lubricantes 580,000 600,000 459,712 -23.4 25,172,764 3,005,112 1,747,820 -41.82.1.3 Otros 159,800 169,800 80,540 -52.6 37,241,184 37,785,915 39,573,662 4.72.2. Gastos de personal (GIP) 19,873,428 19,968,128 19,218,960 -3.8 6,066,556 6,002,119 5,828,109 -2.92.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 14,833,768 14,833,768 14,675,169 -1.1 4,667,614 4,753,591 4,644,369 -2.32.2.1.1 Basica (GIP) 8,140,332 7,998,630 7,985,608 -0.2 3,671,862 3,381,044 3,290,212 -2.72.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 4,187,040 4,257,704 4,053,857 -4.8 125,640 441,264 453,259 2.72.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,898,962 1,980,332 2,060,074 4.0 620,000 643,388 639,983 -0.52.2.1.4 Asignaciones (GIP) 447,379 408,250 402,091 -1.5 145,000 133,657 124,325 -7.02.2.1.5 Horas Extras (GIP) 100,055 100,055 73,080 -27.0 48,000 99,718 93,520 -6.22.2.1.6 Otros (GIP) 60,000 88,797 100,459 13.1 57,112 54,520 43,070 -21.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,174,788 1,174,785 1,076,928 -8.3 308,000 337,622 341,691 1.22.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,294,992 1,224,692 1,107,378 -9.6 454,974 381,966 354,027 -7.32.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 110,852 118,000 98,585 -16.5 108,000 105,875 93,155 -12.02.2.5 Capacitacion (GIP) 300,000 300,000 265,952 -11.3 120,000 120,000 87,243 -27.32.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 1,465,620 1,488,681 1,300,705 -12.6 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 693,408 828,202 694,243 -16.2 407,968 303,065 307,624 1.52.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 120,000 119,552 117,046 -2.12.2.7.2 Uniformes (GIP) 250,484 270,484 263,343 -2.6 37,750 26,670 27,292 2.32.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 172,924 197,414 166,025 -15.9 102,000 56,069 45,979 -18.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 70,304 0 -100.0 60,000 61,296 61,624 0.52.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 48,718 0 20,606 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 250,000 250,000 237,480 -5.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 40,000 27,395 -31.5 25,500 25,478 25,577 0.42.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 14,000 14,000 9,500 -32.12.3 Servicios prestados por terceros 14,923,305 19,241,965 18,803,077 -2.3 5,001,709 5,437,856 5,722,643 5.22.3.1 Transporte y almacenamiento 376,079 416,079 436,161 4.8 265,000 192,852 196,873 2.12.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,016,106 1,026,007 942,348 -8.2 444,000 439,183 455,577 3.72.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 2,161,954 3,675,964 2,894,191 -21.3 1,033,000 1,305,382 1,513,539 15.92.3.3.1 Auditorias (GIP) 190,000 230,000 210,400 -8.5 110,000 110,000 61,250 -44.32.3.3.2 Consultorias (GIP) 532,000 800,000 641,260 -19.8 283,000 190,795 62,842 -67.12.3.3.3 Asesorias (GIP) 555,000 1,496,510 1,071,364 -28.4 40,000 62,299 80,169 28.72.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 884,954 1,149,454 971,167 -15.5 600,000 942,288 1,309,278 38.92.3.4 Mantenimiento y Reparacion 2,915,273 4,697,801 4,819,230 2.6 1,536,677 1,370,103 1,125,985 -17.82.3.5 Alquileres 153,400 204,900 420,244 105.1 77,000 54,651 53,884 -1.42.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,555,000 1,697,718 1,719,131 1.3 660,000 768,014 730,822 -4.82.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,320,000 1,462,718 1,490,704 1.9 516,000 600,351 558,644 -6.92.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 235,000 235,000 228,427 -2.8 144,000 167,663 172,178 2.72.3.7 Publicidad y Publicaciones 710,000 838,131 681,725 -18.7 152,000 266,671 316,602 18.72.3.8 Otros 6,035,493 6,685,365 6,890,047 3.1 834,032 1,041,000 1,329,361 27.72.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 38,000 38,000 34,766 -8.5 48,000 34,868 24,276 -30.42.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 4,669,634 5,087,246 5,211,803 2.4 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 1,271,000 1,400,729 1,480,435 5.7 0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 56,859 159,390 163,043 2.3 786,032 1,006,132 1,305,085 29.72.4 Tributos 2,098,888 2,501,217 2,454,658 -1.9 1,289,242 957,672 883,590 -7.72.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 270,000 270,000 246,275 -8.8 156,000 98,822 88,271 -10.72.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,828,888 2,231,217 2,208,383 -1.0 1,133,242 858,850 795,319 -7.42.5 Gastos diversos de Gestion 2,918,960 2,605,287 2,842,087 9.1 1,079,700 1,098,257 1,118,112 1.82.5.1 Seguros 1,340,457 1,447,694 1,491,816 3.0 726,384 786,145 782,355 -0.52.5.2 Viaticos (GIP) 363,000 433,000 417,802 -3.5 96,000 89,931 88,449 -1.62.5.3 Gastos de Representacion 10,000 10,000 15,311 53.1 6,000 6,000 6,000 0.02.5.4 Otros 1,205,503 714,593 917,158 28.3 251,316 216,181 241,308 11.62.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 177,500 205,500 200,849 -2.3 119,316 103,040 100,910 -2.12.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,028,003 509,093 716,309 40.7 132,000 113,141 140,398 24.12.6 Gastos Financieros 2/ 180,000 292,350 362,514 24.0 84,000 79,290 73,250 -7.62.7 Egresos Extraordinarios 567,688 467,989 154,227 -67.0 810,000 358,313 766,987 114.12.7.1 Del ejercicio 567,688 467,989 154,227 -67.0 0 0 650,238 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 810,000 358,313 116,749 -67.42.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 38,553,382 38,299,345 45,183,280 18.0 17,028,738 3,905,192 3,162,902 -19.03 GASTOS DE CAPITAL 28,819,393 30,819,393 22,952,079 -25.5 19,737,909 9,961,602 5,376,389 -46.03.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 28,819,393 30,819,393 22,952,079 -25.5 19,737,909 9,961,602 5,376,389 -46.03.1.1 Proyecto de Inversion 23,442,743 24,474,331 18,600,383 -24.0 17,665,650 8,022,894 3,657,679 -54.43.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 5,376,650 6,345,062 4,351,696 -31.4 2,072,259 1,938,708 1,718,710 -11.33.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 33,540,713 33,540,952 0.0 2,800,000 7,610,575 11,154,515 46.64.1 Aportes de Capital 0 33,540,713 33,540,952 0.0 2,800,000 7,610,575 10,341,225 35.94.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 813,290 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 142,752 0 -100.0 0 94,324 0 -100.05.1 Ingresos por Transferencias 0 142,752 0 -100.0 0 94,324 0 -100.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 9,733,989 41,163,417 55,772,153 35.5 90,829 1,648,489 8,941,028 442.46 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 9,733,989 41,163,417 55,772,153 35.5 90,829 1,648,489 8,941,028 442.4GIP-TOTAL 30,109,516 32,506,285 31,177,937 -4.1 8,022,872 8,303,354 8,286,105 -0.2Impuesto a la Renta 5,000,000 0 0 0.0 0 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 967,450 1,075,756 1,075,756 0.0 0 0 47,341 0.0

RUBROS

FONAFE


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ELECTRO PUNO S.A.A. ELECTROSUR S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 76,145,917 83,275,770 82,844,390 -0.5 82,281,513 95,395,647 92,705,849 -2.81.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 65,057,486 69,676,050 64,976,860 -6.7 80,393,930 94,276,733 90,852,552 -3.61.3 Ingresos Financieros 350,500 950,500 896,020 -5.7 874,774 822,979 675,479 -17.91.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0.0 43,951 5,866 54,038 821.21.5.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 43,951 5,866 54,038 821.21.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.6 Otros 10,737,931 12,649,220 16,971,510 34.2 968,858 290,069 1,123,780 287.42 EGRESOS 58,180,032 63,658,406 61,988,391 -2.6 65,683,241 75,305,242 74,594,495 -0.92.1 Compra de Bienes 39,350,012 45,260,928 46,437,107 2.6 47,686,323 56,238,474 56,131,523 -0.22.1.1 Insumos y suministros 39,325,012 45,018,540 46,417,986 3.1 47,347,323 55,748,909 55,687,467 -0.12.1.2 Combustibles y lubricantes 25,000 25,000 19,121 -23.5 339,000 289,000 277,047 -4.12.1.3 Otros 0 217,388 0 -100.0 0 200,565 167,009 -16.72.2. Gastos de personal (GIP) 8,205,593 8,301,629 7,080,124 -14.7 8,923,479 9,030,477 8,835,286 -2.22.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,504,577 6,613,875 5,580,561 -15.6 7,112,923 7,043,523 6,895,852 -2.12.2.1.1 Basica (GIP) 3,402,208 3,666,085 3,234,923 -11.8 5,184,940 5,094,940 5,020,190 -1.52.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,402,516 1,292,591 1,064,134 -17.7 688,311 622,311 604,178 -2.92.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 918,380 805,180 657,560 -18.3 907,139 974,139 943,202 -3.22.2.1.4 Asignaciones (GIP) 181,176 177,076 162,159 -8.4 182,477 190,377 178,397 -6.32.2.1.5 Horas Extras (GIP) 33,192 35,153 33,538 -4.6 79,000 86,000 74,343 -13.62.2.1.6 Otros (GIP) 567,105 637,790 428,247 -32.9 71,056 75,756 75,542 -0.32.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 495,728 488,876 422,725 -13.5 530,070 517,070 506,711 -2.02.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 539,256 488,127 408,321 -16.3 630,055 544,155 535,994 -1.52.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 117,000 114,686 100,800 -12.1 118,800 118,100 116,735 -1.22.2.5 Capacitacion (GIP) 144,800 212,981 176,564 -17.1 100,000 110,000 103,116 -6.32.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 109,725 115,723 115,196 -0.52.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 404,232 383,084 391,153 2.1 321,906 581,906 561,682 -3.52.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 2,200 1,200 1,193 -0.62.2.7.2 Uniformes (GIP) 150,000 133,409 144,448 8.3 105,000 120,000 117,582 -2.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 76,648 79,983 79,677 -0.4 65,000 65,000 71,317 9.72.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 19,584 19,215 17,218 -10.4 105,970 96,970 86,370 -10.92.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0 207,000 196,727 -5.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 30,000 10,458 27,581 163.7 25,000 25,000 23,367 -6.52.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 80,000 80,000 58,667 -26.7 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 48,000 60,019 63,562 5.9 18,736 66,736 65,126 -2.42.3 Servicios prestados por terceros 6,768,963 6,366,760 5,596,887 -12.1 6,203,008 6,782,132 6,893,699 1.62.3.1 Transporte y almacenamiento 101,600 67,600 950 -98.6 128,417 148,417 183,785 23.82.3.2 Tarifas de servicios publicos 763,300 328,870 193,618 -41.1 382,435 335,711 299,406 -10.82.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 868,376 1,445,803 1,162,016 -19.6 325,895 375,895 367,456 -2.22.3.3.1 Auditorias (GIP) 145,000 174,767 94,067 -46.2 94,320 94,320 104,170 10.42.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.3.3 Asesorias (GIP) 163,092 291,127 292,138 0.3 220,000 270,000 252,913 -6.32.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 560,284 979,909 775,811 -20.8 11,575 11,575 10,373 -10.42.3.4 Mantenimiento y Reparacion 662,185 321,495 179,322 -44.2 2,500,000 2,500,000 2,765,913 10.62.3.5 Alquileres 37,650 26,056 24,040 -7.7 27,000 44,088 40,239 -8.72.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 613,200 569,614 731,493 28.4 727,058 727,058 655,937 -9.82.3.6.1 Vigilancia (GIP) 540,000 486,677 656,626 34.9 637,058 637,058 570,669 -10.42.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 73,200 82,937 74,867 -9.7 90,000 90,000 85,268 -5.32.3.7 Publicidad y Publicaciones 641,000 327,326 187,315 -42.8 150,000 150,000 132,907 -11.42.3.8 Otros 3,081,652 3,279,996 3,118,133 -4.9 1,962,203 2,500,963 2,448,056 -2.12.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 6,500 16,472 12,826 -22.1 26,800 26,800 27,429 2.32.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 2,594,035 2,829,652 2,566,511 -9.3 1,100,000 1,442,280 1,230,333 -14.72.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 260,253 299,470 262,905 -12.2 10,000 10,000 9,651 -3.52.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 220,864 134,402 275,891 105.3 825,403 1,021,883 1,180,643 15.52.4 Tributos 876,460 1,137,630 1,072,832 -5.7 1,041,476 1,369,476 1,425,545 4.12.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 0 0 0 0.0 135,000 116,000 131,783 13.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 876,460 1,137,630 1,072,832 -5.7 906,476 1,253,476 1,293,762 3.22.5 Gastos diversos de Gestion 2,033,199 1,898,133 1,212,559 -36.1 818,830 956,858 980,836 2.52.5.1 Seguros 1,506,711 1,443,106 857,999 -40.5 398,432 544,432 543,929 -0.12.5.2 Viaticos (GIP) 170,900 280,051 225,460 -19.5 95,972 118,000 130,335 10.52.5.3 Gastos de Representacion 10,000 13,100 2,975 -77.3 6,500 6,500 6,183 -4.92.5.4 Otros 345,588 161,876 126,125 -22.1 317,926 287,926 300,389 4.32.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 48,500 56,558 51,720 -8.6 153,759 183,759 183,795 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 297,088 105,318 74,405 -29.4 164,167 104,167 116,594 11.92.6 Gastos Financieros 2/ 157,940 142,475 111,048 -22.1 848,204 848,204 264,606 -68.82.7 Egresos Extraordinarios 787,865 550,851 477,834 -13.3 161,921 79,621 63,000 -20.92.7.1 Del ejercicio 745,000 512,658 466,050 -9.1 161,921 79,621 63,000 -20.92.7.2 De ejercicios anteriores 42,865 38,193 11,784 -69.1 0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 17,965,885 19,617,364 20,855,999 6.3 16,598,272 20,090,405 18,111,354 -9.93 GASTOS DE CAPITAL 37,612,221 44,364,588 32,042,713 -27.8 10,000,000 13,050,996 11,774,294 -9.83.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 37,412,221 44,266,588 31,997,713 -27.7 10,000,000 13,050,996 11,774,294 -9.83.1.1 Proyecto de Inversion 33,124,861 38,976,180 29,006,924 -25.6 6,000,000 9,050,996 8,374,224 -7.53.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 4,287,360 5,290,408 2,990,789 -43.5 4,000,000 4,000,000 3,400,070 -15.03.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 200,000 98,000 45,000 -54.1 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 20,000,000 27,011,059 33,650,888 24.6 0 12,079,051 12,079,051 0.04.1 Aportes de Capital 20,000,000 27,011,059 33,650,888 24.6 0 12,079,051 12,079,051 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 121,906 0 -100.0 0 109,180 0 -100.05.1 Ingresos por Transferencias 0 121,906 0 -100.0 0 109,180 0 -100.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 353,664 2,385,741 22,464,174 841.6 6,598,272 19,227,640 18,416,111 -4.26 FINANCIAMIENTO NETO -353,664 -353,664 -353,664 0.0 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto -353,664 -353,664 -353,664 0.0 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 -353,664 -353,664 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 353,664 353,664 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 304,775 309,742 1.6 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 48,889 43,922 -10.2 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo -353,664 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 353,664 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 304,975 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 48,689 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 0 2,032,077 22,110,510 988.1 6,598,272 19,227,640 18,416,111 -4.2GIP-TOTAL 12,767,357 13,799,249 12,093,055 -12.4 11,362,963 11,914,269 11,440,222 -4.0Impuesto a la Renta 0 0 0 0.0 2,787,345 3,388,561 3,409,805 0.6Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0 0.0 489,008 594,484 598,211 0.6

