F.4.0 Hiru hilez behin eskuratu beharreko informazioaren ... · Sailkapen ekonomikoaren...

ITZULI/VOLVER

Korporazioa/Corporación:Urtea/Año : Hiruhilekoa/Trimestre:

Arduraduna/Responsable :Jakinarazpenaren arduradunarenIFZ/NIF responsable de la comunicación:

Lorpen data/Fecha de obtención :

Kontu-hartzailetzaren oharrak/Observaciones de la Intervención:

Erakundearen izena/Nombre de la Entidad:

Kodea/Código: 34

Erakunde-mota/Tipo de Entidad:

IFZ/NIF: P4804100H

Aurrekontu mugatzailea/Presupuesto limit Bai/Sí

Bidaltzen da/Se remite: A1, A3 eta/y A4

Udala/Ayuntamiento

HIRUGARREN/TERCER

Nivel Deuda formalizada / Ingresos corrientes/Maila: zor formalizatua/Sarreraarruntak

CUMPLIMIENTO DE LEY 2/2012 Y NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO

26/10/2017

EN EL CALCULO DE LA DEUDA VIVA SE HAN TENIDO EN CUENTA LOS INGRESOS NETOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS UNA VEZ REALIZADA LACONSOLIDACION CON EL AYUNTAMIENTO

IDOIA IZAGIRRE MENDIKUTE

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO/EKITALDIAN5/2013 FORU ARAUA BETETZEA

Osoko Bilkurak aurreko ebaluazio-txostena ezagutu duen data/Fecha en que el Pleno ha tenido conocimiento delinforme de evaluación anterior

15358693y

Toki Korporazioko Herri Administrazioen sektorean dauden erakundeei buruzko egoera finantzarioen edota aurrekontuaren eguneratzea eta gauzatze-datuakjakinarazten dira. AYUNTAMIENTO DE ERMUAko HIRUGARREN/TERCER hiruhilekoari dagozkio/Se comunica la actualización y los datos de ejecución delPresupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local AYUNTAMIENTO DEERMUA correspondientes al HIRUGARREN/TERCER trimestre del 2017.

AYUNTAMIENTO DE ERMUA

Evaluación de la Regla del Gasto/ Gastu-araua betetzeari buruzko ebaluazioa

2017

Evaluación de la Estabilidad Presupuestaria/Aurrekontu-egnkortasunari buruzkoebaluazioa

1%

CUMPLIMIENTO DE NF 5/2013 EN EL EJERCICIO/ EKITALDIAN 5/2013 FORUARAUA BETETZEN DA

Evaluación del nivel de deuda viva/Zor biziaren mailari buruzko ebaluazioa

F.4.0 Hiru hilez behin eskuratu beharreko informazioaren jakinarazpena/Comunicación de obligacionestrimestrales de suministro de información

5/2013 FORU ARAUaren helburuen burutzapenari buruzko ebaluazio-txostena, Korporazioko administrazio publikoen sektoreko erakunde guztiakhartzen dituena/Resultado del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de la Norma Foral 5/2013 para el conjunto de las entidades que forman partedel sector Administraciones Públicas de la Corporación

F.1.1.1. Sailkapen ekonomikoaren laburpena/F.1.1.1. Resumen Clasificación Económica

SAILKAPEN EKONOMIKOA/CLASIFICACION ECONOMICA (Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)

KAP CAP DESKRIBAPENA/DESCRIPCIONEkitaldi

itxiak/Ejercicios cerrados

2017ko Aurrekontuaren hasierako

aurreikuspenak/Previsiones iniciales Presupuesto

2017

Ekitaldiaren amaieran behin betiko

aurreikuspenen zenbatespena /Estimación Previsiones definitivas al

final de ejercicio

Onartutako eskubide garbiak hiruhilekoaren

amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a final

del trimestre HIRUGARREN/TERCER

Diru-bilketa likidoa hiruhilekoaren

amaieran/Recaudación Líquida a final del

trimestre HIRUGARREN/TERCER




1 Zuzeneko zergak/Impuestos directos 3.332.287,08 € 3.332.287,08 € 3.224.407,42 € 2.547.300,76 € 39.642,62 €

2 Zeharkako zergak /Impuestos indirectos 225.000,00 € 225.000,00 € 185.899,23 € 169.666,90 € 34.627,00 €

3 Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos 2.579.292,00 € 2.579.292,00 € 1.499.146,86 € 1.429.763,76 € 480.349,51 €

4 Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes 11.839.089,73 € 11.966.801,73 € 11.553.072,50 € 8.680.617,95 € 402.263,49 €

5 Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales 69.632,00 € 69.632,00 € 79.731,59 € 76.777,91 € 0,00 €

6 Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales 172.733,19 € 172.733,19 € 162.813,19 € 162.813,19 € 0,00 €

7 Kapital-transferentziak /Transferencias de capital 153.000,00 € 153.000,00 € 205.252,60 € 32.698,69 € 783.077,01 €

8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 2.824.152,15 € 1.352,28 € 1.352,28 € 9.465,97 €

9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 18.395.034,00 € 21.322.898,15 € 16.911.675,67 € 13.100.991,44 € 1.749.425,60 €

(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)

KAP CAP DESKRIBAPENA/DESCRIPCION

Ekitaldi itxiak/Ejercicios

cerrados



2017

*Ekitaldiaren amaieran behin betiko kredituen

zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final

de ejercicio

Onartutako obligazio garbiak hiruhilekoaren amaieran /Obligaciones

Reconocidas Netas a final del trimestre

HIRUGARREN/TERCER

Ordainketa likidoak hiruhilekoaren

amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre

HIRUGARREN/TERCER



HIRUGARREN/TERCER

1 Langileen gastuak/Gastos de personal 6.765.713,23 € 6.790.756,14 € 4.416.879,64 € 4.416.779,64 € 182.731,97 €

GASTUAK/GASTOS

Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente

DIRU-SARRERAK/INGRESOS


2 Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes 5.927.404,42 € 6.189.753,51 € 2.852.096,62 € 2.607.692,10 € 915.226,31 €

3 Gastu finantzarioak/Gastos financieros 1.367,15 € 1.367,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes 4.987.267,14 € 5.418.656,29 € 3.455.010,98 € 3.388.610,12 € 310.793,66 €

5Kreditu globala eta bestelako ustekabeak/Crédito global y otros imprevistos

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 Inbertsio errealak/Inversiones reales 543.500,00 € 1.927.655,00 € 195.844,49 € 60.265,16 € 145.639,19 €

7 Kapital-transferentziak /Transferencias de capital 28.600,00 € 28.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 24.000,00 € 10.818,22 € 10.818,22 € 0,00 €

9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 117.182,06 € 942.110,06 € 914.357,71 € 914.357,71 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 18.395.034,00 € 21.322.898,15 € 11.845.007,66 € 11.398.522,95 € 1.554.391,13 €


KAP CAP

ARTKONCON

DESKRIBAPENA/DESCRIPCION

Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados



2017


aurreikuspenen zenbatespena /Estimación Previsiones definitivas al

final de ejercicio


amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a

final del trimestre HIRUGARREN/TERCER







1 Zuzeneko zergak/Impuestos directos 3.332.287,08 € 3.332.287,08 € 3.224.407,42 € 2.547.300,76 € 39.642,62 €

11 Kapitalaren gainean:/Sobre el capital: 3.130.522,08 € 3.130.522,08 € 3.018.413,11 € 2.392.072,66 € 39.642,62 €

112Ondasun higiezinen gaineko zerga/Impuesto sobre bienes inmuebles

2.157.172,08 € 2.157.172,08 € 2.057.061,48 € 1.542.796,11 € 0,00 €

113Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga/Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

910.000,00 € 910.000,00 € 915.546,62 € 813.280,98 € 25.705,98 €

114Hiri-lursailen balio-hazkuntzaren gaineko zerga/Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

63.350,00 € 63.350,00 € 45.805,01 € 35.995,57 € 13.936,64 €

13 Jarduera ekonomikoen gainean/Sobre actividades económicas:

201.765,00 € 201.765,00 € 205.994,31 € 155.228,10 € 0,00 €

130Jarduera ekonomikoen gaineko zerga/Impuesto sobre actividades económicas

201.765,00 € 201.765,00 € 205.994,31 € 155.228,10 € 0,00 €

19 Iraungitako zuzeneko zergak:/Impuestosdirectos extinguidos: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

190Produkzioarekin zerikusia duten zergak/Impuestos ligados a la producción.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

191Kapitalaren gaineko zergak/Impuestos sobre el capital.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Zeharkako zergak /Impuestos indirectos 225.000,00 € 225.000,00 € 185.899,23 € 169.666,90 € 34.627,00 €

28 Zeharkako beste zerga batzuk/Otros Impuestos indirectos

225.000,00 € 225.000,00 € 185.899,23 € 169.666,90 € 34.627,00 €

282Eraikuntzen, instalazioen eta obren gainekozerga/Impuesto s/ construcciones, instalaciones yobras.

225.000,00 € 225.000,00 € 185.899,23 € 169.666,90 € 34.627,00 €

283Luxuzko gastuen gaineko zerga/Impuesto s/gastos suntuarios

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 Iraungitako zeharkako zergak/Impuestos indirectos extinguidos

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


F.1.1.2 - Diru-sarrera arrunten banaketa/F.1.1.2 - Desglose de Ingresos corrientes


290Produkzioarekin zerikusia duten zergak/Impuestos ligados a la producción.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

291Errentaren, ondarearen eta kontsumoaren gainekozergak/Impuestos sobre renta, patrimonio yconsumo.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos

2.579.292,00 € 2.579.292,00 € 1.499.146,86 € 1.429.763,76 € 480.349,51 €

30 Salmentak/Ventas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31

Tasak toki-aginpideko jarduerak egin edozerbitzuak eskaintzeagatik/Tasas por prestacionde servicios o realizacion de actividades decompetencia local

2.085.309,00 € 2.085.309,00 € 1.130.871,08 € 1.087.711,94 € 451.944,46 €

310 Zerbitzu orokorrak/Servicios generales. 2.063.384,00 € 2.063.384,00 € 1.117.595,50 € 1.080.686,07 € 450.646,63 €

311Jarduera ekonomikoen gainean/Sobre actividadeseconómicas.

