Gobierno de Chile

Ministerio de Salud

MODULO HONORARIOS VERSIÓN 3.9

Material de Apoyo

Fecha Última Actualización

30-04-2020

INDICE

1 MENÚ DE HONORARIOS. ..................................................................... 5

1.1 SUBMENÚ TRASPASO DESDE HOJA DE VIDA ..................................................... 5 1.1.1 Informe de Funcionarios Traspasados ...............................................................5 1.1.2 Cierre de Traspaso Diario a Honorarios ............................................................6 1.1.3 Cierre de Traspaso mensual a honorarios ..........................................................7 1.2 SUBMENÚ PROCESO Y MANTENCIÓN DE PAGO ................................................. 8 1.2.1 Generación de Pago Mensual.............................................................................8 1.2.2 Generación de Pago Mensual por Rut .............................................................10 1.2.3 Listado de Cuotas Traspasadas y no Generadas ..............................................10 1.2.4 Mantenedor Pago de Honorarios .....................................................................12 1.2.5 En combo box Tipos de Pago, la nueva opción “Cuenta Rut”. .......................19

1.2.6 Módulo de Honorarios, Generación de Archivo al Banco (OFFIBECH) ........21

1.2.7 Módulo de Honorarios, Listado de Honorarios Consolidado ..........................23 1.2.8 Módulo de Honorarios, Planilla de Pagos Honorarios .....................................24

Generación Archivo al Banco - OFFIBECH .................................................................1 Generación Archivo al Banco – TRANFER INTERNET .............................................3 1.2.9 Generación Archivo al Banco – PAGO CASH .................................................4

1.2.10 Emisión de cheques y/o liquidación ..................................................................8 1.2.11 Reproceso de Emisión de Cheques ....................................................................9

1.2.12 Generación de Pagos Efectivos a Pagados.........................................................9 1.2.13 Cierre de Emisión de Liquidación con Cheque ...............................................10 1.2.14 Apertura de Emisión de Liquidación con Cheque ...........................................12

1.2.15 Cierre Diario de Pago en Honorarios ...............................................................13

1.2.16 Cierre Mensual de Pago en Honorarios ...........................................................13 1.3 SUBMENÚ INFORMES...................................................................................... 14 1.3.1 Listado de Honorarios Consolidado.................................................................14 1.3.2 Listado de Honorarios por Programa ...............................................................16 1.3.3 Listado de Honorarios ......................................................................................17

1.3.4 Planilla de Pagos Honorarios ...........................................................................19 1.3.5 Planilla de Sueldo Honorario ...........................................................................20 1.4 SUBMENÚ CONTROL DE PRESUPUESTOS ......................................................... 21 1.4.1 Ingreso Glosa Centralizado ..............................................................................21

1.4.2 Traspasos..........................................................................................................26 1.4.3 Liberación de Glosas........................................................................................31 1.4.4 Informe Ejecución Presupuestarias ..................................................................42

2 MENÚ CONSULTAS .............................................................................. 44

2.1 CUOTAS PACTADAS ........................................................................................ 44 2.2 CONSULTA DE HONORARIOS ........................................................................... 45 2.3 CONSUTA DE PARAMETROS DE PORCENTAJE DE RETENCION DE HONORARIOS. . 46 MÓDULO CODIGOS GENERALES ................................................................................. 48

3 MENÚ DE REINTEGROS ...................................................................... 48

3.1 MANTENEDOR DE REINTEGROS ...................................................................... 48

4 MENÚ CÓDIGOS ................................................................................... 50

4.1 SUBMENÚ MANTENEDOR DE CUENTAS CORRIENTES ........................................ 51 4.2 SUBMENÚ MANTENEDOR DE PROGRAMAS ....................................................... 51 4.3 SUBMENÚ MANTENEDOR DE PRESTACIONES .................................................... 52 4.4 SUBMENÚ MANTENEDOR DE ITEM PRESUPUESTARIO ....................................... 53 4.5 SUBMENÚ MANTENEDOR DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO .............................. 54

5 MENÚ GENERADORES OPERACIÓN RENTA .................................... 55

5.1 SUBMENÚ GENERACIÓN ARCHIVO PLANO TRANSTECNIA ................................... 55 5.2 SUBMENÚ GENERACIÓN ARCHIVO EDIC. TÉCNICAS TRIBUTARIAS ...................... 56 5.3 SUBMENÚ GENERACIÓN ARCHIVO ERNEST & YOUNG (EX LANGTON CLARKE) .... 58 5.4 SUBMENÚ GENERACIÓN DE ARCHIVO PLANO. PULSAR INGENIERÍA .................... 59 5.5 SUBMENÚ GENERADORES GENERACIÓN DE ARCHIVO PLANO CEPET ............... 59 GUÍAS DE CAMBIO INCORPORADAS EN MANUAL ............................................................ 62

INTRODUCCIÓN

Este manual nos permitirá visualizar las diversas variables que implican operar el modulo de los contratos a Honorarios. Analiza y relaciona las funcionalidades de mantención de parámetros y cuentas contables, proceso de cálculo e informes de los Servicios de Salud. Para ello hemos construidos un amistoso sistema de pantallas interactivas que permiten en forma muy eficiente realizar las tareas referente a este contenido.

Ingreso al Modulo En esta ventana del sistema se validan los usuarios autorizados para utilizar el Modulo.

Para este efecto usted ingresara los siguientes datos:

- Usuario: Nombre de usuario vigente habilitado para esta aplicación. - Clave: Clave personal de usuario habilitado para esta aplicación. - Periodo: Señalar tiempo calendario que se va a procesar. - Establecimiento: Código establecimiento que corresponda al servicio.

Una vez ingresados los datos, presione el botón aceptar, validada la información proporcionada,

permitirá ingresar al menú del modulo que analizaremos a continuación

1 Menú de Honorarios.

Este es el menú del módulo de Pagos de Honorarios:

Se debe acceder desde el menú principal del SIRH, presionando el icono “Honorarios”. La primera sección del menú permite generar los pagos y emitir los informes de control que le permitirá revisar el proceso de cálculo. En la segunda sección del menú podrá emitir las planillas, liquidaciones y archivo de envío al banco. La tercera sección permite cerrar el proceso mensual.