RUBROS

FONAFE


95

ETECEN S.A. HIDRANDINA S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 1,361,800 862,072 819,243 -5.0 402,185,330 428,965,760 430,117,447 0.31.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 385,603,968 409,130,355 407,736,915 -0.31.3 Ingresos Financieros 26,800 6,082 9,718 59.8 1,947,600 1,935,990 1,935,990 0.01.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 1,041,020 1,050,838 0.91.5 Ingresos Extraordinarios 60,000 316,651 363,830 14.9 0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 60,000 316,651 363,830 14.9 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.6 Otros 1,275,000 539,339 445,695 -17.4 14,633,762 16,858,395 19,393,704 15.02 EGRESOS 1,361,800 1,581,909 1,752,606 10.8 302,180,503 328,197,096 324,489,140 -1.12.1 Compra de Bienes 15,000 11,016 11,900 8.0 208,583,999 228,878,492 230,136,549 0.52.1.1 Insumos y suministros 15,000 11,016 11,900 8.0 207,099,723 227,864,306 229,241,137 0.62.1.2 Combustibles y lubricantes 0 0 0 0.0 1,484,276 1,014,186 895,412 -11.72.1.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 572,979 425,513 475,569 11.8 22,567,092 23,283,081 22,638,078 -2.82.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 402,683 304,727 346,230 13.6 17,678,988 18,537,307 18,158,090 -2.02.2.1.1 Basica (GIP) 325,350 254,575 270,115 6.1 12,542,628 13,001,168 12,651,357 -2.72.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 2,028 2,930 44.5 987,624 1,227,904 1,225,951 -0.22.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 54,600 43,025 46,642 8.4 2,415,744 2,485,308 2,439,848 -1.82.2.1.4 Asignaciones (GIP) 2,500 1,815 1,980 9.1 262,716 312,239 375,280 20.22.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0.0 262,404 262,716 271,416 3.32.2.1.6 Otros (GIP) 20,233 3,284 24,563 648.0 1,207,872 1,247,972 1,194,238 -4.32.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 31,800 25,101 27,211 8.4 1,414,284 1,384,939 1,407,808 1.72.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 33,296 22,745 22,710 -0.2 1,528,032 1,501,518 1,447,854 -3.62.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 79,200 57,384 62,480 8.9 162,000 162,000 147,978 -8.72.2.5 Capacitacion (GIP) 3,000 0 0 0.0 342,936 342,936 268,059 -21.82.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 23,000 15,556 16,938 8.9 1,440,852 1,354,381 1,208,289 -10.82.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0 0.0 146,940 146,940 133,113 -9.42.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 21,000 15,226 16,608 9.1 412,320 403,163 349,305 -13.42.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 0.0 265,524 169,714 178,885 5.42.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 150,000 150,000 126,660 -15.62.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 2,000 330 330 0.0 86,124 116,624 156,972 34.62.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 379,944 367,940 263,354 -28.42.3 Servicios prestados por terceros 397,469 696,137 710,524 2.1 53,532,725 55,704,462 51,383,368 -7.82.3.1 Transporte y almacenamiento 20,300 18,425 16,016 -13.1 3,065,453 3,149,426 2,720,162 -13.62.3.2 Tarifas de servicios publicos 63,000 71,820 35,031 -51.2 1,624,956 1,624,956 1,641,089 1.02.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 53,000 272,698 302,806 11.0 3,361,198 3,583,103 3,193,756 -10.92.3.3.1 Auditorias (GIP) 22,400 45,600 28,100 -38.4 600,096 760,000 391,391 -48.52.3.3.2 Consultorias (GIP) 2,000 35,225 37,825 7.4 1,625,616 1,787,616 1,702,808 -4.72.3.3.3 Asesorias (GIP) 5,500 97,637 115,923 18.7 859,188 759,188 894,730 17.92.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 23,100 94,236 120,958 28.4 276,298 276,299 204,827 -25.92.3.4 Mantenimiento y Reparacion 11,400 32,654 34,362 5.2 15,058,692 16,706,487 13,534,368 -19.02.3.5 Alquileres 2,700 2,920 1,660 -43.2 2,450,100 2,550,100 2,540,319 -0.42.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 14,100 28,541 30,041 5.3 2,830,128 2,680,128 3,373,576 25.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 10,500 16,191 16,941 4.6 2,370,264 2,220,264 2,831,887 27.52.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 3,600 12,350 13,100 6.1 459,864 459,864 541,689 17.82.3.7 Publicidad y Publicaciones 2,500 7,820 12,247 56.6 985,440 1,120,442 1,116,770 -0.32.3.8 Otros 230,469 261,259 278,361 6.5 24,156,758 24,289,820 23,263,328 -4.22.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 469 1,231 737 -40.1 183,996 183,996 184,031 0.02.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 9,201,834 9,010,977 9,037,521 0.32.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 10,706,544 11,006,878 10,817,135 -1.72.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 230,000 260,028 277,624 6.8 4,064,384 4,087,969 3,224,641 -21.12.4 Tributos 223,965 133,415 130,493 -2.2 5,366,065 6,522,845 6,539,600 0.32.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 3,965 10,580 10,179 -3.8 750,000 750,000 730,681 -2.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 220,000 122,835 120,314 -2.1 4,616,065 5,772,845 5,808,919 0.62.5 Gastos diversos de Gestion 50,387 43,988 38,378 -12.8 3,989,017 5,195,284 4,117,423 -20.72.5.1 Seguros 36,000 10,520 8,516 -19.0 1,423,032 2,974,353 1,841,048 -38.12.5.2 Viaticos (GIP) 5,000 14,340 9,509 -33.7 740,256 740,256 727,333 -1.72.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.5.4 Otros 9,387 19,128 20,353 6.4 1,825,729 1,480,675 1,549,042 4.62.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 4,900 14,911 15,803 6.0 1,690,474 1,345,420 1,366,804 1.62.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 4,487 4,217 4,550 7.9 135,255 135,255 182,238 34.72.6 Gastos Financieros 2/ 2,000 4,640 11,433 146.4 3,250,827 2,648,725 2,903,075 9.62.7 Egresos Extraordinarios 100,000 267,200 374,309 40.1 4,890,778 5,964,207 6,771,047 13.52.7.1 Del ejercicio 100,000 266,960 373,227 39.8 4,740,052 5,703,579 6,538,529 14.62.7.2 De ejercicios anteriores 0 240 1,082 350.8 150,726 260,628 232,518 -10.82.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 0 -719,837 -933,363 29.7 100,004,827 100,768,664 105,628,307 4.83 GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 95,089,442 109,089,442 94,313,699 -13.53.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0.0 95,089,442 109,089,442 94,313,699 -13.53.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0 0.0 86,132,670 97,748,516 86,080,587 -11.93.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0 0.0 8,956,772 11,340,926 8,233,112 -27.43.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 7,787,078 7,783,348 0.0 16,000,000 892,936 892,936 0.04.1 Aportes de Capital 0 7,787,078 7,783,348 0.0 16,000,000 892,936 892,936 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0.0 0 1,090,324 3,506,940 221.65.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 1,090,324 10,989,299 907.95.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 7,482,359 0.0RESULTADO ECONOMICO 0 7,067,241 6,849,985 -3.1 20,915,385 -6,337,518 15,714,484 -348.06 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 -20,915,385 17,124,036 13,310,414 -22.36.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 -20,915,385 17,124,036 13,310,414 -22.36.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 -1,564,464 -1,560,124 -1,564,475 0.36.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 1,564,464 1,560,124 1,564,475 0.36.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 1,564,464 1,560,124 1,564,475 0.36.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 -19,350,921 18,684,160 14,874,889 -20.46.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 40,201,486 35,201,486 35,200,000 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 59,552,407 16,517,326 20,325,111 23.16.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 56,633,571 16,114,253 19,981,789 24.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 2,918,836 403,073 343,322 -14.8RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 414,830 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 0 7,067,241 7,264,815 2.8 0 10,786,518 29,024,898 169.1GIP-TOTAL 650,448 757,234 834,465 10.2 51,281,522 51,833,839 51,338,234 -1.0Impuesto a la Renta 0 4,163,185 4,255,482 2.2 17,924,834 19,024,800 15,402,356 -19.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0 0.0 3,144,708 3,337,684 2,698,665 -19.1

