EXPEDIENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 EXPEDIENTE … · informe gerÈncia llistats amb resultats...

INFORME GERÈNCIA

LLISTATS AMB RESULTATS TANCAMENT 2015

MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL

PROPOSTA D'ACORD

INFORME GERENCIA

LISTADOS CON RESULTADOS CIERRE 2015

MEMORIA CUENTA GENERAL

PROPUESTA DE ACUERDO

Barcelona a 14 de maig de 2016

EXPEDIENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015

EXPEDIENTE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2015

INFORME GERÈNCIA

INFORME QUE S’EMET PEL GERENT DEL

CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT DE LA

UNED A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA EN

RELACIÓ A LES RATIOS RESULTANTS DE

L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I DEL

COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015

Consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la Província de Barcelona

I. OBJECTE:

L’objecte del present informe és donar a conèixer al President i a la resta de membres de la

Junta Rectora del Consorci Centre Associat de la UNED a la província de Barcelona les

principals ràtios o indicadors resultants de l’execució del pressupost i del compte general del

consorci de l’exercici 2015.

Els comptes de l’exercici 2015 no són comparables amb els de l’any anterior, atès que és

d’aplicació per primer any l’Ordre HAP/1781/2013.

D’acord amb el que estableix la seva disposició transitòria segona, el balanç, el compte del

resultat econòmic i patrimonial i la resta d’estats que incloguin informació comparativa, no

han d’incloure les xifres relatives a exercicis anteriors; els comptes de 2015 s’han de

considerar com a inicials als efectes derivats de l’aplicació del principi d’uniformitat i del

requisit de comparabilitat.

De forma excepcional i per facilitar els aspectes derivats de la transició a la nova normativa

comptable, a la Memòria s’incorpora el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial i

el romanent de tresoreria dels comptes de l’exercici 2014.

La nova ICAL ha de servir per posar al dia la normativa aplicable en materia de comptabilitat

pública local als efectes que aquesta preveu com a solució comptable recollida al PGCP de

2010.

Ha de servir per homogeneïtzar el contingut de la normativa comptable de les diferents

administracions públiques, tal com emana del Ministeri d’Hisenda i Administracions

Públiques. Aplica l’adaptació a les normes internacionals (NIC-SP) i al nou PGC de

l’empresa del 2007. Tots aquests aspectes amb una clara voluntat de millorar la informació

dels estats financers.


II. ANTECEDENTS:

Un cop s’ha executat en la seva totalitat el pressupost de l’exercici 2015 i s’han deduït els

drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible recaptació -i donat

que no existeixen desviacions positives ni negatives de finançament atesa la inexistència de

finançament afectat- s’han obtingut els resultats que seguidament es detallen:

Respecte a l’estat de despeses del pressupost de l’exercici corrent:

Respecte a l’estat de despeses del pressupost d’exercicis tancats:

Respecte a l’estat d’ingressos del pressupost de l’exercici corrent:

Respecte a l’estat d’ingressos del pressupost d’exercicis tancats:


III.- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI:

El resultat pressupostari entès com la magnitud resultant de la liquidació del

pressupost que posa en correlació els drets reconeguts contrets del pressupost de

l’exercici corrent (per tant, ingressos) amb les obligacions reconegudes amb càrrec al

pressupost del mateix exercici (i per tant despeses), ha estat POSITIU atès que els

drets reconeguts han sigut superiors -un cop efectuats els corresponents ajustos- en

111.554,15€ a les obligacions reconegudes, quantia sensiblement inferior que el tancament

del 2013 que es va produir un resultat de 232.941,11 €, tot i que està per sobre de la

tendència negativa de la liquidació de l’exercici pressupostari de l’any 2013 que va ser

negatiu de 25.330,84 €.

Aquest any 2015, la gestió de les despeses previstes (afegint una incorporació de crèdit de

54.936 €) que tenien una previsió de gastar per import 2.424.491,84 €, a 31 de desembre

s’han reconegut obligacions per valor de 2.115.923,03 € el que suposa una execució del

87,27 %. Aquest percentatge ens indica que no s’ha executat el 100% de la despesa i que

s’ha fet un esforç de contenció per les incognites que es tenien sobre els ingressos

majoritaris que provenen de la seu central d’UNED.

En l’apartat d’ingressos, veiem com del mateix import de previsions d’ingressos que les

despeses tenim un millor percentatge d’execució, supera el 91 % arribant a la xifra de drets

nets reconeguts per import de 2.227.477,18 €


Així, per aquest any 2015, el resultat pressupostari ajustat ha sigut positiu en 111.554,15 €

S’adjunta annex al present informe l'estat del resultat pressupostari obtingut del programa

informàtic que suporta el sistema comptable del Consorci.

IV.- ROMANENT DE TRESORERIA:

El romanent de tresoreria entès com la magnitud acumulada resultant de la liquidació del

pressupost que posa en correlació els drets pendents de cobrament a fi d’exercici (tant

d’exercicis corrents com tancats) i les obligacions pendents de pagament a fi d’exercici (tant

d’exercicis corrents com tancats) amb els fons líquids de tresoreria, posant de manifest

d’aquesta manera la situació de dèficit o de superàvit de l’ens, que ha estat positiu en

563.283,95€ (xifra que supera en escreix als tres anys anteriors i suposa un increment del

25% respecte als 453.173,28€ de l’exercici 2014 i d’un 257% a l’import de l’exercici 2013:

219.064,85€)

S’adjunta annex al present informe sobre l'estat del romanent de tresoreria normatiu obtingut

del programa informàtic que suporta el sistema comptable del consorci.


V.- LÍMITS LEGALS DERIVATS DE LA LIQUIDACIÓ:

Donada la situació d’inexistència d’operacions creditícies a llarg plaç, així com les

operacions de curt termini a 31 de desembre estan sense utilitzar, les ràtios legals d’estalvi

net com les d’endeutament són totalment prescindibles donat que no tenen cap incidència

envers el romanent.

VI.- RESULTAT ECONÒMICO-PATRIMONIAL:

I. El significat del benefici en la comptabilitat pública:

Donat que la finalitat de les entitats públiques és prestar serveis a la comunitat –activitatcaracteritzada per un consum de riquesa per tal de generar benestar i no pas una creació dela mateixa per tal de generar benefici-1, prèviament a l’anàlisi econòmic dels ingressos idespeses en la comptabilitat pública, és oportú donar una visió del significat que el “resultat”-calculat amb criteris econòmics- té en el sector públic no lucratiu, i que és substancial mentdiferent del seu significat en el sector privat, caracteritzat per la figura del benefici.2

Per a la Intervención General del Estado3 el “resultat” s’obté de la diferència entre ingressos idespeses en sentit econòmic i indica “el ahorro o desahorro bruto de la entidad durante elperíodo correspondiente, constituyendo un buen indicador para evaluar la actuación y laeficiencia, y facilitar la predicción de la capacidad para generar flujos de tesorería”.Conseqüentment, el compte de resultats de l’exercici –o compte de pèrdues i guanys-,reflexa el resultat de la gestió económico-financera obtinguda com diferència entre elsingressos i les despeses de l’exercici.4

II. La utilitat del compte de resultats en la comptabilitat pública:

La utilitat de la informació que facilita el compte de resultats no radica en la medició de lariquesa aportada per l’ens públic a la societat, sinó en la determinació de si està prestant elserveis –gastant- d’acord amb les seves possibilitats –ingressos- o pel contrari, està

1 Torres Pardas, i altre, en l'obra Manual de Contabilidad Pública, editorial CEF (pàgina 399).2 Benito López, en Contabilidad Pública, editorial Pirámide, (pàgina 148), assenyala que:

“...la ausencia de ánimo de lucro que caracteriza a las administraciones Públicas impossibilita que la figuradel beneficio, tal como se entiende en el sector empresarial, pueda ser utilizada para evaluar sus logros”.

3 IGAE, Información económico-financiera pública, Documento, núm. 7, 1992

4 Sagalés Guillamón en l’obra Rendición de cuentas de las entidades locales, editorial Bayer Hermanos,indica que: “El resultado del ejercicio se integra en los fondos propios del sujeto contable y representa la variación que seproduce en el patriomino neto durane el ejercicio contable”.


finançant la seva activitat actual amb l’esforç fiscal que realitzaran els ciutadans en el futur5;és a dir, si els ingressos obtinguts per una entitat pública són suficients per cobrir lesdepeses derivades dels serveis prestats durant aquest període, procurant obtenir un estalvibrut que permeti a l’entitat augmentar la seva capacitat financera, o dels contrari elsciutadans es veuran obligats a suportar càrregues de serveis prestats amb anterioritat.

Així doncs, si bé el resultat comptable no té el mateix significat en les administracionspúbliques que en el sector empresarial6, els desequilibris que puguin produir-se entre –perexemple- ingressos corrents i despeses recurrents, són de gran interès per tal de valorar lacapacitat que té l’entitat per tal de poder mantenir el nivell de serveis que ve prestant.

El resultat del compte de resultats de l'exercici 2015 és de ESTALVI per un import de8.734,05 € (molt inferior al de l’exercici del 2014 que va ser de 121.658,79€).

Cal puntualitzar alguns aspectes dels comptes del resultat econòmic-patrimonial de l’exercici2015. El resultat de la gestió ordinària (gestió d’ingressos i despeses sense tenir en compteimmobilitzat, gestió financera i altres partides extraordinàries) ha sigut d’estalvi per valor de39.028,46 €

La diferència important per arribar a la xifra de resultat net de l’exercici la trobem en lesbaixes que s’han fet a l’immobilitzat pel tancament del centre de les Corts i aquellesinfraestructures que formaven part del propi edifici (instal·lacions elèctriques, informàtiques itècniques, mobiliari no movible,....).

5 Tant Benito López com Torres Pradas en les obres citades esmenten la posició que al respectemanté R. Anthony

6

Torres Pradas i altre en l’obra citada –pàgina 400- manifesten literalment:

“En las entidades públicas, el problema no es que la última línea de la cuenta de resultados no tengasignificado, sino que éste presenta escasa utilidad para el gestor –su trabajo será juzgado por lo que haga,por sus logros, no por lo que ahorre- y para el resto de usuarios, más preocupados por otros aspectosrelacionados con el cumplimiento de la legalidad, la posición financiera de la entidad, la eficiencia y los logrosde la actividad”


VII.- ANÀLISI PATRIMONIAL: EL BALANÇ DE SITUACIÓ:

En tancar l’exercici, del balanç de situació es desprèn un actiu i un passiu de 761.050,14€,inferior per tant, a l'existent en el darrer exercici:

Aquest any hem tornat a tenir regularització per les baixes produïdes arrel de tancar elcentre de les corts. Aquest efecte és similar al que va passar l’any 2013 per les baixes delsespais de Vapor Universitari (una part com a normalitat de les amortitzacions i la resta debaixes procedents de l'operació de baixa de l'edifici VAPOR Universitari de Terrassaàmpliament explicat a l'exercici 2012 i 2013).

El càlcul dels fons de maniobra a final d’exercici és el que seguidament es detalla:


Així doncs, de les dades resultants del balanç de situació a 31 de desembre es desprèn

l’existència d’un fons de maniobra positiu donat que la diferència entre l’actiu circulant (la

suma dels deutors, les inversions financeres temporals i la tresoreria) i el Passiu Circulant

(els deutes a curt termini i els creditors a curt termini) és positiva.

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de

recursos financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les

operacions de naturalesa corrent, és positiu en 563.283,95€ , i cal destacar la millora

respecte a l'exercici anterior que era de 453.173,28 € .


VIII.- CONCLUSIONS:

Primera.- El pressupost executat de l’exercici 2015 s’ajusta plenament al compliment de

l’objectiu d’estabilitat pressupostària, derivat de que els drets reconeguts dels capítols 1 a 7

de l'estat d'ingressos han estat suficients per tal de finançar les obligacions reconegudes

dels mateixos capítols.

Seguidament es detalla la situació descrita:

Segona.- Cal continuar portant a terme la política de control i rigor pressupostari i molt

especialment en el cas d'aquesta administració en la que el pes de les aportacions d'altres

institucions públiques esdevé la pràctica totalitat dels seus ingressos. També cal fer esment

que l'esforç de reducció de despeses estructurals feta en la reorganització de les tutories ha

de mantenir-se i veure com s’afronta el repte dels nous campus.

Barcelona, 14 de maig de 2016.

El Gerent del Consorci,

Jordi Rotger i Estapé


BALANÇ-BALANCE

RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL – RESULTADO ECONÓMICO

PATRIMONIAL

ESTAT FLUXES EFECTIU – ESTADO FLUJOS EFECTIVO

ESTAT DE TRESORERIA – ESTADO DE TESORERÍA

ESTAT TOTAL CANVIS PATRIMONI NET – ESTADO CAMBIOS

PATRIMONIO NETO

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST – LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO

ROMANENT DE TRESORERIA – REMANENTE DE TESORERÍA

RESTA D’ESTATS COMPTABLES – OTROS ESTADOS CONTABLES

LLISTATS RESULTATS TANCAMENT 2015

LISTADOS CIERRE 2015

BALANÇ-BALANCE

UNED Província de Barcelona

1

09/05/2016

BALANÇ

EXERCICI 2015

ACTIU Ex. 2015 Ex. 2014 Ex. 2014Ex. 2015COMPTES COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU

A) Actiu no corrent 62.064,37

I) Immobilitzat intangible 1.244,05

1. Immobilitzat intangible200,(280),(290) 1.244,05

II) Immobilitzat material 60.820,32

4. Un altre immobilitzat material214,215,216,217

,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819)

,(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

60.820,32

B) Actiu corrent 698.985,77

I) Deutors i altres comptes a cobrar a curt

termini

616.100,69

1. Deutors per operacions pressupostàries43,(4900) 615.975,69

2. Altres comptes a cobrar44,550,555,558

,(4901)

125,00

IV) Efectiu i altres actius líquids equivalents 82.885,08

2. Tresoreria556,570,571,573

,574,575

82.885,08

A) Patrimoni net 625.348,32

II) Patrimoni generat 625.348,32

1. Resultats d'exercicis anteriors120 616.614,27

2. Resultat de l'exercici129 8.734,05

C) Passiu corrent 135.701,82

II) Deutes a curt termini 2.997,55

2. Altres deutes528,529,560 2.997,55

III) Creditors i altres comptes a pagar a curt

termini

132.704,27

1. Creditors per operacions pressupostàries40 34.800,72

3. Administracions públiques475,476,477 97.903,55

761.050,14 761.050,14TOTAL ACTIU (A+B) TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

