Fase 1-10- Zelada Final

Damos el pan de cada da

FASE 1MARCO ESTRATEGICO

1. ELEMENTOS DE LA MISIN.

Por Que? Qu?

Cmo? Quin?

Qu? Produccin y comercializacin de alimentos derivados de harina en panadera y pastelera.Para Quin?Para Familias de clase media y alta e instituciones del centro urbano de la ciudad de Cochabamba.Cmo?

Mediante Ingredientes seleccionados y altamente nutritivos. Con Variedad de productos exclusivos de calidad en panadera y pastelera (Pan de Stevia, Multicereal). Facilidad de acceder a la compra de nuestros productos.

Por Qu? DUEO: Rentabilidad y crecimiento de la empresa. CLIENTES: Una variedad de productos altamente nutritivos y fciles de obtener.

EMPLEADOS: Descuentos por la compra del producto, Motivacin (Capacitacin, Bonificacin mes aniversario de la empresa, Bono transporte). SOCIEDAD: Aportar a la nutricin de las familias con productos nutritivos e inocuos, empaques ecolgicos (bolsas de yute, bolsas biodegradables), auspicios y donaciones a entidades en general.

1.1. DECLARACION DE LA MISION.

MISIONSomos una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos derivados de harina en panadera y pastelera, mediante ingredientes seleccionados y altamente nutritivos, con una variedad de productos de calidad para las familias e instituciones del centro urbano de la ciudad de Cochabamba. Generando rentabilidad y crecimiento de la empresa con el compromiso y esfuerzo de todos los miembros, garantizando as la inocuidad de nuestros productos.

2. ELEMENTOS DE LA VISIN

Qu?

Por Qu?

Cmo? Quin?

Qu? Produccin y comercializacin de alimentos derivados de harina en panadera y pastelera.Para quin?

Para Familias e instituciones del mercado metropolitano cochabambino (Quillacollo, Colcapirhua, Sacaba), las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

Cmo?

Mediante Ingredientes seleccionados y altamente nutritivos. Con Variedad de productos exclusivos de calidad en panadera y pastelera (Pan de Stevia, Multicereal). Manteniendo las caractersticas y sabor tradicional de nuestros productos. Productos con certificacin ISO 22000.Por qu? DUEO: Mayor Rentabilidad y crecimiento de la empresa.1. CLIENTES: Una variedad de productos altamente nutritivos y fciles de obtener.

EMPLEADOS: Descuentos por la compra del producto, Motivacin (Capacitacin, Bonificacin mes aniversario de la empresa, Bono transporte).

SOCIEDAD: Aportar a la nutricin de las familias con productos nutritivos e inocuos, empaques ecolgicos (bolsas de yute, bolsas biodegradables), auspicios y donaciones a entidades en general.

2.1. DECLARACION DE LA VISIN

VISION

Ser la industria panificadora de reconocido prestigio dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos derivados de la harina en panadera y pastelera para familias e instituciones del mercado metropolitano Cochabambino, las ciudades de La Paz y Santa Cruz con una variedad de productos de calidad elaborados con ingredientes seleccionados y altamente nutritivos, manteniendo sus caractersticas y sabor tradicional que nos distinguen. Generando mayor rentabilidad para la empresa y garantizando el abastecimiento del pan a la sociedad como un producto primordial.

3. CULTURA ORGANIZACIONAL

Filosofa.

Nuestra empresa est orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes teniendo como consigna que la mejora continua es el resultado del trabajo y el esfuerzo diario de nuestro personal que son considerados como el principal recurso indispensable de Zelada.

El panadero es la profesin ms nobleValores. Liderazgo.

Todos somos lderes en nuestra rea de responsabilidad. Todos y cada uno de nosotros contribuimos al objetivo de la empresa. Integridad.

Vivimos en un ambiente de trabajo de respeto mutuo. Tenemos buena comunicacin y ayuda mutua en toda la empresa.

Confianza.

Creemos que el desempeo del trabajador se basa en la confianza depositada en l. Hacemos que el trabajador tenga la seguridad de realizar sugerencias y acciones en la solucin de problemas.

4. ESTRATEGIAS BASICAS.

Expansin a nuevos mercados. Mantenimiento de las cualidades y caractersticas del producto en los nuevos mercados con precios competitivos. Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cosidos). Incrementar la productividad de la empresa. Obtencin de la certificacin ISO 22000 Obtener la licitacin de desayuno escolar con entidades municipales de Cochabamba.

5. FINALIDADES.

Incrementar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa.

6. POLITICAS.

Adquirir materia prima que justifique la calidad de nuestros productos. Mantener un solo proveedor. Elaboracin de productos con mtodos idneos y adecuados que garanticen la inocuidad de nuestros productos. Aprovechamiento eficiente de la materia prima e insumos para evitar desperdicios. Venta al contado (familias e instituciones) y a crdito (instituciones). Garantizar personal apto para cada puesto de trabajo que estn entre edades de 18 a 60 aos. Polticas de incentivo al personal (descuentos y bono.)

El pan nuestro de cada da

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2 78

7. OBJETIVOS.

NObjetivoFactor criticoIndicadorValorHitoResponsable

1Tener mayor participacin en el mercado local.Participacin en el mercado de Cochabamba.Nivel de ventas.Ocupar el 30% del mercado local.Desde el 2011 hasta diciembre del 2015.Comercializacin

2

Expansin en los mercados de La Paz y Santa Cruz.Participacin en el mercado de La Paz y Santa Cruz.Nivel de ventas.

Ocupar el 8%del mercadoDesde el 2011 hasta el 2015. Comercializacin

3Incrementar la rentabilidad de la empresa.Crecimiento de la empresa.Rentabilidad.Incrementar en un 10%.Desde el 2010 hasta el 2015.Direccin.

4Obtener la certificacin ISO 22000Control de la inocuidad en la elaboracin del producto.Cumplimiento de normas Una certificacin.Hasta el ao 2013.DireccinAdquisicinProduccin

5Consolidar la nueva lnea de produccin en los mercados objetivos.Aceptacin de la nueva lnea Nivel de aceptacinOcupar el 3% del mercado objetivo.Desde el 2012 hasta el 2015Comercializacin

6Obtener la licitacin de desayuno escolar con entidades municipales de Cochabamba.Cumplimiento de los requisitos y especificaciones exigidos por la licitacin Nivel de cumplimiento de los requisitos y especificaciones exigidos por la licitacinAportar al incremento de la rentabilidad en un 2%Desde el 2012 al 2015 Direccin

8. RESTRICCIONES.

Disminucin de la variedad de productos a causa de la produccin en masa de un producto en especfico. Incumplimiento de algunos requisitos exigidos por la ISO 22000. Incumplimiento de algunos requisitos exigidos por las licitaciones del desayuno escolar. Capital limitado para futuras inversiones.

9. LIMITACIONES. Contar con un solo proveedor.

FASE 2EVALUACION DE LA EMPRESA

Anlisis interno.1. FORTALEZAS.FORTALEZASCAUSACONSECUENCIA

Calidad de la materia prima.Proceso de verificacin de la calidad.Productos elaborados con calidad.

Variedad de productosTener mayor oferta de productos. Mayor ingreso. Mayor opcin de elegir por parte del cliente.

Desperdicio mnimo en la produccin.Elaboracin eficiente de nuestros productos.Disminucin en los costos de produccin.

Satisfaccin del cliente. Productos de calidad. Ser una panificadora de reconocido prestigio. Generar mayor rentabilidad.

Personal calificado.Buena seleccin del personal. Productos elaborados con calidad. Desperdicios mnimos en la elaboracin.

DEBILIDADESCAUSACONSECUENCIA

Participacin en el mercado.Bajo nivel de ventas.Estancamiento en el crecimiento de la empresa.

Capital de trabajo.Bajo nivel de ventas.Capital de trabajo restringido para el funcionamiento operativo de la empresa.

Rentabilidad.Bajo nivel de ventas y costos operativos altos. Insatisfaccin del dueo. No crecimiento de la empresa.

Capacidad productiva deficiente.Mantenimiento, accidentes.Baja productividad.

Incumplimiento de las actividades de los procesos. Interaccin de los procesos. Objetivos rgidos planteados por direccin a los procesos. Incumplimiento de los objetivos. Mal funcionamiento de los procesos.

2. DEBILIDADES.

Anlisis externo3. OPORTUNIDADES.OPORTUNIDADESCAUSACONSECUENCIA

Posibilidad de incursionar en nuevos mercados.Inters del cliente de consumir nuestros productos. Consolidacin de nuestros productos en los nuevos mercados a incursionar. Reconocimiento de la marca. Incremento de clientes.

Fomento a las pequeas y medianas empresas por parte del gobierno. Necesidad de desarrollo de la regin. Falta de recursos econmicos por parte de las empresas. Desarrollo de la regin. Fortalecimiento de las empresas.

Crecimiento de la poblacin. Migracin de personas al eje troncal del pas. Incremento de la Tasa de Natalidad. Inmigrantes extranjeros.Incremento en las ventas.

Obtener licitaciones para el desayuno escolar para el municipio Cochabamba.Inters de los municipios en mejorar la calidad de nutricin de los nios. Mayor participacin en el mercado. Incrementar la rentabilidad.

4. AMENAZAS.AMENAZASCAUSACONSECUENCIA

Productos sustitutos.Nuevos hbitos de alimentacin.Disminucin del mercado.

Inestabilidad de los precios de la materia prima. Inflacin. Escases de la materia prima. Agio y especulacin de la materia de prima. Subida de los precios. Variacin en las ventas.

Competencia. Crecimiento de la competencia. Incursin de la competencia en el eje troncal del pas. Disminucin de las ventas. Saturacin del mercado.

Escases de agua.Cambio climtico.Produccin limitada.

5. CONTIGENCIA Y PROPLEMAS POTENCIALES.CONTINGENCIAPROBABILIDADIMPACTOPROXIMIDADSEAL DE ALARMA

Incendio en la planta de produccin.BajaMuy altoLejanaCortes elctricos, fuga de gas, etc.

6. VULNERABILIDAD.

PILARCAUSA DE DETERIOROIMPACTO

Materia prima de calidad.Control ineficiente.Productos de baja calidad.

Variedad de productos. Elaboracin de los productos por parte de la competencia. Produccin en masa de un producto en especfico.Disminucin en las ventas.

