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Control de Documento 

Código del Proyecto

Nombre del documento TesoreríaCódigo documento

Modulo FI-TRStatus (Borrador/En proceso/Completo/Aprobado)Ultima ctualización 27/12/2012

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Manual de usuario

Tesorería  Página 2 de 120 

Contenidos

1  Maestro de Bancos ...................................................................................................... 3 

1.1 

Creación de Banco País .................................................................................................................................. 3 

1.2 

Modificación Banco País................................................................................................................................ 6 

1.3  Visualización de Banco País .......................................................................................................................... 8 

1.4  Visualizar modificaciones en Banco ...........................................................................................................10 

1.5  Petición de Borrado .....................................................................................................................................13 

1.6  Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta..................................................................................................15 

2  Gestión de Cheques ....................................................................................................18 

2.1  Creación de Remesa.....................................................................................................................................18 

2.2  Visualizar Cheque .........................................................................................................................................21 

2.3  Visualizar Cheque de un Documento de Pago ..........................................................................................23 

2.4  Invalidar Cheques No Utilizados.................................................................................................................25 

2.5  Reenumerar Cheques ..................................................................................................................................27 

2.6  Asignar Cheques Manualmente..................................................................................................................29 

2.7 

Reimprimir Cheques ....................................................................................................................................33 

2.8  Anula Cheque y Pago ...................................................................................................................................35 

2.9  Invalidar Cheques Emitidos.........................................................................................................................37 

2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos......................................................................................................40 

2.11 

Borra info. Cheques para Cheques Anulados ............................................................................................42 

2.12 Borra Cheques Creados Manualmente ......................................................................................................43 

2.13 Reporte de Cheques Emitidos.....................................................................................................................45 

2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago..............................................................................................47 

Cartolas Bancarias ......................................................................................................50 

3.1  Extracto Manual ...........................................................................................................................................50 

3.1.1  Ingreso de Cartola Manual ...............................................................................................................50  

3.1.2  Tratamiento Posterior de Cartola ....................................................................................................58  

3.1.3 

Conciliación / Compensación ............................................................................................................62 3.1.4  Reporte Conciliación Bancaria..........................................................................................................64 

4  Glosario de términos ......... .......... ........... ........ ........... .......... ......... .......... .......... ......... 120 

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1  Maestro de Bancos

1.1  Creación de Banco País

A través de esta transacción, se registran los bancos que operan en le país. Se ingresa suinformación básica, como nombre de la institución, códigos y dirección. La información a

utilizar esta basada, en los códigos informados por la Superintendencia de Bancos einstituciones Financieras.

Este Manual explicará los principales pasos en la creación y gestión de datos maestros deBanco País.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP FI01 – Crear 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera  Bancos Datos maestros Maestro de Bancos FI01 Crear 

Menú SAP

Ingreso de información

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Manual de usuario

Tesorería  Página 4 de 120 

Al ingresar a la transacción FI01 se presentará la primera pantalla.

Donde:

Nombre de

campo

Descripción Acción del usuario y

valores

Comentarios

1)  País del Banco Código de País sede del banco acrear

2)  Cla ve de banco Código que identifica a unbanco especifico dentro de

determinado país

Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:

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Tesorería  Página 5 de 120 

Donde:

Nombre de campo Descripción Acción del usuario yvalores

Comentarios

1) Instit. Financ Nombre del Banco Ingresar Nombre del Banco2) Región Región Ingresar número de la

Región en base al paísseleccionado

3) Calle Dirección  Asignar Dirección al BancoCreado

Presionar el botón para grabar el nuevo registro.

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Tesorería  Página 6 de 120 

1.2  Modificación Banco País

La modificación de datos en el maestro de datos se utilizará para actualizar los datos en el

maestro o para corregir algún error en el ingreso de datos original.

Acceso a la Transacción  

Información general documento

Transacción SAP  FI02 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera  Bancos   Datosmaestros Maestro de Bancos FI02 Modificar 

Menú SAP

Ingreso de información

Haga doble clic en el elemento del árbol o digite en el “Campo de

Comandos” el código de transacción FI02 

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Donde:

Nombre de

campo

Descripción Acción del usuario y

valores

Comentarios

1)  País del Banco Código de País sede del banco a

crear

Ingresar clave de banco país.

2)  Cla ve de banco Código que identifica a un

banco especifico dentro dedeterminado país

Ingresar clave de banco. Si se

desconoce el código, es posiblebuscar utilizar el matchcode

disponible. 

Haga clic en el botón para acceder a la pantalla de datos del banco.

Haga clic en el recuadro en el cual desea hacer una modificación y cambie los valores.

Haga clic en el botón “Grabar” para guardar las modificaciones. 

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1.3  Visualización de Banco País

Esta transacción nos permite visualizar los datos ingresados en el maestro de bancos por

cada banco.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP  FI03 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera   Bancos   Datosmaestros Maestro de Bancos FI03 Visualizar 

Menú SAP

Ingreso de información

Haga doble clic en el elemento del árbol o digite en el “Campo de

Comandos” el código de transacción FI03 

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Tesorería  Página 9 de 120 

Haga clic en el botón para acceder a la pantalla de datos del banco.

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1.4  Visualizar modificaciones en Banco

Esta transacción nos permite visualizar las modificaciones hechas en el maestro de

bancos por cada banco, además del detalle de la fecha, usuario y la información del antesy después de la modificación del campo.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP  FI04 – Visualizar modificaciones 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera  Bancos   Datos

maestros   Maestro de Bancos   FI04 Visualizarmodificaciones 

Menú SAP

Haga doble clic en el elemento de árbol o digite en el“Campo de Comandos” el código de transacción FI04  

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Ingreso de información

Ingresar valores de Clave de País y Clave de Banco, descritos en punto anteriores:

Donde:

Nombre de

campo

Descripción Acción del usuario y

valores

Comentarios

1)  Periodo de lamodificación

Permite delimitar la fecha deanálisis de los cambiosrealizados en un maestro de

banco

Opcional su ingreso

Haga clic en el botón para acceder a la transacción.

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Donde:

Nombre de

campo

Descripción Acción del usuario y

valores

Comentarios

1)  Modificaciones

de regis tromaestro

Identifica las modificaciones

realizadas a determinadomaestro de banco

2)  Seleccionar Para identificar el cambiorealizado, se debe cliquear en

este icono o bien dar doble clica l a pa rtida.

