EXPOSICION CONGRESO Presupuesto 2008 Evaluación Presupuesto 2007

1

EXPOSICION CONGRESO

• Presupuesto 2008

• Evaluación Presupuesto 2007

26 de Marzo 2008

2

PRESUPUESTO 2008

3

SUPUESTOS DE APROBACION

• Cumplir Ley 27171, Ley de FONAFE.

• Observar supuestos Macroeconómicos del Marco Macroeconómico Multianual.

• Participar en Resultado del Sector Público Consolidado.

• Alinear intereses del Estado, Empresa y ciudadanía.

• Generar más y mejores servicios.

• Fortalecer capacidades operativas de las empresas.

• Contar con instrumento de Gestión.

SUPUESTOS MACROECONOMICOS

Indicadores 2007 2008 2009 2010

Producto Bruto Interno

Miles de Millones de S/. 334.0 360.6 389.3 424.2

Variación Porcentual 7.2 6.2 6.6 7.3

Tipo Cambio (S/. Por US $)

Promedio Anual 3,17 3.16 3.17 3.20

Inflación (Variación %)

Acumulada 2.5 2.0 2.0 2.0

Promedio 1.4 2.0 2.0 2.0

Inversión (En porc. del PBI)

Inversión Bruta Fija 23.0 25.6 27.9 30.0

Inversión Privada 18.8 20.5 22.0 23.1

Sector Externo (en MM US$

Exportaciones 27,312 29,470 31,172 34,594

Importaciones 18,114 21,106 24,113 27,087

Población (MM habitantes) 27.9 28.2 28.5 28.8

4

PRESUPUESTO 2008 - En S/. MM

RUBROS 2,007 2,008 Var% Part %

INGRESOS 11,911 13,103 10.0 100.0

Ingresos Operativos 11,112 11,639 4.7 88.8

Venta Bienes y Servicios 8,354 8,938 7.0 76.8

Ingresos Financieros 1,508 1,679 11.4 14.4

Ingresos Extraordinarios 309 92 -70.3 0.8

Otros 941 929 -1.3 8.0

Ingresos de Capital 216 510 135.8 3.9

Aportes de Capital 193 487 152.4 95.5

Transferencias 63 112 78.7 0.9

Financiamiento 472 644 36.3 4.9

Ingresos Años Anteriores 48 199 312.2 1.5

RESULTADO OPERATIVO 4,817 5,322 10.5

RESULTADO ECONOMICO 1,530 824 -46.1

RESULTADO PRIMARIO 312 195 -37.5

RUBROS 2,007 2,008 Var% Part %

EGRESOS 11,911 13,103 10.0 100.0

Egresos Operativos 6,294 6,317 0.4 48.2

Compra de Bienes 2,656 2,624 -1.2 41.5

Gastos de Personal 1,410 1,202 -14.8 19.0

Sueldos y Salarios 751 803 6.9 66.8

Gip 1,662 1,495 -10.0 23.7

Servicios de Terceros 1,087 1,212 11.4 19.2

Mantenimiento y Repar. 218 294 35.0 24.2

Honorarios Profesionales 56 76 35.3 6.2

Gastos Financieros 352 483 37.3 7.6

Cargas Diversas de Gestión 126 131 4.3 2.1

Tributos 472 502 6.3 7.9

Gastos Extraordinarios 87 58 -32.6 0.9

Otros 105 105 0.1 1.7

Gastos de Capital 939 2,090 122.6 15.9

Programa de Inversiones 862 1,808 109.6 86.5

Transferencias 2,627 3,029 15.3 23.1

Servicio de Deuda 570 631 10.8 4.8

Saldo 1,481 1,036 -30.1 7.9

5

ASPECTOS RELEVANTES

• Resultado Operativo de S/. 5 322 MM, mayor en 10.5% a real 2007.• Resultado Económico de S/. 824 MM, menor en 46.1% a real 2007. • Resultado Primario de S/. 195 MM, inferior en 37.5% a real 2007

