HOJA W S.F.VITALIS S.A. C.I.-1HOJA DE TRABAJO - CAMBIOS SITUACION FINANCIERA(Cifras expresadas en miles de pesos)CONCEPTO2,0062,005VARIACIONCAPITAL DE TRABAJOAJUSTES POR INFLACIONELIMINACIONESSITUACION FINANCIERAACTIVOActivo corrienteDisponible122,244274,762-152,518-152,518Inversiones1,361,3261,000,000361,326361,326Deudores21,399,16416,492,7994,906,3654,906,365Inventarios8,025,0507,009,3051,015,7451,015,745Cargos diferidos17,592136,059-118,467-118,467Total activo corriente30,925,37524,912,925Activo a largo plazoInversiones362,6461,014,410-651,764-16,106-48,039-715,909Intangibles8,4598,459008,459Cargos diferidos414,899462,551-47,652-20,618173,820105,550Total activo largo plazo786,0041,476,961Propiedad planta y equipo2,001,5651,700,422301,143-81,512421,747641,378Intangibles (Activos fijos adquiridos en leasing)3,860,8093,952,901-92,092-176,850247,997-20,946Valorizaciones2,670,9972,002,388668,609668,609Total del Activo40,244,75034,045,597PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTASPasivo corrienteObligaciones financieras-10,312,456-7,931,205-2,381,251-2,381,251Proveedores-6,802,991-7,685,504882,513882,513Cuentas por pagar-1,532,026-921,226-610,800-610,800Impuestos por pagar-1,058,183-952,491-105,692-105,692Obligaciones laborales-394,003-358,107-35,896-35,896Provisiones0-117,147117,147117,147Anticipos recibidos de clientes-989,825-932,294-57,531-57,531Total pasivo corriente-21,089,483-18,897,974Obligaciones financieras a largo plazo-4,533,104-4,249,215-283,889-283,889Total Pasivo-25,622,587-23,147,189Patrimonio de los accionistas, segun estado adjunto-14,622,164-10,898,408-3,723,756377,2753,346,481-0PRUEBA-00-03,820,94282,1894,142,006403,252ELIMINACIONESCORECCION MONETARIAINGRESO METODO DE PARTICIPACION48,039GASTO METODO DE PARTICIPACION0DEPRECIACION-421,747AMORTIZACIONES-213,022DEPRECIACION0PROVISION DEUDORESRESULTADO DEL EJERCICIO1,372,354DISTRIBUCION UTILIDADES 20050depreciacion bienes en leasing247,997DEPRECIACION activos63,148DEPRECIACION bienes leasing200,045AMORTIZACION diferidos11,095AMORTIZACION registros162,725pago de dividendos-312,539Inversiones-101Inventarios-91,405Propiedad planta y equipo neto-10,668intangibles-62,793Depreciacion acumulada5,181Amortizacion acumulada28,960Patrimonio138,279Diferidos-73,513

HOJA FLUJOVITALIS S.A. C.I.-1-80,999152,51835,896HOJA DE TRABAJO - FLUJO DE EFECTIVO(Cifras expresadas en miles de pesos)CONCEPTO2,0062,005VARIACIONAJUSTES POR INFLACIONELIMINACIONESFLUJO DE EFECTIVOACTIVOActivo corrienteDisponible122,244274,762-152,518152,518152,518Inversiones1,361,3261,000,000361,3260361,326-361,326Deudores21,399,16416,492,7994,906,36579,9854,986,350-4,906,365Inventarios8,025,0507,009,3051,015,745-375,690640,054-1,015,745Cargos diferidos17,592136,059-118,467-118,467118,467Total activo corriente30,925,37524,912,9250Activo a largo plazo0Inversiones362,6461,014,410-651,764-16,106-48,039-715,909-354,5831,006,347Intangibles8,4598,459008,459-12,9174,459Cargos diferidos414,899462,551-47,652-20,619173,820105,550-12,487Total activo largo plazo786,0041,476,96100Propiedad planta y equipo2,001,5651,700,422301,143-81,512421,747641,378-301,143Intangibles (Activos fijos adquiridos en leasing)3,860,8093,952,901-92,092-176,850247,997-20,946Valorizaciones2,330,5342,002,388328,146328,146Total del Activo39,904,28734,045,5970PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS0Pasivo