FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL - Jalisco · RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES 8 Honorarios...

30 DE ENERO 2020

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

| FIDEICOMISO No.: 16215-06-295

ÍNDICE

30 DE ENERO 2020

PÁGINA

RESUMEN EJECUTIVO 1 A 2

Cuenta Principal 3

Cuenta Principal Movimientos en Dólares 4

Cuenta INADEM 5

Cuenta CONACYT 6

Cuenta RECURSOS PROPIOS 7

RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES 8

Honorarios Fiduciarios 9

Comisiones Pagadas 10

Fondo Revolvente 11

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera 12

Estado de Actividades 13

DESCRIPCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

FIDEICOMISO : 16215-06-295


30 DE ENERO 2020

30 DE ENERO 2020

RESUMEN EJECUTIVO

1

1- CUENTA PRINCIPAL (11908068)

FECHA CONCEPTOAPORTACIÓN

PATRIMONIO

APORTACIÓN

PATRIMONIO

GOBIERNO

TRASPASO DE

OTRAS CUENTAS

PRODUCTOS

FINANCIEROS

TRASPASO A

OTRAS CUENTAS

IMPORTE DE

GASTOS

GENERALES

IVA DE GASTOS

GENERALES

IMPUESTOS

RETENIDOS

TOTAL DE

GASTOS

GENERALES

TRASPASO

FONDO

REVOLVENTE

SALARIOSHONORARIOS

FIDUCIARIOS

COMISIONES

BANCARIAS

02/01/2020 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/275/2019 (23,571.55) (3,771.45) (27,343.00)

02/01/2020 COMISIONES BANCARIAS (116.00)

09/01/2020 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/277/2019 (42,175.86) (6,748.14) (48,924.00)


20/01/2020 REGISTRO ANTE EL IMSS DICIEMBRE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/250/2019 (19,116.15) (19,116.15)

22/01/2020 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/002/2020 (47,746.00) (47,746.00)

22/01/2020 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/007/2020 (8,291.38) (1,326.62) (9,618.00)


22/01/2020 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/008/2020 (4,662.93) (746.07) (5,409.00)


28/01/2020 COMISIÓN FIDUCIARIA (42,800.21)

29/01/2020

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS, ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.

FCCD/CI/268/2019 (15,192.96) (2,430.87) (17,623.83)

29/01/2020CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN

FCCD/CI/271/2019 (10,000.00) (1,600.00) (11,600.00)

29/01/2020MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SIMILAR TONE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO.

FCCD/CI/272/2019 (8,000.00) (1,280.00) (9,280.00)

29/01/2020SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, OROZCO RAMÍREZ

CONTADORES PÚBLICOS SC, CARTA INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/274/2019 (42,500.00) (6,800.00) (49,300.00)

29/01/2020SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, MTRO. JACOBO

GONZÁLEZ TORRES, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/276/2019 (1,576.60) (252.26) (1,828.86)

29/01/2020MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS, MKCM SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/006/2020 (147,446.20) (23,591.39) (171,037.59)

30/01/2020 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 30 DE ENERO 2020 131,431.21$

-$ -$ -$ 131,431.21$ - (370,279.63) (48,546.80) - (418,826.43) - - (42,800.21) (464.00)

ORIGEN DE RECURSOS APLICACIÓN DE RECURSOS

TOTALES

30 DE ENERO 2020 2

RESUMEN EJECUTIVO2- CUENTA RECURSOS PROPIOS (15938152)


PATRIMONIO

APORTACIÓN

PATRIMONIO

GOBIERNO

PRODUCTOS

FINANCIEROS

TRASPASO DE

OTRAS CUENTAS

IMPORTE DE

GASTOS

GENERALES

IVA DE GASTOS

GENERALES

TOTAL DE

GASTOS

GENERALES

TRASPASO A

OTRAS CUENTASSALARIOS

HONORARIOS

FIDUCIARIOS

COMISIONES

BANCARIAS

REINTEGRO DE

RENDIMIENTOS

07/01/2020 DEPÓSITO DE GARANTÍA, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ 7,234.63$