RUBROS

FONAFE


96

SAN GABAN S.A. SEAL S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 117,380,775 134,743,996 132,420,212 -1.7 223,640,929 241,540,481 242,991,583 0.61.1 Venta de Bienes 109,260,442 130,914,674 129,744,269 -0.9 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 207,462,735 224,826,168 224,720,750 0.01.3 Ingresos Financieros 150,000 1,474,969 1,551,856 5.2 2,827,015 3,000,000 3,259,550 8.71.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 7,850,333 2,185,949 821,728 -62.4 2,000,000 2,000,000 2,388,890 19.41.5.1 Del ejercicio 6,072,340 1,364,221 0 -100.0 2,000,000 2,000,000 2,388,890 19.41.5.2 De ejercicios anteriores 1,777,993 821,728 821,728 0.0 0 0 0 0.01.6 Otros 120,000 168,404 302,359 79.5 11,351,179 11,714,313 12,622,393 7.82 EGRESOS 81,081,573 74,301,697 54,835,549 -26.2 176,700,719 189,698,275 193,330,427 1.92.1 Compra de Bienes 37,843,825 28,747,754 16,832,081 -41.4 131,557,680 137,126,083 137,242,522 0.12.1.1 Insumos y suministros 35,907,532 26,770,938 15,248,764 -43.0 130,870,772 135,895,950 136,423,365 0.42.1.2 Combustibles y lubricantes 1,331,300 1,324,623 1,264,795 -4.5 136,676 136,676 71,428 -47.72.1.3 Otros 604,993 652,193 318,522 -51.2 550,232 1,093,457 747,729 -31.62.2. Gastos de personal (GIP) 7,659,402 7,659,401 7,535,561 -1.6 14,853,579 15,289,581 15,115,010 -1.12.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 5,406,220 5,527,331 5,479,320 -0.9 10,959,106 11,016,625 11,095,512 0.72.2.1.1 Basica (GIP) 4,386,036 4,378,949 4,378,329 0.0 8,293,821 8,316,109 8,288,741 -0.32.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 143,500 251,292 229,163 -8.8 972,000 1,000,000 997,281 -0.32.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 731,004 736,788 716,290 -2.8 1,395,232 1,395,232 1,516,632 8.72.2.1.4 Asignaciones (GIP) 71,780 73,652 73,188 -0.6 127,769 135,000 135,463 0.32.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0.0 10,179 10,179 15,790 55.12.2.1.6 Otros (GIP) 73,900 86,650 82,350 -5.0 160,105 160,105 141,605 -11.62.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 426,420 398,583 416,083 4.4 822,947 825,007 835,030 1.22.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 411,648 375,137 439,064 17.0 947,633 947,633 805,699 -15.02.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 108,000 93,792 76,320 -18.6 118,800 103,220 77,200 -25.22.2.5 Capacitacion (GIP) 180,000 180,000 184,584 2.5 150,000 158,625 135,577 -14.52.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 79,708 79,708 79,930 0.32.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,127,114 1,084,558 940,190 -13.3 1,775,385 2,158,763 2,086,062 -3.42.2.7.1 Refrigerio (GIP) 482,557 452,670 341,102 -24.6 0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 40,000 40,000 38,989 -2.5 255,225 255,225 227,895 -10.72.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 426,141 333,796 318,347 -4.6 693,435 742,522 913,643 23.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 75,216 93,902 98,800 5.2 160,378 160,378 112,170 -30.12.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 70,326 70,326 0.0 105,638 105,638 90,335 -14.52.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 150,000 420,000 302,700 -27.92.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 20,000 18,595 -7.0 25,000 25,000 21,291 -14.82.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 83,200 73,864 54,031 -26.9 385,709 450,000 418,028 -7.12.3 Servicios prestados por terceros 23,046,385 27,610,113 21,796,638 -21.1 19,741,711 21,491,387 19,580,154 -8.92.3.1 Transporte y almacenamiento 16,404,525 20,090,283 17,128,066 -14.7 1,188,825 1,237,223 1,232,183 -0.42.3.2 Tarifas de servicios publicos 649,615 563,443 414,709 -26.4 286,528 300,000 306,019 2.02.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,946,600 2,816,694 1,569,736 -44.3 2,205,911 3,086,075 2,361,606 -23.52.3.3.1 Auditorias (GIP) 445,500 445,500 246,785 -44.6 200,000 200,000 88,000 -56.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 329,658 901,800 680,878 -24.5 823,689 1,500,000 1,351,966 -9.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 776,742 728,853 122,411 -83.2 486,075 486,075 401,273 -17.42.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 394,700 740,541 519,662 -29.8 696,147 900,000 520,367 -42.22.3.4 Mantenimiento y Reparacion 3,019,015 3,147,730 1,808,280 -42.6 4,682,956 4,800,000 4,577,968 -4.62.3.5 Alquileres 86,000 79,474 68,358 -14.0 343,886 343,886 194,775 -43.42.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 650,400 620,221 552,447 -10.9 1,049,850 1,150,759 1,178,105 2.42.3.6.1 Vigilancia (GIP) 406,400 395,156 362,088 -8.4 926,595 1,022,504 1,072,911 4.92.3.6.2 Guardiania (GIP) 54,000 36,000 0 -100.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 190,000 189,065 190,359 0.7 123,255 128,255 105,194 -18.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 117,000 122,304 103,625 -15.3 644,869 500,000 456,657 -8.72.3.8 Otros 173,230 169,964 151,417 -10.9 9,338,886 10,073,444 9,272,841 -7.92.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 23,400 19,936 15,897 -20.3 79,400 100,000 45,720 -54.32.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 3,173,109 4,500,000 4,513,542 0.32.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 117,000 117,000 120,073 2.6 0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 32,830 33,028 15,447 -53.2 6,086,377 5,473,444 4,713,579 -13.92.4 Tributos 9,603,189 3,813,236 2,842,546 -25.5 3,136,200 3,476,370 3,552,941 2.22.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 240,000 240,000 203,946 -15.0 320,320 372,282 401,947 8.02.4.2 Otros impuestos y contribuciones 9,363,189 3,573,236 2,638,600 -26.2 2,815,880 3,104,088 3,150,994 1.52.5 Gastos diversos de Gestion 2,523,772 3,106,558 2,160,427 -30.5 1,746,378 6,403,452 7,143,800 11.62.5.1 Seguros 2,093,590 2,662,844 1,838,820 -30.9 960,000 1,062,052 1,019,897 -4.02.5.2 Viaticos (GIP) 204,000 204,000 158,549 -22.3 131,000 141,464 50,103 -64.62.5.3 Gastos de Representacion 18,000 18,000 8,800 -51.1 12,000 12,000 14,648 22.12.5.4 Otros 208,182 221,714 154,258 -30.4 643,378 5,187,936 6,059,152 16.82.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 208,182 221,714 154,258 -30.4 643,378 5,187,936 6,059,152 16.82.6 Gastos Financieros 2/ 150,000 652,059 1,309,044 100.8 4,129,593 3,584,092 3,210,738 -10.42.7 Egresos Extraordinarios 185,000 2,066,395 2,309,581 11.8 1,535,578 2,327,310 7,485,262 221.62.7.1 Del ejercicio 100,000 132,250 33,560 -74.6 1,266,709 1,485,566 4,332,230 191.62.7.2 De ejercicios anteriores 85,000 1,934,145 2,276,021 17.7 268,869 841,744 3,153,032 274.62.8 Otros 70,000 646,181 49,671 -92.3 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 36,299,202 60,442,299 77,584,663 28.4 46,940,210 51,842,206 49,661,156 -4.23 GASTOS DE CAPITAL 8,951,000 6,393,226 1,164,135 -81.8 27,974,720 29,920,000 21,085,738 -29.53.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 8,951,000 6,393,226 1,164,135 -81.8 27,974,720 29,920,000 21,085,738 -29.53.1.1 Proyecto de Inversion 6,351,958 3,656,868 321,328 -91.2 14,761,806 13,420,000 9,589,118 -28.53.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,599,042 2,736,358 842,807 -69.2 13,212,914 16,500,000 11,496,620 -30.33.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 240,000 150,000 0 -100.04.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 240,000 150,000 0 -100.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 -800,000 -5,756 -99.3 0 -649,299 1,777,942 -373.85.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 165,214 1,919,232 1,061.75.2 Egresos por Transferencias 0 800,000 5,756 -99.3 0 814,513 141,290 -82.7RESULTADO ECONOMICO 27,348,202 53,249,073 76,414,772 43.5 19,205,490 21,422,907 30,353,360 41.76 FINANCIAMIENTO NETO -35,263,518 -38,772,929 -39,227,963 1.2 -955,238 -955,238 -634,221 -33.66.1 Financiamiento Externo Neto -35,263,518 -38,772,929 -39,227,963 1.2 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo -35,263,518 -38,772,929 -39,227,963 1.2 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 35,263,518 38,772,929 39,227,963 1.2 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 29,657,145 32,650,149 32,991,924 1.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 5,606,373 6,122,780 6,236,039 1.8 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 -955,238 -955,238 -634,221 -33.66.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 -335,587 -335,587 -335,587 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 335,587 335,587 335,587 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 296,533 296,533 295,331 -0.46.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 39,054 39,054 40,256 3.16.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 -619,651 -619,651 -298,634 -51.86.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 619,651 619,651 298,634 -51.86.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 600,000 600,000 297,581 -50.46.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 19,651 19,651 1,053 -94.6RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,915,316 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 0 14,476,144 37,186,809 156.9 18,250,252 20,467,669 29,719,139 45.2GIP-TOTAL 10,600,802 11,437,252 9,952,263 -13.0 21,492,849 24,267,879 23,264,086 -4.1Impuesto a la Renta 510,010 0 14,559,672 0.0 7,870,979 8,977,900 11,110,364 23.8Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 2,554,328 0.0 1,380,874 1,575,070 1,949,186 23.8

RUBROS

FONAFE


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ELECTROPERU S.A. PERUPETRO S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 1,254,218,365 1,291,956,460 1,252,881,643 -3.0 3,946,220,846 3,279,237,585 3,487,359,822 6.31.1 Venta de Bienes 1,228,614,849 1,162,242,538 1,120,798,495 -3.6 3,928,997,259 3,248,312,253 3,453,831,311 6.31.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 21,088,916 26,517,007 19,296,131 -27.2 17,223,587 16,612,498 20,002,375 20.41.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 4,514,600 14,057,460 22,456,682 59.7 0 14,312,834 13,526,136 -5.51.5.1 Del ejercicio 1,409,600 1,386,321 913,377 -34.1 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 3,105,000 12,671,139 21,543,305 70.0 0 14,312,834 13,526,136 -5.51.6 Otros 0 89,139,455 90,330,335 1.3 0 0 0 0.02 EGRESOS 721,473,724 703,429,722 706,156,427 0.4 904,828,648 902,606,504 895,006,214 -0.82.1 Compra de Bienes 436,980,145 291,325,205 282,595,781 -3.0 837,864,493 814,579,668 804,812,448 -1.22.1.1 Insumos y suministros 436,252,673 290,818,317 282,192,925 -3.0 455,478 469,850 391,569 -16.72.1.2 Combustibles y lubricantes 727,472 506,888 402,856 -20.5 25,400 22,854 16,395 -28.32.1.3 Otros 0 0 0 0.0 837,383,615 814,086,964 804,404,484 -1.22.2. Gastos de personal (GIP) 36,450,727 38,732,823 35,926,425 -7.2 11,473,724 12,599,830 10,592,711 -15.92.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 22,437,958 24,272,862 22,150,704 -8.7 9,086,010 10,116,872 8,614,095 -14.92.2.1.1 Basica (GIP) 14,136,453 14,366,193 13,674,038 -4.8 7,367,617 7,782,781 6,508,635 -16.42.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 4,210,652 5,713,488 4,711,833 -17.5 0 523,773 523,207 -0.12.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2,789,638 2,855,208 2,641,735 -7.5 1,683,989 1,757,059 1,532,731 -12.82.2.1.4 Asignaciones (GIP) 604,187 563,374 486,705 -13.6 17,352 32,894 33,423 1.62.2.1.5 Horas Extras (GIP) 354,335 431,906 322,759 -25.3 17,052 20,365 16,099 -20.92.2.1.6 Otros (GIP) 342,693 342,693 313,634 -8.5 0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,627,289 1,666,208 1,515,436 -9.0 719,048 765,963 628,041 -18.02.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,711,975 1,455,418 1,314,951 -9.7 611,710 673,679 477,527 -29.12.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 178,200 176,406 146,664 -16.9 129,600 101,250 89,100 -12.02.2.5 Capacitacion (GIP) 250,000 300,000 279,548 -6.8 122,916 122,916 84,100 -31.62.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 6,391,569 6,417,364 6,304,610 -1.8 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,853,736 4,444,565 4,214,512 -5.2 804,440 819,150 699,848 -14.62.2.7.1 Refrigerio (GIP) 347,850 395,151 368,667 -6.7 0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 350,000 250,000 207,604 -17.0 0 0 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2,729,542 3,262,217 3,200,664 -1.9 618,484 589,050 514,423 -12.72.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 111,734 111,734 82,103 -26.5 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 30,000 30,000 29,033 -3.2 13,063 13,064 8,418 -35.62.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 13,600 13,600 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 284,610 381,863 312,841 -18.1 172,893 217,036 177,007 -18.42.3 Servicios prestados por terceros 186,119,508 193,946,143 189,328,730 -2.4 9,270,619 11,380,232 8,228,969 -27.72.3.1 Transporte y almacenamiento 162,156,446 172,473,519 174,151,658 1.0 692,801 540,730 318,456 -41.12.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,464,350 1,331,628 1,058,842 -20.5 413,477 481,863 364,517 -24.42.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 5,010,000 4,653,285 3,507,373 -24.6 4,997,130 6,445,438 4,730,673 -26.62.3.3.1 Auditorias (GIP) 310,000 296,325 274,725 -7.3 190,800 222,958 218,220 -2.12.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,607,393 1,821,549 1,457,352 -20.0 142,203 50,722 48,102 -5.22.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,792,607 1,617,186 1,296,574 -19.8 582,797 1,326,024 827,267 -37.62.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 1,300,000 918,225 478,722 -47.9 4,081,330 4,845,734 3,637,084 -24.92.3.4 Mantenimiento y Reparacion 7,856,336 7,187,694 3,438,947 -52.2 638,432 820,474 547,233 -33.32.3.5 Alquileres 350,083 284,256 236,822 -16.7 570,209 440,537 300,819 -31.72.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 3,100,000 4,665,244 4,307,638 -7.7 303,500 304,922 280,878 -7.92.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2,300,000 3,594,048 3,445,901 -4.1 148,500 148,497 130,635 -12.02.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 800,000 1,071,196 861,737 -19.6 155,000 156,425 150,243 -4.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 220,000 273,092 104,047 -61.9 1,284,986 1,989,346 1,457,895 -26.72.3.8 Otros 5,962,293 3,077,425 2,523,403 -18.0 370,084 356,922 228,498 -36.02.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 30,000 44,344 30,924 -30.3 96,434 82,978 54,214 -34.72.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 132,293 168,936 112,339 -33.5 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 500,000 581,346 422,947 -27.2 0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 5,300,000 2,282,799 1,957,193 -14.3 273,650 273,944 174,284 -36.42.4 Tributos 25,536,485 24,583,392 23,514,001 -4.4 24,856,846 19,244,867 19,813,691 3.02.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,917,623 1,890,242 1,732,909 -8.3 6,007,553 3,159,199 3,953,906 25.22.4.2 Otros impuestos y contribuciones 23,618,862 22,693,150 21,781,092 -4.0 18,849,293 16,085,668 15,859,785 -1.42.5 Gastos diversos de Gestion 9,291,838 9,647,800 8,807,216 -8.7 475,189 412,918 206,877 -49.92.5.1 Seguros 6,946,829 7,036,448 6,810,796 -3.2 55,307 77,940 39,141 -49.82.5.2 Viaticos (GIP) 300,000 369,485 218,581 -40.8 299,945 258,582 162,521 -37.12.5.3 Gastos de Representacion 32,948 24,172 6,674 -72.4 43,395 42,899 679 -98.42.5.4 Otros 2,012,061 2,217,695 1,771,165 -20.1 76,542 33,497 4,536 -86.52.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2,012,061 2,217,695 1,771,165 -20.1 76,542 33,497 4,536 -86.52.6 Gastos Financieros 2/ 10,046,171 26,822,703 34,262,039 27.7 15,406,454 23,142,614 32,336,111 39.72.7 Egresos Extraordinarios 17,048,850 29,232,202 33,413,013 14.3 0 14,339,001 13,617,100 -5.02.7.1 Del ejercicio 7,774,850 7,429,739 1,073,927 -85.5 0 26,166 90,964 247.62.7.2 De ejercicios anteriores 9,274,000 21,802,463 32,339,086 48.3 0 14,312,835 13,526,136 -5.52.8 Otros 0 89,139,454 98,309,222 10.3 5,481,323 6,907,374 5,398,307 -21.8RESULTADO DE OPERACION 532,744,641 588,526,738 546,725,216 -7.1 3,041,392,198 2,376,631,081 2,592,353,608 9.13 GASTOS DE CAPITAL 56,003,000 35,197,937 25,405,619 -27.8 490,000 800,000 501,786 -37.33.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 56,003,000 25,034,081 15,241,763 -39.1 490,000 800,000 501,786 -37.33.1.1 Proyecto de Inversion 21,003,000 4,089,960 2,986,588 -27.0 0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 35,000,000 20,944,121 12,255,175 -41.5 490,000 800,000 501,786 -37.33.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 10,163,856 10,163,856 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 3,953,119 1,213,333 9,266,153 663.7 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 3,953,119 1,213,333 9,266,153 663.7 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 -1,000,000 -1,000,000 0.0 -3,010,230,859 -2,420,446,197 -2,681,604,774 10.85.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 1,000,000 1,000,000 0.0 3,010,230,859 2,420,446,197 2,681,604,774 10.8RESULTADO ECONOMICO 480,694,760 553,542,134 529,585,750 -4.3 30,671,339 -44,615,116 -89,752,952 101.26 FINANCIAMIENTO NETO -85,570,385 -187,214,119 -180,915,633 -3.4 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto -85,570,385 -187,214,119 -180,915,633 -3.4 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo -85,570,385 -187,214,119 -180,915,633 -3.4 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 85,570,385 187,214,119 180,915,633 -3.4 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 53,946,688 145,392,444 138,500,825 -4.7 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 31,623,697 41,821,675 42,414,808 1.4 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 44,615,116 86,429,299 93.7SALDO FINAL 395,124,375 366,328,015 348,670,117 -4.8 30,671,339 0 -3,323,653 0.0GIP-TOTAL 45,523,020 49,215,463 44,526,227 -9.5 17,170,733 19,691,750 15,820,997 -19.7Impuesto a la Renta 101,968,916 89,447,429 96,620,061 8.0 0 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 17,760,090 20,853,867 26,986,499 29.4 0 0 0 0.0

