Guia para Pago de Nomina -...

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Oficialía Mayor

Guía de Operación

SICOP (Sistema de Contabilidad y Presupuesto)

Proceso de Pago de Nómina

"Funcionalidad para el control del Ciclo Presupuestal desde la ejecución hasta la Cuenta Pública"

Usuarios: Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal

Autor: Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información

Fecha de Creación: Febrero de 2010

Última Actualización: 17/03/2009

Versión: 1.1

SICOP –PROCESO DEL PAGO POR NÓMINA

Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 2 de 86

ÍNDICE 1 OBJETIVO DEL PROCESO DE PAGO POR NÓMINA ................................................................................................................ 4

2 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA ............................................................................................................. 5

3 ACCESO AL SISTEMA ....................................................................................................................................................... 6

3.1 FIREFOX ...................................................................................................................................................................... 7

3.2 ACCESO AL SICOP ..................................................................................................................................................... 8

3.3 CAMBIAR ROL ............................................................................................................................................................. 9

3.4 CAMBIAR CONTRASEÑA ............................................................................................................................................. 10

3.5 INBOX ....................................................................................................................................................................... 11 3.5.1 INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO ...................................................................................................................... 11 3.5.2 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES ................................................................................................................ 12

4 REGISTRO DE DATOS A TRAVÉS DE CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA ........................................................................... 13

4.1 ARCHIVOS CSV ......................................................................................................................................................... 13 4.1.1 SELECCIÓN DE CARGA DE ARCHIVO CSV .................................................................................................................... 13

4.2 ARCHIVOS XSD ......................................................................................................................................................... 16

4.3 ESTADO DE TICKET .................................................................................................................................................... 17

4.4 COPIA DE INTERFAZ ................................................................................................................................................... 17

5 REGISTRAR SOLICITUDES DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA ........................................................................... 18

5.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA ......................................................... 18 5.1.1 REGISTRAR INFORMACIÓN ....................................................................................................................................... 20 5.1.1.1 PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES) ................................................................................................................... 25 5.1.2 REVISOR 3 ............................................................................................................................................................. 26 5.1.3 AUTORIZADOR 1 ..................................................................................................................................................... 27 5.1.3.1 PASOS NO REQUERIDOS (COP Y REVISORES) ........................................................................................................ 28 5.1.4 REVISOR 6 ............................................................................................................................................................. 29 5.1.5 AUTORIZADOR 2 ..................................................................................................................................................... 30 5.1.5.1 PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) .................................................................................................................. 31 5.1.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS ................................................................................................................................ 31 5.1.7 CANCELAR TRÁMITE ............................................................................................................................................... 32 5.1.8 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR ...................................................................................................................... 33

6 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NÓMINA ............................................................................................................. 34

6.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE SOLICITUDES DE PAGO POR NÓMINA .................................................................. 34 6.1.1 REGISTRAR INFORMACIÓN ....................................................................................................................................... 36 6.1.1.1 PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES, AUTORIZADOR Y COP) ................................................................................. 41 6.1.2 REVISOR 6 ............................................................................................................................................................. 43 6.1.2.1 PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) .................................................................................................................. 44 6.1.3 AUTORIZADOR 3 ..................................................................................................................................................... 44 6.1.4 TRANSACCIONES FINALIZADAS ................................................................................................................................ 45

7 REGISTRAR CLC DE NÓMINA ......................................................................................................................................... 46

7.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO REGISTRAR CLC DE NÓMINA ................................................................................. 46



7.1.1 REGISTRAR INFORMACIÓN ....................................................................................................................................... 48 7.1.1.1 PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES, AUTORIZADOR Y COP) ................................................................................. 53 7.1.2 REVISOR 6 ............................................................................................................................................................. 54 7.1.2.1 PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR) .................................................................................................................. 56 7.1.3 AUTORIZADOR 3 ..................................................................................................................................................... 56 7.1.4 GENERAR INTERFASE PARA SIAFF .......................................................................................................................... 57 7.1.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS ................................................................................................................................ 59

8 REPORTES .................................................................................................................................................................... 60

9 EXTRACTOR DE INFORMACIÓN ........................................................................................................................................ 62

9.1 PASOS DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN ................................................................................................................ 62

9.2 EJECUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN .......................................................................................................... 64

9.3 ESTADO DEL TICKET DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN ............................................................................................. 65

10 ANEXOS .................................................................................................................................................................... 67

10.1 ANEXO 1 (REPORTES) ................................................................................................................................................ 67 10.1.1.1 REPORTE DE CAPTURA DE COMPROMISO DE NÓMINA .............................................................................................. 67 10.1.1.2 REPORTE PREVIA DE SOLICITUD DE PAGO POR NÓMINA .......................................................................................... 68 10.1.1.3 REPORTE DE CAPTURA DE SOLICITUD DE PAGO POR NÓMINA ................................................................................... 68 10.1.1.4 REPORTE DE IMPORTES DE CLC DE NÓMINA .......................................................................................................... 69 10.1.1.5 REPORTE DE REFERENCIAS DE CLC DE NÓMINA ..................................................................................................... 69 10.1.1.6 REPORTE DE INTERFASE SIAFF DE CLC DE NÓMINA .............................................................................................. 70 10.1.1.7 REPORTE DE FORMATO DE CLC DE NÓMINA ........................................................................................................... 71

10.2 ANEXO 2 (CATÁLOGOS) ............................................................................................................................................. 71

10.3 ANEXO 3 (ESTRUCTURA DE DATOS) ............................................................................................................................ 73



1 OBJETIVO DEL PROCESO DE PAGO POR NÓMINA

La presente guía tiene como objetivo describir las actividades requeridas del proceso de Pago por Nómina en el SICOP; desde el acceso al sistema hasta la conclusión de los flujos de trabajo involucrados, para la fácil operación del sistema.

Es importante mencionar que en esta Guía de Operación se describe los Flujos Base de Compromiso, Solicitud de Pago por Nómina y CLC de Nómina y cada Ramo operará con el flujo de acuerdo a su configuración.

Nombre Descripción

WF_COMPROMISO_ XX WF_SOLPAG_NOMINA_ XX WF_CLC_NOMINA_ XX

Donde XX corresponde al tipo de flujo de trabajo.

1 = Centralizado

2 = Descentralizado



2 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA

El usuario, la contraseña y en su caso el certificado digital es personal e intransferible.

El usuario y la contraseña deben ser ingresados respetando minúsculas y mayúsculas.

El sistema solo permite una sesión por usuario, en caso de abrir dos sesiones con el mismo usuario la primera será cerrada.

Guardar la información con frecuencia para que en caso de problemas técnicos (luz, proveedor de Internet, red, etc.), no se pierda la información capturada.

La posibilidad de seleccionar las opciones del menú (catálogos, reportes, flujos de trabajo, etc.), depende del Rol seleccionado y los privilegios del mismo.

Existe un tiempo límite sin actividad en una sesión del aplicativo (de aproximadamente 10 min.), una vez cumplido dicho límite la sesión expirará.

El horario de operación del sistema es de 08:00 a 24:00 hrs.

Para cualquier duda o información adicional respecto al SICOP, se cuenta con una mesa de ayuda en la siguiente dirección de Internet: http://www.soporte-sicop.hacienda.gob.mx/.



3 ACCESO AL SISTEMA

El SICOP puede operarse utilizando el navegador de FireFox 3.0, a través de la siguiente dirección de Internet:

https://www.sicop-X.hacienda.gob.mx/sicop99 [1].

Donde X debe ser sustituido por las iniciales correspondientes al Ramo y 99 el número del Ramo por ejemplo:

https://www.sicop-sre.hacienda.gob.mx/sicop05 (Secretaría de Relaciones Exteriores)

https://www.sicop-shcp.hacienda.gob.mx/sicop06 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)

Una vez reconocida la dirección de Internet del SICOP, se mostrará un cuadro de “Alerta de seguridad”.

Nota: Es necesario desbloquear los elementos emergentes del navegador.



3.1 FIREFOX

Ejecutar la siguiente secuencia de instrucciones:

Seleccionar la opción “Entiendo los riesgos” [1].

Aparecerá el botón <Añadir excepción…> [2], dar clic.

1

2



A continuación dar clic en <Confirmar excepción de seguridad> [3].

3.2 ACCESO AL SICOP

Al mostrar la pantalla principal del SICOP, ingresar la cuenta de Usuario, Contraseña y seleccionar la Instancia [1], respetando mayúsculas y/o minúsculas, oprimiendo la tecla [Intro] o dar clic en el botón <Aceptar> [2].

Si los datos no son correctos el sistema mostrará un mensaje de “Error”. Dar clic en el botón <Aceptar> e ingresar los datos correctos.

Seleccionar el Rol que desea usar de acuerdo a sus necesidades [3].

Nota: En caso de no encontrar un Rol con el cual pueda cubrir sus objetivos, ponerse en contacto con el Administrador Local.

3

1

2



Cada paso de los flujos de trabajo está relacionado con un Rol. Dependiendo del Rol asignado al usuario, serán los privilegios para operar el sistema, ejemplo: tener acceso al flujo de trabajo, reportes, catálogos, etc. Las opciones del menú también dependerán de los privilegios que tenga el perfil asociado al Rol.

Hay actividades que requieren firma digital, al seleccionar algún Rol, es probable que aparezca la pregunta ¿Desea cargar el certificado? [4]

Cuando se necesite entrar a las actividades que requieran firma digital seleccionar <Si>.

Nota: En caso de NO contar con el certificado digital, deberá ponerse en contacto con el Administrador Central.

Al seleccionar <No>ingresará a la aplicación, sin embargo, si durante las actividades que tenga que realizar requiere hacer uso del certificado, NO podrá avanzar y deberá volver a firmarse.

3.3 CAMBIAR ROL

Se podrá cambiar de Rol sin salirse de la sesión actual, es importante guardar la información registrada para evitar pérdida de la misma.

En el ángulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botón que se encuentra a un lado de la palabra Sesión [1], en el menú que se despliega seleccionar la opción Cambiar de Rol [2].

Se mostrará la lista de Roles asociados a su usuario, seleccionar el Rol deseado [3].

2

3

4



El menú principal [4] se actualizará con las opciones disponibles de acuerdo a los privilegios del Rol.