23/01/2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO COSTO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS, PERIODO NOVIEMBRE

A DICIEMBRE 2019 110,561.14

28/01/2020 LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 363,193.77

30/01/2020 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 30 DE ENERO 2020 42,863.92$

480,989.54$ -$ 42,863.92$ -$ - - - - - - - - TOTALES

APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS

CÉDULAS ANALÍTICAS ACUMULADAS



30 DE ENERO 2020


30 DE ENERO 2020 3

1- CUENTA PRINCIPAL (11908068)


PATRIMONIO

APORTACIÓN

PATRIMONIO GOBIERNO

TRASPASO DE

OTRAS CUENTAS

PRODUCTOS

FINANCIEROS

TRASPASO A

OTRAS CUENTAS

IMPORTE DE

GASTOS

GENERALES

IVA DE GASTOS

GENERALES

IMPUESTOS

RETENIDOS

TOTAL DE GASTOS

GENERALES

TRASPASO

FONDO

REVOLVENTE

SALARIOSHONORARIOS

FIDUCIARIOS

COMISIONES

BANCARIAS

PAGO

REALIZADOS A

DEUSTSCHE

BANK MEXICO

SUBSIDIO A

FAVOR DE CIUDAD

CREATIVA

SALDO

EJ. 2014 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2014 $ 49,580,459.78 $ 20,000,000.00 - $ 374,690.56 - (4,384,569.22) (541,531.08) - (4,926,100.30) (12,500.00) (405,474.53) (140,940.00) (1,305.00) - - 64,468,830.51$

EJ. 2015 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2015 4,161,591.57 46,521,584.07 - 1,542,640.29 - (14,682,438.07) (1,478,147.58) - (16,160,585.65) (150,370.26) (4,859,273.43) (442,540.01) 348.00 (50,715,451.88) (2,000,000.00) 42,366,773.21

EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 3,140,224.04 32,643,603.11 356,649.41$ 872,431.28 (22,384,102.93) (20,726,794.60) (1,197,479.13) - (21,924,273.73) (106,738.39) (5,798,493.93) (518,531.42) (846.80) (3,680,000.00) (8,250,000.00) 16,716,693.85

EJ. 2017 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2017 145,985.54 30,785,186.66 - 354,771.83 - (36,997,958.95) (1,412,504.99) 53,312.98$ (38,357,150.96) (103,706.35) (5,991,651.07) (504,465.12) (3,160.99) - - 3,042,503.39

EJ. 2018 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2018 96,583.43 38,460,408.00 - 193,070.65 - (29,836,450.35) (1,388,961.20) - (31,225,411.55) (71,171.57) (5,151,748.34) (566,622.34) (8,506.12) - - 4,769,105.55

EJ. 2019 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2019 25,355,299.74 15,863,652.06 9,095,198.89 312,987.45 (203,190.00) (17,141,579.74) (1,104,457.97) - (18,246,037.71) (161,189.58) (1,379,918.66) (567,900.97) (9,395.99) - - 34,828,610.78

02/01/2020 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/275/2019 (23,571.55) (3,771.45) (27,343.00) 34,801,267.78

02/01/2020 COMISIONES BANCARIAS (116.00) 34,801,151.78

09/01/2020 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/277/2019 (42,175.86) (6,748.14) (48,924.00) 34,752,227.78


20/01/2020 REGISTRO ANTE EL IMSS DICIEMBRE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/250/2019 (19,116.15) (19,116.15) 34,732,995.63

22/01/2020 PAGO DE IMPUESTOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/002/2020 (47,746.00) (47,746.00) 34,685,249.63

22/01/2020 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/007/2020 (8,291.38) (1,326.62) (9,618.00) 34,675,631.63


22/01/2020 PAGO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/008/2020 (4,662.93) (746.07) (5,409.00) 34,670,106.63


