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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIORESPONSABLE QUE ENTREGA CR. OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
B. CARGO PRESIDENTE DE SATENA
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES “SATENA”
D. CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C. 05 de Febrero de 2016
E. FECHA DE INICIO DE LAGESTIÓN 04 de Diciembre de 2015
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN
RETIRO __X_ SEPARACIÓN DEL CARGO _ RATIFICACIÓN__
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 28 de Enero de 2016
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:
De acuerdo al Capítulo IX, Presidencia de los Estatutos sociales de la Sociedad SATENA S.A. en el Artículo 66. Se designa que “La sociedad tendrá un Presidente quien será de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva. EI Presidente tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva” Por lo tanto, a continuación se presenta el acta de entrega de la Presidencia de SATENA la cual relaciona los resultados, los objetivos y las actividades realizadas en el período comprendido entre el 04 de diciembre de 2015 hasta el 28 de enero de 2016. De esta manera, se describe la gestión llevada a cabo por los Procesos durante el periodo anteriormente mencionado:
A. GESTIÓN PROCESO ESTRATÉGICO
GENERALIDADES
SATENA en su búsqueda de volver más eficiente en su operación en términos de mantenimiento y rentabilidad, durante el mes de enero de 2015 incorpora una aeronave ATR-42 y a partir de éste mes se entregan los dos (2) ATR-72 los cuales son reemplazados por dos ATR-42 quedando con una flota total al cierre de Diciembre de 2015 de quince (15) aeronaves propias, Un (1) Embraer 170, dos (2) Embraer ERJ 145, diez (10) ATR-42 y dos (2) aeronaves Y-12
A mediados del año 2015 SATENA logra la inclusión del Artículo 240 en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país”, con en el fin de promover la prestación del
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servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad. Por lo anterior, el Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a SATENA S.A., a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en las cuales SATENA S.A. sea el único operador. El Gobierno Nacional previo a la realización de un estudio, reglamentará las rutas y condiciones de estas subvenciones, que en ningún caso podrá ser superior al déficit que registre la empresa como resultado de atender las denominadas rutas sociales en las cuales opere de manera exclusiva. El mecanismo que da vida al artículo 240 del Plan Nacional de Desarrollo es el DECRETO DE SUBVENCIÓN con el cual se establece el procedimiento de entrega del apoyo por parte del Ministerio de Defensa Nacional y al cual se le realizarán las gestiones respectivas para hacerlo efectivo para la próxima vigencia.
SATENA en su lucha imperdible de reducción de costos y gracias a los altos estándares de seguridad certificación del SMS obtenida desde el 2014 y a las estadísticas de siniestralidad de la compañía en los últimos 5 años; se renegociaron los seguros de (17) aeronaves por un valor de USD $1.149.422, generando un ahorro de USD $ 1.341.495 con respecto al asegurador anterior es decir: $4.292 millones de pesos al año.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SATENA durante el periodo de Enero a Diciembre de 2015, movilizó un total de 1.008.475 pasajeros, de los cuales 921.464 corresponden a pasajeros transportados en itinerarios y 87.011 en vuelos especiales (Chárter, Cerrejón y Oxy).
Del total 921.464 pasajeros transportados en itinerario, el 87,2% es decir 803.547 pasajeros se movilizaron en las rutas Sociales, para un promedio mensual de 66.962 pasajeros, mientras que en las rutas Comerciales se movilizaron 117.917 pasajeros, es decir una participación porcentual del 12,8% y un promedio mensual de 9.826 pasajeros como se observa:
Pasajeros Transportados Enero – Diciembre 2015
Durante el mismo periodo de Enero - Diciembre 2014, SATENA movilizó un total de 900.274 pasajeros, de los cuales 801.868 corresponden a pasajeros transportados en itinerarios y 98.406 en vuelos especiales (Charter, Cerrejón y Oxy).
Del total 801.868 pasajeros transportados en itinerario, 696.030 se movilizaron en las rutas Sociales, es decir, un promedio mensual de 58.003 pasajeros y una participación porcentual del 86,8% mientras que en las rutas Comerciales se transportó un total de 105.838 pasajeros para un promedio mensual de 8.820 pasajeros y una participación del 13,2% como se observa:
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PASAJEROS TRANSP. 78.891 68.949 78.472 73.114 82.393 89.146 88.838 90.205 90.178 88.393 88.177 91.719 1.008.475
PASAJEROS ITINERARIO 71.340 61.780 70.433 65.809 74.938 82.039 82.873 82.643 82.712 81.068 81.176 84.653 921.464
PASAJEROS R. COMERCIALES 8.886 9.296 9.917 9.381 10.340 10.361 9.582 9.688 10.031 10.368 9.956 10.111 117.917
PASAJEROS R. SOCIALES 62.454 52.484 60.516 56.428 64.598 71.678 73.291 72.955 72.681 70.700 71.220 74.542 803.547
PASAJEROS V. ESPECIALES 7.551 7.169 8.039 7.305 7.455 7.107 5.965 7.562 7.466 7.325 7.001 7.066 87.011
2015
DESCRIPCIÓN
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Pasajeros Transportados Ene - Dic 2014
Comparados los totales de éstos dos periodos, podemos observar en la siguiente tabla, el total de pasajeros transportados presentó un crecimiento del 10,7%, es decir 108.201 pasajeros, para un promedio mensual de 9.017 pasajeros; mientras que los pasajeros transportados de vuelos especiales presentaron una disminución del 13,1%, es decir 11.395 pasajeros menos que en la vigencia 2014.
También se observa, que durante estos periodos los pasajeros transportados en Itinerarios presentaron un incremento del 13,0%, es decir 119.596 pasajeros, de los cuales 107.517 pasajeros corresponden a las rutas sociales con un crecimiento positivo del 13,4%, mientras que los pasajeros de las rutas comerciales presentaron un crecimiento del 10,2% es decir 12.079 pasajeros.
Un factor que insidió en el incremento de los pasajeros transportados, fue la apertura a partir del mes de mayo de 2015 de las rutas BOG-BGA-EOH, BGA-CUC-BGA, BGA-AUC-BGA, BGA-RVE-BGA y BOG-AXM-BOG, las cuales al cierre del mes de Diciembre movilizaron 57.839 pasajeros, es decir, un promedio mensual de 7.230 pasajeros; la contribución de éstas rutas al total de pasajeros transportados en itinerario (921.464 pasajeros) fue del 6,3%.
Pasajeros Transportados Rutas Sociales
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
PASAJEROS TRANSP. 68.805 62.262 69.340 70.164 71.343 71.621 82.473 75.958 76.272 84.837 78.994 88.205 900.274
PASAJEROS ITINERARIO 60.300 54.773 60.531 61.793 62.700 63.810 73.392 67.416 68.286 77.414 71.126 80.327 801.868
PASAJEROS R. COMERCIALES 7.925 7.699 8.286 9.339 8.174 7.955 9.429 9.369 8.856 9.760 9.344 9.702 105.838
PASAJEROS R. SOCIALES 52.375 47.074 52.245 52.454 54.526 55.855 63.963 58.047 59.430 67.654 61.782 70.625 696.030
PASAJEROS V. ESPECIALES 8.505 7.489 8.809 8.371 8.643 7.811 9.081 8.542 7.986 7.423 7.868 7.878 98.406
DESCRIPCIÓN
2014
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
85.000
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV
Pasajeros R. Sociales
2013-2014 PASAJEROS R. SOCIALES
2014-2015 PASAJEROS R. SOCIALES
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Pasajeros Transportados Rutas Comerciales
Uno de los factores que incidió en la variación entre los pasajeros transportados de las rutas comerciales y las rutas sociales, fue la reclasificación de los destinos, ya que se pasó de tener siete (7) clasificados como comerciales a dos (2), mientras que los destinos sociales pasaron de veintiséis (26) a treinta y cinco (35).
Otro factor que insidió en el crecimiento de los pasajeros transportados, fue la mayor oferta de sillas durante el periodo 2015 a raíz de la apertura de nuevas rutas, como también, el aumento de frecuencias en algunas rutas. El periodo Ene - Dic 2014 SATENA ofertó un total de 1.102.377 sillas en sus itinerarios, de las cuales en las rutas comerciales fueron 137.911 correspondientes al 13% y en las rutas sociales ofreció 964.466 sillas con una participación del 87% del total de sillas ofrecidas.
Durante el 2015 SATENA a pesar de la guerra tarifaria tan despiadada del mercado, a través de la oficina de Planeación-Revenue cumplió con su aporte Social al país con su política de apoyo a las Fuerzas Militares con tarifas especiales, lo que significó que durante el periodo Ene - Dic 2015 transportara 41.276 militares, es decir transportó un 17% más que el periodo Ene - Dic 2014 y su tarifa se disminuyó en un 13%, así mismo, transporto 11.882 Héroes de la patria en sus vuelos con la asignación de sillas denominadas “Silla del Héroe”, con un resultado positivo transportando un 28% más que durante el periodo 2014.
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIC
Pasajeros R. Comerciales
2013-2014 PASAJEROS R. COMERCIALES
2014-2015 PASAJEROS R. COMERCIALES
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ENERO 2016
En el primer mes del 2016 se transportaron 68.684 pasajeros, 2.656 menos que en el mismo periodo de 2015; esto debido al incremento de $25.213 pesos en la tarifa promedio. El resultado operacional del primer trimestre anualmente es históricamente la que presenta más dificultades pues con anterioridad finaliza la temporada alta de diciembre y el inicio de la nueva vigencia viene acompañada de incrementos que son factores que inciden en el proceso de compra para viajar.
B. GESTIÓN PROCESO COMERCIAL De acuerdo al informe que entrega mensualmente el outsourcing financiero Price Waterhouse Cooper (PwC) basado en los datos suministrados por la Dirección Financiera y su Área de Crédito y Recaudo, durante el año 2015 las Ventas de Boletos entre Enero-Diciembre 2015 sumaron más de $205.000 Millones de Pesos e incrementaron los Ingresos SATENA 2015 en aproximadamente $24.700 Millones de Pesos más (+13,7%) comparativamente con el año 2014, lo cual es un resultado muy satisfactorio. La Aerolínea mantiene su tendencia de mejor crecimiento e ingresos en el segundo semestre del año (43% Primer Semestre / 57% Segundo Semestre), donde se destacan septiembre, octubre y noviembre meses en el que se alcanzaron los mayores ingresos por ventas de boletos. Vale la pena destacar este resultado acumulado que se obtuvo durante la vigencia 2015 a pesar de todas las novedades operacionales y de la disminución en los destinos que componen la red de rutas de SATENA. En teoría, práctica y estadística, los resultados de la compañía son más positivos en el año 2015 que en el año 2014, creció el número de pasajeros transportados, creció la ocupación, crecieron las ventas de boletos así como los ingresos, crecieron las ventas por interadministrativos, crecieron las ventas por carga. Los canales de venta se redistribuyeron brindando mejores ingresos para SATENA por efecto del mayor recaudo de Tarifa Administrativa (especialmente en ventas WEB y Puntos Directos) y se realizaron otros ahorros.
