Final Proyeccion Financiera - VerifiCar
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NORMAL AÑO 0 Ingresos operacionales Ingresos por ventas Costos de venta Margen Bruto Gastos de administración y ventas Arriendo Depreciación Inversión Inicial -$ 11,723,767 Resultado antes de impuesto Impuesto a la renta Resultados despues de impuestos Resultado del periodo -$ 11,723,767
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PROYECCIONES FINANCIERAS
Transcript of Final Proyeccion Financiera - VerifiCar
NORMAL AÑO 0 AÑO 1Ingresos operacionalesIngresos por ventas $ 21,000,000 Costos de venta -$ 4,200,000 Margen Bruto $ 16,800,000 Gastos de administración y ventas -$ 13,439,760 Arriendo -$ 3,600,000 Depreciación $ 1,078,170 Inversión Inicial -$ 11,723,767 Resultado antes de impuesto $ 838,410
Impuesto a la renta -$ 180,258
Resultados despues de impuestos $ 658,152
Resultado del periodo -$ 11,723,767 $ 658,152
VANPaybackTIR
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Inspecciones Año 1
$ 27,300,000 $ 32,760,000 $ 39,312,000 $ 47,174,400 Año 2-$ 5,460,000 -$ 6,552,000 -$ 7,862,400 -$ 9,434,880 Año 3 $ 21,840,000 $ 26,208,000 $ 31,449,600 $ 37,739,520 Año 4-$ 14,111,748 -$ 14,817,335 -$ 15,558,202 -$ 16,647,276 Año 5-$ 3,708,000 -$ 3,819,240 -$ 3,933,817 -$ 4,051,832 $ 1,078,170 $ 1,078,170 $ 1,078,170 $ 1,078,170 Valor Inspec.
$ 5,098,422 $ 8,649,595 $ 13,035,751 $ 18,118,582
-$ 1,147,145 -$ 2,075,903 -$ 3,258,938 -$ 4,529,645
$ 3,951,277 $ 6,573,692 $ 9,776,813 $ 13,588,936
$ 3,951,277 $ 6,573,692 $ 9,776,813 $ 13,588,936
$ 4,223,234 Ko 10.85%4 años 4 meses
19.61%
N°50657894
112
$ 35,000
OPTIMISTA AÑO 0 AÑO 1Ingresos operacionalesIngresos por ventas $ 23,100,000 Costos de venta -$ 4,620,000 Margen Bruto $ 18,480,000 Gastos de administración y ventas -$ 13,439,760 Arriendo -$ 3,600,000 Depreciación $ 1,078,170 Inversión Inicial -$ 11,723,767 Resultado antes de impuesto $ 2,518,410
Impuesto a la renta -$ 541,458
Resultados despues de impuestos $ 1,976,952
Resultado del periodo -$ 11,723,767 $ 1,976,952
VANPaybackTIR
$ 11,723,767
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Inspecciones Año 1
$ 30,030,000 $ 36,036,000 $ 43,243,200 $ 51,891,840 Año 2-$ 6,006,000 -$ 7,207,200 -$ 8,648,640 -$ 10,378,368 Año 3 $ 24,024,000 $ 28,828,800 $ 34,594,560 $ 41,513,472 Año 4-$ 14,111,748 -$ 14,817,335 -$ 15,558,202 -$ 16,647,276 Año 5-$ 3,708,000 -$ 3,819,240 -$ 3,933,817 -$ 4,051,832 $ 1,078,170 $ 1,078,170 $ 1,078,170 $ 1,078,170 Valor Inspec.
$ 7,282,422 $ 11,270,395 $ 16,180,711 $ 21,892,534
-$ 1,638,545 -$ 2,704,895 -$ 4,045,178 -$ 5,473,133
$ 5,643,877 $ 8,565,500 $ 12,135,533 $ 16,419,400
$ 5,643,877 $ 8,565,500 $ 12,135,533 $ 16,419,400
$ 18,788,892 Ko 10.85%2 años 10 meses
46.68%
N°557286
103124
$ 35,000
660
PESIMISTA AÑO 0 AÑO 1Ingresos operacionalesIngresos por ventas $ 6,300,000 Costos de venta -$ 1,260,000 Margen Bruto $ 5,040,000 Gastos de administración y ventas -$ 13,439,760 Arriendo -$ 3,600,000 Depreciación $ 1,078,170 Inversión Inicial -$ 11,723,767 Resultado antes de impuesto -$ 10,921,590
Impuesto a la renta $ 2,348,142
Resultados despues de impuestos -$ 8,573,448
Resultado del periodo -$ 11,723,767 -$ 8,573,448
VANPaybackTIR
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Inspecciones Año 1
$ 8,190,000 $ 9,828,000 $ 11,793,600 $ 14,152,320 Año 2-$ 1,638,000 -$ 1,965,600 -$ 2,358,720 -$ 2,830,464 Año 3 $ 6,552,000 $ 7,862,400 $ 9,434,880 $ 11,321,856 Año 4-$ 14,111,748 -$ 14,817,335 -$ 15,558,202 -$ 16,647,276 Año 5-$ 3,708,000 -$ 3,819,240 -$ 3,933,817 -$ 4,051,832 $ 1,078,170 $ 1,078,170 $ 1,078,170 $ 1,078,170 Valor Inspec.