28/01/2020 COMISIÓN FIDUCIARIA (42,800.21) 34,627,190.42

29/01/2020MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/268/2019 (15,192.96) (2,430.87) (17,623.83) 34,609,566.59

29/01/2020 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL, JOSÉ MANUEL PADILLA SÁNCHEZ, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/271/2019 (10,000.00) (1,600.00) (11,600.00) 34,597,966.59

29/01/2020 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SIMILAR TONE SA DE CV, CARTA INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/272/2019 (8,000.00) (1,280.00) (9,280.00) 34,588,686.59

29/01/2020SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS, OROZCO RAMÍREZ CONTADORES PÚBLICOS SC, CARTA

INSTRUCCIÓN NO FCCD/CI/274/2019 (42,500.00) (6,800.00) (49,300.00) 34,539,386.59

29/01/2020SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES, CARTA

DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/276/2019 (1,576.60) (252.26) (1,828.86) 34,537,557.73

29/01/2020MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MKCM

SA DE CV, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/CI/006/2020 (147,446.20) (23,591.39) (171,037.59) 34,366,520.14

30/01/2020 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 30 DE ENERO 2020 131,431.21 - 34,497,951.35

EJ. 2020 SALDO ACUMULADO EJERCICIO 2020 - - - 131,431.21 - (370,279.63) (48,546.80) - (418,826.43) - - (42,800.21) (464.00) - - 34,497,951.35

82,480,144.10$ 184,274,433.90$ 9,451,848.30$ 3,782,023.27$ (22,587,292.93) (124,140,070.57) (7,171,628.74) 53,312.98$ (131,258,386.33) (605,676.15) (23,586,559.96) (2,783,800.07) (23,330.90) (54,395,451.88) (10,250,000.00) 34,497,951.35$ TOTALES

APLICACIÓN DE RECURSOSORIGEN DE RECURSOS

30 DE ENERO 2020


4

2- CUENTA CRÉDITO EN DÓLARES

GASTOS

GENERALES

COMISIONES

BANCARIAS

04/12/2018

DIFUSIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE Y SOBRE PROGRAMAS Y

ACTIVIDADES MEXICAN CULTURAL INSTITUTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN FCCD/CI/372/2018 (7,500.00) (7,500.00) 20.7000 (155,250.00)

04/12/2018 COMISIÓN BANCARIA (58.00) (58.00) 20.7000 (1,200.60)

(7,500.00) (58.00)

TIPO DE CAMBIOTOTAL DOLARESMOVIMIENTO EN

PESOS

TOTALES

APLICACIÓN

FECHA CONCEPTO

30 DE ENERO 2020


5

3- CUENTA INADEM (14314926)


PATRIMONIO

APORTACIÓN

PATRIMONIO

GOBIERNO

PRODUCTOS

FINANCIEROS

TRASPASO DE

OTRAS CUENTAS

COMISIONES

BANCARIAS

REINTEGRO DE

RENDIMIENTOS

TRASPASO A

OTRAS CUENTASSALDO

EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 $ 340,649.76 $ - $ 11,650.30 $ 973,006.78 - (1,313,656.54) 11,650.30$

EJ. 2017 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2017 - - 483.18 - - - 12,133.48

EJ. 2018 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2018 - - 634.60 - - - - 12,768.08

EJ. 2019 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2019 - - 119.81 - - - (12,887.89) 0.00

340,649.76$ -$ 12,887.89$ 973,006.78$ - (1,313,656.54) (12,887.89) TOTALES


30 DE ENERO 2020


6

4- CUENTA CONACYT (14315535)

FECHA CONCEPTO

APORTACIÓN

PATRIMONIO

GOBIERNO

PRODUCTOS

FINANCIEROS

TRASPASO DE

OTRAS CUENTAS

IMPORTE DE

GASTOS

GENERALES

IVA DE GASTOS

GENERALES

TOTAL DE

GASTOS

GENERALES

COMISIONES

BANCARIAS

TRASPASO A

OTRAS CUENTASSALDO

EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2016 -$ 161,193.51$ 9,890,018.23$ (1,355,542.46) (18,522.19) (1,374,064.65) - (356,649.41) 8,320,497.68$