corriente0Obligaciones financieras-10,312,456-7,931,205-2,381,251-2,381,2512,381,251Proveedores-6,802,991-7,685,504882,513882,513-882,513Cuentas por pagar-1,532,026-921,226-610,800-610,800610,800Impuestos por pagar-1,058,183-952,491-105,692-105,692105,692Obligaciones laborales-394,003-358,107-35,896-35,896Provisiones0-117,147117,147117,147Anticipos recibidos de clientes-989,825-932,294-57,531-57,53157,531Total pasivo corriente-21,089,483-18,897,974Obligaciones financieras a largo plazo-4,533,104-4,249,215-283,889-283,889-2,665,1402,949,029Total Pasivo-25,622,587-23,147,189Patrimonio de los accionistas, segun estado adjunto-14,281,701-10,898,408-3,383,293377,2753,006,018-0PRUEBA-00-0-293,5023,881,5283,740,543-3,740,302ELIMINACIONES240CORECCION MONETARIAINGRESO METODO DE PARTICIPACION39,677GASTO METODO DE PARTICIPACION-680,299DEPRECIACION-58,357AMORTIZACIONES-373,865DEPRECIACION-4,791PROVISION DEUDORES-83,155RESULTADO DEL EJERCICIO714,129DISTRIBUCION UTILIDADES 2005312,539

VARIACION CUENTAS BG 2011 -10CIA XXXXNIT XXXX - 2DISMINUCIONDEL EFECTIVOPRUEBA A CERO0000440,267,456-440,267,4552,0112,010VARIACIONAJUSTEFLUJO DEEFECTIVO YEFECTIVOEQUIVALENTESACTIVOCAJA2,669,17146,734,661-44,065,49044,065,490BANCOS521,479,75146,229,906475,249,845-475,249,845INVERSIONES9,083,10009,083,100-9,083,100CLIENTES114,065,227134,071,987-20,006,76020,006,760ANTICIPOS Y AVANCES146,390,39873,818,66772,571,731-72,571,731RETENCION SOBRE CONTRATOS55,005,56892,478,021-37,472,45337,472,453CUENTAS POR COBRAR A TRAB14,970,05421,946,245-6,976,1916,976,191PRESTAMOS A PARTICULARES1,650,0003,461,000-1,811,0001,811,000DEUDORES VARIOS6,143,0921,054,5085,088,584-5,088,584INVENTARIOS148,635,11187,683,84760,951,264-60,951,264PROVISION CARTERA-6,778,475-6,778,4756,778,475PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOMAQUINARIA69,685,41660,789,2128,896,204-8,896,204EQUIPO DE OFICINA6,137,1246,137,1240EQUIPO DE COMPUTO6,957,0006,957,0000FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE94,792,12994,792,1290DEPRECIACION-64,005,079-33,877,495-30,127,58430,127,584DIFERIDOS6,327,05006,327,050-6,327,050PASIVOSPROVEEDORES-556,951,679-17,355,490-539,596,189539,596,189COSTOS Y GASTOS POR PAGAR-54,022,579-24,774,931-29,247,64829,247,648RETENCION EN LA FUENTE-4,964,000-2,188,000-2,776,0002,776,000INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO-3,192,000-706,000-2,486,0002,486,000RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA-1,606,920-1,517,541-89,37989,379ACREEDORES VARIOS-8,576,139-8,497,638-78,50178,501IMPTO DE RENTA-8,021,000-2,011,000-6,010,0006,010,000IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAAR-5,131,000-5,251,000120,000-120,000INDUSTRIA Y COMERCIO-1,644,000-827,000-817,000817,000OBLIGACIONES LABORALES-17,931,220-14,202,453-3,728,7673,728,767PASIVO A LARGO PLAZOANTICIPOS Y AVANCES-369,572,196-512,192,116142,619,920-142,619,920PATRIMONIOCAPITAL SOCIAL-20,000,000-20,000,0000RESERVA LEGAL-3,320,573-2,015,957-1,304,6161,304,616RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES-29,433,069-30,737,6861,304,617-1,304,616UTILIDAD DEL EJERCICIO-48,840,262-48,840,26248,840,262TOTAL DISPONIBLE533,232,02292,964,567AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO440,267,455GASTO DE DEPRECIACION PP Y E-30,127,58430,127,584IMPUESTO DE RENTA

