Generación del complemento de pago con Factoraje. · 2019-02-07 · Factoraje con recurso cobranza...
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Generación del complemento de pago con Factoraje.
¡¡¡Importante!!! Se deberá contar con la versión 5.1 del sistema Administrador C2K con
número de control 181010 o superior, para poder generar el Complemento de pago
con Factoraje.
La modalidad de factoraje que se utiliza en el sistema Administrador C2K es la de
Factoraje con recurso cobranza directa.
Antecedentes
a) El vendedor, cliente o cedente (Factorado) es el Emisor es decir nuestra
empresa.
b) Tener registrado en nuestro catálogo de clientes/proveedores a la Empresa de
factoraje, factor o cesionario que es la empresa o el banco de factoraje.
c) Tener registrado en nuestro catálogo de clientes/proveedores al deudor o
cedido que es el cliente.
d) Tener creada la provisión del documento (Factura del cliente) con forma de
pago 99 Por Definir y método de pago PPD Pago en Parcialidades o Diferido.
Proceso
1. Previamente capturado nuestro documento de ingreso (Factura), entraremos
al módulo de Cuentas por Cobrar y buscaremos la factura del cliente, la
seleccionaremos y daremos clic en el botón Editar.
2. Se mostrará la información de nuestra factura, el siguiente paso es realizar la
aplicación de cobro, para ello, en la sección de Aplicaciones, daremos clic al
botón Nueva.
3. Capturamos los datos
de nuestra aplicación
de tipo otro, debemos
asignar la información
de la pestaña General,
para la aplicación de
cobro.
4. Para agregar los datos
del banco destino y
origen, asignaremos el
número de cuenta
bancaria del banco
destino (nuestro banco),
seleccionamos del
catálogo de bancos el banco origen (banco del cliente), y asignamos el
número de cuenta bancaria del banco (cuenta del cliente).
5. Para asignar los
datos del factoraje,
factor o cesionario lo
haremos dentro de la
pestaña Detalle, en la
misma ventana de la
aplicación de cobro
encontraremos en la
parte inferior la
sección de Datos
extra y el campo de Factorante para agregar el Factorante damos clic al icono
del catálogo .
6. Se mostrará la
ventana Catalogo de
clientes-proveedores,
en donde
seleccionaremos el
Factorante (factor o
cesionario), si no existe
podremos darlo de
alta con el botón de
y daremos
clic al botón Aceptar.
¡¡¡Importante!!! Todos los Recibos Electrónicos de pago que se generen por el
factoraje, deben llevar el factor o cesionario en la pestaña Detalle.
7. Se procede a
realizar el segundo
nodo del Recibo
Electrónico de pagos
por la gestión
administrativa
(Honorarios), el
porcentaje de intereses
puede variar
dependiendo del factor
o cesionario como
compensación.
8. Una vez asignadas nuestras dos aplicaciones, vamos a realizar el timbrado,
daremos clic en el botón Timbrar Factoraje, ubicado en barra de botones de la
parte derecha de la ventana.
9. Asignamos nuestra contraseña de
timbrado.
10. Y al finalizar el proceso de timbrado, nos aparecerán nuestras aplicaciones en
color verde.
11. Para visualizar nuestro PDF y XML, nos
dirigiremos al menú aplicaciones cobros.
12. Seleccionamos nuestra aplicación, se verá sombreada la fila en color azul y en
la parte derecha tenemos nuestros botones de Timbrar (donde también se
puede ver el XML), Ver PDF y Enviar por Email los archivos PDF Y XML de nuestro
Recibo Electrónico de Pago.
La representación en PDF de nuestro Recibo Electrónico de Pago con Factoraje se ve
de la siguiente manera.
Y la representación en XML de nuestro Recibo Electrónico de Pago con Factoraje se
ve de la siguiente manera.
¡¡¡Importante!!! Todos los Complementos de pagos por factoraje que se generen
deben ser acorde a los tiempos de recibimiento de pago.
Generación de los pagos pendientes.
El siguiente proceso se realiza para generar los siguientes Recibos Electrónicos de
pagos por factoraje, cuando el Factorante, factor o cesionario nos notifica que ha
logrado cobrarle al cliente la totalidad de su cuenta deudora y nos va a realizar el
pago pendiente menos los intereses por realizar la labor de cobro, el porcentaje del
interés varía según el Factorante.
1. Dentro del módulo de cuentas por cobrar buscaremos la factura del cliente, la
seleccionamos y damos clic en el botón Editar.
2. Se mostrará la información de la factura, el siguiente proceso es realizar la
aplicación del cobro, para ello en el área de aplicaciones, daremos clic al
botón Nuevo .
3. Capturamos nuestra
aplicación de cobro
por el monto que se
encuentre pendiente
en garantía.
¡¡¡Importante!!! Todos los
Recibos Electrónicos de
pagos que se generen por
el factoraje, deben llevar el
Factorante, factor o
cesionario en la pestaña
Detalle.
4. Seguido
capturamos la
aplicación del
cobro por el
interés de la
operación
administrativa
del factorante,
factor o
cesionario.
5. Una vez asignadas nuestras ultimas aplicaciones, vamos a realizar el timbrado,
daremos clic en el botón Timbrar Factoraje, ubicado en la barra de botones del
lado derecho de la ventana Cambio en documentos de cuentas por cobrar.
6. Asignamos nuestra contraseña de
timbrado.
7. Al finalizar el proceso de timbrado, se mostrarán nuestras aplicaciones en color
verde.
8. Para visualizar nuestro PDF y XML, nos
dirigiremos al menú aplicaciones cobros.
9. Seleccionamos nuestra aplicación, se verá sombreada la fila en color azul y en
la parte derecha tenemos nuestros botones de Timbrar (donde también se
puede ver el XML), Ver PDF y Enviar por Email los archivos PDF Y XML de nuestro
Recibo Electrónico de Pago.
La representación en PDF de nuestro Recibo Electrónico de Pago con Factoraje se ve
de la siguiente manera.
Y la representación en XML de nuestro Recibo Electrónico de Pago con Factoraje se
ve de la siguiente manera. de la siguiente forma.