Al seleccionar la partida, es posible observar el valor modificado, la fecha y el usuario querealizó la modificación:

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1.5  Petición de Borrado

Si fija la petición de borrado, podrá borrar el registro maestro de programas de archivado

y reorganización

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP FI06 – Marcar como borrado 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera  Bancos Datos maestros Maestro de Bancos FI06 Fijar petición borrado 

Menú SAP

Haga doble clic en el elemento de árbol o digite en el “Campo

de Comandos” el código de transacción FI06

Ingreso de información

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Al ingresar a la transacción, es necesario identificar el país y la clave del banco:

Al pasar a la siguiente pantalla, se habilita la opción de marcara para borrado:

Presionar el botón para grabar el bloqueo.

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1.6  Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta

Los bancos propios son aquellos bancos, del maestro de banco, sobre los cuales la

empresa tiene operaciones a través de una cuenta corriente. Para ello, se le asigna tantoal banco como la(s) cuenta(s) corriente(s) un código identificador.

Adicionalmente, cada cuenta tiene asociada una moneda de operación y una cuentacontable.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP FI13 

Ruta de menú a la transacción No Aplica

Ingreso de información

Entra a la transacción FI13 e ingresar la clave de sociedad RSAV:

Para pasar a la siguiente pantalla, es necesario seleccionar

Al inicio de la transacción se visualizan los bancos propios utilizados por la empresa y surespectiva asignación al banco país:

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Las cuentas corrientes asociadas a cada banco se visualizan 1) seleccionando el banco

propio y 2) seleccionando

A continuación se visualizan todas las cuentas corrientes creadas en SAP para dicho bancopropio:

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Donde:

Nombre decampo Descripción Acción del usuario yvalores Comentarios

1)  Cuenta Bancaria Número de Cuenta Corriente

2)  Libro Mayor Cuenta contable principalencargada de identificar lossaldos de la cartola

3)  Moneda Moneda de la cuenta corriente

4)  Datos Bancarios Resumen del banco paísasociado

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2  Gestión de Cheques

2.1  Creación de Remesa

Una remesa en SAP es sinónimo de un talonario de cheques. Para realizar pagos y diversas

operaciones con cheques es necesario como primer paso crear una remesa al banco ycuenta corriente respectivo.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP FCHI 

Ruta de menú a la transacción No Aplica

Ingreso de información

Al ingresar a la transacción FCHI se presentará la siguiente pantalla.

Donde:

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Campo Descripción

1 Banco Propio Ingresar el código del Banco propio en el que ingresará la

remesa

2 ID de Cuenta Corresponde al código de la cuenta corriente

3 Modificar Permite acceder a la siguiente pantalla y crear o modificaruna remesa

4 Modif. Contador Permite modificar el número actual utilizado en unaremesa

Para ingresar a la siguiente pantalla seleccionamos

Donde:

Campo Descripción

1 Crear Para crear una nueva remesa, seleccionar este icono

2 Info Breve Descripción o nombre de la remesa (talonario de cheques)

3 Rango de Cheques Rango de número de cheques

4 N° Actual Último cheque utilizado o invalidado

En el caso de crear una nueva remesa, tenemos la siguiente información a completar:

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N° Campo Descripción

1 N° Remesa N° de inicio de la remesa de cheques.

2 N° Cheque Indica el número de inicio de cheque dentro de la remesa

3 Hasta Corresponde al último cheque de la remesa.

4 Remesa Siguiente En este campo se incorpora la remesa siguiente que ha de serconsiderada para la toma de cheques.

5 No secuencial Indica Debe marcarse este indicador cuando los números decheques no se deben utilizar en orden secuencial, sino en ordenopcional.

Intervalos de números de cheque marcados como no secuencial no

pueden utilizarse en los pagos automáticos, ni en la impresión decheques en modo interactivo. Sólo pueden utilizarse cuando elemisor rellena los cheques.

6 Lista vías de pago A través de la lista de vías de pagos se puede limitar la utilizacióndel intervalo de números de cheque. Al iniciar el programa deimpresión correspondiente se verifica si el intervalo de números decheque está permitido para la vía de pago utilizada.

7 Info Breve La información breve se emplea para localizar la remesa de cheques

(indicando un edificio, una oficina, un encargado, etc.). o bien datosde la remesa.

8 Fecha Compra Corresponde a la fecha de compra de la remesa al banco.

Una vez ingresados los datos necesarios presionar

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La remesa ha sido ingresada. Finalmente se debe

2.2  Visualizar Cheque

Esta transacción tiene como objetivo visualizar todos los datos relacionados a undeterminado cheque desde el N° de cheque.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP  FCH1 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera  Acreedores 

Entorno   Información de Cheques  Visualizar FCH1 para Cheques

Menú SAP 

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Ingreso de información

Al ingresar a la transacción FCH1 se presentará la siguiente pantalla.

Para visualizar la información de un cheque en particular es necesario identificar el banco,

cuenta corriente y número de cheque (1). Finalmente, seleccionar o ENTER.

Una vez identificado los datos básicos, se procede a visualizar toda la información

relacionada a un cheque:

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Manual de usuario

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Donde:

N° Campo Descripción

1 Receptor del cheque Nombre, dirección y otros datos relacionados al receptor delcheque

2 Librador del cheque Identificación del usuario generador del cheque

3 Doc.Correspondientes

Listado de partidas canceladas con el cheque

4 Documento de pago Visualización de documento de pago

5 Datos Bancarios Datos asociados al banco y cuenta corriente utilizados para el pago

6 Información deCheques

Información relacionada al cheque emitido (monto, fecha, moneda,etc)

7 Receptor del cheque Visualización simplificada de datos del receptor del cheque

2.3  Visualizar Cheque de un Documento de Pago

Esta transacción es similar a la anterior con la diferencia que desconocemos el cheque yconsultamos basándonos en el número de documento de pago.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP FCH2

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera   Acreedores  

Entorno   Información de Cheques  Visualizar FCH2 para el documento de pago 

Menú SAP 

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Manual de usuario

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Ingreso de información

Al ingresar a la transacción FCH2 se presentará la siguiente pantalla.

Para avanzar a la siguiente pantalla, presionar ENTER

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Manual de usuario

Tesorería  Página 25  de 120 

Para análisis de la utilidad de los campos, ver paso anterior.