EJ. 2017 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2017 - 350,377.39 - - - - - - 8,670,875.07

EJ. 2018 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2018 - 465,283.53 - - - - - - 9,136,158.60

EJ. 2019 SALDO ACUMULADO AL 31/12/2019 (9,348,145.44) 212,450.84 203,190.00 - - - (464.00) (203,190.00) -

(9,348,145.44) 1,189,305.27$ 10,093,208.23$ (1,355,542.46) (18,522.19) (1,374,064.65) (464.00) (559,839.41)

APLICACIÓN DE RECURSOS

TOTALES

* CUENTA CANCELADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019

30 DE ENERO 2020


7

5- CUENTA RECURSOS PROPIOS (15938152)


PATRIMONIO

PRODUCTOS

FINANCIEROS

TRASPASO DE OTRAS

CUENTAS

IMPORTE DE

GASTOS GENERALES

IVA DE GASTOS

GENERALES

TOTAL DE GASTOS

GENERALES

TRASPASO A

OTRAS CUENTAS

COMISIONES

BANCARIASSALDO

EJ. 2016 SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 $ 1,286,322.80 $ 193,163.32 $ 11,521,077.92 - - - - - 13,000,564.04$

EJ. 2017 SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 3,954,352.71 608,247.72 - - - - - - 17,563,164.47

EJ. 2018 SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 3,594,866.1000 951,195.0600 - (4,371,974.8124) (699,769.7276) (5,071,744.5400) - (812.0000) 17,036,669.09

EJ. 2019 SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 2,716,431.6500 570,446.5600 - (250,208.0700) (40,033.2900) (290,241.3600) (8,879,121.0000) (116.0000) 11,154,068.94

07/01/2020 DEPÓSITO, JUAN MANUEL FAJARDO SÁNCHEZ 7,234.63 11,161,303.57

23/01/2020 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO COSTO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS, PERIODO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2019 110,561.14 11,271,864.71

28/01/2020 LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 363,193.77 11,635,058.48

30/01/2020 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 30 DE ENERO 2020 42,863.92 11,677,922.40

EJ. 2020 SALDO ACUMULADO EJERCICIO 2020 480,989.5400 42,863.9200 - - - - - - 11,677,922.40

12,032,962.80$ 2,365,916.58$ 11,521,077.92$ (4,622,182.8824) (739,803.0176) (5,361,985.9000) (8,879,121.0000) (928.0000) 11,677,922.40$ TOTALES


30 DE ENERO 2020


8

6.- RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES

FECHA CONCEPTO CUENTA

PRINCIPAL

CUENTA

INADEM

CUENTA

CONACYT

CUENTA

RECURSOS

PROPIOS

EJ. 2014 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2014 $ 374,690.56

EJ. 2015 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2015 1,542,640.29

EJ. 2016 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2016 872,431.28 11,650.30$ 161,193.51$ 193,163.32$

EJ. 2017 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 31/12/2017 354,771.83 483.18 350,377.39 608,247.72



30/01/2020 RENDIMIENTOS GANADOS EN INVERSIONES AL 30 DE ENERO 2020 131,431.21 - - 42,863.92

3,782,023.27$ 12,887.89$ 1,189,305.27$ 2,365,916.58$ TOTAL

30 DE ENERO 2020


9

7.- HONORARIOS FIDUCIARIOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE

31/12/2015 COMISIONES FIDUCIARIAS ACUMULADAS AL 2015 $ 583,480.01

31/12/2016 COMISIONES FIDUCIARIAS ACUMULADAS AL 2016 518,531.42 31/07/2017 COMISIONES FIDUCIARIAS ACUMULADAS AL 2017 504,465.12

