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Módulo

Gestión de Fondo Rotatorio en e-Sidif

“Reporte de Composición de Fondo o

Caja a una fecha”

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

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INDICE

Gestión de Fondo Rotatorio en e-Sidif ...................................................................................... 1 “Reporte de Composición de Fondo o Caja a una fecha” ....................................................... 1 INDICE......................................................................................................................................... 2

1.1 Reportes ............................................................................................................................... 3 1.1.1 Reporte de Composición de Fondo o Caja a una Fecha .................................................. 3 1.1.1.1 Composición Fondo o Caja sin fuente: ........................................................................... 6 1.1.1.2 Composición de Fondo o Caja por Fuente ................................................................... 17

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Reporte de Composición de Fondo o Caja a una fecha

1.1 Reportes

Los reportes constituyen una de las modalidades de explotación de información con que cuenta el e-Sidif, y consisten en la obtención de información agregada en formato de listado pre determinado. Una característica de los Reportes consiste en poder elegir el destino de salida: “Imprimir”, y “Exportar”. La exportación con destino archivo, admite los formatos pdf, excel, powerpoint, archivo web, cvs.

1.1.1 Reporte de Composición de Fondo o Caja a una Fecha

Este reporte permite obtener una “fotografía” de la composición del Fondo o Caja a una fecha específica y a un determinado momento del día (generalmente la captura de la imagen de la composición se obtiene diariamente entre las 5.30 – 6.00 a.m., procurando dentro de lo posible que el fondo o caja estén estáticos y no haya usuarios conectados). Este reporte es de gran utilidad para consultar el estado de la composición a una fecha pasada por lo que siempre se podrá ejecutar para consultar días anteriores al día de la fecha, o sea: DIA VIGENTE (–) 1. (Aclaración: Se recuerda que si se desea obtener un Reporte del estado actual de la Composición del Fondo o Caja, esa información esta disponible desde otro Punto del Menú, a saber: Reporte de Composición de Fondo o Caja).

Para emitir el Reporte de Composición a una fecha, el usuario debe ingresar a través de la siguiente ruta: Fondos Rotatorios/ Consultas y Reportes/ Reporte de Composición de Fondo o Caja a una Fecha

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Presionar el botón derecho del Mouse y realizar click en la opción Ejecutar, tal como se muestra a continuación:

Automáticamente, se desplegará el reporte en la parte inferior del área de trabajo.

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Para una mejor visualización, se sugiere ampliar el reporte de Composición a toda el área de trabajo.

Este reporte cuenta con dos plantillas, a saber: Composición Fondo o Caja sin fuente por un lado, y Composición Fondo o Caja por Fuente por otro.

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1.1.1.1 Composición Fondo o Caja sin fuente:

Esta plantilla del reporte se presenta dividida en diferentes bloques, a saber: Ingresar Criterios de Búsqueda de los Dato, Reporte de Composición de Fondo o caja a una fecha e Información Adicional. El primer bloque identificado bajo el título: Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos, contiene el grupo de datos que identifica la Fecha, la Entidad Emisora, el Tipo y el Código del fondo. Por defecto, la Fecha que el sistema propone es la del día anterior al vigente, pero dicho campo puede editarse posicionándose sobre el calendario que se ofrece para estos fines. El reporte por defecto también trae poblado el campo: Tipo Entidad Emisora: “SAF”. En lo que respecta al Código de la Entidad Emisora, el usuario deberá seleccionar el número de Servicio Administrativo Financiero que se desea consultar y para el cual debe estar habilitado. Los campos en blanco pueden poblarse desde la LOV (Lista de Valores), o bien, cargarse manualmente.

En el campo que se refiere a Tipo de Fondo, deberá seleccionarse el que se desea consultar, ya sea: un FR, un FRI o una CC.

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Luego de identificar el tipo de Fondo o Caja, habrá que proceder a identificar el Código del mismo de igual manera. A continuación hay dos botones, uno con el título APLICAR que sirve para indicar que el sistema debe ejecutar la búsqueda aplicando los filtros indicados por el usuario en los campos precedentes; y otro botón: RESTABLECER, que posee una punta de flecha que habilita determinadas acciones, como se muestra a en nuestro print de pantalla:

Presionando el botón Restablecer, se puede optar por Restablecer los últimos valores aplicados, por Restablecer los Valores por Defecto o por Borrar Todo. El siguiente bloque, Reporte de Composición de Fondo o Caja a una fecha, informa en el margen derecho del título, el DNI del usuario que esta emitiendo el reporte como así también, la fecha y hora de la ejecución.