1.1 Submenú Traspaso desde Hoja de Vida *Módulo de Honorarios > Traspaso desde hoja de Vida > Este informe muestra los funcionarios que han sido traspasados desde el módulo de Hoja de Vida

1.1.1 Informe de Funcionarios Traspasados

* Módulo de Honorarios > Traspaso desde hoja de Vida > Informe de Funcionarios Traspasados

Ejemplo de Informe de Funcionarios Traspasados:

1.1.2 Cierre de Traspaso Diario a Honorarios *Módulo de Honorarios > Traspaso desde hoja de Vida > Cierre de Traspaso diario a honorarios Este Proceso realiza el cierre diario de los traspasados desde el módulo de Hoja de Vida al módulo de Honorarios

1.1.3 Cierre de Traspaso mensual a honorarios

*Módulo de Honorarios > Traspaso desde hoja de Vida > Cierre de Traspasado Mensual a Honorarios Este Proceso realiza el cierre mensual de los traspasados desde el módulo de Hoja de Vida al módulo de Honorarios

1.2 Submenú Proceso y Mantención de Pago

1.2.1 Generación de Pago Mensual

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Genera pago mensual Pantalla “Genera pago mensual”, se ingresa a ella a través del “Menú de Honorarios”.

Y aparece la siguiente pantalla:

Este proceso genera los pagos mensuales, de la siguiente manera: Procesa las cuotas traspasadas del mes por hoja de vida y genera un registro de pago mensual por funcionario. Opción de generar el pago mensual: Esta generación nos permite generar los pagos para todos los días en general o separarlos por un día en específico, es decir: 1.- La opción “Todos”, procesa todos los pagos del mes. 2.- La Opción “Día”, procesa por día o un rango de días; tal y como se muestra en las siguientes pantallas:

Al pinchar la opción rango de días de proceso, cambia la pantalla de la siguiente manera:

Esta última opción es muy importante en caso de que se genere más de un pago en el mes,

ya que el proceso logra separar la generación de pago por día de pago, por lo cual podrá generar el archivo al Banco más de una vez indicando el día de proceso.

Fin submenú Generación de Pago Mensual

1.2.2 Generación de Pago Mensual por Rut

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Genera pago mensual por Rut

Este Proceso realiza la Generación individual de las cuotas a pago en el módulo de honorarios.

1.2.3 Listado de Cuotas Traspasadas y no Generadas

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Listado de cuotas Traspasadas y no Generadas Este informe muestra aquellos funcionarios que han sido traspasados desde el módulo de Hoja de Vida al módulo de Honorarios y que no han sido generados sus pagos.

Ejemplo de Listado de cuotas Traspasadas y no Generadas:

1.2.4 Mantenedor Pago de Honorarios *Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Mantenedor pago de Honorarios

En el mantenedor de Pago de honorarios se ingresan los datos de:

Establecimiento

Funcionario :Nombre

Año Resolución:

Año y Mes de Pago

Tipo decreto (Afecto)

Botón folio, el cual identifica el pago que esta generado.

Indicador de tipo de contrato (Por prestación u honorario normal).

Periodo a liquidar, este representa el periodo al cual corresponde el pago.

Numero de boleta, este dato es opcional.

Situación : Estado de pago de honorarios (En trámite Pendiente, Pagado, anulado, todos)

Fecha de Pago o Anulación

Tipo de Pago :Deposito Cuenta vista, Deposito cuenta corriente, Pago cash , efectivo , pago con cheque, Chequera electrónica)

Banco y Cta Bancaria

Observaciones. Nota: Para los Contratos de Honorarios por Prestación se podrá pagar el máximo monto que fue ingresado en la resolución de Hoja de Vida en cualquier periodo. Se valida entre todos los pagos realizados que no se sobrepase el monto de la resolución. Para los Contratos de Honorarios se podrá pagar el máximo monto por cuota que fue ingresado en la resolución de Hoja de Vida. Se valida por cada cuota que entre todos los pagos realizados que no se sobrepase el monto de la resolución.

Este mantenedor permite modificar los pagos de honorarios calculados anteriormente, como así también, ingresar nuevos pagos al funcionario, siempre y cuando tenga una resolución vigente en hoja de vida.

El día de proceso puede ser modificado, lo que permite asociar el pago a otro paquete de honorarios; lo mismo que en los datos contractuales este campo nos permite ingresar el día de pago que corresponda a calcular desde este modulo después del traspaso a Honorarios.

Al realizar el grabado del Registro, se presenta la siguiente pregunta: ¿Desea actualizar los campos TIPO DE PAGO, CODIGO DE BANCO Y NUMERO DE CUENTA en modulo Hoja de Vida o solo actualizar la información del presente Pago? dependiendo de la respuesta se actualizará o no la información del Módulo de Hoja de Vida. Si respuesta es SI entonces se actualizarán los campos Tipo de Pago, Código de Banco y Número de Cuenta en los Datos contractuales.

Si respuesta es No entonces se actualizará solamente la información del pago que está en pantalla.

Este botón Ingresos y Descuentos activará una ventana emergente para el ingreso de los movimientos Adicionales y movimientos de Descuentos. Por lo tanto, este cambio implica el bloqueo de la digitación del Monto Bruto Mensual directamente en el Mantenedor y el cual será actualizado automáticamente al momento del ingreso de los movimientos en la ventana emergente. Nota: Como definición de parte de MINSAL se realizara una carga inicial de dos movimientos de Pagos adicionales y tres movimientos de Descuentos con su respectiva codificación, los cuales se detallan a continuación.