3.4 CAMBIAR CONTRASEÑA

Para cambiar la contraseña de usuario, realizar los siguientes pasos:

En el ángulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botón que se encuentra a un lado de la palabra Sesión [1], y en el menú que se despliega, seleccionar la opción Cambiar Contraseña [2].

En la pantalla “Cambio de contraseña para el usuario…” ingresar contraseña anterior, nueva contraseña y confirme nueva contraseña [3].

Al terminar de capturar la información, dar clic en el botón <Guardar> [4]

4

2



1

3.5 INBOX

“Inbox” es la pantalla principal de la aplicación, ésta es la entrada a todas las actividades de todos los flujos de trabajo para todos los usuarios; no existe otra manera de poder entrar a capturar, revisar, aplicar, cancelar o suspender un documento (transacción).

Acceso

Seleccionar la opción “Inbox” [1] en el menú principal.

En esta pantalla podrá iniciar un nuevo flujo de trabajo o bien dar seguimiento a flujos de trabajo y/o tickets en proceso.

3.5.1 INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO

De la lista de selección <Procesos> [1] elegir el flujo de trabajo a iniciar [2]. Dar clic en el botón <Iniciar Proceso> [3].



Se mostrará el número de Proceso [4], que identifica el flujo de trabajo, registrar el número asignado, para su seguimiento.

3.5.2 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES

En el menú “Inbox”, existen los siguientes criterios de búsqueda de actividades:

Capturar o seleccionar los criterios de búsqueda y dar clic en el botón <Buscar> [5].

Nota: Si no se indica ningún criterio de búsqueda se mostrarán todos los procesos existentes.

Elemento Descripción

[1] Proceso Lista los flujos de trabajo.

[2] No. de Proceso Permite capturar el identificador del flujo de trabajo, para su seguimiento.

[3] Fecha (inicial y final) Permite seleccionar un rango de fechas en que el flujo o ticket fue iniciado o concluido, para su seguimiento.

[4] Ticket de Carga Permite capturar el número de ticket del flujo de trabajo, el cual es proporcionado cuando se realiza la carga mediante archivo, para su seguimiento.



4 REGISTRO DE DATOS A TRAVÉS DE CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA

4.1 ARCHIVOS CSV

Los archivos CSV son un tipo de documento para representar datos en forma de tabla, cada línea representa un registro y cada columna es separada por una coma.

Esta opción le permitirá cargar un archivo CSV (Valores separados por comas) y al mismo tiempo realiza las validaciones de integridad de datos, cálculo de fórmulas, que los datos requeridos estén completos, etc. para posteriormente pasar la información a los componentes del documento asociado al flujo de trabajo.

4.1.1 SELECCIÓN DE CARGA DE ARCHIVO CSV

En esta sección se describe como obtener las plantillas de archivos CSV, las cuales contienen los componentes necesarios para elaborar la transacción a ser registrada en el documento correspondiente.

En el menú principal seleccionar Operación/Documentos/Carga de Archivo [1].

En la pantalla Carga de Archivo (Transacción) seleccionar de la lista el flujo de trabajo deseado para acceder a la plantilla de información [2].

Nota: Es importante mencionar que para los flujos de trabajo WF_COMPROMISO_XX y WF_CLC_NOMINA_XX, también cuentan con la opción de carga por archivo.

El sistema mostrará la siguiente información: Nombre del documento, Descripción, Tipo de archivo CSV o XSD y el Estatus del documento [3].

El estatus del documento podrá estar en Activo o en Mantenimiento, en modo Activo indica que podrá modificarlo y consultarlo, en Mantenimiento no permite registrar transacciones, debido a que el Administrador Central esta modificando la estructura.



Los archivos CSV y XSD contienen las plantillas correspondientes al documento a utilizar en el flujo de trabajo seleccionado. Éstas sirven como guía del llenado de información requerida para la carga por archivo.

Seleccionar el nombre del documento que se muestra debajo de la columna CSV [4].

Se abrirá una ventana en HTML [5], elegir el menú Archivo/Guardar como y guardar el documento en formato de texto [6].

Abrir la plantilla guardada en formato CSV, en una “Hoja de calculo” [7].



Cada celda de la plantilla se sustituirá por la información requerida en los componentes del documento del flujo de trabajo, NO debe modificarse la primera celda que contiene la letra “H” en mayúscula [8], ya que indica que se trata del encabezado.

Nota: Para aquellos valores que inicien con “0” (ceros), se deberá cambiar la propiedad de la celda a texto para que puedan ser guardados correctamente (o inicie la captura del valor con un apóstrofe [’]).

Al terminar de ingresar la información en la plantilla es importante guardar el archivo con formato CSV [9].

Posteriormente, guardar el archivo con formato ZIP [10].



Seleccionar en el SICOP la opción del Menú Principal Carga de Archivo [11] y el Flujo de Trabajo [12]. Dar clic en el botón <Buscar> [13], se despliega la ventana “Elegir Archivo” buscar la ruta donde se guardó el archivo con formato ZIP y dar clic en el botón <Abrir> [14], seleccionar <Aceptar> [15].

El sistema genera el número de ticket correspondiente a la carga efectuada [16]. Es importarte anotar el número de Ticket asignado.

4.2 ARCHIVOS XSD

Es posible también utilizar el formato de carga XSD (Definición de Esquema XML), sin embargo en esta guía solo se menciona el formato CSV por ser de uso generalizado.

Así mismo, este archivo se podrá usar como referencia para conocer el tipo, longitud y posibles valores para cada componente del formato CSV correspondiente.



4.3 ESTADO DE TICKET

Para revisar que la carga sea satisfactoria, seleccionar la opción del menú principal Estado de Ticket [1] y capturar el número de ticket [2] que asignó el sistema a la carga, dar clic en el botón <Aceptar> [3].

Muestra los estados de la carga [4], mismos que se describen a continuación:

4.4 COPIA DE INTERFAZ

Para realizar la copia de interfaz, seleccionar la opción del menú principal Copia de Interfases [1], registrar el número de ticket [2] asignado por el sistema, dar clic al botón <Aceptar> [3], si el proceso de la carga es correcto, el sistema desplegará el mensaje “copia interfaz completada sin errores” [4].

ESTADO DESCRIPCIÓN

En proceso Indica que el archivo aún se está validando. Deberá consultar nuevamente su estado.

Terminado Indica que el archivo cargó correctamente y que puede continuar con el siguiente paso, copia de Interfaz.

Terminado con errores

Indica que el archivo se validó y existen errores; mismos que serán descritos en la pantalla.

En caso de error, deberá corregir su archivo de datos e iniciar un nuevo proceso de carga (el sistema asignará un nuevo número de ticket).



5 REGISTRAR SOLICITUDES DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA

OBJETIVO

Mostrar al usuario los pasos a seguir en el sistema para el registro, control y seguimiento de las solicitudes de compromiso para el pago por nómina

5.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE COMPROMISO PARA EL PAGO POR NÓMINA



Para dar inicio al registro de la solicitud de Compromiso, deberá seleccionar el Rol [1].

Para la captura o recuperación de los datos cargados en sistema deberá entrar al menú principal y seleccionar las opciones Operación>Flujos de Trabajo>“Inbox” [2].

Captura Manual

Dar clic en el botón de desplegado de Procesos [1], elegir WF_COMPROMISO_XX [2] y seleccionar el botón <Iniciar Proceso> [3], el sistema presenta una ventana indicando el “No. de Proceso Inicializado” [4], tomar nota del número para recuperar el flujo de trabajo, dar clic al botón <Aceptar> [5].

Nota: El sistema mostrará la pantalla con los datos cargados previamente por plantilla, o los componentes vacíos, para capturar la información.

2



Para ingresar al nuevo registro seleccionar el flujo WF_COMPROMISO_XX [6].

5.1.1 REGISTRAR INFORMACIÓN

El sistema muestra la pantalla Registrar Información, donde deberá ingresar la información necesaria.



Capturar los datos del compromiso, para los componentes de la sección del Encabezado.

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO_XX


[1] Sección del Encabezado de la pantalla

Para registrar los datos, tendrá que realizar la captura directa o en su caso dar clic en

el ícono de desplegado o presionar la tecla F2 y seleccionar el dato del catálogo.

El sistema presenta los siguientes componentes:

Los componentes inhabilitados (color gris) solo son de despliegue, el sistema mostrará valores y no pueden ser editados.

Los componentes marcados con (*) y en negritas son requeridos y deben ser llenados.

Los componentes que no cumplan con las características antes mencionadas son opcionales de acuerdo a la operación de cada Ramo, se agregará información.

Total Total del Compromiso

* Beneficiario Clave de beneficiario.

* RFC Registro Federal de Contribuyentes.

* Fecha inicial Fecha inicial de vigencia del contrato.

* Fecha final Fecha final de la vigencia del contrato.

* Fecha com. Fecha de la firma del compromiso.

Docto. Referencia Número de contrato, pedido, organismo, entidad, persona o fideicomiso.

* Concepto Concepto del compromiso.

Acto. Ad. Jurídico Acto administrativo jurídico.

Temporalidad Temporalidad del contrato.

Componente Descripción

* Folio Folio del compromiso de contratos.

* Fecha Apl Fecha de aplicación (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha actual de creación del documento, esta fecha se modificara automáticamente en el momento en que se aplique contable y presupuestal.

* Ramo Cr Ramo creador.

No. Compromiso EP-Número de compromiso.

* Fecha exp. Fecha de expedición.

* Unidad Cr Unidad creadora.

* Movto. Tipo de Movimiento.

* Origen ppto. Origen del presupuesto. Nota: Para el proceso de nómina el compromiso debe venir del disponible de Servicios Personales.

* Centro contable Clave del centro contable.

* Erogación Tipos de erogación. Nota: Para el proceso de nómina se debe seleccionar el 8 = Nómina.

* Tipo Op. Tipo de operación.





Aprob. Plurianual Número de aprobación de plurianual.

Tipo de contratación

Clave de contratación.

Esquema precios Esquema de precios.

Prog. Asociado Programa asociado.

Bien expropiado Bien expropiado.

Id Catastral Identificación catastral.

Tipo proc. Tipo de procedimiento.

Población objetivo Población objetivo.

Tipo de moneda Tipo de moneda.

* Tipo de cambio Tipo de cambio.

Monto mon. Orig. Monto total en moneda origen.

Monto ejerc. vig. Monto del ejercicio vigente.