Inocuidad Alimentaria.Negligencia y malos hbitos del personal en la elaboracin de los productos.Perder el prestigio de la empresa.

7. COMPETENCIAS NUCLEARES.Sabor tradicional caracterstico que tiene nuestros productos.

FASE 3ANALISIS PORTER

COMPETENCIA ACTUALMEDIAPRODUCTOS SUSTITUTOS MEDIANUEVOS ENTRANTES MEDIAPODER DEL CLIENTEBAJAPODER DEL PROVEEDOR ALTA

1. COMPETEMCIA ACTUAL.MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

(Escala de calificacin: 4= Muy Fuerte, 3= Fuerte, 2= Dbil, 1= Muy Dbil)Factores Claves del xito /Medicin de la FuerzaPesoZELADAPIM PANMUNDO DULCELA FRANCESAU.V.

Calidad del producto0.2040.830.6030.6040.8020.40

Precio0.1530.4530.4520.3030.4520.30

Variedad de productos0.1540.6020.3020.3030.4530.45

Ubicacin0.1030.3020.2020.2020.2020.20

Imagen empresarial0.1020.2020.2010.1030.3010.10

Atencin al cliente0.1030.3020.2020.2020.2020.20

Mtodos de produccin0.1020.2010.1010.1030.3010.10

Disponibilidad de recursos econmicos.0.1020.2030.3020.2040.4020.20

Calificacin de la Fuerza1,003.052.352.003.101.95

23415

Conclusin: De acuerdo al anlisis de la matriz del perfil competitivo ocupamos el segundo lugar, nuestra principal competencia es la empresa FRANCESA, por lo tanto la competencia actual es MEDIA.Nuestra fuerza competitiva es la calidad y la variedad de productos, teniendo como debilidad la imagen empresarial la disponibilidad de recursos econmicos y participacin mercado, factores que debemos tomar en cuenta para fortalecer.

2. APARICION DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES.Actualmente el mercado del pan y derivados de la harina est saturado, pero considerando que se trata de un alimento de primera necesidad existe la posibilidad de surgimiento de nuevas empresas con inversiones mayores, superndonos en todo aspecto (tecnologa, mtodos de produccin, etc.) y de esa forma reducir nuestra participacin en el mercado. Aparicin de nuevos competidores entrantes: MEDIA.3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES.Los clientes no tienen poder de negociacin respecto a los precios de nuestros productos, se puede observar existe fidelidad por parte de los clientes a hacia nuestros productos. Poder de negociacin de los clientes: BAJA.

4. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES.Los proveedores tienen poder de negociacin con nosotros en lo que se refiere a precios, cantidad y el tiempo de entrega de la misma. Sin embargo la relacin con ellos es buena porque nos ofrecen polticas de pago y no nos dificultan en gran manera el suministro.Poder de negociacin de los proveedores: ALTA.5. SUBCONTRATISTAS.No existen.6. PRODUCTOS SUSTITUTOS.El producto considerado sustituto para los productos de ZELADA son los CEREALES entre el ms relevante, debido a su alto poder nutritivo y aceptacin por parte de nios y adolescentes. Productos sustitutos: MEDIOFASE 4PREVISIONES Y ESCENARIOS

1. ECONOMIA

Inflacin. La inflacin ocasiona el alza de los precios de los productos y disminucin del poder adquisitivo de las personas, en los ltimos aos se pudo observar que la inflacin en nuestro pas est en ascenso afectando a la economa de la poblacin por lo que se prev que en los prximos dos aos alcance un 14 %, afectando de manera directa en los costos de produccin de nuestros productos.Tipo de cambio del dlar. Se prevee en el prximo ao que la moneda nacional se aprecie ms, teniendo una consecuencia positiva para la importacin de materia prima e insumos, lo cual incide directamente en nuestros costos de produccin provocando una disminucin de los mismos.Especulacin de los precios. Esto sera un perjuicio porque incide de manera directa a los costos de produccin ya que la escasez de los mismos limita la adquisicin de la materia prima e insumos (azcar, harina)

2. DEMOGRAFIA.Crecimiento poblacional en el eje troncal. Para muchas personas existe la necesidad de migrar del interior del pas a los centros urbanos del eje troncal para encontrar mejores oportunidades de vida, sin dejar de lado la llegada de extranjeros al pas. Lo que da lugar a un crecimiento en la poblacin, siendo as un hecho favorable para incrementar las ventas y tener mayor rentabilidad.

3. POLITICA.

Influencia del gobierno en los aranceles de importacin de la materia prima e insumos. Polticas del gobierno que obliguen a comprar productos que ellos proveen.

FASE 5PRODUCTOS Y MERCADOS

1. FASE DE LA VIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO.

CrecimientoMadurezDeclive

Conclusin: El mercado de la panadera y pastelera se encuentra en la etapa de madurez, debido a sus caractersticas la demanda de este producto de primera necesidad en la canasta familiar es constante.

2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ACTUALES PARA MERCADOS ACTUALES.

MercadosProductosACTUALNUEVO

ACTUALCRECIMIENTOEXPANSION

NUEVODIVERSIFICACIONINNOVACION

CONCLUSION:Productos y/o servicios actuales para nuevos mercados (Expansin) Mercados nuevos a incursionar (Zona metropolitana de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz). Apertura de puntos de ventas en lugares estratgicos de los nuevos mercados a incursionar. Campaas publicitarias para dar a conocer la empresa y sus productos.

Nuevos Productos y/o servicios para mercados actuales (Diversificacin) Introduccin de una nueva lnea de productos en el mercado de Cochabamba desde el 2011 y en los nuevos mercados a incursionar a partir del 2013 (Productos Pre cocidos: Pizzas, Pasteles, tortillas para taco). Campaas publicitarias con degustaciones de la nueva lnea de productos (ya preparada).3. BOSTON CONSULTING GROUP BCG

Alta +20Alta 1Media 0,5Baja 0

Crecimiento y Rentabilidad

Decidir entre reforzar o vender

Generar ms de lo que necesitan

Liquidar, descartar recortar

Media 0 +20Baja -20

Tasa de crecimiento.

i = ao de anlisis

El posicionamiento respecto al lder es:

Conclusin.De acuerdo al anlisis realizado en la matriz BCG nos encontramos en el primer cuadrante (estrella), con un posicionamiento con respecto al lder (La Francesa) en ventas de 0.91 y una tasa de crecimiento del mercado de 8.76 %. Por tanto nuestras estrategias a seguir sern las de Supervivencia y Mantenimiento y la de Crecimiento haciendo ms nfasis en esta ltima.

FASE 6ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS

Tomando en cuenta los resultados de la matriz de perfil competitivo donde hace referencia que nuestra empresa se encuentra en segundo lugar y los resultados obtenidos de la matriz BCG se tienen las siguientes estrategias.

SUPERVIVENCIA Y MANTENIMIENTO Mantenimiento de las caractersticas y cualidades de nuestros productos en los nuevos mercados a incursionar.CRECIMIENTO1. Expansin a nuevos mercados (La Paz, Santa Cruz, Mercado metropolitano de Cochabamba).2. Implementacin de una nueva lnea de produccin (Productos Pre-cocidos: Pizzas, Pasteles, Tortillas).3. Campaas publicitarias para dar a conocer la empresa y sus productos.

FASE 7REFLEXION ESTRATEGICA

CORREGIR DEBILIDADESDEBILIDADESACCIONES

Participacin en el mercado

Campaas publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros productos en peridicos, radio, Tv. Apertura de nuevos puntos de venta. Implementacin de la nueva lnea de productos Pre-cocidos (pizzas, Pasteles, Tortillas.) Expansin a nuevos mercados (La Paz, Santa Cruz, eje metropolitano Cochabamba)

Capital de trabajo

Mejorar la administracin de los recursos econmicos asignados a los diferentes procesos. Reservas econmicas para garantizar el funcionamiento eficiente de la empresa.

Rentabilidad Mejorar administracin de los recursos econmicos asignados a los diferentes procesos. Optimizar los costos operativos.

Capacidad productiva deficiente Garantizar el abastecimiento de la materia prima de calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el proveedor.

Incumplimiento de las actividades de los procesos Adoptar objetivos ms alcanzables y reales acorde a las posibilidades de la empresa. Compromiso de parte de todos los procesos para el cumplimiento de los objetivos.

AFRONTAR AMENAZASAMENAZASESTRATEGIAS

Productos Sustitutos

Campaas publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros productos en peridicos, radio, Tv

Inestabilidad de los precios de la materia prima Garantizar el abastecimiento de la materia prima de calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el proveedor.

Competencia

Fidelizar al cliente mediante promociones y descuentos por la compra de productos al por mayor. Atacar a la demanda insatisfecha.

Escasez de agua Garantizar el abastecimiento del agua para la elaboracin de los productos mediante perforacin de pozos propios. Optimizacin del uso del agua en el proceso de produccin.

MANTENER Y MEJORAR FORTALEZASFORTALEZASESTRATEGIAS

Calidad de la materia prima

Garantizar el abastecimiento de la materia prima de calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el proveedor. Garantizar la inocuidad de la materia prima a travs de la coordinacin con el proveedor.

Variedad de productos

Evitar la produccin en masa de un solo producto. Implementacin de la nueva lnea de productos Pre-cocidos (pizzas, Pasteles, Tortillas.)

Desperdicio mnimo en la produccin Establecer parmetros de control que permitan garantizar el mnimo desperdicio para cada tipo de producto.

Satisfaccin del Cliente

Mantener las cualidades y caractersticas nutritivas de nuestros productos. Mejorar la calidad de atencin del cliente por parte de nuestra empresa.

Personal Calificado

Mantener Satisfecho al personal de nuestra empresa mediante nuestras polticas de incentivos laborales. Actividades recreativas con todos los niveles de la empresa para consolidar la comunicacin en la misma.

EXPLOTAR OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESESTRATEGIAS

Posibilidad de incursionar a nuevos mercados

Apertura de nuevos en los puntos de ventas. Obtener crditos bancarios a largo plazo con bajas tasa de inters de acuerdo a nuestras capacidades de pago. Contratar y capacitar al personal, que garantice la elaboracin de nuestros productos con nuestra variedad y sabor tradicional que nos distingue.

Fomento a las pequeas y medianas empresas por parte del gobierno. Aprovechar los crditos que otorga el gobierno para incursionar en los nuevos mercados que pretenda la empresa.