COMPTE RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL


1

09/05/2016

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2015

Ex.: 2015 Ex.: 2014COMPTES

1. Ingresos tributarios y urbanísticos

72,73 a) Impuestos

740,742 b) Tasas

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.149.280,07

a) Del ejercicio2.149.280,07

750 a.1) Transferencias2.149.280,07

751 a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del

ejercicio

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de

pasivos que no supongan financiación específica de un

elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no

financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes

y otras

741 3. Prestación de servicios

780,781,782,783

,784

4. Trabajos realizados por la entidad para su

inmovilizado

777 5. Otros ingresos de gestión ordinaria 76.781,16

795 6. Excesos de provisiones

2.226.061,23A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

(1+2+3+4+5+6)

(640) 7. Gastos de personal -921.325,92

(650) 8. Transferencias y subvenciones concedidas -777.479,50

9. Otros gastos de gestión ordinaria -398.242,16

(62) a) Suministros y servicios exteriores-398.150,52

(630),(676) b) Tributos y otros-91,64

(68) 10. Amortización del inmovilizado -89.985,19

-2.187.032,77B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

(7+8+9+10)

I. Resultat (estalvi o *desahorro) de la gestió

ordinària (A+B)

39.028,46

11. Deterioro de valor y resultados por enajenación

del inmovilizado no financiero

-10.072,04

(690),(691),(692),(693)

,790,791,792,793

,799

a) Deterioro de valor

770,(670) b) Bajas y enajenaciones-10.072,04

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no

financiero

12. Otras partidas no ordinarias 1.288,80

775,778 a) Ingresos1.288,80

(678) b) Gastos

30.245,22II. Resultat de les operacions no financeres

(I+11+12)

13. Ingresos financieros 127,15

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio127,15


2

09/05/2016

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2015

Ex.: 2015 Ex.: 2014COMPTES

761,769 b) De valores representativos de deuda, de créditos y

de otras inversiones financieras

14. Gastos financieros -631,67

(662),(669) a) Por deudas -631,67

785,786,787,788

,789

b) Gastos financieros imputados al activo

764,(664) 15. Variación del valor razonable en activos

financieros

765,(665),796,797

,798,(667),(696),(697)

,(698)

16. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de

activos y pasivos financieros

-21.006,65

755,756 17. Subvenciones para la financiación de

operaciones financieras

-21.511,17III. Resultat de les operacions financeres

(13+14+15+16+17)

IV. Resultat (estalvi o *desahorro) net de léxercici

(II+ III)

8.734,05

+ Ajustos en el compte del resultat de léxercici

anterior

Resultat de léxercici anterior ajustat (IV+Ajustos)

ESTAT FLUXES EFECTIU

ESTADOS FLUJOS EFECTIVO

CONSORCI UNED PROVINCIA DE BARCELONA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO-ESTAT DE FLUXES D’EFECTIUNOTAS EN MEMORIA 2015 2014

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros:

Transferencias y subvenciones recibidas 1.507.638,73 € 2.362.052,48 €

Ventas netas y prestaciones de servicios 78.069,96 € 94.882,50 €

Intereses y dividendos cobrados 127,15 € 724,76 €

Otros Cobros 0,00 € 0,00 €

B) Pagos

Gastos de personal -921.325,92 € -991.788,39 €

Transferencias y subvenciones concedidas -777.334,30 € -895.706,09 €

Aprovisionamientos -366.183,80 € -310.749,11 €

Otros gastos de gestión 0,00 € 0,00 €

Intereses pagados -631,67 € -5.345,29 €

Otros pagos 0,00 € 0,00 €

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -479.639,85 € 254.070,86 €

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros

Venta de inversiones reales 0,00 € 0,00 €

Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 € 0,00 €

D) Pagos:

Compra de inversiones reales -17.681,43 € -2.840,91 €

Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 € 0,00 €

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -17.681,43 € -2.840,91 €

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Cobros por emisión de pasivos financieros:

Préstamos recibidos 0,00 € 0,00 €

Otras deudas 0,00 € 0,00 €

F) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

Préstamos recibidos 0,00 € 0,00 €

Otras deudas 0,00 € 0,00 €

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F) 0,00 € 0,00 €

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

G) Cobros pendientes de aplicación 0,00 € 486,00 €

E) Pagos pendientes de aplicación 0,00 € 2.381,89 €

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+G-H) 0,00 € -1.895,89 €

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV) -497.321,28 € 249.334,06 €

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo inicio del ejercicio. 675.241,12 € 483.500,02 €

Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio. 82.885,08 € 675.241,12 €

ESTAT DE TRESORERIA

ESTADO DE TESORERÍA

Estado de tesorería CONSORCIO UNED BARCELONA

Conceptos Importes1. COBROS .............................................. (+) del Presupuesto corriente.................... (+) de Presupuestos cerrados.................... (+) de operaciones no presupuestarias……. (+) de operaciones comerciales................

2. PAGOS (+) del Presupuesto corriente................. (+) de Presupuestos cerrados................. (+) de operaciones no presupuestarias…. (+) de operaciones comerciales................

1.585.835,84 €116.489,40 €299.171,78 €

0,00 €

2.083.157,12 €203.163,69 €307.532,25 €

2.001.497,02 €

2.593.853,06 €

I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 – 2) -592.356,04 € -592.356,04 €

3. Saldo inicial de tesorería.............. 675.241,12 €

II. SALDO FINAL DE TESORERÍA (I + 3) 82.885,08 €

Barcelona a 31 de diciembre de 2015

ESTAT TOTAL CANVIS PATRIMONI NET

ESTADO TOTAL CAMBIOS PATRIMONIO NETO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2015 –

CENTRO ASOCIADO UNED PROVINCIA DE BARCELONA

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales

TOTAL

A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DELEJERCICIO 2014

143.878,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 143.878,30 €

B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOSCONTABLES Y CORRECIÓN DE ERRORES

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DELEJERCICIO 2015 (A+B)

143.878,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 143.878,30 €

D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETOEJERCICIO 2015

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 € -81.814,26 € 0,00 € 0,00 € -81.814,26 €2. Operaciones con la entidad o entidades

propietarias0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DELEJERCICIO 2015 (C+D)

143.878,30 € -81.814,26 € 0,00 € 0,00 € 62.063,92 €

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2014 –

CENTRO ASOCIADO UNED PROVINCIA DE BARCELONA

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio aportado

II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios de valor

IV. Otros incrementos patrimoniales

TOTAL

F. PATRIMONIO NETO AL FINAL DELEJERCICIO 2013

252.501,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 252.501,56 €

G. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOSCONTABLES Y CORRECIÓN DE ERRORES

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

H. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DELEJERCICIO 2014 (A+B)

252.501,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 252.501,56 €

I. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETOEJERCICIO 2014

4. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 € -108.623,26 € 0,00 € 0,00 € -108.623,26 €5. Operaciones con la entidad o entidades

propietarias0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

J. PATRIMONIO NETO AL FINAL DELEJERCICIO N (C+D)

252.501,56 € -108.623,26 € 0,00 € 0,00 € 143.878,30 €

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Data obtenció 09/05/2016

Pàg. 1


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

EXERCICI 2015III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS

NETS

OBLIGACIONS

RECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTAT

PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 2.227.477,18

1.Total operacions no financeres (a+b) 2.227.477,18

2.227.477,18

AJUSTOS

2.115.923,03

2.115.923,03

18.243,78

2.097.679,25

111.554,15

129.797,93

-18.243,78

111.554,15

2. Total operacions financeres (c+d)

b) Operacions de capital

c) Actius financers

d) Passius financers

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI (I=1+2)

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

4. Desviacions de finançament negatives del exercici

5. Desviacions de finançament positives del exercici

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)

111.554,15RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

ROMANENT DE TRESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA

UNED Província de Barcelona Data obtenció 09/05/2016

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

COMPONENTS

IMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIOR

COMPTES

82.885,08

641.766,34

641.641,34

125,00

135.701,82

32.765,91

2.034,81

100.901,10

588.949,60

25.665,65

563.283,95IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

+ dÓperacions no pressupostàries

+ de Pressupostos tancats

+ del Pressupost corrent

3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents dáplicació definitiva


+ de Pressupostos tancats


2. Drets pendents de cobrament

1. Fons líquids

4. Partides pendents dáplicació

+ pagaments realitzats pendents dáplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

270,440,442,449,456,470,

471,472,550,565

400

401

180,410,419,453,456,475,

476,477,521,550,560

554,559

555,558

296,298,4900,4901,596,

598

RESTA D’ESTATS COMPTABLES

OTROS ESTADOS CONTABLES


2015

ESTAT DÉXECUCIÓ

Data obtenció

Pàg. 1

11/05/2016 6:45:46PM

PRESSUPOST DÍNGRESSOS

Classificació

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions

inicials

Modificacions Previsions

definitives

Drets nets Ingressos

realitzats

Devolucions

díngressos

Recaptació

líquida

Pendent de

cobr.

Estat déxecució

28.045,9678.069,964.056,0082.125,9650.024,0050.024,003 78.069,96TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

-223.087,77641.641,341.507.638,731.507.638,732.372.367,8454.936,002.317.431,844 2.149.280,07TRANSFERÈNCIES CORRENTS

27,15127,15127,15100,00100,005 127,15INGRESSOS PATRIMONIALS

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

-2.000,002.000,002.000,008 ACTIUS FINANCERS

-197.014,662.369.555,84 54.936,00 2.424.491,84 2.227.477,18 1.589.891,84 4.056,00 1.585.835,84 641.641,34Suma total ingressos

ESTAT DÉXECUCIÓ

2015

Classificació

CAPÍTOL

PRESSUPOST DE DESPESES

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS

Crèdits inicials

Modificacions

Crèdits totalsObligacions

reconegudes

Pag. realitzatsPag. líquids Pendent de

pag.

Estat déxecucióReintegr. de

despeses

1 999.363,42 999.363,42 921.325,92 921.325,92 921.325,92 78.037,50DESPESES DE PERSONAL

2 354.274,42 54.936,00 409.210,42 398.242,16 366.731,76 547,96 366.183,80 32.058,36 10.968,26DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

3 9.000,00 9.000,00 631,67 669,17 37,50 631,67 8.368,33DESPESES FINANCERES

4 953.906,00 953.906,00 777.479,50 777.334,30 777.334,30 145,20 176.426,50TRANSFERÈNCIES CORRENTS

6 51.006,00 51.006,00 18.243,78 17.681,43 17.681,43 562,35 32.762,22INVERSIONS REALS

7 6,00 6,00 6,00TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8 2.000,00 2.000,00 2.000,00ACTIUS FINANCERS

308.568,8132.765,912.083.157,12585,462.083.742,582.115.923,032.424.491,842.369.555,84 54.936,00Suma total despeses

Diferència. . .111.554,15 -493.850,74 3.470,54 -497.321,28 608.875,43 111.554,15


1Pàg.UNED Província de Barcelona

EXERCICI 2015

A) LIQUIDITAT IMMEDIATA

FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT IMMEDIATA (1/2)

B) LIQUIDITAT A CURT TERMINI

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) FONS LÍQUIDS (1) PASSIU CORRENT (3) LIQUIDITAT A CURT TERMINI ((1+2

C) LIQUIDITAT GENERAL

ACTIU CORRENT (1) PASSIU CORRENT (2) LIQUIDITAT GENERAL (1/2)

D) ENDEUTAMENT PER HABITANT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) NOMBRE D´HABITANTS (3)

ENDEUTAMENT PER HABITANT

((1+2)/3)

E) ENDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) PATRIMONI NET (3) ENDEUTAMENT ((1+2)/(1+2+3))

F) RELACIÓ DÉNDEUTAMENT

PASSIU CORRENT (1) PASSIU NO CORRENT (2) RELACIÓ DÉNDEUTAMENT (1/2)

G) PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE

PAGAMENT X IMPORT DE PAGAMENT (1)

SUMATORI de IMPORT DE PAGAMENT

(2)

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A

CREDITORS COMERCIALS (1/2)

H) PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT

SUMATORI DE NOMBRE DE DIES PERÍODE DE

COBRAMENT X IMPORT DE COBRAMENT (1)

SUMATORI IMPORT DE COBRAMENT (2)

PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (1/2)

J) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DELS INGRESSOS

INGRESSOS DE GESTIÓ

ORDINÀRIA (1)

INGRESSOS TRIBUTARIS I

URBANÍSTICS / (1)

TRANSFERÈNCIES I

SUBVENCIONS REBUDES

/ (1)

VENDES I PRESTACIÓ

DE SERVEIS / (1)

RESTA DÍNGRESSOS DE

GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)

INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS.

1. INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

82.885,08 135.701,82 0,61

641.766,34 82.885,08 135.701,82 5,34

719.992,42 135.701,82 5,31

135.701,82 0,00 1 135.701,82

135.701,82 0,00 646.354,97 0,17

135.701,82 0,000,00

2.226.061,230,00 0,97 0,00 0,03

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00



2) ESTRUCTURA DE LES DESPESES

DESPESES DE GESTIÓ

ORDINÀRIA (1)

DESPESES DE PERSONAL

/ (1)

TRANSFERÈNCIES I

SUBVENCIONS

CONCEDIDES / (1)

APROVISIONAMENTS /

(1)

RESTA DESPESES DE

GESTIÓ ORDINÀRIA / (1)

3) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA ( INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2) COBERTURA DE LES DESPESES CORRENTS (1/2)

-2.187.032,77 0,42 0,360,04 0,22

2.226.061,23-2.187.032,77 -0,98



INDICADORS PRESSUPOSTARIS

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES CRÈDITS DEFINITIUS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENTS LÍQUIDS

INVERSIÓ PER HABITANT

DESPESA PER HABITANT OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES N. D¿HABITANTS

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

CRÈDITS DEFINITIUSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETESPAGAMENTS LÍQUIDSREALITZACIÓ DE PAGAMENTS

N. D¿HABITANTSOBLIGACIONS RECONEGUDES NETESDESPESA PER HABITANT

INVERSIÓ PER HABITANT

/=

DEL PRESSUPOST CORRENT

= /

=

=

=

/

/

/

2.424.491,842.115.923,03

2.115.923,03

2.115.923,03

2.083.157,12

12.115.923,03

0,98

0,87

N. D¿HABITANTS

N. D¿HABITANTS



2.115.923,03

1

ESFORÇ INVERSOR

OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´

INGRESSOS

PREVISIONS DEFINITIVESDRETS RECONEGUTS NETS

AUTONOMIA


ESFORÇ INVERSOR OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)


EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D´ INGRESSOS DRETS RECONEGUTS NETS PREVISIONS DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS

TRIBUTARIS

AUTONOMIA FISCAL

DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V,

VI, VIII i transferències rebudes)

DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS

AUTONOMIA

DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i

transferències rebudes)


DRETS RECONEGUTS NETS D¿INGRESSOS TRIBUTARISAUTONOMIA FISCAL



RECAPTACIÓ NETA DRETS RECONEGUTS NETSREALITZACIÓ DE COBRAMENTS

=

=

/

/DRETS RECONEGUTS NETSRECAPTACIÓ NETAREALITZACIÓ DE COBRAMENTS

/=

= /

0,71 1.585.835,84 2.227.477,18

2.227.477,18 2.424.491,840,92

18.243,78 18.243,78

18.243,780,01

0,00 2.227.477,180,00

2.227.477,182.227.477,181,00

EXERCICI 2015



INDICADORS PRESSUPOSTARIS

COBR.

