NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de $17, 872,142.96 (diecisiete millones ochocientos setenta y dos mil ciento cuarenta y dos pesos 96/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes por un total de 3’398,944.22 (tres millones trescientos noventa y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 22/100 m.n.)

BANCOS/TESORERIA

 

3,327,449.07

Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente

1,580,985.01

 

Bancomer cuenta 0102450461 Asilo de ancianos

2,489.75

 

Bancomer cuenta 2047252943

1,742,500.95

Banorte cuenta 069-94873-1 Gasto corriente

1,473.36

 

FONDOS FIJOS

 

70,096.28

Otros Efectivos y Equivalentes

 

1,398.87

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

 

3,398,944.22

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes por la cantidad de $151,502.34 (ciento cincuenta y un mil quinientos dos pesos 34/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

102,545.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

48,957.34

TOTAL

151,502.34

Las Cuentas por cobrar a corto plazo durante el periodo que se indica por un total de $102,545.00 (ciento dos mil pesos quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) corresponden a servicios de capillas que a la fecha no han sido recuperadas.

Del total de los Deudores Diversos por cobrar a corto plazo por la cantidad de $48,957.34 (cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y siete pesos 34/100 m.n.) corresponden a comprobaciones pendientes de enterar la cantidad de $31,421.62 (treinta y un mil cuatrocientos veintiún pesos 62/100 m.n.) y $17,535.72 (diecisiete mil quinientos treinta y cinco pesos 72/100) a cargos administrativos por recuperar.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios la cantidad de $2,932.70 (dos mil novecientos treinta y dos pesos 70/100 m.n.) son anticipos a proveedores que serán aplicados en el siguiente periodo.

INVENTARIOS

Despensas y Desayunos Escolares

$1,925.50

DESPENSAS 2016

$8,259.99

DESPENSAS ESTATALES 2017

$13,000.00

TOTAL

$23,185.49

Despensas y Desayunos estatales que se encuentran en proceso de entrega a los sectores vulnerables de la región por un total de $23,185.49 (veintitrés mil ciento ochenta y cinco pesos 49/100 m.n.)

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE al periodo que se indica es por la cantidad de $3, 845,713.93 (tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos trece pesos 93/100 m.n.)

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles

9,680,448.00

Bienes Muebles

4,320,981.03

Activos Intangibles

25,000.00

SUMA

14,026,429.03

PASIVO

Las Cuentas por Pagar A Corto Plazo al periodo que se indica ascienden a la cantidad de $824,173.04 (ochocientos veinticuatro mil ciento setenta y tres pesos 04/100 m.n. ) esta compuesta de la siguiente manera:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $854.07 (ochocientos cincuenta y cuatro pesos 07/100 m.n.n) importe registrado y a la fecha que se a indica, se presenta a su cobro.

Proveedores por pagar a Corto Plazo por cantidad de $284,490.69 (doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 69/100 m.n.) Pasivos por pagar para el siguiente mes.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo la cantidad de $421,952.10 (cuatrocientos veintiún mil novecientos cincuenta y dos pesos 10/100 m.n.) corresponden a retenciones del mes de septiembre que deberán ser enteradas el siguiente mes de octubre del 2017.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo correspondiente a $116,876.31 (ciento dieciséis mil ochocientos setenta y seis pesos 31/100 m.n.) son adeudos a DIF Estatal por concepto de los diferentes programas de apoyos tales como despensas a grupos vulnerables, Desayunos calientes y fríos a escuelas y talleres de platicas prematrimoniales.

Importes que deberán ser cubiertos el próximo mes.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

El total de La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido al periodo que se indica es por la cantidad de $3´393,664.23 (tres millones trescientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 23/100 m.n.)

Y el total de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado al periodo que se indica asciende a la cantidad de $13, 654,305.69 (trece millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cinco pesos 69/100 m.n.)

PRESUPUESTALES

Presupuesto de Egresos Autorizado del Ejercicio 2017 asciende a la cantidad de $32,001,800.00 (treinta y dos millones un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.) compuesto de la siguiente manera:

Capitulo 1000 Servicios Personales la cantidad de $22,188,800.00 (veintidós millones ciento ochenta y un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Capitulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de $1,241,800.00 (un millón doscientos cuarenta y un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Capitulo 3000 Servicios Generales la cantidad de 3,863,300.00 (tres millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos pesos 00/100 m.n.)