-$ 10,189,578 -$ 9,696,005 -$ 8,978,969 -$ 8,299,082
$ 2,292,655 $ 2,327,041 $ 2,244,742 $ 2,074,771
-$ 7,896,923 -$ 7,368,964 -$ 6,734,227 -$ 6,224,312
-$ 7,896,923 -$ 7,368,964 -$ 6,734,227 -$ 6,224,312
$ -39,473,739 Ko 10.85%No se recupera
Menor al 0%
N°1520232834
$ 35,000
Inversión INICIAL 1MESRemodelación $ 2,000,000 $ - RR.HH $ 870,000 $ 870,000 Arriendo $ 760,000 $ 300,000 Insumos $ - $ 169,980 Gastos por inicio de actividades $ 411,000 $ - Equipos y muebles iniciales $ 6,182,767 $ - Marketing $ 1,500,000 $ 80,000
$ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 11,723,767 $ 1,419,980
RR.HH Ocupación CantidadAdministrador 1Secretaria 1Inspeccionadores 1RR.HH TOTAL 3
Gastos Mensuales Insumo Costo mensualGastos Comunes $ 50,000 Trio $ 34,990 Servicio de alarmas $ 29,990 Utiles de aseo $ 15,000 Material de oficina $ 25,000 Articulos de venta(cafe,past $ 15,000 TOTAL $ 169,980
2MESES 10MESES ANUAL $ - $ - $ - $ 1,740,000 $ 8,700,000 $ 10,440,000 $ 600,000 $ 3,000,000 $ 3,600,000 $ 339,960 $ 1,699,800 $ 2,039,760 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 160,000 $ 800,000 $ 960,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,220,960 $ 4,220,960 $ 17,039,760
Remuneración Total Mensual Total Anual $ 370,000 $ 370,000 $ 4,440,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000
$ 870,000 $ 10,440,000
Costo anual $ 600,000 $ 419,880 $ 359,880 $ 180,000 $ 300,000 $ 180,000 $ 2,039,760
Equipo Inversión InicialEquipo Cantidad Costo unitarioMesas 3 $ 24,990 Sillas 8 $ 4,000 mesas sala espera 2 $ 19,990 televisor 1 $ 149,990 Congeladora 1 $ 178,990 Horno micro onda 1 $ 44,690 Aire acondicionado 2 $ 250,000 Estufa a gas 1 $ 84,340 alfombra 1 $ 149,990 Moto Suzuki GS150R 1 $ 1,199,000 Scanner Professional Multimarca 2 $ 984,990 Desarrollo Pagina Web 1 $ 300,000 Compra de Sitio web - 3 años 1 $ 27,867 Impresora Laser 1 $ 49,990 Constitucion sociedad Ltda 1 $ 20,000 Indumentaria (ropa) 1 $ 50,000 Casco 2 $ 50,000 Probador de baterias 2 $ 52,500 Endoscopio Automotriz 2 $ 102,990 Desarrollo software 1 $ 600,000 Tablet 2 $ 150,000 Total 37 $ 4,494,317
Equipo Inversión InicialCosto total Vida util años cuota depreciacion
$ 74,970 10 $ 7,497 $ 32,000 10 $ 3,200 $ 39,980 5 $ 7,996 $ 149,990 5 $ 29,998 $ 178,990 10 $ 17,899 $ 44,690 10 $ 4,469 $ 500,000 5 $ 100,000 $ 84,340 10 $ 8,434 $ 149,990 10 $ 14,999 $ 1,199,000 5 $ 239,800 $ 1,969,980 5 $ 393,996 $ 300,000 10 $ 30,000 $ 27,867 3 $ 9,289 $ 49,990 2 $ 24,995 $ 20,000 10 $ 2,000 $ 50,000 4 $ 12,500 $ 100,000 5 $ 20,000 $ 105,000 10 $ 10,500 $ 205,980 10 $ 20,598 $ 600,000 10 $ 60,000 $ 300,000 5 $ 60,000 $ 6,182,767 10 $ 1,078,170