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Nota: Por defecto, antes de “Aplicar” cualquier filtro, el sistema muestra un recuadro con los acumuladores a la fecha que viene definida por default (día vigente – 1), la Ed. Emisora para la cual el usuario tiene permiso de consulta, todos los fondos o cajas que dicha Entidad (SAF) posee, su correspondiente número de código y nombre; y asimismo, muestra todos los acumuladores disponibles en la consulta del Fondo o Caja con los totales generales a todas las cajas.

Inmediatamente luego de que el usuario complete todos los criterios de búsqueda solicitados y aplique el filtro, el resultado de la misma arrojará la información correspondiente a los parámetros seleccionados, mostrando así solo los acumuladores propios del fondo/ caja que se esta consultando. En nuestro ejemplo, el filtro aplicado corresponde al FR,

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La tabla superior del Reporte muestra los datos de la Fecha de la composición, la Entidad Emisora, el Tipo de Fondo, el Código y el Nombre del Fondo. La siguiente gran tabla muestra el reporte detallado, con cada tipo de acumulador desagregado y su respectivo importe. A continuación del monto hay una celda que contiene los signos (+) y (-) de manera que el usuario sepa si ese acumulador suma o resta en la composición del fondo/ caja. En lo que respecta al nombre de los comprobantes, a simple vista pueden distinguirse que algunos acumuladores están en negro y otros en color azul.

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Los títulos que están en azul, son navegables lo que implica que el usuario puede consultar los comprobantes que lo componen con su correspondiente importe. Cuando el usuario se posiciona sobre el acumulador que desea consultar, éste automáticamente adopta un subrayado y cambia de color tornándose violeta.

En nuestro ejemplo, se navegó al Saldo Efectivo, y así es como puede visualizarse este acumulador.

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Desde el resultado de esta navegación dirigida, el usuario podrá optar por Volver a la composición, por Imprimir o por Exportar la información obtenida.

Posicionándose sobre el botón Volver el usuario regresa al Reporte inicial.

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Nuevamente desde el punto de partida, a modo ejemplo volvemos a realizar una nueva navegación dirigida, consultando aquí los comprobantes que componen el acumulador Reintegros de Anticipos a Pagar. El usuario se debe posicionar sobre el título en cuestión y realizar doble click sobre éste para realizar la consulta detallada.

La grilla de resultado arrojará la información relacionada al SAF; Tipo de Comprobante; Ejercicio; Número; Estado; Id. del Trámite ( Tipo, Identificación y

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Ejercicio); Fecha de Creación del Comprobante; Beneficiario/ Solicitante / Responsable; Moneda de la Operación; Importe MO e Importe MCL. Las columnas que por default ofrece el sistema pueden ordenarse ascendente o descendemente, moverse, excluirse, ocultarse, etc.

Seleccionando una columna, si el usuario desea ocultarla por ejemplo, basta con presionar el botón derecho del Mouse para que se desplieguen las opciones habilitadas y arriba enumeradas, y ckickear la opción ocultar columna. Seguidamente, se observará que la columna queda en un estado no visible.

Otra manera de presentar el resultado de la búsqueda detallada de comprobantes es agregando Secciones/Peticiones de datos. Si el usuario desea seleccionar una columna para que actúe como Sección del reporte, debe posicionarse sobre el título de la columna que se busca reubicar, tal como se muestra a continuación:

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Aparecerá una solapa gris que lo habilitará a mover la columna hacia la parte superior (arrastrándola con el botón del Mouse presionado) y ubicándola debajo de la grilla que identifica el Fondo o Caja.

Cuando el usuario puede observar un recuadro celeste con el título Secciones, podrá dejar el botón del Mouse y cotejar los cambios producidos:

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Las secciones establecen un ordenamiento del reporte mientras que las peticiones de datos actúan como filtros. Si además de solicitar que el sistema ordene por Tipo de Comprobante Reintegro, el usuario solicita que también se ordene/filtre por Beneficiario, podrá crear una nueva sección para esta última columna.

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El resultado del ordenamiento/ filtro establecido, será el siguiente:

Si el usuario desea deshacer los cambios aplicados, se puede seleccionar el botón Atrás. También se podría optar por Volver a la composición global, como así también Imprimir y Exportar el resultado obtenido. En nuestro ejemplo, optamos por Volver a la página anterior.