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ENERO 2016 Según las cifras del sistema comercial y de reservas - KIU, nuestras ventas de boletos en enero de 2016 superaron en un 12,3% el total de ventas de boletos del mes de enero del 2015. Este crecimiento está fundamentado principalmente en la estrategia digital 2016 adelantada por la Dirección Comercial y el esfuerzo realizado especial, pero no únicamente, con canales “propios” SATENA (Web, Contact Center, Puntos Directos). El año anterior los resultados comparativos en Venta de Boletos 2015 mostraban un crecimiento en Enero del +6,1% según PWC. Para el mes de Enero de 2016 según los datos de KIU, cerramos con un crecimiento comparativo de 2 dígitos +12,3%, en otras palabras, conseguimos unos ingresos en venta de boletos del orden de $14.311 millones de pesos, lo que significa aproximadamente unos $1.563 millones de pesos más que en el mismo mes de enero del año 2015. Se trata de un muy buen mes si tenemos en cuenta que para el año anterior iniciamos con un crecimiento en enero 2015 del +6,1% y terminamos con un +13,7% en el acumulado del año 2015 en ventas de boletos, ya que los mayores ingresos por ventas para las aerolíneas en colombia se dan el segundo semestre del año.
C. GESTIÓN PROCESO OPERACIONES CUMPLIMIENTO DE VUELOS
El porcentaje de Ocupación se mantuvo en un 69%, lo cual evidencia el incremento de sillas ofrecidas y sillas vendidas mes a mes obteniendo un promedio de sillas ofrecidas de 113.745 y promedio de sillas vendidas de 947.058. El mayor índice de cumplimiento fueron Diciembre-Agosto y Septiembre con un promedio de 2.507 vuelos cumplidos y siendo favorecidos por el alistamiento de aeronaves y las buenas condiciones climáticas en estos meses. Los meses más críticos de operación fueron Enero-Junio y Marzo lo que afecto el porcentaje de incumplimiento con un margen del 11% siendo afectados por los causales internos como mantenimientos imprevistos y condiciones climáticas Se mantuvo un promedio de cumplimiento del 89%.
OCUPA
CIÓN
SILLAS
OFRECIDAS
SILLAS
VENDIDAS
PROGRA
MADOS
BASE
VLOS
ADICIONAL
ES
TOTAL
CUMPLID
OS
VUELOS
DEMORA
DOS
TOTAL
CELOP
BASE +
DIA
CANCELA
DOS
BASE
CANCEL
ADOS
DIA
CANCELAD
OS
EXTERNOS
CANCELAD
OS
INTERNOS
CUMPLIMIE
NTO
AEROCIVIL
CUMPLIMIE
NTO
SATENA
CUMPLIMI
ENTO
CAMPAÑA
ENERO 70% 106.478 73.179 2.378 50 1.696 619 113 66 47 42 71 85% 85% 87%
FEBRERO 64% 100.309 63.478 2.145 31 1.559 520 97 28 69 57 40 91% 91% 89%
MARZO 68% 106.858 72.199 2.398 57 1.611 694 150 59 91 83 67 86% 86% 88%
ABRIL 67% 100.599 67.534 2.243 72 1.514 640 161 83 78 81 80 88% 88% 87%
MAYO 64% 120.245 76.443 2.500 29 1.697 729 103 37 66 65 38 89% 89% 89%
JUNIO 70% 119.228 84.057 2.641 53 1.608 954 132 50 82 92 40 86% 85% 83%
JULIO 69% 128.420 88.818 2.882 26 1.928 902 78 16 62 46 32 88% 88% 86%
AGOSTO 70% 121.290 84.517 2.633 44 2.002 608 67 23 44 35 32 93% 93% 93%
SEPTIEMBRE 71% 117.914 84.203 2.585 20 1.998 553 54 8 46 20 34 93% 93% 92%
OCTUBRE 71% 116.453 82.659 2.623 44 1.827 739 101 35 66 46 55 89% 89% 91%
NOVIEMBRE 75% 110.214 83.002 2.471 42 1.512 769 232 174 58 170 62 89% 89% 90%
DICIEMBRE 74% 116.927 86.971 2.584 140 1.985 519 220 198 22 163 57 94% 93% 92%
69% 1.364.935 947.058 30.083 608 20.937 8.246 1.508 777 731 900 608 89% 89% 89%
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Teniendo en cuenta la nueva Campaña de cumplimiento (Cierre de puertas 5min antes del (Push-back), que inicio desde el 2014 y se ha mantenido, con el único objetivo de elevar los niveles de cumplimiento ante la Aeronáutica Civil, se puede evidenciar que los mejores meses de mayor cumplimiento estuvo en Agosto-Septiembre y Diciembre, y los meses más críticos para cumplimiento de esta fueron Enero- Junio y Julio. Se mantuvo un promedio de cumplimiento de la campaña del 89% una mejora significativa frente al 2014. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA GESTIÓN
• Del 2014 al 2015 se incrementó la cantidad de vuelos programados en 6.023.
• El cumplimiento bajó 2 puntos respecto al 2014 que estaba en 91% y este año se mantuvo
en el 89% pero hay que tener en cuenta que este resultado se ve alterado ya que se
presentan mayor cantidad de vuelos programados para el 2015.
• Respecto a la campaña de cumplimiento se ve una mejora significativa del 2014 al 2015
pasando de un porcentaje del 60% al 89%en el 2015, reflejando así el compromiso de cada
uno de los despachos a nivel nacional y tripulaciones para elevar los índices de
cumplimiento de la compañía.
• La cantidad de vuelos cancelados incrementan significativamente con un incremento de
734 vuelos en comparación con el 2015 pero disminuyendo los causales internos.
• La cantidad de vuelos demorados incrementan 967 en el 2015, pero se debe tener en
cuenta que se programaron más vuelos en el lapso 2015.
• La cantidad de vuelos cumplidos aumentó en 4.437 respecto al 2014 pero se debe tener en
cuenta que se programaron más vuelos en el lapso 2015.
ANALISIS DE DEMORAS INTERNAS
• Demoras internas por mantenimiento del 70% en el 2014, pasa al 66% en el 2015,
reflejando una mayor confiabilidad en alistamiento y apoyo de aeronaves.
• Demoras por atención de aeronave en tierra, siguen consecuentes desde el año 2014 al
2015 por los mismos factores: disponibilidad de móviles en abordajes y desabordajes
simultáneos, Equipo Técnico Total en tierra por servicios de Proveedor de Avianca Services
(plantas-paymover-señaleros-falta de personal etc.) y atención en tanqueo; factores los
cuales siguen siendo recurrentes.
• Demoras por manejo de pasajeros y equipajes siguen consecuentes del 2014 al 2015
manejando errores y demoras en el proceso de abordaje y demoras y errores de chequeo
en los módulos a nivel nacional.
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• Para el 2015 se vio afectado el ítem de Control Salida (equipo sistematizado) por cambio
de sistema de reservas de la compañía de acuerdo a lo determinado por la Presidencia
para el SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO 2015.
• Demoras por OPERACIONES DE VUELO Y TRIPULACIONES aumentaron en 8 demoras
en el 2015 siendo el mes de julio el de mayor afectación debido al manejo de tiempos de
servicio en la comisión de Bucaramanga debido al inicio y apertura de la ruta.
ANALISIS DE DEMORAS EXTERNAS
• La condición climática del 2015 fue menos impactante que en el 2014 siendo JUNIO, JULIO
Y OCTUBRE los meses con más adversidades meteorológicas históricamente.
• El manejo de ATC y restricciones de flujo y tráfico aéreo aumento del 2015 respecto al 2014,
siendo el mes de Agosto de 2015 el más impactado por la implementación de sistema
Harmony para control de llegadas y trafico aéreo a Bogotá.
• El daño de aeronaves aumenta la cantidad del 2014 al 2015 debido a que los meses de
Junio se presentaron impactos con ave y rayo y en el mes de diciembre el desprendimiento
del tren del ATR-42 HK4862.
• Aumenta la cantidad de solicitudes de extensiones, se evidencia un aumento de 60
solicitudes en el año 2015 frente al año 2014 teniendo en cuenta que desde el mes de
Octubre a Diciembre aeródromos como Florencia, Quibdó, San José, Puerto Inírida, Puerto
Carreño, Mitú y Puerto Asís realizaban trabajos en la pista y en muchas ocasiones se
solicitud autorización de apertura de nombrados aeródromos.
• En el 2015 aumentan la cantidad de vuelos de traslados alternos y operación RNG por la
mayor complejidad en programación de vuelos y nuevos destinos operados en el 2015.
• Adicionalmente con la gestión de cada puesto conformado en el CCO se evidencia y se
puede contabilizar que se realiza una revisión y verificación de 600.000 datos en cuanto a
Cierre de puertas, despegues, aterrizajes, origen, destino hora de programación de vuelos
etc; con un promedio de 8.900 cargue de demoras, teniendo en cuenta que la información
de seguimiento y control de la operación aérea, publicación de la Orden de vuelo y control
estadístico se realiza de manera manual en formatos de Excel.
CERTIFICACIONES 1. CERTIFICACIÓN DE EFB
A la fecha de 14 de Diciembre de 2015 se recibió el oficio de la UAEAC cerrando la certificación en EFB para SATENA, generándose la revisión 40 en las especificaciones de operación donde se autoriza a SATENA para utilizar EFB (Electronic Flight Bags) hardware clase 1, de fabricante Apple inc., marca ipad series con software aprobado clase A y B de acuerdo al boletín técnico NID: 5100-069-001 versión 02 de fecha 10/01/2014. Dichas aplicaciones
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permiten reemplazar únicamente cartas de navegación, manuales de fabricante y operacionales de la compañía como se describe en la sección 2.12 y 2.21 del Manual de normas y procedimientos para uso de EFB-Ipad aprobado por la UAEAC.