2.4  Invalidar Cheques No Utilizados

Esta forma de invalidación se usa para anular cheques que aún no se han emitido, desdeel último cheque emitido, y puede anular un solo cheque o un rango de ellos.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP  FCH3 

Ruta de menú a la transacción  Finanzas Gestión Financiera  Acreedores Entorno  Información de Cheques Invalidar FCH3 Cheques no utilizados 

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Manual de usuario

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Menú SAP 

Ingreso de información

Al ingresar a la transacción FCH3 se presentará la siguiente pantalla.

En esta pantalla se registra el detalle de los cheques a anular, se valida esta informaciónpresionando la tecla ENTER, y para ejecutar la invalidación se presiona el botón Invalidar:

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Manual de usuario

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Donde:

N° Campo Descripción

1 Identificación deBancos

Identificación de Sociedad Pagadora, Clave de Banco Propio y ID deCuenta

2 Rango de Cheques Identificación del número o rango de número de cheques a anular

3 Causa de no validez Digitar código que identifica una razón de anulación

4 Invalidar Ejecutar la invalidación de los cheques

Finalmente, presionar para anular los cheques enumerados:

2.5  Reenumerar Cheques

Esta transacción anula uno o varios cheques existentes y crea (asigna) nuevos en su lugar.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP FCH4 

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Manual de usuario

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Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

  Información de Cheques   Modificar   FCH4Reenumerar 

Menú SAP 

Ingreso de información

Al ingresar a la transacción FCH4 se presentará la siguiente pantalla.

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Manual de usuario

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Donde:

N° Campo Descripción

1 Rango de Cheques Identificación de cheque o rango de cheques a anular

2 Causa de no validez Digitar código que identifica una razón de anulación

3 N° Cheque Nuevo Cheque a asignar a documento de pago

Finalmente, Reenumerar con un clic en el icono

2.6  Asignar Cheques Manualmente

Esta transacción se utiliza cuando se ha realizado pagos individuales (Transacción F-53,

Ver manual) en cuyo caso se debe emitir el documento de pago; o cuando ya ha sidoemitido el documento de pago de forma manual (fuera de SAP) y se desea asociar eldocumento emitido con el asiento de pago del mismo. En ambos casos se debe crearprimero el cheque y se opta por imprimir o no el documento de pago.

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Se ingresa a la transacción FCH5 a través de la ruta descrita o mediante el acceso directo.[Paso 1]

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP FCH5 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

 Información de Cheques Crear Cheques Manuales 

Menú SAP

Ingreso de información

Al ingresar a la transacción FCH5 se presentará la siguiente pantalla.

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Donde:

N° Campo Descripción

1 N° Documento de Pago Número de documento contable (Voucher SAP) de un pagomanual (Transacción F-53)

2 Sociedad Pagadora yEjercicio

Sociedad y Ejercicio asociados al documento de pago

3 Banco Propio e ID decuenta

Identificación de la cuenta corriente y banco al cual se leasignará un nuevo cheque

4 N° Cheque Número de cheque disponible (siguiente no utilizado)

Para avanzar a la siguiente pantalla, presionar ENTER

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Donde:

N° Campo Descripción

1 Doc. Correspondientes Listado de Partidas individuales pagadas

2 Documento de Pago Visualización Documento contable de Pago

3 Importe de Emisión Valor y moneda del pago

4 Dirección Datos del acreedor del pago

Finalmente presionar para terminar la asignación.

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2.7  Reimprimir Cheques

En esta transacción se reimprime un cheque, reasignando el nuevo al documento de pago

y anular el cheque asignado anteriormente.

Acceso a la transacción

Información general documento

Transacción SAP FCH7 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

  Información de Cheques   Modificar   FCH7Reimprimir cheque 

Menú SAP

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Ingreso de Información

Al ingresar a la transacción FCH7 se presentará la siguiente pantalla.

Donde:

N° Campo Descripción

1 N° Cheque Cheque a anular

2 N° remesa Talonario o remesa para el nuevo cheque

3 Impresión inmediata Indicador para imprimir el formulario inmediatamente.

4 Impresora Aquí se debe indicar la impresora en la que se han de imprimir

los formularios de pago. La entrada es necesaria para la ediciónde formularios.

5 Impresión de Prueba Si marca este indicador, antes de que se impriman los medios depago reales se dará salida a una impresión de prueba que servirápara ajustar la impresora

6 No anular cheques Indicador que sólo proporciona un número de cheque a chequesauténticos y se introduce en el registro de cheques. Los chequesinvalidados (impresión de prueba, desbordamiento de página y

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cierre de formulario) no se anotan en el registro de cheques.

Para reimprimir el cheque, la opción se encuentra habilitada en el menú Cheque  Reimprimir, en la parte superior izquierda de la pantalla:

NOTA: Los cheques creados manualmente no pueden ser reimpresos, es decir, estatransacción sirve para los cheques que han sido creados automáticamente con el pago

automático (F110) o con la transacción de pagar e imprimir cheque automáticamente (F-58).

2.8  Anula Cheque y Pago

Esta transacción anula tanto el cheque como el documento de pago, y deja la partida(Factura) nuevamente abierta, pendiente de pago.

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Acceso a la transacción

Información general documento

Transacción SAP  FCH8 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

  Información de Cheques  Invalidar   FCH8 Anularpago 

Menú SAP

Ingreso de Información

Al ingresar a la transacción FCH8 se presentará la siguiente pantalla.

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Donde:

N° Campo Descripción

1 N° de cheque Número de cheque a anular2 Causa de no validez Código que define la causa de anulación del cheque

3 Motivo Anulación Código que define el motivo de anulación del documentocontable

4 Fecha de Contab. Fecha de Contabilización del documento de anulación

5 Visualización Visualización del cheque y documento a anular

6 Anular Pago Anular Pago

2.9  Invalidar Cheques Emitidos

Se invalida un cheque emitido, pero NO se anula el documento de pago.

Acceso a la transacción

Información general documento

Transacción SAP FCH9 

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Manual de usuario

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Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

  Información de Cheques   Invalidar   FCH9Cheques extendidos 

Menú SAP

Ingreso de Información

Al ingresar a la transacción FCH9 se presentará la siguiente pantalla.

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Manual de usuario

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Seleccionar la información relacionada al banco propio, cuenta corriente y cheque a

anular y presionar . 

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Manual de usuario

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2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos

Esta transacción borra los cheques de pagos automáticos, y los deja libres para ser

impresos y/o asignados nuevamente a la misma propuesta o a otra.