• Mejores precios hidrocarburos Precio promedio US$ 73 por barril versus US$ 62 barril 2007.• Aumento Tarifas Agua. Set 07: 3% y Ag 08: 7%• Mayor venta de agua en volumen. 3% • Mayor Venta de Energía Eléctrica en volumen. 2%• Mayores ingresos financieros, 17,4%• Incremento número de créditos • Mayores ingresos por part. y dividendos, en 44%, • Mayor nivel de inversiones FBK, en 109.6%

Resultado Primario312

195

2007 2008

Resultado Operativo

4,817

5,322

2007 2008

Resultado Economico1,530

824

2007 2008

Prog. Inversiones

862

1,808

2007 2008

En S/. MM

6

• Importe de S/. 11,639• Mayor en 5% del ejecutado año 2007• Empresas No Financieras representan el 83%• Empresas Financieras representan el 17%

EMPRESAS 2,007 2,008 Var% Part %

Perupetro 3,620 3,944 9 34

B. Nación 1,602 1,646 3 14

Electroperu 1,184 1,243 5 11

Distriluz 889 970 9 8

Sedapal 907 947 4 8

Enapu 372 368 -1 3

Fonafe 213 295 38 3

Seal 192 224 16 2

Cofide 228 220 -4 2

Electro Oriente 177 211 19 2

Corpac 202 202 0 2

Sima Perú 154 167 9 1

Egasa 243 167 -31 1

Electro Sur Este 140 142 1 1

Fmv 213 133 -38 1

Sub - Total (18e) 10,336 10,878 5 93

Otros (17e) 775 761 -2 7

TOTAL 11,112 11,639 5 100

INGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM

Participación Sectorial

OTROS, 2%

MTC, 6%MVCS, 10%

MEF, 19%MEM, 64%

Participación Rubros

Part y Divi, 2%

Otros, 6%

BB y SS, 77%

Financieros, 14%

Ingresos por EmpresasAño 2008

3,944

1,6461,243

970 947

2,889

Perupetro B. Nación Electroperu Distriluz Sedapal Otros

7

EGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM

• Importe de S/. 6,317• Mayor en 0,4% a ejecutado año 2007• Empresas No Financieras participan en 80%• Empresas Financieras participan en 20%


Perupetro 1,078 1,064 -1 17

B. Nación 1,014 1,003 -1 16

Electroperu 947 828 -13 13


Sedapal 538 595 11 9

Enapu 267 273 2 4


Seal 152 182 20 3

Cofide 182 169 -7 3

Corpac 136 165 21 3

Sima Peru 147 134 -9 2


Fmv 42 110 160 2

Egasa 140 102 -27 2

Serpost 69 75 8 1

Sub - Total (18e) 5,735 5,782 1 92

OTROS (17e) 560 534 -5 8

TOTAL 6,294 6,317 0.4 100


MTC, 8%OTROS,

4%

MVCS, 12%

MEM, 58%MEF, 19%

Participación RubrosOtros, 12%

SerTer, 19%

Bb y Ss, 42%

Tributos, 8%

Personal, 19%

Egresos por EmpresasAño 2008

1,064 1,003828 785

595

2,041

Perupetro B. Nación Electroperu Distriluz Sedapal Otros

8

GASTOS DE PERSONAL – En S/. MM

• Importe de S/. 1,202• Menor en 15% del real año 2007 Menor registro Jubilaciones BN en S/. 266