XXX FLUJO 2011CIA X X X X XNIT XXXX - 2ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOCON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011ACTIVIDADES DE OPERACINUTILIDAD DEL PERIODO48,840,262PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO(+) DEPRECIACION30,127,584(+) PROVISIONES6,778,475EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIN85,746,321CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES(+) AUMENTO PROVEEDORES539,596,189(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR34,677,528(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS6,707,000(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES3,728,767(-) AUMENTO DE DEUDORES-11,393,912(-) AUMENTO DE INVENTARIOS-60,951,264(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS-6,327,050(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS-142,619,920FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN449,163,659(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-8,896,204TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO440,267,455EFECTIVO AO ANTERIOR92,964,567EFECTIVO PRESENTE AO533,232,022Gerente Revisor Fiscal ContadorT.P No.41344 - T T.P. No.80839 - T

HW FLUJOS DE EFECTIVOCOMPAA REDITUAR S.A.0BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE:(Cifras expresadas en miles de pesos)Disminucin efectivoPRUEBA FINALPRUEBA A CEROS-0-0-00-1,228,1631,228,16302,0092,008VariacinAjusteFlujos de efectivoEfectivo y equivalentesACTIVOSActivo CorrienteDisponible93,755831,127-737,372737,372Inversiones temporales9,479500,270-490,791490,791Deudores21,452,79829,229,202-7,776,4047,776,404Inventarios9,840,63814,255,848-4,415,2104,415,210Total activo corrienteActivo a largo plazoInversiones largo plazo329,251818,128-488,877488,877Deudores largo plazo2,655,000710,0001,945,000-1,945,000Provisin deudores largo plazo-255,000-210,000-45,00045,0000.0Intangibles31,324508,459-477,135911476,224Cargos diferidos211,696893,314-681,618585,52996,089Total activo largo plazoPropiedad, planta y equipoPropiedad planta y equipo19,442,7758,316,17511,126,600-11,126,600Depreciacin acumulada-1,250,000-817,989-432,011432,0110.0Valorizaciones3,080,4493,170,997-90,54890,5480.0TOTAL ACTIVOSPASIVOSPasivo corrienteObligaciones financieras-10,058,254-9,029,261-1,028,9931,028,993Proveedores-7,777,417-13,157,5775,380,160-5,380,160Cuentas por pagar-2,171,056-1,910,436-260,620260,620Impuestos por pagar-282,530-917,759635,229282,530-917,759Obligaciones laborales-644,85117,858-662,709662,709Otros pasivos y cuentas en participacin-1,340,923-2,287,949947,026-947,026Total pasivo corrientePasivo a largo plazoObligaciones financieras largo plazo-13,654,945-15,511,0531,856,108-1,856,108TOTAL PASIVOSPATRIMONIOCapital social(9,310,837)(8,760,395)-550,442550,442-0Prima en colocacin de acciones(733,052)(733,052)0.00.0Reserva Legal(1,073,970)(936,360)-137,610137,6100.0Reserva para futuros ensanches(729,811)(729,811)0.00.0Supervit por mtodo de participacin(353,353)(390,686)37,333-37,333Supervit por valorizaciones(3,080,449)(3,170,997)90,548-90,5480.0Resultados del ejercicio(4,430,717)0.0-4,430,7174,430,717Resultados de ejercicios anteriores0.0(688,052)688,052-688,052-0TOTAL PATRIMONIOGasto depreciacin propiedad, planta y equipo-432,011432,011Gasto amortizacin diferidos-585,529585,529Gasto amortizacin intangibles-911911Gasto provisin deudores-45,00045,000Gasto provisin impuesto de renta-282,530282,530