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Nuevamente desde la vista de la Composición Fondo o Caja sin fuente, y en la parte inferior del área de trabajo del Reporte, podemos apreciar un último bloque, Información Adicional.

La información Adicional no forma parte de la Composición ya que los comprobantes aquí agrupados aún no han impactado en las disponibilidades del fondo/ caja. La navegabilidad a los comprobantes incluidos en estos acumuladores opera de la misma manera en todo el reporte. Cabe aclarar que esta grilla puede imprimirse o exportarse seleccionando la acción correspondiente que figura el pie del reporte.

1.1.1.2 Composición de Fondo o Caja por Fuente

Esta plantilla del reporte, al igual que la anterior, se presenta dividida en diferentes bloques. El primero de ellos, identificado bajo el título: Ingresar Criterios de Búsqueda de los Datos, contiene el grupo de datos que identifica la Fecha, la Entidad Emisora, el Tipo y el Código del fondo.

La única diferencia que presenta con la plantilla anterior es que posee un campo adicional, correspondiente a la Fuente Financiamiento.

Si el usuario consulta esta plantilla del reporte sin haber consultado con anterioridad la de Reporte de la composición sin fuente, por defecto la Fecha que

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el sistema propone es la del día anterior al vigente, pero dicho campo puede editarse posicionándose sobre el calendario que se ofrece para estos fines. El reporte por defecto también trae poblado el campo Tipo Entidad Emisora: SAF. En lo que respecta al Código de la Entidad Emisora, el usuario deberá seleccionar el número de Servicio Administrativo Financiero que se desea consultar y para el cual debe estar habilitado. Puede optar por poblar el campo o traerlo desde la LOV (lista de valores) que se despliega cuando se posiciona sobre la punta de flecha. Aclaración: Si el usuario consultó previamente la solapa Composición Fondo o Caja SIN fuente, al desplegar esta segunda solapa ya trae heredados todos los filtros utilizados en la búsqueda reciente. En este caso, lo único que debe informar el usuario es la fuente de financiamiento específica que se desea consultar. No obstante, si desea modificar algún parámetro de búsqueda también puede hacerlo.

Para poblar el campo de la Fuente puede utilizarse la Lista de Valores (LOV) o tipearse la misma.

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Luego de poblar todos los campos requeridos en el primer bloque para que se filtre la búsqueda, el usuario deberá pulsar el botón Aplicar.

Si el usuario omite poblar el campo de la Fuente Financiamiento y/o hacer click en el botón Aplicar, podrá observar en el bloque siguiente: Reporte de Composición de Fondo o Caja a una fecha, el resultado desagregado por todas las fuentes de financiamiento que el SAF posea.

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Si el usuario decide solo filtrar la búsqueda por la fuente 1.1 por ejemplo, deberá poblar el campo Fuente Financiamiento, pulsar el botón Aplicar y recién así, podrá visualizar la composición de una manera más resumida y acotada a la búsqueda deseada.

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La tabla superior del Reporte muestra los datos de la fecha de la composición, la entidad emisora, el tipo de fondo el código del fondo y el nombre. La siguiente gran tabla muestra el reporte detallado, con cada tipo de comprobante desagregado y su respectivo acumulador. Asimismo, a continuación del monto hay una celda que contiene los signos (+) y (-) de manera que el usuario sepa si ese acumulador suma o resta en la composición del fondo/ caja. En lo que respecta al nombre de los comprobantes, a simple vista pueden distinguirse que algunos acumuladores están en negro y otros en color azul. Los títulos que están en azul, son navegables ya que habilitan a que consulte los comprobantes que lo componen con su correspondiente importe. Cuando el usuario se posiciona sobre el acumulador que desea consultar, éste automáticamente adopta un subrayado y cambia de color tornándose violeta.

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La Información Adicional no forma parte de la Composición ya que los comprobantes aquí agrupados aún no han impactado en las disponibilidades del fondo/ caja. La navegabilidad a los comprobantes incluidos en estos acumuladores funciona de la misma manera en todo el reporte. Cabe aclarar que esta grilla puede imprimirse o exportarse seleccionando la acción correspondiente que figura el pie del reporte.

Equipo Réplicas e-Sidif Teléfonos: 4349-6243//7786//7787 e-mail: rep_esidif@mecon.gov.ar