21.925,00 € 21.925,00 € 13.275,58 € 7.025,87 € 1.297,83 €

312Higiezinen jabetzaren gainean/Sobre la propiedadinmobiliaria.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32

Tasak tokiko herri-jabaria norberarentzaterabili edo aprobetxamendu bereziaizateagatik/Tasas por utilización privativa o elaprovechamiento especial del dominio públicolocal

321.943,00 € 321.943,00 € 247.975,74 € 222.551,78 € 27.580,02 €

320 Zerbitzu orokorrak/Servicios generales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

321Jarduera ekonomikoaren onurarako edo horrieragiteko/Que benefician o afectan a la actividadeconómica.

232.243,00 € 232.243,00 € 156.574,36 € 133.541,51 € 27.326,35 €

322Higiezinen jabetzari eragin edo horren onurarakodiren beste tasa batzuk/Otras tasas que beneficieno afecten a la propiedad inmobiliaria.

89.700,00 € 89.700,00 € 91.401,38 € 89.010,27 € 253,67 €

34

Prezio publikoak toki-aginpideko zerbitzuakeskaini edo jarduerak egiteagatik/Precios públicos por la prestación de servicios o larealización de actividades de la competencia local

29.500,00 € 29.500,00 € 20.433,59 € 20.433,59 € 0,00 €

340 Zerbitzu orokorrak/Servicios de carácter general. 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

341Jarduera ekonomikoen onurarako direnak/Quebeneficien a actividades económicas.

26.000,00 € 26.000,00 € 20.433,59 € 20.433,59 € 0,00 €

342Higiezinen jabetzaren onurarako direnak/Quebeneficien a la propiedad inmobiliaria.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36 Zerga bereziak/Contribuciones especiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

360 Obrak egiteko/Para la ejecución de obras. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

361Zerbitzuak jarri edo zabaltzeko/Para elestablecimiento o ampliación de servicios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

38 Diru-itzulerak/Reintegros 24.040,00 € 24.040,00 € 14.537,70 € 14.537,70 € 0,00 €

380Eragiketa arrunten itzulketak/Reintegros deoperaciones corrientes.

24.040,00 € 24.040,00 € 14.537,70 € 14.537,70 € 0,00 €

39 Beste diru-sarrera batzuk/Otros ingresos 118.500,00 € 118.500,00 € 85.328,75 € 84.528,75 € 825,03 €

391 Isunak/Multas. 30.000,00 € 30.000,00 € 15.756,20 € 14.956,20 € 825,03 €

392Premiamenduaren gainordaina/Recargo deapremio.

21.000,00 € 21.000,00 € 18.067,37 € 18.067,37 € 0,00 €

393 Atzerapen-interesak/Intereses de demora. 15.000,00 € 15.000,00 € 8.520,35 € 8.520,35 € 0,00 €

394 Langileen prestazioa/Prestación personal. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

395 Garraio-prestazioa/Prestación de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

396 Ordainak/Compensaciones. 45.000,00 € 45.000,00 € 36.502,56 € 36.502,56 € 0,00 €

399 Beste diru-sarrera batzuk/Otros ingresos diversos. 7.500,00 € 7.500,00 € 6.482,27 € 6.482,27 € 0,00 €

4 Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes

11.839.089,73 € 11.966.801,73 € 11.553.072,50 € 8.680.617,95 € 402.263,49 €

40 Estatuarenak/Del Estado 20.383,00 € 20.383,00 € 11.704,89 € 11.704,89 € 0,00 €

400Estatuko Administrazio Orokorrarenak:/De laAdministración general del Estado:

20.383,00 € 20.383,00 € 11.704,89 € 11.704,89 € 0,00 €

401 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

402 Gizarte-segurantza/Seguridad Social. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

403Sozietate publikoak eta enpresa-erakundepublikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

404 Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

405 Diputazioak/Diputaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

409Beste herri-erakunde batzuk/Otras entidadespúblicas

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41 Euskal Autonomia Erkidegoarenak/De laComunidad Autónoma del País Vasco

1.118.305,00 € 1.170.817,00 € 795.494,90 € 583.315,92 € 364.103,02 €

410 Administrazio orokorra/Administración general. 1.112.705,00 € 1.165.217,00 € 795.494,90 € 583.315,92 € 362.968,68 €

411 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos. 5.600,00 € 5.600,00 € 0,00 € 0,00 € 1.134,34 €

412 Erakunde publikoak/Entes públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

414Sozietate publikoak eta enpresa-erakundepublikoak/Sociedades públicas y entidadespúblicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

416Foru Aldundiak eta beste foru-erakundebatzuk/Diputaciones forales y otros entes forales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

417 Tokiko erakundeak/Entidades locales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

419Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidadespúblicas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

42 Lurralde historikoarenak/Del TerritorioHistórico

10.700.401,73 € 10.775.601,73 € 10.743.569,11 € 8.083.293,54 € 33.506,31 €

420Foru Aldundi eta bere erakunde publikoenak/De la Diputación Foral y sus entes forales.

10.680.406,00 € 10.755.606,00 € 10.743.569,11 € 8.083.293,54 € 32.792,31 €

421Mankomunitateak etapartzuergoak/Mancomunidades y consorcios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

422Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidadespúblicas.

19.995,73 € 19.995,73 € 0,00 € 0,00 € 714,00 €

43 Udalerriarenak/Del Municipio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

430Udal-erakundearen administrazioa/Administración de la entidad municipal.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


432Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicasempresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

433 Erakundearen sozietate publikoak/Sociedades públicas de la entidad.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

434Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

435Menpeko beste entitate batzuenak/Otras entidades dependientes

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

436 Beste entitate batzuenak/Otras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47 Enpresenak/De empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

470 Kide diren enpresak/Empresas participadas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

471 Beste enpresa batzuk/Otras empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48Familienak eta irabazi-asmorik ez dutenerakundeenak/De familias e institucionessin fines de lucro.

0,00 € 0,00 € 2.303,60 € 2.303,60 € 4.654,16 €

480 Familiak/Familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

481Irabazi-asmorik gabeko erakundeak/Instituciones sin fines de lucro.

0,00 € 0,00 € 2.303,60 € 2.303,60 € 4.654,16 €

49 Kanpokoak/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

490 F.S.E. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

491 F.E.D.E.R. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

492 F.E.O.G.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

493Komunitateko beste funts batzuk/Otros fondoscomunitarios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

499 Bestelakoak/Otros. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales

69.632,00 € 69.632,00 € 79.731,59 € 76.777,91 € 0,00 €

50 Titulu-balioen interesak:/Intereses detítulos-valores:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

500Estatuan erakunde publikoekjaulkitakoak/Emitidos por instituciones públicas enel Estado.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

501Euskal Autonomia Erkidegoan erakunde publikoekjaulkitakoak/Emitidos por instituciones públicas enla Comunidad Autónoma del P.V.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

502Lurralde Historikoan erakunde publikoekjaulkitakoak:/Emitidos por instituciones públicas enel territorio histórico:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

503Udalerriko erakunde publikoekjaulkitakoak./Emitidos por instituciones públicasdel municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

504 Enpresek jaulkitakoak/Emitidos por empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

51

Epe luzera emandako maileguen etaaurrerakinen interesak:/Intereses deanticipos y préstamos concedidos a largoplazo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

510Estatuko erakunde publikoei:/A institucionespúblicas del Estado:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

511Euskal Autonomia Erkidegoko erakundepublikoei/A instituciones públicas de la Comunidad Autónoma del P.V.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

512 Lurralde Historikoko erakunde publikoei/A Instituciones públicas del Territorio Histórico.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

513 Udalerriko erakunde publikoei:/A institucionespúblicas del municipio:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

514 Enpresei/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

515 Familiei/A familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

52

Epe laburrera emandako maileguen etaaurrerakinen interesak:/Intereses deanticipos y préstamos concedidos a cortoplazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

520Estatuko erakunde publikoei/A institucionespúblicas del Estado.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

521Euskal Autonomia Erkidegoko erakundepublikoei/A instituciones públicas de la Comunidad Autónoma del P.V.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

522Lurralde Historikoko erakunde publikoei/A instituciones públicas del territorio histórico:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

523Udalerriko erakunde publikoei/A institucionespúblicas del municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

524 Enpresei/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

525 Familiei/A familias. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

53Dibidenduak eta partaidetzakirabazietan:/Dividendos y participacionesen beneficios:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

530 Enpresa-erakunde publikoenak/De entidadespúblicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

531 Udal-enpresenak/De empresas municipales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

532 Beste enpresa batzuenak/De otras empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

54 Ondasun higiezinen errentak:/Rentas debienes inmuebles:

22.495,00 € 22.495,00 € 22.358,31 € 19.754,63 € 0,00 €

540Hiri-finken errentamenduaren produktua/Producto del arrendamiento de fincas urbanas.

22.495,00 € 22.495,00 € 22.358,31 € 19.754,63 € 0,00 €

541Landa-finken errentamenduarenproduktua/Producto del arrendamiento de fincasrústicas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

542Negozio-lokalak pasatzeanpartaidetza/Participación en traspaso de locales denegocio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

543Negozio-lokalen esleipena etaenkantea/Adjudicación y subasta de locales denegocio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

544 Erroldak/Censos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


55Emakida eta aprobetxamendu berezienproduktuak:/Productos de concesiones yaprovechamientos especiales:

46.837,00 € 46.837,00 € 57.265,11 € 56.915,11 € 0,00 €

550 Administrazio-emakidak/Concesiones administrativas.

46.837,00 € 46.837,00 € 57.265,11 € 56.915,11 € 0,00 €

551Nekazaritza- eta baso-aprobetxamenduak/Aprovechamientos agrícolas yforestales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

552 Aprobetxamendu bereziak/Aprovechamientos especiales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

553 Ustiapenak/Explotaciones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


56 Gordailuen interesak/Intereses dedepósitos.

300,00 € 300,00 € 108,17 € 108,17 € 0,00 €

59 Ondarearen beste diru-sarrerabatzuk/Otros ingresos patrimoniales

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €GUZTIRA/TOTAL 18.045.300,81 € 18.173.012,81 € 16.542.257,60 € 12.904.127,28 € 956.882,62 €


KAP CAP

ARTKONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION Ekitaldi itxiak/Ejercicios

cerrados



2017


aurreikuspenen zenbatespena

/Estimación Previsiones definitivas al final de


amaieran/ Derechos Reconocidos Netos a

final del trimestre HIRUGARREN/TERCER







6 Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales

172.733,19 € 172.733,19 € 162.813,19 € 162.813,19 € 0,00 €

60 Lursailenak:/De terrenos: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

600 Orubeak/Solares. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

601 Landa-finkak/Fincas rústicas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

603Lurzoruaren ondare publikoa/Patrimonio público del Suelo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


61 Gainerako inbertsio errealenak:/De las demás inversiones reales:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

612Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/De edificios y otras construcciones.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

613Makineria, instalazioak eta tresneria:/De maquinaria, instalaciones y utillaje:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

614 Garraio-elementuak/De elementos de transporte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

615 Altzariak eta tresnak:/De mobiliario y enseres: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

616Informazio-prozesuetarako ekipoak/De equipos para procesos de información.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

617 Proiektu konplexuak/De proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

618 Bibliografia-funtsak/De fondos bibliográficos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

619Beste inbertsio erreal batzuk/De otras inversiones reales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

F.1.1.3 - Kapitalaren diru-sarreren eta diru-sarrera finantzarioen banaketa /F.1.1.3 - Desglose de Ingresos deCapital y Financieros



65Hirigintza-jardueren ondoriozko diru-sarrerak/Ingresos derivados de actuacionesurbanísticas.

