Fact Bell
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EMAPA SAN MARTIN S.A. ASIENTO RESUMEN DE FACTURACION Ruc:20143612431 FEDERICO SANCHEZ 900 Página : 1 de 2 Fecha : 01 / 09 / 2015 Hora : 17:19:43 Mes: AGOSTO Año: 2015 009 BELLAVISTA Sucursal: TODOS Sector: CONCEPTO DEBE HABER Cuenta Valor Cuenta Valor FACTURACION DE PENSIONES 20,769.46 704101001 20,769.46 - SERVICIO AGUA POTABLE 121301000 5,727.46 704102001 5,727.46 - SERVICO ALCANTARILLADO 121302000 7,373.29 704106100 7,373.29 - CARGO FIJO 121306100 - INTERESES POR DEUDA 120.59 772200010 120.59 -- Agua 121375001 33.69 772200020 33.69 -- Desague 121375002 42.43 772200050 42.43 -- Cargo Fijo 121375004 0.25 772200040 0.25 -- Otros Colaterales 121375003 - REDONDEO ANTERIOR (39.17) 121301000 (39.17) ---Redondeo Negativo 659300030 27.55 759930000 27.55 --- Redondeo Positivo 121301000 - REDONDEO ACTUAL (27.56) 121301000 (27.56) ---Redondeo Negativo 659300030 40.12 759930000 40.12 ---Redondeo Positivo 121301000 34,068.11 34,068.11 Total: FACTURACION DE COLATERALES 20.09 704104105 20.09 -Reapertura Y Cierre De Conexion De Agua 121304005 20.09 20.09 Total: VENTA DIRECTA 272.50 704105001 272.50 -Otros Servicios Complementarios 121305011 282.03 704104105 282.03 -Reapertura Y Cierre De Conexion De Agua 121304005 988.19 704104100 988.19 -Instalacion De Conexiones Domiciliarias A.p. 121304000 183.95 704104106 183.95 -Factibilidad De Servicios Agua 121304006 205.70 704104106 205.70 -Factibilidad Servicios Desague 121304006 4.65 704105001 4.65 -Certificacion De Condicion De Cliente 121305011 1,095.60 704104101 1,095.60 -Instalacion De Conexiones Domiciliarias Alc. 121304001 401.60 704101001 401.60 -Recuperacion X Consumo Agua No Facturada 121301000 0.58 759930000 0.58 - Redondeo 121301000 3,434.80 3,434.80 Total: INTERESES NO FACTURADOS 20.76 772200010 20.76 ---Interes Agua 121375001 7.39 772200020 7.39 ---Interes Alcantarillado 121375002 6.61 772200050 6.61 ---Interes Cargo Fijo 121375004 - REDONDEO ANTERIOR (0.78) 121301000 (0.78) ---Redondeo Negativo 659300030 0.39 759930000 0.39 ---Redondeo Positivo 121301000 - REDONDEO ACTUAL (0.42) 121301000 (0.42) ---Redondeo Negativo 659300030 0.75 759930000 0.75 ---Redondeo Positivo 121301000 34.70 34.70 Total: FACTURACION ADICIONAL 0.00 0.00 Total: REBAJAS (63.20) 121301000 (63.20) - PENSION DE AGUA 704101001 - INTERESES POR DEUDA - REDONDEO ANTERIOR 0.03 759930000 0.03 ---Redondeo Negativo 121301000 - REDONDEO ACTUAL
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EMAPA SAN MARTIN S.A.
ASIENTO RESUMEN DE FACTURACIONRuc:20143612431
FEDERICO SANCHEZ 900
Página : 1 de 2Fecha : 01 / 09 / 2015Hora : 17:19:43
Mes: AGOSTO Año: 2015
009 BELLAVISTASucursal: TODOSSector:CONCEPTO DEBE HABER
Cuenta Valor Cuenta Valor FACTURACION DE PENSIONES
20,769.46 704101001 20,769.46 - SERVICIO AGUA POTABLE 121301000
5,727.46 704102001 5,727.46 - SERVICO ALCANTARILLADO 121302000
7,373.29 704106100 7,373.29 - CARGO FIJO 121306100
- INTERESES POR DEUDA
120.59 772200010 120.59 -- Agua 121375001
33.69 772200020 33.69 -- Desague 121375002
42.43 772200050 42.43 -- Cargo Fijo 121375004
0.25 772200040 0.25 -- Otros Colaterales 121375003
- REDONDEO ANTERIOR
(39.17) 121301000 (39.17) ---Redondeo Negativo 659300030
27.55 759930000 27.55 --- Redondeo Positivo 121301000
- REDONDEO ACTUAL
(27.56) 121301000 (27.56) ---Redondeo Negativo 659300030
40.12 759930000 40.12 ---Redondeo Positivo 121301000
34,068.11 34,068.11Total:
FACTURACION DE COLATERALES
20.09 704104105 20.09 -Reapertura Y Cierre De Conexion De Agua 121304005
20.09 20.09Total:
VENTA DIRECTA
272.50 704105001 272.50 -Otros Servicios Complementarios 121305011
282.03 704104105 282.03 -Reapertura Y Cierre De Conexion De Agua 121304005
988.19 704104100 988.19 -Instalacion De Conexiones Domiciliarias A.p. 121304000
183.95 704104106 183.95 -Factibilidad De Servicios Agua 121304006
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4.65 704105001 4.65 -Certificacion De Condicion De Cliente 121305011
1,095.60 704104101 1,095.60 -Instalacion De Conexiones Domiciliarias Alc. 121304001
401.60 704101001 401.60 -Recuperacion X Consumo Agua No Facturada 121301000
0.58 759930000 0.58 - Redondeo 121301000
3,434.80 3,434.80Total:
INTERESES NO FACTURADOS
20.76 772200010 20.76 ---Interes Agua 121375001
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6.61 772200050 6.61 ---Interes Cargo Fijo 121375004
- REDONDEO ANTERIOR
(0.78) 121301000 (0.78) ---Redondeo Negativo 659300030
0.39 759930000 0.39 ---Redondeo Positivo 121301000
- REDONDEO ACTUAL
(0.42) 121301000 (0.42) ---Redondeo Negativo 659300030
0.75 759930000 0.75 ---Redondeo Positivo 121301000
34.70 34.70Total:
FACTURACION ADICIONAL
0.00 0.00Total:
REBAJAS
(63.20) 121301000 (63.20) - PENSION DE AGUA 704101001
- INTERESES POR DEUDA
- REDONDEO ANTERIOR
0.03 759930000 0.03 ---Redondeo Negativo 121301000
- REDONDEO ACTUAL
EMAPA SAN MARTIN S.A.
ASIENTO RESUMEN DE FACTURACIONRuc:20143612431
FEDERICO SANCHEZ 900
Página : 2 de 2Fecha : 01 / 09 / 2015Hora : 17:19:43
Mes: AGOSTO Año: 2015
009 BELLAVISTASucursal: TODOSSector:CONCEPTO DEBE HABER
Cuenta Valor Cuenta Valor(0.03) 121301000 (0.03) ---Redondeo Positivo 659300030
-63.20 -63.20Total:
REFINANCIAMIENTO
0.00 0.00Total:
INCOBRABLES
0.00 0.00Total:
QUEBRADOS
0.00 0.00Total:
FACTURACION ENCARGOS
0.00 0.00Total:
REBAJAS ENCARGOS
0.00 0.00Total:
Total Facturacion:
Facturación Neta:
Total Rebajas:
37,557.70
37,494.50
(63.20)
37,557.70
37,494.50
(63.20)