2. RNAV ATR
Se finalizó el manual de PBN para SATENA donde se encuentran consignados los procedimientos técnicos para mantener una aeronavegabilidad continuada en operaciones PBN (R-NAV y RNP). Actualmente se encuentra en una revisión por parte de Ingeniería Técnica y Calidad para ser presentado ante la UAEAC. 3. CERTIFICACION PED
En referencia al adelanto de la certificación en uso de PED a bordo de las aeronaves de la compañía de SATENA me permito informar que se han realizado los siguientes avances como se relaciona a continuación: En el mes de Enero de 2015 se solicitó formalmente a la UAEAC el acompañamiento para la certificación para los PED de pasajeros en la flota de SATENA, bajo radicado No. 2015008072 El 03 de Marzo de 2015, bajo radicado No. 5000.091-2015008318, se recibió la respuesta de la UAEAC asignando un grupo de trabajo para llevar a cabo esta certificación, liderado por el POI de SATENA, señor Cap. Edwin Zornosa. En el mes de Junio de 2015 se realizó una reunión en la instalación es de la UAEAC, precedida por el POI de Satena, señor Cap. Edwin Zornosa donde se repasó el boletín técnico 5100-069-006 procedimiento para la aprobacion de uso de dispositivos electrononicos portatiles (ped) de los pasajeros Por parte de Ingeniería de operaciones de SATENA se iniciaron los estudios correspondientes para dar cumplimiento a los ítems establecidos en el Boletín Técnico de la UAEAC. Así mismo, se solicitaron los documentos legales a Embraer, ATR y Harbin que sustentaran que el uso de estos dispositivos portátiles no causaría interferencia alguna en las fases de vuelo. En respuesta a esta solicitud se recibieron las cotizaciones de la compra de estos documentos de la flota Embraer por un costo aproximado a los 8.700 USD. Por parte de Harbin se recibió un documento donde sin ningún sustento técnico la fábrica autorizaba el uso de los dispositivos a bordo de los Y12-E. Por parte de ATR se recibió la Service Letter No. ATR42-00-5008 donde se encuentra un procedimiento establecido para el uso de los PED a bordo de estas aeronaves. PRINCIPALES TAREAS POR AERONAVE EMBRAER 145
• Se realizó una actualización de todas las rutas operadas por el equipo con el fin de realizar
una optimización de consumos de combustible.
• Se certificaron las rutas de Bucaramanga ante UAEAC.
• Se certificó la ruta BOG-IPI, IPI-CLO ante UAEAC.
• Se actualizaron todos los Runway analysis Takeoff Dry del equipo.
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• Se actualizaron todos los Runway analysis Takeoff Wet del equipo.
• Se realizaron los cálculos, análisis y coordinaciones para los Traslados de los ERJ-145 a
Nashville para servicios de mantenimiento
• Se realizó una actualización de las tablas de payload de todas las rutas certificadas por la
UAEAC del equipo
• Se tramitaron 30 permisos de sobrevuelo (vuelos de comprobación, de traslado, de
entrenamiento) para el equipo
• Se realizaron actualizaciones de bases de datos de los software operacionales en los
despachos de Bogotá y Medellín
• Se generaron 11 actualizaciones satisfactorias de toda la información operacional
remotamente mediante el montaje del servidor ftp para EFB
EMBRAER 170
• Se realizó un análisis de todas las rutas operadas por itinerario, actualizando todos los
puntos de las rutas, realizando los procedimientos debidos de llegadas y salidas
normalizadas.
• Se actualizó la tabla de mínimo de combustible con el consumo establecido en estas rutas
actualizadas
• Se certificaron las rutas BOG-IPI-BOG y CLO-IPI-CLO.
• Se generaron 10 actualizaciones satisfactorias de toda la información operacional
remotamente mediante el montaje del servidor ftp para EFB.
• Se actualizó el manual de Payloads para las rutas por itinerario de esta flota.
HARBIN Y12-E
• Se realizó el Runway Anlaysis de las siguientes rutas para incluirlas en especificaciones de
operación:
EOH FLA
FLA EOH
FLA LCR
LCR FLA
SVI LCR
LCR SVI
FLA TCD
TCD FLA
• Se actualizó el manual de Runway Analysis con estas rutas.
• Se actualizó la tabla de mínimo de combustible con el consumo establecido en estas rutas.
• Se generaron 06 actualizaciones satisfactorias de toda la información operacional
remotamente mediante el montaje del servidor ftp para EFB.
• Se actualizó el manual de Payloads para las rutas por itinerario de esta flota.
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(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ATR 42/72
• Se certificaron 210 rutas para la flota ATR 42-500 versión 600.
• se realizaron todos los análisis de pista para el equipo ATR 42-500 versión 600.
• Se grabaron los anuncios de auxiliares de vuelo en el sistema harmony de los equipos ATR
42-500 versión 600.
• Se realizaron 25 actualizaciones de los manuales jeppesen y 07 IPAD de backup.
• Se actualizaron 165 payload de la flota de ATR.
• Se actualizó y se estandarizo la tabla de combustibles para toda la flota ATR.
• Se revisaron 156 rutas en la tabla de combustibles.
• Se revisaron y se actualizaron los puntos de más de 200 rutas en el software FOS.
ENERO 2016 Durante el mes de Enero de 2016, se logró un 94,4% de cumplimiento incrementando en 2,1% la meta esperada para el mes y 11,3% más que el mismo periodo del mes anterior. Sin embargo debido a la devolución prevista de tres aeronaves ATR para el primer trimestre del año, se espera disminuir 188 vuelos menos que la vigencia anterior.
D. GESTIÓN PROCESO TÉCNICO
Dentro de las actividades de estratégicas de la Dirección Técnica, se realiza el cierre del Plan de Acción de la vigencia 2015 y proyección de la planeación para la vigencia 2016, generando los siguientes resultados correspondientes de la vigencia 2015:
Índice de alistamiento
95%
88%
85%
80%79%80%
88%
79%
81%82%83%
88%
83%
80%
75%
78%
81%
75%
80%79%
74%
77%78%
82%
78%
82%83%85%84%
90%
87%
81%80%81%
91%
94%
87%86%
82%
80%
84%84%
91%
85%
89%88%
81%
86%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
ENER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
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O
AG
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O
SEP
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JULI
O
AG
OST
O
SEP
TIE
MB
RE
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
2012 83,94% 2013 78,42% 2014 84,66% 2015 85,26%
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(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
Índice de confiabilidad en el despacho
Principales novedades en la operación Diciembre 2015
AVIÓN FALLA ACCIÓN CORRECTIVA AFECTACIÓN
HK-4806/ FAC-1184
PÉRDIDA DE EFECTIVIDAD FRENOS CON LOS DEL F/O
Se realizó sangrado al sistema de alta presión de los frenos
Afectación Diaria:
8 Dem y 2 Cnx
FUNCIONES DEL GPWS Se remplazó unidad de procesamiento de datos de navegación NPU y empalme del cable de la antena del GNSS
Afectación Diaria:
11 Dem
Afectación Base:
2 Dem
HK-5036/ FAC-1106
DAÑO ESTRUCTURAL VIGA UNIÓN PLANO-FUSELAJE
En reparación Afectación Base:
1 Dem
HK-4747/ FAC-1182
EL CONECTOR DE LAS MÁSCARAS NO AJUSTAN CON LOS CONTENEDORES DE O2 PORTÁTILES
Se cambiaron botellas portátiles de oxigeno
Afectación Diaria:
2 Dem
Afectación Base:
1 Dem
LUCES DE BAJA PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE NO ENCIENDEN
Se intercambiaron contactores 2PA con 1PA y 97PA con el 3PA. Limpieza a switch de baja presión.
Afectación Diaria:
5 Dem
HK-4949/ FAC-1189
TRIM DE ALERONES MUESTRAN INDICACIÓN A LA DERECHA
Se realizó test operacional del trim de los alerones
Afectación Base: 5 Dem
ALTA TEMPERATURA DE DUCTO PACK 2
Se efectuó ajuste a abrazadera del ducto del condensador del pack de aire acondicionado
Afectación Base: 3 Dem
HK-4535/ FAC-1172
APU FAIL Se efectuó cambio del sensor de velocidad Afectación Diaria: 5 Dem
HK-5037/ FAC-1107
MOTOR #2 NO ARRANCA Se cambió cable y caja de ignición Afectación diaria: 4 Cnx
90%
89%
80%
89%
90%
87%
84%
88%
78%
88%
80%
78%
93%
96%
95%
95%
94%
95%
95%
94%
95%
92%
96%
94%
95%
95%
95%
95%
96%
95%
96%
96%
97%
94% 94%
97%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%EN
ERO
FEB
RER
O
MA
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AB
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DIC
IEM
BR
E
ENER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OST
O
SEP
TIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
2013: 84,99% 2014: 94,38% 2015: 95,36%
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(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
Principales novedades en la operación Enero 2016
AVIÓN FALLA ACCIÓN CORRECTIVA AFECTACIÓN
HK-5036/ FAC-1106
EN HIGH IDLE LAS NG DEL MOTOR 2 MANTIENEN 51%
Se realizó regulación de los reversos del link de la guaya de la palanca a la FCU
Afectación Diaria:
2 Cnx
DURANTE ARRANQUE DEL MOTOR 1 LAS NG SE MANTIENEN EN 10%
Se ajustó toma de aire generador motor 1
Afectación Diaria:
2 Cnx
HK-5037/ FAC-1107
FUERTE VIBRACIÓN DEL TREN DE NARIZ
Se cambiaron pernos del shimmy damper del tren de nariz
Afectación diaria:
4 Dem y 2 Canx
AHORRO DE HORAS POR CAMBIO DE MOTOR
Afectación Base:
12 Canx
HK-5104/ FAC-1190
FALLA DE RADIO ALTÍMETRO Y TCAS DURANTE PREVUELO
Se remplazó transceiver del radio altímetro
Afectación Diaria:
2 Canx
CARGA DE BATERÍA DE EMERGENCIA FAULT
Se cambió contactor 42PU Afectación Diaria:
4 Dem
ENGINE START 2 FAULT
Test operacional y reposicionamiento del gust lock.
No estaba bien posicionado el gust lock por parte de la tripulación.
Afectación Diaria:
2 Dem
HK-5114/ FAC-1192
ESCAPE HIDRÁULICO FRENO #4
Se difirió el freno y posteriormente se cambió en Bogotá
Afectación Diaria:
3 Dem y 2 Canx
Paralización de Aeronaves
AERONAVE LAPSO MOTIVO
FAC 1172 05 al 06 de Diciembre Cambio motor 1 por devolución de leasing
FAC 1187 17 al 18 de Diciembre Intercambio motor #2 con aeronave HK-4747
FAC 1182 A partir del 15 de diciembre Paralización para entrega
FAC 1180 09 al 20 de Diciembre Devolución motor #2 de leasing
Se realiza el cierre de la reparación mayor de la aeronave HK-4949 correspondiente al procedimiento de reparación en el Aft. Jack Point mediante forma RAC 8337-6 064-4949-4A cumpliendo en forma satisfactoria con las etapas técnicas y documentales establecidas por parte de la Aeronáutica Civil, dando cierre al proceso el día 10 de Diciembre de 2015.