172.733,19 € 172.733,19 € 162.813,19 € 162.813,19 € 0,00 €

650 Urbanizazio-kuotak/Cuotas de urbanización 9.920,00 € 9.920,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

651Hirigintza-aprobetxamenduak/Aprovechamientos urbanísticos

162.813,19 € 162.813,19 € 162.813,19 € 162.813,19 € 0,00 €

68 Kapital eragiketen itzulketak/Reintegros por operaciones de capital

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

680Kapital eragiketen itzulketak/Reintegros de operaciones de capital

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Kapital-transferentziak /Transferencias de capital

153.000,00 € 153.000,00 € 205.252,60 € 32.698,69 € 783.077,01 €

70 Estatuarenak:/Del Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

700Estatuko Administrazio Orokorra/Administración general del Estado.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


702 Gizarte Segurantza/Seguridad Social. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

703Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

704 Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


709Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas .

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

71 Euskal Autonomia Erkidegoarenak:/De laComunidad Autónoma del País Vasco:

153.000,00 € 153.000,00 € 205.252,60 € 32.698,69 € 783.077,01 €

710 Administrazio Orokorra/Administración general. 153.000,00 € 153.000,00 € 205.252,60 € 32.698,69 € 783.077,01 €



714Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades públicas empresariales

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

716Foru Aldundiak eta beste foru-erakunde batzuk/Diputaciones forales y otros entes forales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

717 Tokiko Erakundeak/Entidades locales. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

719Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72 Lurralde Historikoarenak:/Del TerritorioHistórico.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

720Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y sus entes forales:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

721Mankomunitateak eta partzuergoak/Mancomunidades y consorcios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

722Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

73 Udalerriarenak:/Del municipio: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

731 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

732Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

733Erakundearen sozietate publikoak/Sociedades públicas de la entidad.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

734Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

735Menpeko beste entitate batzuenak/Otras entidades dependientes

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

736 Beste entitate batzuenak/Otras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Enpresenak:/De empresas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



78Familia eta irabazi-asmorik ez dutenerakundeenak: /De familias e institucionessin fines de lucro:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


781 Irabazi-asmorik gabeko erakundeak/Instituciones sin fines de lucro.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

79 Kanpokoak:/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

790 F.S.E. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

791 F.E.D.E.R. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

792 F.E.O.G.A. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

793Komunitateko beste funts batzuk/Otros fondos comunitarios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

799 Bestelakoak/Otros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros 24.000,00 € 2.824.152,15 € 1.352,28 € 1.352,28 € 9.465,97 €

80Epe laburrerako zorrabesterentzea:/Enajenación de deuda acorto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

802Tokiko sektore publikoarena/Del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

803Tokiko sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

81Epe luzerako zorrabesterentzea:/Enajenación de deuda alargo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

82Epe laburrera egindako mailegu etaaurrerakinak itzultzea:/Reintegro deanticipos y préstamos a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

822 Tokiko sektore publikoarena/Del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

83 Epe luzera egindako mailegu etaaurrerakinak itzultzea:/Reintegro de

24.000,00 € 24.000,00 € 1.352,28 € 1.352,28 € 9.465,97 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


24.000,00 € 24.000,00 € 1.352,28 € 1.352,28 € 9.465,97 €

85 Akzioak besterentzea:/Enajenación deacciones:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

853Sektore publikotik kanpokoarena/De fuera del sector público.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

86Osatutako gordailuak eta fidantzakitzultzea:/Devolución de depósitos y fianzasconstituidos:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

860 Fidantzak itzultzea:/Devolución de fianzas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

861 Gordailuak itzultzea:/Devolución de depósitos: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

87 Diruzaintzaren soberakina:/Remanente de tesorería:

0,00 € 2.800.152,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

870Diruzaintzaren soberakina:/Remanente de tesorería:

0,00 € 2.800.152,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

88

Defizit edo superabitarengatikaurrekontua orekatzekoeragiketak/Operaciones de nivelaciónpresupuestaria por déficit o superávit.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

90 Epe laburrera zor-jaulkipena:/Emisión dedeuda a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

902 Epe laburrerako zorrarena/De deuda a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

91 Epe luzera zor-jaulkipena:/Emisión dedeuda a largo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

912 Epe luzerako zorrarena/De deuda a largo plazo. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

92Epe laburrera jasotakomaileguak/Préstamos recibidos a cortoplazo.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

922Tokiko sektore publikoaren barrukoak/De dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

923Tokiko sektore publikoaren kanpokoak/De fuera del sector público Local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

93Epe luzera jasotakomaileguak/Préstamos recibidos a largoplazo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

932Tokiko sektore publikoaren barrukoak/De dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

933Tokiko sektore publikoaren kanpokoak/De fuera del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 349.733,19 € 3.149.885,34 € 369.418,07 € 196.864,16 € 792.542,98 €

F.1.1.4 - Gastu arrunten banaketa/F.1.1.4 - Desglose de Gastos Corrientes


KAP CAP ART

KONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION




2017


zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final

de ejercicio



HIRUGARREN/TERCER



HIRUGARREN/TERCER



HIRUGARREN/TERCER

1 Langileen gastuak/Gastos de personal 6.765.713,23 € 6.790.756,14 € 4.416.879,64 € 4.416.779,64 € 182.731,97 €

10 Goi-mailako karguak:/Altos cargos: 366.644,32 € 366.644,32 € 210.834,44 € 210.834,44 € 15.994,19 €

100Oinarrizko ordainsariak eta bestelakoordainsariak/Retribuciones básicas y otrasremuneraciones.

366.644,32 € 366.644,32 € 210.834,44 € 210.834,44 € 15.994,19 €

11Kabineteetako behin-behinekolangileak:/Personal eventual degabinetes:

51.634,33 € 51.634,33 € 36.881,88 € 36.881,88 € 0,00 €

110Oinarrizko ordainsariak eta bestelakoordainsariak/Retribuciones básicas y otrasremuneraciones.

51.634,33 € 51.634,33 € 36.881,88 € 36.881,88 € 0,00 €

12Funtzionarioak etaestatutupekoak:/Funcionarios yestatutarios:

4.373.348,54 € 4.387.729,99 € 2.943.581,63 € 2.943.581,63 € 0,00 €

120 Oinarrizko ordainsariak/Retribuciones básicas. 1.547.994,72 € 1.553.136,24 € 985.902,00 € 985.902,00 € 0,00 €

121 Ordainsari osagarriak:/Retribuciones complementarias:

2.825.353,82 € 2.834.593,75 € 1.957.679,63 € 1.957.679,63 € 0,00 €

122 Ordainsariak espeziean/Retribuciones enespecie.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

123Praktiketan dauden funtzionarioenordainsariak/Retribuciones de funcionarios enprácticas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 Lan-kontratuko langileak:/Personal laboral:

307.597,16 € 311.565,44 € 229.476,22 € 229.476,22 € 0,00 €

130 Lan-kontratuko finkoa:/Laboral fijo: 35.826,20 € 35.826,20 € 25.105,62 € 25.105,62 € 0,00 €

131 Aldi baterako lan-kontratukoa/Laboral temporal.

271.770,96 € 275.739,24 € 204.370,60 € 204.370,60 € 0,00 €

132 Ordainsariak espeziean/Retribuciones enespecie.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 Beste langile batzuk:/Otro personal: 120.000,00 € 120.000,00 € 35.873,26 € 35.873,26 € 0,00 €

141 Beste langile batzuk/Otro personal. 120.000,00 € 120.000,00 € 35.873,26 € 35.873,26 € 0,00 €

16

Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak enplegu-emailearenkargura:/Cuotas, prestaciones y gastossociales a cargo del empleador:

1.546.488,88 € 1.553.182,06 € 960.232,21 € 960.132,21 € 166.737,78 €

GASTUAK/GASTOS


160 Gizarte-kuotak:/Cuotas sociales: 1.399.335,24 € 1.406.028,42 € 851.190,30 € 851.190,30 € 107.208,68 €

161 Gizarte-prestazioak:/Prestaciones sociales: 53.961,64 € 53.961,64 € 82.781,34 € 82.781,34 € 29.580,13 €

162Lan-kontratukoak ez diren langileen etafuntzionarioen gizarte-gastuak:/Gastos sociales de funcionarios y personal no laboral:

93.192,00 € 93.192,00 € 26.260,57 € 26.160,57 € 29.948,97 €

163 Lan-kontratuko langileen gizarte-gastuak:/Gastos sociales de personal laboral:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

164 Familia-osagarria/Complemento familiar. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes

5.927.404,42 € 6.189.753,51 € 2.852.096,62 € 2.607.692,10 € 915.226,31 €

20 Arrentamenduak:/Arrendamientos: 232.413,75 € 245.642,48 € 45.656,93 € 27.901,04 € 6.987,00 €

200 Lursailak eta natur ondasunak/Terrenos ybienes naturales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

201 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/Edificios yotras construcciones.