Crecimiento de la poblacin. Atacar a los nuevos segmentos de mercados que surgieran de dicho crecimiento.

Licitaciones para el desayuno escolar. Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para obtener licitaciones de desayuno escolar en los municipios de Cochabamba.

Certificacin ISO 22000 Adecuar la planta y capacitar al personal para cumplir con los requisitos exigidos por la ISO.

FODA ESTRATEGICO.FORTALEZASF1. Calidad de la materia prima.F2. Variedad de productosF3. Desperdicio mnimo en la produccin.F4. Satisfaccin del cliente.F5. Personal calificado.DEBILIDADESD1. Participacin en el mercado.D2. Capital de trabajo.D3. Rentabilidad.D4. Capacidad productiva deficiente.D5. Incumplimiento de las actividades de los procesos.

OPORTUNIDADESO1. Posibilidad de incursionar en nuevos mercados con la variedad de nuestros productos y el sabor que nos caracteriza.O2. Fomento a las pequeas y medianas empresas por parte del gobierno.O3. Crecimiento de la poblacin.O4. Obtener licitaciones para el desayuno escolar para el municipio Cochabamba.FO(F1,F2,O1) Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para incursionar en nuevos mercados.(F1,F3,F5,O1) Aprovechar al personal calificado, calidad de la materia prima y desperdicio mnimo para la obtencin de la certificacin ISO 22000 e incursionar a nuevos mercados como una empresa con calidad certificada.( F1,F2,O4) Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para obtener licitaciones de desayuno escolar.DO(D1,O2,O3) Aumentar la participacin en el mercado con la apertura de nuevas sucursales aprovechando los crditos por parte del gobierno, para los nuevos segmentos de mercado.(D3,O1,O3) Incremento de la rentabilidad con la incursin en nuevos mercados y crecimiento de la poblacin.

AMENAZASA1. Productos sustitutos.A2. Inestabilidad de los precios de la materia prima.A3. Competencia.A4. Escases de agua.

FA(F3,F5,A2,A4) Aprovechar la capacidad de nuestro personal calificado para que exista un desperdicio mnimo en la produccin.(F1,F2,F4,F5,A3) Desplazar a la competencia con nuestra variedad de productos de calidad.(F1,F2,A1) Contrarrestar productos sustitutos para tener mayor participacin en el mercado.DA(D1,D2,D2,A1,A3) Aumentar nuestra capacidad productiva para la elaboracin de la nueva lnea de productos Pre-cocidos para contrarrestar a la competencia.(D2,D2,A2,A4) Aumentar capital de trabajo para garantizar la elaboracin de nuestros productos y asegurar el incremento de la rentabilidad.

ESTRATEGIASFORTALEZASOPORTUNIDADESDEBILIDADESAMENAZASOBJETIVOS

Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para incursionar en nuevos mercados F1F2O1

1.-Tener mayor participacin en el mercado local.

2.-Expansion en los mercados de La Paz y Santa Cruz.

Contrarrestar productos sustitutos para tener mayor participacin en el mercado.F1F2A1

Desplazar a la competencia con nuestra variedad de productos de calidad.F1F2F4F5A3

Aumentar la participacin en el mercado con la apertura de nuevas sucursales aprovechando los crditos por parte del gobierno, para los nuevos segmentos de mercado.O2 O3

D1

Campaas publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros productos en peridicos, radio, TvXX

Apertura de nuevos puntos de venta. XX

Implementacin de la nueva lnea de productos Pre-cocidos (pizzas, Pasteles, Tortillas.)X

Expansin a nuevos mercados (La Paz, Santa Cruz, eje metropolitano Cochabamba)X

Mantener las cualidades y caractersticas nutritivas de nuestros productos.X

Fidelizar al cliente mediante promociones y descuentos por la compra de productos al por mayor.X

Atacar a la demanda insatisfecha.X

Obtener crditos bancarios a largo plazo con bajas tasa de inters de acuerdo a nuestras capacidades de pago.X

Aprovechar los crditos que otorga el gobierno para incursionar en los nuevos mercados que pretenda la empresa.X

Atacar a los nuevos segmentos de mercados que surgieran de dicho crecimiento.X

Aumentar capital de trabajo para garantizar la elaboracin de nuestros productos y asegurar el incremento de la rentabilidad.D2D3

A2A4

3.-Incrementar la rentabilidad de la empresa

Aprovechar la capacidad de nuestro personal calificado para que exista un desperdicio mnimo en la produccin.F3F5A2A4

Incremento de la rentabilidad con la incursin en nuevos mercados y crecimiento de la poblacin.O1O3

D3

Mejorar la administracin de los recursos econmicos asignados a los diferentes procesos.X

Reservas econmicas para garantizar el funcionamiento eficiente de la empresa.X

Optimizar los costos operativos.X

Evitar la produccin en masa de un solo producto.X

Establecer parmetros de control que permitan garantizar el mnimo desperdicio para cada tipo de producto.X

Mejorar la calidad de atencin del cliente por parte de nuestra empresa.X

Mantener Satisfecho al personal de nuestra empresa mediante nuestras polticas de incentivos laborales.X

Contratar y capacitar al personal, que garantice la elaboracin de nuestros productos con nuestra variedad y sabor tradicional que nos distingue.X

Aprovechar al personal calificado, calidad de la materia prima y desperdicio mnimo para la obtencin de la certificacin ISO 22000 e incursionar a nuevos mercados como una empresa con calidad certificada.F1F2O14.-Obtener la certificacin ISO 22000

Garantizar la inocuidad de la materia prima a travs de la coordinacin con el proveedor.X

Garantizar el abastecimiento del agua para la elaboracin de los productos mediante perforacin de pozos propios.X

Optimizacin del uso del agua en el proceso de produccin.X

Adecuar la planta y capacitar al personal para cumplir con los requisitos exigidos por la ISO.X

Aumentar nuestra capacidad productiva para la elaboracin de la nueva lnea de productos Pre-cocidos para contrarrestar a la competencia.D1D2D3

A1A35.-Consolidar la nueva lnea de productos en los mercados objetivos

Garantizar el abastecimiento de la materia prima de calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el proveedor.XX

Implementacin de la nueva lnea de productos Pre-cocidos (pizzas, Pasteles, Tortillas.)X

Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para obtener licitaciones de desayuno escolar.F1F2O46. Obtener la licitacin de desayuno escolar con entidades municipales de Cochabamba.

FASE 8PLANES CONTINGENTES

CONTINGENCIASEAL DE ALARMAESTRATEGIAS

CAUTELARESPREVENTIVASREACTIVAS

Incendio en la planta de produccin Cortos circuitos, fuga de gas, etc.

Mala manipulacin de los equipos (hornos, garrafas).Contar con extintores en lugares vulnerables en la area de produccin.

Capacitacin en la prevencin de incendios.Tomar acciones inmediatas a indicios que puedan provocar incendios Poner en prctica el plan de accin contra incendios en la zona.

Usar los extintores para extinguir el fuego.

Identificar las causas del incendio para no volver a tener el mismo problema

FASE 9EVALUACION DE LAS ESTRATEGIASESTRATEGIAS.E1: Expansin a nuevos mercados.E2: Mantenimiento de las cualidad y caractersticas en los nuevos mercado con precios competitivos.E3: Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre cocidos).E4: Incrementar la productividad de la empresa.E5: Obtener licitacin con entidades municipales para la elaboracin y provisin del desayuno escolar.E6: Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para incursionar en nuevos mercados.E7: Aprovechar el personal calificado para la obtencin de la calificacin de la calificacin de la ISO 22000 para incursiona a nuevos mercados para ser una empresa con certificacin en calidad.E8: Incrementar la participacin en el mercado con la apertura de nuevas sucursales aprovechando los crditos del gobierno para nuevos segmentos de mercado.E9: Incremento de la rentabilidad con la incursin de nuevos mercado y crecimiento de la poblacin.E10: Aprovechar la capacidad de nuestro personal calificado para que exista un desperdicio mnimo en la produccin.E11: Desplazar la competencia con nuestra variedad de productos de calidad.E12: Contrarrestar productos sustitutos para tener mayor participacin en el mercado.E13: Aumentar nuestra capacidad de produccin para la elaboracin de la nueva lnea de produccin para contrarrestar a la competencia.E14: Aumentar capital de trabajo para garantizar la elaboracin de nuestros productos y asegurar el incremento de la rentabilidad.E15: Campaas publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros productos en peridicos, radio, TvE16: Garantizar el abastecimiento de la materia prima de calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el proveedor.E17: Fidelizar al cliente mediante promociones y descuentos por la compra de productos al por mayor.

E18: Atacar a la demanda insatisfecha.E19: Garantizar el abastecimiento del agua para la elaboracin de los productos mediante la perforacin de pozos propios.E20: Optimizacin del agua en el proceso de produccin.E21: Garantizar la inocuidad de la materia prima a travs de la coordinacin con el proveedor.E22: Evitar la produccin en masa de un solo producto.E23: Implementacin de la nueva lnea de produccin de productos (pasteles, tortillas para tacos).E24: Establecer parmetros de control que permitan garantizar el mnimo de desperdicio.E25: Mantener las cualidades y caractersticas nutritivas de nuestros productos.E26: Mejorar la calidad de atencin del cliente por parte de nuestra empresa.E27: Mantener satisfecho al personal con el que contamos mediante nuestras polticas de incentivos laborales.E28: Actividades recreativas con todos los niveles de la empra para consolidar la comunicacin de la misma.E29: Apertura de nuevos en los puntos de ventas.

