AccionesCementos Argos

1 Características del PortafolioFecha de inicio

operaciones del fondo

Fecha de inicio operaciones de la alternativa

Valor de la unidad al cierre

Número de unidades

"Valor administrado(Millones de pesos)"

Número de partícipes

Aporte mínimo

Adición mínima

Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro

(por internet)

Retiro mínimo por internet y en las oficinas

Saldo mínimo

Sanción o comisión por retiro anticipado

Porcentaje de comisión

Base de comisión

2 Calificación del Portafolio

Tipo de riesgo

Riesgo de mercado

Riesgo de crédito

Riesgo de administración y operacional

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

3%

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

3 Estrategia de InversiónInvierte en acciones ordinarias y preferenciales de Cementos Argos.La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 30 días.

4 Evolución

Rentabilidad efectiva anual del portafolioal cierre del período reportado

0,2548%

0,2541%Rentabilidad Rentabilidad Promedio Mensual

Últimomes

1 a 180 días181 a 365 díasDe 1 a 3 añosDe 3 a 5 añosMás de 5 añosMaduración promedio (en días)Duración promedio (en días)

Maduración DuraciónDetalle de Plazos

Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual

(% de part. en el portafolio)(% de part. en el portafolio)

Últimos6meses

Últimoaño

Últimos2 años

Últimos3 años

Información maduración y duración

24 de Abril de 2013

Rentabilidaddesde

el inicio

Valor deunidaddesde

el inicio

FICHA TÉCNICAPORTAFOLIOS MULTINVERSIÓN

Fecha de corte31 de julio de 2017

Gastos totales del fondo (a 31 de julio de 2017)

Gastos totales del fondo (a 30 de junio de 2017)

Inicio Mensual Semestral

Nominal anual liquidada diariamente sobre el saldo del portafolio

Máximo por objetivo/cuenta del afiliado: Transferencia a la cuenta bancaria del titular $15.000.000. Retiro en Cheque $30.000.000

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

jul-1

5ag

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15oc

t-15

nov-

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16fe

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mar

-16

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6ju

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b-17

mar

-17

abr-

17m

ay-1

7ju

n-17

jul-1

7

90009500

100001050011000115001200012500130001350014000

jul-1

5ag

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15oc

t-15

nov-

15di

c-15

ene-

16fe

b-16

mar

-16

abr-1

6m

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6ju

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6ag

o-16

sep-

16oc

t-16

nov-

16di

c-16

ene-

17fe

b-17

mar

-17

abr-1

7m

ay-1

7ju

n-17

jul-1

7

-5,24% -4,76% -0,09% 7,21% -0,26%

-0,56% 5,51% -0,23%

10,89% 12,30% 14,86%

------

-----

-

$ 23.451,89

12.614,41

1.859.134,88

2116

5 Distribución del portafolio

6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio

Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión

Distribución por sector

Distribución por monedas

Composición del activo

Principales inversiones del portafolioEmisor Participación

98,85%

1,15%

Cementos Argos S.A.

Liquidez

Pesos100%

........Cemento98,85%

...............

.......... .Inversiones98,85%

Liquidez1,15%

.......... .

Disponible1,15%

...............

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

8

7

Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Defensor del Consumidor Financiero9

N.A.

Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre

Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402Dirección:

4630711 – 3102135758Teléfono:

villamizardelatorre@outlook.comE-mail:

Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez

Liliana Sarmiento MartínezFirma o entidad:

Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - BogotáDirección:

(1) 211 32 98 (1) 211 32 98Teléfono: Fax:

lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.coE-mail:

secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co

Defensor suplente del Consumidor Financiero

Nombre: Jose Luis Restrepo OspinaIngeniero Administrador, Especialista en EconomíaProfesión:

6 años.Experiencia:Acciones Mercados Emergentes, Acciones Otros fondos a su cargo:

Europa, Acciones Asia, Portafolio Temático, Acciones Internacionales, Acciones EEUU, Acciones EEUU sin cobertura, Acciones Ecopetrol, Acciones Grupo Sura, Acciones Bancolombia, Acciones Grupo Argos, Acciones Cementos Argos, Acciones Nutresa, Acciones ISA, Acciones Éxito, Acciones Aval, Acciones Davivienda, Acciones Celsia, PI Nutresa, PI Cemargos, PI Grupo Sura.

............. NA99,50%

AAA o 1+0,50%

.......... .

Nombre persona natural: Vivian Paola Mariño Monroy Ernst & Young Audit S.A.SFirma o entidad:

Cra 43A. No. 3 sur - 130 Piso 14, MedellínDirección:(4) 3698401 paola.marino@co.ey.comTeléfono: E-mail:

El revisor fiscal es el mismo de la administradora

98,85%

1,15%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Acciones Liquidez