Códigos:

TIPO MOVIMIENTO CODIGO MOVIMIENTO

GLOSA

Pago adicional 11 CUOTA MENSUAL

Pago adicional 22 HORAS EXTRAORDINARIAS

Descuento 31 ATRASOS

Descuento 32 INASISTENCIA

Descuento 33 LICENCIA MEDICA

Nota: Se Incorporan los Ingresos de Movimiento (Codigo 23 y 24) que solo podrán ser ingresados en Septiembre (Cod 23) o Diciembre (Cod 24) los cuales se detallan a continuación.

TIPO MOVIMIENTO CODIGO

MOVIMIENTO GLOSA

Ingreso 23 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS

Ingreso 24 AGUINALDO NAVIDAD

Ambos códigos se puedan pagar solo en los meses de Septiembre (Cod 23) y/o Diciembre (Cod 24) por sobre el límite del monto pactado en la resolución original (limite tope total o limite tope mensual) dependiendo del tipo de contrato.

Ambos códigos en forma separada no deben superar los $ 100.000, y solo se podrá cancelar por única vez en septiembre y diciembre.

Imagen: Refleja la opción que se creó para el ingreso de movimientos y de descuentos asociados al pago.

Las validaciones de tope para el monto de cuota seguirán siendo la existente, es decir, validando contra la cuota definida en datos contractuales. La suma de los ingresos restando los movimientos por concepto de descuentos no pueden ser mayores a la cuota pactada en el módulo de Hoja de Vida. Una vez ingresados los movimientos que componen el pago se debe volver atrás, Botón VOLVER, y se debe GRABAR nuevamente el registro para actualizar su información.

Casos que no permite Grabar el aplicativo: Caso 1: No Se Puede Grabar si el Nro. Pago supera el tope establecido $100.000 por cada bono aguinaldo Código 23 o Código 24.-

Caso 2: No Se Puede Grabar si el Periodo de Pago a liquidar corresponde a un mes distinto a Septiembre. (Código 23 Aguinaldo Fiestas Patrias).

Caso 3: No Se Puede Grabar si el Periodo de Pago a liquidar esta fuera del rango de contrato ( Ej año 2015).

Caso4: No Se Puede Grabar si el Periodo de Pago a liquidar corresponde a un mes distinto a Diciembre (Código 24 Aguinaldo Navidad).

1.2.5 En combo box Tipos de Pago, la nueva opción “Cuenta Rut”.

Menú Mantenedor de Pago Honorarios

Combo box Tipos de Pago, incorporación de la nueva opción llamada “Cuenta Rut”.

En módulo de Honorarios, opción Menú de Honorarios > Proceso y mantención de Pagos > Mantenedor

de Pago Honorarios, combo box “Tipo de Pago” se incorpora la opción Cuenta Rut, una vez

seleccionada esta opción, el campo “Banco” se completara automáticamente con el Código 12 “Banco

del estado de Chile” sin posibilidad de ser modificado y el campo Cta Bancaria se completara

automáticamente con el Rut del funcionario sin incluir el digito verificador (este campo se podrá

modificar posteriormente si el funcionario lo requiere).

Mantenedor de Pago Honorarios.

1.2.6 Módulo de Honorarios, Generación de Archivo al Banco (OFFIBECH)

En módulo de Honorarios, opción Menú de Honorarios > Proceso y mantención de Pagos > Generación

de Archivo al Banco (OFFIBECH), se incorpora a la emisión del archivo al Banco formato OFFIBECH el

nuevo Tipo de Pago (Cuenta Rut).

Generación de Archivo al Banco (OFFIBECH)

Ejemplo: Generación de archivo al Banco de un funcionarios con Tipo de Pago = Cuenta Rut.

1.2.6 Módulo de Honorarios, Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET)

En módulo de Honorarios, opción Menú de Honorarios > Proceso y mantención de Pagos > Generación

de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET), se incorpora a la emisión del archivo al Banco formato

TRANFER INTERNET el nuevo Tipo de Pago (Cuenta Rut).

Generación de Archivo al Banco (TRANFER INTERNET)

Ejemplo: Generación de archivo al Banco de un funcionarios con Tipo de Pago = Cuenta Rut.

1.2.7 Módulo de Honorarios, Listado de Honorarios Consolidado

En módulo de Honorarios, opción Menú de Honorarios > Informes > Listado de Honorarios consolidado,

se incorpora el nuevo Tipo de Pago llamado Cuenta Rut en Combo Box y en la emisión de los archivos

Excel.

Listado de Honorarios Consolidado

Ejemplo: Funcionario con Tipo de Pago = Cuenta Rut (código 6).

1.2.8 Módulo de Honorarios, Planilla de Pagos Honorarios

En módulo de Honorarios, opción Menú de Honorarios > Informes > Planilla de Pagos Honorarios, se incorpora el nuevo Tipo de Pago llamado Cuenta Rut.

Planilla de Pagos Honorarios

Ejemplo: Emisión de planilla en formato Crystal Report, Tipo de Pago = Cuenta Rut

Ejemplo: Emisión de Planilla en formato Excel, Tipo de Pago = Cuenta Rut

1

Generación Archivo al Banco - OFFIBECH

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Generación Archivo al Banco - OFFIBECH

Esta pantalla permite generar archivo de depósitos de honorarios al banco Estado. Esta generación se puede realizar más de una vez, con distintas fechas de pago.

Fin submenú Generación Archivo al Banco Honorarios

Para seleccionar el tipo de establecimiento se selecciona el botón Establecimiento que abrirá la siguiente Grilla

2

3

Generación Archivo al Banco – TRANFER INTERNET

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Generación Archivo al Banco – TRANSFER INTERNET El formulario Generación de Archivo al Banco – TRANFER INTERNET, emite una nómina de los funcionarios que reciben este pago. Este archivo es igual al emitido en el módulo de Remuneraciones.

Para seleccionar el tipo de establecimiento se selecciona el botón Establecimiento que abrirá la siguiente Grilla

4

1.2.9 Generación Archivo al Banco – PAGO CASH

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Generación Archivo al Banco – PAGO CASH

El formulario Generación de Archivo al Banco – PAGO CASH, emite una nómina de los funcionarios que reciben este pago. Este archivo es igual al emitido en el módulo de Remuneraciones.