Monto total mínimo

Monto total mínimo.

Monto total máximo

Monto total máximo.

Convenio mod. Convenio modificatorio.

Número de plazas Número de plazas (requerido para el tipo de erogación 8 nómina).

Variación plz. Variación número de plaza (requerido para el tipo de erogación 8 nómina).

Mensaje de error Mensaje de error.

[2] Sección FILTROS del Encabezado de la pantalla

El llenado de los componentes en la sección multilínea, se realiza a través de los filtros:


Unidad Unidad Se debe ingresar la(s) Unidad(es) Responsable(s), en caso de ser más de una unidad separarlas con coma: 710, 711

Partida Partida Se debe ingresar la(s) Partidas(es), en caso de ser más de una partida separarlas por coma. Por ejemplo: 1101 Registros solamente del número de la partida 11 Todos los registros del concepto 1100 1 Todos los registros del capitulo 1000 1101, 1102 Nota: Para el proceso de nómina solo permite las partidas de Servicios Personales

* Mes inicial Fecha Inicial Teclee los dos dígitos del mes inicial ejemplo: 01.

* Mes final Fecha Final Teclee los dos dígitos del mes final ejemplo: 03.

Plurianual Criterios de plurianual.

Suficiencia Número de suficiencia presupuestaria.

No. Comprom. Número de compromiso Nota: Este componente solo lo habilita para una





Nota: Podrá filtrar la información utilizando uno o más criterios de búsqueda, en caso de que los filtros se dejen en blanco, desplegará todos los registros existentes.

Ampliación y/o Reducción del compromiso

[3] Sección del multilínea de la pantalla

Acciones del multilínea:

Acciones

Descripción

<Eliminar>

Seleccionar el renglón del documento a eliminar, dando clic en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

Oprimir el botón <Eliminar> para borrar el renglón seleccionado, se solicitará confirmación, oprima el botón <Si> para realizar la acción, <No> para cancelarla.

<Recuperar

Datos>

Al seleccionar el botón, se crearán registros sobre el multilínea con información obtenida de acuerdo a los criterios definidos en la búsqueda a través del apartado de filtros.

Nota: Al dar más de un clic en este botón, se volverán a ejecutar la acción de recuperar datos.

Podrá modificar la información de los siguientes componentes del multilínea, capturando directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la información del catálogo.


Los componentes marcados con fondo azul (negritas) contienen catálogos, mismos que se desplegarán presionando la tecla F2.

Los componentes que son requeridos y no han sido llenados, se mostrará una advertencia, marcándolos en color rojo, al avanzar, guardar o validar el flujo.


* ID_EVENTO Identificador del evento. Evento Clave del evento. EM Evento emisor-receptor. Sec Secuencia. RA Id. del ramo en el multilínea. UR ML Id. de la unidad en el multilínea. A Año del ejercicio. GF EP – Grupo Funcional. F EP – Función. SF EP – Subfuncional. RG EP – Reasignación.

AI EP - Actividad Institucional.

PP EP - Programa Presupuestario incluye el Id.

CA1 EP - Capítulo de Gasto.

CO1 EP - Concepto de Gasto.





PA1 EP - Partida de Gasto.

TG EP - Tipo de Gasto.

FF EP - Fuente de Financiamiento.

CAU EP Ampliada - Centro de Costos.

COP EP - Control Operativo.

CG Clave geográfica.

PL EP Ampliada - Clave del Plurianual.

PPI Clave de Programa y/o Proyecto de Inversión.

OF EP Ampliada – Organismo Financiador.

AUX1 EP ampliada - Clave del dato comodín 1.



Suficiencia EP - Número de suficiencia presupuestaria.

Sol. OLI EP - Número de solicitud de OLI.

Enero Importe Enero.

Febrero Importe Febrero.

Marzo Importe Marzo.

Abril Importe Abril.

Mayo Importe Mayo.

Junio Importe Junio.

Julio Importe Julio.

Agosto Importe Agosto.

Septiembre Importe Septiembre.

Octubre Importe Octubre.

Noviembre Importe Noviembre.

Diciembre Importe Diciembre.

* IMPORTE Importe.

Mensaje de error rec Mensaje de error. 1 Estos conceptos integran el Objeto del Gasto.

[4]

<Regresar>

Al dar clic en el botón <Regresar> se enviará al “Inbox”. Si no se han guardado los cambios en el documento, éstos se perderán.

<Validar>

Al dar clic en el botón <Validar> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo.

<Guarda>

Al dar clic en el botón <Guarda> se validan y guardan todos los cambios realizados en el documento, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo sin guardar la información, hasta que sean corregidos.

<Valida datos>

Al dar clic en el botón <Valida datos> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo y no permite avanzar al paso siguiente.





<Envía a Revisión>

Al dar clic en el botón <Envía a Revisión> guarda y avanza al paso siguiente.

<Suspende>

Al dar clic en el botón <Suspende> el flujo queda inconcluso, sin efectuar la afectación contable y/o presupuestaria y no puede ser recuperado.

<Captura>

Al dar clic en el botón <Captura> se genera el reporte con la información registrada, ver Anexo 1 (10.1.1.1).

El sistema mostrará en algunas actividades ventanas en donde se podrán agregar comentarios a la operación mediante una breve descripción [1].

5.1.1.1 PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES)

Los pasos que se muestran en la siguiente tabla no se encuentran incluidos en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Compromiso para el Pago por Nómina debido a que no son requeridos y dependerán de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permiten realizar.

Pasos No Requeridos WF_COMPROMISO_XX

Nombre del Paso Acciones

Revisor 1

<Envía a Revisor 2>

<Rechaza>

<Suspende>

Revisor 2


<Rechaza Revisor 1>

<Suspende>



5.1.2 REVISOR 3

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Revisor 3, puede aplicar, rechazar o suspender el trámite.

Recuperado el documento del “Inbox” únicamente se podrán ejecutar las siguientes acciones:



[1]

<Regresar>


<Validar>


<Aplicar Trámite>

Al dar clic en el botón <Aplicar Trámite> realiza la aplicación contable y/o presupuestaria avanza al siguiente paso “Autorizador 1”

< Rechaza

Revisor 2>

Al dar clic en el botón < Rechaza a Revisor 2> rechaza el compromiso y regresa al paso anterior.

<Suspende>


<Captura>

Al dar clic en el botón <Captura> se genera el reporte con la información registrada, ver Anexo 1 (10.1.1.1).



5.1.3 AUTORIZADOR 1

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Autorizador 1, se puede autorizar el trámite o enviar a cancelar.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Autoriza trámite>

Al dar clic en el botón <Autoriza trámite> se realiza la autorización de la solicitud del compromiso y se envía al paso “Revisor 6”.

<Envía a Cancelar>

Al dar clic en el botón <Envía a Cancelar> no acepta la solicitud y envía al paso “Cancelar Trámite”.



5.1.3.1 PASOS NO REQUERIDOS (COP Y REVISORES)

Los pasos que se muestran en la siguiente tabla no se encuentran incluidos en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Compromiso para el Pago por Nómina debido a que no son requeridos y dependerán de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permiten realizar.

Pasos No Requeridos WF_COMPROMISO_XX


COP 1 <Envía a Revisor 4>

<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>

Revisor 4

<Guardar>


<Rechaza>

Revisor 5

<Guardar>


<Rechaza>



5.1.4 REVISOR 6

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Revisor 6, puede enviar a autorizar o rechazar el trámite.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Guarda>


<Envía Autorizador

2>

Al dar clic en el botón <Envía Autorizador 2> valida, guarda y envía al paso siguiente.

Nota: El sistema presenta una ventana donde informa que se generó la copia del documento, con la siguiente información [2].


ID_RAMO_CR Realiza la copia del identificador del Ramo.

FOLIO_CTO Realiza la copia del Folio del Compromiso para el pago de Nómina.

ID_UNIDAD_CR Realiza la copia del Identificador de la Unidad Responsable.

< Rechaza>

Al dar clic en el botón <Rechaza> el trámite regresa al paso anterior.



5.1.5 AUTORIZADOR 2

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Autorizador 2, puede aplicar la autorización.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Aplicar

autorización>

Al dar clic en el botón <Aplicar autorización> se realiza la aplicación contable y/o presupuestal y se avanza al paso siguiente.



5.1.5.1 PASO NO REQUERIDO (AUTORIZADOR)

El paso que se muestra en la siguiente tabla no se encuentra incluido en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Compromiso para el Pago por Nómina debido a que no es requerido y dependerá de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permite realizar.

5.1.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Finalizadas puede realizar una consulta del trámite o bien la cancelación de la autorización del Compromiso para el pago por Nómina.




[1]

<Regresar>


<Validar>


Paso No Requerido WF_COMPROMISO_XX


Autorizador 3 <Autoriza>

<Rechaza>





<Cancela

Autorización>

Al dar clic en el botón <Cancela Autorización> envía al paso “Cancelar Trámite”

5.1.7 CANCELAR TRÁMITE

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Cancelar Trámite puede realizar la cancelación del Compromiso para el Pago por Nómina.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Cancela Trámite>

Al dar clic en el botón <Cancela Trámite> el sistema no aplicará el compromiso para el pago de nómina.



5.1.8 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Cancelar o Modificar y Reenviar puede realizar la cancelación del trámite o regresar a la autorización.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Cancela Trámite>

Al dar clic en el botón <Cancela Trámite> el sistema no aplicará el compromiso para el pago de nómina.

<enviar a autorizar>

Al dar clic en el botón <enviar a autorizar> se regresará al paso “Autorizador 1”.



6 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NÓMINA

OBJETIVO

Mostrar al usuario los pasos a seguir en el sistema para el registro, control y seguimiento de las Solicitudes de Pago por Nómina

6.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO DE SOLICITUDES DE PAGO POR NÓMINA



Para dar inicio al registro de la solicitud de Pago por Nómina, deberá seleccionar el Rol [1].


Captura Manual

Dar clic en el botón de desplegado de Procesos [1], elegir WF_SOLPAG_NOMINA_XX [2] y seleccionar el botón <Iniciar Proceso> [3], el sistema presenta una ventana indicando el “No. de Proceso Inicializado” [4], tomar nota del número para recuperar el flujo de trabajo, dar clic al botón <Aceptar> [5].


2



Para ingresar al nuevo registro seleccionar el flujo WF_SOLPAG_NOMINA_XX [6].