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Se realiza el proceso de mantenimiento correctivo de la aeronave FAC 1187 HK-4862 producto del desprendimiento de la rueda #2 durante el despegue en la pista de Florencia; efectuando los procedimientos ordenados por parte del fabricante para retornar la aeronave a su condición de aeronavegabilidad el día 08 de enero de 2016. GESTIÓN LOGÍSTICA Dentro de las actividades proyectadas para dar cumplimiento a las necesidades para la vigencia 2016 de máster de requerimientos y stock mínimo, se realizan las revisiones del PALS para ajustar las necesidades contractuales. Se efectúa la toma física de inventario del Almacén Aeronáutico, finalizando dicha actividad con fecha 24 de diciembre de 2016 y el correspondiente cierre contable de la vigencia 2015 para el día 15 de Enero de 2016.
E. GESTIÓN PROCESO AEROPUERTO El grupo Aeropuertos a lo largo del año cumple con las labores que se le atribuyen, desde la
atención al cliente en modulo (check-in) hasta el abordaje del mismo; al tiempo que realiza las
labores de peso y balance de las aeronaves para optimizar de la mejor manera la carga paga
de las mismas. Dentro del despacho de las aeronaves se maneja el control del contrato de
Ground Handling a nivel nacional, con Avianca Services, Marcapasos y kaunters.
A partir de este año gracias al crecimiento de SATENA se vio la necesidad de crear el proceso
independiente del Aeropuerto, el cual tiene su labor desde el Aeropuerto Internacional el
Dorado de Bogotá y controla a nivel nacional las agencias a las que se les ha dado la concesión
de SATENA desde las ciudades y lugares donde la Aerolínea opera.
A partir de julio de 2015 se creó un plan de inducción y capacitación al nuevo personal que ingresa a laborar al Aeropuerto, el cual consiste en un periodo de 15 días de clases correspondientes a la operación de SATENA, servicio al cliente, sistema software de check-in, abordaje, sala, RAC, reglamento de uniformes, esto encaminado a mejorar el rendimiento del personal nuevo y que ingresen con conocimientos que son necesarios para la operación. Dentro del proceso de mejoramiento continuo se logró identificar ciertas falencias en cuanto a servicio al cliente y de procedimientos, lo cual conllevo a realizar una nueva contratación del personal idóneo y competente a los cargos que el aeropuerto requiere. Con el fin de distribuir mejor las cargas y tiempos de trabajo se realizó un cambio a los horarios
del personal, que consiste en horarios de llegada y salida del personal a tiempo, y control de
tiempos de descanso, almuerzo y coffee break creando cultura laboral en el orden de los
horarios y cumplimiento de los mismos.
Para de la operación de SATENA se ha logrado realizar la contratación de 2 móviles nuevas que cumplen con los estándares en el ámbito aeronáutico y que apoyan el transporte en rampa de tripulaciones y pasajeros, cumpliendo también con abordajes simultáneos que ocurren cuando hay itinerarios atrasados.
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DESPACHO DE AERONAVES Dentro del proceso de Aeropuerto se encuentra el área de Despacho, la cual se encarga de realizar el alistamiento de las Aeronaves y los cálculos necesarios para el cumplimiento de los itinerarios en forma segura, eficiente y eficaz. En coordinación con el departamento de seguridad Aeroportuaria, se logró la asignación de personal para estar atento en las aeronaves de los equipajes abordados y desabordados y para la custodia de las aeronaves que tienen un lapso de tiempo prolongado en rampa, con el fin de mejorar el control de los equipajes abordados y de la seguridad de las aeronaves en rampa.
DESPACHOS CENTRALIZADOS
El Área de Despacho durante el periodo de Enero a Diciembre de 2015, apoya la operación de las agencias comerciales mediante la realización de Despachos centralizados, cumpliendo todas las tareas relativas al despacho de una aeronave canalizadas a través del Despacho de BOG el cual está autorizado y debidamente habilitado por la entidad aeronáutica competente. A partir del 01 de Enero de 2015 se realizó un incremento en el costo del servicio, el cual fue previamente autorizado por la Presidencia de SATENA. Durante el transcurso del año (con corte a 15 de Diciembre) se han realizaron un total de 4601 despachos centralizados de los cuales 3275 fueron solicitados por las diferentes agencias y requeridos para la correcta operación de la empresa, lo cual representó para SATENA un ingreso por $118.915.000.
AVIANCA SERVICES Para el año 2015 el rubro presupuestal autorizado para el contrato de apoyo logístico en rampa en Bogotá y Barranquilla el cual es prestado por la compañía Avianca Services fue de $2.698.041.050, los cuales han sido ejecutados (con corte a 31 de Diciembre de 2015) la suma de $2.477.414.756 y se dejaron de gastar durante la vigencia $ 220.626.294. Dentro del contrato con Avianca Services se ha logrado:
• La devolución de $477.478.158 por cobros inadecuados con respecto al impuesto de IVA.
• La reducción en gastos por concepto de servicios adicionales en plantas, escaleras tanto en Bogotá y Barranquilla.
• Se ha descontado durante el año 2015, la suma de $6.222.418 por concepto de multas y compensaciones por demoras en vuelos y errores en el manejo de equipajes.
F. GESTIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO La Revisoría Fiscal al cierre de vigencia 2015 estaba a cargo de la empresa Crowe Horwath, el cual emitió un informe con observaciones relacionadas con los siguientes temas:
a. Implementar un software para digitalizar los pasabordos. b. Adquirir un software para Gestión del Talento Humano. c. Mantener los aplicativos propios y tercerizados.
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d. Continuar con la implementación del software Comercial (RES, CARGO). e. Continuar con los seguimientos al software técnico. f. Gestionar nuevamente los recursos para implementar un ERP.
g. Continuar con las actividades propias de Gestión documental tales como: realizar los
Comité de Archivo, Organización Fondo Acumulado(documentación físico), acompañamiento a las oficinas en el proceso de organización archivo gestión, archivo Central Transferencias( llevar documentación física a archivo central), Valoración Eliminación (documentos físicos que ya cumplieron tiempo de retención), Actualización información: Todas las dependencias a las cuales se le ha aplicado el Plan de Mejoramiento respectivo
Al respecto las dependencias de la Dirección Administrativa han venido desarrollando y cumpliendo las recomendaciones y planes de mejoramiento para subsanar el hallazgo encontrado.
IMPLEMENTACION SISTEMA KIU
Durante el 2015 se realizó la implementación y puesta en marcha del sistema comercial KIU, logrando obtener una mayor agilidad en el checkin, estabilidad en el sistema, en la plataforma tecnológica dispuesta por el proveedor del servicio, mejorando los controles a los equipajes, y permitiendo obtener control oportuno sobre la información transaccional, para consolidarla de manera oportuna en el módulo de BI. En el mes de diciembre de 2015 se realizó la entrega de la “Administración Operativa” del aplicativo al Funcional de KIU. Así mismo en diciembre de 2015 se logró consolidar y depurar una base de datos histórica de información correspondiente a los tiquetes no utilizados del sistema comercial anterior, el cual agiliza el proceso de consulta y extracción de datos a los usuarios de las oficinas de Control de Ingresos, Atención al usuario de acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de los clientes de agencias de viajes o agencias comerciales. En el mes de diciembre de 2015 se efectúo la capacitación por parte de MINTIC a 38 de funcionarios en temas de Gobierno en Línea y Arquitectura Empresarial de las diferentes dependencias tales como Dirección Técnica, Gestión Humana, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Operaciones y Oficinas Asesoras, dando cumplimiento al tema de “apropiación” del Programa Gobierno en línea.
De acuerdo al diseño, implementación y mantenimiento del software de Carga hecho a la medida en MAY/2012, vigente hasta la fecha, en el cual se han administrado recursos de acuerdo al cuadro resumen y que permite la gestión de los siguientes conceptos:
• Generación de guías.
• Manejo de convenios.
• Manejo de clientes.
• Manifiestos de carga.
• Informes.
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• Seguimiento de guías de carga.
• Seguimiento de guías de carga en la web.
• Módulo de Administración.
• Manejo de manifiestos de carga.
• Liquidación de Reportes de Ventas.
• informes administrativos y estadísticas.
G. GESTIÓN PROCESO FINANCIERO La gestión financiera de SATENA S.A. a diciembre de 2015, se ha visto afectada por una serie de circunstancias que han impactado los resultados de la aerolínea, al generarse una pérdida operacional de $36.601millones ($19.638 millones, diciembre 2014), y una pérdida neta de $46.050 millones ($17.364, diciembre 2014); incrementándose en 86% y 165% respectivamente. Los aspectos que más impactaron la pérdida del ejercicio obedecen a que el incremento en los ingresos operacionales $10.968 millones (6%), fue inferior al incremento en los costos $24.206 millones (15%), y al incremento neto en el gasto por los ajustes por diferencial cambiario en $9.825 millones. En cuanto a los ingresos operacionales por valor de $193.682 millones, que presentan un incremento de $10.968 millones (6%); se resaltan los siguientes comportamientos positivos respecto al mismo periodo del año anterior: ingreso por pasajes $16.962 millones (12%), carga $264 millones (7%), y tarifa administrativa $879 millones (16%). No obstante, se presentó una disminución significativa en el contrato de servicios (cerrejón) $5.249 millones, y se incrementó la cuenta de devolución en ventas por $1.656 millones, esta última corresponde principalmente a los descuentos por precompras, las cuales aunque incentivan la ocupación y las ventas, disminuyen los ingresos operacionales en la parte del descuento financiero. Respecto a los costos operacionales por valor de $188.619 millones presentan un incremento de $24.206 millones (15%) respecto al año 2014, principalmente por el aumento de las cuentas de mantenimiento y reparaciones por $16.213 millones (mayor amortización de diferidos, adquisición de bienes y servicios en el exterior, impacto TRM), leasing operativo $10.081 millones (incremento de una aeronave en la flota, incremento en las rentas por las aeronaves ATR42-600, en reemplazo de los ATR 42.500, impacto TRM), y generales $2.862 millones (aumento comisiones de las agencias comerciales, aumento comisión por atención a vuelos, gastos matrículas por llegada de la aeronave ATR 42-500 MSN631 FAC 1190, derechos de aeródromo). Es de resaltar, que el incremento en los costos se vio mitigado parcialmente por la disminución en los costos de combustibles $2.339 millones (6%), y de arrendamientos de aeronaves $2.143 millones (32%). La disminución de los ingresos no operacionales en $9.250 millones (48%), se generó principalmente por la menor recuperación de provisión de litigios $1.972 millones, y menor recuperación de reservas de mantenimiento con Nordic $7.434 millones; cabe resaltar, que la disminución de ingresos no operacionales se vio atenuada por el aumento de los ingresos por indemnizaciones $2.622 millones.