5

Para seleccionar el tipo de establecimiento se selecciona el botón Establecimiento que abrirá la siguiente Grilla

6

Formato de Envió al Banco: Instructivo

El sistema genera un archivo plano con la nómina de funcionarios con tipo de pago “Pago Cash”, de acuerdo a la Fecha de Pago y Proceso seleccionado.

• El sistema aplica el nuevo formato definido por el Banco Estado. • La nómina viene ordenada por código de establecimiento y nombre del

funcionario. • Los campos del archivo están separados por tabulador. • Los campos que componen el archivo son los siguientes:

7

RUT (Sin guion) NOMBRES Y APELLIDOS EMAIL (optativo) BANCO (Cód. 012: Banco Estado) FORMA DE PAGO (Cód. 29: Pago Cash) N° DE CUENTA (0 para Pago Cash) MONTO (Sin separador de miles y puntos)

En el caso de existir montos superiores a 3 millones se divide y se generan nuevos registros con monto tope de 3 millones hasta que la suma sea el total de los registros.

8

1.2.10 Emisión de cheques y/o liquidación

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Generación Archivo al Banco – Emisión de Cheques y/o Liquidación

Esta planilla permite imprimir las liquidaciones con o sin cheque de acuerdo al rango de días de proceso.

Fin submenú Emisión de Cheques y/o Liquidación

9

1.2.11 Reproceso de Emisión de Cheques

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago >Reproceso Emisión de Cheques

A continuación se muestra el formulario creado para realizar la reimpresión de cheques.

1.2.12 Generación de Pagos Efectivos a Pagados

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago >Generación de Pagos Efectivos a Pagados

Este formulario fue creado para cambiar de estado EN TRAMITE a PAGADOS aquellos

registros que fueron pagados en Efectivo.

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Formulario: Generación de Pagos Efectivos a Pagados

1.2.13 Cierre de Emisión de Liquidación con Cheque

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Generación Archivo al Banco – Cierre de Emisión de Liquidación con Cheques En este formulario es donde se solicitan los parámetros con los cuales se realizará el proceso de cierre.

Se debe ingresar el Mes y Año al cual corresponde la información que se procesará.

Además, de ingresar y/o seleccionar el establecimiento, así como también sí se desea procesar todo el servicio. Se han agregado validaciones para exigir cierre de meses anteriores, a partir de Mayo del 2011. Una vez ingresado los datos se debe hacer Clic sobre el botón “Procesar”, comenzará el proceso que el cierre de emisión de liquidaciones con cheques solicitada.

11

Este es el mensaje que aparecerá una vez que se terminen de grabar los datos.

Fin submenú Cierre de Emisión de Liquidación con Cheques

12

1.2.14 Apertura de Emisión de Liquidación con Cheque

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Generación Archivo al Banco – Apertura de Emisión de Liquidación con Cheques

En este formulario es donde se solicitan los parámetros con los cuales se realizara el

proceso de apertura.

Se debe ingresar el Mes y Año al cual corresponde la información que se procesará. Además, de ingresar y/o seleccionar el establecimiento, así como también sí se desea procesar todo el servicio. Una vez ingresado los datos se debe hacer Clic sobre el botón “Procesar”, comenzará el proceso de apertura de emisión de liquidaciones con cheques solicitada.

Este es el mensaje que aparecerá una vez que se terminen de grabar los datos.

Fin submenú Apertura de Emisión de Liquidación con Cheques

13

1.2.15 Cierre Diario de Pago en Honorarios

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Cierre diario de Pago en Honorario El Formulario de Cierre diario de Pagos en Honorarios, es de tipo obligatorio para todos los días de procesos realizados, este proceso se debe hacer antes del Cierre mensual de Pagos en honorarios.

1.2.16 Cierre Mensual de Pago en Honorarios

*Módulo de Honorarios > Proceso y Mantención de Pago > Cierre Mensual de Pago en Honorarios

Este proceso genera el cierre de mes una vez que los honorarios han sido calculados e impresos.

14

Fin submenú Cierre de Mes

1.3 Submenú Informes

1.3.1 Listado de Honorarios Consolidado

*Módulo de Honorarios > Informes > Listado de Honorarios Consolidado Permite generar un informe Consolidado de pagos según formato que se ve

A continuación.

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Listado de honorarios consolidado emite un archivo Excel Consolidado con toda la información relacionada a los Pagos en Honorarios.

Ejemplo de Archivo Excel:

Botón “Excel - Detalle Pago”: Este botón emite un Archivo Excel con el desglose de los Pagos Adicionales y Descuentos .

Ejemplo: Atrasos , Horas Extraordinarias , Cuota Mensual

Asi como Tambien pago por concepto de aguinaldo Fiesta Patrias y Navidad.

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1.3.2 Listado de Honorarios por Programa

*Módulo de Honorarios > Informes > Listado de Honorarios por Programa

Este informe permite sacar los pagos con distintas situaciones y entrega al final del reporte un resumen por programa.

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Fin submenú Listado de Honorarios por Programa

1.3.3 Listado de Honorarios

*Módulo de Honorarios > Informes > Listado de Honorarios

Permite generar un informe de honorarios, donde podemos obtener una descripción de ellos tanto de la situación en que se encuentra la cuota, el monto de la cuota, la retención y el líquido a pagar.

18

Fin submenú Listado de Honorarios

19

1.3.4 Planilla de Pagos Honorarios

*Módulo de Honorarios > Informes > Planilla de Pagos Honorarios

Esta pantalla permite emitir informes de Honorarios pagados.

20

Fin submenú Planilla de Pagos Honorarios

1.3.5 Planilla de Sueldo Honorario

*Módulo de Honorarios > Informes > Planilla de Sueldo Honorario

En esta pantalla emite la planilla de sueldo de honorarios para firma de los funcionarios.