E30: Obtener crditos bancarios a largo plazo con baja tasas de inters de acuerdo a nuestra capacidad de pago.E31: Contratar y capacitar al personal que garantices la elaboracin de nuestros productos con la variedad y sabor tradicional que nos distingue.E32: Aprovechar los crditos que otorga el gobierno para incursionar en los nuevos mercado que pretende la empresa.E33: Atacar a los nuevos segmentos de mercados que surgieran de dicho crecimiento.E34: Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para obtener licitaciones de desayuno escolar en los municipios de Cochabamba.E 35: Adecuar la planta y capacitar al personal para cumplir con los requisitos exigidos por la ISO.1. SELECCION DE ESTRATEGIAS

E1 = (E1,E6,E9) : Expansin a nuevos mercados aprovechando la calidad y variedad de nuestros productos para incrementar la rentabilidad de la empresa. E2: Mantenimiento de cualidades y caractersticas en los nuevos mercados con precios competitivos.E3 = (E4): Incrementar la productividad de la empresa.E4 = (E5, E34): Obtener licitaciones con entidades municipales para la elaboracin y provisin del desayuno escolar.E5 = (E7, E10): Adecuar la planta, aprovechar las habilidades y destrezas del personal calificado para garantizar la obtencin de la certificacin ISO 22000.E6 = (E31, E33): Obtener crditos bancarios a largo plazo con bajas tasas de inters de acuerdo a nuestra capacidad de pago y aprovechar los crditos del gobierno.E7 = (E12, E15): Contrarrestar productos sustitutos mediante la realizacin de campaas publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros productos.E8 = (E3): Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cocidos).E9 = (E16, E21): Mantener y mejorar la relacin con el proveedor mediante acuerdos de mutuo beneficio para garantizar la existencia de materia prima en nuestros almacenes durante periodos inestables.E10 = (E17, E27): Fidelizar al cliente mediante promociones y descuentos con una mejor atencin en los distintos puntos de ventas.E11 = (E19, E20): Garantizar el abastecimiento del agua para la elaboracin de los productos mediante la obtencin de este recurso y la perforacin de pozos propios.E12 = (E22): Coordinacin con el proveedor que nos garantice la inocuidad de la materia prima en el tema de transporte y almacenes.E13 = (E25): Establecer parmetros de control que permitan garantizar el mnimo de desperdicio.E14 = (E28, E29): Lograr la satisfaccin del personal mediante las polticas de incentivo laborales y actividades recreativas.

2. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (MCPE)FACTORES CLAVESPESOE1E2E3E4E5E6E7E8E9E10E11E12E13E14

FACTORES EXTERNOS

Participacin en el mercado0,1330,3940,5230,3930,3910,1330,3920,2630,3910,1330,3910,1310,1310,1310,13

Incremento en la demanda de Nuestros productos 0,0620,1220,1230,1840,2410,0610,0620,1220,1210,0630,1810,0610,0610,0610,06

Competencia0,120,240,420,220,230,310,130,330,310,120,210,110,110,110,1

Obtencin de crditos0,0530,1510,0510,0520,110,0540,210,0510,0510,0510,0520,110,0510,0510,05

Incursin a nuevos mercados0,0940,3640,3620,1830,2710,0930,2720,1830,2710,0920,1810,0910,0910,0910,09

Proveedores0,130,320,210,120,210,120,210,120,240,410,120,240,410,110,1

FACTORES INTERNOS

Variedad de productos0,1130,3330,3310,1120,2210,1110,1140,4440,4410,1130,3320,2210,1120,2210,11

Calidad de materia prima0,1240,4840,4810,1230,3630,3610,1230,3640,4840,4820,2430,3630,3620,2410,12

Capacidad productiva0,0730,2120,1430,2130,2110,0720,1410,0730,2110,0710,0710,0710,0730,2110,07

Personal calificado0,0930,2740,3630,2730,2740,3610,0910,0930,2710,0920,1830,2710,0940,3630,27

Promocin y publicidad0,0840,3210,0810,0820,1610,0820,1640,3230,2410,0840,3210,0810,0810,0810,08

TOTAL13,133,041,892,621,711,842,292,971,662,241,681,541,641,18

Posicin1274985311610131214

Conclusin: La Matriz cuantitativa de planificacin estratgica nos ayuda a determinar cules son las estrategias de mayor importancia para el logro de la visin, se determino que en la empresa Zelada como estrategias ms importantes:E1: Expansin a nuevos mercados aprovechando la calidad y variedad de nuestros productos para incrementar la rentabilidad de la empresa.E2: Mantenimiento de cualidades y caractersticas en los nuevos mercados con precios competitivos.E4: Obtener licitaciones con entidades municipales para la elaboracin y provisin del desayuno escolar.E8: Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cocidos).

3. AGENTES AFECTADOSESTRATEGIASDUEOCLIENTESEMPLEADOSSOCIEDADPROVEEDORCOMPETENCIA

E1: Expansin a nuevos mercados aprovechando la calidad y variedad de nuestros productos para incrementar la rentabilidad de la empresa

Mayor utilidadAlta variedad de productos con alto valor nutritivo y de la mejor calidad Oportunidad de trabajo en los nuevos mercados para personas del lugar Productos saludables.Incremento en la adquisicin de la materia prima

Decremento en su nivel de ventas

E2: Mantenimiento de cualidades y caractersticas en los nuevos mercados con precios competitivos.

Reconocimiento y prestigioVariedad de productos con alto valor nutritivo y de la mejor calidad Capacitacin a los nuevos empleados en los nuevos mercados Productos saludables Incremento en sus ventasDecremento en su nivel de ventas

E4: Obtener licitaciones con entidades municipales para la elaboracin y provisin del desayuno escolar.

Rentabilidad y prestigioProductos con un alto valor nutritivoMayor oportunidad de empleoApoyo al desarrollo fsico e intelectual de los niosIncremento en sus ventas Disminucin de su participacin en el mercado

E8: Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cocidos).

Incremento en su utilidad

Mayor oferta de productosDesarrollo de sus capacidades y habilidades--------------Incremento en sus ventasDisminucin de su participacin en el mercado

4. REACCIONES Y CONSECUENCIASESTRATEGIA 1

AFECTADOSPROBABILIADREACCIONCONSECUENCIA

ALTAMEDIABAJA

DUEO

XSatisfaccin Reconocimiento de la empresa y mayor predisposicin a invertir.

CLIENTES

XFacilidad de acceso al momento de comprar nuestros productos.Incremento en el nivel de ventas.

EMPLEADOS

XSatisfaccin por el trabajo conseguido.Produccin eficiente.

SOCIEDAD

XExpectativas por adquirir nuestros productos.Reconocimiento de la empresa

PROVEEDOR

XRelaciones de mutuo beneficioGarantizar la elaboracin de nuestros productos.

COMPETENCIA

XRealizar promociones y descuentos Disminucin en el nivel de ventas.

ESTRATEGIA 2


ALTAMEDIABAJA

DUEO

XMayor disposicin para inversiones nuevasConsolidacin de la empresa en los nuevos mercados a incursionar.

CLIENTES

XCompras mayores de nuestros productosConsolidacin y reconocimiento de la empresa

EMPLEADOS

XPredisposicin a ser capacitados.Productos elaborados con las cualidades y caractersticas que nos distinguen.

SOCIEDAD

XExpectativas por adquirir nuestros productos.Reconocimiento de la empresa

PROVEEDOR

XProveer materia prima con calidad exigida por la empresa.Productos elaborados con las cualidades y caractersticas que nos distinguen.

COMPETENCIA

XTratar de imitar la variedad y calidad de nuestros productosDisminucin en el nivel de ventas.

ESTRATEGIA 4


ALTAMEDIABAJA

DUEO

XMayor disposicin a invertirCrecimiento y prestigio de la empresa

CLIENTES

XInters por adquirir nuestros productosIncremento de las ventas

EMPLEADOS

XDesmotivacin y falta de inters por la idea de tener un excesivo trabajo. Baja productividad.

SOCIEDAD

XSatisfaccin por aporte nutricionalReconocimiento de la empresa.

PROVEEDOR

XProveer materia prima con la misma calidad exigida por la empresa y su abastecimiento.Garantizar la elaboracin de productos nutritivos de calidad.

COMPETENCIA

XInters por obtener las mismas licitaciones.Mayor dificultad al momento de obtener las licitaciones.

ESTRATEGIA 8


ALTAMEDIABAJA

DUEO

XIncremento en la inversin.Incremento en la rentabilidad

CLIENTES

XExpectativas por adquirir los productos pre-cocidos.Incremento en la variedad de nuestros productos y nivel de ventas.

EMPLEADOS

XResistencia a la capacitacin.Baja productividad

SOCIEDAD

XExpectativas por adquirir nuestros productos.Reconocimiento de la empresa.

PROVEEDOR

XContratos y acuerdos que garanticen la capacidad requerida Beneficio mutuo tanto para el proveedor como para la empresa

COMPETENCIA

XOfrecer el mismo producto (pre - cocidos).Bajo nivel de ventas.

ESTRATEGIASAFECTADOSREACCIONESESTRATEGIAS PREVENTIVASCONTRAESTRATEGIAS

E1: Expansin a nuevos mercados aprovechando la calidad y variedad de nuestros productos para incrementar la rentabilidad de la empresa.COMPETENCIARealizar promociones y descuentos.Fidelizar con promociones y descuentos a nuestros clientesHacer promocin, descuentos y diversificar sus productos.

E2: Mantenimiento de cualidades y caractersticas en los nuevos mercados con precios competitivos.COMPETENCIATratar de imitar la variedad y calidad de nuestros productosPublicidad dando a conocer la calidad y variedad que nos distinguen. Realizando publicidad agresiva sobre sus productos.

E4: Obtener licitaciones con entidades municipales para la elaboracin y provisin del desayuno escolar.EMPLEADOSDesmotivacin y falta de inters por la idea de tener un excesivo trabajo.Charlas de motivacin, ofrecer incentivos que recompensen su trabajo y esfuerzo. Bsqueda de excusas para no asistir a las charlas de motivacin y desinters por los incentivos.

COMPETENCIAInters por obtener las mismas licitaciones.Mantener la competitividad en cuanto a los precios.Intentar bajar los precios para conseguir las licitacitaciones

E8: Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cocidos). EMPLEADOS. Resistencia a la capacitacin.Charlas de motivacin e incentivos en funcin al resultado de su capacitacin.Bsqueda de excusas para no asistir a las charlas de motivacin y desinters por los incentivos.

COMPETENCIAImitar nuestra lnea de productos.Polticas de la empresa para que no se difunda la receta de los productos.Hacer un seguimiento de las actividades de la empresa.

FASE 10PLANIFICACION ESTRATEGICA

SELECCIN DE ESTRATEGIASPLAN 1: METROPOLITANO

rea involucrada: Direccin reas involucradas directamente: Todos los procesos

OBJETIVO: Incrementar la participacin en el mercado de Cochabamba y la rentabilidad de la empresa.

Descripcin / Alcance:Estudio de localizacin y emplazamiento para la apertura de los 5 puntos de venta, realizar su publicidad e incrementar la participacin de mercado en un 30% y la rentabilidad en un 10%.