Capturar los datos de la solicitud de pago por nómina, para los componentes de la sección del Encabezado.

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA_XX



Para registrar los datos, tendrá que realizar la captura directa o en su caso dar clic en el

ícono de desplegado o presionar la tecla F2 y seleccionar el dato del catálogo.




Los componentes que no cumplan con las características antes mencionadas son opcionales de acuerdo a la operación de cada Ramo, se agregará. información.


* Folio Folio del documento de Solicitud de pago.



No. sol Número de solicitud de pago.



* Movto. Tipo de Movimiento.

*Origen ppto. Tipo de presupuesto a ejercer.

*Centro Contable Clave del Centro Contable.

* Tipo sol. Tipo de solicitud y CLC.

No. estimaciones Número de estimaciones.

Total divisas Total del importe divisa.

* Tipo moneda Tipo de moneda.







Total Total.

* Tipo pago Tipo pago de CLC.

* Cve. leyenda Clave de leyenda.

Cuenta por Liquidar

Cuenta por Liquidar Certificada.

* Cve. beneficiario Clave de beneficiario.

* Cta. Bancaria Cuenta Bancaria del Beneficiario.

* RFC Registro federal de contribuyentes.

* Tipo docto. Tipo de documento.

Fecha ref. Fecha referencia SIAFF.

* Fecha de pago Fecha probable de pago.

Referencia 1 Referencia 1 para uso de SIAFF.

Acuse CP Número de acuse recepción en Cadenas productivas.


* Volante Volante.

* Concepto Concepto de solicitud de pago o Pago de la CLC.

* Docto. referencia

Número de Documento de referencia.

Notas reverso Notas especiales y/o aclaraciones.

* Período de pago Período de pago.

*Tip. nómina Tipo de nómina.

AMF Número de Acuerdo Ministración Federal.






El llenado de los componentes en la sección multilínea, se realiza a través de los filtros:



Unidad Unidad Se debe ingresar la(s) Unidad(es) Responsable(s), en caso de ser más de una unidad separarlas con coma: 710, 711

Partida

Partida Se debe ingresar la(s) Partidas(es), en caso de ser más de una partida separarlas por coma. Por ejemplo: 1101 Registros solamente del número de la partida 11 Todos los registros del concepto 1100 1 Todos los registros del capitulo 1000 1101, 1102 Nota: Para el proceso de nómina solo permite las partidas de Servicios Personales


Mes inicial Fecha Inicial Teclee los dos dígitos del mes inicial ejemplo: 01.

Mes final Fecha Final Teclee los dos dígitos del mes final ejemplo: 03.

Suficiencia Número de Suficiencia presupuestaria.

No. compromiso No. compromiso de control.

No. Solicitud No. de solicitud de pago a reducir.

Tipo de concepto Tipo de concepto.

Concepto mov. Concepto de Movimiento.



Acciones

Descripción

<Eliminar>


Seleccionar el botón <Eliminar> para borrar el renglón seleccionado, se solicitará confirmación, oprima el botón <Si> para realizar la acción, <No> para cancelarla.





<Recuperar

Datos>


Nota: Al dar más de un clic en este botón, se volverá a ejecutar la acción de recuperar datos.






ID _ EVENTO Identificador del evento. Evento Clave del evento. EM Evento emisor-receptor. Sec. Secuencia. RA Id del Ramo en el multilínea. UR ML Id de la Unidad en el multilínea. A Año del ejercicio. GF EP - Grupo Funcional. F EP –Función. SF EP – Subfuncional. RG EP – Reasignación. AI EP - Actividad Institucional. PP EP - Programa Presupuestario incluye el Id. CA1 EP - Capítulo de Gasto. CO1 EP - Concepto de Gasto. PA1 EP - Partida de Gasto. TG EP - Tipo de Gasto. FF EP - Fuente de Financiamiento. CAU EP ampliada - Centro de Costos. COP EP - Control Operativo. CG Clave geográfica. PL EP ampliada - Clave del Plurianual. PPI Clave de Programa y/o Proyecto de Inversión. OF EP ampliada - Organismo Financiador. AUX1 EP ampliada - Clave del dato comodín 1. AUX2 EP ampliada - Clave del dato comodín 2. AUX3 EP ampliada - Clave del dato comodín 3. No. compromiso EP - Número de compromiso. * Importe Importe. MES Mes. Tipo conc. Tipo de concepto de pago. Suficiencia EP - Número de Suficiencia presupuestaria. Sol. OLI EP - Número de solicitud de OLI. Tipo Tipo de concepto. Conc. movto. Concepto del movimiento. ISR Impuesto Sobre la Renta. IVA Impuesto al Valor Agregado. 5 millar Impuesto de 5 al millar.

Contribución Otras contribuciones (TUA, Sobre hospedaje, 2 al millar).

IVADES IVA de desglose.





Anticipo Importe del anticipo al beneficiario. IVA anticipo I.V.A. del importe del anticipo. Importe neto Importe neto. Divisa Importe en moneda extranjera. Remanente Importe del Remanente. Mensaje de error Mensaje de error. 1 Estos conceptos integran el Objeto del Gasto.

[4]

<Regresar>


<Validar>


<Guarda>


<Valida datos>

Al dar clic en el botón <Valida datos> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo y no permite avanzar al siguiente paso.

<Envía a revisión>

Al dar clic en el botón < Envía a revisión> guarda y avanza al paso “Revisor 6”.

<Suspende>


<Previa>

Al dar clic en el botón <Previa> se genera el reporte con la vista previa de la solicitud de pago por nómina, ver Anexo 1 (10.1.1.2.)

<Captura>

Al dar clic en el botón <Captura> se genera el reporte con la información registrada, ver Anexo 1 (10.1.1.3.)


6.1.1.1 PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES, AUTORIZADOR Y COP)

Los pasos que se muestran en la siguiente tabla no se encuentran incluidos en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Solicitudes de Pago por Nómina debido a que no son requeridos y dependerán de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permiten realizar.



Pasos No Requeridos WF_SOLPAG_NOMINA_XX


Revisor 1


<Rechaza>

<Suspende>

Revisor 2


<Rechaza a Revisor 1>

<Suspende>

Revisor 3 <Envía a Autorizador 1>



<Rechaza Revisor 3>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>

Revisor 4 <Envía a Revisor 5>

<Rechaza>


<Rechaza>



6.1.2 REVISOR 6

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Revisor 6, puede enviar al autorizador y/o rechazar la solicitud de pago por nómina.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Envía Autorizador

2>

Al dar clic en el botón <Envía Autorizador 2> valida, guarda y envía al paso siguiente.

<Rechaza>

Al dar clic en el botón <Rechaza> el trámite regresa al paso “Registrar Información”.




El paso que se muestra en la siguiente tabla no se encuentra incluido en el Diagrama del Flujo de Trabajo de Solicitudes de Pago por Nómina debido a que no es requerido y dependerá de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permite realizar.

Paso No Requerido WF_SOLPAG_NOMINA_XX


Autorizador 2 <Envía Autorizador 3>

<Rechaza>

6.1.3 AUTORIZADOR 3

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Autorizador 3, se puede autorizar y/o rechazar la solicitud de pago por nómina.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Autoriza>

Al dar clic en el botón <Autoriza> se realiza la aplicación contable y/o presupuestal y avanza al paso “Transacciones Finalizadas”.





<Rechaza>

Al dar clic en el botón <Rechaza> el trámite regresa al paso “Registrar Información”.


Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Finalizadas puede realizar una consulta del trámite o la cancelación de la Solicitud de Pago por Nómina.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Cancela>

Al dar clic en el botón <Cancela> el sistema no aplicará la solicitud de pago por nómina.



7 REGISTRAR CLC DE NÓMINA

OBJETIVO

Mostrar al usuario los pasos a seguir en el sistema para el registro, control y seguimiento de las Cuentas por Liquidar Certificadas de Nómina (CLC).

7.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE TRABAJO REGISTRAR CLC DE NÓMINA



Para dar inicio al registro de la CLC de Nómina, deberá seleccionar el Rol [1].


Captura Manual

Dar clic en el botón de desplegado de Procesos [1], elegir WF_CLC_NOMINA_XX [2] y seleccionar el botón <Iniciar Proceso> [3], el sistema presenta una ventana indicando el “No. de Proceso Inicializado” [4], tomar nota del número para recuperar el flujo de trabajo, dar clic al botón <Aceptar> [5].


2



Para ingresar al nuevo registro seleccionar el flujo WF_CLC_NOMINA_XX [6].





Capturar los datos del registro de CLC de nómina, para los componentes de la sección del Encabezado.

Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA_XX










* Folio Número de Folio del documento de la CLC.



No. CLC Número de CLC.



* Movto. Tipo de movimiento.

*Origen ppto. Tipo de presupuesto a ejercer.

*Centro Contable Clave del centro contable.

* Tipo sol. Tipo de solicitud y CLC.

* No. estimaciones Número de estimación.

Sol. pago Solicitud de pago.

* Tipo moneda Tipo de moneda.


* Fecha de oficio Fecha de oficio de solicitud.

* Tipo pago Tipo de pago de CLC.

* Cve. leyenda Clave de leyenda.

Total divisa Total de la divisa.

* Cve. beneficiario Clave de beneficiario.

* Cta. bancaria Cuenta Bancaria del beneficiario.

* RFC Registro Federal de Contribuyentes.





* Tipo docto. Tipo de documento.

Fecha ref. Fecha de referencia para uso de STAFF.

Total Total CLC.


* Volante Número de volante con el que se recibe la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en la DG.


* Docto. referencia

Número de documento referencia o aviso de adeudo.

* Concepto Concepto de solicitud de pago o pago de la CLC.


Notas reverso Notas especiales y/o aclaraciones.

Acuse CP Número de acuse recepción en Nafin.

* Folio SIAFF Folio de la CLC en SIAFF.

AMF Número de Acuerdo de Ministración Federal.


El llenado de los componentes en la sección multilínea, se realiza a través de la funcionalidad de filtros que se muestran a continuación:



Fecha Inicial Fecha Inicial Teclee los dos dígitos del mes inicial ejemplo: 01.

Fecha Final Fecha Final Teclee los dos dígitos del mes final ejemplo: 03.

Unidad Unidad Responsable.

Periodo pago Período de pago.

Tipo nómina Tipo de nómina.