Fin submenú Planilla de Sueldos Honorarios

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1.4 Submenú Control de Presupuestos

1.4.1 Ingreso Glosa Centralizado

*Módulo de Honorarios > Control de Presupuestos > Ingreso Glosa Consolidado

Formulario: Ingreso Glosa Centralizada El Formulario Ingreso Glosa Centralizada, es una nueva funcionalidad que se incluye por concepto Control de Presupuesto, el Ministerio puede ingresar las Glosa Presupuestarias que luego se transfiere a los respectivos Servicios del País. Funcionalidad: el “Ingreso Glosa Centralizada”, contiene las siguientes funcionalidades:

Año, Glosa, Movimiento, Fecha Vigencia, Correlativo, Tipo Documento, Fecha Documento, Numero Documento, selección Autogestionado, Direcciones o Todos.

El Campo Año, indica el año en curso.

En la selección Glosa. Campo son propios al ingreso de Glosa Centralizado, para la asignación a los Servicios o Establecimientos (Auto Gestionados).

En la selección Movimiento, corresponde al tipo de movimiento de Ingreso de Glosa, los cuales pueden ser:

I - Inicial: Corresponde al Ingreso de Presupuesto por Ley.

A - Aumenta: Corresponde al ingreso de Tipo Documento Decreto Modificatorio.

D - Disminuye: Corresponde a Decretos Modificatorios que generará disminución a Glosa Continuidad (General) disponible en el Servicio o Establecimiento, considerar que este registro puede ocasionar saldo negativo o cero, por lo tanto el servicio no podrá generar nuevos contratos. La Disminución se puede realizar a Establecimientos Autogestionados como No Autogestionados.

El campo Fecha Vigencia, es la fecha en la cual empieza a regir el documento Ingresado.

El Campo Correlativo, es para diferenciar los Tipos de movimientos en una fecha dada.

El campo Tipo Documento puede ser:

Ley: se debe habilitar el Tipo Movimiento solo de I – Inicio y Glosa

Continuidad.

Decreto: se habilita en Tipo Movimiento A – Aumento todas las glosas o

Disminuye todas las Glosas, según recuadro, las Direcciones y Establecimiento pueden quedar con saldo negativo. Según lo descrito, cuadro resumen para la selección permitida en el Ingreso

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Glosa Centralizada:

o El campo Fecha Documento, es la Fecha que posee el Documento

ingresado. o El Campo N° Documento, número de documento asociado al Tipo de

Documento. o Selección Mostrar permite desplegar el listado de los Servicios

Autogestionados, Direcciones o todos.

o Autogestionados o Direcciones o Todos

Reglas Generales La Fecha Vigencia y Año debe ser del periodo actual. El Ingreso Glosa Centralizado, solo lo realiza Funcionario Ministerial con acceso único al Formulario.

Botones El Botón Grabar: validará y grabará el movimiento registrado.

El Botón Limpiar: limpiará los campos y listado del formulario. El Botón Eliminar: Este botón emitirá un mensaje de “Esta seguro de

Eliminar Datos?”. Se podrá eliminar Glosas Ingresadas que no hayan sido Transferidas a los servicios.

El Botón Consultar: permite abrir el Formulario que busca los registros de Glosa Centralizadas Ingresadas.

El Botón Traspaso: permite desplegar el Formulario para la Transferencia de los ingresos de Glosa

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Centralizada.

Formulario: Consulta de Glosa Ingresada. En el Formulario de Ingreso Glosa Centralizado posee el Botón Consultar, el cual llama al Formulario Consulta de Glosas Ingresadas, que permite desplegar el listado de Ingresos de Glosas Presupuestaria. Funcionalidad: El formulario muestra el Año en curso, con la opción de digitar, luego debe realizar un Enter y se despliega el listado de Ingresos de Glosas Presupuestarias.

Al posicionarse en un registro del Listado y hacer doble Clip, se vuelve al Formulario principal Ingreso Glosa Centralizado, con los datos seleccionados.

El Botón Atrás, vuelve al Formulario Ingreso Glosa Centralizado, sin datos.

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Formulario: Traspaso de Presupuesto a los Establecimiento En el Formulario de Ingreso Glosa Centralizado posee el Botón Traspaso, el cual llama al Formulario Traspaso de Presupuesto a los Establecimiento, para transferir las Glosa Ingresadas a los Servicios de Salud del País. Funcionalidad: Se debe seleccionar las opciones:

Todos las Glosa Disponibles o una.

Todos las Fechas o una.

Todos los Tipo Mov. O una.

Al realizar la selección se debe presionar el Botón “Buscar Datos”, se desplegará el

listado de Glosas ingresadas a los establecimientos.

Luego debe presionar el Botón “Transferir a Servicios”, el cual transfiere la Glosa

Ingresas a los Servicios (Establecimientos) que se encuentran en el listado.

Terminado la transferencia el sistema genera un archivo “*.csv” como Log, con los

registros transferidos y su estatus de Transferencia, como medio de respaldo.

Mostrando mensaje :

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Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Ingreso Glosa Centralizado (Botón

Traspaso)

1.4.2 Traspasos

*Módulo de Honorarios > Control de Presupuestos > Traspasos

Formulario: Traspaso Glosa por Establecimiento En el Formulario Traspaso Glosa por Establecimiento, el Servicio podrá realizar distribución de Glosas Presupuestarias a través del Formulario a sus Establecimientos. Funcionalidad: El formulario permite traspasar montos a los establecimientos del mismo Servicio, que va de un Establecimiento de Origen (No Autogestionado) a un Establecimiento de Destino (No Autogestionado). Área de Origen, posee los siguientes campos:

Campos Año, es del periodo actual.

Campo Glosa, permite seleccionar las glosas que se encuentran disponibles.

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Campo Movimiento, por defecto será “T - Traspaso”.

Campo Fecha, corresponde a la fecha actual.

El Campos Correlativo, corresponde para diferenciar los Tipos de movimientos en una fecha dada.

