FUENTE: DIRECCION TESORERIA. PRESTAMOS DESEMBOLSADOS A FUNCIONARIOS AL 30/11/2013 G. 295.165.500.000...
12
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
-
Upload
monica-acuna-vega -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of FUENTE: DIRECCION TESORERIA. PRESTAMOS DESEMBOLSADOS A FUNCIONARIOS AL 30/11/2013 G. 295.165.500.000...
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
PRESTAMOS DESEMBOLSADOS A FUNCIONARIOS AL 30/11/2013 G. 295.165.500.000
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
0
232398
736833
967
649527
318452
22
SOLICITUDES PROCESADAS FUNCIONARIOS DESEMBOLSADOS AL 30/11/2013
0
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
70.000.000.000
PRÉSTAMOS DESEMBOLSADOS FUNCIONARIOS AL 30/11/2013
Capital
Interes generado
CAJA DE PRESTAMOSPRÉSTAMOS DESEMBOLSADOS A JUBILADOS
PRESTAMOS DESEMBOLSADOS A JUBILADOS AL 30/11/2013 G. 133.595.500.000.-
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
0
220
835 878
641 655 700
385247
0 0
SOLICITUDES PROCESADAS JUBILADOS DESEMBOLSADOS AL 30/11/2013
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
PRÉSTAMOS DESEMBOLSADOS JUBILADOS AL 30/11/2013
Capital
Interes generado
CAJA DE PRESTAMOSCOBROS MENSUALES A FUNCIONARIOS
TOTAL DE COBROS EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN= G. 142.666.567.529.-TOTAL DE COBROS EN CONCEPTO DE INTERESES= G. 75.579.152.819.-
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
AMORTIZACIONES E INTERESES COBRADOS FUNCIONARIOS - 30/11/2013
Capital
Interes cobrado
CAJA DE PRESTAMOSCOBROS MENSUALES A JUBILADOS
TOTAL DE COBROS EN CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN= G. 117.849.443.203.-TOTAL DE COBROS EN CONCEPTO DE INTERESES= G. 28.917.441.422.-
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
AMORTIZACIONES E INTERESES COBRADOS JUBILADOS - 30/11/2013
Capital
Interes cobrado
CAJA DE PRESTAMOSCARTERA DE CRÉDITOS
CAPITAL + INTERES AL 30/11/2013= G.1.308.238.075.664.-CAPITAL = G.819.622.283.271.-INTERES = G.488.615.792.393.-
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
0
100.000.000.000
200.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000
500.000.000.000
600.000.000.000
700.000.000.000
CARTERA DE PRÉSTAMOS FUNCIONARIOS30/11/2013
Capital
Interes
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
CARTERA DE PRÉSTAMOS JUBILADOS30/11/2013
Capital
Interes
CAJA DE PRESTAMOS RETENCIONES P/ EL FONDO DE CONTINGENCIA
TOTAL DE RETENCIONES AL 30/11/2013 PARA EL FONDO DE CONTINGENCIA = G. 6.203.342.481.-
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
RETENCIONES FONDO DE CONTIGENCIA -FUNCIONARIOS 30/11/2013
0100000002000000030000000400000005000000060000000700000008000000090000000
RETENCIONES FONDO DE CONTIGENCIA -JUBILADOS 30/11/2013
INVERSIONES FINANCIERAS COLOCACIONES EN CDA AL 30/11/2013 – EN GUARANIES
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS COLOCACIONES EN CDA AL 30/11/2013 – EN DÓLARES AMERICANOS
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
BANCO AMAMBAY, 14.413.600,00
BANCO CONTINENTAL, 35.873.600,00
BANCO REGIONAL, 26.556.750,00
BANCO SUDAMERIS, 11.953.200,00
BBVA, 6.932.531,00
BANCO ATLAS, 1.639.600,00
BANCO ITAPUA, 7.600.000,00 CEFISA, 863.600,00
INTERFISA, 1.500.000,00
FINANCIERA RIO S.A., 1.810.000,00 FINEXPAR S.A., 1.873.600,00
ARA S.A., 2.040.000,00
DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS AL 30/11/2013
MONEDA: DÓLARES AMERICANOS
TOTAL COLOCACIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS AL 30/11/2013 EN DÓLARES AMERICANOS : 113.056.481,00
INVERSIONES FINANCIERAS COLOCACIONES EN BONOS AL 30/11/2013 – EN GUARANÍES
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS
PLAZOS DE LAS INVERSIONES EN BONOS(En guaraníes)
7 AÑOS
8 AÑOS
9 AÑOS
10 AÑOS
INVERSIONES FINANCIERAS
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
CDA 113.056.481
100%
POSICION DE LAS INVERSIONES POR MODALIDAD AL 30/11/2013
(EN DOLARES AMERICANOS)
GUARANÍES90%
DÓLARES AMERICANOS
10%
POSICION DE LAS INVERSIONES POR MONEDA AL 30/11/2013
CDA3.601.832.159.830
80%
BONOS100.000.000.000
2%
CAJA DE PRESTAMOS
819.622.283.271 18%
POSICION DE LAS INVERSIONES POR MODALIDAD AL 30/11/2013
(EN GUARANIES)
INVERSIONES FINANCIERAS
FUENTE: DIRECCION TESORERIA
CDA Bonos Caja de Préstamos
13,16%
6,95%
15,64%
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES(En guaraníes)
CDA
8,11%
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES(En dólares americanos)