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Es de resaltar, que el impacto más significativo ha sido el incremento de la devaluación del peso frente al dólar, pasando la TRM de $2.392.46 al 31 de diciembre 2014 a $3.149,47 al 31 de diciembre de 2015, es decir un incremento de $757.01 equivalente al 31,64%; asimismo, si se tiene en cuenta la TRM promedio de la vigencia 2014 $2.000,33, respecto de la TRM promedio de la vigencia 2015 $2.743,39; el incremento de la TRM promedio fue de $743,06, equivalente al 37%. Es de resaltar, que el comportamiento del mercado no ha permitido un aumento en la tarifa promedio, por el contrario disminuyo un 4% pasando de $178.304 durante el 2014 a $171.584 en el 2015. Asimismo, el incremento en los pasajeros de itinerario transportados fue del 15% (pasando de 801.868 en el 2014 a 921.464 en el 2015), fue superior al incremento en los ingresos por utilización de pasajes (12%). En cuanto a las cuentas de Balance, se presentaron las siguientes variaciones significativas: Las Obligaciones Financieras a corto plazo, se incrementaron en $7.399 millones (56%), pasando de $13.291 millones en el 2014 a $20.690 millones en la vigencia 2015; estas últimas obligaciones discriminados en: $10.000 millones del Crédito de Tesorería suscrito con el Banco Corpbanca; $10.666 millones correspondientes a la porción corriente de la deuda que se tiene con el Banco de Bogotá; y $24 millones del saldo de un crédito rotativo con el Corpbanca. Al cierre de la vigencia 2015 las cuentas por pagar SATENA S.A. presentan un incremento respecto a la vigencia anterior de $35.939 millones (143%), representados principalmente en el aumento de las obligaciones con proveedores nacionales $2.603 millones (29%), con proveedores del exterior $28.434 millones (457%), y por el incremento de las obligaciones tributarias (IVA) en $3.775 millones. Deudas que se han elevado producto de las limitaciones en el flujo de caja de la aerolínea (retraso en los pagos), y del aumento significativo de la TRM durante el 2015. En cuanto al incremento de la cuenta de bonos pensionales en $6.192 millones (100%), obedece a una actualización de los montos y a la reclasificación de la cuenta provisión bonos pensionales que se manejaba en la vigencia 2014. Se destaca adicionalmente, el incremento en la provisión para pensiones $1.348 millones (7%), teniendo en cuenta la actualización del cálculo actuarial y la aplicación de un concepto de la CGN, y el incremento en los otros pasivos por $5.891 millones (27%) los cuales incluyen incrementos de recaudos recibidos de terceros por $3.090 millones e ingresos recibidos por anticipado por $2.801 millones. Respecto al patrimonio, el mismo quedo negativo en $39.116 millones, producto de las pérdidas del periodo que ascendieron a la suma de $46.050 millones; estando la aerolínea incursa en causal de disolución y liquidación. IMPLEMENTACIÓN NIIF Se continuó con el proceso de implementación de las NIIF, para SATENA, desarrollando las siguientes actividades: Se efectuó seguimiento y acompañamiento a las diferentes áreas de SATENA para que se entregara la información necesaria para la elaboración del ESFA (Estado de Situación
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Financiera de Apertura), con el objetivo de cumplir con la aplicación del nuevo marco normativo ordenado por la Contaduría General de la Nación según instructivo 002 de 2014 y la Resolución 414 de septiembre de 2014. En coordinación con las diferentes áreas (Dirección Técnica principalmente) y con PwC, se determinó la descomponetización de la propiedad, planta y equipo, y la clasificación de los elementos que se pueden capitalizar partiendo de los saldos a 31 de diciembre de 2014. Se efectuaron las políticas a aplicar en SATENA a partir del año de transición 2015. Se efectuó la presentación del ESFA – Estado de Situación Financiera de Apertura – en los términos y plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación. Se estimó preliminarmente que el impacto por aplicación del nuevo marco normativo en los estados financieros de SATENA S.A. es de $-54.966 millones; cifra que será actualizada, una vez se efectúe el Balance de Transición a 31 de diciembre de 2015 en cumplimiento de las NICSP. GESTIÓN DE CRÉDITO Y RECAUDO
ENDOSOS FACTURADOS: A diciembre del año 2015 se facturaron $95.2 millones por concepto de Endosos recibidos. Cabe mencionar que para el segundo semestre del año 2015 estuvo inactivo el acuerdo de code share con Avianca debido a la implementación del nuevo sistema de ventas y reservas el cual hubiera representado un mayor ingreso frente al año inmediatamente anterior.
INTERESES FACTURADOS: Se efectuó el cobro de intereses moratorios a los agentes comerciales y puntos de venta directos de SATENA S.A., por valor de $52.2 millones. Es de resaltar, que estos cobros solamente se efectuaron hasta el mes de septiembre de 2015; teniendo en cuenta que la aerolínea por situaciones de flujo de caja, incremento los tiempos de pago de las comisiones a partir del mes de octubre de 2015. FACTURACIÓN COMISIÓN POR RECAUDO ANTICIPADO DE TASAS: Esta facturación por el recaudo anticipado de tasas a diciembre de 2015 presenta un beneficio para SATENA de $211.9 millones. NOTAS DE CARGO POR INCUMPLIMIENTOS DE POLÍTICAS TARIFARIAS: Para el cuarto trimestre del año 2015 se elaboraron 287 Notas de cargo, por concepto de aplicación de malos procedimientos, falta de soportes, tarifas mal cobradas, penalidades mal cobradas, tarifas administrativas y otros conceptos, por valor total de $31.6 millones. RECUPERACIÓN DE COMISIONES POR SOLICITUDES DE REEMBOLSO Y REINTEGROS : A diciembre de 2015, la central de Reembolsos recibió 7.078 solicitudes de reembolso de devolución de tiquetes, generando un ingreso del orden de $156.9 millones por concepto de penalidades sobre un total de devolución de $1.734.5 millones y una recuperación del orden de $24.3 millones de comisión bancaria, en el último trimestre motivada en la devolución a través de este medio de pago (tarjeta de crédito) que se implementó en el año 2013.
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En lo que respecta a los reintegros y a las solicitudes de devolución de IVA, se recibieron 1.222 solicitudes, generando devoluciones del orden de los $152.2 millones y una recuperación de comisiones por reintegros de $1.2 millones, En estos casos no se generan ingresos por penalidades dado que son solicitudes por dobles cobros, no emisiones y devoluciones de IVA.
Es importante mencionar que el valor de la recuperación por concepto de comisión bancaria no se ve reflejado como un ingreso adicional, ya que esta se maneja como un menor valor del gasto por concepto de comisiones bancarias.
REGISTRO DE CADUCADOS: En la vigencia 2015, se continuó con la política de reconocer el ingreso por el tiquete no utilizado después de los 12 meses de no utilizado. El valor de los tiquetes que se ordenaron caducar al 31 de diciembre fue de $4.746 millones. IMPLEMENTACIÓN SISTEMA KIU: El 1 de Julio de 2015 se dio inicio a la venta a través del nuevo sistema de Ventas y Reservas denominado KIU, con la participación activa de la gran mayoría de los funcionarios del área de Crédito y recaudo y se logró tener la interfaz contable tanto del proceso de ventas como del proceso del tiquete volado, 10 días después de la fecha pactada para el cierre de la contabilidad del mes de Julio, lo cual representa un éxito para la gestión de la implementación por parte del área, dado que no genero retrasos significativos al proceso contable. CARTERA: A Diciembre de 2015 se llevó a cabo la facturación y control de la totalidad de los servicios prestados por SATENA, los contratos de mayor relevancia por su impacto en el ingreso, son: Cerrejón ($ 15.258 millones), Occidental de Colombia ($ 2.133 millones), Fondo Nacional de Gestión del Riesgo ($1.350 millones), Comando Aéreo de Trasporte militar ($ 382 millones). La cartera de SATENA S.A. se puede considerar sana; se resalta que en el 2015 el 91.83%, está a menos de 60 días, Asimismo, la rotación de Cartera durante las dos vigencias anteriores estuvo por debajo de los 30 días.
Ventas de Tiquetes acumulados al 31 de diciembre de 2015
(Millones de $)
2014 % 2015 % 14 vs 15 % var
Agencias Comerciales 30.759 17% 33.633 16% 2.873 9%
Precompras 47.367 26% 50.837 25% 3.471 7%
Agencias Turísticas 31.243 17% 29.986 15% -1.258 -4%
Ventas Web 46.355 26% 61.081 30% 14.726 32%
Call Center Konecta 11.266 6% 12.733 6% 1.467 13%
Ventas directas Satena 8.469 5% 9.784 5% 1.315 16%
Pagos Anticipados 5.000 3% 7.155 3% 2.155 43%
Canjes 48 0% 3 0% -45 -94%
INGRESOS TOTALES 180.508 100% 205.212 100% 24.704 14%
Ventas aeropack - kiu acumuladas a diciembre de 2015
Incluye impuestos, tarifa administrativa, tasas, exajes, penalidades
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ESTADOS FINANCIEROS
A la presente acta se le adjunta los estadios financieros de dicimebre 2015 y enero 2016 con sus respectivas notas las cuales reposan en la Dirección Financiera de SATENA.
H. GESTIÓN PROCESO TALENTO HUMANO Durante el lapso de tiempo mencionado, el Grupo Gestión del Talento Humano se enfocó en el cierre de la vigencia 2015 y en el planeamiento estratégico para la vigencia 2016, lo anterior, basado en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para el cierre de la vigencia 2015, se concluyó con los siguientes datos: 1. Ingresos a Planta durante el año2015.