Campo Establecimiento, muestra el establecimiento que pertenece al servicio.

Campo Monto, al seleccionar el Establecimiento seleccionado, el campo se

deshabilita para el ingreso del monto que se traspasará a otro establecimiento.

Campo Saldo Disponible, muestra el monto Disponible que posee el Establecimiento seleccionado.

Área de Destino, posee los siguientes campos:

Campo Establecimiento, muestra el establecimiento para el traspaso de monto.

Campo Monto, muestra el monto traspasado del área de Origen.

Campo Glosa, despliega la Glosa a la que se traspasa el monto.

Campo Observación, el usuario puede ingresar observación por el traspaso. Reglas Generales

Si un Establecimiento no posee Presupuesto, no puede realizar traspaso.

No se puede Eliminar por el aplicativo un traspaso.

Un Establecimiento Autogestionado, no puede realizar Traspaso.

Para el traspaso entre establecimiento posee las siguientes reglas:

Botones

El Botón Grabar: validará y grabará el movimiento registrado.

El Botón Limpiar: limpiará los campos y listado del formulario.

El Botón Consulta: permite abrir el Formulario que busca los traspasos realizados.

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Al presionar el botón Grabar, el mantenedor valida si el Establecimiento de Destino posee Saldo Positivo, de no ser así el sistema entrega mensaje “Establecimiento de destino posee saldo negativo”. Seleccionar Si: el monto se transfiere al Establecimiento Destino y el monto transferido reduce el saldo negativo. Seleccionar No: No se transfiere el monto. Establecimiento Destino con saldo negativo: Nota : El traspaso de glosa puede realizarse si el establecimiento de destino es el mismo de origen.

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Modulo Honorario > Menú de Honorario > Traspaso >Traspaso Glosa por Establecimiento.

Formulario: Consulta de Glosas Ingresadas

En el Formulario de Traspaso Glosa por Establecimiento posee el Botón Consultar, el cual llama al Formulario Consulta de Glosas Ingresadas, que permite desplegar el listado de traspasos realizados. Funcionalidad: El formulario muestra el Año en curso, con la opción de digitar, luego debe realizar un Enter y se despliega el listado de traspasos realizados.

Al posicionarse en un registro del Listado y hacer doble Clip, se vuelve al Formulario principal Traspaso Glosa por Establecimiento, con los datos seleccionados.

El Botón Atrás, vuelve al Formulario Traspaso Glosa por Establecimiento, sin datos.

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Modulo Honorario > Menú de Honorario > Traspaso > Traspaso Glosa por Establecimiento (Botón Consultar)

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Traspaso > Traspaso Glosa por Establecimiento (Botón Consultar)

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1.4.3 Liberación de Glosas

*Módulo de Honorarios > Control de Presupuestos > Liberación de Glosas En el mantenedor Liberación de Glosa, el Establecimiento podrá Liberar Glosa a los Contratos Por Prestación y Contratos Sin Prestación. Considerar que para los siguientes servicios no aplica glosa Presupuestaria: Subsecretaria Redes, Subsecretaria Salud Publica, Fonasa, Cenabast. Mantenedor: permite Liberar saldos de los contratos ingresados por el Establecimiento. Condiciones de Liberación:

o Se podrá liberar glosa parcial o total, mientras posea saldo Disponible.(Cuota comprometida – pagos )

o Contrato liberación cuota fija:

o Contrato por prestación:

o No podrá liberar Glosa, si se realizó Pagos en el periodo y no posea saldo a Liberar.

Para contratos Cuota Fija:

Posee los siguientes campos:

o Campos Año Resolución, es del periodo actual. o Campo Establecimiento, muestra el establecimiento en que se encuentra. o Campo Funcionario, permite buscar el funcionario.

Área Datos Contrato, permite mostrar los datos del contrato:

o Fecha Inicio Contrato, del funcionario seleccionado o Fecha Termino Contrato, del funcionario seleccionado. o Fecha Termino Anticipado, del funcionario seleccionado. o Campo Correlativo del contrato. o Campo Folio del contrato. o Campo Monto Bruto del Contrato. o Campo Programa, indica al programa que está relacionado el contrato. o Campos Glosa, indica la glosa asociada el contrato.

32

Área Datos del contrato que muestra mensual, las columnas son las siguientes:

o Periodos o Comprometida o Pagos o Reintegros. o Liberados o Saldo a Liberar

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto >Liberación de Glosa

33

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Liberación de Glosa (Acción Botón Funcionario)

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Liberación de Glosa

34

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Liberación de Glosa (Acción Liberación Glosa)

Para realizar liberación de Glosa, se debe posicionar en la celda del periodo a Liberar y

hacer doble clip.

Contrato por Cuota Fija: Aparece una ventana que indicará lo siguiente:

o Campo Periodo o Campo Cuota Comprometida, es el monto bruto total o Campo Pagos Realizados, monto total de pagos del periodo.

o Campo Pagos Reintegro, monto total de reintegros del periodo.

o Campo Monto Liberado, monto total liberado del periodo.

o Campo Saldo Disponible, muestra saldo a liberar del periodo.

o Campo Monto a Liberar, permite ingresar el monto a liberar del periodo.

o Campo Glosa, seleccionar los tipos de glosa.

o Campo Observación, cuando glosa es Otra, puede ingresar observación.

El Monto a Liberar como acción el sistema entrega el mensaje advertencia al usuario de “Recuerde que la acción de liberar implica no se podrá retrotraer el monto liberado”

35

Si el Monto a Liberar es mayor al monto Saldo Liberar el mensaje que devuelve el sistema es el siguiente:

Si el Monto a Liberar es menor o igual al monto Saldo Liberar el mensaje que devuelve el sistema es el siguiente:

Se puede obtener Informe,

o Listado por Contrato por Prestación y por cuotas Fija. o Listar por establecimiento o Listar por funcionario.