RUBROS

FONAFE


98

ACTIVOS MINEROS S.A.C. EDITORA PERU S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 10,125,119 48,888,084 48,888,270 0.0 76,286,264 68,539,805 70,572,899 3.01.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 9,383,075 7,755,734 7,804,423 0.61.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 65,368,189 58,819,932 60,428,144 2.71.3 Ingresos Financieros 3,476,524 25,837,260 25,837,260 0.0 1,260,000 1,215,126 1,051,171 -13.51.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 469,000 16,255,554 16,255,740 0.0 165,000 635,454 1,186,084 86.71.5.1 Del ejercicio 469,000 16,255,554 16,255,740 0.0 125,215 576,286 592,968 2.91.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 39,785 59,168 593,116 902.41.6 Otros 6,179,595 6,795,270 6,795,270 0.0 110,000 113,559 103,077 -9.22 EGRESOS 23,039,880 25,708,681 25,716,418 0.0 46,488,384 44,736,315 45,627,390 2.02.1 Compra de Bienes 162,019 158,171 158,674 0.3 9,629,269 7,675,000 8,156,443 6.32.1.1 Insumos y suministros 46,579 75,376 75,376 0.0 8,489,269 6,825,000 7,514,763 10.12.1.2 Combustibles y lubricantes 115,440 82,795 83,298 0.6 290,000 200,000 144,376 -27.82.1.3 Otros 0 0 0 0.0 850,000 650,000 497,304 -23.52.2. Gastos de personal (GIP) 2,862,231 3,411,870 3,411,870 0.0 24,684,115 24,927,415 24,382,160 -2.22.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,201,475 2,531,269 2,531,269 0.0 19,711,750 19,991,800 19,480,750 -2.62.2.1.1 Basica (GIP) 1,892,765 2,141,135 2,141,135 0.0 13,836,142 13,851,000 13,653,633 -1.42.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 0 0 0.0 129,000 130,000 128,580 -1.12.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 293,530 377,539 377,539 0.0 2,596,608 2,596,000 2,558,834 -1.42.2.1.4 Asignaciones (GIP) 15,180 12,595 12,595 0.0 0 0 0 0.02.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0.0 80,000 50,000 45,670 -8.72.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0.0 3,070,000 3,364,800 3,094,033 -8.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 170,844 203,342 203,342 0.0 1,514,688 1,572,000 1,580,395 0.52.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 198,132 168,111 168,111 0.0 1,859,000 1,569,615 1,556,306 -0.82.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 118,800 162,947 162,947 0.0 86,400 86,400 83,700 -3.12.2.5 Capacitacion (GIP) 60,576 81,610 81,610 0.0 250,000 220,000 151,284 -31.22.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 42,000 46,000 42,666 -7.22.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 112,404 264,591 264,591 0.0 1,220,277 1,441,600 1,487,059 3.22.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 0 0 0 0.0 240,000 220,000 259,967 18.22.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 78,564 42,220 42,220 0.0 270,000 370,000 389,141 5.22.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 18,000 7,189 7,189 0.0 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0 156,600 161,330 3.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 15,840 20,229 20,229 0.0 30,000 30,000 27,030 -9.92.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 0 194,953 194,953 0.0 680,277 665,000 649,591 -2.32.3 Servicios prestados por terceros 16,713,322 5,002,056 5,007,401 0.1 9,344,000 9,573,500 9,546,796 -0.32.3.1 Transporte y almacenamiento 12,300 0 0 0.0 2,650,000 2,764,000 2,911,264 5.32.3.2 Tarifas de servicios publicos 225,320 292,493 294,976 0.8 1,140,000 1,186,500 1,240,807 4.62.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 775,264 2,481,828 2,483,491 0.1 1,874,000 2,205,000 2,152,437 -2.42.3.3.1 Auditorias (GIP) 169,439 362,388 362,388 0.0 77,000 77,000 35,210 -54.32.3.3.2 Consultorias (GIP) 350,000 446,557 448,220 0.4 150,000 150,000 178,217 18.82.3.3.3 Asesorias (GIP) 255,825 276,501 276,501 0.0 300,000 250,000 186,223 -25.52.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 0 1,396,382 1,396,382 0.0 1,347,000 1,728,000 1,752,787 1.42.3.4 Mantenimiento y Reparacion 89,399 175,160 175,160 0.0 1,200,000 990,000 763,912 -22.82.3.5 Alquileres 58,767 326,013 327,212 0.4 50,000 22,300 17,308 -22.42.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 95,597 168,854 168,854 0.0 1,000,000 1,012,000 1,003,584 -0.82.3.6.1 Vigilancia (GIP) 46,044 116,642 116,642 0.0 700,000 712,000 708,284 -0.52.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 49,553 52,212 52,212 0.0 300,000 300,000 295,300 -1.62.3.7 Publicidad y Publicaciones 104,200 146,868 146,868 0.0 300,000 233,120 117,247 -49.72.3.8 Otros 15,352,475 1,410,840 1,410,840 0.0 1,130,000 1,160,580 1,340,237 15.52.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 15,150 9,799 9,799 0.0 30,000 20,000 23,783 18.92.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 15,337,325 1,401,041 1,401,041 0.0 1,100,000 1,140,580 1,316,454 15.42.4 Tributos 1,303,917 4,815,341 4,815,591 0.0 431,000 399,000 403,953 1.22.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 18,000 46,503 46,503 0.0 144,000 120,000 114,510 -4.62.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,285,917 4,768,838 4,769,088 0.0 287,000 279,000 289,443 3.72.5 Gastos diversos de Gestion 1,442,417 1,501,509 1,503,147 0.1 1,610,000 1,461,400 1,379,055 -5.62.5.1 Seguros 39,825 61,019 61,019 0.0 255,000 200,000 167,607 -16.22.5.2 Viaticos (GIP) 129,559 184,321 184,307 0.0 60,000 40,000 31,446 -21.42.5.3 Gastos de Representacion 6,000 8,748 8,748 0.0 48,000 40,000 34,279 -14.32.5.4 Otros 1,267,033 1,247,421 1,249,073 0.1 1,247,000 1,181,400 1,145,723 -3.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 109,200 65,952 65,952 0.0 0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,157,833 1,181,469 1,183,121 0.1 1,247,000 1,181,400 1,145,723 -3.02.6 Gastos Financieros 2/ 86,974 9,661,784 9,661,784 0.0 190,000 100,000 180,733 80.72.7 Egresos Extraordinarios 469,000 1,157,950 1,157,951 0.0 600,000 600,000 1,578,250 163.02.7.1 Del ejercicio 469,000 1,157,950 1,157,951 0.0 534,000 460,982 1,435,504 211.42.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 66,000 139,018 142,746 2.72.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION -12,914,761 23,179,403 23,171,852 0.0 29,797,880 23,803,490 24,945,509 4.83 GASTOS DE CAPITAL 5,547,405 10,371,112 10,370,600 0.0 3,096,000 1,188,000 1,232,478 3.73.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 5,000,000 648,131 648,131 0.0 3,096,000 1,188,000 1,232,478 3.73.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0 0.0 574,000 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 5,000,000 648,131 648,131 0.0 2,522,000 1,188,000 1,232,478 3.73.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 547,405 9,722,981 9,722,469 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 10,804,972 55,337,241 55,337,241 0.0 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 10,804,972 55,337,241 55,337,241 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 4,024,785 4,024,785 0.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 28,298,745 28,298,745 0.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 24,273,960 24,273,960 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO -7,657,194 72,170,317 72,163,278 0.0 26,701,880 22,615,490 23,713,031 4.96 FINANCIAMIENTO NETO 0 -53,780,137 -53,780,137 0.0 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 -47,543,083 -47,543,083 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 -47,543,083 -47,543,083 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 47,543,083 47,543,083 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 30,379,324 30,379,324 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 17,163,759 17,163,759 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 -6,237,054 -6,237,054 0.0 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 -6,237,054 -6,237,054 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 6,237,054 6,237,054 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 3,944,000 3,944,000 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 2,293,054 2,293,054 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,657,194 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 0 18,390,180 18,383,141 0.0 26,701,880 22,615,490 23,713,031 4.9GIP-TOTAL 3,987,001 6,322,624 6,324,273 0.0 27,648,115 28,204,415 27,593,410 -2.2Impuesto a la Renta 0 2,389,258 2,389,258 0.0 6,825,474 5,209,740 5,347,382 2.6Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0 0.0 2,527,953 2,057,867 1,980,512 -3.8

RUBROS

FONAFE


99

SERPOST S.A. CORPAC S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 80,634,060 80,634,060 74,966,294 -7.0 214,237,316 215,103,642 216,838,217 0.81.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 75,449,467 75,449,467 70,735,831 -6.2 130,853,000 128,848,283 133,747,545 3.81.3 Ingresos Financieros 3,617,957 3,328,521 2,419,249 -27.3 8,359,268 6,477,885 6,295,203 -2.81.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 386,048 655,688 610,316 -6.9 3,140,928 3,140,928 1,011,096 -67.81.5.1 Del ejercicio 101,098 84,201 94,758 12.5 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 284,950 571,487 515,558 -9.8 3,140,928 3,140,928 1,011,096 -67.81.6 Otros 1,180,588 1,200,384 1,200,898 0.0 71,884,120 76,636,546 75,784,373 -1.12 EGRESOS 77,911,252 79,926,063 74,516,576 -6.8 167,777,242 175,429,000 156,356,115 -10.92.1 Compra de Bienes 2,851,450 2,806,700 2,068,774 -26.3 7,029,147 7,587,460 4,413,032 -41.82.1.1 Insumos y suministros 2,145,820 2,101,070 1,574,862 -25.0 5,905,081 6,593,275 3,667,193 -44.42.1.2 Combustibles y lubricantes 705,630 705,630 493,912 -30.0 1,124,066 994,185 745,839 -25.02.1.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 39,486,059 43,211,872 42,371,389 -1.9 91,918,156 97,068,350 88,653,194 -8.72.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 33,163,988 36,331,794 36,339,690 0.0 70,178,314 74,633,979 69,347,713 -7.12.2.1.1 Basica (GIP) 25,712,175 27,269,963 26,681,058 -2.2 36,833,688 37,939,908 35,012,490 -7.72.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2,631,750 3,398,400 3,421,400 0.7 14,613,527 16,004,494 14,677,356 -8.32.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 4,805,063 4,815,252 5,205,043 8.1 9,602,575 10,052,854 9,226,191 -8.22.2.1.4 Asignaciones (GIP) 0 841,986 1,026,207 21.9 2,947,579 3,198,944 3,102,639 -3.02.2.1.5 Horas Extras (GIP) 15,000 6,193 5,982 -3.4 6,180,945 7,437,779 7,329,037 -1.52.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 2,485,328 2,616,427 2,543,641 -2.8 5,205,706 5,476,104 4,893,738 -10.62.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 2,684,154 2,804,434 2,455,596 -12.4 5,849,928 5,339,165 5,061,562 -5.22.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 96,000 73,000 43,600 -40.3 86,400 86,472 83,196 -3.82.2.5 Capacitacion (GIP) 184,804 184,804 138,210 -25.2 3,303,465 3,303,465 1,707,996 -48.32.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 871,785 1,201,413 850,652 -29.2 7,294,343 8,229,165 7,558,989 -8.12.2.7.1 Refrigerio (GIP) 370,401 429,114 328,020 -23.6 6,000 17,000 17,000 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 187,475 359,257 204,799 -43.0 962,196 990,548 963,050 -2.82.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 33,521 33,521 33,408 -0.3 4,006,383 4,315,059 4,181,410 -3.12.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 102,000 109,967 101,882 -7.4 365,326 438,217 234,081 -46.62.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 100,000 31,674 -68.3 327,758 800,000 623,871 -22.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 59,600 59,600 49,381 -17.1 70,000 74,661 62,563 -16.22.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 118,788 109,954 101,488 -7.7 1,556,680 1,593,680 1,477,014 -7.32.3 Servicios prestados por terceros 27,133,072 27,138,232 23,930,732 -11.8 42,562,245 45,295,992 38,764,167 -14.42.3.1 Transporte y almacenamiento 10,758,131 10,130,489 9,097,904 -10.2 2,961,309 2,863,055 2,518,691 -12.02.3.2 Tarifas de servicios publicos 2,041,156 2,498,558 2,264,032 -9.4 6,361,674 7,053,197 7,048,912 -0.12.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 814,026 1,075,834 880,504 -18.2 4,236,276 5,122,837 4,707,011 -8.12.3.3.1 Auditorias (GIP) 117,000 117,000 96,250 -17.7 260,000 260,000 134,297 -48.32.3.3.2 Consultorias (GIP) 75,635 184,715 55,350 -70.0 654,108 669,879 470,968 -29.72.3.3.3 Asesorias (GIP) 203,896 232,817 204,425 -12.2 504,518 532,518 481,670 -9.52.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 417,495 541,302 524,479 -3.1 2,817,650 3,660,440 3,620,076 -1.12.3.4 Mantenimiento y Reparacion 566,854 595,823 523,414 -12.2 10,642,268 11,965,055 8,888,812 -25.72.3.5 Alquileres 1,271,426 929,154 877,800 -5.5 3,054,604 3,068,404 1,824,958 -40.52.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 2,092,965 2,102,722 2,024,477 -3.7 12,376,706 12,376,706 11,552,491 -6.72.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,362,965 1,362,965 1,397,635 2.5 10,476,923 10,476,923 9,733,944 -7.12.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 730,000 739,757 626,842 -15.3 1,899,783 1,899,783 1,818,547 -4.32.3.7 Publicidad y Publicaciones 471,782 632,287 612,939 -3.1 334,059 376,338 239,946 -36.22.3.8 Otros 9,116,732 9,173,365 7,649,662 -16.6 2,595,349 2,470,400 1,983,346 -19.72.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 122,400 168,008 146,646 -12.7 0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 8,994,332 9,005,357 7,503,016 -16.7 2,595,349 2,470,400 1,983,346 -19.72.4 Tributos 1,226,061 1,252,380 1,224,787 -2.2 17,259,611 16,400,028 15,816,630 -3.62.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 144,000 144,000 121,817 -15.4 346,077 375,470 363,629 -3.22.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,082,061 1,108,380 1,102,970 -0.5 16,913,534 16,024,558 15,453,001 -3.62.5 Gastos diversos de Gestion 1,035,881 1,287,794 907,798 -29.5 5,803,098 6,067,311 5,747,155 -5.32.5.1 Seguros 376,800 549,696 421,375 -23.3 3,875,680 4,139,893 3,932,926 -5.02.5.2 Viaticos (GIP) 147,140 247,807 122,796 -50.4 1,765,918 1,765,918 1,750,882 -0.92.5.3 Gastos de Representacion 13,560 13,560 11,613 -14.4 7,000 7,000 788 -88.72.5.4 Otros 498,381 476,731 352,014 -26.2 154,500 154,500 62,559 -59.52.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 71,700 71,700 41,274 -42.42.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 498,381 476,731 352,014 -26.2 82,800 82,800 21,285 -74.32.6 Gastos Financieros 2/ 3,164,300 3,750,235 3,268,080 -12.9 210,000 360,000 321,434 -10.72.7 Egresos Extraordinarios 478,850 478,850 745,016 55.6 2,649,859 2,649,859 2,640,503 -0.42.7.1 Del ejercicio 78,850 228,850 330,044 44.2 0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 400,000 250,000 414,972 66.0 2,649,859 2,649,859 2,640,503 -0.42.8 Otros 2,535,579 0 0 0.0 345,126 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 2,722,808 707,997 449,718 -36.5 46,460,074 39,674,642 60,482,102 52.43 GASTOS DE CAPITAL 4,756,910 4,956,910 2,040,730 -58.8 27,370,427 81,549,286 43,371,396 -46.83.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 4,756,910 4,956,910 2,040,730 -58.8 27,370,427 81,549,286 43,371,396 -46.83.1.1 Proyecto de Inversion 2,730,929 58,015 58,015 0.0 2,832,909 57,449,915 30,839,123 -46.33.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,025,981 4,898,895 1,982,715 -59.5 24,537,518 24,099,371 12,532,273 -48.03.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 1,813,605 928,413 203,665 -78.1 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 1,813,605 928,413 203,665 -78.1 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO -220,497 -3,320,500 -1,387,347 -58.2 19,089,647 -41,874,644 17,110,706 -140.96 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 -259,605 -259,605 -289,565 11.56.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 -259,605 -259,605 -289,565 11.56.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 -259,605 -259,605 -289,565 11.56.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 259,605 259,605 289,565 11.56.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 243,793 243,793 271,929 11.56.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 15,812 15,812 17,636 11.56.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 220,497 3,320,500 1,387,347 -58.2 0 42,134,249 30,760,361 -27.0SALDO FINAL 0 0 0 0.0 18,830,042 0 47,581,502 0.0GIP-TOTAL 42,662,590 46,806,243 45,545,812 -2.7 110,368,756 116,405,511 106,704,852 -8.3Impuesto a la Renta 0 0 0 0.0 14,162,723 14,162,723 5,564,003 -60.7Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0 0.0 1,492,868 1,876,697 1,876,697 0.0