Capitulo 4000 Ayudas Sociales la cantidad de $3,554,900.00 (tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100 m.n.)

Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por un importe de 1,153,000.00

(un millón ciento cincuenta y tres mil pesos 00/100 m.n.)

Al periodo que se indica el total del Presupuesto de Egresos Devengado asciende a la cantidad de $20’175,627.29 (veinte millones ciento setenta y cinco mil seiscientos veintisiete pesos 29/100 m.n.) quedando un Presupuesto por Ejercer la cantidad de $11,826,172.71 (son once millones ochocientos veintiséis mil ciento setenta y dos pesos 71/100 m.n.)

Del total del Presupuesto de Egresos Devengado por la cantidad de $20’175,627.29 (veinte millones ciento setenta y cinco mil seiscientos veintisiete pesos 29/100 m.n.) corresponde a

Presupuesto de Ingresos Autorizado del ejercicio 2017 asciende a la cantidad de $32,001,800.00 (treinta y dos millones un mil ochocientos pesos 00/100 m.n.)

El total del presupuesto de Ingresos 2017 Recaudado a la fecha que se indica asciende a la cantidad de $22, 727,330.98 (veintidós millones setecientos veintisiete mil trescientos treinta pesos 98/100 m.n.) quedando un Presupuesto de Ingresos por Ejecutar por la cantidad de $9’274,469.02 (nueve millones doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 02/100 m.n.)

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Por el periodo que se indica el Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro asciende a la cantidad de -$1,429,359.93 (cuatro millones cuatrocientos veintiún mil trescientos noventa pesos 39/100 m.n.)

Generado por los Ingresos y Otros beneficios del ejercicio por un total de $6,909,252.44 (seis millones novecientos nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos 44/100 m.n.)

Ingresos:

Aprovechamientos de Tipo Corriente

145,230.78

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

489,047.00

Ministración de Subsidios Ordinarios

6,250,000.00

Ingresos Financieros

24,974.66

 Total de Ingresos y Otros Beneficios

6,909,252.44

Gastos:

Capitulo 1000

Servicios Personales

4,784,482.99

Capitulo 2000

Materiales y Suministros

558,741.33

Capitulo 3000

Servicios Generales

2,647,003.63

Capitulo 4000

Ayudas Sociales

348,384.42

Total de los Gastos de Funcionamiento

8,338,612.37

Acumulado al 30 de septiembre del 2017 de Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro

INGRESOS

PRIMER TRIMESTRE 2017

SEGUNDO TRIMESTRE

2017

TERCER TRIMESTRE 2017 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

199,048.97

690,760.23

145,230.78

1,035,039.98

INGRESOSPOR VENTA DE SERVICIOS

538,908.00

474,336.00

489,047.00

1,502,291.00

SUBSIDIOS

7,690,000.00

6,250,000.00

6,250,000.00

20,190,000.00

INGRESOS FINANCIEROS

3,662.36

13,940.13

24,974.66

42,577.15

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

8,431,619.33

7,429,036.36

6,909,252.44

22,769,908.13

EGRESOS

PRIMER TRIMESTRE 2017

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

TERCER TRIMESTRE 2017 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

SERVICIOS PERSONALES

4,644,502.74

4,538,221.92

4,784,482.99

13,967,207.65

MATERIALES Y SUMINISTROS

293,016.74

352,664.08

558,741.33

1,204,422.15

SERVICIOS GENERALES

766,642.37

700,720.58

2,647,003.63

4,114,366.58

AYUDA SOCIAL

286,617.13

197,853.93

348,384.42

832,855.48

TOTAL DE GASTOS

5,990,778.98

5,789,460.51

8,338,612.37

20,118,851.86

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

2,440,840.35

1,639,575.85

-1,429,359.93

2,651,056.27

Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro al 30 de septiembre del 2017 asciende a la cantidad de $2,651,056.27 (dos millones seiscientos cincuenta y un mil cincuenta y seis pesos 27/100 m.n.)

(R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.Administración 2016 - 2019) (BLVD. EJERCITO MEXICANO #528 COL. PARQUE INDUSTRIAL GÓMEZ PALACIO, DGO. TELÉFONO (871) 714 2124 / 714 2127 )