Tipo conc. Tipo de concepto.

Conc. movto. Concepto de movimiento.

CC_NOFS Número de solicitud de pago.



Acciones Descripción

<Eliminar>






Seleccionar el botón <Eliminar> para borrar el renglón seleccionado, se solicitará confirmación, oprima el botón <Si> para realizar la acción, <No> para cancelarla.

<Recuperar

Datos>


Nota: Al dar más de un clic en este botón, se volverán a ejecutar la acción de recuperar datos.






ID _ EVENTO Identificador del evento. Evento Clave del evento. EM Evento emisor-receptor. Sec. Secuencia. RA Id del Ramo en el multilínea. UR ML Id de la Unidad en el multilínea. A Año del ejercicio. GF EP - Grupo Funcional. F EP –Función. SF EP – Subfunción. RG EP – Reasignación. AI EP-Actividad Institucional. PP EP - Programa Presupuestario incluye el Id. CA1 EP-Capítulo de Gasto. CO1 EP-Concepto de Gasto. PA1 EP-Partida de gasto. TG EP - Tipo de Gasto. FF EP - Fuente de Financiamiento. CAU EP ampliada - Centro de Costos. COP EP-Control Operativo. CG Clave Geográfica. PL EP ampliada - Clave del Plurianual. PPI Clave de Programa y/o Proyecto de Inversión. OF EP ampliada – Organismo Financiador. AUX1 EP ampliada - Clave del dato comodín 1. AUX2 EP ampliada - Clave del dato comodín 2. AUX3 EP ampliada - Clave del dato comodín 3. Importe Importe. MES Mes calendario. Tipo conc. Tipo de concepto de pago. No. compromiso EP-Número de compromiso. Suficiencia EP-Número de suficiencia presupuestaria. Sol. OLI Número de solicitud de OLI. Per. pago Período de pago.





Tip. nom. Tipo de nómina. Tipo Tipo de concepto de movimiento. Conc. movto. Concepto del movimiento. ISR Impuesto Sobre la Renta. IVA Impuesto al Valor Agregado. 5 millar 5 al millar. IVADES IVA desglosado. Anticipo Importe del anticipo al beneficiario. IVA anticipo Importe del anticipo al beneficiario. Neto Importe neto. Divisa Importe en moneda extranjera. Mensaje de error Mensaje de error. Tipo conc. 2 Tipo de concepto 2. Conc. Movto2 Concepto de movimiento. CTA1C Cuenta 1 cargo reclasificación. CTA2C Cuenta 2 cargo reclasificación. CTA3C Cuenta 3 cargo reclasificación. CTA4C Cuenta 4 cargo reclasificación. CTA1A Cuenta 1 abono reclasificación. CTA2A Cuenta 2 abono reclasificación. CTA3A Cuenta 3 abono reclasificación. CTA4A Cuenta 4 abono reclasificación. 1 Estos conceptos integran el Objeto del Gasto.

[4]

<Regresar>


<Validar>


<Guarda>


<Valida datos>

Al dar clic en el botón <Valida datos> verifica que los componentes obligatorios contengan información, en caso contrario se mostrará una advertencia, marcando los componentes en color rojo y no permite avanzar al siguiente paso.

<Envía a revisión>

Al dar clic en el botón < Envía a revisión> guarda y avanza al paso siguiente.

<Suspende>


<Importes>

Al dar clic en el botón <Importes> se genera el reporte con los importes del registro de CLC de Nómina, ver Anexo 1 (10.1.1.4.)

<Referencias>

Al dar clic en el botón <Referencias> se genera el reporte con las referencias del registro de CLC de Nómina, ver Anexo 1 (10.1.1.5.)






7.1.1.1 PASOS NO REQUERIDOS (REVISORES, AUTORIZADOR Y COP)

Los pasos que se muestran en la siguiente tabla no se encuentran incluidos en el Diagrama del Flujo de Trabajo Registrar CLC de Nómina debido a que no son requeridos y dependerán de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permiten realizar.

Pasos No Requeridos WF_CLC_NOMINA_XX


Revisor 1


<Rechaza>

<Suspende>

Revisor 2



<Suspende>

Revisor 3 <Envía a Autorizador 1>



<Rechaza Revisor 3>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>



Pasos No Requeridos WF_CLC_NOMINA_XX



<Rechaza>


<Rechaza>


<Rechaza>

7.1.2 REVISOR 6

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Revisor 6, puede enviar al autorizador y/o rechazar la cuenta por liquidar certificada de nómina.





Le permitirá modificar los siguientes componentes:






*Tipo de pago Tipo de CLC

* Cve. Leyenda Clave de leyenda

Fecha ref. Fecha de referencia para uso de SIAFF

Referencia 1 Referencia 1 para uso de SIAFF

* Volante Número de volante con el que se recibe la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en la DG

Referencia 2 Referencia 2 para uso de SIAFF

* Docto. Referencia

Número de documento referencia o aviso de adeudo

* Fecha de pago Fecha probable de pago

Acuse CP Número de acuse recepción en Nafin

[2]

<Regresar>


<Validar>


<Envía Autorizador

2>

Al dar clic en el botón <Envía Autorizador 2> guarda y avanza al paso siguiente.

<Rechaza>





El paso que se muestra en la siguiente tabla no se encuentra incluido en el Diagrama del Flujo de Trabajo Registrar CLC de Nómina debido a que no es requerido y dependerá de la configuración establecida por cada uno de los Ramos, de acuerdo a sus necesidades de operación, por lo que únicamente se describen las acciones que permite realizar.

Paso No Requerido WF_CLC_NOMINA_XX


Autorizador 2 <Envía Autorizador 3>

<Rechaza>

7.1.3 AUTORIZADOR 3

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Autorizador 3, puede autorizar y/o rechazar la cuenta por liquidar certificada de nómina.




[1]

<Regresar>


<Validar>






<Autoriza>

Al dar clic en el botón <Autoriza> valida, guarda y envía al paso “Genera Interfase para SIAFF”

<Rechaza>


7.1.4 GENERAR INTERFASE PARA SIAFF

Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfase para SIAFF puede guardar, validar la información registrada y finalizar la transacción.




[1]

Sección del Encabezado de la pantalla












*Tipo de pago Tipo de CLC.

* Cve. Leyenda Clave de leyenda.

Fecha ref. Fecha de referencia para uso de SIAFF.


* Volante Número de volante con el que se recibe la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en la DG.


* Docto. Referencia

Número de documento referencia o aviso de adeudo.


Acuse CP Número de acuse recepción en Nafin.

* Folio SIAFF Folio de la CLC en SIAFF.

[2]

<Regresar>


<Validar>


<Guarda>


<Finaliza

transacción >

Al dar clic en el botón <Finaliza transacción> se envía la CLC de nómina al paso “Transacciones Finalizadas.”

<Interfase SIAFF>

Al dar clic en el botón <Interfase SIAFF> se generará la interfase de SIAFF con la información solicitada, ver Anexo 1 (10.1.1.6.)

<Formato>

Al dar clic en el botón <Formato> se genera el formato de CLC con la información solicitada, ver Anexo 1 (10.1.1.7.)




Al ingresar al “Inbox” y recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Finalizadas puede realizar una consulta del trámite, la cancelación de la cuenta por liquidar certificada de nómina o bien enviar a Interfase SIAFF.




[1]

<Regresar>


<Validar>


<Cancela>

Al dar clic en el botón <Cancela> el sistema no aplicará la CLC de nómina.

<Envía a intf.

SIAFF>

Al dar clic en el botón <Envía a intf. SIAFF> envía el documento al paso “Generar Interfase para el SIAFF”.



8 REPORTES

Los reportes con los que cuenta el sistema, consideran únicamente la información definida en el documento.

A manera de ejemplo se muestra a continuación la ejecución de un reporte, es importante mencionar, que cada opción del mismo podría mostrar una pantalla con parámetros diferentes.

Para generar un reporte ir a menú principal/Reportes/Solicitud de pago [1].

Seleccionar el reporte que se desea generar [2].

Proporcionar los parámetros, para la generación del reporte [3] y dar clic en el botón <Enviar consulta> [4].



El sistema genera el reporte en formato PDF con la información requerida [5] y podrá guardarse o imprimirse [6].

Nota: Los reportes del sistema, solo consideran la información de los documentos originales, no reportará los componentes auxiliares definidos por los Ramos.



9 EXTRACTOR DE INFORMACIÓN

Permite obtener datos relacionados con los documentos o las tablas de la base de datos de SICOP.

Una vez que la estructura de la extracción este definida y liberada, es posible ejecutarla cuantas veces sean necesarias para generar archivos de salida de tipo CSV y XML.

9.1 PASOS DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

Para generar una extracción de información ir al menú principal/Extractor de información/Extracción [1].

Se presentará en la pantalla la lista de extracciones previamente definidas [2] y para generar una nueva extracción de información dar clic en el botón <Nuevo> [3].

En la lista de las extracciones definidas se presentan los siguientes datos:


[2]

Clave Identificador de la extracción.

Descripción Breve reseña de la extracción de información.

Documento/saldos/movimientos Nombre del documento del flujo de trabajo o la tabla de base de datos (saldos o movimientos), de donde se toma la información.

Estado Los estados posibles son:

1) En definición: es posible modificar/copiar/borrar la extracción.

2) Liberado: la extracción ya se encuentra en uso por algún Rol y no es posible modificarla.

3) Suspendido: la extracción ya no esta en uso, tampoco es posible modificarla ni borrarla.



En la pantalla de Extractor de información [NUEVO], debe capturar los componentes de la Clave y Descripción [4], seleccionar el documento o la tabla de la base de datos (saldos o movimientos) [5], se podrá definir la estructura de la extracción con las opciones de; columnas, catálogos, condiciones, orden de columnas y de datos [6], al terminar de definir la estructura dar clic en los botones <Validar>, <Guardar> o <Liberar> [7].

Cuando se elige <Liberar>, se solicitan los Roles que podrán ejecutar la extracción seleccionando el Rol y dar clic en el botón de flecha a la derecha [8], para finalizar dar clic en el botón <Aceptar> [9].



9.2 EJECUCIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

Para generar la ejecución de la extracción de información que previamente fue definida, ir al menú principal/Extractor de información/Ejecución [1].

Dar clic en la extracción de información que se desea ejecutar [2].