DIRECCIÓN 2015
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 11
DIRECCIÓN TÉCNICA 07
DIRECCIÓN COMERCIAL 02
TOTAL 20
2. Distribución de la Planta
DIRECCION CARGOS PORCENTAJE
DIRECCION ADMINISTRATIVA 27 8,0%
DIRECCION FINANCIERA 15 4,46%
DIRECCION COMERCIAL 20 5.95%
DIRECCION OPERACIONES AEREAS 138 41,0%
DIRECCION TECNICA 70 20,8%
PRESIDENCIA 26 7,7%
VICEPRESIDENCIA 40 11,9%
TOTAL 336 100,0%
3. Acumulado de retiros al cierre de la vigencia 2015
DIRECCIÓN 2015 DIRECCIÓN COMERCIAL 03 DIRECCIÓN DE OPERACIONES 07 DIRECCIÓN TÉCNICA 06 OFICINAS ASESORAS 01 DIRECCIÓN FINANCIERA 01 CONTROL INTEGRAL 01 TOTAL 19
Durante el mes de enero de 2016, se inició con la proyección del plan de acción, cronogramas de bienestar, clima y cultura, capacitación y en general el planeamiento para las actividades a realizar por parte del Grupo Gestión del Talento Humano a lo largo de la vigencia. Así mismo,
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se realizó la gestión pertinente para el incremento salarial que debía ser pagado a partir de la nómina de Enero, el cual para la vigencia 2016 fue del 7%.
I. GESTIÓN PROCESO JURÍDICO El proceso Jurídico centra sus esfuerzos díarios en atender las siguientes gestiones administrativas: puntualidad en asesorías, contestación de derechos de petición, atención a demandas y requerimientos contractuales. Con relación a las “Asesorías”, es importante señalar, que para la Oficina Jurídica, ésta labor es de carácter permanente, conforme a los requerimientos e inquietudes presentados o elevados por las diferentes dependencias de la empresa. El control de la gestión se realiza a través de registros en los documentos implementados para el efecto, y en forma verbal. Toda consulta fue atendida en forma clara y contundente, evitando generar confusión o situaciones negativas en la búsqueda de orientación jurídica para los temas inherentes a las actividades administrativas y comerciales de la Empresa, dando cumplimiento a nuestro indicador. De acuerdo con los registros, se atendieron más de 144 asesorías personalizadas en la vigencia 2015, cuyo soporte se encuentra registrado en el formato “Registro de Consultas y Asesorías”, e igualmente atendidas a través del correo electrónico y telefónicamente y en reuniones de Comités y Presidencia. En aras de evitar el daño antijurídico y salvaguardar la legalidad de las decisiones adoptadas por la Alta Dirección, en muchas ocasiones, la consulta conllevó al acompañamiento jurídico en las gestiones adelantadas por la oficina peticionaria, como se evidencia, en el control de registros, dado que en algunas oportunidades, la asesoría requirió de más de un (1) día, con dedicación de tiempo completo, verbigracia, las actuaciones que se ventilan en la Oficina de Gestión Humana. Respecto a la gestión “Contestación Derechos de Petición”, en los 365 días del Año 2015, se recibieron 895 peticiones, de las cuales 863 fueron atendidas, quedando pendientes por evacuar, 32 peticiones. Las peticiones fueron atendidas dentro de los términos de ley. Se resalta, que los términos previstos para la atención de solicitudes o requerimientos elevados por la Superintendencia de Industria y Comercio y Aeronáutica Civil, son inferiores a los quince (15) días que otorga la ley, siendo en algunos casos, términos perentorios de tres (3) y cinco (5) días. Es importante señalar, que conforme a las metas trazadas para éste indicador, se cumplió satisfactoriamente el proceso, con el compromiso de atender en los términos de ley cada petición presentada ante SATENA, resaltando, que debido a la gestión y trámite al interior de la empresa para obtener las respuestas, se minimizó el riesgo representado en el incumplimiento del plazo, cumpliendo así la meta señalada para el mismo.
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Para nuestro indicador “Atención de Demandas” para el año 2015 se dio el acompañamiento permanente en la revisión de procesos que actualmente cursan contra la empresa en los diferentes estrados judiciales. Para la vigencia antes relacionadas, se atendieron y contestaron todas las demandas radicadas contra la entidad quedando en la actualidad un total de 31 procesos judiciales, los cuales se han atendido conforme a la ley y a los principios éticos de la entidad, supervisando el desarrollo de los mismos en cada estrado judicial y administrativo.
• Absolutorios
Para el año 2015, se profirieron (6) sentencias absolviendo a la entidad, también se profirieron (7) fallos administrativos – acciones de tutela negando pretensiones, cuyas pretensiones ascendían aproximadamente a la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.330’000.000.oo).
• Condenatorios
Para el año 2015 los fallos condenatorios proferidos no se encuentran ejecutoriados, considerando que contra los mismos se han presentado los recursos de ley.
GESTIÓN CONTRACTUAL
Una de las principales actividades es la revisión o elaboración de convenios y contratos relacionados con la actividad comercial de la empresa, así como llevar a cabo la contratación requerida para la administración y funcionamiento de la entidad, relacionados con la adquisición de bienes y servicios, conforme a las necesidades de las diferentes dependencias de la empresa, velando siempre por los intereses jurídicos y económicos de SATENA, generando el siguiente resumen de gestión así:
• Contratos de Agenciamiento Comercial: 40
• Contratos de Agencias de viajes y Turismo: 40
• Contratos Varios (Precompra, Carga, Chárter, Crédito entre otros): 107
• Contratos Interadministrativos: 68
• Contratos Adquisición de bienes y Prestación de servicios 333
COMITÉ DE CONCILIACIONES Y DEFENSA JUDICIAL
Durante la vigencia 2015, se convocó tres (3) veces a los miembros del Comité de Conciliación, con el fin de analizar situaciones de riesgo jurídico, representados en controversias judiciales suscitadas por la cancelación de vuelos; reclamaciones por prestaciones de servicios y suministro de bienes, entre otros.
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SEGUROS DE AVIACION
Vigencia 2015/2016. SATENA, en la búsqueda de mejores condiciones técnicas y económicas para la entidad, adelantó un estudio de mercado, invitando a cotizar a varias compañías de seguros con autorización en el ramo de aviación, conforme a las condiciones técnicas requeridas por la aerolínea, las cuales eran de obligatorio cumplimiento para su participación.
Dentro de los análisis que se consideraron en el estudio de mercado, SATENA estableció unas condiciones técnicas exigibles para las aseguradoras, las cuales eran de obligatorio cumplimiento, así como los parámetros de ponderación de aspectos económicos, de incidencia económica y técnica para el amparo requerido. En aras de determinar la viabilidad jurídica y económica de la selección de la compañía aseguradora, se consultó el comportamiento de tasas y primas en el mercado asegurador y Reasegurador, observándose, que la tendencia es de un mercado relativamente estable, en donde los cambios en el precio individual, están alineados con la exposición y cambios por pérdidas pasados. El promedio de prima de casco y Responsabilidad Civil, cayó en el último año por factores tales como: (i) bajo nivel de reclamos; (ii) un alto nivel de capacidad disponible en el mercado reasegurador en el sector aeronáutico; (iii) confiabilidad de los equipos de los diferentes operadores aeronáuticos.
Una vez finalizada la etapa de análisis, evaluación y ponderación de las distintas propuestas recibidas por SATENA dentro del proceso de estudio de mercado indicado en el asunto, se determinó la conveniencia técnica y económica de aceptar la propuesta presentada por MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A. hasta por la suma de US$1’149422.oo por doce meses de cobertura, para una cobertura de 17 aeronaves.
SEGUROS GENERALES. El proceso de renovación de las pólizas de seguros generales en las vigencias 2014/2015 y 2015/2016 del programa de seguros generales que conforman los riesgos de SATENA bajo los amparos de: (i) Todo Riesgo Daños Materiales; (ii) Equipo y MaquinariA; (iii) Manejo; (Iv) Automoviles; (V) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; (Vi) Transporte de Mercancias; (Vii) Resp. Civil Servidores Públicos; (Viii) Accidentes Personales; (Ix) Accidentes Personales; Y (X) Transporte De Valores, fue llevado a cabo a través de la contratación centralizada del Programa de Seguros que lideró la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, obteniéndose ventajas, beneficios económicos, respaldos, garantías y servicios adicionales, estrategia que generó economía de escala y lleva a cabo una adecuada prevención de pérdidas; mejores condiciones para cada riesgo, procurando la
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reducción de costos en primas entre un 3% y 8%, dadas las experiencias y resultados obtenidos en las contrataciones en bloque realizadas en años anteriores. Para la vigencia 2015, la contratación ascendió a la suma de $102’000.000.oo Esto es entre otras, las actividades que día a día desarrolla la Oficina Jurídica, gestión que en nuestro sentir, fue significativa para los intereses económicos de la entidad, en el entendido, que la labor desempeñada aporta en buena hora al direccionamiento, desarrollo y aplicación del objeto social y comercial de SATENA, como operador aéreo y entidad estatal al servicio de Colombia.
CONTRATOS Y DEMANDAS
A la presente acta se le adjunta la relación de contratos y demandas a cierre de 2015 y enero 2016.
3. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: SATENA durante el periodo de administración relacionado no inscribió proyectos de inversión ante las Entidades correspondientes.
4. OBRAS PÚBLICAS La Empresa no ejecutó obras públicas durante el periodo de gestión entregado.
5. REGLAMENTOS Y MANUALES: La relación de la documentación legalizada y publicada en el periodo de la administración a mi cargo correspondiente a reglamentos internos, manuales, procedimientos y demás, se encuentra debidamente controlado y actualizado por el Grupo de Desarrollo Organizacional. Así mismo, todo documento legalizado se encuentra publicado en la intranet de SATENA (intranet.SATENA.com) a disposición de los funcionarios de la Empresa y la consolidación de la información se encuentra en los listados maestros de documentos y registros de los Procesos internos de SATENA. 6. CONCEPTO GENERAL: A continuación, presentó las actividades pendientes por ejecutar durante la administración que estuvo bajo mi responsabilidad:
• Terminación del contrato con GSD.
• Firma del convenio para las horas de vuelo con la Fuerza Pública.