Acceso a la transacción

Información general documento

Transacción SAP FCHD 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

  Información de Cheques   Borrar  FCHD Paraejecución de pago 

Menú SAP

Ingreso de Información

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Manual de usuario

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Al ingresar a la transacción FCHD se presentará la siguiente pantalla.

Ingresa la información pertinente al Banco y Cuenta Corriente y además la clave deidentificación de la propuesta de pago, generada por la transacción F110: 

Para ejecutar el programa en modo REAL, seleccionar y

Ejecutar

Finalmente obtenemos un detalle de la información. 

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2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados

Borra el registro de invalidación del último cheque anulado. El cheque a borrar debe ser el

último número de cheque en el rango.

Solo es posible borrar cheques anulados manualmente o no utilizados.

Acceso a la transacción

Información general documento

Transacción SAP FCHE 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

  Información de Cheques   Borrar  FCHE Chequesinvalidados 

Menú SAP

Ingreso de Información

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Manual de usuario

Tesorería  Página 43  de 120 

Al ingresar a la transacción FCHE se presentará la siguiente pantalla.

Al ingresar los datos solicitados, presionar

2.12 Borra Cheques Creados Manualmente

Esta transacción borra el registro de cheques creados manualmente, y los deja disponiblespara una nueva impresión / asignación.

Acceso a la transacción

Información general documento

Transacción SAP FCHF 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

  Información de Cheques   Borrar  FCHF Chequesmanuales 

Menú SAP

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Manual de usuario

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Ingreso de Información

Al ingresar a la transacción FCHF se presentará la siguiente pantalla:

Al ingresar los datos solicitados, presionar

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Manual de usuario

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2.13 Reporte de Cheques Emitidos

Este informe crea una lista de toda la información relativa a los cheques (cheques pre

enumerados) para una sociedad pagadora, siempre que esta información cumpla lascondiciones de selección. La lista está clasificada por vías de pago y por números decheque; los cheques invalidados manualmente aparecen al principio, y los chequesextendidos manualmente al final. Esta secuencia de la salida está parametrizadapreviamente. Sin embargo, el usuario puede modificarla.

Acceso a la transacción

Información general documento

Transacción SAP FCHN 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno  Información de Cheques   Visualizar   FCHN

Registro de cheques 

Menú SAP

Ingreso de Información

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Manual de usuario

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Al ingresar a la transacción FCHN se presentará la siguiente pantalla.

Donde:

N° Campo Descripción

1 Selecciones básica Indicación de las siguientes claves generales:

Código de Sociedad: Siempre RSAVBanco Propio: Clave de Banco PagadorID de Cuenta: código de Cuenta Corriente a analizar

2 Periodificacionesgenerales

Lista de campos permitidos para delimitar la información avisualizar

3 Lista de ChequesPendientes

En la lista de cheques pendientes sólo figuran los cheques queaún no han sido cobrados.

4 Partidas Pagadas Permite visualizar las partidas pagadas por cada cheque deforma opcional

Ejemplo Partidas Pagadas sin Visualización de Partidas Individuales:

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2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago

Esta transacción es usada cuando por error, se han invertido la asignación de número decheques a los documentos de pago. Mediante esta transacción se reasignan los decheques al documento de pago que le corresponde.

Acceso a la transacción

Información general documento

Transacción SAP FCHT 

Ruta de menú a la transacción Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno

  Información de Cheques   Modificar   FCHTAsignación para pago 

Menú SAP

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Manual de usuario

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Ingreso de Información

Al ingresar a la transacción FCHT se presentará la siguiente pantalla.

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Manual de usuario

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Al ingresar los datos solicitados, presionar

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Manual de usuario

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3  Cartolas Bancarias

3.1  Extracto Manual

El ingreso manual de Extracto o Cartola Bancaria y su posterior tratamiento tiene elsiguiente flujo de trabajo:

1)  Ingreso de Cartola Bancaria recibida por el banco2)  Revisión y tratamiento posterior de cartola para aquellos movimientos no

contabilizados3)  Proceso de Conciliación o Compensación (Manual y Automático)4)  Emisión de Reporte de Conciliación Bancaria

3.1.1 Ingreso de Cartola Manual

Esta función permite introducir manualmente los extractos de cuenta recibidos. El registrode un extracto es normalmente un proceso de dos pasos:

  En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta.Para ello cuenta con varias herramientas. Puede cambiar el formato de línea paraintroducir operaciones individuales. Además, el sistema soporta la determinación

de cuentas individual y verifica la coherencia de los datos.

  El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que haintroducido.

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Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP FF67 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera   Bancos   Entradas  Extractos de cuenta FF67 Registrar manualmente 

Ingreso de información

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Manual de usuario

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Al ingresar a la transacción FF67 se presentará la primera pantalla.

La visualización y otros elementos asociados se cambiar en “Opciones Dat. Pref”: 

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Manual de usuario

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Donde:

Nombre de

campo

Descripción Acción del usuario y

valores

Comentarios

3)  Determ. Bcos

interna

Este flag habilita la selección

del extracto a ingresarmediante las claves internasdefinidas:

Banco PropioID de cuenta

Marcar Fla g

4)  Varia nte Inicial La variante controla los camposdisponibles y su orden almomento de ingresar la cartola

La variante definidapara RSAV es RSAV1.

5)  Clase tratam.Post.

Indicador que define la formade contabilizar la cartola. Lasopciones son:

  Batch input (generado enonline)

  batch input (generado enproceso de fondo)

  Como job de proceso defondo

  4 Tratamiento posterioren online

Este manual trata laopción N° 4.

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Manual de usuario

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Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguiente pantalla:

Donde:

Nombre de campo Descripción Acción del usuario yvalores

Comentarios

1) Sociedad Clave que identifica

unívocamente la sociedad.

2) Banco Propio Con la clave se determinan

todos los datos bancarios.

3) ID de cuenta En combinación con la clavedel banco propio, esta clave

identifica unívocamente una

cuenta bancaria.

4) N° Extracto N° Cartola Bancaria

5) Fecha Extracto Fecha en que el banco generoel extracto.

6) Saldo Inicial Saldo Inicial de Cartola

7) Saldo Final Saldo Final de Cartola

8)FechaContabilización

Fecha en que se contabilizarael documento.

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Manual de usuario

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Cuando hacemos Clic en nos muestra los extractos que han sido ingresados,por lo que al seleccionarlos por defecto nos completan una serie de campos, como elbanco, la cuenta corriente, saldo inicial.