PAGAMENTS

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS

SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER HABITANT RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS

(+/- Modificacions i Anul·lacions)

=

=

=

/

/

/COBR.REALITZACIÓ DE COBRAMENTS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS PAGAMENT

S

SALDO INICIAL D¿OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)

116.489,401,00

410.397,00

116.489,40

203.163,690,50

1

N. D¿HABITANTS

N. D¿HABITANTS

111.554,15111.554,15

SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anulacions)

SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i

Anulacions)



Pàg. 1

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic.

Pressupostària

Descripció Obligacions pendents

de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo

inicial i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents

de pagament a 31 de

Desembre

2013.325.22709 ALTRES CONTRACTES 1.860,90 1.860,90 1.860,90

2013.325.46100 DIPUTACIO DE BARCELONA 91.948,85 91.948,85 91.948,85

2014.325.20600 LLOGUERS EQUIPS

INFORMÀTICS I SERVIDORS

592,90 592,90 592,90

2014.325.21200 REPARACIÓ, MANTENIMENT I

CONSERVACIÓ EDIFICIS

8.394,14 8.394,14 8.394,14

2014.325.22000 MATERIAL D'OFICINA

ORDINARI

451,46 451,46 451,46

2014.325.22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I

ALTRES PUBLICACIONS

207,42 207,42 207,42

2014.325.22003 LLIBRES BIBLIOTECA 4.554,04 4.554,04 4.457,48 96,56

2014.325.22004 LLIBRES TUTORS 2.228,39 2.228,39 2.151,04 77,35

2014.325.22005 MATERIAL MATRICULA UNED 34,21 34,21 34,21

2014.325.22006 Material pràctiques laboratori 450,82 450,82 450,82

2014.325.22200 COMUNICACIONS

TELEFÒNIQUES

603,26 603,26 603,26

2014.325.22201 COMUNICACIONS POSTALS 430,34 430,34 430,34

2014.325.22300 TRANSPORTS 45,90 45,90 45,90

2014.325.22301 SERVEI DE MISSATGERIA 145,56 145,56 145,56

2014.325.22601 DESPESES ATENCIONS

PROTOCOLARIES I

1.083,82 1.083,82 1.083,82

2014.325.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 276,59 276,59 276,59



Pàg. 2

EXERCICIS TANCATS

OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2015

Aplic.

Pressupostària

Descripció Obligacions pendents

de pagament a 1 de

Gener

Modificacions saldo

inicial i anul·lacions

Total Obligacions Prescripcions Pagaments realitzats Obligacions pendents

de pagament a 31 de

Desembre

2014.325.22609DESPESES DIVERSES 134,25 134,25 134,25

2014.325.22700TREBALLS ALTRES

EMPRESES:NETEJA

7.011,76 7.011,76 7.011,76

2014.325.22706TREBALLS ALTRES

EMPRESES:ESTUDIS I TREB.

1.022,43 1.022,43 1.022,43

2014.325.22709ALTRES CONTRACTES 11.142,62 11.142,62 11.142,62

2014.325.23102ALTRES DESPESES PER RAO

DEL SERVEI (viatges)

2.168,03 2.168,03 2.168,03

2014.325.45400UNIVERSITATS

PUBLIQUES-ALTRES UNIV.

242,34 242,34 242,34

2014.325.46100DIPUTACIO DE BARCELONA 93.557,96 -23.389,49 70.168,47 70.168,47

228.587,99 -23.389,49 205.198,50 203.163,69 2.034,81


APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

1Pàg.

11/05/2016Data obtenció

EXERCICI 2015DRETS PENDENTS DE COBRAMENT TOTALS

DRETS PENDENTS

DE COBRAMENT A 1

DE GENER

DRETS ANUL·LATS

RECAPTACIÓ

PRESSUPOST D´INGRESSOS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

DRETS PENDENT

DE COBRAMENT A

31 DE DESEMBRE

DRETS

CANCEL·LATS

75.000,00DIPUTACIO DE BARCELONA2014.46200 75.000,00

41.489,40TRANSFERENCIA AJUNT.

DE SANTA COLOMA

2014.46206 41.489,40

116.489,40TOTAL 116.489,40



Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

2.016 2.017 2.018 2.019 ANYS SUCCESSIUS

EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS D¿EXERCICIS POSTERIORS

COMPROMISOS DE DESPESES ADQUIRITS B CÀRREC AL PRESSUPOST DE L¿EXERCICIAPLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

EXERCICI 2015

MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EINES2015..325.21300

ALTRES CONTRACTES2015..325.22709

TOTAL

2015EXERCICI:

Tresoreria i Actius Liquidos Equivalents

1Pàg.



SALDO INICIALNº CODIGO

COMPTE BANCARI

COBR. PAG. SALDO FINALNº EXPLICA DESCRIPCIÓ

Formalització.557

Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.570 144,75 8.425,00 8.503,09 66,66

Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.570

Efectiu i actius líquids equivalents.Caixa operativa.570 151,33 151,33

Efectiu i actius líquids equivalents.Bancs i institucions

de crèdit. Comptes operatius.

571ES2620740000552042486316



571ES2120389236166000060981

2.586,07 2.586,07



571ES3000815098620000069813



571ES1801826035430411530163

300.000,00 300.000,00



571ES1120389211226000001977



571ES2000815098630001047607

1.577,06 42.668,50 42.122,35 2.123,21



571ES0301826035430201556182

3.162,17 36.919,21 29.396,56 10.684,82



571ES2601826035420201556205

367.619,74 1.913.484,31 2.213.679,73 67.424,32



571ES7401826035460101520791



EXERCICI:

Pàg. 1

2015

DESCRIPCIÓ

CONCEPTE

SALDO 1 DE

GENER

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL DEUTORS ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

DEUTORS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

CODI

COMPTE

ESTAT DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

DEUTORS

10020 PAGAMENTS DUPLICATS O EXCESIUS440

10042 DEUTORS PER I.V.A.440

TOTAL COMPT

500,00 1.500,00 2.000,00 1.875,00 125,0010050 BESTRETES I PRESTECS CONCEDITS449

TOTAL COMPT 500,00 1.500,00 2.000,00 1.875,00 125,00

114,44 114,44 114,4410040 HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.470

TOTAL COMPT 114,44 114,44 114,44

90001 HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT472

TOTAL COMPT

614,44 1.500,00 2.114,44 1.989,44 125,00

TOTAL



Pàg.

1

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

2015EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

CODI

CONCEPTE

COMPTE

CREDITORS


20049 CREDITORS POR I.V.A.410

TOTAL COMPT

20500 ALTRES CREDITORS NO

PRESSUPOSTARIS

419

TOTAL COMPT

89.157,96 261.572,35 350.730,31 272.773,11 77.957,2020001 I.R.P.F. RETENCIÓ TREBALL

PERSONAL

475

128,11 602,11 730,22 200,51 529,7120003 RET 15% PROF. INDEPENDENTS475

20004 RET 18% PROF INDEPENDENTS475

20005 RET. 7% PROF INDEPENDENTS475

20010 RETENCIONS I.T.E.475

20040 HISENDA PUBLICA CREDITORA PER

I.V.A.

475

TOTAL COMPT 89.286,07 262.174,46 351.460,53 272.973,62 78.486,91

19.362,78 238.474,39 257.837,17 238.420,53 19.416,6420030 QUOTA SEGURETAT SOCIAL476

TOTAL COMPT 19.362,78 238.474,39 257.837,17 238.420,53 19.416,64

91001 HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT477

TOTAL COMPT

20400 OPERACIONES DE TESORERIA521

TOTAL COMPT

108.648,85 500.648,85 609.297,70 511.394,15 97.903,55TOTAL



Pàg.

2

DESCRIPCIÓ

ABONAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

CÀRRECS

REALITZATS EN

EXERCICI

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

SALDO 1 DE

GENER

2015EXERCICI:

CREDITORS PDTS.

DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

TOTAL CREDITORS

CODI

CONCEPTE

COMPTE

CREDITORS


4.791,60 4.791,60 4.791,6020055 EMBARGAMENTS JUDICIALS560

2.997,55 2.997,55 2.997,5520170 ALTRES DIPOSITS REBUTS560

TOTAL COMPT 2.997,55 4.791,60 7.789,15 4.791,60 2.997,55

111.646,40 505.440,45 617.086,85 516.185,75 100.901,10TOTAL



Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

2015EXERCICI:

COBRAMENTS

PDTS. DÁPLICACIÓ

A 1 DE GENER

COBRAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL

COBRAMENTS PDTS.

APLICACIÓ

COBRAMENTS

APLICATS EN

EXERCICI

COBRAMENTS PDTS.

DÁPLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

CONCEPTE

COMPTE

CODI

COBRAMENTS PENDENTS DÁPLICACIÓ

30001 ING. EN CAIXA PENDENTS

D'APLICACIÓ

554

486,00 486,00 486,0030002 ING. EN COMPTES OPERATIUS

PENDENTS D'APLICACIÓ

554

TOTAL COMPTE 486,00 486,00 486,00

486,00 486,00 486,00TOTAL



Pàg. 1

DESCRIPCIÓ

PAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

A 1 DE GENER

PAGAMENTS

REALITZATS EN

EXERCICI

TOTAL PAGAMENTS

PDTS. APLICACIÓ

PAGAMENTS

APLICATS EN

EXERCICI

PAGAMENTS PDTS.

D´APLICACIÓ A 31 DE

DESEMBRE

MODIFICACIONS

SALDO INICIAL

CONCEPTE

2015EXERCICI:

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

CODI

COMPTE

PAGAMENTS PENDENTS D´APLICACIÓ

2.381,39 1.004,39 3.385,78 3.385,7840001 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR555

64.270,98 64.270,98 64.270,9840002 PAGAMENTS FRACCIONATS555

TOTAL COMPT 2.381,39 65.275,37 67.656,76 67.656,76

2.381,39 65.275,37 67.656,76 67.656,76TOTAL


TRANSFERÈNCIES CRÈDITSUPLEMENTS DE

CRÈDIT

DESCRIPCIÓ CRÈDITS

EXTRAORD.

AMPLIACIONS DE

CRÈDIT

POSITIVES NEGATIVES

INCORPORACIÓ

ROMANENTS DE

CRÈDIT

CRÈDITS

GENERATS

PER

BAIXES PER

ANUL·L.

TOTAL

MODIFICACIÓ

2015

Pàg.


1

AJUSTAMENTS

PER PRÒRROGA

APLIC.

PRESSUPOSTÀRIA

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

EXERCICI

.325.21201 Reparació, conservació i manteniments

edificis-vapor unives

54.936,00 54.936,00

54.936,00TOTAL

54.936,00


1

11/05/2016

Pàg.

Data obtenció

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D¿APLICAR A PRESSUPOST

2015EXERCICI

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

CODI DENOMINACIÓ

IMPORT PENDENT D´APLICAR A PRESSUPOST IMPORT PAGAT

A 31 DE

DESEMBRE

OBSERVACIONS

1 DE GENER ABONAMENTS A 31 DE DESEMBRECÀRRECS

DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA

TOTAL

Data obtenció

1

09/05/2016 8:55:51AM

Pàg.



(2015)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /

DEFECTE

PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ

INICIALS MODIFICACIONS

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVES

IMPRESSOS I MATERIAL

MATRICULES

6,00 6,00 36,90 36,90 30,9036003 36,90

REINTEGRAMENTS DE

PRESSUPOSTOS TANCATS

6,00 6,00 1.288,80 1.288,80 1.282,8038900 1.288,80

CURSOS (estiu, jornades, tècniques

estudi, etc.)

30.000,00 30.000,00 44.044,82 40.039,87 10.039,8739901 4.004,95 40.039,87

UNED SENIOR 20.000,00 20.000,00 35.418,00 35.366,95 15.366,9539905 51,05 35.366,95

COMPULSES 6,00 6,00 -6,0039906

RECURSOS

EVENTUALS-MATRICULES

6,00 6,00 1.337,44 1.337,44 1.331,4439910 1.337,44

TRANSFERENCIES AJUNTAMENT

DE TERRASSA

104.880,00 104.880,00 126.330,00 126.330,00 21.450,0040000 126.330,00

Ajuntament Terrassa aportacions

Vapor

6,00 54.936,00 54.942,00 54.936,00 54.936,00 -6,0040001 54.936,00

ALTRES INGRESSOS 6,00 6,00 608,39 608,39 602,3940002 608,39

ALTRES TRANSFERENCIES 80.000,00 80.000,00 14.150,00 14.150,00 -65.850,0042001 14.150,00

UNED-TRANSFERENCIA

ORDINARIA

1.604.103,34 1.604.103,34 1.604.103,35 962.462,01 641.641,34 0,0142301 1.604.103,35

UNED-TRANSFERENCIA

EXTRAORDINARIA

6,00 6,00 -6,0042302

UNED-TRANSFERENCIA CC PP 6,00 6,00 -6,0042303

UNED- TAR Y REDES 10.000,00 10.000,00 13.866,96 13.866,96 3.866,9642304 13.866,96

UNED-CUID 80.000,00 80.000,00 73.039,02 73.039,02 -6.960,9842305 73.039,02

UNED FUNCIONAMENT

ORDINARI CAMPUS

6,00 6,00 -6,0042306

APORTACIO GENERALITAT DE

CATALUNYA

6,00 6,00 -6,0045500

DIPUTACIO DE BARCELONA 75.000,00 75.000,00 -75.000,0046200

TRANSFERENCIES ALTRES

ENTITATS LOCALS

6,00 6,00 -6,0046202

TRANSFERENCIA AJUNT. DE

CANET

15.602,50 15.602,50 -15.602,5046204


SANTA COLOMA

115.000,00 115.000,00 67.254,35 67.254,35 -47.745,6546206 67.254,35

ALTRES DIPUTACIO DE

BARCELONA

46209


CORNELLA

44.692,00 44.692,00 44.692,00 44.692,0046215 44.692,00

-157.229,81641.641,341.435.408,692.081.106,032.234.279,8454.936,002.179.343,84Suma

4.056,00 2.077.050,03

Data obtenció

2

09/05/2016 8:55:51AM

Pàg.