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ANEXO No. 1
RELACIÓN DE CONTRATOS 2015
NUMERO DE
CONTRATO RAZÓN SOCIAL
OBJETO DEL CONTRATO
FECHA USD VALOR
CONTRATO VALOR
CONTRATO ADICIONAL
SUSCRIPCIÓN INICIO TERMINACIÓN
41 SEGURIDAD Y
VIGILANCIA COLOMBIANA LIMITADA
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA
PRIVADA PARA EL PERSONAL Y LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SATENA EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ, DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS REQUERIDAS POR
SATENA
27/02/2015 01/03/2015 31/12/2015
190.113.150,00
OTROSÍ 2 DECREMENTO,
PRORROGA, ADICIÓN VIGENCIA
2016
24/12/2015 29/02/2016
(18.665.655,00)
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
40.760.260,00
45
SANTILLANA DE SEGURIDAD
VIGILANCIA PRIVADA LIMITADA
CONTRATAR EL SERVICIO DE HBS (HOLD BAGGAGE SYSTEM) PARA LA
INSPECCIÓN, SEGURIDAD Y
CONTROL DEL 100% DEL EQUIPAJE FACTURADO Y
CARGA DE SATENA QUE SE
TRANSPORTA, DESPACHA O
TRANSITA EN LOS AEROPUERTOS INDICADOS, DE
CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRITAS EN EL CONTRATO
27/02/2015 01/03/2015 31/12/2015
49.168.080,00
OTROSÍ No. 2 PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
28/12/2015 29/02/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
10.877.616,00
47 LABANCADEINVERSION
SA
CONTRATAR LAS PAUTAS
PUBLICITARIAS E IMPRESAS Y LA
PARTICIPACION DE SATENA EN EVENTOS
WORKSHOP
27/02/2015 27/02/2015 31/12/2015
50.000.400,00
OTROSÍ 1 DECREMENTO
22/12/2015
(6.712.200,00)
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49 MARCAPASOS SAS
PRESTACION DE SERVICIOS DE
ASISYTENCIA EN TIERRA -
REMOLQUE DE AERONAVES Y
OTROS (GROUND -HANDLING) PARA LAS AERONAVES
ATR 42-500 Y/o 600 ATR 72-500 EMB 145
y EMB 170
01/03/2015 01/03/2015 31/12/2015
118.155.048,00
OTROSÍ 1 PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
28/12/2015 31/03/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
39.087.360,00
54 DOLPHIN EXPRESS SA
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
PARA ABORDAJE Y DESABORDAJE DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA
CIUDAD DE BOGOTA DC
13/03/2015 13/03/2015 31/12/2015
244.992.000,00
OTROSÍ 1 PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
22/12/2015 31/12/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
312.364.800,00
62
CORPORACION DE LA INDUSTRIA
AEDRONAUTICA COLOMBIANA SA CIAC
PRESTACION DE SERVICOS DE PRUEBAS NO
DESTRUCTIVAS PARA LAS
AERONAVES QUE OPERA SATENA
19/03/2015 19/03/2015
45 DIAS CALENDARIO O
AL TERMINO DE LAS
INSPECCIONES CONTRATADAS
LO QUE OCURRA PRIMERO
60.493.854,00
OTROSÍ 3 PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
28/12/2015 28/02/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
26.970.380,00
72 IMC AIRPORT SHOPPES
SAS
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING –
SUMINISTROS DE SERVICIO A BORDO
PARA LOS PASAJEROS,
REQUERIDOS EN LOS VUELOS
ESPECIALES Y DE ITINERARIO DE
SATENA.
01/04/2015 01/04/2015 31/12/2015
391.727.021,00
OTROSI 3 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
31/12/2015 30/04/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
350.000.000,00
73 IMC AIRPORT SHOPPES
SAS
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CATERING –
SUMINISTROS DE SERVICIO A BORDO
PARA LOS TRIPULANTES,
REQUERIDOS EN LOS VUELOS
01/04/2015 01/04/2015 31/12/2015
368.484.000,00
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ESPECIALES Y DE ITINERARIO DE
SATENA.
OTROSI 1 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
31/12/2015 30/04/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
190.000.000,00
74
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ ETB S.A. E.S.P.
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET CON SUMINISTROSS, INSTALACIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CANALES DE
ACCESO, MEDIANTE TECNOLOGÍA DE
PUNTA DISPONIBLE EN EL MERCADO
01/04/2015 01/04/2015 31/12/2015
269.103.870,00
OTROSÍ 1 : DECREMENTO, PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
23/12/2015 31/12/2016
(8.880.541,41)
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
362.239.164,00
80
CORPORACION DE LA INDUSTRIA
AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. CIAC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS
CLASE I, PARA EL MANTENIMIENTO
PROGRAMADO DE LAS AERONAVES DE
SATENA
08/04/2015 08/04/2015 31/12/2015
487.610.240,00
OTROSÍ 1 PRORROGA,
ADICION VIGENCIA 2016
28/12/2015 28/02/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
177.528.000,00
OTROSÍ 2 MODIFICACION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
04/01/2016 -
86 AVIATION BRAKE
SERVICE INC
SERVICIO DE REPARACION DE CONJUNTO DE
FRENOS Y RINES DE TODA LA FLOTA DE
SATENA
09/04/2015 09/04/2015 31/12/2015 USD531556
1.302.312.200,00
OTROSÍ 1 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
31/12/2015 10/02/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016 USD58741
158.600.700,00
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89 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES SAS
CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS AERONAVES
QUE CONFORMAN LA FLOTA DE SATENA Y/O
ASIGNADAS PARA SU OPERACIÓN EL
SERVICIO COMPRENDE
LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EQUIPOS AEREOS
ASI COMO LA FUMIGACION DE LOS MISMOS EL
DSMANCHADO DEL FUSELAJE ALAS
MOTORES Y SUPERFICIES
ESTABILIZADORAS
16/04/2015 16/04/2015 31/10/2015
360.412.000,00
OTROSI 2 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
31/12/2015 31/01/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
58.774.880,00
104 RYC LIMPIEZA TOTAL
SAS
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE LAS
INSTALACIONES DE SATENA
INCLUYENDO EL SUMINISTROS DE
ELEMENTOS, INSUMOS Y
MAQUINARIA REQUERIDOS POR
LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS
29/04/2015 01/05/2015 31/12/2015
116.266.168,00
OTROSI 1 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
31/12/2015 31/05/2016
VALOR VIGENCIA 2016 (QUIBDÓ)
01/01/2016
8.200.800,00
VALOR VIGENCIA 2016 (BOGOTA)
01/01/2016
77.744.730,00
108 RED ESPECIALIZADA
EN TRANSPORTE REDETRANS S A
CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA
EXPRESA A NIVEL URBANO, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
DESCRITAS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO.
01/05/2015 01/05/2015 31/12/2015
5.472.000,00
OTROSÍ 1 DECREMENTO, PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
22/12/2015 30/04/2016
(2.376.179,00)
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016 01/04/1900
1.700.000,00
111 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA
S.A.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE EXÁMENES
MÉDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE
SATENA.
01/05/2015 01/05/2015 31/12/2015
9.525.528,00
DOCUMENTO WEB
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
OTROSI 1 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
28/12/2015 31/01/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
500.000,00
120 CONSERAUTOS JR SAS
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO CON SUMINISTROSS DE REPUESTOS PARA
LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN
EL PARQUE AUTOMOTOR DE
SATENA.
14/05/2015 14/05/2015 31/12/2015
32.162.865,00
OTROSÍ 1 PRORROGA,
ADICION VIGENCIA 2016
31/12/2015 30/04/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
8.000.000,00
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
12.000.000,00
123 MELTEC
COMUNICACIONES SAS
CONTRATAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE
RADIO, COMUNICACIONES
Y LINEAS DE TRANSMISION QUE
CONFORMAN LA RED DE SATENA.
26/05/2015 26/05/2015 31/12/2015
4.000.000,00
OTROSÍ 1, DECREMENTO, PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
24/12/2015 30/06/2016
(48.074,00)
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
4.403.575,00
126 ESTRADA NAVARRO
S.A.S.
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE RESTAURANTE,
CAFETERÍA Y SUMINISTROSS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE
SATENA
29/05/2015 29/05/2015 31/12/2015
47.657.287,00
47.657.287,00
OTROSÍ No. 2 DECREMENTO, PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
22/12/2015 30/06/2016
(8.474.107,00)
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
39.507.459,00
140 LEVEL 3 COLOMBIA S.A.
PRESTACION DEL SERVICIO DE ENLACE DE
INTERCONEXION DE DATOS ENTRE LAS SEDES DE SATENA
Y LA FAC.
01/07/2015 01/07/2015 31/12/2015
4.872.000,00
OTROSI 1 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
31/12/2015 01/07/2018
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
9.744.000,00
DOCUMENTO WEB
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
144 SECURITAS COLOMBIA
S.A.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD DE AERONAVES QUE
PERNOCTAN EN EL AEROPUERTO DE EL EDEN DE LA CIUDAD
DE ARMENIA, QUINDÍO.
01/07/2015 01/07/2015 31/12/2015
14.556.876,00
OTROSI 2 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
28/12/2015 12/01/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
453.864,00
146 SOCIEDAD HOTELERA
TEQUENDAMA SA
CONTRATAR EL ALQUILER DE UN
SALON Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EVENTOS DE LA ALTA GERENCIA
DE SATENA
14/07/2015 14/07/2015 31/12/2015
4.994.400,00 -
OTROSÍ 1 PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
01/01/2016 31/12/2016
4.000.000,00
156 ALARMAS ETERNA
LTDA
SERVICIO DE MONITOREO DE
ALARMAS EN LAS INSTALACIONES DE SATENA, BODEGA, OFICINA PARQUE
CENTRAL BAVARIA Y OFICINA EDIFICIO
TORRE PLATINO
01/08/2015 01/08/2015 31/12/2015
29.158.108,00
OTROSÍ No. 1 PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
31/12/2015 31/12/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
22.702.589,88
163
WORLD FUEL SERVICES COMPANY,
LLC SUCURSAL COLOMBIA
SUMINISTROSS DE COMBUSTIBLE JET-A1 AL ALA DE LAS AERONAVES DE
SATENA, AVIONES FLETADOS POR LA
AEROLÍNEA Y TANQUES DEL
CERREJÓN
01/09/2015 01/09/2015 31/12/2015
8.224.929.548,00
OTROSÍ 1 ADICION, PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
18/12/2015 30/06/2016
1.041.299.596,00
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
15.985.098.889,00
OTROSÍ 2 MODIFICAR ANEXO
2 12/01/2016
-
164 COMBUSTIBLES Y
TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE JET-A1 AL ALA DE LAS AERONAVES DE
SATENA, AVIONES FLETADOS POR LA
AEROLÍNEA Y TANQUES DEL
CERREJÓN
01/09/2015 01/09/2015 31/12/2015
422.049.008,00
OTROSÍ 1 DECREMENTO, PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
18/12/2015 30/06/2016
(115.521.767,00)
ADICION VIGENCIA 2016
01/01/2016
455.616.386,00
DOCUMENTO WEB
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
165 ENERGIZAR S.A.
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE JET-A1 AL ALA DE LAS AERONAVES DE
SATENA, AVIONES FLETADOS POR LA
AEROLÍNEA Y TANQUES DEL
CERREJÓN
01/09/2015 01/09/2015 31/12/2015
338.552.255,00
OTROSÍ 1 DECREMENTO, PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
18/12/2015 30/06/2016
(83.859.063,00)
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
416.650.556,00
166 ICARO DIECISIETE
S.A.S.