Lneas Estratgicasrea ResponsableInversin(Bs.)Gasto(Bs.)InicioFin

L1: Estudio de localizacin y emplazamiento.Comercializacin500001/01/201130/02/2011

L2: Apertura de nuevos puntos de venta.Comercializacin.755001916001/01/201115/04/2012

L3: Publicidad Comercializacin500001/05/2011.15/05/2012

Total7550029160

Estrategia 1: Expansin a nuevos mercados aprovechndola calidad y variedad de nuestros productos para incrementar la rentabilidad de la empresa.Estrategia 2: Mantenimiento de las cualidades y caractersticas de nuestros productos en los nuevos mercados con precios competitivos.

L1: Estudio de localizacin y emplazamiento

Horizonte TemporalPrincipales ActuacionesResultados a ConseguirInversin (Bs.)Gasto(Bs.)

2011Conocimiento del NegocioParmetros principales del mercado a incursionar hasta 30/01/2011700

2011Determinacin de las reas Clave.Determinar dnde se encuentra la demanda potencial del negocio hasta 30/01/2011 1800

2011Hbitos y actitudes de los potenciales consumidores de cada rea y test de concepto de los epicentros predeterminadosObtener las opiniones de los posibles clientes y usuarios en los lugares a incursionar hasta 30/02/20111300

2011Definicin de los emplazamientosObtener las alternativas donde pueda emplazarse los puntos de venta hasta 30/02/20111200

Total5000

L2: Apertura de nuevos puntos de ventas


2011Determinar las alternativas ms convenientes a partir del estudio de localizacin para la apertura de los puntos de venta.Definir los 2 puntos de ventas hasta30/02/2011 100

2011Seleccionar y consolidar las 2 alternativas.Firma de contrato de alquiler para los 2 puntos de venta hasta 15/03/201113860

2011Compra de equipos y mobiliarios para los 2 puntos de ventas.Equipos y mobiliarios instalados hasta 30/03/201130000

2011 Bsqueda y contratacin del personal Personal contratado hasta 15/04/2011200

2011Puesta en marcha de los puntos de venta Puntos de venta en funcionamiento a partir de 01/05/2011

2012Determinar las alternativas ms convenientes a partir del estudio de localizacin realizado en el ao 2011 para la apertura de 3 puntos de venta.Definir los 3 puntos de ventas hasta30/01/2012100

2012Seleccionar y consolidar las 3 alternativas.Firma de contrato de alquiler para los 3 puntos de venta hasta 15/02/201214700

2012Compra de equipos y mobiliarios para los 3 puntos de ventas.Equipos y mobiliarios instalados hasta 30/03/201245500

2012 Bsqueda y contratacin del personal Personal contratado hasta 15/04/2012200

2012Puesta en marcha de los puntos de venta Puntos de venta en funcionamiento a partir de 01/05/2012

Total7550019160

L3: Publicidad


2011Publicidad mediante degustacin de nuestros productos en los 2 puntos de venta.Cocimiento del sabor de los productos que ofertan la empresa hasta 15/05/20/122000

2012Publicidad mediante degustacin de nuestros productos en los 3 puntos de venta.Cocimiento del sabor de los productos que ofertan la empresa hasta 15/05/20/123000

Total5000

PLAN 2: EXPANSION

rea involucrada: Direccin reas involucradas directamente: Todos los procesos

OBJETIVO: Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la expansin en los mercados de La Paz y Santa Cruz.

Descripcin / Alcance: Elaborar un estudio de Mercado, un estudio Econmico y Financiero, un estudio de localizacin y emplazamiento para la instalacin de las plantas de produccin, apertura de puntos de venta en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, as obtener una participacin del mercado en un 8%

Lneas Estratgicasrea ResponsableInversin (Bs.)Gasto(Bs.)InicioFin

L1: Estudio de MercadoComercializacin1250001/02/021130/07/2011.

L2: Estudio Econmico y FinancieroFinanzas390001/08/1130/12/2011.

L3: Estudio de localizacin y emplazamientoComercializacin700001/01/1230/03/2012

L4: Instalacin y puesta en marcha de la planta de produccin.Produccin559000345001/04/201230/06/2012

L5: Apertura de puntos de venta.Comercializacin450004400001/06/201230/06/2012

L6: Publicidad y promocin.Comercializacin4495001/06/201230/03/2015

Total604000115800

L1: Estudio de Mercado


2011Definir el segmento de mercado en las ciudades de La Paz y Santa Cruz. Segmento de mercado definido hasta 30/02/0211 4000

2011Realizar un estudio de la demanda en las ciudades de La Paz y Santa Cruz Determinacin de la demanda hasta 30/04/20115000

2011Realizar un estudio de la competencia en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.Determinacin de la competencia hasta 30/06/20113000

2011Anlisis de los datos.Organizacin de resultados y conclusiones hasta 30/07/2011.500

Total12500

L2: Estudio Econmico y Financiero


2011 Estudio econmico. Disponibilidad de capital de trabajo para futuras inversiones hasta 30/08/111000

2011 Estudio financiero Determinacin de la factibilidad del proyecto hasta 30/09/11 500

2011Analizar las fuentes de financiamiento tanto del gobierno como entidades privadas para la implementacin del proyecto.Financiamiento de acuerdo a nuestras capacidades de pago hasta 15/10/201150

2011Realizar trmites para conseguir el crdito (proyecto para el gobierno)Obtencin del crdito a 15 aos de plazo hasta 30/12/2011.2350

Total3900

L3: Estudio de localizacin y emplazamiento


2012Conocimiento del NegocioParmetros principales del mercado a incursionar hasta 30/01/121200

2012Determinacin de las reas Clave en las ciudades de La paz y Santa Cruz.Determinar dnde se encuentra la demanda potencial del negocio hasta 30/02/2012 2500

2012Hbitos y actitudes de los potenciales consumidores de cada rea y test de concepto de los epicentros predeterminadosObtener las opiniones de los posibles clientes y usuarios en los lugares a incursionar hasta 30/03/121300

2012Definicin de los emplazamientos en las ciudades de La paz y Santa Cruz.Obtener las alternativas donde pueda emplazarse los puntos de venta hasta 30/03/20122000

Total7000

L3: Instalar la planta de produccin.


2012Bsqueda y seleccin de ambientes en anticrtico para la instalacin de las plantas en las ciudades de La Paz y Santa cruz.Firma de Contratos de anticrtico en La Paz y Santa Cruz hasta 30/04/2012420000250

2012Cotizacin de equipos para la instalacin de las plantas. Equipos seleccionados hasta 30/04/2012100

2012Instalacin de equipos para la planta de produccin en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.Equipos instalados hasta 15/05/2012139000

2012Seleccin y contratacin de personal en las ciudades de La Paz y Santa CruzPersonal contratado hasta 15/05/2012500

2012Capacitacin del personalGarantizar la elaboracin de los productos con las cualidades y caractersticas que nos distinguen hasta 30/06/2012 2000

2012Puesta en marcha de la planta de produccin en las ciudades de La Paz y Santa cruz.Funcionamiento de las plantas a partir de 1/07/2012.600

Total5590003450

L4: Apertura de puntos de ventas.


2012Determinar las alternativas ms convenientes a partir del estudio de localizacin para la apertura de los puntos de venta en las ciudades de La Paz y Santa Cruz..Definir los lugares estratgicos para la apertura de los dos puntos de ventas en cada ciudad hasta 30/06/2012.1000

2012Seleccionar y consolidar los 2 puntos de venta en cada ciudad.Firma de contrato de alquiler para los 4 puntos de venta hasta 30/06/201242000

2012

Compra de equipos y mobiliarios para los 2 puntos de ventas en cada ciudad.Equipos y mobiliarios instalados hasta 30/06/201245000

2012Bsqueda y contratacin del personal para la atencin de los puntos de venta.Personal contratado hasta 30/06/2012700

2012Puesta en marcha de los puntos de venta en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.Puntos de venta en funcionamiento a partir de 01/07/2012300

Total4500044000

L6: Publicidad y promocin.


2012Contratacin de una productora audiovisual para elaboracin de la publicidad.Publicidad lista para su difusin hasta 30/06/2012.10000

2012Determinar los medios publicitarios en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.Publicidad difundida hasta 30/07/201214000

2012Degustaciones en los diferentes puntos de venta en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.Cocimiento del sabor de los productos que ofertan la empresa hasta 15/0720/124450

2013Participacin en la Feria expo Cruz.Incrementacin en ventas del 3% y mayor conocimiento de nuestros productos hasta 27/09/0135000

2013 Participacin en la expo Feria de La PazIncrementacin en ventas del 2%y mayor conocimiento de nuestros productos hasta 10/10/20136000

2014 Lanzamiento de la nueva imagen de la empresa con la certificacin ISO 22000 en las ciudades de Santa Cruz y La Paz.Ser una empresa reconocida por la calidad de sus productos hasta 30/01/20144000

2015 Promocin y descuentos de los productos estrella de la empresa en las ciudades de Santa Cruz y La Paz.Incremento en ventas del 3% en cada mercado hasta 30/03/20151500

Total 44950

Estrategia 4: Obtener licitaciones con entidades municipales de Cochabamba para la elaboracin y provisin del desayuno escolarPLAN : NUTRICIN ESCOLAR

rea Responsable: Direccin. reas involucradas: Produccin. y Comercializacin

OBJETIVO:Obtener la licitacin de desayuno escolar con entidades municipales de Cochabamba para poder aportar a la nutricin de los nios.

Descripcin / Alcance:Elaborar el proyecto de desayuno escolar para la obtencin de la licitacin en el municipio de Cochabamba para su posterior implementacin e ejecucin del proyecto y as aportar al incremento de la rentabilidad en un 2%.


L1: Elaboracin y presentacin del proyecto. Direccin336201/11/201130/01/2012.

L2: Implementacin del proyectoProduccin.700090001/02/201230/01/2012

L3: Ejecucin del proyectoProduccin225001/02/201230/10/2015

Total70006512

L1: Elaboracin y presentacin del proyecto


2011Estudio econmico y financiero.Disponibilidad econmica para la inversin del proyecto hasta 30/11/2011.1000

2011Estudio tcnico.Resultado del anlisis de la capacidad de la planta de produccin hasta 30/11/2011 1000

2011Evaluacin del proyectoDeterminacin de la factibilidad del proyecto hasta 30/11/2011500

2012Realizar trmites correspondientes para presentar el proyecto.Tramites concluidos para presentar el proyecto hasta 15/01/2012.1062

2012Presentacin a las licitaciones a participarObtener la licitacin hasta 30/01/2012.100

Total3662

L2: Implementacin del proyecto.