(2015)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /

DEFECTE

PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

DESCRIPCIÓ

INICIALS MODIFICACIONS

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVES

TRANSF. AJUNT. DE SANT BOI

DE LLOBREGAT

170.100,00 170.100,00 132.300,00 132.300,00 -37.800,0046216 132.300,00

TRANSFERENCIA AJUNTAM

MONTMELO

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,0046217 18.000,00

D¿EMPRESES PRIVADES 6,00 6,00 -6,0047000

TRANS DE FAMILIES I INST

SENSE ANIM DE LUCRE

6,00 6,00 -6,0048000

INTERESSOS COMPTES

CORRENTS BANCS

100,00 100,00 127,15 127,15 27,1552000 127,15

D'altres soc merc est, ent púb emp i

altres organismes púb

72390

BESTRETES AL PERSONAL 2.000,00 2.000,00 -2.000,0083000

Per a despeses generals.87000

-197.014,66641.641,341.585.835,842.231.533,182.424.491,8454.936,002.369.555,84Suma

4.056,00 2.227.477,18

Data obtenció

1

09/05/2016 8:56:37AM

Pàg.


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2015)

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE

PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES

ARTICLE

SUBCONCEPTE

36Contribucions especials

360Contribucions especials

36003 IMPRESSOS MATRICULES 6,00 6,00 36,90 36,90 36,90 30,90

30,9036,906,006,00 36,90 36,90Total Concepte

Total Article 6,00 6,00 36,90 36,90 36,90 30,90

38Reintegraments d'operacions corrents

389Altres reintegraments

d'operacions corrents

38900 REINTEGRAMENTS DE


6,00 6,00 1.288,80 1.288,80 1.288,80 1.282,80

1.282,801.288,806,006,00 1.288,80 1.288,80Total Concepte

Total Article 6,00 6,00 1.288,80 1.288,80 1.288,80 1.282,80

39Altres ingressos

399Altres ingressos diversos

39901 COIE 30.000,00 30.000,00 44.044,82 4.004,95 40.039,87 40.039,87 10.039,87

39905 D'ALTRES ACTIVITATS

FORMATIVES

20.000,00 20.000,00 35.418,00 51,05 35.366,95 35.366,95 15.366,95

39906 COMPULSES 6,00 6,00 -6,00

39910 RECURSOS


CONSORCI

6,00 6,00 1.337,44 1.337,44 1.337,44 1.331,44

26.732,2676.744,2650.012,0050.012,00 80.800,26 4.056,00 76.744,26Total Concepte

Total Article 50.012,00 50.012,00 80.800,26 4.056,00 76.744,26 76.744,26 26.732,26

Total Capítol 50.024,00 50.024,00 82.125,96 4.056,00 78.069,96 78.069,96 28.045,96

Data obtenció

2

09/05/2016 8:56:37AM

Pàg.



(2015)

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS


PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

40De l'Administració General de l'entitat

local

400De l'Administració General de

l'entitat local

40000 TRANSFERENCIES

AJUNTAMENT DE TERRASSA

104.880,00 104.880,00 126.330,00 126.330,00 126.330,00 21.450,00

40001 ALTRES TRANSFERENCIES

AJUNTAMENT

6,00 54.936,00 54.942,00 54.936,00 54.936,00 54.936,00 -6,00

40002 ALTRES INGRESSOS 6,00 6,00 608,39 608,39 608,39 602,39

22.046,39181.874,39159.828,0054.936,00104.892,00 181.874,39 181.874,39Total Concepte

Total Article 104.892,00 159.828,0054.936,00 181.874,39 181.874,39 181.874,39 22.046,39

42De l'Administració de l'Estat

420De l'Administració Gral de

l'Estat

42001 ALTRES TRANSFERENCIES 80.000,00 80.000,00 14.150,00 14.150,00 14.150,00 -65.850,00

-65.850,0014.150,0080.000,0080.000,00 14.150,00 14.150,00Total Concepte

423De societats mercantils estatals,

entitats públiques empr

42301 UNED-TRANSFERENCIA

ORDINARIA

1.604.103,34 1.604.103,34 1.604.103,35 1.604.103,35 962.462,01 641.641,34 0,01


EXTRAORDINARIA

6,00 6,00 -6,00

42303 UNED-TRANSFERENCIA CC

PP

6,00 6,00 -6,00

42304 UNED- TRANSF. TUTORIA

TELEMATICA

10.000,00 10.000,00 13.866,96 13.866,96 13.866,96 3.866,96

42305 UNED-CUID 80.000,00 80.000,00 73.039,02 73.039,02 73.039,02 -6.960,98

42306 UNED FUNCIONAMENT

ORDINARI CAMPUS

6,00 6,00 -6,00

-3.112,01641.641,341.049.367,991.694.121,341.694.121,34 1.691.009,33 1.691.009,33Total Concepte

Total Article 1.774.121,34 1.774.121,34 1.705.159,33 1.705.159,33 1.063.517,99 641.641,34 -68.962,01

Data obtenció

3

09/05/2016 8:56:37AM

Pàg.



(2015)



PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

45De Comunitats Autònomes

455

45500 TRANSFERÈNCIA

GENERALITAT DE

CATALUNYA

6,00 6,00 -6,00

-6,006,006,00Total Concepte

Total Article 6,00 6,00 -6,00

46D'entitats locals

462D'Ajuntaments

46200 DIPUTACIO DE BARCELONA 75.000,00 75.000,00 -75.000,00

46202 TRANSFERENCIES ALTRES

ENTITATS LOCALS

6,00 6,00 -6,00

46204 TRANSFERENCIA AJUNT. DE

CANET

15.602,50 15.602,50 -15.602,50


SANTA COLOMA

115.000,00 115.000,00 67.254,35 67.254,35 67.254,35 -47.745,65

46209 ALTRES DIPUTACIO DE

BARCELONA


CORNELLA

44.692,00 44.692,00 44.692,00 44.692,00 44.692,00

46216 TRANSF. AJUNT. DE SANT

BOI DE LLOBREGAT

170.100,00 170.100,00 132.300,00 132.300,00 132.300,00 -37.800,00

46217 TRANSFERENCIA AJUNTAM

MONTMELO

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

-176.154,15262.246,35438.400,50438.400,50 262.246,35 262.246,35Total Concepte

Total Article 438.400,50 438.400,50 262.246,35 262.246,35 262.246,35 -176.154,15

47D'empreses privades

470D'empreses privades

47000 D'EMPRESES PRIVADES 6,00 6,00 -6,00

Data obtenció

4

09/05/2016 8:56:37AM

Pàg.



(2015)



PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE



48De famílies i institucions sense ànim de

lucre

480De famílies i institucions sense

ànim de lucre

48000 TRANS DE FAMILIES I INST

SENSE ANIM DE LUCRE

6,00 6,00 -6,00



Total Capítol 2.317.431,84 2.372.367,8454.936,00 2.149.280,07 2.149.280,07 1.507.638,73 641.641,34 -223.087,77

Data obtenció

5

09/05/2016 8:56:37AM

Pàg.



(2015)

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS


PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

52Interessos de dipòsits

520Interessos de dipòsits

52000 INTERESSOS COMPTES

CORRENTS BANCS

100,00 100,00 127,15 127,15 127,15 27,15

27,15127,15100,00100,00 127,15 127,15Total Concepte

Total Article 100,00 100,00 127,15 127,15 127,15 27,15

Total Capítol 100,00 100,00 127,15 127,15 127,15 27,15

Data obtenció

6

09/05/2016 8:56:37AM

Pàg.



(2015)

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL


PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

72De l'Administració de l'Estat

723De societats mercantils estatals,

entitats públiques empr

72390 D'altres societats mercantils

estatals, entitats públiques

Total Concepte

Total Article

Total Capítol

Data obtenció

7

09/05/2016 8:56:37AM

Pàg.



(2015)

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS


PREVISIÓ

DRETS

PENDENTS DE

COBRAMENT A

31 DE

DESEMBRE

RECAPTACIÓ

NETA

DRETS

RECONEGUTS

NETS

DRETS

CANCEL·LATS

DRETS

RECONEGUTS

DRETS

ANUL·LATS

CONCEPTE


ARTICLE

SUBCONCEPTE

83Reintegrament de préstecs de fora del

sector públic

830Reintegrament de préstecs de

fora del sector públic a curt t

83000 BESTRETES AL PERSONAL 2.000,00 2.000,00 -2.000,00

-2.000,002.000,002.000,00Total Concepte

Total Article 2.000,00 2.000,00 -2.000,00

87Romanent de tresoreria

870Romanent de tresoreria

87000 Per a despeses generals

Total Concepte

Total Article

Total Capítol 2.000,00 2.000,00 -2.000,00

Total 2.369.555,84 2.424.491,8454.936,00 2.231.533,18 4.056,00 2.227.477,18 1.585.835,84 641.641,34 -197.014,66

UNED Província de Barcelona 11/05/2016Data obtenció

1Pàg.

PRESSUPOST D´ INGRESSOS. EXERCICI CORRENT

PROCÉS DE GESTIÓ

APLIC.

PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

PAGAMENT A 1

DE GENER

MODIFICACIONS A

LA SALUTACIÓ

INICIAL I

ANULACIONS

RECONEGUDES

A L¿EXERCICI

TOTAL

DEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2015

PRESCRIPCIONS

PAGADES A

L¿EXERCICI

PENDENT DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS

36003 IMPRESSOS I MATERIAL

MATRICULES

38900 REINTEGRAMENTS DE


39901 CURSOS (estiu, jornades, tècniques

estudi, etc.)

4.004,95 4.004,954.004,95

39905 UNED SENIOR 51,05 51,0551,05

39906 COMPULSES

39910 RECURSOS


40000 TRANSFERENCIES AJUNTAMENT DE

TERRASSA

40001 Ajuntament Terrassa aportacions Vapor

40002 ALTRES INGRESSOS


42301 UNED-TRANSFERENCIA ORDINARIA


EXTRAORDINARIA

42303 UNED-TRANSFERENCIA CC PP

42304 UNED- TAR Y REDES

42305 UNED-CUID

42306 UNED FUNCIONAMENT ORDINARI

CAMPUS

45500 APORTACIO GENERALITAT DE

CATALUNYA

46200 DIPUTACIO DE BARCELONA


2Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLIC.

PRESSUPOST.

DESCRIPCIÓ

PENDENT DE

PAGAMENT A 1

DE GENER

MODIFICACIONS A

LA SALUTACIÓ

INICIAL I

ANULACIONS

RECONEGUDES

A L¿EXERCICI

TOTAL

DEVOLUCIONS

RECONEGUDES

EXERCICI 2015

PRESCRIPCIONS

PAGADES A

L¿EXERCICI

PENDENT DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

DEVOLUCIONS D¿INGRESSOS

46202 TRANSFERENCIES ALTRES

ENTITATS LOCALS

46204 TRANSFERENCIA AJUNT. DE CANET

46206 TRANSFERENCIA AJUNT. DE SANTA

COLOMA

46209 ALTRES DIPUTACIO DE BARCELONA


CORNELLA

46216 TRANSF. AJUNT. DE SANT BOI DE

LLOBREGAT

46217 TRANSFERENCIA AJUNTAM

MONTMELO

47000 D¿EMPRESES PRIVADES

48000 TRANS DE FAMILIES I INST SENSE

ANIM DE LUCRE

52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS

BANCS

72390 D'altres soc merc est, ent púb emp i

altres organismes púb

83000 BESTRETES AL PERSONAL

87000 Per a despeses generals.

TOTAL 4.056,00 4.056,004.056,00


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

DEVOLUCIÓ

D´INGRESSOS

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2015

36003 IMPRESSOS I MATERIAL MATRICULES

38900 REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

39901 CURSOS (estiu, jornades, tècniques estudi, etc.) 4.004,954.004,95

39905 UNED SENIOR 51,0551,05

39906 COMPULSES

39910 RECURSOS EVENTUALS-MATRICULES CONSORCI

40000 TRANSFERENCIES AJUNTAMENT DE TERRASSA

40001 Ajuntament Terrassa aportacions Vapor

40002 ALTRES INGRESSOS


42301 UNED-TRANSFERENCIA ORDINARIA

42302 UNED-TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA


42304 UNED- TAR Y REDES

42305 UNED-CUID

42306 UNED FUNCIONAMENT ORDINARI CAMPUS

45500 APORTACIO GENERALITAT DE CATALUNYA



2Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

ANUL·LACIÓ DE

LIQUIDACIONS

APLAÇAMENT I

FRACCIONAMENT

DEVOLUCIÓ

D´INGRESSOS

TOTAL DRETS

ANUL·LATS

DRETS ANUL·LATS EXERCICI 2015

46202 TRANSFERENCIES ALTRES ENTITATS LOCALS


46206 TRANSFERENCIA AJUNT. DE SANTA COLOMA


46215 TRANSFERENCIA AJUNT. DE CORNELLA

46216 TRANSF. AJUNT. DE SANT BOI DE LLOBREGAT

46217 TRANSFERENCIA AJUNTAM MONTMELO


48000 TRANS DE FAMILIES I INST SENSE ANIM DE LUCRE

52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS BANCS

72390 D'altres soc merc est, ent púb emp i altres organismes púb



TOTAL 4.056,004.056,00


1Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL

DEVOLUCIONS

D¿INGRÉS

RECAPTACIÓ NETA

RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2015

36003 IMPRESSOS I MATERIAL MATRICULES 36,9036,90

38900 REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS 1.288,801.288,80

39901 CURSOS (estiu, jornades, tècniques estudi, etc.) 4.004,95 40.039,8744.044,82

39905 UNED SENIOR 51,05 35.366,9535.418,00

39906 COMPULSES

39910 RECURSOS EVENTUALS-MATRICULES CONSORCI 1.337,441.337,44

40000 TRANSFERENCIES AJUNTAMENT DE TERRASSA 126.330,00126.330,00

40001 Ajuntament Terrassa aportacions Vapor 54.936,0054.936,00

40002 ALTRES INGRESSOS 608,39608,39

42001 ALTRES TRANSFERENCIES 14.150,0014.150,00

42301 UNED-TRANSFERENCIA ORDINARIA 962.462,01962.462,01

42302 UNED-TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA


42304 UNED- TAR Y REDES 13.866,9613.866,96

42305 UNED-CUID 73.039,0273.039,02

42306 UNED FUNCIONAMENT ORDINARI CAMPUS

45500 APORTACIO GENERALITAT DE CATALUNYA



2Pàg.


