Generación de informes XBRL en modalidad ASP:

Caso práctico de IIC 2009

José Vilata

Director Técnico EDICOM

PRESENTACIÓN DE EDICOM

Empresa de Servicios dedicada de forma exclusiva al desarrollo e implantación de proyectos de Intercambio de Datos entre Empresas y firma electrónica.

Vocación Internacional : España, Italia, Francia, México , Argentina y EEUU .

PRESENTACIÓN DE EDICOMHabiendo llevado a cabo más de 5500 instalaciones, es uno de los actores más importantes a nivel europeo

Actualmente EDICOM está constituida por 160 personas

Mantiene un crecimiento del 21% y una facturación en 2009 de más de 23M €

CLIENTES

• DISTRIBUIDORES– El Corte Inglés , Harrods , FNAC, Carrefour, Alcampo, Eroski, Condis, Mercadona, Día,

Consum, Makro, Caprabo, Dinosol,Sabeco, Delhaize Group..

• FERRETERÍA:– Aki Bricolage, Leroy Merlín, Cofac, Nireo, ...

• FABRICANTES:– L’Oreal, Nutrexpa, OMSA, Agra, Frigo, Osborne, Unilever, Henkel, Antonio Puig,

Cuétara, Kraft, Heinz, Allied Domecq...

• LOGÍSTICA Y TRANSPORTE– Aldeasa, Aitena, Aser, Carreras, Cat España, Tibbett & Britten, Transparets, La

Guipuzcoana, Hermes, Logista, DHL, Exel Logistics ..

CLIENTES• SANIDAD Y FARMACIA :Hopitales y consorcios:

Servei Valencià de Salut, SERGAS, H. Reina Sofia, H. Manresa, Sondureta, H. Lozano Blesa, H.Costa del Sol, H. Virgen del Rocío, La Paz, ….

Laboratorios:

Laboratoires Clarins ,Novartis, Unitex-Hartmann, Roche, Baxter, Bristol Mayer, Almirall, Bayer, Glaxo...

Distribuidores:

Cofares, Safa Galenica, Unicoop, Farmacen, ...

• FINANZAS:CESCE, Mapfre,La Caixa

• PUERTOS Y ADUANAS:Puerto de Valencia, MARMEDSA, TCB, Perez y Cía, Coral Containers, …

• AUTOMOCIÓN:Aceralia, Pirelli, Bamesa, Kayaba, Showa Europa, Ficosa, Alcalá Industrial, ...

SERVICIO ASP El cliente envía al servicio de Conector Universal de EDICOM el documento a transformar

Si se han archivado los datos en el Conector Universal de EDICOM se pueden consultar vía web con múltiples opciones

Opcionalmente también se pueden enviar los datos transformados a terceros por cualquier protocolo, firmados y asegurados si es necesario.

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV

• La taxonomía IIC es la utilizada para reportar los informes periódicos a la CNMV de las instituciones de Inversión Colectiva

• Existen 7 tipos distintos de anexos diferentes según el tipo de IIC que se trate:

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV• La CNMV proporcionó una documentación basada en el informe PDF

a obtener de la siguiente forma:

• En base a lo anterior describía los campos a reportar:

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV• El 1er problema surge porque la taxonomía pone nombre concreto a los

campos:

• Por lo tanto hay que hacer mapeado de la documentación a la taxonomía:

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV

• El cliente del servicio ASP sólo tuvo que generar 2 archivos de texto:

CONTEXT.TXT ITEM.TXT

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMV

Los ficheros de texto se envían a la plataforma ASP EDICOM a través del conector

La plataforma ASP EDICOM aplicará la transformación a XBRL y dejará el resultado en el entorno del cliente

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMVEl cliente dispone de un entorno Web para administrar sus documentos

EJEMPLO: Generación IIC, 4/2008 CNMVAdemás de poder verlo en un formato PDF idéntico al de la circular 4/2008 también puede:

exportarlo en formato XBRL o

enviarlo a un tercero a través de los protocolos configurados

CONCLUSIÓN

• Con la solución en ASP el cliente tuvo las siguientes ventajas:

– Cumplimiento de plazos del proyecto– Ninguna inversión en tecnología específica– Ninguna inversión en formación XBRL– Ninguna preocupación por el mantenimiento del sistema

Muchas Gracias

José Vilatajvilata@edicomgroup.com

www.edicomgroup.com