Banco Nación 649 422 -35 35

Sedapal 162 163 0 14

Enapu 148 154 5 13

Corpac 78 87 13 7

Distriluz 55 56 2 5

Serpost 39 38 -3 3


Sima Peru 32 31 -3 3

Banmat 28 28 1 2

Cofide 23 23 -1 2


Editora Peru 20 19 -3 2


Seal 13 14 3 1

Perupetro 10 11 16 1

Sub - Total (18e) 1,326 1,117 -16 93

OTROS (17e) 84 85 1 7

TOTAL 1,410 1,202 -15 100

Gastos de Personal - Estructura

751

456

203

803

188 211

Sueldosy S Jubilaciones Otros

2,007

2,008

Gastos de Personal por Empresas Año 2008422

163 154

8756

319

Banco Nación Sedapal Enapu Corpac Distriluz Otros

9

PERSONAL – En Unidades

Pensionistas - Año 2008

Otros307

Electroperú177Sedapal

230

Banco Nación6,554Enapu

1,908


Banco de la Nación 3,842 4,263 11 26

Sedapal 2,205 2,205 0 13

Serpost 2,003 2,014 1 12

Sima Peru 1,073 1,160 8 7

Enapu 1,097 1,133 3 7

Distriluz 1,063 1,110 4 7

Corpac 1,020 1,022 0 6

Banmat 404 411 2 3

Editora Perú 367 367 0 2




Seal 218 226 4 1

Enaco 189 192 2 1

Electrosur 168 166 -1 1

Sub - Total (18e) 14,503 15,129 4 93

Otros (17e) 1,179 1,223 4 7

TOTAL 15,682 16,352 4 100

Personal - Año 2008

Planilla, 16,352

Ser Ter, 5,259

Loc Serv, 1,121

10

PROGRAMA DE INVERSION FBK – En S/. MM

• Importe de S/. 1,808 • Mayor en 110 al ejecutado año2007.


Sedapal 354 669 89 37

Electroperu 16 243 1,391 13

Distriluz 125 203 62 11

Egemsa 2 105 4,705 6

Banco Nacion 13 102 688 6

Corpac 17 84 390 5

Enapu 38 80 112 4

Egasa 29 56 95 3


Electro Sur Este 47 46 -3 3

Seal 10 38 289 2

Electropuno 9 29 228 2

Egesur 1 25 4,004 1

Electro Ucayali 5 14 187 1

San Gaban 2 13 444 1

Sub - Total (18e) 689 1,757 155 97

Otros (17e) 173 52 -70 3

TOTAL 862 1,808 110 100

Inversiones FBK por EmpresasAño 2008669

243203

105 102

487

Sedapal Electroperu Distriluz Egemsa Banco Nacion Otros


MTC, 9% MEF, 6% Otros, 1%

MVCS, 37%

MEM, 47%

11

PROGRAMA DE INVERSIONES - Objetivo

Incidencia de Inversiones

Proyectos83%

No Ligados a

Proy.17%

Mejorar y ampliar

• Capacidad Operativa de Empresas• Oferta de Energía Eléctrica• Infraestructura servicio Agua y Saneamiento• Infraestructura de Distribución de Energía• Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria

12

PROGRAMA DE INVERSIONES – 23 Principales programas previstos

EMPRESA PROGRAMA S/. MM Part %Sedapal Proyecto Integral de Saneamiento - Prisa 361.4 20.0Electroperu Central Térmica a Gas Natural 185.1 10.2Egemsa Segunda Fase Rehabilitacion CH Machupicchu 93.5 5.2Sedapal Proyecto Mejoramiento Sanitario Areas Marginales Lima 88.2 4.9Sedapal Est y Obras Grales y Secundarias Mejoramiento Agua Potable y Alcant 77.6 4.3Banco Nación Equipamiento 67.1 3.7Corpac Automat y Modern Serv Tránsito Aéreo-Red Radares Vigilan 60.5 3.3Enapu Adq 2 Grúas Pórtico Muelle y 2 Grúas Pórtico Patio amarraderos 5ay5b 57.2 3.2Electroperu Equipamiento 40.0 2.2Hidrandina Remodelacion Redes de Mt y Bt 38.6 2.1Sedapal Reposición Redes de Agua Potable y Alcantarillado 35.2 1.9Sedapal Activos Equipos 31.0 1.7Electro Oriente Ampliación Central Térmica De Iquitos 2x7 MW 30.5 1.7Sedapal Rehab y Ampliación Plantas Tratamiento de Agua Potable 24.2 1.3Hidrandina Ampliacion Redes Mt Y Bt 24.1 1.3Egesur Conversión a Gas Natural Grupos de La C.T. Calana 22.1 1.2Electropuno LT y Subestaciones en 60 Kv Azangaro-Putinas-Huancané,-Ananea 21.2 1.2Electro Sur Este LT San Gaban Puerto Maldonado 20.6 1.1Electrocentro Ampliacion Redes De Distribucion 20.1 1.1Banco Nación Edificios e Instalaciones 16.9 0.9Sedapal Planta Tratamiento de Desague y Lodos 16.8 0.9Electrocentro Ampliacion Sistemas de Transmision 15.5 0.9Egasa Traslado de Turbinas a Gas de Mollendo a Pisco 15.4 0.9