Seleccionamos el banco con su respectiva cuenta y le damos clic a

Al ingresar un extracto por primera vez nos arrojara el siguiente mensaje:

Para continuar con el ingreso de movimientos, presionar ENTER o

Donde:

Nombre de campo Descripción Acción del usuario yvalores

Comentarios

1) Operación  La operación controla una

serie de parámetrosrelevante para el ingreso de

los movimientos.Principalmente se define el

esquema de cuentascontables.

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Manual de usuario

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2) Fecha Valor Fecha de la transacción.

3) Importe Monto de la transacción Los cargos deben ser

ingresados con signo

negativo.

4) MC-Deudor Deudor, en cuya cuenta ha decontabilizarse el importe

indicado con el fin deconciliar una o varias partidasabiertas.

El deudor se buscamediante matchcode.

La ID de matchcodenecesaria debe indicarse enla imagen de definición delextracto de cuenta manual.

El sistema antepone dicha

ID a utomáticamente al valorentrado en este ca mpo.

5) Refer. Banco Número de Cheque

6) Texto Posición Texto adicional para lacontabilización del

documento.

Las operaciones disponibles son:

G001 + Ingreso Cliente / AbonoG002 + Ingreso Directo por ClienteG003 - Pagos Proveedores

G004 - Pago Proveedor con ChequeG005 - Cargos BancariosG006 - Comisiones

G007 + Otros IngresosG008 - Otros Egresos

Ejemplo:

Antes de grabar el extracto (o cartola), las operaciones ingresadas deben cuadrar con elsaldo inicial y final ingresado en la pantalla anterior. Al final de esta transacción se van

actualizando las cifras en base a los movimientos ingresados:

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Manual de usuario

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Si el monto registrado con lo indicando en el banco no cuadra, producto de un ingreso

erróneo de los saldos iniciales y finales, estos pueden ser modificados en Pasar a Modif.Control:

Finalmente grabar

Contabilización

Para realizar la contabilización de la cartola y debido a que estamos utilizando la clase 4,

solo se debe presionar el icono de guardar nuevamente o seguir la ruta Extracto de

Cuenta Contabilizar Extracto Individual:

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Manual de usuario

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3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola

En el caso de que algún registro de la cartola no se haya contabilizado, es posible tratar

posteriormente ese movimiento a través de esta transacción. También es útil si serequiere información adicional de la cartola (documento contable por ejemplo)

Acceso a la Transacción  

Información general documentoTransacción SAP  FEBAN 

Ruta de menú a la transacción No Aplica

Ingreso de información

Al ingresar a la transacción FEBAN se presentará la primera pantalla.

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Manual de usuario

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Para seleccionar la(s) cartola(s) deseadas, es necesario ingresar los datos de cabecera en

base a los requisitos o filtros de visualización. Principalmente: Sociedad, Banco Propio, IDde cuenta.

Para obtener la información, presionar

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Manual de usuario

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La información es visualizada en forma de cascada por Banco Propio, ID de cuenta y N° deExtracto.

El icono antes del número de extracto indicado el status de contabilización:

Extracto con Partidas pendientes de contabilización

Extracto contabilizado completamente

Para obtener mayor información, clic 2 veces sobre la partida requerida.

Para contabilizar un documento (partida en ), realizar los siguientes pasos paracontabilización en línea:

1.  Activar dar salida a Log de contabilización

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Manual de usuario

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2.  Activar modo de contabilización visible

3.  Contabilizar

Al realizar estos pasos y seleccionar finalmente contabilizar, el sistema realizará todos lospasos en línea, lo que nos permitirá observar cual es el error y por supuesto corregirlo.

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3.1.3 Conciliación / Compensación

En el ingreso de Las operaciones del extracto bancario, las cuentas contables de bancos se

van saldando pero no conciliando. Por lo que es necesario en primera instancia generar unproceso de compensación masiva (F.13) y para casos particulares una compensaciónManual.

Acceso a la Transacción: Compensación Automática

Menú SAP

Información general documento

Transacción SAP  F.13 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera   Libro mayor

Operaciones periódicas   Compensarautomáticamente   Sin modelo de moneda decompensación 

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Acceso a la Transacción: Compensación Manual

Menú SAP

Información general documento

Transacción SAP  F-03 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera   Libro mayor  

Cuenta Compensar 

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3.1.4 Reporte Conciliación Bancaria

Esta transacción nos permite analizar las partidas individuales de las cuentas de banco,

estructuras de tal forma que aporte valor al análisis de los movimientos pendientes:

Acceso a la Transacción

Menú SAP

Información general documento

Transacción SAP  FAGLL03/ FBL3N  

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera   Libro mayor

  Cuenta   Visualizar/Modificar partidas(nuevo) 

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Ingreso de información

Al ingresar a la transacción FAGLL03 o FBL3N se presentará la primera pantalla.

Donde:

Nombre de

campo

Descripción Acción del usuario y

valores

Comentarios

2)  Cuenta de Mayor Cuentas contables de banco aanalizar.

Las cuentas contablesde bancos se

desglosan en más de

una cuenta, según elsiguiente concepto:

0 Cuenta Cartola1 Ingresos2 Egresos

3 Gastos Bancarios

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3)  Partidas Abiertas Selección de partidas abiertas auna fecha clave

En el ejemplo utilizaremos las cuentas contables del Banco Santander en moneda USD:

Para visualizar la información, seleccionar

Basados en las necesidades de cada usuario, se debe modelar una “disposición layout”

con los campos necesario para el análisis, el orden de las partidas y su subtotalización porcuenta.

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4  Entrada de pagos

4.1 Cobro a clientes

En esta transacción se permite registrar los pagos efectuados por un cliente.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP  F-28

Ruta de menú a la transacción Menú SAP   Finanzas Gestión financiera   Deudores  Contabilización

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Ingreso de información

Al ingresar a la transacción F-28 se presentará la primera pantalla:

Donde:

N°Nombre de

campoDescripción Acción del

usuario y valoresComentarios

1 Fecha documento La fecha de documento es lafecha de creación del

documento original.

2 Clase La clase de documento sirve

para clasificar losdocumentos contables.

De ella se deja constancia en

la cabecera del documento.3 Sociedad Clave que identifica

unívocamente la sociedad.

Código RSAV

4 Fecha contab. Fecha con la que undocumento entra en la

contabilidad financiera o en

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la contabilidad de costes.

5 Periodo Las cifras de movimientos delas cuentas se actualizan por

períodos dentro del ejercicio.