2012Adecuacin de la planta en base al estudio tcnico realizado.Lnea de produccin lista hasta 15/01/2012.300

2012Compra e instalacin de equipos necesarios para la lnea. Equipos necesarios para producir lo planificado hasta 30/01/2012. 7000400

2012Contratacin del personal.Nuevo personal requerido para la lnea hasta 30/01/2012.200

Total7000900

L3: Ejecucin del proyecto


2012 Dotacin de desayuno escolar.Incremento de la rentabilidad en un 2% hasta 30/10/2012.

-

2013 Renovacin de la licitacin Dotacin de desayuno escolar en la gestin 2013 para aportar en la rentabilidad en un 2% hasta 30/01/2013.700

2014 Renovacin de la licitacin y participacin para la obtencin de otras licitaciones.Dotacin de desayuno escolar para la gestin 2014 y la obtencin de nuevas licitaciones para aportar en la rentabilidad en un 2%hasta 30/10/2014750

2015Renovacin de la licitacin y participacin para la obtencin de otras licitaciones.Dotacin de desayuno escolar para la gestin 2015 y la obtencin de nuevas licitaciones para llegar aportar en la rentabilidad en un 2% hasta 30/012/015800

Total2250

Estrategia 8: Implementacin de una nueva lnea de produccinPLAN : PRE COCIDOS

rea involucrada: Produccin. reas involucradas directamente: Adquisiciones, Direccin y Comercializacin

OBJETIVO: Implementar e insertar en los mercados de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz productos pre-cocidos

Descripcin / Alcance:Realizar un estudio de Mercado, un estudio Financiero y tcnico para la determinacin de la factibilidad del proyecto para la implementacin de la nueva lnea e introducir al mercado y as aportar al incremento de la rentabilidad en un 2%.


L1: Estudio de MercadoComercializacin2120001/02/021130/07/2012.

L2: Estudio Financiero y tcnico.Finanzas510001/08/201130/10/2012

L3:Implementacin de la lneaProduccin30500930001/11/201130/12/2012.

L4: Introduccin al mercadoComercializacin8465001/11/201130/03/2013

Total30500120250

L1: Estudio de Mercado


2011Definir el segmento de mercado en la ciudad de Cochabamba. Segmento de mercado definido hasta 30/02/0211 4000

2011Realizar un estudio de la demanda en la ciudad Cochabamba. Determinacin de la demanda hasta 30/04/20115000


2012Definir el segmento de mercado en la ciudad de La Paz y Santa Cruz. Segmento de mercado definido hasta 30/02/02125000

2012Realizar un estudio de la demanda en la ciudad La Paz y Santa Cruz Determinacin de la demanda hasta 30/04/20126000


Total21200

L2: Estudio Financiero y Tcnico


2011Estudio econmico y financiero para la implementacin de la lnea en la ciudad de Cochabamba.Determinacin disponibilidad econmica para la inversin del proyecto hasta 30/08/2011.1000

2011Estudio tcnico de la planta de la ciudad de Cochabamba.Resultado del anlisis de la capacidad de la planta de produccin hasta 30/09/2011 500

2011Evaluacin del proyecto.Determinacin de la factibilidad del proyecto hasta 30/10/2011200

2012Estudio econmico y financiero para la implementacin de la lnea en la ciudad de La Paz y Santa Cruz.Disponibilidad econmica para la inversin del proyecto hasta 30/18/2012.2000

2012Estudio tcnico de la planta de la ciudad de La Paz y Santa cruz.Resultado del anlisis de la capacidad de la planta de produccin hasta 30/09/2012 1000

2012Evaluacin del proyecto.Determinacin de la factibilidad del proyecto hasta 30/10/2012400

Total5100

L3: Implementacin de la lnea


2011Organizacin de la planta de produccin de la ciudad de Cochabamba para la implementacin de la nueva lnea de produccin segn al estudio tcnico realizado.Planta de produccin lista y disponible para la elaboracin la nueva lnea. Hasta 30/11/2011 1500

2011Compra de equipo necesario para la nueva lnea.Equipamiento necesario para la produccin de la nueva lnea hasta 30/11/201110000

2011 Capacitacin al personal para la elaboracin de la nueva lnea.Personal capacitado en un 95% para producir con el sabor y las caractersticas que nos distinguen hasta 30/12/20111000

2011Implementacin y puesta en marcha de la nueva lnea de produccin en la ciudad de Cochabamba.Planta en funcionamiento para la nueva lnea de produccin y ventade las mismas desde 01/01/2012.800

2012Organizacin de la planta de produccin en las ciudades de La Paz y Santa Cruz para la implementacin de la nueva lnea de produccin segn al estudio tcnico realizado.Planta de produccin lista y disponible para la elaboracin la nueva lnea. Hasta 30/11/2012 2800

2012Compra de equipo necesario para la nueva lnea.Equipamiento necesario para la produccin de la nueva lnea hasta 30/11/201220500

2012 Capacitacin al personal para la elaboracin de la nueva lnea.Personal capacitado en un 95% para producir con el sabor y las caractersticas que nos distinguen hasta 30/12/20122000

2012Implementacin y puesta en marcha de la nueva lnea de produccin Planta en funcionamiento para la nueva lnea de produccin y ventade las mismas desde 01/01/2013.1200

Total305009300

L4: Introduccin al mercado


2011Elaborar un plan de marketing en la ciudad de Cochabamba.Plan de marketing hasta 30/11/2011 7000

2011Contratacin de una productora audio visual para la creacin de publicidad en la ciudad de Cochabamba. Publicidad lista para su difusin hasta 30/12/2011.10000

2012Difusin de la publicidad por los diferentes medios de comunicacin Publicidad difundida hasta 30/03/201216000

2012Degustaciones de los productos ya preparados en los diferentes puntos de venta en la ciudad de CochabambaCocimiento del sabor de los productos que ofertan la empresa hasta 15/01/12700

2012Lanzamiento de promociones en la ciudad de Cochabamba.Incremento de ventas en un 20%. Hasta 30/03/20124450

2012Elaborar un plan de marketing en las ciudad de La Paz y Santa CruzPlan de marketing hasta 30/11/2012 9000

2012Contratacin de una productora audio visual para la creacin de publicidad. Publicidad lista para su difusin hasta 01/12/2012.10000

2013Difusin de la publicidad por los diferentes medios de comunicacin las ciudades de La Paz y Santa cruz.Publicidad difundida hasta 30/03/201319000

2013Degustaciones de los productos ya preparados en los diferentes puntos de venta en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.Cocimiento del sabor de los productos que ofertan la empresa hasta 15/02/20131500

2013Lanzamiento de promociones en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.Incremento de ventas en un 20%. Hasta 30/03/20137000

Total84650

FICHA RESUMEN DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICAPLANES ESTRATEGICOSPESO %OBJETIVOINVERSIN (BS.)GASTO(BS.)

METROPOLITANO30Incrementar la participacin en el mercado de Cochabamba y la rentabilidad de la empresa.7550029160

EXPANSION30Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la expansin en los mercados de La Paz y Santa Cruz.604000115800

NUTRICION ESCOLAR10Obtener la licitacin de desayuno escolar con entidades municipales de Cochabamba para poder aportar a la nutricin de los nios.70006512

PRE COCIDOS10Implementar e insertar en los mercados de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz productos pre-cocidos30500120250

TOTAL100

ESTADO DE RESULTADOSMERCADO20082009201020112012201320142015

COCHABAMBA2669896,202740183,742756128,803585009,186523522,026482997,516482774,456479485,79

LA PAZ991886,30991886,301254146,071250266,321255195,22

SANTA CRUZ276124,481067535,361418644,961413481,791416221,26

INGRESO BRUTO POR VENTAS2669896,202740183,742756128,804853019,968582943,689155788,549146522,579150902,28

INGRESO BRUTO TOTAL (Bs)2669896,202740183,742756128,804853019,968582943,689155788,549146522,579150902,28

-IT 3%80096,8982205,5182683,86145590,60257488,31274673,66274395,68274527,07

IVA 13%347086,51356223,89358296,74630892,591115782,681190252,511189047,931189617,30

(=)INGRESO NETO (Bs)2242712,812301754,342315148,194076536,767209672,697690862,377683078,967686757,91

(-) COSTOS PROD. (Bs)948323,84966036,30970054,461678471,032635786,812782143,712779808,692780912,37

DEPRECIACION47510,0047510,0047510,0047510,0064885,0066885,0066885,0066885,00

MATERIA PRIMA598056,75613801,16617372,851087076,471922579,382050896,632048821,062049802,11

INSUMOS74757,0976725,1477171,61135884,56240322,42256362,08256102,63256225,26

SALARIOS228000228000228000408000408000408000408000408000

OTROS GASTOS150015301800126503000280030202900

(-)COSTOS ADM. (Bs)473460473460473710684020806140809840809990805340

SERVICIOS BASICOS138120138120138120187100302500306100306300301500

INTERNET20402040204030606120612061206120

TELEFONO300030003250750012000121001205012200

SUELDOS294000294000294000399600399600399600399600399600

CAPACITACION3450034500345007750080500805008050080500

OTROS GASTOS18001800180092605420542054205420

(-)COSTOS COMER.(Bs)597300597300611260845303,331247603,331231583,3312282501228250

DEPRECIACION5310053100531005910068200682006820068200

ALQUILER168000168000181860258720459270466200466200466200

PUBLICIDAD31783,3333783,333333,33

SALARIOS302400302400302400387400564900572400572400572400

COMBUSTIBLE4500045000450006825068250682506825068250

OTROS GASTOS2880028800289004005053200532005320053200

(-)COSTOS FINAN.(Bs)11889,2210850,151899017968,9716917,3115834,1114718,4

INTERES 11889,2210850,151899017968,9716917,3115834,1114718,4

TOTAL COSTOS OPERATIVO2030973,062047646,452055024,463226784,364707499,114840484,354833882,804829220,77

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.211739,75254107,89260123,73849752,402502173,582850378,022849196,162857537,14