TOTAL Principales Inversiones - Superior a S/. 15 MM 1,362.7 75.4

13

Evaluación Presupuestal Año 2007

14

EVALUACION PRESUPUESTO 2007 - En S/. MM

RUBROS Marco In Marco Final EJEC Var% Part %

EGRESOS 10,603 11,312 11,911 5.3 100.0

Egresos Operativos 6,010 6,102 6,294 3.1 52.8

Compra de Bienes 2,542 2,534 2,656 4.8 42.2

Gastos de Personal 1,234 1,214 1,410 16.2 22.4

Sueldos y Salarios 792 799 751 -5.9 53.3

Gip 1,508 1,507 1,662 10.2 26.4

Servicios de Terceros 1,155 1,239 1,087 -12.3 17.3

Mantenimiento y Repar. 251 270 218 -19.3 20.0

Honorarios Profesionales 76 74 56 -24.7 5.1

Gastos Financieros 295 295 352 19.1 5.6

Cargas Diversas de Gestión 149 150 126 -16.1 2.0

Tributos 466 476 472 -0.8 7.5

Gastos Extraordinarios 81 100 87 -13.3 1.4

Otros 89 94 105 11.6 1.7

Gastos de Capital 1,284 1,325 939 -29.1 7.9

Programa de Inversiones 1,198 1,227 862 -29.7 91.9

Transferencias 2,007 2,212 2,627 18.7 22.1

Servicio de Deuda 582 581 570 -1.9 4.8

Saldo 721 1,092 1,481 35.6 12.4

RUBROS Marco In Marco Final EJEC Var% Part %

INGRESOS 10,603 11,312 11,911 5.3 100.0

Ingresos Operativos 9,822 10,376 11,112 7.1 93.3

Venta Bienes y Servicios 8,354 8,354 8,354 0.0 75.2

Ingresos Financieros 1,508 1,508 1,508 0.0 13.6

Ingresos Extraordinarios 309 309 309 0.0 2.8

Otros 941 941 941 0.0 8.5

Ingresos de Capital 204 297 216 -27.1 1.8

Aportes de Capital 193 193 193 0.0 89.2

Transferencias 12 17 63 273.5 0.5

Financiamiento 478 561 472 -15.8 4.0

Ingresos Años Anteriores 87 62 48 -22.4 0.4

RESULTADO OPERATIVO 3,812 4,274 4,817 12.7

RESULTADO ECONOMICO 738 1,050 1,530 45.7

RESULTADO PRIMARIO -347 -347 312 -189.9

15

ASPECTOS RELEVANTES

• Resultado Operativo de S/. 4 817, mayor en 12% a meta.• Resultado Económico de S/.1530, mayor en 46 % a meta. • Resultado Primario de S/. 312, mayor 200% a meta

• Mejores precios hidrocarburos• Precio promedio US$ 72 por barril versus US$ 62 barril prev• Mayor Transferencia al Tesoro Público en 19%.• Aumento Tarifas Agua. • Mayor Venta de Energía Eléctrica en volumen. 8,3%• Mayores ingresos financieros, 19%• Mayores ingresos por part. y dividendos, en 18%, • Menor nivel de inversiones FBK, en 30%