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Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto >Liberación de Glosa (Botón Imprimir)

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Liberación de Glosa (Botón Excel)

Para contratos por Prestaciones:

Área Datos Contrato por Prestación, permite mostrar los datos del contrato:

o Fecha Inicio Contrato, del funcionario seleccionado o Fecha Termino Contrato, del funcionario seleccionado. o Fecha Termino Anticipado, del funcionario seleccionado. o Campo Correlativo del contrato. o Campo Folio del contrato. o Campo Monto Bruto del Contrato, destacado.

37

o Campo Programa, indica al programa que está relacionado el contrato. o Campos Glosa, indica la glosa asociada el contrato.

En el área Datos del contrato muestra de forma mensual y se visualiza el total de los pagos

realizados y liberaciones, al final del área de datos se encuentra el total.

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Liberación de Glosa (Botón Funcionario)

38

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Liberación de Glosa

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Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Liberación de Glosa (Acción de Liberación Glosa Contrato Por Prestación)

Para realizar liberación de Glosa, se debe posicionar en la celda del periodo a Liberar hacer doble clip. Contrato por Prestación Aparece una ventana que indicará lo siguiente:

o Campo Periodo o Campo Cuota Comprometida, es el monto bruto total o Campo Pagos Realizados, monto total de pagos

o Campo Pagos Reintegro, monto total de reintegros.

o Campo Monto Liberado, monto total liberado.

o Campo Saldo Disponible, muestra saldo a liberar.

o Campo Monto a Liberar, permite ingresar el monto a liberar.

o Campo Glosa, seleccionar los tipos de glosa.

o Campo Observación, cuando glosa es Otra, puede ingresar observación.

El Monto a Liberar como acción el sistema entrega el mensaje advertencia al usuario de “Recuerde

que la acción de liberar implica no se podrá retrotraer el monto liberado”.

Si el Monto a Liberar es mayor al monto Saldo Liberar el mensaje que devuelve el sistema es el siguiente:

Si el Monto a Liberar es menor o igual al monto Saldo Liberar el mensaje que devuelve el sistema es el siguiente:

40

Del Botón Imprimir se puede obtener el Informe, con las siguientes combinaciones

o Listado por Contrato por Prestación y por cuotas Fija. o Listar por establecimiento o Listar por funcionario.

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto >Liberación de Glosa (Botón Imprimir)

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto > Liberación de Glosa (Botón Excel)

Al ejecutar una Liberación de Glosa, el Monto queda disponible para la Glosa de la cual provenía. Posteriormente al realizar el pago del periodo liberado en el módulo Mantiene Pago Honorario, si se liberó total o parcial lo comprometido, el sistema indicará si no posee el monto.

41

La Anulación automática de pago es válida solo para pagos generados por

Sistemas o (Numero de Pago 1). o Pago Manuales no requiere anulación automática, se realiza cada vez que se

genera el pago.

42

1.4.4 Informe Ejecución Presupuestarias

*Módulo de Honorarios > Control de Presupuestos > Informe Ejecución Presupuestaria

Formulario: Informe Ejecución Presupuestaria

El Informe Ejecución Presupuestaria, permite a los funcionarios visualizar las glosas asignadas a los establecimientos, los montos de Inicial, Comprometidos, Liberación Glosa y Saldo Disponible, dependiendo de la Fecha Vigencia que se digite será el Saldo que se muestre el informe, tomando en cuenta que existen Contrato Honorarios Cuotas Comprometidas. Funcionalidad: Se debe ingresar:

o Año, en curso.

o Fechas Vigente, digitar fecha de búsqueda (Dependiendo de la fecha

es el Saldo Disponible muestra el Informe).

Luego realizar la acción del Enter, y se despliega el listado.

Al realizar la selección se debe presionar el Botón “Excel”, se genera un archivo Excel,

Se encuentra el botón Limpiar, que limpia el formulario.

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto>

Informe Ejecución Presupuestaria

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EL informe que se genera al presionar el Botón Excel, se muestra a continuación, en la parte inferior izquierda se encuentra glosario de cómo se Obtiene las columnas del informe.

Modulo Honorario > Menú de Honorario > Control Presupuesto> Informe Ejecución Presupuestaria (Proviene del Botón Excel).

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2 Menú Consultas

2.1 Cuotas pactadas

*Consulta >Cuotas Pactadas Mediante esta pantalla podemos consultar por funcionario, las cuotas pactadas para

un año, y en que estado se encuentran.

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Fin submenú Cuotas Pactadas

Fin Menú Consultas

2.2 Consulta de Honorarios

*Consulta >Consulta Honorarios

Este mantenedor permite consultar los pagos de honorarios calculados anteriormente.

Luego de tener todos los datos ingresados calculados y revisados todos los Listados, ya estamos en condiciones de generar el archivo al banco y realizar emisión de liquidaciones.

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2.3 Consulta de Parametros de Porcentaje de Retencion de Honorarios.

Se crea opción nueva del menú “Parametros de Porcentaje de Retención de Honorarios”

Imagen 2 – consulta Parametros de Porcentaje de Retencion de Honorarios.

El objeto es mostrar via consulta en un formulario la retención según la normativa vigente en relación al porcentaje de retención de impuesto que es obligatorio para todo el personal contratado bajo la modalidad de honorarios, durante el año 2019 fue publicada la Ley 21.133 que establece un aumento gradual en el porcentaje de retención a partir del 01/01/2020. Dicha Ley instruye que desde el año 2020 se aumentará en un 0.75% anual por 8 años y el noveno aumentará en un 1%, para llegar a un total de 17%.

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48

Módulo Codigos Generales Se creó procedimiento de “carga del parámetro de porcentaje de retención del módulo de honorarios” (P584b), para que se realice de forma centralizada anual de este porcentaje por MINSAL.

3 Menú de Reintegros

*Menu de Reintegros >Mantenedor de Reintegros

3.1 Mantenedor de Reintegros

*Menu de Reintegros >Mantenedor de Reintegros

En este Menú se encuentra el mantenedor de Reintegros, desde el cual se pueden ingresar reintegros de honorarios una vez cado el mes en curso.