(-) IMP. A LAS UTILIDADES 25%52934,936463526,9722865030,9335212438,1012625543,3955712594,5055712299,0404714384,2845

UTILIDAD NETA DEL PERIODO (Bs)158804,81190580,92195092,80637314,301876630,192137783,522136897,122143152,85

FLUJO DE FONDOS DETALLE 20082009201020112012201320142015

UTILIDAD NETA158804,81190580,92195092,80637314,301876630,192137783,522136897,122143152,85

(-) Inversin activo fijo659000300002395007000

(-) Inversin en capital de trabajo7028,751594,51209689,12372992,3757284,49926,60437,97

(+) Recuperacin de capital de trabajo649953,80

(-)Anticrtico420000

(+) Recuperacin del Anticrtico420000

(+ )Prestamos50800633000

(-)Amortizacin de prstamo254002540035055,2736106,93371901438305,8439455,02

(+) Depreciacin 100610100610100610106610133085135085135085135085

(-) Cuentas por pagar 1350050000500006000060000700004140027600

(+) Cuentas por cobrar 23000230002300025300276001916,671916,671916,67

FLUJO_NETO-346313,94237196,41216613,6861676,661876923,771515155,412193754,983283053,30

BALANCE GENERAL 2010 - 2015BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2010)ACTIVO CIRCULANTE (Bs)PASIVO CIRCULANTE (Bs)

Activo Disponible15000Pasivo a Corto Plazo2840430,2

Caja chica15000Cuentas por Pagar50000

IVA Debito Fiscal358296,74

Activo Realizable4192901,42Deudas Proveedor50247

Inventario MP576000

Inv. Productos Terminados3553301,42Pasivo a Largo Plazo633000

Inv. Insumos y otros63600Prstamos a largo plazo633000

Total Pasivo Circulante3473430,2

Activo Exigible113290,78PATRIMONIO (Bs)

Cuentas por Cobrar23000Patrimonio=Act circulante- Pasivo Circulante847762,00

IVA Crdito Fiscal90290,78

Total Activo Circulante4321192,2

ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)CAPITAL DE TRABAJO (Bs)

Activo Fijo689000CP=Act Circulante-Pasivo a Corto plazo1480762,00

Maquinaria290900

Herramientas800Capital de trabajo mensual123396,833

Vehculos y Motos174300

Instalaciones140000

Equipo de Computacin29400

Muebles y Enseres53600

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2011)

ACTIVO CIRCULANTE (Bs)PASIVO CIRCULANTE (Bs)




Activo Realizable4612191,56Deudas Proveedor55271,7

Inventario MP633600

Inv. Productos Terminados3908631,56Pasivo a Largo Plazo598965,75

Inv. Insumos y otros69960Prstamos a largo plazo598965,75




IVA Credito Fiscal178244,415




Maquinaria439900



Instalaciones140000









Inventario MP1152000










Maquinaria446900



Instalaciones140000





Activo Disponible20000Pasivo a Corto Plazo1385870














Maquinaria446900



Instalaciones140000



















Maquinaria446900



Instalaciones140000









Inventario MP806400





Cuentas por Cobrar27600Patrimonio= Act circulante- Pasivo Circulante6092063,84





Maquinaria446900



Instalaciones140000



RENTABILIDAD - ZELADA20082009201020112012201320142015

UTILIDAD158804,81190580,92195092,80637314,301876630,192137783,522136897,122143152,85

PATRIMONIO1052906,19947619,22847762,003490605,936929615,216838072,916236455,496092063,84

RENTABILIDAD15,0820,1123,0118,2627,0831,2634,2635,18

FASE 11PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL

Nivel 1: Planes Operativos y Objetivos de gestinPLANES OPERATIVOS Y OBJETIVOS DE GESTINPlanes operativosPeso %ObjetivoCuantificacinVariacinResponsablesFecha InicioFecha Fin

2010 2011

METROPOLITANO25Participacin en el mercado de Cochabamba. A travs del Nivel de ventasDesde el 2011 hasta diciembre del 2015.Ocupamos el 20% del mercado local.Ocupar el 30% del mercado local.10% del mercado local.Direccin01/12/201030/12/2011

EXPANSION45Participacin en el mercado de La Paz y Santa Cruz. A travs del Nivel de ventas. Y as Ocupar el 8%Del mercado, desde el 2011 hasta el 2015.Ocupamos el 5%del mercadoOcupar el 8%del mercado3%del mercadoDireccin y Comercializacin. 01/01/201130/12/2011

NUTRICION ESCOLAR15Obtener la licitacin de desayuno escolar en los municipios de Cochabamba para aportar al incremento de la rentabilidad en un 2%Direccin01/10/201128/02/2012

PRE-COCIDOS15Implementar e insertar en los mercados de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz productos pre-cocidos para aportar al incremento de la rentabilidad en un 2% y ocupar el 3% del mercado objetivo.Produccin01/06/201130/03/2012

COHERENCIA CON LAS ESTRATEGIAS BSICAS

PlanesOperativosEstrategias Bsicas 1EstrategiasBsicas 2EstrategiasBsicas 3EstrategiasBsicas 4Estrategias Bsicas 5Estrategias Bsicas 6

Expansin a nuevos mercados.Mantenimiento de las cualidades y caractersticas del producto en los nuevos mercados con precios competitivos.Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cosidos).Incrementar la productividad de la empresa.Obtencin de la certificacin ISO 22000Obtener la licitacin de desayuno escolar con entidades municipales de Cochabamba.

METROPOLITANOXXX

EXPANSIONXXXX

NUTRICION ESCOLARXXX

PRE-COCIDOSXX

ESTADO DE RESULTADOS 2008

ENEROFEBREROMARZOABRIL

PNPTPNPTPNPTPNPT

INGRESO BRUTO POR VENTAS13489591913132254,190993133576,691903,3130849,389173,5

INGRESO BRUTO TOTAL (Bs)226807,5223247,48225479,95220022,8

-IT 3%6804,236697,426764,406600,68

IVA 13%29484,9829022,1729312,3928602,96

(=)INGRESO NETO (Bs)190518,30187527,88189403,16184819,15

(-) COSTOS PROD. (Bs)80409,272359,274159,268059,2

DEPRECIACION3959,23959,23959,23959,2

MATERIA PRIMA52000440004600040000

INSUMOS5450540052005100

SALARIOS19000190001900019000

(-)COSTOS ADM. (Bs)39455394553945539455


INTERNET170170170170

TELEFONO250250250250

SUELDOS24500245002450024500

CAPACITACION2875287528752875

MAT. ESCRIT.150150150150

(-)COSTOS COMER.(Bs)49775497754977549775

DEPRECIACION4425442544254425

ALQUILER14000140001400014000

SALARIOS25200252002520025200

COMBUSTIBLE3750375037503750

OTROS GASTOS2400240024002400

(-)COSTOS FINAN.(Bs)17501623,161493,11359,82

INTERES 17501623,161493,11359,82

TOTAL COSTOS OPERATIVO171389,2163212,36164882,3158649,02

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.19129,1024315,5224520,8626170,13

(-) IMP. A LAS UTILIDADES 25%4782,2756078,88086130,21456542,533

UTILIDAD NETA DEL PERIODO (Bs)14346,8318236,642418390,643519627,599

MAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE

PNPTPNPTPNPTPNPTPNPT

129319,684714,8134067,593632,2123337,588281,8125919,391903,3127406,596498,5

214034,42227699,67211619,27217822,65223904,98

6421,036830,996348,586534,686717,15

27824,4729600,9627510,5128316,9429107,65

179788,91191267,72177760,19182971,03188080,18

76259,272109,280359,272309,272159,2

3959,23959,23959,23959,23959,2

4800044000520004400044000

53005150540053505200

1900019000190001900019000

3945539455394553945539455

1151011510115101151011510

170170170170170

250250250250250

2450024500245002450024500

28752875287528752875

150150150150150

4977549775497754977549775

44254425442544254425

1400014000140001400014000

2520025200252002520025200

37503750375037503750

24002400240024002400

1223,251083,25939,68792,61641,83

1223,251083,25939,68792,61641,83

166712,45162422,45170528,88162331,81162031,03

13076,4628845,277231,3120639,2226049,15

3269,11577211,31821807,82675159,8046512,2883

9807,347121633,95465423,480115479,41219536,8649

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETotal Anual

PNPTPNPTPNPTPNPT

122269,590065,212599893741,4151567,195616,215714601098436,07

212334,72219739,34247183,292669896,07

6370,046592,187415,5080096,88

27603,5128566,1132133,83347086,49

178361,16184581,05207633,962242712,70

76159,282209,288559,2915110,40

3959,23959,23959,247510,40

480005400060000576000,00

52005250560063600,00

190001900019000228000,00

394553945539455473460,00

115101151011510138120,00

1701701702040,00

2502502503000,00

245002450024500294000,00

28752875287534500,00

1501501501800,00

497754977549775597300,00

44254425442553100,00

140001400014000168000,00

252002520025200302400,00

37503750375045000,00

24002400240028800,00

487,27328,79166,4611889,22

487,27328,79166,4611889,22

165876,47171767,99177955,661997759,62

12484,6912813,0629678,30244953,08

3121,17373203,26397419,575961238,27

9363,52119609,791722258,7277183714,81







Inventario MP576000




Activo Exigible106148PATRIMONIO (Bs)


IVA Credito Fiscal83148




Maquinaria290900



Instalaciones140000



ESTADO DE RESULTADOS 2009ENEROFEBREROMARZOABRIL

PNPTPNPTPNPTPNPT

INGRESO BRUTO POR VENTAS1365009675013917097718136386,695763,2130931,191932,6

INGRESO BRUTO TOTAL (Bs)233250236887,5232149,75222863,76

-IT 3%6997,507106,636964,496685,91

IVA 13%30322,5030795,3830179,4728972,29

(=)INGRESO NETO (Bs)195930,00198985,50195005,79187205,56

(-) COSTOS PROD. (Bs)72333,5673103,54672100,6590870135,00072

DEPRECIACION3959,23959,23959,23959,2

MATERIA PRIMA43888,3244572,7543681,3041934,05

INSUMOS5486,045571,595460,165241,76

SALARIOS19000190001900019000

(-)COSTOS ADM. (Bs)39455394553945539455


INTERNET170170170170

TELEFONO250250250250

SUELDOS24500245002450024500

CAPACITACION2875287528752875

MAT. ESCRIT.150150150150

(-)COSTOS COMER.(Bs)49775497754977549775

DEPRECIACION4425442544254425

ALQUILER14000140001400014000

SALARIOS25200252002520025200

COMBUSTIBLE3750375037503750

OTROS GASTOS2400240024002400

(-)COSTOS FINAN.(Bs)17501623,161493,11359,82

INTERES 17501623,161493,11359,82

TOTAL COSTOS OPERATIVO163313,56163956,706162823,7591160724,8207

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.32616,4435028,7932182,0326480,74

