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GOBERNACION DEL PUTUMAYO ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA y SOCIAL - CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Cifras en miles de pesos) 'd i Cuentas PERIODO 2016 PERIODO 2015 INGRESOS OPERACIONALE S 41 Ingresos Fiscales 42 Venta de bienes 43 Venta de Servicios 44 Transferencias 47 Operaciones Interins tituciona les GASTOS OPERACIONALES 51 De administración 52 De Operación 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones 54 Transferencias 55 GASTO PUBLICO SOCIAL 57 GASTOS DE OPERACIONES 63 COSTO DE VENTAS $ 414,539,189 4 1,223,987 14,227 O 373,300,975 O 370,164,954 55,039,330 O 611,813 36,787,647 277,726,164 10,551 342,019,472 39,876,506 14,221 O 302,128,745 ° 298,481,722 39,647,072 2,775 O 31,605,325 227,226,550 9,532 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 48 OTROS INGRESOS CUENTAS DE RESULTADO 58 OTROS GASTOS EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ $ 44,363,68 4 59,934,280 104,297,964 42 ,150,406 62,147,558 54,316,490 10,788,272 54,316,490 53,999,159 317,331

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GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA y SOCIAL - CONSOLIDADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Cifras en miles de pesos)

'di Cuentas PERIODO 2016 PERIODO 2015

INGRESOS OPERACIONALE S

41 Ingresos Fiscales

42 Venta de bienes

43 Venta de Servicios

44 Transferencias

47 Operaciones Interins tituciona les

GASTO S OPERACIONALES

51 De administración

52 De Operación53 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones

54 Transferencias

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

57 GASTOS DE OPERACIONES

63 COSTO DE VENTAS

$ 414,539,189

41,223,987

14,227

O

373,300,975

O

370,164,954

55,039,330

O611,813

36,787,647

277,726,164

10,551

342,019,472

39,876,506

14,221

O

302,128,745

°298,481,722

39,647,072

2,775O

31,605,325

227,226,550

9,532

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

48 OTROS INGRESOSCUENTAS DE RESULTADO

58 OTROS GASTOS

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

$

$

44,363,684

59,934,280

104,297,964

42,150,406

62,147,558

54,316,490

10,788,272

54,316,490

53,999,159

317,331

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GO BERNACION DEL PUTUMAYO

ESTADO DE ACT IVIDA D FI NANCIERA, ECONOMICA y SOCIAL· CONSOLIDADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas I PERIODO 2016 PERIODO 2015

INGRESOS OPERACIONALES s 414,539,189 342,019,472

41 Ingresos Fiscales 41,223,987 39,876,506

4105 Tributarios 32,700,809 28,114,056

4110 No Tributarios 8,523,178 11,762,450

4120 Ingresos por Fondos Especiales O O

4195 Devoluciones y Descuentos O O

42 Venta de Bienes 14227 14221

4210 Bienes Comercializados 14227 14221

44 Transferencias 373,300 ,975 302,128 ,745

4403 Corr ientes del Gobierno Nacional O

4408 Sistema General de Participación 233,544,802 211,995,881

4413 Sistema General de Regalia s 118,847 ,596 58,336 ,551

Sistema General de Seguridad Social en442 1 Salud 1,662 ,370 345,584

4428 Otras Transferencias 19,246 ,207 31,450,729

GASTOS OPERACIONALES s 370,175 ,505 298,491,254

51 De administración 55,039 ,330 39,647,072

5101 Sueldos y Salarios 13,598,635 19,035,458

5102 Contribuciones Imputadas 34,802,531 12,341,706

5103 Contribuciones Efectivas 1,782,960 1,630,145

5104 Aportes Sobre la Nomina 341,681 299,826

5111 Generales 3,634 ,487 5,892,024

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 879 ,036 447,913

52 De Operación O 2,775

5202 Sueldos y Salarios O O

5211 Generales O 2,775

Provisiones, Depreciaciones y53 Amortizaciones 611,813 O

5314 Provision para Contingencias 611,813 O

54 Transferencias 36,787,647 31,605,325

5401 Por Convenios con el Sector Privado 93 ,286 81,401

5403 Corrientes al Gobierno Nacional O O

5423 Otras transferencias 36,694,361 e .31,523,924 V

~.-J

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GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ESTADO DE ACT IV IDAD FINANCIERA, ECONOMICA y SO CI AL - CONSOLIDADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 20 16(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas I PERIODO 2016 PERIODO 2015

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA y SOCIAL - CONSOLIDADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5501 Educación

5502 Salud

5503 Agua Potable y Saneamiento Basico

5504 Vivienda

5505 Recreación y deport e

5506 Cultura

5507 Desarrollo Comunitario

59 CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS

63 COSTO DE VENTAS

6310 Servicios Educativos

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

48 OTROS INGRESOS

4805 Financieros

4807 Utilidad Por el Metodo de Part .Patrirnonial

4808 Otros Ingresos Ordinarios

4810 Extraordinarios

4815 Ajustes de Ejercicios Anteriores

CUENTAS DE RESULTADO

58 OTROS GASTOS

5801 Intereses

5802 Comisiones

5805 Financieros

5808 Otros Gastos Ordinarios

5810 Extraordinarios

5815 Ajustes de ejercicios anteriores

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

s

s

277,726,164

201,949 ,104

58,120,110

4,771,412

2,833

76,604

12,806,101

10,551

10,551

44,363,684

59,934,280

48,682,900

931,944

3,287,177

467,441

6,564,818

104,297,964

42,150,406

173,595

8,303

1,696

886,422

41,080,390

62,147,558

227,226,550

173,553,364

27,119,774

1,157,791

112,909

19,900

25,262,812

317,331

9,532

9,532

43,528,218

10,788,272

3,730,982

2,588,830

1,462,828

3,005,632

54,316,490

53,999,159

o7,150

158

1,882,582

4,750

52,104,519

317,331

.~tb.,.,~t ~.( ~é)tJ4'\LU2tDARY ORTEGA JAM IOY T ( EDWIN GI01N~A VALLEJO

Gobernadora del Departamento del Putumayo ( E J. s~~\e:o . e Hacienda Departamental

No 0036 del 14 de febrero dcv" . " \ Mh~I 1\\ ~()\.

AMPARCIMEb'lNA c'1ll ~fID---IProfesional Especializado de Contabilidad

TP 63.217 T

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GOBERNACION DEL PUTUMAYOESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - CONSOLIDADO

A DICIEMBRE 31 DE 20 16(Cifras en miles de pesos )

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 $ 608,884,543

VARIACIONES PATRIMONIALES $ 20,448,307

629,332,850$==================1SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS :

CAPITAL FISCAL DEPARTAMENTO

UTILIDAD DEL EJERCICIOSUPERAVIT POR EL METODO DEPARTIC IPACION PATRIMONIL

SUPERAVIT POR DONACION

$

61,830,227

1,480,55758,495

2,553,035

65,922,314

DISMINUCIONES:

CAPITA L FISCAL DEPARTAMENTO

SUPERAVIT POR VALORIZACION

PATRIMON IO PUBLICO INCORPORADOPROVISIONES , AGOTAMIENTOS,DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

$25,988,316

3,880,86815,604,823

45,474,007

20,448,307