2. Agregue encima de todas las columnas una sumatoria, para validar que el resultado de sumar los valores dbitos y crditos den cero ($0).1. Pngale signo a los saldos de los dos aos del balance general segn la naturaleza de la cuenta (las dbito positivas y las crdito negastivas) y quite todos los subtotales y totales del balance4. Agregue una columna para calcular la variacin entre los dos aos. La columna debe sumar $06. Sume las columnas de variacin y ajustes y el resultado obtenido multiplquelo en la misma columna por menos uno (-1). La columna debe sumar $0, "antes de cortar las variaciones del efectivo y pegarlas en la columna G".7. Se deben cortar las variaciones del efectivo y sus equivalentes de la columan F (la suma de esta columna debe ser el valor de la columna F, pero con signo contrario), ya que la suma de las dos columnas debe ser igual a $0. TOME TODAS LOS SALDOS QUE ESTN EN LA COLUMNA F "Flujos de efectivo" Y PSELOS AL FORMATO DEL ESTADO FINANCIERO CON LOS MISMOS SIGNOS QUE APARECEN EN ESA COLUMNA, Y "YA TIENEN SU ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO!!!!!".ESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LAS VALORIZACIONES NO GENERAN MOVIMIENTO DE EFECTIVOESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LA DISTRIBUCION DE ASAMBLEA NO GENERA MOVIMIENTO DE EFECTIVOESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LAS VALORIZACIONES NO GENERAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO3. Traslade el saldo de resultados del ejercicio del ao anterior a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. (para que la variacin de resultados del ejercicio sea igual al resultado del ltimo ao).ESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LA DISTRIBUCION DE ASAMBLEA NO GENERA MOVIMIENTO DE EFECTIVO5. Agregue una columna de ajustes para eliminar los efectos de las partidas que no generaron movimiento de efectivo en los resultados del ejercicio y balance). Los ajustes se hacen como si se estuvieran registrando reversiones contables. (Revise que la suma incluya las cuentas de resultados agregadas al final y de $0).ESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LA DISTRIBUCION DE ASAMBLEA NO GENERA MOVIMIENTO DE EFECTIVO

HW CAMBIOS SIT FINCOMPAA REDITUAR S.A.0BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE:(Cifras expresadas en miles de pesos)Disminucin capital de trabajoPRUEBA FINALPRUEBA A CEROS-0-0-00-8,127,1538,127,15302,0092,008VariacinAjusteCambios en el patrimonioCapital de trabajoACTIVOSActivo CorrienteDisponible93,755831,127-737,372737,372Inversiones temporales9,479500,270-490,791490,791Deudores21,452,79829,229,202-7,776,4047,776,404Inventarios9,840,63814,255,848-4,415,2104,415,210Total activo corrienteActivo a largo plazoInversiones largo plazo329,251818,128-488,877488,877Deudores largo plazo2,655,000710,0001,945,000-1,945,000Provisin deudores largo plazo-255,000-210,000-45,00045,0000.0Intangibles31,324508,459-477,135911476,224Cargos diferidos211,696893,314-681,618585,52996,089Total activo largo plazoPropiedad, planta y equipoPropiedad planta y equipo19,442,7758,316,17511,126,600-11,126,600Depreciacin acumulada-1,250,000-817,989-432,011432,0110.0Valorizaciones3,080,4493,170,997-90,54890,5480.0TOTAL ACTIVOSPASIVOSPasivo corrienteObligaciones financieras-10,058,254-9,029,261-1,028,9931,028,993Proveedores-7,777,417-13,157,5775,380,160-5,380,160Cuentas