146.793,43 € 149.014,99 € 0,00 € 0,00 € 845,00 €

202 Makineria, instalazioak etatresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje.

19.977,82 € 30.984,99 € 10.349,67 € 9.833,31 € 4.065,75 €

203 Garraio-materiala/Material de transporte. 23.642,50 € 23.642,50 € 12.554,24 € 12.554,24 € 823,49 €

204 Altzariak eta tresnak/Mobiliario y enseres. 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

205 Informazio-prozesuetarako ekipoak/Equipos para procesos de información.

2.200,00 € 2.200,00 € 556,60 € 111,32 € 0,00 €

209 Beste ibilgetu materiala/Otro inmovilizadomaterial.

37.300,00 € 37.300,00 € 22.196,42 € 5.402,17 € 1.252,76 €

21Konponketak, mantentze-lanak etakontserbazioa:/Reparaciones, mantenimiento y conservación:

891.620,52 € 957.955,12 € 328.960,69 € 301.611,03 € 214.403,83 €

210 Azpiegitura eta ondasunnaturalak/Infraestructura y bienes naturales.

234.300,00 € 257.300,00 € 73.183,18 € 66.466,59 € 98.535,42 €

211 Eraikinak eta bestelako eraikuntzak/Edificios yotras construcciones.

238.879,62 € 265.659,62 € 47.782,97 € 41.817,08 € 59.201,10 €

212 Makineria, instalazioak etatresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje.

227.040,90 € 243.045,50 € 93.736,36 € 92.997,44 € 25.805,42 €

213 Garraio-materiala/Material de transporte. 20.800,00 € 21.350,00 € 5.057,87 € 5.057,87 € 3.684,47 €

214 Altzariak eta tresnak/Mobiliario y enseres. 2.800,00 € 2.800,00 € 517,88 € 517,88 € 333,96 €

215 Informazio-prozesurako ekipoak/Equipos para proceso de la información.

167.800,00 € 167.800,00 € 108.682,43 € 94.754,17 € 26.843,46 €

219 Beste ibilgetu materiala/Otro inmovilizadomaterial.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

22Materiala, hornidurak etabestelakoak:/Material, suministros yotros:

4.775.550,15 € 4.958.835,91 € 2.462.483,19 € 2.264.662,17 € 691.050,62 €

220 Bulegoko materiala:/Material de oficina: 73.050,00 € 76.500,00 € 34.065,89 € 33.150,36 € 9.737,85 €

221 Hornidurak:/Suministros: 779.271,67 € 787.868,21 € 419.587,76 € 389.846,25 € 115.495,89 €

222 Komunikazioak:/Comunicaciones: 110.167,00 € 110.167,00 € 53.569,12 € 51.115,19 € 5.477,94 €

223 Garraioak/Transportes. 3.000,00 € 3.989,22 € 453,75 € 453,75 € 2.060,25 €

224 Aseguru-primak:/Primas de seguros: 88.110,00 € 88.110,00 € 70.059,17 € 56.977,12 € 3.411,05 €

225 Zergak:/Tributos: 260,00 € 260,00 € 229,20 € 229,20 € 0,00 €

226 Zenbait gastu:/Gastos diversos: 652.638,50 € 677.488,50 € 298.270,35 € 284.342,95 € 128.181,89 €

227Beste kanpoko enpresa batzuek egindakolanak:/Trabajos realizados por otras empresasexternas:

3.069.052,98 € 3.214.452,98 € 1.586.247,95 € 1.448.547,35 € 426.685,75 €

23Zerbitzuarengatik kalte-ordainak:/Indemnizaciones por razóndel servicio:

27.820,00 € 27.320,00 € 14.995,81 € 13.517,86 € 2.784,86 €

230Langileen dietak, garraioa eta joan-etorriak/Dietas, locomoción y traslado delpersonal.

17.820,00 € 17.320,00 € 8.978,20 € 8.218,25 € 1.924,92 €

231Goi-mailako karguen dietak, garraioa eta joanetorriak/Dietas, locomoción y traslado de altoscargos.

10.000,00 € 10.000,00 € 6.017,61 € 5.299,61 € 859,94 €

239 Beste kalte-ordain batzuk/Otras indemnizaciones.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Gastu finantzarioak/Gastos financieros 1.367,15 € 1.367,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 Epe laburrera egindako zorrarena:/De deuda a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

302 Zorra epe laburrera/Deuda a corto plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

31 Epe luzera egindako zorrarena:/De deuda largo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

312 Zorra epe luzera/Deuda largo plazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32Epe laburrera egindakomaileguena:/De préstamos a cortoplazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

322 Maileguak epe laburrera/Préstamos a cortoplazo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

33 Epe luzera egindako maileguena:/De préstamos a largo plazo:

1.367,15 € 1.367,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

332 Maileguak epe luzera/Préstamos a largo plazo 1.367,15 € 1.367,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

36Gordailu, fidantza, berme etabestelakoena:/De depósitos, fianzas,avales y otros:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

360Gordailuen, bermeen eta fidantzeninteresak/Intereses de depósitos, avales yfianzas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

361 Atzerapen-interesak/Intereses de demora. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

362

Finantza errentamenduko eragiketeninteresak («leasing»)/Intereses por operacionesde arrendamiento financiero («leasing»)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

369 Beste gastu finantzario batzuk/Otros gastosfinancieros.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes

4.987.267,14 € 5.418.656,29 € 3.455.010,98 € 3.388.610,12 € 310.793,66 €

40 Estatuari:/Al Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

400 Estatuko Administrazio Orokorra/Administración general del Estado.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

401 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


403 Sozietate publikoak eta enpresa-erakunde publikoak/Sociedades públicas y entidades

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

404 Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


409 Beste erakunde publiko batzuk/Otras entidades públicas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

41 Euskal Autonomia Erkidegoari:/A laComunidad Autónoma del País Vasco:

137.753,00 € 137.753,00 € 98.326,60 € 76.476,26 € 0,00 €

410 Administrazio Orokorra/Administración general 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

411 Erakunde autonomoak/Organismos autónomos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

412 Erakunde publikoak/Entes Públicos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

414Sozietate publikoak eta enpresa-erakundepublikoak/Sociedades públicas y entidadespúblicas empresariales.

131.103,00 € 131.103,00 € 98.326,60 € 76.476,26 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



6.650,00 € 6.650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

42 Lurralde Historikoari:/Al TerritorioHistórico.

2.544.572,36 € 2.544.572,36 € 1.694.289,76 € 1.694.289,76 € 200.816,24 €

420Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y otras instituciones forales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

421 Mankomunitateak eta partzuergoak/Mancomunidades y consorcios.

2.538.572,36 € 2.538.572,36 € 1.690.381,20 € 1.690.381,20 € 200.816,24 €


6.000,00 € 6.000,00 € 3.908,56 € 3.908,56 € 0,00 €

43 Udalerriari:/Al municipio: 989.525,00 € 989.525,00 € 685.249,64 € 685.249,64 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


989.525,00 € 989.525,00 € 685.249,64 € 685.249,64 € 0,00 €

432 Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

434 Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

435 Menpeko bestelako entitateei/Otras entidades dependientes

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

436 Bestelako entitateei/Otras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

47 Enpresei:/A empresas. 63.100,00 € 63.100,00 € 2.632,19 € 2.632,19 € 0,00 €


471 Beste enpresa batzuk/Otras empresas. 63.100,00 € 63.100,00 € 2.632,19 € 2.632,19 € 0,00 €

48Familiei eta irabazi-asmorik gabekoerakundeei:/A familias e Institucionessin fines de lucro:

1.190.066,78 € 1.593.198,93 € 902.278,78 € 857.728,26 € 109.977,42 €

480 Familiak/Familias. 436.658,00 € 436.658,00 € 245.155,12 € 213.105,60 € 28.355,51 €


753.408,78 € 1.156.540,93 € 657.123,66 € 644.622,66 € 81.621,91 €

49 Kanpoaldeari/Al exterior. 62.250,00 € 90.507,00 € 72.234,01 € 72.234,01 € 0,00 €

5Kreditu globala eta bestelako ustekabeak/Crédito global y otros imprevistos

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

50

Aurrekontua gauzatzekokontingentzia-funtsarekiko hornidura/Dotacion al Fondo deContingencia de ejecucion presupuestaria

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

500Aurrekontua gauzatzeko kontingentzia-funtsarekiko hornidura/Dotacion al Fondo deContingencia de ejecucion presupuestaria

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 17.681.751,94 € 18.400.533,09 € 10.723.987,24 € 10.413.081,86 € 1.408.751,94 €

F.1.1.5 - Desglose de Operaciones de Capital y Financieras


KAP CAP ART

KONCON DESKRIBAPENA/DESCRIPCION




2017


zenbatespena /Estimacion Créditos definitivos al final de

ejercicio



HIRUGARREN/TERCER



HIRUGARREN/TERCER



HIRUGARREN/TERCER

6 Inbertsio errealak/Inversiones reales 543.500,00 € 1.927.655,00 € 195.844,49 € 60.265,16 € 145.639,19 €

60

Produzitzeko ez den erabileraorokorrerako azpiegitura etaondasunetan inbertsioa/Inversión eninfraestructura y bienes destinados aluso general no productivo.

90.000,00 € 453.500,00 € 9.135,50 € 9.135,50 € 54.454,92 €

600 Inbertsioak lursailetan/ Inversiones en terrenos 0,00 € 19.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

601 Azpiegitura eta urbanizazioa/Infraestructura y urbanización.

90.000,00 € 434.000,00 € 9.135,50 € 9.135,50 € 54.454,92 €

602 Ondare historikoa/Patrimonio histórico. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

609 Beste inbertsio batzuk/Otras inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

62

Zerbitzuen funtzionamenduoperatiboari lotutakoinbertsioak:/Inversión asociada alfuncionamiento operativo de losservicios:

377.500,00 € 1.348.155,00 € 136.709,00 € 1.129,67 € 83.924,27 €

620 Lursail eta ondasun naturalak/Terrenos y bienes naturales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

622 Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/Edificios y otras construcciones.

