Caso 1Dinero10000Tasa Int.20%Imp. Renta30%Tiemp4aos01234Principal10000Amortizacin-2500-2500-2500-2500Saldo100007500500025000Interes-2000-1500-1000-500Total Financ10000-4500-4000-3500-3000Caso 1Esc Trib600450300150Total financ.10000-3900-3550-3200-2850Caso 2

Caso 2DATOSDinero20000Tiempo2aosTasa Inter20%Im Rent30%FLUJO DE CAJA ECONMICO DEL PROYECTOPeriodo012Liquidac.Ingresos3000060000Inversin-2000019900Terrenos-20002000Edificios-40002000Mquin.-80006000Equipos-30000Camb. Cap. Trab-3000-3000-39009900Cost Fab Prod Vend-7000-13000Mano Obra-4000-8000Materia Prima-2000-4000Gast. Indirec. Fabric.-1000-1000Costos de Operacin-3000-3000Administracin-1000-1000Ventas -2000-2000Impuesto Renta-5100-12030FLUJ_CAJ_ECONM-20000119002807019900FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO DEL PROYECTOPeriodo012Principal12000Amortizacin-6000-6000Saldo1200060000Interes-2400-1200Escudo tributario720360Financiam_Neto12000-7680-6840Sin escudo-8400-7200FLUJO DE CAJA FINANCIEROPeriodo012Liquidac.Fluj_Caj_Econmico-20000119002807019900Financiam_Neto12000-7680-6840Fluj_Caj_Financiero-800042202123019900CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJOPeriodo012Liquidac.Cambios en caja-3000Act. Corr.Cuentas por cobrar-3000-3000Act. Corr.Inventarios-1500-1500Pas. Corr.Cuentas por pagar 1500600Total-3000-3000-39009900ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDASPeriodo12Ao 0Ao 1Ao2LiquIngresos3000060000Inversin-1700010000Costos Fab. Prod. V-7000-13000Terrenos-20002000Costo operacin-3000-3000Edificios-4000100010002000Depreciacin-3500-3500Mquin.-8000100010006000Gastos Financieros-2400-1200Equipos-3000150015000Utilidad bruta141003930035003500Impuestos4230117901 ao2 aoUtilidad neta987027510BALANCE GENERALPeriodo012ACTIVO2000025370Corriente300011870Caja30007370Cuentas por cobrar30004500Inventarios150073704370Fijo1700013500Terrenos2000200018000Edificios40004000Dep_Acum_edif-1000Maquinaria80008000Dep_Acum_Maq-1000Equipo30003000Dep_Acum__Equi-1500PASIVO2000025370Corriente7500Cuentas por pagar1500Deuda a largo plazo120006000Patrimonio17870Capital80008000Utilidades retenidas9870Excedentes

Hoja1DATOSDinero20000Tiempo2aosTasa Inter20%Im Rent30%FLUJO DE CAJA ECONMICO DEL PROYECTOPeriodo012Liquidac.Ingresos3000060000Inversin2000019900Terrenos20002000Edificios40002000Mquin.80006000Equipos30000Camb. Cap. Trab3000300039009900Cost Fab Prod Vend700013000Mano Obra40008000Materia Prima20004000Gast. Indirec. Fabric.10001000Costos de Operacin30003000Administracin10001000Ventas 20002000Impuesto Renta510012030FLUJ_CAJ_ECONM20000119002807019900FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO DEL PROYECTOPeriodo012Principal12000Amortizacin60006000Saldo12000600012000Interes24001200Escudo tributario720360Financiam_Neto1200076806840Sin escudo84007200FLUJO DE CAJA FINANCIEROPeriodo012Liquidac.Fluj_Caj_Econmico20000119002807019900Financiam_Neto1200076806840Fluj_Caj_Financiero800042202123019900CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJOPeriodo012Liquidac.Cambios en caja3000Act. Corr.Cuentas por cobrar30003000Act. Corr.Inventarios15001500Pas. Corr.Cuentas por pagar 1500600Total3000300039009900ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDASPeriodo12Ao 0Ao 1Ao2LiquIngresos3000060000Inversin1700010000Costos Fab. Prod. V700013000Terrenos20002000Costo operacin30003000Edificios4000100010002000Depreciacin35003500Mquin.8000100010006000Gastos Financieros24001200Equipos3000150015000Utilidad bruta141003930035003500Impuestos4230117901 ao2 aoUtilidad neta987027510BALANCE GENERALPeriodo012ACTIVO2000025370Corriente300011870Caja30007370Cuentas por cobrar30004500Inventarios150073704370Fijo1700013500Terrenos2000200018000Edificios40004000Dep_Acum_edif-1000Maquinaria80008000Dep_Acum_Maq-1000Equipo30003000Dep_Acum__Equi-1500PASIVO2000025370Corriente7500Cuentas por pagar1500Deuda a largo plazo120006000Patrimonio17870Capital80008000Utilidades retenidas9870Excedentes