por pagar-2,171,056-1,910,436-260,620260,620Impuestos por pagar-282,530-917,759635,229282,530-917,759Obligaciones laborales-644,85117,858-662,709662,709Otros pasivos y cuentas en participacin-1,340,923-2,287,949947,026-947,026Total pasivo corrientePasivo a largo plazoObligaciones financieras largo plazo-13,654,945-15,511,0531,856,108-1,856,108TOTAL PASIVOSPATRIMONIOCapital social(9,310,837)(8,760,395)-550,442550,442-0Prima en colocacin de acciones(733,052)(733,052)0.00.0Reserva Legal(1,073,970)(936,360)-137,610137,6100.0Reserva para futuros ensanches(729,811)(729,811)0.00.0Supervit por mtodo de participacin(353,353)(390,686)37,333-37,333Supervit por valorizaciones(3,080,449)(3,170,997)90,548-90,5480.0Resultados del ejercicio(4,430,717)0.0-4,430,7174,430,717Resultados de ejercicios anteriores0.0(688,052)688,052-688,052-0TOTAL PATRIMONIOGasto depreciacin propiedad, planta y equipo-432,011432,011Gasto amortizacin diferidos-585,529585,529Gasto amortizacin intangibles-911911Gasto provisin deudores-45,00045,000Gasto provisin impuesto de renta-282,530282,530

2. Agregue encima de todas las columnas una sumatoria, para validar que el resultado de sumar los valores dbitos y crditos den cero ($0).1. Pngale signo a los saldos de los dos aos del balance general segn la naturaleza de la cuenta (las dbito positivas y las crdito negastivas) y quite todos los subtotales y totales del balance4. Agregue una columna para calcular la variacin entre los dos aos. La columna debe sumar $06. Sume las columnas de variacin y ajustes y el resultado obtenido multiplquelo en la misma columna por menos uno (-1). La columna debe sumar $0, "antes de cortar las variaciones del capital de trabajo y pegarlas en la columna G".7. Se deben cortar las variaciones del capital de trabajo "activos y pasivos corrientes de la columan F" (la suma de esta columna debe ser el valor de la columna F, pero con signo contrario), ya que la suma de las dos columnas debe ser igual a $0. TOME TODAS LOS SALDOS QUE ESTN EN LA COLUMNA F "Cambios en el patrimonio" Y PSELOS AL FORMATO DEL ESTADO FINANCIERO CON LOS MISMOS SIGNOS QUE APARECEN EN ESA COLUMNA, Y "YA TIENEN SU ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO!!!!!".ESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LAS VALORIZACIONES NO GENERAN MOVIMIENTO DE EFECTIVOESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LA DISTRIBUCION DE ASAMBLEA NO GENERA MOVIMIENTO DE EFECTIVOESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LA DISTRIBUCION DE ASAMBLEA NO GENERA MOVIMIENTO DE EFECTIVOESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LAS VALORIZACIONES NO GENERAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO3. Traslade el saldo de resultados del ejercicio del ao anterior a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. (para que la variacin de resultados del ejercicio sea igual al resultado del ltimo ao).ESTE AJUSTE SE HACE POR QUE LA DISTRIBUCION DE ASAMBLEA NO GENERA MOVIMIENTO DE EFECTIVO5. Agregue una columna de ajustes para eliminar los efectos de las partidas que no generaron movimiento de efectivo en los resultados del ejercicio y balance). Los ajustes se hacen como si se estuvieran registrando reversiones contables (pero solo de cuentas de largo plazo). (Revise que la suma incluya las cuentas de resultados agregadas al final y de $0).