RUBROS

FONAFE


100

ENAPU S.A. SIMA IQUITOS SR LTDAEVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 456,078,000 418,580,423 438,987,136 4.9 19,973,657 24,058,665 25,336,822 5.31.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 431,202,000 349,102,080 331,977,944 -4.9 19,819,457 21,692,811 20,871,506 -3.81.3 Ingresos Financieros 16,388,000 31,914,077 29,281,354 -8.2 55,800 112,007 135,376 20.91.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 217,000 345,058 42,524,749 12,223.9 0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 217,000 345,058 42,524,749 12,223.9 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.6 Otros 8,271,000 37,219,208 35,203,089 -5.4 98,400 2,253,847 4,329,940 92.12 EGRESOS 245,202,689 271,738,391 270,620,091 -0.4 16,147,102 19,812,110 18,667,276 -5.82.1 Compra de Bienes 12,825,224 10,764,091 10,756,658 -0.1 8,923,900 8,451,677 7,031,874 -16.82.1.1 Insumos y suministros 6,913,457 6,302,456 7,233,763 14.8 8,539,310 8,149,123 6,924,739 -15.02.1.2 Combustibles y lubricantes 5,911,767 4,461,635 3,522,895 -21.0 384,590 302,554 107,135 -64.62.1.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 157,716,270 166,792,117 167,815,704 0.6 2,632,894 2,899,568 3,195,470 10.22.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 81,667,520 83,009,050 84,387,249 1.7 2,036,065 2,229,412 2,424,364 8.72.2.1.1 Basica (GIP) 23,211,499 20,940,288 20,762,057 -0.9 1,291,626 1,346,396 1,437,666 6.82.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 30,782,012 32,675,146 33,923,271 3.8 9,600 41,357 42,546 2.92.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 7,997,511 9,265,792 10,097,840 9.0 289,068 275,358 327,976 19.12.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,489,001 1,388,864 1,017,258 -26.8 269,616 267,650 286,082 6.92.2.1.5 Horas Extras (GIP) 981,292 1,146,960 949,749 -17.2 175,555 253,631 283,816 11.92.2.1.6 Otros (GIP) 17,206,205 17,592,000 17,637,074 0.3 600 45,020 46,278 2.82.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 6,113,117 6,972,727 6,700,377 -3.9 169,557 221,340 264,028 19.32.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 6,123,095 5,693,194 6,145,455 7.9 183,193 182,691 201,310 10.22.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 72,000 75,288 66,552 -11.6 60,480 60,231 73,351 21.82.2.5 Capacitacion (GIP) 378,036 334,481 327,827 -2.0 14,000 18,024 18,405 2.12.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 58,250,210 57,484,207 57,309,294 -0.3 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 5,112,292 13,223,170 12,878,950 -2.6 169,599 187,870 214,012 13.92.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 110,000 111,858 117,588 5.12.2.7.2 Uniformes (GIP) 566,917 584,117 535,444 -8.3 8,250 0 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 2,641,711 3,024,260 3,948,364 30.6 0 0 0 0.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 246,771 301,762 315,294 4.5 31,549 32,932 34,365 4.42.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 7,260,750 6,657,815 -8.3 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 94,318 93,331 93,081 -0.3 0 0 0 0.02.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 1,562,575 1,958,950 1,328,952 -32.2 19,800 43,080 62,059 44.12.3 Servicios prestados por terceros 39,119,246 34,310,737 34,026,091 -0.8 4,071,668 7,527,906 7,392,847 -1.82.3.1 Transporte y almacenamiento 2,093,000 1,919,466 2,031,260 5.8 102,000 100,689 123,398 22.62.3.2 Tarifas de servicios publicos 6,675,949 5,369,191 5,700,676 6.2 57,180 179,376 243,333 35.72.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 4,437,575 3,774,111 3,627,256 -3.9 404,669 496,962 718,614 44.62.3.3.1 Auditorias (GIP) 355,000 303,500 148,500 -51.1 50,225 0 0 0.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 2,166,290 1,274,518 797,638 -37.4 15,225 0 0 0.02.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,534,285 1,577,857 1,688,821 7.0 134,219 317,550 367,378 15.72.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 382,000 618,236 992,297 60.5 205,000 179,412 351,236 95.82.3.4 Mantenimiento y Reparacion 15,095,000 11,992,595 10,483,977 -12.6 160,000 201,848 209,354 3.72.3.5 Alquileres 232,000 271,517 330,345 21.7 44,000 17,256 54,824 217.72.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 9,916,338 10,378,105 11,276,555 8.7 34,200 6,417 7,942 23.82.3.6.1 Vigilancia (GIP) 8,940,216 9,354,187 10,151,357 8.5 19,800 6,417 7,942 23.82.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 976,122 1,023,918 1,125,198 9.9 14,400 0 0 0.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 168,750 216,872 209,120 -3.6 4,200 22,000 26,492 20.42.3.8 Otros 500,634 388,880 366,902 -5.7 3,265,419 6,503,358 6,008,890 -7.62.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 84,000 79,044 75,247 -4.8 0 0 0 0.02.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 49,634 10,769 3,055 -71.6 180,000 184,162 220,624 19.82.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 367,000 299,067 288,600 -3.5 3,085,419 6,319,196 5,788,266 -8.42.4 Tributos 22,091,000 21,585,920 13,300,558 -38.4 138,000 209,150 225,554 7.82.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 1,119,000 940,160 717,493 -23.7 0 26,556 30,927 16.52.4.2 Otros impuestos y contribuciones 20,972,000 20,645,760 12,583,065 -39.1 138,000 182,594 194,627 6.62.5 Gastos diversos de Gestion 10,260,949 10,952,450 8,789,866 -19.7 68,640 54,676 45,859 -16.12.5.1 Seguros 8,446,949 8,446,949 6,250,471 -26.0 7,200 6,170 7,624 23.62.5.2 Viaticos (GIP) 610,000 675,211 760,047 12.6 19,440 8,316 7,434 -10.62.5.3 Gastos de Representacion 0 470 4,618 882.6 12,000 1,411 2,285 61.92.5.4 Otros 1,204,000 1,829,820 1,774,730 -3.0 30,000 38,779 28,516 -26.52.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 335,000 510,364 423,275 -17.1 12,000 0 1,312 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 869,000 1,319,456 1,351,455 2.4 18,000 38,779 27,204 -29.82.6 Gastos Financieros 2/ 2,176,000 24,269,478 32,159,837 32.5 282,000 437,807 377,285 -13.82.7 Egresos Extraordinarios 1,014,000 3,063,598 3,771,377 23.1 30,000 231,326 398,387 72.22.7.1 Del ejercicio 511,000 1,971,039 2,356,030 19.5 20,000 188,189 398,387 111.72.7.2 De ejercicios anteriores 503,000 1,092,559 1,415,347 29.5 10,000 43,137 0 -100.02.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 210,875,311 146,842,032 168,367,045 14.7 3,826,555 4,246,555 6,669,546 57.13 GASTOS DE CAPITAL 83,753,500 83,753,500 64,729,302 -22.7 900,000 1,320,000 985,937 -25.33.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 83,753,500 83,753,500 64,729,302 -22.7 900,000 1,320,000 985,937 -25.33.1.1 Proyecto de Inversion 59,618,000 63,306,302 48,341,391 -23.6 320,000 340,000 311,082 -8.53.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 24,135,500 20,447,198 16,387,911 -19.9 580,000 980,000 674,855 -31.13.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 42,309,000 87,886,444 87,886,444 0.0 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 42,309,000 87,886,444 87,886,444 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS -42,309,000 -87,877,822 -87,878,196 0.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 8,622 8,248 -4.3 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 42,309,000 87,886,444 87,886,444 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 127,121,811 63,097,154 103,645,991 64.3 2,926,555 2,926,555 5,683,609 94.26 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 -635,797 -638,272 -643,626 0.86.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 -635,797 -638,272 -643,626 0.86.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 -635,797 -638,272 -643,626 0.86.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 635,797 638,272 643,626 0.86.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 594,599 594,601 594,599 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 41,198 43,671 49,027 12.36.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 127,121,811 63,097,154 103,645,991 64.3 2,290,758 2,288,283 5,039,983 120.3GIP-TOTAL 173,148,817 182,219,721 183,981,139 1.0 3,283,203 3,595,425 4,151,396 15.5Impuesto a la Renta 47,565,349 20,719,713 32,684,450 57.7 163,505 673,546 786,341 16.7Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 7,926,664 3,453,286 5,734,114 66.0 60,557 249,461 291,237 16.7