Proporcionar los parámetros, para la generación de la extracción [3] y dar clic en el botón <Ejecutar> [4].



El sistema proporciona el número de Ticket de la extracción [5], tomar nota para su seguimiento, para finalizar dar clic en el botón <Aceptar> [6].

9.3 ESTADO DEL TICKET DE LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

Para verificar y generar los archivos de la extracción de información, ir al menú principal/Extractor de información/Estado del ticket [1].

Ingresar el número de ticket [2], dar clic en el botón <Aceptar> [3]. El sistema muestra el estado del ticket, en caso de que este “TERMINADO”, presenta la liga “Descargar archivo” [4], de lo contrario se deberá ejecutar nuevamente la extracción de información.



Para finalizar dar clic en la liga “Descargar archivo” [5] y podrá <Abrir>, <Guardar> o <Cancelar> [6].



10 ANEXOS

10.1 ANEXO 1 (REPORTES)

10.1.1.1 REPORTE DE CAPTURA DE COMPROMISO DE NÓMINA



10.1.1.2 REPORTE PREVIA DE SOLICITUD DE PAGO POR NÓMINA

10.1.1.3 REPORTE DE CAPTURA DE SOLICITUD DE PAGO POR NÓMINA



10.1.1.4 REPORTE DE IMPORTES DE CLC DE NÓMINA

10.1.1.5 REPORTE DE REFERENCIAS DE CLC DE NÓMINA



10.1.1.6 REPORTE DE INTERFASE SIAFF DE CLC DE NÓMINA



10.1.1.7 REPORTE DE FORMATO DE CLC DE NÓMINA

10.2 ANEXO 2 (CATÁLOGOS)

En la siguiente tabla se muestran los catálogos utilizados en el proceso de Pago de Nómina, éstos permiten la alimentación automática de algunos componentes de los documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que éstos cuenten con la información necesaria de acuerdo a su operación.

Catálogos

Nombre Descripción Central Institucionales Central /

Institucional

CAT_ACTO_ADVO Acto Administrativo Jurídico *

CAT_BAN Bancos *

CAT_BEN Beneficiarios para su pago por el SIAFF *

CAT_BEN_DOCCOM Beneficiarios utilizados en Documentación Comprobatoria

*

CAT_CAUSA_AVR Causas del Aviso de Reintegro *



Catálogos

Nombre Descripción Central Institucionales Central /

Institucional

CAT_CONCEP Concepto del Movimiento de Nómina y Tipos de Pago

*

CAT_CONTRATACION Tipo de Contratación *

CAT_COP EP – Control Operativo *

CAT_CTB Cuentas Bancarias de Beneficiarios *

CAT_CVELEY Clave de leyenda usado en las CLC y Solicitud de Pago

*

CAT_ESQ_PRECIOS Esquemas de precios *

CAT_FIR Firmas de Funcionarios *

CAT_FORMA_PAGO Forma de pago de los Avisos de Reintegro *

CAT_ORI_PPTO Origen del Presupuesto de la Transacción *

CAT_PAIS Países *

CAT_PAIS_BEN Países de Beneficiarios *

CAT_RDOCCOM Enlace roles y beneficiarios de documentación comprobatoria

*

CAT_ROL_DOCCOM Roles para documentación comprobatoria *

CAT_TBEN Tipo de Beneficiario *

CAT_TDOC Tipo de Documento *

CAT_TEMPORALIDAD Temporalidad del Compromiso *

CAT_TIPO_AVR Tipo de Avisos de Reintegro *

CAT_TIPO_CLC Tipo de CLC *

CAT_TIPO_CONC Tipo de conceptos para la Nómina, Obras, Servicios, Seguridad, etc.

*

CAT_TIPO_EROGACION Tipo de Erogación *

CAT_TIPO_IVA Tipo de IVA *

CAT_TIPO_MOVTO Tipo de Movimiento de la Transacción *

CAT_TIPO_TRAN Tipo de Transacción *

CAT_TOPE_BEN Tipo de Operación de Beneficiarios *

CAT_TPAG Tipo de Concepto de Pago *



10.3 ANEXO 3 (ESTRUCTURA DE DATOS)

Detalle de estructura de datos del Encabezado del flujo de trabajo WF_COMPROMISO_XX.

Estructura de Datos WF_COMPROMISO_XX –Encabezado

Componente Dato

Descripción Negocio Editable Visible Tipo Longitud

Folio N N S Numérico 10 Folio del compromiso de contratos.

Fecha Apl S S S Fecha 10 Fecha de aplicación (DD/MM/AAAA).

Ramo Cr S N S Numérico 3 Ramo creador.

No. compromiso N N S Alfanumérico 6 EP-Número de compromiso.

Fecha Exp. S N S Fecha 10 Fecha de expedición.

Unidad Cr S N S Alfanumérico 3 Unidad creadora.

Movto. S S S Alfanumérico 1 Tipo de movimiento.

Origen ppto. S S S Numérico 2 Origen del presupuesto.

Centro Contable S N S Alfanumérico 3 Clave del centro contable.

Erogación S S S Numérico 2 Tipo de erogación.

Tipo Op. S S S Numérico 2 Tipo de operación.

Total S N S Numérico 20,2 Total compromiso.

Beneficiario S S S Alfanumérico 6 Clave de beneficiario.

RFC S N S Alfanumérico 13 Registro Federal de Contribuyentes.

Fecha inicial S S S Fecha 10 Fecha inicial de vigencia del contrato.

Fecha final S S S Fecha 10 Fecha final de la vigencia del contrato.

Fecha com. S S S Fecha 10 Fecha de la firma del compromiso.

Docto. referencia S S S Alfanumérico 41 Número de contrato, pedido, Organismo, Entidad, Persona o Fideicomiso.

Concepto S S S Alfanumérico 250 Concepto del compromiso.

Acto ad. jurídico S S S Numérico 2 Acto administrativo jurídico.

Temporalidad S S S Numérico 2 Temporalidad del contrato.

Aprob. Plurianual S S S Alfanumérico 20 Número de aprobación de plurianual.

Tipo contratación S S S Numérico 2 Clave de contratación.

Esquema precios S S S Numérico 1 Esquema de precios.

Prog. Asociado S S S Alfanumérico 2 Programa asociado.

Bien expropiado S S S Alfanumérico 120 Bien expropiado.

Id Catastral S S S Alfanumérico 250 Identificación catastral.

Tipo proc. S S S Numérico 1 Tipo de procedimiento.

Población Objetivo S S S Alfanumérico 250 Población objetivo.

Tipo de moneda S S S Alfanumérico 3 Tipo de moneda.



Estructura de Datos WF_COMPROMISO_XX –Encabezado

Componente Dato


Tipo de cambio S S S Numérico 20, 6 Tipo de cambio.

Monto mon. Orig. S S S Numérico 20,2 Monto total en moneda origen.

Monto ejerc. vig. S S S Numérico 20, 2 Monto del ejercicio vigente.

Monto total mínimo S S S Numérico 20,2 Monto total mínimo.

Monto total máximo S S S Numérico 20,2 Monto total máximo.

Convenio mod. S S S Alfanumérico 1 Convenio modificatorio.

Número de plazas S S S Numérico 10 Número de plazas (requerido para el tipo de erogación 8 nómina).

Variación plz. S S S Numérico 10 Variación número de plaza (requerido para el tipo de erogación 8 nómina).

Mensaje de error N N S Alfanumérico 1000 Mensaje de error.

Ramo rec S N N Numérico 3 Ramo receptor.

Ramo S N N Numérico 3 Ramo.

Unidad S N N Alfanumérico 3 Unidad Responsable.

Unidad rec S N N Alfanumérico 3 Unidad receptora.

Código de error N S N Numérico 2 Código de error.

Tipo de transacción S S N Numérico 2 Tipo de movimiento del compromiso de contratos.

AOT S S N Alfanumérico 1 (A) Autorización o (T) Trámite.

DSUFPRE S S N Alfanumérico 1 Destino de la suficiencia.

ROL N S N Alfanumérico 20 Clave de Rol.

NO_POLIZA S S N Numérico 10 Número de póliza.

NO_POLIZA_CANCELA S S N Numérico 10 Número de póliza cancelada.

TIPO_POLIZA S S N Alfanumérico 1

Tipo de Póliza:

I = Ingreso

E = Egreso

D = Diario

FILTROS N N S Alfanumérico 1 Etiqueta de Filtros.

Unidad N S S Alfanumérico 80 Unidad.

Partida N S S Alfanumérico 150 Partida.

Mes inicial N S S Numérico 2 Mes inicial

Teclee los dos dígitos del mes inicial ejemplo: 01.

Mes final N S S Numérico 2 Mes final

Teclee los dos dígitos del mes final ejemplo: 03.

Plurianual N S S Alfanumérico 60 Criterios de plurianual.

Suficiencia N S S Alfanumérico 5 Número de suficiencia presupuestaria.

No. Comprom. S S S Alfanumérico 10 No. compromiso.



Detalle de estructura de datos del multilínea del flujo de trabajo WF_COMPROMISO_XX.

Estructura de Datos WF_COMPROMISO_XX –Multilínea

Componente Dato


ID_EVENTO N S S Numérico 10 Identificador del evento.

Evento S S S Alfanumérico 20 Clave del evento.

EM N N S Alfanumérico 1 Evento emisor-receptor.

Sec. S S S Numérico 5 Secuencia.

RA S N S Numérico 3 Id del ramo en el multilínea.

UR ML S N S Alfanumérico 3 Id. de la unidad en el multilínea.

A S N S Numérico 4 Año del ejercicio.

GF S N S Alfanumérico 1 EP – Grupo Funcional.

F S N S Alfanumérico 1 EP – Función.

SF S N S Alfanumérico 2 EP – Subfuncional.

RG S N S Alfanumérico 2 EP – Reasignación.

AI S N S Alfanumérico 3 EP - Actividad Institucional.

PP S N S Alfanumérico 4 EP - Programa Presupuestario incluye el Id.

CA S N S Alfanumérico 1 EP - Capítulo de Gasto.

CO S N S Alfanumérico 1 EP - Concepto de Gasto.

PA S N S Alfanumérico 2 EP - Partida de Gasto.

TG S N S Alfanumérico 1 EP - Tipo de Gasto.

FF S N S Alfanumérico 1 EP - Fuente de Financiamiento.

CAU S N S Alfanumérico 10 EP Ampliada - Centro de Costos.

