FLUJO DE CAJA (2)
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Hoja1 Página 1 Credito Actual Credito Anterior V ariacion VENTAS DE CONTADO 13000000 10000000 3000000 VENTAS A CREDITO TOTAL VENTAS 13000000 10000000 3000000 ASTOS DE !A"RICACION #A TERIAS PRI#AS E INS$#OS %&00000 '000000 1&00000 SA(ARIOS ) #ANOS DE O"RA *00000 *00000 TOTAL COSTO DE VENTAS +000000 '*00000 1&00000 UTILIDAD BRUTA ,000000 %&00000 1*00000 A(-$I(ER DE( (OCA( SERVICIOS P$"(ICOS &%0000 %00000 .&%0000 ASTOS !INANCIEROS 1+,,000 1/3&000 .&%%000 I#P$ESTOS %0000 %0000 OTROS ASTOS DE OPERACION &00000 .&00000 UTILIDAD OPERACIONAL %0&3000 &%1*000 &%0%000 ARRIENDOS CON)$$E PENSIONES S$E(DO OTROS INRESOS TOTAL OTROS INGRESOS A(I#ENT ACION 3%0000 3%0000 VIVIENDA SERVICIOS P$"(ICOS 1%0000 *0000 ,0000 TRANSPORTE &00000 &00000 %00000 .%00000 100000 100000 *00000 1&30000 .'30000 '&&3000 1&**000 &/3%000
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Hoja1
Página 1
Credito Actual Credito Anterior Variacion
VENTAS DE CONTADO 13000000 10000000 3000000
VENTAS A CREDITO
TOTAL VENTAS 13000000 10000000 3000000
ASTOS DE !A"RICACION
#ATERIAS PRI#AS E INS$#OS %&00000 '000000 1&00000
SA(ARIOS ) #ANOS DE O"RA *00000 *00000
TOTAL COSTO DE VENTAS +000000 '*00000 1&00000
UTILIDAD BRUTA ,000000 %&00000 1*00000 A(-$I(ER DE( (OCA(
SERVICIOS P$"(ICOS &%0000 %00000 .&%0000
ASTOS !INANCIEROS 1+,,000 1/3&000 .&%%000
I#P$ESTOS %0000 %0000
OTROS ASTOS DE OPERACION &00000 .&00000
UTILIDAD OPERACIONAL %0&3000 &%1*000 &%0%000
ARRIENDOS
CON)$$E
PENSIONES
S$E(DO
OTROS INRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS
A(I#ENTACION 3%0000 3%0000
VIVIENDA
SERVICIOS P$"(ICOS 1%0000 *0000 ,0000
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CION C$ENTAS POR CO"RAR DIV02
TA( DE TRA"AO %%+30000
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Credito Actual Credito Anterior Variacion
CAA ) "ANCOS '000000 1%00000 &%00000
C$ENTAS POR CO"RAR
INV #ATERIA PRI#A
INV PROD$CTO EN PROCESO
INV PROD$CTO TER#INADO +%000000 +0000000 %000000
INV ARICO(A
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TOTAL INVENTARIOS +%000000 +0000000 %000000TOTAL ACTIVOS CTES +/000000 +1%00000 ,%00000
#A-$INARIA ) E-$IPO 10000000 /000000 1000000 col6 tcr cod
#$E"(ES ) ENSERES /000000 /000000 8i6o 9c7c
TERRENOS ) EDI!ICIOS 9anca
VEHIC$(OS 9anc code
DEPRECIACION AC$#$(ADA 9c7c
OTROS ACTIVOS :;;
VIVIENDA Totale7
TOTAL ACTIVOS FIJOS 1/000000 1*000000 1000000
TOTAL ACTIVOS **000000 ,/%00000 *%00000
Credito Actual Credito Anterior
PASIVOS
PROVEEDORES
O"(I4 !INANCIERAS 133,0000 13,0000 1&000000
OTROS PASIVOS CTES
TOTAL PASIVOS CTES 133,0000 13,0000 1&000000
O"(I !INANCIERAS (P
OTROS PASIVOS (P
TOTAL PASIVOS LP
TOTAL PASIVOS 133,0000 13,0000 1&000000
TOTAL PATRIMONIO ,'+30000 ,*130000 .3%00000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **000000 ,/%00000 *%00000
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