(-) IMP. A LAS UTILIDADES 25%8154,118757,19858045,507736620,184421

UTILIDAD NETA DEL PERIODO (Bs)24462,3326271,6024136,5219860,55

MAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBRE

PNPTPNPTPNPTPNPTPNPT

133435,791932,7137153,790094134466,589193133204,98963913198490535,4

225368,4227247,71223659,57222843,85222519,37

6761,056817,436709,796685,326675,58

29297,8929542,2029075,7428969,7028927,52

189309,46190888,08187874,04187188,83186916,27

70665,1829171062,9952570303,4577870130,7861770062,10024

3959,23959,23959,23959,23959,2

42405,3242758,9342083,7841930,3041869,24

5300,665344,875260,475241,295233,66

1900019000190001900019000

3945539455394553945539455

1151011510115101151011510

170170170170170

250250250250250

2450024500245002450024500

28752875287528752875

150150150150150

4977549775497754977549775

44254425442544254425

1400014000140001400014000

2520025200252002520025200

37503750375037503750

24002400240024002400

1223,251083,25939,68792,61641,83

1223,251083,25939,68792,61641,83

161118,4329161376,2453160473,1378160153,3962159933,9302

28191,0229511,8327400,9027035,4426982,34

7047,7557727377,9577876850,2252566758,8594586745,58514

21143,2722133,8720550,6820276,5820236,76

OCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETotal Anual

PNPTPNPTPNPTPNPT

129344,388724,7135563,989168,316097889614,141639118,751101064,45

218068,98224732,21250592,12740183,2

6542,076741,977517,7682205,50

28348,9729215,1932576,97356223,82

183177,94188775,06210497,362301753,89

69120,0416970530,5142175596,64954855144,49

3959,23959,23959,247510,40

41031,8642285,6147151,41515592,87

5128,985285,705486,0464041,22

190001900019000228000,00

394553945539455473460,00

115101151011510138120,00

1701701702040,00

2502502503000,00

245002450024500294000,00

28752875287534500,00

1501501501800,00

497754977549775597300,00

44254425442553100,00

140001400014000168000,00

252002520025200302400,00

37503750375045000,00

24002400240028800,00

487,27328,79166,4611889,22

487,27328,79166,4611889,22

158837,3117160089,3042164993,10951937793,71

24340,6328685,7545504,25363960,17

6085,1578787171,43804711376,0636290990,04

18255,4721514,3134128,19272970,13

BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2009)ACTIVO CIRCULANTE (Bs)PASIVO CIRCULANTE (Bs)





Inventario MP576000




Activo Exigible106148PATRIMONIO (Bs)


IVA Crdito Fiscal83148




Maquinaria290900



Instalaciones140000



VENTAS DEL CENTRO URBANO DE COCHABAMBAMES200820092010

PNPTPNPTPNPT

ENERO134895,0091913,00136500,0096750,00136593,2391755,42

FEBRERO132254,1090993,00139170,0097718,00136565,2693253,79

MARZO133576,6091903,30136386,6095763,20137346,6894593,06

ABRIL130849,3089173,50130931,1091932,60137058,6694944,10

MAYO129319,6084714,80133435,7091932,70135220,3994040,65

JUNIO134067,5093632,20137153,7090094,00134684,9893408,26

JULIO123337,5088281,80134466,5089193,00135425,6092413,99

AGOSTO125919,3091903,30133204,9089639,00135137,8791447,69

SEPTIEMBRE127406,5096498,50131984,0090535,40134557,9890905,08

OCTUBRE122269,5090065,20129344,3088724,70133785,7890794,18

NOVIEMBRE125998,0093741,40135563,9089168,30132453,3490173,33

DICIEMBRE151567,1095616,20160978,0089614,14158154,7391414,76

TOTAL VENTAS1571460,001098436,201639118,701101065,041646984,491109144,31

TOTAL GESTION2669896,202740183,742756128,80

201120122013

PNPTPNPTPCPNPTPC

137248,7192428,69138188,0692699,1557036138889,3792755,6558016

137052,0692226,71137906,2592618,0157606138678,9792738,7057722

136906,0292534,84137650,0092500,6258758138447,1692702,4957687

137038,2293152,30137426,8092510,8858177138208,0192641,9358009

137044,3593689,84137310,2392703,3156996137973,6592602,6258059

136497,1693795,08137230,4692999,2757595137774,6292632,8257740

135953,5193679,04137010,4793238,0159276137611,3792742,7657697

135795,1393299,52136693,3893370,3259922137431,1092891,3358170

135597,9692743,97136423,9193349,0858090137209,7993035,0358696

135285,9692192,31136176,1293167,5555856136974,0293129,2558514

134835,9191772,87135909,0792874,9859868136734,6593140,7457717

159001,7190874,57158747,6291036,6357013158823,8490988,0158362

1658256,701112389,741666672,391113067,816961931674756,561112001,33696389

2770646,443475933,403483146,67

20142015

PNPTPCPNPTPC

139563,0592666,7858032140203,8092579,2057991

139360,9492693,4458028140011,5792605,4758004

139156,3592707,0257936139816,3892631,8658011

138943,5992705,6657861139618,3792654,4157988

138722,9292686,5457906139415,9492669,7857950

138498,1492661,3657952139208,0392674,8157937

138281,0892652,8057888138995,0692670,7857941

138080,1792679,7957831138780,8792665,3857925

137885,4592743,2557933138570,6692669,7157897

137682,7592830,7958162138365,1092691,7757908

137470,1392920,3258267138160,3992733,4757984

158800,9891002,6058102158807,8490998,2258069

1682445,551110950,356958961689954,021110244,86695605

VENTAS DEL EJE METROPOLITANOMES201120122013

PNPTPNPTPCPNPTPC

ENERO44965,0030637,6743651,6730512,1219012103399,1072440,1245970,25

FEBRERO44084,7030331,00110211,7575827,504800585474,8759861,7237882,78

MARZO44525,5330634,43111313,8376586,084896592895,9364651,4540919,53

ABRIL43616,4329724,50109041,0874311,254848198421,3068231,8443333,29

MAYO43106,5328238,27107766,3370595,6747496101607,2470055,6644877,49

JUNIO44689,1731210,73111722,9278026,8347996103454,9770217,6745663,17

JULIO41112,5029427,27102781,2573568,1749396105935,3572560,4246362,96

AGOSTO41973,1030634,43104932,7576586,0849935104989,1272862,7447272,96

SEPTIEMBRE42468,8332166,17106172,0880415,4248408104972,2173979,7448071,58

OCTUBRE40756,5030021,73101891,2575054,3346547105332,1775910,4548172,62

NOVIEMBRE41999,3331247,13104998,3378117,8349890104299,9075653,6147684,79

DICIEMBRE50522,3731872,07126305,9279680,1747511103570,8565337,7448346,43

TOTAL VENTAS523820,00366145,401240789869281,45551643,011214353841763,16544557,85

20142015

PNPTPCPNPTPC

101196,0870146,9345380100978,0369496,6144880

101856,9970834,8945557101043,4569691,7145030

96942,3567542,9443255101287,5170034,6645188

95728,4366675,494255499983,9669287,1444608

96536,2967142,404278898707,3068503,6543992

98057,5768016,384341598056,0068095,2743631

99676,7968676,764408998056,4768071,6043566

101554,3669841,864477198542,5768253,1543723

102584,7970748,124552299446,1068729,7644037

103301,0171717,6146287100387,7169335,2744483

103910,3672975,4646853101261,7070049,9745024

110391,3769640,4748096108345,2268349,6548171

1211736,40833959,305385661206096,02827898,45536334

VENTAS DESAYUNO ESCOLAR

MES2012201320142015

DE-ES DE-ES DE-ES DE-ES

FEBRERO42875450194546945928

MARZO42875450194546945928

ABRIL42875450194546945928

MAYO42875450194546945928

JUNIO42875450194546945928

JULIO42875450194546945928

AGOSTO42875450194546945928

SEPTIEMBRE42875450194546945928

OCTUBRE42875450194546945928

TOTAL VENTAS385875,0405169409220413353

VENTAS COCHABAMBAMES200820092010

PNPTPNPTPNPT

ENERO134895,0091913,00136500,0096750,00136593,2391755,42

FEBRERO132254,1090993,00139170,0097718,00136565,2693253,79

MARZO133576,6091903,30136386,6095763,20137346,6894593,06

ABRIL130849,3089173,50130931,1091932,60137058,6694944,10

MAYO129319,6084714,80133435,7091932,70135220,3994040,65

JUNIO134067,5093632,20137153,7090094,00134684,9893408,26

JULIO123337,5088281,80134466,5089193,00135425,6092413,99

AGOSTO125919,3091903,30133204,9089639,00135137,8791447,69

SEPTIEMBRE127406,5096498,50131984,0090535,40134557,9890905,08

OCTUBRE122269,5090065,20129344,3088724,70133785,7890794,18

NOVIEMBRE125998,0093741,40135563,9089168,30132453,3490173,33

DICIEMBRE151567,1095616,20160978,0089614,14158154,7391414,76

TOTAL VENTAS1571460,001098436,201639118,701101065,041646984,491109144,31

TOTAL GESTION2669896,202740183,742756128,80

20122013

PNPTPCDE-ES PNPTPCDE-ES

181839,73123211,2676048242288,46165195,77103396

248118,00168445,5110561242875224153,84152600,4210327945019

248963,83169086,7010772442875231343,09157353,9510094245019

246467,89166822,1310665742875236629,31160873,7710056345019

245076,56163298,9810449242875239580,88162658,2810084745019

248953,38171026,1010559142875241229,59162850,4910115545019

239791,72166806,1810867242875243546,73165303,1710178645019

241626,13169956,4010985742875242420,23165754,0810294245019

242595,99173764,5010649842875242182,00167014,7710421845019

Fase 1-10- Zelada Final

Documents

Transcript of Fase 1-10- Zelada Final