RUBROS

FONAFE


101

SIMA PERU S.A. ENACO S.A.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 242,053,441 215,367,249 199,876,231 -7.2 38,826,394 38,622,424 34,812,725 -9.91.1 Venta de Bienes 240,166,175 205,967,952 188,399,472 -8.5 38,457,935 36,761,562 32,415,976 -11.81.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 1,008,224 456,019 720,800 58.1 244,036 269,908 288,980 7.11.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 22,298 3,789,230 16,893.6 0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 22,298 3,789,230 16,893.6 0 0 0 0.01.6 Otros 879,042 8,920,980 6,966,729 -21.9 124,423 1,590,954 2,107,769 32.52 EGRESOS 208,894,756 182,408,564 203,138,617 11.4 31,914,650 32,864,272 29,902,359 -9.02.1 Compra de Bienes 89,675,651 78,678,753 85,150,897 8.2 19,052,519 19,746,358 17,194,488 -12.92.1.1 Insumos y suministros 86,363,871 76,900,480 83,335,929 8.4 15,652,200 16,346,039 14,145,141 -13.52.1.2 Combustibles y lubricantes 1,930,780 1,678,135 1,671,878 -0.4 500,000 500,000 353,013 -29.42.1.3 Otros 1,381,000 100,138 143,090 42.9 2,900,319 2,900,319 2,696,334 -7.02.2. Gastos de personal (GIP) 47,072,008 41,520,844 43,025,510 3.6 7,761,161 7,695,372 7,589,487 -1.42.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 38,551,222 34,738,844 35,264,347 1.5 6,320,000 6,335,121 6,296,901 -0.62.2.1.1 Basica (GIP) 23,080,932 21,203,270 21,414,208 1.0 4,490,000 4,449,351 4,431,893 -0.42.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 884,247 425,860 700,897 64.6 200,000 270,121 270,684 0.22.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 5,512,345 4,823,058 5,056,514 4.8 730,000 730,000 720,861 -1.32.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,036,656 1,176,656 1,186,006 0.8 900,000 885,649 873,463 -1.42.2.1.5 Horas Extras (GIP) 6,862,124 6,000,000 5,765,501 -3.9 0 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 1,174,918 1,110,000 1,141,221 2.8 0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 3,113,445 2,582,207 2,557,668 -1.0 457,000 457,000 439,071 -3.92.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 3,269,663 2,295,726 2,572,164 12.0 505,000 434,879 426,777 -1.92.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 150,000 161,984 190,194 17.4 69,120 60,480 56,160 -7.12.2.5 Capacitacion (GIP) 194,948 250,000 235,032 -6.0 20,000 20,000 14,116 -29.42.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 260,000 260,000 248,650 -4.42.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 1,792,730 1,492,083 2,206,105 47.9 130,041 127,892 107,812 -15.72.2.7.1 Refrigerio (GIP) 400,000 270,000 296,620 9.9 0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 88,000 122 0 -100.0 67,000 67,000 54,424 -18.82.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 153,815 176,425 226,936 28.6 0 0 0 0.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 584,907 585,536 708,997 21.1 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 7,068 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 13,033 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 34,100 50,000 23,080 -53.8 11,520 12,309 11,065 -10.12.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 531,908 410,000 937,439 128.6 51,521 48,583 35,255 -27.42.3 Servicios prestados por terceros 63,842,400 54,901,178 66,930,591 21.9 3,271,984 3,323,827 3,218,633 -3.22.3.1 Transporte y almacenamiento 2,785,000 3,054,496 2,645,791 -13.4 160,000 160,000 170,461 6.52.3.2 Tarifas de servicios publicos 2,800,000 2,650,000 2,684,248 1.3 350,000 350,000 336,198 -3.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 4,025,422 4,213,263 4,663,730 10.7 1,405,680 1,415,539 1,347,791 -4.82.3.3.1 Auditorias (GIP) 91,863 80,000 60,765 -24.0 85,000 85,000 40,290 -52.62.3.3.2 Consultorias (GIP) 87,130 246,698 275,779 11.8 30,000 30,000 7,000 -76.72.3.3.3 Asesorias (GIP) 487,827 300,000 348,541 16.2 365,000 365,000 337,268 -7.62.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 3,358,602 3,586,565 3,978,645 10.9 925,680 935,539 963,233 3.02.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,207,464 2,600,667 3,358,334 29.1 255,000 255,000 195,596 -23.32.3.5 Alquileres 276,000 800,000 508,540 -36.4 184,000 184,000 183,527 -0.32.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,764,900 1,450,000 1,576,131 8.7 619,964 619,964 604,127 -2.62.3.6.1 Vigilancia (GIP) 853,908 1,100,000 1,213,177 10.3 130,000 170,282 152,086 -10.72.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 359,964 319,682 326,031 2.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 910,992 350,000 362,954 3.7 130,000 130,000 126,010 -3.12.3.7 Publicidad y Publicaciones 60,281 124,314 321,598 158.7 60,000 80,000 81,155 1.42.3.8 Otros 50,923,333 40,008,438 51,172,219 27.9 237,340 259,324 299,778 15.62.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 0 0 0 0.0 47,340 40,916 35,694 -12.82.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 50,923,333 40,008,438 51,172,219 27.9 190,000 218,408 264,084 20.92.4 Tributos 1,808,440 1,823,398 1,848,086 1.4 263,986 263,986 207,502 -21.42.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 431,920 364,700 310,037 -15.0 63,526 63,526 31,850 -49.92.4.2 Otros impuestos y contribuciones 1,376,520 1,458,698 1,538,049 5.4 200,460 200,460 175,652 -12.42.5 Gastos diversos de Gestion 1,406,787 992,510 1,143,672 15.2 1,445,000 1,475,000 1,298,754 -11.92.5.1 Seguros 621,787 260,173 245,445 -5.7 270,000 270,000 253,625 -6.12.5.2 Viaticos (GIP) 610,000 500,000 514,940 3.0 415,000 415,000 404,161 -2.62.5.3 Gastos de Representacion 134,000 100,001 122,915 22.9 10,000 20,000 14,641 -26.82.5.4 Otros 41,000 132,336 260,372 96.8 750,000 770,000 626,327 -18.72.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 4,729 4,729 0.0 0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 41,000 127,607 255,643 100.3 750,000 770,000 626,327 -18.72.6 Gastos Financieros 2/ 4,923,715 4,371,677 4,550,038 4.1 120,000 100,000 89,918 -10.12.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0 0.0 0 259,729 303,577 16.92.7.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 0 36,998 175 -99.52.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 222,731 303,402 36.22.8 Otros 165,755 120,204 489,823 307.5 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 33,158,685 32,958,685 -3,262,386 -109.9 6,911,744 5,758,152 4,910,366 -14.73 GASTOS DE CAPITAL 12,800,000 15,500,000 12,219,734 -21.2 1,300,000 1,541,548 171,665 -88.93.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 12,800,000 15,500,000 12,219,734 -21.2 1,300,000 1,541,548 171,665 -88.93.1.1 Proyecto de Inversion 489,863 500,000 159,266 -68.1 0 20,000 0 -100.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 12,310,137 15,000,000 12,060,468 -19.6 1,300,000 1,521,548 171,665 -88.73.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 2,100,000 5,000,000 0 -100.0 30,000 30,000 0 -100.04.1 Aportes de Capital 0 5,000,000 0 -100.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 2,100,000 0 0 0.0 30,000 30,000 0 -100.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 22,458,685 22,458,685 -15,482,120 -168.9 5,641,744 4,246,604 4,738,701 11.66 FINANCIAMIENTO NETO 38,186 -2,417,181 7,533,560 -411.7 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 38,186 -2,417,181 7,533,560 -411.7 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 5,000,000 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 5,000,000 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 38,186 -2,417,181 2,533,560 -204.8 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 5,000,000 5,000,000 18,764,006 275.3 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 4,961,814 7,417,181 16,230,446 118.8 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 4,785,823 7,241,190 15,974,407 120.6 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 175,991 175,991 256,039 45.5 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 7,948,560 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 22,496,871 20,041,504 0 -100.0 5,641,744 4,246,604 4,738,701 11.6GIP-TOTAL 53,472,330 47,688,836 49,785,040 4.4 10,249,145 10,186,791 9,981,260 -2.0Impuesto a la Renta 2,005,089 1,381,955 2,598,331 88.0 97,500 1,314,093 1,099,750 -16.3Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 750,000 511,835 962,345 88.0 140,000 366,936 368,640 0.5

RUBROS

FONAFE


102

SEDAPAL S.A. FAME S.A.C.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 1,142,496,431 1,142,496,431 1,140,106,514 -0.2 662,426 662,426 944,867 42.61.1 Venta de Bienes 1,036,721,608 1,036,721,608 991,330,378 -4.4 0 0 146,533 0.01.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 19,371,027 19,371,027 19,982,980 3.2 0 0 0 0.01.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 8,617,877 8,617,877 11,449,492 32.9 0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 8,617,877 8,617,877 11,449,492 32.9 0 0 0 0.01.6 Otros 77,785,919 77,785,919 117,343,664 50.9 662,426 662,426 798,334 20.52 EGRESOS 581,793,539 612,786,553 581,539,734 -5.1 514,282 514,282 251,124 -51.22.1 Compra de Bienes 86,965,684 81,861,621 74,452,936 -9.1 41,290 41,290 0 -100.02.1.1 Insumos y suministros 15,831,918 14,445,857 14,427,613 -0.1 41,290 41,290 0 -100.02.1.2 Combustibles y lubricantes 2,477,576 1,873,239 1,467,654 -21.7 0 0 0 0.02.1.3 Otros 68,656,190 65,542,525 58,557,669 -10.7 0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 185,116,750 187,220,083 186,352,481 -0.5 119,433 119,433 35,515 -70.32.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 138,675,835 140,279,175 140,263,920 0.0 80,500 80,500 0 -100.02.2.1.1 Basica (GIP) 79,414,931 83,364,517 82,765,076 -0.7 60,000 60,000 0 -100.02.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 22,842,737 18,992,681 19,417,563 2.2 0 0 0 0.02.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 23,444,358 23,710,932 23,886,780 0.7 20,500 20,500 0 -100.02.2.1.4 Asignaciones (GIP) 5,815,315 6,573,700 6,576,290 0.0 0 0 0 0.02.2.1.5 Horas Extras (GIP) 4,426,208 5,252,873 5,220,873 -0.6 0 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 2,732,286 2,384,472 2,397,338 0.5 0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 9,958,765 10,201,001 10,196,364 0.0 0 0 0 0.02.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 12,082,398 11,772,229 11,601,678 -1.4 0 0 0 0.02.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 129,600 106,116 93,268 -12.1 35,160 35,160 35,515 1.02.2.5 Capacitacion (GIP) 1,078,000 1,078,000 1,058,593 -1.8 1,947 1,947 0 -100.02.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 6,567,668 6,550,230 6,493,757 -0.9 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 16,624,484 17,233,332 16,644,901 -3.4 1,826 1,826 0 -100.02.2.7.1 Refrigerio (GIP) 5,323,892 5,493,965 5,280,099 -3.9 1,826 1,826 0 -100.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 676,000 676,000 364,674 -46.1 0 0 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 8,456,322 8,253,157 8,265,227 0.1 0 0 0 0.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 495,840 684,174 706,418 3.3 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 500,000 499,999 0.0 0 0 0 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 1,672,430 1,626,036 1,528,484 -6.0 0 0 0 0.02.3 Servicios prestados por terceros 268,853,886 303,768,404 283,490,161 -6.7 328,700 328,700 176,342 -46.42.3.1 Transporte y almacenamiento 1,706,033 1,679,076 1,668,604 -0.6 10,000 10,000 11,554 15.52.3.2 Tarifas de servicios publicos 40,939,141 47,735,396 47,015,084 -1.5 78,960 78,960 32,421 -58.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 5,723,541 4,716,706 4,106,075 -12.9 87,700 87,700 70,660 -19.42.3.3.1 Auditorias (GIP) 555,200 678,000 431,917 -36.3 0 0 0 0.02.3.3.2 Consultorias (GIP) 3,925,406 2,675,837 2,418,781 -9.6 0 0 0 0.02.3.3.3 Asesorias (GIP) 719,035 938,689 855,112 -8.9 46,500 46,500 70,660 52.02.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 523,900 424,180 400,265 -5.6 41,200 41,200 0 -100.02.3.4 Mantenimiento y Reparacion 138,768,079 150,464,502 140,338,625 -6.7 96,400 96,400 53,255 -44.82.3.5 Alquileres 15,464,618 18,474,817 18,394,067 -0.4 9,000 9,000 0 -100.02.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 6,315,470 9,912,052 9,903,130 -0.1 0 0 0 0.02.3.6.1 Vigilancia (GIP) 4,356,000 7,426,105 7,426,105 0.0 0 0 0 0.02.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 1,959,470 2,485,947 2,477,025 -0.4 0 0 0 0.02.3.7 Publicidad y Publicaciones 5,183,098 5,910,924 5,009,925 -15.2 3,400 3,400 7,652 125.12.3.8 Otros 54,753,906 64,874,931 57,054,651 -12.1 43,240 43,240 800 -98.12.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 3,968,756 5,037,764 4,788,058 -5.0 0 0 0 0.02.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 260,400 214,116 165,621 -22.6 0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 50,524,750 59,623,051 52,100,972 -12.6 43,240 43,240 800 -98.12.4 Tributos 25,826,519 25,826,519 23,699,399 -8.2 17,309 17,309 24,299 40.42.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 2,940,000 2,940,000 2,049,575 -30.3 0 0 705 0.02.4.2 Otros impuestos y contribuciones 22,886,519 22,886,519 21,649,824 -5.4 17,309 17,309 23,594 36.32.5 Gastos diversos de Gestion 10,937,456 11,516,682 10,399,694 -9.7 6,700 6,700 13,198 97.02.5.1 Seguros 9,497,316 10,074,935 9,312,133 -7.6 0 0 0 0.02.5.2 Viaticos (GIP) 28,440 28,440 4,488 -84.2 0 0 0 0.02.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0 0.0 6,700 6,700 987 -85.32.5.4 Otros 1,411,700 1,413,307 1,083,073 -23.4 0 0 12,211 0.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 1,411,700 1,413,307 1,083,073 -23.4 0 0 12,211 0.02.6 Gastos Financieros 2/ 195,600 195,600 14,288 -92.7 850 850 1,770 108.22.7 Egresos Extraordinarios 3,897,644 2,397,644 3,130,775 30.6 0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 3,897,644 2,397,644 3,130,775 30.6 0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 560,702,892 529,709,878 558,566,780 5.4 148,144 148,144 693,743 368.33 GASTOS DE CAPITAL 727,681,195 727,681,195 767,892,388 5.5 92,000 92,000 20,716 -77.53.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 727,681,195 727,681,195 767,892,388 5.5 92,000 92,000 20,716 -77.53.1.1 Proyecto de Inversion 691,460,777 688,282,010 752,181,004 9.3 0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 36,220,418 39,399,185 15,711,384 -60.1 92,000 92,000 20,716 -77.53.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 144,903,536 141,484,539 67,484,539 -52.3 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 144,903,536 141,484,539 67,484,539 -52.3 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO -22,074,767 -56,486,778 -141,841,069 151.1 56,144 56,144 673,027 1,098.86 FINANCIAMIENTO NETO 179,977,917 161,582,831 258,204,200 59.8 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 77,265,681 201,569,194 297,018,207 47.4 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 77,265,681 201,569,194 167,823,207 -16.7 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 188,289,220 320,028,569 283,426,434 -11.4 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 111,023,539 118,459,375 115,603,227 -2.4 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 81,546,436 92,715,833 90,974,049 -1.9 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 29,477,103 25,743,542 24,629,178 -4.3 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 129,195,000 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 129,195,000 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 102,712,236 -39,986,363 -38,814,007 -2.9 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 102,712,236 -39,986,363 -38,814,007 -2.9 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 150,000,000 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 47,287,764 39,986,363 38,814,007 -2.9 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 28,628,642 30,113,747 26,153,815 -13.1 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 18,659,122 9,872,616 12,660,192 28.2 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 157,903,150 105,096,053 116,363,131 10.7 56,144 56,144 673,027 1,098.8GIP-TOTAL 201,413,357 207,129,161 205,319,853 -0.9 207,133 207,133 106,175 -48.7Impuesto a la Renta 58,257,916 58,934,462 84,042,007 42.6 0 0 208,123 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 34,279,247 10,339,379 14,744,212 42.6 0 0 0 0.0

