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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

EMPRESAS MUNICIPALES

Festival de Cine de Málaga e Iniciativas

Audiovisuales, S.A.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

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PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE

1

2

3

4

5

A) OPERACIONES CORRIENTES

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

1

2

3

4

A) OPERACIONES CORRIENTES

REMUNERACIONES DE PERSONAL

COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.

INTERESES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

6

7

B) OPERACIONES DE CAPITAL

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

6

7

B) OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

8

9

C) OPERACIONES FINANCIERAS

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

8

9

C) OPERACIONES FINANCIERAS

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

5 FONDO DE CONTINGENCIA

2018

FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

1.188.052,29

1.468.185,09

96.000,00

531.000,00

2.277.087,38

2.752.237,38

0,00

2.752.237,38

0,00

2.752.237,38

2.808.087,38

0,00

2.808.087,38

0,00

2.808.087,38

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SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES

PRESUPUESTO 2018

I N G R E S O S

FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

34400 FESTIVALES Y ESPECTACULOS. 530.000,00

39910 INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION. 1.000,00

TOTAL CAPITULO 3 531.000,00

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40101 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS

EMPRESAS MUNICIPALES 1.792.087,38

42090 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 100.000,00

47001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS. 385.000,00

TOTAL CAPITULO 4 2.277.087,38

TOTAL 2.808.087,38

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SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES

PRESUPUESTO 2018

G A S T O S

FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

10100 RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO 29.795,00

10101 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO 13.400,00

13000 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO 658.425,68

13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 201.579,00

16000 SEGURIDAD SOCIAL 269.664,61

16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.200,00

16205 SEGUROS 12.988,00

16209 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000,00

TOTAL CAPITULO 1 1.188.052,29

Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.600,00

20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE 40.000,00

20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.500,00

20600 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION 500,00

20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000,00

20900 CANONES 12.500,00

21200 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y

OTRAS CONSTRUCCIONES 6.100,00

21300 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000,00

21400 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE

TRANSPORTE 500,00

21900 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO

INMOVILIZADO MATERIAL 1.500,00

22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00

22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000,00

22100 ENERGIA ELECTRICA 30.000,00

22101 AGUA 2.100,00

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000,00

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.150,00

22199 OTROS SUMINISTROS 5.000,00

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.000,00

22201 COMUNICACIONES POSTALES 200,00

22204 SERVICIOS DE MENSAJERÍA 7.000,00

22300 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2.250,00

22400 SEGUROS DE INMUEBLES 1.376,00

22402 OTROS SEGUROS 5.282,00

22500 TRIBUTOS ESTATALES 500,00

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 265.000,00

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200.000,00

22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 150,00

22604 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000,00

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000,00

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 235.000,00

22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00

22701 SERVICIOS DE SEGURIDAD 50.000,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.890,00

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES 478.087,09

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SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES

PRESUPUESTO 2018

G A S T O S

FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.500,00

23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000,00

23110 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.500,00

23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00

TOTAL CAPITULO 2 1.468.185,09

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

47900 OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS 50.000,00

48100 SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS,

BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 46.000,00

TOTAL CAPITULO 4 96.000,00

TOTAL ORGANISMO 2.752.237,38

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SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES

PRESUPUESTO 2018

G A S T O S

FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

PROGRAMA 3346 FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV SA

10100.3346 RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO 29.795,00

10101.3346 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO 13.400,00

13000.3346 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO 658.425,68

13100.3346 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 201.579,00

16000.3346 SEGURIDAD SOCIAL 269.664,61

16200.3346 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.200,00

16205.3346 SEGUROS 12.988,00

16209.3346 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000,00

20200.3346 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.600,00

20300.3346 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y

UTILLAJE 40.000,00

20400.3346 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.500,00

20600.3346 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACION 500,00

20800.3346 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000,00

20900.3346 CANONES 12.500,00

21200.3346 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y

OTRAS CONSTRUCCIONES 6.100,00

21300.3346 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000,00

21400.3346 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE

TRANSPORTE 500,00

21900.3346 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO

INMOVILIZADO MATERIAL 1.500,00

22000.3346 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000,00

22001.3346 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500,00

22002.3346 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000,00

22100.3346 ENERGIA ELECTRICA 30.000,00

22101.3346 AGUA 2.100,00

22103.3346 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000,00

22110.3346 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.150,00

22199.3346 OTROS SUMINISTROS 5.000,00

22200.3346 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.000,00

22201.3346 COMUNICACIONES POSTALES 200,00

22204.3346 SERVICIOS DE MENSAJERÍA 7.000,00

22300.3346 SERVICIOS DE TRANSPORTE 2.250,00

22400.3346 SEGUROS DE INMUEBLES 1.376,00

22402.3346 OTROS SEGUROS 5.282,00

22500.3346 TRIBUTOS ESTATALES 500,00

22601.3346 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 265.000,00

22602.3346 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 200.000,00

22603.3346 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 150,00

22604.3346 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000,00

22606.3346 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000,00

22699.3346 OTROS GASTOS DIVERSOS 235.000,00

22700.3346 LIMPIEZA Y ASEO 4.000,00

22701.3346 SERVICIOS DE SEGURIDAD 50.000,00

22706.3346 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.890,00

22799.3346 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y

PROFESIONALES 478.087,09

23010.3346 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.500,00

23020.3346 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000,00

23110.3346 LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.500,00

23120.3346 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00

47900.3346 OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS 50.000,00

48100.3346 SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS,

BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION 46.000,00

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SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES

PRESUPUESTO 2018

G A S T O S

FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

TOTAL 3346 2.752.237,38

TOTAL ORGANISMO 2.752.237,38

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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

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