PROCÉS DE GESTIÓ

APLICACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ RECAPTACIÓ TOTAL

DEVOLUCIONS

D¿INGRÉS

RECAPTACIÓ NETA

RECAPTACIÓ NETA EXERCICI 2015

46202 TRANSFERENCIES ALTRES ENTITATS LOCALS


46206 TRANSFERENCIA AJUNT. DE SANTA COLOMA 67.254,3567.254,35


46215 TRANSFERENCIA AJUNT. DE CORNELLA 44.692,0044.692,00

46216 TRANSF. AJUNT. DE SANT BOI DE LLOBREGAT 132.300,00132.300,00

46217 TRANSFERENCIA AJUNTAM MONTMELO 18.000,0018.000,00


48000 TRANS DE FAMILIES I INST SENSE ANIM DE LUCRE

52000 INTERESSOS COMPTES CORRENTS BANCS 127,15127,15

72390 D'altres soc merc est, ent púb emp i altres organismes púb



TOTAL 1.589.891,84 4.056,00 1.585.835,84

UNED Província de Barcelona 8:57:17AM09/05/2016Data obtenció

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES


(2015)Pàg. 1

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVESINICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

325 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL

LABORAL FIX

719.260,92 719.260,92 703.469,16 703.469,1613000 703.469,16 15.791,76

325 Altres remuneracions 43.537,00 43.537,00 9.640,66 9.640,6613002 9.640,66 33.896,34

325 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

EVENTUAL

25.865,50 25.865,50 10.053,18 10.053,1813100 10.053,18 15.812,32

325 INCENTIUS AL RENDIMENT -

GRATIFICACIONS

900,00 900,0015100 900,00

325 SEGURETAT SOCIAL 208.000,00 208.000,00 197.326,09 197.326,0916000 197.326,09 10.673,91

325 DESPESES SOCIALS PERSONAL

LABORAL

900,00 900,00 836,83 836,8316300 836,83 63,17

325 ASSEGURANCES ACCIDENTS DEL

PERSONAL

900,00 900,0016305 900,00

325 LLOGUER EDIFICIS (PROVES

PRESENCIALS i IES CALDERES)

10.463,00 10.463,00 302,50 302,5020200 302,50 10.160,50

325 LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS

I UTILLATGE

2.750,00 2.750,00 244,42 244,4220300 244,42 2.505,58

325 LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS I

SERVIDORS

5.000,00 5.000,00 4.305,18 3.712,28 592,9020600 4.305,18 694,82

325 REPARACIÓ, MANTENIMENT I


49.237,42 49.237,42 25.352,63 21.088,30 4.264,3321200 25.352,63 23.884,79

325 Reparació, conservació i manteniments


6,00 54.936,00 54.942,00 156.734,00 156.734,0021201 156.734,00 -101.792,00

325 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EINES 7.000,00 7.000,00 4.292,06 4.292,0621300 4.292,06 2.707,94

325 REPARACIÓ MOBILIARI I ESTRIS 500,00 500,00 270,16 270,1621500 270,16 229,84

325 REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS

INFORMÀTICS

2.000,00 2.000,0021600 2.000,00

325 REPARACIO ALTRE IMMOBILITZAT 500,00 500,0021900 500,00

325 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI 9.000,00 9.000,00 10.465,42 10.073,69 391,7322000 10.465,42 -1.465,42

325 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES

PUBLICACIONS

2.000,00 2.000,00 1.188,80 1.188,8022001 1.188,80 811,20

325 MATERIAL INFORMÀTIC NO

INVENTARIABLE

2.000,00 2.000,00 2.079,00 2.079,0022002 2.079,00 -79,00

325 LLIBRES BIBLIOTECA 20.000,00 20.000,00 15.209,05 13.911,80 1.297,2522003 15.209,05 4.790,95

325 LLIBRES TUTORS 6.000,00 6.000,00 3.622,06 2.791,32 830,7422004 3.622,06 2.377,94

325 MATERIAL MATRICULA UNED 1.000,00 1.000,0022005 1.000,00

325 Material pràctiques laboratori 3.000,00 3.000,00 6.357,34 2.723,73 3.633,6122006 6.357,34 -3.357,34

325 SUBMINISTRE ENERGIA ELECTRICA 32.000,00 32.000,00 21.605,96 21.605,9622100 21.605,96 10.394,04

325 SUBMINISTRE AIGUA 8.000,00 8.000,00 5.051,09 4.891,83 159,2622101 5.051,09 2.948,91

325 SUBMINISTRE GAS 6,00 6,0022102 6,00

325 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 10.000,00 10.000,00 5.751,14 5.388,14 363,0022200 5.751,14 4.248,86

325 COMUNICACIONS POSTALS 3.500,00 3.500,00 2.174,63 1.873,36 301,2722201 2.174,63 1.325,37

325 COMUNICACIONS TELEX I TELEFAX 6,00 6,00 14,35 14,3522203 14,35 -8,35

54.936,001.173.331,84 1.228.267,84 1.186.345,71 1.174.511,62 11.834,09Suma

1.186.345,71 41.922,13




(2015)Pàg. 2

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVESINICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS


325 TRANSPORTS 1.500,00 1.500,00 1.751,40 1.709,55 41,8522300 1.751,40 -251,40

325 SERVEI DE MISSATGERIA 2.500,00 2.500,00 1.556,41 1.486,39 70,0222301 1.556,41 943,59

325 ASSEGURANCES ALTRE IMMOBILITZAT 6.200,00 6.200,00 2.550,58 2.550,5822408 2.550,58 3.649,42

325 TRIBUTS 2.000,00 2.000,00 91,64 91,6422500 91,64 1.908,36

325 DESPESES VINCULADES AL SALÓ

ESTUDIA

6,00 6,0022600 6,00

325 DESPESES ATENCIONS

PROTOCOLARIES I REPRESENTACIO

6.500,00 6.500,00 9.563,30 7.617,13 1.946,1722601 9.563,30 -3.063,30

325 PUBLICITAT I PROPAGANDA 12.000,00 12.000,00 3.884,43 3.540,87 343,5622602 3.884,43 8.115,57

325 DESPESES JURIDIQUES 3.000,00 3.000,0022604 3.000,00

325 FUNVIONAMENT CAMPUS22606

325 DESPESES CURSOS EXTENSIÓ

UNIVERSITÀRIA

10.000,00 10.000,00 845,01 845,0122607 845,01 9.154,99

325 DESPESES DIVERSES 5.000,00 5.000,00 2.521,40 2.521,4022609 2.521,40 2.478,60

325 TREBALLS ALTRES EMPRESES:NETEJA 63.600,00 63.600,00 41.605,92 34.594,16 7.011,7622700 41.605,92 21.994,08

325 TREBALLS ALTRES EMPRESES:ESTUDIS

I TREB. TECNICS

9.500,00 9.500,00 18.377,38 13.996,40 4.380,9822706 18.377,38 -8.877,38

325 ALTRES CONTRACTES 42.500,00 42.500,00 35.564,50 29.826,95 5.737,5522709 35.564,50 6.935,50

325 DIETES DEL PERSONAL 3.000,00 3.000,00 844,90 844,9023010 844,90 2.155,10

325 LOCOMOCIO PERSONAL 3.000,00 3.000,00 96,54 96,5423101 96,54 2.903,46

325 ALTRES DESPESES PER RAO DEL

SERVEI (viatges)

10.000,00 10.000,00 13.968,96 13.276,58 692,3823102 13.968,96 -3.968,96

325 Interessos 6.000,00 6.000,0031000 6.000,00

325 DESPESES DE FORM, MODIF I CANCEL.

PRESTECS

2.000,00 2.000,0031100 2.000,00

325 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.000,00 1.000,00 631,67 631,6735900 631,67 368,33

325 COMPULSES 6,00 6,0042300 6,00

325 UNIVERSITATS PUBLIQUES-ALTRES

UNIV.

95.006,00 95.006,00 34.993,06 34.847,86 145,2045400 34.993,06 60.012,94

325 DIPUTACIO DE BARCELONA 95.195,22 95.195,2246100 95.195,22

325 DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL

TERRASSA

94.555,00 94.555,00 60.285,95 60.285,9548100 60.285,95 34.269,05


BARCELONA-LES CORTS

70,27 70,2748101 70,27 -70,27

325 DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL CANET 9.804,78 9.804,78 8.020,11 8.020,1148102 8.020,11 1.784,67


CORNELLÀ

38.225,00 38.225,00 33.563,89 33.563,8948103 33.563,89 4.661,11

325 DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL SANTA

COLOMA

119.440,00 119.440,00 102.843,42 102.843,4248104 102.843,42 16.596,58


CENTRES PENITENCIARIS

48105

54.936,001.831.004,84 1.885.940,84 1.568.647,39 1.536.443,83 32.203,56Suma 1.568.647,39 317.293,45




(2015)Pàg. 3

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT

APLICACIÓ

PRESSUP.

DEFINITIVESINICIALS

DESCRIPCIÓ

MODIFICACIONS



MONTMELO

16.135,00 16.135,00 8.670,94 8.670,9448106 8.670,94 7.464,06

325 DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL TAR 10.000,00 10.000,00 11.871,86 11.871,8648108 11.871,86 -1.871,86

325 DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL SANT

BOI

98.280,00 98.280,00 92.606,77 92.606,7748109 92.606,77 5.673,23

325 DESPESA ACTIVITAT TUTORIAL ALTRES

CURSOS

18.297,00 18.297,00 20.401,79 20.401,7948110 20.401,79 -2.104,79

325 DESPESES COORDINACIONS 68.511,00 68.511,00 101.687,01 101.687,0148111 101.687,01 -33.176,01

325 DESPESA ACTIVITAT TURORIAL

INTERCAMPUS

24.600,00 24.600,00 26.142,50 26.142,5048112 26.142,50 -1.542,50

325 DESPESES ACTIVITAT TUTORIAL

BARCELONA NOU BARRIS

265.851,00 265.851,00 276.321,93 276.321,9348113 276.321,93 -10.470,93

325 MOBILIARI, MATERIAL DE LABORATORI I

ALTRES ENSERS

31.006,00 31.006,00 562,35 562,3562500 562,35 30.443,65

325 EQUIPS PER PROCESSOS

D'INFORMACIÓ

1.000,00 1.000,00 1.823,23 1.823,2362600 1.823,23 -823,23

325 EQUIPS PELS PROCESSOS

D'INFORMACIÓ

18.000,00 18.000,00 15.858,20 15.858,2063600 15.858,20 2.141,80

325 INVERSIO INMATERIAL SOFTWARE 1.000,00 1.000,0064600 1.000,00

325 A SOCIETATS MERCANTIL DE L'ENTITAT

LOCAL

6,00 6,0074400 6,00

325 BESTRETES AL PERSONAL 2.000,00 2.000,0083000 2.000,00

54.936,002.369.555,84 2.424.491,84 2.115.923,03 2.083.157,12 32.765,91Suma 2.115.923,03 308.568,81


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(2015)Pàg. 1

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDITDEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS

CRÈDITS PRESSUPOSTARISCONCEPTE

ARTICLE

SUBCONCEPTE

13 Personal Laboral

130Laboral Fix

13000Retribucions bàsiques

719.260,92 719.260,92 703.469,16 703.469,16 703.469,16 15.791,76

13002Altres remuneracions

43.537,00 43.537,00 9.640,66 9.640,66 9.640,66 33.896,34

762.797,92 762.797,92 713.109,82 713.109,82 713.109,82 49.688,10Total Concepte

131Laboral temporal

13100RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

EVENTUAL

25.865,50 25.865,50 10.053,18 10.053,18 10.053,18 15.812,32

25.865,50 25.865,50 10.053,18 10.053,18 10.053,18 15.812,32Total Concepte

65.500,42723.163,00 723.163,00723.163,00788.663,42788.663,42Total Article

15 Incentius al rendiment

151Gratificacions

15100INCENTIUS AL RENDIMENT -

GRATIFICACIONS

900,00 900,00 900,00

900,00 900,00 900,00Total Concepte

900,00900,00900,00Total Article

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de

l'ocupado

160Quotes socials

16000Seguretat Social

208.000,00 208.000,00 197.326,09 197.326,09 197.326,09 10.673,91

208.000,00 208.000,00 197.326,09 197.326,09 197.326,09 10.673,91Total Concepte

163

16300DESPESES SOCIALS PERSONAL LABORAL

900,00 900,00 836,83 836,83 836,83 63,17

16305ASSEGURANCES ACCIDENTS DEL

PERSONAL

900,00 900,00 900,00

1.800,00 1.800,00 836,83 836,83 836,83 963,17Total Concepte

11.637,08198.162,92 198.162,92198.162,92209.800,00209.800,00Total Article



(2015)Pàg. 2

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

78.037,50921.325,92 921.325,92921.325,92999.363,42999.363,42Total Capítol



(2015)Pàg. 3

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

20 Arrendaments i cànons

202Arrendaments d'edificis i altres construccions

20200LLOGUER EDIFICIS

10.463,00 10.463,00 302,50 302,50 302,50 10.160,50

10.463,00 10.463,00 302,50 302,50 302,50 10.160,50Total Concepte

203Arrendaments de maquinària, instal·lacions i

utillatge

20300LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I

UTILLATGE

2.750,00 2.750,00 244,42 244,42 244,42 2.505,58

2.750,00 2.750,00 244,42 244,42 244,42 2.505,58Total Concepte

206Arrendaments d'equips per a processos

d'informació

20600LLOGUERS EQUIPS PROCESSOS

INFORMACIÓ

5.000,00 5.000,00 4.305,18 4.305,18 3.712,28 592,90 694,82

5.000,00 5.000,00 4.305,18 4.305,18 3.712,28 592,90 694,82Total Concepte

13.360,904.852,10 592,904.259,204.852,1018.213,0018.213,00Total Article

21 Reparacions, manteniment i conservació

212Edificis i altres construccions

21200REPARACIÓ, MANTENIMENT I


49.237,42 49.237,42 25.352,63 25.352,63 21.088,30 4.264,33 23.884,79

21201Reparació, conservació i manteniments


6,00 54.936,00 54.942,00 156.734,00 156.734,00 156.734,00 -101.792,00

49.243,42 54.936,00 104.179,42 182.086,63 182.086,63 177.822,30 4.264,33 -77.907,21Total Concepte

213Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

21300MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EINES

7.000,00 7.000,00 4.292,06 4.292,06 4.292,06 2.707,94

7.000,00 7.000,00 4.292,06 4.292,06 4.292,06 2.707,94Total Concepte

215Mobiliari

21500REPARACIÓ MOBILIARI I ESTRIS

500,00 500,00 270,16 270,16 270,16 229,84

500,00 500,00 270,16 270,16 270,16 229,84Total Concepte



(2015)Pàg. 4


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

216Equips per a processos d'informació

21600REPARACIÓ EQUIPS PER PROCESSOS

INFORMACIÓ

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00Total Concepte

219Altre immobilitzat material

21900REPARACIO ALTRE IMMOBILITZAT

500,00 500,00 500,00

500,00 500,00 500,00Total Concepte

-72.469,43186.648,85 4.264,33182.384,52186.648,85114.179,4254.936,0059.243,42Total Article