Como máximo, puedenactualizarse 16 períodos.

Cómo se divide un ejercicioen períodos se especifica por

sociedad.

6 Moneda/T/C Clave de la moneda en la quese gestionan los importes en

el sistema.

Tipo de cambio con elque se efectúa la

conversión entremoneda extranjera ymoneda l ocal.

7 Referenc ia El número de documento dereferencia puede contener elnúmero de documento en el

interlocutor comercial. Sin

embargo, este campotambién puede estar

rellenado con informaciónadicional.

8 TXT.cab.doc. El texto de cabecera dedocumento contieneaclaraciones o notas que

tienen validez para todo eldocumento, es decir, no sólopara posiciones de

documento determinadas.

9 Texto compens. Este texto se toma para todaslas contabilizaciones decompensación que se creen

dentro del tratamientoactual.

10 Cuenta Numero de la cuenta

contable de banco (ingresos)

a registrar el cobro.11 Importe Importe de la posición de

documento en la moneda deldocumento.

12 Fecha valor Día de la fecha valor. La fecha valor se utilizaen las cuentasbancarias y transitorias.

13 CEBE Clave que junto con lasociedad CO identifica uncentro de beneficio de forma

unívoca.

14 Texto Texto explicativo para

posición de documento.15 Asignación La asignación es una

información adicional en la

posición del documento.

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16 Cuenta Número de la cuenta dedeudor cuyas partidasabiertas han de seleccionarse

para continuar eltratamiento.

17 Clase de cuenta La clase de cuenta determina

si la contabilización afecta ala contabilidad de mayor o a

una contabilidad secundaria.

Clave D es Deudor

18 PAS normales Hace que sólo se tengan encuenta las partidas abiertas

normales en lacompensación.

Partidas abiertas normalesson todas aquellas posicionesde documento que no

representan una operación

en cuenta de mayor especial.19 Reparto

p/antigüedad

Este indicador señala que la

selección de las partidas quedeben compensarse se

realizará automáticamente.

Para ello, las partidas se

tienen en cuenta en lasecuencia que se desprendedel número de días de mora.

Primero se seleccionan laspartidas con más días de

mora. A igual número de díasde mora, tienen prioridad las

contabilizaciones en el Haber.

Si no es posible desglosarcompletamente el importe,

se creará una contabilización

a cuenta por el importerestante.

20 Búsquedaautomática

Con este indicador fijado, elsistema intentará encontrar

las partidas abiertas acompensar, partiendo delimporte de compensación.

Una vez ingresados los datos presionar el icono “Tratar Pas” y se despliega la siguiente

pantalla:

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Las partidas seleccionadas están marcadas con color azul. Es necesario seleccionar laspartidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Esfactible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos

Marcar o desmarcar partidas

Activar o desactivar

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Para visualizar el documento antes de contabilizar ir a “Documento Simular”: 

Para finalizar, se contabilizará el documento

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5  Salida de pagos

5.1 Pago individual sin impresión

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAPF-53 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera   Acreedores Contabilización  Salida de pagos Contabilizar

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Ingreso de información

Ingresar a la transacción F-53

El ingreso de información es muy similar a la transacción anterior en el registro de campocon las siguientes diferencias a tener en cuenta:

Donde:

N°Nombre de

campoDescripción Acción del

usuario y valoresComentarios

1 Cuenta Cuenta Contable de Banco

(egreso)

2 Cuenta Código de Proveedor

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Una vez ingresados los datos presionar el icono “Tratar Pas” y se despliega la siguiente

pantalla:

Las partidas seleccionadas están marcadas con color azul. Es necesario seleccionar las

partidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Esfactible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos

Marcar o desmarcar partidas

Activar o desactivar

La selección de partidas junto con el importe ingresado anteriormente debe sumar $0. Eneste ejemplo, dado que las partidas son por un monto superior, simulares un pago parcial:

Pestaña “Pago Parc”:  

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Activar solo las partidas a pagar e ingresar en “Importe Pago” el monto de pago parcial:  

Verificación de Saldo $ 0:

A continuación es recomendable visualizar el documento generado antes de grabar en“Documento Simular”: 

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Grabamos y se genera el siguiente documento:

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Donde:

N° Campo Descripción

1 Doc. Correspondientes Listado de Partidas individuales pagadas

2 Documento de Pago Visualización Documento contable de Pago

3 Importe de Emisión Valor y moneda del pago

4 Dirección Datos del acreedor del pago

Finalmente presionar para terminar la asignación.

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5.3  Pago Individual con impresión

Esta transacción (F-58) permite realizar pagos con las diferentes cuentas corrientes que la

empresa tiene, generando el documento contable pago de forma automática,compensando las partidas pagadas e imprimiendo un formulario de pago (Cheque o Cartade Instrucción)

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAPF-58 

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera   Acreedores  Contabilización  Salida de pagos  Contab. + Impr. form

Ingreso de información

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Al ingresar a la transacción F-58 se presentará la primera pantalla.

Donde:

N°Nombre de

campoDescripción Acción del

usuario y valoresComentarios

1 Vía de pago Vía de pago con la que seefectúa el pago de laspartidas abiertas.

C Cheque

L Carta de Instrucción 

2 Banco propio Con la clave se determinantodos los datos bancarios.

3 N° remes a cheques Número de talonario de

cheques a fin de seleccionarel cheque disponible parapago

Completar en el caso de

utilizar la vía de pago C(cheque)

4 Impresora p.formul. Aquí se debe indicar la

impresora en la que se hande imprimir los formulariosde pago. La entrada es

necesaria para la edición de

formularios.

Al hacer clic en , se pasa a la pantalla siguiente:

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para recepcionar el pago.

6 Indicador CME Es la Cuenta de Mayorespecial.

Debe indicar valores aconsiderar.

Por Ej. A Anticipos, V

Valores por rendir, etc.

En esta transacción, no es necesario indicar una cuenta contable de banco (egreso) ya queesta es obtenida automáticamente desde la vía de pago seleccionada y el banco propioingresado.

Luego clic en

EL método de selección de partidas es idéntico a lo descrito en las transaccionesanteriores.

Seleccionar las partidas que deseamos pagar

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Al Ingresar a la transacción F110 se visualiza la siguiente pantalla:

Donde

N°Nombre de

campo

Descripción Acción del

usuario y valores

Comentarios

1 Día de ejecución La fecha de ejecución sirvepara la identificación de losparámetros. Se trata de lafecha para la cual se ha

planificado la ejecución del

programa. Sin embargo,también es posible la

ejecución adelantada o

atrasada del programa.