Resultado Economico

1,0501,530

Meta Real

Resultado Operativo

4,274

4,817

Meta Real

Resultado Primario

-347

312

Meta Real

Prog. Inversiones1,227

862

Meta Real

En S/. MM

16

• Importe de S/. 11,112• Mayor en 7% del marco aprobado• Empresas No Financieras representan el 82%• Empresas Financieras representan el 18%

EMPRESAS Marco Ejecucion Var% Part %

Perupetro 3,210 3,620 13 33

Banco Nación 1,398 1,602 15 14

Electroperu 1,208 1,184 -2 11

Sedapal 917 907 -1 8


Enapu 354 372 5 3

Egasa 198 243 22 2

Cofide 219 228 4 2

Fmv 161 213 33 2

Fonafe 184 213 16 2

Corpac 201 202 0 2

Seal 199 192 -3 2


Sima Peru 161 154 -4 1


Sub - Total (18e) 9,607 10,336 8 93

Otros (17e) 769 775 1 7

TOTAL 10,376 11,112 7 100

INGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM

Ingresos por EmpresasAño 20073,620

1,6021,184

907 889

2,910

Perupetro Banco Nación Electroperu Sedapal Distriluz Otros


MTC, 6%MVCS, 11%

OTROS, 2%

MEF, 19% MEM, 63%

Participación Rubros

Part y Divi, 2% Otros, 6%

BB y SS, 77%

Financieros, 14%

17

EGRESOS OPERATIVOS – En S/. MM

• Importe de S/. 6,294• Mayor en 3,1% de marco aprobado• Empresas No Financieras participan en 80%• Empresas Financieras participan en 20%


Perupetro 1,015 1,078 6 17

Banco Nación 865 1,014 17 16

Electroperu 889 947 6 15


Sedapal 574 538 -6 9

Enapu 265 267 1 4

Cofide 172 182 6 3


Seal 167 152 -9 2

Sima Peru 147 147 0 2

Egasa 136 140 3 2

Corpac 164 136 -17 2


San Gaban 62 72 16 1

Serpost 74 69 -6 1

Sub - Total (18e) 5,549 5,765 4 92

OTROS (17e) 553 530 -4 8

TOTAL 6,102 6,294 3.1 100

Egresos por EmpresasAño 2007

1,078 1,014 947743

538

1,973

Perupetro Banco Nación Electroperu Distriluz Sedapal Otros


OTROS, 4%MTC, 8%

MVCS, 10%

MEM, 59%MEF, 19%

Participación RubrosOtros, 12%

SerTer, 17%

Bienes, 41%

Tributos, 8%

Personal, 22%

18

GASTOS DE PERSONAL – En S/. MM

• Importe de S/. 1,410• Mayor en 16% de marco aprobado • Mayor registro Jubilaciones BN en S/. 266