COP S N S Alfanumérico 2 EP - Control Operativo.

CG S N S Alfanumérico 2 Clave geográfica.

PL S N S Alfanumérico 3 EP Ampliada - Clave del Plurianual.

PPI S N S Alfanumérico 11 Clave de Programa y/o Proyecto de Inversión.

OF S N S Alfanumérico 3 EP Ampliada – Organismo Financiador.

AUX1 S N S Alfanumérico 5 EP- ampliada - Clave del dato comodín 1.

AUX2 S N S Alfanumérico 5 EP- ampliada - Clave del dato comodín 2.

AUX3 S N S Alfanumérico 10 EP -ampliada - Clave del dato comodín 3.

Suficiencia S N S Alfanumérico 5 EP - Número de suficiencia presupuestaria.

Sol. OLI S N S Numérico 4 EP - Número de solicitud de OLI.

Enero S S S Numérico 20,2 Importe Enero.

Febrero S S S Numérico 20,2 Importe Febrero.

Marzo S S S Numérico 20,2 Importe Marzo.



Estructura de Datos WF_COMPROMISO_XX –Multilínea

Componente Dato


Abril S S S Numérico 20,2 Importe Abril.

Mayo S S S Numérico 20,2 Importe Mayo.

Junio S S S Numérico 20,2 Importe Junio.

Julio S S S Numérico 20,2 Importe Julio.

Agosto S S S Numérico 20,2 Importe Agosto.

Septiembre S S S Numérico 20,2 Importe Septiembre.

Octubre S S S Numérico 20,2 Importe Octubre.

Noviembre S S S Numérico 20,2 Importe Noviembre.

Diciembre S S S Numérico 20,2 Importe Diciembre.

Importe S S S Numérico 20,2 Importe.

Mensaje de error rec N N S Alfanumérico 1000 Mensaje de error.

Negativo S N N Numérico 20,2 Importe negativo.

MES S N N Numérico 2 Mes de aplicación.

OBG S S N Alfanumérico 4 Objeto de Gasto.



Detalle de estructura de datos del Encabezado del flujo de trabajo WF_SOLPAG_NOMINA_XX.

Estructura de Datos WF_SOLPAG_NOMINA_XX –Encabezado

Componente Dato


Folio N N S Numérico 10 Folio del documento de Solicitud de pago.

Fecha Apl S S S Fecha 10 Fecha de aplicación.


No. sol S N S Alfanumérico 7 Número de solicitud de pago.

Fecha exp. S N S Fecha 10 Fecha de expedición.


Movto. S S S Alfanumérico 1 Tipo de Movimiento.

Origen ppto. S S S Numérico 2 Tipo de presupuesto a ejercer.

Centro Contable S N S Alfanumérico 3 Clave del Centro Contable.

Tipo sol. S S S Numérico 2 Tipo de solicitud y CLC.

No. estimaciones S S S Alfanumérico 30 Número de estimaciones.

Total divisa S N S Numérico 20,2 Total del importe divisa.

Tipo moneda S S S Alfanumérico 3 Tipo de moneda.

Tipo de cambio S S S Numérico (20,6) Tipo de cambio.

Total S N S Numérico 20,2 Total.

Tipo pago S S S Numérico 1 Tipo pago de CLC.

Cve. Leyenda S S S Numérico 1 Clave de leyenda.

Cuenta por Liquidar S N S Numérico 7 Cuenta por Liquidar Certificada.

Cve. Beneficiario S S S Alfanumérico 6 Clave de beneficiario.

Cta. bancaria S S S Alfanumérico 18 Cuenta Bancaria del Beneficiario.

RFC S N S Alfanumérico 13 Registro federal de contribuyentes.

Tipo docto. S S S Alfanumérico 3 Tipo de documento.

Fecha ref. S S S Fecha 10 Fecha referencia SIAFF.

Fecha de pago S S S Fecha 10 Fecha probable de pago.

Referencia 1 S S S Alfanumérico 40 Referencia 1 para uso de SIAFF.

Acuse CP S S S Numérico 16 Número de acuse recepción en Cadenas productivas.


Volante S S S Numérico 10 Volante.

Concepto S S S Alfanumérico 250 Concepto de solicitud de pago o Pago de la CLC.

Docto. referencia S S S Alfanumérico 50 Número de Documento de referencia.

Notas reverso S S S Alfanumérico 1000 Notas especiales y/o aclaraciones.

Período de pago S S S Alfanumérico 2 Período de pago.



Estructura de Datos WF_SOLPAG_NOMINA_XX –Encabezado

Componente Dato


Tip. nómina. S S S Alfanumérico 2 Tipo de nómina.

AMF S S S Alfanumérico 15 Número de Acuerdo Ministración Federal.

FILTROS N N S Alfanumérico 1 Etiqueta.

Unidad N S S Alfanumérico 80 Unidad en reducción.

Partida N S S Alfanumérico 150 Partida.

Mes inicial N S S Numérico 2 Teclee los dos dígitos del mes Inicial ejemplo: 01.

Mes final N S S Numérico 2 Teclee los dos dígitos del mes final ejemplo: 03.

Suficiencia N S S Alfanumérico 5 Número de Suficiencia presupuestaria.

No. compromiso N S S Alfanumérico 10 No. compromiso de control.

No. Solicitud N S S Alfanumérico 7 No. de solicitud de pago a reducir.

Tipo de concepto N S S Alfanumérico 20 Tipo de concepto.

Concepto mov. N S S Alfanumérico 20 Concepto de Movimiento.

Negociable S S N Alfanumérico 1 Negociable.

CIFI S S N Alfanumérico 6 Clave de intermediario financiero.

CTIF S S N Alfanumérico 18 Cuenta del intermediario financiero.

Acuse S S N Numérico 14 Número de acuse en cadenas productivas.

Fecha_NEGO S S N Fecha 10 Fecha de negociación.

CP N N N Alfanumérico 1 CP.

TTRANS S S N Numérico 2 Tipo de transacción.

DSUFPRE S S N Alfanumérico 1 Destino de la Suficiencia.

AOT S S N Alfanumérico 1 (A) Autorización ó (T) Trámite.

NO_POLIZA S S N Numérico 10 Número de Póliza.

NO_POLIZA_CANCELA S S N Numérico 10 Número de Póliza Cancelada.

TIPO_POLIZA S S N Alfanumérico 1 Tipo de Póliza, I=Ingreso, E=Egreso, D=Diário.

ESTATUS_GLOSA S S N Numérico 1 Estado de la CLC para glosa.


Unidad S N N Alfanumérico 3 Unidad Responsable.



ROL N N N Alfanumérico 20 Clave de Rol.




Detalle de estructura de datos del Multilínea del flujo de trabajo WF_SOLPAG_NOMINA_XX.

Estructura de Datos WF_SOLPAG_NOMINA_XX –Multilínea

Componente

Dato


ID_EVENTO N N S Numérico 10 Identificador del evento.

Evento S N S Alfanumérico 20 Clave del evento.

EM N N S Alfanumérico 1 Evento emisor-receptor.

Sec N S S Numérico 5 Secuencia.

RA S N S Numérico 3 Id del Ramo en el multilínea.

UR ML S N S Alfanumérico 3 Id de la Unidad en el multilínea.


GF S N S Alfanumérico 1 EP - Grupo Funcional.

F S N S Alfanumérico 1 EP –Función.

SF S N S Alfanumérico 2 EP – Subfuncional.


AI S N S Alfanumérico 3 EP - Actividad Institucional.


CA S N S Alfanumérico 1 EP - Capítulo de Gasto.

CO S N S Alfanumérico 1 EP - Concepto de Gasto.

PA S N S Alfanumérico 2 EP - Partida de Gasto.



CAU S N S Alfanumérico 10 EP ampliada - Centro de Costos.

COP S N S Alfanumérico 2 EP - Control Operativo.

CG S N S Alfanumérico 2 Clave geográfica.

PL S N S Alfanumérico 3 EP ampliada - Clave del Plurianual.


OF S N S Alfanumérico 3 EP ampliada - Organismo Financiador.

AUX1 S N S Alfanumérico 5 EP ampliada - Clave del dato comodín 1.



No. compromiso S N S Alfanumérico 6 EP - Número de compromiso.


MES S N S Numérico 2 Mês.

Tipo conc. S S S Alfanumérico 3 Tipo de concepto de pago.




Componente

Dato


Suficiencia S N S Alfanumérico 5 EP - Número de Suficiencia presupuestaria.

Sol. OLI S N S Numérico 4 EP - Número de solicitud de OLI.

Tipo S S S Alfanumérico 2 Tipo de concepto.

Conc. movto. S S S Alfanumérico 3 Concepto del movimiento.

ISR S S S Numérico 20,2 Impuesto Sobre la Renta.

IVA S S S Numérico 20,2 Impuesto al Valor Agregado.

5 millar S S S Numérico 20,2 Impuesto de 5 al millar.

Contribución S S S Numérico 20,2 Otras contribuciones (TUA, Sobre hospedaje, 2 al millar).

IVADES S S S Numérico 20,2 IVA de desglose.

Anticipo S S S Numérico 20,2 Importe del anticipo al beneficiario.

IVA anticipo S S S Numérico 20,2 I.V.A. del importe del anticipo.

Importe neto S N S Numérico 20,2 Importe neto.

IMP_RETE S N N Numérico 20,2 Suma de retenciones.

Divisa S N S Numérico 20,2 Importe en moneda extranjera.

IMP_ESTIM S N N Numérico 20,2 Importe estimaciones.

IMPORTE_NEG S N N Numérico 14,2 Importe negativo.

IMP_SANT S N N Numérico 20,2 Suma de anticipo e IVA del anticipo.

IMP_SIVA S N N Numérico 20,2 Suma de IVA desglose e IVA anticipo.

IMP_5000 S N N Numérico 20,2 Resta de Importe menos IVA desglose.

Remanente S N S Numérico 20,2 Importe del Remanente.

Mensaje de error N N S Alfanumérico 1000 Mensaje de error.

CTA1 N S N Numérico 1 Cuenta parte 1 Contable.




CTA1A N S N Numérico 1 Cuenta 1 Abono.




CTA1R N S N Numérico 1 Cuenta parte 1 Retención.







Componente

Dato


TU N S N Numérico 1 Tipo de Unidad.