243.000,00 € 1.060.201,00 € 135.579,33 € 0,00 € 0,00 €

623 Makineria, instalazioa eta tresneria:/Maquinaria, instalaciones y utillaje:

25.000,00 € 35.500,00 € 0,00 € 0,00 € 6.972,98 €

624 Garraio-materiala/Material de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

625 Altzariak eta tresnak:/Mobiliario y enseres: 10.700,00 € 105.454,00 € 0,00 € 0,00 € 7.519,72 €


98.800,00 € 141.000,00 € 1.129,67 € 1.129,67 € 69.431,57 €

627 Proiektu konplexuak/Proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

628 Bibliografia-funtsak/Fondos bibliográficos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

629 Beste inbertsio batzuk/Otras inversiones. 0,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

64Gastuak inbertsio ez-materialetan:/Gastos en inversiones decarácter inmaterial:

45.000,00 € 95.000,00 € 49.999,99 € 49.999,99 € 7.260,00 €


GASTUAK/GASTOS

640 Administrazio-emakidak/Concesiones administrativas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

641 Errentamendu finantzarioak/Arrendamientos financieros.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

642 Planeamendua/Planeamiento. 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.260,00 €

643Ikerketak, azterlanak eta proiektuak/Investigaciones, estudios y proyectos.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

644 Gastuak aplikazio informatikoetan/Gastos en aplicaciones informáticas

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

645Inbertsioak errentan hartutako ondasunetan/Inversiones en bienes en régimen de arrendamiento.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

646Hirigintzako aprobetxamenduak eskuratzea/Adquisición de aprovechamientos urbanísticos

0,00 € 50.000,00 € 49.999,99 € 49.999,99 € 0,00 €

649 Beste ibilgetu ez-materiala/Otro inmovilizado inmaterial.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

68Ondare-ondasunen inbertsioetangastuak:/Gastos en inversiones debienes patrimoniales:

31.000,00 € 31.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

680 Lursail eta ondasun naturalak/Terrenos y bienes naturales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

682 Eraikinak eta beste eraikuntza batzuk/Edificios y otras construcciones.

31.000,00 € 31.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

683 Makineria, instalazioa eta tresneria/Maquinaria, instalaciones y utillaje:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

684 Garraio-materiala/Material de transporte. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

685 Altzariak eta tresnak:/Mobiliario y enseres: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

687 Proiektu konplexuak/Proyectos complejos. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

689 Beste inbertsio batzuk/Otras inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

69Inbertsioa ondasunkomunaletan:/Inversión en bienescomunales:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

690Lursail eta ondasun naturalak erostea/Adquisición de terrenos y bienes naturales

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

692 Inbertsioa azpiegituran/ Inversión en infraestructura.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

699 Beste inbertsio batzuk/Otras Inversiones. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Kapital-transferentziak /Transferencias de capital

28.600,00 € 28.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

70 Estatuari:/Al Estado: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

700 Estatuko Administrazio Orokorra/Administración general del Estado.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

704 Autonomia Erkidegoak/Comunidades autónomas.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

71 Euskal Autonomia Erkidegoari:/A laComunidad Autónoma del País Vasco :

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

710 Administrazio Orokorra/Administración general.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72 Lurralde Historikoari:/Al territoriohistórico:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

720 Foru Aldundia eta beste foru-erakunde batzuk/Diputación foral y otras instituciones

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

721 Mankomunitateak eta partzuergoak/Mancomunidades y consorcios.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

73 Udalerriari:/Al municipio: 28.600,00 € 28.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


28.600,00 € 28.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

732 Enpresa-erakunde publikoak/Entidades públicas empresariales.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

734 Udalaz azpiko beste erakunde batzuk/Otras entidades de ámbito inferior al municipio.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

735 Menpeko bestelako entitateei/Otras entidades dependientes

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

736 Bestelako entitateei/Otras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

77 Enpresei:/A empresas. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



78Familia eta irabazi-asmorik gabekoerakundeei: /A familias e institucionessin fines de lucro:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

79 Kanpokoei:/Del exterior: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 Aktibo finantzarioak/Activos financieros

24.000,00 € 24.000,00 € 10.818,22 € 10.818,22 € 0,00 €

80Epe laburrera zorraerostea:/Adquisición de deuda a cortoplazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

802 Tokiko sektore publikoaren barrukoa/De dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

803 Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

81 Epe luzera zorra erostea:/Adquisición de deuda a largo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

812 Tokiko sektore publikoaren barrukoa/Del sector publico local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

82Epe laburrera maileguak etaaurrerakinak ematea:/Concesión deanticipos y préstamos a corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

822 Tokiko sektore publikoaren barrukoa/Del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

823 Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

83Epe luzera maileguak etaaurrerakinak ematea:/Concesión deanticipos y préstamos a largo plazo:

24.000,00 € 24.000,00 € 10.818,22 € 10.818,22 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

833 Tokiko sektore publikoaren kanpokoa/De fuera del sector público local:

24.000,00 € 24.000,00 € 10.818,22 € 10.818,22 € 0,00 €

85 Akzioa erostea:/Adquisición deacciones:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €


0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

86Gordailuak eta fidantzakosatzea:/Constitución de depósitos yfianzas:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

860 Fidantzak osatzea:/Constitución de fianzas: 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

861 Gordailuak osatzea:/Constitución de depósitos:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

87 Ondare ekarpenak/Aportaciones patrimoniales

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

870 Ekarpenak fundazioei/Aportaciones a fundaciones.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

871 Ekarpenak kontsortzioei/Aportaciones a consorcios

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

872 Ekarpenak bestelako enteei/Aportaciones a otros entes

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros

117.182,06 € 942.110,06 € 914.357,71 € 914.357,71 € 0,00 €

90Epe laburrera zorrakamortizatzea:/Amortización de deudaa corto plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

902 Zorra epe laburrera/Deuda a corto plazo. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

91Epe luzera zorrakamortizatzea:/Amortización de deudaa largo plazo:

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

912 Epe luzerako zorrarena/De deuda a largo plazo.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

92Epe laburrera maileguakamortizatzea:/Amortización depréstamos a corto plazo:

0,00 € 824.928,00 € 824.928,00 € 824.928,00 € 0,00 €

922 Tokiko sektore publikoaren barruan/Dentro del sector público local.

0,00 € 824.928,00 € 824.928,00 € 824.928,00 € 0,00 €

923 Tokiko sektore publikoaren kanpoan/Fuera del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

93Epe luzera maileguakamortizatzea:/Amortización depréstamos a largo plazo:

117.182,06 € 117.182,06 € 89.429,71 € 89.429,71 € 0,00 €

932 Tokiko sektore publikoaren barruan/Dentro del sector público local.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

933 Tokiko sektore publikoaren kanpoan/Fuera del sector público.

117.182,06 € 117.182,06 € 89.429,71 € 89.429,71 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 713.282,06 € 2.922.365,06 € 1.121.020,42 € 985.441,09 € 145.639,19 €


Jardunekoa /Corriente

Itxia/Cerrados Guztira/Total urria/octubre azaroa/noviembre abendua/diciembre

4.005.227,75 € 5.860.485,02 € 5.467.336,62 € 6.040.065,76 € 5.860.485,02 € 5.266.097,40 €

Aurrekontu-kobrantzak/Cobros presupuestarios

13.100.991,44 € 1.749.425,60 € 14.850.417,04 € 1.396.837,25 € 1.847.434,52 € 1.399.808,69 € 4.644.080,46 € 0,00 €

1/Zuzeneko zergak/Impuestos directos 2.547.300,76 € 39.642,62 € 2.586.943,38 € 200.562,35 € 204.718,11 € 204.718,11 € 609.998,57 €

2/Zeharkako zergak /Impuestos indirectos 169.666,90 € 34.627,00 € 204.293,90 € 17.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 37.000,00 €

3/Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos 1.429.763,76 € 480.349,51 € 1.910.113,27 € 61.175,26 € 508.048,17 € 60.669,30 € 629.892,73 €

4/Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes 8.680.617,95 € 402.263,49 € 9.082.881,44 € 1.109.611,12 € 1.122.276,46 € 1.122.276,46 € 3.354.164,04 €

5/Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales 76.777,91 € 0,00 € 76.777,91 € 8.037,76 € 1.941,02 € 1.694,06 € 11.672,84 €

6/Inbertsio errealak besterentzea /Enajenación de inversiones reales 162.813,19 € 0,00 € 162.813,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7/Kapital-transferentziak /Transferencias de capital 32.698,69 € 783.077,01 € 815.775,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8/Aktibo finantzarioak/Activos financieros 1.352,28 € 9.465,97 € 10.818,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9/Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 450,76 € 450,76 € 450,76 € 1.352,28 €

Aurrekontuz kanpokokobrantzak/Cobros no presupuestarios

2.552.781,36 € 2.552.781,36 € 99.372,75 € 97.500,00 € 153.500,00 € 350.372,75 €

Egindako kobrantzak behin betikoaplikazioaren zain/Cobros realizadospendientes de aplicación definitiva

-16.227,73 € -16.227,73 € 14.041,00 € 0,00 € 0,00 € 14.041,00 €

Denboraldiaren hasieran funts likidoak/Fondos líquidos al inicio del periodo

F.1.1.9 Egutegia eta Diruzaintzaren aurrekontua /F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesoreria

Diru-bilketa/Ordainketa errealak eta zenbatetsiak/Recaudacion/Pagos reales y estimados

Hiruhilekoaren amaieran diru-bilketa/ordainketa

metatuak/Recaudación/Pagos acumulados al final del trimestre HIRUGARREN/TERCER Diru-bilketa/ordainketen aurreikuspena hilez

hil/Prevision Recaudación/Pagos en cada mes Kontzeptua/Concepto

Hiruhilekoaren aurreikuspenak/Previsiones del trimestre LAUGARREN/CUARTO

Ekitaldiaren gainerakoan diru-bilk./ordainketen aurreikuspena/Pre

vision Recaud./Pagos RESTO ejercicio

Hiruhilekoan diru-

bilk./ordainketen

aurreikuspena/ Prevision

Recaud./Pagos trimestre

Aurrekontu-ordainketak/Pagos Presupuestarios

11.398.522,95 € 1.554.391,13 € 12.952.914,08 € 1.673.235,53 € 1.333.166,33 € 2.300.277,05 € 5.306.678,91 € 0,00 €

1/Langileen gastuak/Gastos de personal 4.416.779,64 € 182.731,97 € 4.599.511,61 € 465.753,36 € 481.663,51 € 794.663,51 € 1.742.080,38 €

2/Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes

2.607.692,10 € 915.226,31 € 3.522.918,41 € 700.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 1.300.000,00 €

3/Gastu finantzarioak/Gastos financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4/Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes 3.388.610,12 € 310.793,66 € 3.699.403,78 € 306.358,22 € 251.502,82 € 876.498,18 € 1.434.359,22 €

5/Kreditu globala eta bestelako ustekabeak/Crédito global y otros imprevistos

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6/Inbertsio errealak/Inversiones reales 60.265,16 € 145.639,19 € 205.904,35 € 201.123,95 € 300.000,00 € 300.000,00 € 801.123,95 €

7/Kapital-transferentziak /Transferencias de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8/Aktibo finantzarioak/Activos financieros 10.818,22 € 0,00 € 10.818,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9/Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros 914.357,71 € 0,00 € 914.357,71 € 0,00 € 0,00 € 29.115,36 € 29.115,36 €