22 Material, subministraments i altres

220Material d'oficina

22000Ordinari no inventariable

9.000,00 9.000,00 10.465,42 10.465,42 10.073,69 391,73 -1.465,42

22001Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

2.000,00 2.000,00 1.188,80 1.188,80 1.188,80 811,20

22002Material informàtic no inventariable

2.000,00 2.000,00 2.079,00 2.079,00 2.079,00 -79,00

22003LLIBRES NO EDITATS PER LA UNED

20.000,00 20.000,00 15.209,05 15.209,05 13.911,80 1.297,25 4.790,95

22004LLIBRES EDITATS PER LA UNED

6.000,00 6.000,00 3.622,06 3.622,06 2.791,32 830,74 2.377,94

22005MATERIAL MATRICULA UNED

1.000,00 1.000,00 1.000,00

22006Material pràctiques laboratori

3.000,00 3.000,00 6.357,34 6.357,34 2.723,73 3.633,61 -3.357,34

43.000,00 43.000,00 38.921,67 38.921,67 32.768,34 6.153,33 4.078,33Total Concepte

221Subministraments

22100Energia elèctrica

32.000,00 32.000,00 21.605,96 21.605,96 21.605,96 10.394,04

22101Aigua

8.000,00 8.000,00 5.051,09 5.051,09 4.891,83 159,26 2.948,91

22102Gas

6,00 6,00 6,00

40.006,00 40.006,00 26.657,05 26.657,05 26.497,79 159,26 13.348,95Total Concepte

222Comunicacions

22200Serveis de telecomunicacions

10.000,00 10.000,00 5.751,14 5.751,14 5.388,14 363,00 4.248,86



(2015)Pàg. 5


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

22201Postals

3.500,00 3.500,00 2.174,63 2.174,63 1.873,36 301,27 1.325,37

22203Informàtiques

6,00 6,00 14,35 14,35 14,35 -8,35

13.506,00 13.506,00 7.940,12 7.940,12 7.275,85 664,27 5.565,88Total Concepte

223Transports

22300TRANSPORTS

1.500,00 1.500,00 1.751,40 1.751,40 1.709,55 41,85 -251,40

22301SERVEI DE MISSATGERIA

2.500,00 2.500,00 1.556,41 1.556,41 1.486,39 70,02 943,59

4.000,00 4.000,00 3.307,81 3.307,81 3.195,94 111,87 692,19Total Concepte

224Primes d'assegurances

22408ASSEGURANCES ALTRE IMMOBILITZAT

6.200,00 6.200,00 2.550,58 2.550,58 2.550,58 3.649,42

6.200,00 6.200,00 2.550,58 2.550,58 2.550,58 3.649,42Total Concepte

225Tributs

22500Tributs estatals

2.000,00 2.000,00 91,64 91,64 91,64 1.908,36

2.000,00 2.000,00 91,64 91,64 91,64 1.908,36Total Concepte

226Despeses diverses

22600DESPESES VINCULADES AL SALÓ ESTUDIA

6,00 6,00 6,00

22601Atencions protocol·làries i representatives

6.500,00 6.500,00 9.563,30 9.563,30 7.617,13 1.946,17 -3.063,30

22602Publicitat i propaganda

12.000,00 12.000,00 3.884,43 3.884,43 3.540,87 343,56 8.115,57

22604Jurídics, contenciosos

3.000,00 3.000,00 3.000,00

22606Reunions, conferències i cursos

22607Oposicions i proves selectives

10.000,00 10.000,00 845,01 845,01 845,01 9.154,99

22609Activitats culturals i esportives

5.000,00 5.000,00 2.521,40 2.521,40 2.521,40 2.478,60

36.506,00 36.506,00 16.814,14 16.814,14 14.524,41 2.289,73 19.691,86Total Concepte

227Treballs realitzats per altres empreses i

professionals

22700Neteja i lavabo

63.600,00 63.600,00 41.605,92 41.605,92 34.594,16 7.011,76 21.994,08



(2015)Pàg. 6


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

22706Estudis i treballs tècnics

9.500,00 9.500,00 18.377,38 18.377,38 13.996,40 4.380,98 -8.877,38

22709ALTRES CONTRACTES

42.500,00 42.500,00 35.564,50 35.564,50 29.826,95 5.737,55 6.935,50

115.600,00 115.600,00 95.547,80 95.547,80 78.417,51 17.130,29 20.052,20Total Concepte

68.987,19191.830,81 26.508,75165.322,06191.830,81260.818,00260.818,00Total Article

23 Indemnitzacions per raó del servei

230Dietes

23010Del personal directiu

3.000,00 3.000,00 844,90 844,90 844,90 2.155,10

3.000,00 3.000,00 844,90 844,90 844,90 2.155,10Total Concepte

231Locomoció

23101LOCOMOCIO PERSONAL

3.000,00 3.000,00 96,54 96,54 96,54 2.903,46

23102ALTRES DESPESES PER RAO DEL SERVEI

10.000,00 10.000,00 13.968,96 13.968,96 13.276,58 692,38 -3.968,96

13.000,00 13.000,00 14.065,50 14.065,50 13.373,12 692,38 -1.065,50Total Concepte

1.089,6014.910,40 692,3814.218,0214.910,4016.000,0016.000,00Total Article

10.968,26398.242,16 32.058,36366.183,80398.242,16409.210,42354.274,42 54.936,00Total Capítol



(2015)Pàg. 7

Capítol: 3 DESPESES FINANCERES

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

31 De préstecs i altres operacions financeres en euros

310Interessos

31000Interessos

6.000,00 6.000,00 6.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00Total Concepte

311Despeses de formalització, modificació i

cancel·lació

31100DESPESES DE FORM, MODIF I CANCEL.

PRESTECS

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00Total Concepte

8.000,008.000,008.000,00Total Article

35 Interessos de demora i altres despeses financeres

359Altres despeses financeres

35900ALTRES DESPESES FINANCERES

1.000,00 1.000,00 631,67 631,67 631,67 368,33

1.000,00 1.000,00 631,67 631,67 631,67 368,33Total Concepte

368,33631,67 631,67631,671.000,001.000,00Total Article

8.368,33631,67 631,67631,679.000,009.000,00Total Capítol



(2015)Pàg. 8


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

42 A l'Administració de l'Estat

423A societats mercantils estatals, entitats

públiques empresar

42300Subvencions per foment de l'ocupació

6,00 6,00 6,00

6,00 6,00 6,00Total Concepte

6,006,006,00Total Article

45 A Comunitats Autònomes

454

45400UNIVERSITATS PUBLIQUES

95.006,00 95.006,00 34.993,06 34.993,06 34.847,86 145,20 60.012,94

95.006,00 95.006,00 34.993,06 34.993,06 34.847,86 145,20 60.012,94Total Concepte

60.012,9434.993,06 145,2034.847,8634.993,0695.006,0095.006,00Total Article

46 A Entitats Locals

461A Diputacions, Consells o Cabildos insulars

46100DIPUTACIO DE BARCELONA

95.195,22 95.195,22 95.195,22

95.195,22 95.195,22 95.195,22Total Concepte

95.195,2295.195,2295.195,22Total Article

48 A famílies i institucions sense ànim de lucre

481

48100TUTORS TERRASSA

94.555,00 94.555,00 60.285,95 60.285,95 60.285,95 34.269,05

48101TUTORS BARCELONA

70,27 70,27 70,27 -70,27

48102TUTORS CANET

9.804,78 9.804,78 8.020,11 8.020,11 8.020,11 1.784,67

48103TUTORS CORNELLA

38.225,00 38.225,00 33.563,89 33.563,89 33.563,89 4.661,11

48104TUTORS STA COLOMA

119.440,00 119.440,00 102.843,42 102.843,42 102.843,42 16.596,58

48105TUTORS CENTRES PENITENCIARIS

48106TUTORS MONTMELO

16.135,00 16.135,00 8.670,94 8.670,94 8.670,94 7.464,06



(2015)Pàg. 9


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

48108TUTORS TELEMATICS-TAR

10.000,00 10.000,00 11.871,86 11.871,86 11.871,86 -1.871,86

48109TUTORS SANT BOI DE LLOBREG

98.280,00 98.280,00 92.606,77 92.606,77 92.606,77 5.673,23

48110PROFESSORS I CONFERENCIANTS

EXTERNS

18.297,00 18.297,00 20.401,79 20.401,79 20.401,79 -2.104,79

48111TUTORS COORDINADORS PRACTICUMS

68.511,00 68.511,00 101.687,01 101.687,01 101.687,01 -33.176,01

48112COIE-ALTRES SERVEIS TUTORIALS

24.600,00 24.600,00 26.142,50 26.142,50 26.142,50 -1.542,50

48113DESPESES ACTIVITAT TUTORIAL


265.851,00 265.851,00 276.321,93 276.321,93 276.321,93 -10.470,93

763.698,78 763.698,78 742.486,44 742.486,44 742.486,44 21.212,34Total Concepte

21.212,34742.486,44 742.486,44742.486,44763.698,78763.698,78Total Article

176.426,50777.479,50 145,20777.334,30777.479,50953.906,00953.906,00Total Capítol



(2015)Pàg. 10

Capítol: 6 INVERSIONS REALS

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels

625Mobiliari

62500MOBILIARI I ALTRES ENSERS

31.006,00 31.006,00 562,35 562,35 562,35 30.443,65

31.006,00 31.006,00 562,35 562,35 562,35 30.443,65Total Concepte


62600EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

1.000,00 1.000,00 1.823,23 1.823,23 1.823,23 -823,23

1.000,00 1.000,00 1.823,23 1.823,23 1.823,23 -823,23Total Concepte

29.620,422.385,58 562,351.823,232.385,5832.006,0032.006,00Total Article

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu


63600EQUIPS PELS PROCESSOS D'INFORMACIÓ

18.000,00 18.000,00 15.858,20 15.858,20 15.858,20 2.141,80

18.000,00 18.000,00 15.858,20 15.858,20 15.858,20 2.141,80Total Concepte

2.141,8015.858,20 15.858,2015.858,2018.000,0018.000,00Total Article

64 Despeses en inversions de caràcter immaterial

646

64600INVERSIO INMATERIAL SOFTWARE

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00Total Concepte

1.000,001.000,001.000,00Total Article

32.762,2218.243,78 562,3517.681,4318.243,7851.006,0051.006,00Total Capítol



(2015)Pàg. 11

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

74 A ens públics i societats mercantils de l'entitat Boja

744

74400A SOCIETATS MERCANTIL DE L'ENTITAT

LOCAL

6,00 6,00 6,00

6,00 6,00 6,00Total Concepte

6,006,006,00Total Article

6,006,006,00Total Capítol



(2015)Pàg. 12

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS



ARTICLE

SUBCONCEPTE

83 Concessió de préstecs fora del sector públic

830Préstecs a curt termini

83000BESTRETES AL PERSONAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00Total Concepte

2.000,002.000,002.000,00Total Article

2.000,002.000,002.000,00Total Capítol

Total 2.369.555,84 54.936,00 2.424.491,84 2.115.923,03 2.115.923,03 2.083.157,12 32.765,91 308.568,81


RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMA

(2015)Pàg. 1

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

SUBCONCEPTECONCEPTEARTICLECAPÍTOLPROGRAMA

325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

1 921.325,92

13 723.163,00

130 713.109,82

13000 703.469,16

13002 9.640,66

131 10.053,18

13100 10.053,18

16 198.162,92

160 197.326,09

16000 197.326,09

163 836,83

16300 836,83

2 398.242,16

20 4.852,10

202 302,50

20200 302,50

203 244,42

20300 244,42

206 4.305,18

20600 4.305,18

21 186.648,85

212 182.086,63



(2015)Pàg. 2

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES


21200 25.352,63

21201 156.734,00

213 4.292,06

21300 4.292,06

215 270,16

21500 270,16

22 191.830,81

220 38.921,67

22000 10.465,42

22001 1.188,80

22002 2.079,00

22003 15.209,05

22004 3.622,06

22006 6.357,34

221 26.657,05

22100 21.605,96

22101 5.051,09

222 7.940,12

22200 5.751,14

22201 2.174,63

22203 14,35

223 3.307,81



(2015)Pàg. 3

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES


22300 1.751,40

22301 1.556,41

224 2.550,58

22408 2.550,58

225 91,64

22500 91,64

226 16.814,14

22601 9.563,30

22602 3.884,43

22607 845,01

22609 2.521,40

227 95.547,80

22700 41.605,92

22706 18.377,38

22709 35.564,50

23 14.910,40

230 844,90

23010 844,90

231 14.065,50

23101 96,54

23102 13.968,96

3 631,67



(2015)Pàg. 4

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES


35 631,67

359 631,67

35900 631,67

4 777.479,50

45 34.993,06

454 34.993,06

45400 34.993,06

48 742.486,44

481 742.486,44

48100 60.285,95

48101 70,27

48102 8.020,11

48103 33.563,89

48104 102.843,42

48106 8.670,94

48108 11.871,86

48109 92.606,77

48110 20.401,79

48111 101.687,01

48112 26.142,50

48113 276.321,93

6 18.243,78



(2015)Pàg. 5

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES


62 2.385,58

625 562,35

62500 562,35

626 1.823,23

62600 1.823,23

63 15.858,20

636 15.858,20

63600 15.858,20

2.115.923,03TOTAL PROGRAMA 325

TOTAL GENERAL 2.115.923,03


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA

(2015)Pàg. 1

Àrea de Despesa : 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS


CRÈDITS PRESSUPOSTARISGRUP PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

32 EDUCACIÓ.

325VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE

L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

325

VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE


2.369.555,84 54.936,00 2.424.491,84 2.115.923,03 2.115.923,03 2.083.157,12 32.765,91 308.568,81

2.369.555,84 54.936,00 2.424.491,84 2.115.923,03 2.115.923,03 2.083.157,12 32.765,91 308.568,81Total Gr. Progra. . .

.

308.568,812.115.923,03 32.765,912.083.157,122.115.923,032.424.491,8454.936,002.369.555,84Total Política

308.568,812.115.923,03 32.765,912.083.157,122.115.923,032.424.491,842.369.555,84 54.936,00Total Àrea de Despesa

2.369.555,84 54.936,00 2.424.491,84 2.115.923,03 2.115.923,03 2.083.157,12 32.765,91 308.568,81Total


ESTAT DE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER GRUP DE PROGRAMA I CONCEPTE

(2015)Pàg. 1


Política

Grup Prog.

32

325

EDUCACIÓ.

VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE L'ESCOLARITAT OBLIGATÒRIA

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT

DEFINITIVESINICIALS MODIFICACIONS


APLIC.