SUMINISTROSS DE COMBUSTIBLE JET-A1 AL ALA DE LAS AERONAVES DE
SATENA, AVIONES FLETADOS POR LA
AEROLÍNEA Y TANQUES DEL
CERREJÓN
01/09/2015 01/09/2015 31/12/2015
1.706.232.309,00
OTROSÍ 1 DECREMENTO, PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
18/12/2015 30/06/2016
(488.104.177,00)
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
2.014.178.654,00
OTROSÍ 2 MODIFICAR ANEXO
2 12/01/2016
-
167 ORGANIZACIÓN
TERPEL S.A.
SUMINISTROSS DE COMBUSTIBLE JET-A1 AL ALA DE LAS AERONAVES DE
SATENA, AVIONES FLETADOS POR LA
AEROLÍNEA Y TANQUES DEL
CERREJÓN
01/09/2015 01/09/2015 31/12/2015
2.308.236.881,00
OTROSÍ 1 DECREMENTO, PRORROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
18/12/2015 30/06/2016
(150.605.385,00)
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
3.607.512.185,00
OTROSÍ 2 MODIFICACION
12/01/2016 -
170 SECURITAS COLOMBIA
S.A.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN
MEDIANTE EQUIPOS DE RAYOS X DEL
100% DE LA CARGA QUE SE
RECEPCIONA EN LA BODEGA DE
SATENA UBICADA EN LA CRA 103 No.
25D-24
11/09/2015 11/09/2015 31/12/2015
28.560.719,00
OTROSÍ 1 PRÓRROGA Y
ADICION VIGENCIA 2016
28/12/2015 28/02/2016
VALOR VIGENCIA 2016
01/01/2016
16.669.074,00
174 AERO CENTURY CORP
MOTOR DE REEMPLAZO GE
PARA LA FLOTA EMB 170 (TRM 3000)
24/09/2015 24/09/2015
11 DE DICIEMBRE DE 2015/O HASTA
EL AGOTAMIENTO
DE LOS RECURSOS
224.218,00
672.654.000,00
DOCUMENTO WEB
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
AMENDMENT 1 ADICION VIGENCIA 2016 USD158.000
TRM 2700
01/01/2016 29/02/2016
158.000,00
426.600.000,00
185 URIGO S.A.S
CONTRATAR EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE
PROTECCIÓN DE CAÍDAS
CERTIFICADO (LÍNEA DE VIDA) PARA SATENA
09/11/2015 09/11/2015 31/12/2015
34.408.729,07
OTROSÍ 1 PRÓRROGA
24/12/2015 31/01/2016
ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
28/01/2016
34.408.729,07
188 LOPEZ & ASOCIADOS
SAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL Y REPRESENTACIÓN
JUDICIAL DE SATENA EN EL
PROCESO DE LA DEMANDA ESPECIAL DE FUERO SINDICAL QUE PROMOVIÓ EL
SEÑOR LUIS EDUARDO PACHECO
(EXTRABAJADOR DE LA ENTIDAD) ANTE
EL JUZGADO NOVENO LABORAL
DEL CIRCUITO CONTRA SATENA, A FIN DE GARANTIZAR
LA DEFENSA
OPORTUNA Y EFICIENTE DE LOS
INTERESES ECONÓMICOS DE
SATENA EN EL MARCO DE LA
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
20/11/2015
31 DE DICIEMBRE DE
2015 Y/O HASTA QUE SE
PROFIERA FALLO
DEFINITIVO
10.464.244,00
OTROSÍ ACLARATORIO
31/12/2015
191 CONSEJO
COLOMBIANO DE SEGURIDAD
CONTRATAR EL SERVICIO
ESPECIALIZADO DE CALIFICACIÓN
(PREAUDITORIA) AL SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE PARA CONTRATISTAS DE
ACUERDO A LOS PARÁMETROS
02/12/2015 02/12/2015 31/12/2015
4.506.600,00
OTROSI 1 PRORROGA
31/12/2015 31/12/2015 31/01/2016 -
192 ESTUDIO JURÍDICO
MNA LTDA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL
PARA EMITIR CONCEPTO JURÍDICO U
OPINIÓN LEGAL SOBRE EL RÉGIMEN
PRESUPUESTAL APLICABLE A
SATENA, TENIENDO EN CUENTA LA
07/12/2015 07/12/2015 31/12/2015
12.290.000,00
DOCUMENTO WEB
FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
TRANSFORMACIÓN DE SU NATURALEZA
JURÍDICA A SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA.
193 FLAIR AVIATION GMBH
VUELO TRASLADO DE AERONAVE DE
BOGOTÁ A DUBLIN - DINAMARCA POR
DEVOLUCIÓN AERONAVE MSN 522
CONFORME A LA TERMINACIÓN DEL
CONTRATO DE LEASING.
09/12/2015 09/12/2015 31/12/2015 52800
194 GREEN TECH SUPPLY
SAS
ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS
GRANULADO BULTO DE MATERIAL 100%
NATURAL HIDROFÓBICO,
IGNIFUGO, BIODEGARADABLE
09/12/2015 42347 31/12/2015
1.914.000,00
195 OPEBSA COMPAÑIA DE
ABOGADOS S.A.S.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL
PARA EMITIR CONCEPTO JURÍDICO U
OPINIÓN LEGAL SOBRE EL RÉGIMEN
PRESUPUESTAL APLICABLE A
SATENA, TENIENDO EN CUENTA LA
TRANSFORMACIÓN DE SU NATURALEZA
JURÍDICA A SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA.
09/12/2015 42347 31/12/2015
5.800.000,00
196 MANUFACTURAS EN
POLIURETANO Y PLÁSTICOS LTDA
ADQUISICIÓN DE SEPARADORES DE
FILA PARA LA AGENCIA
COMERCIAL DE IPIALES
10/12/2015 10/12/2015 31/12/2015
1.313.120,00
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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
RELACIÓN DE CONTRATOS 2016
NUMERO DE
CONTRATO RAZON SOCIAL OBJETO DEL CONTRATO
FECHA
EUROS USD VALOR
CONTRATO SUSCRIPCION INCIO TERMINACION
1
ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES
ESPECIALES LTDA. OTTE
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, CON
EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE
DESARROLLA SATENA DE ACUERDO A LAS
CARACTERÍSTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS (TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y ESPECIAL)
01/01/2016 01/01/2016 30/06/2016 371.343.864,00
2
ORGANIZACION DE TRANSPORTES TERRESTRES
ESPECIALES LTDA. OTTE
CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, CON
EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE
DESARROLLA SATENA (TRANSPORTE
TRIPULACIONES Y MANTENIMIENTO)
01/01/2016 01/01/2016 30/06/2016 490.396.800,00
3 PUNTOS SUSPENSIVOS
EDITORES CONSULTORES
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PAUTA PUBLICITARIA EN LA GUIA DE
RUTAS POR COLOMBIA
01/01/2016 01/01/2016 29/02/2016 11.020.000,00
4 LABANCADEINVERSION
S.A
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAS
PUBLICITARIAS, DIGITALES E IMPRESAS Y LA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS WORKSHOP.
15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 59.000.000,00
5 SEGUROX SAS
PUBLICAR Y DIVULGAR TARIFAS PROMOCIONALES EN
EL PORTAL WEB WWW.PLANDECOMPRA.COM.
15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 22.411.200,00
6
AEROVIAS DEL CONTINENTE
AMERICANO AVIANCA S A
ENTRENAMIENTO EN SIMULADOR DE ATR 42/72-600
15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 332.936.918,00
7 GLOBAL TRAINING
AVIATION ALQUILER DE SIMULADOR
ATR 25/01/2016 25/01/2016 31/12/2016 142560,00 498.960.000,00
8 FLIGHT SAFETY
INTERNATIONAL INC ALQUILER DE SIMULADOR
ATR 25/01/2016 25/01/2016 31/12/2016 292890,00 790.803.000,00
9 FLIGHT SAFETY
INTERNATIONAL INC SIMULADOR EMBRAER 145 25/01/2016 25/01/2016 31/12/2016 200000,00
19.999.980,00
10 AEROTRADE SAS
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL
AVANCE DEL PLAN DE FLOTA DE SATENA DURANTE EL AÑO
2016.
25/01/2016 25/01/2016 31/08/2016 116.000.002,32
11 RADIO CADENA
NACIONAL S A RCN
CONTRATAR LAS PAUTAS PUBLICITARIAS RADIALES Y
DIGITALES DE SATENA 25/01/2016 25/01/2016 31/12/2016 197.200.000,00
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(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 2
CARTAS DE ACEPTACIÓN 2014
satab Razón social Fecha carta Objeto del contrato Vr. Contrato USD Vr. Contrato € Vr. Contrato $
1467-1 Avco Aviation Consultants, INC 01/01/2014
Adquisición de material 500,00 USD
1535-1 Mattis Aerospace 01/01/2014 Adquisición de material 20,00 USD
1403-3 Owl Aerospace, INC 01/01/2014 Adquisición de material 655,00 USD
1575-1 ATR Avions of Transport Regional 01/01/2014
Adquisición de material 449,04 USD
1538-4 Mattis Aerospace 01/01/2014 Adquisición de material 385,20 USD
1542-3 Owl Aerospace, INC 01/01/2014 Adquisición de material 170,00 USD
1542-5 Avco Aviation Consultants, INC 01/01/2014
Adquisición de material 1.950,00 USD
1506-2 B&B Marketing INC 01/01/2014 Adquisición de material 50,00 USD
1506-1 Aerotechnic 01/01/2014 Adquisición de material 347,50 USD
1322-1 Owl Aerospace, INC 01/01/2014 Adquisición de material 790,00 USD
1541-1 Embraer Aircraft Customer Services INC 01/01/2014
Adquisición de material 9.075,64 USD
1557-1 ATR Avions of Transport Regional 01/01/2014
Adquisición de material 2.800,41 USD
1571-3 Peniel Group LLC 01/01/2014 Adquisición de material 361,11 USD
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(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 3
ESTADOS FINANCIEROS – ORIGINALES FIRMADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 2015
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(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ENERO 2016
|
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(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
ANEXO No. 4
DEMANDAS A 31 DE ENERO DE 2016
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(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
DEMANDAS CONTRA TERCEROS
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