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CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
1105 1110 1305 DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 16,142,937 $ 1,450,000 $ 24,993,233 $ 84,994,234 $ 10,307,559 $ 12,006,408 $ 26,443,233 $ 192,671,900.00 $ 12,986,825
$ 1,792,070 $ 432,566 $ 1,796,035 $ 5,746,921 $ 30,000,000.00 $ 77,250,000
$ 377,893,233 $ 374,993,233 $ 434,994,234 $ 336,139,988 $ 24,993,233
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
1305 1355 1435 1524 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE $ 24,993,233 $ 84,000 $ 172,000,000 $ 7,514,108 $ 1,900,000
$ 38,640 $ 7,909,826 $ 267,153 $ 372,909 $ 38,709
$ 801,411
$ 24,993,233 $ 801,411 $ 172,000,000 $ 15,423,934 $ 1,900,000
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
1524 1528 1592 2105 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 6,270,000 $ 688,125 $ 2,000,000
$ 8,270,000 $ 688,125
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
2105 2205 2335 HABER DEBE HABER DEBE HABER $ 30,000,000 $ 110,400,000 $ 186,445,000 $ 16,142,937 $ 16,142,937
$ 10,307,559 $ 10,307,559 $ 6,226,900 $ 6,226,900 $ 1,793,070 $ 2,505,960 $ 432,556
$ 30,000,000 $ 110,400,000 $ 186,445,000 $ 34,903,022 $ 35,183,356
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
2365 1504 2368 2370 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 644,782 $ 24,000,000 $ 169,220 $ 562,167 $ 913,782 $ 821,497 $ 913,782 $ 821,497 $ 355,572 $ 227,039 $ 4,457,100 $ 102,000
$ 7,614,057 $ 24,000,000 $ 169,220 $ 2,205,161
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
2370 2380 2408 2505HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE $ 562,167 $ 997,773 $ 570,746 $ 2,275,657 $ 1,709,720 $ 14,876,337 $ 1,996,301 $ 1,014,613 $ 2,684,275 $ 1,453,048 $ 1,848,061 $ 20,751,387 $ 821,497 $ 1,014,613 $ 831,034 $ 23,000,000 $ 20,751,387 $ 821,497 $ 831,034 $ 2,605,635 $ 3,479,104 $ 2,605,635 $ 3,479,104
$ 9,412,732 $ 3,026,999 $ 11,875,297 $ 26,728,705 $ 3,557,781 $ 56,379,111
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
2505 2610 3105 4135HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE $ 14,876,337 $ 2,043,636 $ 350,000,000 $ 20,751,387 $ 3,209,563 $ 20,751,387 $ 3,209,563
$ 56,379,111 $ 8,462,762 $ 350,000,000
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
4135 4210 5105 5110 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER $ 10,686,373 $ 3,375,000 $ 11,104,298 $ 350,000 $ 11,550,382 $ 1,682,492
$ 12,242,650 $ 12,242,650 $ 1,957,433 $ 1,957,433 $ 3,243,969 $ 3,243,969 $ 2,830,873
$ 22,236,755 $ 3,375,000 $ 50,505,767 $ 350,000
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
5140 5145 5160 5195 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE $ 4,200,000 $ 850,000 $ 688,125 $ 4,838,352
$ 9,081,550 $ 1,600,000 $ 1,076,180
$ 4,200,000 $ 850,000 $ 668,125 $ 16,596,082
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
5195 5205 5305 6135 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 5,549,733 $ 250,000 $ 7,514,108 $ 361,143 $ 7,909,826 $ 289,765 $ 11,075,050 $ 11,075,050 $ 1,252,130 $ 1,252,130 $ 1,004,661 $ 1,004,661 $ 3,114,500 $ 500,000
$ 36,478,823 $ 250,000 $ 15,423,934
CELULARES EMPRESARIALES ECONOMICOS Y CONFIABLES
6135 1225 1540 HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 22,000,000 $ 37,250,000
$ 22,000,000 $ 37,250,000
CODIGOS CUENTA1105 CAJA1110 BANCOS1225 CERTIFICADOS1305 CLIENTE1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1504 TERRENOS1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES1524 EQUIPOS DE OFICINA1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE2105 BANCOS NACIONALES 2205 PROVEEDORES2335 COSTOS Y VENTAS POR PAGAR2365 RETENCION EN LA FUENTE 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA2380 ACREEDORES VARIOS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR2505 SALARIOS POR PAGAR2610 PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES3105 CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO 4135 COMERCIO AL PO MAYORY AL POR MENOR 4210 FINANCIEROS5105 GASTOS DE PERSONAL 5110 HONORARIOS 5140 GASTOS LEGALES 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5195 DIVERSOS5205 GASTOS DE PERSONAL 6135 COMERCIO AL PO MAYORY AL POR MENOR 5305 NO OPERACIONALES1592 DEPRECIACION5160 DEPRECIACION3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