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Una vez Reintegrado, el monto anterior queda disponible para volverse a realizar el pago.

Ingresando al botón Listador aparece el formulario “Listador de Reintegros Pago de Honorarios” el cual permite emitir Excel según periodo de pago y periodo de Reintegro.

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4 Menú Códigos

51

4.1 Submenú Mantenedor de Cuentas Corrientes

*Códigos >Mantenedor de Cuentas Corrientes

Esta pantalla permite ingresar cuentas corrientes asociadas a honorarios.

Fin submenú Mantenedor de Cuentas Corrientes

4.2 Submenú Mantenedor de Programas

*Códigos >Mantenedor de Programas Esta pantalla permite ingresar las siguientes opciones al mantenedor :

- Año: año de programa - Código programa: código de identificación de programa. - Subtitulo: selección de subtitulo de programa - Fuente financiamiento: selección de código de fuente de financiamiento - Programa : selección de ministerial o local - Cuenta contable: selección de cuenta contable - Asimilado a: ley asociada a funcionarios médicos o administrativos. (Ley 18834,

15076, 19664)

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Fin submenú Mantenedor de Programas

4.3 Submenú Mantenedor de prestaciones

*Códigos >Mantenedor de Prestaciones

Esta pantalla permite crear prestaciones asociadas a honorarios

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Fin submenú Mantenedor de Prestaciones

4.4 Submenú Mantenedor de Item Presupuestario

*Códigos >Mantenedor de Item Presupuestario

En el Mantenedor de Ítem Presupuestario se debe ingresar el año del Ítem presupuestario, el código de Subtitulo y la descripción.

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4.5 Submenú Mantenedor de Fuentes de Financiamiento

*Códigos >Mantenedor de Fuentes de Financiamiento En el Mantenedor de fuentes de financiamiento permite el ingreso del código y su descripción

Fin submenú Mantenedor de Fuentes de Financiamiento

Fin Menú Códigos

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5 Menú Generadores Operación Renta

*Generadores Operación Renta >Mantenedor de Item Presupuestario

En este menú se encuentran los generadores para cada uno de los 4 tipos de archivos definidos y que corresponden a los formularios 1879. A continuación se Muestran los 4 Generadores:

5.1 Submenú Generación archivo plano Transtecnia

*Generadores Operación Renta >Generación archivo Plano Transtecnia

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Fin submenú Generación archivo plano Transtecnia

5.2 Submenú Generación archivo Edic. Técnicas Tributarias

*Generadores Operación Renta >Generación archivo Plano Edic Técnicas Tributarias .

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Fin submenú Generación archivo Edc. Técnicas Tributarias

58

5.3 Submenú Generación archivo Ernest & Young (ex Langton Clarke)

*Generadores Operación Renta >Generación archivo Plano Ernest & Young (ex Langton Clarke)

Fin submenú Generación archivo Ernest & Young (ex Langton Clarke)

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5.4 Submenú Generación de archivo plano. Pulsar Ingeniería

*Generadores Operación Renta >Generación archivo Plano Pulsar Ingenieria

5.5 Submenú Generadores Generación de Archivo Plano CEPET

*Generadores Operación Renta >Generación archivo Plano CEPET FORMULARIO “Generador de archivo plano CEPET”

60

Este formulario se ha creado para la Generación del archivo Plano de Certificado de Rentas formato CEPET, los filtros que contiene son el Año Proceso y Rut empleador. Botón Procesar: Genera el Archivo PERSONAS y el Archivo HONORARIOS.

Archivos Planos Certificado de Rentas formato CEPET. En la ubicación c:\Vbremun se han generados los dos archivos que contiene la información generada.

ARCHIVO “PERSONAS”

Formato archivo CEPET "PERSONAS", este archivo contiene el siguiente formato:

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ARCHIVO “HONORARIOS”

Formato archivo CEPET "HONORARIOS", este archivo contiene el siguiente formato:

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Fin submenú Generación archivo Pulsar Ingeniería

Fin Menú Generadores Operación Renta

Fin Manual del Modulo de Honorario

Guías de cambio incorporadas en manual

Nombre guía Descripción Fecha

Guía de Cambios_Ajustes Operación Rentas 2011.pdf

Ajustes Operación Rentas 2011

24-11-2011

Guía de Cambios Archivos Planos Gestión Turnos p373

Archivos Planos Gestión Turnos

11-01-2016

Guia_de_Cambios Proyecto Mejoras_honorarios Control Presupuesto_Etapa II Fase I 383

Hoja de vida, Honorarios 01-02-2016

Guia_de_Cambios Proyecto Mejoras_honorarios Control Presupuesto_Etapa II Fase II 383

Hoja de vida, Honorarios 17-03-2016

Guia_de_Cambios_Proyecto_Mejoras_honorarios Proyecto_383C

Honorarios

05-04-2016

P386 Guia de Cambios - Modifica Pago Cash Monto Sueldo

Honorarios

06-05-2016

P390 Mejoras Modulo Honorarios Fase III Honorarios

01-09-2016

P411 Mejoras Modulo Honorarios Pago Aguinaldo

Honorarios

20-10-2016

P443 Control Glosa Presupuestario Hoja de vida, Honorarios

12-05-2017

P443 Control Glosa Presupuestario Fase 1A Hoja de vida, Honorarios

19-05-2017

P443 Control Glosa Presupuestario Liberación de Glosa

Honorarios

01-06-2017

P 443 C Control Glosa Presupuestaria - Validación Junio 2017 y Honorario Mejoras

Honorarios, Hoja de Vida

15-06-2017

P489 Exprés Ajuste Traspaso Glosas Honorarios 2018

Honorarios

15-01-2018

63

Proyecto 590 Mejoras a Honorarios Honorarios 29-04-2020

Proyecto 584B - Cambio Porcentaje Retención en Honorarios Fase2

Honorario 30-04-2020