Banco Nación 424 649 53 46

Sedapal 163 162 -1 11

Enapu 150 148 -2 10

Corpac 86 78 -10 6

Distriluz 57 55 -4 4

Serpost 40 39 -4 3


Sima Peru 31 32 1 2

Banmat 27 28 3 2

Cofide 25 23 -9 2

Editora Peru 19 20 5 1



Seal 14 13 -7 1

Perupetro 11 10 -10 1

Sub - Total (18e) 1,124 1,326 18 94

OTROS (17e) 90 84 -6 6

TOTAL 1,214 1,410 16 100

Gastos de Personal por EmpresasAño 2007

649

162 14878 55

319

Banco Nación Sedapal Enapu Corpac Distriluz Otros

Gastos de Personal - EstructuraAño 2007

799

188 227

751

456

203

Sueldosy S Jubilaciones Otros

Marco

Ejecucion

19

PERSONAL – En Número

Personal - Año 2007

Planilla, 15,682

Ser Ter, 5,416

Loc Serv, 1,230


Banco de la Nación 4,336 3,842 -11 24

Sedapal 2,993 2,205 -26 14

Serpost 1,906 2,003 5 13

Enapu 1,018 1,097 8 7

Sima Peru 1,112 1,073 -4 7

Distriluz 1,087 1,063 -2 7

Corpac 1,481 1,020 -31 7

Banmat 394 404 3 3

Editora Perú 355 367 3 2

Electro Oriente 341 339 -1 2

Electroperu 263 264 0 2


Seal 225 218 -3 1

Enaco 192 189 -2 1

Electrosur 162 168 4 1

Sub - Total (18e) 16,119 14,503 -10 48

Otros (17e) 1,231 1,179 -4 4

TOTAL 17,350 15,682 -10 100

Pensionistas - Año 2007

Enapu, 1,908

Banco de la Nación, 6,554

Distriluz, 102

Electroperu, 177

Sedapal, 230

20

PROGRAMA DE INVERSION FBK – En S/. MM

• Importe de S/. 862• Menor en 30% del presupuesto aprobado


Sedapal 496 354 -29 41

Egecen 148 143 -3 17

Distriluz 153 125 -19 14


Enapu 75 38 -49 4

Egasa 47 29 -38 3

Electro Oriente 25 22 -12 3

Corpac 23 17 -25 2


Banco Nación 41 13 -68 2

Seal 19 10 -49 1

Electropuno 14 9 -36 1

Electrosur 9 7 -26 1

Electro Ucayali 10 5 -47 1

Sima Peru 5 5 -1 1

Sub - Total (18e) 1,138 839 -26 97

Otros (17e) 90 23 -74 3

TOTAL 1,227 862 -30 100

Inversiones FBK por EmpresasAño 2007354

143 125

47 38

155

Sedapal Egecen Distriluz Electro Sur

Este

Enapu Otros


MEF, 2%MTC, 7%Otros, 1%

MVCS, 41%

MEM, 49%

Causales de Retrasos en InversionesAño 2007

Otros37%

Gestion Interna42%

Contratistas16%

Ley de Consucode

4%

SNIP1%

21

PROGRAMA DE INVERSIONES – 23 Principales inversiones ejecutadas

EMPRESA PROGRAMA S/. MM Part %Sedapal Proyecto Mejoramiento Sanitario De Las Areas Marginales De Lima 188.4 21.8Egecen Obras Civiles 142.0 16.5Sedapal Programa Agua Para Todos 90.3 10.5Electro Sur Este Linea Transmision San Gaban Puerto Maldonado 35.2 4.1Enapu Adquisición De 2 Grúas Portico De Muelle Y 2 Grúas Pótico De Patio Amarradero 5A-5B Del TP Callao.23.8 2.8Sedapal Proyecto Pachacutec 23.2 2.7Electrocentro Ampliación De Redes MT Y BT 19.0 2.2Electro Oriente Ampliacion C.T. Iquitos 16.5 1.9Sedapal Estudios Y Obras Generales De Mejoramiento De Agua Potable Y Alcantarillado 16.1 1.9Hidrandina Remodelacion De Redes Mt Y Bt 15.0 1.7Sedapal Proyecto Redes Secundarias 12.5 1.5Hidrandina Ampliacion De Redes Mt Y Bt 11.2 1.3Egasa Obras De Afianzamiento Cuenca Río Chili - Presa Chalhuanca 7.7 0.9Electroperu Gastos De Capital No Ligados A Proyectos 7.4 0.9Banco Nacion Mobiliario Y Equipo 7.3 0.8Sedapal Reposicion De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado 7.2 0.8Enapu Adquisición De 03 Stacker Y 08 Terminal Tracks 7.0 0.8Egasa Adquisicion De Turbocompresores Para Los Motores Sulzer 6.9 0.8Hidrandina Ampliacion De Sistema De Transmision 6.4 0.7Electrocentro Ampliación De Sistemas De Transmisión 6.3 0.7Egasa Traslado De Las Turbinas A Gas De Mollendo A Pisco 6.2 0.7Electrocentro Remodelación De Redes MT Y BT 5.5 0.6Enosa Remodelacion De Redes De Distribucion - Carry Over 2006 5.4 0.6

TOTAL 666.4 77.3

EXPOSICION CONGRESO Presupuesto 2008 Evaluación Presupuesto 2007

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