Aurrekontutik kanpokoordainketak/Pagos nopresupuestarios

2.578.799,32 € 2.578.799,32 € 230.163,87 € 39.039,05 € 27.000,00 € 296.202,92 €

Egindako ordainketak behinbetiko aplikazioaren zain/Pagos realizados pendientes de aplicacióndefinitiva

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.860.485,02 € 5.467.336,62 € 6.040.065,76 € 5.266.097,40 € 5.266.097,40 € 5.266.097,40 €

0,00 €

5.860.485,02 € 5.467.336,62 € 6.040.065,76 € 5.266.097,40 € 5.266.097,40 € 5.266.097,40 €Zorpetze-beharra/ diruzaintza-soberakina/Necesidad de endeudamiento/ excedente tesoreria

Funts likidoak denboraldiaren amaieran/Fondos líquidos al final del periodo

Diruzaintzaren gutxieneko aurreikuspena/Prevision minimo de Tesoreria

Diruzaintzaren gutxienekoa zehazteko orduan kontuan hartutako kontzeptuak edota elementuak eta oharrak/Conceptos y/o elementos considerados al determinar elminimo de tesoreria, y observaciones

F.1.1.8 - Diruzaintzaren soberakina/F.1.1.8 - Remanente Tesorería

1.- Funts likidoak/1.- Fondos líquidos 5.860.485,02 €

(+) Jarduneko aurrekontuan eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro del Presupuesto corriente 3.810.684,23 €

(+) Aurrekontu itxietan eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro de Presupuestos cerrados 1.464.940,33 €

(+) Aurrekontukoak ez diren beste eragiketa batzuetatik eskubideak kobratzeke/(+) Derechos pendientes de cobro de Otrasoperaciones no presupuestarias

5.359,43 €

(-) Egindako kobrantzak behin betiko aplikatzearen zain/(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 12.283,51 €

2.- Guztira eskubideak kobratzeke/2.- Total Derechos pendientes de cobro 5.268.700,48 €

(+) Jarduneko aurrekontuan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto corriente 446.484,71 €

(+) Aurrekontu itxietan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago del Presupuesto cerrados 34.070,93 €

(+) Aurrekontukoak ez diren eragiketetan obligazioak ordaintzeke/(+) Obligaciones pendientes de pago de Operaciones nopresupuestarias

367.220,09 €

(-) Egindako ordainketak behin betiko aplikazioaren zain/(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 €

3.- Guztira obligazioak ordaintzeke/3.- Total Obligaciones pendientes de Pago 847.775,73 €

I. Diruzaintzaren soberakina (1 + 2 - 3)/I. Remanente de Tesorería (1 + 2 - 3) 10.281.409,77 €

II. Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/II. Saldos de dudoso cobro 748.701,25 €

III. Afektatutako finantzazioaren soberakina/III. Exceso de financiación afectada 0,00 €

IV. Diruzaintzaren soberakina gastu orokorretarako (I - II - III)/IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III) 9.532.708,52 €

V. Abenduaren 31n aurrekontuari aplikatzeke dauden obligazioen saldoa/V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar alPresupuesto a 31 de diciembre

0,00 €

VI. Denboraldiaren amaieran diru-sarrerak itzultzeagatik hartzekodunen saldoa/VI. Saldo de acreedores por devolución deingresos a final de periodo

0,00 €

VII. EGOKITU ONDOREN GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAREN SOBERAKINA (IV-V-VI)/VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)

9.532.708,52 €

Remanente de Tesorería a final de TRIMESTRE HIRUGARREN/TERCER

F.1.1.10 Aurrekontuaren gauzatze egoeraren laburpena /F.1.1.10 Resumen de estado de ejecución del presupuesto


KAP CAP


Onartutako eskubide garbiak hiruhilekoaren amaieran/

Derechos Reconocidos Netos a final del trimestre

HIRUGARREN/TERCER




Derechos pendientes de cobro. Datos de ejecución

acumulados a final del trimestre

HIRUGARREN/TERCER

Eskubideak kobratzeke 2017 1/1/Derechos

pendientes de cobro. Datos 1/1/2017




Derechos pendientes de cobro. Datos de ejecución

acumulados a final del trimestre

HIRUGARREN/TERCER

1Zuzeneko zergak/Impuestos directos

3.224.407,42 € 2.547.300,76 € 677.106,66 € 913.249,37 € 39.642,62 € 873.606,75 €

2Zeharkako zergak /Impuestos indirectos

185.899,23 € 169.666,90 € 16.232,33 € 96.150,89 € 34.627,00 € 61.523,89 €

3

Tasak et beste diru-sarrera batzuk/Tasas y otros ingresos

1.499.146,86 € 1.429.763,76 € 69.383,10 € 868.964,23 € 480.349,51 € 388.614,72 €

4Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes

11.553.072,50 € 8.680.617,95 € 2.872.454,55 € 532.508,48 € 402.263,49 € 130.244,99 €

5Ondarearen diru-sarrerak/Ingresos patrimoniales

79.731,59 € 76.777,91 € 2.953,68 € 987,84 € 0,00 € 987,84 €

6

Inbertsio errealakbesterentzea /Enajenación deinversiones reales

162.813,19 € 162.813,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7

Kapital-transferentziak /Transferencias de capital

205.252,60 € 32.698,69 € 172.553,91 € 906.008,15 € 783.077,01 € 122.931,14 €

8Aktibo finantzarioak/Activos financieros

1.352,28 € 1.352,28 € 0,00 € 14.599,55 € 9.465,97 € 5.133,58 €

9Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 16.911.675,67 € 13.100.991,44 € 3.810.684,23 € 3.332.468,51 € 1.749.425,60 € 1.583.042,91 €

Jarduneko ekitaldia/Ejercicio Corriente Ekitaldi itxiak/Ejercicios cerrados


KAP CAP


Obligazio ordaintzeke 2017 1/1/Obligaciones

pendientes de pago. Datos 1/1/2017

Hornitzaileei ordaintzeko bataz besteko epearen

kalkuluan sartuta/Incluidos en el

cálculo del Periodo Medio


kalkuluan ez sartuta /No incluidos en el cálculo del Periodo Medio de Pago


kalkuluan sartuta/Incluidos en el

cálculo del Periodo Medio


kalkuluan ez sartuta /No incluidos en el cálculo del Periodo Medio de Pago

Guztira/Total

1Langileen gastuak/Gastos de personal

4.416.879,64 € 4.416.779,64 €100,00 €

100,00 € 182.731,97 € 182.731,97 €

2

Gastuak ondasun arruntetan/Gastos en bienes corrientes

2.852.096,62 € 2.607.692,10 €244.404,52 €

244.404,52 € 917.706,98 € 915.226,31 €

3Gastu finantzarioak/Gastos financieros

0,00 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 €

4Transferentzia arruntak/Transferencias corrientes

3.455.010,98 € 3.388.610,12 €

66.400,86 €

66.400,86 € 330.535,72 € 310.793,66 €

5

Kreditu globala eta bestelako ustekabeak/Crédito global y otros

0,00 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 €

6Inbertsio errealak/Inversiones reales

195.844,49 € 60.265,16 €

135.579,33 €

135.579,33 € 157.487,39 € 145.639,19 €

7Kapital-transferentziak /Transferencias de

0,00 € 0,00 €0,00 €

0,00 € 0,00 €

8Aktibo finantzarioak/Activos financieros

10.818,22 € 10.818,22 €0,00 €

0,00 € 0,00 €

9Pasibo finantzarioak/Pasivos financieros

914.357,71 € 914.357,71 €0,00 €

0,00 € 0,00 €

GUZTIRA/TOTAL 11.845.007,66 € 11.398.522,95 € 0,00 € 446.484,71 € 0,00 € 446.484,71 € 1.588.462,06 € 1.554.391,13 €

31/12/2017 31/12/2016

5.359,43 € 7.320,35 €

12.283,51 € 28.511,24 €

367.220,09 € 393.797,25 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

748.701,25 € 962.179,95 €

0,00 €

9.532.708,52 € 4.372.066,11 €

9.532.708,52 € 4.372.066,11 €

13,88%

0,00%

% Egindako ordainketak behin betiko aplikazioarenzain/Jaduneko onartutako obligazio garbiak/% Obligacionespendientes aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidasnetas del ejercicio

Afektatutako finantzazioaren soberakina/Exceso definanciación afectada

Aurrekontukoak ez diren beste eragiketa batzuetatikeskubideak kobratzeke/Derechos pendientes de cobro de Otrasoperaciones no presupuestarias

% Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/Eskubidekobratzeke guztiak/% Saldos dudoso cobro/Derechospendientes de cobro totales

Egindako kobrantzak behin betiko aplikatzearen zain/Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

Egindako ordainketak behin betiko aplikazioaren zain/Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

Diruzaintzaren soberakina gastu orokorretarako(1)/Remanente de Tesorería para Gastos generales (1)

Egokitu ondoren gastu orokorretarako diruzaintzarensoberakina (1)-(2)-(3)/Remanente de Tesorería para Gastosgenerales ajustado (1)-(2)-(3)

Aurrekontukoak ez diren eragiketetan obligazioakordaintzeke/Obligaciones pendientes de pago de Operacionesno presupuestarias

Abenduaren 31n aurrekontuari aplikatzeke daudenobligazioen saldoa (2)/Saldo de obligaciones pendientes deaplicar al Presupuesto a 31 de diciembre (2)

Kobratzeko zalantzazkoak direnen saldoak/Saldos de dudosocobro

Denboraldiaren amaieran diru-sarrerak itzultzeagatikhartzekodunen saldoa (3)/Saldo de acreedores por devoluciónde ingresos a final de periodo (3)

Obligazio ordaintzeke hiruhilekoaren amaieran/Obligaciones pendientes de pagoal final del trimestre HIRUGARREN/TERCER




HIRUGARREN/TERCER


GASTUAK/GASTOS

Onartutako obligazio garbiak hiruhilekoaren amaieran

/Obligaciones Reconocidas Netas a final del trimestre

HIRUGARREN/TERCER

Ordainketa likidoak hiruhilekoaren amaieran/Pagos Líquidos a final del trimestre HIRUGARREN/TERCER

2017KO HIRUGARREN/TERCER HIRUHILEKOAREN AURREKONTUA GAUZATZEA/EJECUCION PRESUPUESTO 2017 HIRUGARREN/TERCER TRIMESTRE

urria/octubre azaroa/noviembre abendua/diciembre

Epe laburreko zorra (altxortegi eragiketak)/Deuda a corto plazo(operaciones de tesorería)