RUBROS

FONAFE


103

INMISA BANMAT S.A.C.EVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 7,641,256 7,683,520 9,968,364 29.7 51,524,184 43,110,811 42,864,332 -0.61.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 6,486,454 6,528,718 8,385,701 28.4 0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 256,918 256,918 599,132 133.2 600,000 1,099,324 1,551,615 41.11.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.6 Otros 897,884 897,884 983,531 9.5 50,924,184 42,011,487 41,312,717 -1.72 EGRESOS 2,733,757 2,936,577 2,644,229 -10.0 47,775,411 41,360,907 39,937,580 -3.42.1 Compra de Bienes 0 0 0 0.0 867,067 622,706 550,680 -11.62.1.1 Insumos y suministros 0 0 0 0.0 426,954 409,377 348,349 -14.92.1.2 Combustibles y lubricantes 0 0 0 0.0 383,036 194,600 187,980 -3.42.1.3 Otros 0 0 0 0.0 57,077 18,729 14,351 -23.42.2. Gastos de personal (GIP) 765,118 778,118 657,115 -15.6 29,387,698 26,375,982 26,095,110 -1.12.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 461,841 468,841 430,237 -8.2 23,688,707 21,723,337 21,422,075 -1.42.2.1.1 Basica (GIP) 371,055 371,055 345,721 -6.8 20,183,754 18,398,849 18,170,464 -1.22.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 7,000 15,530 121.9 15,140 14,245 14,220 -0.22.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 71,706 71,706 61,449 -14.3 3,259,384 3,069,648 3,008,834 -2.02.2.1.4 Asignaciones (GIP) 19,080 19,080 7,537 -60.5 159,720 171,568 171,634 0.02.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0.0 70,709 69,027 56,923 -17.52.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 41,844 41,844 40,109 -4.1 1,955,378 1,593,185 1,688,542 6.02.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 45,175 45,175 37,234 -17.6 3,402,569 2,807,347 2,754,382 -1.92.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 77,857 77,857 39,312 -49.5 118,800 78,237 71,650 -8.42.2.5 Capacitacion (GIP) 14,400 20,400 13,256 -35.0 30,097 30,000 18,000 -40.02.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 84,150 88,320 85,720 -2.92.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 124,001 124,001 96,967 -21.8 107,997 55,556 54,741 -1.52.2.7.1 Refrigerio (GIP) 87,696 87,696 75,900 -13.5 56,187 19,327 19,324 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 8,585 8,585 7,879 -8.2 0 0 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 19,920 19,920 7,908 -60.3 1,039 982 605 -38.42.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0 0.0 18,000 16,284 15,894 -2.42.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 7,800 7,800 5,280 -32.3 32,771 18,963 18,918 -0.22.3 Servicios prestados por terceros 1,001,679 1,160,979 953,328 -17.9 7,527,108 8,151,965 7,391,312 -9.32.3.1 Transporte y almacenamiento 0 0 0 0.0 320,171 293,214 293,219 0.02.3.2 Tarifas de servicios publicos 231,284 231,284 217,779 -5.8 1,776,715 1,845,717 1,699,423 -7.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 279,205 404,205 241,948 -40.1 433,499 1,110,190 794,117 -28.52.3.3.1 Auditorias (GIP) 34,500 34,500 29,290 -15.1 185,767 474,677 343,844 -27.62.3.3.2 Consultorias (GIP) 105,529 205,529 150,113 -27.0 140,000 538,499 377,744 -29.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 133,176 158,176 55,542 -64.9 74,432 70,100 47,350 -32.52.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 6,000 6,000 7,003 16.7 33,300 26,914 25,179 -6.42.3.4 Mantenimiento y Reparacion 101,807 101,807 130,406 28.1 637,460 336,977 302,499 -10.22.3.5 Alquileres 3,000 6,300 3,817 -39.4 710,064 750,009 738,630 -1.52.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 340,068 350,068 326,723 -6.7 2,156,569 2,765,295 2,556,509 -7.62.3.6.1 Vigilancia (GIP) 228,252 230,252 227,351 -1.3 1,700,014 2,115,015 1,997,611 -5.62.3.6.2 Guardiania (GIP) 36,528 36,528 22,568 -38.2 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 75,288 83,288 76,804 -7.8 456,555 650,280 558,898 -14.12.3.7 Publicidad y Publicaciones 9,955 29,955 15,543 -48.1 346,622 156,311 155,562 -0.52.3.8 Otros 36,360 37,360 17,112 -54.2 1,146,008 894,252 851,353 -4.82.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 36,360 36,360 15,601 -57.1 191,128 179,646 164,061 -8.72.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 0 1,000 1,511 51.1 954,880 714,606 687,292 -3.82.4 Tributos 822,698 822,698 811,809 -1.3 310,196 166,462 72,645 -56.42.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 20,000 20,000 13,749 -31.3 0 27,963 27,949 -0.12.4.2 Otros impuestos y contribuciones 802,698 802,698 798,060 -0.6 310,196 138,499 44,696 -67.72.5 Gastos diversos de Gestion 36,020 41,540 37,723 -9.2 8,926,910 5,415,676 5,448,065 0.62.5.1 Seguros 34,260 36,260 34,989 -3.5 404,488 292,682 286,702 -2.02.5.2 Viaticos (GIP) 1,760 5,280 2,734 -48.2 156,073 175,495 212,724 21.22.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.5.4 Otros 0 0 0 0.0 8,366,349 4,947,499 4,948,639 0.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 5,195,361 4,193,628 4,192,987 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 0 0 0 0.0 3,170,988 753,871 755,652 0.22.6 Gastos Financieros 2/ 21,852 46,852 32,715 -30.2 756,432 628,116 379,768 -39.52.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.8 Otros 86,390 86,390 151,539 75.4 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 4,907,499 4,746,943 7,324,135 54.3 3,748,773 1,749,904 2,926,752 67.33 GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 2,850,000 1,000,000 453,266 -54.73.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 0 0 0 0.0 2,850,000 1,000,000 453,266 -54.73.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 0 0 0 0.0 2,850,000 1,000,000 453,266 -54.73.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 4,907,499 4,746,943 7,324,135 54.3 898,773 749,904 2,473,486 229.86 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 0 4,348,739 0.0SALDO FINAL 4,907,499 4,746,943 7,324,135 54.3 898,773 749,904 6,822,225 809.7GIP-TOTAL 1,422,511 1,574,031 1,244,121 -21.0 37,520,328 34,800,236 34,015,508 -2.3Impuesto a la Renta 1,458,584 1,464,291 5,064,594 245.9 0 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0

RUBROS

FONAFE


104

AGROBANCO BANCO DE LA NACIONEVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 40,119,026 40,399,026 37,208,363 -7.9 1,700,897,417 1,697,438,599 1,573,144,143 -7.31.1 Venta de Bienes 0 0 1,656,099 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 664,292 2,945,175 3,116,722 5.8 0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 39,454,734 37,124,458 32,059,331 -13.6 1,283,865,584 1,230,966,570 1,063,030,071 -13.61.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 1,127,820 1,143,362 779,687 -31.81.5 Ingresos Extraordinarios 0 329,393 376,211 14.2 12,797,800 73,349,389 104,009,608 41.81.5.1 Del ejercicio 0 52,151 56,148 7.7 160,000 7,393,666 8,794,340 18.91.5.2 De ejercicios anteriores 0 277,242 320,063 15.4 12,637,800 65,955,723 95,215,268 44.41.6 Otros 0 0 0 0.0 403,106,213 391,979,278 405,324,777 3.42 EGRESOS 26,147,563 26,427,563 24,471,011 -7.4 954,857,633 1,059,555,375 1,043,118,529 -1.62.1 Compra de Bienes 405,531 405,531 482,947 19.1 16,773,947 13,992,609 10,462,773 -25.22.1.1 Insumos y suministros 270,991 270,991 326,679 20.5 15,369,480 12,709,614 9,574,445 -24.72.1.2 Combustibles y lubricantes 134,540 134,540 156,268 16.1 1,404,467 1,282,995 888,328 -30.82.1.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2. Gastos de personal (GIP) 16,602,560 16,902,560 15,493,393 -8.3 414,162,857 541,435,419 528,411,876 -2.42.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 12,303,702 12,303,702 11,378,735 -7.5 256,313,142 280,854,132 272,944,507 -2.82.2.1.1 Basica (GIP) 9,816,660 9,816,660 9,213,844 -6.1 163,630,515 173,246,884 168,525,167 -2.72.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 793,908 793,908 676,541 -14.8 9,646,930 18,063,254 16,004,826 -11.42.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,636,110 1,636,110 1,429,711 -12.6 30,340,839 34,677,613 34,369,600 -0.92.2.1.4 Asignaciones (GIP) 57,024 57,024 58,639 2.8 36,988,954 37,926,429 38,509,523 1.52.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0.0 15,705,904 16,939,952 15,535,391 -8.32.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 954,398 854,398 845,429 -1.0 18,033,483 18,791,856 18,183,271 -3.22.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 917,669 917,669 875,363 -4.6 19,033,795 17,465,728 17,167,526 -1.72.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 118,800 118,800 104,949 -11.7 391,270 560,578 399,346 -28.82.2.5 Capacitacion (GIP) 229,300 229,300 229,889 0.3 1,666,440 1,566,440 1,292,835 -17.52.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 111,437,059 204,392,758 211,778,403 3.62.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2,078,691 2,478,691 2,059,028 -16.9 7,287,668 17,803,927 6,645,988 -62.72.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 273,495 127,695 126,562 -0.92.2.7.2 Uniformes (GIP) 661,500 661,500 507,273 -23.3 3,053,600 3,053,600 3,053,600 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 386,004 386,004 371,256 -3.8 311,233 311,233 143,538 -53.92.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 462,000 662,000 497,251 -24.9 0 0 78,914 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0 10,534,649 0 -100.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 189,999 189,999 116,005 -38.9 500,000 500,000 475,961 -4.82.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 379,188 579,188 567,243 -2.1 3,149,340 3,276,750 2,767,413 -15.52.3 Servicios prestados por terceros 4,374,069 5,814,699 5,980,780 2.9 209,290,947 199,059,467 175,995,887 -11.62.3.1 Transporte y almacenamiento 305,609 729,049 539,702 -26.0 45,919,296 42,581,223 46,363,210 8.92.3.2 Tarifas de servicios publicos 848,495 748,495 718,098 -4.1 28,953,259 31,007,650 27,002,904 -12.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 962,656 1,841,362 1,999,817 8.6 13,299,173 8,629,259 3,851,440 -55.42.3.3.1 Auditorias (GIP) 369,998 369,998 368,975 -0.3 1,300,000 1,228,160 119,640 -90.32.3.3.2 Consultorias (GIP) 12,600 50,000 50,000 0.0 7,909,425 4,177,661 1,876,905 -55.12.3.3.3 Asesorias (GIP) 580,058 1,421,364 1,580,842 11.2 0 1,652,594 806,364 -51.22.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 4,089,748 1,570,844 1,048,531 -33.32.3.4 Mantenimiento y Reparacion 193,349 354,558 444,898 25.5 24,578,489 25,056,437 19,341,659 -22.82.3.5 Alquileres 667,664 667,664 723,696 8.4 19,956,781 17,133,352 14,903,087 -13.02.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 781,563 727,007 797,863 9.7 18,108,591 19,700,688 17,903,867 -9.12.3.6.1 Vigilancia (GIP) 600,003 545,447 564,325 3.5 10,441,179 11,264,586 10,135,397 -10.02.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 181,560 181,560 233,538 28.6 7,667,412 8,436,102 7,768,470 -7.92.3.7 Publicidad y Publicaciones 400,140 400,140 446,521 11.6 15,459,989 14,154,290 14,658,681 3.62.3.8 Otros 214,593 346,424 310,185 -10.5 43,015,369 40,796,568 31,971,039 -21.62.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 92,909 124,134 60,384 -51.4 1,665,640 1,622,670 1,481,685 -8.72.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 19,299,490 21,724,493 19,846,432 -8.62.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 121,684 222,290 249,801 12.4 22,050,239 17,449,405 10,642,922 -39.02.4 Tributos 345,466 347,720 296,692 -14.7 73,810,596 73,810,596 46,288,232 -37.32.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 3,804 6,058 7,435 22.7 500,000 500,000 522,399 4.52.4.2 Otros impuestos y contribuciones 341,662 341,662 289,257 -15.3 73,310,596 73,310,596 45,765,833 -37.62.5 Gastos diversos de Gestion 722,994 1,017,526 954,754 -6.2 43,518,385 45,514,739 43,276,931 -4.92.5.1 Seguros 90,590 127,498 94,039 -26.2 5,814,219 5,464,219 5,202,639 -4.82.5.2 Viaticos (GIP) 358,521 358,521 333,116 -7.1 4,335,908 6,102,442 4,858,749 -20.42.5.3 Gastos de Representacion 12,000 11,999 10,746 -10.4 0 107,400 55,639 -48.22.5.4 Otros 261,883 519,508 516,853 -0.5 33,368,258 33,840,678 33,159,904 -2.02.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 27,621,708 28,109,239 28,009,048 -0.42.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 261,883 519,508 516,853 -0.5 5,746,550 5,731,439 5,150,856 -10.12.6 Gastos Financieros 2/ 3,113,565 527,004 521,824 -1.0 151,307,959 152,592,932 188,409,015 23.52.7 Egresos Extraordinarios 0 829,145 254,742 -69.3 5,146,387 7,303,058 31,137,652 326.42.7.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 208,392 198,829 10,648,058 5,255.42.7.2 De ejercicios anteriores 0 829,145 254,742 -69.3 4,937,995 7,104,229 20,489,594 188.42.8 Otros 583,378 583,378 485,879 -16.7 40,846,555 25,846,555 19,136,163 -26.0RESULTADO DE OPERACION 13,971,463 13,971,463 12,737,352 -8.8 746,039,784 637,883,224 530,025,614 -16.93 GASTOS DE CAPITAL 2,801,761 2,801,761 1,853,688 -33.8 121,435,610 88,435,610 24,398,309 -72.43.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 2,801,761 2,801,761 1,853,688 -33.8 121,435,610 88,435,610 24,398,309 -72.43.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,801,761 2,801,761 1,853,688 -33.8 121,435,610 88,435,610 24,398,309 -72.43.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO ECONOMICO 11,169,702 11,169,702 10,883,664 -2.6 624,604,174 549,447,614 505,627,305 -8.06 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 11,169,702 11,169,702 10,883,664 -2.6 624,604,174 549,447,614 505,627,305 -8.0GIP-TOTAL 18,798,209 19,953,584 18,684,573 -6.4 498,493,367 627,324,210 604,363,097 -3.7Impuesto a la Renta 0 0 0 0.0 620,011,662 109,347,948 93,945,681 -14.1Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 0 0 0 0.0 15,000,000 15,000,000 16,481,698 9.9

RUBROS

FONAFE


105

COFIDE FONDO MIVIVIENDAEVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )


PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 237,007,232 278,158,584 276,206,806 -0.7 192,222,855 203,239,638 210,711,307 3.71.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.0 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 0 9,849,608 9,878,998 0.31.3 Ingresos Financieros 201,830,048 254,230,563 248,018,588 -2.4 182,632,541 183,095,002 197,108,610 7.71.4 Ingresos por participacion o dividendos 71,344 17,657 0 -100.0 0 0 0 0.01.5 Ingresos Extraordinarios 35,105,840 23,910,364 28,188,218 17.9 9,590,314 10,295,028 3,723,699 -63.81.5.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 9,590,314 10,260,054 3,519,482 -65.71.5.2 De ejercicios anteriores 35,105,840 23,910,364 28,188,218 17.9 0 34,974 204,217 483.91.6 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02 EGRESOS 170,490,366 205,379,902 187,071,073 -8.9 109,404,481 67,760,274 54,435,227 -19.72.1 Compra de Bienes 696,415 513,855 377,951 -26.4 1,148,961 778,483 453,675 -41.72.1.1 Insumos y suministros 473,644 366,024 260,591 -28.8 878,000 536,087 339,837 -36.62.1.2 Combustibles y lubricantes 127,056 52,663 40,962 -22.2 14,400 28,985 21,377 -26.22.1.3 Otros 95,715 95,168 76,398 -19.7 256,561 213,411 92,461 -56.72.2. Gastos de personal (GIP) 27,102,611 25,146,672 23,853,465 -5.1 11,890,646 10,714,507 7,406,638 -30.92.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 19,274,624 18,010,344 17,065,035 -5.2 9,767,492 8,721,471 6,079,052 -30.32.2.1.1 Basica (GIP) 14,355,000 12,796,587 11,967,895 -6.5 8,289,456 7,345,860 5,178,165 -29.52.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 1,640,500 2,124,703 2,084,721 -1.9 0 102,716 59,444 -42.12.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 2,763,074 2,602,389 2,527,487 -2.9 1,395,356 1,227,436 814,735 -33.62.2.1.4 Asignaciones (GIP) 81,550 67,473 58,355 -13.5 82,680 45,459 26,708 -41.22.2.1.5 Horas Extras (GIP) 434,500 419,192 426,577 1.8 0 0 0 0.02.2.1.6 Otros (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 1,663,194 1,459,161 1,356,757 -7.0 813,970 771,490 471,277 -38.92.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 1,658,834 1,410,155 1,266,437 -10.2 879,088 727,450 466,442 -35.92.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 129,600 83,732 60,828 -27.4 129,600 129,600 118,800 -8.32.2.5 Capacitacion (GIP) 400,000 400,000 326,096 -18.5 200,000 200,000 188,208 -5.92.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 155,890 155,890 155,890 0.0 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,820,469 3,627,390 3,622,422 -0.1 100,496 164,496 82,859 -49.62.2.7.1 Refrigerio (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.2 Uniformes (GIP) 760,500 664,250 664,250 0.0 0 0 0 0.02.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 1,905,986 1,470,149 1,809,918 23.1 0 0 0 0.02.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 68,504 96,917 90,544 -6.6 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 31,310 31,310 0.0 0 64,000 0 -100.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 400,000 0 -100.0 0 0 0 0.02.2.7.7 Celebraciones (GIP) 0 0 0 0.0 15,910 15,910 15,622 -1.82.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 1,085,479 964,764 1,026,400 6.4 84,586 84,586 67,237 -20.52.3 Servicios prestados por terceros 8,210,997 10,219,212 8,395,058 -17.9 28,033,065 31,401,967 22,096,644 -29.62.3.1 Transporte y almacenamiento 356,151 438,633 475,360 8.4 947,348 974,435 265,984 -72.72.3.2 Tarifas de servicios publicos 540,792 533,175 455,892 -14.5 1,253,580 1,009,674 748,353 -25.92.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,258,205 5,399,522 3,406,664 -36.9 10,022,588 10,736,760 8,632,390 -19.62.3.3.1 Auditorias (GIP) 344,000 592,143 532,840 -10.0 260,000 380,000 375,000 -1.32.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,890,918 4,060,559 2,232,820 -45.0 1,768,508 1,744,504 787,606 -54.92.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,023,287 746,820 641,004 -14.2 1,230,000 1,014,657 383,712 -62.22.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 6,764,080 7,597,599 7,086,072 -6.72.3.4 Mantenimiento y Reparacion 848,547 540,922 681,585 26.0 2,251,200 1,347,397 573,212 -57.52.3.5 Alquileres 90,309 81,151 123,262 51.9 1,650,320 1,832,991 998,134 -45.52.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 909,191 655,710 727,649 11.0 1,811,899 1,925,953 1,127,790 -41.42.3.6.1 Vigilancia (GIP) 545,212 364,728 464,630 27.4 1,500,116 1,737,809 1,028,196 -40.82.3.6.2 Guardiania (GIP) 101,791 16,808 0 -100.0 0 0 0 0.02.3.6.3 Limpieza (GIP) 262,188 274,174 263,019 -4.1 311,783 188,144 99,594 -47.12.3.7 Publicidad y Publicaciones 531,907 705,789 959,366 35.9 8,682,600 8,275,877 6,430,326 -22.32.3.8 Otros 1,675,895 1,864,310 1,565,280 -16.0 1,413,530 5,298,880 3,320,455 -37.32.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 77,000 89,992 78,648 -12.6 158,633 132,725 112,763 -15.02.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 693,321 611,993 527,265 -13.82.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 1,598,895 1,774,318 1,486,632 -16.2 561,576 4,554,162 2,680,427 -41.12.4 Tributos 3,016,024 2,924,021 3,236,554 10.7 15,286,513 16,364,355 14,582,877 -10.92.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 60,000 52,826 82,524 56.2 2,188,943 2,853,169 2,196,076 -23.02.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,956,024 2,871,195 3,154,030 9.9 13,097,570 13,511,186 12,386,801 -8.32.5 Gastos diversos de Gestion 3,146,980 4,651,099 4,640,865 -0.2 1,803,810 1,389,662 656,658 -52.72.5.1 Seguros 714,600 673,432 608,954 -9.6 316,871 288,169 173,223 -39.92.5.2 Viaticos (GIP) 200,000 157,988 125,845 -20.3 725,296 361,795 172,534 -52.32.5.3 Gastos de Representacion 16,800 19,896 22,592 13.6 24,000 24,000 6,869 -71.42.5.4 Otros 2,215,580 3,799,783 3,883,474 2.2 737,643 715,698 304,032 -57.52.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.0 374,930 223,785 129,273 -42.22.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 2,215,580 3,799,783 3,883,474 2.2 362,713 491,913 174,759 -64.52.6 Gastos Financieros 2/ 128,317,339 161,925,043 146,567,180 -9.5 51,241,486 7,111,300 9,238,735 29.92.7 Egresos Extraordinarios 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.7.1 Del ejercicio 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.7.2 De ejercicios anteriores 0 0 0 0.0 0 0 0 0.02.8 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE OPERACION 66,516,866 72,778,682 89,135,733 22.5 82,818,374 135,479,364 156,276,080 15.43 GASTOS DE CAPITAL 2,354,973 2,655,058 2,745,230 3.4 3,421,020 2,371,052 709,078 -70.13.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 2,354,973 2,655,058 2,745,230 3.4 3,421,020 2,371,052 709,078 -70.13.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 2,354,973 2,655,058 2,745,230 3.4 3,421,020 2,371,052 709,078 -70.13.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.0 0 0 0 0.03.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.04.3 Otros 0 0 0 0.0 0 0 0 0.05 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 0 0.0 0 14,532,250 18,513,756 27.45.1 Ingresos por Transferencias 0 0 0 0.0 281,049,400 616,499,405 496,692,666 -19.45.2 Egresos por Transferencias 0 0 0 0.0 281,049,400 601,967,155 478,178,910 -20.6RESULTADO ECONOMICO 64,161,893 70,123,624 86,390,503 23.2 79,397,354 147,640,562 174,080,758 17.96 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.0 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0SALDO FINAL 64,161,893 70,123,624 86,390,503 23.2 79,397,354 147,640,562 174,080,758 17.9GIP-TOTAL 31,547,007 31,449,884 28,192,271 -10.4 25,677,313 24,707,518 18,108,653 -26.7Impuesto a la Renta 9,812,335 13,301,542 30,203,459 127.1 16,135,897 31,837,541 31,837,541 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 1,694,597 2,270,969 5,298,853 133.3 0 0 0 0.0

RUBROS

FONAFE


106

FONAFEEVALUACION PRESUPUESTAL AÑO 2009 (En S/. )

MARCO MARCO EJECUCION VARINICIAL FINAL %

PRESUPUESTO DE OPERACION1 INGRESOS 304,687,631 334,084,425 334,284,610 0.11.1 Venta de Bienes 0 0 0 0.01.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.01.3 Ingresos Financieros 8,148,371 12,826,061 14,169,901 10.51.4 Ingresos por participacion o dividendos 276,000,000 298,768,591 296,415,542 -0.81.5 Ingresos Extraordinarios 0 9,441 1,121,268 11,776.61.5.1 Del ejercicio 0 0 0 0.01.5.2 De ejercicios anteriores 0 9,441 1,121,268 11,776.61.6 Otros 20,539,260 22,480,332 22,577,899 0.42 EGRESOS 17,142,430 25,171,297 23,671,171 -6.02.1 Compra de Bienes 145,510 109,984 93,725 -14.82.1.1 Insumos y suministros 0 0 0 0.02.1.2 Combustibles y lubricantes 24,000 10,300 12,481 21.22.1.3 Otros 121,510 99,684 81,244 -18.52.2. Gastos de personal (GIP) 8,751,360 9,075,777 8,952,775 -1.42.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,735,860 6,919,328 6,929,475 0.12.2.1.1 Basica (GIP) 5,044,060 5,208,228 5,236,446 0.52.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 170,000 168,671 174,298 3.32.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 948,000 945,863 945,043 -0.12.2.1.4 Asignaciones (GIP) 21,300 22,550 22,385 -0.72.2.1.5 Horas Extras (GIP) 12,500 22,448 15,692 -30.12.2.1.6 Otros (GIP) 540,000 551,568 535,611 -2.92.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 552,000 589,846 501,670 -14.92.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 486,000 430,908 442,982 2.82.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0 0.02.2.5 Capacitacion (GIP) 250,000 287,000 284,651 -0.82.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.02.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 727,500 848,695 793,997 -6.42.2.7.1 Refrigerio (GIP) 24,000 23,590 12,819 -45.72.2.7.2 Uniformes (GIP) 81,400 157,630 149,190 -5.42.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 170,000 194,556 157,425 -19.12.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 0 0 0 0.02.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 100,000 102,855 102,855 0.02.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 100,000 100,000 96,621 -3.42.2.7.7 Celebraciones (GIP) 5,500 5,476 3,979 -27.32.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.02.2.7.9 Otros (GIP) 1/ 246,600 264,588 271,108 2.52.3 Servicios prestados por terceros 6,435,970 8,040,135 5,336,018 -33.62.3.1 Transporte y almacenamiento 190,000 272,825 255,878 -6.22.3.2 Tarifas de servicios publicos 365,160 353,663 352,088 -0.42.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 3,775,320 5,368,794 2,887,813 -46.22.3.3.1 Auditorias (GIP) 95,000 99,790 52,290 -47.62.3.3.2 Consultorias (GIP) 1,024,500 1,653,383 488,249 -70.52.3.3.3 Asesorias (GIP) 270,600 325,957 342,602 5.12.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/ 2,385,220 3,289,664 2,004,672 -39.12.3.4 Mantenimiento y Reparacion 374,450 365,590 370,850 1.42.3.5 Alquileres 10,000 8,734 4,425 -49.32.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 906,100 774,006 709,411 -8.32.3.6.1 Vigilancia (GIP) 555,500 504,295 471,232 -6.62.3.6.2 Guardiania (GIP) 111,600 80,687 75,900 -5.92.3.6.3 Limpieza (GIP) 239,000 189,024 162,279 -14.12.3.7 Publicidad y Publicaciones 363,940 432,558 346,881 -19.82.3.8 Otros 451,000 463,965 408,672 -11.92.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 36,600 37,607 26,463 -29.62.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 103,400 87,566 80,567 -8.02.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 28,000 33,786 33,897 0.32.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 283,000 305,006 267,745 -12.22.4 Tributos 655,440 909,521 986,969 8.52.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 160,000 438,100 440,345 0.52.4.2 Otros impuestos y contribuciones 495,440 471,421 546,624 16.02.5 Gastos diversos de Gestion 552,550 590,006 387,829 -34.32.5.1 Seguros 190,000 203,916 82,830 -59.42.5.2 Viaticos (GIP) 108,000 96,704 78,245 -19.12.5.3 Gastos de Representacion 4,000 5,106 3,441 -32.62.5.4 Otros 250,550 284,280 223,313 -21.42.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/ 0 0 0 0.02.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 250,550 284,280 223,313 -21.42.6 Gastos Financieros 2/ 600,000 1,491,117 2,780,233 86.52.7 Egresos Extraordinarios 1,600 4,933,612 4,961,278 0.62.7.1 Del ejercicio 1,600 4,886,202 4,883,443 -0.12.7.2 De ejercicios anteriores 0 47,410 77,835 64.22.8 Otros 0 21,145 172,344 715.1RESULTADO DE OPERACION 287,545,201 308,913,128 310,613,439 0.63 GASTOS DE CAPITAL 294,233,953 392,642,803 347,693,733 -11.43.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 724,300 1,323,177 1,930,367 45.93.1.1 Proyecto de Inversion 0 0 0 0.03.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 724,300 1,323,177 1,930,367 45.93.2 Inversion Financiera 0 0 0 0.03.3 Otros 293,509,653 391,319,626 345,763,366 -11.64 INGRESOS DE CAPITAL 10,727,864 26,557,381 29,960,504 12.84.1 Aportes de Capital 0 0 0 0.04.2 Ventas de activo fijo 8,037,000 8,507,041 8,507,041 0.04.3 Otros 2,690,864 18,050,340 21,453,463 18.95 TRANSFERENCIAS NETAS -4,039,112 -6,701,899 3,446,933 -151.45.1 Ingresos por Transferencias 0 7,426,533 7,486,045 0.85.2 Egresos por Transferencias 4,039,112 14,128,432 4,039,112 -71.4RESULTADO ECONOMICO 0 -63,874,193 -3,672,857 -94.26 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.06.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.06.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.06.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.06.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0.06.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.06.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.06.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.06.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.06.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.06.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.06.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.06.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.06.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.06.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0.06.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.06.2.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.06.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0.06.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.06.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0.06.2.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.06.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0.06.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0.0RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 63,874,193 9,702,465 -84.8SALDO FINAL 0 0 6,029,608 0.0GIP-TOTAL 13,708,780 15,474,240 12,769,171 -17.5Impuesto a la Renta 0 0 0 0.0Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892 681,000 858,121 858,121 0.0

RUBROS

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EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA AÑO 2009 · • Financieras: Banco de la Nación, Cofide,...

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