Debe ingresar la fechadel día que realiza lapropuesta

2 Identi ficador La característica de

identificación adicional puedeemplearse para diferenciar

varias ejecuciones con lamisma fecha clave de

reconciliación. Estacaracterística es libremente

asignable por el usuario.

Se ingresa un nombre

que permita su fácilidentificación de

acuerdo a losparámetros ingresados.

Puede ser por el tipo depago, y por la Fecha de

Ejecución y/o Vías depago.

En la vista se reflejan los distintos estados por los que va pasando la Ejecución deuna Propuesta de Pago.

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N° campo usuario y valores1 Fe. contabilización Corresponde a la Fecha que

se contabilizaran los doctos.De pago.

Digita la fecha de

Contabilización

2 Sociedad Es la Sociedad a la que sepertenece

3 Vías de pago Se ingresa la o las vías depago elegidas.

Se digita la Vía de Pagoseleccionada Ej. CCheque, T

Transferencia.

4 Sig.fe.cont. Corresponde a la próximafecha estimada de pago ,para

los parámetros similares

Se digita la próximafecha estimada de

pago.

Esta fecha se necesitapara comprobar el

vencimiento de undébito. Si a la fecha dela próxima ejecución de

pago una partida yahubiera vencido o

perdiera descuento, el

sistema efectuaría elpago en esta ejecución

de pago.

5 Acreedor Corresponde a él o losacreedores que deben

tomarse en la propuesta.

Se deben digitar loscódigos o rangos a

incluir en la propuesta.

Luego pasamos a la vista donde podrá definir otros criterios de selecciónlo que permitirá condicionar aun más los documentos seleccionados.

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N°Nombre de

campoDescripción Acción del

usuario y valoresComentarios

1 Nom.campo Se ingresa el nombre del

campo por el cual se requiereseleccionar. Puede ser uncampo del documento o delBP.

Ej. Fecha de Contabilización.

Ej. Importe2 Valores Digita el nombre del campo

que se va a usar. 

Luego pasamos a la siguiente vista

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ingresar los datos del bancopagador

Al presionar “Actualizar Variante” visualizamos la siguiente pantalla: 

Luego y para volver a la pantalla anterior.

Aquí finaliza el ingreso de parámetros. Por lo tanto se debe guardar la información parapasar a la siguiente etapa: “Generar propuesta de pago” 

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Para ejecutar la propuesta de pago dar clic al botón

Si queremos que el log se cree de manera inmediata, es necesario marcar el flag deejecución inmediata.

Con el siguiente resultado:

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Visualizar o editar la propuesta /

La primera columna indica si las partidas están habilitadas o no para pago de acuerdo a losparámetros de selección:

Excepción

Pago Efectuado

Para visualizar los documentos aceptados para el pago o las excepciones, se accederdando doble clic en la línea requerida:

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Al ingresar a la transacción S_P99_41000166 se presentará la primera pantalla.

Donde:

N°Nombre de

campo

Descripción Acción del

usuario y valores

Comentarios

1 País banco Identi fica el país en el cual

tiene su sede el banco.

La clave de país

determina las normasde verificación para los

demás datos bancarios(p. ej., código bancario

y número de cuenta

bancaria).2 Clave de banco En este campo se indica la

clave de banco con la que se

han archivado los datosbancarios en el paíscorrespondiente.El significado específico de

país de esta clave de banco se

especifica al definir la clavede país.

Desde el matchcode, es

posible acceder a los

datos maestros debanco definidos en lasociedad.

3 Varia nte de

visualización

La disposición controla la

edición de la lista.

En una disposición podráestar almacenada la siguiente

información:

Estructura de columnas de lalista

Criterios de clasificaciónCondiciones de filtrado

Es posible definir un

layout previo donde seindican las diferentes

disposiciones decolumnas e información

del reporte.

Al desplegar el matchcode se visualizan las siguientes pantallas:

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6.2  Visualizar índice de bancos y las modificaciones

realizados.

Visualización de modificaciones de los datos maestros bancarios, con este report existe laposibilidad de visualizar a nivel de todos los bancos modificaciones en los datos maestrosbancarios.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP S_P00_07000008

Ruta de menú a la transacción Finanzas   Gestión Financiera  Bancos Datos maestros Maestro de banco 

Ingreso de información

Al ingresar a la transacción S_P00_07000008 se presentará la primera pantalla.

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grupos debe realizarse deacuerdo con este punto devista.

6 Clasi ficación Puede seleccionar cuatro

clasificaciones:

1: Clasificación por fecha de

modificación

2: Clasificación por banco

3: Clasificación por nombredel autor de la últimamodificación

4: Clasificación por nombrede ca mpo

Una vez ingresados los datos se debe ejecutar esta transacción con el siguiente botón

, la pantalla es la siguiente:

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6.3  Reporte Registro de Cheques

El usuario tiene la posibilidad de configurar la salida en lista de forma libre. El report crea

una lista de toda la información relativa a los cheques (cheques pre numerados) para unasociedad pagadora, siempre que esta información cumpla las condiciones de selección. Lalista está clasificada por vías de pago y por números de cheque; los cheques invalidadosmanualmente aparecen al principio, y los cheques extendidos manualmente al final. Esta

secuencia de la salida está parametrizada previamente. Sin embargo, el usuario puedemodificarla.

En función de la selección, se pueden crear tipos de listas diferentes. A continuación seenumeran varios como ejemplo:

1. Lista completa sobre una sociedad: Sólo se debe introducir la sociedad. Otra condiciónde selección razonable sería, por ejemplo, la indicación de una cuenta bancaria o de unperíodo de creación.

2. Lista completa con información sobre las partidas individuales: Además del primero, sedeberá marcar el parámetro que controla la salida de las partidas pagadas.

3. Lista de cheques pendientes de cobro: Si se marca el parámetro "Lista de chequespendientes de cobro" además del primero, sólo se listarán los cheques todavía nocobrados.

4. Lista adjunta a una ejecución de pago: Además de la sociedad pagadora, se debenindicar la fecha de ejecución y el identificador de la ejecución (si la fecha no determina de

forma unívoca la ejecución). Si el registro de cheques se planifica con la ejecución deimpresión del programa de pagos, se deberá crear antes una variante indicando lasociedad pagadora. Los otros parámetros (fecha e identificador) los completa el programa

de pagos, si se introduce el report RFCHKN00 en "Listas" con esta variante antes de lanzarlos programas de impresión.

