201505218390Cuenta No. 083073916SALDO INICIALSALDO FINAL$ 195,767,525.52$ 195767525.52$ 106,743,456.52FechaDescipcinDocumentoDepsitoRetiroOficinaCiudad1-FebConsignacion local $347,600.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 347,600.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota Cun1-MayConsignacion local $78,880.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 78,880.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota Cun1-JunConsignacion local $149,900.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 149,900.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota Cun1-JulConsignacion local $219,900.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 219,900.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota Cun1-AugConsignacion local $169,000.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 169,000.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota Cun1-SepConsignacion local $99,900.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 99,900.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota Cun1-SepConsignacion local $730,000.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 730,000.000OFICINA DE RECAUDOS Y PAGOS CALLE 128Bogota CunJan-13Consignacion local $199,000.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 199,000.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota CunJan-13Consignacion en Oficina $0.00 en efectivo $1,000,944.00 en cheque 0$ 1,000,944.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-13Consignacion en Oficina $0.00 en efectivo $1,408,002.00 en cheque 0$ 1,408,002.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-14Consignacion local $229,800.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 229,800.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota CunJan-14Consignacion en Oficina $0.00 en efectivo $1,377,824.00 en cheque 0$ 1,377,824.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-15Consignacion en Oficina $199,300.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 199,300.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-15Consignacion en Oficina $440,600.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 440,600.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-15Consignacion nacional $700,000.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 700,000.000MEDELLIN CENTROMedelln AntJan-16Consignacion en Oficina $555,800.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 555,800.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-19Consignacion en Oficina $43,500.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 43,500.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-19Consignacion local $139,000.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 139,000.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota CunJan-19Consignacion local $299,152.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 299,152.000OFICINA DE RECAUDOS Y PAGOS CALLE 128Bogota CunJan-19Consignacion local $1,069,110.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 1,069,110.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota CunJan-19Consignacion en Oficina $0.00 en efectivo $1,120,676.00 en cheque 0$ 1,120,676.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-20Consignacion en Oficina $111,200.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 111,200.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-21Consignacion en Oficina $69,150.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 69,150.000AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-21Consignacion local $105,900.00 en efectivo $0.00 en cheque 0$ 105,900.000CENTRO COMERCIAL SANTA FEBogota CunJan-21Consignacion en Banco de Occidente $0.00 en 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8,246,000.00GALANBarrancabermeja SanJan-21Pagado por caja propio19443610$ 624,475.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-21Canje recibido19443600$ 1,375,362.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-22Pagado por caja propio19443620$ 185,720.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-26Pagado por caja propio19443640$ 1,310,000.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-26Pagado por caja propio19443630$ 3,449,200.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota Cun1-JanReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 529.00CREDIBANCOBogota Cun1-JanReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 603.00CREDIBANCOBogota Cun1-JanReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 1,035.00CREDIBANCOBogota Cun1-JanRetefuente de renta a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 1,916.00CREDIBANCOBogota Cun1-JanReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 1,963.00CREDIBANCOBogota Cun1-JanRetefuente de renta a 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interno 00$ 3,000.00Jan-21Comision disfon proveedores interno 00$ 3,000.00Jan-21Comision disfon proveedores interno 00$ 3,000.00Jan-21Cargo IVA00$ 1,440.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-21Comision dispersion de pago de proveedores-Otros 00$ 4,300.00Jan-21Comision dispersion de pago de proveedores-Otros 00$ 4,300.00Jan-21Comision dispersion de pago de proveedores-Otros 00$ 4,300.00Jan-21Comision dispersion de pago de proveedores-Otros 00$ 4,300.00Jan-21Cargo IVA00$ 2,752.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-21Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 56,250.00Jan-21Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 130,000.00Jan-21Pago de servicios UNE 4441325224 Internet Empresarial realizado el 21/01/2015 4572060$ 136,739.00BANCA ELECTRONICABogota CunJan-21Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 177,172.00Jan-21Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 533,600.00Jan-21Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 2,295,982.00Jan-21Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 4,242,517.00Jan-21Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 11,392,500.00Jan-21ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 178.00CREDIBANCOBogota CunJan-21Retefuente de renta a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 645.00CREDIBANCOBogota CunJan-21Comision cobrada a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 847.00CREDIBANCOBogota CunJan-21ReteIVA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 1,032.00CREDIBANCOBogota CunJan-21ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 1,209.00CREDIBANCOBogota CunJan-21Retefuente de renta a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 4,380.00CREDIBANCOBogota CunJan-21Comision cobrada a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 5,518.00CREDIBANCOBogota CunJan-21ReteIVA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 7,008.00CREDIBANCOBogota CunJan-21Gravamen 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Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 1,316,094.00Jan-23Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 1,706,040.00Jan-23Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros 00$ 3,611,866.00Jan-23ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 3,672.00CREDIBANCOBogota CunJan-23Retefuente de renta a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 13,306.00CREDIBANCOBogota CunJan-23Comision cobrada a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 16,766.00CREDIBANCOBogota CunJan-23ReteIVA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 21,290.00CREDIBANCOBogota CunJan-23Gravamen movimiento financiero00$ 35,341.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-23Debito por devolucion241290$ 1,160,000.00AVENIDA CIUDAD DE QUITOBogota CunJan-24ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 571.00CREDIBANCOBogota CunJan-24ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 1,395.00CREDIBANCOBogota 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tarjetas 13919287 1139192870$ 235.00CREDIBANCOBogota CunJan-26ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 235.00CREDIBANCOBogota CunJan-26ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 330.00CREDIBANCOBogota CunJan-26ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 368.00CREDIBANCOBogota CunJan-26ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 635.00CREDIBANCOBogota CunJan-26Retefuente de renta a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 851.00CREDIBANCOBogota CunJan-26Retefuente de renta a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 853.00CREDIBANCOBogota CunJan-26Comision cobrada a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 1,066.00CREDIBANCOBogota CunJan-26Comision cobrada a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 1139192870$ 1,103.00CREDIBANCOBogota CunJan-26ReteICA a establecimiento por ventas con tarjetas 13919287 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