DENOMINACIÓ DELS CONCEPTESCl. Programa Cl. Econòmica

G. Prog. Ct. Subconc.

15.791,76703.469,16703.469,16703.469,16719.260,92719.260,92325 130 13000Retribucions bàsiques

33.896,349.640,669.640,669.640,6643.537,0043.537,00325 130 13002Altres remuneracions

762.797,92 762.797,92 713.109,82 713.109,82713.109,82 49.688,10CTE 130 Laboral Fix

15.812,3210.053,1810.053,1810.053,1825.865,5025.865,50325 131 13100RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

EVENTUAL

25.865,50 25.865,50 10.053,18 10.053,1810.053,18 15.812,32CTE 131 Laboral temporal

788.663,42 788.663,42 723.163,00 723.163,00723.163,00 65.500,42

ART. 13Personal Laboral

900,00900,00900,00325 151 15100INCENTIUS AL RENDIMENT -

GRATIFICACIONS

900,00 900,00 900,00CTE 151 Gratificacions

900,00 900,00 900,00

ART. 15Incentius al rendiment

10.673,91197.326,09197.326,09197.326,09208.000,00208.000,00325 160 16000Seguretat Social

208.000,00 208.000,00 197.326,09 197.326,09197.326,09 10.673,91CTE 160 Quotes socials

63,17836,83836,83836,83900,00900,00325 163 16300DESPESES SOCIALS PERSONAL

LABORAL

900,00900,00900,00325 163 16305ASSEGURANCES ACCIDENTS DEL

PERSONAL

1.800,00 1.800,00 836,83 836,83836,83 963,17CTE 163

209.800,00 209.800,00 198.162,92 198.162,92198.162,92 11.637,08

ART. 16Quotes, prestacions i despeses

socials a càrrec de l'ocupado

999.363,42 999.363,42 921.325,92 921.325,92 921.325,92 78.037,50CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL

10.160,50302,50302,50302,5010.463,0010.463,00325 202 20200LLOGUER EDIFICIS

10.463,00 10.463,00 302,50 302,50302,50 10.160,50CTE 202 Arrendaments d'edificis i altres

construccions

2.505,58244,42244,42244,422.750,002.750,00325 203 20300LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS

I UTILLATGE

2.750,00 2.750,00 244,42 244,42244,42 2.505,58CTE 203 Arrendaments de maquinària,

instal·lacions i utillatge



(2015)Pàg. 2


Política

Grup Prog.

32

325

EDUCACIÓ.


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



694,82592,903.712,284.305,184.305,185.000,005.000,00325 206 20600LLOGUERS EQUIPS PROCESSOS

INFORMACIÓ

5.000,00 5.000,00 4.305,18 3.712,28 592,904.305,18 694,82CTE 206 Arrendaments d'equips per a

processos d'informació

18.213,00 18.213,00 4.852,10 4.259,20 592,904.852,10 13.360,90

ART. 20Arrendaments i cànons

23.884,794.264,3321.088,3025.352,6325.352,6349.237,4249.237,42325 212 21200REPARACIÓ, MANTENIMENT I


-101.792,00156.734,00156.734,00156.734,0054.942,0054.936,006,00325 212 21201Reparació, conservació i manteniments


49.243,42 54.936,00 104.179,42 182.086,63 177.822,30 4.264,33182.086,63 -77.907,21CTE 212 Edificis i altres construccions

2.707,944.292,064.292,064.292,067.000,007.000,00325 213 21300MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EINES

7.000,00 7.000,00 4.292,06 4.292,064.292,06 2.707,94CTE 213 Maquinària, instal·lacions

tècniques i utillatge

229,84270,16270,16270,16500,00500,00325 215 21500REPARACIÓ MOBILIARI I ESTRIS

500,00 500,00 270,16 270,16270,16 229,84CTE 215 Mobiliari

2.000,002.000,002.000,00325 216 21600REPARACIÓ EQUIPS PER PROCESSOS

INFORMACIÓ

2.000,00 2.000,00 2.000,00CTE 216 Equips per a processos

d'informació

500,00500,00500,00325 219 21900REPARACIO ALTRE IMMOBILITZAT

500,00 500,00 500,00CTE 219 Altre immobilitzat material

54.936,0059.243,42 114.179,42 186.648,85 182.384,52 4.264,33186.648,85 -72.469,43

ART. 21Reparacions, manteniment i

conservació

-1.465,42391,7310.073,6910.465,4210.465,429.000,009.000,00325 220 22000Ordinari no inventariable

811,201.188,801.188,801.188,802.000,002.000,00325 220 22001Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

-79,002.079,002.079,002.079,002.000,002.000,00325 220 22002Material informàtic no inventariable

4.790,951.297,2513.911,8015.209,0515.209,0520.000,0020.000,00325 220 22003LLIBRES NO EDITATS PER LA UNED

2.377,94830,742.791,323.622,063.622,066.000,006.000,00325 220 22004LLIBRES EDITATS PER LA UNED

1.000,001.000,001.000,00325 220 22005MATERIAL MATRICULA UNED



(2015)Pàg. 3


Política

Grup Prog.

32

325

EDUCACIÓ.


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



-3.357,343.633,612.723,736.357,346.357,343.000,003.000,00325 220 22006Material pràctiques laboratori

43.000,00 43.000,00 38.921,67 32.768,34 6.153,3338.921,67 4.078,33CTE 220 Material d'oficina

10.394,0421.605,9621.605,9621.605,9632.000,0032.000,00325 221 22100Energia elèctrica

2.948,91159,264.891,835.051,095.051,098.000,008.000,00325 221 22101Aigua

6,006,006,00325 221 22102Gas

40.006,00 40.006,00 26.657,05 26.497,79 159,2626.657,05 13.348,95CTE 221 Subministraments

4.248,86363,005.388,145.751,145.751,1410.000,0010.000,00325 222 22200Serveis de telecomunicacions

1.325,37301,271.873,362.174,632.174,633.500,003.500,00325 222 22201Postals

-8,3514,3514,3514,356,006,00325 222 22203Informàtiques

13.506,00 13.506,00 7.940,12 7.275,85 664,277.940,12 5.565,88CTE 222 Comunicacions

-251,4041,851.709,551.751,401.751,401.500,001.500,00325 223 22300TRANSPORTS

943,5970,021.486,391.556,411.556,412.500,002.500,00325 223 22301SERVEI DE MISSATGERIA

4.000,00 4.000,00 3.307,81 3.195,94 111,873.307,81 692,19CTE 223 Transports

3.649,422.550,582.550,582.550,586.200,006.200,00325 224 22408ASSEGURANCES ALTRE IMMOBILITZAT

6.200,00 6.200,00 2.550,58 2.550,582.550,58 3.649,42CTE 224 Primes d'assegurances

1.908,3691,6491,6491,642.000,002.000,00325 225 22500Tributs estatals

2.000,00 2.000,00 91,64 91,6491,64 1.908,36CTE 225 Tributs

6,006,006,00325 226 22600DESPESES VINCULADES AL SALÓ

ESTUDIA

-3.063,301.946,177.617,139.563,309.563,306.500,006.500,00325 226 22601Atencions protocol·làries i representatives

8.115,57343,563.540,873.884,433.884,4312.000,0012.000,00325 226 22602Publicitat i propaganda

3.000,003.000,003.000,00325 226 22604Jurídics, contenciosos

325 226 22606Reunions, conferències i cursos

9.154,99845,01845,01845,0110.000,0010.000,00325 226 22607Oposicions i proves selectives



(2015)Pàg. 4


Política

Grup Prog.

32

325

EDUCACIÓ.


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



2.478,602.521,402.521,402.521,405.000,005.000,00325 226 22609Activitats culturals i esportives

36.506,00 36.506,00 16.814,14 14.524,41 2.289,7316.814,14 19.691,86CTE 226 Despeses diverses

21.994,087.011,7634.594,1641.605,9241.605,9263.600,0063.600,00325 227 22700Neteja i lavabo

-8.877,384.380,9813.996,4018.377,3818.377,389.500,009.500,00325 227 22706Estudis i treballs tècnics

6.935,505.737,5529.826,9535.564,5035.564,5042.500,0042.500,00325 227 22709ALTRES CONTRACTES

115.600,00 115.600,00 95.547,80 78.417,51 17.130,2995.547,80 20.052,20CTE 227 Treballs realitzats per altres

empreses i professionals

260.818,00 260.818,00 191.830,81 165.322,06 26.508,75191.830,81 68.987,19

ART. 22Material, subministraments i

altres

2.155,10844,90844,90844,903.000,003.000,00325 230 23010Del personal directiu

3.000,00 3.000,00 844,90 844,90844,90 2.155,10CTE 230 Dietes

2.903,4696,5496,5496,543.000,003.000,00325 231 23101LOCOMOCIO PERSONAL

-3.968,96692,3813.276,5813.968,9613.968,9610.000,0010.000,00325 231 23102ALTRES DESPESES PER RAO DEL

SERVEI

13.000,00 13.000,00 14.065,50 13.373,12 692,3814.065,50 -1.065,50CTE 231 Locomoció

16.000,00 16.000,00 14.910,40 14.218,02 692,3814.910,40 1.089,60

ART. 23Indemnitzacions per raó del

servei

354.274,42 54.936,00 409.210,42 398.242,16 398.242,16 366.183,80 32.058,36 10.968,26CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN

BÉNS I SERVEIS

6.000,006.000,006.000,00325 310 31000Interessos

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTE 310 Interessos

2.000,002.000,002.000,00325 311 31100DESPESES DE FORM, MODIF I CANCEL.

PRESTECS

2.000,00 2.000,00 2.000,00CTE 311 Despeses de formalització,

modificació i cancel·lació

8.000,00 8.000,00 8.000,00

ART. 31De préstecs i altres operacions

financeres en euros

368,33631,67631,67631,671.000,001.000,00325 359 35900ALTRES DESPESES FINANCERES

1.000,00 1.000,00 631,67 631,67631,67 368,33CTE 359 Altres despeses financeres



(2015)Pàg. 5


Política

Grup Prog.

32

325

EDUCACIÓ.


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



1.000,00 1.000,00 631,67 631,67631,67 368,33

ART. 35Interessos de demora i altres

despeses financeres

9.000,00 9.000,00 631,67 631,67 631,67 8.368,33CAP. 3 DESPESES FINANCERES

6,006,006,00325 423 42300Subvencions per foment de l'ocupació

6,00 6,00 6,00CTE 423 A societats mercantils estatals,

entitats públiques empresar

6,00 6,00 6,00

ART. 42A l'Administració de l'Estat

60.012,94145,2034.847,8634.993,0634.993,0695.006,0095.006,00325 454 45400UNIVERSITATS PUBLIQUES

95.006,00 95.006,00 34.993,06 34.847,86 145,2034.993,06 60.012,94CTE 454

95.006,00 95.006,00 34.993,06 34.847,86 145,2034.993,06 60.012,94

ART. 45A Comunitats Autònomes

95.195,2295.195,2295.195,22325 461 46100DIPUTACIO DE BARCELONA

95.195,22 95.195,22 95.195,22CTE 461 A Diputacions, Consells o

Cabildos insulars

95.195,22 95.195,22 95.195,22

ART. 46A Entitats Locals

34.269,0560.285,9560.285,9560.285,9594.555,0094.555,00325 481 48100TUTORS TERRASSA

-70,2770,2770,2770,27325 481 48101TUTORS BARCELONA

1.784,678.020,118.020,118.020,119.804,789.804,78325 481 48102TUTORS CANET

4.661,1133.563,8933.563,8933.563,8938.225,0038.225,00325 481 48103TUTORS CORNELLA

16.596,58102.843,42102.843,42102.843,42119.440,00119.440,00325 481 48104TUTORS STA COLOMA

325 481 48105TUTORS CENTRES PENITENCIARIS

7.464,068.670,948.670,948.670,9416.135,0016.135,00325 481 48106TUTORS MONTMELO

-1.871,8611.871,8611.871,8611.871,8610.000,0010.000,00325 481 48108TUTORS TELEMATICS-TAR

5.673,2392.606,7792.606,7792.606,7798.280,0098.280,00325 481 48109TUTORS SANT BOI DE LLOBREG

-2.104,7920.401,7920.401,7920.401,7918.297,0018.297,00325 481 48110PROFESSORS I CONFERENCIANTS

EXTERNS

-33.176,01101.687,01101.687,01101.687,0168.511,0068.511,00325 481 48111TUTORS COORDINADORS PRACTICUMS



(2015)Pàg. 6


Política

Grup Prog.

32

325

EDUCACIÓ.


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



-1.542,5026.142,5026.142,5026.142,5024.600,0024.600,00325 481 48112COIE-ALTRES SERVEIS TUTORIALS

-10.470,93276.321,93276.321,93276.321,93265.851,00265.851,00325 481 48113DESPESES ACTIVITAT TUTORIAL


763.698,78 763.698,78 742.486,44 742.486,44742.486,44 21.212,34CTE 481

763.698,78 763.698,78 742.486,44 742.486,44742.486,44 21.212,34

ART. 48A famílies i institucions sense

ànim de lucre

953.906,00 953.906,00 777.479,50 777.479,50 777.334,30 145,20 176.426,50CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

30.443,65562,35562,35562,3531.006,0031.006,00325 625 62500MOBILIARI I ALTRES ENSERS

31.006,00 31.006,00 562,35 562,35562,35 30.443,65CTE 625 Mobiliari

-823,231.823,231.823,231.823,231.000,001.000,00325 626 62600EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

1.000,00 1.000,00 1.823,23 1.823,231.823,23 -823,23CTE 626 Equips per a processos

d'informació

32.006,00 32.006,00 2.385,58 1.823,23 562,352.385,58 29.620,42

ART. 62Inversió nova associada al

funcionament operatiu dels

2.141,8015.858,2015.858,2015.858,2018.000,0018.000,00325 636 63600EQUIPS PELS PROCESSOS

D'INFORMACIÓ

18.000,00 18.000,00 15.858,20 15.858,2015.858,20 2.141,80CTE 636 Equips per a processos

d'informació

18.000,00 18.000,00 15.858,20 15.858,2015.858,20 2.141,80

ART. 63Inversió de reposició associada

al funcionament operatiu

1.000,001.000,001.000,00325 646 64600INVERSIO INMATERIAL SOFTWARE

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTE 646

1.000,00 1.000,00 1.000,00

ART. 64Despeses en inversions de

caràcter immaterial

51.006,00 51.006,00 18.243,78 18.243,78 17.681,43 562,35 32.762,22CAP. 6 INVERSIONS REALS

6,006,006,00325 744 74400A SOCIETATS MERCANTIL DE L'ENTITAT

LOCAL

6,00 6,00 6,00CTE 744

6,00 6,00 6,00

ART. 74A ens públics i societats

mercantils de l'entitat Boja



(2015)Pàg. 7


Política

Grup Prog.

32

325

EDUCACIÓ.


DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROMANENTS

DE CRÈDIT



APLIC.



6,00 6,00 6,00CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2.000,002.000,002.000,00325 830 83000BESTRETES AL PERSONAL

2.000,00 2.000,00 2.000,00CTE 830 Préstecs a curt termini

2.000,00 2.000,00 2.000,00

ART. 83Concessió de préstecs fora del

sector públic

2.000,00 2.000,00 2.000,00CAP. 8 ACTIUS FINANCERS

308.568,8132.765,912.083.157,122.115.923,032.115.923,032.424.491,8454.936,002.369.555,84TOTAL GR. PROGRA. 325


(2015)Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER BORSA DE VINCULACIÓ

I.LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER BORSES DE VINCULACIÓ

DESPESES

COMPROMÈS.