BALANCE APERTURA MOVIMIENTO BALANCE DE PRUEBA
DEBITO CREDITO DEBITO DEBITO $ 350,000,000.00 $ 26,443,233 $ 1,450,000
$ 434,993,234 $ 98,853,246 $ 22,000,000 $ 22,000,000 $ 24,993,233 $ - $ 801,411 $ 801,411 $ 172,000,000 $ 156,576,066 $ 24,000,000 $ 24,000,000 $ 16,000,000 $ 16,000,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 8,270,000 $ 8,270,000 $ 37,250,000 $ 37,250,000
$ 110,400,000 $ 34,466,466
$ 2,205,161 $ 3,026,999 $ 26,728,705 $ 56,379,111
$ 350,000,000.00
$ 50,505,767 $ 50,505,767 $ 350,000 $ 350,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 850,000 $ 850,000 $ 16,596,082 $ 16,596,082 $ 36,478,823 $ 36,478,823 $ 15,423,934 $ 15,423,934
$ 350,000,000 $ 350,000,000.00 $ 1,126,262,159 $ 491,505,329
$ 72,501,849
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBE CREDITO $ 1,450,000
$ 2,128,074 $ 96,725,172 $ 22,000,000
$ 801,411 $ 156,576,066 $ 24,000,000 $ 16,000,000 $ 1,900,000 $ 8,270,000 $ 37,250,000
$ 30,000,000 $ 1,796,035 $ 28,203,965 $ 76,045,000 $ 76,045,000 $ 716,890 $ 716,890 $ 7,614,057 $ 7,614,057 $ 169,920 $ 169,920 $ 7,207,571 $ 7,207,571 $ 8,848,298 $ 8,848,298 $ (23,170,924) $ (23,170,924) $ - $ - $ 8,462,762 $ 8,462,762 $ 350,000,000 $ 350,000,000 $ 22,236,755 $ 22,236,755 $ 3,375,000 $ 3,375,000
$ 50,505,767 $ 350,000 $ 4,200,000 $ 850,000 $ 16,596,082 $ 36,478,823 $ 15,423,934
$ 332,039 $ 332,039 $ 668,125 $ 668,125
$ 668,125 $ 668,125
$ 491,505,329 $ 2,796,199 $ 2,796,199 $ 490,377,419 $ 490,377,419
ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER $ 1,450,000 $ 96,725,172 $ 22,000,000
$ 801,411 $ 156,576,066 $ 24,000,000 $ 16,000,000 $ 1,900,000 $ 8,270,000 $ 37,250,000
$ 28,203,965 $ 76,045,000 $ 716,890 $ 7,614,057 $ 169,920 $ 7,207,571 $ 8,848,298 $ (23,170,924) $ - $ 8,462,762 $ 350,000,000
$ 22,236,755 $ 3,375,000
$ 50,505,767 $ 350,000 $ 4,200,000 $ 850,000 $ 16,596,082 $ 36,478,823 $ 15,423,934 $ 332,039
$ 668,125 $ 668,125
$ 99,793,015 $ 99,793,015 $ 125,404,770 $ 125,404,770 $ 464,765,664 $ 464,765,664
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASOPERACIÓN CODIGO
1 4135
2 - 6135
3 =
4 - 51
52
5 =
6 + 42
7 - 53
8 =
9 - 2404
10 =
11 -
12 =
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASCUENTA PARCIAL
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
OPERACIONES DE ADMINISTRACION $ 72,501,849
OPERACIONES DE VENTAS $ 36,478,823
NO OPERARIOS
NO OPERARIOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
25%
10%
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDASRESULTADO
$ 22,236,755
$ 15,423,934
$ 6,812,821
$ 108,980,672
-$ 102,167,851
$ 3,375,000
$ 332,039
-$ 99,124,890
$ 24,781,223
-$ 123,906,113
$ 12,390,611
$ 99,793,015
ACTIVOSCODIGO CUENTA
1105 CAJA1305 CLIENTE1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION O SALDO 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA1524 EQUIPO DE OFICINA 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
TOTAL
ACTIVOS PASIVOS VALOR CODIGO $ 400,968,183 2105 $ 18,993,125 2205 $ 801,401 2335 $ 156,576,066 2365 $ 1,900,000 2367 $ 8,270,000 2368
23702380240825052610
$ 587,508,775
PASIVOS CUENTA VALORBANCOS NACIONALES $ 23,796,035 PROVEEDORES $ 110,400,000 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 40,318,620 RETENCION EN LA FUENTE $ 761,407 IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO $ 40,800 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE $ 169,220 RETENCION Y APORTES DE NOMINA $ 7,207,571 ACREEDRFORES VARIOS $ 8,848,298 IMPUESTO SOBRE LA VENTA RETENIDO $ 23,211,724 SALARIOS POR PAGAR $ 112,758,222 PORVICIONES OBLIGACIONES LEGALES $ 8,462,762
TOTAL $ 335,974,659
ACTIVO PASIVO
587508775 $ 779,716,312