Epe luzeko zorra/Deuda a largo plazo 159.047,94 € 0,00 € 0,00 € 29.115,36 €

Zor-jaulkipenak/Emisiones de deuda

Eragiketak kreditu-erakundeekin/Operaciones con entidades de credito 159.047,94 € 29.115,36 €

Errekurtsorik gabeko factoring-a/Factoring sin recurso

Zorra Administrazio publikoekin/Deuda con Administraciones publicas

Beste kreditu-eragiketa batzuk/Otras operaciones de credito

Ekitaldian egikaratutako abalak (Administrazio publikotzat hartzen direnmenpeko erakundeei emandakoak)/Avales ejecutados durante el ejercicio(prestados a entidades dependientes clasificadas como administraciónpública)

Ekitaldian egikaratutako abalak (gainontzekoak)/Avales ejecutadosdurante el ejercicio (resto)

Itzulitako abalak (Administrazio publikotzat hartzen diren menpekoerakundeei emandakoak)/Avales reintegrados durante el ejercicio(prestados a entidades dependientes clasificadas como administraciónpública)

Itzulitako abalak (gainontzekoak)/Avales reintegrados durante el ejercicio(resto)

GUZTIRA/TOTAL 159.047,94 € 0,00 € 0,00 € 29.115,36 €

Aurreikusitako epemuga/Vencimiento previsto Zor bizia ekitakdiarenamaieran/Deuda viva alfinal del TRIMESTREHIRUGARREN/TERCER

F.1.1.13 Zor Bizia eta hurrengo hiruhilerako hileko amaitzearen aurreikuspena /F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en el próximo trimestre

ITZULI/VOLVER


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Zor-jaulkipenak/Emisiones de deuda

Eragiketak kreditu-erakundeekin/Operaciones con entidades de credito 115.870,25 € 14.062,33 €

Errekurtsorik gabeko factoring-a/Factoring sin recurso

Zorra Administrazio publikoekin/Deuda con Administraciones publicas

Beste kreditu-eragiketa batzuk/Otras operaciones de credito

GUZTIRA/TOTAL 115.870,25 € 14.062,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

F.1.1.14 Hurrengo hamar urteetako zorraren epemuga (kontratatutako eragiketak eta/edo aurreikusitakoak)/ F.1.1.14 Vencimiento de la deuda en los proximos 10 años (operaciones contratadas y/o previstas)



Identif.Kontzeptua (diru-sarrera eta gastuen zenbatekoei aplikatubeharreko egokitzapenaren aurreikuspena)/Concepto (Prevision deajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)

Hasierako aurrekontu-saldoariaplikatutako egokitzapenarenzenbatekoa/Importe Ajuste aplicadoal saldo presupuestario inicial 2017(+/-)

Amaieran aurrez ikusitakoaurrekontu-saldoari aplikatubeharreko egokitzapenarenzenbatekoa/Importe ajuste a aplicaral saldo presupuestario previsto afinal de 2017 (+/-)

Observaciones

GR000 1. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 1

-132.698,87 €

-132.698,87 €

GR000b 2. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/ Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 2

-28.699,46 €

-28.699,46 €

GR000c 3. Kapituluko diru-sarreren bilketagatik egokitzapena/ Ajuste porrecaudacion ingresos Capitulo 3

-22.517,40 €-22.517,40 €

GR002 (+) 2011ko Udalkutxaren likidazioagatik egokitzapena (4. kapituluatxikiagoa kontabilizatzen denean)/(+)Ajuste por liquidacion Udalkutxa2011 (cuando se contabiliza como menor capítulo 4)

GR006 Interesak/Intereses

GR006b Truke-diferentziak/ Diferencias de cambio

GR015 (+/-) Gastuaren gauzatze-mailarengatik egokitzapena/(+/-) Ajuste porgrado de ejecución del gasto

1.603.878,11 €1.603.878,11 € MEDIA CAP 1,2,4 AÑOS 2014-2016

GR009

Toki Korporazioaren kargura egindako inbertsioak (tokiko erakundearentzat TokiKorporazioaren kide ez den erakundeak egindako inbertsioengatikegokitzapena)/Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (Ajuste porinversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para laentidad local)

GR004 Diru-sarrerak akzioak saltzeagatik (pribatizazioak)/Ingresos por Ventas deAcciones (privatizaciones)

GR003 Dibidenduak eta partaidetzak irabazietan/Dividendos y Participacion enbeneficios

GR016Europako Batasuneko aurrekontutik lortutako diru-sarrerak/Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea

GR017 Truke finantzarioaren eragiketak (SWAPS)/Operaciones de permutafinanciera (SWAPS)

GR018 Bermeak itzuli eta gauzatzeko eragiketak/Operaciones de reintegro yejecucion de avales

GR012 Kapital-ekarpenak/Aportaciones de Capital

F.1.1.B1- Ebaluazioari buruzko Txostenean aurrez ikusitako egokitzapenak aurrekontuaren diru-sarreren etagastuen saldoa finantzazioaren gaitasun edo beharrarekin erlazionatzeko. Kontuen Sistema Europarrarenarauekin bat kalkulatu da./F.1.1.B1-Ajustes contemplados en el Informe de Evaluacion para relacionar el saldoresultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a lasnormas del Sistema Europeo de Cuentas.

GR013 Zorrak onartu eta kitatzea/Asuncion y cancelacion de deudas

GR014 Ekitaldian egindako gastuak aurrekontuan aplikatzeke/Gastos realizadosen el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

GR008 Ordainketa geroratuarekin egindako erosketak/Adquisiciones con pagoaplazado

GR008a Errentamendu finantzarioa/ Arrendamiento financiero

GR008b Elkarte publiko pribatuko kontratuak (EPP)/ Contratos de asociacionpublico privada (APP's)

GR010

Beste herri-administrazio baten kargura egindako inbertsioak (Toki Korporazioarenkide ez den erakunderako erakundeak egindako inbertsioengatikegokitzapena)/Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica(Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente ala Corporación Local)

GR019 Maileguak/Prestamos

Diruzaintzaren soberakinarekin finantzatutako gastuak/Gastos financiados con remanente de tesoreria

1.975.224,15 €Ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua/Norma Foral 5/2013 de 12 de junio

GR099

Bestelakoak (egokitzapen hau sartuz gero, "Oharrak" atalean egokitzapenarenedukiaren azalpen laburra egingo da. Atal honetan, besteak beste, izanez gero,"aurrekontuan aplikatzeke dauden diru-sarreren itzulerak" sartuko dira)/Otros (Si seincluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicacion del contenidode este ajuste. En este apartado se incluiran, entre otros, si existe, las "devolucionesde ingresos pendientes de aplicar a presupuesto")

Erakundearen aurrekontuan egokitzapenakguztira/Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad

1.419.962,38 € 3.395.186,53 €


Kontzeptua/Concepto Oharrak/ObservacionesEkitaldiaren

likidazioa/Liquidación Ejercicio 2016

Hasierako aurrekontua/

Presupuesto inicial 2017

Likidazioaren aurreikuspena/

Previsión liquidación 2017

18.730.007,10 € 18.252.484,79 € 20.355.420,94 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

EGOKITZAPENAK Erabilera ez-finantzarioak KSEren arabera kalkulatzea/AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC

(+/-) Bermeak gauzatzea/(+/-) Ejecución de Avales.

(+/-) Elkarte publiko pribatuen esparruan bazkide pribatuei egindakoordainketak/(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco delas Asociaciones público privadas.

(+/-) Zorrak onartu eta kitatzea/(+/-) Asunción y cancelación dedeudas.

(+) Kapital-ekarpenak/(+) Aportaciones de capital.

(+) Maileguak/(+) Préstamos.

(+/-) Ekitaldian egindako gastuak, aurrekontuan aplikatzeke/(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

(+/-) Erosketak ordainketa geroratuarekin/(+/-) Adquisiciones conpago aplazado.

(+/-) Errentamendu finantzarioa/(+/-) Arrendamiento financiero.

(-) Aurreko urteetako fakturak/(-) Facturas de años anteriores

F.1.1.B2- Gastuaren Araua aplikatzeko informazioa. (Hiruhileko honetan eguneratzea)/F.1.1.B2- Informacion para la aplicación de la Regla del Gasto. (Actualización Trimestral)

Gastuen 1etik 7. kapitulura bitarteko batura (gastu finantzarioen 3. kapitulutikbakarrik maileguen, zorren eta beste eragiketa finantzario batzuen jaulkipen,legeztapen, aldaketa eta kitapenaren gastuak, baita abalak gauzatzeagatiksortutakoak ere erantsiko dira)./Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (Del capítulo 3 degastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización,modificación y cancelación de préstamos deudas y otras operaciones financieras así como

(-) Lursailak eta gainerako inbertsio errealak besterentzea/(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.

(+/-) Toki Korporazio baten kargura egindako inbertsioak. (Toki-erakunderako Toki Korporazioaren kide ez den erakundeak egindakoinbertsioengatik egokitzapena)/(+/-) Inversiones realizadas por cuentade una Corporación Local. (Ajuste por inversiones realizadas por unaentidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local)

-1.603.878,11 € -1.603.878,11 €

0,00 € 0,00 €

-1.975.224,15 €

18.730.007,10 € 16.648.606,68 € 16.776.318,68 €

3.338.845,03 € 1.834.399,73 € 1.962.111,73 €

Europako Batasuna/Union Europea

Estatua/Estado 201.066,90 €

Autonomia Erkidegoa/Comunidad Autonoma

2.654.361,08 € 1.265.705,00 € 1.318.217,00 €

Aldundiak/Diputaciones 457.461,96 € 543.099,00 € 618.299,00 €

Beste herri-administrazio batzuk/Otras Administraciones Publicas

25.955,09 € 25.595,73 € 25.595,73 €

9.920,00 € 9.920,00 €

14.698.403,16 € 13.786.161,95 € 13.786.161,95 €

0,00 € 0,00 €

Zeheztasuna/Detalle

Araudi-aldaketaren azalpen laburra/Breve descripcion del cambio normativo

Aplikazio ekonomikoa/Aplicación económica

Aldatzen den/direnaraua(k)/Norma(s) que cambian

Oharrak/ Observaciones

Hasierako aurrekontuaHazk.(+)/murrizk(-) zenbatekoa /ImporteIncr(+)/dismin(-) Presupuesto inicial 2017

Likidazioaren aurreikuspenaHazk.(+)/murrizk(-) zenbatekoa /ImporteIncr(+)/dismin(-) Previsiónde liquidación 2017

0,00 € 0,00 €

Araudi-aldaketengatik edo kudeaketa ala diru-bilketaren neurriengatik diru-bilketarenhazkuntzak/murrizketak/Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos omedidas de gestión o recaudación 2017

D. Hirigintza-kudeaketaren funtsekin finantzatutako gastuak, ekainaren 12ko5/2013 Foru Araua /D. Gastos financiados con fondos de la gestión urbanística,Norma Foral 5/2013 de 12 de junio

Gasto computable del ejercicio A-B-C-D

C. Europako Batasunetik edo beste herri-administrazio batzuetatik datozen funtsfinalistekin finantzatutako gastua públicas. Con signo negativo./C. Gastofinanciado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otrasAdministraciones públicas. Con signo negativo.