31/12/2018 COMISIONES FIDUCIARIAS ACUMULADAS AL 2018 566,622.34

31/12/2019 COMISIONES FIDUCIARIAS ACUMULADAS AL 2019 567,900.97

28/01/2020 COMISIONES FIDUCIARIAS ENERO 42,800.21

2,783,800.07$ TOTAL

30 DE ENERO 2020


10

8.- COMISIONES PAGADAS

FECHA CONCEPTO TOTAL

31/12/2014 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2014 $ 1,305.00

31/12/2015 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2015 (348.00)

31/12/2016 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2016 846.80

31/12/2017 COMISIONES BANCARIAS ACUMULADAS AL 2017 3,160.99



30/01/2020 COMISIONES BANCARIAS 30 DE ENERO 2020 464.00

24,722.90$ TOTAL

30 DE ENERO 2020


11

9.- FONDO REVOLVENTE

FECHA TOTAL

31/12/2015 $ 162,870.26

31/12/2016 106,738.39

31/12/2017 103,706.35

31/12/2018 71,171.57

24/01/2019 30,000.00

22/03/2019 25,977.59

27/05/2019 23,866.14

09/08/2019 24,352.48

25/11/2019 27,692.01

13/12/2019 29,301.36

605,676.15$ TOTAL

CHEQUE DE CAJA, FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO. FCCD/DG/049/2019

SOLICITUD DE REEMBOLSO 001/2019 DE FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.

FCCD/CI/070/2019

SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SOLICITUD DE REEMBOLSO 002/2019 DE FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.

FCCD/CI/125/2019SOLICITUD DE REEMBOLSO 002/2019 DE FONDO REVOLVENTE, CARTA DE INSTRUCCIÓN NO.



FCCD/CI/257/2019

CONCEPTO




ESTADOS FINANCIEROS



30 DE ENERO 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ENERO DE 2020

• LOS CONCEPTOS DE ACTIVO NO CIRCULANTE NO SON RECURSOS NI BIENES QUE FORMEN PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, SÓLO SON RECURSOS QUE SE EJERCIERON PARA EFECTUAR LA OBRA

ELABORADO POR :

30 DE ENERO 2020 12

ACTIVO PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS $ 636.52 APORTADO

CUENTA PRINCIPAL 636.35 PATRIMONIO APORTADO 93,574,543.86

CUENTA INADEM 4926 0.00 PATRIMONIO APORTADO GOBIERNO 174,926,288.46

CUENTA CONACYT 5535 0.00 PATRIMONIO APORTADO INADEM 340,649.76

CUENTA RECURSOS PROPIOS 8152 0.17 DEVOLUCION RENDIMIENTOS CUENTA INADEM (1,313,656.54)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO 876,823.00

INVERSIONES EN VALORES $ 46,175,237.23 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS 61,740.04

INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL 34,497,315.00 REMANENTE DE OPERACIÓN (221,684,838.68)

INVERSIONES CUENTA PRINCIPAL PLAZO FIJO 0.00

INVERSION INADEM 4926 0.00

INVERSION PLAZO FIJO INADEM 4926 0.00

INVERSION CONACYT 5535 0.00

INVERSION PLAZO FIJO CONACYT 5535 0.00

INVERSION RECURSOS PROPIOS 11,189,627.00

INVERSION PLAZO FIJO RECURSOS PROPIOS 488,295.23

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 46,175,873.75

ACTIVO NO CIRCULANTE

FONDO REVOLVENTE 605,676.15

TOTAL DE PATRIMONIO $ 46,781,549.90

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 605,676.15$

TOTAL DE ACTIVO $ 46,781,549.90 TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO $ 46,781,549.90

ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 30 DE ENERO DE 2020

ELABORADO POR :

30 DE ENERO 2020 13

INGRESOS

PRODUCTOS FINANCIEROS 7,350,133.01

TOTAL DE INGRESOS 7,350,133.01$

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS GENERALES 226,226,448.72

COMISIONES FIDUCIARIAS 2,783,800.07

COMISIONES BANCARIAS 24,722.90

TOTAL DE GASTOS 229,034,971.69$

REMANENTE DE OPERACIÓN (221,684,838.68)

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