REMA_ISR S S N Numérico 20,2 Remanente de ISR.

REM_IVA S S N Numérico 20,2 Remanente de IVA.

REM_5MIL S S N Numérico 20,2 Remanente 5 al millar.

Remanente Contrub S S N Numérico 20,2 Remanente otras contribuciones.

Neto negativo S S N Numérico 20,2 Importe neto negativo.

Reten. negativo S S N Numérico 20,2 Retenciones negativas.

OBG S S N Numérico 20,2 Objeto del gasto.

SICOP – PROCESO PAGO DE NÓMINA


Detalle de estructura de datos del Encabezado del flujo de trabajo WF_CLC_NOMINA_XX.

Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA_XX –Encabezado

Componente Dato


Folio N N S Numérico 10 Número de Folio del documento de la CLC.

Fecha Apl S S S Fecha 10 Fecha de aplicación. (DD/MM/AAAA).


No. CLC S N S Numérico 7 Número de CLC.

Fecha Exp. S N S Fecha 10 Fecha de expedición.


Movto. S S S Alfanumérico 1 Tipo de movimiento.

Origen Ppto. S S S Numérico 2 Tipo de presupuesto a ejercer.

Centro Contable N N S Alfanumérico 3 Clave del centro contable.

Tipo sol. S S S Numérico 2 Tipo de solicitud y CLC.

No. estimaciones S S S Alfanumérico 30 Número de estimación.

Sol. pago S N S Alfanumérico 7 Solicitud de pago.

Tipo moneda S S S Alfanumérico 3 Tipo de moneda.

Tipo de cambio S S S Numérico (20,6) Tipo de cambio.

Fecha de oficio S S S Fecha 10 Fecha de oficio de solicitud.

Tipo pago S S S Numérico 1 Tipo de pago de CLC.

Cve. leyenda S S S Numérico 1 Clave de leyenda.

Total divisa S N S Numérico 20,2 Total de la divisa.

Cve. beneficiario S S S Alfanumérico 6 Clave de beneficiario.

Cta. bancaria S S S Alfanumérico 18 Cuenta Bancaria del beneficiario.

RFC S S S Alfanumérico 13 Registro Federal de Contribuyentes.

Tipo docto. S S S Alfanumérico 3 Tipo de documento.

Fecha ref. S S S Fecha 10 Fecha de referencia para uso de SIAFF.

Total S N S Numérico 20,2 Total CLC.


Volante S S S Numérico 10

Número de volante con el que se recibe la documentación comprobatoria y justificativa del gasto en la DG.


Docto. referencia S S S Alfanumérico 50 Número de documento referencia o aviso de adeudo.

Concepto S S S Alfanumérico 250 Concepto de solicitud de




Componente Dato


pago o pago de la CLC.

Fecha de pago S S S Fecha 10 Fecha probable de pago.

Notas reverso S S S Alfanumérico 1000 Notas especiales y/o aclaraciones.

Acuse CP S S S Numérico 16 Número de acuse recepción en Nafin.

Folio SIAFF S S S Numérico 7 Folio de la CLC en SIAFF.

AMF N S S Alfanumérico 15 Número de Acuerdo de Ministración Federal.

FILTROS N N S Alfanumérico 1 Etiqueta de Filtros.

Fecha inicial N S S Fecha 10 Fecha inicial.

Fecha final N S S Fecha 10 Fecha final.

Unidad S S S Alfanumérico 100 Unidad Responsable.

Período pago S S S Alfanumérico 20 Período de pago.

Tipo nómina S S S Alfanumérico 20 Tipo de nómina.

Tipo conc. S S S Alfanumérico 20 Tipo de concepto.

Conc. movto. S S S Alfanumérico 20 Concepto de movimiento.

CC_NOFS S S S Alfanumérico 7 Número de solicitud de pago.

CTIF S S N Alfanumérico 18 Cuenta bancaria del intermediario.

NACU S S N Numérico 14 Número de acuse en Nafín.

FECHA_NEGO S N N Fecha 10 Fecha de negociación.



CIFI S S N Alfanumérico 6 Clave del intermediario financiero.

Negociable S S N Alfanumérico 1

Negociable en Nafin valor

S = si N = no.

Pagado N S N Alfanumérico 1 Estado de la CLC.


Unidad S N N Alfanumérico 3 Unidad responsable.

Fecha SIAFF S N N Fecha 10 Fecha en que subió la CLC a SIAFF

Estatus glosa S S N Numérico 1 Estatus de la CLC para glosa

Tipo trans. S S N Numérico 2 Tipo de transacción

DSUFPRE S S N Alfanumérico 1 Destino de la suficiencia

AOT S S N Alfanumérico 1

(A) Autorización ó

(T) Trámite.


NO_POLIZA S S N Numérico 10 Número de póliza.

NO_POLIZA_CANCELA S S N Numérico 10 Número de póliza cancelada.




Componente Dato


TIPO_POLIZA S S N Alfanumérico 1

Tipo de Póliza:

I = Ingreso

E = Egreso

D = Diario.

Detalle de estructura de datos del Multilínea del flujo de trabajo WF_CLC_NOMINA_XX.

Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA_XX –Multilínea

Componente Dato


ID_EVENTO N S S Numérico 10 Identificador del evento.

Evento S S S Alfanumérico 20 Clave del evento.

EM N S S Alfanumérico 1 Evento emisor-receptor.

Sec. S S S Numérico 5 Secuencia.

RA S N S Numérico 3 Id del Ramo en el multilínea.

UR ML S N S Alfanumérico 3 Id de la Unidad en el multilínea.


GF S N S Alfanumérico 1 EP - Grupo Funcional.

F S N S Alfanumérico 1 EP –Función.

SF S N S Alfanumérico 2 EP – Subfunción.


AI S N S Alfanumérico 3 EP-Actividad Institucional.


CA S N S Alfanumérico 1 EP-Capítulo de Gasto.

CO S N S Alfanumérico 1 EP-Concepto de Gasto.

PA S N S Alfanumérico 2 EP-Partida de gasto.



CAU S N S Alfanumérico 10 EP ampliada - Centro de Costos.

COP S N S Alfanumérico 2 EP-Control Operativo.

CG S N S Alfanumérico 2 Clave Geográfica.

PL S N S Alfanumérico 3 EP ampliada - Clave del Plurianual.


OF S N S Alfanumérico 3 EP ampliada – Organismo Financiador.


AUX2 S N S Alfanumérico 5 EP ampliada - Clave del dato




Componente Dato


comodín 2.



MES S N S Numérico 2 Mes calendario.

Tipo conc. S S S Alfanumérico 3 Tipo de concepto de pago.

No. compromiso S N S Alfanumérico 6 EP-Número de compromiso.

Suficiencia S N S Alfanumérico 5 EP-Número de suficiencia presupuestaria.

Sol. OLI S N S Numérico 4 Número de solicitud de OLI.

Per. pago N S S Alfanumérico 2 Período de pago.

Tip. nom. S S S Alfanumérico 2 Tipo de nómina.

Tipo S N S Alfanumérico 2 Tipo de concepto de movimiento.

Conc. movto. S S S Alfanumérico 3 Concepto del movimiento.

ISR S S S Numérico 20,2 Impuesto Sobre la Renta.

IVA S S S Numérico 20,2 Impuesto al Valor Agregado.

5 millar S S S Numérico 20,2 5 al millar.

IVADES S S S Numérico 20,2 IVA desglosado.

Anticipo S S S Numérico 20,2 Importe del anticipo al beneficiario.

IVA anticipo S S S Numérico 20,2 Importe del anticipo al beneficiario.

Neto S N S Numérico 20,2 Importe neto.

IMP_RETE S S N Numérico 20,2 Suma de retenciones.

Divisa S N S Numérico 20,2 Importe en moneda extranjera.

IMP_ESTIM S S N Numérico 20,2 Suma de importe más anticipo menos IVA del anticipo.

IMPORTE_NEG S S N Numérico 14,2 Importe negativo.

IMP_SANT S S N Numérico 20,2 Suma de anticipo e IVA del anticipo.

IMP_SIVA S S N Numérico 20,2 Suma de IVA desglose e IVA anticipo.

IMP_5000 S S N Numérico 20,2 Resta de importe menos IVA desglose.

Remanente S S N Numérico 20,2 Remanente.

CLCM S S N Numérico 7 Número de CLC multilínea.

Rem ISR S S N Numérico 20,2 Remanente de ISR.

Rem IVA S S N Numérico 20,2 Remanente de IVA.

Rem 5 mil S S N Numérico 20,2 Remanente 5 al millar.

Sec. SIAFF S S N Numérico 10 Número de secuencia en el SIAFF.

Mensaje de error S N S Alfanumérico 1000 Mensaje de error.




Componente Dato


CTA1 N S N Numérico 1 Cuenta 1.

CTA2 N S N Numérico 1 Cuenta Parte 2.

CTA3 N S N Numérico 1 Cuenta Parte 3.

CTA4 N S N Numérico 1 Cuenta Parte 4

Folio CLC N S N Numérico 10 Folio de la CLC presupuestal.

Renglón N S N Numérico 5 Número de renglón.

CLC S S N Numérico 7 Número de CLC presupuestal.

Fecha CLC S S N Fecha 10 Fecha de la CLC.

CTA1A N S N Numérico 1 Cuenta 1 abono.

CTA2A N S N Numérico 1 Cuenta 2 abono

CTA3A N S N Numérico 1 Cuenta 3 abono

CTA4A N S N Numérico 1 Cuenta 4 abono.

CTA1R N S N Numérico 1 Cuenta Parte 1 Retención.




TU N S N Numérico 1 Tipo de Unidad.

SPAG S S N Alfanumérico 7 Número de Solicitud de Pago.

UR S S N Alfanumérico 5 Unidad Responsable de la solicitud de pago.

Benef. S S N Alfanumérico 6 Clave de beneficiario.

OBG S S N Alfanumérico 4 Objeto de Gasto.

Tipo conc. 2 S S S Alfanumérico 2 Tipo de concepto 2.

Conc. Movto2 S S S Alfanumérico 1 Concepto de movimiento.

CTA1C N S S Numérico 1 Cuenta 1 cargo reclasificación.




CTA1A N S S Numérico 1 Cuenta 1 abono reclasificación.




Tipo de retención N S N Alfanumérico 1 Tipo de retención.

Guia para Pago de Nomina -...

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