1.018.125,00 €

(-)Beste herri-administrazio baten kontura toki korporazioak egindakoinbertsioak. Erakundeak Toki Korporazioaren kide ez den erakunderakoegindako inbertsioengatik egokitzapena./(-)Inversiones realizadas porla corporación local por cuenta de otra Administración Publica. Ajustepor inversiones realizadas por la entidad para una entidad noperteneciente a la Corporación Local.

Diruzaintzaren soberakinarekin finantzatutako gastuak /Gastos financiados con Remanente de Tesorería

Ekainaren 12ko 5/2013 Foru Araua /Norma Foral 5/2013 de 12 de junio

692.758,91 €

Bestelakoak (zehaztu) /Otros (Especificar)

(+/-) Gastuaren gauzatze-mailarengatik egokitzapena/(+/-) Ajuste porgrado de ejecución del gasto

B. Toki Korporazioa osatzen duten beste erakunde batzuei transferentziengatik(eta beste barne-eragiketa batzuk) ordainketak (Bateratzeko egokitzapena da,beraz, erakunde ordaintzailean deskontatu behar da)/B. Pagos por transferencias(y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la CorporacionLocal. (Es un ajuste a efectos de consolidacion, por tanto hay que descontarlo enla entidad pagadora)

1.018.125,00 €

A. Erabilera ez-finantzarioak KSEren baldintzetan, zorraren interesak izan ezik/A. Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda

Trimestre/Hiruhilekoa:Año:/Urtea: 2017Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: AYUNTAMIENTO DE ERMUA


Ingreso No financiero/Diru-sarrera ez-finantzarioa

Gasto No financiero/Gastu ez-finantzarioa

Ajustes propia Entidad -Solo si Entidad con presupuesto limitativo-/Erakundearen

beraren egokitzapenak -bakarrik erakundeak aurrekontu mugatzailea badu

Ajustes por Operaciones Internas/Egokitzapenak barneko

eragiketengatik18.498.746,00 € 20.356.788,09 € 3.395.186,53 € 1.537.144,44 €

189.153,00 € 189.153,00 € 23.070,71 € 23.070,71 €1.676.540,00 € 1.823.540,00 € 184.724,24 € 37.724,24 €

0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

20.364.439,00 € 22.369.481,09 € 3.602.981,48 € 0,00 € 1.597.939,39 €

N/AObjetivo en 2017 de capacidad/necesidad finanicación de la Corporación contemplado en el plan económico financiero aprobado/Konporazioaren finantzazioaren 2017kogaitasun/beharrean helburua, onartutako plan ekonomiko finantzarioan aurrez ikusitakoa

AYUNTAMIENTO ERMUA

F.3.2.- Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Publica/F.3.2.- Ebaluazioari buruzko txosten eguneratua - Herri Administrazioaren taldean aurrekontu-egonkortasunaren emaitza

Entidad/Erakundea

Capacidad de financiación, superávit de la Corporación Local/Finantzazioaren gaitasuna, Toki Korporazioaren superabita

EUSKALTEGI

Observaciones y/o consideraciones al cumplimiento/incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Corporacion Local/Tokiko Erakundearen aurrekontu-egonkortasunaren helburua bete/ez-betetzearekikooharrak edota gogoetak:

Estabilidad Presupuestaria/Aurrekontu-egonkortasuna

Capac/Nec. Financ. Entidad/Erakundearen Finantz. Gait./Behar.

Ajuste S.Europeo Cuentas/Egokitzapena Kontu Europarren arabera

Estimación previsiones definitivas/Behin betiko aurreikuspenen zenbatespena

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

CUMPLIMIENTO DE LEY 2/2012 Y NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO

Total/Guztira

HIRUGARREN/TERCER

Trimestre/Hiruhilekoa: HIRUGARREN/TERCERAño:/Urtea:Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: AYUNTAMIENTO DE ERMUA

Tasa crecimiento PIB/BPGren hazkuntza-tasa 2,20%(Zenbatekoak €-tan)/(importes en €)

14.698.403,16 € 15.021.768,03 € 0,00 € 15.021.768,03 € 13.786.161,95 €82.150,83 € 83.958,15 € 83.958,15 € 65.643,88 €

1.711.542,67 € 1.749.196,61 € 1.749.196,61 € 1.641.693,11 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €0,00 € 0,00 €

16.492.096,66 € 16.854.922,79 € 0,00 € 16.854.922,79 € 15.493.498,94 €

-1.361.423,85 €

N/A

-6%

Observaciones y/o consideraciones al cumplimiento/incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la Corporacion Local/Tokiko Erakundearen aurrekontu-egonkortasunaren helburua bete/ez-betetzearekiko oharra

00

F.3.3.-Informe de cumplimiento actualizado de la Regla del Gasto/F.3.3.-Gastuaren Araua betetzeari buruzko txosten eguneratua

2017

Entidad/Erakundea

Gastu Araua/Regla del gasto

(1) Gasto computable Liquidación/Likidazioari

gastu konputagarria 2016

(2)=(1) * (1+tasa referencia de crecimiento

de PIB)/(2)=(1) * (1+BPGren hazkuntzari buruzko erreferentzia-

(5) Gasto computable Previsión Liquidación/(5)

Gastu konputagarria Likidazioaren

aurreikuspena 2017AYUNTAMIENTO ERMUAEUSKALTEGIINSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES0

00Total/Guztira

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA FORAL 5/2013 EN EL EJERCICIO/EKITALDIAN 5/2013 FORU ARAUA BETETZEA

Diferencia entre el "Limite maximo de gasto objetivo PEF vigente " y el "Gasto computable previsión de liquidación. (5)-Lim. PEF/"Indarreko PEFko helburuzko gastuaren gehienekomugaren" eta "likidazioaren aurreikuspenean gastu konputagarriaren" arteko diferentzia. (5)-PEFren muga

% incremento gasto computable (6) = [(5)-(1)] / (1)/Gastu konputagarriari dagokion hazkuntzaren % (6) = [(5)-(1)] / (1)

(3)Aumentos/disminuciones recaudación

Pto. Act./(3)Diru-bilketaren hazkuntzak/murrizketak

Aurr. Egun. 2017

Limite de la Regla Gasto (4)=(2)+(3)/Limite de la Regla

Gasto (4)=(2)+(3)/Gastu Arauaren muga (4)=(2)+(3)

00

000000

Diferencia entre el "Limite de la Regla del Gasto " y el "Gasto computable previsión de liquidación" (5)-(4)/"Gastu Arauaren Mugaren" eta "likidazioaren aurreikuspenean gastukonputagarriaren" arteko diferentzia" (5)-(4)

Año:/Urtea: 2017 Objetivo/helburua 60,00%Ayuntamiento/Mancomunidad:/Udala/Mankomunitatea: AYUNTAMIENTO DE ERMUA

18.498.746,00 € 129.932,58 € 129.932,58 €

108.288,00 € 0,00 €

739.280,00 € 0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

19.346.314,00 € 0,00 € 129.932,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129.932,58 €

0,67%

F.3.4- Informe del nivel de deuda viva / F.3.4- Zor biziaren mailari buruzko txostena

Trimestre/Hiruhilekoa: HIRUGARREN/TERCER

Nivel Deuda viva / Ingresos no financieros/Maila: zor bizia/Sarrera ez finantzarioak

Objetivo del plan económico financiero aprobado/Onartutako plan ekonomiko finantzarioaren helburua N/A

000

Total/Guztira

00

0000

Entidad/Erakundea

Total de Ingresos no financieros /Sarrera ez finantzario

guztira

00

AYUNTAMIENTO ERMUAEUSKALTEGIINSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES0

Deuda viva al final del ejercicio/Zor bizia ekitaldiaren amaieran 2017

Emisiones de deuda/Zor-jaulkipenak

Operaciones con Entidades

de credito/Eragiketak kreditu-

Factoring sin recurso/Errekurtsorik gabeko

factoring-a

Avales ejecutados-

avales reintegrados/Egikaratutako

Préstamos de Administracio

nes Publicas/Admi

nistrazio

Otras operaciones

de credito/Beste

kreditu-

Total Deuda viva /Zor bizi

osoa

17.961.361,80 € 159.047,94 € 159.047,94 €

83.572,21 € 0,00 €

807.554,36 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

18.852.488,37 € 0,00 € 159.047,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 159.047,94 €

0,84%Total/Guztira

0

0

CUMPLIMIENTO DE NF 5/2013 EN EL EJERCICIO/ EKITALDIAN 5/2013 FORU ARAUA BETETZEN DA

000

Nivel Deuda formalizada / Ingresos corrientes/Maila: zor formalizatua/Sarrera arruntak

Total Deuda formalizada

/Zor formalizatu

AYUNTAMIENTO ERMUA

EUSKALTEGIINSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Emisiones de deuda/Zor-jaulkipenak

Total de Ingresos corrientes

(liquidación)/Sarrera korronteak guztira

( likidazioa )

00

Entidad/Erakundea

0

0000

Operaciones con Entidades

de credito/Eragik

Factoring sin recurso/Errekurtsorik gabeko

factoring-a

Préstamos de Administracio

nes Publicas/Admi

Avales concedidos/E

mandako abalak

Deuda a corto plazo/Epe

laburreko zorra

Otras operaciones

de credito/Beste

Deuda formalizada (viva+disponible) al final del trimestre/Zor formalizatua (bizia+erabilgarria) hiruhilekoaren amaieran HIRUGARREN/TERCER

F.4.0 Hiru hilez behin eskuratu beharreko informazioaren ... · Sailkapen ekonomikoaren...

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