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGAMENTS

OBLIGACIONS

PENDENTS DE

PAGAMENT A 31 DE

DESEMBRE

ROMANENTS DE

CRÈDIT



BORSA DE VINCULACIÓ

3 1999.363,42 999.363,42 921.325,92 921.325,92

921.325,92 78.037,50

3 2354.274,42 54.936,00 409.210,42 398.242,16 398.242,16

366.183,80 32.058,3610.968,26

3 39.000,00 9.000,00 631,67 631,67

631,67 8.368,33

3 4953.906,00 953.906,00 777.479,50 777.479,50

777.334,30 145,20176.426,50

3 651.006,00 51.006,00 18.243,78 18.243,78

17.681,43 562,3532.762,22

3 76,00 6,00 6,00

3 82.000,00 2.000,00 2.000,00

54.936,002.369.555,84 2.424.491,84 2.115.923,03 2.083.157,12 32.765,91Suma 2.115.923,03 308.568,81


RESUM D´OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES PER CLASSIFICACIÓ PROGRAMA I CAPÍTOL

(2015)Pàg. 1

GRUP PROG.

POLÍTICA

ÀREA DE DESPESACAPÍTOL

1 2 3 4 6 7 9

TOTAL

8

3

PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER

PREFERENT.

32 EDUCACIÓ.

2.115.923,03325 VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE


921.325,92 631,67 777.479,50 18.243,78398.242,16

2.115.923,03Total Política 921.325,92 398.242,16 631,67 777.479,50 18.243,78

2.115.923,03Total Àrea de Despesa 921.325,92 398.242,16 631,67 777.479,50 18.243,78

Total 398.242,16 631,67 777.479,50 18.243,78 2.115.923,03921.325,92

MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL DEL “CONSORCI UNIVERSITARI

CENTRE ASSOCIAT A LA UNED DE LA PROVINCIA DE BARCELONA”

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

Barcelona, mayo 2016


1.- La organización

2.- La gestión indirecta de los servicios

3.- Bases de presentación de las cuentas

4.- Normas de valoración

5.- Tesorería

6.- Información sobre el endeudamiento

7.- Ingresos y gastos

8.- Información presupuestaria

9.- Indicadores económicos

10.- Acontecimientos posteriores al cierre

11.- Fuentes de financiación


1.- La organización

El consorci Universitari Centre Associat a la UNED de la província de

Barcelona” esta formado por las siguientes entidades:

- Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

- Ajuntament de Terrassa.

- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

El consorcio tiene su sede en la Avda. Rio de Janeiro, 56-58, de Barcelona (CP

08016).

El consorcio tiene su sede en la Avda. Río de Janeiro 56-58 de Barcelona, enun edificio propiedad del Ajuntament de Barcelona, cedido a la UNED enusufructo por cincuenta años, para que la Universidad haga su actividadformativa.

La UNED tiene firmado un acuerdo de cesión de este edificio al Consorciouniversitario centre asociado a la UNED provincia de Barcelona, porque seaeste ente el que gestione el edificio y haga la actividad docente propia decualquier centre asociado de la Uned.

El consorcio imparte también formación en otras poblaciones gracias a losacuerdos formalizados con sus respectivos ajuntaments.

En los convenios de colaboración establecidos con cada uno de losajuntaments implicados, estos es comprometen a poner a disposición losespacios necesarios para la correcta realización de los actividades acordadas,con el compromiso que si se tienen que alterar los espacios inicialmenteapalabrados, se comunicará a la dirección del centro para que esta garantice laidoneidad de la nueva ubicación y procure minimizar los posibles impactosderivados del cambio.


En los estatutos del consorcio y en los acuerdos complementarios al consorcio

se determina que los órganos que lo conforman son los que seguidamente se

detallan:

La Junta Rectora.

El Presidente.

El Gerente.

El Director del Centro Asociado.

2. Gestión indirecta de servicios públicos

El consorcio no presta ningún servicio mediante su contratación con

empresas operadoras en el sector respectivo.

3. Bases de presentación de las cuentas

Los estados y cuentas anuales se han obtenido de los registros contables de la

Corporación correspondientes al ejercicio 2015 y han sido preparados

siguiendo los principios de contabilidad para las administraciones públicas,

recogidos en la legislación vigente y, en especial, en:

a) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) El texto refundido de la ley municipal y de régimen local de Cataluña

c) RD Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido

de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

d) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Ley 39/1988,

de 28 de diciembre).

e) RD 500/1990, que desarrolla la Ley 39/1988, actualmente Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto


Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Ley 39/1988,

de 28 de diciembre).

f) Nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, (ICAL

2013), aprobada el 20 de noviembre de 2013 en las órdenes HAP/1781/2013 Y

hap/1782/2013 modelo simplificado.

Los documentos que componen estos estados y cuentas anuales del ejercicio

2015 son los siguientes:

Balance de situación

Cuenta de resultados

Estados de liquidación del presupuesto:

- Resumen del estado de ejecución del presupuesto de ingresos

- Resumen del estado de ejecución del presupuesto de gastos

- Resultado presupuestario

Memoria

El balance de situación se presenta, básicamente, de acuerdo con los modelos

establecidos por la nueva Instrucción de Contabilidad para la

Administración Local (ICAL 2013), y la cuenta de resultados se presenta

más detallada de lo que establece dicha instrucción con el objetivo de facilitar

una información más completa sobre los conceptos de ingresos y gastos, de

modo que muestren la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera

del Consorcio y de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio, de

conformidad con principios y normas contables aplicados en el ámbito de la

contabilidad de las administraciones públicas.


4. Normas de valoración

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las

cuentas anuales son los que se describen a continuación:

Inmovilizado material

Comprende los elementos patrimoniales y los de dominio público destinados

directamente a la prestación de servicios públicos, que constituyen las

inversiones permanentes de la entidad local.

Los criterios de valoración del inmovilizado son los siguientes:

a) Terrenos y construcciones: se encuentran valorados a su precio de

adquisición.

b) Maquinaria, instalaciones, mobiliario, equipos informáticos y vehículos. Se

encuentran valoradas a su precio de adquisición o coste de construcción y

se traspasan al correspondiente epígrafe de inmovilizado material o a

“Patrimonio entregado al uso general” cuando las inversiones se han

finalizado totalmente.

Las reparaciones que no signifiquen una ampliación de la vida útil y los gastos

de mantenimiento se cargan directamente a la cuenta de resultados. Los

costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la duración del

bien son capitalizados como mayor valor del bien.

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal de acuerdo

con la vida útil estimada de los diferentes bienes, y se inicia, con carácter

general, a partir del año siguiente al alta en el Inventario de Bienes de la

Corporación.


El patrimonio en cesión y adscripción recoge el valor de los bienes cedidos y

adscritos al Consorcio, para su explotación o utilización, procedentes de otros

entes.

Inmovilizado material adscrito y cedido

El epígrafe “Inmovilizado material adscrito y cedido” incluye el valor contable de

los bienes, cuyo uso ha sido adscrito o cedido por el consorcio a terceros para

su explotación o utilización, a título gratuito.

Cuando se produce la adscripción o cesión de los bienes, se registra la baja

contable con cargo al epígrafe “Patrimonio adscrito y cedido” del balance de

situación y, por lo tanto, deja de amortizarse.

Deudores por derechos reconocidos

Se registran por su valor nominal.

Se ha constituido una provisión compensatoria por la cantidad estimada de los

saldos por cobrar que se consideran de difícil realización.

La dotación a la provisión de derechos de difícil realización se determina

aplicando a los deudores los coeficientes de realización estimados por la

Corporación de acuerdo con su experiencia histórica.

Clasificación de las deudas a largo y corto plazo

En el balance de situación adjunto, se clasifican como deudas a largo plazo

aquellas suscritas con vencimiento superior a doce meses, y como deudas a

corto plazo aquellas suscritas con vencimiento inferior a doce meses.


Ingresos y gastos

a) Contabilidad financiera

Los ingresos y los gastos se imputan a la cuenta de resultados, básicamente

en el ejercicio en que se devengan en función de la corriente real de bienes y

servicios que representan y con independencia del momento en que se

produce la corriente monetaria o financiera que se deriva de los mismos.

b) Liquidación presupuestaria

Los ingresos y los gastos se incorporan a la liquidación presupuestaria en el

momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los

respectivos derechos y obligaciones.

5.- Tesorería

En el presente ejercicio, el Consorcio ha gestionado su tesorería a través de

depósitos en entidades financieras. Las existencias son arqueadas,

mensualmente y al final de ejercicio.

6.- Información sobre el endeudamiento

Durante el ejercicio de 2015, el Consorcio tampoco -al igual que ya sucede en

ejercicios anteriores- ha verificado nuevas operaciones de emisión,

transformación o cancelación de deuda pública representada en títulos –

valores, ni tampoco se ha verificado operación de préstamo con entidades

financieras vigentes a 31 de diciembre de 2015.

Tampoco se mantienen operaciones denominadas en moneda extranjera


7.- Ingresos y gastos

Los ingresos y los gastos han sido reconocidos y contabilizados con arreglo a

los criterios de registro y devengo aplicables en función de su naturaleza. Los

gastos se clasifican en razón de los criterios funcional y económico y los

ingresos, siguiendo el criterio económico. Todo ello con el mismo grado de

desglose que la presentada en el acuerdo de aprobación del presupuesto del

ejercicio.

Transferencias y subvenciones otorgadas:

Las subvenciones otorgadas con cargo a los créditos del presupuesto de gasto,

corresponden principalmente al gasto de tutores-becarios de los diversos

centros académicos y la aportación a la Diputación de Barcelona en concepto

de mantenimiento de las instalaciones del recinto Maternitat.

8.- Información presupuestaria

Del presupuesto general del ejercicio 2015 se dio cuenta a la UNED y a la

Diputación de Barcelona.

9. – Indicadores económicos:

En la documentación anexa a los estados que conforman la liquidación del

presupuesto del ejercicio se adjuntan los siguientes indicadores:

a) Indicadores financieros y patrimoniales.

b) Indicadores presupuestarios.


10. - Acontecimientos posteriores al cierre

No cabe reseñar acontecimientos posteriores al cierre.

11.- Fuentes de financiación:

Las principales fuentes de financiación del consorcio proceden de las

transferencias corrientes de otras administraciones, principalmente

procedentes de la UNED sede central y de los patronos del consorcio. También

deben destacarse las aportaciones que efectúa la Excma. Diputación provincial

así como de otras corporaciones locales con las que existe convenio subscrito

de colaboración.

Barcelona, 2 de mayo de 2016.

El Gerente del Consorcio,

Jordi Rotger i Estapé


ANNEX DADES 2014

ANEXO DATOS 2014


1

25/03/2015

BALANÇ

EXERCICI 2014

ACTIU PASSIUEx. 2014 Ex. 2013 Ex. 2013Ex. 2014COMPTES COMPTES

A) IMMOBILITZAT143.877,82 252.501,14

II) Immobilitzacions immaterials5.745,15 12.039,56

1. Aplicacions informàtiques210 29.878,79 64.733,26

4. Amortitzacions281 -24.133,64 -52.693,70

III) Immobilitzacions materials138.132,67 240.461,58

1.Terrenys i Construccions220,221 8.611,01 8.611,01

3. Instal·lacions Tècniques222 66.477,10 66.477,10

3.Maquinària i utillatge223 426,80 426,80

4. Un altre immobilitzat226,227,228,229 1.249.992,34 1.324.806,47

5. Amortitzacions282 -1.187.374,58 -1.159.859,80

C) ACTIU CIRCULANT786.241,03 490.514,46

I) Deutors114.826,23 7.014,44

1. Deutors pressupostaris43 116.489,40 8.000,00

2. Deutors no pressupostaris44 500,00 2.900,00

4. Administracions Públiques470,471,472 114,44 114,44

5. Altres Deutors555,558 2.381,39

6. Provisions490 -4.659,00 -4.000,00

II) Inversions financeres a curt termini-3.826,32

1. Inversions financeres temporals540,541 -3.826,32

IV) Tresoreria675.241,12 483.500,02

1. Tresoreria57 675.241,12 483.500,02

A) FONS PROPIS593.224,78 471.565,99

I) Patrimoni1.323.287,61 1.323.287,61

1. Patrimoni100 1.323.287,61 1.323.287,61

III) Resultats d'exercicis anteriors-851.721,62 -623.856,84

1. Resultats d'exercicis anteriors120 -851.721,62 -623.856,84

IV) Resultats de l'exercici121.658,79 -227.864,78

1. Resultats de l'exercici129 121.658,79 -227.864,78

D) CREDITORS A CURT TERMINI336.894,07 271.449,61

III) Creditors336.894,07 271.449,61

1. Creditors pressupostaris40 228.587,99 138.700,58

4. Administracions Públiques475,476,477 104.822,53 127.862,55

5. Altres creditors554,559 486,00

5. Fiances i dipòsits rebuts560 2.997,55 4.886,48

TOTAL GENERAL ( A+B+C ) TOTAL GENERAL ( A+B+C+D )930.118,85 743.015,60 930.118,85 743.015,60

UNED Província de Barcelona Data obtenció 28/03/2015

Pàg. 1

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2014

COMPONENTS

IMPORTS IMPORTS

ANY ANY ANTERIOR

483.500,02

11.014,44

8.000,00

3.014,44

271.449,61

138.700,58

132.749,03

223.064,85

4.000,00

219.064,85

675.241,12

116.617,84

116.489,40

614,44

486,00

334.026,68

134.778,24

93.809,75

107.820,08

2.381,39

457.832,28

4.659,00

453.173,28IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

III. Excés de finançament afectat

II. Saldos de dubtós cobrament

I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)

- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva


+ del Pressupost tancat


3. Obligacions pendents de pagament

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva


+ del Pressupost tancat


2. Drets pendents de cobrament

1. Fons líquids


Pàg. 1



EXERCICI 2014III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS

NETS

OBLIGACIONS

RECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTAT

PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 2.574.149,14

b. Altres operacions no financeres

1.Total operacions no financeres (a+b) 2.574.149,14

2.Actius financers

3.Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE LÉXERCICI 2.574.149,14

AJUSTOS

4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals

5.Desviacions de finançament negatives de léxercici

6.Desviacions de finançament positives de léxercici

2.341.208,03

2.341.208,03

2.840,91

2.338.367,12

232.941,11

235.782,02

-2.840,91

232.941,11

232.941,11RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

EXPEDIENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 EXPEDIENTE … · informe gerÈncia llistats amb resultats...

Documents

Transcript of EXPEDIENT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 EXPEDIENTE … · informe gerÈncia llistats amb resultats...