5. Lista adjunta a una ejecución de extractos: Si se crea un extracto de datos conactualización de bases de datos para la transferencia externa de datos, se puedeseguidamente solicitar una lista que enumere todos los cheques, cuya información

contenga el extracto. Para ello, se deberá indicar, además de la sociedad pagadora,también la fecha de extracto y (si se han creado varios extractos en el mismo día) la horade extracto.

6. Lista de todos los cheques válidos: Para ello, se debe seleccionar el valor inicial (valorindividual SPACE o 00) como causa de no validez en la opción de selección.

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7. Lista de todos los cheques invalidados: De forma análoga, aquí se debe excluir de laselección el valor inicial como causa de no validez en la opción de selección.

8. Lista de cheques de nómina de personal: Si también se han utilizado cheques prenumerados en Recursos Humanos, se puede crear una lista para el cálculo de nómina

separada de la Contabilidad financiera. También aquí se puede seleccionar entrediferentes tipos de listas como, por ejemplo, lista completa, lista de cheques pendientesde cobro, lista por ejecución de pago o de extracto, etc.

9. Además, se puede (también en combinación con las variantes mencionadas antes)seleccionar por importes de emisión o por emisores.

Acceso a la Transacción

Información general documento

Transacción SAP 

FCHN Ruta de menú a la transacción 

Finanzas   Deudores   Entorno   Info cheques  Visualizar 

Ingreso de información

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Al ingresar a la transacción FCHN se presentará la primera pantalla.

Datos de ingreso a la transacción

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Donde:

N°Nombre de

campo

Descripción Acción del

usuario y valores

Comentarios

1 Sociedad pagadora Sociedad que gestiona lospagos (en su caso, también

para otras sociedades). En lospagos automáticos, lascontabilizaciones se efectúan

en las cuentas bancarias ycuentas transitorias de estasociedad.

2 Banco propio Con la clave se determinantodos los datos bancarios.

3 ID de cuenta En combinación con la clave

del banco propio, esta claveidentifica unívocamente una

cuenta bancaria.4 Cheques nómina de

personal

Si marca este indicador, se

tratarán los cheques del

cálculo de nóminas; en casocontrario, se tratarán los

cheques de la contabilidad

financiera.

Pestaña Periodif. Generales

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se compensaron con chequespara la lista dedocumentación de cheques,

Ud. puede solicitar dichasinformaciones marcando esteparámetro.

9 Varia nte devisualización

La disposición controla laedición de la lista.

En una disposición podrá

estar almacenada la siguienteinformación:

 Estructura de columnas dela lista

 Criterios de clasificación Condiciones de filtrado

10 Con part.indiv. Si se necesitan

adicionalmenteinformaciones sobre las

partidas de las facturas que

se compensaron con chequespara la lista dedocumentación de cheques,

Ud. puede solicitar dichasinformaciones marcando esteparámetro.

11 Varia nte de

visualización

La disposición controla la

edición de la lista.

En una disposición podráestar almacenada la siguiente

información:

 Estructura de columnas dela lista

 Criterios de clasificación Condiciones de filtrado

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Pestaña otras periodif.

Donde:

N°Nombre de

campo

Descripción Acción del

usuario y valores

Comentarios

1 Fecha de emisión Fecha de emisión indicada enel medio de pago.

Por ejemplo: Fecha decontabilización del

documento de pago enel caso de los medios

de pago creadosautomáticamente.

2 Fecha de creación La fecha de creación es la

fecha en la cual se almacenanen el sistema las

informaciones sobre el medio

de pago.

3 Cobro de un cheque Fecha en la que el receptordel pago ha cobrado el

cheque en el banco.

4 Lbrador del cheque El librador del cheque es el

usuario que ha entrado lasinformaciones del medio de

pago en el sistema.

5 N°documento depago

Número del documento conel cual s e contabilizó el pago.

6 Numero depersonal

El número de personaconstituye dentro de un

mandante la única claveunívoca para la identificaciónde un empleado. Representa

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el acceso para la visualizacióny actualización de datosmaestros y datos de horario

de trabajo (infotipos) de unempleado.

7 Causa de no vali dez Los cheques anulados van

acompañados de unadescripción de porqué no

pueden utilizarse comomedios de pago (lasdenominadas razones de no

validez.)

Los cheques se anulan en las

siguientes situaciones:

a través de los programas de

impresión de formularios:

  impresión de prueba

 desbordamiento depáginas

 cierre de formularios

por el usuario ,a través dealguna de las transacciones

siguientes:

  Anular cheques

  Anular pago por cheque

  Anular documento, en

tanto se trate de undocumento contablepara un pago por cheque

  'Renumerar cheques' ó'reimprimir cheques'. En

este caso se marcantodos los cheques que

han sido liberadosmediante la acción comono válidos.

8 Via de pago La vía de pago determina con

qué procedimiento, por

ejemplo, cheque,transferencia o efecto, deben

realizarse los pagos.

Las vías de pago se

introducen en los

registros maestros dedeudores y acreedores

para especificar conqué procedimiento se

pueden realizar lospagos. Cuando unapartida abierta deba ser

pagada con una vía de

pago determinada,introdúzcala en la

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partida abierta. Para elpago deben satisfacerselas condiciones

definidas para la vía depago.

9 Supl.via de pago Característica en partidas

abiertas para la agrupaciónde pa gos.

Las partidas que tienen

suplementos de la víade pago diferentes se

pagarán por separado.En la impresión delformulario se puede

imprimir porsuplemento de la vía depago. De esta forma, se

pueden subdividir en

varios grupos loscheques que, por

ejemplo, se someten a

distintos métodos decontrol en la casa antesde ser enviados.

10 Cheque de una

ejec.de pago

La fecha de ejecución sirve

para la identificación de losparámetros. Se trata de lafecha para la cual se ha

planificado la ejecución del

programa. Sin embargo,también es posible la

ejecución adelantada oatrasada del programa.

11 Cheques de unextracto

Fecha de la última creaciónde e xtracto ejecutada

Una vez ingresados los datos se debe ejecutar esta transacción con el siguiente botón

, la pantalla es la siguiente:

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7  Glosario de términos

Operación Icono Descripción

Grabar Grabar

Fijar peticiónborrado

Se fija petición de borrado

Bloquear Se bloque la cuenta por conceptos elegibles

Modificar Modificar